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INVESTISSEZ AVEC CONFIANCE. Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity Principaux titres du fonds sous-jacent (%) Fidelity titres amér à rend élevé-A Banque Royale du Canada Banque TD Banque Scotia TransCanada Gouv. du Canada, 5,75 %, 01 juin 2029 CIBC Gouv. du Canada, 5,75 %, 01 juin 2033 Mortage & R/E Fid. can. pour l'habitation, 4,00 %, 15 juin 2012 États d'information sommaire au 31 décembre 2008 12.1 3.4 3.2 2.3 2.2 2.1 2.1 1.9 1.6 1.2 Description du fonds Administrateur du Fonds: Fidelity Investments Canada s.r.i. D'investir dans le Fonds Revenu mensuel Fidelity ou dans un fonds secondaire essentiellement semblable. Objectif de placement du fonds secondaire Le fonds vise à obtenir une combinaison de revenu constant et de possibilité de gains en capital. Il investit, directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, principalement dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis. Toute modification de l'objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des actionnaires tenue à cette fin. Stratégie de placement du fonds secondaire Gestionnaire: Bob Swanson Stephen Binder David Bagnani Cecilia Mo Brian Miron Harley Lank La composition neutre du fonds correspond à l'exposition suivante : 30 % de titres de participation canadiens, 30 % d'obligations canadiennes, 20 % de titres de fiducies de revenu, 10 % de titres américains à rendement élevé et 10 % de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis. Les placements dans les titres de participation comprennent les titres qui devraient distribuer un revenu. Le fonds peut aussi investir une partie de son actif dans des titres d'autres fonds gérés par Fidelity conformément à ses objectifs de placement. Catégorie d'actif: Équilibrés canadiens neutres Date d'établissement: Catégorie A / BE - 04 septembre 2007 Catégorie B / BE - 04 septembre 2007 Catégorie C / BE - 04 septembre 2007 Quels sont les risques d'un placement dans le Fonds? Volatimètre Faible Objectif de placement Élevée Basé sur l'écart type sur 3 ans par rapport aux autres fonds de sa catégorie, de Globefund.com. Aperçu style de placements et de la capitalisation Valeur Mixte Croissance Grande Moyenne Petite Un placement dans le Fonds comporte les risques généraux en matière de placement suivants : risque lié aux titres adossés à des créances, et aux titres adossés à des créances hypothécaires risque lié au crédit, risque lié au secteur, risque lié aux devises, risque lié aux titres de participation, risque lié au taux d'intérêt, risque lié à la liquidité, risque lié aux opérations de prise en pension de titres risque lié aux opérations de mise en pension de titres, risque lié aux petites sociétés, risque lié aux placements sur des marchés étrangers, risque lié à la spécialisation, risque lié aux instruments dérivés importantes, risque lié aux titres émis en série, risque lié aux prêts de titres, risque lié aux fiducies de revenu, risque lié aux opérations. Pour plus de détails sur les risques de placement, veuillez vous référer à la notice explicative. Catégorie d'actif Actions secteurs Obligations 6.37% Composition géographique Technologies de l'information 1.92% Santé 1.22% Énergie 28.54% Autres 46.22% Actions 47.41% Finance 40.66% Télécommunications 3.79% Services aux collectivités 6.11% Consommation discrétionnaire 4.65% Industrie 4.34% Pays-Bas 0.19% États-Unis 12.1% Autres 0.35% Bermudes 0.51% Australie 0.38% Îles Caïmans 0.37% Royaume-Uni 0.79% Allemagne 0.2% France 0.11% Canada 85.0% Biens de consommation de base 2.56% Matériaux 6.21% 38 P.O. Box 160/770 Main Street, Moncton, NB, E1C 8L1 506-853-6040 • 800-455-7337 • www.assumption.ca Assomption Compagnie Mutuelle d Assurance-Vie, faisant affaire sous le nom Assomption Vie INVESTISSEZ AVEC CONFIANCE. Fonds Revenu mensuel Assomption/Fidelity États d'information sommaire au 31 décembre 2008 Rendement Faits saillants de nature financière Catégorie B Catégorie C Les tableaux qui suivent font état de données financières clés concernant le fonds distinct et ont pour objet de vous aider à comprendre ces résultats financiers. Ces renseignements proviennent des états financiers annuels vérifiés du Fonds, sauf pour le taux de rotation du portefeuille d'un fonds secondaire. 9. 3 Catégorie A -1 -19% 2004 -20% 2005 2006 2007 2008¹ — — — — — — $0.14 $0.14 $0.14 $0.47 $0.46 $0.46 — — — — — — $0.39 $0.39 $0.39 — — — — — — — — — — — — $0.54 $0.54 $0.54 $0.47 $0.46 $0.46 — — — — — — — — — $9.56 $9.53 $9.53 $7.31 $7.21 $7.22 — — — — — — $37.3 $40.1 $22.0 $272.8 $140.3 $159.7 — — — — — — 3896 4205 2308 37295 19455 22113 — — — — — — — — — 2.49% 3.55% 3.45% 2.58% 3.52% 3.41% — — — — — — — — — 1.75% 2.75% 2.65% 1.75% 2.75% 2.65% Distributions: -20% Du revenu de placement net 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 -2 0. 1999 2 -2 0. 1 -20% Catégorie A Catégorie B Catégorie C — — — Des gains en capital réalisés Rendement passé général Le graphique suivant présente la croissance d'un placement hypothétique de 10 000 $ dans le Fonds comparativement à la croissance d'un placement semblable dans l'indice de référence pour une période qui débute avec la date d'établissement du Fonds et qui se termine le 31 décembre 2008. Catégorie A Catégorie B Catégorie C — — — Distributions annuelles totales Catégorie A Catégorie B Catégorie C Valeur liquidative Catégorie A Catégorie B Catégorie C Ratios et données supplémentaires: Actif net (000 $) Catégorie A Catégorie B Catégorie C — — — Rendements Annuels Composés Nombre d'unités en circulation Le tableau présente le rendement total annuel composé et historique du fonds, pour les périodes indiquées, en comparaison avec le rendement de l'indice. Catégorie A Catégorie B Catégorie C Rendements Annuels Composés Depuis sa création 5 ans 3 ans 1 an Catégorie A -15,60 % - - -19,32 % Catégorie B -16,48 % - - -20,17 % Catégorie C -16,39 % - - -20,08 % 1,19 % -3,45 % -17,42 % — — — Ratio des frais de gestion² Catégorie A Catégorie B Catégorie C Frais de gestion³ Indice* *Globe Canadian Neutral Balanced Peer Index is an equally weighted average of mutual funds within the stated asset class. Catégorie A Catégorie B Catégorie C ¹Non vérifiés ²Le RFG inclut les frais de gestion. Les frais de contrat ne sont pas inclus dans le RFG (seulement applicables aux contrats sans frais de sortie) et seront directement imputés au propriétaire, en sus du RFG. ³Les frais de gestion sont assujettis à la TPSS. Note: Le rendement passé général et le rendement annuel composé sont nets du ratio des frais de gestion (RFG) alors que le rendement de l'indice n'est pas réduit d'aucuns frais. 39