iShares Swiss Domestic Government Bond 3

CSBGC7
iShares Swiss Domestic Government Bond
3-7 (CH)
janvier Fiches techniques
Informations sur la performance, la ventilation du portefeuille au: 31/janv./
2017
Toutes les autres statistiques sont en date du 07/févr./2017
Pour les investisseurs en Suisse et au Liechtenstein. Les investisseurs sont invités à consulter le
Document d'information clé pour l'investisseur et le prospectus avant d'investir.
Le Compartiment cherche à répliquer la performance d’un indice composé de bons d’État suisses.
POINTS CLÉS
Classe d'actifs
Obligations
Devise de référence
CHF
Devise de la Catégorie
d'Actions
CHF
Date de lancement du
Fonds
18/nov./2003
Date de lancement de la
Catégorie d'Actions
18/nov./2003
Indice de référence Swiss Bond Index Domestic
Government® 3-7
Valeur
1699984
ISIN
CH0016999846
Ratio des charges totales
0.15%
Fréquence de versement des
dividendes
Semestrielle
Domicile
Suisse
Méthodologie
Repliqué
Structure du produit
Physique
Fréquence de
rebalancement
Mensuelle
UCITS
Non
Statut de Distributeur / Fonds
déclarant au Royaume-Uni
Non/Oui
Utilisation des gains
Distribution
1 Une exposition ciblée à des bons d’État suisses à moyen terme
2 Un investissement direct dans des bons d’État
3 Une exposition à des bons d’État d’un seul pays
CROISSANCE DE 10 000 CHF DEPUIS LE LANCEMENT
Fond
Indice de référence
PERFORMANCE ANNUALISÉE (% CHF)
1 An
3 Ans
5 Ans
10 Ans
Depuis le
lancement
Fond
-1.48%
0.83%
0.75%
2.38%
2.15%
Indice de référence
-1.24%
1.08%
0.98%
2.62%
2.40%
PÉRIODES COMPLÈTES DE PERFORMANCE SUR DOUZE MOIS (% CHF)
31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 2016 Année
- 31/12/2012 - 31/12/2013 - 31/12/2014 - 31/12/2015 - 31/12/2016 calendaire
Fond
0.97%
-0.87%
2.34%
1.80%
-0.40%
-0.40%
Indice de
référence
1.18%
-0.69%
2.50%
2.17%
-0.16%
-0.16%
Source : BlackRock. Les données de performance sont fournies sur la base de la valeur liquidative (VL), après
imputation des frais de gestion. Des frais de courtage ou de transaction s'appliquent.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent pas être le seul
facteur pris en considération lors du choix d'un produit. La valeur des investissements peut fluctuer à la
hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de récupérer les montants investis.
Les données de performance sont basées sur la valeur de l’actif net (VAN) de l’ETF, qui peut être
différente du cours de marché de l’ETF. Des actionnaires individuels peuvent réaliser des rendements
différents de la performance de la VAN.
Actif net du Fonds
Actif net de la Catégorie
d’actions
Nombre de positions
Actions restantes
Symbole Indice de
référence
Rendement sur
distribution
CHF 416'069'450
CHF 416'069'450
4
4'550'000
SBGM3T
2.08%
PRINCIPALES POSITIONS (%)
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF)
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF)
SWITZERLAND (CONFEDERATION OF)
SWITZERLAND (CONFEDERATION
OF) RegS
CHF CASH
29.16
25.54
23.61
21.57
0.12
100.00
Les positions sont susceptibles d'évoluer.
CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE
Échéance moyenne pondérée
Coupon moyen pondéré
Rendement moyen pondéré à l’échéance
Duration Effective
PRINCIPAUX PAYS (%)
4.78 ans
2.59%
-0.62%
4.48 ans
INFORMATIONS RELATIVES À LA NÉGOCIATION
Bourse de valeurs
Symbole
Symbole Bloomberg
RIC
SEDOL
Valeur
Devise
Swiss Exchange
CSBGC7
CSBGC7 SW
CSBGC7.S
7722426
1699984
CHF
L’exposition géographique se rapporte principalement à la domiciliation des émetteurs
des titres détenus dans le produits. Elles sont additionnées et exprimées en pourcentage
par rapport aux détentions totales du fonds. Cependant, dans certains cas, elle peut
refléter le pays où l'émetteur des titres réalise une grande partie de son activité.
GLOSSAIRE
TER : Une mesure du coût total lié à la gestion et à l'exploitation d'un fonds. Le pourcentage
du coût total (TER) inclut principalement la commission de gestion et les autres dépenses
comme l'administration du fonds, les droits de garde, les droits d'enregistrement et autres
dépenses de fonctionnement. Elle est exprimée en pourcentage de la valeur d'inventaire
nette du fonds.
Rendement sur distribution: Le rendement sur distribution exprime le ratio entre
rémunération et valeur de l’actif net sur les 12 derniers mois.
Duration Effective: mesure l'impact potentiel d'une variation des taux d'intérêt de 1 % sur le
cours d'une obligation ou d'un portefeuille, quelle que soit l'échéance. Elle prend en compte
les possibles fluctuations des flux de trésorerie attendus d'une obligation pour les obligations
avec options intégrées (par exemple le droit de l'émetteur d'une obligation à racheter des
obligations à un prix prédéterminé à certaines dates) résultant de la variation du taux
d'intérêt de 1 %.
Structure du produit: Mention qui indique si le fonds achète réellement les titres sousjacents de l'indice (réplication physique) ou s'il s'y expose par l'intermédiaire de dérivés tels
que les swaps (réplication synthétique). Un swap est un contrat aux termes duquel une partie
s'engage à fournir la performance d'un titre au fonds, alors que celui-ci n'investit pas
directement dans le titre en question. Cette pratique peut faire courir le risque que la
contrepartie ne tienne pas son engagement (ne remplisse pas le contrat).
Pour en savoir plus?
0800 33 66 88
Échéance moyenne pondérée (WAM): La maturité d'une obligation correspond à la durée de
temps restante avant que le principal doive être remboursé. L'échéance maturité moyenne
pondérée de l'ETF est la moyenne des maturités des obligations sous-jacentes ajustée en
fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
Coupon moyen pondéré (WAC): Le coupon correspond au taux d'intérêt annuel payé par un
émetteur obligataire sur la valeur faciale de son obligation. Le coupon moyen pondéré de l'ETF
est la moyenne des coupons des obligations sous-jacentes ajustée en fonction des
pondérations des titres au sein du fonds.
Méthodologie: Pour un ETF, la méthodologie indique si le produit détient tous les titres au sein
de l'indice suivant les mêmes pondérations (réplication) ou si l'on a recours à un sousensemble optimisé des titres figurant dans l'indice (optimisé / échantillonné) pour répliquer
efficacement la performance de l'indice.
Rendement moyen pondéré à l'échéance (YTM): Taux de rendement anticipé d’une
obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le rendement à l'échéance moyen pondéré de
l'ETF est la moyenne des rendements à l'échéance des obligations sous-jacentes ajustée en
fonction des pondérations des titres au sein du fonds.
iSharesSwitzerland
@blackrock.com
www.ishares.ch
BlackRock Advisors (UK) Limited, entité agréée et réglementée par la Financial Services Authority (« FCA ») au Royaume-Uni, siège social: 12 Throgmorton Avenue,
Londres, EC2N 2DL, Royaume-Uni, Tel +44 (0)20 7743 3000, a publié ce document exclusivement à l’attention des investisseurs en Suisse exclusivement et nulle autre
personne n’est autorisée à prendre en considération les informations contenues dans le présent document. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont souvent
enregistrés.Les fonds iShares ETF (CH) et iShares ETF II (CH) sont des fonds à compartiments établis en vertu de la Loi fédérale suisse sur les placements collectifs de
capitaux (LPCC) du 23 juin 2006, telle que modifiée, et sont divisés en compartiments. Ces fonds sont réglementés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers (« FINMA »).
Pour les investisseurs en Suisse
Le prospectus comprenant le contrat du compartiment intégré, le document d’informations clés pour l’investisseur ainsi que les derniers rapports semestriels et annuel
peuvent être obtenus gratuitement auprès de la société de gestion du compartiment, BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich. Les
investisseurs sont priés de lire les risques spécifiques au compartiment repris dans le document d’informations clés pour l’investisseur et dans le prospectus.
Pour les investisseurs au Liechtenstein
Les ETF iShares sont soumis au droit suisse et enregistrés pour distribution au Liechtenstein. Le Représentant et Agent de paiement au Liechtenstein est LGT Bank AG,
Herrengasse 12, FL-9490 Vaduz. Le prospectus comprenant le contrat du compartiment intégré, le document d’informations clés pour l’investisseur ainsi que les derniers
rapports semestriels et annuel des ETF iShares en allemand peuvent être obtenus gratuitement auprès de LGT Bank.
Les actions des Fonds ne constituent pas nécessairement un investissement adapté à tous les investisseurs. BlackRock Advisors (UK) Limited ne garantit pas la
performance des actions ou des compartiments des Fonds. Les cours des investissements (qui peuvent parfois n’être négociés que sur des marchés très limités) peuvent
monter ou descendre, et l’investisseur est susceptible de ne pas récupérer le montant qu’il a investi. Votre revenu n’est pas fixe et il est susceptible de fluctuer. Les
performances passées ne préjugent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements exposés à des devises
étrangères peut être affectée par les mouvements des taux de change. Nous vous rappelons également que les niveaux et bases des abattements fiscaux peuvent être
modifiés.
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