Profitez de valeurs fortes

Fiche technique
Au bureau de poste
Sur www.bpo.be
Au 0800/70.800
[email protected]
Souscription :
Au bureau de poste
P
renez rendez-vous :
vous serez reçu par
un Conseiller dans
l’Espace Conseil
Eenvoudig,
zeker en voor iedereen
POST-MULTIFIX
SCORE
Forme juridique
• Compartiment de POST-FIX FUND, Sicav (S.A.) de droit belge de la catégorie “instruments
financiers et liquidités”.
Objectif de l’investissement
• Permettre aux actionnaires de bénéficier de sept distributions de dividende et de récupérer,
au terme de l’horizon de placement initial fixé au 3 décembre 2018, par part détenue (avant
déduction de frais et de taxes) la valeur nette d’inventaire de 500€ établie initialement.
• Le montant des sept dividendes (soumis au précompte mobilier de 15%) sera fonction de
l’évolution d’un panier composé, en proportion égale, de seize actions (voir ci-dessous).
L’évolution du panier est déterminée comme étant la moyenne arithmétique des pourcentages
d’augmentation ou de baisse individuelle de chacune des seize actions le composant par rapport
à sa valeur de départ, étant entendu que les pourcentages positifs seront systématiquement
limités à 7%. Si, à l’issue d’une des périodes d’observation, comme déterminées ci-dessous,
l’évolution du panier est supérieure ou égale à 0%, le dividende attribué pour cette période sera
égal à l’évolution du panier telle qu’observée à l’issue de la période, sans jamais pouvoir toutefois
être inférieur à 1,50% ou supérieur à 7% de la valeur nette d’inventaire initiale (soit respectivement
minimum 7,50€ et maximum 35€). De plus, le dividende attribué à chacune des périodes
d’observation suivantes sera au minimum égal à 1,50% de la valeur nette d’inventaire initiale (soit
respectivement minimum 7,50€ et maximum 35€). Dans le cas contraire, si l’évolution du panier
est négative et n’a jamais été supérieure ou égale à 0% au cours d’une des périodes d’observation
précédentes, aucun dividende ne sera attribué pour cette période.
• Panier d’actions : AIR LIQUIDE (EURONEXT PARIS), BASF (XETRA), BAYER (XETRA), BG GROUP
(LONDON STOCK EXCHANGE), BP (LONDON STOCK EXCHANGE), DANONE (EURONEXT PARIS),
DIAGEO (LONDON STOCK EXCHANGE), E.ON (XETRA), ENEL (MILAN STOCK EXCHANGE), GDF SUEZ
(EURONEXT PARIS), NATIONAL GRID (LONDON STOCK EXCHANGE), NESTLE (VIRT-X), ROYAL DUTCH
SHELL (EURONEXT AMSTERDAM), SYNGENTA (VIRT-X), TOTAL (EURONEXT PARIS) et UNILEVER
(EURONEXT AMSTERDAM).
Classe de risque
• I (sur une échelle de 0 à VI, 0 représentant le risque le plus faible).
Durée
• 7 ans : date d’échéance : 03/12/2018.
Souscription
• Période de souscription initiale du 17/10 au 12/11/2011 (sauf clôture anticipée).
• Souscription minimale : 1 part de 500€.
• Forme des actions : nominatives ou dématérialisées (conservation gratuite en Dépôt-Titres).
Valeur de départ des actions
• La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de clôture
des 28, 29 et 30 novembre 2011.
Valeur d’inventaire
• Calculée deux fois par mois et disponible dans tous les bureaux de poste, sur internet (www.bpo.be)
et publiée dans la presse financière belge.
• La valeur d’inventaire reste soumise aux risques du marché.
Valeur finale pour le calcul des dividendes
• Sur base des cours de clôture respectifs suivants : 30 novembre 2012, 29 novembre 2013, 28
novembre 2014, 30 novembre 2015, 30 novembre 2016, 30 novembre 2017 et 21 novembre 2018.
Versement des dividendes
• 12 décembre 2012, 11 décembre 2013, 10 décembre 2014, 10 décembre 2015, 12 décembre 2016,
12 décembre 2017 et 3 décembre 2018.
Frais
• Droit d’entrée : 2%.
• Droit de sortie : 0% à l’échéance (1% au profit du compartiment avant l’échéance).
• Taxe de bourse : 0% à l’entrée, 0% à la sortie.
Prospectus
Le prospectus d’émission, le prospectus simplifié muni des exemples illustrant la politique
d’investissement du Compartiment, le dernier rapport périodique de la Sicav et le formulaire de
souscription sont disponibles gratuitement dans les bureaux de poste ou en appelant gratuitement
POSTINFO au 0800/70.800.
Service financier assuré par Banque de La Poste SA (Bd Anspach 1/24, 1000 Bruxelles, TVA BE
0456.038.471, RPM Bruxelles, BIC BPOTBEB1, IBAN BE49 0000 0007 5071), principalement via le
réseau de bpost SA de droit public (Siège Social Centre Monnaie, 1000 Bruxelles), agent en services
bancaires et d’investissement pour Banque de La Poste SA.
www.bpo.be
www.bpo.be
Profitez
de valeurs
fortes
Du 17/10 au 12/11/2011 inclus
E.R. : Xavier Dumon - Boulevard Anspach 1/24 - 1000 Bruxelles. 10/2011 - 2500000023484
Plus d’info :
Simple, sûre et pour tous
Type
d’investissement :
SICAV
Compartiment de POST-FIX FUND,
Sicav (SA) de droit belge de la catégorie
“instruments financiers et liquidités”.