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Fiche technique Post-Multifix LIFT 2
Forme juridique
- Compartiment de POST-FIX FUND, Sicav (S.A.) de droit belge de la catégorie “instruments
financiers et liquidités”.
Type d’investissement
- Compartiment de distribution assorti d’une protection à 100% du capital à l’échéance (hors frais et
taxes).
- Le premier dividende est fixé (avant déduction de frais et de taxes) à 15 EUR (soit 3% de la valeur
nette d'inventaire initiale) et sera payé le 12 octobre 2011.
Le montant des cinq derniers dividendes sera fonction de l'évolution d'un panier composé, en
proportion égale, des vingt actions suivantes
ABBOTT LABORATORIES (NEW YORK STOCK EXCHANGE), AIR LIQUIDE (EURONEXT PARIS),
ASTELLAS PHARMA (TOKYO STOCK EXCHANGE), AT&T (NEW YORK STOCK EXCHANGE),
BRISTOL-MYERS SQUIBB (NEW YORK STOCK EXCHANGE), DANONE (EURONEXT PARIS),
DEUTSCHE TELEKOM (XETRA), ENEL (MILAN STOCK EXCHANGE), ENI (MILAN STOCK
EXCHANGE), GLAXOSMITHKLINE (LONDON STOCK EXCHANGE), KONINKLIJKE KPN
(EURONEXT AMSTERDAM), MERCK & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), NIPPON
TELEGRAPH & TELEPHONE (TOKYO STOCK EXCHANGE), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK
EXCHANGE), PHILIPS ELECTRONICS (EURONEXT AMSTERDAM), ROYAL DUTCH SHELL
(EURONEXT AMSTERDAM), SIEMENS (XETRA), TAKEDA PHARMACEUTICAL (TOKYO STOCK
EXCHANGE), TELEFONICA (MADRID STOCK EXCHANGE) et VIVENDI (EURONEXT PARIS).
L'évolution du panier est déterminée comme la moyenne arithmétique des pourcentages
d'augmentation ou de baisse individuelle de chacune des vingt actions le composant par rapport à sa
valeur de départ, étant entendu que les pourcentages individuels positifs ou nuls des actions le
composant seront systématiquement remplacés par 6 % et que les pourcentages individuels négatifs
seront systématiquement augmentés de 6 %.
Si l'évolution du panier est positive, le dividende attribué pour cette période sera égal à cette
évolution. Si, par contre, l'évolution du panier est négative ou nulle, aucun dividende ne sera attribué
pour cette période.
- Au terme de l’horizon de placement initial, le 3 avril 2017, l’actionnaire récupérera au minimum par
action détenue (avant déduction de frais et de taxes) la valeur nette d’inventaire de € 500 établie
initialement, majorée du montant du dernier dividende en cas d’évolution positive du panier pour cette
dernière période.
Classe de risque
- I (sur une échelle de 0 à VI, 0 représentant le risque le plus faible).
Durée
- 6,5 ans : date d’échéance: 03/04/2017.
Souscription
- Période de souscription initiale du 19/07/2010 au 28/08/2010 (sauf clôture anticipée).
- Souscription minimale: 1 part de € 500.
- Forme des actions: nominatives ou dématérialisées (conservation gratuite en Dépôt-Titres).
Valeur de départ des actions
- Moyenne arithmétique des cours de clôture des 15, 16 et 17 septembre 2010.
Valeur d’inventaire
- Calculée deux fois par mois et disponible dans tous les bureaux de La Poste, sur internet
(www.bpo.be) et publiée dans la presse financière belge.
- La valeur d’inventaire reste soumise aux risques du marché.
Valeur finale pour le calcul des 5 dividendes variables
L'évolution du panier, sera observée sur base de la moyenne arithmétique des cours de clôture
respectifs suivants : 28 septembre 2012, 30 septembre 2013; 30 septembre 2014, 30 septembre 2015
et 22 mars 2016.
Versement des dividendes
- 12/10/2011, 10/10/2012, 10/10/2013, 10/10/2014, 12/10/2015, 03/04/2017.
Frais
- Droit d’entrée: 2,00%.
- Droit de sortie: 0% à l’échéance (1% au profit du compartiment avant l’échéance).
- Taxe de bourse: 0% à l’entrée, 0% à la sortie.
Prospectus
Le prospectus d’émission, le prospectus simplifié muni des exemples illustrant la politique
d’investissement du Compartiment, le dernier rapport périodique de la Sicav et le formulaire de
souscription sont disponibles dans votre bureau de La Poste ou en appelant gratuitement POSTINFO
au 0800/70.800.
Service financier assuré par Banque de La Poste SA (Bd Anspach 1, 1000 Bruxelles, TVA BE
0456.038.471 RPM Bruxelles, BIC BPOTBEB1 IBAN BE49 0000 0007 5071), principalement via le
réseau de La Poste SA de droit public (Siège Social Centre Monnaie, 1000 Bruxelles), agent en
services bancaires et d'investissement pour Banque de La Poste SA.