Profil - Covéa Finance

_ Chiffres clés
11ème
/
/
SGA du secteur
de l’assurance
société de gestion
française
d’actifs gérés
59
SICAV et FCP
fcpe
100
50
112
collaborateurs
75
Actions
Taux
84 %
/
OPCVM
Sa politique de gestion, basée sur la recherche de la performance absolue sur la durée avec le
meilleur rapport rendement/risque, repose sur un processus de gestion qui érige la collégialité
en principe, à tous les niveaux de décision.
n Au niveau stratégique : 3 fois par an, les perspectives économiques et financières proposent
un scénario central d’investissement et des orientations de gestion.
n Au niveau tactique : chaque semaine, les comités de gestion déclinent ce scénario central
et ajustent les positions aux spécificités de chaque portefeuille.
n Au niveau opérationnel : un comité de marché quotidien réunit l’ensemble de la gestion
pour coordonner les mouvements de la journée.
_ Ventilation des encours
16 %
/
de Covéa Finance
Covéa Finance est la Société de gestion de portefeuille du groupe Covéa, société de groupe
d’assurance mutuelle regroupant les enseignes MAAF, MMA et GMF. Conformément à sa ligne
de conduite, « la finance au service de l’assurance », sa mission première est la valorisation des
actifs des compagnies du groupe afin de préserver et de faire fructifier durablement l’épargne
de leurs sociétaires.
16
/
3 _L’essentiel 2011
71,4 mds €
/
/
_ Profil
8-12 rue de Boissy d’Anglas - 75008 PARIS
Tél : 01 40 06 51 50 - Fax : 01 40 06 52 40
www.covea-finance.fr
0
OPCVM
12 %
Mandats
88 %
Retrouvez l’intégralité du rapport annuel 2011
directement depuis votre mobile en flashant le code.
Conception/réalisation :
Imprimé par Néotypo
5ème
(à fin 2011)
Société de gestion de portefeuille du groupe Covéa
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers
GP 97-007 - RCS Paris 407 625 607
L’expertise de ses gérants est également mise au profit d’une gamme d’OPCVM étendue, permettant aux clients d’investir sur les plus grandes places financières (Europe, Amérique, Asie)
à travers des classes d’actifs diversifiées.
Malgré une conjoncture économique et financière marquée par la perte des repères traditionnels et les effets de la crise de la dette souveraine européenne, Covéa Finance est parvenue à
dégager en 2011 un chiffre d’affaires de 66 659 K*.
_R
écompenses 2011
_ OPCVM Taux*
_ OPCVM Actions*
_ Multigestion*
_ Profilés*
Cette année encore, la gamme OPCVM taux a
été largement récompensée. Elle se compose
aujourd’hui d’OPCVM monétaires, d’OPCVM
obligataires et de fonds convertibles.
Les principales zones géographiques sont
proposées au travers d’OPCVM généralistes,
la gamme étant complétée de plusieurs
OPCVM thématiques. Cette gamme valorise
les expertises de Covéa Finance.
Gestion de fonds basée sur une sélection
rigoureuse de gestionnaires externes.
Fonds proposant une allocation d’actifs adaptée
au niveau de risque choisi par le client.
15ème Victoires des SICAV La Tribune
EuroPerformance : le 1er prix des Victoires
des SICAV, gamme Assureurs.
Trophées du Revenu 2011
n 1 Trophée d’argent dans la catégorie meilleure
gamme Obligations Euro sur 3 ans.
n 1 Trophée d’argent dans la catégorie meilleur
fonds d’Actions Internationales sur 10 ans
pour Covéa Actions Asie (ex MMA Asie).
france
amérique
Covéa Moyen Terme
Covéa Actions France
Covéa Actions Amérique
Covéa Obligations
Covéa Finance Acti France
Covéa Actions Amérique Mid Cap
Covéa Euro Souverain
Covéa Euro Spread
europe
ISR
France
Covéa Finance Multi France
Europe
Covéa Multi Europe
Covéa Actions Europe
Covéa Horizon Durable
Covéa Multi Immobilier
Covéa Actions Euro
Covéa Actions Solidaires
Covéa Multi Small Cap Europe
Covéa Oblig Inter
Covéa Actions Europe Hors Euro
Covéa ESPACE ISR
Covéa Haut Rendement
Covéa Privilège
Internationales
Convertibles
Gestion de Fortune : Les Oscars de l’assurance Vie : 1 Oscar pour le profil
Équilibre de Winalto (contrat multisupports
de MAAF Vie), le fonds présenté étant Covéa
Finance Profil Équilibre.
_ Récompenses 2012
Gamme de fonds multi-entreprises, nourriciers
ou de gestion dupliquée des OPCVM de Covéa
Finance.
Gestépargne Vitalité
Europe
Morningstar Fund Awards : prix du meilleur
fonds dans la catégorie Morningstar Obligations
Euro Emprunts d’État pour Covéa Euro Souverain
(ex MMA Euro Souverain).
_ opcvm d’Épargne
Salariale*
Covéa Obligations Convertibles
Monétaire court terme
Covéa Sécurité
MDM 2002
Monétaire
Covéa Trésorerie
* Liste à fin juin 2012
thématique
International
Covéa Multi Haut Rendement
Profilés
Covéa Finance Profil Prudent
Covéa Finance Profil équilibre
Covéa Finance Profil Dynamique
Covéa Finance Profil Audace
MMA équilibre Horizon 10
MMA Dynamique Horizon 20
MMA Offensive Horizon 30
Gestépargne Harmonie
Gestépargne Sérénite
Gestépargne Investissement
Covéa Finance Sécurité Monétaire
Covéa Finance Diversification Modérée
Covéa Finance Solidaire
MMA Offensive ES
MMA équilibre ES
MMA Prudence ES
Covéa Actions Europe Opportunités
Covéa Multi Absolute Return
MMA Monétaire ES
Covéa Actions Investissement
Covéa Perspectives PME
Covéa Finance Multi Monde
MAAF Participatif 1
Covéa Actions Monde
Covéa Actions Croissance
MMA Monde
MMA Salariés équilibre
Covéa Finance Sélection Monde
Covéa Actions Rendement
MMA Multigestion Monde
MMA Salariés Monétaire
internationales
Asie
Covéa Actions Japon
Covéa Actions Asie
pays émergents
Covéa Multi émergents
MMA Salariés Prudence
MMA Salariés Offensive
* Liste à fin juin 2012
Lipper Fund Awards
1 Lipper Funds Awards pour Covéa EuroSpread
(ex MMA EuroSpread) dans la catégorie
Obligations Euro sur 3 ans.
Trophées du Revenu 2012
n 1 Trophée d’or dans la catégorie meilleure
gamme sur 3 ans-Actions euros.
n 1 Trophée d’argent dans la catégorie meilleure
gamme sur 3 ans-Obligations euros.
n 1 Trophée de bronze dans la catégorie meilleure
gamme-Performance globale sur 3 ans.
n 1 Trophée de bronze pour Covéa Actions
Europe Hors Euro dans la catégorie meilleur
fonds sur 3 ans-Actions Euro.