cp uff actifs non cotés n°2 v def_2

COMMUNIQUE
de Presse
PARIS, LE 7 FEVRIER 2013
UFF Actifs Non Cotés N°2 :
un FCPR, sans équivalent sur le marché,
qui donne accès au marché du container maritime,
un actif tangible aux revenus prévisibles.
Un actif tangible dédié à l’achat et la location de containers maritimes.
Un historique de performances solides.
Un produit désormais accessible à tout épargnant.
Un rendement prévisible associé à une faible volatilité.
Un produit qui permet de profiter de la croissance mondiale là où elle se situe.
Un régime fiscal de faveur.
Après avoir lancé UFF Actifs Non Cotés n°1 destiné à profiter du potentiel de performance offert
par le marché secondaire en non coté, l’UFF propose avec ce nouveau fonds d'investir dans un
FCPR à horizon 10 ans, dédié à la location de containers maritimes. Par l'intermédiaire
de ce véhicule d'investissement, elle souhaite imiter l'exemple des marchés américain ou
allemand, où les containers constituent déjà une classe d'actifs à part entière depuis plus de 30
ans ! Les épargnants allemands ont ainsi investi plus de 1,5 milliard d'euros en containers en
2011.
30 millions sont en circulation dans le monde et participent ainsi activement aux échanges
commerciaux. Les containers maritimes, boîtes en acier dédiés aux transports de tous types de
marchandises, pourraient bientôt devenir une classe d'actifs à part entière. C'est en tout cas
l'ambition du nouveau Fonds lancé par l’UFF.
Fidèle à sa politique d’architecture ouverte, l’UFF s’est associée dans cette démarche à OTC, la
société de gestion spécialiste de ce secteur, qui travaille notamment avec le n°1 européen de la
location de containers : le Groupe Touax.
« Ce que nous avons voulu via ce nouveau FCPR », souligne Nicolas Schimel, Président
Directeur Général de l’UFF, « c’est rendre accessible aux Français Patrimoniaux une classe
d’actifs réservée jusqu’à présent à un nombre très réduit d’investisseurs. Cela nous permet de
proposer une diversification novatrice, qui repose sur un actif réel, original et offrant de bonnes
perspectives de rendement. A travers UFF Actifs Non Cotés N°2, nous pouvons faire bénéficier
nos clients et prospects de notre expérience en termes d’innovation et de sélection de produit dans
le strict respect d’un cadre réglementaire de plus en plus exigeant. ».
UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
32, avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16 – T. + 33 1 40 69 65 17 – Service clientèle UFF Contact : 0810 732 732 – www.uff.net – Société anonyme au capital de
15 467 031,07 € – 473 801 330 R.C.S. Paris.
Comment fonctionne ce produit ?
Le FCPR UFF Actifs Non Cotés n°2 acquiert avec les fonds collectés un portefeuille de
containers, via des sociétés cibles, qui sera loué à une sélection de compagnies
maritimes sur la base de contrats longs à taux fixe. Les revenus locatifs seront capitalisés
les 5 premières années puis redistribués les 5 années suivantes sans fiscalité. Seuls les
prélèvements sociaux restent dus. A échéance des 10 ans, le portefeuille de containers sera
revendu à sa valeur résiduelle pour satisfaire la demande en besoins terrestres de containers
(transport continental, stockage, logement...).
Des revenus locatifs stables et prévisibles
« Les containers se louent en vertu de contrats à taux et durée fixes, non résiliables et non
révisables offrant une réelle visibilité dans les revenus que l’on peut espérer. Mais surtout, le
container est l'un des produits les plus normés et les plus standardisés au monde, ce qui est très
rassurant pour les clients », explique Jean-Marc Palhon, Directeur Général d' OTC.
Une forte valeur résiduelle au bout de 10 ans
Cette boîte en acier bénéficie par ailleurs d'une forte valeur à la revente au bout de 10 ans,
« une valeur résiduelle importante liée au fait que leur capacité de stockage est de plus en plus
souvent utilisée en terrestre par les grands distributeurs notamment, ou encore en transport
local ou, en fin de vie, vers des trajets plus courts », détaille Jean-Marc Palhon. « Ce marché
liquide, avec plus de 1,5 millions de containers qui changent de propriétaire tous les ans, n'est
jamais en surcapacité grâce à une durée de fabrication entre 5 et 8 semaines », ajoute-t-il.
Une matière première « rempart »
Très majoritairement composés d'acier, les containers constituent, en outre, « un rempart dans
un contexte inflationniste », complète Jean-Marc Palhon, précisant que « quand vous investissez
dans un actif destiné à la location, il faut savoir que les tarifs locatifs sont indexés sur le nouveau
prix d’achat. Or, après avoir exporté 20 ans de déflation, depuis 2005, la Chine, qui détient le
monopole de la production de containers, nous exporte de l’inflation. Ainsi, on a vu le prix du
container progresser d’année en année. Ce qui signifie que quelqu’un qui investi sur 5 à 10 ans,
aura une protection contre l’inflation. »
Un produit qui permet de profiter de la croissance mondiale
Un container circule partout dans le monde ; il permet donc d’aller chercher de la performance
au-delà de nos frontières quand l’économie européenne peine à repartir ! Surtout lorsqu’on sait
que 94% du trafic containerisé s’effectue hors Europe et États-Unis.
L’équipe de gestion est intéressée à la performance, dès lors que celle-ci atteint un rendement
annuel moyen de 7,5% sur 10 ans.
Dans un contexte de durcissement fiscal, ce FCPR bénéficie d’un régime de faveur : à condition
d'avoir conservé ses parts pendant au moins 5 ans, les souscripteurs bénéficient d'une
exonération totale des plus-values réalisées, ces dernières restant soumises aux prélèvements
sociaux.
UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE
32, avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16 – T. + 33 1 40 69 65 17 – Service clientèle UFF Contact : 0810 732 732 – www.uff.net – Société anonyme au capital de
15 467 031,07 € – 473 801 330 R.C.S. Paris.
A qui s’adresse ce produit ?
Comme tout FCPR, UFF Actifs Non Cotés N°2 est un produit de diversification du
patrimoine. Ce FCPR s'adresse aux investisseurs particuliers qui cherchent des solutions
d’investissement décorrélées des marchés boursiers et géographiquement diversifiées, et qui par
ailleurs acceptent l’immobilisation du capital investi pendant 10 ans. UFF Actifs Non Cotés n°2 ne
doit pas représenter plus de 5% de son patrimoine financier.
Caractéristiques d’UFF Actifs Non Cotés N°2
Code ISIN (Part A)
FR0011361906
Agrément AMF
21.12.2012
Gestionnaire
OTC Asset Management
Distributeur exclusif
Union Financière de France
Dépositaire
CACEIS Bank France
Commissaire aux Comptes
Ernst & Young
Valeur liquidative d’origine
10 euros (hors frais d’entrée)
Souscription minimale
10 euros (hors frais d’entrée)
Fiscalité des personnes physiques
Sur les revenus et les plus-values à l’échéance : aucune
(hors prélèvements sociaux)
Durée de détention
10 ans
Rachat
Non (sauf cas exceptionnel : licenciement, invalidité 2e ou 3e
degré ou décès - voir conditions dans le Règlement)
Période de souscription
Le Fonds cessera d’émettre de nouvelles parts à compter du
1er janvier 2014
Valeur Liquidative et Informations du
souscripteur
Semestrielle (décembre et juin)
Période de blocage
10 ans
Droits d’entrée
4 % maximum
Frais récurrents de gestion
3,20 % TTC/an
Carried Interest
5 % des plus-values au-delà de 100 % de performance à
l’échéance
Taux de frais annuels moyens (TFAM)
4,40 %
Avertissement :
Ce Fonds présente un risque de perte en capital et une durée de blocage de 10 ans. Il sera exposé
via les PME au marché des containers maritimes. À ce titre, l’Investisseur est pleinement conscient qu’une évolution
défavorable du volume des échanges mondiaux et du prix de l’acier sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur le
prix et la demande de containers.
Ces circonstances de marché peuvent entraîner une diminution des revenus locatifs perçus par les PME, les loyers
n’étant pas garantis.
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32, avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16 – T. + 33 1 40 69 65 17 – Service clientèle UFF Contact : 0810 732 732 – www.uff.net – Société anonyme au capital de
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L’UFF en quelques mots
Créée en 1968, l’Union Financière de France est une banque conseil en gestion de patrimoine, qui offre
des produits et services adaptés aux clients particuliers et aux entreprises. Sa gamme de produits,
construite en architecture ouverte, comprend l’immobilier, les valeurs mobilières et l’assurance vie ainsi
qu’un large éventail de produits destinés aux entreprises et à leurs dirigeants (plan d’épargne retraite,
plan d’épargne salariale, gestion de liquidités à moyen terme, etc.). L’Union Financière de France dispose
d’un réseau dense présent partout en France et est composée de 1150 salariés, dont plus de 850 dédiés
au conseil. Au 31 décembre 2012, l’Union Financière de France compte 138 000 clients, dont 117 000
particuliers et 21 000 entreprises.
L’Union Financière de France est cotée sur Euronext Paris Compartiment B
Code Euroclear 3454
Code ISIN FR0000034548.
OTC en quelques mots
Le Groupe OTC, groupe indépendant fondé en 2001, réalise des investissements en actifs financiers et
corporels pour le compte de clients privés et institutionnels au travers d’OPCVM ainsi que de Mandats de
Gestion, sous deux entités : OTC Asset Management et OTC Extend. OTC compte 432 millions d’euros
d’actifs sous gestion pour 55 000 clients.
Forte d’une expérience reconnue dans le financement de PME, OTC AM soutient plus d’une centaine de
PME, leur apportant les capitaux nécessaires à leur développement via ses fonds d’investissement
(FCPI/FIP/FCPR). Elle a donné naissance à une innovation dans l’univers de l’épargne : le financement
d’actifs tangibles via sa filiale OTC Extend, plus particulièrement reconnue pour ses investissements
hôteliers, immobiliers et en biens de locations opérationnelles comme le container maritime.
Pour toutes informations complémentaires, veuillez prendre contact avec :
Union Financière de France
Golin Harris
Hélène Sada-Sulim
Coralie Ménard
Directrice de la Communication
Relations Presse
Tél : 01 40 69 64 77
Tél : 01 40 41 56 09
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