KBL FRANCE Société de gestion

NOTICE D'INFORMATION
EGIDE ACTIONS EUROPE
Forme juridique de l'OPCVM
Promoteurs
Société de gestion
Dépositaire
Établissements conservateurs
:
:
:
:
:
Établissements désignés pour recevoir les
souscriptions et les rachats
Commissaire aux Comptes
: KBL FRANCE
: SARL FIDUCIAIRE MONCEAU
Compartiment
Nourricier
FCP
KBL FRANCE
KBL France Gestion
KBL FRANCE
KREDIETBANK S.A. LUXEMBOURGEOISE
(pour les valeurs étrangères)
CM-CIC SECURITIES (pour les valeurs françaises)
oui
oui
non
non
Caractéristiques financières
Classification
: Actions des pays de la communauté européenne
Objectif de gestion
: Le FCP est un FCP nourricier de la SICAV KBL FRANCE ACTIONS
EUROPE dont l'objectif de gestion est d’obtenir une performance
comparable à celle de son indice de référence, l’indice DJ Stoxx 50.
Orientation des Placements
: L'actif du FCP est donc composé en permanence et en totalité d'actions de
la SICAV KBL FRANCE ACTIONS EUROPE et à titre accessoire de
liquidités.
L'orientation des placements de la SICAV KBL France ACTIONS
EUROPE est la suivante :
« La SICAV assure la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
investi en actions de sociétés européennes (zone Euro et hors Euro) et
françaises. La SICAV se réserve la possibilité d'investir en autres titres
de capital tel que les bons de souscription, les obligations convertibles
en actions, ABSA... ; cette liste n'étant pas limitative. Le gérant mettra
en œuvre une analyse fondamentale de valeurs, couplée à l'utilisation
d'outils de gestion quantitative.
§ Détention de parts ou d’actions d’OPCVM : l’actif du Fonds pourra
être investi jusqu’à 10% dans d’autres OPCVM français ou
européens coordonnés ou OPCVM français détenant eux mêmes au
plus 10% d’OPCVM.
§ OPCVM indiciel au sens de l’article 16 : la Sicav envisage de
recourir au ratio dérogatoire d’investissement à 20 % du décret N°
89 623 par émetteur.
§ Marchés, Instruments et Techniques : intervention sur des
instruments financiers négociés sur des marchés d'intervention
réglementés français et étrangers ou de gré à gré en vue de couvrir
et/ou d'exposer le portefeuille aux risque de change, actions ou
indices afin de poursuivre l'objectif de gestion.
Le gérant pourra prendre des positions dans la limite d'une fois
l'actif de la SICAV.
§ Degré d'exposition au risque actions : la SICAV sera en permanence
investie à hauteur de 75 % au moins sur le marché des actions de la
Communauté Européenne pour répondre aux conditions du Plan
d'Epargne en Actions.
§ Zone géographique prépondérante : Communauté européenne »
Durée minimale de placement recommandée
Souscripteurs concernés
Affectation des résultats :
Dominante fiscale
Date de clôture des exercices
: Supérieure à 5 ans
: Tous souscripteurs
: Capitalisation. Comptabilisation des revenus selon la méthode des
intérêts encaissés
: Éligible au Plan d'Épargne en Actions
Modalités de fonctionnement
: Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre
Valeur liquidative d'origine
: 100 euros
Périodicité de calcul de la valeur liquidative
: Quotidienne, à l'exception des jours de fermeture des marchés de la
Bourse de Paris (calendrier Euronext) et des jours fériés légaux en
France, sur la base des cours de clôture.
Conditions de souscription et de rachat
: Centralisées chaque jour chez KBL FRANCE jusqu'à 11 h et
calculées sur la base de la prochaine valeur liquidative. Possibilités de
souscrire des dixièmes, des centièmes, des millièmes et des dixmillièmes de parts.
Commission de souscription maximale
- cas d'exonération
: 5% non acquis à l’OPCVM
: dans le cas de souscriptions et de rachats d'un même nombre
de titres, effectués le même jour et sur la même valeur liquidative
Commission de souscription maximale
de l’OPCVM maître
: 5 % (non acquis à l’OPCVM) ; cependant, les souscriptions du fonds
nourricier dans KBL FRANCE ACTIONS EUROPE sont exonérées
de toutes commissions
Commission de rachat maximale
Commission de rachat maximale de
l’OPCVM maître
: Néant
Frais de gestion fixes directs réels
Frais de gestion fixes indirects réels
: 1,4352% TTC de l'actif net
: frais de gestion de l’OPCVM maître : 1,4352% TTC de l'actif net
Libellé de la devise de comptabilité
: Euro
: Néant
Adresse de la Société de gestion
Adresse du dépositaire
Lieu ou mode de publication de la VL
: 7, avenue de Messine – 75008 PARIS
: 7, avenue de Messine - 75008 PARIS
: dans les locaux des promoteurs, de la société de gestion
et sur le site www.kbl-france.com
La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :
KBL FRANCE – 7, avenue de Messine – 75008 PARIS et
80, Rue Saint Georges – 54000 NANCY
KBL FRANCE GESTION – 7, avenue de Messine – 75008 PARIS
Les documents d'information relatifs à l'OPCVM maître KBL FRANCE ACTIONS FRANCAISES, de droit français,
agréé par l’Autorité des Marchés Financiers, sont disponibles auprès de la Société de Gestion au 7 avenue de Messine –
75008 PARIS
Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission des Opérations de Bourse
Date d'édition de la notice d'information
Code ISIN : FR0010083626
: 16 mars 1999
: 20.12.2005