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UFF Innovation 10
Septembre 2016
Caractéristiques
Code ISIN : FR0010917690
Eligibilité : IR/ISF
Forme juridique : FCPI
Durée de vie du fonds : 7 ans
Date de création du FCP : 15/10/2010
Prorogations possibles : 3 fois 1 an (à partir de la date d'échéance)
Société de gestion : Truffle Capital
Actifs non cotés : Au moins 60% investis dans des sociétés innovantes, non
cotées ou cotées sur un marché non réglementé, principalement dans les domaines
des technologies de l'information, matières premières et énergie et les sciences de
la vie.
En outre, le fonds a pris l'engagement d'investir au minimum 70% de son actif
dans des sociétés éligibles à la réduction ISF.
Les investissements sont réalisés dans des sociétés présentant des stades de
développement différents (start-up, développement, pré-IPO ou coté). Les
investissements d'amorçage restent limités. La plupart des entreprises du
portefeuille seront des "spin-off" technologiques issues d'entreprises de grande
taille ou d'universités renommées.
Date d'échéance : 15/10/2017
Commercialisateur : Union Financière de France Banque
Périodicité de la valeur liquidative : Trimestrielle sur dernier jour de Bourse
des mois de mars, juin, septembre et décembre de chaque année
au 30/09/2016
Evolution de la valorisation et remboursements *
Valeur liquidative (VL) et encours
VL au 30/09/2016 : 767,91 €
Remboursements effectués
Aucun remboursement partiel effectué à ce jour
Encours du fonds en Millions d'€ : 16,5
Evolution de la valorisation (y compris remboursements)
Depuis VL précédente : 1,0%
Depuis VL de création : -23,2%
LES RÉSULTATS PASSÉS NE PRÉJUGENT PAS DES PERFORMANCES FUTURES ET NE SONT PAS
RÉGULIERS DANS LE TEMPS
Sources : * UFF, ** gestionnaire financier
au 30/09/2016
Allocation des actifs**
Inventaire synthétique
Principales lignes
Carbios
Vexim
Acerde
Netbooster
SP3H
Actility
Theraclion
Symetis
MyoPowers Medical Technologies
Horizontal Software
Portefeuille innovant - Répartition sectorielle
94,2%
www.carbios.fr
www.vexim.fr
www.acerde.com
www.netbooster.fr
www.sp3h.com
www.actility.com
www.theraclion.fr
www.symetis.com
www.myopowers.com
www.horizontalsoftware.com
24,3%
14,3%
10,8%
10,0%
7,5%
7,2%
6,3%
6,2%
4,0%
3,6%
Commentaires de gestion
En juillet 2016, Pharnext a réussi son introduction en Bourse sur Alternext, le
groupe a levé près de 31 millions d'euros se valorisant à un peu plus de 100 M
d'Euros après l'opération, en ligne avec notre dernière valorisation. Ces fonds
serviront à financer une étude de phase 3 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth
de type 1A chez l'adulte et à lancer une phase 2b pour la maladie d'Alzheimer.
Document non contractuel
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UFF Innovation 10
Septembre 2016
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