plan de financement

PLAN DE FINANCEMENT
Le tableau qui suit est un exemple qui doit nécessairement être adapté compte tenu des spécificités de chaque structure.
2009
2010
2011
BESOINS
Immobilisation
Investissement corporel
Investissement incorporel
Investissement financier
Remboursement crédit
Besoins en fonds de roulement
- constitution
- accroissement
TOTAL BESOINS
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RESSOURCES
Capitaux propres
- capital
- compte courant des associés
- subvention et aides (FDI)
Capitaux empruntés
- emprunt bancaire
Capacité d'autofinancement
- capacité d'autofinancement
TOTAL RESSOURCES
Ecart annuels
Ecart cumulés
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2006
+ Stock marchandises
+ Crédit client (montant TTC)
+ Délais de recouvrement des subventions
+ Crédit de TVA lié aux investissements
- Crédit fournisseurs (Montant TTC)
- Paiement charges sociales
= Besoin en Fonds de roulement
Variation annuelle
2007
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2008
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