Certificat Financement du Négoce International

Certificat
Financement du Négoce
International
Orientation "matières premières"
Certificat
Financement du Négoce International (CFNI)
Orientation Matières premières
Enjeu et contexte :
Avec une part de marché de près 25% des opérations
de négoce de matières premières, Genève et le bassin
lémanique
constituent
avec
londres
le
hub
de
référence dans le monde, ce qui se traduit par près de
8,000 emplois directs.
Le
certificat
ISFB
de
formation
continue
en
Financement du Négoce International propose une
étude complète des connaissances métier, théoriques
et techniques liées aux fonctions du financement du
négoce international dans le domaine des matières
premières.
Ce certificat est particulièrement intéressant pour
les banques actives dans le trade finance, mais
également pour leurs clients. Il vise également toute
personne active dans le domaine du trade finance ou du
shipping et souhaitant accroître ses compétences
bancaires, voire ré-orienter sa carrière de manière plus
spécifique dans ce secteur d’activité.
Objectif de la formation
 Connaître l’environnement et les caractéristiques principales du secteur du
négoce
 Comprendre le fonctionnement des sociétés de négoce et de shipping
 Comprendre le fonctionnement d’une opération de négoce et de toutes les
étapes liées, de la production à la livraison
 Connaître les caractéristiques des instruments de financements (crédits
structurés, garanties, crédits documentaires)
 Sélectionner et utiliser l’instrument de financement adéquat
 Analyser une transaction et en apprécier le risque
 Reconnaître et gérer les risques principaux liés tant aux opérations qu’aux
instruments
Avantages & Caractéristiques
 Certificat reconnu par le canton de Genève DIP (département de l'instruction
publique, de la culture et du sport)
 Certificat accrédité par la place financière (Genève Place Financière)
 Certificat accrédité par le GTSA
 Basé sur la mise en pratique
 Intervenants spécialisés disposant d’une expérience professionnelle notoire
 Axé sur les matières premières et les opérations documentaires
 Effectif réduit et accompagnement personnalisé
 Homogénéité des besoins et du niveau des participants
 Mise à jour continue des contenus pour refléter les derniers développements
 Programme court (2-3 mois)
 Examen à la fin de chacun des modules
Points clés
Titre :
Certificat en Financement du Négoce International (CFNI)
Fréquence : 2 fois par an
Durée :
14 jours non consécutifs (dates disponibles sur www.isfb.ch)
En journées et en soirées
Cours :
En journée : 08:30 – 12:00 & 13:30 – 17:00
En soirée : 18:00 – 21.30
Examens :
3 examens écrits (1 par module)
Lieu :
ISFB – Genève
Prix :
CHF 5’950.-*
* Candidats employés d'établissements membres de l'ISFB ou finançant seuls leur formation
Contenu et structure des études
Prérequis - Cours à la carte – Facultatif mais conseillé
Comptabilité et reporting - Comptabilité bancaire
4 soirs
 Les textes réglementaires qui régissent la comptabilité bancaire
 Rôles et responsabilités du service comptabilité & finances au sein de la
banque
 La chronologie des événements du cycle de la comptabilisation des écritures
comptables (facture, provision, documentation, écriture, journal, grand livre,
etc)
 Etats financiers : bilan,
compte d’exploitation,
tableau de flux,
rapport
annuel
 Structure du bilan et compte d’exploitation
 Objectifs et principes de la comptabilité
Module A – Introduction au négoce international
Shipping et trading opérations
2 jours
 Introduction to Commodity Trading
 Trading Contracts
 Shipping
 Laytime & Demurrage
 Finance
 Legal
 Insurance
Négoce
international,
macroéconomie
et
relations bancaires
 Introduction au Négoce
 Risques transactionnels / fraudes
 Termes de contrat et règlement de disputes
 Transport / Assurance / Inspection / Stockage
 Financement
 Instruments de paiement
 Documents
 Terminologie maritime
4 soirs
Module B – Instruments de financement du négoce international
Instruments de crédits documentaires
3 jours
 Les règles et usances de la Chambre de Commerce International
 - UCP 600 pour les crédits documentaires
 - ISP 98 pour les Standby l/c
 - URDG 758 pour les garanties
 - ISBP publication 745
 Rôles et responsabilités des banques
 Le cycle et la gestion d'une opération
 Les différents types de risques opérationnels/documentaires
Garanties bancaires, cessions et assignations
1 jour
 Définition & utilisations des garanties
 Types & caractéristiques des garanties
 Les règles associées au financement via les garanties
 Risques liés aux garanties
 L’assignation
 La cession de produit
Crédits structurés
 Qu’est-ce qu’un crédit structuré/syndiqué ?
 Acteurs, intérêts et responsabilités
 Les différentes structures de crédits syndiqués
 Le processus de syndication
 Le contrat de syndication
 « Loan monitoring »
 Le marché secondaire
 Application aux matières premières
1 jour
Module C – Traitement des opérations documentaires
Opérations documentaires et risques
3 jours
 Les types de financements du négoce international
 Le rôle et les fonctions du gestionnaire de crédit
 Processus de crédit
 Calculs de marge
 Rating de crédits
 Nomenclature des risques
Gestion du risque de collatéral
2 soirs
 Les contrats à terme Futures & Forward - Aperçu et mécanisme clé
 Les mécanismes de Hedging - Principe et cas d’étude
 La spéculation et l'arbitrage - Principe et cas d’étude
 Appel de Marges & Clearing
 Le rôle des courtiers et comment accéder au trading de futures & options
 Accord tripartite TPA et les principaux risques pour la banque
 Vue globales des risques dans le négoce de contrats à terme Futures
Analyse de crédit en Trade Finance
1 jour
 Rating d’une contrepartie (analyse du risque de business + analyse financière)
 Analyse des risques transactionnels
 Enjeux des risques de réputation
 Moyens de réduire ces risques de manière spécifique ou globale (notion de part
nette)
 Perte attendue (EL) et perte inattendue (UL)
 Pricing : déclinaison de la rentabilité
 Notion de Process crédit
Public cible
■
Employés du secteur bancaire actifs dans le domaine du négoce de matières
premières
■
■
o
Analystes risques
o
Spécialistes en financement
o
Relationship managers
o
Legal & compliance
o
Responsables crédits
Employés du secteur du négoce de matières premières
o
Financements
o
Relations bancaires
o
Shipping
o
Trading
Toute personne désirant comprendre, dans le cadre de son activité, les
instruments et les opérations relatifs au financement du négoce international
des matières premières.
Prérequis
Des connaissances en "Comptabilité et reporting - Comptabilité bancaire "
(cours de mise à niveau disponible à la carte) sont fondamentales pour la
compréhension de différents modules du CFNI.
Une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable et doit être suffisante pour
pouvoir suivre certains cours donnés dans cette langue (2 jours).
Lecture du document « SwissBanking – Le secteur bancaire suisse »
connaissances de bases en mathématiques ».
Ai-je le niveau ? : Je me teste !

Autoévaluation Maths – test

Autoévaluation Maths – corrigé
Documentation
L’intégralité de la documentation est remise au format électronique (fichier
pdf). Chaque participant la reçoit, au plus tard 5 jours avant la formation, dans son
espace personnel sur le site Internet de l'ISFB.
Une tablette Samsung Galaxy Note (comprise dans le prix du certificat) est remise
définitivement au début de la formation.
Le participant peut également commander la version papier de la documentation au
tarif forfaitaire de CHF 20,- /jour de formation. Dans ce cas elle lui est remise le
1er jour de la formation.
Intervenants
« La formation des professionnels par des professionnels » tel est le slogan de
l’ISFB.
Tous nos intervenants sont des spécialistes ou des experts exerçant, ou ayant
exercé, à un niveau élevé, des responsabilités dans les établissements de la place.
Ils ont par ailleurs tous suivi une formation de formateur pour adultes et sont
soumis à un strict devoir de confidentialité concernant toutes les informations
dont ils pourraient avoir connaissance de par leur mandat.
Les 3 modules du CFNI sont partagés en 9 cours (y compris le cours pré requis qui
est facultatif) animés par 9 enseignants différents :
DEMIERRE Gérard
ROBERT-TISSOT Alexandre
Banque Cantonale de Genève
Credit Suisse SA
WATTS Richard
DÉFAGO Nicolas
HR Maritime
Banque Cantonale de Genève
GIROD Jérémie
PONT Thierry
Consultant indépendant
Credit Suisse SA
GROLIMUND Éric
NGUYEN Anne Ly
Gavilon Geneva
BNP Paribas (Suisse) SA
FIALA Lionel
Crédit Agricole Financements (Suisse) SA
Résumé
Certificat
Financement du Négoce International (CFni)
Orientation "Matières premières
Cours
Shipping & Trading Operations
M. WATTS Richard
Négoce international, macroéconomie et relations bancaires
M. GROLIMUND Éric
Instruments de crédits documentaires
M. DEMIERRE Gérard
Garanties bancaires, cessions et assignations
M. ROBERT-TISSOT Alexandre
Crédits structurés
M. DÉFAGO Nicolas
Opérations documentaires et risques
M. PONT Thierry
Gestion du risque de collatéral
M. GIROD Jérémie
Analyse de crédit en Trade Finance
Mme. NGUYEN Anne Lyn
14 jours de cours + examen - CHF 5'950.-*
Dates disponibles sur www.isfb.ch
Horaire en journée : 8:30 -12:00 & 13:30 -17:00
Horaire en soirée : 18:00 -21:30
* Candidats employés d'établissements membres de l'ISFB ou finançant seuls leur formation
A propos de l’ISFB
■
L’ISFB est une association fondée en 1987 par les banquiers de Genève afin
d’accélérer le développement des compétences professionnelles et ainsi la
compétitivité de la place financière. Il a comme président du Conseil Monsieur
Antonio PALMA (Associé et CEO de Mirabaud & Cie) et Vice-président Monsieur
Blaise GOETSCHIN (Président de la Direction Générale de la Banque Cantonale
de Genève).
■
L’ISFB compte parmi ses membres une cinquantaine de banques et de sociétés
financières représentant plus de 80% de l’emploi salarié sur la place financière
genevoise.
■
L’ISFB propose des formations professionnelles dans un large éventail de
domaines liés a l’activité financière et bancaire, tels que :
o
Fiscalité, droit et Compliance
et alternatifs
o
Management & stratégie
o
Gestion de fortune
o
Compétences interpersonnelles
o
Crédits & financements
o
Gestion des risques
o
Economie
o
Marketing financier
o
Opérations bancaires
o
Négoce de matières premières, etc.
o
■
Investissements
traditionnels
L’ISFB propose une palette de plus de 70 cours « à la carte » ainsi que de
nombreux programmes délivrant des certificats, diplômes et masters.
■
L’ISFB travaille aussi en partenariat avec des instituts académiques ou
professionnels reconnus, permettant de proposer des formations délivrant des
crédits
ects
universitaires
ou
des
certifications
internationalement reconnues (CAIA, CFA)
o
KALAIDOS UNIVERSITY ZURICH
o
CFA INSTITUTE
o
UNIVERSITE DE GENEVE
o
CAIA INSTITUTE
o
HEG GENEVE
o
ETC.
professionnelles
Où sommes-nous
Retrouvez tous les détails sur www.isfb.ch
ISFB – Route des Jeunes 12, CH – 1227 Genève – T : +41 22 827 30 00 / [email protected]
Contacts, conseils et inscriptions
Frédéric KOHLER
Frédéric RUIZ
Directeur de l’ISFB
Directeur Adjoint
+41 22 827 30 02
+41 22 827 30 01
[email protected]
[email protected]
Retrouvez tous les détails sur www.isfb.ch
Route de Jeunes 12,
CH – 1227 Genève
T : +41 22 827 30 00 / [email protected]