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FICHE TECHNIQUE
Forme juridique
• Compartiment de POST-FIX FUND, Sicav (S.A.) de droit belge de la catégorie “instruments
financiers et liquidités”.
Type d’investissement
• Compartiment de distribution assorti d’une protection à 100% du capital à l’échéance
(hors frais et taxes).
• Le premier dividende est fixé (avant déduction de frais et de taxes) à 6% de la valeur nette
d’inventaire initiale (soit 30€).
• Le montant des cinq derniers dividendes sera fonction de l’évolution d’un panier composé,
en proportion égale, des vingt actions suivantes : ABBOTT LABORATORIES (NEW YORK STOCK
EXCHANGE), AT&T (NEW YORK STOCK EXCHANGE), DANONE (EURONEXT PARIS), DEUTSCHE
TELEKOM (XETRA), ELI LILLY & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), ENEL (MILAN STOCK
EXCHANGE), ENI (MILAN STOCK EXCHANGE), GDF SUEZ (EURONEXT PARIS), KONINKLIJKE KPN
(EURONEXT AMSTERDAM), MERCK & CO (NEW YORK STOCK EXCHANGE), NIPPON TELEGRAPH
& TELEPHONE (TOKYO STOCK EXCHANGE), NOVARTIS (VIRT-X), NTT DOCOMO (TOKYO STOCK
EXCHANGE), PANASONIC (TOKYO STOCK EXCHANGE), ROYAL DUTCH SHELL (EURONEXT
AMSTERDAM), PHILIPS ELECTRONICS (EURONEXT AMSTERDAM), SIEMENS (XETRA), TAKEDA
PHARMACEUTICAL (TOKYO STOCK EXCHANGE), TELEFONICA (MADRID STOCK EXCHANGE)
en VIVENDI (EURONEXT PARIS). L’évolution du panier est déterminée comme étant la
moyenne arithmétique des pourcentages d’augmentation ou de baisse individuelle de
chacune des vingt actions le composant par rapport à sa valeur de départ, étant entendu
que les pourcentages positifs ou nuls seront systématiquement remplacés par 8% et que
les pourcentages négatifs seront intégralement pris en compte. Si l’évolution du panier est
positive, le dividende attribué pour cette période sera égal à cette évolution. Si, par contre,
l’évolution du panier est négative ou nulle, aucun dividende ne sera attribué pour cette
période.
• A l’échéance, l’actionnaire récupérera au minimum par action détenue (avant déduction de
frais et de taxes) la valeur nette d’inventaire de 500€ établie initialement, majorée du montant
du dernier dividende en cas d’évolution positive du panier pour cette dernière période.
Classe de risque
• I (sur une échelle de 0 à VI, 0 représentant le risque le plus faible).
Durée
• 6,5 ans : échéance le 02/10/2017.
Souscription
• Période de souscription initiale du 07/02/2011 au 12/03/2011 (sauf clôture anticipée).
• Souscription minimale : 1 part de 500€.
• Forme des actions : nominatives ou dématérialisées (conservation gratuite en Dépôt-Titres).
Valeur de départ des actions
• La valeur de départ de chaque action du panier est la moyenne arithmétique des cours de
clôture des 23, 24 et 25 mars 2011.
Valeur d’inventaire
• Calculée deux fois par mois et disponible dans tous les bureaux de poste, sur internet
(www.bpo.be) et publiée dans la presse financière belge.
• La valeur d’inventaire reste soumise aux risques du marché.
Valeur finale pour le calcul des 5 dividendes variables
• Sur la base de cours de clôture respectifs suivants : 28 mars 2013, 31 mars 2014, 31 mars 2015,
31 mars 2016 et 20 septembre 2017.
Versement des dividendes
• 13 avril 2012, 11 avril 2013, 10 avril 2014, 14 avril 2015, 12 avril 2016 et 2 octobre 2017.
Frais
• Droit d’entrée : 2,00%.
• Droit de sortie : 0% à l’échéance (1% au profit du compartiment avant l’échéance).
• Taxe de bourse : 0% à l’entrée, 0% à la sortie.
Prospectus
Le prospectus d’émission, le prospectus simplifié muni des exemples illustrant la politique
d’investissement du Compartiment, le dernier rapport périodique de la Sicav et le formulaire
de souscription sont disponibles gratuitement dans les bureaux de poste ou en appelant
gratuitement POSTINFO au 0800/70.800.
Service financier assuré par Banque de La Poste SA (Bd Anspach 1/24, 1000 Bruxelles,
TVA BE 0456.038.471, RPM Bruxelles, BIC BPOTBEB1, IBAN BE49 0000 0007 5071), principalement
via le réseau de bpost SA de droit public (Siège Social Centre Monnaie, 1000 Bruxelles),
agent en services bancaires et d’investissement pour Banque de La Poste SA.