jpmf strategie 70

JPMF STRATEGIE 70
Notice d’Information
Forme juridique de l’OPCVM
Promoteur
Société de Gestion
Gestionnaire financier par délégation
Gestionnaire comptable par délégation
Dépositaire
Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats
Commissaire aux comptes
Compartiments
Nourricier
Caractéristiques financières
Classification : OPCVM diversifié
Objectif de gestion : Le Fonds a pour objectif la recherche
de performance absolue à moyen terme par une gestion
diversifiée dans des OPCVM actions internationales et
obligations internationales.
Orientation des placements :
Le portefeuille sera principalement composé d’ OPCVM du
groupe J.P. Morgan Fleming Asset Management ainsi que d’
OPCVM d'autres établissements financiers.
Le Fonds détiendra à titre accessoire des liquidités.
L'OPCVM pourra intervenir sur les marchés financiers à
terme réglementés français et étrangers et effectuer des
opérations autorisées de gré à gré dans la limite d'une fois
l'actif. En particulier, le gérant pourra prendre des positions
en vue de couvrir le portefeuille et/ou, pour réaliser l’objectif
de gestion de l'OPCVM, l'exposer à des titres, des secteurs
d'activité, des zones géographiques ou des devises.
A cet effet, il utilisera des instruments financiers à terme
négociés de gré à gré ou sur un marché réglementé tels que
des futures ou des options.
Le Fonds investira plus de 50 % de son actif en actions ou
parts d’ OPCVM français à vocation générale et/ou
européens coordonnés.
Durée minimale de placement recommandée: Supérieure
à 2 ans.
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Fonds Commun de Placement
J.P. Morgan Fleming Asset Management France
CORTAL CONSORS FUND MANAGEMENT
J.P. Morgan Fleming Asset Management (UK) Ltd
BNP PARIBAS Asset Servicing
BNP PARIBAS Securities Services
J.P. Morgan Fleming Asset Management France
Price Waterhouse Coopers
oui
non ⌧
oui
non ⌧
Les demandes de souscription sont exécutées le jour suivant
l'encaissement effectif du versement par J.P. Morgan
Fleming Asset Management France.
Montant minimum de la souscription initiale : 5 000 euros
(32.797,85 FRF
Montant minimum des souscriptions ultérieures : Une
part.
Commission de souscription maximale : 5 % (entièrement
rétrocédée)
Commission de rachat : Néant
Frais de gestion : Montant maximum et réel des frais de
gestion : 1,50 % HT par an de l’actif net. Ces frais seront
directement imputés au compte de résultat du Fonds.
Frais indirects : ils seront plafonnés au maximum à 0,50 %
pour les frais de souscription/rachat, et 2 % HT par an pour
ce qui est des frais de gestion.
Libellé de la devise de comptabilité : Euro
Adresse de la Société de gestion :
5, avenue Kléber
75116 PARIS
Souscripteurs concernés : Le Fonds s’adresse à tous
souscripteurs.
Adresse du dépositaire :
3 rue d’Antin
75002 PARIS
Affectation des résultats : Capitalisation totale des
revenus. Revenus comptabilisés intérêts encaissés.
Adresse du Gestionnaire financier par délégation :
Finsbury Dials, 20 Finsbury Street LONDON EC2Y 9AQ
Modalités de fonctionnement
Date de clôture de l’exercice : Dernier jour de Bourse de
Paris du mois de décembre, le premier exercice clôturant le
dernier jour de Bourse de Paris de l’année 1999.
Adresse du Gestionnaire comptable par délégation :
3 rue d’Antin
75002 PARIS
Valeur liquidative d’origine : Euro 100 (655,96 FRF)
Périodicité de calcul de la valeur liquidative : La valeur
liquidative est établie chaque jour où les marchés Euronext
sont ouverts à l’exception des jours fériés légaux en France
(J). Cette valeur liquidative est calculée le lendemain ouvré.
Conditions de souscription et de rachat : Les
souscriptions et rachats sont effectuées en parts, dixièmes,
centièmes et millièmes de parts.
Les demandes de souscriptions et de rachats sont
centralisées par J.P. Morgan Fleming Asset Management
France chaque jour d’établissement de la valeur liquidative
(J) à 12 heures. Ces demandes sont exécutées sur la base
de la valeur liquidative calculée en J+1.
Date d’agrément de l’ OPCVM par la COB : 23 juillet 1999
Date d’édition de la notice d’information : 24 janvier 2005
Adresse de l’établissement désigné pour recevoir les
souscriptions et les rachats :
J.P. Morgan Fleming Asset Management France: 40, rue
Washington - BP 252-08 - 75364 Paris Cedex 08
Lieu ou mode de publication de la valeur liquidative :
J.P. Morgan Fleming Asset Management France: 40, rue
Washington - BP 252-08 - 75364 Paris Cedex 08 et tenue à
disposition auprès de la société de gestion.
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux
souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la
souscription et mise à la disposition du public sur simple
demande.
La note d’information complète de l’ OPCVM et le dernier
document périodique sont disponibles auprès de : J.P.
Morgan Fleming Asset Management France : 40, rue
Washington - BP 252-08 - 75364 Paris Cedex 08