CB Richard Ellis Investors Open-Ended Funds SCA SICAV

CB Richard Ellis Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF Pan European Core Fund
Share Class B
Währung
EURO
ISN
LU0493321656
WKN
A1JAX3
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV pro Anteil
31/03/2010
30/06/2010
30/09/2010
31/12/2010
31/03/2011
30/06/2011
30/09/2011
31/12/2011
31/03/2012
30/06/2012
30/09/2012
31/12/2012
1.00
1.00
1.03
1.05
1.06
1.06
1.05
1.0578
1.0631
1.0786
1.0862
1.0864
0.00
1.04
1.03
1.05
1.06
1.06
1.05
1.0578
1.0631
1.0786
1.0862
1.0864
0.00
1.04
1.03
1.05
1.06
1.06
1.05
1.0578
1.0631
1.0786
1.0862
1.0864
Schlüssel für Ertragsausgleichsverfahren:
1: Ja, bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
2: Nein, bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nicht nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
3: Es ist nicht bekannt, ob nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren wurde
steuerfreier Veräußerungsgewinn
Veräußerungsgewi
bei ausländischen Immobilien in
Umlaufende Anteile nn (Aktiengewinn)
% gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m.
in % (pro Anteil)
§ 4 Abs. 1 InvStG
31,443,196.00
31,443,196.00
31,443,196.00
48,640,152.19
48,640,152.19
60,353,938.71
67,576,211.37
67,576,211.37
117,692,558.39
117,765,507.80
152,033,223.62
0.00%
2.55%
1.08%
3.38%
4.45%
4.45%
5.79%
6.89%
7.57%
7.56%
8.21%
8.74%
CB Richard Ellis Investors Open-Ended Funds S.C.A. SICAV-SIF Pan European Core Fund
Share Class C
Währung
EURO
ISN
LU0493321813
WKN
A1C2W2
Datum
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
NAV pro Anteil
31/03/2010
30/06/2010
30/09/2010
31/12/2010
31/03/2011
30/06/2011
30/09/2011
31/12/2011
31/03/2012
30/06/2012
30/09/2012
31/12/2012
1.00
1.00
1.03
1.05
1.06
1.05
1.07
1.0748
1.0797
1.0709
1.0772
1.0712
0.00
1.03
1.03
1.05
1.06
1.05
1.07
1.0748
1.0797
1.0709
1.0772
1.0712
0.00
1.03
1.03
1.05
1.06
1.05
1.0.7
1.0748
1.0797
1.0709
1.0772
1.0712
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000143%
0.000113%
0.00
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0.0009908
0.0009908
tbc
tbc
Schlüssel für Ertragsausgleichsverfahren:
1: Ja, bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
2: Nein, bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nicht nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
3: Es ist nicht bekannt, ob nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren wurde
steuerfreier Veräußerungsgewinn
Veräußerungsgewi
bei ausländischen Immobilien in
Umlaufende Anteile nn (Aktiengewinn)
% gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m.
in % (pro Anteil)
§ 4 Abs. 1 InvStG
8,829,504.00
8,829,504.00
8,829,504.00
17,571,603.05
18,781,741.58
53,264,651.59
58,849,608.51
59,182,562.77
61,260,143.73
618,256,641.24
69,984,448.01
Zwischengewinn
ErtragsausgleichsVeränderung
akkumulierter
verfahren
akkumulierter
ausschüttungsgleicher
(Schlüssel: 1 oder 2 ausschüttungsgleicher
Ertrag
oder 3)
Ertrag
0.00%
2.47%
0.91%
3.16%
4.24%
4.23%
5.52%
6.70%
7.45%
7.61%
8.28%
8.68%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Zwischengewinn
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000144%
0.000114%
0.00
ErtragsausgleichsVeränderung
akkumulierter
verfahren
akkumulierter
ausschüttungsgleicher
(Schlüssel: 1 oder 2 ausschüttungsgleicher
Ertrag
oder 3)
Ertrag
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0.0011482
0.0011482
tbc
tbc