Monaction Europe - Compagnie Monégasque de Banque

Novembre 2013
Monaction Europe
Objectif patrimonial
Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent une exposition aux marchés actions européens. C’est un instrument
financier dans lequel le client peut investir une partie de son
patrimoine avec un horizon de placement recommandé de plus
de 5 ans. L’objectif est de générer un gain de capital sur le long
terme. Si des investissements sur des périodes plus courtes sont
réalisés, le client doit être averti de la volatilité importante propre
aux marchés actions.
Fonds de droit monégasque
Valeur liquidative au 29 Novembre 2013 :
Performance sur le mois :
Historique des performances
+40%
Mise en conformité du prospectus complet aux dispositions de la Loi 1.339 du 7 septembre 2007 et de l’Ordonnance Souveraine 1.285 du 10 septembre 2007 approuvée en
date du 24 novembre 2008 par la Commission de Contrôle des Activités Financières.
Prospectus complet à la disposition des souscripteurs auprès de nos agences.
Type de fonds :
actions européennes
+29,8%
+22,3%
+30%
+20%
+10%
Données de fonds
1.098,22 €
+1,0 %
+6,4%
+4,8%
-0,1%
+0%
+10,0%
+8,3%
+19,6%
+14,6%
+0,0%
-10%
-20%
-17,2% -16,7%
-30%
-40%
-50%
Monnaie de référence :
Euro
-48,7% -44,3%
-60%
Indice de référence:
95% Euro-Stoxx 300 + 5% Eonia
2007
2008
2009
Durée d’investissement recommandée:
5 ans minimum
Affectation des résultats:
revenus capitalisés
2010
2011
Monaction Europe
Benchmark
2012
2013
Evolution base 100 sur 12 mois glissants
Fréquence de valorisation:
quotidienne
128
Mode de valorisation:
cours de clôture
118
Conditions de souscription et rachat:
à la CMB pour les ordres reçus jusqu’à 11h sur vl en cours de clôture du jour, calculée
le jour suivant
Date de création:
19 juin 1998
108
98
Société de gestion:
Cie Monégasque de Gestion SAM
13 bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco
88
78
Société de gestion par délégation:
Invesco Asset Management Deutschland Gmbh
An der Welle 5
60322 Frankfurt, Germany
68
30/11/2012
30/01/2013
Banque dépositaire:
Cie Monégasque de Banque SAM
23 avenue de la Costa
Principauté de Monaco
30/03/2013
30/05/2013
Monaction Europe
30/07/2013
30/11/2013
Principales positions en portefeuille
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative:
publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de la CMB et auprès de ses
agences. La valeur liquidative de nos FCP est régulièrement publiée et mise à jour sur
le site www.cmb.mc
E.D.F. (France).............................................................................2,03%
Adecco (Suisse)..........................................................................2,02%
Safran (France).......................................................................... 1,98%
BP Plc (Royaume-Uni)............................................................... 1,96%
Shire Plc (Royaume-Uni)........................................................... 1,95%
Bayer AG (Allemagne)............................................................... 1,94%
Répartition par capitalisation des entreprises
Répartition sectorielle
Technologies de l'information
Capitalisations
moyennes
6%
3,0%
4,5%
Matériaux
Energie
5,4%
Services aux collectivités
5,4%
Financières
9,0%
11,1%
Télécommunications
Consommation défensive
Grandes
capitalisations
94%
30/09/2013
Benchmark
13,8%
Industrie
15,2%
Consommation cyclique
15,3%
17,1%
Santé
0%
5%
10%
15%
20%
25%