Plaquette Mensuelle fr - Compagnie Monégasque de Banque

nov 2013
Monaco Horizon Novembre 2018
Objectif patrimonial
Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance de 5,0%
annualisé sur la période d’investissement, soit du 18 juin 2013 au
30 novembre 2018, en étant exposée au marché du crédit libellé en
Euro par la construction un portefeuille, diversifié, d’une durée de
vie décroissante ayant initialement une maturité proche de 5,5 ans.
Fonds de droit monégasque
Valeur liquidative au 29 nov 2013 : 1055,95 Euros
Performance sur le mois :
0,51%
Evolution de la performancesur depuis la creation (base 100)
103,0
102,5
Caractéristique du Fonds
Prospectus complet agrée par la Commission de Contrôle des Activités
Financières le 21 mai 2013 et à la disposition des souscripteurs auprès de
nos agences
Forme juridique : Fonds de droit monégasque
Date de création : 18 juin 2013
Type de fonds : Obligataires
Affectation des résultats : Distribution annuelle
Devise de comptabilité : Euro
Valeur liquidative initiale : 1.000 Euros
Durée d’investissement recommandée:
Jusqu’au 30 novembre 2018, soit 5,5 ans à la création
Fréquence de valorisation :
Quotidienne, chaque jour ouvré à Monaco et à Paris
Période de souscription :
Jusqu’au 27 septembre 2013 à 11 heures ou plus tôt suivant l’évolution des
conditions de marché
Commission de souscription non acquise au Fonds :
0,5% TTC maximum
Commission de rachat acquise au Fonds :
1,0% TTC maximum uniquement pour les rachats avant le 30 octobre 2018
à 11 heures et aucun frais après cette date
Commission de gestion :
1,5% TTC maximum par an
Société de gestion :
Cie Monégasque de Gestion SAM
13 boulevard Princesse Charlotte
Principauté de Monaco
Société de gestion par délégation :
OFI Asset Management
1, Rue Vernier
75017 Paris - France
Banque dépositaire :
Cie Monégasque de Banque SAM
23 avenue de la Costa
Principauté de Monaco
Publication de la valeur liquidative:
Publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de la CMB et auprès de
ses agences. La valeur liquidative est publiée sur le site www.cmb.mc
102,0
101,5
101,0
100,5
100,0
99,5
99,0
98,5
98,0
97,5
18/06/2013
18/07/2013
2,00%
4,00%
8,00%
10,00%
81%
6%
[0, 1Y[
[1Y, 3Y[
9,10%
Food Producers
7,31%
Construction & Materials
15%
10%
10%
5%
7%
4%
4%
0%
BB+
BB
BB-
5,72%
5,59%
Personal Goods
2,84%
2,64%
Industrial Engineering
2,05%
Leisure Goods
Media
Beverages
Electricity
Industrial Metals & Mining
CCC
CCC-
B
2,2%
CCC
GEO DEBT FIN 7,5 01/08/2018
2,2%
B-
PEUGEOT 7,375 06/03/2018
2,1%
BB-
BORMIOLI ROC HDG 10 01/08/2018
2,1%
B
GROHE HOLDING 8,75 15/12/2017
2,1%
NR
BEFESA ZINC 8,875 15/05/2018
2,0%
B-
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
Spain
13,67%
France
10,66%
Italy
9,10%
8,92%
8,41%
Netherlands
5,74%
Greece
3,56%
South Africa
4,01%
Sweden
3,37%
2,95%
2,15%
Ireland
2,01%
New Zealand
2,01%
United States
1,90%
Mexico
Switzerland
Belgium
1,78%
Poland
16%
18%
15,82%
Britain
Croatia
0,97%
CCC+
2,5%
1,83%
1,33%
B-
EUROPCAR GROUPE 9,375 15/04/2018
Portugal
3,23%
Technology Hardware & Equipment
B
Principales positions en portefeuille
4,07%
3,85%
B+
ABENGOA FINANCE 8,875 05/02/2018
Germany
Forestry & Paper
4%
0%
Luxembourg
3,89%
0%
[15Y, +oo[
21%
6,63%
Chemicals
0%
[10Y, 15Y[
20%
6,61%
Industrial Transportation
0%
[7Y, 10Y[
23%
Travel & Leisure
General Retailers
[5Y, 7Y[
26%
25%
General Industrials
5,10%
[3Y, 5Y[
30%
12,00%
9,72%
Financial Services
12%
0%
Répartition par notation
10,50%
Support Services
Fixed Line Telecommunications
Mobile Telecommunications
18/10/2013
Répartition par géographique
6,00%
Automobiles & Parts
18/09/2013
Target : 5%
Répartition par maturité
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Répartition par sectorielle
0,00%
18/08/2013
Monaco Horizon Nov 2018
1,90%
1,74%
1,58%
1,16%
0,94%
Brazil
0,63%
Norway
0,50%