Opera France

OPÉRA FRANCE
Rapport mensuel au 30/09/2015
EVOLUTION DE LA PERFORMANCE
Sur 5 ans, base 100
Performances annuelles (%)
Années
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Opéra
France
Indicateur de Cac All Tradable
référence
(Clôture)
23,19
19,09
-1,19
-40,18
32,09
7,73
-19,54
20,84
24,30
0,39
28,43
22,56
3,06
-40,89
29,03
4,19
-12,95
21,31
23,70
3,93
25,31
19,37
0,41
-43,09
23,90
0,41
-16,29
16,38
19,59
0,79
Performances glissantes (%)
Opéra France
Indicateur de référence
Cac All Tradable (Clôture)
Moyenne de la catégorie*
Classement (quartile)
YTD
1 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
4,89
7,13
4,39
7,07
4
-5,99
-4,13
-4,25
-4,52
4
-9,67
-9,16
-11,31
-8,38
3
5,31
5,38
2,31
5,87
3
41,61
49,11
35,78
43,67
3
34,89
51,38
26,91
40,76
3
29,21
50,17
6,74
32,46
3
Depuis la
création
183,54
-
(*) catégorie Europerformance Actions France - général
Les performances passées ne présagent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
STATISTIQUES
principales positions (% actif)
3 ans
1 an
Volatilité du fonds
14,71%
18,77%
CAP GEMINI
1,98%
Volatilité de l'indicateur de référence
15,66%
21,49%
SOPRA
1,90%
Ratio de Sharpe
0,81%
0,18%
ESSILOR INTL.
1,88%
Bêta
0,90%
0,85%
INGENICO
1,86%
Alpha
-0,01%
0,01%
ALCATEL-LUCENT
1,82%
VaR
-5,5%
-6,58%
ORANGE
1,81%
AIR LIQUIDE PROM N
1,80%
L'OREAL
1,78%
DASSAULT SYSTÈME
1,77%
REPARTITION SECTORIELLE (% actif)
Utilities
Energie
Matériels
Services Telecom
Finance
Trésorerie
Consommation de base
Santé
Technologie
Consommation durable
Industrie
0%
5%
10%
15%
20%
25%
OPÉRA FRANCE
Rapport mensuel au 30/09/2015
Politique d'investissement
L’objectif d’Opéra France est de faire participer l’investisseur à l’évolution des marchés actions au moyen d’une
gestion discrétionnaire d’un portefeuille d’actions principalement françaises mais également de la zone Euro. La
gestion du portefeuille est active et la sélection des titres est réalisée sans contrainte sectorielle.
Le portefeuille est en permanence composé de 60% minimum d’actions françaises et investi à 75% minimum en titres
éligibles au PEA.
Afin de réaliser son objectif de gestion, et dans la limite de 25% du portefeuille, les actifs du fonds peuvent être
investis en titres de créance français ou étrangers (obligations convertibles ou non, titres de créance négociables…).
Le fonds peut investir, dans la limite de 50 % de son actif, en parts ou actions d’OPCVM français ou étrangers
conformes à la directive européenne.
Commentaire de gestion
CARACTERISTIQUES
Date de création
06/09/1991
Nature Juridique
Devise de comptabilité
Euro
Classification AMF
Actions françaises
Valeur liquidative au 30/09/15
191,09
Eligible au PEA
Oui
Actifs nets (millions EUR)
26,11
Société de gestion
Degroof Gestion SA
Code ISIN
FR0007372677
Gérant
Benjamin Philippe
Code Bloomberg
PHLFRAC FP
Dépositaire
Caceis Bank France
Valorisateur
Caceis Fastnet
Indicateur de référence
CAC ALL TRADABLE BRUT (Clôture)
FCP
Fréquence de valorisation
Quotidienne
Commission de souscription 2% maximum
Centralisation
Caceis Bank France 01 57 78 20 20
Commission de rachat
0%
Les ordres reçus avant 12h sont exécutés sur la VL suivante
Commission de gestion
2% maximum
Souscription minimale
1 part
Affectation des résultats
Capitalisation
Décimalisation
Non
INDICATEUR DE RISQUE ET DE RENDEMENT
Le niveau de risque d'Opéra France est de 6 (volatilité comprise
entre 15% et 25 %) et reflète pricipalement son positionnement
sur le marché des actuions françaises.
L'OPCVM n'est pas garanti en capital.
• L’indicateur du profil de risque et de rendement se base sur les données historiques (5 ans) de volatilité de l’OPCVM. Ces données utilisées
pour calculer le niveau de risque pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l’OPCVM.
• La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque »
• La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.
Ce document d'information non contractuel ne constitue en aucune manière une offre de vente ou de conseil en investissement. Le Document d'Informations Clés pour
l'Investisseur et le prospectus sont disponibles sur demande auprès de DEGROOF GESTION ou sur le site www.degroof.fr
Sources utilisées : Europerformance et Degroof Gestion
Degroof Gestion, SA au capital de 762.245 €, 44 rue de Lisbonne 75008 PARIS, 321393159 RCS Paris