tableau de flux de tresorerie

TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE
ETABLI A PARTIR DU RESULTAT NET DES ENTREPRISES INTEGREES
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE
Résultat net des sociétés intégrées
-7 291 967
Elimination des charges et produits sans incidence sur la trésorerie
ou non liés à l'activité :
- Amortissements et provisions
- Variation des impôts différés
- Plus-values de cession, nettes d'impôt
1 632 737
0
Marge brute d'autofinancement des sociétés intégrées
-5 659 230
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité :
Stocks
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Comptes de régularisation
-6 993 936
508 627
-4 290 004
-3 781 377
Flux net de trésorerie généré par l'activité
-603 016
87 468
-515 548
1
1 334 706
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT
Acquisition d'immobilisations
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt
Incidence des variations de périmètres
Charges à étaler
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
225 731
0
0
2
-225 731
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
Dividendes versées aux actionnaires de la société mère
Dividendes versées aux minoritaires des sociétées intégrées
Augmentation de capital en numéraire
Emission d'emprunts, avances conditionnées
Remboursement d'emprunts, avances conditionnées
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
VARIATION DE TRESORERIE (1+2+3)
Trésorerie d'ouverture
Trésorerie de clôture
34 729 561
0
0
3
34 729 561
35 838 536