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Fiche d'information - janvier 2017 ELAN GESTION ALTERNATIVE C FR0010100495 INFORMATIONS GÉNÉRALES ORGANISMES Famille de produits OPCVM Nature Promoteur FD FD ALT Fonds à compartiment non Affectation des résultats Capitalisation Dominante fiscale Société de gestion Durée minimum de placement recommandée Supérieure à 60 mois Gestion administrative et comptable par délégation Degré minimum d'exposition au risque action Pays de domiciliation ROTHSCHILD HDF INVESTMENT SOLUTIONS 29 AVENUE DE MESSINE 75008 PARIS Gestionnaire financier par délégation Commissaire aux comptes Type de gestion ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION 29 AVENUE DE MESSINE 75008 PARIS PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT 63 RUE DE VILLIERS 92208 NEUILLY-SURSEINE CEDEX CACEIS FUND ADMINISTRATION FRA 1 3 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS FRA Zone géographique prépondérante Monde entier Agrément AMF 12/04/2002 FRAIS VALORISATION Commission de souscription Maximum 4.75 % Commission de rachat Fixe 0.00 % Frais de gestion Directs Maximum 1.85 % TTC Indirects Maximum 2.00 % TTC Commission de dépositaire Commission de conversion T.F.E. Devise comptable EUR VL 125.95 Actif net (millions EUR) 2.216 Devise de référence NC Encours consolidé (millions EUR) NC Fréquence EUR 2.216 Hebdomadaire 31/12/2015 : 3.32% INDICE DE RÉFÉRENCE CLASSIFICATION Libellé de l'indice de référence REFERENCE EONIA CAPITALISE Isin de l'indice de référence QS0011130786 INDICATEUR DE RISQUE Classification AMF Classification Diversifie Performance Absolue - multi stratégies DOCUMENTATION Prospectus au 21/10/2016 URL de publication www.rothschildgestion.fr PERFORMANCES AU 31/01/2017 Année Fonds Bench. Catég. Quartile 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 -3,06 8,39 -1,23 7,27 -1,09 -5,23 6,06 -0,32 -0,11 0,10 0,09 0,24 0,89 0,44 1,50 1,12 3,37 1,82 2,46 -1,95 4,01 4 - 2009 5,97 0,73 6,61 - ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ Performances Volatilités Période Fonds Benchmark Catégorie Quartile Période Fonds Benchmark YTD 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 8 ans 10 ans -0,20 -1,25 3,48 3,06 9,29 8,97 15,76 2,09 -0,03 -0,33 -0,46 -0,38 -0,28 -0,07 1,87 10,02 0,11 3,00 0,57 6,04 7,49 9,89 19,73 12,80 3 4 2 - 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 8 ans 10 ans 4,27 5,36 5,50 5,21 4,87 4,66 5,60 0,01 0,03 0,05 0,05 0,06 0,12 0,44 Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures. Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). © 2017 SIX Financial Information • Page 1 INFORMATIONS DU SUPPORT O.S.T. N'est plus nourricier en date du 24/10/2016 Profil de risque et rendement Le niveau de risque de cet OPCVM est de 4 (volatilité comprise entre 5% et 10%) et reflète principalement son exposition à des stratégies de rendement absolu sur les marchés internationaux. Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à l'OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps à la hausse comme à la baisse. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. L'OPCVM n'est pas garanti en capital. Autres facteurs de risque importants, non pris en compte de manière adéquate par l'indicateur : Risque de contrepartie : Risque de défaut d'une contrepartie à une opération de gré à gré (swap, pension). Ces risques peuvent impacter négativement la valeur liquidative de l'OPC. Impact des techniques telles que des produits dérivés : L'utilisation des produits dérivés peut amplifier l'impact des effets de mouvement de marché du portefeuille. La survenance de l'un de ces risques pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative de l'OPC. Pour de plus amples informations sur le profil de risque et ses principaux contributeurs, merci de vous référer au prospectus. Objectifs et politique d'investissement Elan Gestion Alternative est un FCP de classification « Diversifiée », qui a pour objectif de gestion la recherche d'un gain absolu, c'est-à-dire sans référence à quelque indice que ce soit, avec un objectif de volatilité annuelle moyenne inférieure à 9% sur l'horizon de placement recommandé principalement par le biais d'organismes de placement collectifs mettant en oeuvre des stratégies de gestion à «rendement absolu ». L'objectif de gestion mentionné est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché de la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du FCP. Le FCP est investi de 50% à 100% de l'actif net dans des stratégies de gestion à « rendement absolu » (de type alternative et/ou d'allocation) appliquées à toutes les classes d'actifs financiers (actions, taux, devises ou indices de contrats à termes sur matières premières), par le biais d'investissements en parts ou actions d'OPC. Le FCP peut être exposé jusqu'à la totalité de son actif via les OPC sous-jacents à des pays hors OCDE, y compris pays émergents, et des sociétés de petites capitalisation. Le FCP peut également investir de 0% à 50% de l'actif net dans des OPC monétaires et monétaires court terme, afin de réduire son exposition aux stratégies de gestion à rendement absolu en cas d'anticipations défavorables de la société de gestion. Les stratégies à rendement absolu auxquelles le fonds pourra s'exposer seront des stratégies « long/short equity » (entre 0 et 70% de l'actif net) (visant à gérer simultanément des positions acheteuses sur titres à potentiel de hausse et vendeuses sur titres à potentiel de baisse avec la possibilité de faire varier l'exposition nette au marché selon le scénario économique), « arbitrage / relative value » (entre 0 et 50% de l'actif net) (visant à exploiter des anomalies dans la formation des prix au sein de différentes catégories d'actifs), « global macro » (entre 0 et 50% de l'actif net) (visant à prendre des positions sur tous types d'actifs en fonction d'anticipations macroéconomiques internationales) ou « CTA » (entre 0 et 50% de l'actif net) (visant à détecter et exploiter des tendances de marchés de plus ou moins long terme sur différents types de marché). Le processus de sélection des fonds sous-jacents s'appuie sur une analyse quantitative (calcul d'attribution des performances, calcul d'indicateurs de risques) et qualitative (solidité des organisations, qualité des équipes et de la gestion du risque notamment opérationnel). Le FCP pourra aussi intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré, français ou étrangers en vue de couvrir le portefeuille contre le risque de change. L'investisseur reste néanmoins exposé au risque de change jusqu'à 100% de son actif. Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures. Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). © 2017 SIX Financial Information • Page 2