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UFF Innovation 12
Septembre 2016
Caractéristiques
Code ISIN : FR0011022755
Eligibilité : IR/ISF
Forme juridique : FCPI
Durée de vie du fonds : 7 ans
Date de création du FCP : 17/06/2011
Prorogations possibles : 3 fois 1 an (à partir de la date d'échéance)
Société de gestion : Truffle Capital
Actifs non cotés : Au moins 60% investis dans des sociétés innovantes, non
cotées ou cotées sur un marché non réglementé, principalement dans les domaines
des technologies de l'information, matières premières et énergie et les sciences de
la vie.
En outre, le fonds a pris l'engagement d'investir au minimum 75% de son actif
dans des sociétés éligibles à la réduction ISF, sauf pendant la période de
constitution.
Les investissements sont réalisés en règle générale, dans des sociétés durant leur
phase de création, de lancement, ou dans les premières étapes de leur
développement, et en particulier vers de jeunes entreprises européennes issues
d'essaimages de groupes ou de laboratoires, aussi appelées "spin-offs".
Date d'échéance : 30/09/2018
Commercialisateur : Union Financière de France Banque
Périodicité de la valeur liquidative : Trimestrielle sur dernier jour de Bourse
des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année
au 30/09/2016
Evolution de la valorisation et remboursements *
Valeur liquidative (VL) et encours
VL au 30/09/2016 : 784,44 €
Remboursements effectués
Aucun remboursement partiel effectué à ce jour
Encours du fonds en Millions d'€ : 15,4
Evolution de la valorisation (y compris remboursements)
Depuis VL précédente : 0,2%
Depuis VL de création : -21,6%
LES RÉSULTATS PASSÉS NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS
RÉGULIERS DANS LE TEMPS
Sources : * UFF, ** gestionnaire financier
au 30/09/2016
Allocation des actifs**
Inventaire synthétique
Principales lignes
Carbios
Symetis
CoolGames (ex BoosterMedia)
Vexim
PayTop
Actility
Abivax
Populis (ex GoAdv)
Kephalios
Acerde
Portefeuille innovant - Répartition sectorielle
92,6%
www.carbios.fr
www.symetis.com
www.coolgames.com
www.vexim.fr
www.paytop.com
www.actility.com
www.abivax.com
www.populis.com
Non coté
www.acerde.com
21,8%
10,6%
14,2%
9,8%
9,0%
7,0%
6,6%
6,6%
3,9%
3,1%
Commentaires de gestion
Au cours du trimestre, des cessions CARBIOS ont été effectuées. Le fonds a
également participé à l'introduction en bourse de Pharnext sur Alternext en Juillet
2016. Pharnext a levé près de 31 millions d'euros. Ces fonds serviront à financer
une étude de phase 3 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A chez
l'adulte et à lancer une phase 2b pour la maladie d'Alzheimer. L'équipe de gestion
poursuit le développement des investissements déjà réalisés en participant
activement au management des entreprises du portefeuille.
Document non contractuel
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Septembre 2016
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