care invest ii

CARE INVEST II
Données au 30/09/2016
Politique d’investissement1
Care Invest II vise un rendement optimal des capitaux investis selon la répartition-cible suivante :
n pour 35 % dans des maisons de repos localisées en Belgique et dans d’autres pays de la zone Euro. Le financement pour la
construction de maisons de repos est aussi accepté comme actif;
n pour 40 % dans un (ou plusieurs) fonds investissant principalement dans des actions liées à l’immobilier;
n pour 25 % dans un (ou plusieurs) fonds investissant en liquidités, dans des instruments du marché monétaire et des
obligations à courte maturité.
Le gestionnaire du Fonds dispose d’une marge de fluctuation de 15 % sur chaque catégorie d’investissements à des fins de
gestion optimale et efficiente du portefeuille.
Sa devise de référence est l’Euro.
Care Invest II est investi dans des sociétés belges qui détiennent des actifs immobiliers du type maison de repos qui sont
évalués par un expert indépendant chaque trimestre.
Tous les actifs immobiliers sous-jacents détenus en direct sont gérés par un opérateur local spécialisé dans le domaine des
maisons de repos en Belgique.
Les actifs immobiliers détenus à travers des fonds d’investissements sont gérés par des tiers professionnels de la gestion
d’actifs.
Répartition du fonds
Allocations des actifs (%)
Répartition sectorielle (%)
Commercial
3,7 1,6
Maisons de repos
14,9
8,6
Bureaux
15,5
Industriel
Immobilier coté
8,2
8,3
Maisons de repos
Placements à court
terme
41,3
3,4
6,5
43,8
44,3
Top Positions
%
RESIDENCE LE LYS
18,7
RESIDENCE PRIEELSHOF
18,5
DEGROOF - REAL ESTATE
16,3
CF IMMO RENTE
15,2
AXA WF-FRM EUROPE R/E SC
9,8
GENERALI TRESORERIE
8,5
GENERALI INV-EUR SHORT TM
6,4
RÉSIDENCE LE RICHEMONT
4,5
RÉSIDENCE LES RÉCOLLETS
2,2
Residentiel
Obligations d'Etat
Obligations
d'entreprises
Autre immobilier
Cash & Assimilé
Répartition géographique (%)
3,5
3,1 1,6
Belgique
8,7
France
Divers
5,6
Italie
8,1
Allemagne
58,2
11,2
Royaume-Uni
Pays-Bas
Cash & Assimilé
Valeur d’inventaire
€ 25
Au lancement 30/06/2015
Valeur d'inventaire (€)
Contribution à la performance (%)
-0,56%
0,97%
0,67%
Maisons de repos
0,74%
1,59%
25,502
Immobilier coté
1,03%
1,70%
25,692 26,13
25,1
25
Placements à court
terme
€ 26,13
Au 30/09/2016
24,86
0,00%
Les maisons de repos
Les maisons de repos
Nb de lits
Adresse
Exploitant
Année de construction
Résidence Prieelshof
168
Dokter Prieelslaan 24 9340 Oordegem
Senior Living Group
2010
Résidence Le Richemont
67
Rue L’Enclos 13 - 5537 BioulAnhé
Senior Living Group
1980 et 2004
Résidence Les Récollets
89
Rue des Merbes - 7131
Waudrez (Binche)
Senior Assist
1993
Résidence Le Lys
265
Chaussée de Brunehault 404
- 4041 Vottem (Liège)
Senior Assist
2011
Caractéristiques du fonds
Fonds
Care Invest II
Date de lancement
30/06/2015
Valeur au lancement
€ 25
Cap/Dis
Capitalisation
Distributeur
Generali Belgium SA
Devise
EUR
Gestionnaire
d'Investissement
Generali Investments Europe
S.p.A.
Frais de gestion
1,50% par an
Valorisation
Trimestrielle
Classe de risque (1 à 7)
1234567
1
Ce paragraphe est un résumé de la politique d’investissement qui n’a aucune valeur juridique. Seul le texte intégral du "règlement de gestion" du fonds concerné a
valeur juridique. Le règlement de gestion est disponible sur le site : www.generali.be.
2
Ces rendements tiennent compte des taxes et frais de gestion du fonds, mais pas ceux au niveau du contrat d’assurance."&" Le risque financier des produits liés à
des fonds d’investissement est entièrement supporté par le preneur d’assurance. Les rendements obtenus dans le passé ne constituent aucune garantie pour
l’avenir.
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