Case study

Tr e a s u r y a n d R i s k s
Management System
Case study
Succès client
Le Groupe La Poste modernise ses systèmes
de gestion de trésorerie et des risques avec
le déploiement réussi de la solution Diapason
La Trésorerie du
G r o u p e L a Po s t e
3000 comptes bancaires
suivis
quotidiennement
11 millions d’écritures
bancaires intégrées par an
Une
dette
nette
collatéralisée
de
4
milliards d’Euro gérée
activement
«Le déploiement de Diapason a permis de simplifier et
d’intégrer largement les systèmes d’information de la
trésorerie du Groupe La Poste, améliorant l’excellence
opérationnelle.»
Olivier Balensi - Head of Treasury du Groupe La Poste
Partant du constat d’un paysage applicatif hétérogène constitué
de multiples briques logicielles, le Groupe La Poste a mené
une importante réflexion sous la forme d’un schéma directeur
en amont d’un projet de refonte de ses systèmes de gestion de
trésorerie et des opérations de marchés.
La mise en œuvre de celui-ci a débouché, au terme d’un rigoureux
processus de sélection, sur le choix et l’implémentation de la
solution de gestion de Trésorerie et des risques Diapason.
Les enjeux
Le schéma directeur a permis
de mettre en exergue des
leviers organisationnels et des
évolutions nécessaires du système
d’information,
permettant
de
contribuer à la réalisation des
grands objectifs suivants :
• Support évolutif des activités
de la fonction financière dans
un environnement interne et
externe en constante évolution.
• Optimisation,standardisation
et rationalisation du processus
Front-to-Finance.
• Amélioration de l’efficacité
opérationnelle et de la
chaine de valeur de la
fonction finance.
• Mise à disposition d’une
offre
logicielle
unique,
intégrée et centralisée aux
entités du Groupe.
Flexibility
Efficiency
Visibility
www.diapason-treasury.com
Tr e a s u r y a n d R i s k s
Management System
Case study
Succès client
Le projet
Eléments clés
En début de projet, d’importants efforts
La plateforme Diapason, a apporté, en plus
ont été affectés à la définition d’un «core
des fonctionnalités standard auxquelles elle
model» prenant en charge le remplacement
répondait, plusieurs éléments clés ayant permis
de plusieurs outils hétérogènes qui géraient
le succès de ce projet :
les opérations de marchés, la trésorerie, la
• Un moteur de workflow qui, présent au cœur
comptabilité et son reporting associé, ainsi
même de l’application, permet de piloter tous
que la valorisation
les processus de bout en bout en
des
portefeuilles
« La direction des systèmes assurant une parfaite traçabilité
notamment
dans
de toutes les actions effectuées.
d’information
(DSI)
a •
le
cadre
de
la
Des capacités de reporting
particulièrement apprécié analytique avancées au travers
collatéralisation.
Un
lotissement a alors été
le travail mené avec du module XL Analytics.
défini.
•
Une faculté, à la fois liée
l’éditeur et notamment la à la flexibilité du progiciel et
Le premier lot a
capacité de ses équipes à au savoir-faire de l’éditeur, de
concerné les outils de
gestion de la Trésorerie
s’adapter à ses méthodes. prendre en charge des besoins
et
des
opérations
en marge du périmètre standard
de marchés utilisés
d’une trésorerie.
«en central», qui constituaient la véritable
Le Bilan
colonne vertébrale pour l’ensemble du
projet. Ce lot a abouti, dans les délais prévus,
La forte implication des équipes projet, à la fois
à un démarrage en production au début de
côté client et éditeur, a permis de tenir chacune
l’année 2015.
des dates de démarrage prévues avec le niveau de
Le lot 2 a, quant à lui, concerné le déploiement
qualité attendu.
aux entités : le cash management pour une
Les objectifs du projet ont été atteints et la
première entité pilote, ainsi que la gestion
direction financière du Groupe La Poste dispose
des prévisions pour l’ensemble du groupe
maintenant d’un système d’information à même
jusqu’alors réalisée dans une application
d’accompagner sa stratégie sur les prochaines
spécifique, ont été paramétrés dans Diapason
années.
de manière très flexible pour répondre aux
Un lot 3 a d’ores et déjà démarré.
processus spécifiques définis. Une dizaine
d’entités et 80 utilisateurs ont ainsi démarré.
Trade and risk management
•Trade life cycles
•Market risks and limits
•Accounting and regulation
Cash management
•Cash management
•Liquidity planning
•Multilateral netting
Payments
•Payment factory
•Bank Account Management
•SWIFT connectivity
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Efficiency
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