Fonds Scotia de dividendes américains
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Fonds Scotia de dividendes américains
FONDS SCOTIA Au 30 septembre 2016 Fonds Scotia de dividendes américains Résumé du portefeuille d'investissement Le présent aperçu des titres en portefeuille peut varier en raison des opérations en cours d’exécution. Il est possible d’obtenir les mises à jour trimestrielles, sans frais, en appelant au 1-800-387-5004, ou en visitant le site Web www.fondsscotia.com, 60 jours après la fin du trimestre, ou 90 jours après le 31 décembre, qui marque la fin de l’année civile. Au 30 septembre 2016, le total de la valeur liquidative du Fonds s'élevait à 81 038 369 $. Répartition du portefeuille Biens de consommation de base Technologies de l’information Services financiers Industries Biens de consommation discrétionnaire Énergie Soins de santé Trésorerie et équivalents de trésorerie Matières premières Services publics Autres éléments d’actif (de passif) net Services de télécommunications Immobilier MD % de la valeur liquidative 16,1 % 15,1 % 10,5 % 10,1 % 9,0 % 8,6 % 8,3 % 6,3 % 4,8 % 4,8 % 2,9 % 2,0 % 1,5 % Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Les 25 principaux titres Trésorerie et équivalents de trésorerie Exxon Mobil Corporation Johnson & Johnson Chubb Ltd. Microsoft Corporation Visa Inc. United Parcel Service, Inc., catégorie B U.S. Bancorp Schlumberger Limited Franco-Nevada Corporation Walt Disney Company, The American Electric Power Company Inc. Apple Inc. 3M Company CVS Health Corporation Kimberly-Clark Corporation Accenture PLC, catégorie A Brookfield Infrastructure Partners LP Honeywell International Inc. PepsiCo, Inc. Becton, Dickinson and Company Cisco Systems, Inc. FLIR Systems, Inc. Verizon Communications Inc. Procter & Gamble Company, The % de la valeur liquidative 6,3 % 3,4 % 3,3 % 3,1 % 3,1 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % 2,8 % 2,6 % 2,6 % 2,6 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 2,4 % 2,3 % 2,3 % 2,3 % 2,1 % 2,1 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %