Fonds équilibré Blue Chip Dynamique Série A

ÉQUILIBRÉS MONDIAUX
FONDS ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
DANA LOVE M.Sc., CFA
RAISONS D’INVESTIR DANS CE PRODUIT :
Gestionnaire de portefeuille : 1,2 ans à la barre du fonds
• Fonds de base qui est bien diversifié parmi les principales catégories d’actif
• Portefeuille qui est bien équilibré grâce à des actions émises par des entreprises
exceptionnelles et à des titres à revenu fixe de grande qualité
• Solution qui vise à générer des rendements supérieurs assortis d’un niveau de risque
inférieur à la moyenne
DOMENIC BELLISSIMO MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille : 4,4 ans à la barre du fonds
AMY GLADING MBA, CFA
Gestionnaire de portefeuille : 1,2 ans à la barre du fonds
VISHAL PATEL B.Comm. (avec distinction), CFA
CROISSANCE D'UN PLACEMENT DE 10 000 $
Gestionnaire de portefeuille : 1,2 ans à la barre du fonds
DATE DE CRÉATION
ACTIF NET
NBRE DE TITRES
1997 mars
851.92 M $
170
Janv.
1998
RFG†
2,42 %
VAL. LIQUIDATIVE
13,39 $
ÉCART-TYPE
7,80
R2
0,74
DISTRIBUTION/PART
DURATION
32 067 $
Janv.
2001
Janv.
2004
Janv.
2007
Janv.
2010
Janv.
2013
Janv.
2016
Les calculs relatifs à la croissance composée ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter le rendement ou la valeur
d’un fonds commun de placement dans l’avenir.
% sur 3 ans
$ trimestriel
1,8189
4,14 an(s)
RÉPARTITION DE
L'ACTIF
RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
RÉPARTITION
SECTORIELLE
Z 30,1 %
Z 28,5 %
Z 14,1 %
Z 34,3 %
Z 32,8 %
Z 6,3 %
Z 5,1 %
Z 4,9 %
Z 4,0 %
Z 2,9 %
Z 1,9 %
Z 1,8 %
Z 1,6 %
Z 13,1 %
Z 11,1 %
Z 9,2 %
TOLÉRANCE AU RISQUE‡
FAIBLE
MOYENNE
ÉLEVÉE
DIX PRINCIPALES ACTIONS (%)
Nestlé SA
3,2
Alphabet Inc.
2,5
Microsoft Corporation
2,5
Oracle Corporation
2,5
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
2,2
Cognizant Technology Solutions Corporation
2,1
Deere & Company
2,1
Johnson & Johnson
2,0
3M Company
1,9
Omnicom Group Inc.
1,9
Pondération totale
22,9
DIX PRINCIPALES OBLIGATIONS (%)
Government of Canada, 0.75% Mar. 01 21
2,9
Province of Ontario, 3.15% Jun. 02 22
2,0
Government of Canada, 3.25% Jun. 01 21
1,9
Actions étrangères
Actions – États-Unis
Obligations
provinciales – Canada
Z 12,0 % Obligations de sociétés
– Canada
Z 7,9 % Obligations du
gouvernement
canadien
Z 4,9 % Obligations et
débentures étrangères
Z 2,5 % Liquidités, placements
à court terme et autres
actifs nets1
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Japon
Suisse
France
Singapour
Allemagne
Hong Kong
Pays-Bas
Z 7,4 %
Z 6,3 %
Z 3,3 %
Z 3,2 %
Z 2,0 %
Z 1,6 %
Z 1,4 %
Industries
Logiciels et services
Consommation
discrétionnaire
Soins de santé
Consommation de base
Services financiers
diversifiés
Assurances
Produits chimiques
Services de
télécommunications
Banques
RENDEMENTS ANNUELS (%)
CA 2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-0,2
-3,2
11,7
10,7
12,2
4,8
-1,7
9,5
RENDEMENTS COMPOSÉS (%)
1 mois
3 mois
6 mois
CA
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Création
-0,2
0,0
-0,6
-0,2
-0,2
5,8
6,4
4,4
6,0
Province of Ontario, 4.20% Jun. 02 20
1,3
Province of Quebec, 2.75% Sep. 01 25
1,0
Province of Quebec, 3.75% Sep. 01 24
1,0
Province of British Columbia, 6.35% Jun. 18 31
0,9
2017
Janv.
Déc.
Nov.
Oct.
Sept.
Août
Juil.
Juin
Mai
Avr.
Mars
Févr.
Province of Ontario, 2.85% Jun. 02 23
0,9
–
1,8189
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
United States Treasury, 1.125% Feb. 28 21
0,8
United States Treasury, 1.625% Feb. 15 26
DISTRIBUTIONS HISTORIQUES ($/part)
0,8
Pondération totale
13,5
CODES DE FONDS (préfixe = DYN)
Série
FA
FRM
FRM 2
FR
A
202
212
7034
312
FAPD
812
112
Sans frais
912
F
255
FT
2201
G
202Gø
212Gø
1002
1012
312Gø
I
T
1171
7035
1022
Indice de référence utilisé pour l’analyse de ce fonds : 50% MSCI World (C$) / 50% FTSE TMX CDN Universe
Bond. [†] Au 30 juin 2016. [ø] La série G est offerte uniquement aux résidents des provinces et territoires qui ne sont pas assujettis à la
taxe de vente harmonisée. [1] Liquidités librement négociables 1,90 %
Dynamic Factsheets - 20170131-PERF - H86K/A/CAD
© 2017 Transmission Media Inc.
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dynamic_factsheets
Job Name
20170131-PERF
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Balanced (001)
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2017-02-02T17:03:15.460Z
Color Space
DeviceRGB
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FONDS ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE
Série A • Rendements au 31 janvier 2017. Titres au 31 décembre 2016.
Dynamique est l’une des principales sociétés
canadiennes de placement. Elle offre une
vaste gamme de services, incluant des fonds
communs, des produits assortis d’avantages
fiscaux et des programmes personnalisés
destinés aux investisseurs bien nantis.
Centre des relations avec la clientèle
Sans frais : 1-800-268-8186
Tél. :
514-908-3217 (français)
514-908-3212 (anglais)
Téléc. :
416-363-4179 ou
1-800-361-4768
Courriel :
[email protected]
Siège social (Ontario)
Dynamic Funds Tower
1, rue Adelaide E., bur. 2900
Toronto (Ont.) M5C 2V9
Sans frais : 1-866-977-0477
Tél. :
416-363-5621
Est du Canada
1200, av. McGill College, bur. 2300
Montréal (Qc) H3B 4G7
Ouest du Canada
350, 7e Av. S.-O., bur. 3250
Calgary (Alb.) T2P 3N9
Four Bentall Centre
1055, rue Dunsmuir, bur. 3434
C.P. 49217
Vancouver (C.-B.) V7X 1K8
[‡] La tolérance au risque indique à quel point l’investisseur est en mesure d’accepter les fluctuations de la valeur de son portefeuille. Le
niveau de tolérance au risque associé à tout placement dépend en grande partie de la situation financière de l’épargnant, à savoir son horizon
de placement, ses besoins de liquidités, la taille de son portefeuille, son revenu, ses connaissances en placement et son attitude à l’égard des
turbulences du marché. Avant de décider si le fonds commun lui convient, l’épargnant devrait consulter son conseiller financier.
Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi ainsi que des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du
prospectus avant d’investir.
Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements historiques, composés
chaque année, et incluent la variation de la valeur des parts [actions] et le réinvestissement
de toutes les distributions [dividendes]. Ils ne tiennent pas compte des commissions de
souscription et de rachat, des frais de placement, des frais optionnels ni des impôts
payables par un porteur de titres, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Ces
chiffres ne visent qu’à illustrer l’effet d’un taux de croissance composé et non à refléter les
éventuels rendements ou valeurs d’un fonds commun. Les placements dans les fonds
communs ne sont pas garantis; la valeur des parts [actions] change fréquemment et le
rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.
Exprimé en pourcentage, le R2 indique dans quelle mesure les fluctuations d’un portefeuille
sont attribuables à celles de son indice de référence.
L’écart-type est une mesure de la volatilité. Il montre l’ampleur de la variation des
rendements sur une période donnée.
www.dynamique.ca
Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence,
et une division de Gestion d’actifs 1832 S.E.C.
dynamic.ca/f/2967
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