Fonds communs Impérial

Transcription

Fonds communs Impérial
Rapport annuel 2004
RÉVISION
T A B L E D E S M A T I È R E S
États des portefeuilles de placements
Fonds commun marché monétaire Impérial
1
Fonds commun d’obligations à court terme Impérial
2
Fonds commun d’obligations canadiennes Impérial
3
Fonds commun de fiducies de revenu canadiennes Impérial
7
Fonds commun d’obligations internationales Impérial
8
Fonds commun de revenu de dividendes canadiens Impérial
11
Fonds commun de dividendes canadiens Impérial
12
Fonds commun d’actions canadiennes Impérial
14
Fonds commun enregistré indice boursier US Impérial
15
Fonds commun d’actions US Impérial
16
Fonds commun enregistré indice boursier international Impérial
31
Fonds commun d’actions internationales Impérial
32
Fonds commun d’actions outre-mer Impérial
39
Fonds commun économies émergentes Impérial
41
États financiers
43
Notes complémentaires
49
Rapport des vérificateurs
56
Points saillants financiers
57
Renseignements supplémentaires
60
Fonds
commun
m a r c h é
m o n é t a i r e
É T A T D U P O R T E F E U I L L E D E P L A C E M E N T S
Valeur
nominale ($)
I m p é r i a l
Au 31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Obligations canadiennes
13 400 000 407 International Inc., 2,869 %, 2006/11/22
17 000 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,830 %, 2006/08/16
12 375 000 Fiducie de cartes de crédit Broadway, 2,730 %, 2007/07/17
7 200 000 Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,797 %, 2006/12/04
4 000 000 Société de financement GE Capital Canada, taux variable, 2,833 %, 2005/04/28
20 000 000 Banque Nationale du Canada, 2,590 %, 2005/10/18
13 500 000 Banque Royale du Canada, 2,680 %, 2006/10/20
13 400 000
17 000 000
12 375 000
7 200 195
4 005 800
20 000 000
13 500 000
13 400 000
17 005 100
12 373 020
7 208 172
4 022 800
20 000 000
13 501 350
Total des obligations canadiennes (11,48 %)
87 480 995
87 510 442
Total des placements avant placements à court terme (11,48 %)
87 480 995
87 510 442
Placements à court terme
16 200 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,618 %, 2005/02/10
16 000 000 Bon du Trésor de la province d’Ontario, 2,311 %, 2005/01/26
15 000 000 Alcan Inc., effet escompté, 2,667 %, 2005/01/28
10 000 000 Care Trust, effet escompté, série A, 2,570 %, 2005/02/25
15 000 000 Darwin Receivables Trust, effet escompté, 2,740 %, 2005/02/16
12 000 000 Diversified Trust, effet escompté, 2,710 %, 2005/02/07
18 000 000 Diversified Trust, effet escompté, 2,621 %, 2005/06/17
3 500 000 Merit Trust, effet escompté, 2,721 %, 2005/02/14
10 000 000 Plaza Trust, effet escompté, 2,740 %, 2005/02/15
11 300 000 Prime Trust, effet escompté de premier rang, 2,740 %, 2005/02/16
7 000 000 Ridge Trust, effet escompté, série A, 2,670 %, 2005/02/02
24 300 000 Stars Trust, effet escompté, série A, 2,740 %, 2005/02/21
13 400 000 Stars Trust, effet escompté, série E, 2,632 %, 2005/03/15
10 000 000 Storm King Funding Trust, effet escompté, 2,740 %, 2005/02/15
10 000 000 Summit Trust, effet escompté, 2,711 %, 2005/02/04
16 500 000 Vision Trust, effet escompté, catégorie A, 2,580 %, 2005/03/21
10 000 000 Zeus Receivables Trust, effet escompté, 2,721 %, 2005/02/14
3 720 000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04
18 700 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, billet de dépôt au porteur, 2,600 %, 2005/01/24
2 100 000 Caisse centrale Desjardins, billet de dépôt au porteur, 2,241 %, 2005/02/11
40 000 000 Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,612 %, 2005/01/25
24 000 000 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,221 %, 2005/01/06
16 088 058
19 990 536
66 139 050
15 818 720
14 945 400
9 943 300
14 897 100
19874 000
8 943 120
11 919 480
17 785 440
3 475 640
9 930 900
14 821 500
8 943 120
10 930 480
9 931 400
11 222 482
8 446 450
9 936 800
8 943 120
6 954 220
41 429 367
16 784 780
24 136 947
13 319 332
9 931 400
9 935 800
11 847 720
16 386 480
9 930 400
14 821 500
14 905 500
10 930 480
3 720 000
18 579 572
9 934 600
17 834220
2 076 543
39 741 200
23 734 320
9 883 800
9 934 900
15 808 320
7 897 600
16 156 746
20 286 984
66 297 170
15 972 800
14 970 516
9 961 500
14 951 400
19 914 600
8 949 060
11 968 560
17 787 060
3 489 150
9 966 900
14 942 250
8 950 320
10 938 510
9 968 300
11 263 388
8 463 705
9 944 800
8 949 060
6 984 040
41 559 054
16 773 900
24 213 006
13 331 660
9 968 300
9 975 800
11 858 040
16 408 920
9 969 000
14 942 250
14 935 950
10 938 510
3 720 255
18 668 397
9 976 100
17 853 840
2 093 742
39 929 600
23 989 920
9 988 000
9 981 700
15 966 240
7 890 800
Total des placements à court terme (88,64 %)
673 385 097
676 009 803
Total des placements (100,12 %)
760 866 092
763 520 245
Titres
Autres actifs moins les passifs (–0,12 %)
Total de l’actif net (100,00 %)
(904 078)
762 616 167
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers.
1
Fonds
commun
d’obligations
Valeur
nominale ($)
à c o u r t
terme
I m p é r i a l
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
177 365 000 Gouvernement du Canada, 4,250 %, 2009/09/01
180 961 630
35 293 532
181 710 443
35 586 520
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (9,89 %)
216 255 162
217 296 963
45 435 341
9 724 363
20 709 612
124 480 493
61 864 530
43 643 279
161 223 230
123 427 041
74 047 677
45 435 341
9 777 591
20 730 600
123 296 807
61 890 520
43 890 673
159 972 712
123 718 700
74 197 003
664 555 566
662 909 947
4 026 651
1 550 893
7 664 014
4 105 135
1 451 699
7 646 277
13 241 558
13 203 111
9 587 683
24 678 170
8 210 969
17 390 901
20 023 594
8 067 629
1 884 920
8 549 251
9 605 955
24 790 198
8 196 497
17 276 557
20 439 045
8 153 859
1 913 834
8 634 648
45 435 341
9 130 000
19 800 000
119 025 000
61 880 000
42 105 000
161 376 689
124 615 935
68 560 000
Titres
Province du Manitoba, 3,325 %, 2009/05/10
Province de Terre-Neuve, 5,700 %, 2008/10/07
Province de la Nouvelle-Écosse, 5,250 %, 2007/12/20
Province d’Ontario, 5,900 %, 2006/03/08
Province de Québec, 3,149 %, 2009/08/17
Province de Québec, série OG, 6,500 %, 2007/10/01
Obligations émises et garanties par une province (30,16 %)
3 895 000
1 345 000
7 210 000
City of Toronto, 5,150 %, 2008/12/18
Municipality of Edmonton, Alberta, 11,250 %, 2005/12/17
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série A, 6,550 %, 2006/12/07
Obligations municipales (0,60 %)
9 582 000
24 494 307
8 096 665
17 038 529
20 226 465
7 976 853
1 890 019
8 549 241
Première corp. émettrice de TACHC N-45o, 3,830 %, 2008/05/15
Banque de Montréal, titre hypothécaire LNH, 5,500 %, 2005/09/01
Equitable Trust Co., titre hypothécaire LNH, 4,250 %, 2009/07/01
Peoples Trust Co., titre hypothécaire LNH, 4,450 %, 2007/08/01
La Banque Toronto-Dominion, titre hypothécaire LNH, 4,000 %, 2007/09/01
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, catégorie A1, série 2004-1, 4,445 %, 2013/05/12
Titres hypothécaires (4,50 %)
22 550 000
5 865 000
1 700 000
335 000
30 000 000
25 215 000
1 690 000
21 285 000
33 398 878
5 610 990
26 275 000
10 000 000
2 325 000
3 445 000
10 000
12 395 000
58 325 000
92 300 000
41 045 000
28 825 000
2 440 000
18 410 000
18 657 500
21 494 000
9 290 000
24 780 000
50 750 000
40 000
25 000 000
25 000 000
5 340 000
780 000
15 685 000
6 205 000
6 470 000
460 000
22 205 000
50 255 000
8 515 000
4 455 000
22 000 000
15 077 000
30 000 000
14 475 000
5 001 968
15 480 000
21 956 958
4 955 000
25 000 000
3 755 000
35 000
28 807 311
810 006
1 975 000
7 990 000
2
407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15
AltaLink L.P., 4,450 %, 2008/06/05
Banque de Montréal, 4,300 %, 2009/09/04
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,722 %, 2007/11/05
La Banque de Nouvelle-Écosse, série DPNT, 3,990 %, 2013/03/04
BCE Inc., série B, 6,750 %, 2007/10/30
BCIMC Realty Corp., 3,940 %, 2009/12/22
Bell Canada, 6,500 %, 2005/05/09
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 6,150 %, 2009/06/15
Brascan Power Corp., 4,650 %, 2009/12/16
Fiducie de cartes de crédit Broadway, 3,848 %, 2009/03/17
Fiducie du Canada pour l’habitation, 4,750 %, 2007/03/15
Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 4,100 %, 2008/12/15
Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24
Canadian Oil Sands Ltd., 3,950 %, 2007/01/15
Financière CDP Inc., 3,800 %, 2007/07/16
Financière CDP Inc., 4,200 %, 2008/07/14
Financière CDP Inc., débentures, 4,200 %, 2008/10/14
Citigroup Finance Canada Inc., 5,750 %, 2006/08/17
Citigroup Finance Canada Inc., série MTN, 5,030 %, 2007/09/17
Consumers Gas Co. Ltd., 5,850 %, 2008/09/25
Consumers Waterheater, fiducie d’exploitation, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28
Enbridge Consumers Gas, série MTN, 4,480 %, 2008/12/16
Enbridge Income Fund, 4,190 %, 2009/12/21
EnCana Corp., 5,300 %, 2007/12/03
GMAC du Canada Ltée, 5,100 %, 2008/09/22
Golden Credit Card Trust, 5,700 %, 2006/08/15
Fiducie à terme de créances Hollis, 5,672 %, 2006/04/26
La Corporation Financière Household du Canada, 3,800 %, 2006/05/08
Hydro One Inc., 4,450 %, 2007/05/04
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,000 %, 2007/06/04
JJH Equipment Trust, 6,629 %, 2006/05/25
Mansfield Trust, 5,952 %, 2025/11/15
Merrill Lynch Canada Finance Co., 4,237 %, 2010/01/30
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 4,596 %, 2014/05/12
Banque Nationale du Canada, 4,660 %, 2009/09/10
NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01
Equitable Trust Co., titre hypothécaire LNH, 3,550 %, 2009/04/01
Peoples Trust Co., titre hypothécaire LNH, 4,000 %, 2008/05/01
RealFund REIT, taux progressif, série A, débentures, 7,050 %, 2007/08/01
Fonds de placement immobilier Riocan, 5,290 %, 2009/09/21
98 393 117
99 010 593
23 747 971
6 474 519
1 838 210
341 767
29 982 600
25 163 042
1 704 483
21 316 757
33 353 398
5 447 372
26 298 356
10 000 000
2 377 845
3 721 211
10 757
12 390 662
57 671 357
91 574 950
41 984 993
29 821 480
2 461 319
18 241 364
18 837 702
21 624 678
9 279 038
24 772 814
50 756 383
41 736
24 998 500
25 165 250
5 419 121
834 284
15 772 597
6 205 680
6 468 835
483 800
22 147 933
52 086 946
8 516 108
4 516 370
22 220 880
15 358 035
29 435 850
15 029 889
5 020 252
15 480 511
21 956 519
4 952 686
24 974 000
4 084 869
37 278
28 096 635
814 917
2 008 887
7 987 848
25 474 059
6 408 040
1 843 956
342 310
30 460 800
25 823 690
1 701 695
21 892 474
33 238 563
5 598 646
28 361 235
9 973 000
2 356 016
3 710 713
10 876
12 542 501
58 397 323
95 430 816
42 947 025
29 889 507
2 482 334
18 313 532
19 341 297
21 645 103
9 367 664
25 248 590
51 682 785
41 643
25 406 500
25 846 750
5 554 401
836 644
16 213 741
6 362 111
6 435 709
481 197
22 338 230
52 388 325
8 647 153
4 610 747
22 224 840
15 452 870
29 781 300
15 120 006
5 177 537
15 546 564
22 356 574
4 984 235
25 768 750
4 033 846
37 193
28 432 528
817 240
2 119 748
8 178 644
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
d’obligations
à c o u r t
terme
I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
7 797 013
3 569 595
42 314
9 848 998
9 632 864
8 605 239
3 959 861
8 488 708
1 273 851
46 232 803
5 231 023
9 976 100
1 009 751
11 768 053
5 629 568
3 661 856
1 490 584
36 374 999
19 932 299
135 996
59 595
6 458 579
14 712 830
8 034 407
3 570 493
42 239
10 015 331
9 831 170
8 708 700
4 077 957
8 706 358
1 319 898
47 640 355
5 307 730
10 224 300
1 023 326
12 007 975
5 770 800
3 672 235
1 517 221
36 769 303
20 172 015
134 316
59 450
6 565 879
14 979 325
Obligations de sociétés (53,67 %)
1 157 203 723
1 179 830 359
2 149 649 126
2 172 250 973
2 149 649 126
2 172 250 973
3 675 543
3 356 718
1 075 000
3 676 041
3 361 289
1 075 074
7 730 000
3 330 000
40 000
9 851 791
9 474 000
8 400 000
3 900 000
7 550 000
1 267 500
44 959 000
5 192 000
10 000 000
980 000
11 630 000
5 600 000
3 480 000
1 505 000
36 375 000
19 330 000
130 000
57 000
6,460,000
14,680,000
Fonds de placement immobilier Riocan, débentures, série C, 7,200 %, 2006/01/18
Banque Royale du Canada, 6,100 %, 2013/01/22
Banque Royale du Canada, débentures, taux variable, 6,500 %, 2011/09/12
Schooner Trust, 4,639 %, 2014/01/12
Corporation Shoppers Drug Mart, 4,970 %, 2008/10/24
Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/01
Société d’énergie Talisman Inc., 5,800 %, 2007/01/30
Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/31
Telesat Canada Inc., 7,400 %, 2006/06/28
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
Terasen Inc., 4,850 %, 2006/05/08
Thompson Corp., 4,500 %, 2009/06/01
La Banque Toronto-Dominion, 5,200 %, 2012/09/04
Toyota Credit Canada Inc., 4,750 %, 2008/12/30
Toyota Credit Canada Inc., 4,750 %, 2009/06/29
TransCanada PipeLines Ltd., série MTN, 6,050 %, 2007/02/15
UE Waterheater, fiducie d’exploitation, 4,145 %, 2009/01/30
Union Gas Ltd., série MTN, débentures, 5,190 %, 2007/12/17
Société de services financiers Wells Fargo Canada, 5,100 %, 2006/10/26
West Fraser Timber Co., 4,940 %, 2009/10/19
York Receivable Trust III, 4,272 %, 2008/07/2
3,700,000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,478 %, 2005/04/07
3,400,000 La Banque de Nouvelle-Écosse, acceptation bancaire, 2,600 %, 2005/06/13
1,075,000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04
8 107 261
8 112 404
2 157 756 387
2 180 363 377
Autres actifs moins les passifs (0,81 %)
17 841 565
2 198 204 942
Fonds
commun
d’obligations
Valeur
nominale ($)
canadiennes
I m p é r i a l
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
650 000 Gouvernement du Canada, 9,000 %, 2011/03/01
2 600 000 Gouvernement du Canada, série A23, 10,250 %, 2014/03/15
3 825 000 Gouvernement du Canada, série A-76, 9,000 %, 2025/06/01
12 025 000 Gouvernement du Canada, série VW17, 8,000 %, 2027/06/01
23 500 000 Gouvernement du Canada, série WH31, 6,000 %, 2008/06/01
23 265 000 Gouvernement du Canada, série WL43, 5,750 %, 2029/06/01
9 850 000 Gouvernement du Canada, série XJ87, 4,500 %, 2007/09/01
109 729 834
16 967 008
1 806 840
6 923 724
112 090 823
20 877 420
15 233 662
44 089 263
823 210
23 599 798
18 659 352
20 427 179
14 127 927
21 348 999
3 734 457
2 190 633
23 706 934
5 731 576
16 522 189
25 591 525
25 295 039
9 856 042
110 428 290
16 664 373
1 808 442
6 711 875
112 858 363
20 893 978
15 357 255
44 321 000
828 614
23 877 666
18 860 160
20 859 651
14 405 245
22 337 033
3 785 990
2 251 548
24 379 259
5 905 838
17 204 168
25 466 950
26 277 818
10 174 262
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (27,18 %)
539 333 434
545 657 778
7 945 980
503 619
539 450
1 992 651
1 406 213
12 314 346
1 287 200
2 118 980
965 029
8 227 360
513 998
537 900
2 111 456
1 443 152
12 626 604
1 308 352
2 196 968
944 178
8 000 000
475 000
500 000
1 875 000
1 050 000
10 800 000
800 000
1 450 000
875 000
Titres
Alberta Capital Finance Authority, 4,900 %, 2015/06/01
British Columbia Municipal Financial Authority, 6,750 %, 2007/04/24
Financement-Québec, série E, 5,750 %, 2008/12/01
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Hydro-Québec, 10,250 %, 2012/07/16
Hydro-Québec, 6,500 %, 2035/02/15
Hydro-Québec, série HL, 11,000 %, 2020/08/15
Hydro-Québec, série IC, 9,625 %, 2022/07/15
Hydro-Québec, série JA, 7,000 %, 2007/02/15
3
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
550 000
750 000
1 975 000
550 000
2 500 000
3 150 000
1 850 000
2 200 000
1 300 000
2 650 000
25 135 000
5 270 000
1 375 000
2 075 000
1 650 000
1 850 000
1 300 000
1 200 000
800 000
1 575 000
1 275 000
1 800 000
1 000 000
1 050 000
1 275 000
875 000
875 000
2 875 000
875 000
750 000
775 000
1 850 000
800 000
1 450 000
375 000
1 175 000
800 000
1 100 000
6 000 000
2 800 000
875 000
775 000
400 000
600 000
1 125 000
1 300 000
2 100 000
1 650 000
3 275 000
1 950 000
58 519 347
6 220 000
2 500 000
40 325 000
2 250 000
2 650 000
50 000
4 025 000
12 425 000
5 195 000
2 675 000
2 150 000
3 500 000
6 425 000
1 800 000
2 725 000
3 220 000
2 900 000
33 169 237
3 185 000
54 035 000
1 125 000
1 875 000
3 280 000
24 775 000
7 465 000
4 770 000
1 300 000
2 525 000
3 000 000
1 250 000
1 000 000
1 325 000
1 400 000
950 000
1 150 000
1 150 000
d’obligations
Newfoundland Municipal Financing Corp., 10,875 %, 2008/12/01
Ontario Electricity Financial Corp., 8,500 %, 2025/05/26
Ontario Hydro, 7,750 %, 2005/11/03
Province de la Colombie-Britannique, 5,250 %, 2006/12/01
Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,700 %, 2009/06/01
Province de la Colombie-Britannique, série BCCD, 6,250 %, 2009/12/01
Province de la Colombie-Britannique, série BCCD, 8,500 %, 2013/08/23
Province de la Colombie-Britannique, série Q, 7,500 %, 2014/06/09
Province du Manitoba, débentures, 5,200 %, 2015/12/03
Province du Nouveau-Brunswick, 7,750 %, 2006/06/19
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 9,375 %, 2010/02/25
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série 5X, 10,950 %, 2021/04/15
Province de la Nouvelle-Écosse, débentures, 6,400 %, 2010/09/01
Province d’Ontario, débentures, 6,200 %, 2009/11/19
Province d’Ontario, série KJ, 7,600 %, 2027/06/02
Province d’Ontario, série LE, débentures, 6,125 %, 2007/09/12
Province d’Ontario, série MTN, débentures, 5,700 %, 2008/12/01
Province de Québec, débentures, 5,500 %, 2009/06/01
Province de Québec, débentures, 6,000 %, 2012/10/01
Province de Québec, série KE, 9,500 %, 2011/09/02
Province de Québec, série OG, 6,500 %, 2007/10/01
Province de Québec, série OS, 6,000 %, 2029/10/01
Province de la Saskatchewan, 6,400 %, 2031/09/05
Obligations émises et garanties par une province (23,53 %)
1 150 000
750 000
975 000
700 000
450 000
4
canadiennes
City of Edmonton, série MB, 11,500 %, 2010/12/13
City of Edmonton, série QB, 8,500 %, 2018/09/14
Ville de Montréal, 6,000 %, 2043/06/01
Metropolitan Toronto, 7,400 %, 2006/09/27
Cité d’Ottawa, Ontario, 10,750 %, 2011/02/28
I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
718 141
1 007 925
2 661 490
597 548
2 617 440
3 307 858
1 963 471
2 400 684
1 267 630
2 836 720
26 531 528
5 410 224
1 460 441
2 539 857
1 940 813
1 887 394
1 266 387
1 262 480
972 770
1 640 914
1 429 778
1 804 500
1 109 150
1 047 113
1 231 140
927 400
1 181 180
3 016 358
1 057 788
963 600
761 445
2 316 945
1 302 000
1 564 090
367 875
1 169 125
981 203
1 054 691
6 448 800
2 767 113
945 263
1 044 847
411 160
596 898
1 211 977
1 414 257
2 222 220
1 827 647
3 412 335
1 938 963
58 520 264
6 431 868
2 477 410
40 989 717
3 317 870
3 404 349
64 888
4 431 405
12 972 726
5 657 269
2 853 538
2 302 238
4 711 525
7 346 061
2 288 736
2 884 988
3 414 120
3 149 881
33 175 983
3 483 232
55 679 574
1 648 800
2 518 442
3 579 524
25 363 213
7 791 584
5 043 875
1 672 060
2 685 990
3 144 738
1 349 980
1 084 658
1 383 250
1 443 694
1 226 925
1 552 226
1 108 182
689 574
1 057 793
2 737 508
572 649
2 600 575
3 404 111
2 070 058
2 484 020
1 341 223
2 860 225
27 444 655
5 639 954
1 520 901
2 677 497
2 023 824
1 982 738
1 379 469
1 310 664
1 029 872
1 636 693
1 484 100
1 881 792
1 069 580
1 123 658
1 351 972
950 793
1 175 930
3 143 353
1 120 368
1 000 283
862 219
2 310 206
1 307 864
1 550 282
397 718
1 221 554
1 108 016
1 208 526
6 954 000
2 872 156
972 554
1 165 468
468 308
708 084
1 255 793
1 361 672
2 175 369
1 771 242
3 413 893
1 970 319
58 010 229
6 617 893
2 554 500
41 614 594
3 397 298
3 589 531
67 876
4 551 269
13 453 542
5 730 085
2 955 073
2 383 340
4 747 575
7 502 730
2 356 380
2 920 928
3 461 886
3 072 695
32 930 419
3 539 650
56 650 834
1 678 410
2 637 394
3 695 937
26 197 828
7 987 550
5 253 296
1 687 621
2 732 606
3 269 910
1 456 663
1 044 270
1 366 128
1 456 700
1 213 511
1 663 475
1 231 443
463 046 827
472 412 112
1 565 886
951 089
969 881
738 934
596 600
1 589 427
1 021 268
1 058 948
753 200
604 517
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
150 000
600 000
675 000
1 825 000
400 000
21 372 153
1 000 000
1 800 000
475 000
2 350 000
d’obligations
canadiennes
Municipality of Vancouver, Colombie-Britannique, 6,000 %, 2009/10/07
Municipality of Waterloo, Ontario, 10,000 %, 2012/06/18
Municipality of Winnipeg, Manitoba, 10,000 %, 2009/12/14
Municipality of Winnipeg, Manitoba, 9,125 %, 2015/05/12
Municipality of York Region, Ontario, 7,250 %, 2017/06/19
New Brunswick FM Project, 6,470 %, 2027/11/30
Newfoundland Municipal Financing Corp., 6,000 %, 2014/03/15
Queens University, série A, 6,100 %, 2032/11/19
Université du Québec à Montréal, 5,860 %, 2044/01/20
Université d’Ottawa, 6,280 %, 2043/04/15
Obligations municipales (2,01 %)
675 020
3 047 656
8 730 000
1 494 707
La Banque Toronto-Dominion, titre hypothécaire LNH, 4,000 %, 2007/09/01
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, catégorie A2, série 2004-1, 5,077 %, 2014/08/12
Schooner Trust, catégorie A1, 4,580 %, 2037/06/12
Titres hypothécaires (0,70 %)
15 700 000
1 575 000
4 925 000
10 390 000
10 185 000
1 050 000
2 100 000
1 550 000
775 000
800 000
1
10 499 795
775 000
12 225 000
750 000
600 000
2 200 000
1 500 000
15 441 067
21 640 000
1 700 000
675 000
600 000
805 000
600 000
19 685 000
1 700 000
850 000
1 945 000
2 125 000
1 050 000
4 000 000
1 175 000
1 030 000
12 195 000
2 225 000
2 305 000
1 750 000
1 300 000
444 497
16 015 000
29 100 000
9 775 000
20 200 000
7 325 000
7 225 000
7 475 000
18 030 000
1 000 000
2 150 000
6 450 000
1 925 000
4 410 000
475 000
1 625 000
600 000
1 050 000
1 200 000
1 000 000
2 050 000
200 000
425 000
10 990 000
725 000
300 000
3 225 000
10 920 000
1 450 000
2 200 000
675 000
1 225 000
4 000 000
7 150 000
2 550 000
1 290 000
855 000
55 School Board Trust, série A, débentures, 5,900 %, 2033/06/02
Aéroports de Montréal, 6,350 %, 2012/04/16
Aéroports de Montréal, débentures, 6,550 %, 2033/10/11
Alberta Energy Co. Ltd., 7,150 %, 2009/12/17
Alberta Energy Co. Ltd., 8,500 %, 2011/03/15
Aliant Telecom Inc., série MTN, 6,800 %, 2011/05/11
Alliance Pipeline L.P., 6,765 %, 2025/12/31
Alliance Pipeline LP, série A, 7,181 %, 2023/06/30
Anderson Exploration Ltd., 7,250 %, 2005/07/18
Banque de Montréal, série B, taux variable, 5,750 %, 2013/02/04
Banque de Montréal, série DPNT, 4,660 %, 2009/03/31
BC Gas Utility Ltd., 6,500 %, 2005/07/20
BC Tel, série 3, débentures, 10,650 %, 2021/06/19
BCE Inc., série B, 6,750 %, 2007/10/30
Bell Canada, 10,000 %, 2014/06/15
Bell Canada, 6,150 %, 2009/06/15
Bell Canada, 6,500 %, 2005/05/09
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 7,650 %, 2031/12/30
Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17
Bell Canada, série MTN, 7,850 %, 2031/04/02
Bell Mobilité, débentures, 6,550 %, 2008/06/02
Fiducie de capital BMO, 5,474 %, 2014/12/31
Fiducie de capital BMO, échéance ouverte, 6,647 %, 2010/12/31
Fiducie de capital BNS, 7,310 %, 2010/12/31
Broadcast Centre Trust, 7,530 %, 2027/05/01
Fiducie de cartes de crédit Broadway, série 04-2, 4,804 %, 2014/03/17
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, 5,800 %, 2013/12/11
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, série B, débentures, 6,400 %, 2028/12/11
Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,250 %, 2006/12/01
Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,500 %, 2012/06/01
Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24
Canadian Utilities Ltd., 11,400 %, 2010/08/15
Canadian Utilities Ltd., 11,770 %, 2020/11/30
Capital Desjardins Inc., série B, taux variable, 5,552 %, 2012/06/01
Capital Desjardins Inc., série D, 3,887 %, 2014/03/17
Caterpillar Financial Services Ltd., 4,500 %, 2008/08/07
Financière CDP Inc., débentures, 4,200 %, 2008/10/14
Centra Gas Ontario Inc., 8,850 %, 2005/09/01
Citigroup Finance Canada Inc., série MTN, 5,030 %, 2007/09/17
Consumers Waterheater, fiducie d’exploitation, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28
Consumers Waterheater, fiducie d’exploitation, 5,245 %, 2010/01/28
Fiducie DPL, 5,215 %, 2007/07/25
Enbridge Consumers Gas, 6,160 %, 2033/12/16
Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10
Enbridge Inc., 6,100 %, 2028/07/14
Enbridge Income Fund, 5,250 %, 2014/12/22
Exportation et développement Canada, 6,200 %, 2010/06/22
Exportation et développement Canada, 5,750 %, 2011/06/01
Financement-Québec, 6,300 %, 2006/06/01
GAZ Métro Inc., 10,750 %, 2006/12/15
I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
151 238
792 756
851 681
2 390 890
433 811
23 298 314
1 040 600
1 933 632
472 222
2 601 098
163 875
810 540
860 409
2 469 919
481 880
24 178 317
1 079 560
1 991 088
505 414
2 694 980
38 788 632
40 263 342
694 326
3 019 831
8 729 930
1 494 288
683 175
3 086 057
8 837 641
1 528 786
13 938 375
14 135 659
15 689 008
1 696 625
5 162 100
12 104 404
10 404 224
1 110 596
2 113 788
1 745 554
925 273
799 144
1
11 825 277
808 023
12 211 619
798 985
656 628
2 327 490
1 499 430
15 445 449
22 065 699
1 769 630
721 566
693 600
834 927
839 634
21 151 953
2 233 188
867 034
2 041 122
2 228 442
1 162 138
4 894 597
1 423 677
1 111 544
12 256 600
2 395 257
2 522 117
1 851 675
1 421 810
537 041
15 531 650
30 488 949
9 701 295
20 401 538
7 231 185
7 367 688
7 810 777
18 898 448
1 056 860
2 153 990
6 818 295
2 047 700
4 572 720
474 549
2 216 680
924 720
1 099 497
1 200 000
996 470
2 049 816
218 438
424 775
11 303 874
1 017 110
401 120
3 339 651
11 458 882
1 508 111
2 247 497
684 252
1 171 909
3 999 680
7 920 985
2 763 716
1 381 679
1 023 350
16 077 897
1 708 371
5 381 006
11 737 271
10 902 228
1 154 507
2 302 753
1 759 188
939 424
898 584
1
12 375 059
792 027
12 520 112
851 265
624 636
2 341 614
1 548 630
15 366 950
22 257 606
1 815 226
706 887
749 760
821 454
898 500
21 247 989
2 340 220
924 460
1 970 946
2 288 901
1 209 924
5 108 558
1 458 281
1 122 607
12 564 387
2 487 795
2 588 008
1 948 573
1 493 076
551 487
16 099 880
30 206 382
9 723 779
20 550 470
7 358 768
7 439 005
7 728 552
18 865 510
1 071 670
2 281 127
6 716 901
2 076 729
4 571 627
480 672
2 197 569
1 009 704
1 100 999
1 196 352
1 024 390
2 087 679
207 714
440 814
11 431 249
1 009 592
402 879
3 333 715
11 528 681
1 513 365
2 297 238
755 555
1 228 026
3 968 900
7 931 567
2 785 467
1 350 785
975 145
5
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
1 200 000
1 125 000
1 275 000
1 150 000
500 000
1 675 000
13 990 000
500 000
1 060 000
2 325 000
850 000
2 100 000
6 151 172
525 000
2 150 000
1 675 000
1 200 000
1 675 000
1 275 000
6 500 000
1 775 000
4 380 000
975 000
7 670 000
20 465 000
1 300 000
19 100 000
3 425 000
625 000
2 175 000
1 200 000
2 150 000
1 150 000
950 000
950 000
2 525 000
1 300 000
1 150 000
6 440 000
1 832 000
1 665 000
1 125 000
1 700 000
10 760 000
925 000
1 425 000
8 840 000
6 531 018
15 425 544
343 000
8 048 494
11 815 000
675 000
5 275 000
900 000
850 000
1 450 000
1 050 000
950 000
9 030 000
550 000
900 000
7 450 000
1 850 000
1 100 000
3 690 000
10 525 000
3 023 170
1 764 790
4 161 965
9 832 176
1 125 000
200 000
900 000
8 145 000
13 255 000
4 265 000
450 000
875 000
2 425 000
1 700 000
7 625 000
1 275 000
1 450 000
19 250 000
11 000 000
1 100 000
2 475 000
1 275 000
2 700 000
1 475 000
1 050 000
875 000
1 050 000
1 680 000
6
d’obligations
canadiennes
Gaz Métropolitan & Co. Inc., série D, 10,450 %, 2016/10/31
Société de financement GE Capital Canada, série MTN, 5,300 %, 2007/07/24
General Motors Acceptance Corp. du Canada Ltée, 6,900 %, 2005/06/01
General Motors Acceptance Corp. du Canada Ltée, 6,500 %, 2007/03/22
Genesis Trust, 6,462 %, 2005/11/15
Glacier Credit Card Trust, 4,444 %, 2008/11/20
Glacier Credit Card Trust, 4,274 %, 2009/11/20
Fiducie cartes de crédit Gloucester, 6,578 %, 2005/07/15
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 6,700 %, 2010/07/19
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-2, 5,950 %, 2007/12/03
Banque HSBC Canada, 5,600 %, 2012/06/14
Hydro One Inc., 4,150 %, 2006/04/21
Hydro One Inc., 4,200 %, 2006/06/01
Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/23
Hydro One Inc., 7,150 %, 2010/06/03
Hydro One Inc., 5,770 %, 2012/11/15
Hydro One Inc., 6,350 %, 2034/01/31
Hydro One Inc., débentures, 7,350 %, 2030/06/03
Banque interaméricaine de développement, 0,500 %, 2015/04/22
Groupe Investors Inc., 6,750 %, 2011/05/09
Groupe Investors Inc., 7,110 %, 2033/03/07
JJH Equipment Trust, 6,629 %, 2006/05/25
John Hancock Canadian Corp., 6,672 %, 2011/05/31
Banque Laurentienne du Canada, 6,000 %, 2006/10/02
Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,000 %, 2008/06/02
Manitoba Telecom Services Inc., 6,500 %, 2007/07/02
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 6,240 %, 2016/02/16
Banque Manuvie du Canada, 4,440 %, 2008/09/04
Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,700 %, 2012/06/30
Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 7,590 %, 2013/06/30
Master Credit Card Trust, 6,060 %, 2007/06/21
Merrill Lynch Canada Finance Co., 4,700 %, 2008/09/12
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,278 %, 2014/10/12
Milit-Air Inc., 5,870 %, 2020/04/22
Milit-Air Inc., série 1, 5,750 %, 2019/06/30
Les Compagnies Molson Ltée, 8,400 %, 2018/12/07
NAV Canada, 4,250 %, 2006/02/13
NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01
NAV Canada, série 96-3, 7,400 %, 2027/06/01
NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01
Nova Gas Transmission Ltd., série 23, débentures, 9,900 %, 2024/12/16
Nova Scotia Power Inc., 8,850 %, 2025/05/19
Nova Scotia Power Inc., 6,950 %, 2033/08/25
Ontario Electricity Financial Corp., série DJ5, 10,000 %, 2014/10/17
Ontario School Boards Financing Corp., 6,300 %, 2010/09/22
Administration de l’aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa, 5,640 %, 2007/05/25
Ottawa-Carleton Catholic District School Board, 6,500 %, 2009/11/30
Provigo Inc., 8,700 %, 2006/05/23
Fiducie de capital RBC, 7,183 %, 2049/12/31
Fiducie de capital RBC, 5,812 %, 2053/12/31
Fiducie de capital RBC, série 2010, 7,288 %, 2010/06/30
RealFund REIT, taux progressif, série A, débentures, 7,050 %, 2007/08/01
Renaissance Energy Ltd., 6,850 %, 2007/02/06
Fonds de placement immobilier Riocan, série C, débentures, 7,200 %, 2006/01/18
Banque Royale du Canada, série DPNT, 5,000 %, 2014/01/20
Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/12
Société de placement hypothécaire Scotia, 6,570 %, 2007/10/31
Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,626 %, 2012/06/30
Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/30
Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/01
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie, 6,150 %, 2022/06/30
Fiducie de capital Sun Life, 6,865 %, 2011/12/31
Suncor Energy Inc., 6,800 %, 2007/03/05
Suncor Energy Inc., 6,700 %, 2011/08/22
Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/31
I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 706 436
1 176 863
1 329 902
1 149 034
518 150
1 675 000
13 990 000
521 850
1 091 099
2 329 350
884 782
2 188 715
6 326 478
530 093
2 198 489
1 824 626
1 199 976
1 680 762
1 336 073
6 654 180
1 802 478
4 357 502
1 058 850
8 093 890
21 266 036
1 424 891
11 516 510
3 404 005
623 119
2 432 732
1 262 680
2 321 408
1 163 191
1 003 960
1 030 769
2 764 217
1 296 321
1 108 999
6 433 558
1 980 251
1 815 683
1 129 973
1 902 553
10 898 853
937 950
1 433 632
8 839 823
6 833 382
16 327 557
401 038
8 176 989
11 713 182
706 772
5 802 573
905 220
819 825
1 448 942
1 118 678
1 061 890
10 738 614
719 015
1 076 949
7 849 330
1 986 623
1 503 612
3 993 216
11 641 249
3 528 091
1 963 770
4 232 930
9 988 538
1 178 888
216 780
1 011 879
9 070 189
13 780 252
4 554 803
430 942
915 688
2 455 338
1 814 985
8 207 968
1 275 000
1 629 568
19 369 453
10 999 450
1 166 000
2 669 822
1 287 099
2 900 303
1 548 165
1 078 718
932 313
1 115 352
1 847 901
1 778 100
1 177 639
1 293 105
1 207 270
515 465
1 716 322
14 155 362
510 435
1 104 997
2 361 084
944 801
2 289 840
6 507 940
558 427
2 225 164
1 885 012
1 212 264
1 717 847
1 338 227
6 598 735
1 805 264
4 430 370
1 114 201
8 256 295
22 524 184
1 597 908
12 418 820
3 400 032
699 519
2 475 105
1 253 472
2 401 722
1 196 529
1 019 730
1 080 511
2 806 866
1 357 122
1 227 648
6 546 773
1 955 330
1 826 055
1 151 955
1 899 172
11 264 644
983 479
1 471 013
9 113 156
7 120 442
16 629 505
433 734
8 239 726
11 884 709
686 934
5 666 722
964 782
905 641
1 471 779
1 115 783
1 171 094
11 007 839
809 430
1 183 887
8 289 166
1 973 192
1 572 230
4 078 446
11 882 936
3 697 700
1 993 061
4 574 208
10 376 879
1 176 413
223 220
968 382
9 307 045
14 026 041
4 869 734
482 981
933 949
2 520 497
1 832 991
8 175 678
1 288 069
1 645 098
19 680 430
11 187 660
1 177 000
2 757 769
1 389 852
2 799 225
1 600 934
1 182 720
936 994
1 182 836
1 937 309
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
7 725 000
1 100 000
800 000
18 097 000
1 000 000
1 100 000
2 000 000
1 000 000
1 080 000
2 025 000
775 000
16 485 000
1 375 000
16 680 000
2 150 000
925 000
2 065 000
3 100 000
3 000 000
975 000
670 000
1 230 000
875 000
1 025 000
1 700 000
830 000
2 590 000
1 450 000
1 600 000
2 150 000
11 100 000
d’obligations
canadiennes
I m p é r i a l
(suite)
Fiducie de Capital TD ll, série 2012, 6,792 %, 2012/12/31
Société d’investissement hypothécaire TD, 6,460 %, 2007/10/31
Telesat Canada Inc., 7,400 %, 2006/06/28
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
Terasen Gas Inc., 6,500 %, 2034/05/01
Thomson Corp. (The), 6,900 %, 2008/06/04
Thomson Corp. (The), 6,850 %, 2011/06/01
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 6,000 %, 2011/07/26
TransAlta Corp., 6,600 %, 2009/10/13
Transalta Utilities Corp., 8,600 %, 2005/10/03
TransCanada PipeLines Ltd., 8,210 %, 2030/04/25
TransCanada PipeLines Ltd., série U, 11,800 %, 2020/11/20
UE Waterheater, fiducie d’exploitation, 4,722 %, 2011/01/31
Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01
Union Gas Ltd., 8,650 %, 2025/11/10
University of Toronto, 6,780 %, 2031/07/18
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série B, 7,375 %, 2026/12/07
Westcoast Energy Inc., 8,850 %, 2025/07/21
Westcoast Energy Inc., série MTN, 6,750 %, 2027/12/15
Weston (George) Ltée, 5,050 %, 2014/03/10
Weston (George) Ltée, 6,690 %, 2033/03/01
York University, 5,841 %, 2044/05/04
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
8 487 291
1 179 640
794 622
19 208 172
993 590
1 152 019
2 247 920
1 037 500
1 119 830
2 024 453
1 039 630
17 085 154
1 828 798
17 573 283
2 355 499
995 726
2 462 266
3 157 724
3 285 570
1 487 526
671 204
1 296 611
1 026 258
1 060 055
1 873 887
824 400
3 301 908
1 403 006
1 595 152
2 234 641
11 100 000
8 699 432
1 179 872
833 072
19 176 305
1 052 580
1 212 310
2 265 500
1 077 180
1 127 747
2 080 445
1 078 017
17 521 740
1 950 314
17 422 594
2 319 700
962 296
2 651 293
3 281 691
3 350 880
1 603 232
681 477
1 400 097
1 163 477
1 229 580
2 054 263
837 578
3 436 516
1 575 019
1 617 024
2 286 289
11 801 409
851 768 593
869 101 117
1 906 875 861
1 941 570 008
1 906 875 861
1 941 570 008
5 388 815
2 556 949
6 602 852
8 740 512
4 942 862
1 192 068
20 350 000
5 420 569
2 567 632
6 624 020
8 758 723
4 948 109
1 192 230
20 351 394
49 774 058
49 862 677
1 956 649 919
1 991 432 685
16 105 394
2 007 538 079
Fonds
commun
de
fiducies
de
Valeur
actuelle
($)
Actions canadiennes
66 800 Boston Pizza Royalties Income Fund
75 300 Gateway Casinos Income Fund
108 200 North West Co. Inc., parts de fiducie
12 600 Rothmans Inc.
267 600 Fonds de revenu Pages Jaunes
812 403
1 327 299
2 606 125
463 015
3 208 672
968 600
1 622 715
3 132 390
502 740
3 609 924
Produits discrétionnaires (9,30 %)
8 417 514
9 836 369
1 452 711
472 189
1 665 445
531 000
1 924 900
2 196 445
4 931 329
3 723 127
3 615 596
879 028
4 366 674
1 837 482
2 978 913
1 692 018
3 629 727
6 128 960
4 311 610
4 982 857
1 339 865
5 393 320
2 265 010
3 742 776
2 233 040
3 991 260
89 300
118 000
Titres
Connors Bros. Income Fund
Rogers Sugar Income Fund
Produits courants (2,08 %)
342 400
159 100
73 700
30 500
123 700
129 800
408 600
164 800
292 400
ARC Energy Trust
Bonavista Energy Trust
Canadian Oil Sands Trust
CCS Income Trust
Fonds Enerplus Resources
Freehold Royalty Trust
Inter Pipeline Fund, catégorie A
NAL Oil & Gas Trust
Pembina Pipeline Income Fund
canadiennes
I m p é r i a l
Coût moyen
($)
Nombre
de titres
revenu
Nombre
de titres
Titres
94 600
Shiningbank Energy Income Fund
Énergie (34,44 %)
58 800
288 309
189 300
152 000
45 900
209 400
43 100
8 400
284 100
111 600
Calloway Real Estate Investment
Trust
Fonds de placement immobilier
d’immeubles résidentiels canadiens
constitué d’hôtels canadiens
Canadian Real Estate Investment
Trust
Fonds de revenu Davis + Henderson
Fonds de placement immobilier H&R
Morguard REIT
Fonds de placement immobilier –
Résidences pour retraités
Riocan
Summit REIT
Services financiers (21,53 %)
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
1 633 362
2 032 954
29 287 256
36 421 652
927 608
1 102 500
3 914 870
4 347 700
1 708 122
2 016 045
2 256 049
812 325
3 262 721
359 655
2 698 000
1 041 930
3 976 506
443 930
62 976
86 520
4 212 320
1 808 696
5 042 775
2 011 032
19 325 342
22 766 938
7
Fonds
Nombre
de titres
163 500
112 000
commun
de
fiducies
Titres
Superior Plus Income Fund
Westshore Terminals Income Fund
de
revenu
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
4 146 750
866 745
4 908 270
1 402 240
Biens industriels (5,97 %)
5 013 495
6 310 510
90 000
264 400
Labrador Iron Ore Royalty Trust
TimberWest Forest Corp.
1 522 900
3 374 251
1 975 500
3 987 152
4 897 151
5 962 652
Fonds de revenu Bell Nordiq
Manitoba Telecom Services Inc.
2 662 864
910 976
3 121 029
931 000
3 573 840
4 052 029
Matières (5,64 %)
192 300
19 000
Services de télécommunications (3,83 %)
Valeur
nominale ($)
canadiennes
Nombre
de titres
159 100
122 700
157 700
I m p é r i a l
Titres
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
2 567 912
1 448 264
5 448 123
3 070 630
1 734 978
5 598 350
Fonds de revenu Great Lakes Hydro
Northland Power Income Fund
TransCanada Power L.P.
Services publics (9,84 %)
9 464 299
10 403 958
Total des actions canadiennes (92,63 %)
81 903 797
97 950 553
Total des placements avant placements
à court terme (92,63 %)
81 903 797
97 950 553
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
200 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,629 %, 2005/02/10
325 000 La Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04
198 598
2 780 148
2 583 204
1 266 572
325 000
199 428
2 789 061
2 585 946
1 266 745
325 022
7 153 522
7 166 202
89 057 319
105 116 755
Titres
619 239
105 735 994
Fonds
commun
d’obligations
Valeur
nominale ($)
internationales
I m p é r i a l
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Obligations en dollars canadiens
2 500 000 Gouvernement du Canada, série A55, 8,000 % 2023/06/01
2 846 728
3 358 259
2 824 470
3 499 750
Total des obligations en dollars canadiens (0,96 %)
6 204 987
6 324 220
Obligations internationales
2 600 000 Banque européenne d’investissement, 6,000 %, 2013/08/14
2 000 000 Banque interaméricaine de développement, 5,000 %, 2006/11/15
3 000 000 Province d’Ontario, 5,500 %, 2013/04/23
2 420 000 Province de Québec, 6,000 %, 2009/02/18
2 398 853
1 880 169
2 689 362
2 499 336
2 501 826
1 867 189
2 766 971
2 293 393
En dollars australiens (1,44 %) (note 12)
9 467 720
9 429 379
5 776 857
7 645 010
7 107 491
5 947 959
7 508 271
7 163 768
20 529 358
20 619 998
6 502 584
5 280 184
4 274 370
4 026 695
2 212 222
3 823 213
6 464 675
3 653 606
2 811 793
21 548 192
10 321 487
5 728 042
5 817 701
10 316 577
2 468 752
4 974 166
2 585 367
15 247 180
3 702 869
17 070 056
2 202 938
6 583 312
6 634 205
4 299 241
4 104 035
2 221 749
3 964 873
6 272 529
3 840 204
2 938 375
21 203 367
11 063 958
6 138 953
5 987 006
11 159 800
2 697 263
4 924 842
2 592 871
16 082 688
3 876 848
17 453 387
2 439 621
141 032 669
146 479 127
2 600 000
3 200 000
3 025 000
Titres
Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/30
Royaume-Uni, bon du Trésor, 5,000 %, 2012/03/07
En livres sterling (3,14 %)
3 900 000
3 800 000
2 500 000
2 500 000
1 300 000
2 300 000
3 776 000
2 250 000
1 750 000
13 000 000
6 400 000
3 500 000
3 300 000
6 600 000
1 400 000
3 000 000
1 450 000
9 500 000
2 250 000
10 280 000
1 400 000
En euros (22,29 %)
8
Alcan Inc., 5,500 %, 2006/05/02
Banque asiatique de développement, 5,500 %, 2007/10/24
AYT Cedulas Cajas II, 4,500 %, 2008/11/28
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, 3,500 %, 2011/03/15
Cie de Financement Foncier, 4,250 %, 2009/10/25
CIT Group Inc., 5,000 %, 2014/05/13
Danaher Corp., 6,250 %, 2005/07/26
Deutsche Telekom, 5,250 %, 2007/01/22
Banque européenne d’investissement, 4,875 %, 2006/04/15
République fédérale d’Allemagne, obligations, 4,750 %, 2034/07/04
Gouvernement de France, 5,000 %, 2016/10/25
HBOS Treasury Services PLC, 4,250 %, 2014/09/23
Royaume de Belgique, obligations, 5,500 %, 2028/03/28
Kommunalkredit Austria AG, 3,250 %, 2009/03/05
Morgan Stanley Dean Witter & Co., 5,750 %, 2009/04/01
Saint-Gobain Nederland BV, 5,000 %, 2010/04/16
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
d’obligations
internationales
I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 002 471
3 213 747
3 002 471
3 213 747
6 054 512
47 970 927
10 941 876
25 122 989
30 315 060
6 131 425
45 214 303
10 164 185
25 400 138
29 463 898
120 405 364
116 373 949
3 555 690
8 102 404
3 621 798
8 256 078
11 658 094
11 877 876
799 683
1 507 062
1 808 430
3 554 138
8 884 720
8 908 972
15 677 128
8 889 308
15 679 469
4 996 882
8 926 014
15 754 378
12 614 667
7 538 237
2 737 719
3 128 756
4 956 009
1 605 746
4 470 896
3 181 464
6 750 567
6 934 145
6 475 837
2 175 118
737 623
1 418 216
1 346 214
3 536 885
8 885 031
8 875 857
15 716 359
8 887 656
15 706 998
4 939 536
8 911 241
15 758 488
10 515 038
6 982 640
2 354 365
3 110 802
4 209 871
1 396 084
4 004 900
2 783 392
6 550 526
5 783 182
6 478 659
2 070 150
En dollars américains (22,99 %)
157 955 345
150 959 713
Total des obligations internationales (69,88 %)
464 051 021
458 953 789
Total des obligations (70,84 %)
470 256 008
465 278 009
470 256 008
465 278 009
28 409 238
26 716 811
57 047 276
69 871 077
71 811 251
7 724 774
5 463 645
575 000
20 889
28 576 641
26 851 399
57 285 622
70 095 084
71 960 869
7 732 974
5 464 387
575 039
20 856
267 639 961
268 562 871
737 895 969
733 840 880
500 000 000
Gouvernement de la Hongrie, 6,500 %, 2006/08/24
En forints hongrois (0,49 %)
494 000 000
3 636 000 000
822 400 000
2 154 000 000
2 456 000 000
Gouvernement du Canada, 1,900 %, 2009/03/23
Banque interaméricaine de développement, 1,900 %, 2009/07/08
Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises, 1,350 %, 2013/11/26
En yens japonais (17,72 %) (note 12)
4 185 000
9 330 000
International Finance Corp., 6,750 %, 2009/07/15
En dollars néo-zélandais (1,81 %) (note 12)
600 000
1 200 000
1 070 000
3 000 000
7 000 000
7 000 000
12 500 000
7 000 000
12 500 000
4 000 000
7 000 000
12 500 000
7 100 000
4 325 000
1 500 000
2 500 000
3 500 000
1 200 000
3 562 000
2 150 000
5 100 000
4 800 000
5 300 000
1 400 000
Alcan Inc., 5,200 %, 2014/01/15
Banque asiatique de développement, 4,250 %, 2014/10/20
Bell Canada, 7,750 %, 2006/04/01
BP Capital Markets PLC, 3,375 %, 2008/12/15
Federal Home Loan Mortgage Corp., 7,000 %, 2034/01/01
Federal National Mortgage Association, 7,000 %, 2034/01/01
Federal National Mortgage Association, 6,500 %, 2035/01/01
General Electric Corp., 5,000 %, 2007/02/15
Government National Mortgage Association, 7,000 %, 2034/01/15
Government National Mortgage Association, 6,500 %, 2035/01/15
Hydro-Québec, 7,500 %, 2016/04/01
J.P. Morgan Chase & Co., 5,350 %, 2007/03/01
McDonald’s Corp., 4,240 %, 2006/12/13
Network Rail MTN Finance PLC, 2,625 %, 2008/03/26
Petro-Canada, 4,000 %, 2013/07/15
Philip Morris Capital Corp., 7,500 %, 2009/07/16
Procter & Gamble Co., 6,125 %, 2008/05/08
Placements à court terme (note 10)
17 398 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable, (USD)
Gains non réalisés sur contrats à terme standardisés (0,13 %)
Gains non réalisés sur contrats de change à terme (0,01 %)
831 528
61 922
(77 976 478)
656 757 852
Les notes complémentaires font partie intégrante de ces états financiers
C O N T R A T S À T E R M E S T A N D A R D I S É S
Valeur contractuelle
($)
61 412 310
35 628 872
42 113 477
38 207 769
177 362 428
(note 10)
Contrats à terme standardisés sur obligations
Contrats à terme standardisés sur l’indice EURO-BUND d’Allemagne, échéant en mars 2005;
319 contrats à 118,21 EUR par contrat.
Contrats à terme standardisés sur obligations sur l’indice EURO-SCHATZ d’Allemagne, échéant en mars 2005;
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor à moyen terme CBT de 2 ans des États-Unis, échéant
en mars 2005; 168 contrats à 104,61 USD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur obligations à long terme des États-Unis, échéant en mars 2005;
288 contrats à 110,73 USD par contrat.
Total des contrats à terme standardisés sur obligations
Valeur actuelle
($)
Gain (perte)
Non réalisé(e)
($)
61 609 728
197 418
35 575 210
(53 662)
42 188 958
75 481
38 820 060
612 291
178 193 956
831 528
9
Fonds
commun
d’obligations
C O N T R A T S D E C H A N G E À T E R M E
Contrepartie
Banque Royale du Canada, Toronto
State Street Trust Co. Canada
Toronto-Dominion, Toronto
10
internationales
I m p é r i a l
(suite)
(note 12)
Cote de crédit de
la contrepartie*
Date de
règlement
Monnaie
des
achats
Valeur
nominale
Monnaie
des
ventes
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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A1+
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A1+
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A1+
A1+
A1+
A1+
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A1+
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JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
NOK
NOK
NOK
NOK
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NOK
NZD
NZD
PLN
15 198 516
1 076 087
60 738
1 212 770
4 819 718
6 380 373
9 828 250
117 158
307 086
3 462 098
78 366
4 578 966
13 898 742
11 938 212
7 207 829
1 766 827
111 487
3 306 375
1 546 321
8 166 984
483 716
6 119 241
7 340 291
448 923
654 789
5 319 460
2 002 592
1 782 674
766 982
9 578 328
352 735
138 658
4 819 112
5 563 368
99 320
1 435 609
4 742 576
1 267 565
1 703 415
11 991 014
87 947
1 645 975
121 129
3 369 700
40 590
1 578 263
6 534 420
6 583 578
1 123 217
3 963 203
4 125 000
25 000
3 675 000
990 000
55 000
35 000
7 592 005
3 010 000
1 790 000
3 115 000
7 540 000
4 600 000
18 065 000
15 150 000
65 200 776
4 911 615
1 400 000
470 000
530 000
2 030 000
175 000
1 675 000
25 000
105 000
1 200 800 000
385 400 000
26 815 000
40 000 000
145 000 000
44 630 000
48 000 000
37 737 935
8 235 000
6 155 000
33 710 000
16 770 000
28 660 000
30 000
5 680 000
4 600 000
AUD
AUD
AUD
AUD
CHF
CHF
CHF
CHF
DKK
DKK
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
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SEK
SEK
SEK
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USD
USD
USD
USD
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
16 420 000
1 165 000
65 000
1 300 000
4 740 000
6 200 000
9 167 005
110 000
1 465 000
16 600 000
355 000
2 780 000
8 350 000
7 150 000
4 325 000
1 075 000
50 000
1 500 000
700 000
3 490 000
205 000
537 269 399
640 000 000
38 435 000
56 175 000
455 000 000
170 000 000
150 365 000
64 020 000
850 000 000
30 240 000
725 000
25 320 000
29 033 435
500 000
7 664 500
24 420 000
6 410 000
8 550 000
13 763 000
220 000
8 970 562
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18 300 000
55 000
1 315 000
5 330 000
5 475 000
915 000
3 225 000
3 844 500
22 906
3 389 453
912 612
51 959
32 716
7 735 971
3 070 144
1 895 765
3 178 053
8 165 829
4 747 946
3 774 551
3 317 915
107 445 011
11 051 134
3 096 156
1 045 689
1 227 946
4 850 441
415 081
3 966 568
57 918
231 991
13 728 449
4 535 291
316 977
461 574
1 699 843
525 287
562 825
7 116 203
1 555 423
1 187 165
6 759 521
3 194 937
5 476 165
25 756
4 935 068
1 772 694
Taux à
Taux
terme courant
1,080
1,083
1,070
1,072
0,983
0,972
0,933
0,939
4,771
4,795
4,530
0,607
0,601
0,599
0,600
0,608
0,448
0,454
0,453
0,427
0,424
87,800
87,190
85,616
85,791
85,535
84,890
84,348
83,470
88,742
85,730
5,229
5,254
5,219
5,034
5,339
5,149
5,057
5,019
1,148
2,502
5,450
5,490
5,431
1,355
0,833
0,816
0,832
0,815
0,814
0,932
0,916
0,922
0,922
0,945
0,935
1,019
1,020
1,059
1,020
1,083
1,032
0,209
0,219
1,648
2,250
2,212
2,225
2,317
2,389
2,372
2,368
2,317
2,209
0,011
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,189
0,189
0,193
0,201
0,191
0,191
0,859
0,869
0,385
1,069
1,069
1,069
1,069
0,947
0,947
0,947
0,947
4,567
4,567
4,567
0,613
0,613
0,613
0,613
0,613
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
5,054
5,054
5,054
5,054
5,054
5,054
5,054
5,054
1,165
2,518
5,539
5,539
5,539
1,359
0,834
0,834
0,834
0,834
0,834
0,935
0,935
0,935
0,935
0,935
0,935
1,056
1,056
1,056
1,056
1,056
1,056
0,219
0,219
1,630
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,198
0,198
0,198
0,198
0,198
0,198
0,858
0,858
0,397
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
(161 021)
(13 673)
(64)
(3 271)
(185 375)
(166 373)
148 563
1 006
(13 695)
(172 695)
634
46 646
285 480
281 347
156 648
14 221
(3 381)
(139 663)
(61 830)
149 202
12 757
(184 443)
(168 713)
(2 028)
(4 302)
(18 973)
8 012
18 469
15 847
(394 568)
(2 065)
(4 787)
(190 578)
(181 044)
392
(80 851)
(89 044)
(686)
11 754
179 048
592
26 523
1 077
66 009
122
2 331
146 802
22 188
26 656
98 274
14 093
479
48 203
13 451
(511)
23
280 631
108 196
(5 656)
111 160
(204 141)
109 318
181 024
(619)
(1 146 176)
232 608
120 146
34 070
(10 346)
(186 803)
(13 043)
(118 491)
(484)
9 231
360 320
(13 463)
(2 362)
7 739
1 416
(1 652)
350
350 438
73 913
30 633
(89 827)
123 092
194 361
(9)
(60 261)
53 808
Fonds
commun
d’obligations
internationales
I m p é r i a l
(suite)
C O N T R A T S D E C H A N G E À T E R M E ( s u i t e )
Contrepartie
Cote de crédit de
la contrepartie*
Date de
règlement
Monnaie
des
achats
Valeur
nominale
Monnaie
des
ventes
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/03/21
2005/03/21
2005/03/14
2005/01/13
2005/01/13
2005/01/13
2005/01/13
2005/01/19
2005/01/20
2005/01/20
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
SEK
SEK
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
27 675 000
18 125 050
11 140 000
7 433 052
7 429 224
13 107 161
13 109 115
7 457 625
7 473 205
13 187 413
4 010 000
2 000 000
1 900 000
715 000
98 763 878
1 000 000
2 000 000
375 000
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
5 108 916
3 349 624
8 369 395
8 910 297
8 905 708
15 712 079
15 714 420
8 940 425
8 959 252
15 809 730
4 916 862
2 471 340
2 362 802
861 933
117 600 125
1 230 000
2 458 374
463 916
Taux à
Taux
terme courant
0,185
0,185
0,751
1,199
1,199
1,199
1,199
1,199
1,199
1,199
1,226
1,236
1,244
1,206
1,191
1,230
1,229
1,237
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
0,181
0,181
0,736
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
(112 760)
(77 516)
(172 789)
(3 536)
(3 534)
(6 234)
(6 235)
(3 888)
(3 990)
(7 041)
(111 168)
(74 485)
(85 790)
(5 057)
761 206
(31 573)
(61 519)
(14 506)
61 922
* La cote de crédit de chaque contrepartie (donnée par Standard & Poor’s) des contrats de change à terme détenus par le Fonds est supérieure ou égale à la cote de crédit minimale approuvée.
Fonds
commun
de
revenu
de
Nombre
de titres
Titres
Actions canadiennes
150 550 Astral Media Inc.
361 500 CanWest Global Communications
Corp.
111 425 Fairmont Hotels & Resorts Inc.
255 800 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A
81 000 Gateway Casinos Income Fund
77 350 Magna International Inc., catégorie A
186 500 North West Co. Inc.
171 725 Quebecor Inc., catégorie B
130 000 Rona Inc.
120 475 Rothmans Inc.
127 500 Thomson Corp. (The)
110 000 Thomson Corp. (The), actions
privilégiées, série B, taux variable
173 400
90 000
260 900
83 025
108 350
Connors Bros. Income Fund
Corporation Cott
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.,
catégorie A
Les Compagnies Loblaw Ltée
Molson Inc., catégorie A
915 500
281 500
234 700
232 600
96 125
326 375
265 100
106 500
632 200
211 375
74 000
289 825
372 500
ARC Energy Trust
Bonavista Energy Trust
Canadian Natural Resources Ltd.
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Nexen Inc.
Pembina Pipeline Income Fund
Petro-Canada
Shell Canada Ltée
Suncor Energy Inc.
TransCanada Corp.
Énergie (17,09 %)
443 550
803 425
214 200
160 000
Banque de Montréal
La Banque de Nouvelle-Écosse
Brascan Corp.
Brascan Corp., actions privilégiées,
catégorie A, série 2
Coût moyen
($)
dividendes
canadiens
I m p é r i a l
Valeur
actuelle
($)
4 069 315
4 904 919
4 142 365
3 826 020
3 900 089
1 410 463
7 668 376
4 710 750
3 943 454
3 374 052
4 544 044
5 469 440
5 227 290
4 627 480
3 084 948
1 745 550
7 624 390
5 399 175
4 445 960
5 304 000
4 806 953
5 389 425
2 732 500
10 866 589
2 792 900
12 163 933
60 657 457
67 516 923
2 890 640
3 175 365
3 233 910
2 671 200
4 758 952
5 196 375
3 597 053
4 461 390
5 979 461
3 844 258
Nombre
de titres
109 800
56 000
128 125
747 081
284 100
30 000
208 000
626 700
200 825
18 000
172 300
467 425
150 000
323 450
248 850
202 400
25 000
19 618 385
20 190 219
13 219 854
6 393 116
8 710 108
10 413 631
4 958 020
18 707 233
9 654 288
4 916 039
7 987 684
12 511 327
4 448 924
9 078 631
10 119 319
16 387 450
7 628 650
12 028 375
15 726 086
5 738 662
22 324 050
11 558 360
5 186 550
8 629 530
12 929 809
5 919 260
12 288 580
11 100 500
121 118 174
147 445 862
558 825
85 000
23 180 873
27 788 577
6 436 576
25 619 448
32 699 397
9 242 730
30 000
3 530 500
3 704 000
30 000
56 500
693 200
378 125
49 000
163 000
573 850
Titres
série 10
Brookfield Properties Corp.
d’immeubles résidentiels canadiens
Fonds de revenu Davis + Henderson
Great-West Lifeco Inc., 4,70 %,
actions privilégiées, série D
Great-West Lifeco Inc., actions
privilégiées, série X
H&R
L’Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc.
Groupe Investors Inc., actions
privilégiées, 5,7500 % série A
Livingston International Income
Fund
Société Financière Manuvie
Société Financière Manuvie, actions
privilégiées
Banque Nationale du Canada
Power Corp. du Canada
Corporation financière Power
Corporation financière Power, 5,2 %,
actions privilégiées, série E
Corporation financière Power,
actions privilégiées, série J
Premium Income Corp., 5,75 %,
actions privilégiées, série A
Riocan
Banque Royale du Canada
Banque Royale du Canada, 4,700 %,
actions privilégiées, série N
Summit REIT
Sun Life Financial Services of
Canada Inc.
La Banque Toronto-Dominion
La Banque Toronto-Dominion,
convertibles, actions privilégiées,
catégorie A, série M
actions privilégiées
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
2 462 948
2 596 770
1 552 400
4 736 036
1 606 640
5 756 656
10 575 232
5 103 010
11 265 981
6 449 070
796 000
826 500
5 372 240
5 826 080
9 752 881
11 901 033
9 226 091
11 043 367
502 740
538 200
3 324 889
22 346 630
3 868 135
25 895 345
3 766 000
13 555 790
5 968 708
5 044 950
4 020 000
16 030 182
7 714 350
6 474 776
645 250
659 500
781 800
828 000
909 170
943 550
10 342 309
23 475 967
12 304 300
24 294 531
1 272 840
2 595 087
1 281 350
2 937 260
19 914 041
24 581 365
23 040 078
27 896 544
2 258 250
2 371 500
789 500
840 000
252 588 650
290 475 273
11
Fonds
Nombre
de titres
73 700
183 100
169 775
commun
de
revenu
Titres
Axcan Pharma Inc.
Biovail Corp.
MDS Inc.
de
dividendes
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
1 561 231
5 017 679
3 318 524
1 715 736
3 623 549
2 865 802
canadiens
Nombre
de titres
95 500
874 950
109 700
Soins de santé (0,95 %)
9 897 434
8 205 087
769 100
266 425
3 726 688
1 830 458
14 564 414
4 917 311
3 706 314
2 591 344
9 507 640
2 753 482
19 467 675
6 106 433
3 898 380
2 730 350
11 074 378
2 855 475
41 767 193
47 963 149
6 827 985
3 467 667
11 964 013
2 545 901
3 598 194
3 563 331
5 598 547
4 442 162
7 024 576
2 954 600
3 183 610
2 090 286
31 967 091
25 293 781
80 000
5 821 303
20 700 323
14 405 743
5 522 388
6 828 739
5 115 211
21 944 160
15 596 925
5 119 950
7 249 410
159 100
1 515 820
1 569 780
1 857 706
4 623 296
11 689 880
12 031 800
5 354 187
5 750 900
148 575
151 100
47 075
368 900
122 500
Bombardier Inc., catégorie B
Compagnie de chemins de fer
nationaux du Canada
Canadien Pacifique Ltée
Quebecor World Inc.
Groupe SNC-Lavalin inc.
Transcontinental Inc., catégorie A
331 275
84 100
1 688 600
149 600
132 100
683 100
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Corporation Nortel Networks
Onex Corp.
Open Text Corp.
Zarlink Semiconductor Inc.
Technologies de l’information (2,93 %)
619 275
373 200
537 825
353 100
233 100
61 200
273 450
93 425
262 000
144 200
150 000
263 525
342 800
Abitibi-Consolidated Inc.
Alcan Inc.
Société aurifère Barrick
Domtar Inc.
Falconbridge Ltée
Falconbridge Ltée, 4,58 %, actions
privilégiées, série 3
Inco Ltée
IPSCO Inc.
Noranda Inc., 6,50 %, actions
privilégiées, série H
Noranda Inc., actions privilégiées,
série G, taux variable
Teck Cominco Ltd., catégorie B
TimberWest Forest Corp.
Matières (11,88 %)
Valeur
nominale ($)
3 974 580
3 893 400
3 790 000
5 528 362
4 601 308
3 915 000
9 729 343
5 169 424
90 859 448
102 439 490
38 400
25 200
165 000
25 500
464 300
111 625
251 200
I m p é r i a l
Titres
Aliant Inc., 5,45 %, actions
BCE Inc.
BCE Inc., 5,28 %, actions privilégiées,
série S
BCE Inc., 5,319 %, actions
privilégiées, série Z
série R
BCE Inc., actions privilégiées,
série AC
Bell Canada, 5,55 %, actions
privilégiées, catégorie A, série 19
Telus Corp.
10 000
117 825
458 700
35 000
45 000
65 300
Atco Ltd., 5,75 %, actions
Duke Energy Canada Exchangeco
Inc.
Fortis Inc., 4,90 %, actions
privilégiées, série E
Fortis Inc., actions privilégiées,
série C
Fonds de revenu Great Lakes Hydro
Nova Scotia Power Inc., 5,90 %,
actions privilégiées, série D
Nova Scotia Power Inc., actions
privilégiées, série C
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
2 512 855
25 069 307
2 535 525
25 303 554
2 774 890
2 742 500
1 041 024
1 038 720
663 264
658 728
4 379 250
4 456 650
671 925
6 546 843
5 359 442
6 414 754
677 025
7 535 589
5 469 625
9 098 464
55 433 554
59 516 380
276 500
289 900
3 249 030
3 587 771
2 164 000
2 168 000
4 161 272
7 313 172
4 538 328
8 852 910
961 700
1 067 325
1 208 250
2 286 833
1,208,475
2 318 150
21 620 757
24 030 859
705 528 143
793 077 023
Total des placements avant placements à
court terme (91,95 %)
705 528 143
793 077 023
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 284 659
5 164 588
12 710 271
7 992 926
14 699 952
22 649 292
2 175 000
2 298 121
5 190 605
12 763 376
8 018 551
14 730 579
22 652 368
2 175 149
67 676 688
67 828 749
773 204 831
860 905 772
1 641 676
862 547 448
Fonds
commun
de
dividendes
Valeur
nominale ($)
canadiens
Titres
500 000 407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15
1 000 000 BCE Inc., série B, 6,750 %, 2007/10/30
701 000 O & Y Properties Corp., 5,900 %, 2008/06/30
500 000 Fonds de placement immobilier Riocan, série C, débentures, 7,200 %, 2006/01/18
1 000 000 Société d’énergie Talisman Inc., 5,800 %, 2007/01/30
8 000 000 Gouvernement du Canada, série WH31, 6,000 %, 2008/06/01
12
I m p é r i a l
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
564 770
998 290
690 859
502 435
973 000
1 056 250
8 596 800
564 835
1 079 400
725 535
519 690
1 045 630
1 046 100
8 669 600
13 382 404
13 650 790
Fonds
Nombre
de titres
commun
de
dividendes
Titres
Coût moyen
($)
canadiens
Valeur
actuelle
($)
142 450
1 048 715
144 450
1 069 431
2 323 500
2 993 400
2 539 000
3 507 400
6 508 065
7 260 281
Weston George Ltée, 5,15 %, actions
Privilégiées, série II
173 500
122 200
185 802
30 000
232 500
71 100
63 400
36 400
355 700
ARC Energy Trust
Enbridge Inc.
Fort Chicago Energy Partners L.P.,
Parts
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
Pengrowth Energy Trust, catégorie B
PrimeWest Energy Trust
TransCanada Corp.
Énergie (15,44 %)
191 400
168 000
158 200
198 200
110 600
81 000
53 000
56 900
28 000
36 000
233 300
100 000
200 000
102 000
38 000
221 800
271 300
50 000
301 800
338 600
175 000
95 700
45 000
25 000
72 500
Valeur
nominale ($)
Banque de Montréal, 4,75 %, actions
privilégiées, catégorie B, série 6
Banque de Montréal, 4,80 %, actions
privilégiées, catégorie B, série 4
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,25 %,
actions privilégiées, série 12
série 10
Banque Canadienne Impériale de
Commerce, 4,95 %, actions privilégiées,
série 19
Commerce, actions privilégiées,
série 23
Great-West Lifeco Inc., 4,70 %, actions
privilégiées, série D
Great-West Lifeco Inc., actions
privilégiées, série X
Fonds de placement immobilier H&R
Société Financière Manuvie, actions
privilégiées
Banque Nationale du Canada, actions
privilégiées, série J, taux variable
Corporation financière Power, 5,20 %,
actions privilégiées, série C
Corporation financière Power, actions
privilégiées, série A, taux variable
Premium Income Corp., 5,75 %, actions
privilégiées, série A
Fonds de placement immobilier Riocan
actions privilégiées, série N
actions privilégiées, série S
Sun Life Financial Services of Canada Inc.
La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %,
actions privilégiées, catégorie A, série J
Nombre
de titres
30 000
184 200
1 652 512
1 002 500
4 773 509
1 696 925
1 261 000
8 571 520
3 863 495
60 050
2 996 687
3 970 620
92 670
3 805 542
2 650 500
5 058 765
1 172 900
968 968
10 599 860
27 784 836
44 218 964
6 000
6 953 420
11 055 264
4 176 550
4 398 240
236 100
24 400
3 966 925
3 948 476
4 192 300
8 066 740
2 869 132
3 009 426
1 000
180 700
30 000
98 990
229 900
26 000
20 000
1 776 450
1 875 150
25 000
1 253 450
1 584 665
1 632 461
70 000
81 800
66 256
47 085
703 750
776 160
2 733 600
1 013 840
7 095 382
7 009 361
7 710 346
1 002 500
1 256 250
4 768 724
3 737 402
8 974 334
5 040 060
6 010 150
11 243 750
2 388 674
2 502 555
1 187 330
937 467
1 268 550
1 003 750
1 780 370
1 924 875
Titres
Aliant Inc., 5,45 %, actions privilégiées,
série 2
BCE Inc.
série S
série Z
série R
privilégiées, catégorie A, série B
privilégiées, catégorie A, série 15
Telus Corp.
TELUS Corp., sans droit de vote
98 900
954 200
4 159 560
Alcan Inc., actions privilégiées, série E
Alcan Inc., actions privilégiées, série F
Dofasco Inc.
Falconbridge Ltée, 4,58 %, actions
Fiducie houillère canadienne Fording
Noranda Inc.
Noranda Inc., 6,50 %, actions
privilégiées, série H
Noranda Inc., actions privilégiées
série G, taux variable
Matières (7,96 %)
1 154 845
2 551 100
103 285 614
65 900
50 000
188 800
154 800
2 451 155
1 997 136
720 175
812 379
8 095 055
2 801 000
3 798 000
840 000
82 036 001
4 697 100
3 105 650
8 261 942
11 092 379
1 308 000
2 616 900
2 444 072
3 348 000
761 100
4 697 100
1 960 010
2 712 949
8 346 605
689 372
6 427 415
3 000 000
4 600 937
3 865 240
5 676 454
Valeur
actuelle
($)
4 600 937
3 865 240
Quebecor World Inc.
Coût moyen
($)
3 590 950
1 008 900
convertibles, actions privilégiées,
catégorie A, série M
La Banque Toronto-Dominion, actions
privilégiées
3 590 950
952 240
(suite)
Titres
120 000
Actions canadiennes
5 400 Quebecor World Inc., 6,75 %, actions
100 000 Thomson Corp. (The), actions
privilégiées, série B, taux variable
142 000
I m p é r i a l
3 600
61 075
84 700
224 400
15 000
107 000
45 000
162 500
160 000
30 100
177 800
3 100
Atco Ltd., 5,75 %, actions privilégiées,
série 3
Canadian Utilities Ltd., 5,30 %, actions
privilégiées, série V
Canadian Utilities Ltd., 5,90 %, actions
privilégiées, série T
Canadian Utilities Ltd., catégorie A
Emera Inc.
Fortis Inc.
Fortis Inc., actions privilégiées, série C
Nova Scotia Power Inc., 5,90 %, actions
privilégiées, série D
Nova Scotia Power Inc., actions
privilégiées, série C
Terasen Inc.
TransAlta Corp.
TransAlta Power L.P.
805 500
810 000
2 475 596
2 583 639
17 629 849
22 791 916
147 260
5 859 282
159 300
6 828 012
615 082
610 000
5 677 137
6 218 795
651 425
679 640
503 000
512 500
631 250
970 545
4 108 415
2 591 489
1 037 955
628 250
1 136 100
4 008 200
2 399 792
1 635 733
22 792 840
24 816 322
2 665 822
2 867 110
88 200
91 008
1 527 056
4 149 525
3 628 550
760 650
2 803 670
1 574 208
5 109 104
4 301 748
1 042 500
3 052 175
1 201 850
1 372 275
3 970 450
3 001 500
607 790
978 529
491
4 363 938
4 433 600
543 305
1 820 672
110 050
25 384 083
30 681 693
190 327 561
241 617 130
203 709 965
255 267 920
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 340 996
7 399 265
446 846
2 755 325
4 916 538
12 295 057
819 547
225 000
1 348 876
7 436 540
448 713
2 764 158
4 926 782
12 308 110
819 658
225 015
30 198 574
30 277 852
233 908 539
285 545 772
954 855
286 500 627
13
Fonds
commun
d’actions
canadiennes
Valeur
nominale ($)
I m p é r i a l
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 500 000 O & Y Properties Corp., 5,900 %, 2008/06/30
455 000 Weston (George) Ltée, 3,000 %, 2023/06/30
1 263 000
663 058
1 552 500
638 479
1 926 058
2 190 979
1 926 058
2 190 979
Nombre
de titres
Titres
Titres
Actions canadiennes
164 200 Alliance Atlantis Communications
Inc., catégorie B, sans droit de vote
48 400 Astral Media Inc.
131 400 La Société Canadian Tire Ltée,
catégorie A
155 700 CanWest Global Communications
Corp.
367 230 CFM Corp.
273 500 CHUM Ltée, catégorie B
282 675 Cinram International Inc.
43 000 Cogeco Inc.
225 671 Danier Leather Inc.
78 825 Fairmont Hotels & Resorts Inc.
200 360 Le Groupe Forzani Ltée, catégorie A
153 525 Four Seasons Hotels Inc.
209 525 Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
283 100 Great Canadian Gaming Corp.
174 600 Corporation La Senza
167 132 Magna International Inc., catégorie A
109 075 Rona Inc.
452 300 Sears Canada Inc.
128 000 Shermag Inc.
310 800
387 200
61 125
108 400
348 675
66 090
147 500
206 500
343 600
328 600
230 325
26 300
Alimentation Couche-Tard Inc.,
catégorie B
CoolBrands International Inc.
Corporation Cott
Empire Company Ltd., catégorie A
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.,
catégorie A
Les Compagnies Loblaw Ltée
Molson Inc., catégorie A
Premium Brand Inc.
Rothmans Inc.
Saputo Inc.
Vincor International Inc.
Weston (George) Ltée
404 440
134 600
606 693
90 708
430 200
61 225
194 025
237 550
659 201
209 875
442 780
84 260
823 551
358 900
139 700
152 450
645 100
423 210
194 844
536 100
345 424
4
Canadian Natural Resources Ltd.
EnCana Corp.
Enerflex Systems Ltd.
Fairborne Energy Ltd.
Husky Energy Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
Nexen Inc.
NQL Drilling Tools Inc., catégorie A
Penn West Petroleum Ltd.
Petro-Canada
Prospex Resources Ltd.
Purcell Energy Ltd.
Real Resources Inc.
Shell Canada Ltée
Suncor Energy Inc.
Société d’énergie Talisman Inc.
Thunder Energy Inc.
TKE Energy Trust
TransCanada Corp.
True Energy Inc.
Tusk Energy Inc.
Énergie (14,20 %)
1 016 885
1 567 278
355 424
159 000
428 800
58 600
14
Brascan Corp.
Brookfield Properties Corp.
Commerce
Banque Canadienne de l’Ouest
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
Nombre
de titres
Titres
5 556
4 744 840
1 114 254
5 370 982
1 576 872
4 361 806
7 385 994
1 687 788
3 810 202
8 351 481
6 618 205
654 126
2 260 314
2 660 198
2 644 943
11 956 705
8 011 604
8 352 442
1 654 431
16 639 473
2 038 507
7 584 549
874 752
7 951 818
5 316 184
2 251 422
892 369
8 136 625
6 255 598
963 630
2 899 872
3 273 602
2 416 342
15 062 338
8 548 620
12 883 881
2 121 390
16 474 201
4 450 260
7 684 577
1 056 000
7 781 907
6 124 460
109 288 622
123 610 942
9 658 363
3 464 240
2 362 166
3 035 224
11 033 400
3 531 264
1 814 190
3 338 720
5 846 025
3 283 837
4 708 238
1 796 550
10 712 347
10 769 581
6 173 947
2 545 480
5 962 343
4 759 802
5 233 300
2 013 375
13 709 640
11 918 322
8 091 317
2 885 373
64 355 998
74 291 046
10 533 781
5 731 549
29 671 513
1 759 718
5 085 468
1 086 114
11 432 743
11 000 935
2 524 805
10 735 694
24 368 551
179 680
2 077 065
1 294 518
7 378 448
5 151 436
15 644 618
2 944 582
2 046 641
13 172 147
772 087
6
20 727 550
9 100 306
41 497 801
2 137 080
5 183 910
2 096 956
13 804 879
11 568 685
1 028 354
16 632 594
27 084 853
278 058
2 380 062
4 249 376
11 174 603
6 463 880
20 868 985
3 174 075
1 862 709
15 975 780
1 257 343
12
164 592 099
218 547 851
56 223 317
51 733 131
7 848 804
4 868 938
58 735 278
63 788 215
15 336 546
7 143 870
25 933 373
799 245
30 972 224
1 557 588
24 300
223 530
180 250
171 025
143 125
634 875
191 600
724 300
251 100
398 432
807 365
709 550
150 200
837 425
828 750
1 070 695
96 400
Oppenheimer Holdings Inc.,
catégorie A
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Great-West Lifeco Inc.
Guardian Capital Group Ltd.,
catégorie A
L’Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc.
Groupe Investors Inc.
Fonds iUnits indice canadien de la
technologie de l’information
S&P/TSX
Lindsey Morden Group Inc.
Société Financière Manuvie
Banque Nationale du Canada
O & Y Properties Corp.
Power Corp. du Canada
Riocan
Sun Life Financial Services of
Canada Inc.
La Banque Toronto-Dominion
Groupe TSX Inc.
234 450
240 449
558 575
643 200
372 100
485 700
227 460
2 780 848
333 300
70 900
Angiotech Pharmaceuticals Inc.
AnorMED Inc.
Axcan Pharma Inc.
Cardiome Pharma Corp.
Draxis Health Inc.
Extendicare Inc.
MDS Inc.
MediSolution Ltd.
Neurochem Inc.
QLT Inc.
193 600
496 500
426 500
482 062
338 087
181 725
365 300
136 950
518 500
1 017 142
222 700
528 350
101 275
509 975
235 000
60 775
268 675
420 000
241 205
494 100
288 600
171 200
Gestion ACE Aviation Inc.,
catégorie A
Aecon Group Inc.
Bombardier Inc., catégorie B
Compagnie de chemins de fer
nationaux du Canada
Canadien Pacifique Ltée
Navigation CP Ltée
Exco Technologies Ltd.
Finning International Inc.
Héroux-Devtek Inc.
Magellan Aerospace Corp.
Marsulex Inc.
Martinrea International Inc.
Masonite International Corp.
Quebecor World Inc.
Reko International Group Inc.
Groupe SNC-Lavalin inc.
Transat A.T. Inc.
Transcontinental Inc., catégorie A
Vector Aerospace Corp.
Wajax Ltd.
Zenon Environmental Inc.
432 201
482 300
3 145 859
1 014 100
92 525
230 000
763 500
305 700
543 700
Aastra Technologies Ltd.
ATI Technologies Inc.
AXIA NetMedia Corp.
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Coreco Inc
Coretec Inc.
Cygnal Technologies Corp.
International Road Dynamics Inc.
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
173 453
5 829 740
4 878 563
171 958
4 914 432
5 968 251
2 118 085
3 358 959
7 201 645
3 967 926
9 404 665
5 244 100
5 267 781
494 328
36 762 879
9 672 288
2 471 151
20 019 703
18 143 313
4 983 769
431 100
40 126 220
12 444 516
3 625 731
25 028 315
22 698 505
2 266 656
52 175 553
2 666 050
53 804 556
27 274 827
42 984 304
5 233 045
33 274 313
53 449 094
5 175 716
394 342 048
464 303 971
7 886 018
787 356
13 106 952
4 581 732
881 199
6 588 600
4 308 801
1 423 087
8 954 648
1 730 456
5 209 479
1 358 537
13 003 626
5 846 688
2 217 716
7 504 065
3 839 525
973 297
7 075 959
1 363 407
50 248 849
48 392 299
6 894 290
2 670 852
2 617 592
6 882 480
3 266 970
1 015 070
22 648 076
12 218 842
4 218 823
1 163 029
4 450 666
2 742 191
3 224 990
839 516
3 514 983
2 221 673
13 753 143
473 001
2 547 578
5 762 786
9 275 062
4 742 684
1 270 397
1 374 042
3 893 606
35 224 270
13 895 376
3 123 853
2 747 056
4 791 881
2 452 505
2 827 655
1 457 572
2 557 214
4 180 632
13 157 355
622 750
3 524 950
8 065 624
10 122 000
5 622 489
1 131 489
4 098 120
4 014 640
112 517 822
134 781 951
7 592 479
11 051 371
1 943 567
21 948 655
3 490 452
1 196 000
2 096 952
585 597
608 560
9 067 577
11 218 298
2 768 356
17 138 290
4 887 171
1 472 000
1 351 395
458 550
576 322
Fonds
Nombre
de titres
commun
d’actions
Coût moyen
($)
Titres
3 924
132 281
4 006 288
458 240
554 025
223 500
126 300
225 500
12 567
237 450
392 700
Lucent Technologies Inc., bons de
souscription, 2007/12/10
Mitec Telecom Inc.
Corporation Nortel Networks
Onex Corp.
Open Text Corp.
Research in Motion Ltd.
Sierra Systems Group Inc.
Sierra Wireless Inc.
SMTC Corp.
SR Telecom Inc.
Workbrain Corp.
507 564
93 500
1 034 760
692 081
763 085
3 235 234
399 045
472 800
259 975
367 470
450 596
9 861 100
324 600
129 753
277 708
517 100
472 800
Valeur
nominale ($)
canadiennes
Abitibi-Consolidated Inc.
Agrium Inc.
Alcan Inc.
Aur Resources Inc.
Société aurifère Barrick
Breakwater Resources Ltd.
Groupe Canam Manac Inc.,
catégorie A
Cascades Inc.
Dofasco Inc.
Domtar Inc.
Dynatec Corp.
EuroZinc Mining Corp.
Falconbridge Ltée
Papiers Fraser Inc.
Imperial PlasTech Inc.
Inco Ltée
International Forest Products Ltd.,
catégorie A
Valeur
actuelle
($)
—
135 850
29 855 701
7 196 921
15 358 152
17 567 444
760 824
5 071 536
86 084
1 453 515
6 678 372
7 428
138 895
16 666 158
9 050 240
13 352 003
22 077 059
808 320
4 787 365
32 800
902 310
6 770 148
134 678 032
123 530 685
5 105 536
1 417 416
54 195 751
4 685 388
19 391 520
1 945 643
4 192 479
1 893 375
60 843 888
4 415 477
22 129 465
1 844 083
1 878 947
4 999 669
7 705 407
5 038 680
470 166
5 930 323
10 348 957
2 041 623
41 656
22 078 928
2 126 910
6 335 520
11 802 865
5 328 315
495 656
6 902 770
10 095 060
2 018 957
19 440
22 752 400
2 100 644
3 262 320
I m p é r i a l
Nombre
de titres
334 000
138 468
122 175
200 300
498 600
228 475
100 300
374 300
300 096
626 445
412 800
450 000
(suite)
Titres
Groupe Intertape Polymer Inc.
IPL Inc., catégorie A
IPSCO Inc.
Lundin Mining Corp.
Placer Dome Inc.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Samuel Manu-Tech Inc.
Sherritt International Corp.
Teck Cominco Ltd., catégorie B
Tembec Inc.
Timminco Ltd.
Matières (15,42 %)
742 578
188 900
117 000
BCE Inc.
Rogers Communications sans fil Inc.
159 100
874 100
279 875
ATCO Ltd., catégorie I
Canadian Hydro Developers Inc.
Emera Inc.
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
4 356 303
1 244 903
2 358 198
2 848 285
3 551 742
4 768 686
5 002 871
2 106 869
1 398 382
11 979 928
3 458 479
450 010
3 640 600
1 211 595
7 001 849
4 396 585
5 225 328
5 158 966
10 004 925
4 734 895
2 982 954
23 128 342
2 976 288
391 500
192 900 910
237 312 807
21 639 938
9 147 188
4 505 089
21 475 356
9 256 100
6 383 520
35 292 215
37 114 976
7 591 943
1 794 732
4 970 034
9 307 350
2 963 199
5 365 204
14 356 709
17 635 753
1 272 573 304
1 479 522 281
1 274 499 362
1 481 713 260
Titres
1 000 000 HSBC, acceptation bancaire, 2,520 %, 2005/01/10
269 459 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 583 671
28 226 681
3 178 368
1 937 403
6 680 548
997 730
1 995 480
997 780
550 000
269 459
6 598 263
28 278 298
3 184 306
1 939 624
6 681 455
999 381
1 998 630
998 821
550 038
269 617
51 417 120
51 498 433
1 325 916 482
1 533 211 693
6 249 733
1 539 461 426
Fonds
commun
e n r e g i s t r é
indice
Valeur
nominale ($)
boursier
US
I m p é r i a l
Titres
20 000 000 Bon du Trésor des États-Unis, 1,661 %, 2005/01/06 (USD)
13 000 000 Province de la Colombie-Britannique, effet escompté, 2,259 % 2005/03/04 (USD)
10 500 000 Province de la Colombie-Britannique, effet escompté, 2,321 %, 2005/04/05 (USD)
6 500 000 Province d’Ontario, effet escompté, 1,879 %, 2005/01/06 (USD)
25 000 000 Province d’Ontario, effet escompté, 2,240 %, 2005/03/17 (USD)
10 000 000 Province de Québec, effet escompté, 2,000 %, 2005/01/20 (USD)
8 000 000 Alcan Inc., effet escompté, 2,413 %, 2005/01/28 (USD)
15 000 000 Banque de développement du Canada, effet escompté, 2,060 %, 2005/02/07 (USD)
20 000 000 Care Trust, série A, effet escompté, 1,990 %, 2005/01/12 (USD)
8 000 000 Care Trust, série A, effet escompté, 2,258 %, 2005/02/18 (USD)
8 000 000 Chevron Canada Capital Co., effet escompté, 2,360 %, 2005/03/10 (USD)
12 000 000 Darwin Receivables Trust, effet escompté, 1,910 %, 2005/01/13 (USD)
4 000 000 Darwin Receivables Trust, effet escompté, 2,161 %, 2005/02/15 (USD)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
25 057 819
15 649 111
12 785 188
8 138 884
30 629 687
12 153 111
9 476 649
12 012 966
9 783 613
17 913 398
11 977 727
12 202 902
18 184 793
24 910 082
9 419 999
9 769 749
15 030 237
4 747 528
23 957 496
15 515 676
12 504 910
7 785 952
29 814 715
11 968 912
9 557 582
11 911 361
9 567 912
17 934 403
11 949 380
11 930 895
17 782 348
23 948 502
9 556 497
9 542 709
14 368 691
4 779 728
15
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
e n r e g i s t r é
indice
boursier
US
I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
14 016 658
11 956 621
5 488 373
3 688 770
3 692 238
9 437 427
23 544 314
25 843 063
15 770 770
5 538 354
7 158 946
17 923 754
20 800 838
6 153 420
12 933 728
11 939 276
5 381 593
3 576 942
3 575 317
9 573 538
23 884 749
25 024 981
15 549 881
5 362 978
7 159 390
17 897 665
20 271 571
5 958 595
430 856 989
422 467 873
430 856 989
422 467 873
10 800 000
10 000 000
4 500 000
3 000 000
3 000 000
8 000 000
20 000 000
21 000 000
13 000 000
4 500 000
5 975 000
15 000 000
17 000 000
5 000 000
Exportation et développement Canada, effet escompté, 1,760 %, 2005/01/11 (USD)
Société de financement GE Capital Canada, effet escompté, 2,319 %, 2005/02/25 (USD)
Merit Trust, effet escompté, 2,051 %, 2005/02/03 (USD)
Plaza Trust, effet escompté, 2,198 %, 2005/01/21 (USD)
Prime Trust, effet escompté de premier rang, 2,231 %, 2005/02/23 (USD)
Banque Royale du Canada, effet escompté, 2,420 %, 2005/03/23 (USD)
Zeus Receivables Trust, effet escompté, 2,019 %, 2005/01/31 (USD)
Zeus Receivables Trust, effet escompté, 2,380 %, 2005/03/23 (USD)
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,230 %, 2005/04/01 (USD)
Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,312 %, 2005/03/07 (USD)
Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,362 %, 2005/03/15 (USD)
La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,400 %, 2005/03/23 (USD)
8 809 647
(9 798 209)
421 479 311
Valeur
contractuelle
($)
(note 10)
Contrats à terme standardisés sur indice boursier
37 736 190
Gain
non réalisé
($)
38 465 033
728 843
375 826 586
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis, échéant en mars 2005;
529 contrats à 1 190,75 USD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en mars 2005;
1 056 contrats à 1 188,15 USD par contrat.
383 907 389
8 080 804
413 562 776
Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier
422 372 422
8 809 647
Fonds
commun
d’actions
US
Nombre
de titres
Titres
Actions américaines
1 332 4Kids Entertainment Inc.
3 160 99 Cents Only Stores
1 376 A.C. Moore Arts & Crafts Inc.
2 274 Aaron Rents Inc.
4 770 Abercrombie & Fitch Co.,
catégorie A
1 899 Action Performance Companies Inc.
3 559 Advance Auto Parts Inc.
1 328 Advo Inc.
2 464 Aeropostale Inc.
2 777 Aftermarket Technology Corp.
4 274 Alberto-Culver Co., catégorie B
2 202 Alliance Gaming Corp.
42 568 Amazon.com Inc.
3 432 American Eagle Outfitters Inc.
2 923 American Greetings Corp.,
catégorie A
1 615 Ameristar Casinos Inc.
22 042 Apollo Group Inc., catégorie A
1 461 Arctic Cat Inc.
1 315 Argosy Gaming Co
3 035 ArvinMeritor Inc.
1 937 Asbury Automotive Group Inc.
238 Autoliv Inc.
13 211 AutoNation Inc.
4 302 AutoZone Inc.
135 724 Avon Products Inc.
1 558 Aztar Corp.
859 Bandag Inc.
3 137 Barnes & Noble Inc.
590 Beazer Homes USA Inc.
2 643 bebe Stores Inc.
90 423 Bed Bath & Beyond Inc.
5 520 Belo Corp., catégorie A
15 637 Best Buy Co. Inc.
1 706 Big 5 Sporting Goods Corp.
5 469 Big Lots Inc.
16
Valeur actuelle
($)
I m p é r i a l
Coût moyen Valeur actuelle
($)
($)
50 555
126 326
37 109
48 424
33 547
61 184
47498
68 115
155 969
48 393
162 315
45 763
37 763
48 124
230 833
65 845
2 251 896
90 342
268 327
25 005
186 261
56 724
86 884
53 569
248 722
36 435
2 258 916
193 678
80 458
42 479
1 867 371
37 130
44 941
73 012
30 899
13 060
235 626
517 952
6 999 370
36 856
52 386
111 980
66 214
29 427
4 857 826
198 597
959 194
37 501
138 108
88 781
83 418
2 131 521
46 423
73 579
81 346
31 981
13 773
304 070
470 652
6 293 305
65 186
51 265
121 290
103 357
85 438
4 315 195
173 546
1 113 262
59 563
79 484
Nombre
de titres
Titres
3 806
1 906
2 037
1 536
2 592
3 621
2 532
2 838
4 751
1 464
954
4 441
1 527
1 974
10 624
1 931
14 796
1 849
3 349
5 064
104 189
2 368
1 597
2 157
1 711
2 243
6 044
4 606
5 014
13 055
3 778
4 235
1 179
1 627
Black & Decker Corp. (The)
Blockbuster Inc., catégorie A
Blyth Inc.
Bob Evans Farms Inc.
Bombay Co. Inc. (The)
Borders Group Inc.
BorgWarner Inc.
Boyd Gaming Corp.
Brinker International Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brown Shoe Co. Inc.
Brunswick Corp.
Buckle Inc.
Burlington Coat Factory Warehouse
Corp.
Cablevision Systems New York
Group, catégorie A
Cache Inc.
Caesars Entertainment Inc.
California Pizza Kitchen Inc.
Callaway Golf Co.
CarMax Inc.
Carnival Corp.
Catalina Marketing Corp.
Cato Corp. (The), catégorie A
CBRL Group Inc.
CEC Entertainment Inc.
Cedar Fair L.P.
Centex Corp.
Champion Enterprises Inc.
Charming Shoppes Inc.
Charter Communications Inc.,
catégorie A
Cheesecake Factory Inc. (The)
Chico’s FAS Inc.
Children’s Place Retail Stores
Inc. (The)
Choice Hotels International Inc.
($)
($)
260 201
59 835
88 349
60 725
25 004
101 622
104 801
56 498
214 083
65 299
32 344
174 063
45 429
402 799
21 786
72 145
48 107
17 174
110 198
164 336
141 625
199 633
59 464
34 097
263 389
53 972
58 633
53 689
241 081
54 958
196 709
55 609
67 859
148 884
5 702 314
68 624
44 773
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56 146
85 329
280 409
47 515
39 254
316 956
41 692
357 038
50 954
54 170
188 394
7 194 186
84 067
55 146
108 158
81 940
88 417
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65 231
56 291
36 355
136 617
165 970
35 038
146 979
231 027
21 294
60 148
52 309
113 065
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
1 656
885
10 195
1 800
4 638
4 761
29 888
6 252
1 893
3 162
3 267
949
862
1 939
3 600
2 017
2 241
11 416
7 276
175 835
27 220
5 044
1 412
3 853
43 990
16 230
5 595
3 928
2 278
5 007
94 556
14 024
126 338
11 982
1 336
1 631
2 410
2 480
3 294
992
1 645
8 366
9 062
2 140
694
3 291
3 106
6 971
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7 111
3 199
16 839
1 726
2 471
1 982
13 209
43 047
1 501
19 571
27 202
1 916
3 741
8 515
2 711
7 770
3 103
2 496
57
1 002
3 611
5 685
2 204
1 108
1 924
1 888
14 795
3 138
5 394
13 284
4 265
8 455
1 450
2 351
1 812
18 500
3 833
2 693
111 243
2 095
d’actions
Christopher & Banks Corp.
Churchill Downs Inc.
Circuit City Stores Inc.
Citadel Broadcasting Corp.
CKE Restaurants Inc.
Claire’s Stores Inc.
Clear Channel Communications Inc.
Coach Inc.
Columbia Sportswear Co.
Concord Camera Corp.
Cooper Tire & Rubber Co.
Cost Plus Inc.
Courier Corp.
Cox Radio Inc., catégorie A
Crown Media Holdings Inc.,
catégorie A
CSK Auto Corp.
Cumulus Media Inc., catégorie A
D.R. Horton Inc.
Dana Corp.
Darden Restaurants Inc.
Delphi Corp.
DHB Industries Inc.
Dick’s Sporting Goods Inc.
Dillard’s Inc., catégorie A
DIRECTV Group Inc. (The)
Dollar General Corp.
Dollar Tree Stores Inc.
Dow Jones & Co. Inc.
Dress Barn Inc. (The)
drugstore.com Inc.
E.W. Scripps Co. (The), catégorie A
Eastman Kodak Co.
eBAY Inc.
EchoStar Communications Corp.,
catégorie A
Electronics Boutique Holdings Corp.
Elizabeth Arden Inc.
Emmis Communications Corp.
Entercom Communications Corp.
Entravision Communications Corp.,
catégorie A
Equity Lifestyle Properties Inc.
Ethan Allen Interiors Inc.
Family Dollar Stores Inc.
Federated Department Stores Inc.
Finish Line Inc. (The), catégorie A
Fisher Communications Inc.
Fleetwood Enterprises Inc.
FLYi Inc.
Foot Locker Inc.
Ford Motor Co.
Fortune Brands Inc.
Fossil Inc.
Fox Entertainment Group Inc.,
catégorie A
Fred’s Inc.
Furniture Brands International Inc.
GameStop Corp.
Gannett Co. Inc.
Gap Inc. (The)
Gaylord Entertainment Co.
Gemstar-TV Guide International Inc.
General Motors Corp.
Genesco Inc.
Gentex Corp.
Genuine Parts Co.
Getty Images Inc.
Goodyear Tire & Rubber Co.
Goody’s Family Clothing Inc.
Gray Television Inc.
Grey Global Group Inc.
Group 1 Automotive Inc.
GSI Commerce Inc.
GTECH Holdings Corp.
Guess? Inc.
Guitar Center Inc.
Gymboree Corp.
Handleman Co.
Harley-Davidson Inc.
Harman International Industries Inc.
Harrahs Entertainment Inc.
Harris Interactive Inc.
Harte-Hanks Inc.
Hasbro Inc.
Haverty Furniture Companies Inc.
Hearst-Argyle Television Inc.
Hibbett Sporting Goods Inc.
Hilton Hotels Corp.
Hollinger International Inc.,
catégorie A
Hollywood Entertainment Corp.
Home Depot Inc.
Hot Topic Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
47 383
48 119
214 021
40 774
35 027
108 424
2 298 555
160 929
125 246
25 322
87 074
45 352
39 926
66 283
36 607
47 398
191 045
34 895
80 632
121 218
1 199 287
422 483
135 201
8 676
84 354
36 533
53 623
38 287
41 706
41 154
58 957
318 007
165 883
4 864 147
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44 758
53 226
132 302
788 927
381 460
226 382
245 732
50 994
34 913
6 064 464
785 631
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37 095
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40 491
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115 068
59 466
124 045
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17 601 522
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174 875
477 201
68 735
46 392
55 412
106 644
55 487
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83 758
373 251
570 493
21 279
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35 452
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142 084
2 782 670
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32 955
42 491
78 878
313 041
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46 922
40 645
53 074
6 587
224 928
1 569 824
657 577
98 275
631 340
53 529
89 813
47 405
1 383 313
1 328 445
45 932
122 358
2 083 997
49 073
181 522
406 483
141 886
109 113
45 569
46 848
52 334
36 938
29 670
145 080
21 684
37 277
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34 588
1 076 055
194 782
387 651
139 639
127 265
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89 626
34 254
347 245
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35 983
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136 479
33 981
46 354
75 123
37 817
76 926
176 758
33 141
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29 553
48 590
1 076 893
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125 738
132 761
196 326
32 140
74 309
57 772
504 050
64 394
73 266
6 804 602
51 013
72 011
42 236
5 696 635
43 149
(suite)
Nombre
de titres
Titres
2 864
141
957
3 407
2 048
4 098
5 504
16 899
2 556
19 226
1 505
1 738
2 468
1 176
1 257
2 977
8 793
6 193
1 641
71 300
1 823
1 565
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1 176
1 158
1 329
2 175
1 601
25 288
119
3 929
16 518
2 580
6 766
4 238
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1 998
2 422
1 164
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2 182
9 417
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1 171
853
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1 505
1 959
1 343
110 333
1 516
172 961
1 405
842
2 924
2 232
11 297
5 361
21 445
14 125
3 844
2 186
276 804
9 360
1 094
4 606
1 747
2 400
577
11 509
7 099
92 526
1 514
3 209
1 367
2 484
1 661
1 607
2 235
2 317
1 917
7 310
414 432
7 562
12 656
Hovnanian Enterprises Inc.,
catégorie A
IDT Corp., catégorie B
IHOP Corp.
Insight Communications Co. Inc.,
catégorie A
Insight Enterprises Inc.
Interactive Data Corp.
Interface Inc., catégorie A
International Game Technology Inc.
International Speedway Corp.,
catégorie A
Interpublic Group of Companies Inc.
Isle of Capris Casinos Inc.
Jack in the Box Inc.
JAKKS Pacific Inc.
Jarden Corp.
Jo-Ann Stores Inc.
John Wiley & Sons Inc., catégorie A
Johnson Controls Inc.
Jones Apparel Group Inc.
Jos. A. Bank Clothiers Inc.
Journal Communications Inc.,
catégorie A
Journal Register Co.
K Swiss Inc., catégorie A
K2 Inc.
KB Home
Kellwood Co.
Kenneth Cole Productions Inc.,
catégorie A
Keystone Automotive Industries Inc.
Kimball International Inc.,
catégorie B
Kirkland’s Inc.
KMart Corp.
Kmart Holding Corp.
Knight-Ridder Inc.
Kohl’s Corp.
Krispy Kreme Doughnuts Inc.
La Quinta Corp.
Lamar Advertising Co., catégorie A
Landry’s Restaurants Inc.
Laureate Education Inc.
La-Z-Boy Inc.
Leapfrog Enterprises Inc.,
catégorie A
Lear Corp.
Lee Enterprises Inc.
Leggett & Platt Inc.
Lennar Corp., catégorie A
Libbey Inc.
Liberty Corp.
Liberty Media International Inc.,
catégorie A
Lin TV Corp., catégorie A
Linens ’n Things Inc.
Lithia Motors Inc., catégorie A
Liz Claiborne Inc.
Lone Star Steakhouse & Saloon Inc.
Lowes Companies Inc.
M.D.C. Holdings Inc.
M/I Schottenstein Homes Inc.
Mandalay Resort Group
Marcus Corp. (The)
Marriott International Corp.,
catégorie A
Marvel Enterprises Inc.
Mattel Inc.
May Department Stores Co.
Maytag Corp.
McClatchy Co. (The), catégorie A
McDonald’s Corp.
McGraw-Hill Companies Inc.
Media General Inc., catégorie A
Mediacom Communications Corp.
Men’s Wearhouse Inc., (The)
Meredith Corp.
Meritage Corp.
Metro-Goldwyn-Mayer Inc.
MGM Mirage
Michaels Stores Inc.
Modine Manufacturing Co.
Mohawk Industries Inc.
Monaco Coach Corp.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
Multimedia Games Inc.
Nautilus Group Inc. (The)
Neiman Marcus Group Inc. (The)
Netflix Inc.
New York Times Co., catégorie A
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Inc., catégorie A
Nike Inc., catégorie B
($)
($)
116 468
2 712
37 386
169 928
2 615
48 032
47 384
31 399
93 680
37 248
580 456
37 841
50 352
106 744
65 748
696 110
155 385
650 120
35 479
58 299
48 187
38 531
43 427
106 600
597 275
334 208
37 802
161 698
308 677
46 252
76 778
65 380
61 208
41 477
124 271
668 362
271 355
55 642
1 497 600
51 944
35 379
43 131
187 470
47 558
1 543 686
42 221
54 603
40 146
284 197
48 611
44 189
36 279
42 817
37 022
48 404
42 073
25 337
12 027
364 765
1 438 486
135 326
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221 770
46 749
60 193
85 525
38 595
23 575
–
14 108
315 122
973 126
38 949
73 690
217 227
45 751
105 547
44 603
47 280
225 769
117 767
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374 281
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50 003
18 967
240 642
120 470
320 775
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31 161
44 928
308 312
47 025
75 328
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5 132 511
48 524
11 462 921
80 967
43 856
153 180
47 264
336 885
34 441
58 210
43 156
5 579 971
50 859
11 934 561
145 513
55 597
246 744
67 231
655 250
88 277
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146 632
208 725
10 085 406
878 486
93 312
41 813
42 393
165 581
40 551
233 952
362 768
2 801 524
44 150
287 508
37 464
37 116
45 301
34 505
45 575
123 240
25 662
510 373
11 375 773
157 615
1 024 658
852 466
131 549
500 782
497 562
97 180
188 082
10 632 786
1 026 592
84 951
34 492
66 898
155 855
77 913
163 819
618 702
3 322 475
61 259
350 844
33 691
55506
37 952
30 345
64 724
198 603
28 320
357 346
12 011 586
169 067
1 375 204
17
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
6 578
2 519
342
3 010
1 881
15 173
2 934
9 298
2 626
1 121
1 475
3 635
968
1 124
3 636
1 813
1 324
1 885
1 214
6 477
3 016
1 754
13 220
2 389
1 068
6 932
1 994
4 194
2 594
1 976
2 128
2 286
1 681
11 891
1 254
623
77 745
2 438
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9 864
2 806
1 865
4 215
18
d’actions
Nordstrom Inc.
NTL Inc.
NVR Inc.
Oakley Inc.
O’Charley’s Inc.
Office Depot Inc.
OfficeMax Inc.
Omnicom Group Inc.
O’Reilly Automotive Inc.
Orleans Homebuilders Inc.
OshKosh B’Gosh Inc., catégorie A
Outback Steakhouse Inc.
Oxford Industries Inc.
P.F. Chang’s China Bistro Inc.
Pacific Sunwear of California Inc.
Palm Harbor Homes Inc.
Panera Bread Co., catégorie A
Pantry Inc. (The)
Papa John’s International Inc.
Paxson Communications Corp.
Payless ShoeSource Inc.
Penn National Gaming Inc.
Penney, J.C. Co. Inc.
Pep Boys-Manny, Moe & Jack Inc.
PETCO Animal Supplies Inc.
Petsmart Inc.
Phillips-Van Heusen Corp.
Pier 1 Imports Inc.
Pixar Inc.
Playboy Enterprises Inc., catégorie B
Polaris Industries Inc.
Polo Ralph Lauren Corp.
Priceline.com Inc.
Primedia Inc.
ProQuest Co.
Pulitzer Inc.
Pulte Homes Inc.
Quiksilver Inc.
R.H. Donnelley Corp.
Radio One Inc., catégorie A
RadioShack Corp.
RARE Hospitality International Inc.
RC2 Corp.
Readers Digest Association Inc.,
catégorie A
Red Robin Gourment Burgers Inc.
Reebok International Ltd.
Regal Entertainment Group,
catégorie A
Regis Corp.
Rent-A-Center Inc.
Ross Stores Inc.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Ruby Tuesday Inc.
Russ Berrie & Co. Inc.
Russell Corp.
Ryan’s Restaurant Group Inc.
Ryland Group Inc. (The)
Saga Communications Inc.,
catégorie A
Saks Inc.
Salem Communications Corp.,
catégorie A
Sauer-Danfoss Inc.
Scholastic Corp.
Scientific Games Corp., catégorie A
SCP Pool Corp.
Sears Roebuck & Co.
Select Comfort Corp.
Sharper Image Corp.
Sherwin-Williams Co.
ShopKo Stores Inc.
Shuffle Master Inc.
Sinclair Broadcast Group Inc.,
catégorie A
Sirius Satellite Radio Inc.
Six Flags Inc.
Skyline Corp.
Snap-On Inc.
Sonic Automotive Inc.
Sonic Corp.
Spanish Broadcasting System Inc.,
catégorie A
Speedway Motorsports Inc.
Sports Authority Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Pacific Corp.
Stanley Works (The)
Staples Inc.
Starbucks Corp.
Starwood Hotels & Resorts
Worldwide Inc.
Station Casinos Inc.
Steak n Shake Co. (The)
Stein Mart Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
247 752
188 643
190 260
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48 839
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(suite)
Nombre
de titres
Titres
1 591
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1 182
2 679
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1 748
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1 598
14 356
2 422
Steven Madden Ltd.
Stoneridge Inc.
Stride Rite Corp.
Sturm Ruger & Co. Inc.
Superior Industries International Inc.
Talbots Inc.
Target Corp.
Technical Olympic USA Inc.
Thor Industries Inc.
Tiffany & Co.
Timberland Co. (The), catégorie A
Time Warner Inc.
TiVo Inc.
TJX Companies Inc.
Toll Brothers Inc.
Too Inc.
Toys ‘‘R’’ Us Inc.
Tractor Supply Co.
Tribune Co.
TRW Automotive Holdings Corp.
Tuesday Morning Corp.
Tupperware Corp.
Unifi Inc.
United Auto Group Inc.
UnitedGlobalCom Inc., catégorie A
Univision Communications Inc.,
catégorie A
Urban Outfitters Inc.
V.F. Corp.
Vail Resorts Inc.
Valassis Communications Inc.
Value Line Inc.
ValueVision Media Inc., catégorie A
Visteon Corp.
Walt Disney Co. (The)
Warnaco Group Inc. (The)
Washington Post Co., catégorie B
WCI Communities Inc.
Weight Watchers International Inc.
Wendy’s International Inc.
WESCO International Inc.
West Marine Inc.
Westwood One Inc.
Wet Seal Inc. (The), catégorie A
Whirlpool Corp.
William Lyon Homes Inc.
Williams Sonoma Inc.
Winnebago Industries Inc.
WMS Industries Inc.
Wolverine World Wide Inc.
Wynn Resorts Ltd.
XM Satellite Radio Holdings Inc.,
catégorie A
Yankee Candle Co. Inc. (The)
Young Broadcasting Inc., catégorie A
Yum! Brands Inc.
Zale Corp.
4 939
1 755
17 963
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4 069
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5 882
1 010
7-Eleven Inc.
Adolph Coors Co., catégorie B
Albertson’s Inc.
Altria Group Inc.
American Italian Pasta Co.,
catégorie A
Anheuser-Busch Companies Inc.
AnnTaylor Stores Corp.
Applebee’s International Inc.
BJ’s Wholesale Club Inc.
Brown-Forman Corp., catégorie B
Bunge Ltd.
Campbell Soup Co.
Casey’s General Stores Inc.
Central European Distribution Corp.
Central Garden & Pet Co.
Chattem Inc.
Chiquita Brands International Inc.
Church & Dwight Co. Inc.
Clorox Co.
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated
Coca-Cola Co. (The)
Coca-Cola Enterprises Inc.
Colgate-Palmolive Co.
ConAgra Foods Inc.
Constellation Brands Inc.,
catégorie A
Costco Wholesale Corp.
CVS Corp.
Dean Foods Co.
Del Monte Foods Co.
Delta & Pine Land Co.
Energizer Holdings Inc.
Estee Lauder Companies Inc. (The),
catégorie A
Farmer Brothers Co.
($)
($)
42 722
40 071
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37 192
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322 565
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Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
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2 501
18 030
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927
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51 588
2 589
144
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3 220
2 013
12 820
6 869
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1 282
1 959
4 128
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1 434
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139
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1 100
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207 228
977
1 206
2 915
3 106
6 242
10 843
d’actions
Fleming Companies Inc.
Flowers Foods Inc.
Fresh Del Monte Produce Inc.
General Mills Inc.
Gillette Co.
H.J. Heinz Co.
Hain Celestial Group Inc.
Hershey Foods Corp.
Hormel Foods Corp.
Interstate Bakeries Corp.
J & J Snack Foods Corp.
J.M. Smucker Co. (The)
Kellogg Co.
Kimberly-Clark Corp.
Kraft Foods Inc., catégorie A
Kroger Co.
Lancaster Colony Corp.
Lance Inc.
Loews Corp.—Carolina Group
Longs Drug Stores Corp.
McCormick & Company Inc., sans
droit de vote
NBTY Inc.
Nu Skin Enterprises Inc., catégorie A
Pepsi Bottling Group Inc. (The)
PepsiAmericas Inc.
Pepsico Inc.
Performance Food Group Co.
Pilgrim’s Pride Corp.
Playtex Products Inc.
Procter & Gamble Co.
Ralcorp Holdings Inc.
Rayovac Corp.
Reynolds American Inc.
Rite Aid Corp.
Ruddick Corp.
Safeway Inc.
Sanderson Farms Inc.
Sara Lee Corp.
Seaboard Corp.
Smithfield Foods Inc.
Supervalu Inc.
Sysco Corp.
Tootsie Roll Industries Inc.
Topps Co. Inc. (The)
Triarc Companies Inc., catégorie B
Tyson Foods Inc., catégorie A
United Natural Foods Inc.
Universal Corp.
USANA Health Sciences Inc.
UST Inc.
Vector Group Ltd.
Walgreen Co.
Wal-Mart Stores Inc.
WD-40 Co.
Weis Markets Inc.
Whole Foods Market Inc.
Wild Oats Markets Inc.
Winn-Dixie Stores Inc.
Wrigley, Wm. Jr. Co.
3 345
1 307
1 784
1 459
19 637
1 426
1 670
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10 642
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1 866
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3 092
2 358
1 989
2 284
7 584
10 836
5 944
Ashland Inc.
Atwood Oceanics Inc.
Berry Petroleum Co., catégorie A
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
Burlington Resources Inc.
Cabot Oil & Gas Corp.
Cal Dive International Inc.
CARBO Ceramics Inc.
Chesapeake Energy Corp.
ChevronTexaco Corp.
Cimarex Energy Co.
Comstock Resources Inc.
ConocoPhillips
Cooper Cameron Corp.
Cross Timbers Royalty Trust
Denbury Resources Inc.
Devon Energy Corp.
Diamond Offshore Drilling Inc.
Dorchester Minerals L.P.
El Paso Corp.
Encore Acquisition Co.
Energy Partners Ltd.
Ensco International Inc.
Enterprise Products Partners L.P.
EOG Resources Inc.
ExxonMobil Corp.
FMC Technologies Inc.
Forest Oil Corp.
Frontier Oil Corp.
General Maritime Corp.
Global Industrial Ltd.
GlobalSantaFe Corp.
Grant Prideco Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
29 925
52 110
100 571
1 166 581
2 434 432
961 349
38 518
652 616
249 390
69 743
49 126
183 022
1 033 484
2 140 359
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13 973 840
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4 703
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32
75 751
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1 073 867
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16 948
54 457
180 921
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119 291
89 617
63 534
109 326
75 329
429 872
142 792
(suite)
Nombre
de titres
Titres
10 340
72 423
3 323
2 220
2 560
1 378
1 773
1 360
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5 154
5 965
2 211
2 363
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710
4 767
3 647
3 041
6 095
3 213
2 206
25 360
11 307
Grey Wolf Inc.
Haliburton Co.
Hanover Compressors Co.
Helmerich & Payne Inc.
Holly Corp.
Houston Exploration Co.
Hugoton Royalty Trust
Hydril Co.
Kerr-McGee Corp.
Key Energy Services Inc.
KFx Inc.
Kinder Morgan Inc.
Kinder Morgan Management LLC
Lone Star Technologies Inc.
Magellan Midstream Partners L.P.
Magnum Hunter Resources Inc.
Marathon Oil Corp.
Maverick Tube Corp.
Murphy Oil Corp.
Nabors Industries Ltd.
National-Oilwell Inc.
Newfield Exploration Co.
Noble Energy Inc.
Occidental Petroleum Corp.
Oceaneering International Inc.
Offshore Logistics Inc.
Oil States International Inc.
Overseas Shipholding Group Inc.
Patina Oil & Gas Corp.
Patterson-UTI Energy Inc.
Penn Virginia Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Plains All American Pipeline L.P.
Plains Exploration & Production Co.
Pogo Producing Co.
Premcor Inc.
Pride International Inc.
Quicksilver Resources Inc.
Range Resources Corp.
Remington Oil & Gas Corp.
Rowan Companies Inc.
RPC Inc.
Schlumberger Ltd.
Smith International Inc.
Southwestern Energy Co.
Spinnaker Exploration Co.
St. Mary Land & Exploration Co.
Stone Energy Corp.
Sunoco Inc.
Sunoco Logistics Partners L.P.
Superior Energy Services Inc.
Swift Energy Co.
TC Pipelines L.P.
Teppco Partners L.P.
Tesoro Petroleum Corp.
Tetra Technologies Inc.
TETRA Technologies Inc.
Tidewater Inc.
Transocean Inc.
Ultra Petroleum Corp.
Unit Corp.
Universal Compression Holdings
Inc.
Unocal Corp.
Valero Energy Corp.
Valero L.P.
Varco International Inc.
Veritas DGC Inc.
Vintage Petroleum Inc.
Weatherford International Ltd.
Western Gas Resources Inc.
W-H Energy Services Inc.
Williams Companies Inc.
XTO Energy Inc.
Énergie (5,70 %)
1 530
3 786
1 249
2 729
1 411
51 717
608
305
848
3 539
3 588
5 919
2 485
218 345
3 998
5 229
1st Source Corp.
21st Century Insurance Group
Accredited Home Lenders Holding
Co.
Advanta Corp., catégorie A
Affiliated Managers Group Inc.
Aflac Inc.
Alabama National Bancorp
Alexander’s Inc., FPI
Alexandria Real Estate Equities Inc.,
FPI
Alfa Corp.
Alliance Capital Management
Holding L.P.
Allied Capital Corp.
Allmerica Financial Corp.
Allstate Corp. (The)
AMB Property Corp.
Ambac Financial Group Inc.
($)
($)
58 694
2 979 511
51 138
92 995
39 555
67 284
35 968
51 366
426 050
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382 486
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47 492
21 086
36 773
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41 611
319 794
5 868 208
136 641
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159 818
920 175
53 005
44 844
50 662
48 576
71 382
175 888
41 817
302 826
70 293
82 570
177 840
87 442
143 293
48 156
40 671
44 835
131 942
46 209
2 290 488
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35 760
49 705
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61 019
217 503
51 184
49 047
32 987
39 147
131 957
69 497
40 234
35 450
118 888
682 012
67 371
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500 682
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1 311 635
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312 890
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165 915
180 686
130 104
161 319
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106 269
60 924
143 430
96 914
2 169 686
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103 187
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368 401
48 434
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121 001
754 276
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47 169
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176 107
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114 521
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58 672
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75 613
64 388
154 623
201 688
53 333
12 219 153
172 862
445 388
180 556
183 253
97 748
13 530 472
193 476
514 555
19
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
1 201
2 609
61 975
3 324
2 479
1 462
232 745
1 248
2 834
7 654
20 409
1 733
1 289
17 169
1 283
4 541
3 291
2 329
246 320
4 606
9 226
3 107
4 432
6 537
202
3 931
3 445
1 290
569
3 475
3 484
290 347
1 440
2 858
37 724
1 537
2 396
7 916
1 365
1 335
1 373
27 384
4 891
1 219
53
872
2 648
1 249
4 737
1 656
2 310
2 555
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658
1 927
1 415
812
11 156
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1 219
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979
1 830
1 049
1 602
2 022
9 181
7 838
10 359
418 878
1 917
3 642
986
956
2 353
10 445
3 583
6 092
1 150
8 573
3 651
20
d’actions
Amcore Financial Inc.
American Capital Strategies Ltd.
American Express Co.
American Financial Group Inc.
American Financial Realty Trust, FPI
American Home Mortgage
Investment Corp., FPI
American International Group Inc.
American National Insurance Co.
American Real Estate Partners L.P.
AmeriCredit Corp.
Ameritrade Holding Corp.
AmerUs Group Co.
AMLI Residential Properties Trust
AmSouth Bancorp
Anchor BanCorp Wisconsin Inc.
Annaly Mortgage Management Inc.
Anthracite Capital Inc., FPI
Anworth Mortgage Asset Corp., FPI
Aon Corp.
Apartment Investment &
Management Co., catégorie A, FPI
Archstone-Smith Trust, FPI
Arden Realty Inc., FPI
Arthur J. Gallagher & Co.
Associated Banc-Corp.
Assurant Inc.
Astoria Financial Corp.
Avalonbay Communities Inc., FPI
Baldwin & Lyons Inc., catégorie B
BancFirst Corp.
BancorpSouth Inc.
Bank Mutual Corp.
Bank of America Corp.
Bank of Granite Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Co. Inc. (The)
Bank of the Ozarks Inc.
BankAtlantic Bancorp Inc.,
catégorie A
Banknorth Group Inc.
BankUnited Financial Corp.,
catégorie A
Banner Corp.
Bay View Capital Corp.
BB&T Corp.
Bear Stearns Companies Inc. (The)
Bedford Property Investors Inc., FPI
Berkshire Hathaway Inc., catégorie A
BlackRock Inc., catégorie A
BOK Financial Corp.
Boston Private Financial Holdings
Inc.
Boston Properties Inc.
Brandywine Realty Trust, FPI
BRE Properties Inc., catégorie A, FPI
Brookline Bancorp Inc.
Brown & Brown Inc.
Bryn Mawr Bank Corp.
Camden Property Trust, FPI
Capital Automotive, FPI
Capital City Bank Group Inc.
Capital One Financial Corp.
CapitalSource Inc.
Capitol Bancorp Ltd.
Capitol Federal Financial
CarrAmerica Realty Corp., FPI
Cash America International Inc.
Catellus Development Corp., FPI
Cathay General Bancorp
CBL & Associates Properties Inc.,
FPI
CenterPoint Properties Corp., FPI
Central Pacific Financial Corp.
Charles Schwab Corp. (The)
Charter Financial Corp.
CharterMac
Chemical Financial Corp.
Chicago Mercantile Exchange (The)
Chittenden Corp.
Chubb Corp.
Cincinnati Financial Corp.
CIT Group Inc.
Citigroup Inc.
Citizens Banking Corp.
Citizens Inc., catégorie A
City Bank
City Holding Co.
City National Corp.
CNA Financial Corp.
CNA Surety Corp.
Colonial BancGroup Inc. (The)
Colonial Properties Trust
Comerica Inc.
Commerce Bancorp Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
43 779
91 066
4 240 081
120 945
55 627
46 306
104 251
4 185 774
124 697
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22 990 854
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42 880
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41 732
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155 750
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49 421
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48 737
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110 945
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6 836
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102 802
37 159
14 165 386
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1 981 706
34 074
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7 394
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130 595
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568 701
24 180 515
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27 799
42 707
41 510
199 180
334 267
57 311
154 961
54 109
626 782
281 714
(suite)
Nombre
de titres
Titres
3 363
1 416
4 475
1 951
2 048
1 354
930
1 072
6 141
2 074
5 027
3 898
1 630
1 246
26 660
2 149
4 716
2 795
4 595
1 679
2 516
1 939
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4 266
1 694
5 225
1 237
6 656
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3 894
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2 048
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1 239
3 798
1 667
1 767
1 593
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911
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1 021
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1 221
2 175
10 516
365
1 333
1 311
Commerce Bancshares Inc.
Commerce Group Inc.
Commercial Capital Bancorp Inc.
Commercial Federal Corp.
Commercial Net Lease Realty Inc.
Community Bank Systems Inc.
Community Banks Inc.
Community Trust Bancorp. Inc.
Compass Bancshares Inc.
CompuCredit Corp.
Conseco Inc.
Cornerstone Realty Income Trust,
FPI
Corporate Office Properties Trust,
FPI
Corus Bankshares Inc.
Countrywide Financial Corp.
Cousins Properties Inc., FPI
Crawford & Company, catégorie B
Credit Acceptance Corp.
Crescent Real Estate Equities Co.
CRT Properties Inc.
Cullen Frost Bankers Inc.
CVB Financial Corp.
Delphi Financial Group Inc.,
catégorie A
Developers Diversified Realty Corp.,
FPI
Dime Community Bancorp. Inc.
Doral Financial Corp.
Downey Financial Corp.
Duke Realty Corp.
E*Trade Financial Corp.
East West Bancorp Inc.
EastGroup Properties Inc., FPI
Eaton Vance Corp.
Edwards A.G. Inc.
Entertainment Properties Trust, FPI
Equity Office Properties Trust, FPI
Equity One Inc., FPI
Equity Residential, FPI
Erie Indemnity Co., catégorie A
eSPEED Inc.
Essex Property Trust Inc., FPI
F.N.B. Corp., Pennsylvania
Fannie Mae
FBL Financial Group Inc.,
catégorie A
Federal Realty Investment Trust, FPI
Federated Investors Inc., catégorie B
Felcor Lodging Trust Inc., FPI
Fidelity Bankshares Inc.
Fidelity National Financial Inc.
Fifth Third Bancorp
Financial Federal Corp.
Financial Institutions Inc.
First American Corp.
First Bancorp
First Busey Corp., catégorie A
First Charter Corp.
First Citizens Bancshares Inc.
First Commonwealth Financial Corp.
First Community Bancorp
First Financial Bancorp
First Financial Bankshares Inc.
First Financial Corp.
First Financial Holdings Inc.
First Horizon National Corp.
First Indiana Corp.
First Industrial Realty Trust Inc., FPI
First Marblehead Corp. (The)
First Merchants Corp.
First Midwest Bancorp Inc.
First Niagara Financial Group Inc.
First Oak Brook Bancshares Inc.
First Republic Bank
FirstFed Financial Corp.
FirstMerit Corp.
Flagstar Bancorp. Inc.
Flushing Financial Corp.
Forest City Enterprises Inc.,
catégorie A
Franklin Resources Inc.
Freddie Mac
Fremont General Corp.
Friedman, Billings, Ramsey Group
Inc., catégorie A
Frontier Financial Corp.
Fulton Financial Corp.
Gables Residential Trust, FPI
GATX Corp.
General Growth Properties Inc., FPI
Genworth Financial Inc.
Getty Realty Corp., FPI
Glacier Bancorp Inc.
($)
($)
192 142
77 788
103 179
70 755
49 124
36 976
31 987
36 592
318 036
22 105
145 946
202 275
103 559
124 285
69 450
50 549
45 830
31 378
41 564
358 106
67 939
120 161
43 756
46 610
38 982
48 345
710 910
78 445
43 100
44 199
97 792
43 523
137 299
50 085
57 320
71 674
1 182 199
77 940
42 379
85 228
100 530
47 999
146 507
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39 145
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260 231
177 751
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42 132
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75 606
2 404
41 774
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58 041
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33 213
35 160
145 338
52 320
38 378
42 998
148 956
191 188
53 484
60 199
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1 567 238
46 451
34 515
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54 251
44 185
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82 596
48 459
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41 432
41 716
46 420
41 424
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47 899
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2 965
42 758
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40 075
57 596
46 797
141 149
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130 726
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48 225
164 799
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42 716
140 523
45 365
67 304
325 849
10 613
42 660
37 401
131 145
47 232
149 643
52 359
77 033
455 607
11 808
45 886
53 469
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
1 669
1 545
2 601
14 770
22 835
2 128
1 588
2 307
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1 568
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1 109
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1 853
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1 508
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603
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1 136
2 730
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5 035
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1 792
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8 983
5 744
2 588
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1 157
1 890
1 247
477
26 050
11 114
1 182
7 090
275 487
1 824
21 064
3 889
2 590
5 044
134 249
d’actions
Glenborough Realty Trust Inc., FPI
Glimcher Realty Trust, FPI
Gold Banc Corp. Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Great American Financial Resources
Inc.
Great Southern Bancorp Inc.
Greater Bay Bancorp
H&R Block Inc.
Hancock Holding Co.
Hanmi Bank
Harbor Florida Bancshares Inc.
Harleysville Group Inc.
Harleysville National Corp.
Hartford Financial Services Group
Inc. (The)
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Care Property Investors Inc.,
FPI
Health Care REIT Inc.
Healthcare Realty Trust Inc., FPI
Heritage Property Investment Trust,
FPI
Hibernia Corp., catégorie A
Highwoods Properties Inc.
Hilb, Rogal & Hamilton Co.
Home Properties Inc., FPI
Horace Mann Educators Corp.
Hospitality Properties Trust, FPI
Host Marriott Corp.
HRPT Properties Trust, FPI
Hudson City Bancorp Inc.
Hudson River Bancorp. Inc.
Hudson United Bancorp
Huntington Bancshares Inc.
IBERIABANK Corp.
Impac Mortgage Holdings Inc., FPI
Independence Community Bank
Corp.
Independent Bank Corp.
(Massachusetts)
Independent Bank Corp. (Michigan)
IndyMac Bancorp Inc.
Infinity Property & Casualty Corp.
Instinet Group Inc.
Integra Bank Corp.
Interchange Financial Services Corp.
International Banschares Corp.
Investment Technology Group, Inc.
Investors Financial Services Corp.
Investors Real Estate Trust, FPI
Irwin Financial Corp.
iStar Financial Inc.
ITLA Capital Corp.
J.P. Morgan Chase & Co.
Janus Capital Group Inc.
Jefferies Group Inc.
Jefferson-Pilot Corp.
Jones Lang LaSalle Inc.
Kansas City Life Insurance Co.
KeyCorp.
Kilroy Realty Corp., FPI
Kimco Realty Corp., FPI
Knight Trading Group Inc.
Kramont Realty Trust, FPI
LaBranche & Co. Inc.
LandAmerica Financial Group Inc.
Legg Mason Inc.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Leucadia National Corp.
Lexington Corporate Properties
Trust, FPI
Liberty Property Trust, FPI
Lincoln National Corp.
LNR Property Corp.
Loews Corp.
M & T Bank Corp.
Macerich Co. (The), FPI
Mack-Cali Realty Corp., FPI
MAF Bancorp Inc.
Maguire Properties Inc.
Main Street Banks Inc.
Markel Corp.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Marshall & Ilsley Corp.
MB Financial Inc.
MBIA Inc.
MBNA Corp.
MCG Capital Corp.
Mellon Financial Corp.
Mercantile Bankshares Corp.
Mercury General Corp.
MeriStar Hospitality Corp., FPI
Merrill Lynch & Co. Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
(suite)
Nombre
de titres
Titres
44 545
41 112
43 392
827 372
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1 031
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54 523
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42 442
35 345
1 166 362
123 196
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123 691
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102 205
91 495
166 746
105 543
92 458
1 457
1 322
1 448
2 193
4 323
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52 739
874
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1 501
1 342
229
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66 101
57 746
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1 903 417
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194 731
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4 353
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2 820
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1 406
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1 600
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1 967
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1 171
1 555
6 780
MetLife Inc.
Metris Companies Inc.
MFA Mortgage Investments Inc., FPI
MGIC Investment Corp.
Mid-America Apartment
Communities Inc., FPI
Midland Co. (The)
Mid-State Bancshares
Midwest Banc Holdings Inc.
Mills Corp. (The), FPI
MoneyGram International Inc.
Moody’s Corp.
Morgan Stanley Dean Witter & Co.
NASB Financial Inc.
National City Corp.
National Health Investors Inc.
National Penn Bancshares Inc.
National Western Life Insurance Co.
Nationwide Financial Services Inc.,
catégorie A
Nationwide Health Properties Inc.,
FPI
Navigators Group Inc. (The)
NBT Bancorp. Inc.
Net.B@nk Inc.
New Century Financial Corp., FPI
New Plan Excel Realty Trust, FPI
New York Community Bancorp Inc.
NewAlliance Bancshares Inc.
Newcastle Investment Corp., FPI
North Fork Bancorp. Inc.
Northern Trust Corp.
Northwest Bancorp Inc.
Novastar Financial Inc., FPI
Nuveen Investments Inc.,
catégorie A
OceanFirst Financial Corp.
Ocwen Financial Corp.
Odyssey Re Holdings Corp.
Ohio Casualty Corp.
Old National Bancorp
Old Republic International Corp.
Old Second Bancorp Inc.
Omega Financial Corp.
Pacific Capital Bancorp
Pan Pacific Retail Properties Inc., FPI
Park National Corp.
Parkway Properties Inc., FPI
Partners Trust Financial Group Inc.
Pennsylvania REIT
Peoples Bancorp Inc.
Peoples Bank, actions privilégiées
Peoples Holding Co. (The)
PFF Bancorp. Inc.
Philadelphia Consolidated Holding
Corp.
Phoenix Companies Inc. (The)
Plum Creek Timber Co. Inc.
PMI Group Inc. (The)
PNC Financial Services Group
Popular Inc.
Post Properties Inc., FPI
Prentiss Properties Trust, FPI
Presidential Life Corp.
Principal Financial Group Inc.
PrivateBancorp Inc.
ProAssurance Corp.
Progressive Corp. (The)
ProLogis Trust
Prosperity Bancshares Inc.
Protective Life Corp.
Provident Bancorp Inc.
Provident Bankshares Corp.
Provident Financial Services Inc.
Providian Financial Corp.
Prudential Financial Inc.
PS Business Parks Inc., FPI
Public Storage Inc., FPI
Radian Group Inc.
RAIT Investment Trust, FPI
Raymond James Financial Inc.
Rayonier Inc.
Realty Income Corp.
Reckson Associates Realty Corp., FPI
Redwood Trust Inc., FPI
Regency Centers Corp., FPI
Regions Financial Corp.
Reinsurance Group America Inc.
Republic Bancorp Inc., catégorie A
Republic Bancorp. Inc.
Riggs National Corp.
RLI Corp.
S&T Bancorp Inc.
S.Y. Bancorp Inc.
Safeco Corp.
($)
($)
1 668 049
35 914
43 651
342 510
1 762 138
100 519
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43 059
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1 334 276
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42 236
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45 714
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4 042
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75 029
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36 021
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49 625
313 189
258 379
46 136
118 357
96 069
88 383
73 751
44 831
141 040
952 089
108 820
42 970
46 232
45 898
50 774
47 794
46 402
353 652
76 710
62 513
412 532
230 055
7 819 182
449 055
69 999
84 536
42 856
776 595
61 786
60 121
2 310 833
456 133
50 852
5 440 926
52 468
48 196
16 153
280 354
1 756 162
51 497
404 388
292 028
46 079
131 474
121 305
100 782
90 298
60 928
182 273
981 964
138 392
51 269
56 388
50 105
55 485
52 880
44 901
424 369
21
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
842
1 176
1 723
5 031
1 197
2 590
2 105
1 530
1 279
9 937
4 532
1 790
22 040
2 691
3 024
16 423
953
3 674
12 260
706
1 425
1 824
16 302
1 273
2 873
1 462
1 146
1 003
937
935
1 471
1 473
898
18 664
1 762
1 595
14 763
6 008
1 646
1 667
6 992
843
1 957
3 473
680
5 582
1 404
3 337
2 382
3 107
673
7 209
3 292
2 600
93 278
1 853
2 640
2 104
2 340
964
1 555
6 878
1 949
1 554
2 959
5 894
1 640
1 946
3 252
3 425
1 608
14 487
4 612
540
3 895
5 481
1 623
4 040
216 855
4 049
3 286
269 563
1 741
1 140
1 529
2 753
3 822
81 413
1 225
22
d’actions
Sandy Spring Bancorp Inc.
Saul Centers Inc., FPI
Saxon Capital Inc.
SEI Investments Co.
Selective Insurance Group Inc.
Senior Heights Properties Trust, FPI
Shurgard Storage Centers Inc.,
catégorie A, FPI
Silicon Valley Bancshares
Simmons First National Corp.,
catégorie A
Simon Properties Group Inc., FPI
Sky Financial Group Inc.
SL Green Realty Corp., FPI
SLM Corp.
South Financial Group Inc. (The)
Southwest Bancorp. of Texas Inc.
Sovereign Bancorp. Inc.
Sovran Self Storage Inc., FPI
St. Joe Corp.
St. Paul Companies Inc.
Standard & Poor’s 500, reçus de
dépôt
StandCorp Financial Group Inc.
State Auto Financial Corp.
State Street Corp.
Sterling Bancorp
Sterling Bancshares Inc.
Sterling Financial Corp., Lancaster
Sterling Financial Corp., Spokane
Stewart Information Services Corp.
Student Loan Corp. (The)
Suffolk Bancorp
Summit Properties Inc., FPI
Sun Bancorp. Inc.
Sun Communities Inc.
SunTrust Banks Inc.
Susquehanna Bancshares Inc.
SWS Group Inc.
Synovus Financial Corp.
T. Rowe Price Group Inc.
Tanger Factory Outlet Centers Inc.,
FPI
Taubman Centers Inc., FPI
TCF Financial Corp.
Tejon Ranch Co.
Texas Regional Bancshares Inc.
Thornburg Mortgage Inc.
Tompkins Trustco Inc.
Torchmark Corp.
Town & Country Trust REIT
Tradestation Group Inc.
Trammell Crow Co.
Transatlantic Holdings Inc.
Triad Guaranty Inc.
Trizec Properties Inc., FPI
Trustco Bank Corp.
Trustmark Corp.
U.S. Bancorp
U.S.B. Holding Co. Inc.
U.S.I. Holdings Corp.
UCBH Holdings Inc.
UICI
UMB Financial Corp.
Umpqua Holdings Corp.
Unionbancal Corp.
United Bankshares Inc.
United Community Banks Inc.
United Community Financial Corp.
United Dominion Realty Trust Inc.,
FPI
United Fire & Casualty Co.
United PanAm Financial Corp.
Unitrin Inc.
Universal American Financial Corp.
Unizan Financial Corp.
UnumProvident Corp.
Valley National Bancorp
Vanguard Total Stock Market VIPERs
Ventas Inc.
Vornado Realty Trust REIT
W.P. Carey & Co. LLC
W.R. Berkley Corp.
Wachovia Corp.
Waddell & Reed Financial,
catégorie A
Washington Federal Inc.
Washington Mutual Inc.
Washington REIT
Washington Trust Bancorp Inc.
Waypoint Financial Corp.
Webster Financial Corp.
Weingarten Realty Investors REIT
Wells Fargo & Co.
Wesbanco Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
42 117
44 011
49 333
209 547
44 897
44 727
38 669
53 895
49 525
252 750
63 448
58 775
101 897
48 398
110 998
82 163
41 029
614 638
141 871
89 335
1 073 894
95 094
68 643
394 030
43 935
174 766
642 705
44 364
769 962
155 679
129 861
1 409 882
104 884
84 384
443 721
48 117
282 609
544 533
99 333
120 932
53 127
1 214 783
34 871
50 576
45 070
34 275
38 684
152 098
45 455
42 828
41 386
45 547
1 558 506
58 543
34 721
485 032
289 365
102 269
140 858
56 493
959 424
43 088
49 121
50 221
53 907
50 053
206 571
39 019
57 386
44 087
43 307
1 652 125
52 673
41 890
505 531
447 746
38 316
35 337
236 789
37 693
62 869
117 373
43 832
324 415
43 427
28 998
37 063
252 811
40 086
126 454
55 697
93 747
3 069 383
48 046
50 381
83 539
50 100
59 729
40 989
466 392
87 539
41 011
42 520
52 183
59 820
269 252
41 210
76 627
120 508
43 581
382 157
46 479
28 068
51 686
230 172
48 768
163 421
54 392
96 789
3 500 356
55 282
36 597
115 508
95 044
65 443
46 969
531 372
89 088
50 142
39 708
137 706
44 546
43 412
164 632
31 086
46 828
385 053
175 121
79 129
90 675
349 986
62 366
174 245
11 746 429
175 135
66 239
44 440
177 091
63 484
50 767
311 395
152 790
76 508
127 917
499 950
68 372
228 328
13 666 785
115 071
105 724
13 994 234
66 980
37 272
41 419
153 525
152 921
5 765 340
45 353
115 898
104 491
13 655 464
70 652
40 034
51 936
167 036
183 631
6 062 421
46 923
(suite)
Nombre
de titres
Titres
333
1 575
1 450
2 164
1 922
1 890
3 225
827
1 711
755
1 060
4 390
Wesco Financial Corp.
West Coast Bancorp
Westamerica Bancorp
Westcorp
WFS Financial Inc.
Whitney Holding Co.
Wilmington Trust Corp.
Wintrust Financial Corp.
World Acceptance Corp.
WSFS Financial Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zions Bancorp
1 759
1 909
75 717
3 901
1 738
122 039
1 802
1 776
856
900
7 528
2 764
2 469
1 845
2 586
3 940
6 395
2 292
1 720
1 508
47
1 047
5 477
169 160
2 284
1 386
4 570
784
3 523
3 187
10 210
3 170
2 425
4 542
1 941
1 480
2 068
4 873
2 605
29 816
2 986
12 428
4 940
27 796
4 499
12 545
1 121
1 311
138 490
1 117
366 914
6 880
5 075
21 813
13 522
7 932
2 438
3 187
2 136
2 719
1 565
3 008
903
8 936
6 867
3 083
1 046
3 262
4 697
2 431
1 640
1 920
1 474
5 370
aaiPharma Inc.
Abaxis Inc.
Abbott Laboratories
Abgenix Inc.
Able Laboratories Inc.
Accredo Health Inc.
Adolor Corp.
Advanced Medical Optics Inc.
Advanced Neuromodulation Systems
Inc.
Advisory Board Co. (The)
Aetna Inc.
Affymetrix Inc.
Albany Molecular Research Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Alkermes Inc.
Allergan Inc.
Alpharma Inc., catégorie A
American Healthways Inc.
American Medical Systems Holdings
Inc.
American Pharmaceutical Partners
Inc.
AMERIGROUP Corp.
AmerisourceBergen Corp.
Amgen Inc.
AMN Healthcare Services Inc.
AmSurg Corp.
Amylin Pharmaceuticals Inc.
Analogic Corp.
Andrx Corp.
Antigenics Inc.
Applera Corp.—Applied Biosystems
Group
Applera Corp.—Celera Genomics
Group
Apria Healthcare Group Inc.
ARIAD Pharmaceuticals Inc.
Arrow International Inc.
ArthroCare Corp.
AtheroGenics Inc.
Barr Laboratories Inc.
Bausch & Lomb Inc.
Baxter International Inc.
Beckman Coulter Inc.
Becton, Dickinson & Co.
Beverly Enterprises Inc.
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Biomet Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc.,
catégorie A
Biosite Inc.
Boston Scientific Corp.
Bradley Pharmaceuticals Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
Bruker BioSciences Corp.
C.R. Bard Inc.
Cardinal Health Inc.
Caremark Rx Inc.
Celgene Corp.
Cell Genesys Inc.
Cell Therapeutics Inc.
Centene Corp.
Cephalon Inc.
Cerner Corp.
Charles River Laboratories
International Inc.
Chemed Corp.
Chiron Corp.
CIGNA Corp.
Ciphergen Biosystems Inc.
Closure Medical Corp.
Columbia Laboratories Inc.
Community Health Systems Inc.
Conceptus Inc.
CONMED Corp.
Connetics Corp.
Cooper Companies Inc. (The)
Corixa Corp.
($)
($)
157 136
41 529
96 373
85 781
72 557
100 363
154 116
43 842
27 297
38 503
47 222
325 538
156 801
47 951
101 303
119 087
116 938
101 880
139 685
56 440
56 396
54 566
63 299
357 830
293 158 702
297 158 052
25 700
55 347
4 796 277
47 875
44 193
3 948 469
39 611
32 692
6 850
33 143
4 232 103
48 329
47 374
4 053 247
21 418
87 542
32 017
42 261
576 649
111 393
51 143
36 919
58 272
61 116
563 662
40 479
32 902
40 471
39 769
1 125 204
121 042
32 955
55 707
33 308
66 515
621 172
46 547
68 089
37 592
75 543
1 903
52 898
573 016
13 796 929
50 078
41 352
132 494
46 286
95 471
44 349
2 107
94 913
385 074
13 001 861
43 539
49 055
127 909
42 073
92 146
38 643
282 559
255 794
45 923
93 393
47 543
58 228
28 917
27 601
235 230
154 657
1 489 798
157 145
623 920
21 390
2 127 156
44 417
586 083
52 224
95 737
40 434
72 071
56 851
58 376
265 889
201 191
1 233 908
239 669
845 787
54 158
2 218 365
34 445
652 186
76 057
51 048
6 736 130
36 748
14 091 459
50 938
255 286
1 971 415
486 941
177 484
39 100
31 511
36 820
205 036
88 496
77 055
96 665
5 898 875
25 964
11 263 013
33 220
389 038
1 519 765
638 821
252 134
23 661
31 083
72 555
165 755
99 699
171 575
48 192
543 262
702 468
33 418
37 209
20 651
169 706
45 043
50 077
41 675
72 840
51 505
165 822
72 608
356 853
671 133
15 884
24 439
10 345
156 901
23 637
55 844
55 878
124 667
23 420
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
952
3 016
4 394
2 550
2 067
2 768
5 244
1 848
1 103
5 371
1 965
942
4 881
4 086
1 962
3 870
1 274
899
4 643
3 787
1 586
3 013
3 023
54 030
4 517
6 232
1 874
2 832
4 185
1 780
2 405
4 574
3 815
4 205
3 255
5 567
17 873
2 614
20 678
1 751
2 350
3 475
2 775
11 689
2 589
19 774
15 081
1 415
2 038
24 363
11 748
5 679
2 643
2 129
3 007
2 109
6 143
393
5 724
7 912
3 038
963
1 682
1 354
3 618
3 628
4 152
892
2 511
11 693
1 692
5 549
1 752
1 183
2 260
1 651
2 213
1 369
1 373
2 464
5 397
11 825
143 841
1 584
61
11 799
952
2 150
1 713
1 268
7 082
6 224
1 720
d’actions
CorVel Corp.
Covance Inc.
Coventry Health Care Inc.
Cross Country Healthcare, Inc.
CTI Molecular Imaging Inc.
Cubist Pharmaceuticals Inc.
CuraGen Corp.
CV Therapeutics Inc.
Cyberonics Inc.
Cytyc Corp.
Dade Behring Holdings Inc.
Datascope Corp.
DaVita, Inc.
Dendreon Corp.
Dendrite International Inc.
Dentsply International Inc.
Diagnostic Products Corp.
Digene Corp.
Discovery Laboratories Inc.
Diversa Corp.
DJ Orthopedics Inc.
Eclipsys Corp.
Edwards Lifesciences Corp.
Eli Lilly and Co.
Encysive Pharmaceuticals Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
Enzo Biochem Inc.
Enzon Inc.
Eon Labs Inc.
EPIX Medical Inc.
eResearch Technology Inc.
Exelixis Inc.
Express Scripts Inc., catégorie A
First Health Group Corp.
First Horizon Pharmaceutical Corp.
Fisher Scientific International Inc.
Forest Laboratories Inc., catégorie A
Genencor International Inc.
Genentech Inc.
Genesis HealthCare Corp.
Gen-Probe Inc.
Genta Inc.
Gentiva Health Services Inc.
Genzyme Corp.
Geron Corp.
Gilead Sciences Inc.
Guidant Corp.
Haemonetics Corp.
Hanger Orthopedic Group Inc.
HCA Inc.
Health Management Associates Inc.,
catégorie A
Health Net Inc.
HealthExtras Inc.
Henry Schein Inc.
Hillenbrand Industries Inc.
Hollis-Eden Pharmaceuticals Inc.
Hooper Holmes Inc.
Hospira Inc.
Human Genome Sciences Inc.
Humana Inc.
ICOS Corp.
ICU Medical Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
IDX Systems Corp.
ImClone Systems Inc.
Immucor Inc.
Immuomedics Inc.
Impath Inc.
Impax Laboratories Inc.
IMS Health Inc.
INAMED Corp.
Incyte Corp.
Inspire Pharmaceuticals Inc.
Integra LifeSciences Holdings
Intermagnetics General Corp.
InterMune Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invacare Corp.
Inverness Medical Innovations Inc.
Invitrogen Corp.
Isis Pharmaceuticals Inc.
IVAX Corp.
Johnson & Johnson
Kindred Healthcare Inc.
Kinetic Concepts Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Kos Pharmaceuticals Inc.
K-V Pharmaceutical Co., catégorie A
Kyphon Inc.
LabOne Inc.
Laboratory Corp. of America
Holdings
Lexicon Genetics Inc.
LifePoint Hospitals Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
46 176
113 829
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48 581
62 713
30 451
34 844
53 662
30 829
104 607
113 582
39 571
146 486
71 068
22 512
226 566
79 608
16 350
70 045
46 906
53 466
30 317
122 715
5 558 388
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110 628
39 518
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47 032
20 070
40 029
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48 804
300 813
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44 714
786 013
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59 420
42 698
39 845
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1 083 627
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30 546
140 028
279 449
55 240
35 143
39 234
44 987
50 926
27 383
177 420
131 844
44 796
231 178
52 775
45 605
260 590
84 031
28 167
44 115
39 657
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3 673 771
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38 197
45 673
52 063
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94 265
89 271
416 081
960 656
51 364
1 348 770
73 492
127 296
7 328
55 592
813 280
24 723
828 991
1 302 797
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19 779
1 166 454
353 835
221 938
39 007
174 145
245 373
24 961
54 426
14 563
89 632
169 359
128 081
48 193
100 249
40 646
107 068
39 296
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29 070
310 439
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38 170
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75 145
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70 432
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138 860
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3 980
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27 143
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196 440
51 617
177 642
200 102
23 803
43 573
15 774
82 436
281 454
102 939
31 545
110 015
55 904
199 753
102 195
15 123
4 874
47 776
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128 225
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35 203
52 345
68 806
26 230
106 113
75 879
41 291
198 184
38 152
224 140
10 929 999
56 841
5 577
175 298
42 934
56 801
52 871
48 677
297 700
47 811
81 237
422 738
57 831
71 758
(suite)
Nombre
de titres
Titres
3 074
4 819
4 360
1 285
1 429
3 432
14 220
4 663
13 237
2 088
2 664
12 227
58 954
2 057
313 639
1 622
2 967
14 637
2 384
1 627
13 135
2 743
2 997
1 548
2 684
2 021
1 726
6 206
1 630
3 658
1 236
1 590
4 964
2 296
1 371
3 721
1 921
1 594
3 704
1 498
1 959
6 634
1 368
1 021
13 318
6 205
3 103
2 325
678 454
2 598
1 099
2 647
4 896
1 926
4 586
2 611
164 049
5 088
2 902
2 561
83 043
1 555
1 673
2 653
5 567
71 927
4 416
4 292
4 148
1 967
14 696
1 362
1 809
2 267
145 240
3 072
7 725
18 374
999
3 103
1 536
143 691
1 967
1 806
1 615
424 708
7 953
2 467
2 561
3 684
1 285
3 737
Ligand Pharmaceuticals Inc.,
catégorie B
Lincare Holdings Inc.
Manor Care Inc.
Martek Biosciences Corp.
Matthews International Corp.,
catégorie A
Maxygen Inc.
McKesson Corp.
Medarex Inc.
Medco Health Solutions Inc.
Medicines Co. (The)
Medicis Pharmaceutical Corp.
MedImmune Inc.
Medtronic Inc.
Mentor Corp.
Merck & Co. Inc.
Merit Medical System Inc.
MGI Pharma Inc.
Millennium Pharmaceuticals Inc.
Millipore Corp.
Mine Safety Appliances Co.
Mylan Laboratories Inc.
Myriad Genetics Inc.
Nabi Biopharmaceuticals
NDCHealth Corp.
Nektar Therapeutics
NeoPharm Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
Noble Corp.
NPS Pharmaceuticals Inc.
OCA Inc.
Ocular Sciences Inc.
Odyssey Healthcare Inc.
Omnicare Inc.
Omnicell Inc.
Onyx Pharmaceuticals Inc.
OraSure Technologies Inc.
OSI Pharmaceuticals Inc.
Owens & Minor Inc.
PacifiCare Health Systems Inc.
Par Pharmaceutical Cos. Inc.
Parexel International Corp.
Patterson Companies Inc.
PDI Inc.
Pediatrix Medical Group Inc.
Peregrine Pharmaceuticals Inc.
PerkinElmer Inc.
Perrigo Co.
Per-Se Technologies Inc.
Pfizer Inc.
Pharmaceutical Product
Development Inc.
PolyMedica Corp.
POZEN Inc.
PRAECIS Pharmaceuticals Inc.
Priority Healthcare Corp.
Protein Design Labs Inc.
Province Healthcare Co.
PSS World Medical
Quest Diagnostics Inc.
Regeneration Technologies Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Renal Care Group Inc.
ResMed Inc.
Respironics Inc.
Salix Pharmaceuticals Ltd.
Savient Pharmaceuticals Inc.
Schering-Plough Corp.
SciClone Pharmaceuticals Inc.
Select Medical Corp.
Sepracor Inc.
Serologicals Corp.
Service Corp. International
Sierra Health Services Inc.
Sola International Inc.
Specialty Laboratories Inc.
St. Jude Medical Inc.
Steris Corp.
Stewart Enterprises Inc., catégorie A
Stryker Corp.
Sunrise Senior Living Inc.
SuperGen Inc.
SurModics Inc.
Sybron Dental Specialties Inc.
Tanox Inc.
Techne Corp.
Telik Inc.
Tenet Healthcare Corp.
Thermo Electron Corp.
Thoratec Corp.
Transkaryotic Therapies Inc.
Triad Hospitals Inc.
Trimeris Inc.
TriPath Imaging Inc.
($)
($)
44 226
245 151
162 968
56 211
42 871
246 256
185 084
78 829
53 815
41 603
714 942
34 252
489 374
59 484
108 541
494 850
4 023 918
63 975
21 085 738
38 050
41 667
217 633
131 551
36 930
316 030
55 015
35 747
45 752
32 364
42 853
121 623
287 849
63 386
44 056
42 729
41 474
201 615
62 986
73 891
33 224
72 671
40 232
116 505
75 547
39 322
279 410
45 965
67 207
45 457
87 156
65 929
33 065
31 176 883
63 007
52 593
536 006
60 228
659 772
72 050
112 067
397 156
3 508 477
83 155
12 077 780
29 695
99 573
212 552
142 277
98 834
278 243
73 980
52 606
34 480
65 088
30 292
101 953
369 853
35 701
27 831
72 580
26 061
205 906
30 260
53 206
29 960
172 278
53 801
250 833
74 270
47 648
344 887
36 518
78 353
18 670
167 202
64 207
44 098
21 858 603
109 080
25 674
25 611
40 581
68 601
79 555
51 639
2 332 102
518 014
42 176
53 570
2 687 471
84 464
92 801
46 925
27 694
3 008 446
30 735
58 228
114 081
34 391
89 900
35 841
39 652
33 542
6 914 925
119 451
58 745
843 411
35 998
43 080
57 231
4 442 013
32 309
92 515
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8 075 381
231 018
36 422
46 868
189 881
68 701
44 244
128 527
49 102
23 057
11 146
50 237
113 521
69 919
2 459 890
582 491
36 439
28 261
3 580 932
95 206
108 965
55 913
18 076
1 799 425
19 577
90 507
295 065
52 132
131 180
89 933
59 692
29 987
7 296 630
87 307
64 697
1 062 214
55 491
26 211
59 830
6 091 140
35 823
84 174
37 036
5 587 326
287 677
30 800
77 908
164 244
21 816
40 163
23
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
5 037
1 208
1 651
103 896
2 812
3 682
1 508
6 684
3 760
839
3 413
1 769
2 386
927
2 128
1 040
6 006
5 276
14 969
1 123
45 892
1 906
938
1 459
64 520
4 427
1 000
60 622
928
2 546
d’actions
TriZetto Group Inc. (The)
United Surgical Partners
International Inc.
United Therapeutics Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Health Services Inc.,
catégorie B
Valeant Pharmaceuticals
International
Varian Inc.
Varian Medical Systems Inc.
VCA Antech Inc.
Ventana Medical System Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vicuron Pharmaceuticals Inc.
VistaCare Inc., catégorie A
VISX Inc.
Vital Signs Inc.
Waters Corp.
Watson Pharmaceuticals Inc.
WebMD Corp.
WellChoice Inc.
Wellpoint Inc.
West Pharmaceutical Services Inc.
Wilson Greatbatch Technologies Inc.
Wright Medical Group Inc.
Wyeth
XOMA Ltd.
Young Innovations Inc.
Zimmer Holdings Inc.
Zoll Medical Corp.
Zymogenetic Inc.
37 941
1 292
104 681
1 114
1 841
4 235
2 315
100 801
3 561
4 333
11 123
3 667
1 181
81 948
1 837
357
1 886
10 425
1 958
2 107
2 828
76 072
1 304
3 241
7 799
3 027
2 086
4 611
31 406
1 097
1 564
3 969
1 738
5 405
2 130
4 384
16 380
1 559
5 533
1 114
143 000
1 650
7 755
41 173
2 184
1 028
2 028
773
2 545
18 225
1 656
4 144
4 858
1 437
1 290
24
3M Co.
A.O. Smith Corp.
ABM Industries Inc.
Actuant Corp., catégorie A
Acuity Brands Inc.
Adesa Inc.
Administaff Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
AGCO Corp.
Agere Systems Inc., catégorie B
Air Products and Chemicals Inc.
AirTran Holdings Inc.
Alaska Air Group Inc.
Albany International Corp.,
catégorie A
Alexander & Baldwin Inc.
Alleghany Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Waste Industries Inc.
Amerco
America West Holdings Corp.,
catégorie B
American Axle & Manufacturing
Holdings Inc.
American Standard Companies Inc.
American Woodmark Corp.
Ametek Inc.
AMR Corp.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
ARAMARK Corp., catégorie B
Archer-Daniels-Midland Co.
Arkansas Best Corp.
Armor Holdings Inc.
Artesyn Technologies Inc.
AstroPower Inc.
Avery Dennison Corp.
Aviall Inc.
Axcelis Technologies Inc.
Baker Hughes Inc.
Baldor Electric Co.
Ball Corp.
Barnes Group Inc.
Bemis Co. Inc.
Benchmark Electronics Inc.
BJ Services Co.
Boeing Co. (The)
Bowne & Co. Inc.
Brady Corp., catégorie A
Briggs & Stratton Corp.
Bright Horizons Family Solutions
Inc.
Brink’s Co. (The)
Burlington Northern Santa Fe Corp.
C & D Technologies Inc.
C.H. Robinson Worldwide Inc.
Career Education Corp.
Carlisle Companies Inc.
Cascade Corp.
US
I m p é r i a l
($)
($)
(suite)
Nombre
de titres
Titres
46 985
57 333
2 551
42 324
41 686
8 078 641
60 355
89 313
10 958 238
16 883
1 025
49 642
2 429
7 084
1 101
4 213
8 229
1 523
1 110
2 430
1 142
2 913
4 145
4 293
1 598
1 852
916
827
1 694
2 884
10 476
1 185
2 024
830
916
3 607
1 080
14 173
11 742
5 467
2 593
3 397
1 265
200 291
149 929
65 431
71 607
280 983
58 461
24 673
87 312
45 795
48 912
28 201
31 950
46 494
256 286
233 693
155 650
52 529
5 728 442
32 335
41 982
43 862
4 570 520
34 372
41 882
6 381 441
44 439
38 617
116 245
74 097
346 285
88 299
64 326
43 224
40 271
49 771
18 471
65 960
48 497
336 705
207 406
146 350
71 851
6 323 332
57 160
25 197
49 821
3 292 405
13 738
40 414
5 819 456
38 249
70 161
206 850 307
186 279 878
3 516 449
46 518
2 175 455
39 602
40 229
87 698
26 731
2 365 790
125 522
7 458
782 688
27 515
39 383
3 730 821
46 347
2 473 352
69 607
70 144
107 674
34 977
2 659 459
93 396
7 009
772 567
47 012
47 389
3 353 190
69 689
100 765
163 817
134 967
52 498
3 452 220
93 366
122 013
147 740
115 914
107 868
39 500
16 611
118 752
3 686 385
50 537
96 090
82 429
49 145
39 659
156 756
622 414
49 026
43 901
42 278
21 658
466 340
35 684
44 251
717 509
45 746
226 506
39 092
4 878 841
47 778
344 359
2 393 887
38 269
52 069
69 944
103 887
3 766 139
68 245
138 514
102 321
48 635
68 482
146 459
839 505
59 002
88 111
53 737
16
388 366
58 621
42 704
837 428
51 424
291 559
35 384
4 984 148
67 414
432 434
2 553 888
42 549
77 067
101 033
36 768
84 406
762 394
42 506
202 978
225 468
91 924
28 471
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120 508
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1 458
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2 332
1 278
866
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1 072
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731
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3 674
2 220
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2 449
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1 048
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1 921
1 853
2 031
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1 476
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3 513
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652
1 899
5 756
3 363
4 433
1 841
1 608
1 907
3 324
1 656
3 408
2 834
42 099
2 910
2 230
37 576
1 447
Casella Waste Systems Inc.,
catégorie A
Caterpillar Inc.
CDI Corp.
Cendant Corp.
Central Parking Corp.
Century Business Services Inc.
Ceradyne Inc.
ChoicePoint Inc.
Cintas Corp.
CIRCOR International Inc.
Clarcor Inc.
CNF Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Continental Airlines Inc., catégorie B
Copart Inc.
Corinthian Colleges Inc.
Corn Products International Inc.
Corporate Executive Board Co. (The)
Corrections Corp. of America
CoStar Group Inc.
Covenant Transport Inc., catégorie A
Crane Co.
CSX Corp.
Cubic Corp.
Cummins Inc.
CUNO Inc.
Curtiss-Wright Corp.
D&B Corp.
Daisytek International Corp.
Danaher Corp.
Deere and Co.
Delta Air Lines Inc.
Deluxe Corp.
DeVry Inc.
Dollar Thrifty Automotive Group
Inc.
Donaldson Co. Inc.
Dover Corp.
DRS Technologies Inc.
Dycom Industries Inc.
Eaton Corp.
EDO Corp.
Education Management Corp.
EGL Inc.
Electro Rent Corp.
ElkCorp.
EMCOR Group Inc.
Emerson Electric Co.
Ener1 Inc.
Engineered Support Systems Inc.
Equifax Inc.
ESCO Technologies Inc.
Esterline Technologies Corp.
Expeditors International of
Washington Inc.
ExpressJet Holdings Inc., catégorie A
Fastenal Co.
Federal Signal Corp.
FedEx Corp.
Florida East Coast Industries Inc.
Flowserve Corp.
Fluor Corp.
Forward Air Corp.
Franklin Electric Co. Inc.
Freescale Semiconductor Inc.
Frontier Airlines Inc.
FTI Consulting Inc.
FuelCell Energy Inc.
G & K Services Inc., catégorie A
Gardner Denver Inc.
Gencorp Inc.
General Cable Corp.
General Dynamics Corp.
General Electric Co.
Genesee & Wyoming Inc.,
catégorie A
Genlyte Group Inc. (The)
Gevity HR Inc.
Goodrich Corp.
Graco Inc.
Grainger W.W. Inc.
Granite Construction Inc.
Griffon Corp.
Harsco Corp.
Heartland Express Inc.
Heidrick & Struggles International
Inc.
Herman Miller Inc.
HNI Corp.
Honeywell International Inc.
Hubbell Inc., catégorie B
Hughes Supply Inc.
Idex Corp.
II-VI Inc.
($)
($)
47 178
1 261 322
42 755
1 169 540
68 645
33 995
34 701
239 277
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36 798
56 015
119 551
36 985
31 815
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136 382
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43 619
98 774
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31 014
102 041
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219 845
14 422
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95 683
176 937
89 792
44 747
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26 257
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44 091
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75 469
232 149
432 441
42 262
72 841
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62 804
47 257
130 714
96 932
102 548
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44 394
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42 258
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203 195
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3
974 901
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52 251
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45 129
38 969
35 805
56 185
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48 332
52 270
239 168
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41 247
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164 809
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637 318
55 464
138 231
74 920
39 760
52 399
46 879
9 416 238
36 461
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230 996
67 134
55 198
262 117
42 375
212 490
56 621
1 122 518
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50 595
175 933
32 969
39 202
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19 320
65 703
21 152
2 312 962
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10 080 415
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1 724 537
87 917
80 810
261 049
56 717
53 064
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26 262
46 779
24 091
3 216 728
64 178
73 135
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11 361 598
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78 585
40 394
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198 305
104 626
291 325
48 801
33 317
85 620
68 433
99 393
66 933
46 780
225 103
150 497
353 845
58 674
52 019
127 359
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38 573
101 495
123 637
2 124 085
160 032
64 244
1 173 590
35 699
67 996
112 821
146 179
1 786 113
182 350
86 435
1 823 378
73 666
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
6 787
14 962
992
2 342
2 288
1 114
2 101
4 520
3 818
2 715
4 606
4 938
2 643
1 240
2 171
2 734
1 415
1 577
1 569
1 108
2 484
3 568
4 717
2 883
1 343
1 070
1 899
2 597
1 834
1 400
1 959
21 877
1 403
3 835
1 973
22 925
2 575
3 569
1 154
1 457
3 098
1 568
5 468
1 159
1 614
1 519
405
1 928
3 327
1 462
1 429
1 496
19 105
17 895
3 804
1 569
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1 120
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1 999
1 487
5 812
3 109
2 510
36 981
853
687
14 430
d’actions
IKON Office Solutions Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Imagistics International Inc.
Insituform Technologies Inc.,
catégorie A
Interpool Inc.
Ionics Inc.
ITT Educational Services Inc.
ITT Industries Inc.
J.B. Hunt Transport Services Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Jacuzzi Brands Inc.
JetBlue Airways Corp.
JLG Industries Inc.
John H. Harland Co.
Joy Global Inc.
Kansas City Southern Industries Inc.
Kaydon Corp.
Kelly Services Inc., catégorie A
Kennametal Inc.
Kirby Corp.
Knight Transportation Inc.
Korn Ferry International
L-3 Communications Holdings Inc.
Labor Ready Inc.
Lanstar System Inc.
Lawson Products Inc.
Learning Tree International Inc.
Lennox International Inc.
Lincoln Electric Holdings Inc.
Lindsay Manufacturing Co.
LKQ Corp.
Lockheed Martin Corp.
Manitowoc Co. Inc. (The)
Manpower Inc.
Marten Transport Ltd.
Masco Corp.
MasTec Inc.
McDermott International Inc.
McGrath Rentcorp
Mercury Computer Systems Inc.
Mesa Air Group Inc.
Mobile Mini Inc.
Monster Worldwide Inc.
Moog Inc.
MSC Industrial Direct Co. Inc.,
catégorie A
Mueller Industries Inc.
Nacco Industries Inc., catégorie A
Navigant Consulting Inc.
Navistar International Corp.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Nordson Corp.
Norfolk Southern Corp.
Northrop Grumman Corp.
Northwest Airlines Corp.
Old Dominion Freight Line Inc.
OMI Corp.
Orbital Sciences Corp.
Oshkosh Truck Corp.
Paccar Inc.
Pacer International Inc.
Pall Corp.
Parker Hannifin Corp.
Penn Engineering & Manufacturing
Corp.
Pentair Inc.
Pitney Bowes Inc.
Plug Power Inc.
Portfolio Recovery Associates Inc.
Power-One Inc.
Precision Castparts Corp.
Pre-Paid Legal Services Inc.
PRG-Schultz International Inc.
Protection One Inc.
Quanta Services Inc.
RailAmerica Inc.
Raytheon Co.
Regal-Beloit Corp.
Reliance Steel & Aluminum Co.
Republic Services Inc.
Resources Connection Inc.
Robbins & Myers Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rollins Inc.
Roper Industries Inc.
RR Donnelley & Sons Co.
Ryder System Inc.
Schawk Inc., catégorie A
School Specialty Inc.
Seacor Holdings Inc.
Sequa Corp., catégorie A
ServiceMaster Co. (The)
US
I m p é r i a l
($)
($)
82 048
1 444 386
35 777
94 004
1 661 448
40 007
50 600
49 373
40 647
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451 374
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137 642
43 208
159 092
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56 870
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50 738
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112 969
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55 982
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44 716
29 700
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132 450
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206 101
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245 747
177 946
54 674
1 708 547
54 576
50 334
238 420
(suite)
Nombre
de titres
Titres
2 560
2 184
50
2 564
2 934
1 280
38 344
3 683
3 747
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1 244
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2 057
2 093
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1 132
819
2 032
1 925
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787
2 155
125 990
2 592
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4 142
1 089
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2 049
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12 474
1 098
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3 410
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1 115
1 451
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2 081
1 564
1 168
1 080
3 083
1 591
1 290
2 209
2 747
1 890
334 060
1 486
134 459
1 773
165 142
3 020
692
1 429
112 361
Shaw Group Inc. (The)
Simpson Manufacturing Co. Inc.
Sirva Inc.
SkyWest Inc.
Sotheby’s Holdings, Inc., catégorie A
SourceCorp Inc.
Southwest Airlines Inc.
Spherion Corp.
SPX Corp.
Standard Register Co. (The)
Standex International Corp.
Steelcase Inc., catégorie A
Stericycle Inc.
Stewart & Stevenson Services Inc.
Strayer Education Inc.
SureBeam Corp., catégorie A
Swift Transportation Co. Inc.
TBC Corp.
Tecumseh Products Co., catégorie A
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tennant Co.
Terex Corp.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thomas Industries Inc.
Timken Co.
Toro Co.
Tredegar Corp.
Trex Co. Inc.
Trinity Industries Inc.
Triumph Group Inc.
Tyco International Ltd.
Union Pacific Corp.
United Defense Industries Inc.
United Parcel Service Inc.,
catégorie B
United Rentals Inc.
United Stationers Inc.
United Technologies Corp.
Universal Forest Products Inc.
URS Corp.
USF Corp.
USG Corp.
Valmont Industries Inc.
Vertrue Inc.
Viad Corp.
Vicor Corp.
Volt Information Sciences Inc.
Wabash National Corp.
Wabtec Corp.
Walter Industries Inc.
Waste Connections Inc.
Waste Management Inc.
Watsco Inc., catégorie A
Watson Wyatt & Co. Holdings
Watts Water Technologies Inc.,
catégorie A
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Woodword Govenor Co.
Yellow Roadway Corp.
York International Corp.
18 082
2 597
1 188
3 983
6 476
4 154
4 793
1 343
11 432
3 743
2 783
1 430
1 819
3 060
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1 308
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1 090
15 066
1 673
7 629
4 129
3COM Corp.
Accelrys Inc.
Actel Corp.
ActivCard Corp.
Activision Inc.
Acxiom Corp.
Adaptec Inc.
ADE Corp.
Adobe Systems Inc.
Adtran Inc.
Advance Digital Information Corp.
Advanced Energy Industries Inc.
Advent Software Inc.
Aeroflex Inc.
Affiliated Computer Services Inc.,
catégorie A
Agere Systems Inc., catégorie A
Agile Software Corp.
Agilent Technologies Inc.
Agilysys Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alliance Data Systems Corp.
Altera Corp.
Altiris Inc.
America Online Latin America Inc.,
catégorie A
AMIS Holdings Inc.
Amkor Technology Inc.
Amphenol Corp., catégorie A
($)
($)
51 113
62 684
1 392
61 270
38 609
44 078
866 011
39 533
238 897
54 189
42 218
43 890
115 854
37 476
52 092
35 663
93 326
24 154
54 885
45 618
124 118
38 870
39 321
54 427
7 357 985
61 412
46 129
110 733
61 122
41 563
40 587
56 149
40 136
8 569 602
921 146
42 444
54 751
91 325
1 151
61 625
63 839
29 308
747 934
37 067
179 848
32 178
42 464
47 492
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50 731
62 352
42
95 147
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46 905
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83 667
46 901
14 212 582
1 005 100
62 161
5 284 524
45 100
4 883 441
2 332 423
35 227
45 256
53 339
19 850
52 070
37 612
128 580
36 561
37 752
14 831
47 177
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69 458
12 291 074
41 688
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5 442 338
77 220
5 146 255
2 855 740
57 980
55 806
54 928
100 407
47 054
52 857
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48 427
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41 623
56 428
111 016
77 559
11 983 604
62 707
4 341 700
46 913
4 098 903
81 695
44 891
54 898
5 670 780
68 488
4 479 661
119 806
59 373
95 384
4 649 959
180 496 325
198 392 604
132 478
44 233
30 968
33 672
101 847
90 455
47 106
35 346
440 583
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32 948
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39 983
90 343
24 270
24 966
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30 123
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85 837
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15 643
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44 436
452 901
175 001
31 796
1 196 515
37 209
83 811
43 646
1 904 661
24 782
467 100
127 261
28 466
666 849
63 313
86 849
74 410
1 827 861
46 271
23 696
36 949
74 457
137 619
13 539
33 114
61 060
181 759
25
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
17 908
2 228
7 533
1 605
1 670
1 555
76 368
973
81 203
14 288
3 141
1 336
1 994
163 471
1 511
2 576
2 088
2 417
3 940
1 815
7 927
22 812
1 369
2 385
1 669
2 350
3 169
10 974
29 254
6 271
20 337
1 399
5 852
2 177
8 191
1 128
19 655
9 018
3 291
159 911
806
11 136
3 624
1 239
130 887
11 419
1 644
1 090
1 274
13 292
2 819
1 095
2 865
4 001
7 251
3 233
1 006
3 883
1 704
3 542
22 310
3 828
339 505
8 070
17 566
6 262
1 916
6 040
1 382
1 586
2 625
28 053
9 160
18 737
1 003
9 233
1 674
2 890
6 740
13 224
6 987
465 050
3 072
2 797
3 434
2 775
2 739
1 559
5 554
291 510
3 549
26
d’actions
Analog Devices Inc.
Anaren Microwave Inc.
Andrew Corp.
Anixter International Inc.
ANSYS Inc.
Anteon International Corp.
Apple Computer Inc.
Applied Films Corp.
Applied Materials Inc.
Applied Micro Circuits Corp.
aQuantive Inc.
Arbitron Inc.
Ariba Inc.
Arrow Electronics Inc.
Artisan Components Inc.
Ascential Software Corp.
Ask Jeeves Inc.
Aspect Communications Corp.
Aspen Technology Inc.
Asyst Technologies Inc.
Atari Inc.
Atmel Corp.
ATMI Inc.
Audiovox Corp., catégorie A
August Technology Corp.
Authentidate Holding Corp.
Autobytel Inc.
Autodesk Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Avanex Corp.
Avaya Inc.
Avid Technology Inc.
Avnet Inc.
Avocent Corp.
AVX Corp.
Banta Corp.
BEA Systems Inc.
BearingPoint Inc.
Belden CDT Inc.
BISYS Group Inc.
Black Box Corp.
BMC Software Inc.
Borland Software Corp.
Brightpoint Inc.
Broadcom Corp., catégorie A
Brocade Communications Systems
Inc.
Brooks Automation Inc.
Cabot Microelectronics Corp.
CACI International Inc., catégorie A
Cadence Design Systems Inc.
Carrier Access Corp.
CCC Information Services Group
Inc.
C-COR.net Corp.
CDW Corp.
Ceridian Corp.
Certegy Inc.
Charles River Associates Inc.
CheckFree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
CIBER Inc.
CIENA Corp.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
CMGI Inc.
CNET Networks Inc.
Cognex Corp.
Cognizant Technology Solutions
Corp., catégorie A
Coherent Inc.
Cohu Inc.
CommScope Inc.
Computer Associates International
Inc.
Computer Sciences Corp.
Compuware Corp.
Comtech Telecommunications Corp.
Comverse Technology Inc.
Concord Communications Inc.
Concur Technologies Inc.
Concurrent Computer Corp.
Conexant Systems Inc.
Convergys Corp.
Corning Inc.
Cray Inc.
Credence Systems Corp.
Cree Inc.
CSG Systems International Inc.
CTS Corp.
Cymer Inc.
Cypress Semiconductor Corp.
Dell Inc.
Diebold Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
1 403 426
36 522
111 497
58 405
27 395
58 493
3 605 327
35 658
2 892 330
83 832
41 464
71 342
45 169
4 049 863
32 387
46 413
58 102
45 112
42 060
17 582
43 230
100 537
41 621
36 603
31 479
40 904
53 997
145 790
2 047 289
36 615
189 320
42 125
127 327
79 638
136 230
57 077
262 847
109 506
67 408
3 593 912
53 863
244 769
64 617
24 717
6 280 341
792 173
34 596
123 020
69 210
64 149
77 990
5 892 621
25 135
1 663 717
72 072
33 645
62 717
39 659
4 759 466
67 944
50 340
66 921
32 261
29 316
11 069
27 828
107 142
36 955
45 093
21 057
17 429
22 934
498 986
1 554 498
24 870
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123 657
60 494
208 650
86 763
91 480
3 151 777
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248 172
50 716
29 007
5 062 223
119 004
42 565
74 980
80 077
227 571
49 523
104 528
33 919
52 305
103 997
219 935
36 073
26 820
44 238
334 618
168 730
119 502
42 023
114 492
31 453
35 765
132 518
22 876
15 574 232
121 114
21 829
29 660
62 173
29 139
31 924
318 069
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137 630
56 374
177 164
36 852
40 911
89 281
25 272
7 850 814
237 182
53 669
84 257
64 049
105 887
40 367
39 659
38 235
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50 404
35 269
59 443
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465 908
112 529
31 236
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31 200
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21 793
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170 884
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25 515
40 242
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42 575
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73 142
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1 043 979
618 664
145 250
45 198
270 479
22 223
30 852
23 096
31 530
125 488
6 558 240
17 152
30 664
164 907
62 175
43 614
55 178
78 058
14 718 352
236 977
(suite)
Nombre
de titres
1 967
1 631
1 361
1 149
3 908
927
2 659
2 102
6 088
1 459
5 557
1 344
4 512
7 110
2 583
1 318
80 081
1 269
138 883
390 187
2 314
2 336
210 447
3 665
9 094
3 192
3 098
1 842
1 944
2 314
1 845
1 099
5 187
1 305
1 486
3 534
5 745
4 086
1 229
1 457
1 618
2 204
9 425
119 718
9 478
1 551
1 518
1 870
5 918
5 634
14 363
81 938
4 500
3 712
3 244
1 582
2 311
147 955
1 147
1 751
31 555
83 735
5 702
111 575
3 898
3 564
1 386
4 055
7 317
3 412
4 614
1 967
315 389
4 592
2 503
2 056
3 145
2 204
8 346
1 373
3 055
2 086
1 744
9 973
6 165
1 432
6 217
1 625
2 709
1 228
9 641
4 065
1 550
69 877
Titres
Digimarc Corp.
Digital Insight Corp.
Digital River Inc.
Digital Theater Systems Inc.
Digitas Inc.
Dionex Corp.
Ditech Communications Corp.
Dot Hills Systems Corp.
DoubleClick Inc.
DSP Group Inc.
DST Systems Inc.
Dupont Photomasks Inc.
E.piphany Inc.
EarthLink Inc.
Echelon Corp.
eCollege.com Inc.
eFunds Corp.
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronic Data Systems Corp.
Electronics for Imaging Inc.
Embarcadero Technologies Inc.
EMC Corp.
Emulex Corp.
Enterasys Networks Inc.
Entergris Inc.
Epicor Software Corp.
EPIQ Systems Inc.
ESS Technology Inc.
Euronet Worldwide Inc.
Exar Corp.
Excel Technology Inc.
Extreme Networks Inc.
F5 Network Inc.
FactSet Research Systems Inc.
Fair Issac Corp.
Fairchild Semiconductor
International Inc., catégorie A
FalconStor Software Inc.
FARO Technologies Inc.
FEI Co.
FileNet Corp.
FindWhat.com
Finisar Corp.
First Data Corp.
Fiserv Inc.
Flir Systems Inc.
FormFactor Inc.
Forrester Research Inc.
Foundry Networks Inc.
Gartner Inc., catégorie A
Gateway Inc.
Global Imaging Systems Inc.
Google Inc., catégorie A
Harmonic Inc.
Harris Corp.
Helix Technology Corp.
Hewitt Associates Inc., catégorie A
Hewlett-Packard Co.
Hutchinson Technology Inc.
Hyperion Solutions Corp.
IAC/InterActiveCorp.
IBM Corp.
Identix Inc.
Imation Corp.
InFocus Corp.
Informatica Corp.
InfoSpace Inc.
InfoUSA Inc.
Ingram Micro Inc., catégorie A
Integrated Circuit Systems Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Integrated Silicon Solution Inc.
Intel Corp.
Intellisync Corp.
InterDigital Communications Corp.
Intergraph Corp.
International Rectifier Corp.
Internet Security Systems Inc.
Intersil Corp.
Inter-Tel Inc.
Intervoice Inc.
Interwoven Inc.
Intrado Inc.
Intuit Inc.
Iomega Corp.
iPayment Inc.
Iron Mountain Inc.
Itron Inc.
Ixia
j2 Global Communications Inc.
Jabil Circuit Inc.
Jack Henry & Associates Inc.
JDA Software Group Inc.
JDS Uniphase Corp.
($)
($)
38 306
32 676
25 398
37 379
22 575
48 724
44 996
30 086
70 842
38 265
283 499
42 392
31 131
73 375
45 830
36 312
1 552 414
37 774
8 476 067
9 759 091
68 816
46 700
5 984 044
107 068
19 569
45 814
54 249
44 025
19 875
57 687
38 880
36 063
39 577
25 390
68 522
146 907
21 965
35 957
67 853
27 712
44 717
62 943
47 629
19 745
56 750
39 035
347 021
42 528
26 111
98 137
26 120
17 939
2 303 737
30 044
10 263 716
10 799 309
48 270
26 337
3 749 427
73 948
19 613
38 054
52 300
32 310
16 561
72 141
31 368
34 236
40 707
76 178
104 050
155 313
125 311
28 109
35 825
38 600
34 546
57 487
45 474
5 947 433
462 387
65 133
38 699
42 721
91 767
93 465
74 455
2 642 302
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42 600
153 323
29 372
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6 061 836
39 665
77 197
1 228 667
11 968 216
46 505
5 379 495
39 626
31 188
25 802
32 370
148 934
113 259
78 420
42 430
16 130 713
16 672
54 161
59 518
119 042
59 513
221 474
53 707
64 548
26 066
31 046
643 314
54 037
57 040
199 263
46 848
19 204
27 752
273 374
75 501
22 613
274 379
111 924
46 851
45 913
36 660
49 939
46 820
25 747
6 101 943
456 400
118 543
49 362
40 195
93 313
84 110
103 426
3 877 874
1 041 132
37 092
240 165
32 962
88 633
3 717 400
47 509
97 807
1 044 247
9 890 245
50 419
4 255 149
42 781
34 674
78 963
54 367
182 351
85 523
63 907
19 325
8 838 691
11 224
66 277
66 339
167 948
61 397
167 396
45 042
48 866
27 193
25 284
525 882
40 922
84 964
227 117
46 553
54 562
50 761
295 484
96 971
25 294
265 402
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
234 045
2 826
3 829
9 330
4 226
1 342
2 217
6 225
850
4 986
3 359
6 272
25 252
15 310
3 262
1 196
18 548
2 196
203 987
46 257
2 949
2 160
1 425
1 317
1 418
4 302
2 211
15 887
925
11 239
7 864
5 073
2 064
9 767
3 052
4 237
1 608
2 718
1 385
111
4 093
10 037
3 832
29 773
800
2 988
548 380
602
5 044
2 285
2 888
9 219
171 987
202 719
2 353
9 998
3 049
1 852
2 135
3 729
17 196
4 640
2 055
2 345
2 687
3 198
127 594
3 048
1 982
4 777
18 208
7 402
7 803
2 386
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6 781
2 683
13 646
3 717
249 998
1 845
2 078
913
11 801
1 318
128 609
18 325
2 457
1 923
16 952
2 750
4 899
814
d’actions
Juniper Networks Inc.
Keane Inc.
KEMET Corp.
KLA Tencor Corp.
Kopin Corp.
Kronos Inc.
Kulicke & Soffa Industries Inc.
Lam Research Corp.
Landauer Inc.
Lattice Semiconductor Corp.
Lexar Media Inc.
Lexmark International Inc.
Limited Brands, Inc.
Linear Technology Corp.
Lionbridge Technologies Inc.
Littelfuse Inc.
LSI Logic Corp.
LTX Corp.
Lucent Technologies Inc.
Lucent Technologies Inc., bons de
souscription, 2007/12/10
Macromedia Inc.
Macrovision Corp.
Magma Design Automation Inc.
Manhattan Associates Inc.
ManTech International Corp.,
catégorie A
Manugistics Group Inc.
Mattson Technology Inc.
Maxim Integrated Products Inc.
Maximus Inc.
Maxtor Corp.
McAfee Inc.
McDATA Corp., catégorie A
MedQuist Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Interactive Corp.
Merix Corp.
Methode Electronics Inc., catégorie A
Metrologic Instruments Inc.
Mettler-Toledo International Inc.
Micrel Inc.
Microchip Technology Inc.
Micromuse Inc.
Micron Technology Inc.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
MicroStrategy Inc., catégorie A
Mindspeed Technologies Inc.
MKS Instruments Inc.
Mobility Electronics Inc.
Molex Inc.
Motorola Inc.
MPS Group Inc.
MRO Software Inc.
MRV Communications Inc.
MSC.Software Corp.
MTS Systems Corp.
Mykrolis Corp.
National Instruments Corp.
National Semiconductor Corp.
NCR Corp.
Neoforma Inc.
Netgear Inc.
NetIQ Corp.
NetRatings Inc.
Network Applicance Inc.
Network Engines Inc.
Newport Corp.
NIC Inc.
Novell Inc.
Novellus Systems Inc.
NVIDIA Corp.
OmniVision Technologies Inc.
ON Semiconductor Corp.
OpenTV Corp.
Openwave Systems Inc.
Oplink Communications Inc.
Opsware Inc.
Oracle Corp.
Packeteer Inc.
PalmOne Inc.
PalmSource Inc.
Parametric Technology Corp.
Park Electrochemical Corp.
Paxar Corp.
Paychex Inc.
PDF Solutions Inc.
PEC Solutions Inc.
PeopleSoft Inc.
Pericom Semiconductor Corp.
Perot Systems Corp., catégorie A
Photon Dynamics Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
6 861 653
39 360
57 046
664 554
26 517
53 930
44 174
152 029
45 130
53 715
29 421
624 372
691 828
1 023 478
41 088
36 594
201 372
25 022
4 138 751
7 624 647
49 774
41 060
520 706
19 595
82 213
22 897
215 625
46 542
34 052
31 553
638 758
696 486
711 001
26 264
48 951
121 784
20 233
918 970
–
60 039
45 814
22 438
47 255
87 568
109 958
66 563
21 444
37 682
49 000
22 318
41 154
1 030 695
32 743
84 620
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49 802
112 442
52 088
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6 691
59 347
383 567
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1 469 770
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22 450
124 061
255 432
193 114
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122 578
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152 073
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27 557
27 730
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41 853
37 124
7 919 842
41 302
35 893
20 870
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39 119
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14 793
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272 586
36 226
36 786
155 056
55 912
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22 195
41 847
35 263
6 824
54 042
320 609
25 482
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74 822
62 150
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16 801
50 786
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36 248
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10 189
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29 076
147 257
247 348
220 266
52 459
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31 199
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32 209
32 689
4 109 622
31 943
78 552
13 936
83 281
34 236
3 416 239
748 264
47 426
32 648
537 836
31 071
94 092
23 680
(suite)
Nombre
de titres
1 504
4 911
2 343
1 464
2 063
1 884
445
4 843
2 049
1 311
5 162
1 533
2 732
4 613
240 803
10 741
4 105
1 588
4 763
7 238
8 417
2 611
1 391
3 013
3 317
8 170
8 773
1 157
762
2 603
1 225
3 812
7 017
8 538
927
7 631
25 000
5 721
5 577
767
7 304
2 200
2 184
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2 895
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1 799
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1 325
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40 886
1 892
4 209
10 015
1 713
1 734
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1 342
1 103
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1 157
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2 567
7 601
1 751
1 847
1 249
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1 781
2 714
4 635
22 245
9 249
5 098
84 748
1 823
9 956
2 975
9 230
Titres
Photronics Inc.
Pinnacle Systems Inc.
Pixelworks Inc.
Planar Systems Inc.
Plantronics Inc.
Plexus Corp.
PMC-Sierra Inc.
Polycom Inc.
Portal Software Inc.
Power Integration Inc.
Powerwave Technologies Inc.
Progress Software Corp.
QAD Inc.
QLogic Corp.
Qualcomm Inc.
Quantum Corp.
Quest Software Inc.
RadiSys Corp.
Rambus Inc.
Real Networks Inc.
Red Hat Inc.
REMEC Inc.
Renaissance Learning Inc.
Retek Inc.
Reynolds & Reynolds Co.,
catégorie A
RF Micro Devices Inc.
Rockwell Collins Inc.
Rofin-Sinar Technologies Inc.
Rogers Corp.
RSA Security Inc.
Rudolph Technologies Inc.
S1 Corp.
Sabre Holdings Corp., catégorie A
Safeguard Scientifics Inc.
SafeNet Inc.
SanDisk Corp.
Sanmina-SCI Corp.
Sapient Corp.
ScanSoft Inc.
ScanSource Inc.
Scientific-Atlanta Inc.
SeaChange International Inc.
Secure Computing Corp.
SeeBeyond Technology Corp.
Semitool Inc.
Semtech Corp.
SERENA Software Inc.
Siebel Systems Inc.
Silicon Image Inc.
Silicon Laboratories Inc.
Silicon Storage Technology Inc.
Siliconix Inc.
SimpleTech Inc.
Skyworks Solutions Inc.
Solectron Corp.
Sonic Solutions
SonicWALL Inc.
Sonus Networks Inc.
SpectraLink Corp.
SPSS Inc.
SRA International Inc., catégorie A
SS&C Technologies Inc.
Standard Microsystems Corp.
StarTek Inc.
Storage Technology Corp.
Stratasys Inc.
Sun Microsystems Inc.
Sungard Data Systems Inc.
Superconductor Technologies Inc.
SupportSoft Inc.
Sybase Inc.
Sycamore Networks Inc.
Sykes Enterprises Inc.
Symantec Corp.
Symbol Technologies Inc.
Symmetricom Inc.
Synaptics Inc.
Synopsys Inc.
Syntel Inc.
Take-Two Interactive Software Inc.
TALX Corp.
Tech Data Corp.
Technitrol Inc.
Tekelec
Tektronix Inc.
Tellabs Inc.
Teradyne Inc.
Terayon Communications Systems
Inc.
Texas Instruments Inc.
THQ Inc.
Tibco Software Inc.
Titan Corp.
Total System Service Inc.
($)
($)
29 607
69 654
25 390
39 684
62 246
35 094
5 747
93 524
21 834
39 177
40 807
34 431
45 548
222 259
10 783 820
44 383
73 903
38 609
77 140
44 667
112 493
38 583
43 362
38 378
29 733
35 893
31 834
19 698
102 505
29 368
5 998
135 318
6 506
31 070
52 448
42 888
29 198
203 009
12 233 168
33 718
78 449
37 197
131 256
57 410
134 632
22 556
30 933
22 202
121 891
107 428
319 145
45 312
35 798
25 111
31 888
29 329
227 232
39 814
40 797
204 104
189 034
42 751
40 946
40 195
191 033
23 885
43 913
48 360
48 418
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45 832
334 211
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103 731
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56 127
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23 545
107 860
38 820
33 475
34 473
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34 782
37 590
162 833
27 524
3 701 766
533 910
41 763
42 588
95 788
53 705
20 470
4 432 800
160 895
54 475
45 524
242 626
52 511
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28 851
130 754
42 457
42 774
147 771
196 597
188 989
105 358
66 956
414 568
58 847
39 350
62 563
25 201
41 380
186 308
21 687
40 807
228 303
253 708
54 220
27 998
57 124
288 880
45 971
26 115
40 457
32 189
90 062
46 644
302 160
85 828
100 605
29 985
57 930
23 055
74 152
261 104
50 869
31 872
68 637
29 103
32 494
59 845
33 203
23 563
30 985
203 305
46 523
1 020 686
474 565
8 349
21 745
106 225
58 661
29 345
4 901 752
234 143
53 726
94 053
178 682
36 798
76 990
38 594
150 895
38 837
66 466
167 769
228 948
189 164
24 389
3 566 901
42 463
83 524
63 312
224 598
16 553
2 499 935
50 106
159 130
57 745
268 732
27
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
1 674
8 671
1 973
2 168
5 946
1 876
4 530
4 136
3 300
1 014
16 122
2 825
2 457
2 630
1 195
6 440
4 324
1 526
1 297
1 504
11 817
20 841
2 225
8 902
1 448
12 659
7 779
9 387
1 852
3 721
1 329
3 712
9 606
4 445
5 587
38 734
16 694
15 204
299 534
3 433
2 044
2 141
d’actions
Transaction Systems Architects Inc.
Transmeta Corp.
Trident Microsystems Inc.
Trimble Navigation Ltd.
TriQuint Semiconductor Inc.
TTM Technologies Inc.
Tumbleweed Communications Corp.
Tyler Technologies Inc.
Ulticom Inc.
Ultratech Inc.
Unisys Corp.
United Online Inc.
Universal Display Corp.
UNOVA Inc.
UTStarcom Inc.
VA Software Corp.
ValueClick Inc.
Varian Semiconductor Equipment
Associates Inc.
Veeco Instruments Inc.
Verint Systems Inc.
VeriSign Inc.
Veritas Software Corp.
Verity Inc.
Verso Technologies Inc.
ViaSat Inc.
Vignette Corp.
Vishay Intertechnology Inc.
Vitesse Semiconductor Corp.
WebEx Communications Inc.
webMethods Inc.
Websense Inc.
Westell Technologies Inc.,
catégorie A
Western Digital Corp.
Wind River Systems Inc.
WJ Communications Inc.
Xerox Corp.
Xilinx Inc.
Xybernaut Corp.
Yahoo! Inc.
Zebra Technologies Corp.,
catégorie A
Zoran Corp.
Zygo Corp.
1 723
3 252
103 627
41 476
4 188
1 081
2 170
4 369
12 221
15 844
94 104
1 454
2 464
2 709
3 416
3 021
1 357
1 229
2 049
1 379
942
9 939
1 293
5 549
7 311
1 730
45 001
48 783
857
3 786
12 523
134 626
1 808
1 981
1 564
8 205
1 439
12 422
2 056
2 619
3 968
2 241
1 032
1 269
1 742
5 485
4 915
28
A. Schulman Inc.
Airgas Inc.
Albemarle Corp.
Alcoa Inc.
Allegheny Technologies Inc.
Alliance Resource Partners L.P.
AMCOL International Corp.
Amerada Hess Corp.
Anadarko Petroleum Corp.
Apache Corp.
AptarGroup Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arch Coal Inc.
Bowater Inc.
Buckeye Technologies Inc.
Cabot Corp.
Cambrex Corp.
Carpenter Technology Corp.
Century Aluminum Co.
Chesapeake Corp.
Cleveland-Cliffs Inc.
Coeur d’Alene Mines Corp.
Commercial Metals Co.
Crompton Corp.
Crown Holdings Inc.
Cytec Industries Inc.
Dow Chemicals Co. (The)
E.I. du Pont de Nemours & Co.
Eagle Materials Inc.
Eastman Chemical Co.
Ecolab Inc.
Engelhard Corp.
Ferro Corp.
Florida Rock Industries Inc.
FMC Corp.
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Inc., catégorie B
GeorgiaGulfCorp.
Georgia Pacific Corp.
Gibraltar Industries Inc.
Glatfelter
GrafTech International Ltd.
Great Lakes Chemical Corp.
Greif Inc., catégorie A
H.B. Fuller Co.
Headwaters Inc.
Hecla Mining Co.
Hercules Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
24 362
43 805
39 023
35 793
50 642
38 811
42 584
32 748
32 596
16 728
223 519
43 754
44 350
29 663
34 074
25 070
24 547
39 813
16 934
39 525
85 824
31 703
26 523
18 128
41 428
63 381
22 901
196 643
39 026
26 495
79 692
31 714
19 290
69 060
65 625
26 174
31 745
187 779
1 583 038
34 378
44 263
23 029
23 965
148 992
36 271
49 590
44 352
44 496
67 376
32 743
65 467
474 594
712 912
34 976
7 679
42 107
21 083
139 993
39 702
52 767
32 144
80 764
39 465
109 612
31 427
36 259
496 774
1 124 188
36 842
9 151 251
30 243
124 762
72 164
23 028
789 420
593 057
22 407
13 522 812
168 572
45 962
40 711
231 494
28 360
30 244
268 592 724
241 716 269
45 461
80 019
3 977 650
1 829 758
48 797
40 412
23 552
424 051
948 983
706 364
4 593 990
43 688
75 886
144 949
36 842
115 645
53 820
25 992
25 839
36 137
42 521
88 584
37 252
53 752
73 364
68 955
2 271 421
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51 706
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431 036
4 856 108
65 857
82 841
66 044
44 199
103 293
4 806 260
1 561 400
108 737
95 845
52 234
431 236
948 986
959 995
5 950 982
50 138
104 923
142 717
53 248
140 007
44 062
86 084
64 469
44 875
117 222
46 800
78 328
78 453
120 358
106 583
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2 866 941
88 665
261 875
527 106
4 947 137
50 235
141 297
90 510
275 833
50 585
426 813
43 044
45 552
43 453
85 624
42 214
53 796
47 235
38 538
71 199
375 832
85 862
557 831
58 185
47 948
44 975
76 497
69 243
43 348
59 485
38 314
87 450
(suite)
Nombre
de titres
Titres
4 586
23 487
41
49
3 331
3 066
5 130
2 412
11 439
1 372
2 393
3 529
9 812
31 592
12 826
5 103
2 979
1 039
751
1 776
21 074
2 114
7 660
2 587
1 545
7 139
4 992
7 699
2 675
4 369
6 516
1 272
8 311
149 391
821
2 052
10 727
1 741
5 416
1 267
1 196
1 522
4 154
2 078
3 460
1 028
12 029
10 193
4 742
951
99 903
2 117
4 825
1 598
2 652
1 179
5 080
4 506
5 294
2 471
4 974
2 619
3 783
10 275
3 971
International Flavors and
Fragrances Inc.
International Paper Co.
International Steel Group Inc.
Kronos Worldwide Inc.
Lafarge North America Inc.
Longview Fibre Company
Louisiana Pacific Corp.
Lubrizol Corp. (The)
Lyondell Chemical Co.
MacDermid Inc.
Martin Marietta Materials Inc.
Massey Energy Co.
MeadWestvaco Corp.
Minerals Technologies Inc.
Monsanto Co.
Mosaic Co. (The)
Myers Industries Inc.
Natural Resource Partners L.P.
Neenah Paper Inc.
NewMarket Corp.
Newmont Mining Corp. Holding Co.
NL Industries Inc.
Nucor Corp.
Olin Corp.
OM Group Inc.
Owens Illinois Inc.
Packaging Corp. of America
Pactiv Corp.
Peabody Energy Corp.
Phelps Dodge Corp.
PolyOne Corp.
Potlatch Corp.
PPG Industries Inc.
Praxair Inc.
Quanex Corp.
Rock-Tenn Co., catégorie A
Rohm and Haas Co.
Royal Gold Inc.
RPM International Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc.,
catégorie A
Schweitzer Mauduit International
Inc.
ScottsCo., (The) catégorie A
Sealed Air Corp.
Sensient Technologies Corp.
Sigma-Aldrich Corp.
Silgan Holdings Inc.
Smurfit-Stone Container Corp.
Solutia Inc.
Sonoco Products Co.
Southern Peru Copper Corp.
Spartech Corp.
Steel Dynamics Inc.
Stillwater Mining Co.
Symyx Technologies Inc.
Temple Inland Inc.
Texas Industries Inc.
United States Steel Corp.
USEC Inc.
Valhi Inc.
Valspar Corp. (The)
Vulcan Materials Co.
Wausu-Mosinee Paper Corp.
Wellman Inc.
Weyerhaeuser Co.
Worthington Industries Inc.
Matières (3,73 %)
39 370
8 429
160 853
10 255
4 813
2 494
38 591
89 494
2 234
6 465
7 030
10 822
13 923
108 788
1 053
10 072
10 627
2 242
4 926
3 432
1 819
14 352
ADC Telecommunications Inc.
Alamosa Holdings Inc.
ALLTEL Corp.
American Tower Corp., catégorie A
Arris Group Inc.
At Road Inc.
AT&T Corp.
BellSouth Corp.
Broadwing Corp.
Centennial Communications Corp.
CenturyTel Inc.
Cincinnati Bell Inc.
Citizens Communications Co.
Comcast Corp., catégorie A
Commonwealth Telephone
Enterprises Inc.
Covad Communications Group Inc.
Crown Castle International Corp.
CT Communications Inc.
Dobson Communications Corp.,
catégorie A
General Communication Inc.,
catégorie A
IDT Corp.
Infonet Services Corp., catégorie B
($)
($)
221 551
1 406 775
1 630
1 931
162 429
36 530
86 874
102 041
208 594
47 752
121 780
57 084
344 313
2 037 020
404 684
89 073
46 389
50 666
31 514
45 602
1 031 612
49 926
303 265
64 062
30 184
121 342
138 651
213 878
124 618
269 981
63 453
54 385
589 487
6 004 855
45 284
42 909
610 154
45 642
122 823
235 394
1 181 920
1 992
2 383
204 820
66 638
164 358
106 523
396 367
59 343
153 853
147 778
398 419
2 524 725
853 663
99 783
45 687
71 767
29 334
42 346
1 121 344
55 977
480 368
68 254
60 014
193 739
140 856
233 289
259 321
517 818
70 733
77 086
678 725
7 902 533
67 451
37 272
568 469
38 048
127 577
49 006
51 508
45 300
117 322
160 932
72 076
261 669
38 084
257 262
47 419
165 521
26 437
2 950 170
48 797
61 282
34 890
196 037
45 360
137 351
46 919
85 684
160 365
300 128
40 848
47 418
914 794
105 972
48 650
134 070
265 131
59 729
250 643
75 084
269 226
14 289
168 460
53 793
3 242 640
96 082
65 095
57 592
217 341
88 119
311 938
52 315
102 059
148 061
325 454
56 044
48 454
827 545
93 159
47 868 286
56 138 096
102 891
45 842
10 986 039
148 357
13 261
21 126
5 369 060
4 175 330
28 330
30 001
274 684
42 071
176 172
4 429 516
126 419
125 937
11 324 581
226 081
40 598
20 648
881 293
2 979 845
24 384
61 426
298 764
53 810
230 043
4 337 860
59 255
23 297
99 718
44 588
62 654
25 946
211 873
33 041
19 951
10 152
27 480
45 697
42 996
45 397
31 994
34 736
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
32 123
582 665
50 669
8 310
144
1 785
2 754
2 973
3 515
82 446
202
482 701
97
135 532
817
2 707
2 788
3 112
7 399
4 037
225 332
84 503
3 558
2 370
d’actions
Level 3 Communications Inc.
Liberty Media Corp., série A
Nextel Communications Inc.,
catégorie A
Nextel Patners Inc., catégorie A
NII Holdings Inc., catégorie B
North Pittsburgh Systems Inc.
Price Communications Corp.
Primus Telecommunications Group
Inc.
PTEK Holdings Inc.
Qwest Communications International
Inc.
RadioOne Inc.
SBC Communications Inc.
Spectrasite Inc.
Sprint Corp.
SureWest Communications
TALK America Holdings Inc.
Telephone and Data Systems Inc.
TimeWarner Telecom Inc.,
catégorie A
Triton PCS Holdings Inc.
United States Cellular Corp.
Verizon Communications Inc.
Viacom Inc., catégorie B
Western Wireless Corp., catégorie A
Wireless Facilities Inc.
30 380
2 988
5 891
1 411
5 404
7 970
19 335
9 595
1 324
4 099
8 649
2 221
2 139
1 423
1 229
16 977
14 885
759
8 694
1 751
6 386
4 396
11 052
8 174
15 837
6 190
8 248
174 500
3 327
17 316
15 947
2 709
1 497
754
1 597
7 137
11 164
3 048
31 925
15 949
8 991
3 387
3 680
1 693
7 761
1 149
5 549
1 040
3 957
1 206
1 952
12 865
6 522
1 140
1 878
196
2 595
AES Corp.
AGL Resources Inc.
Allegheny Energy Inc.
Allete Inc.
Alliant Energy Corp.
Ameren Corp.
American Electric Power Co. Inc.
American Power Conversion Corp.
American States Water Co.
Aqua America Inc.
Aquila Inc.
Atmos Energy Corp.
Avista Corp.
BlackHills Corp.
California Water Service Group
Calpine Corp.
CenterPoint Energy Inc.
CH Energy Group Inc.
Cinergy Corp.
Cleco Corp.
CMS Energy Corp.
CONSOL Energy Inc.
Consolidated Edison Inc.
Constellation Energy Group Inc.
Dominion Resources Inc.
DPL Inc.
DTE Energy Co.
Duke Energy Corp.
Duquesne Light Holdings Inc.
Dynergy Inc., catégorie A
Edison International
El Paso Electric Co.
Empire District Electric Co.
Enbridge Energy Management LLC
Energen Corp.
Energy East Corp.
Entergy Corp.
Equitable Resources Inc.
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
FPL Group Inc.
Great Plains Energy Inc.
Hawaiian Electric Industries Inc.
IDACORP Inc.
Keyspan Corp.
Laclede Group Inc. (The)
MDU Resources Group Inc.
MGE Energy Inc.
National Fuel Gas Co.
New Jersey Resources Corp.
Nicor Inc.
NiSource Inc.
Northeast Utilities
Northwest Natural Gas Co.
NorthWestern Corp.
NRG Energy Inc.
NSTAR
US
I m p é r i a l
($)
($)
209 276
7 819 029
130 475
7 665 358
974 654
108 164
6 904
40 584
52 810
1 821 272
194 552
8 187
52 890
61 342
39 519
23 974
11 327
45 105
388 403
4 274
20 452 151
5 671
3 315 011
37 483
33 034
231 377
438 595
3 901
14 904 033
6 729
4 035 334
27 751
21 471
257 047
40 519
45 762
179 432
14 001 070
5 568 770
43 610
19 712
16 257
30 319
216 501
10 936 952
3 684 388
124 906
26 806
79 846 855
65 908 980
229 731
110 823
120 359
154 415
154 604
505 451
945 789
195 964
47 631
110 049
48 645
75 010
38 945
58 585
44 927
95 463
228 137
55 542
434 731
38 277
81 780
112 509
657 757
342 359
1 322 886
142 113
492 483
5 595 597
82 129
46 725
344 026
45 795
41 244
44 761
73 515
234 127
765 988
172 961
1 321 315
810 470
751 547
128 982
131 580
67 936
389 516
43 178
153 510
43 178
125 918
59 576
87 097
353 161
160 187
51 505
25 049
7 030
169 404
497 585
119 002
139 119
62 129
185 179
478 800
795 528
246 020
41 245
120 767
38 239
72 781
45 285
52 308
55 441
80 144
201 529
43 696
433 648
42 505
79 957
216 213
579 335
428 082
1 285 373
186 230
426 225
5 295 925
75 141
95 852
611 994
61 475
40 680
44 502
112 798
228 146
904 094
221 528
1 685 719
755 008
805 249
122 880
128 528
62 010
366 839
42 883
177 383
44 896
134 362
62 625
86 395
351 135
147 300
46 085
20
8 466
168 767
(suite)
Nombre
de titres
Titres
4 179
3 587
1 211
1 231
1 625
8 368
20 136
2 964
4 467
2 676
8 651
11 923
11 106
4 614
4 057
14 411
5 429
10 903
5 194
862
35 685
3 230
1 500
9 189
1 167
15 767
2 018
874
1 655
3 655
3 417
2 155
5 737
1 531
19 519
OGE Energy Corp.
Oneok Inc.
Otter Tail Corp.
Pacific Energy Partners LP
Peoples Energy Corp.
Pepco Holdings Inc.
PG&E Corp.
Piedmont Natural Gas Co. Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PNM Resources Inc.
PPL Corp.
Progress Energy Inc.
Public Services Enterprise Group Inc.
Puget Energy Inc.
Questar Corp.
Reliant Energy Inc.
SCANA Corp.
Sempra Energy Inc.
Sierra Pacific Resources
South Jersey Industries Inc.
Southern Co. (The)
Southern Union Co
Southwest Gas Corp.
Teco Energy Inc.
Texas Genco Holdings Inc.
TXU Corp.
UGI Corp.
UIL Holdings Corp.
Unisource Energy Corp.
Vectren Corp.
Westar Energy Inc.
WGL Holdings Inc.
Wisconsin Energy Corp.
WPS Resources Corp.
Xcel Energy Inc.
Total des actions américaines (97,91 %)
Actions internationales
1 244 Arch Capital Group Ltd.
4 274 Cooper Industries Ltd.
1 514 Helen of Troy Ltd.
7 953 Ingersoll-Rand Co., catégorie A
26 600 Marvell Technology Group Ltd.
419 White Mountains Insurance Group
Inc.
Bermudes (0,18 %)
1 773
2 068
4 839
First Bank Corp.
Santander BanCorp.
W Holding Co. Inc.
Îles Vierges britanniques (0,02 %)
5 849
4 396
1 744
22 140
Glamis Gold Ltd.
Meridian Gold Inc.
QLT Inc.
Research in Motion
Canada (0,16 %)
166 960
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
cert. amér. d’actions étrangères
Israël (0,40 %)
3 674
STATS ChipPAC Ltd.
Singapour (0,00 %)
1 465
1 459
Oriental Financial Group Inc.
R&G Financial Corp.
Espagne (0,01 %)
47 680
Alcon Inc.
Suisse (0,31 %)
3 213
Seagate Technology
Royaume-Uni (0,00 %)
Total des actions internationales (1,08 %)
($)
($)
117 200
103 230
49 608
39 993
86 661
250 634
487 991
82 114
213 424
63 204
454 430
720 808
570 605
147 079
173 056
76 776
249 474
378 178
48 034
43 638
1 440 161
67 493
50 635
196 492
39 083
819 424
83 202
43 939
44 526
130 700
68 974
78 692
227 565
92 686
351 201
132 737
122 142
37 043
42 655
85 570
213 757
802 912
82 533
237 688
81 086
552 258
646 278
688 885
136 548
247 711
235 688
256 287
479 167
65 344
54 284
1 433 181
92 803
45 650
168 890
65 689
1 219 618
98 915
53 720
47 809
117 364
93 632
79 629
231 715
91 645
425 638
27 262 882
29 307 521
1 492 663 105
1 472 014 996
58 244
240 542
24 881
511 880
962 404
57 682
347 656
60 969
765 170
1 130 457
228 172
324 308
2 026 123
2 686 242
75 009
42 115
94 108
134 916
74 730
132 999
211 232
342 645
94 941
94 447
32 112
2 308 292
120 257
99 916
33 600
2 186 359
2 529 792
2 440 132
6 152 516
5 973 288
6 152 516
5 973 288
22 024
26 984
22 024
26 984
38 426
42 658
49 699
67 966
81 084
117 665
4 766 798
4 604 500
4 766 798
4 604 500
80 068
66 484
80 068
66 484
15 869 637
16 257 940
1 508 532 742
1 488 272 936
29
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
d’actions
US
I m p é r i a l
(suite)
200 000 Bon du Trésor des États-Unis, 1,661 %, 2005/01/06, (USD)
4 222 155 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable
8 197 208 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable, (USD)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
250 578
4 222 155
10 009 132
239 576
4 223 276
9 827 696
14 481 865
14 290 548
1 523 014 607
1 502 563 484
Dépôts de couverture (0,00 %)
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés (0,00 %)
43 935
(1 990)
591 804
1 503 197 233
($)
586 327
(note 10)
Valeur actuelle
($)
585 356
(971)
(2 471 214)
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier NASDAQ 100 E-Mini des États-Unis,
échéant en mars 2005;
15 contrats à 1 631,20 USD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 Mini des États-Unis,
échéant en mars 2005;
(34) contrats à 1 213,25 USD par contrat.
(2 472 233)
(1 019)
(1 884 887)
(1 886 877)
(1 990)
Au 31 décembre 2004, une somme de 43 935 $ en espèces a été déposée à titre de couverture des contrats à terme standardisés.
30
Perte
non réalisée
($)
F o n d s c o m m u n e n r e g i s t r é i n d i c e b o u r s i e r i n t e r n a t i o n a l I m p é r i a l
Nombre
de titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
36 Circle K Sunkus Co., Ltd.
1 765
1 109
Japon (0,00 %)
1 765
1 109
1 765
1 109
1 765
1 109
Titres
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
5 016 317
10 701 442
7 950 000
6 953 730
10 378 410
1 987 100
5 960 160
2 486 425
6 964 860
6 955 760
6 955 410
4 470 705
3 485 475
5 962 080
4 969 700
2 980 380
993 360
2 980 740
4 970 600
2 979 360
9 932 200
2 550 000
5 962 500
346
5 045 834
10 755 485
7 963 441
6 954 674
10 389 331
1 998 765
5 982 050
2 489 074
6 973 157
6 960 184
6 968 150
4 493 631
3 495 668
5 965 872
4 980 394
2 993 242
997 762
2 992 473
4 980 750
2 983 362
9 971 259
2 550 175
5 969 582
304
124 547 060
124 854 619
124 548 825
124 855 728
Titres
2 000 000 Bon du Trésor de la province du Nouveau-Brunswick, 2,521 %, 2005/01/10
6 000 000 Bon du Trésor de la province de Québec, 2,681 %, 2005/02/11
2 500 000 Billets à terme du Québec, effet escompté, 2,430 %, 2005/03/08
7 000 000 Care Trust, série A, effet escompté, 2,558 %, 2005/02/25
7 000 000 King Street Funding Trust, effet escompté, 2,571 %, 2005/03/07
3 500 000 Plaza Trust, effet escompté, 2,669 %, 2005/01/18
5 000 000 Ridge Trust, série A, effet escompté, 2,618 %, 2005/02/25
3 000 000 Stars Trust, série A, effet escompté, 2,670 %, 2005/02/01
3 000 000 Vision Trust, catégorie A, effet escompté, 2,580 %, 2005/03/21
6 000 000 Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,551 %, 2005/03/15
253 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
Gains non réalisés sur contrats de change à terme (1,91 %)
2 215 831
2 430 032
(1 956 903)
127 544 688
($)
6 319 302
6 300 541
156 435
1 815 495
32 497 996
967 436
12 134 419
9 002 169
1 943 143
2 082 392
65 744
1 293 502
4 226 953
898 782
25 996 823
(note 10)
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier d’Amsterdam, échéant en janvier 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice SPI 200 d’Australie, échéant en mars 2005;
68 contrats à 3 946,00 AUD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier d’Autriche, échéant en mars 2005;
4 contrats à 2 401,40 EUR par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice 20 de Belgique, échéant en janvier 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice FTSE 100 de Grande-Bretagne, échéant en mars 2005;
297 contrats à 4 756,75 GBP par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice KFX du Danemark, échéant en janvier 2005;
157 contrats à 281,45 DKK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice Matif CAC 40 de France, échéant en janvier 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Eurex Deutschland DAX d’Allemagne, échéant en mars 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Eurex Deutschland FOX d’Allemagne, échéant en mars 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Hang Seng de Hong Kong, échéant en janvier 2005;
19 contrats à 14 220,00 HKD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice Mini Hang Seng de Hong Kong, échéant en janvier 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Mini S&P/MIB d’Italie, échéant en mars 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice S&P/MIB d’Italie, échéant en mars 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice NIKKEI 300 du Japon, échéant en mars 2005;
36 contrats à 213,52 JPY par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice TOPIX du Japon, échéant en mars 2005;
204 contrats à 1 089,87 JPY par contrat.
Valeur actuelle
($)
Gain (perte)
non
réalisé(e)
($)
6 353 046
33 744
6 476 177
175 636
159 075
2 640
1 812 029
(3 466)
32 776 399
278 403
983 935
16 499
12 118 630
(15 789)
9 044 512
42 343
1 961 309
18 166
2 082 685
293
65 769
25
1 306 331
12 829
4 270 696
43 743
928 587
29 805
27 371 415
1 374 592
31
F o n d s c o m m u n e n r e g i s t r é i n d i c e b o u r s i e r i n t e r n a t i o n a l I m p é r i a l
(suite)
C O N T R A T S À T E R M E S T A N D A R D I S É S ( s u i t e )
($)
728 219
Valeur actuelle
($)
Gain (perte)
non
réalisé(e)
($)
749 377
21 158
Contrats à terme standardisés sur l’indice d’actions OBX de Norvège, échéant en janvier 2005;
46 contrats à 800,25 NOK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice PSI-20 du Portugal, échéant en mars 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice MSCI de Singapour, échéant en janvier 2005;
28 contrats à 246,20 SGD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice IBEX 35 d’Espagne, échéant en janvier 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice OMX de Suède, échéant en janvier 2005;
241 contrats à 738,89 SEK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice SMI Soffex de Suisse, échéant en mars 2005;
148 contrats à 5 625,04 CHF par contrat.
410 706
1 011 954
5 223 875
3 210 609
8 772 026
125 058 521
409 202
(1 504)
1 012 365
411
5 303 879
80 004
3 231 201
20 592
8 857 733
85 707
127 274 352
2 215 831
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Cote de crédit de
la contrepartie*
Date de
règlement
Monnaie
des
achats
Valeur
nominale
Monnaie
des
ventes
Valeur
nominale
Taux à
terme
Taux
courant
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
CAD
CAD
CAD
AUD
CHF
DKK
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
HKD
JPY
NOK
SEK
SGD
471 000
505 000
433 000
6 663 573
8 217 130
4 587 031
25 426 764
677 870
128 341
14 197 752
400259
12 842 843
2 368 769 743
3 972 187
17 420 803
1 251 939
EUR
GBP
JPY
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
289 149
214 651
37 316 152
6 084 515
8 552 722
974 444
40 135 079
1 071 000
214 000
32 239 262
911 000
1 966 860
27 474 155
770 321
3 074 954
911 379
0,614
0,425
86,180
0,913
1,041
0,212
1,578
1,580
1,667
2,271
2,276
0,153
0,012
0,194
0,177
0,728
0,613
0,436
85,130
0,935
1,057
0,219
1,630
1,630
1,630
2,292
2,292
0,155
0,012
0,198
0,180
0,736
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
(313)
13 058
(5 343)
144 766
134 558
30 622
1 310 570
33 929
(4 804)
299 482
6 323
20 910
351 234
16 498
69 088
9 454
2 430 032
* La cote de crédit de chaque contrepartie (donnée par Standard & Poor’s) des contrats de change à terme détenus par le Fonds est supérieure ou égale à la cote de crédit minimale
approuvée.
Fonds
commun
d’actions
internationales
Nombre
de titres
Titres
220 000 ABC Learning Centres Ltd.
42 988 Alumina Ltd.
61 406 Amcor Ltd.
109 816 AMP Ltd.
80 844 Australia and New Zealand Banking
Group Ltd.
20 670 Australian Gas Light Co. Ltd.
177 384 BHP Billiton Ltd.
15 700 Billabong International Ltd.
29 984 Bluescope Steel Ltd.
39 923 Brambles Industries Ltd.
469 724 Coca-Cola Amatil Ltd.
42 697 Coles Myer Ltd.
37 815 Commonwealth Bank of Australia
493 570 Commonwealth Property Office
Fund
85 661 ConnectEast Group, parts
24 609 CSL Ltd.
222 140 DB RREEF Trust
300 000 DCA Group Ltd.
210 000 Excel Coal Limited
194 325 Foster’s Group Ltd.
58 029 Insurance Australia Group Ltd.
63 047 John Fairfax Holdings Ltd.
18 653 Lend Lease Corp. Ltd.
300 000 Lion Selection Group Ltd.
84 561 Macquarie Airports
32
I m p é r i a l
($)
($)
803 216
267 191
456 802
774 187
1 138 534
239 831
423 906
748 814
1 312 639
208 607
1 505 749
115 521
189 502
296 285
2 278 004
256 512
972 538
1 563 421
265 970
2 555 711
168 841
232 335
260 603
3 586 783
395 409
1 140 095
561 961
56 852
454 208
269 238
989 777
580 108
839 944
204 210
169 731
148 769
597 162
222 818
579 470
54 710
676 070
275 405
1 014 368
921 103
1 056 767
350 451
269 431
232 133
642 433
249 386
Nombre
de titres
Titres
18 007
79 075
211 504
12 635
12 331
37 731
39 000
106 269
9 829
57 880
68 127
10 709
40 615
130 000
240 000
22 875
24 238
61 907
549 000
155 000
1 000 000
13 620
73 863
51 826
73 325
18 653
Macquarie Bank Ltd.
Macquarie Infrastructure Group
NPV
National Australia Bank Ltd.
Newcrest Mining Ltd.
Orica Ltd.
Origin Energy Ltd.
PaperlinX Ltd.
Promina Group Ltd.
Publishing & Broadcasting Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Rinker Group Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Santos Ltd.
Sigma Co. Ltd.
Southcorp Ltd.
Suncorp-Metway Ltd.
TabCorp Holdings Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Timbercorp Ltd.
Transfield Services Ltd.
Unwired Australia
Wesfarmers Ltd.
Westfield Group
Westpac Banking Corp. Ltd.
WMC Resources Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
($)
($)
476 075
221 257
6 017 436
162 194
133 519
145 863
179 999
345 650
80 558
401 929
319 647
298 510
211 325
1 000 826
805 909
262 568
221 403
311 579
952 601
767 568
871 371
250 012
1 026 531
706 858
289 584
209 844
786 441
252 517
5 725 118
207 082
235 918
244 168
172 893
538 979
161 555
834 466
681 461
393 477
323 485
1 136 750
967 031
373 407
393 608
285 491
1 046 743
982 669
572 930
509 134
1 139 820
948 705
497 234
352 141
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
36 983
d’actions
Woolworths Ltd.
Australie (4,15 %)
14 000
949
17 300
19 990
29 000
9 450
10 000
5 614
Andritz AG
OMV AG
Palfinger AG
RHI AG
Semperit AG Holding
Telekom Austria AG
voestalpine AG
Wienerberger AG
Autriche (0,64 %)
4 736
7 000
10 000
17 800
2 871
2 871
182 940
20 495
900
32 279
2 794
26 900
5 484
3 092
4 954
2 671
3 749
Agfa Gevaert NV
Barco NV
Bekaert SA
Belgacom SA
Colruyt NV
Delhaize Group
Dexia
Dexia NPV
Electrabel SA
Fortis
Groupe Bruxelles Lambert SA
ICOS Vision Systems Corp. NV
Interbrew
KBC Bankverzekeringsholding NPV
Mobistar SA
Solvay SA
UCB SA
Belgique (1,44 %)
1 200 000
57 000
1 220 000
205 000
2 260 000
Bio-Treat Technology Ltd.
Esprit Holdings Ltd.
Noble Group Ltd.
Orient Overseas International Ltd.
Peace Mark (Holdings) Ltd.
Bermudes (0,40 %)
100
434 000
7 000
Digital China Holdings Ltd.
Wumart Stores Inc., série H
ZTE Corp.
Chine (0,09 %)
36
14 800
22 000
2 952
39 362
100 884
7 084
81 081
4 684
222 453
A P Moller – Maersk A/S
Bang & Olufsen AS, série B
Dampskibsselskabet Torm AS
Danisco AS
Danske Bank AS
GN Store Nord AS
ISS AS
Novo Nordisk AS, série B
TDC A/S
Vestas Wind Systems AS
Danemark (1,59 %)
8 829
6 229
75 685
2 441
7 536
146 841
80 000
20 907
3 771
17 983
42 150
Amer Group Ltd., série A
Elisa OYJ
Fortum OYJ
Kone Corp., série B
Metso OYJ
Nokia OYJ
Pohjola Group PLC, série D
Stora Enso OYJ, série R
TietoEnator OYJ
UPM-Kymmene Corp., OYJ
Wartsila OYJ, série B
Finlande (0,88 %)
7 018
37 990
34 364
1 356
20 981
175 538
32 950
70 655
6 342
2 515
3 788
16 870
110 837
8 000
4 219
9 871
12 930
5 070
Accor SA
Alcatel SA, série A
Alstom SA
Atos Origin SA
Aventis SA
Axa
bioMerieux
BNP Paribas SA
Bouygues SA
Business Objects SA, actions
nominatives
Cap Gemini
Carbone Lorraine SA
Carrefour SA
Cegedim SA
CNP Assurances
Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie Générale de
Géophysique SA
Compagnie Générale des
Établissements Michelin, actions
nominatives, série B
internationales
($)
($)
354 643
521 380
31 556 790
39 326 583
740 068
153 958
905 081
549 416
863 033
177 600
827 410
236 162
1 279 091
342 628
1 186 148
725 986
1 086 266
214 692
930 737
321 372
4 452 728
6 086 920
148 581
808 520
884 856
807 924
287 041
171 794
3 180 849
433 507
319 067
1 096 496
182 362
890 659
215 930
178 527
318 025
258 703
194 871
192 516
775 777
956 794
921 844
559 210
261 604
5 044 013
564 753
480 758
1 069 781
272 561
904 380
254 895
284 511
556 289
352 346
228 348
10 377 712
13 680 380
765 967
292 982
497 429
1 026 882
604 054
598 928
412 964
1 298 412
930 633
564 368
3 187 314
3 805 305
83
458 268
23 992
33
836 256
27 138
482 343
863 427
250 593
1 089 052
907 349
182 830
1 075 282
905 556
449 679
4 139 121
230 480
3 781 198
356 256
1 325 276
1 078 927
215 866
1 445 643
1 303 154
473 818
5 307 766
237 661
3 311 835
13 011 140
15 056 202
181 107
130 170
893 418
118 641
129 924
4 978 978
1 053 500
414 792
123 064
438 697
848 749
184 767
120 313
1 678 794
226 954
143 103
2 778 843
1 106 135
383 730
143 709
479 133
1 076 352
9 311 040
8 321 833
410 703
1 450 670
106 325
115 022
2 235 779
4 402 252
1 598 594
4 905 876
301 371
368 141
708 411
31 340
110 352
2 344 017
5 197 273
1 738 645
6 133 108
351 169
95 855
544 957
1 041 553
7 277 043
784 658
254 086
581 955
76 102
145 344
1 071 495
6 324 983
759 572
362 102
712 478
943 230
1 068 674
284 174
389 644
Nombre
de titres
I m p é r i a l
(suite)
Titres
44 231
40 018
52 462
1 570
8 906
120 063
7 880
5 410
4 286
23 215
31 701
49 425
2 098
2 185
5 963
85 870
5 497
2 500
47 885
137 380
6 763
14 685
4 251
4 212
33 810
18 187
40 756
855
3 302
8 336
54 518
2 493
2 952
8 349
24 529
86 659
21 100
Crédit Agricole SA
Dassault Systems SA
Essilor International SA
Établissements Économiques du
Casino Guichard Perrachon SA
European Aeronautic Defence and
Space Co.
France Telecom SA
Groupe Danone (The)
Lafarge SA
Lagardère SCA, actions nominatives
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
SA
Pernod-Ricard SA
Pinault-Printemps Redoute SA
PSA Peugeot Citroën SA
Publicis Groupe
Renault SA
Sagem SA
Sagem SA
Sanofi-Synthelabo SA
Schneider Electric SA
Société Générale
Société Télévision Française 1
Sodexho Alliance SA
SR Teleperformance
STMicroelectronics NV
Suez SA
Technip SA
Thales SA
Thomson (ex-TMM)
TotalFinaElf SA
Unibail Holding
Valeo SA
Veolia Environnment
Vinci SA
Vivendi Universal SA
Zodiac SA
France (11,15 %)
1 816
47 303
2 580
16 701
20 492
16 365
5 500
53 992
16 271
16 890
26 750
16 190
16 529
8 375
79 686
143 369
19 246
10 700
35 160
6 416
1 887
1 600
28 499
2 434
4 749
19 715
3 347
4 257
8 737
4 966
33 770
6 000
4 642
320
10 552
5 293
6 008
10 000
17 320
13 878
17 109
5 940
27 846
Adidas-Salomon AG
Allianz AG, actions nominatives
Altana AG
BASF AG
Bayer AG
Bayerische Hypo-und Vereinbank
AG
Bijou Brigitte Modische Accessoires
AG
Celesio AG
Commerzbank AG
Continental AG
DaimlerChrysler AG, actions
nominatives
Deutsche Bank AG, actions
nominatives
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG, actions
nominatives
Deutsche Telekom AG, actions
nominatives
E.ON AG
ElringKlinger AG
Freenet.de AG
Fresenius AG, actions privilégiées
Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG, sans
droit de vote, actions privilégiées
Heidelberger Druckmaschinen AG
Henkel KGaA, actions privilégiées
Hypo Real Estate Holding AG
Infineon Technologies AG
Linde AG
MAN AG
Merck KGaA
Metro AG
MLP AG
MPC Muenchmeyer Petersen Capital
AG
Munchener RueckversicherungsGesellschaft AG, actions nominatives
Porsche AG, actions privilégiées
Prosieben Media AG, actions
privilégiées
Puma AG Rudolf Dassler Sport
Qiagen AG
Rational AG
Rheinmetall AG, actions privilégiées
RWE AG, catégorie A
SAP AG
Schering AG
Siemens AG, actions nominatives
($)
($)
1 274 710
1,628,792
2,977,236
1 599 154
2,417,908
4,925,550
174 381
150 344
195 614
4 539 477
793 029
677 232
305 581
4 344 545
3 365 856
310 244
4 763 180
872 020
625 556
370 644
5 141 835
2 883 412
3 749 338
209 248
445 814
417 387
2 974 638
405 775
64 608
1 162 703
12 346 056
556 178
1 555 129
180 569
267 894
1 038 303
1 007 971
1 423 382
149 444
166 850
240 965
11 796 373
254 000
197 553
227 570
2 432 991
3 630 780
933 095
4 535 771
385 070
262 081
453 516
3 335 342
551 016
63 841
1 222 802
13 155 622
563 923
1 780 530
165 809
152 695
1 068 212
425 034
1 302 270
189 372
189 936
264 051
14 268 106
470 155
148 074
362 090
3 946 820
3 315 181
1 176 938
95 445 170
105 706 954
190 610
7 876 661
192 685
1 065 430
1 112 898
352 417
7 484 142
195 549
1 439 371
830 987
719 049
445 885
687 938
3 184 428
346 951
845 011
873 329
5 249 456
401 985
1 285 943
1 849 350
1 535 654
1 726 858
1 147 011
178 780
1 721 752
1 191 161
143 487
1 920 703
2 188 014
4 119 282
1 507 221
707 134
798 228
463 092
194 271
3 885 251
2 105 673
1 035 619
1 096 549
720 981
181 776
83 681
1 232 854
257 992
190 404
425 831
226 729
192 122
480 825
297 873
783 597
110 744
1 152 900
253 496
236 046
253 971
250 250
195 715
715 716
327 222
800 761
302 823
539 387
1 333 108
225 440
682 583
243 219
146 425
1 721 060
100 561
1 032 365
676 649
782 609
3 050 392
464 478
2 886 691
231 995
1 731 779
79 255
1 113 952
1 081 460
917 621
3 655 687
531 865
2 828 000
33
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
10 829
5 503
9 699
d’actions
Thyssen Krupp AG
TUI AG
Volkswagen AG
Allemagne (5,62 %)
9 852
66 350
27 904
26 982
9 605
12 490
24 292
Alpha Bank AE
Bank of Piraeus
Cosmote Mobile Communications
SA
EFG Eurobank Ergasias
Hellenic Telecommunications
Organization SA (OTE)
National Bank of Greece SA
OPAP SA
Grèce (0,54 %)
65 800
118 500
88 000
1 800 000
95 800
1 700 000
24 100
437 200
142 510
50 000
30 000
104 995
6 200
2 152 800
728 000
630 000
130 000
790 000
101 473
498 200
1 600 000
44 200
67 450
67 500
356 730
98 000
550 000
Bank of East Asia Ltd.
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
Cheung Kong (Holdings) Ltd.
Citic Ka Wah Bank Ltd.
CLP Holdings Ltd.
Far East Consortium International
Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Henderson Land Development Co.
Ltd.
Hong Kong & China Gas Co.
Hong Kong Exchanges & Clearing
Ltd.
Hutchison Telecommunications
International Ltd.
Hutchison Whampoa Ltd.
i-CABLE Communications Ltd.
Johnson Electric Holdings Ltd.
Kowloon Development Co. Ltd.
Lee & Man Paper Manufacturing
Ltd.
Li & Fung Ltd.
Moulin International Holdings Ltd.
New World Development Co., Ltd.
PCCW Ltd.
Silver Grant International Industries
Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Swire Pacific Ltd., catégorie A
Techtronic Industries Co. Ltd.
Television Broadcasts Ltd.
Wharf (Holdings) Ltd.
YGM Trading Ltd.
Hong Kong (2,13 %)
146 961
32 360
117 799
40 000
107 632
30 000
10 332
100 000
67 000
Allied Irish Banks PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
DCC PLC
Depfa Bank PLC
FBD Holdings PLC
Irish Life & Permanent PLC
Kingspan Group PLC
Paddy Power PLC
Irlande (1,57 %)
17 685
30 010
38 392
10 091
217 210
51 496
66 803
23 843
15 973
59 553
73 140
350 000
48 679
109 400
225 588
148 289
20 366
100 000
243 443
340 000
2 700
194 286
22 253
19 375
195 000
106 831
26 142
34 630
34
Alleanza Assicurazioni SPA
Assicurazioni Generali SPA
Autostrade SPA
Banca Antonveneta SPA
Banca Intesa SPA
Banca Monte dei Paschi di Siena
SPA
Banca Nazionale del Lavoro SPA
Banca Popolare di Milano SCRL
Banche Popolari Unite SCRL
Banco Popolare di Verona e Novara
SCRL
Bulgari SPA
C.I.R. SPA
Capitalia SPA
Credito Emiliano SPA
Enel SPA
ENI SPA
Fiat SPA
Finanziaria di Partecipazioni SPA
Finmeccanica SPA
Hera SPA
Lottomatica SPA
Luxottica Group SPA, cert. amér.
d’actions étrangères
Mediaset SPA
Mediobanca SPA
Milano Assicurazioni SPA
Pirelli & C., SPA
RAS SPA
San Paolo-IMI SPA
internationales
($)
($)
249 935
163 555
630 512
285 702
156 389
526 785
48 772 102
53 267 481
195 968
1 057 163
411 710
1 389 608
584 996
658 388
670 754
1 110 866
178 768
262 544
503 700
206 795
493 880
805 474
3 441 527
5 089 087
221 100
295 664
1 064 513
854 653
642 974
244 953
271 259
1 051 293
957 262
660 104
542 802
416 301
877 876
401 218
2 108 452
266 098
2 722 706
352 582
139 723
160 314
28 388
1 304 357
2 377
3 411 844
831 020
32 371
1 177 446
2 772
2 505 474
959 482
479 718
252 966
500 077
115 976
461 553
616 671
262 515
645 420
136 085
378 224
1 026 166
505 014
551 136
127 477
2 038 607
324 684
1 035 349
961 887
529 739
675 826
176 365
1 985 117
410 898
1 089 444
19 548 989
20 245 303
2 871 253
531 317
3 173 035
882 779
1 021 032
865 155
186 949
1 006 163
741 801
3 666 895
641 282
3 778 614
1 074 866
2 168 311
940 508
229 591
1 166 266
1 183 899
11 279 484
14 850 232
258 002
1 303 481
666 675
243 089
1 009 502
295 792
1 220 380
1 231 736
318 821
1 252 257
198 356
186 207
159 729
342 468
220 147
238 804
253 174
389 160
1 136 382
950 655
603 586
168 371
1 221 954
2 347 427
3 268 121
452 374
493 859
242 511
993 832
105 516
1 450 928
1 082 753
1 242 611
267 167
1 302 403
2 656 225
4 448 454
195 690
540 690
264 444
1 173 884
118 636
4 233 716
362 600
312 500
1 185 556
133 804
515 188
659 338
4 746 461
338 128
375 806
1 317 933
172 592
708 439
597 818
Nombre
de titres
I m p é r i a l
(suite)
Titres
125 481
119 648
260 160
524 081
139 878
Seat Pagine Gialle SPA
T.I.M. SPA
Telecom Italia SPA
Telecom Italia SPA, actions
d’épargne
UniCredito Italiano SPA
Italie (3,57 %)
20 070
2 300
30 600
1 500
14 900
22 000
7 000
15 000
4 300
16 000
71 000
44 000
3 800
4
32 000
37 000
3 000
37 000
156 205
11 000
29
31 000
20 000
9 978
13 000
5 600
2 600
21 000
22 000
10 000
15 500
17 000
3 600
39 000
96 000
16 000
4 900
188
8 000
22 500
3 300
4 800
6 600
16 000
9 000
115 000
23 000
10 000
6 700
1 300
21 000
13 000
91 000
400
58 000
83 700
7 200
360
9 000
49 000
18 800
1 100
20 500
19 000
29
15 100
9 000
7 000
7 600
36 000
21 000
21 000
21 200
19 000
64 000
23 000
97
50 000
2 000
35 000
62 390
26 000
5 400
34 000
3 400
Acom Co. Ltd.
Advantest Corp.
Aeon Co. Ltd.
Aiful Corp.
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alps Electric Co. Ltd.
Amada Co. Ltd.
Arrk Corp.
Asahi Breweries Ltd.
Asahi Glass Co. Ltd.
Asahi Kasei Corp.
Bandai Co. Ltd.
Bandai Visual Co. Ltd.
Bank of Fukuoka Ltd. (The)
Bank of Yokohama Ltd. (The)
Benesse Corp.
Bridgestone Corp.
Canon Inc.
Casio Computer Co. Ltd.
Central Japan Railway Co.
Chiba Bank Ltd. (The)
Chubu Electric Power Co. Inc.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Citizen Watch Co. Ltd.
Credit Saison Co. Ltd.
CSK Corp.
D&M Holdings Inc.
Dai Nippon Printing Co. Ltd.
Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Dainippon Screen Manufacturing Co.
Ltd.
Daito Trust Construction Co. Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
Denso Corp.
Don Quijote Co. Ltd.
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd.
F.C.C. Co. Ltd.
FamilyMart Co. Ltd.
Fanuc Ltd.
Fast Retailing Co. Ltd.
Fuji Photo Film Ltd.
Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd.
Fujitsu Ltd.
Furukawa Electric Co. Ltd. (The)
Goldcrest Co. Ltd.
H.I.S. Co. Ltd.
Hirose Electric Co. Ltd.
Hitachi Cable Ltd.
Hitachi Kokusai Electric Inc.
Hitachi Ltd.
Hitachi Software Engineering Co.
Ltd.
Hokugin Financial Group Inc.
Honda Motor Co. Ltd.
Hoya Corp.
Index Corp.
Isetan Co. Ltd.
ITOCHU Corp.
Ito-Yokado Co. Ltd.
JAFCO Co. Ltd.
Japan Cash Machine Co., Ltd.
Japan Radio Co. Ltd.
Japan Tobacco Inc.
JFE Holdings Inc.
JGC Corp.
JSR Corp.
Kadokawa Holdings Inc.
Kajima Corp.
Kamigumi Co. Ltd.
Kaneka Corp.
Kansai Electric Power Co. Inc.
Kao Corp.
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
KDDI Corp.
KEIO Electric Railway Co. Ltd.
Keyence Corp.
Kibun Food Chemifa Co. Ltd.
Kinki Nippon Railway Co. Ltd.
Kirin Brewery Co. Ltd.
KOEI Co., Ltd.
Komatsu Ltd.
Konami Co.
($)
($)
144 278
1 100 315
1 060 038
69 277
1 071 713
1 275 315
1 310 509
945 224
2 039 890
963 608
28 315 163
33 841 136
1 203 057
277 420
585 296
204 320
362 101
352 946
139 817
123 335
196 401
212 304
826 094
259 055
127 050
13 327
167 926
199 150
116 648
663 814
9 305 018
173 672
282 196
159 031
516 519
190 631
164 199
221 904
151 643
82 785
407 094
282 795
426 068
1 799 937
236 391
611 832
197 665
452 104
313 832
124 983
99 271
211 673
237 408
938 105
263 927
103 527
13 517
252 562
279 479
125 580
882 564
10 100 306
203 348
283 817
248 294
575 280
197 638
149 725
244 237
141 061
61 632
422 901
258 993
536 461
123 225
176 087
461 470
991 310
473 172
386 181
1 372 058
288 832
945 346
130 765
386 348
477 827
848 893
293 618
1 226 565
114 778
813 721
135 429
165 915
115 202
134 132
981 462
125 030
204 996
531 257
830 649
513 543
299 649
1 252 989
315 235
1 049 711
115 179
376 037
601 940
699 691
295 182
896 888
152 753
830 181
156 212
182 102
118 599
136 804
755 465
10 874
175 476
4 682 960
772 726
1 024 837
176 421
235 626
1 122 430
142 207
1 047 849
116 140
283 404
279 699
131 508
137 441
345 511
198 376
187 787
209 269
505 620
645 967
133 142
156 361
554 919
363 329
527 306
715 485
316 400
341 952
153 701
218 635
131 780
10 944
189 889
5 196 781
974 048
1 187 042
125 755
271 574
945 237
89 519
1 045 093
86 643
396 733
516 437
98 604
183 751
377 674
185 633
200 857
284 834
515 601
582 062
125 720
177 226
626 073
351 365
536 928
945 354
258 245
306 746
162 587
285 044
94 418
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
193 500
39 000
17 000
28 000
55 690
16 000
15 300
2 800
1 500
3 600
54 000
13 000
103 921
6 600
3 800
45
63 000
34 000
60 000
32 000
98 000
66 000
26 000
129
90 000
24 000
58 000
28 000
32 000
40 170
20 000
362
7 300
105 000
1 300
67
100 000
45 000
6 500
3 100
44 000
10 000
3 300
13 000
31 000
22 000
84 000
308 000
165
32
40 000
20 000
58 000
78 000
6 400
16 100
10 900
55 000
4 000
22 000
45
544
24 000
28 000
24 000
8 000
8 000
1 300
2 300
5 400
72 000
17 000
6 000
41 650
6 500
150 000
51 000
3 500
16 000
12 000
86 000
75 500
20 000
3 000
13 000
31 000
23 000
12 000
3 600
11 000
15 000
d’actions
Konica Minolta Holdings Inc.
Kubota Corp.
Kuraray Co. Ltd.
Kuroda Electric Co. Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.
Kyushu Electric Power Co. Inc.
Lawson Inc.
Mabuchi Motor Co. Ltd.
Mars Engineering Corp.
Marubeni Corp.
Marui Co. Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co.
Ltd.
Matsushita Electric Works Ltd.
Meitec Corp.
Millea Holdings Inc.
Mitsubishi Chemical Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Mitsubishi Rayon Co. Ltd.
Mitsubishi Securities Co. Ltd.
Mitsubishi Tokyo Financial Group
Inc.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Chemicals Inc.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.
Mitsui Trust Holdings Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Murata Manufacturing Co. Ltd.
NEC Corp.
NEC System Integration &
Construction Ltd.
Net One Systems Co. Ltd.
Nichiei Co. Ltd.
Nichiha Corp.
Nidec Copal Corp.
Nidec Corp.
Nikko Cordial Corp.
Nikon Corp.
Nintendo Co. Ltd.
Nippon Electric Glass Co. Ltd.
Nippon Express Co. Ltd.
Nippon Mining Holdings Inc.
Nippon Oil Corp.
Nippon Steel Corp.
Nippon Telegraph & Telephone
Corp.
Nippon Unipac Holding
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Nishimatsuya Chain Co. Ltd.
Nishi-Nippon Bank Ltd.
Nissan Motor Co. Ltd.
NISSEN Co. Ltd.
Nitto Denko Corp.
Nok Corp.
Nomura Holdings Inc.
NS Solutions Corp.
NTN Corp.
NTT Data Corp.
NTT DoCoMo Inc.
Obayashi Corp.
OJI Paper Co. Ltd.
Oki Electric Industry Co. Ltd.
Olympus Corp.
Omron Corp.
Oracle Corp. Japan
Oriental Land Co. Ltd.
Orix Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Parco Co. Ltd.
Pioneer Corp.
Promise Co. Ltd.
Renown D’Urban Holdings Inc.
Resona Holdings Inc.
Ricoh Co. Ltd.
Rohm Co. Ltd.
Sanken Electric Co. Ltd.
Sankyo Co. Ltd.
SANYO Electric Co. Ltd.
SECOM Co. Ltd.
Sekisui House Ltd.
Senshukai Co. Ltd.
Seven-Eleven Japan Co. Ltd.
Sharp Corp.
Shimizu Corp.
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.
Shinko Electric Industries Co. Ltd.
Shionogi & Co.
Shiseido Co. Ltd.
internationales
($)
($)
2 663 068
173 212
178 887
708 092
5 213 246
137 501
341 414
141 464
202 297
168 953
189 906
241 397
3 077 049
231 656
182 675
782 475
5 137 699
144 054
370 319
123 755
129 613
145 644
179 319
208 551
2 308 680
67 638
156 958
691 130
243 866
374 926
399 602
422 002
508 259
309 339
225 632
1 975 779
68 914
169 731
799 780
229 832
526 358
352 184
448 999
333 452
287 851
341 099
1 446 921
829 094
171 346
778 964
161 227
110 846
321 873
178 811
1 670 262
822 302
1 405 137
1 568 691
967 102
156 589
844 329
147 983
230 112
418 029
239 466
2 184 101
492 508
782 066
19 186
313 916
1 039 772
913 110
131 585
323 662
310 242
175 220
702 163
338 068
203 094
133 489
628 814
780 525
14 060
334 516
917 876
863 447
122 592
452 004
279 362
148 029
496 600
398 253
183 049
123 989
645 296
903 939
1 632 495
238 462
230 355
1 058 956
308 094
896 582
148 266
884 436
320 501
1 393 188
147 561
146 293
257 649
1 966 561
172 669
206 949
105 791
188 045
200 717
100 290
199 842
568 676
274 988
140 122
214 562
2 448 254
126 065
159 277
1 312 096
793 518
214 175
300 651
651 799
3 912 010
235 804
42 932
676 417
647 903
158 354
690 696
135 845
267 755
238 790
887 475
172 116
258 175
907 353
267 880
1 016 001
102 222
1 057 978
409 116
960 788
132 127
151 257
174 163
1 202 196
181 283
192 508
123 755
204 388
227 306
80 715
191 480
878 916
269 400
119 663
140 312
3 564 844
66 882
364 812
1 178 939
428 069
250 878
324 823
355 972
3 619 473
279 221
30 448
490 976
606 418
138 231
589 312
132 595
182 254
260 279
Nombre
de titres
I m p é r i a l
(suite)
Titres
26 000
1 220
47 000
231
4 100
12 900
25 000
101 427
23 500
5 000
8 700
43 000
53 000
52 000
24 000
121 000
19 000
157
61 000
14 000
17 000
33 000
20 000
11 900
36 000
32 000
7 000
13 000
100 347
43 250
3 800
38 000
17
7 000
4 900
66 000
5 000
16 000
120 000
47 500
5 000
85 000
130 000
35 000
15 000
21 000
45 000
91 000
10 000
15 000
6 000
136 700
3 500
187
11 000
8 000
6 000
8 740
62
2 500
6 000
3 800
6 000
42 000
80 000
21 000
4 600
Shizuoka Bank Ltd. (The)
Shohkoh Fund & Co. Ltd.
Showa Denko K.K
Sky Perfect Communications Inc.
SMC Corp.
Softbank Corp.
Sompo Japan Insurance Inc.
Sony Corp.
Stanley Electric Co. Ltd.
STB Leasing Co. Ltd.
Sumisho Lease Co. Ltd.
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Electric Industries Ltd.
Sumitomo Forestry Co.
Sumitomo Metal Industries Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group
Inc.
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
Sumitomo Realty & Development
Co. Ltd.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Sumitomo Trust and Banking Co.
Ltd. (The)
Sysmex Corp.
T&D Holdings Inc.
Taiheiyo Cement Corp.
Taisei Corp.
Taisho Pharmaceutical Co. Ltd.
Takashimaya Co. Ltd.
Takeda Chemical Industries Ltd.
Takefuji Corp.
TDK Corp.
Teijin Ltd.
Telewave Inc.
Terumo Corp.
THK Co. Ltd.
Tobu Railway Co.
Toho Co.
Tohoku Electric Power
Tokuyama Corp.
Tokyo Electric Power Co. Inc. (The)
Tokyo Electron Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Tokyu Corp.
TonenGeneral Sekiyu K.K.
Toppan Printing Co. Ltd.
Toray Industries Inc.
Toshiba Corp.
Tostem Inax Holding Corp.
Toto Ltd.
Toyo Seikan Kaisha Ltd.
Toyota Motor Corp.
Trend Micro Inc.
UFJ Holdings Inc.
Uniden Corp.
Uny Co. Ltd.
Ushio Inc.
USS Co. Ltd.
West Japan Railway Co.
XEBICO Co. Ltd.
Yakult Honsha Co. Ltd.
Yamada Denki Co. Ltd.
Yamaha Corp.
Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd.
Yamato Transport Co. Ltd.
Yokogawa Electric Corp.
YORK-BENIMARU Co. Ltd.
Japon (15,67 %)
12 001
7 300
94 100
Arcelor
Millicom International Cellular SA,
cert. représentatif d’actions
étrangères suédois
Oriflame Cosmetics SA
Luxembourg (0,33 %)
12 000
119 141
42 901
9 301
15 066
35 000
3 619
150 878
2 078
328 546
509 536
67 161
50 616
133 314
22 000
Aalberts Industries N.V.
ABN AMRO Holding NV
AEGON NV
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
Axalto Holding NV
DSM NV
Heineken NV
IHC Caland NV
ING Groep NV
Koninklijke Ahold NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke Numico NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Randstad Holding NV
($)
($)
296 533
204 630
142 009
338 494
656 197
746 621
218 645
7 460 800
436 580
140 327
275 730
269 884
465 188
647 192
291 200
205 274
179 752
295 194
369 466
145 083
299 812
562 337
752 670
305 179
4 696 380
482 511
112 250
425 216
252 398
547 826
677 942
287 079
196 659
162 622
967 737
180 732
1 367 636
179 027
232 306
169 959
218 700
190 626
206 459
693 455
663 551
135 966
174 749
142 281
189 956
6 415 332
3 587 220
285 376
169 400
160 051
178 222
129 849
295 836
92 815
337 893
742 423
1 492 494
497 129
354 877
966 615
204 624
138 006
267 225
215 835
660 900
200 873
213 979
150 825
6 323 540
159 494
773 665
210 587
133 737
147 631
625 032
349 735
91 787
121 998
192 928
146 739
1 881 756
1 593 451
311 693
157 896
285 921
1 124 837
681 801
107 339
149 292
182 523
149 877
6 054 365
3 504 563
337 241
197 723
196 589
225 903
116 307
300 970
94 652
344 233
893 789
1 396 838
368 904
417 429
1 013 873
226 721
163 639
279 186
252 562
468 175
217 601
171 532
132 595
6 665 290
226 312
1 357 837
259 812
109 537
134 349
878 869
300 128
93 249
127 965
195 057
109 724
1 959 461
1 421 831
336 399
171 041
148 184 254
148 606 788
258 154
331 673
262 915
2 535 210
195 452
2 612 765
3 056 279
3 139 890
516 705
3 344 818
1 321 577
560 255
451 383
851 887
238 126
6 694 036
176 779
9 508 126
6 205 086
856 997
1 566 427
4 391 737
907 062
697 686
3 781 670
700 775
475 328
289 773
1 091 559
280 665
6 027 455
158 178
11 910 552
4 729 990
764 548
2 186 934
4 235 879
1 037 246
35
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
23 574
4 800
77 407
113 658
50 000
27 257
74 859
8 297
2 865
169 070
d’actions
Reed Elsevier NV
Rodamco Europe NV
Royal Dutch Petroleum Co.
TPG NV
Trader Classified Media NV,
catégorie A
Unilever NV
Vedior NV
VNU NV
Wereldhave NV
Wolters Kluwer CVA
Pays-Bas (6,06 %)
93 275
626 866
Carter Holt Harvey Ltd.
Telecom Corp. of New Zealand Ltd.
Nouvelle-Zélande (0,37 %)
44 000
100 709
6 488
10 515
95 000
80 000
246 025
26 485
Aktiv Kapital ASA
DNB NOR ASA
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA, série A
Storebrand ASA, série A
Tandberg ASA
Telenor ASA
Yara International ASA
Norvège (0,93 %)
82 046
78 421
200 561
621 800
Banco Commercial Portugues SA
Electricidade de Portugal SA
Portugal Telecom SGPS SA, actions
nominatives
Sonae SGPS SA
Portugal (0,48 %)
71 000
300
45 000
128 200
59 000
308
88 000
1 000 000
37 000
1 097 000
1 000 000
29 000
99 250
182 000
45 000
198 000
9 000
113 272
279 314
297 072
53 327
169 965
3 700
18 737
199 334
29 589
7 961
25 542
30 926
8 071
8 822
13 924
30 505
15 287
362 383
8 232
36
385 074
456 525
5 338 807
3 698 333
718 322
2 292 219
770 136
380 258
258 695
3 971 912
830 579
2 189 776
1 461 752
293 624
373 272
4 066 845
55 757 633
57 462 825
186 909
2 539 975
167 095
3 336 404
91 773
6 138
47 244
3 370
52 231
10 638
3 503 499
5 955 061
8 776 591
3 542
5 983
34 401
402 251
282 021
252 540
284 805
119 640
2 739
2 220 040
994 912
2 972 339
1 083 540
3 899 224
4 593 224
100 615
111 000
486
5 536
5 300
3 000
12 235
8 861 328
9 822 644
KT Corp.
Samsung Electronics Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd.
1 478 260
4 111 518
1 820 385
1 423 683
4 025 306
2 028 829
7 410 163
7 477 818
229 854
174 624
335 329
233 650
629 130
1 004 504
3 957 263
6 216 744
2266 797
4 997 536
3 735 258
3 443 492
6 313 683
4 212 107
2 347 288
201 991
2 527 207
236 150
256 184
3 023 177
723 503
215 671
563 999
132 678
129 662
278 547
236 386
752 346
600 322
6 299 915
228 868
330 780
3 960 516
833 174
295 087
777 870
128 432
165 224
311 772
221 322
951 869
813 109
8 179 779
259 416
31 980 999
41 751 216
169 018
266 025
232 525
252 339
AB SKF, catégorie B
Assa Abloy AB, série B
6 277
25 000
11 198
1 062 178
16 601
48 912
7 983
11 881
197 230
16 251
1 175 074
1 190 378
612 221
413 944
1 099 406
1 190 900
2 676 829
417 839
366 623
1 207 765
998 214
242 654
335 099
317 931
36 332
2 005 529
105 033
I m p é r i a l
(suite)
Titres
823 748
810 945
458 579
291 173
818 888
899 135
1 598 561
254 032
362 098
869 581
816 699
240 459
420 063
325 494
31 336
2 076 658
134 327
Abertis Infraestructuras SA
Acerinox SA
ACS Actividades de Construccion y
Servicios SA
Altadis SA, actions nominatives,
série A
Amadeus Global Travel Distribution
SA, série A
Banco Bibao Vizcaya Argentaria SA
Banco Popular Espanol SA
Banco Santander Central Hispano
SA, actions nominatives
Bankinter S.A.
Corp Mapfre Compania
Internacional de Reaseguros SA
Enagas
Endesa SA, actions nominatives
Gas Natural SDG SA
Iberdrola SA
Iberia Lineas Aereas de Espana SA
Indra Sistemas SA
Industria de Diseno Textil SA
NH Hoteles SA
Repsol YPF SA
Sogecable SA
Telefonica SA
Union Fenosa SA
Nombre
de titres
2 726 884
216
234 507
2 295 950
697 208
1 164
555 477
311 942
Espagne (4,40 %)
4 357
12 331
468 742
393 874
5 934 896
2 977 578
1 205
170 135
1 283 172
727 355
981
476 626
824 524
Corée du Sud (0,79 %)
12 710
12 148
36 714
($)
($)
Capitaland Ltd.
Chartered Semiconductor
Manufacturing Ltd.
City Developments Ltd.
Creative Technology Ltd.
DBS Group Holdings Ltd.
Haw Par Corp. Ltd.
Keppel Corp. Ltd.
Lindeteves-Jacoberg Ltd.
Overseas Chinese Banking Corp.
Ltd.
Parkway Holdings
Sembcorp Marine Ltd.
Singapore Airlines Ltd.
Singapore Press Holdings Ltd.
Singapore Telecommunications Ltd.
StarHub Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
Venture Corp. Ltd.
Singapour (1,04 %)
29 640
7 720
8 898
internationales
Atlas Copco AB, série A
Axfood AB
Electrolux AB, série B
Ericsson (L.M.)
Gambro AB, série A
Hennes & Mauritz AB, série B
Sandvik AB
Securitas AB, série B
Skandia Forsakrings AB
Skandinaviska Enskilda Banken,
série A
Skanska AB, série B
Svenska Cellulosa, série B
Svenska Handelsbanken, série A
Tele2 AB, série B
Telia AB
Volvo AB, catégorie B
Suède (1,57 %)
880
55 766
4 510
77 000
31 667
913
73 409
155 378
67 331
246
3 016
181
1 787
10 130
897
19 257
28 143
52 981
18 406
A. Hiestand Holding AG
ABB Ltd., actions nominatives
Adecco SA, actions nominatives
Ascom Holding AG, actions
nominatives
Ciba Specialty Chemicals AG
Clariant AG, actions nominatives
Compagnie Financière Richemont
AG, parts, catégorie A
Credit Suisse Group
Geberit International AG, actions
nominatives
Givaudan SA, actions nominatives
Holcim AG, actions nominatives
Huber & Suhner AG
Leica Geosystems AG
Logitech International SA, actions
nominatives
Nestlé SA, actions nominatives,
série B
Nobel Biocare Holding AG
Nordea AB
Novartis AG, actions nominatives
Roche Holding AG Genusscheine
Serono SA, série B
SIG Holding AG, actions
nominatives
Société Générale de Surveillance
Holdings SA, actions nominatives
Swatch Group Ltd. (The)
Swiss Reinsurance, actions
nominatives
Swisscom AG
Syngenta AG
Synthes, Inc.
UBS AG, actions nominatives
Zurich Financial Services AG
Suisse (6,77 %)
129 243
147 000
22 282
23 404
36 510
19 336
53 011
12 019
275 565
31 900
212 800
667 574
168 216
279 558
80 639
282 590
76 967
114 016
27 116
1 315 731
19 521
31 334
21 590
246 940
208 620
67 758
78 456
777 205
22 855
77 339
67 116
25 678
24 905
119 535
6 018
3i Group PLC
Admiral Group PLC
Amvescap PLC
Anglo American PLC
ARM Holdings PLC
Associated British Ports Holdings
PLC
AstraZeneca PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
AWG PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Balfour Beatty PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
Boots Group PLC
BP PLC
BPB PLC
Brambles Industries PLC
Britannic Group PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
British Land Co. PLC
British Sky Broadcasting Group PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Cable & Wireless PLC
Cadbury Schweppes PLC
Capita Group PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Close Brothers Group PLC
($)
($)
220 451
884 765
288 062
3 374 310
187 744
1 542 668
287 244
292 669
1 059 238
339 519
1 014 174
306 884
4 059 974
283 598
2 041 533
385 737
244 201
1 177 039
264 806
1 160 483
262 992
1 104 820
150 470
261 281
311 093
376 507
1 319 580
313 740
1 473 611
158 584
374 802
505 395
12 088 139
14 859 742
767 514
647 482
366 559
839 158
373 126
272 060
1 003 245
350 090
108 084
1 541 547
322 832
115 682
1 173 590
5 137 294
1 371 985
6 025 829
1 711 999
267 168
372 650
476 665
907 938
2 401 198
383 558
399 576
441 180
1 106 374
657 301
895 986
10 094 388
157 051
679 079
8 965 836
8 074 354
269 877
9 926 735
200 333
886 777
9 381 163
9 286 825
194 146
435 752
826 261
131 213
264 942
151 907
314 263
1 362 966
344 684
1 814 368
2 703 944
4 325 604
3 190 229
865 651
423 431
2 451 140
3 780 882
5 322 962
3 677 141
56 761 866
64 179 708
2 075 291
955 751
436 090
640 357
105 805
1 980 027
1 090 528
164 275
663 270
92 803
180 060
3 712 367
757 738
3 680 832
449 747
2 483 168
2 950 258
1 068 045
3 174 906
971 691
1 906 573
607 689
2 536 230
394 522
15 693 203
149 014
159 560
230 733
994 130
3 365 814
937 534
1 394 930
4 672 627
237 132
329 891
688 696
216 686
989 394
662 528
116 800
211 276
2 303 498
523 330
3 980 829
602 821
2 863 633
3 539 649
1 219 866
3 768 420
1 102 775
2 301 176
1 080 886
2 605 694
408 873
15 375 195
212 512
186 820
226 096
1 334 901
4 307 053
1 396 166
1 014 267
3 629 288
228 434
212 152
748 786
216 041
1 820 666
649 616
101 680
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
6 060
71 697
148 729
95 000
12 638
456 193
67 786
18 258
9 427
28 560
14 154
12 305
122 783
34 000
52 988
29 832
516 065
35 096
32 898
13 250
26 433
59 476
118 272
57 446
555 989
156 760
18 679
39 809
23 649
25 000
95 000
23 909
42 690
209 334
263 723
9 330
18 449
7 196
76 008
476 570
16 174
197 677
828 778
25 118
103 000
34 778
75 077
29 922
21 292
23 390
60 000
94 785
9 744
176 600
26 778
30 615
11 593
Valeur
nominale ($)
d’actions
internationales
($)
($)
Cobham PLC
Compass Group PLC
Corus Group PLC
CSR PLC
Daily Mail and General Trust,
catégorie A
Diageo PLC
Dixons Group PLC
Electrocomponents PLC
Emap PLC
EMI Group PLC
Enterprise Inns PLC
Exel PLC
FirstGroup PLC
Forth Ports PLC
Friends Provident PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Group 4 Securicor PLC
GUS PLC
Hammerson PLC
Hanson PLC
Hays PLC
HBOS PLC
Hilton Group PLC
HSBC Holdings PLC
ICAP PLC
IMI PLC
Imperial Chemical Industries PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Inchcape PLC
Informa Group PLC
InterContinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Invensys PLC
ITV PLC
Johnson Matthey PLC
Kelda Group PLC
Kerry Group PLC, catégorie A
Kesa Electricals PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
Logica PLC
London Merchant Securities PLC
Man Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
MFI Furniture Group PLC
Misys PLC
Mitchells & Butlers PLC
National Express Group PLC
National Grid Transco PLC
Next PLC
NHP PLC
Pearson PLC
Peninsular and Oriental Steam
Navigation Co. (The)
Persimmon PLC
189 353
726 178
148 863
759 145
172 438
406 132
172 514
850 698
192 063
7 575 987
318 091
194 766
190 380
170 898
137 572
228 041
778 897
1 005 600
150 238
296 944
17 089 103
97 520
436 505
156 156
264 286
293 363
2 144 542
279 500
10 074 019
868 224
161 471
250 586
524 968
870 093
845 785
232 342
193 681
102 003
801 523
210 073
185 532
163 043
420 369
3 110 220
342 797
592 332
10 083 069
160 958
548 544
978 825
526 895
102 520
109 374
179 853
743 636
982 610
207 100
459 574
613 741
215 711
7 796 995
236 624
119 593
176 843
174 098
258 843
204 649
985 014
1 055 851
187 710
162 294
14 506 593
113 721
710 221
264 713
271 948
170 334
2 307 106
375 952
11 267 622
979 929
169 186
220 693
777 513
1 124 285
824 955
356 534
151 721
74 638
638 499
212 045
267 767
207 432
493 932
3 395 688
520 877
500 194
9 017 562
111 370
534 286
1 176 325
592 367
85 350
102 475
182 839
1 139 353
1 081 462
369 613
1 050 125
387 145
176 618
128 711
209 513
184 274
Nombre
de titres
10 670
124 750
26 841
19 434
659 520
875 100
65 034
370 642
19 495
32 862
10 476
49 291
1 567 453
92 882
297 475
8 200
27 274
42 305
43 682
49 923
29 589
70 962
60 777
13 788
848 498
70 104
30 000 000
30 683
20 670
10 875
191 000
28 140
20 470
25 724
370 847
30 421
230 000
354 192
31 001
28 702
5 916 854
106 000
12 415
16 034
16 666
88 089
277 937
13 515
24 519
I m p é r i a l
(suite)
Titres
Provident Financial PLC
Prudential PLC
Rank Group PLC
Reckitt Benckiser PLC
Reed Elsevier PLC
Regus Group PLC
Rentokil Initial PLC
Reuters Group PLC
Rexam PLC
Rio Tinto PLC, actions nominatives
RMC Group PLC
Rolls-Royce Group PLC
Rolls-Royce Group PLC, série B
Royal & Sun Alliance Insurance
Group PLC
Royal Bank of Scotland PLC
RT Group PLC
SABMiller PLC
Sage Group PLC (The)
Sainsbury (J)
Sainsbury (J), catégorie B
Scottish & Newcastle PLC
Scottish and Southern Energy PLC
Scottish Power PLC
Severn Trent PLC
Shell Transport & Trading Co. PLC,
actions nominatives
Signet Group PLC
SMFG Finance Ltd., convertibles,
série REGS
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Songbird Estates PLC, catégorie B
Sportingbet PLC
Standard Chartered PLC
Tate & Lyle PLC
Taylor Woodrow PLC
Tesco PLC
Tomkins PLC
Tullow Oil PLC
Unilever PLC
United Business Media PLC
United Utilities PLC
Vodafone Group PLC
VT Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
Wimpey (George) PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Xstrata PLC
Yell Group PLC
($)
($)
157 749
1 687 475
172 340
492 329
8 189 304
1 562 949
320 428
2 388 281
202 593
963 588
157 304
263 361
3 386
164 939
1 298 006
161 781
703 650
7 289 725
1 539 958
220 659
3 218 558
206 735
1 158 847
204 288
280 062
3 425
326 831
10 908 590
82 428
251 552
217 914
364 735
55 740
355 280
1 133 421
571 400
242 974
165 842
11 988 763
1 226
541 990
196 820
271 806
39 907
296 591
1 424 233
564 121
306 703
8 462 666
161 165
8 666 098
177 388
381 263
265 138
346 534
136 254
710 863
491 850
144 670
181 037
2 296 637
171 377
776 720
4 195 200
363 145
381 600
20 141 216
702 054
175 872
198 065
172 178
1 239 248
3 275 925
263 978
190 555
837 489
376 197
390 843
30 770
817 215
627 162
222 607
160 952
2 744 752
177 570
806 840
4 167 486
342 708
415 951
19 225 122
743 696
241 748
208 023
155 074
1 971 625
3 663 454
288 437
248 275
206 598 034
212 423 583
822 461 366
896 738 371
822 461 366
896 738 371
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 204 447 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable
711 426 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
7 102 310
3 327 187
4 667 053
4 840 436
2 632 086
5 762 532
10 033 239
1 204 447
877 051
7 144 161
3 343 948
4 686 469
4 855 954
2 637 570
5 768 649
10 034 601
1 205 304
852 425
40 446 341
40 529 081
862 907 707
937 267 452
Titres
Dépôts de couverture (0,13 %)
Pertes non réalisées sur contrats de change à terme (–0,09 %)
1 259 607
621 323
(862 965)
10 157 466
948 442 883
37
Fonds
commun
d’actions
internationales
($)
1 918 360
3 520 891
477 762
7 112 356
3 484 586
117 078
(191 978)
2 769 898
441 623
(547 998)
1 073 817
(2 736 431)
4 378 005
7 714 883
142 478
136 902
289 130
1 595 550
1 012 479
2 845 372
35 554 763
I m p é r i a l
(suite)
(note 10)
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier d’Amsterdam, échéant en janvier 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice SPI 200 d’Australie, échéant en mars 2005;
38 contrats à 3 946,00 AUD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice 20 de Belgique, échéant en janvier 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice FTSE 100 de Grande-Bretagne, échéant en mars 2005;
65 contrats à 4 756,75 GBP par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice CAC 40 de France, échéant en janvier 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice KFX du Danemark, échéant en janvier 2005;
19 contrats à 281,45 DKK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50, échéant en mars 2005;
(4) contrats à 2 947,00 EUR par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice Eurex Deutschland DAX, d’Allemagne, échéant en mars 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Eurex Deutschland FOX, d’Allemagne, échéant en mars 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Hang Seng de Hong Kong, échéant en janvier 2005;
(5) contrats à 14 220,00 HKD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice Mini Hang Seng de Hong Kong, échéant en janvier 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice S&P/MIB d’Italie, échéant en mars 2005;
(11) contrats à 30 550,00 EUR par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice Mini S&P/MIB d’Italie, échéant en mars 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice NIKKEI 300 du Japon, échéant en mars 2005;
313 contrats à 210,80 JPY par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice d’actions OBX de Norvège, échéant en janvier 2005;
9 contrats à 800,25 NOK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice PSI-20 du Portugal, échéant en mars 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice MSCI de Singapour, échéant en janvier 2005;
8 contrats à 246,20 SGD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice IBEX 35 d’Espagne, échéant en janvier 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice OMX de Suède, échéant en janvier 2005;
76 contrats à 738,89 SEK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice SMI Soffex de Suisse, échéant en mars 2005;
48 contrats à 5 625,81 CHF par contrat.
Valeur actuelle
($)
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
1 928 601
10 244
3 619 040
98 149
476 850
(912)
7 173 286
60 930
3 480 222
(4 364)
119 075
1 997
(192 043)
(65)
2 782 927
13 029
445 752
4 129
(548 075)
(77)
1 074 227
410
(2 763 392)
(26 961)
4 421 427
43 422
8 073 545
358 662
146 617
4 139
136 401
(501)
289 247
117
1 620 630
25 080
1 018 968
6 489
2 872 778
27 406
36 176 083
621 323
Au 31 décembre 2004, une somme de 1 259 607 $ en espèces a été déposée à titre de couverture des contrats à terme standardisés.
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Cote de crédit de
la contrepartie*
Date de
règlement
Monnaie
des
achats
Valeur
nominale
Monnaie
des
ventes
Valeur
nominale
Taux à
terme
Taux
courant
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/03/03
AUD
GBP
EUR
HKD
JPY
NOK
SGD
SEK
CHF
CAD
USD
2 786 317
3 084 010
6 652 408
2 916 424
1 009 392 433
55 337
9 151
5 485 112
1 840 715
39 184
132 978
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
DKK
CAD
2 637 550
7 316 894
11 113 093
464 957
12 067 937
11 147
6 925
1 014 078
1 993 790
174 562
157 607
0,947
2,373
1,671
0,159
0,012
0,201
0,757
0,185
1,083
4,455
1,185
0,937
2,296
1,629
0,154
0,012
0,198
0,735
0,180
1,055
4,566
1,198
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
(27 162)
(237 032)
(274 520)
(14 450)
(236 513)
(193)
(200)
(24 649)
(50 955)
952
1 757
(862 965)
* La cote de crédit de chaque contrepartie (donnée par Standard & Poor’s) des contrats de change à terme détenus par le Fonds est supérieure ou égale à la cote de crédit minimale
approuvée.
38
Fonds
commun
d’actions
outre-mer
Nombre
de titres
I m p é r i a l
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
224 455 Coca-Cola Amatil Ltd.
55 974 Macquarie Airports
71 099 National Australia Bank Ltd.
1 148 206
147 292
2 029 624
1 713 925
165 077
1 924 551
Australie (1,33 %)
3 325 122
3 803 553
1 638 765
2 622 506
68 427
48 393
41 220
61 069
1 638 765
2 622 506
Irlande (1,82 %)
Titres
95 115
Dexia
Belgique (0,92 %)
10 612
37 112
18 873
24 839
Aracruz Celulose SA, cert. amér.
d’actions étrangères, catégorie B
Companhia Vale do Rio Doce, cert.
amér. d’actions étrangères
Companhia Vale do Rio Doce, cert.
amér. d’actions étrangères, actions
privilégiées
Empresa Brasileira de Aeronautica
SA, cert. amér. d’actions étrangères,
997 894
2 204 000
11 658
11 108
27 126
44 174
8 757
66 194
21 559
20 162
11 806
647 122
1 004 308
871 596
1 450 651
892 178
1 409 935
2 969 369
3 306 421
Novo Nordisk AS, série B
Vestas Wind Systems AS
1 405 460
1 959 544
1 978 735
1 683 780
3 365 004
3 662 515
Nokia OYJ
Sampo OYJ, série A
1 827 410
533 109
1 671 439
577 338
2 360 519
2 248 777
541 882
2 190 187
2 482 942
4 123 254
705 419
742 414
1 518 517
1 237 361
555 150
3 042 456
3 155 224
3 734 603
868 108
1 191 734
2 368 323
1 632 517
1 041 702
2 183 478
1 216 527
1 266 987
2 582 103
1 010 345
1 799 296
1 530 260
787 370
5 917 120
4 612 803
724 572
1 148 213
2 489 374
1 715 796
877 797
6 338 792
5 642 285
874 410
1 899 635
34 503 317
41 245 639
2 095 669
784 397
564 027
1 675 013
2 640 643
984 833
566 978
2 725 649
450 146
413 048
1 031 498
1 124 990
789 970
758 625
238 550
1 277 467
1 151 806
1 532 374
731 693
1 210 443
285 184
1 411 157
10 790 352
13 653 808
China Petroleum and Chemical
Corp., série H
Huaneng Power International Inc.,
série H
PetroChina Co. Ltd.
Accor SA
Axa
BNP Paribas SA
Carrefour SA
Crédit Agricole SA
Dassault Systems SA
Essilor International SA
France Telecom SA
Lagardère SCA, actions
nominatives
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis
Vuitton SA
Publicis Groupe
Renault SA
Sanofi-Synthelabo SA
TotalFinaElf SA
Veolia Environnment
Vinci SA
France (14,43 %)
16 690
11 427
10 502
28 034
7 195
41 948
14 006
18 087
5 665
3 185
13 895
Allianz AG, actions nominatives
BASF AG
Bayerische Motoren Werke AG
Celesio AG
DaimlerChrysler AG, actions
nominatives
Deutsche Post AG, actions
nominatives
E.ON AG
Heidelberger Druckmaschinen AG
SAP AG
Schering AG
Siemens AG, actions nominatives
Allemagne (4,78 %)
476 000
223 000
1 091 000
90 555
204 300
China Netcom Group Corp. Ltd.
Henderson Land Development Co.
Ltd.
Johnson Electric Holdings Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Television Broadcasts Ltd.
Hong Kong (1,98 %)
9 616
551 297
995 203
Finlande (0,79 %)
10 583
102 759
36 349
65 444
24 011
19 724
25 225
41 150
14 651
325 432
3 315 798
Danemark (1,28 %)
88 323
34 892
1 289 951
654 093
Chine (1,16 %)
30 227
113 098
479 347
608 851
1 951 922
Brésil (1,16 %)
2 036 000
363 546
Reliance Industries Ltd., cert.
intern. d’actions étrangères
682 111
774 103
1 137 630
1 760 177
1 093 542
1 050 357
1 388 755
1 269 729
1 085 306
1 136 881
5 723 817
5 654 774
299 693
295 179
Nombre
de titres
Titres
5 464
Tata Motors Ltd.
Inde (0,13 %)
4 602
Allied Irish Banks PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
Depfa Bank PLC
Teva Pharmaceutical Industries
Ltd., cert. amér. d’actions
étrangères
Israël (0,06 %)
135 017
98 100
58 260
93 141
8 229
33 485
337 319
143 307
16 200
22 500
36 000
4 000
5 693
46 031
33 900
25 220
31 000
17 600
5 167
Pays-Bas (7,50 %)
1 700 181
959 009
1 322 440
1 230 272
3 901 320
5 211 902
136 728
164 645
164 645
1 939 388
99 770
622 118
2 275 461
125 037
907 432
863 908
934 967
1 312 953
987 230
7 328 445
9 289 322
Acom Co. Ltd.
Aiful Corp.
Asahi Breweries Ltd.
Asahi Glass Co. Ltd.
Canon Inc.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hoya Corp.
JSR Corp.
Komatsu Ltd.
Konica Minolta Holdings Inc.
Kyocera Corp.
Lawson Inc.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mitsui Sumitomo Insurance Co.
Ltd.
Nissan Motor Co. Ltd.
Promise Co. Ltd.
SECOM Co. Ltd.
Sharp Corp.
SMC Corp.
Sony Corp.
Takeda Chemical Industries Ltd.
Takefuji Corp.
Toto Ltd.
Yamanouchi Pharmaceutical Co.
Ltd.
1 778 547
378 286
90 246
884 597
4 516 449
691 575
899 769
1 944 053
715 922
352 609
912 809
852 535
2 623 649
415 515
614 418
619 566
517 553
2 131 763
454 629
100 899
1 096 724
5 070 359
806 162
1 107 532
2 272 428
960 519
362 251
1 232 398
1 192 654
2 417 090
340 283
617 374
719 954
556 958
475 677
191 761
1 456 448
1 797 978
74 522
743 126
2 999 927
2 052 599
2 376 651
463 772
520 325
211 016
1 925 786
1 725 841
78 247
780 825
2 131 376
2 045 332
2 043 585
354 499
768 575
821 108
32 209 134
34 077 917
1 319 221
1 357 749
1 319 221
1 357 749
215 309
231 375
215 309
231 375
429 150
550 772
Oriflame Cosmetics SA
Malaysia International Shipping
Corp. BHD
America Movil SA de CV, cert.
amér. d’actions étrangères, série L
Grupo Televisa SA, cert. amér.
Mexique (0,32 %)
45 030
29 798
73 936
148 753
234 051
96 167
8 110
57 476
5 470
43 797
92 900
1 355 451
817 026
1 132 256
596 587
778 399
1 155 095
1 747 715
Malaisie (0,08 %)
8 781
78 037
373 216
136 728
Luxembourg (0,47 %)
47 962
64 843
364 536
487 058
1 031 550
1 349 686
Japon (11,92 %)
48 900
Valeur actuelle
($)
Banca Intesa SPA
Enel SPA
ENI SPA
Luxottica Group SPA, cert. amér.
Mediaset SPA
RAS SPA
Telecom Italia SPA, actions
d’épargne
UniCredito Italiano SPA
Italie (3,25 %)
23 770
3 450
6 800
83 005
78 415
40 700
32 000
36 600
7 100
13 800
147 000
75 000
26 200
7 699
44 000
67 000
77 452
50 000
Coût moyen
($)
ABN AMRO Holding NV
AEGON NV
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke Ahold NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Royal Dutch Petroleum Co.
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV
Wolters Kluwer CVA
248 936
374 546
678 086
925 318
1 103 727
511 362
3 358 822
3 910 334
2 682 587
2 843 989
503 216
1 389 246
415 633
579 945
2 208 423
1 429 303
486 742
2 953 684
5 392 640
2 172 681
3 055 582
559 351
1 870 219
439 450
855 213
2 234 636
19 507 284
21 449 501
39
Fonds
commun
Nombre
de titres
Titres
315 906
d’actions
Telecom Corp. of New Zealand
Ltd.
Nouvelle-Zélande (0,59 %)
11 067
125 296
Statoil ASA
Telenor ASA
Norvège (0,55 %)
99 829
Portugal Telecom SGPS SA, actions
nominatives
Portugal (0,52 %)
3 562
4 037
LUKOIL, cert. amér. d’actions
étrangères
Mining and Metallurgical Co.
Norilsk Nickel, cert. amér.
Russie (0,27 %)
82 400
66 000
Creative Technology Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
Singapour (0,75 %)
11 412
21 210
4 447
3 942
5 587
6 178
Kookmin Bank, cert. amér.
KT Corp.
Posco, cert. amér. d’actions
étrangères
Samsung Electronics Co. Ltd., cert.
SK Telecom Co. Ltd.
16 976
29 140
160 669
98 999
25 800
72 463
80 623
1 318
173 677
837
ACS Actividades de Construccion
y Servicios SA
Altadis SA, actions nominatives,
série A
Amadeus Global Travel
Distribution SA, série A
Banco Bibao Vizcaya Argentaria SA
Banco Popular Espanol SA
Banco Santander Central Hispano
SA, actions nominatives
Enagas
Grupo Ferrovial SA
Telefonica SA
Telefonica SA, cert. amér. d’actions
étrangères
Espagne (5,22 %)
246 887
23 244
8 867
31 063
Ericsson (L.M.)
Sandvik AB
Skandinaviska Enskilda Banken,
série A
Svenska Handelsbanken, série A
Suède (1,13 %)
81 679
8 688
58 123
Valeur
nominale ($)
ABB Ltd., actions nominatives
Adecco SA, actions nominatives
Credit Suisse Group
outre-mer
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 203 341
1 681 364
1 203 341
1 681 364
172 968
654 084
207 985
1 363 260
827 052
1 571 245
947 225
1 479 478
947 225
1 479 478
364 498
518 296
Nombre
de titres
345 366
265 983
709 864
784 279
965 798
702 530
1 475 712
668 510
1 668 328
2 144 222
486 398
1 071 017
534 352
1 018 769
167 688
2 109 422
237 264
2 055 409
1 316 704
1 239 974
1 466 000
1 408 643
6 391 203
6 720 437
412 786
464 467
1 016 310
1 599 300
1 326 549
1 260 340
1 766 498
1 980 790
2 104 030
2 037 849
784 602
1 212 684
52 791
2 622 356
1 077 451
1 601 878
84 399
3 920 271
34 955
56 661
10 489 871
14 927 096
924 672
1 096 918
943 679
1 123 145
140 806
675 229
205 433
968 901
2 837 625
3 241 158
527 526
521 951
1 986 282
546 508
524 092
2 927 443
Titres
(suite)
Titres
1 011
1 323
13 730
47 060
26 482
1 827
7 671
10 700
8 097
Geberit International AG, actions
nominatives
Holcim AG, actions nominatives
Nestlé SA, actions nominatives,
série B
Novartis AG, actions nominatives
Roche Holding AG Genusscheine
SIG Holding AG, actions
nominatives
Syngenta AG
Synthes, Inc.
Zurich Financial Services AG
Suisse (7,10 %)
11 464
180 117
5 140 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable, (USD)
40
I m p é r i a l
China Steel Corp., cert. intern.
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. Ltd., cert. amér.
Taı̈wan (0,75 %)
98 084
111 596
271 971
47 800
67 774
180 473
57 600
181 764
243 259
128 569
82 353
302 168
254 711
8 181
233 106
115 803
45 860
298 872
412 357
17 357
27 719
80 372
460 774
157 516
63 332
161 704
184 178
104 519
92 538
226 076
157 447
2 113 037
40 077
128 946
Aviva PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Barratt Developments PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
Brambles Industries PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
BT Group PLC
Diageo PLC
Exel PLC
GlaxoSmithKline PLC
Group 4 Securicor PLC
HSBC Holdings PLC
Kingfisher PLC
Lloyds TSB Group PLC
National Grid Transco PLC
Prudential PLC
Rank Group PLC
Reed Elsevier PLC
Reuters Group PLC
Rio Tinto PLC, actions nominatives
Royal Bank of Scotland PLC
Shell Transport & Trading Co. PLC,
actions nominatives
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Tesco PLC
Unilever PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
457 202
92 121
886 313
95 491
4 349 563
2 782 786
3 063 266
4 303 978
2 841 313
3 652 607
322 749
714 779
1 056 943
1 121 312
500 523
976 408
1 437 496
1 617 614
16 996 480
20 309 786
241 930
309 875
1 849 123
1 832 203
2 091 053
2 142 078
1 096 351
1 206 845
1 570 180
558 194
505 620
1 556 385
1 288 307
2 123 765
1 224 366
454 633
1 441 472
1 330 880
4 568 965
149 617
6 992 952
342 312
767 779
1 564 931
4 740 895
186 552
301 306
556 133
5 486 297
874 429
2 118 913
5 817 840
1 416 927
1 501 738
1 442 060
653 687
551 895
2 534 473
1 316 377
2 124 034
1 450 364
695 015
1 700 214
1 411 024
4 353 377
136 061
6 552 612
375 235
940 210
2 129 543
4 486 672
198 037
288 412
484 433
5 092 970
1 367 828
2 233 342
6 516 954
1 614 785
1 034 488
1 606 674
1 173 327
1 799 431
6 200 947
558 132
1 413 366
1 881 094
1 281 481
1 749 773
1 673 258
1 852 550
6 865 708
897 011
1 699 619
64 227 069
69 853 988
240 677 361
277 449 867
Total des placements avant placements à court
terme (97,04 %)
240 677 361
277 449 867
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
546 145
645 392
2 309 981
248 348
6 698
548 427
647 461
2 312 433
248 381
6 161
3 756 564
3 762 863
244 433 925
281 212 730
4 676 975
285 889 705
Fonds
commun
é c o n o m i e s
é m e r g e n t e s
Nombre
de titres
Titres
35 700 Banco Bradesco SA, actions
privilégiées
1 316 Banco Bradesco SA, actions
privilégiées, droits de souscription,
2005/01/27
10 410 Banco Itau Holding Financeira SA,
21 400 Brasil Telecom Participações SA, cert.
29 500 Companhia de Saneamento Basico do
Estado de Sao Paulo
15 325 100 Companhia de Saneamento Basico do
Estado de Sao Paulo
8 650 500 Companhia de Tecidos Norte de
Minas, actions privilégiées
38 962 300 Companhia Energetica de Minas
Gerais, actions privilégiées
30 228 900 Companhia Paranaense de EnergiaCopel
151 263 000 Companhia Paranaense de EnergiaCopel, actions privilégiées, série B
12 643 000 Duratex SA, actions privilégiées
42 810 Empresa Brasileira de Aeronautica
SA, cert. amér. d’actions étrangères,
12 400 Grendene SA
78 900 Petroleo Brasileiro SA, cert. amér.
29 800 Telecomunicacoes Brasileiras SA, cert.
amér. d’actions étrangères, actions
privilégiées
28 494 500 Telecomunicacoes de Sao Paulo SA,
18 490 Telemar Norte Leste SA
279 505 000 Telemig Celular Partcipacoes SA.,
29 772 Tim Participações SA, cert. amér.
Brésil (8,88 %)
15 900
Banco Santander Chile SA, cert. amér.
Chili (0,33 %)
991 200
16 200
715 800
1 657 100
1 108 200
3 640 800
1 770 000
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
China Mobile (Hong Kong) Ltd., cert.
China Resources Enterprise Ltd.
China Telecom Corp. Ltd., série H
Denway Motors Ltd.
Huadian Power International Corp.
Ltd., catégorie H
Qingling Motors Co. Ltd.
Chine (4,31 %)
43 600
Pliva D.D., cert. intern. d’actions
étrangères
Croatie (0,33 %)
49 600
41 000
551 000
2 508 000
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
Brilliance China Automotive
Holdings Ltd.
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co.
Ltd.
Hong Kong (1,32 %)
11 010
351 300
5 434
Gedeon Richter Rt
Magyar Tavkozlesi Rt., actions
nominatives
MOL Magyar Olaj-es Gazipari Rt
Hongrie (2,09 %)
88 800
55 800
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., cert.
Gail India Ltd., cert. intern. d’actions
étrangères
Valeur
actuelle
($)
Nombre
de titres
Titres
82 100
692 351
1 034 402
–
14 278
523 469
937 576
906 992
978 182
356 228
529 121
762 976
1 088 502
799 594
1 170 700
550 869
1 140 703
101 732
133 638
705 863
404 537
791 542
707 221
23 000
247 800
135 697
50 200
1 260 205
173 678
1 715 231
176 204
2 093 618
3 760 564
1 150 389
1 148 983
511 907
419 659
651 707
563 437
457 343
479 133
412 441
546 485
12 283 851
17 567 609
2 797 000
655 100
9 945 500
2 111 400
645 053
555 055
645 053
3 695 664
4 026 069
268 860
997 394
674 632
476 155
333 076
1 340 625
728 002
474 046
1 314 215
326 984
1 290 815
324 683
7 753 904
8 517 316
830 911
660 566
660 566
199 541
388 221
368 455
639 342
587 762
1 007 797
226 140
279 525
320 797
1 368 133
286 556
1 409 935
517 414
637 897
2 432 484
2 613 913
1 450 318
1 656 941
1 806 148
208 532
2 014 596
457 888
3 464 998
4 129 425
2 092 440
2 109 827
1 294 219
2 146 102
PT
PT
PT
PT
Bank Mandiri
Gudang Garam TBK
Indofood Sukses Makmur TBK
Telekomunikasi Indonesia
Indonésie (2,12 %)
257 200
207 800
Bank Hapoalim Ltd.
Supersol Ltd.
Israël (0,84 %)
Hindalco Industries Ltd., cert. intern.
d’actions étrangères, actions
nominatives
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
1 138 239
1 982 118
551 188
826 724
1 642 468
2 369 275
3 410 141
4 165 437
1 513 465
2 195 370
11 642 160
15 794 853
459 119
1 115 946
1 190 911
839 866
694 974
1 145 757
1 026 980
1 314 962
3 605 842
4 182 673
762 539
625 549
1 039 341
620 710
1 388 088
1 660 051
1 538 931
1 995 675
Luxembourg (1,01 %)
1 538 931
1 995 675
939 600
286 200
288 000
7 300
161 000
206 700
1 079 400
1 940 828
1 447 977
665 623
3 845
464 952
639 934
2 033 175
1 570 169
1 714 553
626 569
4 074
456 874
651 731
2 042 026
7 196 334
7 065 996
709 844
1 086 116
3 029 804
64 091
2 966 370
88 851
993 685
837 718
1 082 527
1 246 538
624 719
1 157 464
1 658 365
1 941 150
5 200 669
5 266 233
13 576 703
14 377 441
240 477
604 883
207 301
231 827
809 147
351 359
1 052 661
1 392 333
315 609
273 372
683 190
598 125
197 896
1 136 254
298 014
1 778 025
1 923 131
3 357 354
Gamuda BHD
Genting BHD
Kuala Lumpur Kepong Berhad
MK Land Holdings BHD
Proton Holdings BHD
Resorts World BHD
Sime Darby BHD
Malaisie (3,57 %)
24 890
104 200
555 055
ICICI Bank Ltd., cert. amér. d’actions
étrangères
ITC Ltd., cert. intern. d’actions
étrangères
Mahanagar Telephone Nigam Ltd.,
Reliance Industries Ltd., cert. intern.
State Bank of India, cert. intern.
Inde (7,99 %)
55 800
830 911
Commercial International Bank, cert.
Suez Cement Co.
Égypte (0,51 %)
157 000
1 223 000
Coût moyen
($)
I m p é r i a l
24 500
931 500
1 788 332
503 200
469 200
114 700
Cemex SA de CV, cert. amér.
Coca-Cola Femsa SA de CV, cert.
Consorcio ARA S. de CV
Controladora Commerciale Mexicana
SA de CV
Desc SA de CV, série B
Grupo Continental SA, série I
Kimberly-Clark de Mexico SA de CV,
série A
Telefonos de Mexico SA de CV, cert.
Mexique (7,27 %)
587 000
721 960
665 000
ABS-CBN Broadcasting Corp.
Bank of the Philippine Islands
Manila Electric Co., catégorie B
Philippines (0,70 %)
3 349
47 774
26 800
224 500
Bank Przemyslowo-Handlowy PBK
SA
KGHM Polska Miedz SA
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
Polski SA
Telekomunikacja Polska SA
Pologne (1,70 %)
23 850
LUKOIL, cert. amér. d’actions
étrangères
Russie (1,76 %)
196 900
11 400
379 598
103 729
464 000
20 760
23 055
712 260
745 500
271 076
342 400
381 500
151 700
110 600
Alexander Forbes Ltd.
Anglo American Platinum Corp. Ltd.
Aveng Ltd.
Bidvest Group Ltd.
Illovo Sugar Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Imperial Holdings Ltd.
Metoz Holdings Ltd.
Nampak Ltd.
Nedcor Ltd.
Network Healthcare Holdings Ltd.
Sanlam Ltd.
Sappi Ltd.
Sasol Ltd.
2 688 840
3 480 542
2 688 840
3 480 542
433 170
487 792
592 781
839 499
649 076
2 092 139
252 941
186 415
1 758 074
3 803 790
371 581
592 605
2 647 274
1 884 589
445 973
501 867
968 766
1 769 246
764 774
2 114 835
509 932
387 786
2 481 279
4 485 226
367 738
1 054 755
2 677 795
2 846 126
41
Fonds
commun
é c o n o m i e s
é m e r g e n t e s
I m p é r i a l
Coût moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
250 224
686 015
402 669
654 322
1 489 057
680 379
415 936
76 200
Afrique du Sud (12,24 %)
17 930 634
24 199 856
180
14 790
21 130
39 850
28 270
88 280
25 960
109 989
84 800
47 513
17 700
30 047
856 730
708 252
488 126
1 265 837
713 577
250 422
1 665 380
918 959
2 099 236
31 354
1 211 960
826 615
761 025
1 815 957
741 798
405 626
1 712 215
1 069 816
2 227 175
658 000
185 000
350 000
168 144
920 889
3 477 912
828 780
4 714 605
Nombre
de titres
238 500
555 683
59 200
151 710
101 800
20 210
11 790
20 300
5 120
18 100
23 970
64 170
7 360
20 540
9 430
5 160
28 100
Titres
Shoprite Holdings Ltd.
Steinhoff International Holdings Ltd.
Tongaat-Hulett Group Ltd. (The)
Cheil Communications Inc.
Cheil Jedang Corp.
Hyundai Department Store Co., Ltd.
Hyundai Development Co.
Hyundai Motor Co. Ltd.
Industrial Bank of Korea
INI Steel Co.
Kangwon Land Inc.
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Kookmin Bank, cert. amér. d’actions
étrangères
Korea Electric Power Corp.
KT Corp., cert. amér. d’actions
étrangères
LG Chem Ltd.
LG Electronics Inc.
LG Household & Health Care Ltd.
POSCO.
Posco, cert. amér. d’actions étrangères
Samsung Corp.
Samsung Electro Mechanics Co. Ltd.
Samsung Fire & Marine Insurance
Samsung SDI Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd., cert. amér.
413 700
387 000
1 024 688
749 000
706 000
22 300
220 000
433 358
431 000
Valeur
nominale ($)
Accton Technology Corp., cert. intern.
Advanced Semiconductor
Engineering Inc.
Asustek Computer Inc., cert. intern.
Benq Corp.
China Motor Corp. Ltd.
Chunghwa Telecom Co. Ltd., cert.
Compal Electronics Inc.
Compal Electronics Inc., cert. intern.
nominatives, S
Delta Electronics Inc.
3 138 000
437 000
1 056 000
1 036 571
1 796 000
263 300
Titres
Elan Microelectronics Corp.
First Financial Holding Co. Ltd., cert.
intern. d’actions étrangères, actions
nominatives
Nien Hsing Textile Co. Ltd.
President Chain Store Corp.
Quanta Computer Inc.
Quanta Computer Inc., cert. intern.
nominatives
SinoPac Holdings Co.
Taiwan Cellular Corp.
United Microelectronics Corp.
United Microelectronics Corp., cert.
Yageo Corp.
Yageo Corp., cert. intern. d’actions
étrangères
Taı̈wan (12,79 %)
2 735 783
947 514
649 288
711 988
703 990
707 437
284 572
2 460 095
3 457 721
1 549 968
1 177 498
1 206 330
2 660 202
964 888
874 699
644 949
1 108 150
965 701
356 499
1 931 044
3 837 598
1 937 514
1 233 323
1 176 529
700 507
749 113
30 688 058
34 787 135
1 358 384
470 891
93 618
728 500
333 371
351 165
2 824 802
1 025 133
979 424
3 228 930
1 033 627
1 070 380
448 773
247 617
562 430
263 676
3 408 776
709 356
2 544 217
912 545
Titres
10 300 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable
204 996 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
42
Nombre
de titres
(suite)
163 000
4 832 700
436 000
4 259 200
833 800
280 000
680 200
368 330
281 494
1 258 897
684 963
346 138
750 824
1 542 954
803 558
356 723
754 279
2 280 801
1 947 965
521 500
826 849
1 762 790
2 218 623
586 542
818 477
5 975 201
837 330
4 384 145
774 105
592 881
567 851
27 727 315
25 289 402
264 138
286 538
621 922
563 381
376 447
1 232 199
221 866
1 182 199
1 024 090
350 961
962 382
1 253 593
423 130
1 174 748
4 832 139
5 105 455
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
1 301 058
1 156 670
1 301 058
1 156 670
Anglo American PLC
Old Mutual PLC
2 456 100
1 596 924
2 656 026
2 222 598
4 053 024
4 878 624
9 956 065
10 382 474
Turquie (0,58 %)
42 930
Valeur
actuelle
($)
C.P. 7-Eleven Public Co. Ltd.
Charoen Pokphand Foods Public Co.
Ltd.
Delta Electronics (Thailand) Public
Co. Ltd.
Krung Thai Bank Public Co. Ltd.
Siam Commercial Bank Public Co.
Ltd.
Siam Makro Public Co. Ltd.
Thai Farmers Bank Public Co. Ltd.
Thaı̈lande (2,58 %)
95 023 000
Coût moyen
($)
Fonds iShares indice MSCI Marchés
Émergents
9 956 065
10 382 474
États-Unis (5,25 %)
169 009 948
194 248 213
169 009 948
194 248 213
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
10 300
245 616
12 063
246 536
255 916
258 599
169 265 864
194 506 812
3 250 522
197 757 334
É t a t s
financiers – Fonds
É T A T S D E L ’ A C T I F N E T
Total de l’actif
Passif
Découvert bancaire
Rachats de parts à payer
Frais de gestion à payer
Charges à payer
Sommes à payer à l’achat de titres en
portefeuille
Distributions à payer aux porteurs de
parts
Total du passif
Actif net
Valeur liquidative par part (notes 3 et 11)
Coût des placements détenus
I m p é r i a l
(en milliers, à l’exception des montants par part)
Fonds commun
marché monétaire
Impérial
Actif
Placements à la valeur actuelle (note 2)
Encaisse, y compris les titres en devises,
au cours du marché
Intérêts courus et dividendes à recevoir
Sommes à recevoir à la vente de titres en
portefeuille
Sommes à recevoir des souscriptions de
parts
Gains non réalisés sur contrats à terme
standardisés
Gains non réalisés sur contrats de change
à terme
communs
Fonds commun
d’obligations à court
terme Impérial
2004
2003
Aux 31 décembre 2004 et 2003 (notes 1 et 2)
Fonds commun
d’obligations
canadiennes Impérial
2004
2003
2004
2003
763 520 $
561 475 $
2 180 363 $
1 683 405 $
1 991 433 $
1 205 361 $
4
301
61
1 965
–
24 676
20
18 531
281
19 591
1 709
10 873
–
–
–
–
44 452
1 339
991
1 507
2 555
–
–
–
–
Fonds commun
de fiducies de revenu
Fonds commun
d’obligations
internationales Impérial
2004
2003
2004
2003
105 117 $
45 673 $
733 841 $
523 526 $
17
736
30
310
9
6 201
24
8 757
–
75
–
–
1 040
2 188
3 126
–
169
274
426
–
–
–
–
832
215
–
–
–
–
–
–
–
–
62
1 647
765 164
564 492
2 206 546
1 704 511
2 057 945
1 221 069
105 945
46 182
741 219
535 635
–
2 446
20
54
–
464
14
37
21
2 833
60
99
–
1 610
48
127
–
2 009
54
109
–
835
34
90
–
6
3
1
–
11
2
33
–
966
17
50
–
440
17
46
–
–
5 328
26 813
48 235
14 397
199
1 241
83 428
–
28
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 548
515
8 341
28 598
50 407
15 356
209
1 287
84 461
503
762 616 $
563 977 $
2 198 205 $
1 675 913 $
2 007 538 $
1 205 713 $
105 736 $
44 895 $
656 758 $
535 132 $
10,01 $
10,00 $
10,36 $
10,36 $
10,72 $
10,57 $
13,81 $
11,80 $
9,71 $
9,67 $
760 866 $
561 475 $
2 157 756 $
1 662 569 $
1 956 650 $
1 176 663 $
89 057 $
41 122 $
737 896 $
525 793 $
Approuvé par le conseil d’administration de Compagnie Trust CIBC, le fiduciaire,
Sonia Baxendale
Présidente et chef de la direction
Compagnie Trust CIBC
Chris Anderson
Administrateur
43
É t a t s f i n a n c i e r s – F o n d s c o m m u n s I m p é r i a l
(suite)
É T A T S D E S R É S U L T A T S (en milliers, à l’exception des montants par part)
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2004 et 2003 (notes 1 et 2)
Fonds commun
Impérial
2004
Produits
Intérêts
Dividendes
Revenu (perte) sur contrats de
change à terme
Revenu (perte) sur contrats à terme
standardisés
Produits tirés de prêts de titres
Charges (notes 5 et 11)
Frais de gestion
Honoraires de vérification
Frais de garde
Frais juridiques
Frais d’impression
Frais de réglementation
Frais d’information des porteurs de
titres
Autres frais
Revenu net de placement
14 869 $
–
Fonds commun
terme Impérial
2003
8 340 $
–
Fonds commun
d’obligations
2004
2003
2004
2003
92 334 $
–
75 126 $
–
91 246 $
–
47 365 $
–
Fonds commun
2004
2 964 $
1 974
Fonds commun
d’obligations
2003
808 $
638
2004
2003
22 149 $
–
21 079 $
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(21 762)
(8 632)
–
15
–
4
–
115
–
106
–
129
–
71
–
2
–
–
5 167
34
204
18
14 884
8 344
92 449
75 232
91 375
47 436
4 940
1 446
5 588
12 669
210
14
40
2
109
28
94
8
15
1
35
26
655
26
167
9
142
100
471
30
102
21
121
183
563
25
149
8
172
110
278
17
59
8
94
62
24
10
29
–
–
10
–
3
38
–
–
–
210
12
145
2
82
31
172
11
80
3
57
24
366
1
163
3
734
3
749
49
773
2
483
18
12
1
–
2
288
–
277
7
770
345
1 836
1 726
1 802
1 019
86
48
770
631
14 114
7 999
90 613
73 506
89 573
46 417
4 854
1 398
4 818
12 038
27
–
(2 932)
4 856
19 067
5 649
1 361
(33)
(14 371)
3 870
Gain (perte) réalisé(e) et non
réalisé(e) sur les placements
Gain net (perte nette) réalisé(e) sur la
vente de placements
Gain net (perte nette) réalisé(e) sur
les contrats de change à terme
(notes 2c et 2e)
Augmentation (diminution) de la
plus-value (moins-value) non
réalisée des placements
–
–
(21)
1
–
–
–
–
17 864
48
808
386
1 766
(8 860)
5 995
4 058
11 495
4 539
(4 296)
(40 418)
Gain net (perte nette) sur les
placements
12 856
4 506
(803)
(36 500)
835
386
(1 187)
(4 003)
25 062
9 707
Augmentation (diminution) de l’actif
net découlant des opérations
14 949 $
8 385 $
89 426 $
69 503 $
114 635 $
56 124 $
17 710 $
5 904 $
4 015 $
(24 462)$
Augmentation (diminution) de
l’actif net découlant des
opérations par part
(selon le nombre moyen de parts
en circulation au cours de
l’exercice)
0,23 $
0,29 $
0,45 $
0,49 $
0,69 $
0,67 $
2,94 $
3,35 $
0,06 $
(0,45)$
É T A T S D E L ’ É V O L U T I O N D E L ’ A C T I F N E T
Fonds commun
Impérial
2004
Augmentation (diminution) de l’actif
net découlant des opérations
Distributions payées ou à payer aux
porteurs de parts
À même le revenu net de placement
À même les gains nets en capital
réalisés
À même le remboursement du
capital
(en milliers)
Fonds commun
terme Impérial
2003
Fonds commun
d’obligations
Fonds commun
2004
2003
2004
2003
2004
Fonds commun
d’obligations
2003
2004
2003
14 949 $
8 385 $
89 426 $
69 503 $
114 635 $
56 124 $
17 710 $
5 904 $
4 015 $
(24 462)$
(14 893)
(8 368)
(89 828)
(73 319)
(87 930)
(46 927)
(4 526)
(1 132)
(4 670)
(11 874)
–
–
–
(1 661)
–
–
–
–
(276)
(2 340)
–
–
–
–
–
–
–
(257)
–
–
(14 893)
(8 368)
(89 828)
(74 980)
(87 930)
(46 927)
(4 526)
(1 389)
(4 946)
(14 214)
547 815
503 610
858 398
631 270
1 063 206
647 693
64 555
42 145
278 515
360 093
14 765
(363 997)
8 370
(253 410)
89 199
(424 903)
74 980
(347 893)
86 505
(374 591)
46 927
(188 348)
4 494
(21 392)
1 386
(3 151)
4 936
(160 894)
14 214
(225 840)
198 583
258 570
522 694
358 357
775 120
506 272
47 657
40 380
122 557
148 467
Augmentation de l’actif net au cours
de l’exercice
198 639
258 587
522 292
352 880
801 825
515 469
60 841
44 895
121 626
109 791
Actif net au début
563 977
305 390
1 675 913
1 323 033
1 205 713
690 244
44 895
–
535 132
425 341
Actif net à la fin
762 616 $
563 977 $
2 198 205 $
1 675 913 $
2 007 538 $
1 205 713 $
105 736 $
656 758 $
535 132 $
Variations attribuables aux
opérations en capital sur les parts
Sommes reçues à titre de
souscriptions de parts
Parts émises à titre de
réinvestissements
Sommes payées au rachat de parts
44
44 895 $
(suite)
G A I N N E T ( P E R T E N E T T E ) R É A L I S É ( E ) S U R L A V E N T E D E P L A C E M E N T S
(excluant les billets à court terme) (en milliers) Pour les exercices terminés les 31 décembre 2004 et 2003 (notes 1 et 2)
Fonds commun
Impérial
au début
Achats
Coût des placements détenus à la
fin
Coût des placements vendus ou
échus
Produit de la vente ou de l’échéance
de placements
Gain net (perte nette) réalisé(e) sur
la vente de placements
Fonds commun
terme Impérial
30 175 $
100 838
9 985 $
20 190
1 535 989 $
2 907 509
1 242 421 $
1 735 901
1 121 146 $
1 955 157
646 262 $
1 197 015
131 013
30 175
4 443 498
2 978 322
3 076 303
1 843 277
104 765
123 382
1 384 792
697 287
87 481
30 175
2 149 649
1 535 989
1 906 876
1 121 146
81 904
37 659
470 256
499 805
43 532
–
2 293 849
1 442 333
1 169 427
722 131
22 861
85 723
914 536
197 482
43 559
–
2 290 917
1 447 189
1 188 494
727 780
24 222
85 690
900 165
201 352
(2 932)$
2004
4 856 $
19 067 $
2003
Fonds commun
d’obligations
2003
–$
2003
Fonds commun
2004
27 $
2004
Fonds commun
d’obligations
5 649 $
2004
2003
2004
2003
37 659 $
67 106
–$
123 382
499 805 $
884 987
331 355 $
365 932
1 361 $
(33)$
3 870 $
(14 371)$
Fonds commun de
revenu de dividendes
canadiens Impérial
Actif
Placements à la valeur actuelle
(note 2)
Encaisse, y compris les titres en
devises, au cours du marché
Dépôt de garantie
Intérêts courus et dividendes
à recevoir
Sommes à recevoir à la vente de
titres en portefeuille
Sommes à recevoir des souscriptions
de parts
Gains non réalisés sur contrats
à terme standardisés
Total de l’actif
Passif
Sommes à payer pour les
souscriptions de parts
Charges à payer
Sommes à payer à l’achat de titres en
portefeuille
Perte non réalisée sur contrats
à terme standardisés
Total du passif
Actif net
Valeur liquidative par part
(notes 3 et 11)
Fonds commun
de dividendes
Fonds commun
d’actions
2004
2003
2004
2003
860 906 $
282 015 $
285 546 $
222 412 $
2004
1 533 212 $
2003
1 115 778 $
Fonds commun
enregistré indice
boursier US Impérial
2004
Fonds commun
d’actions US Impérial
2003
422 468 $
341 725 $
2004
1 502 563 $
2003
1 168 397 $
29
–
1 371
–
12
–
243
–
127
–
685
–
92
–
6
–
–
44
–
–
2 379
794
909
792
3 140
1 831
–
470
1 303
1 092
–
–
–
–
4 930
929
–
–
4 157
2 401
2 318
2 635
86
589
587
738
193
289
802
1 054
–
–
–
–
–
–
8 810
14 821
–
–
865 632
286 815
286 553
224 036
1 541 996
1 119 961
431 563
357 311
1 508 869
1 172 944
–
–
–
–
–
–
–
–
2 804
442
754
21
46
56
7
20
34
7
11
202
8
55
2 152
41
97
958
31
83
851
11
32
415
10
27
1 826
39
113
835
34
90
2 264
2 085
–
696
245
932
9 190
10 677
888
3 262
–
–
–
–
–
–
–
–
2
107
3 085
2 168
52
961
2 535
2 004
10 084
11 129
5 672
4 770
862 547 $
284 647 $
421 479 $
346 182 $
286 501 $
223 075 $
1 539 461 $
1 117 957 $
1 503 197 $
1 168 174 $
11,85 $
11,10 $
17,44 $
16,25 $
20,51 $
18,59 $
6,76 $
7,14 $
14,20 $
13,83 $
773 205 $
260 321 $
233 909 $
186 614 $
1 325 916 $
934 820 $
430 857 $
350 001 $
1 523 015 $
1 207 887 $
Sonia Baxendale
Chris Anderson
Administrateur
45
(suite)
Fonds commun
de revenu de
dividendes
2004
Produits
Intérêts
Dividendes
Revenu (perte) sur contrats à terme standardisés
Autres
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres frais
Frais d’information des porteurs de titres
Fonds commun
de dividendes
canadiens
Impérial
Fonds commun
d’actions
canadiennes
Impérial
2003
2004
2003
5 621 $
13 084
–
27
–
856 $
2 295
–
–
3
2 154 $
8 375
–
13
–
18 732
3 154
186
21
103
2
1
17
65
142
27
11
33
1
2
2
9
14
Fonds commun
enregistré
indice boursier
US Impérial
Fonds commun
d’actions
US Impérial
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2 012 $
6 196
–
–
1
2 557 $
22 250
–
81
61
2 230 $
18 320
–
72
–
5 492 $
–
33 747
–
–
3 819 $
–
82 195
–
–
174 $
23 339
(251)
48
10
486 $
14 306
3 227
40
–
10 542
8 209
24 949
20 622
39 239
86 014
23 320
18 059
81
20
45
1
–
4
16
59
–
6
51
–
14
–
–
44
460
24
176
6
2
150
37
656
343
20
105
11
24
98
130
528
133
14
74
1
–
56
13
197
111
10
40
2
5
37
26
177
472
24
242
6
2
167
67
710
342
19
126
10
23
95
126
514
537
99
226
115
1 511
1 259
488
408
1 690
1 255
18 195
3 055
10 316
8 094
23 438
19 363
38 751
85 606
21 630
16 804
417
(276)
2 385
3 016
143 433
25 412
–
–
5 489
(21 591)
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les
placements
Gain net (perte nette) réalisé(e) sur la vente de placements
Perte réalisée sur les contrats de change à terme (notes 2c
et 2e)
Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value)
non réalisée des placements
(4)
(1)
–
–
(78)
(6)
(31 631)
(57 380)
(1 821)
(7 556)
65 854
21 694
15 760
21 603
26 256
198 440
(1 095)
(10 487)
19 031
85 471
Gain net (perte nette) sur les placements
66 267
21 417
18 145
24 619
169 611
223 846
(32 726)
(67 867)
22 699
56 324
Augmentation de l’actif net découlant des opérations
84 462 $
24 472 $
28 461 $
32 713 $
193 049 $
243 209 $
6 025 $
17 739 $
44 329 $
73 128 $
1,63 $
2,39 $
1,85 $
2,46 $
2,64 $
3,65 $
0,11 $
0,34 $
0,41 $
0,89 $
Augmentation de l’actif net découlant des opérations par
part (selon le nombre moyen de parts en circulation au
cours de l’exercice)
(en milliers)
Fonds commun
de revenu de
dividendes
Pour les exercices terminés les 31 décembre (notes 1 et 2)
Fonds commun
de dividendes
canadiens
Impérial
Fonds commun
d’actions
canadiennes
Impérial
Fonds commun
enregistré
indice boursier
US Impérial
2004
2003
2004
2003
2004
2003
84 462 $
24 472 $
28 461 $
32 713 $
193 049 $
243 209 $
Distributions payées ou à payer aux porteurs de parts
À même les gains nets en capital réalisés
À même le remboursement du capital
(16 071)
–
(20 719)
(2 016)
(4 114)
–
(10 154)
–
–
(8 441)
–
–
(21 471)
(37 889)
–
(21 203)
–
–
(32 464)
–
–
(36 790)
(6 130)
(10 154)
(8 441)
(59 360)
(21 203)
603 745
34 876
(108 393)
277 424
6 130
(17 249)
114 531
10 126
(79 538)
83 985
9 302
(78 871)
518 974
59 308
(290 467)
45 119
14 416
287 815
Variations attribuables aux opérations en capital sur les
parts
Sommes reçues à titre de souscriptions de parts
Parts émises à titre de réinvestissements
2004
Fonds commun
d’actions
US Impérial
2003
2004
2003
17 739 $
44 329 $
73 128 $
–
–
–
(20 869)
–
–
(7 918)
–
–
(32 464)
–
(20 869)
(7 918)
248 072
21 203
(461 503)
132 381
32 464
(63 109)
97 039
–
(93 637)
575 633
20 736
(284 806)
374 945
7 918
(280 861)
(192 228)
101 736
3 402
311 563
102 002
6 025 $
530 228
266 305
Augmentation (diminution) de l’actif net au cours de
l’exercice
577 900
284 647
63 426
38 688
421 504
29 778
75 297
21 141
335 023
167 212
284 647
–
223 075
184 387
1 117 957
1 088 179
346 182
325 041
1 168 174
1 000 962
862 547 $
286 501 $
223 075 $
1 539 461 $
1 117 957 $
421 479 $
346 182 $
1 503 197 $
1 168 174 $
284 647 $
46
(suite)
Fonds commun
de revenu
de dividendes
Fonds commun
de dividendes
canadiens
Impérial
Fonds commun
d’actions
canadiennes
Impérial
2004
2003
2004
2003
247 527 $
528 977
–$
265 919
175 779 $
44 234
161 236 $
150 061
901 395 $
1 158 440
1 067 530 $
702 450
–$
–
–$
–
1 201 563 $
990 848
1 039 037 $
574 515 $
Coût des placements détenus à la fin
776 504
705 528
265 919
247 527
220 013
203 710
311 297
175 779
2 059 835
1 274 499
1 769 980
901 395
–
–
–
–
2 192 411
1 508 533
1 613 552
1 201 563
70 976
71 393
18 392
18 116
16 303
18 688
135 519
138 534
785 336
928 769
868 585
893 997
–
–
–
–
683 878
689 367
411 989
390 398
–$
–$
Gain net (perte nette) réalisé(e) sur la vente de
placements
(276)$
417 $
2 385 $
3 016 $
2003
2004
Fonds commun
d’actions
US Impérial
Coût des placements détenus au début
Achats
Coût des placements vendus ou échus
Produit de la vente ou de l’échéance de placements
2004
Fonds commun
enregistré
indice boursier
US Impérial
25 412 $
143 433 $
2003
2004
5 489 $
2003
(21 591)$
Fonds commun enregistré
indice boursier
international Impérial
Fonds commun
d’actions internationales
Impérial
Fonds commun
d’actions outre-mer
Impérial
Fonds commun
économies émergentes
Impérial
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Actif
Placements à la valeur actuelle (note 2)
Encaisse, y compris les titres en devises, au cours du marché
Dépôt de garantie
Intérêts courus et dividendes à recevoir
Sommes à recevoir à la vente de titres en portefeuille
Sommes à recevoir des souscriptions de parts
Gains non réalisés sur contrats à terme standardisés
Gains non réalisés sur contrats de change à terme
124 856 $
66
–
–
–
56
2 216
2 430
88 572 $
24
–
330
–
79
2 640
2 460
937 267 $
9 501
1 260
1 448
376
531
621
–
721 568 $
4 218
–
1 320
2 431
760
322
400
281 213 $
2 045
–
517
2 531
3
–
–
332 304 $
–
–
768
2 219
522
–
–
194 507 $
3 286
–
373
307
66
–
–
127 931 $
2 230
–
436
593
81
–
–
Total de l’actif
129 624
94 105
951 004
731 019
286 309
335 813
198 539
131 271
–
275
3
9
1 792
–
–
–
143
3
7
1 784
–
–
–
1 205
24
70
399
–
863
–
524
21
55
1 283
–
–
–
14
8
33
364
–
–
4 416
1 561
13
221
855
187
–
–
282
5
14
481
–
–
–
101
4
10
2
–
–
Passif
Sommes à payer pour les souscriptions de parts
Charges à payer
Sommes à payer à l’achat de titres en portefeuille
Distributions à payer aux porteurs de parts
Perte non réalisée sur contrats de change à terme
Total du passif
Actif net
Valeur liquidative par part (notes 3 et 11)
2 079
1 937
2 561
1 883
127 545 $
92 168 $
948 443 $
729 136 $
419
285 890 $
7 253
328 560 $
782
197 757 $
117
131 154 $
9,96 $
9,01 $
13,30 $
12,01 $
12,03 $
10,89 $
9,93 $
8,55 $
124 549 $
88 573 $
862 908 $
695 114 $
244 434 $
295 265 $
169 266 $
108 997 $
Sonia Baxendale
Chris Anderson
Administrateur
47
(suite)
indice boursier
2004
Produits
Intérêts
Dividendes
Revenu (perte) sur contrats de change à terme
Revenu (perte) sur contrats à terme standardisés
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres frais
Frais d’information des porteurs de titres
Gain (perte) réalisé(e) et non réalisé(e) sur les placements
Gain (perte) réalisé(e) sur les contrats de change à terme
(notes 2c et 2e)
Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value)
non réalisée des placements
Gain net (perte nette) sur les placements
Augmentation de l’actif net découlant des opérations par
part
(selon le nombre moyen de parts en circulation au cours
de l’exercice)
Fonds commun
Impérial
2003
2004
2003
2 530 $
–
(1 629)
9 861
6
1 860 $
13
(1 838)
13 425
3
740 $
18 752
771
2 231
381
10 768
13 463
38
6
31
–
–
14
4
45
23
4
14
–
–
7
3
34
Fonds commun
Impérial
Fonds commun
économies
émergentes Impérial
2004
2003
2004
2003
468 $
14 044
(1 911)
1 395
203
24 $
7 356
–
–
58
353 $
8 341
–
–
–
41 $
4 214
–
–
1
25 $
3 131
–
–
1
22 875
14 199
7 438
8 694
4 256
3 157
277
11
345
2
1
79
17
285
196
8
233
3
6
42
25
206
101
16
386
1
–
2
13
52
–
11
906
–
(26)
–
–
115
55
4
78
–
–
15
3
46
35
3
38
–
1
9
5
42
138
85
1 017
719
571
1 006
201
133
10 630
13 378
21 858
13 480
6 867
7 688
4 055
3 024
–
(1 359)
35 019
(22 470)
30 548
144
18 022
8 045
(1)
(2)
(846)
78
169
(783)
(770)
(1 201)
(30)
(614)
46 535
105 427
(268)
37 960
6 306
24 204
(1 975)
80 708
83 035
30 449
37 321
23 558
31 048
10 599 $
11 403 $
102 566 $
96 515 $
37 316 $
45 009 $
27 613 $
34 072 $
0,86 $
1,14 $
1,52 $
1,66 $
1,39 $
1,38 $
1,48 $
2,22 $
(31)
(en milliers)
indice boursier
Distributions payées ou à payer aux porteurs de parts
Variations attribuables aux opérations en capital sur les parts
Sommes reçues à titre de souscriptions de parts
Parts émises à titre de réinvestissements
Fonds commun
Impérial
Fonds commun
Impérial
Fonds commun
économies
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
10 599 $
11 403 $
102 566 $
96 515 $
37 316 $
45 009 $
27 613 $
34 072 $
–
–
(19 416)
(13 530)
(7 789)
(15 518)
(4 070)
(2 611)
–
–
(19 416)
(13 530)
(7 789)
(15 518)
(4 070)
(2 611)
44 820
–
(20 042)
28 161
–
(11 618)
245 471
19 242
(128 556)
221 607
13 530
(176 794)
109 253
7 133
(188 583)
75 293
14 508
(132 048)
68 432
4 069
(29 441)
68 205
2 611
(35 325)
(72 197)
(42 247)
43 060
35 491
66 952
24 778
16 543
136 157
58 343
Augmentation (diminution) de l’actif net au cours de
l’exercice
35 377
27 946
219 307
141 328
(42 670)
(12 756)
66 603
92 168
64 222
729 136
587 808
328 560
341 316
131 154
92 168 $
948 443 $
729 136 $
285 890 $
328 560 $
197 757 $
127 545 $
64 202
131 154 $
indice boursier
2004
2003
Fonds commun
Impérial
2004
2003
2004
2003
2004
2003
649 954 $
432 753
293 403 $
144 970
335 970 $
192 383
106 471 $
124 224
67 171 $
180 126
1 082 707
680 512
438 373
240 677
528 353
293 403
230 695
169 010
247 297
106 471
402 195
379 725
197 696
228 244
234 950
235 094
61 685
79 707
140 826
148 871
2$
–
3 635 $
–
Coût des placements détenus à la fin
2
2
3 635
2
1 075 432
822 461
Coût des placements vendus ou échus
Produit de la vente ou de l’échéance de placements
–
–
3 633
2 274
252 971
287 990
–$
(1 359)$
48
Fonds commun
économies
680 512 $
394 920
Coût des placements détenus au début
Achats
Fonds commun
Impérial
35 019 $
(22 470)$
30 548 $
144 $
18 022 $
8 045 $
Notes
c o m p l é m e n t a i r e s
Aux 31 décembre 2004 et 2003
1. Fonds communs Impérial
Chacun des Fonds communs Impérial (individuellement, un « Fonds » et
collectivement, les « Fonds ») est une fiducie de fonds communs de placement à
capital variable en vertu d’une déclaration de fiducie générale datée du
14 novembre 2003, modifiée le 10 mai 2004 et retraitée (la « déclaration de
fiducie »). La Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») est le
gérant des Fonds, et La Compagnie Trust CIBC, le fiduciaire (le « fiduciaire »).
Fonds commun marché monétaire
Impérial
Fonds commun d’obligations à court
terme Impérial
Fonds commun d’obligations
Fonds commun de fiducies de revenu
Fonds commun de revenu de
dividendes canadiens Impérial
Date
de création*
Date de début des
activités**
1er février 1991
15 octobre 1998
1er février 1991
15 octobre 1998
1er février 1991
15 octobre 1998
1er février 1991
24 novembre 2003
28 juin 1999
28 juin 1999
6 mai 2003
15 mai 2003
2. Principales conventions comptables et périodes de présentation de
l’information financière
L’information présentée dans les états du portefeuille de placements est établie
au 31 décembre 2004 et celle figurant dans les états de l’actif net, aux
31 décembre 2004 et 2003. Les états des résultats et de l’évolution de l’actif net
se rapportent aux exercices terminés les 31 décembre 2004 et 2003, à l’exception
de ceux des Fonds créés en cours d’exercice, pour lesquels l’information fournie
se rapporte à la période allant de la date de création jusqu’au 31 décembre 2004
ou 2003.
Les présents états financiers, dressés conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada, comprennent certaines estimations et
hypothèses de la direction qui ont une incidence sur les montants de l’actif et du
passif, ainsi que sur les produits et les charges comptabilisés au cours des
périodes visées.
La date d’évaluation (la « date d’évaluation ») d’un Fonds correspond à chaque
jour de négociation de la Bourse de Toronto. Le Fonds peut instaurer d’autres
dates d’évaluation à sa discrétion.
Les principaux principes d’évaluation et conventions comptables suivis par les
Fonds sont résumés ci-après.
a) Évaluation des placements
Titres en portefeuille
Les titres négociés en Bourse ou sur le marché hors Bourse à la date
d’évaluation sont évalués au prix de vente des titres à la fermeture publié par la
principale Bourse des valeurs mobilières à laquelle sont négociés ces titres. Les
titres non négociés à la date d’évaluation ou pour lesquels aucun prix de vente
n’est donné sont évalués à la moyenne des cours acheteurs et vendeurs les plus
récents publiés à cette date. Les titres pour lesquels les cours en Bourse ou hors
Bourse ne reflètent pas avec justesse les prix qu’obtiendrait le Fonds à la vente
de ces titres sont évalués à la juste valeur, laquelle est déterminée de bonne foi
par le gérant. Les titres qui ne sont pas cotés à une Bourse sont évalués au
dernier prix de vente disponible. S’il n’y a pas de vente ou si le gérant est d’avis
que le dernier prix de vente disponible ne reflète pas avec justesse la valeur des
titres, ces derniers sont évalués soit à la moyenne des cours acheteur et vendeur
les plus récents publiés à cette date, soit à la moyenne des cotes fournies par au
moins deux courtiers reconnus qui négocient ces titres non cotés, soit en fonction
d’un prix déterminé par le gérant qui reflète avec justesse la juste valeur de ces
titres.
L’écart total entre le cours du marché et le coût moyen des titres correspond à la
plus-value (moins-value) non réalisée de la valeur des titres en portefeuille.
L’augmentation (la diminution) pour l’exercice en cours de la plus-value
(moins-value) non réalisée des placements est comprise dans les états des
résultats.
Fonds commun de dividendes
Fonds commun d’actions
Fonds commun enregistré indice
boursier US Impérial
boursier international Impérial
Fonds commun d’actions outre-mer
Impérial
Fonds commun économies
Date
de création*
Date de début des
activités**
1er février 1991
24 novembre 2003
er
1 février 1991
15 octobre 1998
28 juin 1999
1er février 1991
28 juin 1999
15 octobre 1998
1er février 1991
15 octobre 1998
er
15 octobre 1998
er
1 février 1991
24 novembre 2003
28 juin 1999
28 juin 1999
1 février 1991
* La date de création est la date à laquelle le Fonds a été créé en vertu d’une
déclaration et d’un contrat de fiducie.
** La date de début des activités est la date à laquelle les parts du Fonds ont fait
l’objet d’une vente dans le public pour la première fois.
Les instruments à court terme détenus par le Fonds commun marché monétaire
Impérial sont évalués au marché en fonction de la juste valeur du prix de vente
déclaré par un courtier en valeurs mobilières reconnu. L’écart entre le cours du
marché et le coût moyen des titres correspond à la plus-value (moins-value) non
réalisée de la valeur des titres en portefeuille. L’augmentation (la diminution)
pour l’exercice en cours de la plus-value (moins-value) non réalisée des
placements est comprise dans les états des résultats.
Obligations
Les obligations sont évaluées au prix le plus récent déclaré par un courtier
important. L’écart entre le cours du marché et le coût moyen des titres
correspond à la plus-value (moins-value) non réalisée de la valeur du
portefeuille. L’augmentation (la diminution) pour l’exercice en cours de la
plus-value (moins-value) non réalisée des placements est comprise dans les états
des résultats.
b) Opérations de placement et comptabilisation des revenus
i)
Les opérations de placement sont comptabilisées à la date de l’opération et,
à l’occasion, à la date de l’opération plus une journée.
ii)
Les intérêts créditeurs sont constatés selon la méthode de la comptabilité
d’exercice.
iii) Les revenus de dividendes sont comptabilisés à la date ex-dividende.
iv) Les gains et les pertes réalisés sur les placements et la plus-value ou la
moins-value non réalisée des placements sont calculés à partir du coût
moyen des placements en question.
v)
Les autres revenus représentent la somme des revenus autres que ceux qui
sont classés séparément dans les états des résultats et qui, pris individuellement, n’excèdent pas cinq pour cent du revenu total du Fonds pour
l’exercice visé.
c) Opérations de change
La valeur marchande des placements et des autres actifs et passifs libellés en
devises est convertie en dollars canadiens aux taux de change en vigueur à
chaque date d’évaluation, tels qu’ils sont affichés par des sources bancaires
normales acceptables pour le gérant.
Les achats et les ventes de placements ainsi que les produits et les charges sont
convertis en dollars canadiens aux taux de change en vigueur aux dates
respectives des opérations. Les gains (pertes) de change sur les placements
vendus et les opérations touchant les revenus entrent dans le calcul du gain net
(de la perte nette) réalisé(e) sur les contrats de change à terme et du revenu (de
la perte) sur les contrats de change à terme, respectivement, dans les états des
résultats.
Instruments à court terme
d) Contrats de change à terme
Les instruments à court terme (à l’exception du Fonds commun marché
monétaire Impérial), y compris les bons du Trésor du Canada et les dépôts à un
jour, sont comptabilisés au coût et évalués au coût plus les intérêts courus,
y compris les gains ou les pertes de change, le cas échéant, cette valeur se
rapprochant de la valeur marchande. Les intérêts courus sont présentés
séparément dans les états de l’actif net.
Un contrat de change à terme est un engagement à acheter ou à vendre une
devise à une date future à un taux à terme négocié. Les Fonds peuvent conclure
des contrats de change à terme, à des fins de couverture ou autres, lorsque cela
est conforme à leurs objectifs et restrictions de placement et, s’il y a lieu, lorsque
cela s’inscrit dans les limites permises par les autorités canadiennes en valeurs
mobilières.
49
N o t e s c o m p l é m e n t a i r e s
(suite)
La valeur d’un contrat de change à terme à n’importe quelle date d’évaluation
correspond au gain ou à la perte qui serait réalisé si, à cette date, le contrat était
liquidé ou livré, à moins que des limites quotidiennes ne soient applicables,
auquel cas la juste valeur marchande devra être fondée sur le cours du marché
des placements sous-jacents. Les variations de la valeur des contrats de change à
terme sont comptabilisées à titre de gain (perte) non réalisé(e) sur les contrats de
change à terme dans les états de l’actif net et sont comptabilisées à titre
d’augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) non réalisée des
placements au cours de l’exercice dans les états des résultats.
Le gain ou la perte provenant de l’écart entre la valeur initiale du contrat de
change à terme et la valeur de ce contrat au moment de la liquidation ou de la
livraison est comptabilisé comme un gain net réalisé ou une perte nette réalisée
de change pour les Fonds qui ont recours à des contrats de change à terme aux
fins de couverture, et comme un revenu ou une perte sur contrats de change à
terme pour les Fonds qui n’ont pas recours à des contrats de change à terme
aux fins de couverture.
Les gains ou les pertes réalisés sur les contrats de change à terme des Fonds qui
ont recours à des contrats de change à terme aux fins de couverture sont portés
en réduction des gains ou des pertes de change découlant de la vente des
placements sous-jacents.
e) Contrats à terme standardisés
Les contrats à terme standardisés conclus par les Fonds constituent un
engagement financier à acheter ou à vendre un instrument financier à un prix
contractuel, à une date ultérieure déterminée. Les Fonds qui concluent des
contrats à terme standardisés n’ont pas l’intention de prendre livraison de
l’instrument financier à la date de règlement, mais liquident plutôt chaque
contrat avant la date de règlement, en concluant un contrat à terme standardisé
équivalent qui l’annule.
plus-value (moins-value) non réalisée des placements au cours de l’exercice dans
les états des résultats.
Les primes touchées à la vente d’options qui viennent à échéance sans avoir été
levées sont comptabilisées à titre de produits dans les états des résultats. Dans le
cadre d’une opération de liquidation, si le coût de l’opération dépasse le
montant de la prime touchée, le Fonds comptabilise une perte réalisée; dans le
cas contraire, le Fonds comptabilise un gain réalisé. Si une option de vente est
levée, le coût du titre livré est réduit du montant de la prime touchée au
moment de la vente de l’option.
g) Prêts de titres
Les Fonds peuvent prêter, de temps à autre, des titres en portefeuille afin de
générer un revenu additionnel. Les actifs prêtés de l’un ou l’autre des Fonds ne
pourront jamais excéder 50 % de la valeur marchande des actifs du Fonds
concerné (excluant la garantie relative aux titres prêtés). La garantie permise
minimale correspond à 102 % de la valeur marchande des titres prêtés,
conformément aux exigences de la Norme canadienne 81-102. La garantie peut
consister en ce qui suit (la « garantie autorisée ») :
i)
Espèces
ii)
Titre d’emprunt émis ou totalement garanti de façon inconditionnelle à
l’égard du capital et des intérêts a) par le gouvernement du Canada, d’une
province ou d’un territoire du Canada; b) par le gouvernement des ÉtatsUnis ou d’un des États des États-Unis; c) par le gouvernement d’un autre
État souverain ou par une agence supranationale admissible, pourvu que,
dans chaque cas, le titre d’emprunt soit assorti d’une cote de crédit
approuvée; ou d) par une institution financière canadienne ou par une
institution financière qui n’est pas incorporée ou constituée en vertu des lois
du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada si, dans l’un ou
l’autre cas, les titres d’emprunt de cet émetteur ou de ce garant, qui sont
cotés en tant que titres d’emprunt à court terme par une agence de cotation
autorisée, ont une cote de crédit approuvée.
Les Fonds peuvent conclure des contrats à terme standardisés, à des fins de
couverture ou autres, lorsque cela est conforme à leurs objectifs et restrictions de
placement, s’il y a lieu, et lorsque cela s’inscrit dans les limites permises par les
autorités canadiennes en valeurs mobilières.
La valeur des contrats à terme standardisés correspond au gain ou à la perte qui
découlerait de la liquidation de la position à la date d’évaluation à moins que
des limites quotidiennes ne soient applicables, auquel cas la juste valeur
marchande devra être fondée sur le cours du marché des placements
sous-jacents.
À chaque date d’évaluation, tout écart entre la valeur de règlement à la
fermeture des bureaux et la valeur de règlement à la fermeture des bureaux de
la date d’évaluation précédente est comptabilisé à titre de revenu (perte) sur
contrats à terme standardisés dans les états des résultats.
Les dépôts de garantie chez les courtiers à l’égard de contrats à terme
standardisés sont inclus dans les sommes à recevoir à la vente de titres en
portefeuille et les sommes à payer à l’achat de titres en portefeuille dans les
états de l’actif net. Toute modification des exigences relatives au dépôt de
variation entraı̂ne un règlement quotidien.
iii) Papier commercial ayant une échéance maximale autorisée de 365 jours,
dont la cote de crédit est approuvée et qui est émis par une société autre
qu’une agence gouvernementale ou une agence supranationale autorisée.
iv) Titres qui peuvent être immédiatement convertis en titres du même
émetteur, de même catégorie ou de même type, et de même échéance, ou
échangeables contre de tels titres, que les titres prêtés et en un nombre au
moins égal au nombre de titres prêtés.
v)
Lettres de crédit irrévocables émises par une institution financière canadienne, qui n’est pas une contrepartie ou affiliée à une contrepartie, si les
titres d’emprunt de l’institution financière canadienne qui sont cotés en tant
que titres d’emprunt à court terme par une agence de cotation autorisée
sont assortis d’une cote de crédit approuvée.
f) Options
La valeur marchande des titres prêtés est déterminée à la clôture des registres de
tout jour d’évaluation, et toute garantie additionnelle exigée est livrée aux Fonds
le jour ouvrable suivant. Les titres prêtés continuent d’être inscrits dans les états
du portefeuille de placements et dans les états de l’actif net.
Un contrat d’option conclu par un Fonds lui donne la possibilité d’acheter les
titres sous-jacents du vendeur de l’option ou de les lui vendre à un prix
déterminé, au plus tard à la date d’expiration de l’option. La cote de crédit de
chaque contrepartie (donnée par Standard & Poor’s) des options détenues par le
Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée.
Voici la liste des abréviations (devises et autres) qui peuvent être utilisées dans
les états du portefeuille de placements :
Position acheteur sur options d’achat et de vente
Les primes versées sur les options d’achat et de vente acquises sont comprises
dans les placements à la valeur actuelle dans les états de l’actif net. Les primes
sont établies à la valeur du marché afin de refléter la valeur actuelle des options.
L’écart entre le montant de la prime et la valeur du marché est constaté à titre
d’augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) non réalisée des
placements au cours de l’exercice dans les états des résultats.
À l’échéance d’une option acquise, le Fonds réalise une perte égale au coût de
l’option. Dans le cadre d’une opération de liquidation, le Fonds réalisera un gain
ou une perte, selon que le produit est supérieur ou inférieur au montant de la
prime payée au moment de l’achat. À la levée d’une option d’achat acquise, le
coût du titre acheté est majoré de la prime payée au moment de l’achat.
Position vendeur sur options d’achat et de vente
Les primes touchées à la vente d’options sont comprises dans les placements à
la valeur actuelle dans les états de l’actif net en tant que diminution de la valeur
des placements. Les primes sont établies à la valeur du marché afin de refléter la
valeur du marché actuelle des options. L’écart entre le montant de la prime et la
valeur du marché est constaté à titre d’augmentation (diminution) de la
50
h) Légende des abréviations
AUD
BEF
CAD
CHF
CZK
DEM
DKK
ESP
EUR
FRF
GBP
GRD
HKD
HUF
IDR
ITL
JPY
KRW
MYR
NLG
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dollar australien
Franc belge
Dollar canadien
Franc suisse
Couronne tchèque
Mark allemand
Couronne danoise
Peseta espagnole
Euro
Franc français
Livre sterling
Drachme grecque
Dollar de Hong-Kong
Forint hongrois
Rupiah indonésienne
Lire italienne
Yen japonais
Won sud-coréen
Ringgit malaisien
Florin néerlandais
NOK
NZD
PLN
SEK
SGD
THB
TWD
USD
ZAR
ADR
GDR
SDR
LEPOS
MSCI
OPALS
PERLES
ETF
iShares
iUnits
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Couronne norvégienne
Dollar néo-zélandais
Zloty polonais
Couronne suédoise
Dollar de Singapour
Baht thaı̈landais
Dollar de Taı̈wan
Dollar américain
Rand de l’Afrique du Sud
Certificat américain d’actions étrangères
Certificat international d’actions étrangères
Certificat représentatif d’actions étrangères suédois
Structure d’option de vente à bas prix d’exercice
Morgan Stanley Capital International
Titres indiciels adossés à un panier d’actions
Rendement lié à des titres participatifs
Fonds coté en Bourse
Actions indicielles
Parts indicielles
(suite)
3. Parts émises et en circulation
Chaque Fonds peut émettre un nombre illimité de parts sans valeur nominale ou
valeur au pair. En vertu de la déclaration de fiducie, les porteurs de parts ont le
Fonds commun
marché
monétaire Impérial
Solde au début
Parts émises contre espèces
Parts émises au réinvestissement des
distributions
Parts rachetées
Solde à la fin
Fonds commun
d’obligations à court terme
Impérial
Parts rachetées
Solde à la fin
Fonds commun de
fiducies de revenu
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
56 373 169
54 709 920
30 558 394
50 316 116
161 820 055
78 088 169
127 195 890
61 040 112
114 037 200
81 002 472
65 733 456
61 838 896
3 803 718
5 213 539
–
3 961 617
1 475 398
837 286
13 443 478
7 268 383
27 693 399
4 495 547
365 454
132 442
112 558 487
(36 350 881)
81 711 796
(25 338 627)
253 351 702
(41 118 250)
195 504 385
(33 684 330)
222 733 071
(35 471 631)
132 067 899
(18 030 699)
9 382 711
(1 723 800)
4 094 059
(290 341)
76 207 606
56 373 169
212 233 452
161 820 055
187 261 440
114 037 200
7 658 911
3 803 718
Fonds commun de revenu
de dividendes canadiens
Impérial
Fonds commun de
dividendes canadiens
Impérial
Fonds commun
d’actions canadiennes
Impérial
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
55 347 302
28 130 613
40 215 931
36 392 261
25 652 180
53 824 090
–
26 706 709
13 729 985
6 891 666
12 791 576
5 601 039
60 141 091
19 730 663
72 192 505
15 591 511
1 436 712
3 112 159
9 826 188
1 159 373
83 978 307
(16 330 823)
78 044 904
(22 697 602)
82 588 429
(9 778 615)
27 287 335
(1 635 155)
21 238 133
(4 809 626)
19 013 094
(5 283 109)
89 697 942
(14 647 552)
88 943 389
(28 802 298)
67 647 484
55 347 302
72 809 814
25 652 180
16 428 507
13 729 985
75 050 390
60 141 091
500 392
indice boursier
US Impérial
Solde au début
distributions
Fonds commun
d’obligations canadiennes
Impérial
2004
Fonds commun
d’obligations
Solde au début
distributions
droit d’exiger que les Fonds rachètent leurs parts à la valeur liquidative actuelle.
Les variations relatives aux parts émises sont résumées ci-dessous :
580 626
Fonds commun
d’actions
US Impérial
616 482
620 479
indice boursier
Fonds commun
Impérial
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
48 478 132
17 825 313
47 692 564
14 795 363
84 495 191
39 872 212
76 281 641
29 346 901
10 226 836
4 678 013
8 105 074
3 604 770
60 728 800
19 147 291
55 019 303
21 393 397
4 733 815
–
1 443 844
565 655
–
–
1 462 024
1 127 904
Parts rachetées
71 037 260
(8 684 019)
62 487 927
(14 009 795)
125 811 247
(19 938 694)
106 194 197
(21 699 006)
14 904 849
(2 105 297)
11 709 844
(1 483 008)
81 338 115
(10 029 415)
77 540 604
(16 811 804)
Solde à la fin
62 353 241
48 478 132
105 872 553
84 495 191
12 799 552
10 226 836
71 308 700
60 728 800
outre-mer Impérial
Solde au début
distributions
Parts rachetées
Solde à la fin
2004
2003
2004
2003
30 165 679
9 140 170
34 249 006
8 121 993
15 343 363
7 346 070
9 575 071
10 234 632
597 730
1 389 436
416 251
305 911
39 903 579
(16 146 385)
43 760 435
(13 594 756)
23 105 684
(3 185 336)
20 115 614
(4 772 251)
23 757 194
30 165 679
19 920 348
15 343 363
4. Frais de gestion et autres charges
Les frais de gestion sont fondés sur l’actif net des Fonds, calculés quotidiennement et payés mensuellement. Au niveau des Fonds, les frais de gestion
maximaux pouvant être facturés sont de 0,25 pour cent. Dans certains cas, le
gérant peut renoncer à une tranche des frais de gestion. Les frais de gestion sont
payés au gérant en contrepartie de la prestation de services de gestion, de
distribution et de consultation liée aux portefeuilles ou de dispositions prises
pour la prestation de ces services.
En plus d’être responsables des frais de gestion, les Fonds doivent acquitter
toutes les charges liées à leur exploitation et à leur administration, y compris les
frais juridiques, les honoraires de vérification, les honoraires du fiduciaire, les
taxes réglementaires de dépôt, les frais de garde, les impôts, les intérêts, les frais
d’exploitation et d’administration (outre les frais de publicité et de promotion
qui sont à la charge du gérant), les frais des services aux investisseurs, ainsi que
les coûts des rapports aux porteurs de parts, prospectus et autres rapports
utilisés par les Fonds. Le gérant paie toutes ces charges et les impute aux Fonds.
Le gérant peut, dans certains cas, absorber une tranche des charges
d’exploitation.
Les autres charges représentent la somme des charges autres que celles qui sont
classées séparément dans les états des résultats et qui, prises individuellement,
n’excèdent pas cinq pour cent des charges totales du Fonds.
Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») d’un Fonds est le ratio des charges
totales engagées par le Fonds exprimé en tant que pourcentage de la valeur
liquidative moyenne pondérée d’un Fonds, calculée sur une année. Certaines
charges supplémentaires, comme les frais et les commissions de courtage et les
51
(suite)
écarts de rendement, sont assumées par le Fonds, mais ne sont pas incluses dans
le RFG.
maximaux qu’un client des Services de portefeuille personnalisé est susceptible
de verser à La Compagnie Trust CIBC. Les Fonds ne règlent pas ces frais.
Pour les besoins du calcul de tous les RFG, les remises sur les frais de gestion
(le cas échéant) versées aux porteurs de parts ont été rajoutées au total des
charges d’un Fonds.
Le RFG, compte non tenu de la renonciation aux frais de gestion ou de
l’absorption des charges, présente le RFG comme si le gérant n’avait pas renoncé
aux frais de gestion ou absorbé les charges, et le RFG, compte tenu de la
renonciation aux frais et de l’absorption des charges, présente le RFG compte
tenu du fait que le gérant a renoncé aux frais de gestion ou a absorbé les
charges. Le montant de la renonciation aux frais ou de l’absorption des charges
au 31 décembre 2004 et exprimé en milliers de dollars est présenté dans le
tableau qui suit.
En outre, le calcul du RFG d’un Fonds doit comprendre certains frais non
optionnels payables directement par les investisseurs relativement à la détention
des parts des Fonds communs. Le RFG inclut les frais de gestion des comptes
de placement (qui sont des frais obligatoires) les plus élevés qu’un investisseur
pourrait payer si n’importe lequel des gérants discrétionnaires achetait le Fonds.
Il s’ensuit que le calcul du RFG de chacun des Fonds inclut des frais de
2,25 pour cent, lesquels correspondent aux frais de gestion de placements
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
marché monétaire Impérial
d’obligations à court terme Impérial
d’obligations canadiennes Impérial
de fiducies de revenu canadiennes Impérial
d’obligations internationales Impérial
de revenu de dividendes canadiens Impérial
de dividendes canadiens Impérial
d’actions canadiennes Impérial
enregistré indice boursier US Impérial
enregistré indice boursier international Impérial
d’actions internationales Impérial
d’actions outre-mer Impérial
économies émergentes Impérial
Les montants maximaux annualisés des RFG imputés aux Fonds aux 31 décembre 2004 et 2003 sont aussi présentés dans le tableau ci-dessous.
RFG
Compte tenu de
la renonciation
aux frais ou de
l’absorption des
charges
2004
Montant de la
renonciation
aux frais ou
de l’absorption
des charges
(en milliers)
2004
RFG
Compte non tenu
de la renonciation
aux frais ou de
l’absorption des
charges
2004
2,53 %
2,50 %
2,51 %
2,52 %
2,53 %
2,50 %
2,50 %
2,51 %
2,53 %
2,52 %
2,53 %
2,53 %
2,59 %
2,53 %
327 $
–
–
28
459
–
–
–
207
–
259
778
86
547
2,82 %
2,74 %
2,75 %
2,80 %
2,84 %
2,71 %
2,74 %
2,75 %
2,82 %
2,76 %
2,99 %
2,86 %
2,86 %
3,09 %
RFG
Compte tenu de
la renonciation
aux frais ou de
l’absorption des
charges
2003
2,53 %
2,53 %
2,53 %
2,65 %*
2,53 %
2,53 %*
2,45 %
2,53 %
2,53 %
2,53 %
2,53 %
2,53 %
2,69 %*
2,53 %
Montant de la
renonciation
aux frais ou
de l’absorption
des charges
(en milliers)
2003
266 $
–
200
–
302
37
–
185
203
218
162
606
–
282
RFG
Compte non tenu
de la renonciation
aux frais ou de
l’absorption des
charges
2003
2,95 %
2,77 %
2,82 %
2,92 %*
2,88 %
2,87 %*
2,72 %
2,80 %
2,89 %
2,81 %
3,22 %
2,97 %
2,96 %*
3,29 %
* Le RFG a été annualisé.
5. Impôts sur les bénéfices
Les Fonds sont des fiducies de fonds communs de placement au sens de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Canada). Les règles d’imposition générales s’appliquent
aux Fonds. Cependant, la tranche de leur bénéfice net et des gains en capital
nets réalisés distribuée aux porteurs de parts n’est pas assujettie à l’impôt sur les
bénéfices. De plus, l’impôt sur les bénéfices payable sur les gains en capital nets
réalisés non distribués peut être recouvré par les Fonds suivant une formule
établie selon les rachats. Une partie suffisante du bénéfice net et des gains en
capital nets réalisés des Fonds a été distribuée aux porteurs de parts de sorte
qu’aucun impôt n’est payable par les Fonds et, par conséquent, aucune
provision pour impôts sur les bénéfices n’a été constituée dans les états
financiers. Les Fonds, à l’exception du Fonds commun marché monétaire
Impérial, ont choisi le 15 décembre comme date de fin d’année d’imposition. Le
Fonds commun marché monétaire Impérial a retenu le 31 décembre comme fin
d’année d’imposition.
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
52
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
enregistré indice boursier US Impérial
enregistré indice boursier international Impérial
Les pertes autres qu’en capital peuvent être reportées prospectivement sur
sept ans et être déduites des bénéfices futurs. Les pertes en capital à des fins
fiscales peuvent être reportées prospectivement sur une période indéterminée et
être portées en réduction des gains en capital réalisés au cours des exercices
futurs.
Au 31 décembre 2004, les Fonds, à l’exception du Fonds commun d’obligations
canadiennes Impérial et du Fonds commun d’actions canadiennes Impérial,
présentaient des pertes autres qu’en capital et en capital à des fins fiscales,
comme il est indiqué dans le tableau qui suit. L’information relative au report en
avant de pertes pour le Fonds commun d’obligations canadiennes Impérial et le
Fonds commun d’actions canadiennes Impérial est arrêtée au 30 janvier 2004 en
raison de la réorganisation décrite à la note 13.
Total des
pertes en
capital
Total des
pertes autres
qu’en capital
–$
3 643 954
1 170 836
30 893
–
269 082
–
–
88 352 782
229 727 330
4 475 688
164 608 516
491 909 886
20 467 902
–$
–
–
–
–
–
–
–
–
–
98 335 218
–
–
–
Pertes autres qu’en capital échéant en
2007 et
2005
2006
par la suite
–$
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–$
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–$
–
–
–
–
–
–
–
–
–
98 335 218
–
–
–
(suite)
6. Commissions de courtage et honoraires
8. Prêts de titres
Les commissions de courtage engagées pour les opérations de portefeuille de
tous les Fonds sont constatées dans le coût des titres en portefeuille achetés ou
en diminution du produit reçu à la vente de titres en portefeuille. Lors de
l’attribution des activités de courtage, les sous-conseillers des Fonds devraient
envisager de se tourner vers des courtiers qui leur fournissent des services de
recherche, de statistique et d’autres services lors des opérations de courtage. Les
courtiers ne réclament pas d’autres frais de courtage en plus de leur commission
relative aux services de recherche, de statistique et d’autres services. Dans
l’industrie, ce type d’entente est appelé un rabais de courtage sur titres gérés.
Les Fonds suivants ont des actifs qui font l’objet d’opérations de prêt de titres
en cours au 31 décembre 2004 :
Les opérations relatives aux titres à revenu fixe et à certains autres titres sont
menées sur le marché hors-cote où les participants agissent à titre de
contrepartistes. Ces titres sont généralement négociés sur la base du solde net et
ne comportent habituellement pas de commissions de courtage, mais comportent
généralement un écart (soit la différence entre le cours acheteur et le cours
vendeur d’un titre sur le marché donné).
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2004 et 2003, les commissions payées
à des courtiers relativement à des opérations de portefeuille s’établissent comme
suit :
2004
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Impérial
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
enregistré indice boursier international
2003
204 140 $ 121 255 $
882 767
466 666
71 922
53 429
3 127 915 2 829 168
1 546 333 1 370 301
–
4 405
1 255 446 1 496 123
444 261
571 055
578 092
908 365
Les commissions versées à Marchés mondiaux CIBC Inc. et à CIBC Marchés
mondiaux Corporation, filiales en propriété exclusive de CIBC, relativement à
des opérations de portefeuille pour les exercices terminés les 31 décembre 2004
et 2003, s’établissent comme suit :
2004
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
Fonds commun marché monétaire
Impérial
Fonds commun d’obligations à court
terme Impérial
Fonds commun de fiducies de
revenu canadiennes Impérial
Fonds commun de revenu de
dividendes canadiens Impérial
Fonds commun de dividendes
Fonds commun d’actions US
Impérial
boursier international Impérial
Fonds commun d’actions outre-mer
Impérial
23 279 178 $
Valeur
globale de la
garantie du
prêt
24 832 737 $
Type de garantie
Garantie autorisée
205 601 481
219 322 501
399 811 165
426 492 961
16 961 900
18 093 869
75 796 283
80 854 623
137 892 349
147 094 732
46 807 474
49 931 217
143 431 683
153 003 738
40 828 156
43 552 864
16 595 833
17 703 372
55 508 759
59 213 191
27 545 437
29 383 710
9. Chiffres correspondants
7. Commissions de courtage versées à des apparentés
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Valeur
globale des
titres prêtés
2003
Certains chiffres et états correspondants ont été reclassés pour que leur
présentation soit conforme à celle exigée pour la période en cours.
10. Garanties sur des instruments dérivés particuliers
Des billets à court terme peuvent être utilisés comme garantie pour des contrats
à terme standardisés en cours auprès de courtiers.
20 060 $ 17 824 $
87 435
–
10 828
19 760
442 256
619 214
24 187
–
12 860
46 692
11 438
23 307
804
–
53
(suite)
11. Valeur liquidative par part et ratio des frais de gestion
Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») est calculé et comptabilisé quotidiennement et est payable mensuellement. De plus, chaque Fonds devra acquitter la TPS sur
les frais de gestion payés par le gérant. Le gérant peut, dans certains cas, renoncer à une tranche des frais de gestion du Fonds.
Le RFG, compte non tenu de la renonciation aux frais de gestion ou de l’absorption des charges, présente le RFG comme si le gérant n’avait pas renoncé aux frais de
gestion ou absorbé les charges, et le RFG, compte tenu de la renonciation aux frais de gestion ou de l’absorption des charges, présente le RFG compte tenu du fait
que le gérant a renoncé aux frais de gestion ou a absorbé les charges. La valeur liquidative pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004 et les exercices terminés les
31 décembre 2003 à 2000 ainsi que les montants du RFG annualisé imputés à la fin de chacun des cinq exercices cités précédemment sont détaillés dans le tableau
suivant :
Valeur
liquidative
par part
2004
Fonds commun d’obligations à court terme
Impérial
Fonds commun de revenu de dividendes
Fonds commun enregistré indice boursier US
Impérial
Fonds commun enregistré indice boursier
RFG compte
RFG compte
RFG compte
RFG compte
RFG compte
RFG compte
tenu de la non tenu de la
renonciation
renonciation
renonciation
renonciation
renonciation
renonciation
aux frais ou de aux frais ou de
Valeur aux frais ou de aux frais ou de
Valeur aux frais ou de aux frais ou de
l’absorption
l’absorption liquidative
l’absorption
l’absorption liquidative
l’absorption
l’absorption
des charges
des charges
par part
des charges
des charges
par part
des charges
des charges
2004
2004
2003
2003
2003
2002
2002
2002
10,01 $
2,53 %
2,82 %
10,00 $
2,53 %
2,95 %
9,99 $
2,49 %
3,12 %
10,36
10,72
2,50 %
2,51 %
2,74 %
2,75 %
10,36
10,57
2,53 %
2,53 %
2,77 %
2,82 %
10,40
10,50
2,49 %
2,49 %
2,80 %
2,89 %
13,81
2,52 %
2,80 %
11,80
2,65*%
2,92*%
s.o.
s.o.
s.o.
9,71
2,53 %
2,84 %
9,67
2,53 %
2,88 %
10,58
2,49 %
3,05 %
11,85
17,44
20,51
2,50 %
2,50 %
2,51 %
2,71 %
2,74 %
2,75 %
11,10
16,25
18,59
2,53*%
2,45 %
2,53 %
2,87*%
2,72 %
2,80 %
s.o.
14,41
15,07
s.o.
s.o.
2,49 %
s.o.
s.o.
2,86 %
6,76
14,20
2,53 %
2,52 %
2,82 %
2,76 %
7,14
13,83
2,53 %
2,53 %
2,89 %
2,81 %
6,82
13,12
2,49 %
2,49 %
3,01 %
2,88 %
9,96
13,30
12,03
9,93
2,53 %
2,53 %
2,59 %
2,53 %
2,99 %
2,86 %
2,86 %
3,09 %
9,01
12,01
10,89
8,55
2,53 %
2,53 %
2,69 %
2,53 %
3,22 %
2,97 %
2,96 %
3,29 %
7,93
10,68
9,97
6,71
2,49 %
2,49 %
s.o.
2,49 %
3,40 %
3,05 %
s.o.
4,21 %
Valeur
liquidative
par part
2001
RFG compte
tenu de la
renonciation
aux frais ou de
l’absorption
des charges
2001
RFG compte
non tenu de la
renonciation
aux frais ou de
l’absorption
des charges
2001
9,98 $
10,33
10,25
s.o.
9,36
s.o.
13,86
16,97
8,81
17,46
9,53
12,97
12,77
7,85
2,49 %
2,49 %
2,49 %
s.o.
2,49 %
s.o.
s.o.
2,49 %
2,49 %
2,49 %
2,49 %
2,49 %
s.o.
2,49 %
3,09 %
2,83 %
2,89 %
s.o.
2,97 %
s.o.
s.o.
2,96 %
3,14 %
2,92 %
3,24 %
3,04 %
s.o.
4,28 %
Valeur
liquidative
par part
2000
RFG compte
tenu de la
renonciation
aux frais ou de
l’absorption
des charges
2000
RFG compte
non tenu de la
renonciation
aux frais ou de
l’absorption
des charges
2000
10,01 $
10,01
10,06
s.o.
9,78
s.o.
13,73
18,26
9,51
19,26
11,77
16,37
16,26
8,55
2,42 %
2,43 %
2,43 %
s.o.
2,43 %
s.o.
s.o.
2,43 %
2,46 %
2,43 %
2,43 %
2,45 %
s.o.
2,57 %
2,69 %
2,70 %
2,70 %
s.o.
2,70 %
s.o.
s.o.
2,70 %
2,73 %
2,70 %
2,70 %
2,72 %
s.o.
2,84 %
12. Opérations de couverture
Certaines positions libellées en devises ont fait l’objet d’une couverture totale ou partielle à l’aide de contrats de change à terme, de contrats à terme standardisés et
de contrats d’option.
13. Regroupement des Fonds de Gestion privée TAL avec les Fonds communs Impérial et dissolution dans les Fonds communs Impérial
À la fermeture des bureaux le 30 janvier 2004, les portions suivantes des Fonds mis en commun de Gestion privée TAL ont été regroupées avec les Fonds Impérial
ci-dessous :
Fonds dissous
Fonds maintenu
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
54
de titres à court terme de Gestion privée TAL
d’obligations à court terme de Gestion privée TAL
de titres à revenu fixe de Gestion privée TAL
d’obligations internationales de Gestion privée TAL
d’actions canadiennes de Gestion privée TAL
d’actions américaines de Gestion privée TAL
commun
commun
commun
commun
commun
commun
Actif net acquis par
le Fonds maintenu
97 127 191 $
49 998 834
207 270 867
96 126 509
131 557 500
142 123 061
Nombre de parts émises par
le Fonds maintenu
9 707 513
4 805 266
19 498 731
9 616 754
6 874 454
9 794 785
(suite)
La méthode de l’acquisition a été adoptée pour comptabiliser tous les
regroupements. Selon cette méthode, le Fonds maintenu est identifié comme le
Fonds acquéreur et le Fonds dissous, le Fonds acquis. Ce choix est fondé sur
certains des éléments du Fonds maintenu tels que les objectifs et les pratiques en
matière de placement, la composition du portefeuille et la taille de l’actif du
Fonds.
Chaque Fonds maintenu dont le nom figure dans le tableau ci-dessus a acquis la
totalité de l’actif et a pris en charge la totalité du passif des Fonds dissous en
cause à leur juste valeur marchande et a émis en contrepartie des parts du
Fonds maintenu dont la valeur était égale à l’actif net acquis du Fonds dissous.
En conséquence, les porteurs de parts de chacun des Fonds dissous sont
devenus porteurs de parts du Fonds maintenu en cause. Après le regroupement,
chaque Fonds dissous a été liquidé.
En vertu des règles fiscales de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) touchant
les réorganisations, le regroupement du Fonds de titres à revenu fixe et du
Fonds d’actions canadiennes a été effectué selon une imposition différée, ou un
transfert libre d’impôts, et la fin d’année d’imposition de ces deux Fonds est
réputée être le 30 janvier 2004. Pour ces deux Fonds, les placements auxquels
sont associées des pertes non réalisées sont réputés avoir été transférés à leur
juste valeur marchande, et dans le cas des placements auxquels sont associés des
gains non réalisés, le choix a été fait de les transférer à leur prix de base rajusté.
Ces deux Fonds ne présentaient pas de passif d’impôts au 30 janvier 2004.
Certains reports de pertes en capital et autres qu’en capital sont venus à
échéance en raison du regroupement. En ce qui concerne tous les autres
regroupements, qui ont été structurés sur une base imposable, tous les gains et
les pertes non réalisés des Fonds dissous ont été effectivement réalisés. Les
reports en avant de pertes en capital et autres qu’en capital des Fonds
maintenus seront conservés pour utilisation future. Tous les reports en avant de
pertes en capital ou autres qu’en capital inutilisés des Fonds dissous sont venus
à échéance au moment du regroupement.
Aucun des coûts liés aux regroupements n’a été imputé aux Fonds ou aux
porteurs de parts.
14. Dissolution des Fonds de Gestion privée TAL dans les Fonds
communs Impérial
À la fermeture des bureaux le 2 avril 2004, les portions suivantes des Fonds mis
en commun de Gestion privée TAL ont été dissoutes. À la suite de ces
dissolutions, le produit des actifs de ces Fonds a été utilisé pour procurer à
chaque client des parts des Fonds communs Impérial selon une répartition sur
mesure.
Fonds dissous
Fonds équilibré de Gestion privée TAL
Fonds équilibré de revenu de Gestion privée
TAL
Fonds équilibré mondial enregistré de
Gestion privée TAL
Fonds équilibré mondial de croissance de
Gestion privée TAL
Fonds mondial de technologie de Gestion
privée TAL
Fonds commun d’obligations à court terme
Impérial
Fonds commun d’obligations canadiennes
Impérial
Fonds commun d’obligations internationales
Impérial
Fonds commun de revenu de dividendes
Fonds commun de dividendes canadiens
Impérial
Fonds commun d’actions canadiennes
Impérial
Fonds commun enregistré indice boursier US
Impérial
Fonds commun enregistré indice boursier
Fonds commun d’actions internationales
Impérial
Fonds commun économies émergentes
Impérial
Actif net acquis
par le Fonds
maintenu
Nombre de parts
émises par le
Fonds maintenu
209 956 764 $
30 346 450
170 626 228
30 763 098
2 004 941
24 238 343 $
77 709 436
58 749 344
18 678 891
15 749 418
18 000
24 903 486
78 313 403
26 508 522
47 843 280
15 382 438
322 000
40 742 884
14 538 036
L’actif des Fonds de Gestion privée TAL qui ont été dissous a été vendu à sa
juste valeur à la date indiquée, et la totalité des bénéfices imposables a été
distribuée aux porteurs de parts inscrits, puis réinvestie dans des parts
supplémentaires. Toutes les parts en circulation après la distribution ont alors été
rachetées à leur valeur liquidative à la date de l’achat. Le produit du rachat des
parts des Fonds de Gestion privée TAL dissous a ensuite été utilisé pour acheter
des parts de divers Fonds communs Impérial à la valeur liquidative actuelle de
ces divers Fonds à la date de l’achat.
15. États des opérations de portefeuille
Les états des opérations de portefeuille (non vérifié) de chacun des Fonds pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2004 peuvent être obtenus, sans frais, en
téléphonant au 1 888 357-8777, en s’adressant à un directeur de comptes CIBC,
ou en présentant une demande écrite à l’adresse suivante :
CIBC
5650 Yonge Street, 19th Floor
Toronto (Ontario)
M2M 4G3
55
Rapport
des
v é r i f i c a t e u r s
Aux porteurs de parts et au fiduciaire de :
Nous avons vérifié les états de l’actif net de chacun des Fonds aux 31 décembre
2004 et 2003, les états du portefeuille de placements au 31 décembre 2004 et les
états des résultats et de l’évolution de l’actif net pour les exercices ou les
périodes terminés les 31 décembre 2004 et 2003. La responsabilité de ces états
financiers incombe au fiduciaire. Notre responsabilité consiste à exprimer une
opinion sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications.
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification
généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit
planifiée et exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états
financiers sont exempts d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le
contrôle par sondages des éléments probants à l’appui des montants et des
autres éléments d’information fournis dans ces états financiers. Elle comprend
également l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations
importantes faites par le fiduciaire, ainsi qu’une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
56
(collectivement appelés les « Fonds »)
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une
image fidèle de la situation financière de chacun des Fonds aux 31 décembre
2004 et 2003 et des résultats de leur exploitation et de l’évolution de l’actif net
pour les exercices terminés à ces dates selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.
Comptables agréés
Toronto, Canada
Le 11 février 2005
P o i n t s s a i l l a n t s f i n a n c i e r s – F o n d s c o m m u n s I m p é r i a l
Rapport annuel modifié des Fonds communs Impérial
La Banque CIBC a modifé le rapport annuel 2004 des Fonds communs Impérial pour changer les montants de rendement total indiqués dans les faits
saillants financiers, aux pages 57 à 59.
La version originale des faits saillants financiers faisait état des rendements moyens annuels composés des fonds communs, alors que la Banque CIBC
avait l’intention de présenter des rendements sur un an, tel qu’indiqué. En conséquence, la Banque CIBC a modifié les faits saillants financiers afin d’y
présenter les rendements sur un an.
Pour les exercices terminés les 31 décembre
Fonds commun
Impérial
2004
Données par part
Valeur liquidative au début
Revenu (perte) des opérations
Revenu (perte) de placement, montant net a)
Gain net (perte nette) réalisé(e) et non
réalisé(e) sur placements
Distributions
À même les gains nets réalisés sur
placements
Total des distributions
Variation de la valeur liquidative
Valeur liquidative à la fin
Rendement total d)
Ratios (données supplémentaires)
Total de l’actif net à la fin (en millions $)
Ratio charges/actif net moyen b)
Taux de rotation du portefeuille c)
2003
2002
9,99 $
10,00 $
9,98 $
Fonds commun
terme Impérial
2001
2000
2004
2003
2002
2001
10,01 $
10,09 $
10,36 $
10,40 $
10,33 $
10,01 $
0,22
0,28
0,26
0,50
0,64
0,45
0,52
0,53
0,57
0,01
(0,02)
(0,03)
(0,09)
0,01
(0,03)
0,08
0,33
0,23
0,24
0,29
0,24
0,47
0,55
0,46
0,49
0,61
0,90
0,80
0,23
0,28
0,23
0,50
0,63
0,46
0,52
0,53
0,54
0,56
–
–
–
–
–
–
0,01
0,01
0,04
–
0,23
0,28
0,23
0,50
0,63
0,46
0,53
0,54
0,58
0,56
0,01
0,01
0,01
(0,03)
(0,08)
10,01 $
10,00 $
9,99 $
9,98 $
10,01 $
2,32 %
2,93 %
2,48 %
4,83 %
5,61 %
762,62 $
2,53 %
s.o.
563,98 $
2,53 %
s.o.
305,39 $
2,49 %
s.o.
159,11 $
2,49 %
s.o.
309,10 $
2,42 %
s.o.
2003
2002
2001
10,57 $
10,50 $
10,25 $
10,06 $
0,54
0,55
0,61
0,62
0,14
0,10
0,26
0,19
0,68
0,65
0,87
0,53
0,58
–
–
–
–
0,53
0,15
10,72 $
Rendement total d)
(0,04)
0,07
0,32
0,24
10,40 $
10,33 $
10,01 $
4,53 %
4,79 %
6,14 %
9,21 %
8,53 %
2 198,20 $
2,50 %
115,13 %
1 675,91 $
2,53 %
103,74 %
1 323,03 $
2,49 %
78,50 %
1 149,56 $
2,49 %
209,16 %
637,67 $
2,43 %
166,81 %
Fonds commun
d’obligations internationales
Impérial
2004
2003
11,80 $
10,00 $
0,60
0,80
0,79
0,67
0,22
0,39
1,95
1,67
(0,56)
(0,87)
0,81
0,99
2,75
2,46
0,11
0,62
0,62
0,61
0,74
0,54
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,12
0,58
0,62
0,62
0,61
0,74
0,66
0,07
0,25
0,19
0,38
2,01
1,80
10,57 $
10,50 $
10,25 $
10,06 $
13,81 $
11,80 $
6,43 %
8,88 %
8,27 %
10,56 %
24,2 %
2 007,54 $ 1 205,71 $
2,51 %
2,53 %
69,23 % 85,79 %
690,24 $
2,49 %
70,66 %
769,86 $
2,49 %
132,55 %
735,28 $
2,43 %
191,41 %
105,74 $
2,52 %
33,91 %
6,63 %
2000
9,68 $
0,57
10,36 $
–
10,36 $
Fonds
commun de
fiducies de
revenu
canadiennes
Impérial
2004
Distributions
placements
9,77 $
0,02
Fonds commun
d’obligations canadiennes
Impérial
Données par part
2000
5,15 %*
45,00 $
2,65 %
393,25 %
2004
2003
9,36 $
2001
2000
9,78 $
9,82 $
0,60
0,61
0,35
1,24
(0,03)
0,05
(0,65)
1,84
0,58
0,40
0,07
0,22
0,62
0,99
0,44
–
–
0,04
–
–
–
0,01
–
–
–
0,07
0,26
0,62
1,00
0,44
0,04
(0,91)
1,22
(0,42)
(0,04)
9,67 $
10,58 $
2002
9,71 $
9,67 $
10,58 $
9,36 $
9,78 $
1,16 %
(6,14)%
19,86 %
5,99 %
3,99 %
656,76 $
2,53 %
197,05 %
535,13 $
2,53 %
46,19 %
425,34 $
2,49 %
50,71 %
355,61 $
2,49 %
74,28 %
771,70 $
2,43 %
86,93 %
* Depuis le 24 novembre 2003, date à laquelle les titres de ce fonds commun ont été offerts par prospectus simplifié.
57
(suite)
Pour les exercices terminés les 31 décembre
Fonds commun de
revenu de
dividendes
Données par part
Fonds commun
de dividendes
2004
2003
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
11,10 $
10,00 $
16,25 $
14,41 $
13,86 $
13,73 $
12,79 $
18,59 $
15,07 $
16,97 $
18,26 $
18,83 $
0,35
0,30
0,67
0,61
0,51
0,66
0,69
0,32
0,29
0,28
0,27
0,33
1,08
1,21
1,18
1,87
0,52
0,16
1,46
2,43
3,59
(1,97)
(1,40)
2,66
1,43
1,51
1,85
2,48
1,03
0,82
2,15
2,75
3,88
(1,69)
(1,13)
2,99
Distributions
placements
0,30
0,13
0,66
0,64
0,48
0,69
0,69
0,31
0,36
0,21
0,16
0,30
–
0,38
–
0,28
–
–
–
–
–
–
–
–
0,52
–
0,52
–
–
–
–
–
–
–
3,26
–
0,68
0,41
0,66
0,64
0,48
0,69
1,21
0,83
0,36
0,21
0,16
3,56
0,75
1,10
1,19
1,84
0,55
0,13
0,94
1,92
3,52
(1,90)
(1,29)
(0,57)
16,25 $
14,41 $
13,86 $
13,73 $
20,51 $
18,59 $
15,07 $
16,97 $
18,26 $
s.o.
s.o.
s.o.
14,90 %
25,75 %
(9,92)%
(6,11)%
16,35 %
s.o. $
s.o.
s.o.
s.o. $ 1 539,46 $ 1 117,96 $ 1 088,18 $
s.o.
2,51 %
2,53 %
2,49 %
s.o.
68,89 %
68,78 %
57,76 %
895,30 $
2,49 %
79,22 %
470,52 $
2,43 %
181,48 %
11,85 $
11,10 $
17,44 $
Rendement total d)
13,47 %
15,32 %†
11,63 %
862,55 $
2,50 %
12,58 %
284,65 $
2,53 %
13,41 %
2,30 %*
223,08 $
2,45 %
133,34 %
286,50 $
2,50 %
7,91 %
184,00 $
s.o.
s.o.
† Depuis sa création, le 15 mai 2003.
indice boursier US Impérial
2004
Données par part
7,14 $
2003
2002
US Impérial
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
13,83 $
13,12 $
17,46 $
19,26 $
21,12 $
6,82 $
8,81 $
9,51 $
10,18 $
0,68
1,63
(1,91)
(0,14)
(1,01)
0,20
0,20
(0,14)
0,25
0,25
(0,50)
(1,31)
(0,08)
(0,56)
0,34
0,37
0,60
(4,20)
(1,85)
(1,95)
0,18
0,32
(1,99)
(0,70)
(0,67)
0,57
0,80
(4,34)
(1,60)
(1,70)
Distributions
0,56
–
–
–
–
0,20
0,09
–
0,20
0,16
0,56
–
–
–
–
0,20
0,09
–
0,20
0,16
(0,38)
0,32
(1,99)
(0,70)
(0,67)
0,37
0,71
(4,34)
(1,80)
(1,86)
6,76 $
7,14 $
6,82 $
8,81 $
9,51 $
14,20 $
13,83 $
13,12 $
17,46 $
19,26 $
Rendement total d)
2,38 %
4,78 %
(22,67)%
(7,34)%
(6,57)%
4,12 %
6,07 %
(24,83)%
(8,27)%
(8,05)%
421,48 $
2,53 %
0,00 %
346,18 $
2,53 %
0,00 %
325,04 $
2,49 %
0,00 %
289,78 $
2,49 %
0,00 %
100,39 $
2,46 %
0,00 %
1 503,20 $
2,52 %
48,14 %
1 168,17 $
2,53 %
38,20 %
1 000,96 $
2,49 %
94,97 %
871,03 $
2,49 %
140,37 %
1 142,24 $
2,43 %
40,63 %
58
indice boursier
2004
Données par part
Gain net (perte nette) réalisé(e) et non réalisé(e)
sur placements
Distributions
À même les gains nets réalisés sur placements
Rendement total d)
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
9,01 $
7,93 $
9,53 $
11,77 $
13,82 $
12,01 $
10,68 $
12,97 $
16,37 $
19,30 $
0,86
1,34
(2,09)
(2,49)
(2,37)
0,32
0,23
0,13
0,18
(0,54)
0,09
(0,26)
0,49
0,25
0,32
1,25
1,33
(2,31)
(3,44)
(2,34)
0,95
1,08
(1,60)
(2,24)
(2,05)
1,57
1,56
(2,18)
(3,26)
(2,88)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
0,28
–
0,23
–
0,11
–
0,14
–
–
0,05
–
–
–
–
–
0,28
0,23
0,11
0,14
0,05
0,95
1,08
(1,60)
(2,24)
(2,05)
1,29
1,33
(2,29)
(3,40)
(2,93)
9,96 $
9,01 $
7,93 $
9,53 $
11,77 $
13,30 $
12,01 $
10,68 $
12,97 $
16,37 $
10,56 %
13,72 %
(16,81)%
(19,07)%
(14,81)%
13,12 %
14,52 %
(16,75)%
(19,91)%
(14,94)%
127,54 $
2,53 %
0,00 %
92,17 $
2,53 %
0,00 %
64,23 $
2,49 %
0,00 %
75,14 $
2,49 %
100,08 %
489,41 $
2,43 %
17,97 %
948,44 $
2,53 %
34,82 %
729,14 $
2,53 %
64,74 %
587,81 $
2,49 %
106,05 %
624,96 $
2,49 %
155,26 %
560,18 $
2,45 %
97,55 %
outre-mer Impérial
2004
Données par part
Gain net (perte nette) réalisé(e) et non réalisé(e)
sur placements
(suite)
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
12,77 $
16,26 $
19,26 $
8,55 $
6,71 $
7,85 $
8,55 $
0,26
0,23
0,32
0,37
(0,15)
0,22
0,20
0,14
0,43
0,11
1,20
1,19
(2,91)
(3,60)
(2,85)
1,37
1,81
(1,15)
(0,85)
(3,79)
1,46
1,42
(2,59)
(3,23)
(3,00)
1,59
2,01
(1,01)
(0,42)
(3,68)
Distributions
0,32
0,50
0,21
0,26
–
0,21
0,17
0,13
0,28
0,04
0,32
0,50
0,21
0,26
–
0,21
0,17
0,13
0,28
0,04
1,14
0,92
(2,80)
(3,49)
(3,00)
1,38
1,84
(1,14)
(0,70)
(3,72)
12,03 $
10,89 $
9,97 $
12,77 $
16,26 $
9,93 $
8,55 $
6,71 $
7,85 $
8,55 $
Rendement total d)
13,44 %
s.o.
s.o.
s.o.
18,61 %
30,09 %
(12,66)%
(5,07)%
(30,00)%
s.o. $
s.o.
s.o.
s.o. $
s.o.
s.o.
197,76 $
2,53 %
48,23 %
131,15 $
2,53 %
138,98 %
64,20 $
2,49 %
231,60 %
62,23 $
2,49 %
249,98 %
105,83 $
2,57 %
210,07 %
10,89 $
285,89 $
2,59 %
47,95 %
9,97 $
6,88 %*
329,00 $
2,69 %
67,06 %
341,00 $
s.o.
s.o.
12,27 $
Renseignements supplémentaires sur les calculs des données des Points saillants financiers :
a)
Le calcul du revenu net (de la perte nette) de placement par part est fondé sur le nombre moyen de parts en circulation par jour.
b)
Le ratio annualisé des charges par rapport à l’actif net moyen est fondé sur les charges pour la période, en tenant compte de la taxe sur les produits et services
(la « TPS ») et des intérêts débiteurs, mais en excluant les commissions de courtage relatives aux opérations sur titres. Les remises du gérant sur les frais relatifs
aux fonds communs de placement n’ont pas été déduites du montant total des charges dans la détermination du ratio des charges par rapport à l’actif net
moyen.
c)
Le taux de rotation du portefeuille est calculé en se fondant sur le montant des achats ou des ventes, selon le moindre des montants, divisé par la valeur
marchande moyenne du portefeuille de titres pour la période, à l’exception des titres à court terme.
d)
Les taux de rendement annuels représentent le taux de rendement historique total d’un placement pour l’exercice ou la période visé, en supposant que toutes les
distributions ont été réinvesties au cours de l’exercice ou de la période. Pour un exercice ou une période au cours duquel un Fonds a été établi, le rendement
total est calculé de la date de début des activités au 31 décembre.
59
Renseignements
s u p p l é m e n t a i r e s
Énoncé des modalités de rachat
Il est possible de retirer des espèces d’un Fonds au moyen de la
vente ou du rachat de parts ou de fractions de parts dudit Fonds.
Les parts sont rachetées à la valeur liquidative par part du Fonds.
Le rachat de parts constitue une disposition à des fins fiscales et,
par conséquent, les gains en capital peuvent être assujettis à
l’impôt, sauf si les parts sont détenues dans le cadre d’un régime
enregistré tel un REER ou un FERR.
Le gérant traitera l’ordre de rachat de parts le jour même où il
recevra vos directives, s’il est avisé adéquatement avant
16 h, heure de l’Est, à une date d’évaluation. S’il reçoit les
directives en bonne et due forme à 16 h, heure de l’Est, ou après,
il traitera votre ordre de vente à la prochaine date d’évaluation. La
Compagnie Trust CIBC, Gestion Privée TAL Ltée et TAL Gestion
globale d’actifs Inc. (les « gérants discrétionnaires ») peuvent établir
des heures limites antérieures pour la réception des ordres afin de
pouvoir les transmettre au gérant au plus tard à 16 h, heure de
l’Est. Les parts de Fonds sont achetées par les gérants discrétionnaires pour le compte des épargnants ayant conclu une convention
de gestion de placements discrétionnaire avec l’un d’eux. Consulter
le prospectus des Fonds pour obtenir plus de renseignements sur
les dates d’évaluation. Dans la plupart des cas, le gérant vous
acheminera le produit du rachat le prochain jour ouvrable, ou au
plus tard trois jours ouvrables suivant la date d’évaluation à
laquelle votre ordre de vente a été traité. Les documents exigés
peuvent comprendre un ordre de vente écrit portant une signature
attestée par un garant acceptable. Tout intérêt couru sur le produit
d’un ordre de rachat avant qu’il soit acheminé au client sera porté
au crédit du Fonds.
60
Le droit de faire racheter des parts d’un Fonds pourrait être
suspendu :
)
avec l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières; ou
)
lorsque la négociation normale est suspendue à une Bourse
de valeurs ou d’options ou à un marché à terme au Canada
ou à l’étranger sur lequel sont négociés les titres ou les
instruments dérivés qui constituent plus de 50 % de la
valeur ou de l’exposition sous-jacente du total de l’actif du
Fonds, et lorsque ces titres ou ces instruments dérivés ne
sont pas négociés à une autre Bourse ou à un autre marché
qui représente une option raisonnablement pratique pour le
Fonds.
Si un épargnant met fin à la convention de gestion de placements
discrétionnaire intervenue avec l’un des gérants discrétionnaires, les
parts dans son compte seront rachetées au plus tard à la prochaine
date d’évaluation qui suit la réception de tous les documents
exigés.
Fonds communs
Impérial
Le logo CIBC et «CIBC Pour ce qui compte dans votre vie» sont des marques
déposées de la Banque CIBC.
Siège social
CIBC
Toronto (Ontario)
Adresse postale
CIBC
5650 Yonge Street
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Toronto (Ontario)
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