bmo fonds de revenu à taux variable

Information trimestrielle sur le portefeuille
Sommaire du portefeuille • Au 30 septembre 2016
BMO FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE
Répartition du portefeuille
% de la
valeur liquidative
Prêts à taux variable
Obligations de sociétés
Trésorerie/créances/dettes
Répartition totale du portefeuille
74,0
25,2
0,8
100,0
25 principaux titres en portefeuille
Émetteur
T3
% de la
valeur liquidative
Level 3 Financing, Inc., prêt à terme B, taux variable, 15 janv. 2020
Rite Aid Corporation, prêt à terme, taux variable, 7 juin 2021
Frontier Communications Corporation, billets, premier rang,
non garantis, 9,250 %, 1er juill. 2021
NXP B.V./NXP Funding LLC, série 144A, billets, premier rang,
non garantis, 4,125 %, 1er juin 2021
CenturyLink Inc., série V, billets, premier rang,
non garantis, 5,625 %, 1er avr. 2020
Chesapeake Energy Corporation, prêt à terme,
taux variable, 16 août 2021
Ardagh Packaging Finance plc/Ardagh MP Holdings USA Inc.,
série 144A, billets, garantis, rachetables,
taux variable, 15 mai 2021
Select Medical Corp., prêt à terme F, taux variable, 3 mars 2021
Dell Inc., prêt à terme B, taux variable, 7 sept. 2023
West Corporation, prêt à terme B12, taux variable, 1er juin 2023
iStar Financial Inc., prêt à terme B, taux variable, 9 juin 2020
Numericable-SFR S.A., prêt à terme B, taux variable, 31 janv. 2024
NBTY, Inc., prêt à terme B, taux variable, 27 avr. 2023
Reynolds Group Holdings, prêt à terme, taux variable, 5 févr. 2023
Revlon Consumer Products Corporation, prêt à terme B,
taux variable, 14 juill. 2023
Avantor Performance Materials Holdings S.A., prêt à terme,
taux variable, 17 juin 2022
NRG Energy, Inc., prêt à terme B, taux variable, 14 juin 2023
Cablevision Systems Corporation, prêt à terme B,
taux variable, 12 sept. 2024
Air Canada, prêt à terme B, taux variable, 21 sept. 2023
Windstream Services LLC, prêt à terme B6, taux variable, 20 mars 2021
Camelot Finance LP, prêt à terme B, taux variable, 16 sept. 2023
Acadia Healthcare Company, Inc., prêt à terme B2,
taux variable, 16 févr. 2023
CommScope Inc., prêt à terme B, taux variable, 29 déc. 2022
Beacon Roofing Supply, Inc., prêt à terme B,
taux variable, 25 sept. 2022
Kindred Healthcare, Inc., prêt à terme B, taux variable, 9 avr. 2021
Principaux titres en pourcentage de la valeur liquidative
Valeur liquidative totale
2,2
1,9
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
36,7
45,9 M$
Le sommaire du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées en permanence par le Fonds. Une mise à jour est disponible chaque trimestre.
MD
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