monaco patrimoine securite euro

Septembre 2016
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO
Prospectus
agences.
complet
à
la
disposition
des
souscripteurs
aupr ès
de
nos
-0,20 %
Sensibilité
1,24 %
Historique des performances
14%
12%
10%
10,2%
8%
9,5%
8,3%
6,4% 6,2%
6%
Données de fonds
Mise en conformité du prospectus complet aux dispositions de la Loi 1.339
du 7 septembre 200 et de l’Ordonnance Souveraine 1.285 du 10 septembre
2007 approuvée en date du 24 novembre 2008 par la Commission de
Contrôle des Activités Financières.
1.469,54 €
Valeur liquidative au 30 septembre 2016
-0,13 % Performance sur l'année
Performance sur le mois
Objectif patrimonial
Le fonds est adapté pour les clients qui recherchent une
exposition diversifiée aux marchés obligataires et actionnaires
européens. Le fonds prévoit un investissement maximal à 35% en
actions. C’est un instrument financier dans lequel le client peut
investir une partie de son patrimoine, avec un horizon de
placement minimum recommandé de 3 ans minimum. L’objectif est
de générer un gain de capital sur le moyen terme. Si des
investissements sur des périodes plus courtes sont réalisés, le
client doit être averti de la volatilité propre aux march és obligataires
et actionnaires sur le court terme.
Fonds de droit monégasque
4,2%
4,1%
4%
1,9%
2%
1,3%
0%
-0,2%
-2%
2012
Type de fonds : Mixte : actions et obligations européennes
2013
2014
Pondération en actions : Entre 15% et 35%
2015
2016
MONACO PATRIMOINE SECURITE EURO
Benchmark
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne
constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
Monnaie de référence : Euro
Indice de référence :
15% MSCI Europe
65% BoA 1-10yr Euro govt
10% MSCI World ex Europe Hedged
10% Lyxor Hedge Fund
Evolution base 100 sur 3 an(s) glissant(s)
132
Durée d’investissement recommandée : 3 ans minimum
128
Affectation des résultats : Revenus capitalisés
124
Fréquence de valorisation : Quotidienne
120
Mode de valorisation : Cours de clôture
Conditions de souscription et rachat
A la CMB pour les ordres reçus jusqu’à 11h sur vl en cours de clôture du
jour, calculée le jour suivant
116
Date de création : 19 juin 1998
108
Société de gestion
Cie Monégasque de Gestion SAM
13 bd Princesse Charlotte
Principauté de Monaco
104
Banque dépositaire
Cie Monégasque de Banque SAM
23 avenue de la Costa
Principauté de Monaco
30/09/2013
112
100
96
31/03/2014
30/09/2014
31/03/2015
Benchmark
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative
Publiée au Journal de Monaco et affichée au siège de la CMB et auprès
de ses agences. La valeur liquidative de nos FCP est r égulièrement
publiée et mise à jour sur le site www.cmb.mc
30/09/2015
31/03/2016
30/09/2016
MONACO PATRIMOINE SECURITE
EURO
Principales positions en portefeuille
Obligations
Actions
LUXEMBOURG 3.755% 2017 .......................................................................................................
0,90% SCHWAB CHARLES CORP ...................................................
0,67%
FINLANDE 4.000% 2019 .........................................................................................................
0,86% QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD ...................................
0,61%
ALLEMAGNE 2.500% 2044 ........................................................................................................
0,83% THE PRICELINE GROUP INC ................................................
0,61%
Contribution à la sensibilité de la partie en obligations
0,7
Répartition sectorielle de la partie en actions
Consommation cyclique
0,64
19,6%
Technologies de l'information
0,6
15,8%
Industrie
0,5
13,9%
Santé
0,4
13,6%
Consommation défensive
0,34
0,3
10,2%
Financières
7,9%
Matériaux
0,2
Télécommunications
0,14
0,0
0,02
0-1 an
4,4%
Energie
0,01
1-3 ans
3-5 ans
5,3%
Services aux collectivités
0,09
0,1
5,8%
5-7 ans
7-10 ans
> 10 ans
0%
3,4%
4%
8%
12%
16%
20%