KBL FRANC - CV Finance

NOTICE D'INFORMATION
EGIDE MONETAIRE
Forme juridique de l'OPCVM
Promoteur
Société de gestion
Dépositaire
Établissements conservateurs
:
:
:
:
:
Établissements désignés pour recevoir
les souscriptions et les rachats
Commissaire aux Comptes
:
FCP
KBL FRANCE
KBL FRANCE GESTION
KBL FRANCE
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
(pour les valeurs étrangères)
CM-CIC SECURITIES (pour les valeurs françaises)
KBL FRANCE
:
FIDUCIAIRE MONCEAU SARL
Compartiment
Nourricier
oui
oui
non
non
Caractéristiques financières
Classification
: Monétaire EURO
Objectif de gestion
: Le FCP est un FCP nourricier de la SICAV KBL FRANCE
MONETAIRE dont l'objectif de gestion prioritaire est d'assurer une
rémunération proche du marché monétaire en ayant l'EONIA comme indice
de référence
Orientation des Placements
: L' actif du FCP est donc composé en permanence et en totalité d'actions de
la SICAV KBL FRANCE MONETAIRE et à titre accessoire de liquidités.
L'orientation des placements de la SICAV KBL FRANCE MONETAIRE
est la suivante :
« la SICAV est principalement composée d’instruments monétaires,
d’obligations, de valeurs du Trésor et de titres de créances négociables.
L’OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers négociés sur des
marchés à terme réglementés français et étrangers ou de gré à gré.
Le gérant pourra prendre des positions en vue de couvrir (risque de taux)
ou d'exposer le portefeuille afin de poursuivre l'objectif de gestion, dans la
limite de 50 % de l'actif de la SICAV.
§ Fourchette de sensibilité : de 0 à 0,5
§ Détention de parts ou actions d’OPCVM :l’actif de la Sicav pourra
être investi jusqu’à 10 % en OPCVM français ou européens
coordonnés ou OPCVM Français détenant eux-mêmes au plus
10 % d’OPCVM »
Durée minimale de placement
recommandée
Souscripteurs concernés
Affectation des résultats
: Inférieure à 3 mois
: Tous souscripteurs
: Capitalisation. Comptabilisation des revenus selon la méthode des intérêts
encaissés.
Modalités de fonctionnement
Date de clôture des exercices
Valeur liquidative d'origine
: Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre
: 152,45 euros
Division du nominal de la part par 10 le 9 juillet 1999.
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
: Quotidienne, à l'exception des jours de fermeture des marchés
de la Bourse de Paris (calendrier Euronext) et des jours fériés
légaux en France, sur la base des cours de clôture.
Les valeurs liquidatives calculées le vendredi ou la veille de
jours fériés intégrant par anticipation les intérêts courus durant
le week-end ou les jours fériés suivants, seront datées du
dimanche ou du dernier jour férié ayant donné lieu à
anticipation.
Conditions de souscription et de rachat
: Centralisées chaque jour chez KBL FRANCE jusqu'à 11 h et
calculées sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Possibilité de souscrire des dixièmes, centièmes, millièmes et dixmillièmes de part.
Commission de souscription maximale
Commission de souscription maximale
de l’OPCVM Maître
Commission de rachat maximale
Commission de rachat maximale
de l’OPCVM Maître
: Néant
Frais de gestion fixes directs réels
Frais de gestion fixes indirects réels
: 0,2392 % TTC de l'actif net
: Frais de gestion fixes de l’OPCVM maître : 0,3588 % TTC
de l'actif net
Libellé de la devise de comptabilité
: Euro
Adresse de la Société de Gestion
Adresse du dépositaire
Lieu ou mode de publication de la VL
: Néant
: Néant
: Néant
: 7, avenue de Messine - 75008 PARIS
: 7, avenue de Messine - 75008 PARIS
: Dans les locaux du promoteur, du Dépositaire et de
KBL FRANCE GESTION et sur le site www.kbl-france.com
La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à
la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande.
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :
KBL FRANCE - 7, avenue de Messine – 75008 PARIS et
80, Rue Saint-Georges – 54000 NANCY
KBL FRANCE GESTION - 7, avenue de Messine – 75008 PARIS
Les documents d'information relatifs à l'OPCVM maître KBL FRANCE MONETAIRE, de droit français, agréé
par l’Autorité des Marchés Financiers, sont disponibles auprès de la Société de Gestion au
7 avenue de Messine - 75008 PARIS
Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission des Opérations de Bourse
Date d'édition de la notice d'information
Code ISIN : FR0010071589
: 13.09.1990
: 20.12.2005