Crédit Mutuel Pierre 1 (suite) - La Française AM Gestion Privée
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XX0829-BT UFG REM:Mise en page 1 17/07/09 17:08 Page 12 Crédit Mutuel Pierre 1 SCPI de rendement à capital variable / N° Siren : 419 867 213 La nouvelle note d’information de Crédit Mutuel Pierre 1 a reçu le visa AMF SCPI N°05-07 du 08/03/2005 La société de gestion de portefeuille UFG REM a reçu l’agrément de l’AMF N° GP-07000038 du 26/06/2007 Evolution du patrimoine Arbitrage Au cours du 2e trimestre, la SCPI Crédit Mutuel Pierre 1 a arbitré six actifs immobiliers pour un montant de 6 867 487 euros hors droits net vendeur. Argenteuil (95), 1- 5, rue Michel Carré, des lots de copropriété à usage d’activités d’environ 1 074 m2 et 12 parkings extérieurs situés ont été cédés pour un prix de 617 550 euros net vendeur. Ces locaux, détenus par la SCPI depuis 1985, étaient situés dans une copropriété vieillissante et dans un secteur assez peu recherché. Limoges (87), le Capitole, 42-48, avenue des Bénédictins, deux lots de copropriété à usage de bureaux d’une surface d’environ 160 m2, ont été pour un montant de 105 660 euros net vendeur. Ces deux lots, situés dans un ensemble immobilier construit en 1977 offrant des prestations sommaires, étaient vacants depuis le 1er janvier 2008. Orléans (45), le Masséna, 122 bis, rue du Faubourg Saint Jean, un lot de copropriété à usage de bureaux d’une surface de 262 m2 pour un montant de 283 000 euros net vendeur. Ces bureaux, vacants à hauteur de 50 % depuis le 1er août 2007, étaient situés en dehors des zones tertiaires dans un environnement d’habitation et souffraient de vacance récurrente. Morangis (91), 27-29 rue Gustave Eiffel, trois lots de copropriété à usage d’entrepôts et bureaux annexes d’une surface d’environ 3 913 m2 ont été cédés pour un montant de 997 200 euros net vendeur. Ces lots vacants n’étaient pas conformes à certaines réglementations en vigueur (1510) et nécessitaient donc d’importants travaux de mise aux normes. Ces travaux auraient permis de maintenir le loyer au niveau du marché sans possibilité de valorisation supplémentaire. Charbonnières (69), 26 rue Benoît Bennier, un immeuble indépendant à usage de bureaux au sein d’une ASL d’une surface d’environ 1 556 m2 a été cédé pour un montant de 2 000 000 euros net vendeur. Le bâtiment était occupé par un locataire unique dont le loyer était nettement supérieur à la valeur locative de marché et qui pouvait résilier son bail en 2010. La libération de surfaces importantes par le Conseil Général dans le secteur risquait d’entraîner une vacance locative de longue durée. 12 BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATION N° 09-03 Volume réalisé au cours du 2e trimestre Distribution de revenus Exercice 2008........................................15,60 1er trimestre 2009 versé le 30/04/2009.....3,90 2e trimestre 2009 versé le 31/07/2009 .....3,90 - dont produits financiers.......................0,09 - après retenue à la source....................3,89 - après prélèvement libératoire..............3,87 Projet d’acompte 3e trimestre 2009........3,90 € € € € € € € Rendement Souscription ayant compensé des retraits ...15 360 Souscription de parts nouvelles ...................0 Parts en attente (au prix publié) au 30/06/2009 ......................................30 143 Valeurs de référence Valeur de réalisation (31/12/2008) .......262,73 € Valeur ISF (2009) .................................262,20 € 2008 ..................................................5,20 % Prévisionnel 2009* ......................5,4 à 5,6 % Evolution du capital * Sur la base du prix de souscription janvier 2009. Au 01/01/2009 Marché des parts Conditions de souscription et de retrait Prix de souscription (acquéreur)..........285,00 € Valeur de retrait (nette vendeur) .........262,20 € Délais de jouissance Souscription : les parts souscrites au cours d’un mois donné portent jouissance, après un délai de deux mois, le 1er jour du mois suivant. Retrait : la date de fin de jouissance des parts annulées est fixée à la fin du mois au cours duquel est effectuée l’opération de retrait. Rouen (76), ”Le Trident” 18/20, rue Henri Rivière, un immeuble en pleine propriété d’une surface d’environ 5 610m2 (2 805 m2 pour la quote part Crédit Mutuel Pierre 1) à usage de bureaux, réserves, 171 parkings et 60% d’un restaurant inter entreprise actuellement fermé, le tout détenu en indivision avec Immobilière privée a été cédé pour un montant de 2 864 077 euros net (quote part Crédit Mutuel Pierre 1). Cet immeuble, loué à 93 % par 4 locataires, avait été reloué entre 2005 et 2007, après 2 ans de vacance locative. Des travaux étaient à envisager et notamment la façade arrière en mauvais état qui nécessitait des travaux de réfection. Situation locative Les principales relocations ou renégociations, au cours de ce deuxième trimestre, ont porté sur : • Metz (57), rue Lafayette : 590 m2 loués au Ministère de la Justice au titre d’un bail administratif 3/6/9 ans pour ce RDC bas ; Nombre de parts ............................3 213 Capital social .............................491 719 Capitalisation .............................915 947 Nombre d’associés .............................19 852 356 € 820 € 988 Au 30/06/2009 Nombre de parts ............................3 213 Capital social .............................491 719 Capital plafond statutaire ..........750 000 Capitalisation .............................915 947 Nombre d’associés .............................20 852 356 € 033 € 820 € 033 Etat du patrimoine locatif Montant des loyers encaissés au cours du 2e trimestre 2009......15 536 485 € Taux d’occupation financier .....................90,9 % • Valbonne (06), Villa 13 : 130 m2 loués à Mediacom au titre d’un bail commercial 3/6/9 ans et actant une baisse de loyer de 39 % pour revenir à la valeur marché ; • Chatillon (92), Technosud : 109 m2 loués à Axurion Clinical au titre d’un bail administratif 3/6/9 ans bénéficiant d’une progression de loyer de 6 % ; • Montigny (78), Oxford : 236 m2 loués à Enersys au titre d’un bail commercial 3/6/9 ans incluant une hausse du loyer de 22 % ; • Paris (14e), Edouard Jacques : 162 m2 loués à Ormazabal au titre d’un bail commercial 3/6/9 ans ; • Vincennes (94), Cours Louis Lumière (50 % de l’indivision avec Sélectinvest 1) : 591 m2 loués CSTB au titre d’un bail commercial 2/3/6/9 ans ; • Marseille (13), Château Gombert (50 % de l’indivision avec Sélectinvest 1) : avenant d’extension signé par Bull portant sur 198 m2 à effet rétroactif février 2009, pour revenir à la valeur marché. XX0829-BT UFG REM:Mise en page 1 17/07/09 17:08 Page 13 Crédit Mutuel Pierre 1 (suite) SCPI de rendement à capital variable / N° Siren : 419 867 213 La nouvelle note d’information de Crédit Mutuel Pierre 1 a reçu le visa AMF SCPI N°05-07 du 08/03/2005 La société de gestion de portefeuille UFG REM a reçu l’agrément de l’AMF N° GP-07000038 du 26/06/2007 Les vacants les plus significatifs, à fin juin 2009, sont situés à : • Montigny (78), 1 rue Stephenson (53 % de l’indivision entre plusieurs SCPI gérées par UFG REM ): 6 272 m2 libérés par Saipem début juin, soit 12 000 m2 libérés au global pour lesquels un projet de rénovation majeur est sur le point d’être finalisé, pour une livraison prévue au second trimestre 2010 ; • Boulogne (92), Iléo (5 080 m2), 28 % de l’indivision entre plusieurs SCPI gérées par UFG REM : rénovation de haut standing en cours avec certification HQE. Dépose et désamiantage ont débuté. Permis de construire, concernant la modification de la façade, obtenu. Livraison 2e trimestre 2010 ; • Paris (2e), Carré Feydeau (3 257 m2), 46 % de l’indivision entre plusieurs SCPI gérées par UFG REM : les travaux de valorisation de l’immeuble seront terminés fin juillet comme prévu. Contacts à la location ; • Madrid (28), Barajas Park (2 337 m2) : travaux de rénovation et climatisation en cours ; • Montigny (78), Oxford (932 m2) : locaux rénovés et climatisés. La commercialisation à la division se poursuit ; • Marseille (13), Euclide – Château Gombert (1 178 m2) (50 % de l’indivision avec Multimmobilier 1) : la rénovation de l’immeuble va débuter ; • Bron (69), ZAC du Chêne (2 014 m2) : travaux de rénovation et de climatisation en préparation ; • Arcueil (94), rue de Stalingrad (433 m2) ; • Labège (31), Les Triades Voie n° 1 (552 m2) ; • Villeurbanne (69), Le Jardin des Arts (847m2): arbitrage ; • Grenoble (38), Henri Barbusse (831 m2) ; • Lyon (69), Tour Part Dieu (1 830 m2) ; • Orléans (45), Jean Monnet (705 m ) ; 2 • Marseille (13), rue Traverses de Pomegues (50 % de l’indivision avec Sélectinvest 1) : (2 809 m2) libérés par Onet depuis mars dernier. Valorisation du site à l’étude ; • Saint-Denis (93), Plainespace (1 338 m2). Les prochaines résiliations significatives en cours sont situées à : • Rosny sous bois (93), Robert Schuman : - 177 m2 seront libérés par Dekael fin septembre 2009 ; - 623 m2 seront libérés par Rentokil fin décembre 2009. • Grenoble (38), Europole Position : 1 123 m2 seront libérés par Territoires 38 fin septembre 2009 ; • Paris (8e), rue de Courcelles : 513 m2 pourraient être libérés par la Banque Neuflize OBC fin décembre 2009 ; • Argenteuil (95), Aristote (50 % de l’indivision avec Multimmobilier 1) ; - 352 m2 seront libérés par Coopers Standard automoto en novembre 2009 ; - 703 m2 seront libérés par MGE UPS Systems fin décembre 2009. • Guyancourt (78), Parc Club Ariane Bât Mercure (50 % de l’indivision avec Eurofoncière 2) : 469 m2 seront libérés par Arteris au 30 septembre 2009 ; (20 % de l’indivision avec plusieurs SCPI gérées par UFG REM) 780 m2 seront libérés par Coyne et Bellier fin décembre 2009 ; • Hérouville Saint-Clair (14), L’ambassadeur : 557 m2, Califimmo et 576 m2 Adidas pourraient être libérés fin décembre 2009 ; • Saint-Herblain (44), ZAC du Moulin Neuf : 1 057 m2 seront libérés par DBA Saint-Herblain fin septembre 2009 ; • Nanterre (92), Le Vermont (20 % de l’indivision entre plusieurs SCPI gérées par UFG REM) : 7 593 m2 seront libérés par RTE fin septembre 2009. Compte tenu du niveau de travaux à prévoir, la relocation ou revente en l’état sont étudiées ; • Bron (69), ZAC du Chêne : 700 m2 seront libérés par Siemens fin décembre 2009. Marché des parts Ce deuxième trimestre a connu une progression de 1,3 million d’euros dans les montants des souscriptions traitées à près de 4,3 millions d’euros. Ces souscriptions ont été totalement affectées aux contreparties du retrait de 15 360 parts et 30 143 parts (0,9 % du total des parts) sont en attente au 30 juin. Les demandes de retrait inscrites depuis le mois de janvier dernier n’ont pu être totalement satisfaites ; la dotation du fonds de remboursement approuvée lors de l’assemblée générale afin de pallier l’insuffisance des nouvelles souscriptions pourrait contribuer à résorber ces attentes au cours des mois prochains. ■ • Gennevilliers (92), Parc des Barbanniers BULLETIN TRIMESTRIEL D’INFORMATION N° 09-03 13