Aperçu trimestriel du portefeuille

Fonds revenu plus convertible canadien
Aperçu du portefeuille
Au 30 septembre 2016
% de la valeur liquidative
Répartition sectorielle
Actions
Actions canadiennes
Services financiers
Biens de consommation discrétionnaire
Énergie
Industries
Matières premières
Obligations et débentures
Obligations canadiennes
Obligations de sociétés
Obligations américaines
Obligations d'État
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres passifs nets
25 principaux placements
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
IBI Group Inc., convertible, rachetable
Cervus Equipment Corp., convertible
Kirkland Lake Gold Inc., convertible
Superior Plus Corp., convertible, rachetable
Liquor Stores N.A. Ltd., convertible, rachetable
Stuart Olson Inc., convertible, rachetable
Les Industries Dorel Inc., convertible, rachetable
Aecon Group Inc., convertible, rachetable
Extendicare Inc., convertible, rachetable
DH Corp., convertible, rachetable
Detour Gold Corp., convertible, limité
Discovery Air Inc., convertible
Tricon Capital Group Inc., convertible, rachetable
Altus Group Ltd.
Student Transportation Inc.
North American Palladium Ltd.
Morneau Shepell Inc., convertible, rachetable
Trident Exploration Corp.
Element Fleet Management Corp., convertible, rachetable
Xplornet Communications Inc.
Element Fleet Management Corp., privilégié, série 'G', taux variable, sans échéance
Banque Toronto‐Dominion, taux variable, rachetable
AG Growth International Inc., convertible, rachetable
Canadian Energy Services & Technology Corp., rachetable
RONA Inc., privilégié, série '6', taux variable, sans échéance
5,84
1,47
2,90
3,40
3,23
88,20
5,87
(9,45)
(1,46)
100,00
% de la Coupon valeur (%) liquidative
Échéance
30 juin 2018
31 juil. 2017
31 déc. 2017
30 juin 2019
30 avr. 2018
31 déc. 2019
30 nov. 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2019
30 sept. 2020
30 nov. 2017
30 juin 2018
31 mars 2020
6,00
6,00
7,50
6,00
5,85
6,00
5,50
5,50
6,00
5,00
5,50
8,38
5,60
30 juin 2021
4,75
30 juin 2020
15 mai 2017
4,25
13,00
4 mars 2031
31 déc. 2018
17 avr. 2020
4,86
5,25
7,38
8,37
7,36
7,31
7,24
7,11
7,02
5,87
5,64
5,62
5,29
4,76
4,06
3,94
3,72
3,40
3,23
2,98
2,90
2,82
2,23
2,12
1,98
1,80
1,72
1,47
109,96
Valeur liquidative totale : 28 675 150 $
L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. On peut obtenir les mises à jour trimestrielles gratuitement en appelant au 1‐800‐361‐3499, en nous écrivant à Fiera Capital Corporation, 1501, av. McGill College, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3M8 (à l’attention de Corporation Fiera Capital – Relations avec les investisseurs) ou en consultant notre site Web (www.fieracapital.com).