commission decisionnel restitution reporting

Transcription

COMPTE-RENDU REUNION CLUB UTILISATEURS QUALIAC®
COMMISSION DECISIONNEL-RESTITUTIONS-REPORTING-BUDGET-ANALYTIQUE
9 OCTOBRE 2007
Pôle Universitaire Léonard De Vinci
Rédacteur/Animateur : Nathalie Guichon, Responsable SI DAF (GROUPE APICIL)
Destinataires : Membres du bureau du Club + Membres commission Décisionnel-RestitutionsReporting
SOMMAIRE........................................................................................................................................................................... 1
PARTICIPANTS A LA REUNION : ................................................................................................................................... 2
EXCUSES :............................................................................................................................................................................. 2
DEROULEMENT DE LA COMMISSION :....................................................................................................................... 2
DEMANDES :......................................................................................................................................................................... 3
1
DECISIONNEL:............................................................................................................................................................. 3
2
BUDGET/ANALYTIQUE:............................................................................................................................................ 3
PRESENTATION DES EVOLUTIONS QUALIAC:......................................................................................................... 6
CONCLUSION : .................................................................................................................................................................... 6
DATES A VENIR : ................................................................................................................................................................ 6
CR_CLUBUti_Qualiac_commission_DRRBA_octobre2007.doc
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Participants à la réunion :
•
Membres de Qualiac® :
M.Brugerolle (Responsable de l’application Qualiac Finances)
M. Albert (Qualiac® Fondations)
Mme Chausy (Qualiac® Décisionnel)
•
Membres de la commission :
Mme Cornille, Contrôleur de gestion
(Eutelsat)
Mme Fito, Contrôleur de gestion
(Institut Montsouris)
Mme Mignière, Contrôleur de gestion
(Akerys)
M. Swojak, Responsable informatique DAF
(De Vinci)
Mme Pelissier
Mme Guichon
(Apicil)
(Apicil)
Excusés :
M. Blachier, Direction Financière et Juridique
M. Caracatsanis
Mr Gugliotta
Française)
M. Browaeys, Administrateur Fonctionel ERP
Mme Borina, Direction Financière
M. Cartier, Responsable domaine Ressources Humaines et décisionnel
M. Succi, Direction d’Informatique de Gestion
M. Pereira, Contrôleur de gestion
M. Larmurier, Direction des Systèmes d’Information
M. Cariou
Mme Warion
M. Gautier, Direction des Systèmes d’Information
Mme Gerber, Responsable du Contrôle de gestion
M. Mennrath
Mme Dreux, Contrôle de Gestion
M. Verdoni, Direction d’Informatique de Gestion
M. Chevreteau
M. Rougeron
(Bayard Presse)
(Bayard Presse)
(CroixRouge
(Eutelsat)
(Generali Immobilier)
(HUG)
(HUG)
(Institut Montsouris)
(LFB)
(MLA)
(MLA)
(Montupet)
(SALM)
(SALM)
(SANEF)
(SNPE)
(STIME)
(LES PAGES JAUNES)
Déroulement de la commission :
•
Présentation de chaque participant et de leur utilisation de Qualiac
•
Partage d’expériences et réponse aux demandes et attentes.
•
Présentation des évolutions prévues dans Qualiac
•
Conclusion.
•
Dates à venir.
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Demandes :
1
DECISIONNEL:

Qualiac Décisionnel
A partir de la version F4.01, une gestion graphique des métiers est disponible.

Business Objects
(Institut Mutualiste Montsouris)
• Peut-on migrer de la version 5 à XIR2 en base test et revenir à la version
ensuite ?
• Y a-t-il un outil de conversion des requêtes entre les 2 versions ?
• Peut-on installer les deux versions sur le même poste de travail ?
Il n’est pas possible de redescendre de version.
Il est nécessaire d’avoir 2 postes de travail, impossibilité d’ouvrir les 2 versions en même temps.
Pour passer de BO 5 à BO XI, la migration par BO 6 est indispensable.
Il faut un poste avec BO 5, un poste en BO 6. Il faut migrer les univers et report de BO 5 à BO 6.
BO XI peut être accéder du poste depuis le poste sur quel est installer BO 6 pour migrer de BO 6 à
BO XI
(Bayard Presse & LFB)
• QTOBO et BOXI : A partir de quel version Qualiac peut on ou pourra t on
générer des univers BO XI et non plus des univers BO v6 ? Quel effort faudra
t il prévoir pour migrer les états v6 et XI ?
Les univers peuvent être générés en BO XI à partir de la version F3-01.
La migration s’effectue de la façon suivante pour chaque rapport :
Æ Ouvrir Designer en XI, appeler l’univers en v6, valider le message ‘voulez vous passer à la
version supérieure’ puis enregistrer.
2
GREQ – Qualiac Query
(Bayard Presse & LFB)
• le statut du module requeteur annoncé depuis plus d'un an par Qualiac. Quid
de l'intégration de ce module avec Q-Editions, éditeur de Wims ?
Point sur les versions :
- F2-01 : 1ère version livrée pour utilisateur finaux pour consultation
- F4-01 : Version pour utilisateurs avertis pour création de requêtes
- Fin 2007 sera intégré dans Qualiac Editions
- Début 2008 sera intégré dans l’éditeur de WIM et portail
3
BUDGET/ANALYTIQUE:

Contrôles de cohérence des arborescences de postes et de CGR dans un
environnement multi établissement (AKERYS)
•
Duplication des CGR des divers ets fils vers le père TDCG : possible que
d’un ets vers plusieurs
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•
Problèmes des CGR de combinaison créés automatiquement dans les ets
fils : serait il possible qu’ils soient créés dans l’ets de tête (un développement
spécifique a été fait pour un client dans ce sens…)
•
Duplication des compos de CGR des divers ets fils vers le père TDCC :
possible que d’un ets vers un autre ets
•
Duplication des postes des divers ets fils vers le père TDPO : possible que
d’un ets vers plusieurs
•
Duplication des compos de postes des divers ets fils vers le père TDCP :
possible que d’un ets vers un autre ets
Actuellement la duplication de toutes les données de structure existe d’un ETS vers n ETS mais pas
de n ETS vers un ETS. Un développement est nécessaire sur tous les traitements de duplication
(TDCG, TDCC …)
Cette demande correspond à 4 UF1, 27 UF2 soit 31 jours de développement (3 jours par
programme)
Il faut faire cette modification sur les 10 traitements de duplication (TDCC, TDCG, TDCP, TDJR,
TDPC, TDPO, TDVA, TDPP, TDPL, TDCP) pour que l’application reste homogène.
On rajoutera une fourchette et un chemin en origine et une fourchette et un chemin en destination.
On ne pourra par contre lancer le traitement que si on a un seul établissement en origine ou en
destination.
Concernant les consultations multi établissements, Mme Cornille précise que lors de la consultation
CMCGR ne ressort que les CGR qui sont en commun et non l’intégralité des CGR existants dans
l’ETS, prend la hiérarchie de l’ETS de connexion.
Qualiac préconise la création d’un ETS ‘chapeau’ qui regroupe les ‘sous’ ETS, et de paramétrer des
traitements systématiques de duplication

Vérification par ets de la comptabilité générale / analytique / budgétaire
(AKERYS)
Traitement qui permettrait de sortir les anomalies périodiquement
Vérifier que les buts réels correspondent au montant réel comptable
(cumul budgétaire=cumul comptable)
Qualiac : Faire un report avec chemin comparant le budget et la comptabilité par CGR et par
période.

Modification de libellés des comptes (AKERYS) : donner la possibilité de modifier
le libellé du poste dans le cas 1 compte = 1 poste
Si la valeur testée 1 du paramètre AUTODE occ CREPOS est égale à A, le poste est proposé égal au
compte dans GCPT et est créé automatiquement dans GPOS, ceci ne se fait que si le premier
caractère du compte est contenu dans la chaîne 1 de ce paramètre. Les libellés sont modifiables.

Rattachement automatique des postes aux hiérarchies (pendant du GDGS)
pour les postes (AKERYS)
Création d’une transaction permettant de paramétrer le rattachement automatique d'un poste
élémentaire à un poste supérieur ou une hiérarchie de postes.
Qualiac prend note de cette demande
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Cette demande correspond à 1 UF1, 6 UF2 soit 7 jours de développement
On développera une transaction du type GDGS.
Un poste pourra avoir un père :
- donné par un de ces attributs (type, nature genre, famille groupe). Attention quand le poste
est égal à un compte et créé en automatique ces zones ne sont pas alimentées.
- donné par un poste supérieur en dur selon la codification du compte (ex : les compte 606 à
606ZZZ vont dans le poste ‘ACHTS’)

Quels outils sont utilisés pour la saisie des budgets par les différentes sociétés
participantes ? (AKERYS)
Toutes les sociétés présentes effectuent leur saisie par import excel dans GBUD.
Il est possible d’importer dans la SAS GTBU puis faire une TTBU, permet de modifier les erreurs
éventuelles directement dans GTBU.
Qualiac précise q’un module ‘Elaboration budgétaire’ est en cours d’élaboration (juin 2008) qui
permettra de gérer tout le processus en amont (navette budgétaire par mail pour la gestion de
validation des budgets) avec un outil de calcul traçant toutes les opérations de calculs effectuées.
Ce module fonctionnera uniquement en ‘Client riche’

But de clé : La saisie des clés dans GBRV ne tient pas compte des dates
d’autorisation de GBUT, les but de clé sont modifiables, il n’y a pas de blocage à la
suppression (GROUPE APICIL)
Pour les buts de clés, il n’y a pas de lien entre les dates d’autorisation de GBUT et GBRV.

Protection des informations budgétaires : possibilité de supprimer des lignes
directement dans GBUD ou en masse par un TSLB (GROUPE APICIL)
Les dates d’autorisation de GBUT ne concernent que la saisie, pas la suppression.
Qualiac indique la possibilité de ne pas autoriser la suppression dans GFTR pour la transaction
OBIBUD mais étudie la création d’un paramètre permettant le bornage de date
Qualiac ne chiffre pas car il y a un ensemble de traitements (TBUD, TRPC, TRQT, …) qui supprime
des lignes sans qu’on le voie.
Ces traitements ne fonctionneraient plus.
Il faut donc pour éviter cela :
- par CS designer enlever la case à cocher pour les utilisateurs qui n’auront pas le droit
- gérer des droits par blocs pour la transaction GBUD.

Gestion des abonnements (GABOO): Lorsque l'échéance est traitée par le
traitement de génération des échéances, il n’est plus possible de modifier le CGRA
dans GABOC (GROUPE APICIL)
Proposition de Qualiac : création d’un paramètre donnant la possibilité ou pas de modifier le CGR
dans GABOC.
Cette demande correspond à 2 UF2 soit 2 jours de développement.
OK pour ouvrir tous les champs hormis le compte en modification.
Attention au problème de traçabilité que cela risque d’engendrer.
Présentation des évolutions QUALIAC
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Mr Brugerolle présente l’utilitaire UTLPLN permettant de créer plusieurs plans de compte
(bilan-compte de résultat-CAF)
Mr Albert fait une démonstration de GREQ, et des possibilités d’extraction de zones et d’export sur
excel (mode opératoire ci-joint)
Mr Brugerolle présente la nouvelle ergonomie plus conviviale de l’ECBU (version F4)
Conclusion :
La réunion a permis à chaque participant de se rencontrer, de partager ses expériences et de faire
part de ses demandes afin de faire évoluer le produit et son utilisation.
Dates à venir :
-
19 Octobre 2007 : envoi du compte-rendu complété aux membres de la commission + synthèse
des différentes demandes chiffrées par Qualiac® pour que chaque membre exprime ses priorités
pour le plan d’édition 2008.
-
Pour le 25 Octobre 2007 : Chaque membre de la commission décide des demandes prioritaires
qui seront prises en compte par Qualiac® dans le plan d’édition 2008 et complète la synthèse par
ses priorités.
-
6 novembre 2007 : réunion du bureau pour arbitrages des évolutions demandées par les
commissions
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