monaction asie - Compagnie Monégasque de Banque

Mai 2016
MONACTION ASIE
Fonds de droit monégasque
Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent une
exposition en Euro aux marchés actions asiatiques. C’est un
instrument financier dans lequel le client peut investir une partie de
son
patrimoine,
avec
un
horizon
de
placement
minimum
recommandé de 5 ans. L’objectif est de générer un gain de capital
sur le long terme. Si des investissements sur des p ériodes plus
courtes sont réalisés, le client doit être averti de la volatilité
importante propre aux marchés actions.
complet
à
la
disposition
des
souscripteurs
aupr ès
de
nos
-7,17 %
Historique des performances
60%
50%
40%
32,6%
25,6%
Données de fonds
Mise en conformité du prospectus complet mis à dispositions de la Loi 1.339
du 7 septembre 2007 et de l’Ordonnance Souveraine 1.285 du 10 septembre
2007 approuvée en date du 24 novembre 2008 par la Commission de
Contrôle des Activités Financières.
1,79 % Performance sur l'année
Performance sur le mois
30%
Prospectus
agences.
826,32 €
Valeur liquidative au 31 mai 2016
Objectif patrimonial
20%
17,9% 17,1%
10%
7,3%
4,9%
4,4% 3,2%
0%
-7,2% -7,5%
-10%
-20%
Type de fonds : Actions asiatiques
2012
Monnaie de référence : Euro
2013
2014
2015
2016
MONACTION ASIE
Benchmark
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne
Indice de référence :
95% MSCI Pacific Free Local Currency
5% Eonia
constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
Durée d’investissement recommandée : 5 ans minimum
Affectation des résultats : Revenus capitalisés
Evolution base 100 sur 3 an(s) glissant(s)
Fréquence de valorisation : Quotidienne
135
Mode de valorisation : Cours de clôture
130
Conditions de souscription et rachat
A la CMB pour les ordres reçus jusqu’à 11h sur vl en cours de clôture du
jour, calculée le jour suivant
125
120
115
Date de création : 11 août 2006
110
Société de gestion
Cie Monégasque de Gestion SAM
13 bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco
105
100
95
Société de gestion par délégation
Baring Asset Management Ltd
155 Bishopsgate
London, EC2 3XY, Angleterre
90
31/05/2013
29/11/2013
31/05/2014
29/11/2014
Benchmark
Banque dépositaire
Cie Monégasque de Banque SAM
23 avenue de la Costa
Principauté de Monaco
31/05/2015
30/11/2015
31/05/2016
MONACTION ASIE
Principales positions en portefeuille
COMMONWEALTH BK OF AUSTRALIA (Australie) ..........................................................................
4,0%
NIPP.TELEG.& TEL. (Japon) ....................................................................................................
3,8%
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative
Publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de la CMB et auprès
de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est r égulièrement
publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc
KDDI CORP (Japon) ............................................................................................................
3,8%
SONY CORP (Japon) ............................................................................................................
3,1%
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES (Australie) ....................................................................................
2,3%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP (Japon) .................................................................................
2,2%
Répartition géographique
Répartition sectorielle
Japon
65,3%
25,6%
Consommation cyclique
Financières
Sing apour
0,7%
Chine
1,1%
Corée du Sud
1,2%
Philippines
2,5%
Indonésie
3,0%
Hong -Kong
3,6%
Thaïlande
4,0%
21,9%
15,7%
Industrie
Consommation défensive
Australie
18,4%
9,1%
Matériaux
8,4%
Télécommunications
7,9%
Technologies de l'information
7,7%
Santé
0%
3,8%
10%
20%
30%
40%
50%