cd europe expertise c fr0010250068

Fiche d'information - janvier 2017
CD EUROPE EXPERTISE C
FR0010250068
Notation EuroPerformance :
INFORMATIONS GÉNÉRALES
111
ORGANISMES
Famille de produits
OPCVM
Nature
Promoteur
CHOLET DUPONT SA
16 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS
Société de gestion
CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT
16 PLACE DE LA MADELEINE 75008 PARIS
FCP
Fonds à compartiment
non
Affectation des résultats
Capitalisation
Dominante fiscale
Plan Epargne en Actions
Gestionnaire financier par
délégation
Commissaire aux comptes
Type de gestion
Durée minimum de placement
recommandée
Supérieure à 60 mois
Degré minimum d'exposition au risque
action
75.00 %
Pays de domiciliation
Gestion administrative et
comptable par délégation
ERNST ET YOUNG AUDIT
11 AVENUE FAUBOURG DE L ARCHE 92037
PARIS LA DEFENSE
CACEIS FUND ADMINISTRATION FRA
1 3 PLACE VALHUBERT 75013 PARIS
FRA
Zone géographique prépondérante
Union Européenne
Agrément AMF
17/10/2003
FRAIS
VALORISATION
Commission de souscription
Maximum 3.50 %
Commission de rachat
Fixe 0.00 %
Frais de gestion
Maximum 2.153 % TTC
Devise comptable
250.30
Actif net (millions EUR)
56.425
Commission de dépositaire
NC
Devise de référence
Commission de conversion
NC
Encours consolidé (millions EUR)
T.F.E.
31/12/2015 : 2.37%
INDICE DE RÉFÉRENCE
EUR
VL
EUR
59.279
Fréquence
Quotidien
CLASSIFICATION
Libellé de l'indice de référence
STOXX 600 RETURN EUR
Isin de l'indice de référence
EU0009658210
INDICATEUR DE RISQUE
Classification AMF
Actions internationales
Classification
Actions Europe - général
DOCUMENTATION
Prospectus au
15/10/2015
URL de publication
www.cholet-dupont-am.fr
PERFORMANCES AU 31/01/2017
Année
Fonds
Bench.
Catég.
Quartile
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
-7,43
13,69
9,90
15,30
9,37
-0,93
6,70
1,73
9,60
7,20
20,79
18,18
-8,61
11,61
-0,43
9,76
3,18
20,03
18,85
-11,04
10,72
4
2
1
4
4
1
4
2009
12,14
32,39
26,98
4
ÉVOLUTION GLISSANTE DE LA PERFORMANCE ET DE LA VOLATILITÉ
Performances
Volatilités
Période
Fonds
Benchmark
Catégorie
Quartile
Période
Fonds
Benchmark
YTD
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
-2,05
-5,70
-4,63
14,64
28,44
41,63
70,57
-6,66
-0,31
8,32
3,64
21,16
39,99
63,30
137,99
29,50
-0,23
6,36
1,65
14,49
31,34
53,44
107,15
15,16
4
4
4
3
4
4
4
4
1 an
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
8 ans
10 ans
8,92
12,80
12,04
10,93
10,20
9,99
13,01
9,62
17,46
13,29
14,53
12,00
14,06
15,59
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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INFORMATIONS DU SUPPORT
O.S.T.
Changement catégorie AMF en date du 18/05/2016
Profil de risque et rendement
La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Il se peut que les données historiques de volatilité
utilisées pour calculer l'indicateur synthétique, ne constituent pas une indication fiable du risque futur de l'OPCVM. La catégorie la plus faible ne signifie
pas « sans risque ».
La valeur liquidative du FCP est susceptible de connaître des variations élevées du fait de la composition du portefeuille ou des choix de gestion
effectués. Elle peut en effet fluctuer en fonction de différents facteurs liés aux changements propres aux actions détenues en portefeuille, aux évolutions
des taux d'intérêt, des taux de change, des chiffres macroéconomiques ou de la législation juridique et fiscale.
L'ensemble des risques auxquels le FCP peut être exposé sont mentionnés dans le prospectus du fonds.
Objectifs et politique d'investissement
Classification AMF : Actions de l'Union Européenne.
CD Europe Expertise est un fonds majoritairement investi en « actions ». La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans.
Le fonds est investi directement ou indirectement à hauteur de 75% au moins en actions de sociétés de l'Union Européenne. Il est éligible aux Plans
d'Epargne en Actions (PEA).
L'objectif du fonds est la recherche d'une appréciation à moyen/long terme, affranchie de tout benchmark. Sa performance peut s'éloigner durablement
de son indice de référence, le Stoxx 600 dividendes réinvestis.
La politique de gestion est plutôt défensive, avec une recherche de volatilité modérée. La sélection des titres combine des critères liés à l'analyse des
tendances boursières dominantes à moyen/long terme et des critères liés à l'analyse financière, économique et stratégique de l'entreprise.
Le fonds peut investir jusqu'à 25% de son actif dans des instruments du marché monétaire et des obligations de sociétés, d'Etats ou obligations
convertibles.
Le fonds peut investir sur les marchés financiers à terme et conditionnels réglementés français ou étrangers, et effectuer des opérations autorisées de
gré à gré, dans une optique de couverture ou de dynamisation du portefeuille. A cet effet, il peut utiliser des instruments financiers à terme négociés de
gré à gré ou sur un marché réglementé tels que des futures ou des options dans la limite d'une exposition globale au risque actions de 60% de l'actif net
au minimum et de 110% au maximum.
Le fonds peut investir, dans la limite de 10% de son actif net, dans des OPCVM conformes à la directive européenne ou de droit français.
Le fonds capitalise ses revenus et plus-values réalisées.
Les souscriptions et rachats sont centralisés chaque jour jusqu'à 10h30 auprès de Cholet Dupont et sont exécutés sur la base de la valeur liquidative du
même jour.
Les données chiffrées de cet exemple n'ont qu'une valeur indicative et informative. La société décline toute responsabilité quant à la
pertinence, l'exactitude ou l'opportunité des informations contenues, ces dernières ne préjugeant pas des performances futures.
Pour de plus amples informations, le prospectus est disponible auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).
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