Fonds de revenu à court terme Renaissance

Information trimestrielle sur le portefeuille
au 31 mai 2016
Fonds de revenu à court terme Renaissance
Le sommaire du portefeuille de placement peut changer en raison des opérations courantes dans le portefeuille du fonds de placement. Le tableau présente
les 25 principales positions du fonds. Dans le cas d’un fonds comportant moins de 25 positions, toutes les positions sont indiquées. Le total de la trésorerie et
des équivalents de trésorerie correspond à une seule position. Ces renseignements sont mis à jour chaque trimestre et peuvent être obtenus en composant le
1-888-888-3863, en consultant le site investissementsrenaissance.ca, ou en nous écrivant à Investissements Renaissance, 1500, boulevard Robert-Bourassa,
bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3S6.
Sommaire du portefeuille de placements
Répartition du portefeuille
% de la valeur
liquidative
Obligations de sociétés
Obligations émises et garanties par le gouvernement
du Canada
Obligations émises et garanties par les
gouvernements provinciaux
Obligations en devises étrangères
Obligations émises et garanties par les
gouvernements municipaux
Titres adossés à des créances hypothécaires
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Contrats à terme de gré à gré et opérations au
comptant
Autres actifs, moins les passifs
Valeur liquidative totale
45,0
30,7
9,8
5,9
4,3
3,4
1,1
0,1
-0,3
Principales positions
% de la valeur
liquidative
Fiducie canadienne pour l'habitation No 1, 3,75 %, 2020/03/15
Gouvernement du Canada, 0,75 %, 2021/03/01
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, rachetable, 3,04 %, 2024/10/18
Genesis Trust II, série 15-1, 1,70 %, 2020/04/15
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2019/03/01
Glacier Credit Card Trust, 2,57 %, 2019/09/20
Newfoundland & Labrador Hydro, série X, 10,25 %, 2017/07/14
Banque Nationale du Canada, taux variable, rachetable, 3,26 %, 2022/04/11
Banque Royale du Canada, 2,26 %, 2018/03/12
Anheuser-Busch InBev Finance Inc., rachetable, 2,38 %, 2018/01/25
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, taux variable, rachetable,
4,21 %, 2021/11/18
Gouvernement du Canada, 1,75 %, 2019/09/01
Société de financement GE Capital Canada, 3,35 %, 2016/11/23
Hydro-Quebec, série 68, 1,00 %, 2019/05/25
Banque de Montréal, rachetable, 2,84 %, 2020/06/04
Les Compagnies Loblaw Ltée, rachetable, 3,75 %, 2019/03/12
Ville de Montréal, 5,45 %, 2019/12/01
Banque de Montréal, taux variable, rachetable, 3,32 %, 2026/06/01
Gouvernement du Canada, 1,50 %, 2020/03/01
Penske Truck Leasing Canada Inc., rachetable, 3,65 %, 2018/02/01
Banque Nationale du Canada, 2,70 %, 2016/12/15
Province d'Ontario, 4,20 %, 2018/03/08
LyondellBasell Industries NV, rachetable, 5,00 %, 2019/04/15
Province de Québec, 4,50 %, 2018/12/01
John Deere Canada Funding Inc., 1,95 %, 2017/04/12
13,0
4,5
3,7
3,4
3,3
3,2
2,9
2,8
2,8
2,5
2,3
2,2
2,2
2,1
2,0
1,9
1,9
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
93 627 057 $
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