Aperçu trimestriel du portefeuille

Fonds de revenu à répartition stratégique Aperçu du portefeuille
Au 30 septembre 2016
% de la valeur liquidative
Répartition sectorielle *
Actions
Actions canadiennes
Actions américaines
Obligations et débentures
Obligations canadiennes
Obligations étrangères
Bermudes
France
Irlande
Luxembourg
Espagne
États‐Unis
Dérivés
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Autres passifs nets
25 principaux placements *
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Air Canada
Bank of America Corp., série 'DD', taux variable, sans échéance
Carrols Restaurant Group Inc., rachetable
Vector Group Ltd., rachetable
OneMain Financial Holdings Inc., rachetable
Citigroup Capital XIII, 7,87%, privilégié, rachetable
Banco Popular Espanol SA, taux variable, sans échéance
Neptune Finco Corp., rachetable
JC Penney Corp. Inc.
Paramount Resources Ltd., rachetable
MPG Holdco I Inc., rachetable
Gibson Energy Inc., rachetable
Dredsner Funding Trust I, rachetable
Viking Cruises Ltd., rachetable
United States Steel Corp., rachetable
Centene Corp., rachetable
Aleris International Inc., rachetable
Central Garden & Pet Co., rachetable
Frontier Communications Corp., série 'WI', rachetable
Ardagh Packaging Finance PLC and Ardagh MP Holdings USA Inc., rachetable
First Data Corp., rachetable
Innovation Ventures LLC / Innovation Ventures Finance Corp., rachetable
Sherritt International Corp., série '1', rachetable
Ally Financial Inc., rachetable
Argos Merger Sub Inc., rachetable
0,10
5,51
14,95
2,93
5,21
2,78
2,72
3,65
80,21
(0,65)
1,70
(19,11)
100,00
% de la Coupon valeur (%) liquidative
Échéance
15 avr. 2021
10 mars 2026
1 mai 2022
15 févr. 2021
15 déc. 2019
7,75
6,30
8,00
7,75
6,75
10 oct. 2018
15 janv. 2023
1 oct. 2019
4 déc. 2019
15 oct. 2022
15 juil. 2020
30 juin 2031
15 mai 2025
1 juil. 2021
15 févr. 2024
1 avr. 2021
15 nov. 2023
15 sept. 2022
15 mai 2024
1 déc. 2023
15 août 2019
15 nov. 2021
20 nov. 2025
15 mars 2023
11,50
10,13
8,13
7,63
7,38
7,00
8,15
6,25
8,38
6,13
9,50
6,13
10,50
7,25
7,00
9,50
8,00
5,75
7,13
5,71
5,69
5,68
5,54
5,52
5,51
3,65
3,62
3,43
3,31
3,22
3,19
3,13
2,93
2,87
2,84
2,82
2,81
2,78
2,77
2,77
2,76
2,75
2,75
2,75
90,80
Valeur liquidative totale : 9 318 251 $
* Le Fonds a conclu un contrat à terme qui l'expose aux retombées économiques de la Fiducie de revenu à répartition stratégique. Les pourcentages de la répartition sectorielle et des 25 principaux placements sont ceux de la Fiducie de revenu à répartition stratégique.
L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. On peut obtenir les mises à jour trimestrielles gratuitement en appelant au 1‐800‐361‐3499, en nous écrivant à Fiera Capital Corporation, 1501, av. McGill College, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3M8 (à l’attention de Corporation Fiera Capital – Relations avec les investisseurs) ou en consultant notre site Web (www.fieracapital.com).