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UFF Innovation 3 Juin 2016 Caractéristiques Code ISIN : FR0007078597 Eligibilité : IR Forme juridique : FCPI Durée de vie du fonds : 7 ans Date de création du FCP : 13/01/2003 Prorogations possibles : 2 fois 1 an (à partir de la date d'échéance) Société de gestion : ACE management Actifs non cotés : Au moins 60% investis dans des sociétés innovantes principalement dans les domaines des logiciels, de la micro-électronique, de l'optronique, de la robotique et de la modélisation. Les investissements seront principalement réalisés sur des sociétés ayant des stades de développement différents (stade précoce, de développement, pré-IPO ou coté), notamment issues d'essaimage technologiques de grands groupes industriels. Date d'échéance : 13/01/2010 (en liquidation depuis le 14/01/2012) Commercialisateur : Union Financière de France Banque Périodicité de la valeur liquidative : Trimestrielle sur dernier jour de Bourse des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année au 30/06/2016 Evolution de la valorisation et remboursements * Valeur liquidative (VL) et encours VL au 30/06/2016 : 28,39 € Encours du fonds en Millions d'€ : 0,9 Remboursements effectués 07/06/2013 : 70,00 € 15/10/2010 : 300,00 € 18/09/2009 : 200,00 € Evolution de la valorisation (y compris remboursements) Depuis VL précédente : 15,1% Depuis VL de création : -35,2% LES RÉSULTATS PASSÉS NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS RÉGULIERS DANS LE TEMPS Sources : * UFF, ** gestionnaire financier au 31/12/2013 Allocation des actifs** Inventaire synthétique Principales lignes W4 Portefeuille innovant - Répartition sectorielle 2,8% www.w4global.com 2,8% Commentaires de gestion Dans une optique de fin de liquidation au 31/12/2013, le fonds a cédé 3 participations en décembre 2013 (Cooltech, Temis et Robosoft) sur des bases décotées, mais avec des droits de suite permettant au fonds de percevoir un complément de prix en cas de cession de ces titres par les cessionnaires dans les 2 ans à venir. Par ailleurs, un protocole d'accord relatif à la cession des actions W4 à ses dirigeants a été signé le 31/12/2013 sous condition suspensive (la transaction a été réalisée le 4 février 2014). Au 31/12/2013, le portefeuille ne compte plus qu'une ligne vivante : W4. Al'issue de ces opérations, un 4ème remboursement partiel de 50€ par part a été effectué le 20/02/2014. Après ces opérations de cession et de distribution, l'actif du fonds sera proche de zéro, mais le fonds comptant encore des droits et des engagements, il ne peut pas être totalement liquidé. Document non contractuel Page 1/2 UFF Innovation 3 Juin 2016 Informations importantes Ce document est établi par l’Union Financière de France Banque, établissement de crédit agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel en qualité de prestataire de services d’investissement (pour fournir les services d’investissement de conseil en investissement, de réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers (RTO) et de placement non garanti). Il contient des éléments d’information et des données chiffrées que l’Union Financière de France Banque considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de sources d’information publiques, leur exactitude ne saurait être garantie. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Toute souscription ne peut être effectuée qu’après lecture du dernier prospectus visé par l’AMF, qui détaille, notamment, les principaux risques de cet OPCVM et les frais appliqués. L’UFF décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document. Ce document ne peut être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé. Le prospectus, le DICI, ainsi que les derniers documents périodiques disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès de l’Union Financière de France Banque. Union Financière de France Banque, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 473 801 330, dont le siège social est situé au 32 avenue d’Iéna 75783 Paris Cedex 16. Document non contractuel Page 2/2