Offre de formation professionnelle : Optimiser la gestion de sa

Offre de formation professionnelle : Optimiser la gestion de sa trésorerie
Domaine :
Direction d'Entreprise
Objectifs :
OBJECTIFS DE FORMATION :
Améliorer la gestion de sa trésorerie par la maîtrise des relations clients, fournisseurs et les banques
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
- Connaître le rôle et le fonctionnement de la trésorerie en entreprise
- Comprendre les principes de base
Contexte :
1 – LE RÔLE DE LA TRESORERIE EN ENTREPRISE :
—Les enjeux de la gestion de trésorerie
—Le calcul de la trésorerie à partir du bilan
—L’analyse des tableaux de flux
—Les origines des difficultés de trésorerie
2 - LA GESTION PREVISIONNELLE :
—Identifier les sources d’information indispensables
—Construire un plan de trésorerie et un budget
—Maîtriser la gestion quotidienne en date de valeur
—Analyser les écarts par le contrôle de budget
3 – EXPLOITER LES PREVISIONS :
—Budget annuel de trésorerie : prévoir le besoin de financement à court terme
—Prévision glissante : décision de financement ou placement
—Prévisions à court terme : gérer en date de valeur
—Comprendre l’origine des écarts, actualiser les prévisions
4 – CONNAITRE LES DIFFERENTS MODES DE REGLEMENT ET LEUR TRANSMISSION :
—Le chèque, la carte bancaire, les effets de commerce (lettre de change, relevé…), le virement, le prélèvement, le TIP
5 – OPTIMISATION DE SA TRESORERIE :
—Evaluer les systèmes d’information en place
—Développer un système d’analyse de la solvabilité client
—Les leviers d’optimisation et d’analyse du besoin en fonds de roulement (BFR)
Moyens :
—Alternance d’apports théoriques et techniques.
—Echanges tenant compte des problématiques des participants.
Conditions :
Inscription :
333 € HT par participant
Durée :
1 jour soit 8 heures
Contact :
CCI Formation Gers
Place Jean David
32000 Auch
Tél : 05 62 61 62 32
Fax : 05 62 61 62 33
Mail : envoyer un courriel
Sophie BERNE
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Denis DESPAUX
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