iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

RXRGEX
iShares eb.rexx® Government Germany
UCITS ETF (DE)
janvier Fiches techniques
Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/janv./
2017
Toutes les autres statistiques sont en date du 07/févr./2017
Investisseurs basés en Suisse. Les investisseurs sont invités à consulter le Document
d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.
Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de bons d’État
allemands.
POINTS CLÉS
Classe d'actifs
Obligations
Devise de référence
EUR
Devise de la Catégorie
d'Actions
EUR
Date de lancement du
Fonds
04/févr./2003
Date de lancement de la
Catégorie d'Actions
04/févr./2003
Indice de référence
eb.rexx® Government
Germany
Valeur
CH1556285
ISIN
DE0006289465
Ratio des charges totales
0.16%
Fréquence de versement des
dividendes
Jusqu'Ã 4x par an
Domicile
Allemagne
Méthodologie
Echantillonné
Structure du produit
Physique
Fréquence de
rebalancement
Mensuelle
UCITS
Oui
Statut de Distributeur / Fonds
déclarant au Royaume-Uni
Non
Utilisation des gains
Distribution
1 Une exposition ciblée à 25 bons d’État allemands larges et liquides
2 Un investissement direct dans des bons d’État
3 Une exposition à des bons d’État d’un seul pays
CROISSANCE DE 10 000 EUR DEPUIS LE LANCEMENT
Fond
Indice de référence
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% EUR)
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis le
lancement
Fond
0.14%
2.17%
2.01%
3.93%
3.69%
Indice de référence
0.30%
2.32%
2.17%
4.09%
3.85%
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% EUR)
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 2016 Année
- 31/12/2012 - 31/12/2013 - 31/12/2014 - 31/12/2015 - 31/12/2016 calendaire
Fond
3.57%
-1.38%
6.47%
0.39%
2.44%
2.44%
Indice de
référence
3.74%
-1.22%
6.61%
0.55%
2.59%
2.59%
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après
imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul
facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la
hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.
Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être
différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements
différents de la performance de la VAN.
Actif net du Fonds
Actif net de la Catégorie
d’actions
Nombre de positions
Actions restantes
Symbole Indice de
référence
Rendement sur
distribution
EUR 444'703'064
EUR 444'703'064
25
3'140'000
RXRG
1.66%
PRINCIPALES POSITIONS (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
RegS
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)
4.95
4.83
4.72
4.62
4.47
4.43
4.38
4.33
4.30
4.22
45.25
Les positions sont susceptibles d'évoluer.
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Échéance moyenne pondérée
Coupon moyen pondéré
Rendement moyen pondéré à l’échéance
Duration Effective
PRINCIPAUX PAYS (%)
5.28 ans
1.50%
-0.29%
5.12 ans
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Bourse de valeurs
Symbole
Symbole Bloomberg
RIC
SEDOL
Valeur
Devise
Swiss Exchange
RXRGEX
RXRGEX SW
RXRGEX.S
B89B8X8
CH1556285
CHF
Xetra
EXHA
RXRGEX GY
RXRGEX.DE
7543382
EUR
Ce produit est également coté sur : Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange)
L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs
des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage
par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut
refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
GLOSSAIRE
TER: Mesure du coût total lié à la gestion et au fonctionnement du produit. Le TER, total des
frais sur encours, désigne principalement les commissions de gestion et les autres frais liés
par exemple à l'agent fiduciaire, dépositaire ou de registre, ainsi que d'autres charges
d'exploitation.
Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre
rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Duration Effective: mesure l'impact potentiel d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur le
cours d'une obligation ou d'un portefeuille, quelle que soit l'échéance. Elle prend en compte
les possibles fluctuations des flux de trésorerie attendus d'une obligation pour les obligations
avec options intégrées (par exemple le droit de l'émetteur d'une obligation à racheter des
obligations à un prix prédéterminé à certaines dates) résultant de la variation du taux
d'intérêt de 1 %.
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sousjacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels
que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie
s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas
directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la
contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat).
Pour en savoir plus?
0800 33 66 88
Échéance moyenne pondérée (WAM): La maturité d'une obligation correspond à la durée de
temps restante avant que le principal doive être remboursé. L'échéance maturité moyenne
pondérée de l'ETF est la moyenne des maturités des obligations sous-jacentes ajustée en
fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
Coupon moyen pondéré (WAC): Le coupon correspond au taux d'intérêt annuel payé par un
émetteur obligataire sur la valeur faciale de son obligation. Le coupon moyen pondéré de l'ETF
est la moyenne des coupons des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des
pondérations des titres au sein du fonds.
Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein
de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer
efficacement la performance de l'indice.
Rendement moyen pondéré à l'échéance (YTM): Taux de rendement anticipé d’une
obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le rendement à l'échéance moyen pondéré de
l'ETF est la moyenne des rendements à l'échéance des obligations sous-jacentes ajustée en
fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue,
Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention des investisseurs en Suisse exclusivement et nulle autre
personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent
enregistrés.BlackRock Asset Management Deutschland AG est placé sous l’autorité réglementaire de la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Certains des fonds
mentionnés dans ce document sont des « organismes de placement collectif conforme aux directives » au sens de la Loi allemande sur les investissements. Ces fonds sont
gérés par BlackRock Advisors (UK) Limited Deutschland AG. Ce Compartiment a été autorisé à la commercialisation en France par l’Autorité des Marchés Financiers. La
Directive européenne 2009/65/CE du 13 juillet 2009 sur les OPCVM instaure des règles communes en vue de permettre la commercialisation transfrontalière des OPCVM
qui s’y conforment. Ce socle commun n’exclut pas une mise en oeuvre différenciée. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être commercialisé en France quand bien
même son activité n’obéit pas à des règles identiques à celles qui conditionnent en France l’agrément de ce type de produit.
Pour les investisseurs en Suisse
Les ETF iShares sont domiciliés en Allemagne. Le représentant suisse est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich et l'agent
payeur pour les ETF iShares est State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurich. Le prospectus, le document
d'information clé pour l'investisseur, les conditions générales et particulières, les statuts et les rapports annuels et semi-annuels les plus récents ainsi que les précédents
sont disponibles gratuitement auprès du Représentant Suisse. Il est recommandé aux investisseurs de se renseigner sur les risques spécifiques au fonds en lisant le
prospectus et le document d'information clé pour l'investisseur.
Pour les investisseurs au Liechtenstein
Les ETF iShares sont soumis au droit allemand et enregistrés pour distribution au Liechtenstein. Le Représentant et Agent de paiement au Liechtenstein est Verwaltungsund Privat-Bank AG Aeulestrasse 6, FL-9490 Vaduz. Le prospectus comprenant les règles du compartiment, le document d’informations clés pour l’investisseur ainsi que les
derniers rapports annuel et semestriel des ETF iShares en allemand peuvent être obtenus gratuitement auprès de Verwaltungs-und Privatbank AG.
Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la
performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent
monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises
étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être
modifiés. Veuillez noter que certains fonds mentionnés dans ce document sont soumis à un risque de concentration (les indices de référence de ces fonds concentrent
l’investissement des actifs sur des marchés nationaux particuliers. Ces fonds sont donc exclusivement exposés à l’évolution desdits marchés nationaux et non à celle du
marché dans son ensemble).
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iShares® et BlackRock® sont des marques déposées de BlackRock, Inc., ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans le reste du monde.© 2017 BlackRock Advisors (UK)
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