Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous

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Fonds mutuels CIBC
Famille de Portefeuilles
sous gestion CIBC
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CIBC
Toronto (Ontario)
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CIBC
5650 Yonge Street, 22nd Floor
Toronto (Ontario) M2M 4G3
Site Web
www.cibc.com/fondsmutuels
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109A292F 03/05
Fonds mutuels CIBC
Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC
Rapport annuel 2004
Dans ce rapport
ÉTAT DES TITRES EN PORTEFEUILLE
FONDS MUTUELS CIBC
ÉTAT DES TITRES EN PORTEFEUILLE
FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC
Fonds d’épargne CIBC
Fonds bons du Trésor canadien CIBC
Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC
Fonds marché monétaire CIBC
Fonds marché monétaire en dollars US CIBC
Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC
2
2
3
4
4
Fonds de revenu CIBC
Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC
Fonds canadien d’obligations CIBC
Fonds à revenu mensuel CIBC
Fonds international d’obligations CIBC
5
6
7
9
Fonds de croissance CIBC
Fonds équilibré CIBC
Fonds de dividendes CIBC
Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC
Fonds Canadien Impérial d’actions
Fonds d’appréciation du capital CIBC
Fonds petites sociétés canadiennes CIBC
Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC
Fonds petites sociétés US CIBC
Fonds international d’actions CIBC
Fonds d’actions européennes CIBC
Fonds d’actions japonaises CIBC
Fonds économies émergentes CIBC
Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC
Fonds Amérique latine CIBC
Fonds petites sociétés internationales CIBC
Fonds sociétés financières CIBC
Fonds ressources canadiennes CIBC
Fonds énergie CIBC
Fonds immobilier canadien CIBC
Fonds métaux précieux CIBC
Fonds démographie Amérique du Nord CIBC
Fonds mondial de technologie CIBC
12
17
19
20
21
22
23
24
25
30
33
34
35
38
39
40
41
42
43
43
44
45
Fonds indiciels CIBC
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC
Fonds indice obligataire canadien CIBC
Fonds indice obligataire international CIBC
Fonds indice boursier canadien CIBC
Fonds indice boursier US CIBC
Fonds REER indice boursier US CIBC
Fonds indice boursier international CIBC
Fonds REER indice boursier international CIBC
Fonds indice boursier européen CIBC
Fonds REER indice boursier européen CIBC
Fonds REER indice boursier japonais CIBC
Fonds indiciel marchés émergents CIBC
Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC
Fonds indice Nasdaq CIBC
Fonds REER indice Nasdaq CIBC
46
49
52
53
55
69
70
78
79
84
85
86
89
91
92
Portefeuilles sous gestion CIBC
Portefeuille revenu sous gestion CIBC
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC
Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC
Portefeuille croissance sous gestion CIBC
Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC
Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC
Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC
93
94
94
95
95
96
96
97
97
Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC
Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC
Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC
98
99
100
ÉTATS FINANCIERS
Fonds mutuels CIBC
101
120
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
126
RAPPORTS DES VÉRIFICATEURS
136
FAITS SAILLANTS DE NATURE FINANCIÈRE
Fonds mutuels CIBC
137
145
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
147
VEUILLEZ NOUS AVISER
149
1
État des titres en portefeuille
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
20 845 457
49 540 200
24 816 500
42 022 650
11 760 240
29 805 000
19 798 200
24 725 250
39 486 000
24 589 500
4 469 040
8 967 240
9 933 400
7 948 240
11 918 640
9 931 400
7 946 560
7 947 680
65 000 000
14 925 000
6 922 510
13 832 280
20 952 713
49 866 439
24 900 911
42 297 691
11 944 774
29 807 010
19 843 676
24 764 500
39 570 725
24 617 097
4 492 504
8 982 310
9 976 835
7 986 281
11 965 332
9 965 700
7 981 412
7 985 783
65 004 541
14 926 022
6 997 894
13 972 948
Total des placements à court terme (99,02 %)
457 130 987
458 803 098
Total des placements (99,02 %)
457 130 987
458 803 098
Titres
Placements à court terme
21 000 000
50 000 000
25 000 000
42 500 000
12 000 000
30 000 000
20 000 000
25 000 000
40 000 000
25 000 000
4 500 000
9 000 000
10 000 000
8 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
8 000 000
65 000 000
14 925 000
7 000 000
14 000 000
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,555 %, 2005/01/27
Alcan Aluminum, effet à escompte, 2,662 %, 2005/01/24
Alcan Aluminum, effet à escompte, 2,667 %, 2005/01/28
King Street Funding Trust, effet à escompte, 2,660 %, 2005/02/02
Plaza Trust, effet à escompte, 2,612 %, 2005/01/25
Prime Trust, effet à escompte de premier rang, 2,708 %, 2005/02/09
Stars Trust, série « A », effet à escompte, 2,668 %, 2005/02/02
Zeus Receivables Trust, effet à escompte de premier rang, 2,612 %, 2005/01/26
Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/01/05
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04
Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,221 %, 2005/01/06
Autres éléments d’actif, moins le passif (0,98 %)
4 554 267
Total de l’actif net (100,00 %)
463 357 365
Les notes ci-jointes font partie intégrante de ces états financiers.
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
67 252 936
198 594 444
267 312 809
282 950 850
213 093 700
149 025 000
247 145 000
15 069 945
13 473 540
2 583 750
29 384 032
10 976 900
20 861 190
19 862 800
24 842 000
16 956 820
18 953 640
14 897 100
9 978 400
25 821 640
39 381 050
10 778 076
10 976 130
14 909 100
19 750 104
34 922 650
23 343 020
34 926 500
49 885 000
9 976 300
19 956 600
729 625 000
72 800 000
29 803 800
13 908 300
67 562 705
199 519 450
269 106 645
283 870 876
213 952 340
149 035 052
247 416 905
15 095 270
13 496 220
2 599 278
29 417 016
10 986 140
20 952 713
19 991 768
24 857 800
16 992 803
18 968 210
14 993 826
9 986 761
25 899 188
39 405 919
10 791 684
10 985 370
14 941 182
19 794 298
34 952 592
23 445 398
34 973 050
49 937 273
9 983 271
19 977 600
729 675 974
72 804 987
29 928 060
13 991 220
2 763 978 126
2 770 288 844
2 763 978 126
2 770 288 844
Titres
67 900 000
200 000 000
269 825 000
285 000 000
215 000 000
150 000 000
250 000 000
15 125 000
13 500 000
2 600 000
29 450 000
11 000 000
21 000 000
20 000 000
25 000 000
17 000 000
19 000 000
15 000 000
10 000 000
26 000 000
39 475 000
10 800 000
11 000 000
15 000 000
19 800 000
35 000 000
23 500 000
35 000 000
50 000 000
10 000 000
20 000 000
729 625 000
72 800 000
30 000 000
14 000 000
Alcan Inc., effet à escompte, 2,667 %, 2005/01/28
Canadian Master Trust, série « A », effet à escompte, 2,560 %, 2005/01/05
Care Trust, série « A », effet à escompte, 2,551 %, 2005/01/05
Darwin Receivables Trust, effet à escompte, 2,521 %, 2005/01/07
Diversified Trust, effet à escompte, 2,582 %, 2005/01/07
Pure Trust, effet à escompte, 2,561 %, 2005/01/26
Ridge Trust, série « A », effet à escompte, 2,560 %, 2005/01/12
Storm King Funding Trust, effet à escompte, 2,560 %, 2005/01/12
Zeus Receivables Trust, effet à escompte, 2,561 %, 2005/01/17
Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/01/05
Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,670 %, 2005/02/03
Banque Nationale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,560 %, 2005/01/10
2
3 942 561
2 774 231 405
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
96 541 054
109 448 634
269 319 199
49 766 500
23 635 780
11 818 128
8 076 348
42 303 234
7 353 750
28 617 487
16 795 896
57 620 680
24 835 250
24 858 250
5 962 200
10 469 655
18 475 752
27 313 550
32 574 992
29 794 200
55 365 069
17 389 750
4 968 400
25 835 680
35 633 203
27 806 770
35 571 954
44 811 811
8 245 967
10 655 595
9 931 400
14 956 650
18 876 310
9 934 600
22 151 035
11 918 640
37 735 520
9 930 900
14 897 100
19 874 000
9 837 432
7 578 948
20 970 445
35 565 868
30 786 720
21 861 620
34 770 400
18 884 860
31 668 931
9 931 700
5 366 250
17 883 540
22 925 480
24 833 500
42 133 727
32 503 146
10 231 196
47 141 251
5 973 780
12 414 250
26 064 462
20 867 280
18 875 740
9 439 010
23 043 632
25 819 040
5 959 020
22 353 525
6 954 220
33 347 362
13 414 950
64 581 400
5 125 000
10 632 718
99 336 000
50 023 595
74 178 931
39 531 200
99 316 790
58 618 270
9 883 800
59 609 400
197 412 000
98 310 321
111 181 426
269 897 077
49 966 643
23 781 184
11 880 178
8 097 116
42 370 060
7 397 945
28 687 756
16 885 641
57 865 131
24 905 593
24 903 750
5 971 440
10 496 299
18 554 082
27 420 961
32 687 496
29 883 678
55 835 264
17 425 275
4 998 264
25 981 742
35 756 787
27 903 650
35 637 110
44 821 312
8 288 254
10 686 757
9 995 884
14 994 714
18 973 111
9 982 228
22 244 948
11 965 511
37 876 201
9 964 699
14 941 839
19 904 800
9 896 562
7 596 761
21 081 923
35 716 753
30 895 678
21 923 484
34 874 764
18 925 498
31 720 817
9 959 911
5 398 500
17 959 435
22 991 720
24 903 800
42 234 728
32 562 660
10 285 791
47 311 753
5 991 260
12 458 057
26 190 835
20 985 254
18 955 819
9 476 165
23 123 553
25 910 493
5 980 186
22 468 158
6 987 560
33 478 501
13 442 355
64 912 600
5 125 351
10 752 825
99 704 889
50 142 965
74 564 616
39 856 135
99 442 681
58 899 324
9 989 951
59 893 859
197 568 418
2 749 721 282
2 761 864 475
98 625 000
111 700 000
272 825 000
50 000 000
23 800 000
11 900 000
8 100 000
42 850 000
7 400 000
28 700 000
16 900 000
58 000 000
25 000 000
25 000 000
6 000 000
10 500 000
18 600 000
27 500 000
32 800 000
30 000 000
56 050 000
17 500 000
5 000 000
26 000 000
35 875 000
28 000 000
35 800 000
45 100 000
8 300 000
10 700 000
10 000 000
15 000 000
19 000 000
10 000 000
22 300 000
12 000 000
38 000 000
10 000 000
15 000 000
20 000 000
9 900 000
7 600 000
21 100 000
35 800 000
31 000 000
22 000 000
35 000 000
19 000 000
32 075 000
10 000 000
5 400 000
18 000 000
23 000 000
25 000 000
42 400 000
32 700 000
10 300 000
47 475 000
6 000 000
12 500 000
26 200 000
21 000 000
19 000 000
9 500 000
23 200 000
26 000 000
6 000 000
22 500 000
7 000 000
33 575 000
13 500 000
65 000 000
5 125 000
10 750 000
100 000 000
50 360 000
74 665 000
40 000 000
100 240 000
59 000 000
10 000 000
60 000 000
200 000 000
Apex Trust, effet à escompte, 2,607 %, 2005/01/06
Core Trust, effet à escompte, 2,571 %, 2005/03/10
Darwin Receivables Trust, effet à escompte de premier rang, 2,580 %, 2005/01/06
Merit Trust, effet à escompte de premier rang, 2,600 %, 2005/01/21
Prime Trust, effet à escompte, 2,521 %, 2005/01/07
Score Trust, effet à escompte, 2,728 %, 2005/02/24
Stars Trust, effet à escompte, 2,551 %, 2005/01/05
Stars Trust, série « E », effet à escompte, 2,668 %, 2005/01/20
Stars Trust, série « E », effet à escompte, 2,809 %, 2005/02/15
Summit Trust, série « A », effet à escompte, 2,567 %, 2005/01/06
Vision Trust, catégorie « A », effet à escompte, 2,758 %, 2005/02/14
Banque Royale du Canada, acceptation bancaire, 2,600 %, 2005/01/20
Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04
Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,200 %, 2005/01/05
Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,612 %, 2005/01/25
3
Fonds marché monétaire CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
50 925 000
60 525 000
23 900 000
90 000 000
61 300 000
50 925 000
60 525 000
23 900 000
90 000 000
61 300 000
Obligations canadiennes
50 925 000
60 525 000
23 900 000
90 000 000
61 300 000
Banque Scotia, 2,211 %, 2006/08/16
Broadway Credit Card Trust, 2,229 %, 2007/07/17
Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,797 %, 2006/12/04
Banque Nationale du Canada, 2,560 %, 2005/10/18
Banque Royale du Canada, 2,680 %, 2006/10/20
Total des obligations canadiennes (9,41 %)
286 650 000
286 650 000
3 036 371 282
3 048 514 475
Autres éléments d’actif, moins le passif (–0,07 %)
(2 166 435)
3 046 348 040
État des titres en portefeuille (en dollars US)
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($ US)
Valeur actuelle
($ US)
9 939 800
30 134 112
4 478 850
9 548 448
12 035 749
2 494 475
9 982 900
11 989 560
19 890 200
8 948 610
4 476 285
7 952 400
4 091 472
6 963 670
10 835 908
12 952 550
13 967 660
19 878 400
11 474 815
18 850 000
14 914 500
24 849 250
9 947 485
30 190 832
4 495 272
9 567 630
12 086 731
2 499 369
9 991 108
11 995 985
19 940 109
8 966 681
4 485 142
7 960 422
4 093 673
6 975 332
10 859 150
12 984 183
13 976 643
19 891 763
11 482 963
18 851 168
14 937 556
24 865 816
270 649 614
271 045 013
9 000 000
9 000 000
9 000 000
9 000 000
279 649 614
280 045 013
10 000 000
30 200 000
4 500 000
9 600 000
12 100 000
2 500 000
10 000 000
12 000 000
20 000 000
9 000 000
4 500 000
8 000 000
4 100 000
7 000 000
10 900 000
13 000 000
14 000 000
20 000 000
11 500 000
18 850 000
15 000 000
25 000 000
Province de la Colombie-Britannique, effet à escompte, 2,319 %, 2005/03/24
Province de Québec, effet à escompte, 2,191 %, 2005/01/06
Brascan Corp., effet à escompte, 2,278 %, 2005/01/05
Brascan Corp., effet à escompte, 2,467 %, 2005/01/14
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, effet à escompte, 2,411 %, 2005/01/06
Care Trust, effet à escompte, 2,258 %, 2005/02/18
Core Trust, effet à escompte, 2,272 %, 2005/03/01
Enbridge Inc., effet à escompte, 2,298 %, 2005/02/22
Enbridge Inc., effet à escompte, 2,421 %, 2005/03/16
EnCana Corporation, effet à escompte, 2,421 %, 2005/01/24
Société de financement GE Capital Canada, effet à escompte, 2,319 %, 2005/02/25
Pure Trust, effet à escompte, 2,315 %, 2005/01/27
Banque Royale du Canada, effet à escompte, 2,420 %, 2005/03/23
9 000 000
Province d’Ontario, taux variable, 2,340 %, 2006/09/15
5 338 940
285 383 953
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
9 923 500
4 990 250
7 504 500
3 495 678
10 023 700
5 015 000
7 535 175
3 514 000
25 913 928
26 087 875
10 000 000
5 000 000
7 500 000
3 500 000
Gouvernement du Canada, 3,486 %, 2005/12/01
Gouvernement du Canada, série « XP48 », 3,486 %, 2005/06/01
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (28,41 %)
4
Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 150 000
2 500 000
2 250 000
2 200 000
4 200 843
4 027 424
2 000 000
5 026 568
3 973 989
3 465 786
2 000 000
1 100 000
2 666 110
1 150 000
2 500 000
2 249 640
2 200 000
4 201 932
4 031 840
2 000 000
5 049 850
3 953 360
3 412 395
2 000 000
1 100 000
2 682 576
Obligations de sociétés (39,78 %)
36 560 720
36 531 593
62 474 648
62 619 468
8 689 296
3 949 520
5 331 636
1 580 112
2 865 432
5 661 924
692 181
8 707 688
3 952 680
5 328 180
1 582 128
2 865 693
5 675 604
697 914
1 150 000
2 500 000
2 250 000
2 200 000
4 200 000
4 000 000
2 000 000
5 000 000
4 000 000
3 500 000
2 000 000
1 100 000
2 600 000
Titres
407 International Inc., 2,867 %, 2006/11/22
Banque Scotia, 2,829 %, 2006/08/16
Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,797 %, 2006/12/04
Citigroup Finance Canada Inc., série « MTN », 4,300 %, 2005/01/11
Crédit Ford du Canada Limitée, 6,589 %, 2005/03/14
Société de financement GE Capital Canada, taux variable, 2,833 %, 2005/04/28
Hydro One Inc., 3,959 %, 2005/10/31
Les Compagnies Loblaw Limitée, coupon zéro, 0,908 %, 2005/05/23
Les Compagnies Loblaw Limitée, coupon zéro, 1,418 %, 2005/11/23
Société de services financiers Wells Fargo Canada, 5,620 %, 2006/02/21
8 800 000
4 000 000
5 400 000
1 600 000
2 900 000
5 700 000
700 000
Summit Trust, effet à escompte, 2,610 %, 2005/06/08
Caisse centrale Desjardins, billet de dépôt au porteur, 2,241 %, 2005/02/11
28 770 101
28 809 887
91 244 749
91 429 355
392 509
91 821 864
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Taux d’intérêt
(%)
Nombre
d’hypothèques
Valeur du capital
($)
Coût non amorti
($)
Valeur actuelle
($)
3,500-4,999
5,000-5,249
5,250-5,499
5,500-5,749
5,750-5,999
6,000-6,249
6,250-6,499
6,500-6,749
6,750-6,999
7,000-7,249
7,250-7,499
7,500-7,749
7,750-7,999
8,000-8,249
8,250-8,499
8,500-8,749
8,750-8,999
5
6
36
112
269
187
312
339
344
247
380
264
251
39
503
83
5
532 359
914 326
3 591 774
10 129 621
23 079 667
13 448 071
23 295 835
22 550 273
21 396 128
14 760 300
26 764 879
17 599 697
13 855 240
2 284 860
28 065 023
4 599 433
263 607
528 088
909 183
3 574 857
10 086 090
23 043 086
13 477 697
23 449 226
22 770 351
21 642 830
14 916 986
27 150 369
17 790 338
14 011 017
2 338 900
28 281 279
4 806 196
271 827
529 238
911 528
3 595 967
10 190 049
23 398 276
13 648 211
23 771 981
23 136 517
21 959 748
15 126 296
27 464 571
18 086 698
14 313 229
2 382 038
28 640 611
4 896 127
275 732
3 382
227 131 093
229 048 320
232 326 817
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
8 316 330
10 604 797
22 042 019
4 694 675
13 984 527
21 985 217
40 892 461
42 339 071
5 163 193
8 580 092
10 858 022
22 511 451
4 835 394
14 576 562
22 525 229
42 313 354
42 793 205
5 214 779
170 022 290
174 208 088
50 380 409
49 355 000
47 955 000
42 110 800
15 000 000
10 579 455
51 481 000
50 867 500
49 738 000
43 693 600
15 177 300
10 638 751
Hypothèques LNH
Total des hypothèques LNH (32,33 %)
Valeur
nominale ($)
Titres
8 349 561
10 635 214
22 612 302
4 744 396
14 187 263
22 213 573
41 570 898
43 416 228
5 163 198
Alberta Motor Association Insurance Co., TACI LNH, 4,900 %, 2007/07/01
Alberta Motor Association Insurance Co., TACI LNH, 4,500 %, 2007/08/01
Equitable Trust Co., TACI LNH, 3,750 %, 2009/02/01
MRS Trust, TACI LNH, 4,550 %, 2007/08/01
Peoples Trust Co., TACI LNH, 4,750 %, 2007/04/01
Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 4,125 %, 2008/05/01
Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie « A1 », série 2004-1, 4,445 %, 2013/05/12
Titres adossés à des créances immobilières (24,24 %)
50 000 000
50 000 000
50 000 000
40 000 000
15 000 000
10 448 586
Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,400 %, 2008/03/15
Fiducie canadienne pour l’habitation, No.1, 4,100 %, 2008/12/15
Fiducie canadienne pour l’habitation, No.1, 3,550 %, 2009/03/15
Exportation et développement Canada, 5,750 %, 2011/06/01
Glacier Credit Card Trust, 4,274 %, 2009/11/20
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 4,596 %, 2014/05/12
5
Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
17 999 640
22 844 978
18 556 200
23 147 977
256 225 282
263 300 328
426 247 572
437 508 416
Total des placements avant les placements à court terme (93,21 %)
655,295,892
669 835 233
10 329 696
15 896 640
21 109 538
10 351 195
15 913 515
21 112 405
47 335 874
47 377 115
702 631 766
717 212 348
18 000 000
22 769 995
Titres
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,278 %, 2014/10/12
Schooner Trust, 4,639 %, 2014/01/12
10 400 000
16 000 000
21 250 000
1 472 238
718 684 586
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
11 271 330
7 147 700
85 682 929
36 839 269
11 296 950
7 171 500
85 931 105
38 685 375
140 941 228
143 084 930
2 760 569
11 478 930
21 071 546
3 496 815
36 386 080
19 960 870
3 068 650
11 938 712
20 888 223
3 648 610
37 218 555
21 578 412
95 154 810
98 341 162
19 045 896
21 468 877
19 045 896
21 468 877
7 728 474
10 492 650
6 800 000
12 463 669
5 611 818
4 291 616
8 231 050
9 797 844
10 000 000
12 829 373
16 358 102
5 590 098
8 918 639
5 808 050
5 236 055
3 585 692
76 845 399
12 471 844
6 480 789
1 324 581
3 504 416
944 862
4 986 978
2 712 042
7 150 000
7 403 007
5 461 660
9 750 000
870 131
1 734 831
8 509 622
2 166 810
859 005
6 003 973
2 100 000
3 262 500
2 281 339
8 422 820
10 752 735
7 432 672
12 717 227
6 580 737
4 443 110
8 284 577
10 036 572
10 285 400
12 767 792
16 946 580
5 603 531
9 548 069
5 975 682
5 442 302
3 198 000
78 585 747
12 457 164
6 779 079
1 338 827
3 459 520
884 834
5 952 355
2 811 510
7 346 268
7 756 683
4 655 052
9 901 320
804 707
1 524 496
8 590 168
2 054 827
826 124
6 116 520
2 121 000
3 245 483
2 149 182
Obligations canadiennes (note 9)
10 500 000
7 000 000
81 575 000
34 250 000
Gouvernement du Canada, série « WL43 », 5,750 %, 2029/06/01
2 725 000
7 300 000
21 071 546
3 500 000
35 500 000
19 150 000
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Hydro-Québec, série « HL », 11,000 %, 2020/08/15
Province d’Ontario, 3,210 %, 2009/08/13
Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 5,700 %, 2035/06/15
Province de Québec, 5,250 %, 2013/10/01
Obligations émises et garanties par une province (12,20 %)
18 977 174
New Brunswick FM Project, 6,470 %, 2027/11/30
Obligations municipales (2,66 %)
7 456 000
10 500 000
6 800 000
11 205 000
5 583 520
4 291 616
8 050 000
9 800 000
10 000 000
12 829 373
15 700 000
5 050 000
7 450 000
5 800 000
4 975 000
3 900 000
76 325 000
12 400 000
6 450 000
990 000
3 200 000
700 000
6 043 000
2 700 000
7 150 000
7 415 000
3 520 000
9 750 000
675 000
1 350 000
8 300 000
1 750 000
700 000
6 025 000
2 100 000
3 100 000
1 750 000
6
Aéroports de Montréal, 6,611 %, 2033/10/11
Alberta Energy Co. Ltd., 7,150 %, 2009/12/17
Alliance Pipeline LP, série « A », 7,181 %, 2023/06/30
Alliance Pipeline LP, 5,546 %, 2023/12/31
Altagas Services Inc., série « MTN », 7,280 %, 2005/10/04
Banque de Montréal, 4,690 %, 2011/01/31
Banque Scotia, 4,515 %, 2008/11/19
Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
BC Gas Inc., 8,000 %, non garanties, subordonnées, 2040/04/19
Bell Canada, 10,350 %, 2009/12/15
Fiducie de capital BMO, 5,474 %, 2014/12/31
Borealis Infrastructure Trust, 6,270 %, 2011/05/03
Calpine Canada Energy Finance ULC, 8,750 %, 2007/10/15
Canadian Oil Sands Ltd., 5,750 %, 2008/04/09
Canadian Utilities Ltd., 11,400 %, 2010/08/15
Centra Gas Ontario Inc., 7,800 %, 2006/12/01
Corporation Hélicoptère CHC, 7,375 %, 2014/05/01
Clublink Corp., 6,000 %, 2008/05/15
Cogeco Câble Inc., série 1, 6,750 %, 2009/06/04
CU Inc., 5,896 %, 2034/11/20
EnCana Corporation, 5,300 %, 2007/12/03
Forest Oil Corp., 8,000 %, 2008/06/15, (USD)
Fiducie carte de crédit or, 4,159 %, 2008/10/15
Great Atlantic & Pacific Tea Corp. Inc., 7,750 %, 2007/04/15, (USD)
Fiducie à terme de créances Hollis, 5,672 %, 2006/04/26
Hudbay Mining & Smelting Inc., 9,625 %, 2012/01/15, (USD)
Hudbay Mining & Smelting Inc., nominatives « S », 9,625 %, 2012/01/15, (USD)
Hydro One Inc., 4,150 %, 2006/04/21
Corporation Intrawest, 6,875 %, 2009/10/15
IPSCO Inc., débentures, 7,800 %, 2006/12/01
Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 8,500 %, 2014/08/01, (USD)
Fonds canadien d’obligations CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
8 882 677
2 925 082
8 755 052
4 252 230
4 919 200
11 747 995
3 344 707
4 652 636
9 316 434
3 183 805
3 928 006
3 472 698
7 115 500
4 275 012
3 999 800
8 215 485
6 454 716
1 803 870
4 051 781
10 905 131
4 685 935
13 569 089
9 977 500
7 264 833
1 166 776
2 532 772
4 520 532
3 938 126
2 610 275
6 933 297
7 430 248
3 489 332
5 565 597
3 827 584
1 592 653
9 009 330
2 950 145
8 944 014
4 490 125
4 957 710
12 885 147
3 550 029
5 229 408
10 334 275
3 517 559
4 330 725
3 523 498
7 297 500
4 470 522
4 068 240
8 873 251
6 387 095
1 643 862
4 233 375
11 917 909
4 951 572
14 859 327
10 218 500
7 642 179
1 218 313
2 846 206
5 031 242
4 252 619
2 830 749
7 885 953
8 223 754
3 604 300
5 867 182
3 624 104
1 669 023
495 873 285
515 137 414
751 015 219
778 032 383
751 015 219
778 032 383
13 316 634
6 607 041
1 142 399
2 525 000
13 337 037
6 614 055
1 142 554
2 525 173
8 625 000
2 100 000
8 736 436
4 250 000
4 615 000
10 570 000
3 350 000
4 700 000
9 350 000
3 200 545
4 035 000
3 390 000
7 000 000
4 200 000
4 000 000
8 140 000
6 387 095
1 400 000
3 975 000
10 335 000
4 755 000
14 023 000
10 000 000
7 190 000
845 000
2 137 000
4 420 000
3 815 000
1 847 000
6 526 000
6 198 000
2 800 000
4 100 000
2 775 000
1 400 000
Titres
JJH Equipment Trust, 6,629 %, 2006/05/25
Laidlaw International Inc., 10,750 %, 2011/06/15, (USD)
Première corporation émettrice de TACHC N-45o, 5,248 %, 2006/12/15
Première corporation émettrice de TACHC N-45o, taux variable, 7,338 %, 2006/07/15
NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01
Nova Scotia Power Inc., 5,750 %, 2013/10/01
Ontario School Boards Financing Corp., 6,300 %, 2010/09/22
RealFund REIT, obligation à taux croissant, série « A », débentures, 7,050 %, 2007/08/01
Fonds de placement immobilier RioCan, série « C », débentures, 7,200 %, 2006/01/18
Rogers Communications sans fil Inc., 7,625 %, 2011/12/15
Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/12
Fiducie de Capital Banque Scotia, 6,280 %, 2013/06/30
Papiers Scott Limitée, 10,000 %, 2007/06/06
Secunda International Ltd., 9,760 %, 2012/09/01, (USD)
Shaw Communications Inc., 7,400 %, 2007/10/17
Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/31
Télésat Canada, 7,400 %, 2006/06/28
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
The Thomson Corporation, 5,200 %, 2014/12/01
Banque Toronto-Dominion, 5,690 %, 2018/06/03
TransCanada PipeLines Limited, 11,100 %, 2014/06/20
Union Gas Ltd., série 1993, débentures, 8,750 %, 2018/08/03
Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01
Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/04
Union Gas Ltd., 11,500 %, 2015/08/28
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « B », 7,375 %, 2026/12/07
Westcoast Energy Inc., 8,850 %, 2025/07/21
Westcoast Energy Inc., série « O », débentures, 8,500 %, 2018/09/04
Westcoast Energy Inc., série « S », 9,900 %, 2020/01/10
Wolverine Tube Inc., 10,500 %, 2009/04/01, (USD)
Worldspan L.P., 9,625 %, 2011/06/15, (USD)
13 400 000
6 650 000
1 150 000
2 525 000
23 591 074
23 618 819
774 606 293
801 651 202
Perte non matérialisée sur les contrats de change à terme (–0,01 %)
(58 386)
4 626 230
806 219 046
Contrats de change à terme
Contrepartie
(note 9)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
CAD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
429 940
1 400 000
890 250
22 247 166
79 791
1 669 140
968 082
1 800 000
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
350 000
1 681 232
750 000
18 683 793
65 000
1 350 000
790 000
2 144 520
0,814
1,201
0,842
0,840
0,815
0,809
0,816
1,191
0,834
1,198
0,834
0,834
0,834
0,834
0,834
1,198
10 490
(3 434)
(8 570)
(144 002)
1 894
51 263
21 324
12 649
Banque Royale du Canada
State Street Trust Co. Canada
(58 386)
* La cote de crédit de la contrepartie (attribuée par Standard & Poor’s) du contrat de change à terme détenu par le Fonds est supérieure ou égale à la cote de crédit minimale approuvée.
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
84 652 400
141 995 500
83 688 000
144 612 000
80 000 000
130 000 000
7
Fonds à revenu mensuel CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 050 000
135 000 000
Gouvernement du Canada, série « XP48 », 3,500 %, 2005/06/01
Gouvernement du Canada, série « WH31 », 6,000 %, 2008/06/01
2 065 360
145 226 250
2 058 200
146 299 500
373 939 510
376 657 700
1 123 870
1 522 062
5 602 320
9 997 800
4 991 450
5 083 000
1 575 315
2 045 140
20 039 700
5 987 640
502 130
3 496 675
3 908 190
9 775 000
1 998 310
7 188 984
901 450
2 064 875
1 507 305
7 725 000
8 500 000
1 069 299
2 324 379
4 474 438
1 129 670
1 796 505
5 660 270
10 241 400
5 397 000
5 385 650
1 915 710
2 245 560
20 041 145
6 306 120
509 585
3 661 280
3 924 570
9 744 698
2 088 300
7 282 800
1 078 620
2 587 500
1 559 070
7 818 750
9 265 680
1 088 588
2 449 232
5 165 744
113 404 332
118 343 447
487 343 842
495 001 147
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
10 012 407
10 784 320
3 562 500
51 533 204
3 920 000
70 806 666
2 520 062
2 756 740
5 481 750
6 406 875
781 800
828 000
2 900 900
35 297 221
100 910 248
3 006 000
48 164 625
109 816 100
3 686 740
3 745 988
1 000 000
23 475 655
712 723
1 127 600
29 992 050
716 762
1 252 401
1 327 500
10 756 600
9 335 145
11 997 000
10 245 200
585 617 972
721 550 812
66 466 154
89 627 662
2 368 851
3 808 700
2 466 000
4 164 150
1 000 000
1 524 270
5 500 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
1 500 000
2 000 000
20 000 000
6 000 000
500 000
3 500 000
3 900 000
9 775 000
2 000 000
7 200 000
1 000 000
2 500 000
1 500 000
7 500 000
8 500 000
1 050 000
2 352 000
4 875 000
Actions
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17
Brascan Power Corp., 4,650 %, 2009/12/16
Dofasco Inc., 7,500 %, 2005/06/01
General Motors Acceptance Corporation du Canada, Limitée, 5,650 %, 2005/04/12
Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/23
Mansfield Trust, 7,000 %, 2025/11/15
O & Y Properties Corp., 5,900 %, 2008/06/30
Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/01
Télésat Canada, 7,400 %, 2006/06/28
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
700 000
1 017 800
Actions canadiennes
70 000
203 400
182 700
706 500
275 000
4 172 200
Liquor Stores Income Fund, unités
Quebecor World Inc., 6,75 %,
privilégiées, série 4
The Thomson Corporation
The Thomson Corporation, privilégiées,
série « B », taux variable
Fonds de revenu Pages Jaunes
Produits de consommation discrétionnaire (3,48 %)
413 500
73 400
213 600
Les Compagnies Loblaw Limitée
George Weston Limitée, 5,80 %,
privilégiées, série I
George Weston Limitée, 5,15 %,
privilégiées, série II
Produits essentiels (1,25 %)
2 421 900
1 300 000
2 273 500
463 800
484 900
3 898 100
865 300
226 000
740 500
333 000
660 700
4 194 700
ARC Energy Trust
Canadian Oil Sands Trust
Enbridge Inc.
Enbridge Income Fund
Enerplus Resources Fund
Fort Chicago Energy Partners L.P., unités
Husky Energy Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée
Pengrowth Energy Trust, catégorie « B »
Petro-Canada
PrimeWest Energy Trust
TransCanada Corp.
Énergie (18,65 %)
2 479 400
107 400
83 700
3 691 400
564 300
38 000
240 000
100 000
40 000
75 000
206 000
422 000
948 200
25 000
625 000
8
Banque de Montréal
Banque de Montréal, 4,75 %,
privilégiées, catégorie « B », série 6
Banque Scotia
Brascan Corp.
Brascan Corp., 5,63 %, privilégiées,
catégorie « A », série 9
Brascan Corp., privilégiées,
Brascan Corp., privilégiées, série 10
La Great-West compagnie d’assurancevie, privilégiées, série « O », 5,55 %
Great-West Lifeco Inc., 4,70 %,
privilégiées, série « D »
Great-West Lifeco Inc., privilégiées,
série « X »
Fonds de placement immobilier H&R
Groupe Investors Inc., privilégiées,
5,7500 %, série « A »
Société Financière Manuvie
Actions
402 400
5 156 600
5 440 950
4 668 664
29 246 283
5 033 385
29 863 755
6 343 250
49 257 591
6 982 250
56 282 978
95 372 388
104 621 118
26 746 516
29 780 270
140 000
2 213 400
97 000
255 000
30 000
180 000
1 854 838
1 976 662
2 713 500
1 709 200
143 250
5 491 950
5 814 192
40 000
34 093 304
37 571 124
32 158 863
51 068 225
113 301 666
5 400 165
12 474 267
39 070 008
18 518 499
9 416 610
8 625 754
21 331 000
15 692 456
107 398 899
43 352 010
87 893 000
135 727 950
6 470 010
21 141 640
44 438 340
29 636 525
16 079 900
13 699 250
20 369 610
17 587 834
125 002 060
747 000
46 970
50 000
434 456 412
561 398 129
115 919 230
143 210 144
2 843 780
2 811 732
2 190 972
114 029 480
13 166 681
2 218 050
150 239 980
24 349 542
990 280
1 007 000
5 172 800
5 556 000
1 968 750
1 114 000
2 365 000
1 147 600
1 917 750
2 130 000
5 123 649
5 675 300
10 804 950
11 902 237
11 820 220
18 006 318
698 500
34 555 557
747 500
34 625 000
430 000
365 900
Titres
Société Financière Manuvie,
privilégiées
Banque Nationale du Canada,
Corporation financière Power
Corporation financière Power, 5,20 %,
privilégiées, série « C »
Corporation financière Power,
privilégiées, série « A », taux variable
Corporation financière Power,
privilégiées, série « J »,
Premium Income Corp., 5,75 %,
privilégiées, série « A »
Fonds de placement immobilier RioCan
Banque Royale du Canada, 4,70000 %,
privilégiées, série N
privilégiées, série S
Financière Sun Life du Canada Inc.
TD Split Inc., privilégiées
Banque Toronto-Dominion, 5,10 %,
privilégiées, catégorie « A », série « J »
Banque Toronto-Dominion, convertibles,
privilégiées, catégorie « A », série « M »
Banque Toronto-Dominion, privilégiées
Services financiers (23,97 %)
1 226 600
60 000
163 300
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée
Quebecor World Inc.
Biens industriels (3,20 %)
200 000
130 600
100 000
1 364 200
393 600
292 000
66 000
100 000
1 790 400
115 000
170 210
330 000
122 300
Alcan Inc.
Alcan Inc., privilégiées, série « E »
Alcan Inc., privilégiées, série « F »
Dofasco Inc.
Falconbridge Limitée
Falconbridge Limitée, 4,58 %,
Fraser Papers Inc.
Labrador Iron Ore Royalty Trust
Noranda Inc.
Noranda Inc., 6,50 %, privilégiées, série « H »
Noranda Inc., privilégiées, série « G »,
taux variable
Norbord Inc.
Teck Cominco Ltd., catégorie « B »
Matières (5,20 %)
872 400
128 300
2 633 700
31 700
347 900
79 400
Aliant Inc.
Aliant Inc., 5,45 %, privilégiées, série 2
BCE Inc.
BCE Inc., 5,28 %, privilégiées, série « S »
BCE Inc., 5,319 %, privilégiées, série « Z »
BCE Inc., 6,17 %, privilégiées, série « R »
72 643 705
96 257 812
11 675 090
3 297 874
2 005 000
44 562 916
8 646 314
11 760 000
3 362 950
2 522 000
61 934 680
12 240 960
7 116 241
738 078
1 711 500
33 372 182
3 110 250
7 489 800
1 026 960
2 195 000
37 705 824
3 105 000
4 366 848
2 224 462
4 419 167
4 442 481
4 092 000
4 515 316
127 245 922
156 392 971
25 709 787
3 235 685
75 764 848
792 584
8 624 539
2 050 066
24 252 720
3 406 365
76 166 604
792 500
9 410 695
2 075 516
Fonds à revenu mensuel CIBC (suite)
Actions
100 000
50 000
50 000
128 000
791 700
1 117 300
1 850 900
Titres
324 319
1 259 500
Valeur
nominale ($)
Valeur actuelle
($)
2 627 000
2 701 000
1 260 500
1 281 250
1 262 500
1 256 500
3 301 600
11 285 571
54 337 156
45 314 338
3 398 400
12 849 291
54 747 700
64 300 266
235 566 174
256 638 807
8 373 160
38 995 309
9 030 385
44 715 216
4 209 774
10 858 567
21 175 217
4 608 054
9 875 514
24 144 615
BCE Inc., privilégiées, série « AC »
Bell Canada, 5,25 %, privilégiées,
catégorie « A », série « B »
Fonds de Revenu Bell Nordiq
Manitoba Telecom Services Inc.
TELUS Corp., sans droit de vote
Actions
168 900
25 000
343 900
178 300
43 500
Services de télécommunications (8,53 %)
311 500
741 300
168 300
Coût moyen
($)
Atco Ltd., 5,75 %, privilégiées, série 3
Canadian Utilities Ltd., catégorie « A »
Canadian Utilities Ltd., privilégiées,
série « X »
Duke Energy Canada Exchangeco Inc.
Emera Inc.
2 639 000
334 500
205 400
171 800
Titres
Fortis Inc.
Fortis Inc., 4,90 %, privilégiées, série « E »
Fortis Inc., privilégiées, série « C »
Nova Scotia Power Inc., 5,90 %,
privilégiées, série « D »
Nova Scotia Power Inc., privilégiées,
série « C »
Terasen Inc.
TransAlta Power L.P.
TransAlta Corp.
TransCanada Power L.P.
Services publics (6,90 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
8 780 751
661 250
8 820 146
11 738 550
677 500
9 887 125
4 755 214
5 437 259
1 064 305
56 030 618
2 469 810
3 937 918
4 238 095
1 168 194
73 126 690
3 425 280
3 707 470
6 098 900
174 370 134
207 640 752
Total des actions canadiennes (71,18 %)
1 759 366 011
2 142 071 525
Total des placements avant les titres
à court terme (87,62 %)
2 246 709 853
2 637 072 672
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
7 251 309
9 708 041
25 395 719
39 046 186
108 362 484
43 715 441
107 809 717
3 109 523
7 375 000
7 294 038
9 757 235
25 501 823
39 171 368
108 588 254
43 761 899
107 824 315
3 116 195
7 375 506
Titres
7 300 000
9 775 000
25 575 000
39 325 000
109 100 000
44 000 000
108 525 000
3 150 000
7 375 000
351 773 420
352 390 633
2 598 483 273
2 989 463 305
20 190 686
3 009 653 991
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
921 962
1 618 334
915 338
1 679 880
2 540 296
2 595 218
737 888
940 082
2 053 062
1 520 073
769 793
933 594
1 895 366
1 567 950
5 251 105
5 166 703
2 667 344
4 656 058
2 745 212
4 575 353
7 323 402
7 320 565
3 017 412
831 133
1 504 452
2 192 164
4 659 449
8 287 767
4 329 919
3 240 792
2 396 092
3 133 304
2 997 770
17 747 767
2 304 007
11 395 699
3 038 452
861 929
1 470 124
2 304 123
4 869 307
8 155 140
4 667 607
3 363 029
2 519 829
3 381 758
3 275 248
18 114 184
2 412 261
11 969 491
68 037 727
70 402 482
Obligations en dollars canadiens
875 000
1 200 000
Gouvernement du Canada, série « A55 », 8,000 %, 2023/06/01
Total des obligations en dollars canadiens (0,97 %)
Obligations étrangères (note 9)
800 000
1 000 000
2 000 000
1 700 000
Banque européenne d’investissements, 0,060 %, 2013/08/14
Banque interaméricaine de développement, 5,000 %, 2006/11/15
Gouvernement du Québec, 6,000 %, 2009/02/18
Dollar australien (1,93 %)
1 200 000
1 950 000
Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/30
Livre sterling (2,73 %)
1 800 000
500 000
885 000
1 350 000
2 900 000
5 000 000
2 700 000
2 000 000
1 500 000
2 000 000
1 700 000
10 700 000
1 400 000
7 050 000
Euro (26,26 %)
Alcan Inc., 5,500 %, 2006/05/02
CIT Group Inc., 5,000 %, 2014/05/13
Danaher Corp., 6,250 %, 2005/07/26
Deutsche Telekom, 5,250 %, 2007/01/22
Gouvernement de la France, 4,500 %, 2006/07/12
HBOS Treasury Services PLC, 4,250 %, 2014/09/23
Obligations du Royaume de Belgique, 5,500 %, 2028/03/28
9
Fonds international d’obligations CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
200 000 000
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 200 988
1 285 499
1 200 988
1 285 499
8 689 573
24 853 241
13 043 661
27 766 988
8 799 960
23 241 346
13 266 089
27 580 416
74 353 463
72 887 811
5 519 702
4 242 056
248 711
5 625 254
4 645 703
253 915
10 010 469
10 524 872
1 199 524
1 255 885
1 817 763
1 146 270
2 275 709
653 604
2 682 708
2 214 233
2 647 017
412 531
3 026 674
6 507 372
1 108 419
1 181 847
1 661 900
880 701
1 999 338
605 431
2 473 549
2 006 632
2 568 834
368 120
2 566 310
6 173 484
Gouvernement de la Hongrie, 6,500 %, 2006/08/24
Forint hongrois (0,48 %)
709 000 000
1 869 000 000
1 125 000 000
2 299 000 000
Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises, 1,350 %, 2013/11/26
Yen japonais (27,19 %)
6 500 000
5 250 000
300 000
International Finance Corp., 6,750 %, 2009/07/15
Dollar néo-zélandais (3,93 %)
900 000
1 000 000
1 250 000
700 000
1 350 000
375 000
2 200 000
1 550 000
2 000 000
300 000
2 000 000
4 175 000
Alcan Inc., 5,200 %, 2014/01/15
Banque asiatique de développement, 4,250 %, 2014/10/20
Banque asiatique de développement, 5,820 %, 2028/06/16, (USD)
Bell Canada, 7,750 %, 2006/04/01
Hydro-Québec, 7,500 %, 2016/04/01
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 8,630 %, 2016/10/15
Petro-Canada, 4,000 %, 2013/07/15
Philip Morris Capital Corp., 7,500 %, 2009/07/16
Procter & Gamble Co., 6,125 %, 2008/05/08
Province de la Colombie-Britannique, 4,625 %, 2006/10/03
Dollar américain (8,80 %)
25 839 290
23 594 565
Total des obligations internationales (71,32 %)
192 016 444
191 182 497
Total des obligations (72,29 %)
194 556 740
193 777 715
194 556 740
193 777 715
1 042 808
9 234 807
39 716 400
5 760 792
1 068 055
12 094 523
1 100 000
21 086
1 048 091
9 273 390
39 843 730
5 772 795
1 069 190
12 096 166
1 100 075
20 036
Placements à court terme (note 10)
1 050 000
9 300 000
40 000 000
5 800 000
1 075 000
12 175 000
1 100 000
16 714
Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable, (USD)
70 038 471
70 223 473
264 595 211
264 001 188
Dépôts de couverture (0,02 %)
Gain non matérialisé sur les contrats à terme (0,07 %)
Gain non matérialisé sur les contrats de change à terme (0,19 %)
49 264
193 137
503 925
3 287 269
268 034 783
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
30 417 382
9 004 709
4 844 632
14 037 825
3 957 770
62 262 318
(note 10)
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
Contrats à terme d’obligations EURO-BUND d’Allemagne, échéant en mars 2005;
158 contrats à 118,21 EUR par contrat.
Contrats à terme d’obligations EURO-SCHATZ d’Allemagne, échéant en mars 2005;
Contrats à terme d’obligations à 10 ans TSE du Japon, échéant en mars 2005;
3 contrats à 138,11 JPY par contrat.
Billet du Trésor CBT 2 ans des États-Unis, échéant en mars 2005;
56 contrats à 104,61 USD par contrat.
Contrats à terme d’obligations à long terme des États-Unis, échéant en mars 2005;
30 515 163
97 781
8 980 150
(24 559)
4 853 401
8 769
Total des contrats à terme d’obligations
Contrats à terme d’obligations
14 062 986
25 161
4 043 755
85 985
62 455 455
193 137
Au 31 décembre 2004, une somme en espèces de 49 264 $ a été déposée à titre de couverture à l’égard des contrats à terme.
Contrepartie
10
(note 9)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
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115 199
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AUD
AUD
AUD
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CHF
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1,083
1,072
0,983
0,972
1,069
1,069
1,069
1,069
0,947
0,947
(99 428)
(1 728)
(11 384)
(2 579)
(220 964)
(200 990)
Fonds international d’obligations CIBC (suite)
Contrepartie
Banque Toronto-Dominion
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
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9 350 000
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1,020
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2,229
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85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
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5,054
5,054
5,054
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5,054
5,054
5,054
5,054
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1,056
1,056
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1,198
1,198
1,198
0,212
0,001
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778
(138 676)
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154 706
194 678
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(39 571)
(76 846)
(7 943)
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2 479
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870
(3 929)
(472 228)
(192 438)
(11 651)
(1 397)
(834)
101
135
(9 470)
1 089
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2 314
(98 631)
(1 486)
(226 405)
(188 817)
(109 427)
(570)
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314
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(1 852)
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(107 841)
(72 780)
(14)
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(208 618)
210 643
(29 278)
(105 901)
(22 890)
(75 054)
121 386
221 471
(171 284)
503 925
11
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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4 830 570
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35 283 871
10 226 006
5 430 152
4 841 550
3 073 500
35 394 240
10 798 020
59 013 476
59 537 462
1 500 000
3 550 000
1 800 000
350 000
9 161 542
1 500 000
300 000
3 150 000
200 000 000
14 825 000
875 000
7 675 000
1 658 250
5 599 925
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297 165
9 161 542
1 498 635
280 621
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2 404 795
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1 328 624
7 907 149
1 689 165
5 805 812
2 208 719
296 235
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54 161 962
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9 109 022
10 763 618
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889 005
1 505 804
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1 305 798
3 250 000
2 822 316
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303 000
70 302
2 404 408
5 250 000
418 952
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928 633
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900 000
1 053 750
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3 334 095
1 253 607
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2 124 829
1 757 958
4 806 746
1 647 393
2 281 424
3 412 704
1 531 765
397 162
2 107 613
1 332 678
1 279 125
3 049 500
1 832 148
1 999 900
3 330 525
2 733 130
773 087
2 064 469
6 667 740
2 291 928
3 982 087
4 608 315
3 661 684
6 384 150
1 904 190
3 921 517
3 601 990
2 944 403
5 142 700
6 383 896
7 598 976
3 268 131
2 575 725
2 351 950
1 394 000
31 377 670
4 319 823
2 995 407
836 502
879 028
1 486 513
381 012
2 561 000
1 353 690
3 339 213
2 955 176
288 672
302 898
68 630
2 059 096
5 331 480
387 452
734 017
4 812 564
885 133
354 053
2 614 114
909 000
1 046 930
925 571
3 400 043
1 264 348
4 571 746
2 221 820
1 799 386
5 302 781
1 748 522
2 559 072
3 785 550
1 692 337
385 541
2 142 506
1 448 942
1 299 225
3 127 500
1 915 938
2 034 120
3 597 264
2 909 489
708 107
2 156 625
7 380 224
2 400 289
Titres
3 150 000
4 500 000
3 000 000
33 600 000
9 560 000
Gouvernement du Canada, 4,500 %, 2009/04/28, (EUR)
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Hydro-Québec, série « HL », 11,000 %, 2020/08/15
Province de la Colombie-Britannique, 4,625 %, 2006/10/03, (USD)
Province d’Ontario, 5,750 %, 2008/03/03, (NZD)
Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 5,700 %, 2035/06/15
Province de Québec, 6,000 %, 2009/02/18, (AUD)
Province de Québec, 4,250 %, 2013/02/27, (EUR)
Province de Québec, 1,600 %, 2013/05/09, (JPY)
Province de Québec, 7,125 %, 2024/02/09, (USD)
9 514 380
3 525 000
4 500 000
3 350 000
5 625 000
1 839 264
3 327 267
3 500 000
2 875 000
5 000 000
6 414 686
7 040 000
2 550 000
2 500 000
2 150 000
1 700 000
30 475 000
4 300 000
2 850 000
658 000
650 000
1 375 000
300 000
2 600 000
1 300 000
3 250 000
2 825 000
300 000
350 000
30 000
1 550 000
5 250 000
325 000
650 000
4 650 000
750 000
300 000
2 575 000
900 000
1 000 000
750 000
3 255 000
900 000
4 465 642
2 103 000
1 675 000
4 350 000
1 650 000
2 300 000
3 425 000
1 539 818
300 000
1 875 000
1 350 000
1 250 000
3 000 000
1 800 000
2 000 000
3 300 000
2 909 489
600 000
2 025 000
6 400 000
2 305 000
12
Aéroports de Montréal, 6,611 %, 2033/10/11
Alliance Pipeline LP, 5,546 %, 2023/12/31
Banque Scotia, 4,515 %, 2008/11/19
Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
Bell Canada, 10,350 %, 2009/12/15
Borealis Infrastructure Trust, 6,270 %, 2011/05/03
Calpine Canada Energy Finance ULC, 8,750 %, 2007/10/15
Corporation Hélicoptère CHC, 7,375 %, 2014/05/01, (USD)
Clublink Corp., 6,000 %, 2008/05/15
Cogeco Câble Inc., série 1, 6,750 %, 2009/06/04
CU Inc., 5,896 %, 2034/11/20
Banque européenne d’investissements, 6,000 %, 2013/08/14, (AUD)
Banque européenne d’investissements, 6,500 %, 2014/09/10, (NZD)
Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/30, (GBP)
Forest Oil Corp., 8,000 %, 2008/06/15, (USD)
Hudbay Mining & Smelting Inc., 9,625 %, 2012/01/15, (USD)
Hudbay Mining & Smelting Inc., nominatives « S », 9,625 %, 2012/01/15, (USD)
Hydro One Inc., 4,150 %, 2006/04/21
Corporation Intrawest, 6,875 %, 2009/10/15
IPSCO Inc., débentures, 7,800 %, 2006/12/01
Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 8,500 %, 2014/08/01, (USD)
Laidlaw International Inc., 10,750 %, 2011/06/15, (USD)
Première corporation émettrice de TACHC N-45o, 5,248 %, 2006/12/15
Première corporation émettrice de TACHC N-45o, taux variable, 7,338 %, 2006/07/15
NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01
Procter & Gamble Co., 6,125 %, 2008/05/08, (USD)
Fiducie de capital RBC, 7,180 %, 2049/12/31
Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/12
Papiers Scott Limitée, 10,000 %, 2007/06/06
Secunda International Ltd., 9,760 %, 2012/09/01, (USD)
Shaw Communications Inc., 7,400 %, 2007/10/17
Télésat Canada, 7,400 %, 2006/06/28
Fonds équilibré CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
6 055 000
2 250 000
5 000 000
2 200 000
915 000
570 000
1 800 000
1 820 000
2 675 000
2 600 000
1 450 000
1 950 000
1 225 000
600 000
Titres
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
Terasen Inc., 8,000 %, 2040/04/19
Union Gas Ltd., 11,500 %, 2015/08/28
Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01
Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/04
Westcoast Energy Inc., série « O », débentures, 8,500 %, 2018/09/04
Westcoast Energy Inc., série « S », 9,900 %, 2020/01/10
Wolverine Tube Inc., 10,500 %, 2009/04/01, (USD)
Worldspan L.P., 9,625 %, 2011/06/15, (USD)
50 000 000
300 000
Banque interaméricaine de développement, 1,900 %, 2009/07/08, (JPY)
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 5,375 %, 2014/01/15, (GBP)
Supranationales des obligations (0,14 %)
Actions
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
61 100
Communications Alliance Atlantis Inc.,
catégorie « B », sans droit de vote
La Société Canadian Tire Limitée,
catégorie « A »
CHUM Limitée, catégorie « B »
Cinram International Inc.
Hôtels Quatre Saisons Inc.
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
Great Canadian Gaming Corp.
Magna International Inc.,
catégorie « A »
Sears Canada Inc.
74 600
1 763 121
1 998 581
1 671 519
2 733 868
2 204 593
3 638 252
2 411 501
3 134 321
2 776 774
3 073 175
2 307 053
4 444 383
2 582 640
4 865 019
4 404 495
3 048 699
2 062 287
4 820 073
3 073 491
2 418 757
27 072 656
32 359 946
3 589 676
1 334 877
1 185 001
1 805 228
3 953 199
4 139 181
1 587 829
4 110 900
1 360 704
1 358 280
2 015 264
5 593 980
4 584 528
1 914 585
17 594 991
20 938 241
2 179 424
2 176 732
7 278 286
1 949 648
3 242 411
2 799 464
3 841 562
4 680 320
2 682 873
3 273 025
3 058 513
4 443 375
3 495 437
9 520 322
1 988 250
4 809 740
2 771 030
6 431 138
5 542 002
4 047 494
4 449 257
3 605 800
Énergie (5,29 %)
37 162 258
51 103 845
281 500
384 100
74 450
60 300
103 100
13 046 677
9 189 421
1 708 795
1 862 170
16 259 440
15 632 870
3 212 518
2 709 279
49 400
103 300
104 250
45 300
63 300
106 900
48 900
180 900
179 300
115 800
149 200
44 100
56 800
140 200
126 400
54 500
Alimentation Couche-Tard Inc.,
catégorie « B »
CoolBrands International Inc.
Empire Company Ltd., catégorie « A »
Molson Inc., catégorie « A »
Rothmans Inc.
Saputo Inc.
Vincor International Inc.
86 700
51 700
139 186
165 000
67 600
56 900
81 150
90 600
50 600
137 535
121 000
9 600
75 100
57 300
152 890
35 600
169 600
262 600
70 400
185 000
183 600
265 600
34 500
Canadian Natural Resources Ltd.
EnCana Corporation
Fairborne Energy Ltd.
Nexen Inc.
Penn West Petroleum Ltd.
Petro-Canada
Shell Canada Limitée
Talisman Energy Inc.
TransCanada Corp.
Banque Scotia
Brascan Corp.
Brookfield Properties Corp.
Banque Canadienne Impériale de
Commerce
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Great-West Lifeco Inc.
Groupe Investors Inc.
Banque Nationale du Canada
Power Corporation du Canada
Groupe TSX Inc.
92 300
160 325
267 400
186 600
126 600
Angiotech Pharmaceuticals Inc.
Axcan Pharma Inc.
Cardiome Pharma Corp.
Extendicare Inc.
Neurochem Inc.
Soins de santé (1,43 %)
Actions
6 198 514
2 047 476
1 515 498
1 591 641
8 269 579
1 050 357
3 857 362
5 058 171
1 045 832
9 610 445
5 723 690
9 779 028
1 906 971
7 446 913
1 941 504
2 005 170
2 099 472
8 469 938
1 764 336
5 257 600
8 400 574
1 249 600
11 886 250
7 371 540
13 258 752
1 852 305
83 461 627
110 818 061
2 026 133
2 980 545
1 897 205
2 202 652
3 256 361
2 050 906
3 732 366
2 430 666
2 882 970
2 687 718
12 362 896
13 784 626
108 500
79 500
69 600
154 500
101 200
161 800
63 400
Titres
ACE Aviation Holdings Inc.,
catégorie « A »
nationaux du Canada
Limitée
Navigation CP Limitée
Quebecor World Inc.
Superior Plus Income Fund
Transat A. T. Inc.
Zenon Environmental Inc.
95 900
185 925
248 300
1 194 991
239 050
86 150
116 200
142 600
Aastra Technologies Ltd.
ATI Technologies Inc.
Celestica Inc.
Corporation Nortel Networks
Open Text Corp.
Research In Motion Ltd.
Sierra Wireless Inc.
Workbrain Corp.
Technologies de l’information (3,59 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 033 782
2 490 638
4 988 750
2 199 604
1 084 458
810 426
1 839 128
1 890 138
2 860 862
3 014 670
1 806 976
2 643 278
1 689 901
682 566
6 416 120
2 496 623
5 109 250
2 338 358
1 218 661
873 593
2 048 922
2 028 773
3 232 443
3 449 784
1 866 513
2 790 489
1 607 168
718 890
220 278 742
228 975 320
622 583
746 520
621 759
718 392
1 369 103
1 340 151
342 901 487
354 778 513
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 656 581
2 652 030
5 270 582
7 928 095
3 243 315
1 633 622
4 304 879
2 416 641
3 570 008
1 439 309
3 267 450
1 196 424
3 986 100
3 038 024
3 899 380
1 486 730
24 534 937
27 454 233
1 565 274
3 431 486
5 556 793
6 145 418
5 779 721
6 282 011
2 605 151
2 425 729
2 011 982
4 324 616
4 196 270
4 971 163
5 761 105
8 509 792
2 466 926
2 458 424
33 791 583
34 700 278
12 559 740
3 280 319
1 870 254
2 732 556
2 401 996
3 967 250
4 110 916
1 155 253
1 609 565
2 403 445
14 650 020
3 848 300
1 799 620
4 263 060
2 789 500
3 828 410
5 002 800
1 652 835
3 201 975
5 914 584
Matières (4,86 %)
36 091 294
46 951 104
90 000
71 000
44 400
2 650 302
3 489 913
1 700 720
2 602 800
3 479 000
2 422 464
249 150
132 700
134 300
93 900
3 985 000
123 100
113 700
75 300
32 100
160 200
Alcan Inc.
Société aurifère Barrick
Cascades Inc.
Dofasco Inc.
EuroZinc Mining Corp.
Inco Limitée
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
BCE Inc.
Rogers Communications sans fil Inc.
58 800
ATCO Ltd., catégorie « I »
7 840 935
8 504 264
2 913 166
3 439 800
2 913 166
3 439 800
282 826 343
350 054 398
1 481 432
2 363 983
1 481 432
2 363 983
140 300
222 097
153 748
80 798
140 927
355 004
300 543
231 870
117 924
106 899
737 870
1 112 240
75 993
166 649
226 795
392 582
269 363
41 815
73 991
223 361
212 135
329 512
321 677
47 297
1 173 197
1 207 973
Actions étrangères
85 755
Dexia
Belgique (0,24 %) (note 9)
49 000
97 000
2 410
1 500 000
1 149
Esprit Holdings Ltd.
Great Eagle Holdings Ltd.
Ingersoll-Rand Co., catégorie « A »
Medtech Group Co. Ltd.
XL Capital Ltd., catégorie « A »
Bermudes (0,12 %)
160 000
90 000
311 000
174 500
188 000
12 200
Chine (0,13 %)
Air China Ltd., catégorie « H »
Cosco Pacific Ltd.
Jiangxi Copper Co. Ltd., série « H »
Weiqiao Textile Co. Ltd., série « H »
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.
ZTE Corp.
13
Actions
32 686
104 125
Titres
Novo Nordisk AS, série « B »
Vestas Wind Systems AS
Danemark (0,38 %) (note 9)
29 100
21 238
25 770
11 032
9 326
24 012
41 590
47 689
9 227
Carrefour SA
Dassault Systems SA
Essilor International SA
Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis
Vuitton SA
Publicis Groupe
Sanofi-Synthelabo SA
TotalFinaElf SA
France (2,02 %) (note 9)
13 700
25 014
5 193
Allianz AG, nominatives
Celesio AG
SAP AG
Allemagne (0,59 %) (note 9)
536 000
27 000
116 000
914 000
602 000
340 000
28 000
86 000
40 000
112 500
34 000
66 000
388 000
194 000
44 000
23 500
50 000
1 938
Chaoda Modern Agriculture (Holdings)
Ltd.
Cheung Kong (Holdings) Ltd.
China Merchants Holdings International
Co. Ltd.
China Overseas Land &
Investment Ltd.
Chinese Estates
Comba Telecom Systems Holdings Ltd.
Hutchison Whampoa Ltd.
Hysan Development Co. Ltd.
Kingboard Chemical Holdings Ltd.
Lifestyle International Holdings Ltd.
Melco International Development Ltd.
Ping An Insurance (Group) Company of
China Ltd.
Sa Sa International Holdings Ltd.
Shun Tak Holdings Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Swire Pacific Ltd., catégorie « A »
Tencent Holdings Ltd.
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.
Hong Kong (0,43 %) (note 9)
97 375
Luxottica Group SPA, CAAE
Italie (0,25 %) (note 9)
46 600
Oriflame Cosmetics SA
Luxembourg (0,13 %) (note 9)
73 782
72 789
208 687
69 382
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke Ahold NV
Wolters Kluwer CVA
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 516 353
1 887 973
2 139 708
1 550 192
3 404 326
3 689 900
1 816 551
831 171
1 437 521
2 072 602
993 910
1 660 610
1 283 211
2 419 492
2 443 451
848 260
1 645 820
1 425 623
3 713 933
1 979 548
2 203 600
1 615 429
4 566 738
2 414 832
15 916 679
19 455 623
1 865 185
1 400 573
888 104
2 167 574
2 432 025
1 109 590
4 153 862
5 709 189
285 586
286 307
237 543
322 556
224 497
261 960
264 038
506 210
149 485
269 490
156 267
94 806
160 603
28 541
270 512
487 186
180 816
314 000
216 748
101 430
200 297
103 249
118 234
206 433
208 135
445 515
192 600
32 671
5 307
134 294
249 705
255 686
527 342
235 462
35 840
6 393
3 634 725
4 141 019
2 063 044
2 378 898
2 063 044
2 378 898
1 252 810
1 293 888
1 252 810
1 293 888
3 214 738
1 956 796
2 524 051
1 546 524
2 947 532
2 638 769
1 937 228
1 668 929
Pays-Bas (0,95 %)
9 242 109
9 192 458
92 021
22 300
1 315 382
1 504 167
1 955 726
1 761 397
2 819 549
3 717 123
2 649 482
1 904 300
940 135
2 623 765
2 411 808
1 312 554
5 493 917
6 348 127
1 784 206
1 907 475
50 906
2 335 411
2 754 642
1 367 394
2 416 712
2 458 332
2 148 299
38 325
2 671 579
1 351 693
50 669
2 287 176
2 376 055
1 555 103
2 072 266
2 214 915
2 272 898
44 395
2 613 079
1 591 025
19 377 499
18 985 056
Banco Bibao Vizcaya Argentaria SA
Banco Popular Espanol SA
Espagne (0,39 %) (note 9)
8 370
17 486
9 770
Nestlé SA, nominatives, série « B »
Roche Holding AG Genusscheine
Synthes Inc.
Suisse (0,66 %) (note 9)
163 232
76 000
133 820
84 527
76 678
190 456
200 389
56 397
360 000
804 219
120 707
BP PLC
China Shineway Pharmaceutical Group
Ltd.
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Lloyds TSB Group PLC
Reed Elsevier PLC
Royal Bank of Scotland PLC
Sau San Tong Holdings Ltd.
Vodafone Group PLC
WPP Group PLC
Royaume-Uni (1,97 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
126 555
144 845
133 238
170 764
217 795
350 258
153 458
184 621
197 879
158 036
452 904
202 414
247 197
381 628
147 298
208 317
1 002 074
135 628
147 430
252 894
147 038
148 326
306 984
177 933
187 699
130 521
199 628
345 799
195 895
123 873
142 312
590 442
206 546
282 672
190 198
194 494
227 798
168 191
227 316
795 223
194 511
189 190
170 318
169 908
172 494
382 682
167 813
185 188
403 697
190 904
141 076
177 351
206 601
204 764
122 762
134 530
212 117
177 643
406 560
226 815
109 355
272 303
192 660
213 751
213 338
313 885
158 758
351 414
1 730 601
169 828
517 631
166 717
259 876
413 140
715 159
138 494
478 711
156 063
10 647 216
10 165 513
1 029 411
284 096
165 584
1 101 644
291 098
161 169
230 030
186 601
173 783
331 702
186 165
158 347
290 486
238 110
704 975
816 155
230 555
197 891
215 282
355 787
2 117 451
1 074 678
248 964
158 435
759 158
212 518
173 075
228 356
204 230
153 248
383 996
150 986
177 919
261 152
166 653
643 509
929 857
122 396
201 278
228 347
330 408
1 722 129
9 466 322
8 531 292
149 294
801 053
360 045
178 540
2 445 527
176 171
174 263
132 712
146 836
148 284
244 043
210 322
155 358
241 157
764 793
433 099
230 409
2 420 942
227 649
179 958
154 826
171 778
244 804
273 457
285 895
182 002
Énergie (0,60 %)
5 322 448
5 810 769
2 832
4 345
4 247
8 566
16 382
4 282
3 933
150 224
199 062
269 589
484 347
1 947 911
127 127
145 058
207 406
263 179
578 545
1 288 977
132 879
183 548
1 114 529
351 701
169 877
163 065
181 613
1 364 794
232 245
153 817
217 028
Actions
Actions américaines
1 840
4 048
2 735
2 804
5 008
4 882
2 401
3 683
4 238
2 983
16 115
1 943
7 686
4 746
3 186
3 123
15 529
4 722
2 489
2 891
4 988
6 254
5 546
2 811
5 043
10 584
2 068
2 237
2 506
1 907
3 496
5 282
4 201
3 714
6 640
30 704
2 743
14 372
1 882
Apollo Group Inc., catégorie « A »
Avon Products Inc.
Bed Bath & Beyond Inc.
Best Buy Co. Inc.
Carnival Corp.
Clear Channel Communications Inc.
Dow Jones & Co. Inc.
Eastman Kodak Co.
eBay Inc.
Federated Department Stores Inc.
Ford Motor Co.
Gannett Co. Inc.
Gap Inc. (The)
General Motors Corp.
Genuine Parts Co.
Harley-Davidson Inc.
Home Depot Inc.
International Game Technology Inc.
Johnson Controls Inc.
Kohl’s Corp.
Leggett & Platt Inc.
Limited Brands
Lowes Companies Inc.
Marriott International Corp.,
catégorie « A »
May Department Stores Co.
McDonald’s Corp.
McGraw-Hill Companies Inc.
New York Times Co., catégorie « A »
Nike Inc., catégorie « B »
Omnicom Group Inc.
Sears Roebuck & Co.
Staples Inc.
Starbucks Corp.
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
Inc.
Target Corp.
Time Warner Inc.
Tribune Co.
Walt Disney Co. (The)
Whirlpool Corp.
14 680
4 096
4 424
15 220
3 467
4 905
3 937
3 782
2 573
7 157
3 232
3 325
3 312
7 930
10 289
14 090
5 175
6 959
4 993
7 187
27 212
Altria Group Inc.
Anheuser-Busch Companies Inc.
Campbell Soup Co.
Coca-Cola Co. (The)
Colgate-Palmolive Co.
ConAgra Foods Inc.
Costco Wholesale Corp.
CVS Corp.
General Mills Inc.
Gillette Co.
H.J. Heinz Co.
Kellogg Co.
Kimberly-Clark Corp.
Kroger Co.
Pepsico Inc.
Procter & Gamble Co.
Safeway Inc.
Sara Lee Corp.
Sysco Corp.
Walgreen Co.
Wal-Mart Stores Inc.
4 627
12 156
4 163
4 941
39 418
4 842
2 599
1 767
3 812
3 501
3 409
5 629
3 513
24 241
5 800
3 053
2 151
14
Titres
Burlington Resources Inc.
ChevronTexaco Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
ExxonMobil Corp.
Haliburton Co.
Kerr-McGee Corp.
Kinder Morgan Inc.
Marathon Oil Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Schlumberger Ltd.
Transocean Inc.
Unocal Corp.
ACE Ltd.
Aflac Inc.
Allstate Corp. (The)
American Express Co.
American International Group Inc.
AmSouth Bancorp
Apartment Investment & Management
Co., catégorie « A », FPI
Bank of America Corp.
Bank of New York Co. Inc. (The)
BB&T Corp.
Capital One Financial Corp.
Actions
12 955
1 564
31 355
2 126
4 988
4 503
6 026
3 722
2 988
4 530
3 277
2 682
5 082
70 662
22 278
3 669
2 147
2 510
3 622
3 276
9 401
4 090
6 400
5 577
7 317
3 717
3 120
120
4 068
2 152
3 343
1 641
4 503
3 161
2 991
6 006
3 215
1 781
5 413
12 083
7 489
5 944
9 048
Titres
Charles Schwab Corp. (The)
Chubb Corp.
Citigroup Inc.
Comerica Inc.
Countrywide Financial Corp.
Equity Residential, FPI
Fannie Mae
Fifth Third Bancorp
Franklin Resources Inc.
Freddie Mac
Goldman Sachs Group Inc.
Hartford Financial Services Group Inc.
(The)
Huntington Bancshares Inc.
iShares MSCI Emerging Markets Index
Fund
J.P. Morgan Chase & Co.
KeyCorp.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Loews Corp.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Marshall & Ilsley Corp.
MBNA Corp.
Mellon Financial Corp.
Merrill Lynch & Co. Inc.
MetLife Inc.
Morgan Stanley Dean Witter & Co.
National City Corp.
Northern Trust Corp.
Piper Jaffray Companies Inc.
Plum Creek Timber Co. Inc.
PNC Financial Services Group
Principal Financial Group Inc.
Progressive Corp. (The)
Prudential Financial Inc.
Regions Financial Corp.
SLM Corp.
St. Paul Companies Inc.
State Street Corp.
SunTrust Banks Inc.
Synovus Financial Corp.
U.S. Bancorp
Wachovia Corp.
Washington Mutual Inc.
Wells Fargo & Co.
9 938
1 271
8 506
5 022
2 570
6 219
12 896
3 289
2 306
7 205
2 849
2 318
2 959
4 391
993
18 247
3 040
1 678
2 528
7 806
13 929
51 518
10 742
3 240
3 294
3 933
2 783
8 858
Abbott Laboratories
Allergan Inc.
Amgen Inc.
Baxter International Inc.
Becton, Dickinson & Co.
Boston Scientific Corp.
Bristol-Myers Squibb Co.
Cardinal Health Inc.
Chiron Corp.
Eli Lilly and Co.
Forest Laboratories Inc.,
catégorie « A »
Genzyme Corp.
Guidant Corp.
HCA Inc.
Hospira Inc.
Johnson & Johnson
McKesson Corp.
Medco Health Solutions Inc.
MedImmune Inc.
Medtronic Inc.
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Schering-Plough Corp.
St. Jude Medical Inc.
Stryker Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Wellpoint Inc.
Wyeth
4 668
2 510
8 960
3 357
6 192
3 871
2 749
8 805
3 137
2 317
3 272
3 661
2 598
3M Co.
Air Products and Chemicals Inc.
Archer-Daniels-Midland Co.
Baker Hughes Inc.
Boeing Co. (The)
Burlington Northern Santa Fe Corp.
Caterpillar Inc.
Cendant Corp.
Danaher Corp.
Deere and Co.
Dover Corp.
Emerson Electric Co.
FedEx Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
233 589
155 222
2 107 067
162 290
99 346
173 147
758 750
355 071
176 189
462 140
381 329
185 644
144 103
1 810 026
155 434
221 186
195 201
514 140
210 846
249 352
400 016
408 496
224 394
136 052
222 723
150 885
12 647 381
1 129 241
141 597
215 178
185 693
272 220
144 255
302 240
211 951
461 790
248 457
610 949
172 075
220 274
6 439
158 551
182 703
144 576
122 578
220 921
137 028
124 893
359 764
212 824
176 333
187 817
417 882
394 868
347 666
649 934
17 089 363
1 041 270
149 025
225 036
211 417
142 776
173 491
317 527
152 452
458 326
270 691
486 736
167 230
181 603
6 894
187 359
148 104
163 982
166 809
296 524
134 792
191 332
266 759
189 213
157 653
185 358
453 427
471 977
301 110
673 760
31 393 644
34 695 589
716 772
135 365
647 625
310 335
135 399
125 121
872 026
324 071
143 799
768 170
555 472
123 457
653 782
207 831
174 901
264 894
395 863
229 153
92 089
489 904
174 086
154 720
152 046
272 923
38 866
1 492 790
160 040
54 354
140 791
530 182
1 241 140
2 791 223
511 330
97 650
142 040
215 691
254 911
716 185
153 131
161 278
255 618
210 233
39 857
1 386 529
114 589
83 637
82 114
464 552
536 385
1 659 820
268 737
162 773
190 429
414 826
383 462
452 017
13 319 651
10 207 333
414 558
160 966
166 264
152 238
451 323
168 542
207 365
231 734
142 463
147 416
149 935
285 217
183 324
459 015
174 336
239 507
171 627
384 079
219 426
321 170
246 652
215 781
206 543
164 419
307 489
306 579
Actions
2 261
1 850
62 742
6 950
2 567
3 277
4 857
2 998
3 857
6 615
15 207
7 314
3 225
4 687
Titres
Freescale Semiconductor Inc.
General Dynamics Corp.
General Electric Co.
Honeywell International Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Masco Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Co.
Southwest Airlines Inc.
Tyco International Ltd.
United Parcel Service Inc.,
catégorie « B »
United Technologies Corp.
Waste Management Inc.
3 791
14 032
4 989
47 425
6 167
17 381
3 151
5 253
18 047
5 599
21 257
11 012
44 327
2 218
2 539
1 379
3 642
401
3 527
70 225
20 481
37 228
3 774
11 895
29 458
13 816
4 306
9 066
4 140
8 676
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Cisco Systems Inc.
Computer Associates International Inc.
Dell Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronic Data Systems Corp.
EMC Corp.
First Data Corp.
Hewlett-Packard Co.
IBM Corp.
Intel Corp.
Intuit Inc.
KLA Tencor Corp.
Lexmark International Inc.
Linear Technology Corp.
Lucent Technologies Inc., bons de
souscription, 2007/12/10
Maxim Integrated Products Inc.
Microsoft Corp.
Motorola Inc.
Oracle Corp.
Paychex Inc.
Qualcomm Inc.
Sun Microsystems Inc.
Texas Instruments Inc.
Veritas Software Corp.
Xerox Corp.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
6 959
2 731
3 310
6 632
6 353
3 864
4 066
3 900
2 126
3 558
3 309
2 237
Alcoa Inc.
Anadarko Petroleum Corp.
Apache Corp.
Dow Chemicals Co. (The)
E.I. du Pont de Nemours & Co.
International Paper Co.
MeadWestvaco Corp.
Newmont Mining Corp. Holding Co.
PPG Industries Inc.
Praxair Inc.
Rohm and Haas Co.
Weyerhaeuser Co.
Matières (0,28 %)
2 223
7 408
12 440
15 410
8 440
21 836
10 562
17 344
11 474
ALLTEL Corp.
AT&T Corp.
BellSouth Corp.
Comcast Corp., catégorie « A »
Nextel Communications Inc.,
catégorie « A »
SBC Communications Inc.
Sprint Corp.
Verizon Communications Inc.
Viacom Inc., catégorie « B »
4 293
2 844
1 892
8 458
6 192
1 847
3 874
3 024
4 945
6 474
2 426
2 377
American Electric Power Co. Inc.
Constellation Energy Group Inc.
Dominion Resources Inc.
Duke Energy Corp.
Edison International
Entergy Corp.
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
NiSource Inc.
PG&E Corp.
PPL Corp.
Progress Energy Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
50 686
214 438
4 035 018
339 276
246 504
227 082
175 416
198 756
172 580
173 702
869 531
49 738
231 854
2 743 863
294 864
285 051
218 108
212 583
195 264
179 444
129 031
651 192
740 479
351 409
200 281
748 909
399 348
168 135
10 856 503
9 924 007
204 700
407 161
343 367
1 176 881
223 013
708 163
149 302
324 142
426 083
298 095
707 390
1 626 685
1 765 272
133 094
171 591
125 709
191 287
167 698
287 493
265 105
1 096 670
229 502
877 567
232 865
145 389
321 534
285 377
534 086
1 300 667
1 242 252
116 956
141 701
140 441
169 136
—
199 527
3 415 602
438 340
929 032
187 374
446 721
428 235
569 286
231 145
120 051
180 820
117 648
759
179 135
2 247 382
422 076
611 977
154 104
604 285
189 888
407 551
147 296
184 770
147 074
391 689
16 245 716
13 242 425
354 992
186 570
125 853
326 085
427 000
218 535
149 892
151 048
161 587
135 301
155 581
185 993
261 978
212 068
200 554
393 413
373 361
194 445
165 101
207 518
173 622
188 212
175 358
180 167
2 578 437
2 725 797
190 367
732 516
692 716
615 753
156 507
169 175
414 210
614 465
178 993
1 277 768
258 667
1 305 528
791 766
303 372
674 215
314 473
841 827
500 274
6 044 074
3 988 518
228 922
143 711
174 713
386 331
135 232
117 689
177 698
155 919
143 430
162 443
153 144
154 863
176 633
148 944
153 560
256 693
237 629
149 576
204 557
143 153
134 968
258 147
154 870
128 844
15
Actions
2 202
3 252
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
138 760
124 267
136 586
130 607
Public Services Enterprise Group Inc.
Southern Co. (The)
Total des actions américaines (10,54 %)
2 397 122
2 414 767
108 271 133
101 706 010
Total des actions étrangères (18,80 %)
179 022 152
181 301 487
Total des actions (55,05 %)
461 848 495
531 355 885
804 749 982
886 134 398
Total des placements avant les placements à court
terme (91,81 %)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 390 662
794 520
29 789 700
25 632 092
11 177 325
8 642 493
100 000
1 398 857
798 546
29 914 163
25 680 231
11 189 243
8 643 667
100 007
1 400 000
800 000
30 000 000
25 800 000
11 250 000
8 700 000
100 000
77 526 792
77 724 714
882 276 774
963 859 112
1 719 257
330 269
(640 037)
965 268 601
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
(note 10)
Contrats à terme sur indice boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
(3 236 536)
(1 403)
8 089 002
36 247
(3 235 133) Contrats à terme sur indice boursier à 10 ans LIF du Japon,
échéant en mars 2005;
(2) contrats à 138,34 JPY par contrat.
8 052 755 Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI 225 du Japon,
28 contrats à 10 880,00 JPY par contrat.
3 562 061 Contrats à terme sur indice boursier TSE à 10 ans du Japon,
28 416 099 Contrats à terme sur indice boursier TOPIX du Japon,
360 209 Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis,
5 contrats à 1,202,55 USD par contrat.
(1 797 749) Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 des États-Unis,
(5) contrats à 1,200,35 USD par contrat.
3 758 498
196 437
29 920 714
1 504 615
363 564
3 355
(1 817 743)
(19 994)
35 358 242
37 077 499
1 719 257
16
Total des contrats à terme sur indice boursier
Contrepartie
(note 9)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/02/08
2005/01/10
2005/01/10
2005/03/17
2005/03/17
2005/03/17
2005/03/17
2005/03/17
2005/02/28
2005/02/28
2005/02/28
2005/02/28
2005/02/28
2005/02/28
2005/02/14
2005/02/14
2005/02/14
2005/02/14
2005/03/21
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/02/08
2005/01/10
2005/01/10
2005/03/17
2005/02/28
2005/02/28
2005/02/28
2005/01/06
2005/03/21
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
CAD
4 749 550
CAD
3 441 066
CAD
957 530
CAD 20 162 179
CAD
9 849 718
CAD
287 708
CAD
6 461 662
CAD 10 288 168
CAD
5 592 075
CAD
205 683
CAD
143 857
CAD
39 611
CAD
67 455
CAD
77 763
CAD
16 361
CAD
556 128
CAD
938 042
CAD
1 818 822
CAD
959 352
CAD
771 550
CAD
7 201 200
CAD
60 044
CAD
9 771 378
CAD
30 723
CAD
2 280 142
CAD
9 568 426
CHF
3 830 000
DKK
865 000
DKK
7 000 000
EUR
100 000
HKD
300 000
HKD
2 525 000
HKD 15 955 000
JPY 205 988 493
SEK
4 515 000
USD 14 160 253
USD
500 000
USD
7 770 000
USD
25 000
USD
9 660 000
USD
7 760 000
USD
6 180 000
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
CHF
4 430 000
DKK 16 310 000
DKK
4 325 000
EUR 12 235 000
EUR
5 980 000
EUR
175 000
EUR
3 870 000
EUR
6 175 000
HKD 36 410 000
HKD
1 350 000
HKD
925 000
HKD
250 000
HKD
425 000
HKD
500 000
JPY
1 380 000
JPY 46 420 000
JPY 80 000 000
JPY 155 000 000
SEK
5 210 000
USD
650 000
USD
6 000 000
USD
50 000
USD
7 960 000
USD
25 000
USD
1 855 000
USD
7 730 000
CAD
4 147 895
CAD
189 439
CAD
1 527 574
CAD
164 356
CAD
45 876
CAD
399 892
CAD
2 527 128
CAD
2 410 068
CAD
834 401
CAD 16 860 897
CAD
593 350
CAD
9 527 186
CAD
30 910
CAD 11 842 870
CAD
9 599 974
CAD
7 449 990
0,933
4,740
4,517
0,607
0,607
0,608
0,599
0,600
6,511
6,563
6,430
6,311
6,300
6,430
84,347
83,470
85,284
85,220
5,431
0,842
0,833
0,833
0,815
0,814
0,814
0,808
1,083
0,219
0,218
1,644
0,153
0,158
0,158
0,012
0,185
1,191
1,187
1,226
1,236
1,226
1,237
1,206
0,947
4,567
4,567
0,613
0,613
0,613
0,613
0,613
6,462
6,462
6,462
6,462
6,462
6,462
85,231
85,231
85,231
85,231
5,539
0,834
0,834
0,834
0,834
0,834
0,834
0,834
1,056
0,219
0,219
1,630
0,155
0,155
0,155
0,012
0,181
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
71 794
(130 228)
10 513
215 081
100 340
2 400
152 281
220 875
(42 265)
(3 226)
716
924
1 687
389
170
11 490
(583)
235
18 793
(7 428)
10 636
123
231 896
762
57 059
304 583
(103 695)
(35)
5 170
(1 323)
548
(9 156)
(58 139)
(1 508)
(19 309)
109 138
5 864
(215 405)
(949)
(266 062)
(300 178)
(43 709)
330 269
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Obligation canadienne
5 700 000
—
5 700 000
5 700 000
—
Total de l’obligation canadienne (0,00 %)
5 700 000
—
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 476 403
1 615 090
2 972 392
2 080 733
2 871 090
4 062 460
Actions
Queensway Financial Holdings Ltd., 5,250 %, 2008/05/21
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 757 828
1 918 384
640 429
820 869
4 533 962
3 621 556
2 304 975
4 857 678
2 456 500
797 350
728 960
5 129 810
4 748 610
4 482 184
4 250 000
4 547 500
3 000 000
3 209 648
3 955 249
2 983 864
3 306 000
6 641 355
3 587 666
3 411 621
33 996 764
44 695 234
Actions canadiennes
149 100
59 150
37 000
54 400
186 200
48 175
154 825
170 000
120 000
166 450
84 875
252 900
Astral Media Inc.
Fairmont Hotels & Resorts Inc.
Gateway Casinos Income Fund
Compagnie de la Baie d’Hudson
Corporation Intrawest
Magna International Inc., catégorie « A »
North West Co. Inc.
Rothmans Inc.
The Thomson Corporation (The)
Actions
86 600
167 900
114 500
Titres
Connors Bros. Income Fund
Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.,
catégorie « A »
341 000
113 600
119 925
92 800
62 131
138 769
83 300
93 335
262 600
120 200
ARC Energy Trust
Bonavista Energy Trust
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
Enerplus Resources Fund
Nexen Inc.
Pembina Pipeline Income Fund
Petro-Canada
6 529 528
8 548 640
4 218 339
2 701 637
2 054 841
3 590 316
1 608 736
6 343 504
2 957 944
3 421 827
2 900 602
3 895 506
6 103 900
3 078 560
6 146 156
6 274 208
3 709 221
9 491 800
3 631 880
4 545 415
3 584 490
7 352 634
17
Fonds de dividendes CIBC (suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
870 340
3 946 029
6 326 007
3 225 597
6 875 160
8 631 063
Énergie (16,13 %)
44 835 628
72 650 084
231 350
180 000
7 244 377
13 362 775
4 528 000
7 765 743
3 542 431
4 924 800
16 646 950
5 708 745
1 435 581
1 657 540
Actions
40 325
162 150
289 633
409 016
132 300
71 600
150 000
67 675
278 201
185 000
37 900
82 000
385 000
211 000
83 300
69 200
224 350
292 879
252 750
138 500
6 400
279 200
184 750
30 200
282 835
373 200
330 600
200 000
Titres
Suncor Énergie Inc.
TransCanada Corp.
Banque Scotia
Brascan Corp.
Brascan Financial Corp., privilégiées,
catégorie « I », série « A »
Fonds de placement immobilier
d’immeubles résidentiels canadiens
Canadian General Investment,
privilégiées, catégorie « A », série 1
Canadian Real Estate Investment Trust
Fonds de revenu Davis + Henderson
La Great-West compagnie d’assurancevie, privilégiées, série « O », 5,55 %
Fonds de placement immobilier H&R
L’Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers Inc.
Livingston International Income Fund
Corporation financière Power, 5,25 %,
privilégiées, série « E »
Fonds de placement immobilier —
Résidences pour retraités
privilégiées, série S
Sixty Split Corp., 5,70 %, privilégiées,
catégorie « A »
Banque Toronto-Dominion, convertibles,
privilégiées, catégorie « A », série « M »
163 411
MDS Inc.
Valeur
nominale ($)
2 996 001
1 874 252
3 487 500
3 040 638
3 586 585
4 195 271
4 625 000
596 403
1 348 626
4 995 000
672 725
1 861 400
9 240 000
2 795 948
10 934 000
4 006 890
3 311 744
1 310 765
7 371 146
7 392 530
4 809 991
4 580 667
1 553 540
12 428 990
14 515 083
8 085 473
2 915 425
3 653 630
7 999
3 483 129
8 047 452
65 921
4 955 800
11 870 188
755 000
851 338
6 930 682
9 577 584
10 107 003
7 376 337
14 983 980
16 503 552
5 000 000
5 580 000
122 599 397
182 498 733
3 625 777
2 758 378
3 625 777
2 758 378
Titres
Actions
445 200
162 262
72 375
16 850
111 700
69 175
Titres
Bombardier Inc., catégorie « B »
nationaux du Canada
Quebecor World Inc.
Groupe SNC-Lavalin Inc.
Superior Plus Income Fund
Transcontinental Inc., catégorie « A »
193 875
Onex Corp.
385 375
159 950
263 925
167 500
163 125
181 500
56 500
216 400
110 100
134 500
Abitibi-Consolidated Inc.
Alcan Inc.
Domtar Inc.
Falconbridge Limitée, 4,58 %,
IPSCO Inc.
TimberWest Forest Corp.
Matières (10,32 %)
555 825
21 000
28 800
167 500
73 900
124 300
BCE Inc.
BCE Inc., 6,17 %, privilégiées,
série « R »
Fonds de Revenu Bell Nordiq
Telus Corp.
48 000
204 975
25 000
246 000
17 500
202 500
Emera Inc.
Fortis Inc., 4,90 %, privilégiées,
série « E »
Great Lakes Hydro Income Fund
TransCanada Power L.P.
Westcoast Energy Inc., 5,60 %,
privilégiées 1, série 8
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 329 785
1 059 576
5 521 429
2 153 527
933 652
2 991 982
1 554 874
11 856 483
1 867 275
977 300
3 353 234
1 612 469
19 485 249
20 726 337
3 346 019
3 829 031
3 346 019
3 829 031
4 460 570
7 214 243
7 534 870
2 621 392
4 138 930
3 183 198
9 405 060
7 653 825
2 428 750
5 073 188
4 540 691
950 062
3 375 283
1 809 960
1 793 512
4 655 475
3 238 015
4 749 980
4 064 892
2 028 260
38 439 513
46 480 643
17 474 730
16 074 458
572 651
548 940
714 240
2 249 886
3 567 098
3 186 338
764 640
2 718 525
3 621 100
4 502 146
27 764 943
28 229 809
1 173 503
3 390 900
1 461 600
3 929 371
665 000
3 606 741
546 300
677 500
4 747 800
621 250
4 872 150
5 311 575
14 254 594
16 749 096
314 877 412
427 165 985
Total des placements avant les placements
320 577 412
427 165 985
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
347 665
1 489 725
3 624 414
3 500 008
6 952 680
5 761 662
675 000
349 714
1 497 274
3 639 557
3 511 229
6 967 166
5 762 444
675 046
350 000
1 500 000
3 650 000
3 525 000
7 000 000
5 800 000
675 000
18
22 351 154
22 402 430
342 928 566
449 568 415
853 725
450 422 140
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
736 000
623 300
460 000
736 000
623 300
736 000
623 300
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 916 162
1 365 763
12 831 821
24 861 118
84 135
2 832 010
2 233 946
2 422 809
3 270 161
4 330 059
45 030
3 279 438
5 794 680
3 633 700
3 656 562
4 675 403
29 921 103
47 311 694
4 571 342
10 327 157
2 996 784
32 248 885
8 952 924
5 556 233
7 849 628
4 549 123
12 655 856
8 267 505
59 097 092
38 878 345
2 881 747
24 106 938
20 911 109
4 379 007
4 880 368
14 485 828
5 465 988
2 280 380
29 582 272
21 170 725
5 499 850
4 645 563
18 333 700
13 784 082
Actions
George Weston Limitée, 3,000 %, 2023/06/30
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 972 748
3 543 075
2 074 143
1 723 239
3 196 876
3 585 921
Actions canadiennes
108 750
77 350
Astral Media Inc., catégorie « A »
Les Industries Dorel Inc.,
catégorie « B »
Les Vêtements de Sport Gildan inc.,
catégorie « A »
catégorie « A »
Ritchie Bros. Auctioneers Inc.
Rona Inc.
The Thomson Corporation (The)
5 526 810
5 954 760
6 563 423
2 925 771
3 153 823
9 537 298
8 757 945
3 191 685
7 228 740
8 634 704
33 477 255
44 093 706
2 778 175
2 582 902
6 399 901
5 228 576
2 415 910
4 168 826
3 346 505
6 542 888
6 723 067
3 347 721
5 991 422
3 779 510
24 337 893
28 967 510
5 995 397
19 715 350
6 795 705
4 127 006
17 043 276
6 466 174
11 147 896
5 465 523
7 775 906
26 248 090
8 812 265
4 321 232
20 754 981
11 386 520
13 724 488
6 450 955
Énergie (14,35 %)
76 756 327
99 474 437
412 950
619 000
229 750
236 600
15 437 002
11 861 088
4 873 419
23 851 992
25 193 300
9 913 713
36 550
145 950
88 850
80 700
177 175
204 275
87 025
382 625
93 350
92 300
170 550
34 450
Corporation Cott
catégorie « A »
Saputo Inc.
George Weston Limitée
151 725
383 744
180 950
222 400
339 300
268 550
424 250
216 475
153 450
233 250
159 925
645 575
121 925
703 300
561 275
445 500
459 975
EnCana Corporation
Nexen Inc.
OPTI Canada Inc.
Petro-Canada
TransCanada Corp.
Banque Scotia
Brascan Corp., catégorie « A »
Commerce
services financiers Inc.
Fonds de participation indice iUnits
S&P/TSE 60
117 800
164 825
215 475
Axcan Pharma Inc.
MDS Inc.
QLT Inc.
Valeur
nominale ($)
13 674 349
17 089 618
6 010 535
6 524 607
8 438 216
8 546 280
7 885 902
27 600 772
3 309 333
12 888 220
27 750 831
10 704 743
14 425 031
8 232 939
35 764 855
6 042 603
21 802 300
36 061 919
17 886 825
22 961 952
162 945 832
241 786 512
2 817 206
3 205 791
4 936 232
2 742 384
2 782 246
4 143 584
10 959 229
9 668 214
Titres
Actions
573 850
340 237
47 400
93 725
140 375
62 650
176 475
200 575
Titres
nationaux du Canada
Environmental Management Solutions
Inc.
Finning International Inc.
Masonite International Corp.
Toromont Industries Ltd.
238 875
464 475
86 125
3 042 273
343 050
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Open Text Corp.
276 075
503 100
730 025
379 300
149 375
416 675
373 350
Alcan Inc.
Domtar Inc.
Inco Limitée
77 110 985
95 296 572
BCE Inc.
Telus Corp.
27 586 609
4 397 519
21 144 858
6 601 095
31 984 128
27 745 953
4 425 438
3 398 779
4 769 993
3 326 474
731 150
182 250
156 650
173 525
Emera Inc.
7 824 217
8 096 467
514 414 061
641 319 410
55
7 021 657
7 485 492
5 326 628
21
7 573 506
7 677 386
4 907 130
—
10 624 590
7 223 700
68 196
7 796 817
7 324 466
1
150 000
65 000
175 100
36 024
242 000
248 300
Avaya Inc.
Dell Inc.
IBM Corp.
Intel Corp.
Pfizer Inc.
37 682 122
35 347 522
552 096 183
676 666 932
552 832 183
677 290 232
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
372 499
2 979 450
1 539 134
3 897 172
4 073 909
3 974 160
100 000
374 136
2 994 547
1 545 565
3 909 666
4 081 081
3 978 379
100 007
375 000
3 000 000
1 550 000
3 925 000
4 100 000
4 000 000
100 000
16 936 324
16 983 381
569 768 507
694 273 613
19
Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC (suite)
Valeur actuelle
($)
(970 409)
693 303 204
Actions
Titres
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
63 400
106 900
108 100
46 700
65 300
110 700
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
Great Canadian Gaming Corp.
120 000
154 000
129 200
catégorie « B »
Saputo Inc.
1 829 488
2 868 752
2 309 567
3 735 680
2 498 052
3 260 160
2 073 814
3 180 275
2 392 253
4 581 737
2 664 240
5 037 957
16 501 699
19 930 276
3 719 801
1 377 823
4 226 303
4 260 000
1 404 480
4 686 084
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 571 154
6 000 266
6 071 499
6 534 045
2 699 676
2 538 001
1 916 460
5 110 560
5 923 780
8 791 309
2 556 092
2 572 208
29 985 027
31 336 329
6 302 257
2 481 402
4 102 091
3 226 872
905 999
7 044 240
2 880 640
3 959 030
3 471 600
2 012 140
Matières (8,22 %)
17 018 621
19 367 650
45 800
1 752 782
2 498 848
Actions
113 400
1 228 500
245 800
89 000
120 400
149 200
Titres
Celestica Inc.
Open Text Corp.
Research in Motion Ltd.
Workbrain Corp.
119 800
4 115 200
127 300
78 900
54 500
Alcan Inc.
Inco Limitée
9 323 927
10 350 564
5 108 239
2 013 517
2 896 215
4 038 804
3 422 392
6 250 460
2 053 320
2 863 560
6 593 600
4 564 585
Énergie (9,47 %)
17 479 167
22 325 525
142 700
164 300
105 800
7 123 174
4 009 010
8 242 352
6 687 010
6 413 022
1 636 997
8 332 638
3 012 789
1 624 149
5 488 759
1 985 479
7 641 934
2 106 630
8 498 360
4 590 565
1 750 540
6 594 432
1 943 578
39 626 017
48 055 401
2 207 715
3 221 646
1 896 475
2 157 462
3 351 651
2 128 676
4 148 496
2 445 210
2 753 190
2 776 884
12 834 949
14 252 456
2 742 047
2 737 350
50 417 939
50 708 690
3 349 415
3 687 154
1 487 261
3 374 310
4 027 110
1 540 665
206 206 005
230 505 174
11 265 877
11 679 435
206 206 005
230 505 174
3 570 386
4 465 920
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 539 522
2 781 492
150 000
1 541 086
2 781 870
150 010
91 381
170 400
58 800
83 200
141 100
78 900
153 400
143 500
43 600
132 100
36 200
EnCana Corporation
Nexen Inc.
Banque Scotia
Commerce
Groupe TSX Inc.
95 800
178 200
269 000
178 200
130 800
Axcan Pharma Inc.
Extendicare Inc.
Neurochem Inc.
77 000
82 100
167 100
65 700
ACE Aviation Holdings Inc.,
catégorie « A »
Limitée
Transat A. T. Inc.
192 000
Valeur
nominale ($)
Titres
1 752 782
2 498 848
155 788 066
179 796 484
2 084 424
1 737 650
1 590 957
2 511 921
2 583 295
2 319 640
2 310 692
3 467 702
6 256 367
4 569 690
2 321 303
1 218 449
3 661 225
1 179 251
2 015 810
1 891 112
1 738 883
2 459 562
2 542 606
2 253 151
2 457 513
3 249 940
5 731 825
4 555 793
2 309 972
1 224 899
3 599 264
1 198 054
—
957 203
3 721 163
1 132 472
3 425 362
1 093 991
1 134 713
1 140 469
3 883
1 206 111
3 774 028
1 246 432
3 525 628
1 324 968
1 234 482
1 164 774
20 500
28 000
22 100
32 000
124 100
70 300
231 500
76 300
148 200
32 700
55 100
21 500
67 400
116 000
2 051
89 400
52 700
37 300
69 400
10 700
48 900
25 800
3M Co.
Amgen Inc.
Ask Jeeves Inc.
BEA Systems Inc.
Broadcom Corp., catégorie « A »
eBay Inc.
Gilead Sciences Inc.
InfoSpace Inc.
International Rectifier Corp.
Kulicke & Soffa Industries Inc.
Mattson Technology Inc.
Novellus Systems Inc.
Qualcomm Inc.
Veeco Instruments Inc.
Yahoo! Inc.
1 550 000
2 800 000
150 000
20
4 471 014
4 472 966
210 677 019
234 978 140
695 499
235 673 639
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 353 836
6 268 901
8 728 182
7 485 100
5 894 447
9 304 304
8 613 172
9 853 200
3 038 804
4 149 797
28 860 292
38 829 451
3 388 405
3 885 112
5 431 071
6 109 081
7 864 718
6 857 100
7 732 764
11 322 399
22 793 275
29 797 375
3 538 101
4 184 969
383 448
5 779 565
1 766 853
3 792 925
3 129 059
783 090
4 276 931
4 256 412
577 059
8 858 687
3 455 435
4 366 978
3 497 544
1 981 393
4 983 630
7 135 430
408 780
8 011 640
2 655 720
4 852 535
3 402 081
1 317 580
12 061 850
4 795 520
1 978 919
5 964 618
4 159 440
6 622 045
5 472 950
2 121 795
Énergie (21,66 %)
54 628 449
75 944 533
237 300
22 400
4 982 509
6 335 910
228 223
700 000
7 775 904
5 453 705
4 496 597
3 936 513
8 045 396
10 607 571
8 808 256
4 706 800
6 690 600
8 341 632
34 918 847
46 190 769
Actions
Titres
Actions canadiennes
267 900
251 600
208 400
241 500
42 100
Astral Media Inc.
catégorie « B »
Les Vêtements de Sport Gildan inc.
catégorie « A »
130 900
401 000
213 200
322 300
Corporation Cott
catégorie « A »
Saputo Inc.
587 000
263 300
75 700
738 400
340 914
402 700
785 700
124 300
152 200
63 500
232 814
441 170
784 800
204 700
82 300
50 700
192 900
240 400
2 296 000
135 000
167 100
Bear Creek Energy Ltd.
Clear Energy Inc.
Compton Petroleum Corp.
Cyries Energy Inc.
Lightning Energy Ltd.
Nuvista Energy Ltd.
Precision Drilling Corp.
Proex Energy Ltd.
Progress Energy Trust, unités
StarPoint Energy Ltd.
Trican Well Service Ltd.
Western Oil Sands Inc., catégorie « A »
Home Capital Group Inc.,
catégorie « B »
services financiers inc.
Killam Properties Inc.
251 300
121 100
MDS Inc.
Patheon Inc.
Valeur
nominale ($)
Actions
134 250
5 252 000
1 202 915
4 241 944
1 036 616
6 454 915
5 278 560
Titres
217 800
151 800
Titres
nationaux du Canada
Mullen Transportation Inc.
428 400
138 700
452 700
478 800
283 800
427 700
197 300
833 400
28 572
476 453
Groupe CGI inc., catégorie « A »
Datamirror Corp.
Geac Computer Corp. Ltd.
Leitch Technology Corp.
Open Text Corp.
Peleton Photonic Systems Inc.,
privilégiées, catégorie « B »
SiberCore Technologies Inc.
Zero-Knowledge Systems Inc.
142 600
107 100
154 600
343 200
234 400
222 200
662 500
213 600
502 400
1 270 000
590 000
237 300
234 600
986 100
Aber Diamond Corp.
Mines Agnico-Eagle Limitée
Alcan Inc.
Canico Resource Corp.
Crystallex International Corp.
Domtar Inc.
First Quantum Minerals Ltd.
Glamis Gold Ltd.
Corporation Minière Inmet
Metallica Resources Inc.
Metallica Resources Inc., bons de
WGI Heavy Minerals Inc.
Wheaton River Minerals Ltd.
114 300
877 500
Stratos Global Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
5 887 961
3 205 077
4 749 394
9 809 648
8 990 784
7 567 230
13 842 432
26 367 662
7 811 761
3 106 082
3 459 876
3 994 518
1 785 957
3 872 431
5 173 359
3 711 922
8 987 832
3 226 162
3 621 600
4 031 496
2 497 440
3 832 192
4 754 930
998 538
500 001
2 126 756
29
165 550
35 542 663
32 115 769
4 335 084
1 912 636
9 106 575
4 145 890
971 744
3 530 138
4 579 175
3 821 158
5 806 658
2 515 001
6 053 370
1 769 292
9 090 480
4 976 400
1 007 920
3 221 900
12 355 625
4 391 616
10 821 696
1 828 800
265 499
6 346 304
2 545 410
3 973 899
191 750
8 761 116
1 190 595
3 845 790
53 855 171
69 506 350
5 342 270
9 919 813
5 600 700
9 494 550
15 262 083
15 095 250
266 158 127
339 125 719
—
40 218
—
40 218
266 158 127
339 165 937
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 184 930
5 759 342
4 319 159
2 195 640
5 783 405
4 333 006
21 245
2 200 000
5 800 000
4 350 000
12 263 431
12 312 051
278 421 558
351 477 988
(925 824)
350 552 164
21
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 414 846
1 942 719
2 524 950
2 335 375
1 368 133
1 619 200
1 623 567
3 006 421
2 562 460
3 149 760
9 355 686
12 191 745
692 858
1 222 816
1 641 702
2 022 621
1 861 358
2 156 310
2 491 749
3 421 662
6 218 539
9 292 537
1 289 943
2 416 254
1 188 000
1 030 457
1 333 316
401 764
461 478
1 196 937
954 150
513 450
1 537 491
1 485 000
1 350 634
323 513
1 393 045
695 818
1 429 458
1 092 175
1 188 000
1 785 890
2 014 845
524 380
834 332
1 531 194
1 039 200
863 900
3 804 000
1 254 000
1 510 400
750 576
1 527 990
1 139 500
1 590 944
1 709 050
17 676 629
25 484 455
994 194
1 142 940
729 971
2 250 000
2 259 025
1 165 500
1 079 100
1 391 427
3 315 897
2 275 500
1 504 200
1 164 168
5 808 819
4 756 398
7 619 217
11 652 705
84 435 382
108 081 000
898 740
1 476 426
1 331 685
1 220 424
2 375 166
2 552 109
—
8 865
532 552
104 832
9 147
6 989
2 911 000
1 544 963
1 952 085
707 324
1 558 000
3 067 284
2 776 650
2 732 736
Actions canadiennes
77 500
78 500
115 000
62 000
77 200
Astral Media Inc.
Decoma International Inc.,
catégorie « A »
catégorie « B »
41 200
126 100
68 700
97 400
Corporation Cott
catégorie « A »
Saputo Inc.
284 600
396 000
65 900
185 700
62 800
107 103
127 070
240 000
81 500
48 000
550 000
20 000
88 303
113 017
215 000
239 600
25 700
Bear Creek Energy Ltd.
Birchcliff Energy Ltd., reçus de
souscription
Crew Energy Inc.
Cyries Energy Inc.
Lightning Energy Ltd.
Nuvista Energy Ltd.
Peregrine Energy Ltd.
Proex Energy Ltd.
StarPoint Energy Ltd.
Tempest Energy Corp., catégorie « A »
Énergie (23,10 %)
43 000
72 000
60 300
1 110 000
327 000
255 300
Banque Canadienne de l’Ouest
catégorie « B »
Parkbridge Lifestyle Communities Inc.
Xceed Mortgage Corp.
146 500
72 300
MDS Inc.
583 300
291 650
1 640 000
366 900
519 000
66 200
Valeur
nominale ($)
CompanyDNA Inc., catégorie « C »
CompanyDNA Inc., bons de
souscription spéciaux, série « A »
Environmental Management Solutions
Inc.
Garda World Security Corp.
Global Railway Industries Ltd.
Actions
46 700
Titres
Titres
Mullen Transportation Inc.
102 100
44 200
125 300
145 800
85 200
130 900
61 700
233 300
28 572
174 116
Datamirror Corp.
Leitch Technology Corp.
Open Text Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 458 483
2 327 995
9 115 554
12 574 486
1 821 527
989 692
964 927
1 530 859
543 629
1 186 902
1 666 954
1 039 107
2 142 058
1 028 092
1 002 400
1 227 636
749 760
1 172 864
1 486 970
279 528
500 001
921 197
29
60 499
11 164 795
9 149 836
1 008 071
384 226
1 240 642
1 063 335
1 162 703
691 500
1 564 192
1 015 713
1 181 250
1 460 280
351 876
1 178 298
1 278 900
1 314 940
633 650
4 054 510
1 215 096
1 228 500
—
1 622 442
1 250 000
354 375
2 955 289
1 420 000
—
908 750
425 000
655 200
72 000
660 949
1 275 204
52 000
616 415
1 232 400
15 100 977
20 426 729
35 000
33 900
16 950
1 632 786
744 141
1 715 000
8 123
—
3 179 910
251 982
203
2 917 072
116 000
34 400
21 300
595 100
88 200
305 800
43 700
217 400
59 100
525 000
7 875 000
137 200
1 000 000
2 500 000
455 000
160 000
109 100
316 000
269 600
200 000
Aber Diamond Corp.
Bolivar Gold Corp.
Domtar Inc.
Glamis Gold Ltd.
HudBay Minerals Inc.
HudBay Minerals Inc., bons de
Ivernia Inc.
Ivernia West Inc., bons de souscription,
2006/03/25
Metallica Resources Inc.
Metallica Resources Inc., bons de
Quadra Mining Ltd.
Oz Optics Ltd., privilégiées, série « A »
Oz Optics Ltd., bons de souscription,
2005/08/15
Wireless Matrix Corp.
4 683
—
8 865
84 435 382
108 089 865
84 435 382
108 089 865
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 713 857
447 025
1 715 694
447 085
1 725 000
450 000
22
2 160 882
2 162 779
86 596 264
110 252 644
74 092
110 326 736
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 086 592
728 582
613 833
335 097
1 019 655
860 295
1 117 239
263 845
1 105 070
234 585
3 810 091
3 554 702
497 918
524 774
497 918
524 774
518 678
63 378
92 019
856 661
57 497
555 326
953 815
543 277
310 595
1
799 697
—
98 800
312 005
85 919
635 765
1 019 048
494 453
1 154 270
3
3 951 247
4 599 960
420 309
978 144
480 780
738 849
793 851
1 128 524
716 919
405 582
833 188
81 000
Actions canadiennes
137 900
45 500
66 949
91 631
40 100
CFM Corp.
Cogeco Inc.
Danier Leather Inc.
Le Groupe Forzani Ltée,
catégorie « A »
Liquidation World Inc.
53 823
Premium Brand Inc.
33 943
12 000
190 000
200 003
26 036
219 988
135 873
51 721
169 000
1
Enerflex Systems Ltd.
Hartland Pipeline Services Ltd.
Kelman Technologies Inc.
NQL Drilling Tools Inc., catégorie « A »
Prospex Resources Ltd.
Purcell Energy Ltd.
Thunder Energy Inc.
TKE Energy Trust
Total Energy Services Ltd.
Tusk Energy Inc.
Énergie (9,34 %)
36 800
42 600
59 396
115 400
36 000
1 714
Guardian Capital Group Ltd.,
catégorie « A »
Kingsway Financial Services Inc.
Fiducie de placement immobilier
constituée d’hôtels Legacy
Lindsey Morden Group Inc.
Oppenheimer Holdings Inc.,
catégorie « A »
76 028
99 500
509 065
205 600
AnorMED Inc.
Draxis Health Inc.
MediSolution Ltd.
Migenix Inc.
118 422
130 270
334 564
83 100
53 003
140 100
252 685
69 200
200 290
230 700
86 200
42 300
152 700
39 000
22 800
Groupe Aecon Inc.
Churchill Corp. (The), catégorie « A »
Circa Enterprises Inc.
Exco Technologies Ltd.
Firan Technology Group Corp.
Héroux-Devtek Inc.
Magellan Aerospace Corp.
Marsulex Inc.
Martinrea International Inc.
Offshore Systems International Ltd.
Reko International Group Inc.
Transat A. T. Inc.
Vector Aerospace Corp.
Velan Inc.
Vitran Corp. Inc., catégorie « A »
Valeur
nominale ($)
53 509
53 048
2 815 948
3 867 755
291 413
274 166
404 941
175 634
429 558
593 020
178 173
162 424
1 146 154
1 363 175
643 569
366 513
348 597
526 788
97 722
657 819
988 352
299 086
1 241 619
115 781
279 810
276 162
639 872
470 340
198 206
779 217
319 162
364 675
624 912
73 144
662 673
702 464
452 914
969 404
186 867
228 430
1 019 430
349 683
526 500
464 664
7 150 236
7 724 139
Titres
Actions
54 632
882 141
41 400
250 000
301 300
358 997
524 000
224 000
88 771
63 625
280 300
240 000
Titres
AXIA NetMedia Corp.
Coreco Inc.
Cygnal Technologies Corp.
International Road Dynamics Inc.
Mitec Telecom Inc.
Nurun Inc.
Q/Media Services Corp.
Sierra Systems Group Inc.
SR Telecom Inc.
TECSYS Inc.
Virtek Vision International Inc.
167 000
1 327 400
119 917
62 179
78 879
55 511
365 201
145 300
98 700
48 700
113 100
128 000
140 400
Ressources Aur Inc.
Breakwater Resources Ltd.
Le Groupe Canam Manac Inc.,
catégorie « A »
Canfor Corp.
Cascades Inc.
CCL Industries Inc., catégorie « B »
Dynatec Corp.
International Forest Products Ltd.,
catégorie « A »
Le Groupe Intertape Polymer Inc.
IPL Inc., catégorie « A »
Sherritt International Corp.
Tembec Inc.
Timminco Ltd.
283 000
75 325
220 000
CSI Wireless Inc.
Minacs Worldwide Inc.
Mitec Telecoms Inc., bons de
164 200
Canadian Hydro Developers Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 046 256
675 055
245 471
397 670
303 524
162 155
925 493
495 373
456 691
609 151
281 702
188 136
1 146 179
776 284
264 960
375 000
319 378
376 947
854 120
—
568 134
241 775
441 473
160 800
5 786 677
5 525 050
402 825
975 403
1 065 460
756 618
611 201
807 135
1 023 907
1 068 884
124 791
639 158
973 101
1 056 979
1 043 607
401 721
810 349
865 008
426 554
467 173
941 235
140 410
1 002 570
1 075 830
426 125
1 124 214
922 880
122 148
8 664 875
10 610 411
606 055
270 139
1 239 540
199 611
—
132 000
876 194
1 571 151
353 334
556 638
353 334
556 638
35 052 674
39 897 755
711 935
473 843
692 470
894 346
643 059
734 523
1 056 136
537 058
725 679
756 272
910 064
1 441 504
488 634
554 261
1 247 750
563 348
41 484
40 000
21 300
128 400
113 600
170 700
97 418
167 922
Ampco-Pittsburgh Corp.
Audiovox Corp., catégorie « A »
Blair Corp.
Charming Shoppes Inc.
Paradyne Networks Inc.
Terayon Communications Systems Inc.
Wellman Inc.
Xanser Corp.
5 743 370
6 687 512
40 796 044
46 585 267
40 796 044
46 585 267
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
996 740
997 780
806 760
12 712
999 728
998 821
807 155
12 446
1 000 000
1 000 000
806 760
10 383
HSBC, acceptation bancaire, 2,540 %, 2005/01/18
CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable
2 813 992
2 818 150
43 610 036
49 403 417
(131 877)
49 271 540
23
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
A.C. Moore Arts & Crafts Inc.
Advo Inc.
American Eagle Outfitters Inc.
Christopher & Banks Corp.
Fleetwood Enterprises Inc.
Genesco Inc.
Guitar Center Inc.
Journal Register Co.
Kenneth Cole Productions Inc.,
catégorie « A »
La Quinta Corp.
Landry’s Restaurants Inc.
Lin TV Corp., catégorie « A »
New York & Co. Inc.
Panera Bread Co., catégorie « A »
RARE Hospitality International Inc.
Regent Communications Inc.
Skechers U.S.A. Inc., catégorie « A »
Standard Pacific Corp.
Stride Rite Corp.
TRW Automotive Holdings Corp.
Vail Resorts Inc.
Visteon Corp.
WCI Communities Inc.
World Wrestling Federation
Entertainment Inc.
1 876 813
1 186 611
350 606
1 117 810
1 652 875
1 003 841
1 771 484
1 252 273
2 323 799
1 359 375
705 411
1 019 080
1 580 456
1 264 822
3 061 830
1 134 852
518 100
800 369
664 441
797 209
291 165
1 282 896
824 070
1 058 729
1 295 519
832 642
315 775
851 233
381 551
2 106 234
789 947
410 421
866 938
602 356
601 867
232 593
1 183 581
975 322
751 228
1 121 123
1 106 631
310 493
855 659
386 820
1 868 266
789 054
270 914
232 537
23 293 107
24 744 514
Actions
Titres
67 320
31 825
12 500
46 100
98 000
33 900
48 500
49 000
11 100
79 600
17 300
26 300
11 751
24 500
25 550
118 300
72 200
14 400
23 200
34 500
14 400
159 600
22 400
16 000
17 800
53 500
94 650
Delta & Pine Land Co.
Nu Skin Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Wild Oats Markets Inc.
19 500
518 971
581 802
964 518
1 632 779
1 626 884
999 097
3 116 268
3 207 783
1 244 755
131 751
1 008 277
497 179
654 320
1 701 882
397 636
1 292 804
661 882
1 072 818
Énergie (2,93 %)
3 536 282
5 127 022
3 800
46 300
45 900
12 600
15 350
48 500
17 600
22 520
8 620
1 400
27 700
117 170
876 114
688 696
361 978
960 609
1 746 362
470 749
1 449 311
402 052
47 888
116 146
754 451
896 420
366 397
1 245 847
1 869 989
517 486
2 131 065
158 122
47 253
702 850
1 121 415
612 064
488 966
1 554 490
524 881
39 401
221 601
1 255 472
1 113 483
1 681 479
435 130
333 805
1 953 883
613 932
33 663
225 851
1 567 523
277 668
1 767 987
360 576
1 005 025
22 976
564 026
58 813
1 523 397
1 842 616
614 458
412 038
741 220
1 139 554
389 307
1 235 228
318 507
363 938
1 927 602
387 901
1 586 504
28 991
710 465
69 822
1 658 923
2 259 436
703 046
411 638
957 831
1 143 996
409 660
1 331 276
436 672
247 703
684 458
186 376
506 257
212 267
1 573 574
281 302
711 701
252 870
512 885
311 207
1 656 447
32 100
8 850
41 500
27 000
29 600
38 800
23 400
39 800
11 000
12 000
1 600
40
39 100
9 000
46 700
2 500
41 600
1 013
18 600
3 700
30 700
38 922
27 600
15 300
20 900
39 800
10 185
42 900
16 380
7 800
36 000
6 300
33 600
11 100
24 400
24
Cabot Oil & Gas Corp.
Patina Oil & Gas Corp.
Plains Exploration & Production Co.
Range Resources Corp.
Whiting Petroleum Corp.
1st Source Corp.
21st Century Insurance Group
Acadia Realty Trust, FPI
Advanta Corp., catégorie « B »
Affiliated Managers Group Inc.
Amcore Financial Inc.
Arbor Realty Trust Inc.
BancFirst Corp.
Bay View Capital Corp.
Boston Private Financial Holdings Inc.
CB Richard Ellis Group Inc.,
catégorie « A »
Central Pacific Financial Corp.
Clark Inc.
Falcon Financial Investment Trust, FPI
First Citizens Bancshares Inc.
First Community Bancorp
First Mariner Bancorp
First National of Nebraska Inc.
Hancock Holding Co.
Independent Bank Corp.
(Massachusetts)
IndyMac Bancorp Inc.
iShares Russell 2000 Index Fund
LaSalle Hotel Properties, FPI
MainSource Financial Group Inc.
Old Second Bancorp Inc.
Pacific Continental Corp.
PS Business Parks Inc., FPI
Reinsurance Group America Inc.
Riggs National Corp.
Riverview Bancorp Inc.
Saul Centers Inc., FPI
Saxon Capital Inc.
SCBT Financial Corp.
Scottish Annuity & Life Holdings Ltd.
Seacoast Banking Corp. of Florida
State Financial Services Corp.,
catégorie « A »
Strategic Hotel Capital Inc., FPI
Taylor Capital Group Inc.
Thomas Properties Group Inc.
Trico Banchares
UMB Financial Corp.
Actions
37 700
42 800
Titres
United National Group Ltd.,
catégorie « A »
U-Store-It Trust
Ventas Inc.
22 300
22 700
73 500
200
31 400
23 300
14 800
36 000
20 000
16 400
18 700
25 600
24 400
22 339
19 500
8 400
92 400
8 800
35 300
6 100
46 400
14 700
24 700
12 900
53 100
15 500
11 100
22 700
73 800
20 650
41 600
7 800
23 100
10 462
31 500
25 700
23 600
Advisory Board Co. (The)
Alkermes Inc.
Allscripts Healthcare Solutions Inc.
Anadys Pharmaceuticals Inc.
Applera Corp. — Celera Genomics
Group
Arena Pharmaceuticals Inc.
Arrow International Inc.
AtheroGenics Inc.
CONMED Corp.
Connetics Corp.
CV Therapeutics Inc.
Cytokinetics Inc.
Diagnostic Products Corp.
Exelixis Inc.
Haemonetics Corp.
IDX Systems Corp.
Incyte Corp.
Invacare Corp.
Kendle International Inc.
Kos Pharmaceuticals Inc.
Kosan Biosciences Inc.
KV Pharmaceutical Co.
LifePoint Hospitals Inc.
Medicines Co. (The)
NDCHealth Corp.
Neurogen Corp.
Onyx Pharmaceuticals Inc.
Perrigo Co.
Per-Se Technologies Inc.
Pharmacopeia Drug Discovery Inc.
PSS World Medical
Respironics Inc.
Symbion Inc.
Telik Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Zoll Medical Corp.
Zymogenetic Inc.
39 000
32 100
48 400
5 100
6 400
5 100
20 000
30 200
8 900
51 900
18 000
11 300
9 450
9 600
15 900
4 500
22 400
26 500
34 100
18 200
32 900
14 800
9 300
8 900
8 700
5 500
19 400
4 000
31 200
28 200
8 800
AirTran Holdings Inc.
Arkansas Best Corp.
Benchmark Electronics Inc.
Building Materials Holding Corp.
Curtiss-Wright Corp.
Engineered Support Systems Inc.
ESCO Technologies Inc.
FuelCell Energy Inc.
Genesee & Wyoming Inc.,
catégorie « A »
Graco Inc.
Hughes Supply Inc.
Manitowoc Co. Inc. (The)
Moog Inc.
Mueller Industries Inc.
Nordson Corp.
Oshkosh Truck Corp.
Pinnacle Airlines Corp.
PRG-Schultz International Inc.
Resources Connection Inc.
Simpson Manufacturing Co. Inc.
Sirva Inc.
Tecumseh Products Co.,
catégorie « A »
Teledyne Technologies Inc.
Toro Co.
Triumph Group Inc.
United Defense Industries Inc.
USG Corp.
Watsco Inc., catégorie « A »
Watson Wyatt & Co. Holdings
Yellow Roadway Corp.
York International Corp.
12 300
12 900
60 500
6 300
1 700
19 300
37 400
Accelrys Inc.
Alliance Data Systems Corp.
BISYS Group Inc.
Black Box Corp.
Cabot Microelectronics Corp.
Checkpoint Systems Inc.
Electronics for Imaging Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
495 145
776 900
1 095 723
435 036
783 704
1 405 607
31 693 868
36 800 385
1 084 169
447 435
751 784
1 473
985 387
383 220
939 643
1 776
518 227
154 634
446 104
527 881
595 544
323 531
629 619
377 619
1 327 942
266 718
734 559
228 127
1 002 442
446 514
623 557
256 618
533 095
376 050
1 053 769
233 768
1 201 993
310 200
546 192
345 588
1 283 710
189 513
603 794
386 681
548 914
223 599
547 382
1 121 082
541 491
517 301
186 764
549 534
1 016 223
681 028
477 290
515 324
314 395
1 609 379
254 272
846 008
346 821
1 105 984
487 752
372 193
275 100
385 268
401 220
1 030 474
445 137
1 182 729
173 828
430 770
469 710
1 399 744
148 203
623 786
508 025
611 114
239 921
398 930
1 059 260
650 356
20 791 318
22 023 869
607 547
1 341 301
1 830 900
241 147
438 737
269 497
1 285 455
549 678
499 988
1 726 497
1 977 475
233 974
440 229
361 868
1 836 764
358 223
301 746
1 574 935
576 665
498 844
339 900
376 683
861 392
202 628
402 014
379 769
1 221 108
514 518
826 065
299 965
2 322 572
697 683
509 747
513 476
370 372
763 357
368 683
374 130
159 707
2 218 939
761 041
757 636
782 169
241 582
788 291
388 089
255 128
945 292
167 550
956 478
1 195 300
442 351
847 619
327 932
867 479
411 744
311 369
936 040
168 795
1 007 452
1 882 320
364 180
20 802 759
24 677 256
353 025
358 881
1 090 946
398 473
76 490
415 028
1 054 053
114 951
733 857
1 192 429
362 472
81 576
417 394
780 156
Fonds petites sociétés US CIBC (suite)
Actions
70 500
72 800
114 400
17 000
67 500
25 200
25 700
18 100
35 000
26 500
79 800
53 900
185 700
43 700
19 300
83 200
51 700
9 600
136 100
8 200
68 100
33 900
9 900
15 300
22 500
14 800
Titres
Emulex Corp.
FormFactor Inc.
Gartner Inc., catégorie « A »
Genesis Microchip Inc.
Harmonic Inc.
Hutchinson Technology Inc.
Hyperion Solutions Corp.
Kanbay International Inc.
Macromedia Inc.
Maximus Inc.
Micrel Inc.
Netgear Inc.
ON Semiconductor Corp.
Openwave Systems Inc.
Perot Systems Corp., catégorie « A »
Quest Software Inc.
Red Hat Inc.
Rogers Corp.
S1 Corp.
Salesforce.com Inc.
Semtech Corp.
SERENA Software Inc.
Siliconix Inc.
Take-Two Interactive Software Inc.
THQ Inc.
Trident Microsystems Inc.
20 400
77 900
14 900
15 300
15 300
11 600
Albemarle Corp.
Caraustar Industries Inc.
Carpenter Technology Corp.
Cleveland-Cliffs Inc.
Cytec Industries Inc.
Eagle Materials Inc.
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 003 546
1 933 319
1 799 827
338 012
1 013 406
876 206
871 587
588 483
866 088
1 206 711
1 238 770
1 026 518
1 071 731
495 841
325 963
1 370 330
498 563
531 470
1 447 967
151 556
1 534 098
969 702
583 279
634 745
640 484
293 049
1 422 468
2 367 295
1 707 872
330 378
674 499
1 043 785
1 435 544
678 788
1 305 025
988 090
1 053 648
1 174 715
1 010 134
809 473
370 682
1 589 993
826 957
495 747
1 477 398
166 433
1 784 461
878 958
432 833
637 760
618 425
296 489
27 058 147
29 260 685
806 514
1 413 508
842 485
745 672
894 393
909 379
946 160
1 569 910
1 043 653
1 903 930
942 616
1 200 139
Actions
Titres
30 700
46 100
70 000
8 400
54 200
55 600
13 800
29 100
9 000
Ferro Corp.
Glatfelter
GrafTech International Ltd.
H.B. Fuller Co.
Hercules Inc.
Massey Energy Co.
Minerals Technologies Inc.
Schweitzer Mauduit International Inc.
Texas Industries Inc.
Matières (9,50 %)
85 600
58 900
17 400
12 000
Dobson Communications Corp.,
catégorie « A »
General Communication Inc.,
catégorie « A »
PTEK Holdings Inc.
Rural Cellular Corp.
67 700
11 300
11 300
175 900
11 100
34 200
Atmos Energy Corp.
Energen Corp.
NorthWestern Corp.
Sierra Pacific Resources
UGI Corp.
Westar Energy Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 049 783
1 031 357
1 076 826
295 507
847 840
1 012 160
955 855
958 938
702 447
853 003
843 986
793 415
286 938
964 355
2 328 269
1 102 849
1 183 706
672 665
13 542 664
16 635 594
409 012
176 406
732 892
211 253
148 720
779 104
223 280
89 559
1 501 877
1 268 349
2 227 822
720 022
345 944
2 321 133
464 599
914 428
2 218 489
798 130
379 095
2 212 923
544 081
937 138
6 993 948
7 089 856
152 330 238
170 835 313
152 330 238
170 835 313
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
583 674
3 884 340
584 297
3 835 519
Titres
583 674
3 200 039
CIBC Mellon Trust dépôt à vue, taux variable
4 468 014
4 419 816
156 798 252
175 255 129
(233 891)
175 021 238
Actions
Titres
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
163 316
215 440
163 316
215 440
Actions canadiennes
3 892
Dexia
929 907
1 538 653
Belgique (0,94 %)
929 907
1 538 653
13 000
26 000
2 454
600 000
1 211
60 879
60 944
169 773
32 319
145 518
94 185
80 558
236 103
47 169
112 667
Great Eagle Holdings Ltd.
Bermudes (0,35 %)
469 433
570 682
4 979
4 979
142 207
153 302
205 037
200 011
295 509
405 048
28 498
37 579
127 618
96 263
27 747
49 636
119 369
83 086
Brazil Fund Inc.
iShare MSCI Brazil (Free) Index Fund
Brésil (0,25 %)
60 000
20 000
175 000
44 000
Cosco Pacific Ltd.
Titres
48 000
4 400
ZTE Corp.
Chine (0,23 %)
388
55 805
Actions
Komercni Banka AS, CIAE
République tchèque (0,01 %)
21 416
67 541
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
68 486
15 081
82 130
17 058
373 525
379 026
18 809
22 598
18 809
22 598
988 246
1 229 786
1 401 945
1 005 536
Danemark (1,47 %)
2 218 032
2 407 481
18 900
13 829
16 818
7 152
6 217
15 746
1 180 594
504 639
960 006
1 323 134
681 363
1 078 540
835 555
1 579 008
1 584 079
565 477
1 052 477
913 802
2 450 745
1 274 406
1 445 023
1 048 378
2 979 119
1 597 762
10 341 166
12 712 941
1 217 541
928 915
1 403 860
1 586 251
26 991
31 110
6 105
Carrefour SA
Dassault Systems SA
Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
SA
Publicis Groupe
TotalFinaElf SA
France (7,75 %)
8 873
16 315
Celesio AG
25
Fonds international d’actions CIBC (suite)
Actions
Titres
3 384
SAP AG
Allemagne (2,26 %)
100 000
7 000
78 000
610 000
164 000
102 000
6 000
23 000
43 500
11 000
27 500
28 000
12 000
104 000
48 000
12 000
19 000
8 000
14 000
Chaoda Modern Agriculture (Holdings)
Ltd.
Co. Ltd.
China Overseas Land & Investment
Ltd.
Chinese Estates
Comba Telecom Systems Holdings Ltd.
iShares MSCI China Index Fund
Ping An Insurance (Group) Company of
China Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
Wharf (Holdings) Ltd.
Hong Kong (1,02 %)
448
767
Magyar Tavkozlesi Rt., CAAE
OPT Bank RT, CIAE, nominatives
Hongrie (0,04 %)
3 178
Morgan Stanley Dean Witter India
Investment Fund
Inde (0,07 %)
1 894
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
CAAE
Israël (0,04 %)
60 152
Luxottica Group SPA, CAAE
Italie (0,90 %)
43 000
31 500
54 000
59 000
36 000
22 800
56 000
7 200
21 700
6 400
146 000
56 000
21 000
14 223
15 400
57 300
4 500
26 000
202 000
10 700
13 000
311
75 000
13 000
8 900
104 000
7 500
33 000
11 100
27 000
42 000
50 000
4 700
23 700
92 000
31 000
43 000
33 000
14 800
Ajinomoto Co. Inc.
Asahi Breweries Ltd.
Bank of Fukuoka Ltd. (The)
Bank of Kyoto Ltd. (The)
Brother Industries Ltd.
Denso Corp.
Dowa Mining Co. Ltd.
Fuji Seal Inc.
Hitachi Chemical Co. Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
ITOCHU Corp.
Kitz Corp.
Komori Corp.
KOSE Corp.
Mandom Corp.
Mitsubishi Corp.
Nidec Corp.
Nikon Corp.
Nippon Steel Corp.
Nitto Denko Corp.
Nok Corp.
NTT DoCoMo Inc.
OJI Paper Co. Ltd.
Omron Corp.
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.
SANYO Electric Co. Ltd.
SECOM Co. Ltd.
Showa Corp.
Square Enix Co., Ltd.
Stanley Electric Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
TDK Corp.
Terumo Corp.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Toppan Printing Co. Ltd.
Toto Ltd.
Tsumura & Co.
World Co. Ltd.
Japon (12,49 %)
30 300
Luxembourg (0,51 %)
7 100
Shares MSCI Mexico Index Fund
Mexique (0,13 %)
48 088
26
Heineken NV
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions
Titres
500 732
723 061
2 647 188
3 713 172
53 281
75 779
44 318
83 626
150 955
176 145
176 218
136 658
64 858
59 003
45 081
204 441
26 072
42 183
23 505
180 539
132 722
54 245
67 286
57 968
170 319
27 893
48 961
85 028
21 497
55 361
51 497
136 889
176 718
5 228
60 848
24 417
66 931
63 263
143 821
190 373
5 734
58 700
1 566 072
1 682 289
11 874
30 990
13 103
56 931
42 864
70 034
103 860
117 887
103 860
117 887
82 042
67 761
82 042
67 761
1 281 572
1 469 530
Taı̈wan (0,17 %)
1 281 572
1 469 530
656 809
440 811
392 496
583 692
358 269
598 233
442 495
440 050
491 925
379 737
738 270
409 799
439 612
593 199
452 693
792 988
406 831
493 128
583 415
556 729
303 128
999 635
531 045
386 352
465 476
550 939
467 158
467 504
407 339
556 491
410 571
442 339
347 885
580 700
403 563
447 684
514 434
447 031
611 609
613 399
467 398
426 199
627 781
366 636
731 799
436 745
374 634
465 343
397 364
809 181
377 159
367 340
748 373
500 587
887 068
656 135
384 877
592 843
703 128
487 936
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515 648
369 372
587 967
430 478
359 550
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393 260
554 375
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427 952
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764 842
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412 132
491 724
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108 111
63 000
19 592 064
20 495 125
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841 305
814 858
841 305
189 525
214 033
189 525
214 033
2 151 242
1 921 077
47 354
135 433
45 623
ING Groep NV
Wolters Kluwer CVA
Pays-Bas (3,65 %)
346
2 338
Bank Pekao SA, CIAE, nominatives
Telekomunikacja Polska SA
Pologne (0,02 %)
474
764
931
138
LUKOIL, CAAE
RAO Unified Energy System, CIAE,
nominatives
Surgutneftegaz, CAAE
YUKOS, CAAE
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 281 658
1 780 450
1 075 681
1 716 692
1 257 216
1 097 425
6 289 031
5 992 410
14 586
13 540
19 225
18 544
28 126
37 769
68 353
69 173
32 412
37 616
9 196
25 134
41 830
494
Russie (0,08 %)
147 577
136 631
327 000
269 000
55 000
97 000
209 000
488 127
167 267
660 226
330 738
511 225
170 786
649 940
327 502
329 593
330 258
357 427
334 255
2 306 209
2 351 135
531 258
499 754
33 000
Capitaland Ltd.
Citiraya Industries Ltd.
DBS Group Holdings Ltd.
Singapore Press Holdings Ltd.
Singapore Technologies Engineering
Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
Singapour (1,43 %)
14 260
Shares MSCI South Korea Index Fund
Corée du Sud (0,30 %)
59 823
14 400
531 258
499 754
857 714
970 956
1 271 421
1 137 404
Espagne (1,47 %)
1 828 670
2 408 825
5 486
11 342
6 380
1 794 147
1 237 689
608 988
1 719 710
1 564 378
857 123
3 640 824
4 141 211
333 461
284 876
Synthes, Inc.
Suisse (2,52 %)
19 715
87 275
54 902
42 156
126 014
130 473
37 585
130 000
524 315
78 570
Shares MSCI Taiwan Index Fund
BP PLC
China Shineway Pharmaceutical Group
Ltd.
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Reed Elsevier PLC
Vodafone Group PLC
WPP Group PLC
333 461
284 876
1 306 743
1 263 349
42 199
1 563 381
1 929 334
743 598
1 651 696
1 647 611
1 315 712
13 840
1 854 820
876 095
42 002
1 491 655
1 543 296
853 092
1 371 102
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203 473
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130 632
150 079
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181 060
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230 983
115 319
172
186 074
203 738
198 972
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184
277 410
196 398
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217 458
1 940
4 126
2 883
2 858
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4 975
2 532
3 884
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3 039
16 427
1 981
7 835
4 837
3 359
3 180
15 830
4 813
2 534
2 946
5 261
6 595
5 652
2 963
5 140
10 790
2 106
2 359
8
2 553
1 944
3 564
5 384
Avon Products Inc.
Best Buy Co. Inc.
Carnival Corp.
Eastman Kodak Co.
eBay Inc.
Ford Motor Co.
Gannett Co. Inc.
Gap Inc. (The)
Genuine Parts Co.
Home Depot Inc.
Kohl’s Corp.
Limited Brands
catégorie « A »
McDonald’s Corp.
News Corp Inc., catégorie « B »,
reçus (AUD)
Omnicom Group Inc.
Sears Roebuck & Co.
Staples Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
136 933
319 937
165 392
344 813
1 512 538
178 754
544 107
173 923
273 870
421 167
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146 017
488 037
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10 429 544
922 330
272 591
190 008
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204 719
174 838
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187 652
165 750
295 957
236 981
647 982
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185 425
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2 098 248
1 095 542
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167 030
773 872
216 502
182 532
232 706
208 118
161 527
391 400
159 161
187 604
265 962
169 890
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948 071
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232 737
336 752
1 755 752
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346 749
193 165
2 289 091
202 082
177 596
136 859
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150 721
272 602
217 737
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441 422
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189 651
163 237
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278 591
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191 897
Énergie (3,65 %)
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4 330
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4 516
4 008
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236 894
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136 316
152 946
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140 141
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168 200
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227 042
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138 738
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151 505
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255 525
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197 584
156 157
172 958
175 755
Actions
4 282
3 914
6 769
31 300
2 892
14 652
1 982
Titres
Starbucks Corp.
Inc.
Target Corp.
Time Warner Inc.
Tribune Co.
Whirlpool Corp.
14 965
4 175
4 664
15 515
3 532
5 173
4 012
3 854
2 712
7 295
3 407
3 506
3 373
8 084
10 489
14 366
5 457
7 093
5 089
7 325
27 743
Altria Group Inc.
Campbell Soup Co.
Coca-Cola Co. (The)
ConAgra Foods Inc.
CVS Corp.
General Mills Inc.
Gillette Co.
H.J. Heinz Co.
Kellogg Co.
Kroger Co.
Pepsico Inc.
Safeway Inc.
Sara Lee Corp.
Sysco Corp.
Walgreen Co.
4 877
12 394
4 243
5 211
40 184
5 106
2 739
1 863
4 020
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5 936
3 704
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3 219
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1 648
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2 241
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4 750
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3 792
3 045
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3 338
2 734
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2 264
2 646
3 692
3 455
9 585
4 313
6 523
5 686
7 457
3 920
3 179
121
4 290
2 269
3 526
1 729
ChevronTexaco Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
ExxonMobil Corp.
Haliburton Co.
Kerr-McGee Corp.
Kinder Morgan Inc.
Marathon Oil Corp.
Schlumberger Ltd.
Transocean Inc.
Unocal Corp.
ACE Ltd.
Aflac Inc.
AmSouth Bancorp
BB&T Corp.
Chubb Corp.
Citigroup Inc.
Comerica Inc.
Equity Residential, REIT
Fannie Mae
Fifth Third Bancorp
Freddie Mac
(The)
iShares MSCI Malaysia (Free) Index
Fund
KeyCorp
Loews Corp.
MBNA Corp.
MetLife Inc.
National City Corp.
Piper Jaffray Companies Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
226 032
141 369
40 999
352 855
202 863
177 122
172 335
426 984
426 809
296 306
641 942
302 253
142 169
73 629
281 238
192 921
166 062
188 919
462 246
481 115
306 834
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18 055 190
18 083 574
653 153
131 640
634 803
252 765
136 184
189 159
901 073
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151 418
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566 147
130 160
666 465
211 887
184 293
279 333
403 538
233 542
97 040
499 355
173 398
160 803
196 244
227 025
39 532
1 315 785
153 168
169 725
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1 334 184
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500 368
97 228
146 457
102 113
337 306
666 153
155 980
170 045
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214 254
40 539
1 413 352
120 846
86 597
473 597
546 783
1 692 167
273 940
171 564
193 782
238 897
404 130
460 692
12 856 676
10 189 553
388 693
158 529
169 167
164 100
387 882
168 783
215 043
217 408
152 162
146 775
162 179
304 685
203 299
51 672
196 973
3 455 289
406 066
250 942
220 499
183 349
210 891
221 684
160 208
709 254
467 766
183 783
252 579
180 932
391 522
231 386
327 245
251 386
227 406
210 376
173 364
313 452
312 479
50 705
236 366
2 797 304
300 549
290 381
222 235
224 138
205 880
189 260
136 093
663 782
735 489
333 907
220 485
763 244
406 901
177 282
Industrials (6,21 %)
10 195 413
10 187 796
3 866
14 305
5 085
48 350
6 286
17 718
3 213
5 539
18 398
5 706
21 670
11 225
45 191
2 339
2 588
1 452
3 711
2 010
199 665
433 214
308 350
1 842 130
258 590
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158 554
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269 336
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1 620 592
1 917 913
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171 015
293 086
270 206
1 118 060
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290 831
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—
216 448
2 672 099
3 805
182 538
1 824 115
Actions
4 590
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1 151
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3 278
1 876
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12 318
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6 057
9 222
Titres
SLM Corp.
State Street Corp.
SunTrust Banks Inc.
U.S. Bancorp
Wachovia Corp.
Wells Fargo & Co.
10 129
1 340
8 671
5 120
2 708
6 558
13 146
3 352
2 430
7 344
2 902
2 444
3 017
4 475
1 010
18 600
3 206
2 666
7 958
14 199
52 522
10 950
3 415
3 352
2 265
2 933
9 028
Abbott Laboratories
Allergan Inc.
Amgen Inc.
Chiron Corp.
Eli Lilly and Co.
catégorie « A »
Genzyme Corp.
Guidant Corp.
HCA Inc.
Hospira Inc.
Johnson & Johnson
McKesson Corp.
MedImmune Inc.
Medtronic Inc.
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Stryker Corp.
Wellpoint Inc.
Wyeth
4 757
2 646
9 449
3 539
6 312
4 082
2 801
8 974
3 306
2 360
3 450
3 732
2 648
2 305
1 886
63 964
7 084
2 615
3 339
5 121
3 161
4 068
6 977
15 501
7 454
3 286
4 942
3 594
56 999
3M Co.
Baker Hughes Inc.
Boeing Co. (The)
Caterpillar Inc.
Cendant Corp.
Danaher Corp.
Deere and Co.
Dover Corp.
FedEx Corp.
Masco Corp.
Raytheon Co.
catégorie « B »
Analog Devices Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Inc.
EMC Corp.
First Data Corp.
Hewlett-Packard Co.
IBM Corp.
Intel Corp.
Intuit Inc.
KLA Tencor Corp.
souscription 2007/12/10
Microsoft Corp.
27
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Motorola Inc.
Oracle Corp.
Paychex Inc.
Qualcomm Inc.
Xerox Corp.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
531 045
821 463
160 345
446 042
507 320
629 811
297 075
222 865
194 133
415 205
430 299
623 878
157 084
616 071
200 272
415 486
150 135
194 880
149 845
399 229
17 490 285
13 062 631
309 955
184 998
137 101
338 276
486 342
230 689
157 168
161 427
169 954
147 111
170 639
195 398
267 022
223 560
211 400
401 065
380 648
198 119
174 116
211 349
183 013
198 475
184 897
192 892
Matières (1,72 %)
2 689 058
2 826 556
2 343
7 553
12 681
15 710
8 603
191 463
1 024 810
693 637
636 603
164 955
172 486
422 234
626 427
243 958
309 231
Actions
20 880
37 952
3 847
12 127
31 069
14 085
4 389
9 562
4 218
8 843
7 093
2 879
3 489
6 761
6 477
3 937
4 288
3 972
2 241
3 752
3 489
2 395
Valeur
nominale ($)
Titres
Alcoa Inc.
Apache Corp.
MeadWestvaco Corp.
PPG Industries Inc.
Praxair Inc.
Rohm and Haas Co.
Weyerhaeuser Co.
ALLTEL Corp.
AT&T Corp.
BellSouth Corp.
catégorie « A »
Actions
22 260
10 766
17 680
11 696
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 302 444
357 938
1 251 402
739 261
687 307
320 547
858 135
509 954
6 441 516
4 071 276
215 792
142 951
161 802
319 266
156 814
116 191
171 710
156 622
136 245
192 236
142 443
152 900
133 618
135 821
186 220
157 061
161 838
261 640
250 639
157 593
215 645
150 916
142 310
263 131
163 296
135 890
143 968
137 675
Sprint Corp.
4 526
2 999
1 994
8 621
6 531
1 946
4 084
3 188
5 214
6 599
2 558
2 507
2 321
3 428
Duke Energy Corp.
Entergy Corp.
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
NiSource Inc.
PG&E Corp.
PPL Corp.
Southern Co. (The)
2 334 411
2 527 822
95 493 244
86 098 440
164 509 855
160 935 245
164 673 171
161 150 685
Total des placements avant
les placements à court terme (98,18 %)
164 673 171
161 150 685
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
124 114
2 732 235
99 339
124 439
2 735 137
99 353
Titres
125 000
2 750 000
100 000
2 955 688
2 958 929
167 628 859
164 109 614
41 639
57 740
(45 831)
(35 993)
164 127 169
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
(note 10)
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
($)
3 327 400
S&P/TSE 60 du Canada,
33 contrats à CAD 504,15 par contrat.
3 385 140
57 740
3 327 400
Total des contrats à terme sur indice
boursier
3 385 140
57 740
Au 31 décembre 2004, une somme en espèces de 41 639 $ a été déposée à titre de
couverture à l’égard des contrats à terme.
Contrepartie
28
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/02/22
2005/02/22
2005/02/22
2005/02/08
2005/02/08
2005/02/08
2005/02/08
2005/02/08
2005/02/08
2005/01/10
2005/01/10
2005/01/10
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
1 166 125
1 561 019
45 813
1 199 845
1 183 456
53 180
413 044
184 677
2 980 530
121 564
526 614
2 125 541
AUD
AUD
AUD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
DKK
DKK
DKK
1 250 000
1 690 000
50 000
1 180 000
1 150 000
50 000
390 000
175 000
2 780 000
575 000
2 525 000
10 172 837
1,072
1,083
1,091
0,983
0,972
0,940
0,944
0,948
0,933
4,730
4,795
4,786
1,069
1,069
1,069
0,947
0,947
0,947
0,947
0,947
0,947
4,567
4,567
4,567
(3 145)
(19 835)
(958)
(46 148)
(30 860)
384
1 232
(110)
45 053
(4 340)
(26 268)
(101 939)
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/01/10
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2005/02/28
2005/02/28
2005/02/28
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2005/02/14
2005/02/14
2005/02/14
2005/02/14
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2005/01/07
2005/01/07
2005/01/07
2005/01/07
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2005/01/07
2005/01/07
2005/03/21
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2005/03/14
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/02/22
2005/02/22
2005/02/22
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2005/01/10
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2005/03/17
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2005/01/07
2005/01/07
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2005/03/17
2005/03/17
2005/03/21
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
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CAD
CAD
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CAD
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CAD
CAD
CAD
AUD
AUD
AUD
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
HKD
JPY
JPY
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NZD
NZD
SEK
10 422
1 357 425
172 738
41 178
3 856 961
89 189
541 212
117 560
2 152 901
171 716
75 391
1 106 550
103 101
15 844
46 658
111 034
82 746
6 757 105
57 670
202 910
40 076
294 221
411 213
197 017
97 322
2 454 306
109 014
1 206 681
1 662 162
496 362
1 217 689
1 651 196
5 994
429 340
1 239 240
2 022 091
25 830
98 078
2 821 679
695 700
90 619
105 319
265 979
3 802 500
1 700 000
45 000
2 150 716
800 000
390 000
790 000
50 000
75 000
400 000
2 340 000
715 000
585 600
115 000
625 000
700 000
2 660 000
50 000
40 000
140 000
3 164 775
100 000
350 000
125 000
30 000
50 000
500 000
45 000
1 325 000
312 300 000
60 000 000
11 774 293
2 190 000
8 250 000
8 400 000
4 270 000
8 610 000
1 600 000
25 000
5 395 000
DKK
EUR
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
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NOK
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SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
50 000
823 725
105 000
25 000
2 310 000
40 000
245 000
50 000
920 000
75 000
475 000
7 204 750
650 000
100 000
300 000
9 625 000
7 000 000
593 273 775
5 000 000
17 515 000
3 405 000
25 000 000
34 685 000
16 445 000
8 300 000
217 800 000
570 000
6 340 000
8 674 293
2 650 000
6 270 000
8 350 000
30 000
2 155 000
6 730 000
2 715 668
35 000
80 000
2 369 725
585 000
75 000
85 000
215 000
3 519 632
1 567 111
42 064
2 191 500
815 985
420 589
805 991
51 156
79 686
429 120
2 534 223
737 996
122 615
25 469
131 416
153 029
582 551
82 203
65 902
311 482
7 120 744
224 110
774 039
276 063
68 440
117 300
1 194 690
104 252
209 844
3 570 449
699 790
2 220 266
413 646
1 591 245
1 684 366
813 499
1 645 142
1 390 160
21 463
989 908
4,798
0,607
0,608
0,607
0,599
0,448
0,453
0,425
0,427
0,437
6,300
6,511
6,304
6,312
6,430
86,685
84,596
87,800
86,700
86,319
84,964
84,970
84,348
83,470
85,284
88,742
5,229
5,254
5,219
5,339
5,149
5,057
5,005
5,019
5,431
1,343
1,355
0,816
0,840
0,841
0,828
0,807
0,808
0,926
0,922
0,935
1,019
1,020
1,078
1,020
1,023
1,062
1,073
1,083
1,032
0,209
0,221
0,210
0,219
0,219
1,644
1,648
2,225
2,250
2,241
2,212
2,209
2,281
2,346
2,389
2,317
0,158
0,011
0,012
0,189
0,189
0,193
0,201
0,191
0,191
0,869
0,859
0,183
4,567
0,613
0,613
0,613
0,613
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
6,462
6,462
6,462
6,462
6,462
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
5,054
5,054
5,054
5,054
5,054
5,054
5,054
5,054
5,539
1,359
1,359
0,834
0,834
0,834
0,834
0,834
0,834
0,935
0,935
0,935
1,056
1,056
1,056
1,056
1,056
1,056
1,056
1,056
1,056
0,219
0,219
0,219
0,219
0,219
1,630
1,630
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
0,155
0,012
0,012
0,198
0,198
0,198
0,198
0,198
0,198
0,858
0,858
0,181
(526)
14 480
1 553
419
90 897
(2 705)
(21 641)
2 692
39 331
(586)
1 886
(8 363)
2 515
370
233
(1 894)
617
(203 669)
(994)
(2 590)
126
901
4 260
4 071
(61)
(101 102)
(3 764)
(47 720)
(54 090)
(27 954)
(22 863)
(893)
58
2 963
24 275
23 952
78
2 203
(18 264)
(5 380)
737
3 453
8 317
37 289
23 097
30
79 499
28 756
(8 778)
28 191
1 640
(491)
(6 749)
(63 354)
16 992
5 610
(288)
5 436
246
(109)
(686)
(688)
10 148
149 880
5 626
30 037
11 107
481
(2 432)
(46 011)
(870)
(4 805)
93 711
4 179
109 337
19 656
41 059
(22 384)
31 342
58 390
(16 975)
(7)
(15 951)
29
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/03/21
2005/03/14
2005/03/14
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
SEK
SGD
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
7 000 000
400 000
2 740 000
220 000
445 000
1 975 000
445 000
260 000
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
1 293 644
298 218
2 058 541
269 753
546 264
2 421 350
546 988
313 430
0,185
0,746
0,751
1,226
1,228
1,226
1,229
1,206
0,181
0,736
0,736
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
(29 937)
(3 906)
(42 499)
(6 099)
(12 964)
(54 456)
(13 688)
(1 839)
(45 831)
* La cote de crédit de la contrepartie (attribuée par Standard and Poor’s) du contrat de change à terme détenu par le Fonds est supérieure ou égale à la cote de crédit minimale approuvée.
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 298 293
1 464 333
1 298 293
1 464 333
464 501
583 588
428 856
484 904
581 437
573 059
44 184
Fortis
Belgique (0,72 %)
49
8 693
8 754
A P Moller — Maersk A/S
ISS AS
Danemark (0,80 %) (note 9)
111 156
25 339
23 288
Nokia OYJ
Stora Enso OYJ, série « R »
UPM-Kymmene Corp., OYJ
Finlande (1,56 %)
15 478
32 073
16 102
33 147
19 752
16 495
10 420
25 957
7 724
6 472
6 422
5 208
10 732
8 334
5 912
9 313
8 386
8 903
19 979
26 947
13 697
8 691
26 442
Accor SA
Alcatel SA, série « A »
Aventis SA
Axa
BNP Paribas SA
Carrefour SA
Compagnie de Saint-Gobain
France Télécom SA
Le Groupe Danone
Lafarge SA
Lagardère SCA, nominatives
Air Liquide SA
L’Oréal SA
SA
Renault SA
Schneider Electric SA
Société Générale
STMicroelectronics NV
Suez SA
TotalFinaElf SA
Unibail Holding
Vivendi Universal SA
France (12,00 %)
6 982
16 278
22 211
18 462
22 470
11 981
24 007
13 414
60 491
16 102
21 961
4 026
14 617
5 434
20 036
11 093
BASF AG
Bayer AG
Bayerische Hypo-und Vereinbank AG
Commerzbank AG
Continental AG
DaimlerChrysler AG, nominatives
Deutsche Bank AG, nominatives
Deutsche Telekom AG, nominatives
E.ON AG
Infineon Technologies AG
Munchener RueckversicherungsGesellschaft AG, nominatives
RWE AG, catégorie « A »
SAP AG
Siemens AG, nominatives
Volkswagen AG
Allemagne (8,43 %)
Actions
Titres
28 203
1 476 945
1 639 400
4 085 336
415 525
568 896
2 103 534
465 076
620 477
5 069 757
3 189 087
813 862
262 138
1 422 201
1 106 912
1 406 463
1 204 939
534 974
817 347
829 308
755 083
468 511
1 046 170
1 126 010
811 925
598 075
1 798 931
981 406
1 714 545
941 298
752 104
1 029 775
854 756
748 355
555 361
1 153 507
976 145
669 362
534 819
767 921
622 977
823 667
1 125 760
943 340
2 982 419
1 162 121
589 439
764 818
592 616
891 821
699 255
1 079 473
466 913
861 033
3 584 692
1 639 037
1 011 551
22 015 743
24 507 392
1 067 448
1 025 683
731 729
474 986
497 640
602 410
1 388 303
1 271 669
1 827 132
1 214 160
401 897
1 104 672
1 402 915
900 696
503 020
555 136
912 190
1 378 185
1 426 534
1 639 286
1 761 694
282 904
758 557
603 046
734 345
1 689 539
694 559
592 003
966 484
1 161 085
2 034 828
602 498
14 983 103
17 224 130
36 518
Bank of Ireland
Irlande (0,35 %)
27 862
166 233
50 850
63 202
41 813
49 778
113 912
284 143
152 431
Assicurazioni Generali SPA
Banca Intesa SPA
Banche Popolari Unite SCRL
ENI SPA
Mediaset SPA
San Paolo-IMI SPA
T.I.M. SPA
Telecom Italia SPA
UniCredito Italiano SPA
Italie (4,98 %)
43 977
37 492
18 976
47 432
55 232
37 736
49 710
14 741
12 643
ABN AMRO Holding NV
AEGON NV
ASML Holding NV
ING Groep NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Royal Dutch Petroleum Co.
Unilever NV
Wereldhave NV
Pays-Bas (5,96 %)
10 306
24 600
10 198
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA, série « A »
Yara International ASA
Norvège (1,03 %)
45 257
Portugal Telecom SGPS SA,
nominatives
Portugal (0,33 %)
46 214
29 037
15 919
88 444
110 421
40 876
35 328
32 583
109 299
Abertis Infraestructuras SA
ACS Actividades de Construccion y
Servicios SA
Altadis SA, nominatives, série « A »
Banco Santander Central Hispano SA,
nominatives
Endesa SA, nominatives
Iberdrola SA
Repsol YPF SA
Telefonica SA
Espagne (5,93 %)
19 582
393 683
18 557
Electrolux AB, série « B »
Ericsson (L.M.)
Hennes & Mauritz AB, série « B »
Suède (1,38 %)
54 561
20 240
32 159
1 928
30
National Bank of Greece SA
Grèce (0,55 %)
ABB Ltd., nominatives
Compagnie Financiere Richemont
AG, unités « A »
Credit Suisse Group
Givaudan SA, nominatives
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
720 456
1 115 205
720 456
1 115 205
618 711
723 681
618 711
723 681
1 077 432
597 016
1 090 247
1 363 221
603 650
747 877
795 236
1 157 758
925 331
1 133 030
958 365
1 238 891
1 895 968
635 336
859 318
1 020 335
1 392 881
1 050 084
8 357 768
10 184 208
1 153 055
658 168
457 742
1 596 655
559 808
1 567 513
3 321 725
1 323 208
1 311 068
1 395 880
612 421
364 977
1 719 520
628 751
1 199 012
3 428 528
1 184 264
1 647 216
11 948 942
12 180 569
706 930
642 568
99 687
972 495
968 427
160 888
1 449 185
2 101 810
452 454
670 714
452 454
670 714
923 142
1 219 268
606 790
617 867
1 372 902
794 459
873 688
1 879 704
1 556 479
835 659
828 248
771 372
2 048 285
1 641 848
1 150 996
1 075 898
1 016 710
2 467 118
9 560 744
12 119 689
519 724
906 480
576 234
536 649
1 504 779
774 549
2 002 438
2 815 977
417 495
365 064
562 950
1 471 105
1 271 040
807 214
1 619 731
1 521 603
Fonds d’actions européennes CIBC (suite)
Actions
Titres
9 418
76 037
56 122
18 166
9 512
30 092
3 753
Valeur
nominale ($)
Valeur actuelle
($)
3 050 080
510 663
3 253 624
2 229 163
938 741
2 397 288
575 366
2 952 284
918 523
3 388 444
2 505 599
812 840
3 023 321
749 772
16 677 515
18 664 395
2 228 052
840 006
726 010
627 517
1 670 475
910 517
657 969
709 298
5 590 799
603 872
604 155
2 233 621
280 999
786 834
458 293
737 600
1 018 848
1 427 919
4 555 693
680 660
1 683 338
522 273
4 316 781
681 393
590 061
1 751 754
893 561
771 485
689 940
2 204 480
1 041 730
1 063 753
701 730
5 862 688
927 930
519 790
1 079 860
246 329
871 073
547 698
827 667
705 549
1 462 668
3 790 326
844 265
1 891 690
810 875
4 887 894
845 536
667 794
Nordea AB
Novartis AG, nominatives
Swiss Reinsurance, nominatives
UBS AG, nominatives
Zurich Financial Services AG
Suisse (9,14 %) (note 9)
40 307
61 855
57 330
130 122
163 538
127 927
75 747
46 538
501 699
44 946
40 207
231 250
89 798
78 077
7 492
152 298
124 555
85 579
134 839
39 107
96 976
123 903
241 737
25 718
44 782
Coût moyen
($)
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Barclays PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
Boots Group PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Sky Broadcasting Group PLC
BT Group PLC
Cable & Wireless PLC
Cadbury Schweppes PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Compass Group PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
GUS PLC
HBOS PLC
Hilton Group PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group PLC
InterContinental Hotels Group PLC
Actions
Titres
160 654
93 801
143 387
96 647
109 702
41 781
60 270
19 957
64 678
110 726
48 973
31 975
66 457
83 754
216 661
36 719
48 102
216 431
75 398
1 577 491
44 265
ITV PLC
Kingfisher PLC
Marks & Spencer Group PLC
National Grid Transco PLC
Pearson PLC
Prudential PLC
Reckitt Benckiser PLC
Reed Elsevier PLC
Rentokil Initial PLC
Reuters Group PLC
Rio Tinto PLC, nominatives
Scottish Power PLC
Shell Transport & Trading Co. PLC,
nominatives
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Tesco PLC
Unilever PLC
Vodafone Group PLC
WPP Group PLC
78 690
iShares S&P Europe 350 Index Fund
États-Unis (3,47 %) (note 9)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
518 547
612 489
2 055 379
721 381
1 147 428
872 223
720 232
642 540
816 164
476 816
460 434
959 728
2 197 319
752 829
388 959
668 357
1 560 130
762 557
1 251 659
604 051
627 101
722 586
714 891
375 692
425 269
1 127 567
2 678 333
777 390
2 228 326
468 082
777 782
1 124 433
995 546
5 649 190
703 215
2 212 858
450 202
909 546
1 601 872
887 146
5 125 605
583 452
60 043 066
60 363 288
6 026 369
7 090 038
6 026 369
7 090 038
162 701 489
176 053 916
Total des placements avant les placements à
court terme (86,18 %)
162 701 489
176 053 916
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 625 655
1 986 300
2 978 970
893 619
1 738 170
7 327 357
5 957 160
900 000
3 647 019
1 996 366
2 991 416
896 484
1 741 791
7 335 135
5 961 201
900 062
Titres
3 650 000
2 000 000
3 000 000
900 000
1 750 000
7 375 000
6 000 000
900 000
25 407 231
25 469 474
188 108 720
201 523 390
1 980 218
122 331
472 109
199 170
204 297 218
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
675 309
1 815 990
8 206 570
221 833
4 263 539
4 599 426
(notes 9 et 10)
Amsterdam Exchanges,
échéant en janvier 2005;
Contrats à terme sur indice boursier 20 de
la Belgique,
19 contrats à 2 934,40 EUR par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier FTSE
100 de l’Angleterre,
75 contrats à 4 756,75 GBP par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier KFX
Copenhagen du Danemark,
36 contrats à 281,45 DKK par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier Dow
Jones Euro Stoxx 50,
Contrats à terme sur indice boursier Matif
CAC 40 de la France,
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
Valeur
contractuelle
($)
680 684
5 375
1 387 229
1 812 029
(3 961)
8 276 867
70 297
225 616
3 783
4 272 952
9 413
4 598 865
(561)
Contrats à terme sur indice boursier Eurex
Deutschland DAX d’Allemagne,
352 393 Contrats à terme sur indice boursier Eurex
Deutschland FOX d’Allemagne,
342 546 Contrats à terme sur indice boursier ASE-20
de la Grèce,
(4 974 514) Contrats à terme sur indice boursier
S&P/MIB de l’Italie,
(20) contrats à 30 545,00 EUR par contrat.
2 733 735 Contrats à terme sur indice boursier
S&P/MIB Mini de l’Italie,
(395 846) Contrats à terme sur indice boursier OBX de
la Norvège,
(25) contrats à 800,40 NOK par contrat.
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
1 391 463
4 234
356 602
4 209
355 441
12 895
(5 024 349)
(49 835)
2 763 392
29 657
(407 270)
(11 424)
31
Fonds d’actions européennes CIBC (suite)
Valeur
contractuelle
($)
323 545
1 448 708
6 915 955
Contrats à terme sur indice boursier PSI-20
du Portugal,
Contrats à terme sur indice boursier IBEX
35 de l’Espagne,
Contrats à terme sur indice boursier OMX
de la Suède,
519 contrats à 739,09 SEK par contrat.
Contrepartie
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
322 401
(1 144)
1 473 300
24 592
6 958 479
42 524
Valeur
contractuelle
($)
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
(1 717 914) Contrats à terme sur indice boursier SMI
Soffex de la Suisse,
(29) contrats à 5 622,00 CHF par contrat.
(1 735 637)
(17 723)
26 198 504
26 320 835
122 331
boursier
Au 31 décembre 2004, une somme en espèces de 1 980 218 $ a été déposée à titre de
(note 9)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CHF
CHF
DKK
DKK
DKK
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NZD
NZD
SEK
SEK
USD
USD
5 684 014
372 048
7 226 177
1 050 511
1 925 010
2 088 221
172 992
5 142 614
98 614
176 722
70 203
3 225 663
88 020
927 965
1 669 004
3 495 135
52 403
26 816
1 320 103
5 026 930
37 341
6 870 454
159 583
8 008 372
1 870 000
1 105 000
1 812 994
9 130 000
4 184 470
3 200 000
70 000
3 840 000
160 000
5 266 215
27 000
540 000
17 143 318
210 000
8 270 000
8 800 000
6 653 318
5 800 000
100 000
18 770 070
27 610 000
4 170 000
50 000
CHF
CHF
CHF
CHF
DKK
DKK
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
SEK
SEK
USD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
5 590 000
350 000
6 740 000
970 000
9 230 000
9 310 000
105 000
3 080 000
60 000
80 000
30 000
1 350 000
40 000
420 000
8 710 000
18 660 000
265 000
135 000
6 653 318
27 300 000
205 000
5 770 000
130 000
8 160 234
1 924 403
231 625
378 812
1 999 509
6 895 630
5 270 752
156 081
8 528 448
355 979
11 848 984
63 709
1 280 821
3 232 697
40 163
1 664 560
1 681 446
1 322 688
5 039 330
87 588
3 444 050
5 102 503
5 125 710
60 275
0,983
0,941
0,933
0,923
4,795
4,458
0,607
0,599
0,608
0,453
0,427
0,419
0,454
0,453
5,219
5,339
5,057
5,034
5,040
5,431
5,490
0,840
0,815
1,019
1,029
0,210
0,209
0,219
1,648
1,647
2,230
2,221
2,225
2,250
2,360
2,372
0,189
0,191
0,201
0,191
0,199
0,869
0,876
0,183
0,185
1,229
1,206
0,947
0,947
0,947
0,947
4,567
4,567
0,613
0,613
0,613
0,435
0,435
0,435
0,435
0,435
5,054
5,054
5,054
5,054
5,054
5,539
5,539
0,834
0,834
1,056
1,056
0,219
0,219
0,219
1,630
1,630
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
2,297
0,198
0,198
0,198
0,198
0,198
0,858
0,858
0,181
0,181
1,198
1,198
(218 618)
2 473
109 230
26 262
(96 023)
49 671
1 807
121 195
794
(7 066)
1 283
124 229
(3 874)
(36 926)
(54 313)
(196 840)
(28)
106
3 710
98 472
332
(44 471)
3 787
296 021
50 180
10 330
18 167
(373)
(73 560)
(53 693)
4 734
293 410
11 598
249 402
(1 680)
(40 247)
159 194
1 387
(28 299)
59 678
(3 836)
(61 534)
(1 764)
(55 496)
(118 080)
(128 268)
(354)
472 109
32
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
513 796
376 283
563 292
581 193
482 717
349 992
430 136
445 730
345 024
301 719
359 225
604 553
485 013
358 121
659 538
674 977
490 123
499 418
426 269
535 116
333 803
348 676
530 380
507 837
5 353 660
5 849 271
323 261
389 366
339 055
421 189
531 098
261 223
471 341
342 758
520 541
360 813
340 468
430 478
354 990
480 289
2 736 533
2 830 337
Actions japonaises (note 9)
34 000
16 700
119 000
43 600
167 000
7 600
62 000
8 100
39 000
71 000
28 000
12 200
Ajinomoto Co. Inc.
ITOCHU Corp.
Mitsubishi Corp.
Nippon Steel Corp.
Nitto Denko Corp.
OJI Paper Co. Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Tsumura & Co.
World Co. Ltd.
Industries de base (34,10 %)
23 100
9 893
11 100
23 000
104 000
4 000
42 000
KOSE Corp.
Mandom Corp.
Nikon Corp.
TDK Corp.
Toto Ltd.
Produits grand public (16,50 %)
7 000
27 000
SECOM Co. Ltd.
Services aux consommateurs (4,05 %)
Valeur
nominale ($)
602 902
363 551
335 580
358 954
966 453
694 534
Actions
46 000
50 000
33 000
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
334 348
494 506
322 592
363 058
532 017
341 099
1 151 446
1 236 174
285 991
460 136
347 674
372 820
363 240
358 480
376 814
246 583
296 798
495 501
384 015
336 083
500 704
343 157
317 398
353 903
330 015
314 861
446 649
335 224
525 629
526 031
3 988 052
4 329 654
256 620
905 103
342 911
348 624
481 166
636 456
340 959
336 574
Sumitomo Corp.
33 000
15 600
44 000
6 100
5 700
49 000
18 000
11 900
20 700
25 600
16 300
Denso Corp.
Fuji Seal Inc.
Kitz Corp.
Komori Corp.
Nok Corp.
Showa Corp.
Terumo Corp.
3 300
288
12 000
9 500
Nidec Corp.
NTT DoCoMo Inc.
Omron Corp.
Technologie et traitement de l’information (10,47 %)
1 853 258
1 795 155
Total des actions japonaises (97,57 %)
16 049 402
16 735 125
16 049 402
16 735 125
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
248 228
175 000
249 021
175 012
Titres
250 000
175 000
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2 660 %, 2005/02/24
Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2 500 %, 2005/01/04
423 228
424 033
16 472 630
17 159 158
(80 739)
73 865
17 152 284
Contrepartie
(note 9)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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2005/03/03
CAD
CAD
CAD
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CAD
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
100 179
762 708
13 901
835 576
37 590
58 624
3 387 244
799 171
35 567
49 359
411 486
672 112
367 845
811 263
841 724
76 200 000
106 200 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
1 600 000
590 000
1 360 000
730 000
1 620 000
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
8 569 307
65 300 000
1 205 000
71 100 000
3 180 000
5 000 000
297 400 000
67 900 000
3 000 000
4 120 000
35 600 000
560 000
300 000
660 000
680 000
871 176
1 226 696
58 316
56 870
59 046
18 761
724 095
1 667 319
880 015
1 928 966
85,540
85,616
86,684
85,091
84,597
85,289
87,800
84,963
84,348
83,470
86,516
0,833
0,816
0,814
0,808
0,011
0,012
0,012
0,011
0,012
0,012
1,227
1,226
1,206
1,191
85,523
85,231
85,230
85,231
85,232
85,230
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
0,834
0,834
0,834
0,834
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
1,198
1,198
1,198
1,198
(19)
(3 445)
(237)
1 373
280
(41)
(102 097)
2 513
368
1 020
(6 202)
993
8 317
20 301
26 794
22 865
19 329
348
1 794
(382)
12
(17 023)
(37 458)
(5 163)
12 486
33
Fonds d’actions japonaises CIBC (suite)
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
2005/03/03
USD
710 000
CAD
878 348
1,237
1,198
(27 465)
(80 739)
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
234 415
347 698
—
4 795
145 701
301 165
284 605
329 108
216 487
331 201
103 850
154 252
250 280
371 287
168 861
375 446
26 107
34 730
193 361
132 543
224 915
236 516
404 434
53 229
604 698
563 330
53 998
1 248 755
357 826
377 853
145 562
118 495
200 934
176 741
165 660
135 832
153 886
176 343
12 000
442
3 160
7 200
4 663 000
8 600
2 743 500
12 823 900
7 856 000
42 981 100
4 228 200
14 060
3 800
26 200
9 800
8 785 400
5 800
89 770 000
9 607
Banco Bradesco SA, privilégiées
Banco Bradesco SA, privilégiées,
droits, 2005/01/27
Banco Itau Holding Financeira SA,
CAAE
Brasil Telecom Participações SA, CAAE
Companhia de Saneamento Basico do
Estado de Sao Paulo
Companhia de Saneamento Basico do
Estado de Sao Paulo, CAAE
Companhia de Tecidos Norte de Minas,
privilégiées
Companhia Energetica de Minas
Gerais, privilégiées
Companhia Paranaense de EnergiaCopel
Companhia Paranaense de EnergiaCopel, privilégiées, série « B »
Duratex SA, privilégiées
Empresa Brasileira de Aeronautica SA,
CAAE, privilégiées
Grendene SA
Petroleo Brasileiro SA, CAAE
Telecomunicacoes Brasileiras SA,
Telecomunicacoes de Sao Paulo SA,
privilégiées
Telemar Norte Leste SA
Telemig Celular Partcipacoes SA.,
privilégiées
Tim Participações SA, CAAE
Brésil (9,29 %)
5 250
Banco Santander Chile SA, CAAE
Chili (0,35 %)
271 000
17 800
221 500
507 700
348 700
1 127 700
668 400
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
China Mobile (Hong Kong) Ltd., CAAE
China Resources Enterprise Ltd.
China Telecom Corp. Ltd., série « H »
Denway Motors Ltd.
Huadian Power International Corp. Ltd.,
catégorie « H »
Qingling Motors Co. Ltd.
Chine (4,57 %)
15 000
Pliva D.D., CIAE
Croatie (0,37 %)
14 900
13 500
Commercial International Bank, CIAE
Suez Cement Co.
Égypte (0,53 %)
60 000
442 000
177 900
782 200
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
Brilliance China Automotive Holdings
Ltd.
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co.
Ltd.
Hong Kong (1,42 %)
3 447
110 400
1 672
Gedeon Richter Rt.
Magyar Tavkozlesi Rt., nominatives
MOL Magyar Olaj-es Gazipari Rt.
Hongrie (2,13 %)
27 100
34
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., CAAE
Actions
17 700
20 100
26 500
7 600
83 700
43 000
15 900
Titres
Gail India Ltd., CIAE
Hindalco Industries Ltd., CIAE,
nominatives
ICICI Bank Ltd., CAAE
ITC Ltd., CIAE
Mahanagar Telephone Nigam Ltd.,
CAAE
Reliance Industries Ltd., CIAE
State Bank of India, CIAE
Inde (9,61 %)
3 758 506
5 646 393
185 859
212 989
185 859
212 989
982 791
298 843
293 008
206 700
150 480
1 100 751
365 973
414 848
223 044
149 161
353 643
137 194
399 816
122 609
2 422 659
2 776 202
297 277
227 259
297 277
227 259
60 622
128 496
114 434
210 515
189 118
324 949
161 000
812 000
203 000
3 201 000
724 400
PT Astra Agro Lestari TBK
PT Bank Mandiri
PT Gudang Garam TBK
PT Indofood Sukses Makmur TBK
PT Telekomunikasi Indonesia
Indonésie (2,31 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
379 316
680 753
481 057
315 057
170 555
791 361
639 782
267 806
506 104
973 013
479 934
800 276
1 319 954
695 346
3 941 097
5 839 155
41 229
133 687
332 767
384 623
270 764
64 422
201 759
355 043
330 538
451 150
1 163 070
1 402 912
Bank Hapoalim Ltd.
Supersol Ltd.
219 888
190 952
316 813
196 548
410 840
513 361
Gamuda BHD
Genting BHD
Kuala Lumpur Kepong Berhad
MK Land Holdings BHD
Proton Holdings BHD
Resorts World BHD
Sime Darby BHD
592 744
432 444
182 858
1 369
133 928
194 558
608 661
472 922
517 002
175 135
1 451
136 211
196 749
611 435
Malaisie (3,47 %)
2 146 562
2 110 905
7 511
33 700
10 000
296 800
195 455
1 008 499
25 698
327 755
959 373
36 266
314 010
332 595
314 551
397 179
238 709
323 639
531 129
1 679 713
616 021
1 620 733
4 401 650
4 519 675
126 738
181 017
60 708
21 809
100 353
238 185
117 296
25 462
390 272
481 296
89 343
82 588
203 998
192 806
60 550
92 027
283 953
91 183
161 015
445 100
608 461
1 094 102
78 400
65 800
Israël (0,84 %)
283 000
86 300
80 500
2 600
48 000
62 400
323 200
683 332
140 700
148 900
35 300
Cemex SA de CV, CAAE
Coca-Cola Femsa SA de CV, CAAE
Consorcio ARA S. de CV
Controladora Commerciale Mexicana
SA de CV
Desc SA de CV, série « B »
Grupo Continental SA, série « I »
Kimberly-Clark de Mexico SA de CV,
série « A »
Telefonos de Mexico SA de CV, CAAE
Mexique (7,44 %)
254 100
212 520
222 000
154 900
ABS-CBN Broadcasting Corp.
Bank of the Philippine Islands
Manila Electric Co., catégorie « B »
SM Prime Holdings
Philippines (0,79 %)
1 000
15 400
8 200
20 300
56 200
Bank Przemyslowo-Handlowy PBK SA
KGHM Polska Miedz SA
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
Polski SA
Telekomunikacja Polska SA, CIAE
Telekomunikacja Polska SA
86 712
106 825
115 317
435 743
103 563
455 222
Pologne (1,80 %)
814 086
1 123 697
148 498
198 949
Russie (1,85 %)
814 086
1 123 697
786 270
864 559
455 007
564 711
60 115
518 753
633 110
140 889
1 079 833
1 292 752
636 061
643 877
62 000
3 500
19 380
122 860
34 172
141 000
6 491
6 879
136 966
149 567
472 125
195 975
278 861
213 462
655 969
64 178
140 428
154 082
550 236
313 549
582 852
232 399
661 242
152 150
7 700
LUKOIL, CAAE
Alexander Forbes Ltd.
Anglo American Platinum Corp. Ltd.
Anglo American PLC
Aveng Ltd.
Bidvest Group Ltd.
Illovo Sugar Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Imperial Holdings Ltd.
Fonds économies émergentes CIBC (suite)
Actions
Titres
208 850
232 000
88 128
115 600
133 200
46 900
34 800
80 500
168 565
19 200
Metoz Holdings Ltd.
Nampak Ltd.
Nedcor Ltd.
Network Healthcare Holdings Ltd.
Sanlam Ltd.
Sappi Ltd.
Sasol Ltd.
Shoprite Holdings Ltd.
Steinhoff International Holdings Ltd.
Tongaat-Hulett Group Ltd. (The)
Afrique du Sud (13,56 %)
60
4 920
5 160
12 000
8 680
31 220
9 220
36 686
24 880
14 823
5 300
47 700
34 000
6 540
3 630
6 630
1 250
8 400
7 780
20 710
2 270
6 350
2 900
2 000
7 300
Cheil Communications Inc.
Cheil Jedang Corp.
Hyundai Department Store Co., Ltd.
Hyundai Development Co.
Hyundai Motor Co. Ltd.
Industrial Bank of Korea
INI Steel Co.
Kangwon Land Inc.
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Kookmin Bank, CAAE
Korea Electric Power Corp.
KT Corp., CAAE
LG Chem Ltd.
LG Electronics Inc.
LG Household & Health Care Ltd.
POSCO
POSCO, CAAE
Samsung Corp.
Samsung Electro Mechanics Co. Ltd.
Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Fire & Marine Insurance
Samsung SDI Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd., CAAE
232 390
119 000
305 112
Valeur
nominale ($)
Accton Technology Corp.
Advanced Semiconductor Engineering
Inc.
Asustek Computer Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
52 388
526 714
1 276 693
123 559
203 798
822 021
588 029
86 410
185 159
125 557
113 707
772 175
1 458 167
124 155
368 266
827 875
895 526
220 851
451 702
220 663
6 157 431
8 240 025
9 995
259 560
176 442
120 370
356 121
247 347
85 385
547 608
262 120
613 384
287 887
1 119 817
952 784
307 418
199 987
232 733
151 288
299 340
85 313
804 174
994 964
469 556
363 034
486 232
178 996
10 451
403 167
201 861
229 167
557 570
262 335
144 063
571 097
313 880
694 829
248 166
1 482 346
888 476
312 240
269 309
210 641
270 544
448 170
115 710
623 218
1 183 607
598 988
379 283
456 019
194 615
9 611 855
11 069 752
374 562
138 824
101 822
800 307
107 981
974 776
Actions
Titres
229 000
227 000
7 300
745 838
6 429
147 050
131 902
452 000
179 000
58 000
365 683
978 455
202 520
2 028 982
23 800
981 000
Benq Corp.
China Motor Corp. Ltd.
Chunghwa Telecom Co. Ltd., CAAE
Compal Electronics Inc.
Compal Electronics Inc., CIAE,
nominatives « S »
Delta Electronics Inc.
Elan Microelectronics Corp.
First Financial Holding Co. Ltd.
Nien Hsing Textile Co. Ltd.
President Chain Store Corp.
Quanta Computer Inc.
SinoPac Holdings Co.
Taiwan Cellular Corp.
United Microelectronics Corp.
United Microelectronics Corp., CAAE
Yageo Corp.
Taı̈wan (13,23 %)
43 700
1 552 000
182 000
1 297 000
276 500
101 000
224 600
C.P. 7-Eleven Public Co. Ltd.
Charoen Pokphand Foods Public Co.
Ltd.
Delta Electronics (Thailand) Public Co.
Ltd.
Krung Thai Bank Public Co. Ltd.
Siam Commercial Bank Public Co. Ltd.
Siam Makro Public Co. Ltd.
Thai Farmers Bank Public Co. Ltd.
Thaı̈lande (2,74 %)
31 623 000
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
312 468
420 019
143 294
1 142 496
316 022
344 159
184 114
893 908
47 714
239 539
124 636
380 236
237 620
108 073
854 316
502 546
189 087
2 097 205
103 972
422 788
37 744
311 345
89 268
464 832
218 597
111 837
788 077
691 785
271 822
1 572 610
100 661
422 827
8 602 700
8 041 189
70 160
76 820
203 805
180 927
153 497
366 443
313 868
112 895
304 959
92 614
360 000
415 709
152 629
387 898
1 525 627
1 666 597
407 102
384 932
Turquie (0,63 %)
407 102
384 932
11 494
226 222
334 980
498 320
325 740
690 186
Anglo American PLC
Old Mutual PLC
833 300
1 015 926
49 733 575
58 848 627
49 733 575
58 848 627
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
71 097
1 043 841
71 106
1 034 414
Titres
71 097
862 978
1 114 938
1 105 520
50 848 513
59 954 147
820 483
60 774 630
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
77 507
97 256
114 820
202 207
246 630
152 249
27 063
205 331
113 028
181 558
77 530
46 065
Australia and New Zealand Banking
Group Ltd.
Downer EDI Ltd.
Foster’s Group Ltd.
Gloucester Coal Ltd.
JB Hi-Fi Ltd.
John Fairfax Holdings Ltd.
Macquarie Bank Ltd.
Macquarie Communications
Infrastructure Group
Macquarie Communications
Infrastructure Group, droits,
2005/01/11
Macquarie Infrastructure Group, sans
valeur nominale
McGuigan Simeon Wines Ltd.
National Australia Bank Ltd.
1 387 170
422 908
536 700
377 941
562 852
618 935
871 402
1 498 888
432 065
624 407
427 317
898 772
650 635
1 181 954
984 465
1 064 549
Actions
Titres
36 398
416 231
43 140
140 803
66 202
64 309
19 496
82 300
1 867
Newcrest Mining Ltd.
Oil Search Ltd.
Orica Ltd.
Origin Energy Ltd.
Suncorp-Metway Ltd.
TabCorp Holdings Ltd.
Wesfarmers Ltd.
West Australian Newspapers
Holdings Ltd.
Westpac Banking Corp. Ltd.
Australie (11,93 %) (note 9)
—
87 051
151 000
727 000
620 610
408 505
1 254 252
579 784
411 424
1 246 915
257 000
308 000
4 300 000
GOME Electrical Appliances Holdings
Ltd.
Kerry Properties Ltd.
Macau Success Ltd.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
372 501
647 789
639 881
867 341
888 385
885 762
625 320
596 547
707 595
825 359
911 178
1 080 669
1 044 332
728 787
620 310
32 189
692 596
34 177
13 625 218
15 725 001
394 718
1 093 993
738 844
640 504
60 741
231 622
790 065
657 628
74 540
338 048
35
Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC (suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
488 491
635 940
Bermudes (2,72 %)
2 554 920
3 590 214
466 000
789 000
234 000
1 052 000
34 800
221 331
575 375
481 422
1 588 087
119 274
215 500
538 182
441 867
1 800 024
134 914
2 985 489
3 130 487
Actions
370 000
Titres
Shangri-La Asia Ltd.
ZTE Corp.
Chine (2,38 %)
1 218 000
314 000
984 000
70 000
1 072 000
116 000
234 500
592 000
1 308 000
1 248 000
508 000
1 342 000
842 000
469
42 500
Chaoda Modern Agriculture
(Holdings) Ltd.
China Merchants Holdings
International Co. Ltd.
Chinese Estates
Kam Hing International Holdings Ltd.
Norstar Founders Group Ltd.
Silver Grant International Industries Ltd.
Sino Land Co. Ltd.
SUNeVision Holdings Ltd.
Hong Kong (7,32 %)
4 404 000
2 701 600
1 058 000
PT Bumi Resources TBK
PT Limas Stokhomindo TBK
131 000
96 700
177 000
191 000
117 000
61 800
162 000
23 900
66 800
20 000
485 000
192 000
77 000
38 053
40 500
170 800
15 400
100 000
624 000
32 100
56 300
1 189
293 000
44 000
32 900
443 000
27 000
92 000
35 400
103 400
124 000
151 000
13 500
64 000
276 000
96 000
181 000
Valeur
nominale ($)
Ajinomoto Co. Inc.
Denso Corp.
Fuji Seal Inc.
ITOCHU Corp.
Kitz Corp.
Komori Corp.
KOSE Corp.
Mandom Corp.
Mitsubishi Corp.
Nidec Corp.
Nikon Corp.
Nippon Steel Corp.
Nitto Denko Corp.
Nok Corp.
NTT DoCoMo Inc.
OJI Paper Co. Ltd.
Omron Corp.
SECOM Co. Ltd.
Showa Corp.
Sumitomo Corp.
TDK Corp.
Terumo Corp.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Toto Ltd.
648 961
539 789
607 690
827 426
732 696
228 314
274 938
334 768
823 956
356 415
433 834
545 013
601 259
780 388
921
412 333
709 098
796 331
785 001
256 133
294 146
417 507
1 797 741
356 878
803 175
669 529
806 782
992 917
101
425 835
7 608 912
9 650 963
284 740
457 590
701 110
454 761
235 380
658 914
1 443 440
1 349 055
1 956 590
1 344 316
1 286 514
1 889 419
1 124 448
1 571 778
1 280 074
1 433 921
1 475 523
1 209 918
2 352 245
1 386 700
1 535 768
1 560 857
1 215 645
2 265 199
1 442 975
1 761 614
1 803 132
1 635 342
1 644 986
3 538 312
2 050 389
1 261 505
1 644 474
2 161 774
1 622 508
1 233 279
1 298 120
2 065 507
1 212 163
1 327 417
925 599
1 548 747
1 191 401
1 298 575
2 041 637
1 868 726
1 434 837
1 396 984
2 032 307
1 191 567
1 983 560
1 263 442
1 243 576
1 432 486
1 241 764
2 688 033
1 293 118
1 346 904
2 002 239
1 316 480
2 644 176
2 245 441
1 480 295
1 831 356
2 109 385
2 113 138
2 627 593
2 014 464
1 250 183
2 173 496
1 833 671
1 294 381
1 489 883
1 254 181
2 123 047
1 281 706
1 292 417
1 198 092
2 065 397
1 355 417
1 276 281
2 069 817
Titres
Actions
Titres
104 000
52 600
Tsumura & Co.
World Co. Ltd.
Japon (50,77 %) (note 9)
116 400
1 412 000
425 400
243 400
269 100
124 100
133 100
Genting BHD
Jaks Resources Berhad
Pos Malaysia & Services Holdings BHD
Public Bank Berhad, marché étranger
Sime Darby BHD
Telekom Malaysia BHD
Tenaga Nasional Berhad
Malaisie (2,94 %)
416 000
101 000
1 637 000
2 263 000
Capitaland Ltd.
Midas Holdings Ltd.
STHN Packaging
Singapour (1,98 %)
14 832
16 710
53 670
9 598
47 980
25 150
9 280
12 460
29 920
3 810
28 390
5 060
1 860
CJ Home Shopping
Hana Bank
Hankook Tire Co. Ltd.
Hanmi Pharmaceutical Industrial Co. Ltd.
Hanwha Chemical Corp.
Hyundai Development Co.
Hyundai Motor Co. Ltd.
Kookmin Bank
LG Chemical Ltd., CIAE
POSCO
Samsung Corp.
Samsung Electronics Co. Ltd.
Shinsegae Co. Ltd.
801 933
228 100
555 025
1 094 468
862
47 250
152 000
104 994
13 870
434 000
189 000
80 400
310 266
104 000
Advanced Semiconductor Engineering
Inc.
Benq Corp.
Chi Mei Optoelectronics Corp.
EVA Airways Corp.
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.
International Bank of Taipei
Merry Electronics Co. Ltd.
Novatek Microelectronics Corp. Ltd.
Optimax Technology Corp.
Powerchip Semiconductor Corp.
Powertech Technology Inc.
Radiant Opto-Electronics Corp.
Taishin Financial Holdings Co. Ltd.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.
Taı̈wan (4,01 %) (note 9)
170 600
94 500
65 700
373 100
Bangkok Bank Public Co. Ltd.
PTT Public Co. Ltd.
Siam Cement Public Co. Ltd. (The)
Siam Commercial Bank Public Co. Ltd.
815 000
390 500
1 030 000
China Shineway Pharmaceutical
Group Ltd.
HHG PLC, reçus de dépôt
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 316 685
1 975 031
1 969 985
2 189 527
62 890 087
66 919 352
693 876
676 903
297 179
607 490
505 571
420 493
494 031
697 323
823 634
348 737
583 259
509 088
453 897
457 438
3 695 543
3 873 376
592 402
1 181 714
434 918
504 261
650 366
1 193 526
390 496
373 725
2 713 295
2 608 113
631 683
503 173
625 976
510 104
507 745
510 576
381 979
470 770
494 474
767 220
507 179
2 247 553
474 298
1 021 418
498 980
633 605
587 650
580 314
480 296
596 112
584 063
585 242
824 619
422 236
2 638 347
612 466
8 632 730
10 065 348
784 226
371 316
900 936
630 163
5 050
33 433
435 656
446 899
57 189
441 992
498 154
227 594
323 345
193 864
727 676
314 780
898 143
645 530
4 791
45 197
436 763
440 632
42 477
431 553
521 643
243 184
349 574
198 570
5 349 817
5 300 513
552 185
439 852
491 056
499 404
599 797
504 194
559 235
560 945
1 982 497
2 224 171
578 767
532 853
109 653
543 354
528 148
127 018
1 221 273
1 198 520
114 703 221
125 635 113
Total des placements avant les
placements à court terme (95,31 %)
114 703 221
125 635 113
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 216 413
992 910
2 558 365
993 390
1 221 275
996 093
2 561 082
993 525
1 225 000
1 000 000
2 575 000
1 000 000
36
5 761 078
5 771 975
120 464 299
131 407 088
(1 337 798)
1 737 221
131 806 511
Contrepartie
(note 9)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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A1+
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A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
NZD
NZD
NZD
SGD
SGD
SGD
SGD
SGD
THB
THB
THB
USD
USD
USD
USD
USD
USD
194 851
6 915 232
240 157
140 700
253 503
208 620
255 750
6 576 945
354 818
203 346
190 861
234 108
707 251
380 173
3 605 361
221 821
823 316
174 948
380 054
717 526
5 248 499
450 126
230 681
1 839 996
1 065 278
569 187
527 649
3 635 257
3 850 127
289 654
197 103
3 252 542
360 870
1 834 084
710 744
614 594
1 299 722
200 000
395 000
3 440 000
550 000
300 000
50 000
575 000
2 255 000
100 000
15 540 000
2 715 000
56 535 705
1 775 000
4 575 000
2 025 000
3 675 000
10 080 000
31 115 000
180 900 000
30 390 000
31 415 000
83 215 017
45 050 000
6 565 000
25 960 000
75 000 000
4 970 000
2 360 000
90 000
875 000
5 100 000
3 321 551
4 520 000
80 000
54 768 912
2 325 000
2 325 000
250 000
260 000
2 060 000
505 000
600 000
1 620 000
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
HKD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
SGD
THB
THB
USD
USD
USD
USD
USD
USD
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CAD
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CAD
CAD
CAD
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
210 000
7 471 000
260 000
150 000
275 000
225 000
275 000
7 050 000
375 000
220 000
1 205 000
1 475 000
4 625 000
2 475 000
22 730 000
1 400 000
5 190 000
15 000 000
32 945 000
60 900 000
446 600 000
39 025 000
20 000 000
155 200 000
90 000 000
47 510 000
45 000 000
322 600 000
5 180 000
9 715 000
6 340 000
2 710 000
300 000
1 540 315
580 000
500 000
1 050 000
185 426
362 989
3 151 900
512 215
281 970
46 738
87 899
343 258
15 552
2 462 551
429 841
8 683 106
272 683
723 389
324 535
584 261
1 567 696
355 730
2 089 542
354 957
371 353
947 779
530 231
78 273
302 811
866 895
4 330 113
2 050 486
77 268
652 352
3 803 501
2 473 232
3 395 841
59 041
1 608 485
71 977
71 977
297 233
319 166
2 528 197
620 822
743 430
2 004 118
1,078
1,080
1,083
1,066
1,085
1,079
1,075
1,072
1,057
1,082
6,313
6,301
6,539
6,510
6,305
6,311
6,304
85,740
86,685
84,875
85,091
86,698
86,700
84,348
84,485
83,470
85 284
88,742
1,345
33,540
32,166
0,833
0,831
0,840
0,816
0,814
0,808
0,927
0,919
0,916
0,931
0,940
0,935
0,153
0,152
0,156
0,158
0,158
0,154
0,154
0,158
0,160
0,159
0,156
0,011
0,012
0,012
0,012
0,011
0,012
0,012
0,012
0,012
0,871
0,869
0,859
0,746
0,746
0,745
0,751
0,738
0,029
0,031
0,031
1,189
1,228
1,227
1,229
1,239
1,237
1,069
1,069
1,069
1,069
1,069
1,069
1,069
1,069
1,069
1,069
6,462
6,462
6,462
6,462
6,462
6,462
6,462
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
85,231
1,359
32,421
32,421
0,834
0,834
0,834
0,834
0,834
0,834
0,935
0,935
0,935
0,935
0,935
0,935
0,155
0,155
0,155
0,155
0,155
0,155
0,155
0,155
0,155
0,155
0,155
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,858
0,858
0,858
0,736
0,736
0,736
0,736
0,736
0,031
0,031
0,031
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
(1 586)
(73 264)
(3 051)
388
(3 737)
(1 849)
(1 490)
(17 741)
4 037
(2 446)
4 391
5 856
(8 454)
(2 826)
87 961
5 175
20 179
(1 044)
(6 484)
2 997
8 622
(7 747)
(3 975)
19 062
9 324
11 761
(328)
(149 750)
38 778
(9 993)
1 554
4 804
1 342
(11 872)
15 656
15 380
41 373
1 657
6 500
65 932
2 264
(1 345)
33
1 081
5 697
(77)
(57 782)
(9 703)
65 627
1 993
(15 421)
(11 172)
(15 566)
(7 846)
9 337
32 925
1 603
(2 766)
28 568
(1 667)
(1 247)
1 773
13 066
(64 657)
(25 038)
(26)
(8 543)
(51 015)
(29 296)
(70 108)
(178)
80 794
(265)
(265)
2 374
(7 575)
(59 437)
(15 616)
(24 374)
(62 666)
37
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/03/03
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/04/06
2005/01/25
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/01/06
2005/04/06
2005/01/25
2005/01/25
2005/01/25
2005/01/25
USD
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
TWD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
480 000
586 900 000
433 843 505
2 206 670 000
1 409 350 000
436 355 000
5 511 140 000
592 770 000
320 000 000
564 910 000
613 890 000
88 521 495
88 521 495
11 067 885
2 837 283
5 342 890
1 233 440
273 496
399 731
368 774
692 937
85 076
4 287 016
204 333
1 697 678
135 777
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
KRW
TWD
TWD
TWD
TWD
578 640
511 683
384 613
1 965 853
1 267 401
394 534
5 107 637
557 010
299 373
532 783
578 432
85 178
85 076
331 374
3 274 225 000
6 192 410 000
1 425 240 000
307 615 000
445 000 000
385 000 000
734 860 000
88 521 495
144 451 000
6 885 000
56 660 000
4 315 000
1,206
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,030
1 154,000
1 159,000
1 155,500
1 124,751
1 113,249
1 044,000
1 060,500
1 040,499
33,695
33,695
33,375
31,780
1,198
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,001
0,032
1 035,200
1 035,200
1 035,200
1 035,200
1 035,200
1 035,200
1 035,200
1 036,686
31,553
31,553
31,553
31,553
(3 395)
66 210
41 310
198 633
112 657
32 330
258 928
18 696
11 677
15 478
17 474
400
375
23 248
(390 126)
(765 567)
(171 740)
(28 347)
(36 109)
(3 756)
(20 291)
(375)
(348 794)
(16 625)
(117 492)
(1 172)
(1 337 798)
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
176 448
190 714
22 200
BBVA Banco Frances SA, CAAE
14 250
Argentine (2,32 %)
176 448
190 714
6 843
252
138 782
198 275
—
2 734
126 733
281 472
281 689
274 257
126 336
158 985
1 565
6 000
5 130 000
4 800
2 137 700
11 246 000
17 000 000
14 340
4 470 400
5 000
11 820
16 800
9 900
16 000
121 115 466
12 000 000
6 150
3 000
3 400
38
Banco Bradesco SA, privilégiées
Banco Bradesco SA, privilégiées,
droits, 2005/01/27
Banco Itau Holding Financeira SA,
privilégiées
Brasil Telecom Participações SA, CAAE
Companhia Brasileira de Distribuicao
Grupo Pao de Acucar, privilégiées
Companhia de Bebidas das Americas,
Companhia de Tecidos Norte de Minas,
privilégiées
Companhia Energetica de Minas
Gerais, privilégiées
Companhia Paranaense de EnergiaCopel
Companhia Vale do Rio Doce,
privilégiées, série « A »
Duratex SA, privilégiées
Empresa Brasileira de Aeronautica SA,
Gerdau SA, CAAE
Globex utilidades SA, privilégiées
Petroleo Brasileiro SA, CAAE
Souza Cruz SA
Tim Participações SA
Telemig Celular Participações SA
Telemig Celular Participações SA,
CAAE
Tim Participações SA, CAAE
Ultrapar Participações SA, CAAE
Actions
Titres
Votorantim Celulose e Papel SA, CAAE
Brésil (55,33 %)
5 150
11 500
4 500
Compania de Telecomunicaciones de
Chile SA, CAAE
Masisa SA, CAAE
Chili (5,73 %)
128 059
162 929
209 606
289 302
209 011
329 250
59 067
75 156
199 289
137 449
414 982
250 064
135 976
95 917
73 482
320 543
164 732
149 415
43 763
200 331
254 918
85 790
429 512
257 097
211 443
45 634
208 177
46 768
42 443
208 016
55 067
80 700
1 828
Tenaris SA, CAAE
Luxembourg (1,30 %)
9 953
7 600
64 900
96 400
42 700
2 520
94 200
52 100
18 100
10 200
14 000
Cemex SA de CV, CAAE
Coca-Cola Femsa SA de CV, CAAE
Consorcio ARA S. de CV
Controladora Commerciale Mexicana
SA de CV
Embotelladoras Arca SA, série « B »
Fomento Economico Mexicano SA,
catégorie « B »
Grupo Continental SA, série « I »
Grupo Financiero Banorte SA de CV
série « A »
Telefonos de Mexico SA de CV, CAAE
Urbi Desarrollos Urbanos SA de C.V.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
246 559
276 593
3 143 579
4 542 724
159 465
208 932
156 201
74 666
154 873
106 486
390 332
470 291
58 629
107 102
58 629
107 102
356 066
226 761
170 867
434 314
216 357
235 366
94 344
104 482
129 003
104 874
141 160
204 944
209 982
158 847
216 680
392 003
63 894
497 445
53 870
74 882
468 314
73 284
Mexique (30,50 %)
2 123 815
2 503 924
5 892 803
7 814 755
5 892 803
7 814 755
Fonds Amérique latine CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
82 533
213 465
82 545
209 591
82 533
174 840
295 998
292 136
6 188 801
8 106 891
103 063
8 209 954
Actions
Titres
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
438 640
460 904
527 881
324 192
298 498
514 985
534 601
398 487
516 067
621 019
451 676
540 996
526 344
321 217
612 096
528 138
507 184
343 758
4 014 255
4 452 428
573 728
455 740
236 971
470 763
413 700
743 700
596 502
313 783
592 015
465 368
2 150 902
2 711 368
393 294
504 355
376 806
545 373
120 000
70 000
160 000
120 000
150 000
70 000
277 000
80 000
600 000
ABC Learning Centres Ltd.
Boral Ltd.
DCA Group Ltd.
Excel Coal Limited Ltd.
Lion Selection Group Ltd.
Sigma Co. Ltd.
Timbercorp Ltd.
Transfield Services Ltd.
Unwired Australia
Australie (8,16 %)
8 140
8 700
8 640
15 805
5 000
Andritz AG
Palfinger AG
RHI AG
Semperit AG Holding
voestalpine AG
Autriche (4,97 %)
3 400
5 700
Barco NV
Bekaert SA
Actions
5 000
8 790
Titres
Rational AG
Rheinmetall AG, privilégiées
Allemagne (7,78 %)
28 400
Bank of Piraeus
Grèce (1,09 %)
1 000 000
900 000
429 000
302 000
500 000
850 000
270 000
CITIC International Financial Holdings
Ltd.
Far East Consortium International Ltd.
Kowloon Development Co. Ltd.
Lee & Man Paper Manufacturing Ltd.
Moulin International Holdings Ltd.
Silver Grant International Industries Ltd.
YGM Trading Ltd.
Hong Kong (6,07 %)
20 000
17 000
55 000
36 000
DCC PLC
FBD Holdings PLC
Kingspan Group PLC
Paddy Power PLC
897 649
922 179
Irlande (4,30 %)
510 695
207 128
516 519
330 782
399 285
638 563
467 586
299 665
1 565 124
1 805 099
40 680
180 000
55 200
60 000
160 000
98 410
209 072
381 518
209 072
381 518
551 282
426 327
434 369
671 593
539 464
645 868
1 411 978
1 856 925
526 482
401 948
553 068
510 724
Finlande (1,95 %)
928 430
1 063 792
15 500
8 700
4 000
6 530
745 097
533 067
394 013
817 876
552 579
379 786
500 207
576 470
525 202
466 532
539 709
612 869
540 267
591 258
3 740 588
4 034 344
430 433
361 346
413 365
512 989
543 052
522 649
562 933
516 926
Norvège (3,24 %)
137 037
520 920
269 694
719 802
Portugal (1,00 %)
Belgique (1,69 %)
800 000
600 000
103 000
1 200 000
Bio-Treat Technology Ltd.
Noble Group Ltd.
Orient Overseas International Ltd.
Peace Mark (Holdings) Ltd.
Bermudes (3,31 %)
198 000
Wumart Stores Inc., série « H »
Chine (0,70 %)
7 500
11 000
50 000
Bang & Olufsen AS, série « B »
Dampskibsselskabet Torm AS
GN Store Nord AS
Danemark (3,40 %)
40 000
20 000
24 000
17 100
10 600
Pohjola Group PLC, série « D »
Wartsila OYJ, série « B »
bioMerieux
Carbone Lorraine SA
Cegedim SA
Compagnie Générale de Géophysique
SA
Sagem SA
SR Téléperformance
Zodiac SA
France (7,40 %)
3 420
5 400
18 050
21 800
3 000
2 200
Bijou Brigitte Modische Accessoires
AG
ElringKlinger AG
Freenet.de AG
MLP AG
MPC Muenchmeyer Petersen Capital
AG
Puma AG Rudolf Dassler Sport
Bulgari SPA
C.I.R. SPA
Credito Emiliano SPA
Finanziaria di Partecipazioni SPA
Hera SPA
Milano Assicurazioni SPA
Italie (6,31 %)
9 000
5 000
182
20 000
16 000
25 000
10 000
9 000
60 000
60 000
4 000
F.C.C. Co. Ltd.
Goldcrest Co. Ltd.
Index Corp.
Kibun Food Chemifa Co. Ltd.
Kuroda Electric Co. Ltd.
Nichiha Corp.
Nishimatsuya Chain Co. Ltd.
Sysmex Corp.
Tokuyama Corp.
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
USS Co. Ltd.
Japon (9,50 %)
8 000
18 000
11 700
24 500
Aalberts Industries N.V.
Axalto Holding NV
Randstad Holding NV
Trader Classified Media NV,
catégorie « A »
Pays-Bas (3,64 %)
25 000
50 000
35 000
313 960
Aktiv Kapital ASA
Storebrand ASA, série « A »
Tandberg ASA
Sonae SGPS SA
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
516 198
309 056
556 976
548 847
3 201 344
4 240 879
458 549
594 798
458 549
594 798
474 807
287 366
489 756
253 331
318 924
545 151
508 262
531 812
464 758
565 409
295 611
408 494
511 002
534 818
2 877 597
3 311 904
441 055
491 608
556 434
386 048
537 433
532 955
641 446
636 124
1 875 145
2 347 958
528 749
304 850
614 510
255 723
467 503
596 474
602 220
639 057
657 154
324 414
552 416
665 117
2 767 809
3 440 378
388 574
406 849
517 971
408 849
404 624
507 297
529 478
312 055
371 211
446 130
264 851
419 885
415 091
600 116
540 202
447 129
479 693
453 676
506 177
446 895
467 941
402 229
4 557 889
5 179 034
342 042
437 873
481 416
465 124
561 373
551 626
318 051
406 983
1 579 382
1 985 106
462 821
431 941
394 562
667 656
578 635
521 019
1 289 324
1 767 310
501 928
547 102
501 928
547 102
39
Fonds petites sociétés internationales CIBC (suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
445 899
408 425
550 485
499 107
Singapour (1,92 %)
854 324
1 049 592
29 000
450 106
576 194
Actions
500 000
500 000
Titres
Parkway Holdings Ltd.
Sembcorp Marine Ltd.
Enagas
Espagne (1,06 %)
450 106
576 194
12 000
30 000
Axfood AB
Skanska AB, série « B »
415 836
384 238
486 804
431 362
800 074
918 166
Ascom Holding AG, nominatives
Geberit International AG, nominatives
Hiestand Holding AG
Huber & Suhner AG
Leica Geosystems AG
Logitech International SA, nominatives
506 667
484 666
370 213
272 245
455 901
280 781
800 804
526 002
410 043
251 389
553 187
402 773
2 370 473
2 944 198
487 515
556 392
Suède (1,68 %)
40 000
600
430
3 020
1 500
5 500
Suisse (5,40 %)
75 000
Valeur
nominale ($)
Admiral Group PLC
Actions
16 200
80 000
10 530
44 200
17 000
80 690
12 500
49 000
52 000
28 000
80 000
441 600
89 900
80 000
54 000
Titres
AWG PLC
Balfour Beatty PLC
Britannic Group PLC
CSR PLC
Forth Ports PLC
ICAP PLC
Inchcape PLC
Informa Group PLC
London Merchant Securities PLC
National Express Group PLC
NHP PLC
Regus Group PLC
Sportingbet PLC
Tullow Oil PLC
VT Group PLC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
228 486
514 680
112 536
347 705
503 042
446 116
434 700
436 103
276 939
326 953
198 417
789 717
329 535
263 007
358 123
306 135
580 143
110 273
395 799
527 925
504 405
562 143
425 503
269 732
531 698
475 708
777 106
384 647
280 640
378 864
6 053 574
7 067 113
44 555 516
53 197 385
44 555 516
53 197 385
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 129 171
1 129 355
Titres
1 129 171
1 129 171
1 129 355
45 684 687
54 326 740
218 003
54 544 743
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
772 802
183 698
1 081 656
242 928
593 302
706 743
310 810
334 232
205 020
309 540
637 557
571 647
416 837
797 770
689 990
535 923
950 640
705 909
4 618 655
5 428 349
564 974
629 216
270 300
35 950
481 733
470 250
21 600
1 046 707
1 099 466
Actions canadiennes
33 200
16 800
17 100
17 000
23 100
7 000
20 700
23 300
16 700
Astral Media Inc.
CanWest Global Communications Corp.
catégorie « B »
catégorie « A »
catégorie « A »
Quebecor Inc., catégorie « B »
Rona Inc.
21 200
27 500
Corporation Cott
catégorie « A »
49 220
67 900
33 600
44 900
53 000
EnCana Corporation
Nexen Inc.
Petro-Canada
Énergie (4,90 %)
193 300
328 000
409 400
151 900
3 500
80 300
27 075
40
La Société de Gestion AGF Ltée,
Banque Scotia
Commerce
ING Canada Inc.
2 365 900
2 372 768
1 537 901
1 111 430
982 577
3 366 648
3 306 730
2 055 312
1 903 760
1 714 550
8 370 576
12 347 000
2 628 663
14 355 858
9 608 992
3 421 410
18 945 280
16 662 580
9 047 220
602 699
10 971 737
707 840
3 300 870
703 950
4 415 697
793 568
Actions
68 500
62 000
377 900
65 500
145 000
381 000
378 900
302 900
528 000
Titres
Banque Laurentienne du Canada
Western Financial Group Inc.
30 000
MDS Inc.
nationaux du Canada
Quebecor World Inc.
46 300
13 400
477 700
50 900
16 500
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Onex Corp.
Open Text Corp.
103 900
65 400
52 500
13 800
60 700
44 500
176 600
109 500
55 400
Alcan Inc.
Domtar Inc.
Inco Limitée
IPSCO Inc.
Norske Skog Canada Ltd.
Placer Dome Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 068 614
1 616 162
14 829 756
2 257 441
2 664 520
16 108 121
8 904 264
11 529 484
1 132 478
2 509 840
1 492 340
20 935 660
3 246 180
4 495 000
24 479 250
15 212 835
15 120 768
1 346 400
101 359 092
144 756 385
565 200
506 400
565 200
506 400
2 825 162
643 314
1 827 731
534 603
2 626 867
557 280
5 187 496
3 827 461
937 910
431 715
1 841 686
950 614
420 419
782 470
707 788
1 987 232
1 005 275
397 650
4 582 344
4 880 415
1 078 236
2 778 991
1 203 009
233 494
1 865 747
941 872
1 242 033
1 690 559
605 806
858 214
3 845 520
1 522 500
200 100
2 670 800
2 550 295
665 782
2 472 510
2 045 368
Fonds sociétés financières CIBC (suite)
Actions
67 800
Coût moyen
($)
Titres
Tembec Inc.
Valeur actuelle
($)
886 889
488 838
Matières (6,88 %)
12 526 636
17 319 927
98 000
28 400
2 804 378
460 409
2 834 160
986 616
BCE Inc.
TELUS Corp., sans droit de vote
3 264 787
3 820 776
141 521 493
193 986 179
790 435
753 594
790 435
753 594
8 100
Bermudes (0,30 %)
54 700
54 400
35 000
67 000
134 333
Valeur
nominale ($)
Citigroup Inc.
4 806 572
2 841 614
1 456 159
922 490
8 104 654
4 303 933
3 062 778
1 401 476
960 102
7 754 623
Actions
34 400
4 700
82 000
20 200
9 500
25 000
45 500
15 000
34 600
6 800
29 000
19 000
Titres
Fannie Mae
J.P. Morgan Chase & Co
MetLife Inc.
Morgan Stanley Dean Witter & Co
Standard & Poor’s 500, reçus de dépôt
SunTrust Banks Inc.
Wells Fargo & Co
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 709 432
555 175
4 032 742
1 243 332
645 857
1 234 927
2 992 610
604 971
4 683 591
598 381
1 527 255
1 474 708
2 935 017
585 881
3 832 667
796 267
680 328
1 213 426
3 026 719
666 231
5 012 029
601 931
1 469 076
1 414 835
États-Unis (15,77 %)
41 434 470
39 717 319
42 224 905
40 470 913
183 746 398
234 457 092
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 320 986
6 405 817
2 879 439
1 042 902
1 738 433
100 000
4 346 403
6 438 278
2 888 671
1 045 075
1 738 668
100 007
Titres
4 350 000
6 450 000
2 900 000
1 050 000
1 750 000
100 000
16 487 577
16 557 102
200 233 975
251 014 194
814 718
251 828 912
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
412 700
9 600
93 500
126 881
130 000
28 412
55 000
79 100
101 000
22 500
42 000
108 000
9 300
24 200
100 000
66 900
15 800
48 000
24 400
329 000
33 000
Blizzard Energy Inc.
Calfrac Well Services Ltd.
Cyries Energy Inc.
Duvernay Oil Corp.
EnCana Corporation
Gentry Resources Ltd.
Ketch Resources Ltd.
Midnight Oil Exploration Ltd.
Niko Resources Ltd.
Nuvista Energy Ltd.
Petro-Canada
Savanna Energy Services Corp.
Vaquero Energy Ltd.
361 500
960 413
327 088
596 929
760 161
1 771 787
1 478 439
531 510
273 530
809 657
38 656
1 517 244
984 350
236 921
1 474 874
1 325 005
905 826
263 505
1 084 431
846 843
1 140 150
1 086 270
1 073 020
453 600
1 014 475
988 403
2 532 400
1 943 381
662 750
276 059
1 706 900
76 500
2 119 740
1 144 800
568 881
1 827 584
1 352 000
1 149 342
669 920
1 552 800
1 622 600
1 552 880
1 381 050
Énergie (52,69 %)
18 413 589
25 669 085
15 000
30 800
37 900
32 700
40 000
51 900
14 300
100 000
33 100
57 100
168 740
42 100
313 377
1 633 656
977 101
697 762
1 108 623
646 779
458 477
328 400
647 088
993 208
841 381
1 041 224
636 750
1 811 041
1 099 100
1 371 765
1 244 000
1 067 064
629 200
865 000
752 694
1 289 318
—
1 554 332
Aber Diamond Corp.
Alcan Inc.
Corporatiion Cameco
Glamis Gold Ltd.
Inco Limitée
Ivanhoe Mines Ltd.
Meridian Gold Inc.
Placer Dome Inc.
Sutter Gold Mining Co.
Actions
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 468 679
1 409 850
11 155 755
13 730 114
29 569 344
39 399 199
845 999
1 303 714
Australie (2,68 %)
45 300
BHP Billiton Ltd., CAAE
845 999
1 303 714
26 400
485 023
917 620
485 023
917 620
834 970
776 485
Companhia Vale do Rio Doce, CAAE
Brésil (1,88 %)
28 300
Compania de Minas Buenaventura SA,
CAAE
Pérou (1,59 %)
6 000
Rio Tinto PLC, CAAE
20 000
11 550
17 000
8 600
8 200
Alcoa Inc.
Apache Corp.
Phelps Dodge Corp.
Schlumberger Ltd.
834 970
776 485
663 093
856 989
663 093
856 989
1 033 757
462 276
518 138
894 076
671 629
752 917
699 820
904 567
1 019 281
657 772
3 579 876
4 034 357
6 408 961
7 889 165
35 978 305
47 288 364
35 978 305
47 288 364
41
Fonds ressources canadiennes CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
900 000
200 000
100 000
Bon du Trésor du gouvernement du
Canada, 2,569 %, 2005/01/27
Canada, 2,660 %, 2005/02/24
Canada, 2,535 %, 2005/03/10
Coût moyen
($)
897 714
898 550
198 668
199 226
99 477
99 550
Valeur actuelle
($)
1 195 859
1 197 326
37 174 164
48 485 690
233 827
48 719 517
Actions
Titres
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 095 942
500 000
1 336 355
22 492
835 734
4 530 040
3 426 272
1 597 050
4 050 222
1 898 887
1 069 892
2 231 760
1 040 000
2 008 530
54 250
1 247 257
4 185 600
3 829 500
1 537 900
6 369 957
2 736 000
1 924 403
559 725
2 184 348
3 301 936
229 500
1 500 000
1 049 663
1 190 500
361 638
3 596 228
1 256 250
1 845 601
345 236
302 000
556 931
2 282 082
1 853 600
424 201
1 609 448
1 369 107
57 882
543 921
5 369 480
2 955 175
243 000
2 617 500
844 710
1 690 000
741 200
3 919 031
1 385 500
2 305 318
483 328
400 000
903 729
1 880 727
1 877 106
834 128
2 082 267
2 236 350
51 829
Actions canadiennes
656 400
400 000
371 950
5 000
160 110
436 000
414 000
1 183 000
327 000
40 000
76 700
43 900
445 600
137 450
75 000
750 000
228 300
100 000
218 000
201 700
425 000
51 770
6 400
100 000
106 321
139 107
568 820
70 450
461 700
263 100
14 766
Valeur
nominale ($)
Atlas Energy Ltd.
Blizzard Energy Inc.
Clear Energy Inc.
Cyries Energy Inc.
Daylight Energy Trust, parts de fiducie
Deer Creek Energy Ltd.
Drillers Technology Corp.
Duvernay Oil Corp.
EnCana Corporation
Ensign Resource Service Group Inc.
Esprit Energy Trust, catégorie « B »,
unités
Flint Energy Services Ltd.
Forte Resources Inc.
Gentry Resources Ltd.
Hawker Resources Inc.
Ketch Resources Ltd.
Midnight Oil Exploration Ltd.
OPTI Canada Inc.
PetroFalcon Corp.
PetroKazakhstan Inc., catégorie « A »
Producers Oilfield Services Inc.
Proex Energy Ltd.
Prospex Resources Ltd.
Real Resources Inc.
Resolute Energy Inc.
Rider Resources Ltd.
Rock Energy Inc.
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 330 689
2 000 004
2 468 791
258 000
2 346 500
1 076 066
2 078 575
2 088 357
3 097 554
3 000 006
2 278 297
535 350
4 240 000
1 416 312
2 336 603
3 718 000
Énergie (83,86 %)
60 885 744
81 151 578
525 300
301 300
3 019 491
394 703
5 221 482
183 793
Matières (5,59 %)
3 414 194
5 405 275
664 800
2 567 614
385 584
Actions
180 300
666 668
189 700
645 000
100 000
213 300
311 547
650 000
Titres
Savanna Energy Services Corp.
Saxon Energy Services Inc.
ShawCor Ltd., catégorie « A »
Stratic Energy Corp.
Tempest Energy Corp., catégorie « A »
Thunder Energy Inc.
West Energy Ltd.
Southern Cross Resources Inc.
Wireless Matrix Corp.
1 997 133
Maxim Power Corp.
2 567 614
385 584
1 250 066
738 939
1 250 066
738 939
68 117 618
87 681 376
706 057
670 196
766 876
921 797
1 376 253
1 688 673
69 493 871
89 370 049
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 493 750
459 409
3 368 183
2 496 278
459 864
2 819 766
15 000
15 000
Baker Hughes Inc.
Nabors Industries Ltd.
2 500 000
459 409
2 352 236
42
6 321 342
5 775 908
75 815 213
95 145 957
1 616 238
96 762 195
Actions
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Titres
Valeur actuelle
($)
345 000
100 000
Mainstreet Equity Corp., 7,250 %,
2011/09/30
345 000
345 000
345 000
345 000
345 000
345 000
Rona Inc.
95 000
4 700
115 300
35 000
50 000
30 000
80 000
70 000
50 000
74 900
24 660
27 700
90 000
800 000
70 000
908 000
100 000
Valeur
nominale ($)
25 600
30 000
61 500
72 500
87 700
1 938
50 000
Actions canadiennes
25 000
20 000
Actions
Allied Properties, FPI
BNN Investments Ltd.
Boardwalk Real Estate Investment
Trust
Brascan Corp.
Calloway Real Estate Investment Trust
d’immeubles résidentiels canadiens
Canadian Real Estate Investment Trust
Cominar
First Capital Realty Corp.
First Capital Realty Inc., bons de
IAT Air Cargo Facilities Inc.
Fonds de placement immobilier InnVest
InterRent International Properties Inc.
commercial — Revenu américain de
IPC
Lanesborough Real Estate Investment
Trust, FPI
Titres
Fiducie de placement immobilier
constituée d’hôtels Legacy
Mainstreet Equity Corp.
MI Developments Inc., catégorie « A »
O & Y Properties Corp.
Parkbridge Lifestyle Communities Inc.
Fonds de placement immobilier —
Résidences pour retraités
TGS North American, FPI
Trizec Canada Inc.
988 155
618 000
1 038 250
816 000
1 606 155
1 854 250
80 000
1 159 673
231 185
1 311 000
312 668
Matières (3,26 %)
1 655 720
1 004 566
949 616
396 788
2 127 285
1 510 250
2 246 500
562 500
919 153
746 164
1 206 400
1 242 500
385 419
1 132 324
863 000
1 411 864
26 377
205 811
798 030
400 000
160 907
240 990
1 071 000
360 000
739 206
884 485
742 000
1 861 400
500 000
550 000
TimberWest Forest Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
680 600
118 528
1 036 972
513 900
239 250
722 000
120 320
1 084 446
559 650
333 500
714 452
8 197
908 216
903 310
17 248
1 019 500
16 354 632
22 540 238
993 450
1 206 400
993 450
1 206 400
18 954 237
25 600 888
635 390
569 570
694 702
1 097 698
493 074
782 368
476 425
1 022 055
688 337
811 986
732 010
1 191 440
544 919
901 488
519 158
1 549 687
15 000
9 000
15 000
27 500
20 000
12 000
10 000
20 000
Archstone-Smith Trust, FPI
Avalonbay Communities Inc., FPI
First Industrial Realty Trust Inc., FPI
General Growth Properties Inc., FPI
Hilton Hotels Corp.
Pan Pacific Retail Properties Inc., FPI
ProLogis Trust
Simon Properties Group Inc., FPI
5 771 282
6 939 025
24 725 519
32 539 913
25 070 519
32 884 913
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 858 555
1 754 378
2 860 013
1 724 461
Titres
2 858 555
1 439 118
4 612 933
4 584 474
29 683 452
37 469 387
(404 541)
37 064 846
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
500 000
500 000
500 000
500 000
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 709 100
464 000
2 392 962
295 760
531 000
364 240
2 899 319
471 474
—
1 300 052
583 775
678 000
1 217 898
919 826
500 000
Bolivar Gold Corp., 6,000 %, 2008/12/05
Actions
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 000 110
729 492
Actions canadiennes
588 300
Elgin Resources Inc.
Énergie (1,32 %)
1 000 110
729 492
500 000
493 467
1 250 000
978 229
450 000
952 391
American Gold Capital Corp.
Amerigo Resources Ltd.
Actions
600 000
232 000
99 960
128 467
300 000
615 100
286 550
Titres
Asia Gold Corp.
Mines Aurizon Ltée
Bema Gold Corp.
Bema Gold Corp., bons de
Bolivar Gold Corp.
Cambior Inc.
43
Fonds métaux précieux CIBC (suite)
Actions
1 200 000
600 000
1 875 000
250 000
500 000
192 940
1 500 300
755 000
102 500
620 000
600 000
400 000
47 000
78 000
50 000
15 000
400 000
200 000
75 000
304 900
222 000
285 000
200 000
650 300
796 200
133 333
Valeur
nominale ($)
Titres
Capstone Gold Corp.
Capstone Gold Corp., bons de
Chap Mercantile Inc., bons de
Cumberland Resources Ltd.
Diamondex Resources Ltd.
Dynatec Corp.
Endeavour Mining Capital Corp.
Endeavour Mining Capital Corp., bons
de souscription, 2008/11/10
Entree Gold Inc.
FNX Mining Co. Inc.
Gold Reserve Inc., bons de
Gold Reserve Inc., bons de
Goldcorp Inc.
Goldcorp Inc., bons de souscription,
2007/04/30
Guyana Goldfields Inc.
IMA Exploration Inc.
Kinross Gold Corp.
Metalex Ventures Ltd.
Minefinders Corporation Ltd.
Miramar Mining Corp.
Nevsun Resource Ltd.
Northern Orion Resources Inc.
Northgate Exploration Ltd.
Northgate Exploration Ltd., série 2,
bons de souscription, 2006/12/28
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
900 000
1 416 000
—
108 000
—
980 483
1 035 000
163 999
1 355 749
2 388 250
618 750
1 075 000
1 000 000
165 928
1 650 330
2 491 500
—
1 252 400
362 143
2 792 000
108 650
899 000
420 000
2 072 000
—
3 290
—
748 472
146 640
903 000
—
1 290 264
775 265
624 655
382 877
2 667 150
590 941
467 380
2 152 614
1 738 349
152 584
1 216 000
804 000
633 750
259 165
1 809 300
390 450
440 000
2 269 547
1 616 286
86 000
46 667
Actions
750 000
477 000
200 000
405 000
222 200
750 000
1 000 000
156 000
405 100
157 900
2 940 000
400 000
625 000
498 700
Titres
Peru Copper Inc.
Platinum Group Metals Ltd.
Rio Narcea Gold Mines Ltd.
Rubicon Minerals Corp.
Silver Wheaton Corp.
Southern Cross Resources Inc.
Southwestern Resources Corp.
St. Jude Resources Ltd.
Stornoway Diamond Corp.
Tahera Diamond Corp.
Wheaton River Minerals Ltd., bons de
Wolfden Resources Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 297 500
500 850
490 100
374 583
906 734
1 500 000
1 170 000
2 305 988
598 691
296 984
999 600
1 518 052
1 035 000
524 700
550 000
490 050
2 208 668
2 850 000
610 000
1 934 400
692 721
284 220
1 102 500
1 560 000
—
2 454 511
1 468 750
2 343 890
46 141 462
48 854 884
47 141 572
49 584 376
569 272
1 170 617
22 000
569 272
1 170 617
47 710 844
50 754 993
48 210 844
51 254 993
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 815 642
1 918 560
2 817 245
1 539 335
Titres
2 815 642
1 284 109
4 734 202
4 356 580
52 945 046
55 611 573
(376 011)
55 235 562
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
421 202
442 728
459 656
433 661
232 186
685 649
394 502
408 042
411 250
505 412
457 111
306 965
671 836
455 111
404 994
434 916
447 821
577 090
3 909 494
4 240 638
8 800
5 650
18 550
11 900
2 825
6 650
9 175
6 400
9 275
Avon Products Inc.
Hilton Hotels Corp.
McDonald’s Corp.
Omnicom Group Inc.
Penney, J.C. Co. Inc.
Inc.
Target Corp.
7 450
7 450
11 525
8 750
10 800
Ball Corp.
CVS Corp.
Pepsico Inc.
19 925
9 350
ExxonMobil Corp.
Schlumberger Ltd.
257 041
410 913
701 911
538 646
885 434
392 575
402 305
720 813
577 448
683 492
2 793 945
2 776 633
1 113 019
892 969
1 223 737
750 021
Énergie (4,74 %)
2 005 988
1 973 758
21 400
30 575
1 103 325
456 718
1 245 355
438 136
44
Alberto-Culver Co., catégorie « B »
Actions
38 125
25 800
5 850
26 525
2 689
9 450
10 300
34 065
6 775
Titres
Cisco Systems Inc.
Citigroup Inc.
(The)
Wells Fargo & Co.
7 600
2 700
7 150
3 000
12 150
11 400
12 000
53 175
C.R. Bard Inc.
Cooper Companies Inc. (The)
Dentsply International Inc.
Fisher Scientific International Inc.
Johnson & Johnson
Medtronic Inc.
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
8 400
8 000
11 525
12 125
3M Co.
American Standard Companies Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 431 783
1 674 572
881 614
1 489 353
526 554
1 486 897
485 806
1 239 774
—
676 808
738 553
1 434 859
423 397
5 090
676 747
685 169
1 485 257
504 501
9 953 466
9 136 802
493 339
214 216
485 510
225 470
756 190
579 523
380 010
2 038 667
582 598
228 359
481 453
224 222
923 238
678 438
462 102
1 713 206
5 172 925
5 293 616
796 408
625 210
983 841
533 617
825 990
540 318
906 816
600 279
Fonds démographie Amérique du Nord CIBC (suite)
Actions
5 100
2 550
50 325
5 225
9 175
41 425
6 025
Titres
Amgen Inc.
Caterpillar Inc.
ITT Industries Inc.
Rockwell Automation Inc.
8 975
30 600
20 575
38 100
8 125
29 750
12 800
24 975
Corning Inc.
Dell Inc.
EMC Corp.
IBM Corp.
Intel Corp.
Jabil Circuit Inc.
Microsoft Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
387 122
260 548
3 165 071
534 587
322 103
1 273 053
635 390
391 993
297 921
2 200 837
528 685
544 704
1 773 896
746 069
9 516 950
9 357 508
384 001
446 180
1 115 663
562 121
1 167 227
2 067 858
452 914
788 579
357 873
431 528
1 038 833
678 808
959 673
833 736
392 303
799 265
Actions
43 000
Titres
Oracle Corp.
3 150
8 250
Best Buy Co. Inc.
Praxair Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 579 059
706 861
8 563 602
6 198 880
218 752
353 143
224 261
436 411
Matières (1,58 %)
571 895
660 672
24 975
4 950
603 626
310 809
743 606
240 258
Sprint Corp.
914 435
983 864
43 402 700
40 622 371
43 402 700
40 622 371
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
500 000 Province de Québec, effet à escompte, 2,219 %, 2005/02/17, (USD)
592 291
597 349
592 291
597 349
43 994 991
41 219 720
Valeur
nominale ($)
Titres
443 544
41 663 264
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
450 039
—
Actions canadiennes
82 500
Metromedia Asia Corp.
1 416 734
708 367
120 000
CompanyDNA Inc., catégorie « C »
CompanyDNA Inc., série « A »
Zenastra Photonics Inc., privilégiées,
catégorie « C »
37 500
134 000
692 308
750 000
12 200
95 000
399 380
Celestica Inc.
Dome Ventures Corp., privilégiées,
série « A »
47 376
23 688
Oz Optics Ltd., privilégiées, série « A »
Oz Optics Ltd., bons de souscription,
2005/08/15
72 900
450 039
—
1 293 477
22 216
254 619
16 975
876 240
—
2 191 933
271 594
810 977
2 861 035
871 205
2 265 390
1 316 162
55 385
3 340 463
359 597
1 187 500
1 782 722
898 613
1 204 769
95
138 770
11 658 456
5 434 227
1 039 954
11 353
—
284
1 039 954
11 637
15 340 382
5 717 458
2 087 851
2 303 324
71 200
Accenture Ltd., catégorie « A »
Bermudes (2,62 %)
2 087 851
2 303 324
42 600
1 535 873
2 256 531
1 535 873
2 256 531
SAP AG, CAAE
Allemagne (2,57 %)
56 500
Suède (2,43 %)
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
CAAE, catégorie « B »
Actions
2 045 423
2 131 731
2 045 423
2 131 731
14 000
Titres
Amdocs Ltd.
eBay Inc.
28 900
77 400
Amgen Inc.
Occulogix Inc.
12 100
41 100
19 400
23 100
39 500
59 900
85 100
37 000
101 900
41 800
54 200
130 600
63 900
110 400
43 400
56 466
8 297
61 600
20 600
67 200
61 964
19 000
19 700
15 374
42 800
21 500
120 500
103 900
66 700
155 000
Adobe Systems Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Apple Computer Inc.
Avaya Inc.
BearingPoint Inc.
Cisco Systems Inc.
Cognizant Technology Solutions Corp.,
catégorie « A »
Comverse Technology Inc.
Corning Inc.
Dell Inc.
EMC Corp.
First Data Corp.
Google Inc., catégorie « A »
Intel Corp.
Jabil Circuit Inc.
Juniper Networks Inc.
KLA Tencor Corp.
Microchip Technology Inc.
Microsoft Corp.
Motorola Inc.
National Semiconductor Corp.
Novell Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 375 383
2 292 810
2 375 383
2 292 810
1 083 403
1 950 492
1 083 403
1 950 492
2 241 347
1 139 684
2 221 292
953 334
3 381 031
3 174 626
747 275
1 143 755
843 353
984 494
2 124 745
1 355 872
926 258
1 688 713
3 598 139
909 580
1 084 352
858 173
1 782 416
2 098 949
1 234 430
818 759
1 431 022
2 356 366
1 496 021
1 553 631
1 865 018
2 409 951
1 580 894
2 238 392
1 210 660
1 104 348
2 106 014
1 083 854
2 090 998
1 485 650
1 415 702
2 131 329
2 119 999
1 587 776
1 841 751
3 226 312
1 966 941
2 212 068
1 242 141
1 919 617
1 726 323
1 100 072
2 059 591
2 018 645
1 060 387
2 006 302
—
2 238 276
688 865
5 171 555
2 539 578
1 497 497
1 268 241
29 104
2 173 794
686 768
3 856 312
2 141 190
1 434 503
1 253 564
45
Fonds mondial de technologie CIBC (suite)
Actions
137 400
49 500
54 400
28 600
52 100
32 900
36 300
44 700
Titres
Oracle Corp.
Qualcomm Inc.
Symantec Corp.
VeriSign Inc.
Yahoo! Inc.
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 561 080
2 473 803
1 785 418
1 108 316
1 427 525
813 376
1 255 914
1 167 913
2 258 666
2 514 677
1 679 020
1 192 152
1 536 869
1 321 329
1 241 721
2 018 039
63 182 423
63 999 680
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
67 646 857
69 124 798
75 691 387
78 109 194
terme (95,45 %)
91 031 769
83 826 652
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
869 006
645 606
993 540
900 000
873 302
646 951
994 595
900 062
Titres
875 000
650 000
1 000 000
900 000
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,569%, 2005/01/27
Banque Toronto-Dominion, dépôt à terme, 2,500%, 2005/04/01
3 408 152
3 414 910
94 439 921
87 241 562
575 854
87 817 416
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 299 155
45 015 835
2 308 740
28 553 929
3 506 878
27 084 802
17 729 151
44 378 160
15 452 097
56 700 594
21 692 151
1 303 900
44 720 775
2 310 787
27 996 573
3 363 966
27 309 002
18 021 325
44 770 650
15 249 268
56 623 325
22 027 019
263 721 492
263 696 590
2 723 583
2 062 034
2 701 921
2 192 400
432 990
718 141
1 112 955
1 431 270
3 495 620
6 506 452
2 859 435
474 032
690 625
1 710 305
1 334 858
3 599 500
1 301 393
1 501 094
635 030
1 655 555
978 413
3 437 233
968 188
693 875
1 190 588
952 495
3 059 628
4 014 219
3 292 648
1 108 854
7 256 922
3 212 736
11 896 409
1 603 270
2 716 395
2 023 238
2 757 452
2 233 770
440 449
689 574
1 093 239
1 419 903
3 562 788
6 429 987
2 914 191
453 743
674 577
1 696 527
1 312 894
3 607 842
1 312 625
1 461 950
615 009
1 631 979
1 001 559
3 499 221
935 891
694 954
1 204 796
979 602
2 906 646
4 014 074
3 193 603
1 110 318
7 348 991
3 237 633
11 973 477
1 589 321
1 300 000
42 750 000
2 300 000
26 070 000
2 775 000
26 575 000
16 750 000
43 700 000
13 925 000
52 250 000
21 325 000
Gouvernement du Canada, série « WB60 », 7,250 %, 2007/06/01
Gouvernement du Canada, série « XJ87 », 4,500 %, 2007/09/01
2 525 000
1 875 000
2 525 000
2 100 000
425 000
550 000
1 050 000
1 350 000
3 425 000
5 950 000
2 700 000
425 000
650 000
1 575 000
1 225 000
3 400 000
1 275 000
1 400 000
575 000
1 525 000
975 000
3 300 000
875 000
650 000
1 125 000
950 000
2 775 000
3 875 000
2 975 000
1 100 000
7 050 000
3 150 000
11 850 000
1 603 270
46
Financement-Québec, série « E », 5,750 %, 2008/12/01
Hydro-Québec, série « JA », 7,000 %, 2007/02/15
Hydro-Québec, série « JH », débentures, 6,000 %, 2009/07/15
Municipal Finance Authority of British Columbia, 5,250 %, 2009/06/01
Newfoundland and Labrador Hydro, 5,050 %, 2006/12/01
Newfoundland Municipal Financing Corp., 10,875 %, 2008/12/01
Ontario Hydro, 7,750 %, 2005/11/03
Province d’Alberta, 5,000 %, 2008/12/16
Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,700 %, 2009/06/01
Province du Manitoba, 7,750 %, 2006/06/05
Province du Manitoba, débentures, 4,450 %, 2008/12/01
Province du Nouveau-Brunswick, 7,500 %, 2005/12/15
Province du Nouveau-Brunswick, débentures, 7,100 %, 2006/10/16
Province de Terre-Neuve, 5,900 %, 2007/12/12
Province de la Nouvelle-Écosse, 5,500 %, 2006/03/15
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
3 100 000
5 725 000
7 125 000
3 325 000
1 900 750
5 000 000
3 375 000
5 350 000
575 000
675 000
1 400 000
1 525 000
1 550 000
1 250 000
Titres
Province d’Ontario, débentures, 6,200 %, 2009/11/19
Province d’Ontario, série « LE », débentures, 6,125 %, 2007/09/12
Province d’Ontario, série « MTN », débentures, 5,700 %, 2008/12/01
Province de Québec, débentures, 5,500 %, 2009/06/01
Province de Québec, série « OG », 6,500 %, 2007/10/01
Province de la Saskatchewan, 7,500 %, 2005/12/19
525 000
515 000
540 000
625 000
816 000
550 000
905 000
1 300 000
Ville d’Edmonton, 9,250 %, 2007/02/26
Ville d’Edmonton, série « KB », 10,250 %, 2008/03/01
Communauté urbaine de Toronto, 7,400 %, 2006/09/27
Municipal Finance Authority of British Columbia, 7,750 %, 2005/12/01
Ville de Vancouver, Colombie-Britannique, 3,650 %, 2009/03/16
Cité de Winnipeg, Manitoba, 6,750 %, 2005/10/30
New Brunswick Municipal Finance Corp., 7,875 %, 2006/07/24
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « A », 6,550 %, 2006/12/07
1 880 437
Schooner Trust, catégorie « A1 », 4,580 %, 2037/06/12
1 575 000
2 875 000
2 300 000
1 000 000
1 500 000
75 000
1 500 000
3 275 000
13 325 000
2 107 683
75 000
2 025 000
5 400 000
4 400 000
475 000
3 600 000
3 000 000
1 475 000
1 855 000
1 675 000
1 125 000
2 175 000
19 850 000
13 725 000
21 650 000
30 875 000
31 925 000
24 625 000
26 125 000
14 500 000
700 000
7 050 000
8 300 000
1 275 000
1 470 000
1 100 000
1 600 000
1 000 000
3 200 000
1 496 000
1 000 000
1 225 000
2 750 000
775 000
775 000
875 000
1 525 000
1 820 000
800 000
2 300 000
1 450 000
1 550 000
1 775 000
2 150 000
750 000
1 000 000
3 175 000
7 175 000
2 425 000
1 700 000
2 550 000
3 000 000
3 150 000
2 000 000
3 225 000
1 025 000
Banque de Montréal, série « B », taux variable, 5,750 %, 2013/02/04
Banque Scotia, 4,515 %, 2008/11/19
Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18
Banque Scotia, 7,400 %, 2011/02/08
Banque Scotia, 6,250 %, 2012/07/16
Banque Scotia, 5,650 %, 2013/07/22
Banque Scotia, 5,750 %, 2014/05/12
BC Gas Utility Ltd., 6,500 %, 2005/07/20
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
BCE Inc., série « C », 7,350 %, 2009/10/30
Bell Canada, 6,500 %, 2005/05/09
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 6,250 %, 2008/01/18
Bell Mobilité Cellulaire Inc., débentures, 6,550 %, 2008/06/02
Fiducie canadienne pour l’habitation No. 1, 5,527 %, 2006/06/15
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, débentures, taux variable, 8,000 %, 2011/09/19
Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,250 %, 2006/12/01
Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24
Canadian Occidental Petroleum Corp., 6,850 %, 2006/11/15
Canadian Revolving Automotive Floorplan Trust, TACM, série 2001-A, 5,188 %, 2006/12/15
Canadian Tire Receivables Trust, 4,820 %, 2007/12/20
Capital Desjardins inc., série « B », taux variable, 5,552 %, 2012/06/01
Capital Desjardins inc., série « D », 3,887 %, 2014/03/17
Cards Trust, 5,630 %, 2005/12/21
Caterpillar Financial Services Ltd., 4,500 %, 2008/08/07
CDP Financial Inc., 3,800 %, 2007/07/16
CDP Financial Inc., débentures, 4,200 %, 2008/10/14
Citigroup Finance Canada Inc., 6,900 %, 2005/06/01
Citigroup Finance Canada Inc., série « MTN », 5,030 %, 2007/09/17
Consumers Waterheater Operating Trust, série « 03A1 », 4,700 %, 2008/01/28
DaimlerChrysler Canada Finance Inc., 5,000 %, 2006/05/29
Enbridge Consumers Gas, série « MTN », 4,480 %, 2008/12/16
Enbridge Inc., 5,450 %, 2006/04/12
Enbridge Inc., 5,621 %, 2007/01/04
Enbridge Inc., 5,800 %, 2008/07/29
Financement Québec, 6,300 %, 2006/06/01
Crédit Ford du Canada Limitée, 5,800 %, 2006/09/26
Société de financement GE Capital Canada, 5,000 %, 2008/04/23
Société de financement GE Capital Canada, série « MTN », 5,650 %, 2009/10/23
Société de financement GE Capital Canada, série « MTN », 5,300 %, 2007/07/24
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 435 690
6 160 511
7 623 878
3 616 573
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5 197 500
3 512 741
5 800 873
611 783
688 255
1 418 525
1 626 718
1 631 085
1 347 538
3 419 300
6 136 628
7 660 230
3 523 004
1 887 065
5 189 650
3 611 250
5 789 877
600 455
704 207
1 443 456
1 623 668
1 612 775
1 330 238
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127 270 021
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580 833
1 007 095
1 403 636
588 100
614 941
581 040
652 544
813 715
567 490
968 866
1 378 663
6 342 275
6 165 359
1 879 911
1 923 311
1 879 911
1 923 311
1 825 133
3 158 633
2 450 581
1 046 100
1 595 430
82 979
1 642 500
3 474 080
13 607 918
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80 753
2 125 287
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489 488
3 673 353
3 414 000
1 515 186
1 927 017
1 801 328
1 214 381
2 177 243
19 942 378
14 090 642
21 735 283
30 322 809
32 772 411
25 802 959
26 106 137
14 482 310
782 775
7 253 133
8 744 511
1 296 051
1 495 403
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1 651 616
1 054 210
3 171 724
1 480 037
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1 222 673
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809 495
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1 568 989
1 853 647
828 095
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1 500 431
1 568 808
1 798 458
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791 700
1 092 700
3 337 931
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2 623 134
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3 230 678
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1 779 230
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4 713 632
484 709
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3 398 010
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755 804
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1 321 729
1 558 347
1 140 634
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1 048 570
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1 535 509
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1 235 241
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804 892
788 377
885 448
1 587 632
1 887 722
832 120
2 377 533
1 482 437
1 589 246
1 829 315
2 249 567
800 895
1 067 880
3 264 345
7 542 647
2 539 266
1 757 120
2 643 815
3 223 380
3 297 389
2 052 800
3 309 818
1 076 045
47
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 389 852
3 532 260
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2 925 000
1 443 240
1 465 828
2 933 575
1 099 978
1 831 278
6 071 007
1 083 019
1 257 480
4 758 335
1 891 090
1 037 710
2 708 101
1 414 728
3 080 997
1 501 463
1 838 210
1 388 489
2 096 178
2 159 630
2 188 499
1 214 815
1 230 415
1 220 760
2 392 875
1 473 925
1 634 870
231 278
1 840 103
1 595 527
1 465 772
1 923 595
1 470 244
584 530
855 135
1 531 405
1 338 220
3 642 400
1 044 860
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784 630
1 699 200
1 795 540
212 760
1 881 450
2 355 465
3 087 316
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1 531 925
2 220 812
1 268 765
2 297 201
676 447
1 065 500
970 410
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1 286 880
1 033 500
830 735
936 775
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2 416 723
2 630 369
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1 999 991
815 309
2 996 335
554 169
1 848 000
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1 041 170
1 868 544
1 927 217
1 391 756
3 611 962
5 837 720
2 970 396
1 487 301
1 489 138
2 975 510
1 111 242
1 871 684
6 140 124
1 069 630
1 259 508
4 847 532
1 881 543
1 050 553
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1 817 487
1 404 621
2 087 763
2 142 680
2 161 323
1 219 296
1 254 351
1 249 716
2 392 245
1 522 790
1 677 471
228 978
1 799 386
1 607 970
1 491 644
1 953 914
1 464 332
562 447
824 654
1 546 218
1 376 037
3 599 741
1 045 700
1 425 674
752 570
1 707 792
1 805 859
204 518
1 783 038
2 372 106
3 109 438
11 213 775
1 531 171
2 210 274
1 257 250
2 308 883
699 806
1 070 850
993 349
5 765 781
1 268 760
1 041 340
874 203
943 854
2 504 954
2 424 620
2 639 091
2 114 525
3 493 092
2 036 814
804 424
3 045 875
520 160
1 846 670
2 671 518
1 057 090
1 863 990
1 964 251
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487 716 048
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882 823 543
886 771 329
1 688 508
3 000 000
1 691 920
3 000 206
1 350 000
3 525 000
5 600 000
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1 425 000
1 400 000
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1 100 000
1 825 000
6 075 000
1 000 000
1 200 000
4 775 000
1 850 000
1 025 000
2 750 000
1 400 000
3 100 000
1 425 000
1 700 000
1 350 000
1 945 000
2 000 000
2 025 000
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1 225 000
1 200 000
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1 450 000
1 625 000
225 000
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1 500 000
1 400 000
1 925 000
1 378 000
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1 300 000
3 375 000
1 000 000
1 325 000
700 000
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1 700 000
200 000
1 675 000
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2 900 000
11 100 000
1 450 000
2 200 000
1 175 000
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1 000 000
950 000
5 000 000
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1 000 000
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875 000
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2 200 000
2 450 000
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1 950 000
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2 950 000
500 000
1 750 000
2 650 000
1 000 000
1 800 000
1 925 000
Titres
Genesis Trust, 6,462 %, 2005/11/15
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,170 %, 2008/06/02
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-2, 5,950 %, 2007/12/03
La Corporation financière Household Limitée, 3,800 %, 2006/05/08
La Corporation financière Household Limitée, série « MTN », 6,440 %, 2007/06/01
Banque HSBC Canada, 5,600 %, 2012/06/14
Hydro One Inc., 4,150 %, 2006/04/21
Hydro One Inc., 4,200 %, 2006/06/01
Hydro One Inc., 4,450 %, 2007/05/04
Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/23
Hydro One Inc., 3,950 %, 2009/02/24
Crédit John Deere Inc., 6,750 %, 2007/04/03
Banque Laurentienne du Canada, 6,000 %, 2006/10/02
Les Compagnies Loblaw Limitée, 6,000 %, 2008/06/02
Manitoba Telecom Services Inc., 6,500 %, 2007/07/02
Manitoba Telecom Services Inc., 5,850 %, 2009/02/23
Banque Manuvie du Canada, 4,440 %, 2008/09/04
Fonds de financement canadien La Maritime, série « MTN », 5,390 %, 2007/03/12
Master Credit Card Trust, 6,060 %, 2007/06/21
Merrill Lynch Canada Finance Co., 5,350 %, 2007/11/19
NAV Canada, 4,250 %, 2006/02/13
NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01
Nova Gas Transmission Ltd, 8,500 %, 2005/05/25
NOVA Gas Transmission Ltd., 8,500 %, 2006/03/15
NOVA Gas Transmission Ltd., 6,000 %, 2008/01/31
Nova Scotia Power Inc., série « MTN », 5,650 %, 2008/07/14
Ontario Electricity Financial Corp., 5,600 %, 2008/06/02
Ottawa MacDonald-Cartier International Airport Authority, 5,640 %, 2007/05/25
Provigo Inc., 8,700 %, 2006/05/23
Renaissance Energy Ltd., 6,850 %, 2007/02/06
Banque Royale du Canada, débentures, taux variable, 6,500 %, 2011/09/12
Banque Royale du Canada, taux variable, 3,960 %, 2014/01/27
Société de Placement Hypothécaire Scotia, 6,570 %, 2049/10/31
Corporation Shoppers Drug Mart, 4,970 %, 2008/10/24
Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/01
Suncor Énergie Inc., 6,800 %, 2007/03/05
Talisman Energy Inc., 5,800 %, 2007/01/30
Société d’investissement hypothécaire TD, 6,460 %, 2049/10/31
Télésat Canada, 7,400 %, 2006/06/28
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
Terasen Gas Inc., 6,500 %, 2007/10/16
Thompson Corp., 4,500 %, 2009/06/01
Banque Toronto-Dominion, taux variable, 6,000 %, 2011/07/26
Crédit Toyota Canada Inc., 6,000 %, 2006/06/16
Crédit Toyota Canada Inc., 4,750 %, 2008/12/30
TransAlta Utilities Corp., 8,600 %, 2005/10/03
TransCanada PipeLines Ltd., série « MTN », 6,050 %, 2007/02/15
Fiducie Créances York III, 4,272 %, 2008/07/21
1 700 000
3 000 000
48
4 688 508
4 692 126
887 512 051
891 463 455
6 642 518
898 105 973
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
5 302 564
1 530 795
6 405 609
8 595 913
6 939 634
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10 163 650
1 297 775
10 956 848
7 276 595
8 102 082
6 971 842
10 332 749
1 360 542
899 883
4 555 507
3 391 493
5 787 652
2 662 620
4 258 087
10 824 678
4 102 501
5 230 500
1 532 152
6 282 315
8 786 150
7 154 735
2 407 575
10 220 855
1 306 660
11 541 150
7 608 360
8 336 355
7 215 790
10 783 395
1 383 343
994 500
4 794 658
3 782 825
6 223 545
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4 334 800
11 492 663
4 234 972
124 140 529
128 275 538
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977 253
790 570
772 743
3 061 002
291 373
256 175
1 734 249
1 772 590
144 643
1 808 238
1 320 951
435 718
1 522 012
2 383 743
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1 212 665
102 850
1 006 463
1 043 595
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1 158 720
720 236
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285 909
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702 325
920 903
1 171 125
223 837
857 918
1 197 756
1 147 025
1 612 325
2 366 710
1 207 556
4 604 093
1 959 028
2 826 915
3 012 897
2 488 838
1 300 281
1 855 634
1 088 878
932 280
1 145 030
1 441 688
850 119
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780 503
1 664 293
3 878 293
759 087
2 669 759
1 476 840
740 443
1 196 745
757 496
1 548 401
996 460
833 333
810 974
3 361 244
286 325
268 325
1 837 139
1 902 215
161 363
2 032 380
1 392 160
508 345
1 603 860
2 548 461
1 152 131
1 326 413
109 222
1 062 056
1 091 129
962 620
1 337 688
1 272 444
705 558
1 120 368
723 151
318 174
415 506
1 098 660
722 469
1 052 681
1 317 116
265 532
920 915
1 180 828
1 135 230
1 660 900
2 628 994
1 299 336
4 750 210
2 023 067
2 848 545
3 328 059
2 716 383
1 339 875
2 015 850
1 059 550
985 578
1 136 786
1 528 106
891 149
2 648 158
3 164 873
2 817 025
819 508
1 845 750
3 992 285
784 610
3 024 667
1 409 765
747 504
1 330 621
831 738
5 000 000
1 525 000
5 850 000
8 550 000
6 650 000
2 350 000
9 455 000
1 025 000
10 375 000
7 100 000
7 775 000
6 850 000
9 450 000
950 000
625 000
3 425 000
2 450 000
4 350 000
2 400 000
4 000 000
10 175 000
4 100 000
Gouvernement du Canada, série « A-76 », 9,000 %, 2025/06/01
Gouvernement du Canada, série « VW17 », 8,000 %, 2027/06/01
Gouvernement du Canada, série « WB60 », 7,250 %, 2007/06/01
Gouvernement du Canada, série « XJ87 », 4,500 %, 2007/09/01
1 375 000
725 000
550 000
575 000
2 425 000
275 000
250 000
1 700 000
1 700 000
125 000
1 800 000
1 275 000
475 000
1 450 000
1 975 000
1 075 000
1 250 000
100 000
825 000
1 050 000
900 000
1 250 000
1 200 000
525 000
875 000
650 000
300 000
300 000
1 000 000
650 000
700 000
1 125 000
225 000
825 000
1 100 000
1 145 193
1 100 000
2 325 000
1 200 000
4 300 000
1 825 000
2 100 000
2 850 000
2 075 000
1 250 000
1 875 000
1 000 000
925 000
1 145 030
1 375 000
850 000
1 775 000
2 250 000
2 500 000
775 000
1 725 000
3 625 000
725 000
2 775 000
1 350 000
725 000
875 000
575 000
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Hydro-Québec, 10,250 %, 2012/07/16
Hydro Quebec, série « IC », 9,625 %, 2022/07/15
Ontario Hydro, 7,750 %, 2005/11/03
Province de la Colombie-Britannique, série « BCCD », 6,250 %, 2009/12/01
Province de la Colombie-Britannique, série « BCCD », 8,500 %, 2013/08/23
Province de la Nouvelle-Écosse, débentures, 6,400 %, 2010/09/01
Province d’Ontario, série « KJ », 7,600 %, 2027/06/02
Province d’Ontario, série « LE », débentures, 6,125 %, 2007/09/12
Province d’Ontario, série « MTN », débentures, 5,700 %, 2008/12/01
Province de Québec, série « OG », 6,500 %, 2007/10/01
Province de Québec, série « OS », 6,000 %, 2029/10/01
49
Fonds indice obligataire canadien CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
400 000
Titres
100 000
725 000
225 000
165 000
136 000
325 000
150 000
550 000
825 000
250 000
440 000
335 000
876 004
300 000
850 000
Ville d’Edmonton, série « QB », 8,500 %, 2018/09/14
Ville de Montréal, 6,000 %, 2043/06/01
Ville d’Edmonton, Alberta, 11,250 %, 2005/12/17
Ville d’Edmonton, Alberta, 10,750 %, 2011/05/16
Municipalité du Grand Toronto, Ontario, 7,850 %, 2006/06/28
Ville d’Ottawa, Ontario, 10,750 %, 2011/02/28
Ville d’Ottawa, Ontario, 6,200 %, 2019/09/10
Ville de Vancouver, Colombie-Britannique, 6,000 %, 2009/10/07
Ville de Waterloo, Ontario, 10,000 %, 2012/06/18
Cité de Winnipeg, Manitoba, 9,125 %, 2015/05/12
Cité de Winnipeg, Manitoba, série « VW », 5,900 %, 2029/02/02
Municipality of York Region, Ontario, 7,250 %, 2017/06/19
Université du Québec à Montréal, 5,860 %, 2044/01/20
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « A », 6,550 %, 2006/12/07
795 570
Schooner Trust, catégorie « A1 », 4,580 %, 2037/06/12
800 000
850 000
375 000
700 000
1 050 000
800 000
800 000
391 955
750 000
1 915 000
1 050 000
1 300 000
1 200 000
1 175 000
1 145 480
1 025 000
1 500 000
585 000
750 000
500 000
75 000
850 000
550 000
875 000
728 000
875 000
50 000
1 000 000
800 000
575 000
815 000
200 000
888 994
1 250 000
7 425 000
8 950 000
4 575 000
3 975 000
6 800 000
8 650 000
5 650 000
900 000
2 025 000
725 000
600 000
250 000
625 000
1 200 000
750 000
550 000
425 000
325 000
750 000
750 000
825 000
5 584 000
2 550 000
1 150 000
800 000
1 175 000
850 000
525 000
975 000
850 000
984 188
975 000
1 175 000
1 175 000
2 800 000
800 000
1 175 000
1 175 000
50
55 School Board Trust, série « A », débentures, 5,900 %, 2033/06/02
Aéroports de Montréal, débentures, 6,550 %, 2033/10/11
Aliant Telecom Inc., série « MTN », 6,800 %, 2011/05/11
Anderson Exploration Ltd., 7,250 %, 2005/07/18
Banque de Montréal, série « DPNT », 4,660 %, 2009/03/31
Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18
Banque Scotia, 7,400 %, 2011/02/08
Banque Scotia, 6,250 %, 2012/07/16
Banque Scotia, 8,300 %, 2013/09/27
BC Gas Utility Ltd., 6,500 %, 2005/07/20
BC Tel, série 5, débentures, 9,650 %, 2022/04/08
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 6,150 %, 2009/06/15
Bell Canada, 10,350 %, 2009/12/15
Bell Canada, 10,000 %, 2014/06/15
Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17
Bell Canada, série « MTN », 7,850 %, 2031/04/02
Bell Mobilité Cellulaire Inc., série « E », débentures, 7,300 %, 2007/01/08
Fiducie de Capital Scotia, 7,310 %, 2049/12/31
British Columbia Municipal Financial Authority, 5,500 %, 2008/03/24
Broadcast Centre Trust, 7,530 %, 2027/05/01
Broadway Credit Card Trust, série « 04-2 », 4,804 %, 2014/03/17
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, série « B », débentures, 6,400 %, 2028/12/11
Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24
Capital Desjardins inc., série « D », 3,887 %, 2014/03/17
CDP Financial Inc., débentures, 4,200 %, 2008/10/14
Consumers Gas Co. Ltd., 10,800 %, 2011/04/15
Consumers Waterheater Operating Trust, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28
Consumers Waterheater, Operating Trust, 5,245 %, 2010/01/28
Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10
Genesis Trust, 6,462 %, 2005/11/15
Fiducie cartes de crédit Gloucester, 6,578 %, 2005/07/15
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-2, 5,950 %, 2007/12/03
Hydro One Inc., 7,150 %, 2010/06/03
Hydro One Inc., 6,350 %, 2034/01/31
Hydro One Inc., débentures, 7,350 %, 2030/06/03
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
407 000
466 132
87 672 107
93 475 900
128 810
716 242
277 460
238 321
152 687
443 983
146 955
547 954
1 090 040
317 438
457 587
361 101
848 688
299 976
893 201
136 169
787 423
242 849
223 054
145 610
436 595
165 030
600 875
1 114 493
338 345
471 293
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7 276 977
795 347
813 709
795 347
813 709
836 000
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397 780
699 510
1 048 215
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799 144
391 955
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1 163 820
1 299 714
1 294 693
1 174 554
1 145 480
1 113 346
1 493 110
685 948
771 763
651 150
81 713
867 034
720 280
1 102 500
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1 014 000
808 800
575 000
815 000
199 366
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1 253 238
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9 100 312
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7 052 185
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5 588 065
830 367
2 005 763
737 506
924 720
345 165
625 000
1 199 892
860 562
549 478
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442 082
771 330
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842 090
5 732 773
2 556 961
1 149 034
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1 175 000
888 250
525 000
975 000
884 782
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986 175
1 175 000
1 179 042
2 814 000
830 240
1 183 848
1 248 320
903 736
928 700
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1 151 378
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898 584
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2 173 563
1 093 113
1 331 382
1 280 844
1 213 094
1 139 982
1 073 421
1 601 670
731 016
765 330
698 270
80 785
924 460
704 890
1 204 525
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1 085 954
53 897
1 122 780
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1 102 974
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5 620 394
954 891
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751 571
1 009 704
357 825
623 100
1 222 056
778 928
556 567
440 814
436 452
775 283
791 805
923 456
6 194 387
2 785 467
1 207 270
824 744
1 203 987
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547 286
990 130
944 801
1 041 271
1 037 078
1 216 078
1 205 057
2 830 016
914 216
1 293 229
1 444 263
Fonds indice obligataire canadien CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 788 966
797 592
477 171
481 625
555 503
525 000
795 616
1 030 380
797 736
923 850
1 493 500
574 212
1 657 526
170 082
291 500
1 499 925
770 925
798 795
1 307 540
1 346 545
1 448 942
542 888
528 050
436 538
962 328
625 917
717 966
1 925 405
2 799 851
739 494
773 789
885 551
611 311
966 275
522 590
1 966 100
101 008
875 430
748 440
840 892
825 000
1 168 200
1 016 905
1 024 037
474 408
1 025 820
1 433 708
723 420
968 506
1 078 718
747 225
1 022 048
1 211 630
588 182
620 188
1 296 455
899 100
1 549 582
680 713
648 892
139 290
748 230
1 214 720
567 770
512 180
1 060 055
1 399 242
748 860
692 104
917 625
645 106
1 042 570
799 896
850 000
1 786 878
895 384
540 540
536 295
548 394
586 467
832 368
1 046 565
835 150
982 845
1 541 669
593 567
1 804 601
182 737
316 133
1 508 850
763 260
778 839
1 393 574
1 544 917
1 471 779
551 110
531 325
457 136
1 078 639
662 261
789 258
2 053 186
2 858 600
790 314
882 710
978 382
647 405
914 583
571 335
2 169 401
107 329
960 633
796 703
862 584
833 456
1 248 005
1 024 301
1 047 919
576 931
1 142 106
1 515 211
751 644
1 031 111
1 182 720
803 138
1 154 673
1 383 792
624 804
662 275
1 432 730
969 460
1 592 439
681 585
709 205
159 911
793 958
1 315 472
569 145
532 748
1 229 580
1 570 907
756 848
704 715
995 130
760 354
1 110 042
850 710
903 712
180 013 498
188 669 083
399 541 924
418 511 207
399 541 924
418 511 207
1 043 059
175 000
1 043 201
175 012
1 800 000
800 000
475 000
500 000
525 000
525 000
800 000
975 000
800 000
900 000
1 450 000
575 000
1 655 218
169 507
250 000
1 500 000
750 000
725 000
1 300 000
1 450 000
1 450 000
500 000
500 000
375 000
875 000
450 000
600 000
1 925 000
2 000 000
700 000
721 688
890 207
613 421
850 000
500 000
1 900 000
100 000
900 000
750 000
800 000
825 000
1 100 000
970 000
1 025 000
530 717
1 025 000
1 390 000
725 000
950 000
1 050 000
750 000
1 025 000
1 200 000
600 000
625 000
1 300 000
900 000
1 550 000
490 000
500 000
100 000
750 000
800 000
500 000
400 000
1 025 000
1 300 000
750 000
550 000
750 000
700 000
900 000
800 000
850 000
Titres
Groupe Investors Inc., 6,750 %, 2011/05/09
Groupe Investors Inc., 7,110 %, 2033/03/07
Groupe Investors Inc., série 1997, débentures, 6,650 %, 2027/12/13
John Hancock Canadian Corp., 6,672 %, 2011/05/31
Banque Laurentienne du Canada, 6,000 %, 2006/10/02
Master Credit Card Trust, 6,060 %, 2007/06/21
Milit-Air Inc., 5,870 %, 2020/04/22
Milit-Air Inc., série 1, 5,375 %, 2019/06/30
Molson Canada, 8,400 %, 2018/12/07
Première corporation émettrice de TACHC N-45, 4,640 %, 2013/03/15
NAV Canada, 4,250 %, 2006/02/13
NAV Canada, 6,500 %, 2009/06/01
NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01
NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01
NAV Canada, série 96-3, 7,400 %, 2027/06/01
Nova Gas Transmission Ltd., série 23, débentures, 9,900 %, 2024/12/16
Ontario Electricity Financial Corp., série « DJ5 », 10,000 %, 2014/10/17
Provigo Inc., 8,700 %, 2006/05/23
Fiducie de capital RBC, 7,180 %, 2049/12/31
Fiducie de capital RBC, série 2010, 7,288 %, 2049/12/10
Renaissance Energy Ltd., 6,850 %, 2007/02/06
Banque Royale du Canada, débentures, taux variable, 6,500 %, 2011/09/12
Banque Royale du Canada, série « DPNT », 5,000 %, 2014/01/20
Scotia Schools Trust, 6,220 %, 2020/07/13
Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/01
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie, 6,150 %, 2022/06/30
Fiducie de capital Sun Life, 6,870 %, 2049/12/29
Télésat Canada, 7,400 %, 2006/06/28
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
TransCanada Corp., série 21, débentures, 12,200 %, 2016/02/28
TransCanada PipeLines Ltd., série « U », 11,800 %, 2020/11/20
Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01
Université de Toronto, 6,780 %, 2031/07/18
Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,350 %, 2010/06/01
Westcoast Energy Inc., série « MTN », 6,750 %, 2027/12/15
Westcoast Energy Inc., série « P », 8,300 %, 2013/12/30
Université York, 5,841 %, 2044/05/04
1 050 000
175 000
1 218 059
1 218 213
400 759 983
419 729 420
3 006 217
422 735 637
51
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
616 526
101 059
749 130
95 379
Obligations
800 000
100 000
New South Wales Treasury Corp., 6,500 %, 2006/05/01
Dollar australien (0,51 %)
300 000
150 000
1 450 000
International Finance Corp., 5,625 %, 2009/12/07
Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 8,750 %, 2017/08/25
Livre sterling (3,47 %)
391 794
Dollar canadien (0,42 %)
11 300 000
Royaume du Danemark, 7,000 %, 2007/11/15
Couronne danoise (1,65 %)
329 517
1 300 000
335 000
1 320 000
1 350 000
2 800 000
1 335 354
2 000 000
671 840
2 500 000
7 000 000
République fédérale d’Allemagne, 6,000 %, 2016/06/20
Gouvernement des Pays-Bas, 5,000 %, 2012/07/15
Gouvernement d’Espagne, 6,000 %, 2008/01/31
Gouvernement d’Espagne, 4,750 %, 2014/07/30
Royaume de Belgique, 6,500 %, 2005/03/31
Royaume de Belgique, 5,750 %, 2010/09/28
République d’Italie, 4,500 %, 2009/05/01
Euro (22,28 %)
300 000
Deutsche Mark (0,15 %)
100 000 000
375 000 000
758 000 000
241 000 000
650 000 000
700 000 000
Banque asiatique de développement, 1,150 %, 2008/07/06
Yen japonais (20,65 %)
717 585
844 509
688 997
440 459
4 621 057
714 942
414 577
4 671 334
5 750 513
5 800 853
630 043
702 515
630 043
702 515
2 383 995
2 762 222
2 383 995
2 762 222
534 138
1 788 430
469 215
1 991 074
2 411 977
4 413 984
2 020 955
2 721 028
1 126 552
3 516 276
9 402 475
647 464
2 256 894
577 492
2 218 524
2 755 933
5 022 883
2 382 426
3 550 316
1 105 091
4 608 897
12 089 801
30 396 104
37 215 721
305 724
254 677
305 724
254 677
1 264 087
4 895 218
10 715 313
3 281 819
9 027 034
9 162 327
1 201 022
4 419 837
9 425 864
2 978 561
8 082 865
8 397 691
38 345 798
34 505 840
1 100 000 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 6,500 %, 2007/07/30
1 113 295
1 009 277
Lire italienne (0,60 %)
1 113 295
1 009 277
1 059 949
117 339
1 157 619
110 974
6 000 000
500 000
Gouvernement de la Suède, 5,000 %, 2009/01/28
Gouvernement de la Suède, 9,000 %, 2009/04/20
Couronne suédoise (0,76 %)
1 177 288
1 268 593
1 141 678
1 371 410
1 334 277
1 488 165
3 286 709
1 013 635
1 292 205
1 215 793
1 372 865
2 865 733
8 622 239
7 760 231
Total des obligations (55,13 %)
89 442 584
92 124 438
89 442 584
92 124 438
10 388 212
993 390
12 251 006
10 137 372
8 395 365
2 979 960
4 968 400
6 954 220
8 938 260
3 754 704
5 960 820
10 551 606
993 525
12 269 073
10 160 408
8 405 529
2 992 594
4 971 911
6 984 232
8 969 801
3 754 974
5 994 523
800 000
1 000 000
925 000
1 000 000
2 000 000
Obligation du Trésor des États-Unis, 6,000 %, 2026/02/15
Obligation du Trésor des États-Unis, 6,250 %, 2030/05/15
Dollar américain (4,64 %)
10 600 000
1 000 000
12 400 000
10 200 000
8 500 000
3 000 000
5 000 000
7 000 000
9 000 000
3 800 000
6 000 000
Obligation du Trésor de la province de Québec, 2,592 %, 2005/02/25
Merit Trust, effet à escompte, 2,579 %, 2005/03/22
Zeus Receivables Trust, effet à escompte, 2,580 %, 2005/01/14
52
75 721 709
76 048 176
165 164 293
168 172 614
288 058
(2 057 643)
725 629
167 128 658
Fonds indice obligataire international CIBC (suite)
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
(note 10)
2 547 383
Contrats à terme d’obligations LIF LONG
GILT de l’Angleterre,
10 contrats à 110,74 GBP par contrat.
Contrats à terme d’obligations EURO-BOBL
d’Allemagne,
Contrats à terme d’obligations EURO-BUND
d’Allemagne,
Contrats à terme d’obligations à 10 ans TSE
du Japon,
8 843 681
17 326 357
14 533 896
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
Valeur
contractuelle
($)
2 566 246
18 863
10 529 755
8 825 630
(18 051)
9 256 532
3 586 306
17 382 055
55 698
5 299 942
14 560 204
26 308
71 923 852
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
Billet du Trésor CBT 2 ans des États-Unis,
Contrats à terme d’obligations à long terme
des États-Unis,
10 547 240
17 485
9 317 676
61 144
3 621 184
34 878
5 391 675
91 733
Total des contrats à terme d’obligations
72 211 910
288 058
Contrepartie
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
CAD
EUR
GBP
JPY
USD
751 947
16 880 000
1 095 000
1 250 000 000
25 200 000
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
610 000
28 198 665
2 597 916
14 944 556
31 204 404
0,811
1,671
2,373
0,012
1,238
0,834
1,629
2,296
0,012
1,198
20 928
(696 572)
(84 161)
(292 891)
(1 004 947)
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
(2 057 643)
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
36 600
49 275
70 825
92 125
50 525
14 700
38 701
25 900
71 437
30 400
24 800
21 500
63 905
44 275
50 875
87 010
23 600
43 025
171 300
52 275
32 050
44 875
200 898
16 600
185 775
49 500
18 000
Astral Media Inc.
La Société Canadian Tire Limitée,
catégorie « A »
CanWest Global Communications Corp.
Cogeco Câble Inc.
Corus Entertainment Inc.,
catégorie « B »
catégorie « B »
catégorie « A »
Corporation Intrawest
Linamar Corp.
catégorie « A »
Mega Bloks Inc.
Quebecor Inc., catégorie « B »
Rogers Communications Inc.,
catégorie « B »
Rona Inc.
Rothmans Inc.
Sears Canada Inc.
Shaw Communications Inc.
Tesma International Inc.,
catégorie « A »
Torstar Corp., catégorie « B »
Groupe TVA inc., catégorie « B »
31 500
Agricore United
Actions
67 575
707 721
989 886
1 197 186
1 605 380
1 966 342
1 417 181
734 525
414 840
3 981 073
1 332 128
1 118 118
377 055
1 425 472
967 525
744 483
1 529 265
1 070 447
2 966 779
372 886
1 651 225
567 726
1 206 994
1 095 505
799 104
366 624
2 433 128
877 200
856 327
1 219 776
783 475
6 259 168
537 070
1 227 245
8 576 575
449 580
1 113 917
4 059 990
1 515 182
742 825
930 229
5 051 192
5 385 672
2 132 820
1 278 795
762 426
4 405 693
501 167
8 086 408
986 243
372 389
722 100
7 852 709
1 089 000
366 120
45 892 263
55 287 628
306 822
285 075
43 275
64 275
27 450
43 710
127 075
90 823
31 900
87 250
101 950
40 275
191 200
19 500
13 800
30 500
Titres
catégorie « B »
Corporation Cott
Empire Company Ltd., catégorie « A »
George Weston Limitée
catégorie « A »
Les Aliments Maple Leaf Inc.
Metro Inc., catégorie « A »
Saputo Inc.
Corporation Shoppers Drug Mart
Sobeys Inc.
Van Houtte Inc.
75 500
242 820
73 800
17 700
106 900
156 312
418 599
20 500
69 850
40 100
163 275
112 760
96 940
110 200
116 464
33 000
28 600
48 800
235 775
69 057
52 950
BlackRock Ventures Inc.
Centurion Energy International Inc.
Corporation Hélicoptère CHC,
catégorie « A »
Enbridge Inc.
EnCana Corporation
Enerflex Systems Ltd.
Ensign Resource Service Group Inc.
First Calgary Petroleums Ltd.
Husky Energy Inc.
Ivanhoe Energy Inc.
Nexen Inc.
Niko Resources Ltd.
Paramount Resources Ltd.
Petro-Canada
PetroKazakhstan Inc., catégorie « A »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
843 909
362 258
1 482 090
411 302
2 760 578
2 398 913
394 668
1 907 682
845 460
4 795 424
1 617 374
3 692 000
393 681
1 141 238
2 024 588
912 129
5 217 619
491 884
298 343
664 277
2 172 983
6 541 072
477 543
2 104 470
3 617 186
1 460 774
7 126 023
672 750
283 590
1 071 465
22 620 092
36 155 078
560 708
5 238 834
947 002
554 925
12 444 524
1 084 860
335 098
364 189
5 377 692
17 334 493
516 591
874 120
473 653
1 087 799
1 637 779
3 458 620
585 775
3 808 882
644 398
484 346
1 417 925
7 359 446
909 149
2 189 810
903 408
1 159 865
9 331 826
28 632 171
482 980
1 752 537
483 205
3 069 570
3 862 030
6 897 281
335 008
5 671 797
1 665 510
769 340
3 867 400
14 422 356
3 075 108
3 998 784
53
Fonds indice boursier canadien CIBC (suite)
Actions
1
56 175
55 175
411 790
348 285
32 400
438 153
17 500
47 750
Titres
Provident Energy Trust
ShawCor Ltd., catégorie « A »
Tesco Corp.
TransCanada Corp.
Énergie (18,49 %)
83 675
454 320
913 338
193 234
70 874
176 375
315 700
24 000
12 675
10 167
201 622
30 875
35 600
96 835
275 900
51 800
20 575
735 975
43 592
152 674
18 800
281 300
211 350
584 080
540 910
592 575
30 375
La Société de Gestion AGF Ltée,
Banque Scotia
Brascan Corp.
C.I. Fund Management Inc.
Commerce
Dundee Corp. Inc.
catégorie« B »
Itemus Inc.
Kingsway Financial Services Inc.
Banque Laurentienne du Canada
MI Developments Inc., catégorie « A »
Northbridge Financial Corp.
TSX Group Inc.
43 000
76 825
41 075
144 025
53 800
37 900
129 842
20 600
49 275
63 075
64 400
62 700
Les Laboratoires Æterna inc.
Axcan Pharma Inc.
Biovail Corp.
Extendicare Inc.
ID Biomedical Corp.
MDS Inc.
Neurochem Inc.
Patheon Inc.
QLT Inc.
TLC Vision Corp.
Vasogen Inc.
55 650
110 025
1 323 950
223 775
259 500
144 150
80 362
80 375
24 550
39 100
49 864
29 200
51 100
77 209
68 375
43 700
46 900
60 675
30 100
68 450
112 812
17 900
ATS Automation Tooling Systems Inc.
Ballard Power Systems Inc.
CAE Inc.
nationaux du Canada
Limitée
Navigation CP Limitée
Finning International Inc.
FirstService Corp.
GSI Lumonics Inc.
Husky Injection Molding Systems Ltd.
MacDonald, Dettwiler and Associates
Ltd.
Quebecor World Inc.
Groupe Royal Technologies Limitée
Métaux Russel Inc.
Toromont Industries Ltd.
Transat A. T. Inc.
WestJet Airlines Ltd.
15 900
226 650
31 150
168 575
259 025
81 745
53 275
77 450
32 100
54
BCE Emergis Inc.
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Creo Inc.
Gennum Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
10
782 925
1 769 945
6 834 636
5 647 489
510 829
8 622 956
323 439
931 211
11
674 662
4 413 448
17 459 895
11 267 019
421 200
13 056 958
1 163 750
1 998 338
81 029 749
154 919 766
1 359 508
14 464 641
16 859 979
3 332 959
1 555 384
1 963 685
1 481 048
26 241 522
37 172 856
8 338 047
3 184 369
3 176 514
13 096 808
281 983
223 007
2 551 475
3 646 832
22 803 011
637 920
343 493
2 056 174
5 383 307
788 405
964 844
1 249 457
1 498 018
155 552
706 269
559 331
29 667 141
1 230 952
3 478 955
455 717
4 104 046
2 941 470
23 857 898
15 580 414
19 287 964
1 342 590
1 957 644
3 548 034
—
984 200
495 240
40 773 014
1 575 772
7 566 523
548 960
8 720 300
6 761 087
37 527 139
21 717 537
29 581 343
1 630 834
166 240 440
275 170 732
452 342
1 883 004
760 416
6 710 844
622 934
344 262
2 431 614
553 324
550 764
2 603 159
616 428
661 148
322 500
1 707 052
956 226
2 850 255
831 210
678 789
2 191 733
437 338
421 794
1 212 932
811 440
382 470
18 190 239
12 803 739
1 078 042
4 908 138
13 685 432
1 585 194
598 238
897 804
3 151 001
1 130 064
8 690 456
18 961 665
3 153 640
1 026 619
1 650 531
336 527
520 031
265 172
5 924 565
1 381 423
2 812 321
481 180
536 452
261 786
700 824
802 665
2 478 039
1 975 044
472 000
1 057 510
590 959
651 234
829 443
1 339 777
281 905
784 896
2 109 408
1 991 992
860 841
677 350
2 720 200
1 257 186
725 410
1 595 570
1 352 616
419 755
48 079 182
50 631 723
244 963
4 111 975
829 567
8 317 742
2 491 097
2 465 589
1 761 741
1 274 236
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333 582
5 271 879
113 386
2 848 918
2 072 200
4 317 771
958 950
681 560
443 301
Actions
16 275
3 876 550
127 075
49 200
169 450
22 300
19 000
116 300
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Hummingbird Ltd.
Onex Corp.
Open Text Corp.
Research in Motion Ltd.
Tundra Semiconductor Corp. Ltd.
Zarlink Semiconductor Inc.
729 699
107 855 057
2 144 824
1 221 580
7 713 612
477 327
460 004
1 669 064
521 614
16 126 448
2 509 731
1 185 720
16 738 271
473 429
275 880
355 878
144 178 011
55 228 518
936 522
5 943 498
1 257 895
1 976 846
17 149 707
595 112
377 680
13 245 158
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905 345
2 110 209
1 580 291
502 106
456 895
421 359
500 925
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3 094 779
610 526
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753 091
385 784
156 702
506 453
495 956
707 971
1 133 148
1 310 669
760 704
848 220
5 333 364
657 239
2 202 094
3 313 284
1 327 382
2 403 675
19 766 208
996 200
536 558
13 983 800
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2 053 280
522 000
647 555
532 040
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3 170 055
3 036 663
910 220
2 140 458
1 003 370
226 366
238 177
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1 081 150
7 451 400
786 210
242 291
755 057
1 071 947
685 697
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636 971
1 312 323
1 329 395
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2 797 880
471 485
1 079 292
472 468
2 170 538
467 122
675 268
7 351 023
4 874 150
457 491
639 720
281 402
541 210
278 760
386 950
2 507 313
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2 635 141
1 227 254
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2 430 915
281 175
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955 234
548 535
374 738
4 438 193
520 795
1 190 337
8 956 922
9 870 263
313 775
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185 563
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289 132
2 877 965
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1 118 514
377 190
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1 058 906
395 304
2 047 695
107 338 098
141 621 002
1 534 752
25 099 089
1 975 248
382 497
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1 672 658
9 290 161
1 575 287
24 241 872
2 891 000
751 564
509 622
2 052 134
11 396 768
40 667 172
43 418 247
759 593
1 251 861
1 560 498
1 044 985
1 502 418
3 368 131
1 145 138
1 642 212
1 864 762
1 548 113
2 624 137
3 181 764
51 875
401 124
80 350
118 700
336 160
34 000
84 100
482 200
338 900
228 900
157 950
131 200
36 000
48 325
28 300
159 800
69 825
209 425
256 400
68 825
53 800
43 700
15 307
131 300
50 600
95 300
117 600
174 225
133 300
134 975
169 350
36 500
40 400
35 500
43 750
156 600
311 851
178 900
90 100
110 950
34 500
159 075
77 035
145 500
184 600
78 275
55 700
61 900
396 675
98 950
114 100
120 300
54 100
27 700
12 700
179 660
81 450
21 969
36 400
525 050
Aber Diamond Corp.
Agrium Inc.
Alcan Inc.
Algoma Steel Inc.
Ressources Aur Inc.
Bema Gold Corp.
Cambior Inc.
Corporation Cameco
Canfor Corp.
Cascades Inc.
CCL Industries Inc., catégorie « B »
Dofasco Inc.
Domtar Inc.
Eldorado Gold Corp.
FNX Mining Co. Inc.
Fraser Papers Inc.
Gabriel Resources Ltd.
Gammon Lake Resources Inc.
Gerdau Ameristeel Corp.
Glamis Gold Ltd.
Goldcorp Inc.
Golden Star Resources Ltd.
IAMGOLD Corp.
Inco Limitée
International Forest Products Ltd.,
catégorie « A »
Le Groupe Intertape Polymer Inc.
IPSCO Inc.
Ivanhoe Mines Ltd.
Kinross Gold Corp.
LionOre Mining International Ltd.
Meridian Gold Inc.
Methanex Corp.
Minefinders Corporation Ltd.
Noranda Inc.
Norbord Inc.
Norske Skog Canada Ltd.
Northgate Exploration Ltd.
NOVA Chemicals Corp.
NovaGold Resources Inc.
Pan American Silver Corp.
Placer Dome Inc.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Rio Narcea Gold Mines Ltd.
Sino-Forest Corp., catégorie « A »
Southwestern Resources Corp.
Groupe Ciment St-Laurent inc.,
catégorie « A »
Tembec Inc.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Western Silver Corp.
56 665
838 239
59 000
13 775
47 100
152 575
314 654
Aliant Inc.
BCE Inc.
Télésystème Mobiles International Inc.
Telus Corp.
19 575
27 225
97 275
22 275
94 700
176 275
ATCO Ltd., catégorie « I »
Canadian Utilities Ltd., catégorie « A »
Emera Inc.
Fortis Inc.
Terasen Inc.
TransAlta Corp.
9 487 486
12 006 126
683 722 732
837 242 559
Fonds indice boursier canadien CIBC (suite)
Actions
Coût moyen
($)
Titres
Valeur actuelle
($)
1 375
Valeur
nominale ($)
—
2 603
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
—
2 603
683 722 732
837 245 162
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 150 000
1 150 079
1 150 000
1 150 000
1 150 079
684 872 732
838 395 241
(511 751)
837 883 490
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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37 060
25 183
32 644
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162 684
16 038
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1 533
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2 172
895
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1 781
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1 971
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1 934
400
1 800
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1 094
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2 311
1 600
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112
2 902
987
612
2 705
980
1 331
6 560
1 302
9 025
4Kids Entertainment Inc.
99 Cents Only Stores
A.C. Moore Arts & Crafts Inc.
Aaron Rents Inc.
Abercrombie & Fitch Co.,
catégorie « A »
Action Performance Companies Inc.
Advance Auto Parts Inc.
Advo Inc.
Aeropostale Inc.
Aftermarket Technology Corp.
Alberto-Culver Co., catégorie « B »
Alliance Gaming Corp.
Amazon.com Inc.
American Eagle Outfitters Inc.
American Greetings Corp.,
catégorie « A »
Ameristar Casinos Inc.
Arctic Cat Inc.
Argosy Gaming Co.
ArvinMeritor Inc.
Asbury Automotive Group Inc.
AutoNation Inc.
AutoZone Inc.
Avon Products Inc.
Aztar Corp.
Bandag Inc.
Barnes & Noble Inc.
Beazer Homes USA Inc.
bebe Stores Inc.
Belo Corp., catégorie « A »
Best Buy Co. Inc.
Big 5 Sporting Goods Corp.
Big Lots Inc.
Black & Decker Corp. (The)
Blockbuster Inc., catégorie « A »
Blyth Inc.
Bob Evans Farms Inc.
Bombay Co. Inc. (The)
Borders Group Inc.
BorgWarner Inc.
Boyd Gaming Corp.
Brillian Corp.
Brinker International Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brown Shoe Co. Inc.
Brunswick Corp.
Buckle Inc.
Burlington Coat Factory Warehouse
Corp.
Cablevision Systems New York Group,
catégorie « A »
Cache Inc.
Caesars Entertainment Inc.
Actions
1 186
2 258
3 093
18 816
1 700
1 024
1 455
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756
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195 711
28 111
217 780
857
1 046
1 700
Titres
California Pizza Kitchen Inc.
Callaway Golf Co.
CarMax Inc.
Carnival Corp.
Catalina Marketing Corp.
Cato Corp. (The), catégorie « A »
CBRL Group Inc.
CEC Entertainment Inc.
Cedar Fair L.P.
Centex Corp.
Champion Enterprises Inc.
Charming Shoppes Inc.
Charter Communications Inc.,
catégorie « A »
Cheesecake Factory Inc. (The)
Chico’s FAS Inc.
Children’s Place Retail Stores Inc. (The)
Choice Hotels International Inc.
Christopher & Banks Corp.
Churchill Downs Inc.
Circuit City Stores Inc.
Citadel Broadcasting Corp.
CKE Restaurants Inc.
Claire’s Stores Inc.
Coach Inc.
Columbia Sportswear Co.
Concord Camera Corp.
Cooper Tire & Rubber Co.
Cost Plus Inc.
Courier Corp.
Cox Radio Inc., catégorie « A »
Cross Media Marketing Corp.
Crown Media Holdings Inc.,
catégorie « A »
CSK Auto Corp.
Cumulus Media Inc., catégorie « A »
D.R. Horton Inc.
Dana Corp.
Darden Restaurants Inc.
Delphi Corp.
DHB Industries Inc.
Dick’s Sporting Goods Inc.
Dillard’s Inc., catégorie « A »
DIRECTV Group Inc. (The)
Dollar General Corp.
Dollar Tree Stores Inc.
Dress Barn Inc. (The)
drugstore.com Inc.
E.W. Scripps Co. (The), catégorie « A »
Eastman Kodak Co.
eBay Inc.
EchoStar Communications Corp.,
catégorie « A »
Electronics Boutique Holdings Corp.
Elizabeth Arden Inc.
Emmis Communications Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
34 807
87 148
88 592
608 591
51 073
28 352
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36 523
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35 359
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55 217
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263 485
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—
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23 541
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37 131
27 599
85 860
292 566
44 091
29 753
39 087
55
Fonds indice boursier US CIBC (suite)
Actions
1 534
2 112
636
1 109
600
5 140
5 540
1 372
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1 004
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852
1 467
1 027
2 403
10 145
1 700
4 452
2 595
56
Titres
Entercom Communications Corp.
Entravision Communications Corp.,
catégorie « A »
Equity Lifestyle Properties Inc.
Ethan Allen Interiors Inc.
Factory 2-U Stores Inc.
Family Dollar Stores Inc.
Finish Line Inc. (The), catégorie « A »
Fisher Communications Inc.
Fleetwood Enterprises Inc.
FLYi Inc.
Foot Locker Inc.
Footstar Inc.
Ford Motor Co.
Fortune Brands Inc.
Fossil Inc.
Fox Entertainment Group Inc.,
catégorie « A »
Fred’s Inc.
Furniture Brands International Inc.
GameStop Corp.
Gannett Co. Inc.
Gap Inc. (The)
Gaylord Entertainment Co.
Gemstar-TV Guide International Inc.
Genesco Inc.
Gentex Corp.
Genuine Parts Co.
Getty Images Inc.
Goodyear Tire & Rubber Co.
Goody’s Family Clothing Inc.
Gray Television Inc.
Grey Global Group Inc.
Group 1 Automotive Inc.
GSI Commerce Inc.
GTECH Holdings Corp.
Guess? Inc.
Guitar Center Inc.
Gymboree Corp.
Handleman Co.
Harman International Industries Inc.
Harrahs Entertainment Inc.
Harris Interactive Inc.
Harte-Hanks Inc.
Hasbro Inc.
Haverty Furniture Companies Inc.
Hearst-Argyle Television Inc.
Hibbett Sporting Goods Inc.
Hilton Hotels Corp.
Hollinger International Inc.,
catégorie « A »
Hollywood Entertainment Corp.
Home Depot Inc.
Hot Topic Inc.
Hovnanian Enterprises Inc.,
catégorie « A »
IHOP Corp.
Insight Communications Co. Inc.,
catégorie « A »
Insight Enterprises Inc.
Interactive Data Corp.
Interface Inc., catégorie « A »
International Speedway Corp.,
catégorie « A »
Interpublic Group of Companies Inc.
Isle of Capris Casinos Inc.
Jack in the Box Inc.
JAKKS Pacific Inc.
Jarden Corp.
Jo-Ann Stores Inc.
John Wiley & Sons Inc.,
catégorie « A »
Jones Apparel Group Inc.
Jos. A. Bank Clothiers Inc.
Journal Register Co.
Jupiter Media Metrix Inc.
K Swiss Inc., catégorie « A »
K2 Inc.
KB Home
Kellwood Co.
Kenneth Cole Productions Inc.,
catégorie « A »
Keystone Automotive Industries Inc.
Kimball International Inc.,
catégorie « B »
Kirkland’s Inc.
Knight-Ridder Inc.
Kohl’s Corp.
Krispy Kreme Doughnuts Inc.
La Quinta Corp.
Lamar Advertising Co., catégorie « A »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
81 985
65 964
47 321
24 217
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4
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48 564
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30 817
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27 074
—
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133 012
Actions
843
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971
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756
946
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622
758
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1 934
1 182
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1 000
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1 267
1 300
1 471
1 134
8 270
804
400
3 682
1 644
920
Titres
Landry’s Restaurants Inc.
Laureate Education Inc.
La-Z-Boy Inc.
Leapfrog Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Lear Corp.
Lee Enterprises Inc.
Lennar Corp., catégorie « A »
Libbey Inc.
Liberty Corp.
Liberty Media International Inc.,
catégorie « A »
Limited Brands
Lin TV Corp., catégorie « A »
Linens ’n Things Inc.
Lithia Motors Inc., catégorie « A »
Liz Claiborne Inc.
Lone Star Steakhouse & Saloon Inc.
M.D.C. Holdings Inc.
M/I Schottenstein Homes Inc.
Mandalay Resort Group
Marcus Corp. (The)
catégorie « A »
Marvel Enterprises Inc.
Mattel Inc.
Maytag Corp.
McClatchy Co. (The), catégorie « A »
McDonald’s Corp.
Media General Inc., catégorie « A »
Mediacom Communications Corp.
Men’s Wearhouse Inc., (The)
Meredith Corp.
Meritage Corp.
Metro-Goldwyn-Mayer Inc.
MGM Mirage
Michaels Stores Inc.
Modine Manufacturing Co.
Mohawk Industries Inc.
Monaco Coach Corp.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
Multimedia Games Inc.
Nautilus Group Inc. (The)
Neiman Marcus Group Inc. (The)
Netflix Inc.
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Inc., catégorie « A »
Nordstrom Inc.
NTL Inc.
NVR Inc.
Oakley Inc.
Oakwood Homes Corp.
O’Charley’s Inc.
Office Depot Inc.
OfficeMax Inc.
Omnicom Group Inc.
O’Reilly Automotive Inc.
Orleans Homebuilders Inc.
OshKosh B’Gosh Inc., catégorie « A »
Outback Steakhouse Inc.
Oxford Industries Inc.
P.F. Chang’s China Bistro Inc.
Pacific Sunwear of California Inc.
Palm Harbor Homes Inc.
Panera Bread Co., catégorie « A »
Pantry Inc. (The)
Papa John’s International Inc.
Paxson Communications Corp.
Payless ShoeSource Inc.
Penn National Gaming Inc.
Penney, J.C. Co. Inc.
Penton Media Inc.
Pep Boys-Manny, Moe & Jack Inc.
PETCO Animal Supplies Inc.
Petsmart Inc.
Phillips-Van Heusen Corp.
Pier 1 Imports Inc.
Pixar Inc.
Playboy Enterprises Inc.,
catégorie « B »
Polaris Industries Inc.
Polo Ralph Lauren Corp.
Priceline.com Inc.
Primedia Inc.
ProQuest Co.
Pulitzer Inc.
Pulte Homes Inc.
Quiksilver Inc.
R.H. Donnelley Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
10 185
48 180
34 045
29 352
68 040
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33 420
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59 950
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Actions
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1 555
425
1 304
3 908
61 093
1 345
284
Titres
Radio One Inc., catégorie « A »
RadioShack Corp.
RARE Hospitality International Inc.
RC2 Corp.
RCN Corp.
Readers Digest Association Inc.,
catégorie « A »
Red Robin Gourment Burgers Inc.
Reebok International Ltd.
Regal Entertainment Group,
catégorie « A »
Regis Corp.
Rent-A-Center Inc.
Ross Stores Inc.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Ruby Tuesday Inc.
Russ Berrie & Co. Inc.
Russell Corp.
Ryan’s Restaurant Group Inc.
Ryland Group Inc. (The)
Saga Communications Inc.,
catégorie « A »
Saks Inc.
Salem Communications Corp.,
catégorie « A »
Samsonite Corp.
Sauer-Danfoss Inc.
Scholastic Corp.
Scientific Games Corp., catégorie « A »
SCP Pool Corp.
Sears Roebuck & Co.
Select Comfort Corp.
Sharper Image Corp.
Sherwin-Williams Co.
ShopKo Stores Inc.
Shuffle Master Inc.
Sinclair Broadcast Group Inc.,
catégorie « A »
Sirius Satellite Radio Inc.
Six Flags Inc.
Skyline Corp.
Snap-On Inc.
Sonic Automotive Inc.
Sonic Corp.
SONICblue Inc.
Spanish Broadcasting System Inc.,
catégorie « A »
Speedway Motorsports Inc.
Sports Authority Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Standard Pacific Corp.
Stanley Works (The)
Staples Inc.
Starbucks Corp.
Inc.
Station Casinos Inc.
Steak n Shake Co. (The)
Stein Mart Inc.
Steven Madden Ltd.
Stoneridge Inc.
Stride Rite Corp.
Sturm Ruger & Co. Inc.
Superior Industries International Inc.
Talbots Inc.
Target Corp.
Technical Olympic USA Inc.
Thor Industries Inc.
Tiffany & Co.
Timberland Co. (The), catégorie « A »
Time Warner Inc.
TiVo Inc.
TJX Companies Inc.
Todays Man Inc.
Toll Brothers Inc.
Too Inc.
Toys ’R’ Us Inc.
Tractor Supply Co.
Tribune Co.
Tuesday Morning Corp.
Tupperware Corp.
Unifi Inc.
United Auto Group Inc.
UnitedGlobalCom Inc., catégorie « A »
Univision Communications Inc.,
catégorie « A »
Urban Outfitters Inc.
V.F. Corp.
Vail Resorts Inc.
Valassis Communications Inc.
Value Line Inc.
ValueVision Media Inc., catégorie « A »
Visteon Corp.
Warnaco Group Inc. (The)
Washington Post Co., catégorie « B »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
81 946
159 631
24 550
25 620
86 797
59 800
194 967
40 082
37 927
55
98 672
27 171
79 115
48 332
49 074
93 048
41 867
33 417
42 555
45 460
255 372
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27 140
27 674
12 423
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Actions
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27 572
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34 614
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51 329
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3
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2 487
2 475
2 072
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2 985
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130
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158 760
349 377
231 030
27 646
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16 079
16 048
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28 942
40 900
28 479
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26 909
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28 652
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235 872
17 425
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27 713
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59 047
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53 257
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26 383
55 268
1 693 626
36 156
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3
179 454
33 937
156 403
49 621
473 344
44 847
43 370
19 957
43 430
34 641
13 661
11 796
4 627
6 221
1 083
2 527
3 612
398 140
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337 512
123 845
213 061
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19 981
21 733
45 747
2 034 920
34 809
334 497
1 986
1 291
Titres
WCI Communities Inc.
Weight Watchers International Inc.
Wendy’s International Inc.
WESCO International Inc.
West Marine Inc.
WestPoint Stevens Inc., catégorie « A »
Westwood One Inc.
Wet Seal Inc. (The), catégorie « A »
Whirlpool Corp.
William Lyon Homes Inc.
Williams Sonoma Inc.
Winnebago Industries Inc.
WMS Industries Inc.
Wolverine World Wide Inc.
Wynn Resorts Ltd.
XM Satellite Radio Holdings Inc.,
catégorie « A »
Yankee Candle Co. Inc. (The)
Young Broadcasting Inc.,
catégorie « A »
Yum! Brands Inc.
Zale Corp.
3 139
1 087
10 966
60 655
573
650
1 100
1 305
1 687
11 137
30 490
10 510
1 016
7 808
4 135
1 407
594
1 952
12 201
15 142
8 368
22 456
1 071
1 660
1 062
4 169
8 006
4 300
51 572
1 363
1 631
3 444
77 500
822
7-Eleven Inc.
Adolph Coors Co., catégorie « B »
Albertson’s Inc.
Altria Group Inc.
American Italian Pasta Co.,
catégorie « A »
AnnTaylor Stores Corp.
Applebee’s International Inc.
Aurora Foods Inc.
BJ’s Wholesale Club Inc.
Brown-Forman Corp., catégorie « B »
Bunge Ltd.
Campbell Soup Co.
Casey’s General Stores Inc.
Central European Distribution Corp.
Central Garden & Pet Co.
Chattem Inc.
Chiquita Brands International Inc.
Chiquita Brands International Inc., bons
Church & Dwight Co. Inc.
Clorox Co.
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated
Coca-Cola Co. (The)
Coca-Cola Enterprises Inc.
ConAgra Foods Inc.
Constellation Brands Inc.,
catégorie « A »
CVS Corp.
Dean Foods Co.
Del Monte Foods Co.
Delta & Pine Land Co.
Energizer Holdings Inc.
Estée Lauder Companies Inc. (The),
catégorie « A »
Farmer Brothers Co.
Fleming Companies Inc.
Flowers Foods Inc.
Fresh Del Monte Produce Inc.
General Mills Inc.
Gillette Co.
H.J. Heinz Co.
Hain Celestial Group Inc.
Hershey Foods Corp.
Hormel Foods Corp.
Interstate Bakeries Corp.
J & J Snack Foods Corp.
J.M. Smucker Co. (The)
Kellogg Co.
Kraft Foods Inc., catégorie « A »
Kroger Co.
Lancaster Colony Corp.
Lance Inc.
Longs Drug Stores Corp.
McCormick & Company Inc., sans droit
de vote
NBTY Inc.
Nu Skin Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Pepsi Bottling Group Inc. (The)
PepsiAmericas Inc.
Pepsico Inc.
Performance Food Group Co.
Pilgrim’s Pride Corp.
Playtex Products Inc.
Ralcorp Holdings Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
58 228
156 166
117 304
61 147
27 917
95 667
61 136
36 483
174 753
29 005
65 940
32 478
5 776
35 362
52 209
45 793
157 170
159 511
110 304
27 460
60
97 541
5 072
170 575
29 119
145 892
50 778
34 640
42 879
90 042
136 696
51 359
181 379
63 448
24 897
237 541
34 276
12 969
495 870
58 479
57 366 820
63 297 732
44 587
107 997
632 385
3 460 931
90 076
98 552
313 757
4 440 368
25 686
1 118 840
38 473
24 853
50 691
56 856
164 223
108 938
796 252
32 372
25 302
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30 863
34 100
15 962
1 501 866
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78 816
—
72 317
211 373
203 895
439 386
30 793
31 925
40 759
57 386
29 973
19 850
49 281
429 686
24 836
5 918 368
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570 371
984
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985 600
566 262
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173 976
792 371
636 991
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35 398
150 448
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38 898
696 196
1 739 666
679 362
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370 730
110 653
66 932
27 633
112 224
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1 221 998
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12
49 378
59 850
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1 635 885
490 984
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155 319
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34 895
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471 925
55 012
37 849
35 081
106 694
52 288
192 810
57 132
34 484
160 972
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2 727 430
53 067
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39 242
3 938 793
30 880
39 258
259 378
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3 225 490
43 946
59 954
32 970
5 114 541
41 296
57
Actions
1 321
1 200
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1 381
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4 976
1 325
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130 581
626
773
1 776
1 992
4 209
6 726
Titres
Rayovac Corp.
Revlon Inc., catégorie « A »
Reynolds American Inc.
Rite Aid Corp.
Ruddick Corp.
Safeway Inc.
Sanderson Farms Inc.
Sara Lee Corp.
Seaboard Corp.
Smithfield Foods Inc.
Supervalu Inc.
Sysco Corp.
Tootsie Roll Industries Inc.
Topps Co. Inc. (The)
Triarc Companies Inc., catégorie « B »
Tyson Foods Inc., catégorie « A »
United Natural Foods Inc.
Universal Corp.
USANA Health Sciences Inc.
UST Inc.
Vector Group Ltd.
Walgreen Co.
WD-40 Co.
Weis Markets Inc.
Whole Foods Market Inc.
Wild Oats Markets Inc.
Winn-Dixie Stores Inc.
Wrigley, Wm. Jr. Co.
2 039
838
1 144
936
11 400
1 000
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29
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929
1 137
872
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1 688
11 440
870
931
1 722
1 038
789
58
Ashland Inc.
Atwood Oceanics Inc.
Berry Petroleum Co., catégorie « A »
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
Cabot Oil & Gas Corp.
Cal Dive International Inc.
CARBO Ceramics Inc.
Chesapeake Energy Corp.
ChevronTexaco Corp.
Cimarex Energy Co.
Comstock Resources Inc.
ConocoPhillips
Cooper Cameron Corp.
Cornerstone Propane Partners L.P.
Cross Timbers Royalty Trust
Denbury Resources Inc.
Devon Energy Corp.
Diamond Offshore Drilling Inc.
Dorchester Minerals L.P.
El Paso Corp.
Enbridge Energy Management LLC
Encore Acquisition Co.
Energy Partners Ltd.
Ensco International Inc.
Enterprise Products Partners L.P.
EOG Resources Inc.
ExxonMobil Corp.
FMC Technologies Inc.
Forest Oil Corp.
Frontier Oil Corp.
General Maritime Corp.
Global Industrial Ltd.
GlobalSantaFe Corp.
Grant Prideco Inc.
Grey Wolf Inc.
Haliburton Co.
Hanover Compressors Co.
Harken Energy Corp.
Helmerich & Payne Inc.
Holly Corp.
Houston Exploration Co.
Hugoton Royalty Trust
Hydril Co.
Kerr-McGee Corp.
Key Energy Services Inc.
KFx Inc.
Kinder Morgan Inc.
Kinder Morgan Management LLC
Lone Star Technologies Inc.
Magnum Hunter Resources Inc.
Marathon Oil Corp.
Maverick Tube Corp.
Murphy Oil Corp.
Nabors Industries Ltd.
National-Oilwell Inc.
Newfield Exploration Co.
Noble Energy Inc.
Oceaneering International Inc.
Offshore Logistics Inc.
Oil States International Inc.
Overseas Shipholding Group Inc.
Pacific Energy Partners L.P.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
31 262
80 790
138 725
353 086
33 927
629 644
31 249
683 002
28 718
71 620
125 033
384 931
88 095
27 273
26 729
239 808
28 383
44 057
20 552
242 647
61 474
1 023 416
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23 841
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74 137
28 964
254 490
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193
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38 902
36 220
39 799
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27 339
Actions
2 021
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938
4 585
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4 000
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3 923
1 984
1 415
15 480
6 528
Titres
Patina Oil & Gas Corp.
Patterson-UTI Energy Inc.
Penn Virginia Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Plains All American Pipeline L.P.
Plains Exploration & Production Co.
Pogo Producing Co.
Premcor Inc.
Pride International Inc.
Quicksilver Resources Inc.
Range Resources Corp.
Remington Oil & Gas Corp.
Rowan Companies Inc.
RPC Inc.
Schlumberger Ltd.
Smith International Inc.
Southwestern Energy Co.
Spinnaker Exploration Co.
St. Mary Land & Exploration Co.
Stone Energy Corp.
Sunoco Inc.
Sunoco Logistics Partners L.P.
Superior Energy Services Inc.
Swift Energy Co.
TC Pipelines L.P.
Teppco Partners L.P.
Tesoro Petroleum Corp.
Tetra Technologies Inc.
TETRA Technologies Inc.
Tidewater Inc.
Transocean Inc.
Ultra Petroleum Corp.
Unit Corp.
Universal Compression Holdings Inc.
Unocal Corp.
Valero Energy Corp.
Valero L.P.
Varco International Inc.
Veritas DGC Inc.
Vintage Petroleum Inc.
Weatherford International Ltd.
Western Gas Resources Inc.
W-H Energy Services Inc.
Williams Companies Inc.
XTO Energy Inc.
Énergie (6,03 %)
981
2 553
842
1 750
951
15 363
390
196
572
2 386
2 310
3 602
1 586
21 032
2 400
3 190
771
1 642
38 465
2 081
1 672
938
77 971
791
1 818
4 671
12 755
1 168
827
10 481
823
2 863
2 111
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9 350
2 812
5 620
1 895
2 707
4 176
2 404
2 102
827
365
1st Source Corp.
21st Century Insurance Group
Accredited Home Lenders Holding Co.
Advanta Corp., catégorie « A »
Affiliated Managers Group Inc.
Aflac Inc.
Alabama National BanCorp.
Alexander’s Inc., FPI
Alexandria Real Estate Equities Inc.,
FPI
Alfa Corp.
Alliance Capital Management Holding
L.P.
Allied Capital Corp.
Allmerica Financial Corp.
AMB Property Corp.
Ambac Financial Group Inc.
Amcore Financial Inc.
American Capital Strategies Ltd.
American Financial Group Inc.
American Financial Realty Trust, FPI
American Home Mortgage Investment
Corp., FPI
American National Insurance Co.
American Real Estate Partners L.P.
AmeriCredit Corp.
Ameritrade Holding Corp.
AmerUs Group Co.
AMLI Residential Properties Trust
AmSouth BanCorp.
Anchor BanCorp Wisconsin Inc.
Annaly Mortgage Management Inc.
Anthracite Capital Inc., FPI
Anworth Mortgage Asset Corp., FPI
Aon Corp.
Archstone-Smith Trust, FPI
Arden Realty Inc., FPI
Arthur J. Gallagher & Co.
Associated Banc-Corp.
Astoria Financial Corp.
Avalonbay Communities Inc., FPI
Baldwin & Lyons Inc., catégorie « B »
BancFirst Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
60 038
71 234
20 181
153 856
52 594
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140 352
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38 727
27 766
143 664
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27 810
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21 738
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138 299
34 365
32 027
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25 070
26 376
113 370
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34 610
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34 772
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100 023
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42 911
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50 490
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29 230
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Actions
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978
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5 033
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613
1 449
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738
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3 024
1 885
3 000
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972
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1 086
3 225
834
4 055
10 828
1 438
Titres
BancorpSouth Inc.
Bank Mutual Corp.
Bank of Granite Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of the Ozarks Inc.
BankAtlantic Bancorp Inc.,
catégorie « A »
Banknorth Group Inc.
BankUnited Financial Corp.,
catégorie « A »
Banner Corp.
Bay View Capital Corp.
BB&T Corp.
Bear Stearns Companies Inc. (The)
Bedford Property Investors Inc., FPI
Berkshire Hathaway Inc.,
catégorie « A »
BlackRock Inc., catégorie « A »
BOK Financial Corp.
Boston Private Financial Holdings Inc.
Boston Properties Inc.
Brandywine Realty Trust, FPI
BRE Properties Inc., catégorie « A »,
FPI
Brookline Bancorp Inc.
Brown & Brown Inc.
Calico Commerce Inc.
Camden Property Trust, FPI
Capital Automotive, FPI
Capital City Bank Group Inc.
CapitalSource Inc.
Capitol Bancorp Ltd.
Capitol Federal Financial
CarrAmerica Realty Corp., FPI
Cash America International Inc.
Catellus Development Corp., FPI
Cathay General BanCorp.
CBL & Associates Properties Inc., FPI
CenterPoint Properties Corp., FPI
Central Pacific Financial Corp.
Charter Financial Corp.
CharterMac
Chemical Financial Corp.
Chicago Mercantile Exchange (The)
Chittenden Corp.
Chubb Corp.
Cincinnati Financial Corp.
CIT Group Inc.
Citigroup Inc.
Citizens Banking Corp.
Citizens Inc., catégorie « A »
City Bank
City Holding Co.
City National Corp.
CNA Financial Corp.
CNA Surety Corp.
Colonial BancGroup Inc. (The)
Colonial Properties Trust
Comerica Inc.
Commerce Bancorp Inc.
Commerce Bancshares Inc.
Commerce Group Inc.
Commercial Capital Bancorp Inc.
Commercial Federal Corp.
Commercial Net Lease Realty Inc.
Community Bank Systems Inc.
Community Banks Inc.
Community Trust Bancorp. Inc.
Compass Bancshares Inc.
CompuCredit Corp.
Conseco Inc.
Cornerstone Realty Income Trust, FPI
Corporate Office Properties Trust, FPI
Corus Bankshares Inc.
Cousins Properties Inc., FPI
Crawford & Company, catégorie « B »
Credit Acceptance Corp.
Crescent Real Estate Equities Co.
CRT Properties Inc.
Cullen Frost Bankers Inc.
CVB Financial Corp.
Delphi Financial Group Inc.,
catégorie « A »
Developers Diversified Realty Corp.,
FPI
Dime Community Bancorp. Inc.
Doral Financial Corp.
Downey Financial Corp.
Duke Realty Corp.
E*Trade Financial Corp.
East West Bancorp Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
74 512
33 064
5 592 777
28 614
67 213
1 097 098
26 882
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32 575
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23 138
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921 811
40 202
35 853
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211 236
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26 520
23 711
760 187
200 674
28 726
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33 200
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20 210
50 088
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68 405
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26 847
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28 271
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19 211
28 831
20 999
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39 115
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18 843
15 577
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44 248
66 981
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158 731
28 039
76 073
18 798
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106 603
—
71 860
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29 434
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72 295
Actions
712
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2 377
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2 005
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1 916
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175
1 871
9 540
4 250
5 716
1 214
1 338
6 835
Titres
EastGroup Properties Inc., FPI
Eaton Vance Corp.
Edwards A.G. Inc.
Entertainment Properties Trust, FPI
Equity Office Properties Trust, FPI
Equity One Inc., FPI
Equity Residential, FPI
Erie Indemnity Co., catégorie « A »
eSPEED Inc.
Essex Property Trust Inc., FPI
F.N.B. Corp., Pennsylvania
Fannie Mae
FBL Financial Group Inc.,
catégorie « A »
Federal Realty Investment Trust, FPI
Federated Investors Inc.,
catégorie « B »
Felcor Lodging Trust Inc., FPI
Fidelity Bankshares Inc.
Fidelity National Financial Inc.
Fifth Third BanCorp.
Financial Federal Corp.
Financial Institutions Inc.
First American Corp.
First BanCorp.
First Busey Corp., catégorie « A »
First Charter Corp.
First Citizens Bancshares Inc.
First Commonwealth Financial Corp.
First Community BanCorp.
First Financial BanCorp.
First Financial Bankshares Inc.
First Financial Corp.
First Financial Holdings Inc.
First Horizon National Corp.
First Indiana Corp.
First Industrial Realty Trust Inc., FPI
First Merchants Corp.
First Midwest Bancorp Inc.
First Niagara Financial Group Inc.
First Oak Brook Bancshares Inc.
First Republic Bank
FirstFed Financial Corp.
FirstMerit Corp.
Flagstar Bancorp. Inc.
Flushing Financial Corp.
Forest City Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Freddie Mac
Fremont General Corp.
Friedman, Billings, Ramsey Group Inc.,
catégorie « A »
Frontier Financial Corp.
Fulton Financial Corp.
Gables Residential Trust, FPI
GATX Corp.
General Growth Properties Inc., FPI
Getty Realty Corp., FPI
Glacier Bancorp Inc.
Glenborough Realty Trust Inc., FPI
Glimcher Realty Trust, FPI
Gold Banc Corp. Inc.
Golden West Financial Corp.
Great American Financial Resources
Inc.
Great Southern Bancorp Inc.
Greater Bay BanCorp.
H&R Block Inc.
Hancock Holding Co.
Hanmi Bank
Harbor Florida Bancshares Inc.
Harleysville Group Inc.
Harleysville National Corp.
(The)
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Care Property Investors Inc., FPI
Health Care REIT Inc.
Healthcare Realty Trust Inc., FPI
Heritage Property Investment Trust, FPI
Hibernia Corp., catégorie « A »
Highland Insurance Group Inc.
Highwoods Properties Inc.
Hilb, Rogal & Hamilton Co.
Home Properties Inc., FPI
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Group Properties Inc., FPI
Hospitality Properties Trust, FPI
Host Marriott Corp.
HRPT Properties Trust, FPI
Hudson City Bancorp Inc.
Hudson River Bancorp. Inc.
Hudson United BanCorp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
23 507
82 674
140 610
28 497
531 221
38 034
296 583
83 156
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55 532
54 166
2 336 464
32 690
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123 062
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120 683
12 598
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33 689
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27 571
90 723
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187 198
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27 337
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27 187
27 783
27 601
185 766
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36 335
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270 424
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29 777
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26 737
29 758
26 557
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27 928
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1 771 681
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—
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59
Actions
Titres
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1 427
668
2 772
819
60
IBERIABANK Corp.
Impac Mortgage Holdings Inc., FPI
Independence Community Bank Corp.
Independent Bank Corp.
(Massachusetts)
Independent Bank Corp. (Michigan)
IndyMac Bancorp Inc.
Infinity Property & Casualty Corp.
Integra Bank Corp.
Interchange Financial Services Corp.
International Banschares Corp.
Interstate General Co. L.P.
Investment Technology Group
Investors Financial Services Corp.
Investors Real Estate Trust, FPI
Irwin Financial Corp.
iStar Financial Inc.
ITLA Capital Corp.
Janus Capital Group Inc.
Jefferies Group Inc.
Jefferson-Pilot Corp.
Jones Lang LaSalle Inc.
Kansas City Life Insurance Co.
KBK Capital Corp.
KeyCorp.
Kilroy Realty Corp., FPI
Kimco Realty Corp., FPI
Knight Trading Group Inc.
Kramont Realty Trust, FPI
LaBranche & Co. Inc.
LandAmerica Financial Group Inc.
Legg Mason Inc.
Leucadia National Corp.
Lexington Corporate Properties Trust,
FPI
Liberty Property Trust, FPI
Lincoln National Corp.
LNR Property Corp.
Loews Corp.
M & T Bank Corp.
Macerich Co. (The), FPI
Mack-Cali Realty Corp., FPI
MAF Bancorp Inc.
Maguire Properties Inc.
Main Street Banks Inc.
Markel Corp.
MB Financial Inc.
MBIA Inc.
MBNA Corp.
MCG Capital Corp.
Mercantile Bankshares Corp.
Mercury General Corp.
MeriStar Hospitality Corp., FPI
MetLife Inc.
Metris Companies Inc.
MFA Mortgage Investments Inc., FPI
MGIC Investment Corp.
Mid-America Apartment Communities
Inc., FPI
Midland Co. (The)
Mid-State Bancshares
Midwest Banc Holdings Inc.
Mills Corp. (The), FPI
MoneyGram International Inc.
Moody’s Corp.
Morgan Group Inc. (The),
catégorie « A »
NASB Financial Inc.
National City Corp.
National Health Investors Inc.
National Penn Bancshares Inc.
National Western Life Insurance Co.
Nationwide Financial Services Inc.,
catégorie « A »
Nationwide Health Properties Inc., FPI
Navigators Group Inc. (The)
NBT Bancorp. Inc.
Net.B@nk Inc.
New Century Financial Corp., FPI
New Plan Excel Realty Trust, FPI
New York Community Bancorp Inc.
Newcastle Investment Corp., FPI
North Fork Bancorp. Inc.
Northwest Bancorp Inc.
Novastar Financial Inc., FPI
Nuveen Investments Inc.,
catégorie « A »
OceanFirst Financial Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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60
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—
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Actions
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817
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643
598
600
943
945
576
11 440
1 200
1 023
Titres
Ocwen Financial Corp.
Odyssey Re Holdings Corp.
Ohio Casualty Corp.
Old National BanCorp.
Old Republic International Corp.
Old Second Bancorp Inc.
Omega Financial Corp.
Pacific Capital BanCorp.
Pan Pacific Retail Properties Inc., FPI
Park National Corp.
Parkway Properties Inc., FPI
Partners Trust Financial Group Inc.
Pennsylvania REIT
Peoples Bancorp Inc.
Peoples Bank, privilégiées
Peoples Holding Co. (The)
PFF Bancorp. Inc.
Philadelphia Consolidated Holding Corp.
Phoenix Companies Inc. (The)
PMI Group Inc. (The)
Popular Inc.
Post Properties Inc., FPI
Prentiss Properties Trust, FPI
Presidential Life Corp.
PrivateBancorp Inc.
ProAssurance Corp.
ProLogis Trust
Property Capital Trust Inc.
Prosperity Bancshares Inc.
Protective Life Corp.
Provident Bancorp Inc.
Provident Bankshares Corp.
Provident Financial Services Inc.
Providian Financial Corp.
PS Business Parks Inc., FPI
Public Storage Inc., FPI
Radian Group Inc.
RAIT Investment Trust, FPI
Raymond James Financial Inc.
Rayonier Inc.
Realty Income Corp.
Reckson Associates Realty Corp., FPI
Redwood Trust Inc., FPI
Regency Centers Corp., FPI
Reinsurance Group America Inc.
Republic Bancorp. Inc., catégorie « A »
Republic Bancorp. Inc.
Riggs National Corp.
RLI Corp.
S&T Bancorp Inc.
S.Y. Bancorp Inc.
Safeco Corp.
Sandy Spring Bancorp Inc.
Saul Centers Inc., FPI
Saxon Capital Inc.
SEI Investments Co.
Selective Insurance Group Inc.
Senior Heights Properties Trust, FPI
Shurgard Storage Centers Inc.,
catégorie « A », FPI
Silicon Valley Bancshares
Simmons First National Corp.,
catégorie « A »
Simon Properties Group Inc., FPI
Sky Financial Group Inc.
SL Green Realty Corp., FPI
SLM Corp.
South Financial Group Inc. (The)
Southwest Bancorp. of Texas Inc.
Sovereign Bancorp. Inc.
Sovran Self Storage Inc., FPI
St. Joe Corp.
Standard & Poor’s 500, reçus de dépôt
StandCorp Financial Group Inc.
State Auto Financial Corp.
State Street Corp.
Sterling BanCorp.
Sterling Bancshares Inc.
Sterling Financial Corp., Lancaster
Sterling Financial Corp., Spokane
Stewart Information Services Corp.
Student Loan Corp. (The)
Suffolk BanCorp.
Summit Properties Inc., FPI
Sun Bancorp Inc.
Sun Communities Inc.
SunTrust Banks Inc.
Susquehanna Bancshares Inc.
SWS Group Inc.
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Titres
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Tanger Factory Outlet Centers Inc., FPI
TCF Financial Corp.
Tejon Ranch Co.
Texas Regional Bancshares Inc.
Thornburg Mortgage Inc.
Tompkins Trustco Inc.
Torchmark Corp.
Town & Country Trust REIT
Tradestation Group Inc.
Trammell Crow Co.
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Triad Guaranty Inc.
Trizec Properties Inc., FPI
Trustco Bank Corp.
Trustmark Corp.
U.S. BanCorp.
U.S.B. Holding Co. Inc.
U.S.I. Holdings Corp.
UCBH Holdings Inc.
UICI
UMB Financial Corp.
Umpqua Holdings Corp.
Unionbancal Corp.
United Bankshares Inc.
United Community Banks Inc.
United Community Financial Corp.
United Dominion Realty Trust Inc., FPI
United Fire & Casualty Co.
United PanAm Financial Corp.
Unitrin Inc.
Universal American Financial Corp.
Unizan Financial Corp.
UnumProvident Corp.
USOL Holdings Inc.
Valley National BanCorp.
Vanguard Total Stock Market VIPERs
Ventas Inc.
Vornado Operating Inc.
Vornado Realty Trust REIT
W.P. Carey & Co. LLC
W.R. Berkley Corp.
Wachovia Corp.
Waddell & Reed Financial,
catégorie « A »
Washington Federal Inc.
Washington REIT
Washington Trust Bancorp Inc.
Waypoint Financial Corp.
Webster Financial Corp.
Weingarten Realty Investors REIT
Wells Fargo & Co.
Wesbanco Inc.
Wesco Financial Corp.
West Coast BanCorp.
Westamerica BanCorp.
WestCorp.
WFS Financial Inc.
Whitney Holding Co.
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WSFS Financial Corp.
Zenith National Insurance Corp.
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Abaxis Inc.
Abbott Laboratories
Abgenix Inc.
Able Laboratories Inc.
Accredo Health Inc.
Adolor Corp.
Advanced Medical Optics Inc.
Advanced Neuromodulation Systems
Inc.
Advisory Board Co. (The)
Aetna Inc.
Affymetrix Inc.
Albany Molecular Research Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Alkermes Inc.
Allergan Inc.
Allscripts Healthcare Solutions Inc.
Alpharma Inc., catégorie « A »
American Healthways Inc.
American Medical Systems Holdings
Inc.
AMERIGROUP Corp.
AmerisourceBergen Corp.
Amgen Inc.
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546
Titres
AMN Healthcare Services Inc.
AmSurg Corp.
Amylin Pharmaceuticals Inc.
Analogic Corp.
Andrx Corp.
Antigenics Inc.
Applera Corp. — Applied Biosystems
Group
Applera Corp. — Celera Genomics
Group
Apria Healthcare Group Inc.
ARIAD Pharmaceuticals Inc.
Arrow International Inc.
ArthroCare Corp.
AtheroGenics Inc.
Barr Laboratories Inc.
Bausch & Lomb Inc.
Beckman Coulter Inc.
Beverly Enterprises Inc.
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Biomet Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc.,
catégorie « A »
Biosite Inc.
Bradley Pharmaceuticals Inc.
Bruker BioSciences Corp.
C.R. Bard Inc.
Caremark Rx Inc.
Celgene Corp.
Cell Genesys Inc.
Cell Therapeutics Inc.
Centene Corp.
Cephalon Inc.
Cerner Corp.
Cerus Corp.
Charles River Laboratories International
Inc.
Chemed Corp.
Chiron Corp.
CIGNA Corp.
Ciphergen Biosystems Inc.
Closure Medical Corp.
Columbia Laboratories Inc.
Community Health Systems Inc.
Conceptus Inc.
CONMED Corp.
Connetics Corp.
Cooper Companies Inc. (The)
Corixa Corp.
CorVel Corp.
Covance Inc.
Coventry Health Care Inc.
Cross Country Healthcare Inc.
CryoLife Inc.
CTI Molecular Imaging Inc.
Cubist Pharmaceuticals Inc.
CuraGen Corp.
CV Therapeutics Inc.
CyberCare Inc.
Cyberonics Inc.
Cytyc Corp.
Dade Behring Holdings Inc.
Datascope Corp.
DaVita, Inc.
Dendreon Corp.
Dendrite International Inc.
Diagnostic Products Corp.
Digene Corp.
Discovery Laboratories Inc.
Diversa Corp.
DJ Orthopedics Inc.
Durect Corp.
Eclipsys Corp.
Edwards Lifesciences Corp.
Eli Lilly and Co.
Encysive Pharmaceuticals Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EntreMed Inc.
Enzo Biochem Inc.
Enzon Inc.
Eon Labs Inc.
EPIX Medical Inc.
eResearch Technology Inc.
Exelixis Inc.
Express Scripts Inc., catégorie « A »
First Health Group Corp.
First Horizon Pharmaceutical Corp.
Fisher Scientific International Inc.
Five Star Quality Care Inc.
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1 124
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66
1 419
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7 204
610
1 450
1 099
813
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3 991
1 199
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2 942
2 662
823
916
2 201
8 680
2 991
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1 408
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1 387
66 911
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1 044
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1 759
1 922
500
1 100
1 800
1 494
1 052
3 995
1 045
333
2 346
62
Titres
catégorie « A »
Gene Logic Inc.
Genencor International Inc.
Genentech Inc.
Genesis HealthCare Corp.
Gen-Probe Inc.
Genta Inc.
Gentiva Health Services Inc.
Genzyme Corp.
Geron Corp.
GTC Biotherapeutics Inc.
Guidant Corp.
Haemonetics Corp.
Hanger Orthopedic Group Inc.
HCA Inc.
Health Management Associates Inc.,
catégorie « A »
Health Net Inc.
HealthExtras Inc.
Henry Schein Inc.
Hillenbrand Industries Inc.
Hollis-Eden Pharmaceuticals Inc.
Hooper Holmes Inc.
Hospira Inc.
Human Genome Sciences Inc.
Humana Inc.
ICOS Corp.
ICU Medical Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
IDX Systems Corp.
ImClone Systems Inc.
Immucor Inc.
Immuomedics Inc.
Impath Inc.
Impax Laboratories Inc.
IMS Health Inc.
INAMED Corp.
Incyte Corp.
Inspire Pharmaceuticals Inc.
Integra LifeSciences Holdings
Intermagnetics General Corp.
InterMune Inc.
IntraBiotics Pharmaceuticals Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invacare Corp.
Inverness Medical Innovations Inc.
Invitrogen Corp.
Isis Pharmaceuticals Inc.
IVAX Corp.
Johnson & Johnson
Kindred Healthcare Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Kos Pharmaceuticals Inc.
K-V Pharmaceutical Co., catégorie « A »
Kyphon Inc.
LabOne Inc.
Laboratory Corp. of America Holdings
Lexicon Genetics Inc.
LifePoint Hospitals Inc.
Ligand Pharmaceuticals Inc.,
catégorie « B »
Lincare Holdings Inc.
Manor Care Inc.
Martek Biosciences Corp.
Matthews International Corp.,
catégorie « A »
Maxygen Inc.
McKesson Corp.
Medarex Inc.
Medco Health Solutions Inc.
MedicaLogic/Medscape Inc.
Medicines Co. (The)
Medicis Pharmaceutical Corp.
MedImmune Inc.
Medtronic Inc.
Mentor Corp.
Merck & Co. Inc.
Merit Medical System Inc.
MGI Pharma Inc.
Millennium Pharmaceuticals Inc.
Millipore Corp.
Mine Safety Appliances Co.
Mylan Laboratories Inc.
Myriad Genetics Inc.
Nabi Biopharmaceuticals
Nanogen Inc.
NDCHealth Corp.
Nektar Therapeutics
NeoPharm Inc.
Neurocrine Biosciences Inc.
Noble Corp.
NPS Pharmaceuticals Inc.
Nuvelo Inc.
OCA Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
215 490
64 045
57 826
660 902
35 818
54 662
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12 948
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20 528
139 724
32 068
358 876
47 984
28 276
631 006
586 294
2 646
32 933
860 217
49 568
77 677
4 639
35 659
497 751
16 673
504 588
1 093
794 757
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183 684
137 041
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73 217
141 490
16 830
47 763
182 747
151 098
158 930
68 863
25 572
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29 719
151 713
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28 619
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36 233
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30 129
208 229
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120 133
34 802
108 387
122 909
16 050
31 919
187 404
55 591
171 889
63 362
20 211
67 173
35 838
123 065
65 576
10 199
2 185
32 212
198 724
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323
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36 459
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31 210
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50 022
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145 831
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183 171
58 027
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43 651
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62 140
238 086
22 888
3 930
17 849
Actions
793
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3 028
1 548
924
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1 205
89
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1 010
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875
800
1 698
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900
1 160
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1 990
985
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2 397
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1 134
1 609
800
625
1 365
667
3 673
3 220
9 129
720
8 530
1 222
601
Titres
Ocular Sciences Inc.
Odyssey Healthcare Inc.
Omnicare Inc.
Omnicell Inc.
Onyx Pharmaceuticals Inc.
OraSure Technologies Inc.
Organogenesis Inc.
OSI Pharmaceuticals Inc.
OSI Pharmaceuticals Inc., droits,
2008/06/12
Owens & Minor Inc.
PacifiCare Health Systems Inc.
Pain Therapeutics Inc.
Par Pharmaceutical Cos. Inc.
Parexel International Corp.
Patterson Companies Inc.
PDI Inc.
Pediatrix Medical Group Inc.
Peregrine Pharmaceuticals Inc.
PerkinElmer Inc.
Perrigo Co.
Per-Se Technologies Inc.
Pfizer Inc.
Pharmaceutical Product Development
Inc.
Pharmacopeia Drug Discovery Inc.
PolyMedica Corp.
POZEN Inc.
PRAECIS Pharmaceuticals Inc.
Priority Healthcare Corp.
Protein Design Labs Inc.
Province Healthcare Co.
PSS World Medical
Quest Diagnostics Inc.
Regeneration Technologies Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Renal Care Group Inc.
ResMed Inc.
Respironics Inc.
Salix Pharmaceuticals Ltd.
Sangamo BioSciences Inc.
Savient Pharmaceuticals Inc.
SciClone Pharmaceuticals Inc.
Select Medical Corp.
Sepracor Inc.
Serologicals Corp.
Service Corp. International
Sierra Health Services Inc.
Sola International Inc.
Specialty Laboratories Inc.
Steris Corp.
Stewart Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Stryker Corp.
Sunrise Senior Living Inc.
SuperGen Inc.
SurModics Inc.
Sybron Dental Specialties Inc.
Tanox Inc.
Techne Corp.
Telik Inc.
Tenet Healthcare Corp.
Thermo Electron Corp.
Thoratec Corp.
Transkaryotic Therapies Inc.
Triad Hospitals Inc.
Trimeris Inc.
TriPath Imaging Inc.
TriZetto Group Inc. (The)
United Surgical Partners International
Inc.
United Therapeutics Corp.
Universal Health Services Inc.,
catégorie « B »
Valeant Pharmaceuticals International
Varian Inc.
Varian Medical Systems Inc.
VCA Antech Inc.
Ventana Medical System Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vicuron Pharmaceuticals Inc.
ViroPharma Inc.
VistaCare Inc., catégorie « A »
VISX Inc.
Vital Signs Inc.
Waters Corp.
Watson Pharmaceuticals Inc.
WebMD Corp.
WellChoice Inc.
Wellpoint Inc.
West Pharmaceutical Services Inc.
Wilson Greatbatch Technologies Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
31 462
25 309
128 682
42 466
49 800
25 378
42 722
93 575
46 566
18 440
125 601
20 402
35 859
19 211
41
108 066
16
20 246
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26 433
60 020
58 143
63 896
98 605
41 767
42 340
111 961
42 756
37 186
10 910 902
14
34 494
152 030
14 686
50 075
32 130
211 798
23 411
52 875
11 974
102 073
43 308
28 279
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19 383
10 770
24 034
27 253
76 242
45 793
53 821
53 286
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53 090
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50 659
57 164
27 952
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46 625
2 169 366
20 726
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80 594
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358 203
26 441
30 002
38 169
150 302
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6 280
35 743
14 791
7 148
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359 821
23 368
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61 225
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4 313
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180 041
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80 032
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38 277
19 233
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58 858
126 018
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28 871
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66 861
23 567
91 226
24 319
26 742
471 653
245 739
29 444
72 420
85 516
49 922
28 038
39 811
43 626
688 179
37 438
16 809
38 368
48 325
23 675
56 769
23 758
182 364
175 435
19 751
48 674
100 268
13 582
25 762
36 777
23 741
41 729
598 659
39 970
57 288
2 045 546
65 127
122 885
65 809
88 052
50 406
25 835
78 288
32 085
32 594
53 880
19 013
21 696
27 606
61 087
152 378
446 626
33 709
892 851
25 911
30 990
92 346
78 391
49 971
211 377
57 019
41 248
27 722
25 815
33 563
3 115
12 453
42 310
31 104
205 914
126 582
89 253
46 066
1 175 325
36 647
16 144
Actions
936
39 787
2 985
642
6 782
595
1 633
Titres
Wright Medical Group Inc.
Wyeth
XOMA Ltd.
Young Innovations Inc.
Zimmer Holdings Inc.
Zoll Medical Corp.
Zymogenetic Inc.
23 401
828
1 399
714
1 181
2 584
1 485
1 000
10 370
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6 793
2 352
757
944
1 239
223
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1 320
1 400
1 753
6 477
836
2 000
4 763
1 200
2 100
1 338
1 500
2 805
19 271
700
1 003
2 546
600
3 301
1 366
10 003
1 000
3 378
714
3 175
1 113
4 731
25 135
1 400
700
1 292
496
1 621
11 129
1 062
2 529
2 964
917
827
1 720
10 313
658
30 298
1 638
4 543
742
4 100
2 570
5 095
977
712
1 500
732
1 869
2 683
2 490
1 078
1 130
852
506
1 086
1 773
6 395
3M Co.
A.O. Smith Corp.
ABM Industries Inc.
Actuant Corp., catégorie « A »
Acuity Brands Inc.
Adesa Inc.
Administaff Inc.
Advanced Lighting Technology Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
AGCO Corp.
AirTran Holdings Inc.
Alaska Air Group Inc.
Albany International Corp.,
catégorie « A »
Alexander & Baldwin Inc.
Alleghany Corp.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Waste Industries Inc.
AmerCo.
America West Holdings Corp.,
catégorie « B »
American Axle & Manufacturing
Holdings Inc.
American Standard Companies Inc.
American Woodmark Corp.
Ametek Inc.
AMR Corp.
APAC Teleservices Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Aquagenix Inc.
ARAMARK Corp., catégorie « B »
Arkansas Best Corp.
Armor Holdings Inc.
Artesyn Technologies Inc.
AstroPower Inc.
Avery Dennison Corp.
Aviall Inc.
Baker Hughes Inc.
Baldor Electric Co.
Ball Corp.
Barnes Group Inc.
Bemis Co. Inc.
Benchmark Electronics Inc.
BJ Services Co.
Boeing Co. (The)
Bowne & Co. Inc.
Brady Corp., catégorie « A »
Briggs & Stratton Corp.
Bright Horizons Family Solutions Inc.
Brink’s Co. (The)
C & D Technologies Inc.
C.H. Robinson Worldwide Inc.
Career Education Corp.
Carlisle Companies Inc.
Cascade Corp.
Casella Waste Systems Inc.,
catégorie « A »
Caterpillar Inc.
CDI Corp.
Cendant Corp.
Central Parking Corp.
Century Business Services Inc.
Ceradyne Inc.
CET Services Inc.
ChoicePoint Inc.
Cintas Corp.
CIRCOR International Inc.
Clarcor Inc.
CNF Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Continental Airlines Inc.,
catégorie « B »
Copart Inc.
Corinthian Colleges Inc.
Corn Products International Inc.
Corporate Executive Board Co. (The)
Corrections Corp. of America
CoStar Group Inc.
Covenant Transport Inc.,
catégorie « A »
Crane Co.
CSX Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
30 048
2 575 965
30 821
29 089
375 140
25 799
27 438
31 962
2 030 299
9 263
25 946
651 043
24 524
45 001
64 368 639
63 664 366
1 685 731
37 787
28 136
17 541
23 545
53 509
51 242
26 466
180 854
67 099
317 822
29 992
32 052
2 301 071
29 703
33 055
44 613
44 997
65 698
22 436
—
273 594
58 959
471 820
30 153
30 375
29 983
52 100
63 079
34 277
175 189
42 192
39 768
62 973
76 215
90 320
69 571
72 720
35 510
11 037
67 633
158 096
28 392
33 663
174 059
22 493
51 108
27 147
16 487
95 856
460 401
27 044
29 454
46 995
23 614
233 201
27 365
467 265
31 775
74 244
25 938
85 985
40 524
162 423
1 700 329
35 597
32 827
44 297
26 026
80 770
509 301
48 353
92 746
92 482
60 112
19 693
64 397
320 660
43 752
85 476
62 489
2 502
33 741
43 926
5
89 095
515 128
37 649
56 506
34 471
6
237 187
37 594
511 404
32 985
178 002
22 679
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38 486
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47 367
50 929
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147 643
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30 321
84 609
56 222
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90 631
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27 091
61 265
307 100
Actions
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1 240
532
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800
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4 194
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1 370
600
947
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2 053
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1 031
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928
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1 341
2 761
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1 782
795
1 464
1 754
908
1 012
1 058
747
1 593
2 406
Titres
Cubic Corp.
Cummins Inc.
CUNO Inc.
Curtiss-Wright Corp.
D&B Corp.
Danaher Corp.
Deere and Co.
Delta Air Lines Inc.
Deluxe Corp.
DeVry Inc.
Dollar Thrifty Automotive Group Inc.
Donaldson Co. Inc.
Dover Corp.
DRS Technologies Inc.
Dycom Industries Inc.
EarthShell Corp.
Eaton Corp.
EDO Corp.
Education Management Corp.
EGL Inc.
Electro Rent Corp.
ElkCorp.
EMCOR Group Inc.
Ener1 Inc.
Engineered Support Systems Inc.
Environmental Elements Corp.
Equifax Inc.
ESCO Technologies Inc.
Esterline Technologies Corp.
Expeditors International of Washington
Inc.
ExpressJet Holdings Inc.,
catégorie « A »
Fastenal Co.
Federal Signal Corp.
FedEx Corp.
Florida East Coast Industries Inc.
Flowserve Corp.
Fluor Corp.
Forward Air Corp.
Franklin Covey Co.
Franklin Electric Co. Inc.
Frontier Airlines Inc.
FTI Consulting Inc.
FuelCell Energy Inc.
G & K Services Inc., catégorie « A »
Gardner Denver Inc.
Gencorp Inc.
General Cable Corp.
Genesee & Wyoming Inc.,
catégorie « A »
Genlyte Group Inc. (The)
Gevity HR Inc.
Goodrich Corp.
Graco Inc.
Grainger W.W. Inc.
Granite Construction Inc.
Griffon Corp.
Harsco Corp.
Heartland Express Inc.
Heidrick & Struggles International Inc.
Herman Miller Inc.
HNI Corp.
Hubbell Inc., catégorie « B »
Hughes Supply Inc.
Idex Corp.
II-VI Inc.
IKON Office Solutions Inc.
Imagistics International Inc.
Insituform Technologies Inc.,
catégorie « A »
Interpool Inc.
Ionics Inc.
Itex Corp.
ITT Educational Services Inc.
ITT Industries Inc.
J.B. Hunt Transport Services Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Jacuzzi Brands Inc.
JetBlue Airways Corp.
JLG Industries Inc.
John H. Harland Co.
Joy Global Inc.
Kansas City Southern Industries Inc.
Kaydon Corp.
Kelly Services Inc., catégorie « A »
Kennametal Inc.
Kirby Corp.
Knight Transportation Inc.
Korn Ferry International
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
10 213
88 955
28 503
28 959
65 467
305 534
553 838
289 609
66 939
63 342
23 102
50 339
307 382
41 134
91 609
93 220
292 817
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22 978
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27 170
27 420
34 063
1 078 107
32 591
44 702
15 107
200 181
27 796
26 094
22 920
124 487
37 863
40 446
157 662
629 665
637 814
32 264
71 071
43 680
28 947
96 262
304 266
40 683
52 292
2 196
389 101
35 569
84 362
51 928
25 506
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1 056 850
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485
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45 192
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64 430
68 817
114 572
25 310
48 261
28 438
172 144
29 427
50 082
53 617
35 170
27 847
31 138
67 107
470 626
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23 750
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54 478
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16 843
34 081
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11 954
170 910
24 194
169 911
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59 017
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15 705
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60 569
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16 813
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37 261
35 923
36 594
63 091
39 721
47 335
59 817
63
Actions
Titres
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1 849
906
686
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900
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916
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1 054
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1 000
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798
1 757
1 254
1 412
320
1 813
2 475
726
64
L-3 Communications Holdings Inc.
Labor Ready Inc.
Lanstar System Inc.
Lawson Products Inc.
Learning Tree International Inc.
Lennox International Inc.
Lincoln Electric Holdings Inc.
Lindsay Manufacturing Co.
LKQ Corp.
Manitowoc Co. Inc. (The)
Manpower Inc.
Marten Transport Ltd.
Masco Corp.
MasTec Inc.
McDermott International Inc.
McGrath RentCorp.
MCSi Inc.
Mercury Computer Systems Inc.
Mesa Air Group Inc.
Mobile Mini Inc.
Monster Worldwide Inc.
Moog Inc.
Mooney Aerospace Group Ltd.,
catégorie « A »
MSC Industrial Direct Co. Inc.,
catégorie « A »
Mueller Industries Inc.
Nacco Industries Inc., catégorie « A »
Navigant Consulting Inc.
Navistar International Corp.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Nordson Corp.
Norfolk Southern Corp.
Northwest Airlines Corp.
Old Dominion Freight Line Inc.
OMI Corp.
Optical Cable Corp., bon de
Orbital Sciences Corp.
Oshkosh Truck Corp.
Paccar Inc.
Pacer International Inc.
Pall Corp.
Parker Hannifin Corp.
Peco II Inc.
Penn Engineering & Manufacturing
Corp.
Pentair Inc.
Pitney Bowes Inc.
Plug Power Inc.
Portfolio Recovery Associates Inc.
Power-One Inc.
Precision Castparts Corp.
Pre-Paid Legal Services Inc.
PRG-Schultz International Inc.
Protection One Inc.
Quanta Services Inc.
RailAmerica Inc.
Raytheon Co.
Regal-Beloit Corp.
Reliance Steel & Aluminum Co.
Republic Services Inc.
Resources Connection Inc.
Robbins & Myers Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rollins Inc.
Roper Industries Inc.
RR Donnelley & Sons Co.
Ryder System Inc.
Schawk Inc., catégorie « A »
School Specialty Inc.
Seacor Holdings Inc.
Sequa Corp., catégorie « A »
ServiceMaster Co. (The)
Shaw Group Inc. (The)
Simpson Manufacturing Co. Inc.
SkyWest Inc.
Sotheby’s Holdings, Inc.,
catégorie « A »
SourceCorp Inc.
Spherion Corp.
SPX Corp.
Standard Register Co. (The)
Standex International Corp.
Steelcase Inc., catégorie « A »
Stericycle Inc.
Stewart & Stevenson Services Inc.
Strayer Education Inc.
SureBeam Corp., catégorie « A »
Swift Transportation Co. Inc.
TBC Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
156 376
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29 103
28 339
35 498
44 912
33 533
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11
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6
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—
24 603
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39 628
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57 198
28 552
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34 974
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34 225
42 094
15
63 697
24 182
Actions
Titres
552
1 304
1 182
2 555
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1 453
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953
936
1 137
2 388
2 000
444
883
1 200
Tecumseh Products Co.,
catégorie « A »
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tennant Co.
Terex Corp.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thomas Industries Inc.
Tickets.com Inc.
Timken Co.
Toro Co.
Trans Global Services Inc.
Tredegar Corp.
Trex Co. Inc.
Trinity Industries Inc.
Triumph Group Inc.
Union Pacific Corp.
United Defense Industries Inc.
catégorie « B »
United Rentals Inc.
United Stationers Inc.
Universal Forest Products Inc.
URS Corp.
USF Corp.
USG Corp.
Valmont Industries Inc.
Vertrue Inc.
Viad Corp.
Vicor Corp.
Volt Information Sciences Inc.
Wabash National Corp.
Wabtec Corp.
Walter Industries Inc.
Waste Connections Inc.
Watsco Inc., catégorie « A »
Watson Wyatt & Co. Holdings
Watts Water Technologies Inc.,
catégorie « A »
Werner Enterprises Inc.
West Corp.
Woodword Govenor Co.
Yellow Roadway Corp.
York International Corp.
160
11 007
600
1 751
3 400
600
762
2 686
3 950
2 500
3 074
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6 971
2 307
1 785
1 000
1 226
1 750
3 970
49 910
1 865
14 086
1 977
60
3 571
768
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699
10 159
1 128
4 900
2 548
10 918
500
1 429
4 589
1 029
1 072
997
1 500
10 834
810
656
24/7 Real Media Inc.
3COM Corp.
3DO Co. (The)
Accelrys Inc.
Acclaim Entertainment Inc.
Accrue Software Inc.
Actel Corp.
ActivCard Corp.
Activision Inc.
Acxiom Corp.
Adaptec Inc.
ADE Corp.
Adobe Systems Inc.
Adtran Inc.
Advance Digital Information Corp.
Advanced Energy Industries Inc.
Advent Software Inc.
Aeroflex Inc.
Affiliated Computer Services Inc.,
catégorie « A »
Agere Systems Inc., catégorie « A »
Agile Software Corp.
Agilent Technologies Inc.
Agilysys Inc.
Airnet Communications Corp.
Akamai Technologies Inc.
Alliance Data Systems Corp.
Altera Corp.
Altiris Inc.
America Online Latin America Inc.,
catégorie « A »
AMIS Holdings Inc.
Amkor Technology Inc.
Amphenol Corp., catégorie « A »
Analog Devices Inc.
Analysts International Corp.
Anaren Microwave Inc.
Andrew Corp.
Anixter International Inc.
ANSYS Inc.
Anteon International Corp.
Appiant Technologies Inc.
Apple Computer Inc.
Applied Digital Solutions Inc.
Applied Films Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
32 162
30 202
71 876
61 229
28 191
52 543
349 871
105 760
27 432
11 015
82 151
24 071
15 112
34 062
26 576
81 464
30 396
632 523
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1 051
Titres
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Applied Theory Corp.
aQuantive Inc.
Arbitron Inc.
Ariba Inc.
Arrow Electronics Inc.
Art Technology Group Inc.
Artisan Components Inc.
Ascential Software Corp.
Ask Jeeves Inc.
Aspect Communications Corp.
Aspen Technology Inc.
Asyst Technologies Inc.
Atari Inc.
Atmel Corp.
ATMI Inc.
Audiovox Corp., catégorie « A »
August Technology Corp.
Authentidate Holding Corp.
Autobytel Inc.
Autodesk Inc.
Avanex Corp.
Avaya Inc.
Avid Technology Inc.
Avnet Inc.
Avocent Corp.
AVX Corp.
Aware Inc.
Axcelis Technologies Inc.
AXT Inc.
Banta Corp.
Be Inc.
BEA Systems Inc.
BearingPoint Inc.
Belden CDT Inc.
BISYS Group Inc.
Black Box Corp.
BMC Software Inc.
Borland Software Corp.
Bottomline Technologies Inc.
Brightpoint Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Brooks Automation Inc.
Cabot Microelectronics Corp.
CACI International Inc., catégorie « A »
Cadence Design Systems Inc.
Carrier Access Corp.
CCC Information Services Group Inc.
C-COR.net Corp.
CDW Corp.
Ceridian Corp.
Certegy Inc.
Charles River Associates Inc.
CheckFree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
CIBER Inc.
CIENA Corp.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
Click Commerce Inc.
CMGI Inc.
CNET Networks Inc.
Cognex Corp.
Cognizant Technology Solutions Corp.,
catégorie « A »
Coherent Inc.
Cohu Inc.
Com21 Inc.
Commerce One Inc.
Commmunication Intelligence Corp.
CommScope Inc.
Computer Sciences Corp.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comtech Telecommunications Corp.
Concord Communications Inc.
Concur Technologies Inc.
Concurrent Computer Corp.
Conexant Systems Inc.
Convergys Corp.
Copper Mountain Networks Inc.
Corning Inc.
Cosine Communications Inc.
Cray Inc.
Credence Systems Corp.
Cree Inc.
Critical Path Inc.
CSG Systems International Inc.
CTS Corp.
Cymer Inc.
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1 605
Titres
Cypress Semiconductor Corp.
DDi Corp.
Dell Inc.
Diebold Inc.
Digimarc Corp.
Digital Insight Corp.
Digital Lightwave Inc.
Digital River Inc.
Digital Theater Systems Inc.
Digitas Inc.
Dionex Corp.
Ditech Communications Corp.
divine Inc., catégorie « A »
Dot Hills Systems Corp.
DoubleClick Inc.
DSL.net Inc.
DSP Group Inc.
DST Systems Inc.
Dupont Photomasks Inc.
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EarthLink Inc.
Echelon Corp.
eCollege.com Inc.
Edgewater Technology Inc.
eFunds Corp.
eGain Communications Corp.
Elcom International Inc.
Electro Scientific Industries Inc.
Electronics for Imaging Inc.
eLoyalty Corp.
Embarcadero Technologies Inc.
EMC Corp.
eMerge Interactive Inc., catégorie « A »
Emulex Corp.
Enterasys Networks Inc.
Entergris Inc.
Epicor Software Corp.
EPIQ Systems Inc.
Equinix Inc.
ESS Technology Inc.
Euronet Worldwide Inc.
Evolve Software Inc.
Exar Corp.
Excel Technology Inc.
Extended Systems Inc.
Extreme Networks Inc.
F5 Network Inc.
FactSet Research Systems Inc.
Fair Issac Corp.
Fairchild Semiconductor International
Inc., catégorie « A »
FalconStor Software Inc.
FARO Technologies Inc.
FEI Co.
FileNet Corp.
FindWhat.com
Finisar Corp.
First Data Corp.
Fiserv Inc.
Flir Systems Inc.
FormFactor Inc.
Forrester Research Inc.
Foundry Networks Inc.
Gartner Inc., catégorie « A »
Gateway Inc.
Global Imaging Systems Inc.
Global iTechnology Inc.
GoRemote Internet Communications
Inc.
Harmonic Inc.
Harris Corp.
Helix Technology Corp.
Hewitt Associates Inc., catégorie « A »
Hewlett-Packard Co.
Hutchinson Technology Inc.
Hyperion Solutions Corp.
IAC/InterActiveCorp.
IBM Corp.
Identix Inc.
Imation Corp.
InFocus Corp.
Informatica Corp.
Information Architects Corp.
InfoSpace Inc.
InfoUSA Inc.
Ingram Micro Inc., catégorie « A »
InsWeb Corp.
Integrated Circuit Systems Inc.
Integrated Device Technology Inc.
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Intel Corp.
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Interactive Intelligence Inc.
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1 300
900
1 581
66
Titres
Intergraph Corp.
Interland Inc.
Internet Security Systems Inc.
Intersil Corp.
Inter-Tel Inc.
Intervoice Inc.
Interwoven Inc.
Intrado Inc.
Intraware Inc.
Intuit Inc.
Iomega Corp.
iPayment Inc.
IPIX Corp.
Iron Mountain Inc.
Itron Inc.
Ixia
j2 Global Communications Inc.
Jabil Circuit Inc.
Jack Henry & Associates Inc.
JDA Software Group Inc.
JDS Uniphase Corp.
Keane Inc.
KEMET Corp.
KLA Tencor Corp.
Kopin Corp.
Kronos Inc.
Kulicke & Soffa Industries Inc.
Lam Research Corp.
Landauer Inc.
Lattice Semiconductor Corp.
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Lionbridge Technologies Inc.
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Loudeye Corp.
LSI Logic Corp.
LTX Corp.
Lucent Technologies Inc.
Macromedia Inc.
Macrovision Corp.
Magma Design Automation Inc.
Management Network Group Inc.
Manhattan Associates Inc.
ManTech International Corp.,
catégorie « A »
Manugistics Group Inc.
Mattson Technology Inc.
Maximus Inc.
Maxtor Corp.
McAfee Inc.
McDATA Corp., catégorie « A »
MedQuist Inc.
MEMC Electronic Materials Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Interactive Corp.
Merix Corp.
MetaSolv Inc.
Methode Electronics Inc.,
catégorie « A »
Metrologic Instruments Inc.
Micrel Inc.
Micromuse Inc.
Micron Technology Inc.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
MicroStrategy Inc., catégorie « A »
MicroStrategy Inc., bons de
Microtune Inc.
Mindspeed Technologies Inc.
MIPS Technologies Inc.
MKS Instruments Inc.
Mobility Electronics Inc.
Molex Inc.
Motorola Inc.
MPS Group Inc.
MRO Software Inc.
MRV Communications Inc.
MSC.Software Corp.
MTS Systems Corp.
Mykrolis Corp.
National Instruments Corp.
National Semiconductor Corp.
NaviSite Inc.
NCR Corp.
Neoforma Inc.
Net Perceptions Inc.
Netgear Inc.
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Valeur actuelle
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NetRatings Inc.
Network Appliance Inc.
Network Engines Inc.
Network-1 Security Solutions Inc.
Newport Corp.
Nexprise Inc.
NIC Inc.
Niku Corp.
Novell Inc.
NVIDIA Corp.
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Onvia.com Inc.
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PalmSource Inc.
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P-Com Inc.
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Perot Systems Corp., catégorie « A »
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Plantronics Inc.
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Proxim Corp., catégorie « A »
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QAD Inc.
QLogic Corp.
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Qualcomm Inc.
Quantum Corp.
Quest Software Inc.
RadiSys Corp.
Rambus Inc.
Read-Rite Corp.
Real Networks Inc.
Red Hat Inc.
Redback Networks Inc.
Redback Networks Inc., bons de
Redback Networks Inc., bons de
REMEC Inc.
Renaissance Learning Inc.
Retek Inc.
Reynolds & Reynolds Co.,
catégorie « A »
RF Micro Devices Inc.
Rockwell Collins Inc.
Rofin-Sinar Technologies Inc.
Rogers Corp.
RSA Security Inc.
Rudolph Technologies Inc.
S1 Corp.
Saba Software Inc.
Sabre Holdings Corp., catégorie « A »
Safeguard Scientifics Inc.
SafeNet Inc.
Sagent Technology Inc.
SanDisk Corp.
Sanmina-SCI Corp.
Sapient Corp.
ScanSoft Inc.
ScanSource Inc.
Science Dynamic Corp.
Scient Inc.
Scientific-Atlanta Inc.
SeaChange International Inc.
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1 249
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Titres
Semtech Corp.
SERENA Software Inc.
Siebel Systems Inc.
Silicon Image Inc.
Silicon Laboratories Inc.
Silicon Storage Technology Inc.
Siliconix Inc.
SimpleTech Inc.
Sirenza Microdevices Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SmartServ Online Inc.
Solectron Corp.
Sonic Foundry Inc.
Sonic Solutions
SonicWALL Inc.
Sonus Networks Inc.
SpectraLink Corp.
SPSS Inc.
SRA International Inc., catégorie « A »
SS&C Technologies Inc.
Standard Microsystems Corp.
StarTek Inc.
Storage Technology Corp.
StorageNetworks Inc.
Stratasys Inc.
Stratos International Inc.
Sungard Data Systems Inc.
Superconductor Technologies Inc.
SupportSoft Inc.
Sybase Inc.
Sycamore Networks Inc.
Sykes Enterprises Inc.
Symantec Corp.
Symbol Technologies Inc.
Symmetricom Inc.
Synaptics Inc.
Synopsys Inc.
Syntel Inc.
TALX Corp.
Tech Data Corp.
Technitrol Inc.
Tekelec
Tektronix Inc.
Tellabs Inc.
TenFold Corp.
Teradyne Inc.
Terayon Communications Systems Inc.
Therma-Wave Inc.
THQ Inc.
Three-Five Systems Inc.
Tibco Software Inc.
TippingPoint Technologies Inc.
Titan Corp.
Total System Service Inc.
Transaction Systems Architects Inc.
Transmeta Corp.
Trident Microsystems Inc.
Trimble Navigation Ltd.
TriQuint Semiconductor Inc.
TTM Technologies Inc.
Tumbleweed Communications Corp.
Tut Systems Inc.
Tyler Technologies Inc.
Ulticom Inc.
Ultratech Inc.
Unisys Corp.
United Online Inc.
Universal Display Corp.
UNOVA Inc.
UTStarcom Inc.
VA Software Corp.
ValueClick Inc.
Varian Semiconductor Equipment
Associates Inc.
Veeco Instruments Inc.
Verilink Corp.
Verint Systems Inc.
VeriSign Inc.
Verity Inc.
Versata Inc.
Verso Technologies Inc.
VIA NET.WORKS Inc.
viaLink Co. (The)
ViaSat Inc.
Vignette Corp.
Vishay Intertechnology Inc.
VitalStream Holdings Inc.
Vitesse Semiconductor Corp.
Vyyo Inc.
Wave Systems Corp., catégorie « A »
WebEx Communications Inc.
webMethods Inc.
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($)
Valeur actuelle
($)
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466 240
552 656
51 954
30 725
47 259
25 155
21 193
25 455
181 993
138 632
19 660
126 181
62 246
26 454
60 191
330 685
45 432
21 004
10
42 005
289 367
435 218
22 008
1 006
4 926
1 120
23
27 014
13 522
85 860
398
26 768
4 467
1 229
35 587
20 612
Actions
852
2 381
6 124
2 997
3 583
700
23 634
10 186
9 751
38 808
100
2 118
725
1 311
1 373
Titres
Websense Inc.
Westell Technologies Inc.,
catégorie « A »
Western Digital Corp.
Wind River Systems Inc.
WJ Communications Inc.
WorldGate Communications Inc.
Xerox Corp.
Xilinx Inc.
Xybernaut Corp.
Yahoo! Inc.
YDI Wireless Inc.
Zebra Technologies Corp.,
catégorie « A »
Zhone Technologies Inc.
Zoran Corp.
Zygo Corp.
1 105
2 193
1 232
25 287
2 824
693
1 392
2 688
7 458
9 671
1 081
932
1 571
2 500
1 655
2 400
1 845
915
788
1 382
884
635
6 702
829
3 801
4 930
1 700
1 200
27 448
29 777
552
2 313
7 763
3 743
1 159
1 285
1 054
5 033
150
923
7 582
1 318
1 680
2 675
1 511
662
800
1 118
3 699
3 314
2 815
14 332
32
2 091
1 966
3 100
1 539
7 242
925
1 462
2 251
5 989
602
7 826
3 441
1 911
701
458
1 197
12 913
1 426
4 676
1 659
991
A. Schulman Inc.
Airgas Inc.
Albemarle Corp.
Alcoa Inc.
Allegheny Technologies Inc.
Alliance Resource Partners L.P.
AMCOL International Corp.
Amerada Hess Corp.
Apache Corp.
AptarGroup Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arch Coal Inc.
Bayou Steel Corp., catégorie « A »
Bowater Inc.
Buckeye Technologies Inc.
Cabot Corp.
Cambrex Corp.
Carpenter Technology Corp.
Century Aluminum Co.
Chesapeake Corp.
Cleveland-Cliffs Inc.
Coeur d’Alene Mines Corp.
Commercial Metals Co.
Crompton Corp.
Crown Holdings Inc.
Crown Pacific Partners L.P.
Cytec Industries Inc.
Eagle Materials Inc.
Eastman Chemical Co.
Ecolab Inc.
Engelhard Corp.
Ferro Corp.
Florida Rock Industries Inc.
FMC Corp.
Freeport-McMoRan Copper & Gold
Inc., catégorie « B »
General Chemical Group Inc.
Georgia Gulf Corp.
Georgia Pacific Corp.
Gibraltar Industries Inc.
Glatfelter
GrafTech International Ltd.
Great Lakes Chemical Corp.
Greif Inc., catégorie « A »
H.B. Fuller Co.
Headwaters Inc.
Hecla Mining Co.
Hercules Inc.
International Flavors and Fragrances
Inc.
Kronos Worldwide Inc.
Lafarge North America Inc.
Longview Fibre Company
Louisiana Pacific Corp.
Lubrizol Corp. (The)
Lyondell Chemical Co.
MacDermid Inc.
Martin Marietta Materials Inc.
Massey Energy Co.
MeadWestvaco Corp.
Minerals Technologies Inc.
Monsanto Co.
Mosaic Co. (The)
Myers Industries Inc.
Natural Resource Partners L.P.
Neenah Paper Inc.
NewMarket Corp.
NL Industries Inc.
Nucor Corp.
Olin Corp.
OM Group Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
36 379
51 776
41 344
81 946
115 768
56 098
52 770
891 205
352 180
35 164
902 946
25 374
19 399
79 538
48 656
14 768
4 185
481 673
361 859
14 370
1 752 037
700
56 235
22 502
47 599
52 028
142 821
2 250
18 190
19 395
122 219 621
80 678 388
37 029
46 091
42 559
844 734
154 723
27 564
21 804
214 384
502 580
266 717
57 689
27 999
51 118
13 885
98 808
74 656
75 015
53 693
38 661
30 305
44 972
30 382
59 733
26 363
172 206
128 253
56 387
80 337
1 263 982
2 291 591
35 532
169 942
182 053
102 293
37 873
24 364
60 690
28 346
69 656
57 141
951 951
73 322
61 444
33 507
265 315
579 129
585 970
68 361
32 138
66 897
—
87 190
37 411
85 506
29 710
55 195
43 482
28 767
79 019
31 558
50 220
53 739
81 161
2
73 931
1 628 227
1 749 972
57 110
159 988
326 753
137 545
32 203
91 654
60 996
145 815
15 275
33 119
307 546
26 727
38 766
82 683
82 718
27 885
28 564
28 044
26 708
163 523
230 538
4
55 073
340 482
37 300
30 757
30 320
51 578
44 418
27 327
38 177
25 838
58 964
175 974
832 441
1 272
100 307
40 493
88 627
57 292
180 122
27 269
82 247
38 280
290 684
44 005
231 663
146 590
26 877
34 556
19 028
30 735
577 202
26 072
164 296
57 705
62 560
144 490
721 219
1 577
128 574
42 730
99 319
67 968
250 939
40 009
93 996
94 261
243 185
48 110
520 877
67 285
29 308
48 420
17 889
28 540
687 099
37 759
293 237
43 770
38 494
67
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
134 982
70 959
199 139
70 000
200 744
79 640
55 033
418 119
332 862
28 174
26 072
334 729
9 479
75 165
119 869
87 922
142 628
156 950
315 384
45 364
51 997
414 291
515 230
43 297
23 904
352 199
24 411
81 385
22 047
35 439
56 609
209 549
40 595
120 345
37 467
160 212
128 828
139 076
28 115
25 395
35 628
67 616
63 780
126 791
55 329
110 704
33 198
58 110
78 550
168 819
51 607
26 432
491 077
60 022
23 172
31 199
83 331
161 925
38 315
153 211
48 133
164 146
10 965
102 810
33 317
29 212
64 811
43 900
38 852
132 601
56 504
189 558
35 271
68 823
89 879
198 714
35 950
31 073
527 535
60 245
Matières (3,20 %)
16 257 074
17 442 630
600
24 033
100
5 406
9 319
6 253
3 417
1 600
23 553
55 211
1 432
4 146
4 301
7 298
8 497
33
67 258
675
22 016
355 519
57 052
104 364
545 770
200 273
55 228
18 129
4 608 171
2 637 775
971 997
58 818
170 870
135 420
115 958
25 735
2 726 906
2 926
77 171
4 265
80 771
656 088
137 853
28 822
13 247
537 874
1 838 338
15 630
39 393
182 786
36 288
140 392
43
2 681 875
40 417
26 271
17 678
223 658
26 503
40 163
16 641
1 860
130 230
21 192
13 454
13 335
4 548
6 846
10
56
22 292
26 568
223 043
883 279
1 584 786
25 615
52 185
30 423
20 509
23 423
79 512
972 666
1 143
12
874 506
188 591
28 327
27 223
51 893
7 360
18 803
1 112 446
120 571
33 927
1 376
42 097
7 266
28 937
1 669 619
4 774 443
1 463 447
40 316
51 482
130 264
269 548
3 066 976
1 263 907
17 799
13 770
158 119
107 506
10 427
Actions
4 417
3 116
4 707
1 619
2 661
4 179
858
5 073
9 740
527
1 316
6 646
1 117
3 455
570
767
946
2 537
1 333
2 115
659
7 334
7 822
2 894
589
900
1 428
3 254
1 078
1 618
756
3 087
3 038
3 570
1 500
3 037
1 680
2 426
6 550
2 568
6 460
800
6 532
1 438
3 322
3 800
53
2 300
1 166
9 678
19 576
73 935
600
2 200
30 949
5 150
1 145
870
1 890
1 907
2 255
50 669
99 331
42 450
524
1 736
1 715
1 996
68
Titres
Owens Illinois Inc.
Packaging Corp. of America
Pactiv Corp.
Peabody Energy Corp.
Phelps Dodge Corp.
PolyOne Corp.
Potlatch Corp.
PPG Industries Inc.
Praxair Inc.
Quanex Corp.
Rock-Tenn Co., catégorie « A »
Rohm and Haas Co.
Royal Gold Inc.
RPM International Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc.,
catégorie « A »
Schweitzer Mauduit International Inc.
Scotts Co., catégorie « A » (The)
Sealed Air Corp.
Sensient Technologies Corp.
Sigma-Aldrich Corp.
Silgan Holdings Inc.
Smurfit-Stone Container Corp.
Solutia Inc.
Sonoco Products Co.
Southern Peru Copper Corp.
Spartech Corp.
Steel Dynamics Inc.
Stillwater Mining Co.
Symyx Technologies Inc.
Temple Inland Inc.
Texas Industries Inc.
United States Steel Corp.
USEC Inc.
Valhi Inc.
Valspar Corp. (The)
Vulcan Materials Co.
Wausu-Mosinee Paper Corp.
Wellman Inc.
Weyerhaeuser Co.
Worthington Indutries Inc.
8x8 Inc.
ADC Telecommunications Inc.
AirGate PCS Inc.
Alamosa Holdings Inc.
ALLTEL Corp.
American Tower Corp., catégorie « A »
Arris Group Inc.
At Road Inc.
AT&T Corp.
BellSouth Corp.
Broadwing Corp.
Centennial Communications Corp.
CenturyTel Inc.
Cincinnati Bell Inc.
Citizens Communications Co.
Cogent Communications Group Inc.
Commonwealth Telephone Enterprises
Inc.
Covad Communications Group Inc.
Covista Communications Inc.
Crown Castle International Corp.
CT Communications Inc.
Dobson Communications Corp.,
catégorie « A »
DTVN Holdings Inc.
Fibernet Telecom Group Inc.
General Communication Inc.,
catégorie « A »
IDT Corp.
Infonet Services Corp., catégorie « B »
Level 3 Communications Inc.
Liberty Media Corp., série « A »
Metro One Telecommunications Inc.
Network Access Solutions Corp.
catégorie « A »
Nextel Patners Inc., catégorie « A »
North Pittsburgh Systems Inc.
Pac-West Telecomm Inc.
Price Communications Corp.
Primus Telecommunications Group Inc.
PTEK Holdings Inc.
Qwest Communications International
Inc.
Sprint Corp.
SureWest Communications
TALK America Holdings Inc.
Telephone and Data Systems Inc.
Time Warner Telecom Inc.,
catégorie « A »
Actions
2 200
4 745
2 574
82 376
52 457
2 168
1 520
Titres
Touch America Holdings Inc.
Triton PCS Holdings Inc.
United States Cellular Corp.
Western Wireless Corp.,
catégorie « A »
Wireless Facilities Inc.
18 522
1 905
3 756
861
3 299
4 836
11 805
5 895
849
2 608
5 547
1 500
1 372
913
788
11 448
9 139
487
5 305
1 344
4 306
2 684
6 723
4 988
9 664
3 780
5 028
27 030
2 243
11 197
9 737
1 738
960
1 077
4 357
6 813
1 861
19 476
9 732
5 488
2 068
2 240
1 141
4 736
737
3 384
667
2 400
773
1 316
7 854
3 992
731
1 200
1 585
2 548
2 245
777
1 095
5 108
12 315
2 000
2 728
1 804
5 281
7 275
6 765
2 810
2 476
8 796
3 315
6 686
3 502
553
21 772
2 178
962
5 609
762
9 623
1 275
561
1 061
2 230
2 158
AES Corp.
AGL Resources Inc.
Allegheny Energy Inc.
Allete Inc.
Alliant Energy Corp.
Ameren Corp.
American Power Conversion Corp.
American States Water Co.
Aqua America Inc.
Aquila Inc.
Atmos Energy Corp.
Avista Corp.
Black Hills Corp.
California Water Service Group
Calpine Corp.
CenterPoint Energy Inc.
CH Energy Group Inc.
Cinergy Corp.
Cleco Corp.
CMS Energy Corp.
CONSOL Energy Inc.
Consolidated Edison Inc.
DPL Inc.
DTE Energy Co.
Duke Energy Corp.
Duquesne Light Holdings Inc.
Dynergy Inc., catégorie « A »
El Paso Electric Co.
Empire District Electric Co.
Energen Corp.
Energy East Corp.
Entergy Corp.
Equitable Resources Inc.
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
FPL Group Inc.
Great Plains Energy Inc.
Hawaiian Electric Industries Inc.
IDACORP Inc.
Keyspan Corp.
Laclede Group Inc. (The)
MDU Resources Group Inc.
MGE Energy Inc.
National Fuel Gas Co.
New Jersey Resources Corp.
Nicor Inc.
NiSource Inc.
Northeast Utilities
Northwest Natural Gas Co.
NorthWestern Corp.
NSTAR
OGE Energy Corp.
Oneok Inc.
Otter Tail Corp.
Peoples Energy Corp.
Pepco Holdings Inc.
PG&E Corp.
Piedmont Natural Gas Co. Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PNM Resources Inc.
PPL Corp.
Puget Energy Inc.
Questar Corp.
Reliant Energy Inc.
SCANA Corp.
Sempra Energy Inc.
Sierra Pacific Resources
South Jersey Industries Inc.
Southern Co. (The)
Southern Union Co.
Southwest Gas Corp.
Teco Energy Inc.
Texas Genco Holdings Inc.
TXU Corp.
UGI Corp.
UIL Holdings Corp.
Unisource Energy Corp.
Vectren Corp.
Westar Energy Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
116 345
124 410
119 343
5 188 049
2 129 763
2
19 443
138 042
3 998 289
2 287 161
125 603
116 922
76 109
17 192
33 347 848
20 501 852
685 870
68 733
182 365
102 915
133 160
279 067
619 759
135 418
27 187
40 171
142 438
61 070
48 007
62 436
26 895
58 704
341 146
28 004
253 697
28 186
167 770
50 743
368 890
257 528
650 869
103 703
287 837
1 161 807
86 370
185 361
316 104
19 996
27 885
52 800
119 378
329 486
46 930
682 776
472 315
417 072
85 125
67 323
59 107
222 502
26 463
84 284
20 366
85 694
38 105
72 716
253 920
83 107
28 765
37 207
80 284
87 562
64 418
20 377
57 485
159 852
496 835
54 184
161 638
46 999
260 904
425 981
370 233
105 483
95 523
77 227
101 614
249 258
118 392
27 836
812 219
57 163
28 263
175 497
24 797
508 440
53 047
35 431
25 730
66 799
57 009
303 366
75 869
88 700
37 912
113 047
290 524
485 710
151 150
26 448
76 838
24 524
49 154
29 047
33 561
35 547
54 043
123 734
28 037
264 608
32 625
53 914
132 010
352 413
261 227
784 356
113 723
259 828
820 337
50 658
61 980
373 674
39 440
26 087
76 070
139 279
551 737
135 257
1 028 381
460 702
491 515
75 027
78 234
41 792
223 857
27 507
108 175
28 794
81 493
40 140
58 246
214 366
90 160
29 551
13
103 081
80 932
76 445
23 767
57 661
130 482
491 054
55 690
145 156
54 663
337 125
394 336
419 621
83 160
151 179
143 856
156 492
293 837
44 057
34 825
874 407
62 578
29 277
103 091
42 911
744 364
62 496
34 482
30 650
71 606
59 133
Actions
1 453
3 501
971
11 917
Titres
WGL Holdings Inc.
Wisconsin Energy Corp.
WPS Resources Corp.
Xcel Energy Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
61 045
140 806
56 062
483 732
53 690
141 404
58 124
259 866
15 943 657
15 539 885
548 194 551
518 568 857
18 678
207 750
22 328
76 503
28 717
359 096
227 803
38 903
223 773
91 009
77 409
39 102
492 603
181
Actions
10 243
3 000
1 033
1 118
936
1 394
2 167
147
2 355
3 139
269
839
2 751
1 196
3 765
971
5 120
890
Valeur
nominale ($)
Arch Capital Group Ltd.
Cooper Industries Ltd.
First Bank Corp.
Glamis Gold Ltd.
Helen of Troy Ltd.
Loral Space & Communications Ltd.
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
267 189
15 025
27 733
20 586
28 454
42 294
39 614
1 066
30 274
69 995
137 365
566 996
68 187
35 036
21 540
43 603
50 374
44 840
555
17 268
86 265
208 207
1 620 470
2 105 851
549 815 021
520 674 708
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 543 076
4 259 525
2 961 453
3 603 890
2 985 566
4 791 091
1 827 617
688 936
2 507 269
4 189 117
2 986 744
3 573 408
2 989 067
4 779 753
1 787 171
688 979
Société Financière Manuvie, (USD)
Meridian Gold Inc.
Oriental Financial Group Inc.
QLT Inc.
R&G Financial Corp.
Santander BanCorp.
Seagate Technology
SR Telecom Inc.
STATS ChipPAC Ltd.
W Holding Co. Inc.
White Mountains Insurance Group Inc.
Titres
2 093 000
3 500 000
2 500 000
3 000 000
2 500 000
4 000 000
1 500 000
575 000
Province de la Colombie-Britannique, effet à escompte, 1,959 %, 2005/01/05, (USD)
Province de Québec, effet à escompte, 2,001 %, 2005/01/20, (USD)
Banque de développement du Canada, effet à escompte, 2,060 %, 2005/02/07, (USD)
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,230 %, 2004/12/31, (USD)
23 661 154
23 501 508
573 476 175
544 176 216
533 347
602 072
55 793
545 367 428
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
(note 10)
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
($)
(390 837) Contrats à terme sur indice boursier NASDAQ
(390 237)
100 E-Mini des États-Unis,
(10) contrats à 1 631,00 USD par contrat.
2 742 356
Russell 2000 des États-Unis,
2 742 565
Russell 2000 Mini des États-Unis,
17 424 935 Contrats à terme sur indice boursier S&P 500 17 813 885
des États-Unis,
49 contrats à 1 187,20 USD par contrat.
600
Valeur
contractuelle
($)
(728 925) Contrats à terme sur indice boursier S&P 500
Mini des États-Unis,
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
($)
(727 127)
1 798
22 181 442
602 072
106 935
21 579 370
103 789
boursier
388 950
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
58 885 875
17 218 350
25 280 859
6 223 831
7 943 376
74 752 522
32 558 631
17 993 885
23 336 247
6 304 223
4 414 765
56 300 117
17 071 526
25 065 312
6 078 475
7 706 538
71 510 972
31 600 120
17 966 684
23 535 546
6 388 479
4 377 425
47 000 000
14 300 000
21 000 000
5 100 000
6 500 000
59 700 000
26 500 000
15 000 000
19 700 000
5 350 000
3 675 000
Bon du Trésor des États-Unis, 1,661 %, 2005/01/06, (USD)
Province de la Colombie-Britannique, effet à escompte, 2,258 %, 2005/02/28,
Province d’Ontario, effet à escompte, 1,879 %, 2005/01/06, (USD)
(USD)
(USD)
(USD)
(USD)
69
Fonds REER indice boursier US CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
7 704 595
30 661 766
18 116 312
30 507 256
24 368 231
12 297 507
45 834 550
22 372 497
7 320 195
19 048 670
4 204 277
9 268 646
4 154 087
11 772 157
40 492 567
8 369 635
4 820 557
6 147 950
7 581 325
31 667 102
18 459 331
17 434 819
6 550 935
11 750 132
55 629 713
3 444 681
23 898 339
12 216 500
30 697 575
7 534 731
30 697 720
18 073 436
29 827 239
23 828 944
11 924 423
44 065 244
22 696 680
7 157 511
18 608 278
4 180 032
8 860 693
4 182 262
11 942 375
37 364 105
8 357 493
4 894 005
5 961 570
7 658 828
32 124 988
17 874 987
16 914 588
6 459 181
11 829 827
53 868 113
3 444 895
23 863 553
11 925 028
29 781 563
801 704 471
783 503 486
801 704 471
783 503 486
6 300 000
25 675 000
15 125 000
25 000 000
20 000 000
10 000 000
36 800 000
19 000 000
6 000 000
15 600 000
3 500 000
7 400 000
3 500 000
10 000 000
31 200 000
7 000 000
4 100 000
5 000 000
6 400 000
26 900 000
15 000 000
14 200 000
5 400 000
9 900 000
45 200 000
2 875 000
20 000 000
10 000 000
25 000 000
Titres
Alcan Inc., effet à escompte, 2,413 %, 2005/01/28, (USD)
Commission canadienne du blé, effet à escompte, 2,300 %, 2005/03/17, (USD)
Care Trust, effet à escompte, 1,990 %, 2005/01/12, (USD)
Care Trust, effet à escompte, 2,258 %, 2005/02/18, (USD)
Chevron Canada Capital Co., effet à escompte, 2,360 %, 2005/03/09, (USD)
Core Trust, effet à escompte, 2,241 %, 2005/02/22, (USD)
Darwin Receivables Trust, effet à escompte, 1,191 %, 2005/01/13, (USD)
Darwin Receivables Trust série « 1 », effet à escompte, 2,231 %, 2005/02/23, (USD)
Exportation et développement Canada, effet à escompte, 1,760 %, 2005/01/11, (USD)
Société de financement GE Capital Canada, effet à escompte, 2,319 %, 2005/02/25, (USD)
King Street Funding Trust, effet à escompte, 2,340 %, 2005/02/28, (USD)
Merit Trust, effet à escompte, 2,352 %, 2005/03/17, (USD)
Plaza Trust série « 1 », effet à escompte, 2,198 %, 2005/01/21, (USD)
Prime Trust, effet à escompte, 2,231 %, 2005/02/23, (USD)
Banque Royale du Canada, effet à escompte, 2,420 %, 2005/03/23, (USD)
Zeus Receivables Trust, effet à escompte, 2,019 %, 2005/01/31, (USD)
Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,312 %, 2005/03/07, (USD)
Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,422 %, 2005/03/28, (USD)
16 713 144
(18 662 373)
781 554 257
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
14 697 556
(note 10)
Contrats à terme sur indice boursier S&P
500 E-Mini des États-Unis,
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
($)
Valeur
contractuelle
($)
14 906 109
208 553
752 400 833
767 098 389
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
($)
Contrats à terme sur indice boursier S&P
500 des États-Unis,
2 115 contrats à 1 187,65 USD par
contrat.
768 905 424
16 504 591
boursier
783 811 533
16 713 144
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
10 534
114 379
6 857
251 247
Obligations étrangères
72
9 000 000
AMP Group Finance Services Ltd., taux variable, 6,740 %, 2049/12/29, (AUD)
SMFG Finance Ltd., convertibles, série nominatives, 2,250 %, 2005/07/11, (JPY)
Total des obligations étrangères (0,36 %)
Actions
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
45 295
31 191
116 436
9 292
8 808
41 140
38 514
80 332
7 951
18 382
184 137
25 874
6 770
17 237
223 285
37 290
12 186
17 044
7 374
5 579
11 781
948
1 967
11 546
2 898
636
4 426
70
Alumina Ltd.
Amcor Ltd.
AMP Ltd.
Ansell Ltd.
Aristocrat Leisure Ltd.
Australia and Nouvelle-Zélande Banking
Group Ltd.
Australian Gas Light Co. Ltd.
Australian Stock Exchange Ltd.
AXA Asia Pacific Holdings Ltd.
Actions
22 743
4 651
3 694
6 144
4 868
8 768
2 989
384
7 005
7 933
8 819
2 418
Titres
BHP Billiton Ltd.
Bluescope Steel Ltd.
Boral Ltd.
Brambles Industries Ltd.
Centro Properties Group
CFS Gandel Retail Trust
Coca-Cola Amatil Ltd.
Cochlear Ltd.
Coles Myer Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Property Office Fund
Computershare Ltd.
124 913
258 104
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
160 526
11 040
9 515
55 688
16 674
8 949
13 262
8 789
42 329
185 311
8 948
14 638
327 676
36 039
23 836
40 106
26 427
13 176
22 824
9 107
64 872
239 174
10 354
12 877
Fonds indice boursier international CIBC (suite)
Actions
Titres
1 252
5 811
15 537
489
12 694
3 349
12 809
3 112
1 479
4 320
10 115
9 165
5 760
3 447
807
2 279
1 866
1 396
10 547
12 302
4 065
4 506
9 716
2 088
3 549
1 715
4 251
3 195
2 740
243
786
5 742
4 340
5 978
1 978
3 715
1 550
3 903
8 039
3 421
3 243
13 435
1 586
3 383
2 390
9 086
11 291
7 353
2 964
6 592
CSL Ltd.
CSR Ltd.
DB RREEF Trust
ERG Ltd.
Futuris Corp. Ltd.
General Property Trust
Harvey Norman Holdings Ltd.
Iluka Resources Ltd.
ING Industrial Fund, unites
Insurance Australia Group Ltd.
Investa Property Group
John Fairfax Holdings Ltd.
Lang Corp. Ltd. ORD
Leighton Holdings Ltd.
Lend Lease Corp. Ltd.
Lion Nathan Ltd.
Macquarie Bank Ltd.
Macquarie Goodman Industrial Trust
Macquarie Infrastructure Group NPV
Mayne Group Ltd.
Mirvac Group
Newcrest Mining Ltd.
OneSteel Ltd.
Orica Ltd.
Origin Energy Ltd.
Pacific Brands Ltd.
PaperlinX Ltd.
Perpetual Trustees Australia Ltd.
Publishing & Broadcasting Ltd.
Qantas Airways Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Rinker Group Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Santos Ltd.
Sonic Healthcare Ltd.
Southcorp Ltd.
Stockland Trust Group
Suncorp-Metway Ltd.
TabCorp Holdings Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Toll Holdings Ltd.
Transurban Group
Wesfarmers Ltd.
Westfield Group
WMC Resources Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Ltd.
Australie (4,81 %)
54
780
67
1 519
27
39
86
118
1 747
73
163
400
Bohler Uddeholm
Erste Bank der Oesterreichischen
Sparkassen AG
Flughafen Wien AG
Immofinanz Immobilien Anlagen AG
Mayr-Melnhof Karton AG
Oesterreichische El Wirtsch,
catégorie « A »
OMV AG
RHI AG
Telekom Autriche AG
VA Technology AG
voestalpine AG
Wienerberger AG
Autriche (0,30 %)
637
75
91
1 034
36
112
112
111
442
3 968
18
174
133
7 421
439
68
1 081
691
179
134
403
556
153
Agfa Gevaert NV
Barco NV
Bekaert SA
Belgacom SA
Cofinimmo
Colruyt NV
Colruyt SA, droits, 2005/03/25
Compagnie Maritime Belge SA
Delhaize Group
Dexia
D’Ieteren SA
Electrabel SA
Euronav SA
Fortis
Groupe Bruxelles Lambert SA
HeidelbergCement AG, VVPR, titres
démembrés
Interbrew
KBC Bankverzekeringsholding NPV
Mobistar SA
Omega Pharma SA
Solvay SA
UCB SA
Umicore
Belgique (1,28 %) (note 9)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
28 369
21 725
18 931
13 745
48 274
5 234
30 661
9 093
5 440
8 760
27 084
17 950
17 198
13 126
3 977
35 901
9 390
38 125
16 087
34 540
19 705
13 708
221 102
9 225
1 918
12 479
11 589
9 627
9 181
14 023
6 366
20 077
30 465
25 342
44 023
17 895
7 790
19 415
30 825
31 113
30 552
80 211
10 272
11 763
33 812
134 028
120 534
25 756
33 300
37 755
34 396
14 518
19 263
133
69 032
6 794
44 994
9 207
8 738
8 764
61 087
19 454
24 615
21 303
9 346
28 362
15 072
60 969
23 477
39 285
16 265
20 738
262 999
34 221
8 567
32 812
27 510
9 573
12 147
14 356
12 919
20 008
62 571
59 797
72 677
29 589
17 732
15 726
45 227
55 844
52 664
61 957
19 052
21 289
89 341
140 211
206 688
49 862
55 956
92 933
2 458 170
3 442 632
4 595
8 177
15 242
3 464
16 025
2 046
49 923
6 078
17 416
5 510
6 516
11 468
4 369
23 726
9 455
8 724
15 751
10 410
31 050
4 285
39 690
6 955
15 171
22 898
121 381
217 563
21 364
10 421
7 430
55 027
6 088
7 500
76
3 450
38 565
89 454
8 306
63 805
4 672
273 872
28 944
25 894
8 312
8 707
53 550
7 059
21 815
195
3 715
40 275
109 341
4 001
92 947
4 137
245 945
42 825
—
52 840
50 644
10 861
8 886
38 191
31 701
10 958
1
50 245
63 582
20 100
7 693
53 162
33 865
17 255
823 055
914 621
Actions
5 800
3 000
1 000
5 800
70
Titres
Kerry Properties Ltd.
Orient Overseas International Ltd.
Ship Finance International Ltd.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
21 283
7 943
4 679
9 171
2 062
42 021
7 677
4 540
9 969
1 729
Bermudes (0,09 %)
45 138
65 936
7
129
72
203
158
324
2 775
132
175
1 430
445
58
298
35
109
4 223
1 625
349
1 169
134
1 055
168
51 903
2 461
4 983
13 512
8 804
21 073
58 627
5 571
4 246
11 034
17 700
6 872
27 073
4 126
3 834
49 880
77 082
17 263
86 095
3 940
46 606
7 662
69 272
8 120
6 447
12 311
10 395
23 693
101 917
10 722
3 946
18 472
11 886
—
19 932
8 912
3 806
51 314
106 377
21 242
59 314
12 645
15 707
9 453
530 347
585 883
6 004
7 799
13 793
4 229
7 408
7 838
11 841
1 352 193
3 854
6 829
8 341
8 569
10 359
16 939
47 912
4 553
11 050
22 314
12 324
560 553
10 560
8 787
11 500
5 102
3 753
35 123
10 496
83 437
30 178
70 579
5 134
7 336
7 857
35 148
427
72 884
20 045
88 590
8 381
9 499
1 684 734
964 784
75 090
17 573
487 240
57 596
26 078
17 714
427 110
16 359
302 851
77 690
19 658
189 291
344 775
13 203
104 286
63 210
17 581
144 628
25 212
22 461
26 513
266 647
12 293
438 966
70 212
13 314
30 005
207 662
18 882
142 481
51 940
127 800
30 025
27 062
70 013
152 283
20 845
58 680
29 845
19 918
32 647
661 773
13 480
136 119
12 067
8 810
10 409
127 849
70 558
109 345
180 428
53 577
372 999
19 589
169 535
14 106
20 314
15 597
125 342
69 269
153 491
175 728
147 745
23 871
109 637
54 052
142 795
61 670
51 337
82 215
A/S det Ostasiatiske Kompagni
Carlsberg AS, série « B »
Coloplast AS, catégorie « B »
Danisco AS
Danske Bank AS
De Sammensluttede Vognmaend
FLS Industries AS, série « B »
GN Store Nord AS
H. Lundbeck AS
i-data International AS
ISS AS
Kobenhavns Lufthavne AS
NKT Holding AS
Nordea AB
Novozymes A/S, catégorie « B »
TDC A/S
Topdanmark AS
William Demant Holding
Danemark (0,82 %)
495
877
2 160
86
378
240
649
29 621
58
453
537
369
552
2 127
452
3 971
526
3 325
374
372
Amer Group Ltd., série « A »
Elisa OYJ
Fortum OYJ
KCI Konecranes OYJ
Kesko OYJ, série « B »
Kone Corp., série « B »
Metso OYJ
Nokia OYJ
Nokian Renkaat OYJ
Orion-Yhtyma OYJ, série « B »
Outokumpu OYJ, série « A »
Rautaruukki OYJ Group PLC,
série « K »
Sampo OYJ, série « A »
Stonesoft OYJ
TietoEnator OYJ
Uponor OYJ
Finlande (1,35 %) (note 9)
1 205
770
7 756
27 645
276
440
9 006
204
5 057
1 268
440
782
3 639
220
1 974
911
4 212
345
625
208
1 538
9 402
165
1 532
59
202
147
1 084
801
693
1 932
1 556
336
428
1 081
Accor SA
Air France
Alstom SA
Atos Origin SA
Autoroutes du Sud de la France
Axa
BIC SA
BNP Paribas SA
Bouygues SA
Business Objects SA, nominatives
Cap Gemini
Carrefour SA
CNP Assurances
Compagnie Générale des
Établissements Michelin,
nominatives, série « B »
Crédit Agricole SA
Dassault Systems SA
Établissements Économiques du
Casino Guichard Perrachon SA
European Aeronautic Defence and
Space Co.
France Telecom SA
Gecina
Groupe Danone (The)
Hermes International
Imerys SA
Klepierre
Lafarge SA
Air Liquide SA
L’Oréal SA
SA
Pernod-Ricard SA
Pinault-Printemps Redoute SA
PSA Peugeot Citroën SA
71
Actions
807
1 176
635
6 232
1 407
2 117
753
629
3 735
5 105
1 543
122
491
1 515
3 730
270
469
1 671
463
6 470
239
Titres
Publicis Groupe
Renault SA
Sagem SA
Société Télévision Française 1
Sodexho Alliance SA
Suez SA
Suez SA, VVR, titres démembrés
Technip SA
Thales SA
Thomson (ex-TMM)
TotalFinaElf SA
Unibail Holding
Valeo SA
Veolia Environment
Vinci SA
Zodiac SA
France (8,86 %) (note 9)
289
1 955
446
3 315
4 175
3 974
107
220
2 848
775
5 468
3 109
675
1 454
2 827
17 330
194
3 956
326
222
167
385
377
828
4 036
355
530
672
317
761
165
414
1 167
50
521
103
2 105
2 493
248
1 304
1 047
5 093
333
1 961
793
1 424
668
Adidas-Salomon AG
Altana AG
BASF AG
Bayer AG
Bayerische Hypo-und Vereinbank AG
Beiersdorf AG
Celesio AG
Commerzbank AG
Continental AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG, nominatives
Douglas Holding AG
E.ON AG
Epcos AG
Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG, sans droit
de vote, privilégiées
Heidelberg (Portland-Zementwerk) AG
Henkel KGaA, privilégiées
Hypo Real Estate Holding AG
KarstadtQuelle AG
Linde AG
MAN AG
Merck KGaA
Metro AG
Metro AG, privilégiées, série 1
MLP AG
Porsche AG, privilégiées
Prosieben Media AG, privilégiées
Qiagen AG
RWE AG, sans droit de vote,
privilégiées
SAP AG
Schering AG
Suedzucker AG
Thyssen Krupp AG
TUI AG
Volkswagen AG
Volkswagen AG, privilégiées
Allemagne (6,62 %) (note 9)
1 269
1 072
522
338
739
1 181
94
150
117
679
620
1 560
267
475
1 687
1 011
124
661
536
72
Alpha Bank AE
Bank of Piraeus
Coca-Cola Hellenic Bottling Co. SA
Commercial Bank of Greece
Cosmote Mobile Communications SA
EFG Eurobank Ergasias
Folli-Follie SA
Germanos SA
Hellenic Duty Free Shops SA
Hellenic Petroleum SA
Hellenic Technodomiki SA
Hellenic Telecommunications
Organization SA (OTE)
Hyatt Regency Hotels and Tourism SA
Intracom SA, nominatives
OPAP SA
Papastratos Cigarettes Co.
Public Power Corp.
Technical Olympic SA, nominatives
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
41 694
79 742
24 499
528 974
125 582
163 413
31 075
39 358
291 115
217 981
—
22 020
28 497
55 461
765 059
16 284
41 780
45 547
31 932
709 248
7 419
31 345
117 882
16 216
596 781
117 321
256 682
29 370
22 803
87 288
162 767
25
27 021
28 243
47 989
976 192
50 919
23 525
72 470
74 499
247 513
13 331
7 408 656
6 349 552
30 571
678 058
34 233
195 921
251 951
216 486
12 355
11 683
60 754
24 413
506 386
336 173
45 461
42 845
63 934
1 024 828
10 149
310 748
37 742
26 680
56 084
309 314
33 804
285 702
169 304
108 277
14 972
21 390
70 362
59 006
313 905
330 632
48 644
24 911
77 624
469 637
8 246
432 820
5 840
21 385
10 632
27 766
40 617
40 636
94 777
17 889
37 817
27 413
16 484
47 790
7 791
34 966
11 559
27 952
39 264
41 155
51 992
4 394
39 627
30 895
25 968
50 144
13 812
9 817
370 072
32 879
20 007
21 749
68 913
149 156
171 601
38 003
11 455
33 700
27 768
164 839
13 034
323 799
72 056
563 111
7 756
55 229
42 682
106 747
33 605
13 853
278 626
93 748
517 238
8 314
51 737
22 536
77 342
26 653
6 206 744
4 745 851
35 888
17 262
9 096
17 302
15 512
24 011
2 820
5 432
2 056
6 108
4 706
53 031
22 452
15 285
12 837
17 764
48 623
3 307
5 325
2 458
8 846
3 352
34 187
3 706
10 077
47 692
17 995
2 181
17 073
1 821
33 587
3 653
3 079
66 707
33 523
3 639
22 176
3 492
Actions
Titres
348
732
1 178
Titan Cement Co.
Viohalco Hellenic Copper and
Aluminum Industry SA
Vodafone Panafon SA
Grèce (0,55 %)
925
8 480
23 625
6 600
9 450
2 800
11 635
9 400
11 500
4 820
4 750
22 850
7 600
8 975
3 750
9 000
13 390
3 872
875
9 297
3 000
9 400
8 525
14 150
380
22 421
5 500
1 924
7 777
1 900
8 581
6 150
5 600
1 900
3 800
7 767
3 325
ASM Pacific Technology Ltd.
Bank of East Asia Ltd.
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
Cathay Pacific Airways
Cheung Kong Infrastructure Holdings
Ltd.
CLP Holdings Ltd.
Giordano International Ltd.
Hang Lung Properties Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Henderson Land Development Co. Ltd.
Hong Kong & China Gas Co.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Hongkong Electric Holdings Ltd.
Hopewell Holdings Ltd.
Hutchison Telecommunications
International Ltd.
i-CABLE Communications Ltd.
Johnson Electric Holdings Ltd.
Li & Fung Ltd.
MTR Corp. Ltd.
New World Development Co., Ltd.
Oriental Press Group
PCCW Ltd.
SCMP Group Ltd.
Sino Land Co. Ltd.
SmarTone Telecommunication Holdings
Ltd.
Techtronic Industries Co. Ltd.
Television Broadcasts Ltd.
Texwinca Holdings Ltd.
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.
5 908
6 136
3 772
508
2 242
2 480
2 289
1 283
570
1 330
140
1 712
760
736
4 056
Allied Irish Banks PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
DCC PLC
Depfa Bank PLC
Elan Corp. PLC
Fyffes PLC
Grafton Group PLC, unités
Greencore Group PLC
Independent News & Media PLC
IONA Technologies PLC
Irish Life & Permanent PLC
Kerry Group PLC, catégorie « A »
Kingspan Group PLC
Waterford Wedgwood PLC
Irlande (0,88 %) (note 9)
2 956
790
6 078
741
1 634
1 465
1 907
20 665
6 067
6 998
10 623
2 544
2 140
2 352
346
833
9 112
5 242
23 235
16 526
3 247
1 044
37 515
1 128
450
866
3 751
2 967
Alleanza Assicurazioni SPA
Arnoldo Mondadori Editore SPA
Autogrill SPA
Autostrade SPA
Banca Antonveneta SPA
Banca Fideuram SPA
Banca Intesa SPA
Banca Intesa SPA di Risp
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA
Banca Nazionale del Lavoro SPA
Banca Popolare di Milano SCRL
Banco Popolare di Verona e Novara
SCRL
Benetton Group SPA
Bulgari SPA
Capitalia SPA
Edison SPA
Enel SPA
ENI SPA
Fiat SPA
FinecoGroup SPA
Finmeccanica SPA
Gruppo Editoriale L’Espresso SPA
Italcementi SPA
Luxottica Group SPA
Mediaset SPA
Mediobanca SPA
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
8 705
12 355
9 730
9 522
7 987
11 856
302 882
395 334
4 551
27 234
44 085
14 970
133 785
3 992
31 568
54 080
14 955
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7 071
19 856
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80 170
7 064
21 272
80 244
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56 533
24 368
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11 532
9 745
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295
19 664
7 777
28 839
18 259
29 708
71
187 540
6 531
2 247
5 362
9 711
150 160
9 759
391
10 820
7 607
18 982
16 361
18 976
158
17 022
2 734
3 307
9 171
2 729
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9 581
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4 641
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2 548
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14 632
10 573
4 305
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1 102 274
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6 106
7 906
4 229
5 376
10 914
26 986
13 374
8 673
7 331
146 731
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120 929
13 650
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79 165
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5 025
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38 161
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8 584
409
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628 822
44 420
12 534
279 983
12 364
38 677
35 291
20 425
112 875
18 743
31 227
34 812
22 522
50 282
49 441
10 923
247 167
14 831
52 424
46 286
11 833
119 138
31 223
29 917
37 975
27 013
52 138
44 826
9 366
11 818
88 182
13 870
270 485
279 952
84 300
69 119
37 371
16 803
5 614
23 192
67 215
44 220
57 303
5 483
12 332
50 010
13 395
273 585
495 756
31 199
9 657
40 751
8 156
8 684
21 127
56 995
57 549
Actions
1 613
2 773
11 040
1 917
6 558
25 771
5 589
866
24 105
10 709
52 382
36 812
6 351
1 187
27 986
Titres
Mediolanum SPA
Parmalat Finanziaria SPA
Pirelli & C., SPA
RAS SPA
San Paolo-IMI SPA
Seat Pagine Gialle SPA
Snam Rete Gas SPA
Snia SPA
T.I.M. SPA
Telecom Italia Media SPA
Telecom Italia SPA
Telecom Italia SPA, RNC
Terna SpA
Tiscali SPA
Italie (4,14 %) (note 9)
1 900
475
185
408
3 800
109
285
1 000
3 800
100
3 000
950
1 900
950
380
114
2 850
4 700
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185
5 000
190
95
475
3 800
7 650
28
375
3 750
5 700
285
950
950
6
4 750
4 170
1 684
300
1 900
285
950
850
375
3 800
1 900
1 900
950
900
4 750
950
565
2 850
7 550
2 850
3 800
10
1 900
22
1 900
1 900
900
375
945
380
2 800
2 850
200
3
1 900
1 900
11 658
3 800
2
1 850
950
950
1 900
77 Bank Ltd. (The)
Acom Co. Ltd.
Aderans Co. Ltd.
Advantest Corp.
Aeon Co. Ltd.
Aeon Credit Service Co. Ltd.
Aiful Corp.
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alfresa Holdings Corp.
All Nippon Airways Co. Ltd.
Alps Electric Co. Ltd.
Amada Co. Ltd.
Anritsu Corp.
Aoyama Trading Co. Ltd.
Ariake Japan Co. Ltd.
Asahi Glass Co. Ltd.
Asahi Kasei Corp.
Asatsu-DK Inc.
Ashikaga Financial Group Inc.
Autobacs Seven Co. Ltd.
Avex Inc.
Bandai Co. Ltd.
Bank of Yokohama Ltd. (The)
Bellsystem24 Inc.
Benesse Corp.
Bridgestone Corp.
Canon Inc.
Capcom Co. Ltd.
Casio Computer Co. Ltd.
Central Glass Co. Ltd.
Central Japan Railway Co.
Chiba Bank Ltd. (The)
Chubu Electric Power Co. Inc.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Circle K Sunkus Co., Ltd.
Citizen Watch Co. Ltd.
Coca-Cola West Japan Co. Ltd.
COMSYS Holdings Corp.
Credit Saison Co. Ltd.
CSK Corp.
Dai Nippon Printing Co. Ltd.
Daicel Chemical Industries Ltd.
Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Daimaru Inc. (The)
Dainippon Ink & Chemicals Inc.
Dainippon Screen Manufacturing Co.
Ltd.
Daito Trust Construction Co. Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha
Denso Corp.
Dentsu Inc.
East Japan Railway Co.
Ebara Corp.
Eisai Co. Ltd.
Electric Power Development Co. Ltd.
FamilyMart Co. Ltd.
Fanuc Ltd.
Fast Retailing Co. Ltd.
Fuji Electric Co. Ltd.
Fuji Photo Film Ltd.
Fuji Soft ABC Inc.
Fuji Television Network Inc.
Fujikura Ltd.
Fujisawa Pharmaceutical Co. Ltd.
Fujitsu Ltd.
Furukawa Electric Co. Ltd. (The)
Goodwill Group Inc. (The)
Gunma Bank Ltd. (The)
Gunze Ltd.
Hankyu Department Stores Inc.
Hino Motors Ltd.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
19 546
11 078
34 232
28 349
130 840
25 727
25 141
9 060
250 919
6 447
205 976
98 288
22 458
40 136
186 098
13 844
497
17 836
51 950
113 211
14 228
38 957
348
215 914
5 808
256 779
143 284
21 824
5 277
192 793
2 874 783
2 964 841
25 220
56 791
9 497
90 953
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9 204
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10 461
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9 202
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15 796
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110 201
308 653
12 534
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7 261
54 117
24 373
114 079
30 447
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22 122
8 467
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19 845
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12 574
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12 552
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45 288
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1 434
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9 141
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3 246
17 562
8 064
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119 946
33 356
9 243
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8 764
10 542
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20 345
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11 221
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7 697
23 652
17 178
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79 176
5 802
15 865
4 115
7 858
9 553
6 987
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11 364
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32 272
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10 508
74 868
30 202
13 089
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34 657
9 036
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7 928
7 787
10 486
62 316
90 921
25 238
5 917
12 871
5 287
8 253
16 906
Actions
Titres
190
950
300
660
600
19 950
190
475
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5 700
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1
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950
4 750
950
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950
1 900
285
1 900
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950
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1 900
190
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1 900
1 900
185
9
1 900
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6 650
1 850
17 950
950
5 650
2 800
29
7 550
3 800
3 750
4 750
3 800
5 700
8 063
3 610
1 850
370
Hirose Electric Co. Ltd.
Hitachi Cable Ltd.
Hitachi Capital Corp.
Hitachi Construction Machinery Co.
Ltd.
Hitachi Ltd.
Hitachi Software Engineering Co. Ltd.
Hitachi Zosen Corp.
Hokkaido Electric Power Co. Inc.
Hokugin Financial Group Inc.
Hoya Corp.
Isetan Co. Ltd.
Ishihara Sangyo Kaisha Ltd.
Ishikawajima-Harima Heavy Industries
Co. Ltd.
Ito En Ltd.
ITOCHU Corp.
Itochu Techno-Science Corp.
Ito-Yokado Co. Ltd.
JAFCO Co. Ltd.
Japan Airlines System Corp.
Japan REIT
Japan Retail Fund Investment Corp.
Japan Tobacco Inc.
JFE Holdings Inc.
JGC Corp.
Joyo Bank Ltd. (The)
JSR Corp.
Kajima Corp.
Kaken Pharmaceuticals Co. Ltd.
Kamigumi Co. Ltd.
Kanebo Ltd.
Kaneka Corp.
Kansai Electric Power Co. Inc.
Kansai Paint Co., Ltd.
Kao Corp.
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Keihin Electric Express Railway Co.
Ltd.
KEIO Electric Railway Co. Ltd.
Keyence Corp.
Kikkoman Corp.
Kinden Corp.
Kinki Nippon Railway Co. Ltd.
Kirin Brewery Co. Ltd.
Kobe Steel Ltd.
Kokuyo Co. Ltd.
Komatsu Ltd.
Konami Co.
Konica Minolta Holdings Inc.
Koyo Seiko Co. Ltd.
Kubota Corp.
Kuraray Co. Ltd.
Kurita Water Industries Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.
Kyushu Electric Power Co. Inc.
Lawson Inc.
Leopalace21 Corp.
Mabuchi Motor Co. Ltd.
Makita Corp.
Marubeni Corp.
Marui Co. Ltd.
Matsumotokiyoshi Co. Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.
Matsushita Electric Works Ltd.
Mediceo Holdings Co., Ltd.
Meiji Dairies Corp.
Meiji Seika Kaisha Ltd.
Meitec Corp.
Millea Holdings Inc.
Minebea Co. Ltd.
Mitsubishi Chemical Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsubishi Gas Chemical Co. Inc.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Mitsubishi Logistics Corp.
Mitsubishi Materials Corp.
Mitsubishi Rayon Co. Ltd.
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Chemicals Inc.
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co.
Ltd.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.
Mitsui Trust Holdings Inc.
Mitsukoshi Ltd.
Mitsumi Electric Co. Ltd.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
33 442
7 069
7 460
10 011
26 615
5 365
7 419
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1 778
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255 847
114 155
11 708
4 620
9 885
165 621
5 199
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25 917
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280 018
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13 274
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18 928
11 939
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13 136
159 207
15 153
24 948
7 942
9 970
82 402
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5 081
26 458
10 478
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6 988
12 955
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24 838
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9 972
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9 109
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24 938
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18 173
4 965
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110 781
7 273
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14 831
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15 937
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19 181
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36 305
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11 533
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8 382
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14 183
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73
Actions
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3
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2 800
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1 900
1 850
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6 650
950
950
380
425
1 415
74
Titres
Mizuho Financial Group Inc.
Murata Manufacturing Co. Ltd.
Namco Ltd.
NEC Corp.
NEC Electronics Corp.
Net One Systems Co. Ltd.
NGK Insulators Ltd.
NGK Spark Plug Co. Ltd.
Nichii Gakkan Co.
Nichirei Corp.
Nidec Corp.
Nikko Cordial Corp.
Nikon Corp.
Nintendo Co. Ltd.
Nippon Building Fund Inc.
Nippon Express Co. Ltd.
Nippon Kayaku Co. Ltd.
Nippon Light Metal Co. Ltd.
Nippon Meat Packers Inc.
Nippon Mining Holdings Inc.
Nippon Oil Corp.
Nippon Sanso Corp.
Nippon Sheet Glass Co. Ltd.
Nippon Shokubai Co. Ltd.
Nippon Steel Corp.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Nippon Unipac Holding
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Nishimatsu Construction Co. Ltd.
Nissan Chemical Industries Ltd.
Nissan Motor Co. Ltd.
Nisshin Seifun Group Inc.
Nisshin Steel Co. Ltd.
Nisshinbo Industries Inc.
Nissin Food Products Co. Ltd.
Nitori Co., Ltd.
Nitto Denko Corp.
Nok Corp.
Nomura Holdings Inc.
Nomura Research Institute Ltd.
NSK Ltd.
NTN Corp.
NTT Data Corp.
NTT DoCoMo Inc.
Obayashi Corp.
Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
OJI Paper Co. Ltd.
Oki Electric Industry Co. Ltd.
Okumura Corp.
Olympus Corp.
Omron Corp.
Onward Kashiyama Co. Ltd.
Oracle Corp. Japan
Oriental Land Co. Ltd.
Orix Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Pioneer Corp.
Promise Co. Ltd.
Q.P. Corp.
Rakuten Inc.
Resona Holdings Inc.
Ricoh Co. Ltd.
Rinnai Corp.
Rohm Co. Ltd.
Ryohin Keikaku Co. Ltd.
Saizeriya Co. Ltd.
Sanden Corp.
Sanken Electric Co. Ltd.
Sankyo Co. Ltd.
Sankyo Co. Ltd., Gunma
Sanwa Shutter Corp.
Sapporo Holdings Ltd.
SECOM Co. Ltd.
Sega Sammy Holdings Inc.
Seiko Epson Corp.
Seino Transportation Co. Ltd.
Sekisui Chemical Co. Ltd.
Sekisui House Ltd.
Seven-Eleven Japan Co. Ltd.
Sharp Corp.
Shimachu Co. Ltd.
Shimamura Co. Ltd.
Shimano Inc.
Shimizu Corp.
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.
Shinsei Bank Ltd.
Shionogi & Co.
Shiseido Co. Ltd.
Shizuoka Bank Ltd. (The)
Showa Denko K.K
Showa Shell Sekiyu K.K
Skylark Co. Ltd.
SMC Corp.
Snow Brand Milk Products Co. Ltd.
Softbank Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
482 614
196 864
10 617
263 761
11 817
14 599
29 892
17 548
7 417
9 780
31 777
79 168
73 532
168 740
17 945
39 191
6 070
9 378
19 436
20 873
57 013
11 093
22 641
7 436
109 114
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48 998
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11 323
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18 590
7 566
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6 381
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15 429
27 193
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177 495
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20 528
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1 565
82 560
Actions
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950
8 550
5 750
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950
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950
475
950
950
1 900
2 850
950
900
1 000
Titres
Sojitz Holdings Corp.
Sompo Japan Insurance Inc.
Sony Corp.
Sumitomo Bakelite Co. Ltd.
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Electric Industries Ltd.
Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Sumitomo Metal Industries Ltd.
Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
Sumitomo Realty & Development Co.
Ltd.
Sumitomo Trust and Banking Co. Ltd.
(The)
Suruga Bank Ltd.
Suzuken Co. Ltd.
T&D Holdings Inc.
Taiheiyo Cement Corp.
Taisei Corp.
Taisho Pharmaceutical Co. Ltd.
Taiyo Yuden Co. Ltd.
Takara Holdings Inc.
Takashimaya Co. Ltd.
Takeda Chemical Industries Ltd.
Takefuji Corp.
TDK Corp.
Teijin Ltd.
Teikoku Oil Co.
Terumo Corp.
THK Co. Ltd.
Tobu Railway Co.
Toda Corp.
Toho Co.
Tohoku Electric Power
Tokyo Electric Power Co. Inc. (The)
Tokyo Electron Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Tokyo Style Co. Ltd.
Tokyu Corp.
Tokyu Land Corp.
TonenGeneral Sekiyu K.K
Toray Industries Inc.
Toshiba Corp.
Tosoh Corp.
Tostem Inax Holding Corp.
Toto Ltd.
Toyo Seikan Kaisha Ltd.
Toyo Suisan Kaisha Ltd.
Toyobo Co. Ltd.
Toyoda Gosei Co. Ltd.
Toyota Industries Corp.
Toyota Motor Corp.
Trend Micro Inc.
Ube Industries Ltd.
UFJ Holdings Inc.
Uni-Charm Corp.
Uny Co. Ltd.
Ushio Inc.
USS Co. Ltd.
Wacoal Corp.
West Japan Railway Co.
World Co. Ltd.
Yahoo Japan Corp.
Yakult Honsha Co. Ltd.
Yamada Denki Co. Ltd.
Yamaha Corp.
Yamaha Motor Co. Ltd.
Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd.
Yamato Transport Co. Ltd.
Yamazaki Baking Co. Ltd.
Yokogawa Electric Corp.
Zeon Corp.
Japon (20,55 %)
3 048
188
Arcelor
Luxembourg (0,12 %) (note 9)
9 931
8 747
1 727
3 071
278
481
620
3 234
3 449
1 556
199
11 731
2 963
9 867
ABN AMRO Holding NV
AEGON NV
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
Corio NV
DSM NV
Euronext NV
Getronics NV
Hagemeyer NV
Heineken NV
IHC Caland NV
ING Groep NV
James Hardie Industries NV
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 878
45 925
679 858
12 564
9 663
53 336
72 243
84 246
12 129
34 466
18 010
8 242
5 192
57 984
272 030
19 506
7 187
50 186
59 434
62 579
12 697
37 219
23 965
5 430
33 996
44 521
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7 052
8 649
41 967
14 976
15 313
39 870
100 269
17 733
21 079
420 703
65 716
59 514
36 273
5 643
41 042
15 461
21 424
5 717
19 860
56 261
240 328
82 612
57 211
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9 733
22 696
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45 877
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9 442
9 188
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10 892
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10 159
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9 086
10 997
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13 241
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21 905
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6 332
30 658
13 411
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5 554
17 984
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214 084
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13 363
43 077
10 009
20 728
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42 374
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15 362
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21 727
20 994
16 773
10 975
9 386
37 117
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30 714
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16 362
13 008
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14 279
13 652
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17 373
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50 653
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10 056
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5 173
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423 522
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32 117
20 521
8 880
30 841
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14 381
514 375
10 659
233 703
315 221
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19 513
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9 549
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15 148
425 276
18 646
91 595
Actions
Titres
12 657
951
8 359
524
294
4 464
285
13 233
2 402
3 630
1 055
1 526
132
1 796
Koninklijke KPN NV
Koninklijke Numico NV
OCE NV
Randstad Holding NV
Reed Elsevier NV
Rodamco Europe NV
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV
VNU NV
Wereldhave NV
Wolters Kluwer CVA
Pays-Bas (4,62 %) (note 9)
1 551
4 130
1 831
1 581
Auckland International Airport Ltd.
Carter Holt Harvey Ltd.
Contact Energy Ltd.
Fisher & Paykel Appliances Holdings
Ltd.
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.
Fletcher Building Ltd.
Fletcher Challenge Forests Ltd.
Independent Newspapers Ltd.
NGC Holdings Ltd.
Sky City Entertainment Group Ltd.
Sky Network Television Ltd.
Telecom Corp. of New-Zealand Ltd.
Tenon Ltd.
Tower Ltd.
Warehouse Group Ltd.
Waste Management NZ Ltd.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
281 344
34 763
410 605
16 946
13 855
86 648
20 787
1 105 566
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311 520
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11 500
78 698
144 085
41 089
265 596
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13 861
72 918
27 106
912 688
78 159
291 627
20 601
54 004
17 198
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3 209
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3 109
5 883
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3 630
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1 113
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54 706
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20 809
Norvège (0,59 %)
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11 379
667
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2 286
1 280
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13 112
17 008
35 025
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10 541
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71 082
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8 651
50 656
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76 739
2 829
12 447
8 010
9 004
297 049
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15 138
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2 259
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5 167
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922
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3 580
6 622
66 733
4 917
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3 539
3 708
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3 083
5 644
4 855
14 852
12 569
6 805
2 459
80 084
1 660
18 412
1 308
7 391
23 986
4 707
6 606
68 668
4 074
7 454
2 349
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31 796
579
6 372
2 635
2 775
768
762
984
2 645
682
12 304
590
1 834
873
631
Nouvelle-Zélande (0,22 %)
4 198
1 678
258
922
699
1 214
114
308
227
3 477
1 502
853
5 028
1 134
1 319
13 948
276
5 178
266
5 167
DNB NOR ASA
Ementor ASA
Frontline Ltd.
Norsk Hydro ASA
Norske Skogindustrier ASA, série « A »
Petroleum Geo-Services ASA
Schibsted AS
Smedvig ASA, catégorie « A »
Statoil ASA
Tandberg ASA
Telenor ASA
Tomra Systems ASA
Banco Commercial Portugues SA
Banco Espirito Santo SA, nominatives
BPI-SGPS SA, nominatives
Brisa Auto Estradas de Portugal SA
CIMPOR-Cimentos de Portugal, SGPS,
SA
Electricidade de Portugal SA
Jeronimo Martins SGPS, SA
nominatives
PT Multimedia-Servicos de
Telecomunicacoes e Multimedia SGPS
SA, nominatives
Sonae SGPS SA
Portugal (0,34 %)
2 850
5 000
6 319
4 000
6 750
2 850
11 048
380
1 900
6 777
1 900
1 539
346
950
3 800
2 850
3 000
6 930
3 700
6 269
1 850
3 800
3 800
950
4 850
Allgreen Properties Ltd.
Ascendas, FPI
Capitaland Ltd.
CapitaMall Trust
Chartered Semiconductor
Manufacturing Ltd.
City Developments Ltd.
ComfortDelGro Corp. Ltd.
Creative Technology Ltd.
Datacraft Asia Ltd.
First Capital Corp.
Fraser & Neave Ltd.
Haw Par Corp. Ltd.
Jardine Cycle & Carriage Ltd.
Keppel Corp. Ltd.
Keppel Land Ltd.
Neptune Orient Lines Ltd.
Overseas Chinese Banking Corp. Ltd.
Parkway Holdings
Semb Corp. Industries
Sembcorp Logistics Ltd.
Sembcorp Marine Ltd.
Singapore Airlines Ltd.
Singapore Computer Systems Ltd.
Singapore Exchange Ltd.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 490
4 520
57 322
3 479
5 585
32 774
15 488
92 592
2 565
6 882
73 201
2 605
20 640
1 959
14 536
74 174
2 584
4 374
79 127
2 817
22 174
1 710
Singapour (0,81 %)
697 270
577 694
1 634
182
1 170
1 681
23 764
12 420
14 128
43 110
19 296
22 503
19 034
15 926
25 142
45 993
32 656
61 140
18 008
5 036
415 062
70 773
25 409
10 214
434 837
79 855
559 694
560 858
Actions
Titres
1 000
8 550
9 707
8 500
42 461
4 000
5 900
7 812
1 900
1 900
2 330
595
1 114
2 061
118
20 460
1 011
37 720
1 248
683
6 052
290
695
995
401
4 867
2 957
798
1 386
243
493
486
5 816
634
370
240
1 052
28 329
1 355
956
Singapore Land Ltd.
Singapore Post Ltd.
Ltd.
Singapore Telecommunications Ltd.
SMRT Corp. Ltd.
ST Assembly Test Services Ltd.
United Overseas Land Ltd.
Venture Corp. Ltd.
Wing Tai Holdings Ltd.
Acciona SA
Acerinox SA
Servicios SA
Altadis SA
Amadeus Global Travel
Distribution SA, série « A »
Antena 3 Television SA
nominatives
Cintra Concesiones de Infraestructuras
de Transporte SA
Corp Mapfre Compania Internacional
de Reaseguros SA
Fomento de Construcciones y
Contratas SA
Gamesa Corporacion Tecnologica SA
Gas Natural SDG SA
Grupo Ferrovial SA
Iberdrola SA
Iberia Lineas Aereas de Espana SA
Indra Sistemas SA
Industria de Diseno Textil SA
Metrovacesa SA
NH Hoteles SA
Promotora de Informaciones SA
Repsol YPF SA
Sacyr Vallehermoso SA
Sociedad General de Aguas de
Barcelona SA
Sogecable SA
Telefonica Publicidad e Informacion SA
Telefonica SA
Union Fenosa SA
Zeltia SA
Espagne (3,91 %) (note 9)
594
493
1 872
711
443
176
338
159
481
259
360
1 807
180
1 004
91 778
1 114
598
1 017
3 015
173
310
1 038
354
454
1 423
470
603
1 878
6 501
2 996
2 340
392
134
1 236
3 302
2 120
629
AB SKF, catégorie « B »
Alfa Laval AB
Assa Abloy AB, série « B »
Atlas Copco AB, série « A »
Atlas Copco AB, série « B »
Axfood AB
Billerud
Bostads AB Drott, TIA, ramassage
d’actions
Capio AB
Castellum AB
D. Carnegie & Co. AB
Elekta AB, catégorie « B »
Eniro AB
Ericsson (L.M.)
Gambro AB, série « A »
Gambro AB, série « B »
Getinge AB, série « B »
Hoganas AB, catégorie « B »
Holmen AB, série « B »
Lundin Petroleum AB
Modern Times Group AB, série « B »
OMHEX AB
Sandvik AB
SAS AB
Scania AB, série « B »
Securitas AB, série « B »
Skandia Forsakrings AB
Skandinaviska Enskilda Banken,
série « A »
SSAB Svenskt Stal AB, série « A »
SSAB Svenskt Stal AB, série « B »
Svenska Cellulosa, série « B »
Svenska Handelsbanken, série « A »
Swedish Match AB
Tele2 AB, série « B »
16 947
16 422
8 730
176 895
12 058
170 414
9 371
11 727
26 125
15 711
96 147
6 990
12 820
42 056
13 749
8 597
7 621
157 536
8 055
16 733
11 658
36 881
25 678
148 222
12 280
16 336
48 982
13 535
7 836
12 363
181 481
12 545
8 082
13 132
7 464
659 504
34 457
21 876
9 268
12 766
11 685
639 448
42 700
8 018
2 542 579
2 803 180
18 332
7 031
49 876
24 317
14 546
4 125
5 530
31 701
9 555
38 308
38 457
22 164
7 140
7 221
3 990
6 973
6 590
6 067
43 176
6 499
12 683
661 394
12 685
6 806
10 183
91 298
4 830
11 770
7 725
14 417
20 194
49 093
5 294
29 510
49 938
125 091
4 300
6 851
11 114
5 582
49 521
6 215
12 309
350 804
19 031
10 054
15 173
125 843
5 568
12 855
7 130
11 552
6 958
68 759
5 084
28 593
38 600
38 797
51 439
31 365
7 410
1 941
40 317
68 278
11 269
42 581
69 412
33 646
11 308
3 781
63 177
102 994
29 432
29 599
75
Actions
Titres
11 878
512
1 443
616
524
1 983
Telia AB
Trelleborg AB, série « B »
Volvo AB, catégorie « B »
Volvo AB, série « A »
Wihlborgs Fastigheter AB
WM-Data AB, série « B »
Suède (2,16 %)
11 834
832
435
1 462
3 315
7 222
22
46
1 022
208
18
271
240
202
2 563
146
9 725
15 124
270
28
4 462
33
41
27
49
23
392
213
2 046
168
679
292
6 790
77
23
915
Adecco SA, nominatives
Ciba Specialty Chemicals AG
Clariant AG, nominatives
Compagnie Financiere Richemont AG,
unités, « A »
Credit Suisse Group
Holcim AG, nominatives
Kudelski SA, au porteur
Kuoni Reisen Holding AG, nominatives,
série « B »
Lonza Group AG, nominatives
Micronas Semiconductor Holding AG,
nominatives
Nobel Biocare Holding AG
Nordea AB
Phonak Holding AG, nominatives
Rieter Holding AG
Schindler Holding AG
Serono SA, série « B »
Société Générale de Surveillance
Holdings SA, nominatives
Straumann AG
Sulzer AG, nominatives
Swatch Group AG, nominatives
Swatch Group Ltd. (The)
Swisscom AG
Syngenta AG
Synthes, Inc.
UBS AG, nominatives
Unaxis Holding AG, nominatives
Valora Holding AG
Suisse (6,70 %)
3 897
7 065
1 616
1 583
1 950
4 633
9 013
6 500
1 232
2 027
10 575
14 365
6 803
19 436
2 595
40 991
1 522
2 856
707
688
22 440
15 676
3 167
4 830
137 909
3 155
4 597
3 439
10 269
3 290
8 001
54 332
2 851
15 171
13 145
4 204
1 080
2 084
24 293
779
705
13 684
12 038
25 350
76
3i Group PLC
Aegis Group PLC
Aggreko PLC
Alliance Unichem PLC
Amec PLC
Amvescap PLC
Anglo American PLC
ARM Holdings PLC
Arriva PLC
Associated British Ports Holdings PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Balfour Beatty PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BBA Group PLC
Bellway PLC
Berkeley Group Holdings PLC, unités
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
Boots Group PLC
BP PLC
BPB PLC
Brambles Industries PLC
British Airways PLC
British Land Co. PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Capita Group PLC
Carnival PLC
Cattles PLC
Centrica PLC
Close Brothers Group PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Cookson Group PLC
Corus Group PLC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
109 735
7 110
47 792
20 227
13 645
13 133
85 235
10 431
68 555
28 155
13 227
5 148
1 776 205
1 549 339
182 017
73 901
44 225
40 976
79 180
50 189
39 648
28 268
111 801
439 797
10 017
20 056
62 486
34 164
132 209
363 746
19 287
36 304
73 766
9 161
20 086
12 727
20 523
9 483
19 846
16 185
11 948
743 710
33 002
90 754
861 247
10 869
9 885
643 072
6 735
48 755
11 866
803 430
31 691
117 477
913 133
10 669
9 736
615 434
15 682
32 358
11 745
12 605
22 299
12 023
29 600
297 646
79 321
30 070
29 500
465 163
24 669
7 639
350 244
22 660
12 185
10 960
13 961
37 458
174 839
79 305
86 427
39 229
682 186
9 168
6 786
182 798
4 905 277
4 796 710
108 524
15 279
11 607
17 771
13 682
101 816
263 551
102 773
15 052
19 371
673 650
315 168
89 605
161 746
7 153
431 127
10 372
27 552
13 878
10 324
176 081
118 581
73 632
72 347
1 720 459
24 092
35 850
31 905
105 372
39 794
179 490
855 523
23 780
94 861
127 882
43 066
24 820
15 654
105 684
13 080
19 177
157 022
10 239
25 374
59 703
17 547
6 401
27 475
13 356
34 157
255 429
16 522
15 304
22 148
459 518
207 518
91 547
103 055
18 818
552 556
20 814
18 773
13 271
12 803
182 733
220 146
72 378
72 830
1 611 559
34 346
27 408
18 590
212 008
67 791
103 436
253 712
28 496
41 616
146 653
35 370
78 953
17 594
132 021
13 162
20 061
77 514
9 830
29 404
Actions
1 917
1 287
1 164
19 397
12 257
3 054
2 764
1 632
5 015
2 219
1 894
2 533
3 694
12 632
4 663
37 411
774
425
7 225
6 427
1 757
4 681
11 025
24 719
10 050
2 442
70 377
3 073
2 244
7 566
4 631
479
2 197
4 007
9 353
982
36 123
27 227
1 402
2 386
66
3 363
5 309
14 836
2 963
41 316
1 532
35 541
4 766
1 617
1 774
1 270
404
10 450
2 716
3 949
3 331
3 317
3 889
882
19 615
1 676
2 782
5 096
4 685
1 735
6 537
2 305
1 620
14 989
1 588
3 798
3 763
8 080
11 497
9 103
3 492
6 780
1 438
9 742
341 341
18 351
19 928
4 433
5 083
8 130
8 643
9 878
814
5 116
5 447
11 811
Titres
Daily Mail and General Trust,
catégorie « A »
Davis Service Group PLC (The)
De La Rue PLC
Diageo PLC
Dixons Group PLC
Eircom Group PLC
Electrocomponents PLC
Emap PLC
EMI Group PLC
Enterprise Inns PLC
Exel PLC
FirstGroup PLC
FKI PLC
Friends Provident PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Great Portland Estates PLC
Greencore Group PLC
Group 4 Securicor PLC
GUS PLC
Hammerson PLC
Hanson PLC
Hays PLC
HBOS PLC
Hilton Group PLC
HMV Group PLC
HSBC Holdings PLC
ICAP PLC
IMI PLC
Imperial Chemical Industries PLC
Inchcape PLC
International Power PLC
Intertek Testing Services PLC
Invensys PLC
ITV PLC
Johnson Matthey PLC
Kelda Group PLC
Kesa Electricals PLC
Kidde PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Liberty International PLC
Logica PLC
London Stock Exchange PLC
Man Group PLC
Marconi Corp. PLC
Marconi Corp. PLC, bons de
Meggitt PLC
MFI Furniture Group PLC
Misys PLC
Mitchells & Butlers PLC
MyTravel Group PLC
Next PLC
Novar PLC
Pearson PLC
Peninsular and Oriental Steam
Navigation Co. (The)
Persimmon PLC
Pilkington PLC
Premier Farnell PLC
Provident Financial PLC
Prudential PLC
Punch Taverns PLC
Rank Group PLC
Reed Elsevier PLC
Reuters Group PLC
Rexam PLC
RMC Group PLC
Rolls-Royce Group PLC
Rolls-Royce Group PLC, série « B »
Royal & Sun Alliance Insurance Group
PLC
RT Group PLC
SABMiller PLC
Sage Group PLC (The)
Sainsbury (J)
Sainsbury (J), catégorie « B »
Schroders PLC
Scottish & Newcastle PLC
Scottish and Southern Energy PLC
Scottish Power PLC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
30 222
11 099
8 609
277 476
81 130
9 041
37 218
32 959
63 363
21 568
44 698
15 739
17 966
37 416
84 089
1 560 120
5 501
1 879
22 594
87 340
18 752
45 130
106 221
466 360
59 119
14 801
1 230 189
19 613
15 389
74 213
102 395
21 448
11 789
37 655
80 545
16 250
110 732
274 322
24 638
21 173
1 259
14 354
4 517
132 127
60 944
150 496
22 074
591 977
195 302
22 237
43 997
121 458
32 720
12 190
9 291
331 523
42 786
8 605
18 105
30 615
30 571
40 580
31 500
20 321
9 942
44 749
25 368
1 051 624
5 858
2 090
23 303
138 750
35 102
48 159
31 575
482 188
65 772
14 605
1 423 015
19 210
20 325
41 944
152 254
21 541
8 301
59 753
33 241
15 948
12 880
64 639
31 864
34 630
1 903
21 854
20 334
105 710
95 422
104 544
34 201
386 706
21 132
21 648
60 003
16 272
224 399
81 923
16 995
15 978
52 250
26 273
27 485
17 092
201 311
35 877
11 188
181 155
112
82 452
16 369
11 264
16 032
25 929
580
16 748
223 800
63 575
12 047
73 676
66 247
19 263
15 300
9 488
31 887
303 332
25 543
22 886
92 455
107 892
64 889
199 704
24 227
161 970
26 687
38 980
809
32 062
27 578
16 503
9 067
25 042
155 958
25 254
22 892
136 248
89 309
39 009
79 048
37 031
239 090
28 042
55 352
746
74 776
571 791
64 796
56 711
115 747
73 434
11 223
21 669
68 643
80 337
133 298
32 766
803 133
—
101 010
37 824
53 780
7 896
14 062
51 281
109 323
109 628
Actions
2 782
2 196
61 152
11 005
2 661
5 940
3 564
1 071
5 056
7 997
2 607
3 710
49 147
5 075
1 869
17 567
2 133
3 540
1 964
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
18 581
36 462
15 359
48 848
679 576
25 442
22 800
35 597
69 878
15 643
19 460
6 156
21 156
15 771
237 016
28 590
28 440
207 784
24 739
56 973
13 827
624 573
27 847
33 666
72 829
67 391
7 759
13 023
3 311
28 351
23 213
363 752
29 623
27 279
206 696
23 580
51 302
20 256
Serco Group PLC
Severn Trent PLC
nominatives
Signet Group PLC
Slough Estates PLC
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
SSL International PLC
Stagecoach Group PLC
Stagecoach Group PLC, catégorie « B »
Tate & Lyle PLC
Taylor Woodrow PLC
Tesco PLC
Tomkins PLC
Trinity Mirror PLC
Unilever PLC
United Business Media PLC
United Utilities PLC
United Utilities PLC, catégorie « A »
Actions
Titres
420 107
1 890
2 575
2 475
3 716
7 171
4 433
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
Wimpey (George) PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Yell Group PLC
Royaume-Uni (23,92 %) (note 9)
1
1
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 124 513
25 185
18 650
7 871
36 902
136 859
32 087
1 365 017
36 803
33 408
23 029
83 172
94 528
44 884
20 387 137
17 142 509
24
30
22
23
News Corp. Inc., catégorie « A », reçus
News Corp. Inc., catégorie « B », reçus
54
45
78 495 271
68 187 265
78 620 184
68 445 369
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 975 000
2 956
1 975 135
2 407
Titres
1 975 000
2 009
1 977 956
1 977 542
80 598 140
70 422 911
186 624
24 837
48 917
959 195
71 642 484
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
(112 747) Contrat à terme sur indice boursier Amsterdam
Exchanges,
(1) contrat à 346,15 EUR par contrat.
191 321 Contrats à terme sur indice boursier SPI 200 de
l’Australie,
2 contrats à 4 074,00 AUD par contrat.
659 113 Contrats à terme sur indice boursier FTSE 100
de l’Angleterre,
31 188 Contrats à terme sur indice boursier KFX
1 246 373 Contrats à terme sur indice boursier Dow Jones
Euro Stoxx 50,
(186 815) Contrats à terme sur indice boursier Matif
(12 229) Contrat à terme sur indice boursier FTSE/Athens
Derivatives Exchange 20,
(1) contrat à 1 501,75 EUR par contrat.
43 871 Contrat à terme sur indice boursier Mini Hang
Seng de Hong Kong,
2 contrats à 14 230,00 HKD par contrat.
Valeur
Gain non
actuelle matérialisé
($) (perte) ($)
(113 447)
(700)
190 476
(845)
662 149
3 036
31 336
148
1 248 278
1 905
(186 440)
375
(12 694)
(465)
Valeur
contractuelle
($)
2 845 784
43 846
(25)
(50 299) Contrat à terme sur indice boursier S&P/MIB
Mini de l’Italie,
701 678 Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI 300
du Japon,
16 365 Contrat à terme sur indice boursier OBX du
Danemark,
1 contrat à 827,25 NOK par contrat.
12 433 Contrat à terme sur indice boursier PSI-20 du
Portugal;
1 contrat à 7 634,00 EUR par contrat.
67 188 Contrat à terme sur indice boursier OMX de la
Suède;
238 344 Contrats à terme sur indice boursier SMI Soffex
de la Suisse,
4 contrats à 5 655,00 CHF par contrat.
boursier
Valeur
Gain non
($) (perte) ($)
(50 243)
56
722 234
20 556
16 291
(74)
12 400
(33)
67 037
(151)
239 398
1 054
2 870 621
24 837
77
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
(note 9)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/03/03
2005/01/31
2005/01/31
2005/03/03
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
AUD
JPY
USD
137 846
598 819
485 000
1 001 000
457 917
82 000
22 327
328
31 176
25 954
37 706 553
25 244
CHF
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
HKD
SEK
USD
CAD
CAD
CAD
127 263
358 459
290 988
608 520
193 008
34 657
140 043
1 772
25 244
24 568
450 806
29 919
0,923
0,599
0,600
0,608
0,421
0,423
6,272
5,402
0,810
0,947
0,012
1,185
0,947
0,614
0,614
0,614
0,436
0,436
6,474
5,538
0,834
0,937
0,012
1,198
3 523
14 792
10 901
9 556
14 834
2 440
694
8
923
(253)
(8 835)
334
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
48 917
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
10 926 630
4 171 608
11 920 680
24 710 500
3 974 200
17 889 840
10 042 430
6 956 880
7 154 640
9 216 382
4 970 500
6 916 560
7 966 800
2 681 478
4 965 850
1 391 152
8 448 490
14 901 900
12 943 190
3 078 734
4 470 165
3 476 760
7 114 176
4 469 040
5 000 000
4 968 750
9 934 600
10 991 016
4 180 299
11 922 299
24 736 503
3 997 530
17 900 735
10 057 508
6 994 052
7 165 728
9 222 244
4 974 714
6 917 057
7 990 098
2 690 941
4 982 183
1 392 037
8 466 670
14 966 210
12 981 063
3 089 598
4 498 770
3 492 169
7 114 687
4 475 042
5 000 342
4 974 653
9 976 020
214 661 935
215 150 168
214 661 935
215 150 168
Titres
11 000 000
4 200 000
12 000 000
25 000 000
4 000 000
18 000 000
10 100 000
7 000 000
7 200 000
9 275 000
5 000 000
7 000 000
8 000 000
2 700 000
5 000 000
1 400 000
8 500 000
15 000 000
13 000 000
3 100 000
4 500 000
3 500 000
7 200 000
4 500 000
5 000 000
5 000 000
10 000 000
Bon du Trésor de la province du Nouveau-Brunswick, 2,521 %, 2005/01/05
Bon du Trésor de la province de Québec, 2,470 %, 2005/03/24
Province d’Ontario, effet à escompte, 2,491 %, 2005/03/04
Corporate Receivables Trust, effet à escompte, 2,571 %, 2005/03/10
Vision Trust catégorie « A », effet à escompte, 2,580 %, 2005/03/21
3 921 252
4 060 520
(4 022 190)
219 109 750
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
10 692 396
11 205 575
78
(note 10)
Contrats à terme sur indice boursier SPI 200
de l’Australie,
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
Valeur
contractuelle
($)
10 777 490
85 094
625 742
11 523 786
318 211
3 149 358
Austrian Traded,
16 contrats à EUR 2 401,40 par contrat.
la Belgique,
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
636 300
10 558
3 147 209
(2 149)
Fonds REER indice boursier international CIBC (suite)
Valeur
contractuelle
($)
56 131 688
FTSE 100 de l’Angleterre,
1 078 353 Contrats à terme sur indice boursier KFX
20 892 112 Contrats à terme sur indice boursier Matif
15 753 795 Contrats à terme sur indice boursier Eurex
Deutschland DAX de l’Allemagne,
3 267 833 Contrats à terme sur indice boursier Eurex
Deutschland FOX de l’Allemagne,
3 725 600 Contrats à terme sur indice boursier Hang
Seng de Hong Kong,
(21 920) Contrat à terme sur indice boursier Mini
Hang Seng de Hong Kong,
(1) contrat à 14 220,00 HKD par contrat.
99 425 Contrats à terme sur indice boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
Valeur
contractuelle
($)
56 613 780
482 092
98 733
1 096 743
18 390
1 483 039
20 881 331
(10 781)
248 636
15 827 896
74 101
1 914 706
3 298 565
30 732
8 969 369
3 726 910
1 310
5 529 750
(21 923)
(3)
15 127 447
9 797 480
107 022
45 733 673
100 487
1 062
215 395 768
NIKKEI 300 du Japon,
Contrats à terme sur indice boursier OBX de
la Norvège,
93 contrats à 806,10 NOK par contrat.
du Portugal,
Contrats à terme sur indice boursier MSCI
de Singapour,
53 contrats à 246,10 SGD par contrat.
IBEX 35 de l’Espagne,
de la Suède,
Contrats à terme sur indice boursier SMI
Topix Index Future,
boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
103 176
4 443
1 515 044
32 005
248 001
(635)
1 916 262
1 556
9 134 459
165 090
5 564 064
34 314
15 261 635
134 188
48 168 325
2 434 652
219 317 020
3 921 252
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des
achats
Valeur
nominale
Devise
des
ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
AUD
CHF
DKK
EUR
GBP
GBP
HKD
HKD
JPY
NOK
SEK
SGD
12 028 922
14 081 939
7 725 049
43 248 515
23 759 261
420 749
20 734 230
2 949 887
4 140 075 305
5 581 175
29 333 714
2 607 992
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
10 983 621
14 657 052
1 641 068
68 265 965
53 950 866
971 000
3 175 413
470 000
48 018 626
1 082 350
5 177 708
1 898 551
0,913
1,041
0,212
1,578
2,271
2,308
0,153
0,159
0,012
0,194
0,177
0,728
0,935
1,057
0,219
1,630
2,292
2,292
0,155
0,155
0,012
0,198
0,180
0,736
261 328
230 597
51 570
2 229 159
501 168
(6 717)
33 758
(13 427)
613 878
23 181
116 332
19 694
4 060 520
Actions
Titres
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 840
5 603
12 193
2 746
10 960
1 300
33 666
4 626
11 958
3 673
6 409
7 207
37
526
51
1 043
18
27
Bohler Uddeholm
Erste Bank der Oesterreichischen
Sparkassen AG
Flughafen Wien AG
Immofinanz Immobilien Anlagen AG
Mayr-Melnhof Karton AG
Oesterreichische El Wirtsch,
catégorie « A »
Actions
59
90
1 199
50
105
275
Titres
OMV AG
RHI AG
Telekom Autriche AG
VA Technology AG
Voestalpine AG
Wienerberger AG
Autriche (0,43 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
9 090
3 143
16 308
4 272
5 398
12 729
21 301
3 269
27 240
4 764
9 773
15 742
88 388
148 822
79
Fonds indice boursier européen CIBC (suite)
Actions
Titres
439
59
63
710
26
77
88
76
304
2 725
15
120
92
5 095
302
116
753
474
123
92
277
382
105
Agfa Gevaert NV
Barco NV
Bekaert SA
Belgacom SA
Cofinimmo
Colruyt NV
Colruyt SA, droits, 2005/03/25
Compagnie Maritime Belge SA
Delhaize Group
Dexia
D’Ieteren SA
Electrabel SA
Euronav SA
Fortis
Groupe Bruxelles Lambert SA
HeidelbergCement AG, VVPR titres
démembrés
Interbrew
KBC Bankverzekeringsholding, sans
valeur nominale
Mobistar SA
Omega Pharma SA
Solvay SA
UCB SA
Umicore
Belgique (1,84 %)
51
Ship Finance International Ltd.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
15 189
18 405
4 506
37 785
4 397
8 529
99
1 222
31 846
61 443
8 006
52 984
3 495
206 026
20 305
17 845
6 539
6 028
36 770
5 098
14 998
153
2 544
27 700
75 089
3 335
64 101
2 862
168 857
29 461
—
36 327
2
34 999
42 144
7 267
5 632
27 044
26 281
7 015
43 615
13 812
5 282
36 541
23 267
11 842
625 947
630 740
1 497
1 260
Bermudes (0,00 %)
1 497
1 260
5
88
49
132
146
223
1 906
91
120
958
306
29
207
24
75
3 480
1 116
240
802
92
725
118
36 853
2 477
3 549
6 202
8 144
17 787
40 932
4 062
2 718
7 354
12 166
3 436
19 573
2 829
2 562
33 109
49 292
11 920
65 463
2 322
25 257
3 319
49 480
5 539
4 388
8 005
9 605
16 307
70 001
7 392
2 706
12 375
8 173
—
13 845
6 111
2 619
42 286
73 056
14 608
40 693
8 681
10 794
6 640
Danemark (1,20 %)
361 326
413 304
363
602
1 483
66
259
165
440
20 339
40
280
395
261
363
4 946
7 671
11 447
3 124
4 532
4 613
7 535
783 463
2 658
4 221
6 795
7 245
7 597
11 628
32 895
3 494
7 571
15 341
8 355
384 899
7 283
5 431
8 459
3 609
2 800
23 450
5 620
57 308
21 467
42 440
3 667
5 168
5 167
24 135
229
50 052
13 757
60 827
5 826
7 074
1 010 170
663 629
55 747
11 999
335 934
38 616
17 805
12 158
299 538
11 882
201 962
52 057
12 944
146 454
243 050
9 062
77 895
43 382
12 079
99 297
17 312
15 462
18 198
183 094
8 436
301 382
48 229
8 775
21 026
142 607
12 960
97 802
1 461
242
2 727
361
2 283
260
277
A/S det Ostasiatiske Kompagni
Carlsberg AS, série « B »
Coloplast AS, catégorie « B »
Danisco AS
Danske Bank AS
De Sammensluttede Vognmaend
FLS Industries AS, série « B »
GN Store Nord AS
H. Lundbeck AS
i-data International AS
ISS AS
Kobenhavns Lufthavne AS
NKT Holding AS
Nordea AB
Novozymes A/S, catégorie « B »
TDC A/S
Topdanmark AS
William Demant Holding
Amer Group Ltd., série « A »
Elisa OYJ
Fortum OYJ
KCI Konecranes OYJ
Kesko OYJ, série « B »
Kone Corp., série « B »
Metso OYJ
Nokia OYJ
Nokian Renkaat OYJ
Orion-Yhtyma OYJ, série « B »
Outokumpu OYJ, série « A »
Rautaruukki OYJ Group PLC,
série « K »
Sampo OYJ, série « A »
Stonesoft OYJ
TietoEnator OYJ
Uponor OYJ
Finlande (1,93 %)
827
529
5 325
18 982
190
302
6 184
140
3 472
871
290
548
2 499
151
1 355
80
Accor SA
Air France
Alstom SA
Atos Origin SA
Autoroutes du Sud de la France
Axa
BIC SA
BNP Paribas SA
Bouygues SA
Business Objects SA, nominatives
Cap Gemini
Carrefour SA
CNP Assurances
Actions
Titres
625
2 892
247
429
143
1 056
6 456
113
1 052
40
139
101
745
550
476
1 327
1 068
231
294
742
554
801
440
4 279
966
1 454
517
416
2 565
3 506
900
84
337
1 040
2 561
186
322
1 148
319
4 443
164
Compagnie Générale des
Établissements Michelin, nominatives,
série « B »
Crédit Agricole SA
Dassault Systems SA
Établissements Économiques du
Casino Guichard Perrachon SA
European Aeronautic Defence and
Space Co.
France Telecom SA
Gecina
Groupe Danone (The)
Hermes International
Imerys SA
Klepierre
Lafarge SA
Air Liquide SA
L’Oréal SA
SA
Pernod-Ricard SA
Pinault-Printemps Redoute SA
PSA Peugeot Citroën SA
Publicis Groupe
Renault SA
Sagem SA
Société Télévision Française 1
Sodexho Alliance SA
Suez SA
Suez SA, VVR, titres démembrés
Technip SA
Thales SA
Thomson (ex-TMM)
TotalFinaElf SA
Unibail Holding
Valeo SA
Veolia Environment
Vinci SA
Zodiac SA
France (12,71 %)
199
137
1 342
306
2 277
2 867
2 729
73
139
1 955
532
88
3 754
2 135
463
1 041
1 941
11 899
157
2 716
82
82
82
214
153
114
264
259
569
2 771
225
364
461
218
550
86
296
801
34
398
71
1 292
1 712
Adidas-Salomon AG
Aixtron AG
Altana AG
BASF AG
Bayer AG
Bayerische Hypo- und Vereinbank AG
Beiersdorf AG
Celesio AG
Commerzbank AG
Continental AG
D.Logistics AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG, nominatives
Douglas Holding AG
E.ON AG
EM.TV AG
EM.TV AG, bons de souscription,
2006/04/18
EM.TV AG, bons de souscription,
2008/04/18
Epcos AG
Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG, sans droit
de vote, privilégiées
Heidelberg (Portland-Zementwerk) AG
Henkel KGaA, privilégiées
Hypo Real Estate Holding AG
KarstadtQuelle AG
Linde AG
MAN AG
Merck KGaA
Metro AG
Metro AG, privilégiées, série 1
MLP AG
Porsche AG, privilégiées
Prosieben Media AG, privilégiées
Qiagen AG
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
38 244
87 458
21 911
25 387
48 033
104 559
14 924
40 278
19 410
13 694
22 430
427 157
9 232
101 341
8 181
6 047
7 152
95 417
46 508
78 374
131 335
36 786
256 125
13 416
116 417
9 563
13 979
10 716
86 144
47 563
105 428
120 699
92 685
19 726
81 610
39 269
31 245
53 408
14 792
359 825
89 479
113 918
21 346
28 362
182 496
171 093
—
13 838
19 550
36 096
446 130
12 418
33 668
31 291
23 228
468 845
4 313
98 011
42 398
35 264
56 433
21 518
80 292
11 236
409 761
80 549
176 295
20 165
15 081
59 945
111 821
15
18 605
19 385
32 943
670 249
35 078
16 152
49 788
51 328
169 969
9 148
5 041 318
4 359 794
28 041
5 172
478 763
23 485
147 931
177 600
175 264
7 848
8 272
41 658
18 413
7 010
393 141
228 772
31 491
36 156
43 621
702 136
10 240
215 202
45 475
38 618
683
212 327
23 193
196 243
116 262
74 355
10 215
13 514
48 300
40 505
183
215 508
227 050
33 366
17 835
53 296
322 459
6 673
297 153
379
5 684
36
6 253
26 138
18 031
33
3 834
14 739
7 259
19 462
27 904
33 777
65 894
13 013
28 456
19 719
12 504
40 142
2 730
24 975
7 891
19 167
26 974
28 282
35 696
2 785
27 216
21 194
17 858
36 241
7 199
7 019
244 293
22 344
17 133
20 061
39 466
110 341
117 783
25 842
8 750
23 230
17 043
113 198
Actions
Titres
172
896
719
3 497
229
1 346
545
978
459
RWE AG, sans droit de vote,
privilégiées
SAP AG
Schering AG
Suedzucker AG
Thyssen Krupp AG
TUI AG
Volkswagen AG
Volkswagen AG, privilégiées
Allemagne (9,50 %)
871
46
725
342
240
510
820
65
100
89
473
534
1 071
183
285
1 156
700
460
347
254
439
970
Alpha Bank AE
Aluminum of Greece S.A.I.C
Bank of Piraeus
Coca-Cola Hellenic Bottling Co. SA
Commercial Bank of Greece
Cosmote Mobile Communications SA
EFG Eurobank Ergasias
Folli-Follie SA
Germanos SA
Hellenic Duty Free Shops SA
Hellenic Petroleum SA
Hellenic Technodomiki SA
Hellenic Telecommunications
Organization SA (OTE)
Hyatt Regency Hotels and Tourism SA
Intracom SA, nominatives
OPAP SA
Public Power Corp.
Technical Olympic SA, nominatives
Titan Cement Co.
Viohalco Hellenic Copper and
Aluminum Industry SA
Vodafone Panafon SA
Grèce (0,79 %)
3 833
4 213
2 542
346
1 540
1 703
1 623
881
96
1 175
505
984
4 044
Allied Irish Banks PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
DCC PLC
Depfa Bank PLC
Elan Corp. PLC
Fyffes PLC
Grafton Group PLC, unités
IONA Technologies PLC
Irish Life & Permanent PLC
Kingspan Group PLC
Ryanair Holdings PLC
Waterford Wedgwood PLC
Irlande (1,20 %)
2 030
509
4 174
499
1 122
1 006
1 283
14 190
4 067
4 805
7 202
1 720
1 469
1 615
297
582
6 257
3 599
15 954
11 348
2 301
621
25 759
754
309
595
2 576
2 037
1 187
2 187
7 980
1 317
4 503
17 696
3 837
520
16 552
7 553
35 968
25 277
Alleanza Assicurazioni SPA
Arnoldo Mondadori Editore SPA
Autogrill SPA
Autostrade SPA
Banca Antonveneta SPA
Banca Fideuram SPA
Banca Intesa SPA
Banca Intesa SPA di Risp
Banca Monte del Paschi di Siena SPA
Banca Nazionale del Lavoro SPA
Banca Popolare di Milano SCRL
Banco Popolare di Verona e Novara
SCRL
Benetton Group SPA
Bulgari SPA
Capitalia SPA
Edison SPA
Enel SPA
ENI SPA
Fiat SPA
FinecoGroup SPA
Finmeccanica SPA
Gruppo Editoriale L’Espresso SPA
Italcementi SPA
Luxottica Group SPA
Mediaset SPA
Mediobanca SPA
Mediolanum SPA
Parmalat Finanziaria SPA
Pirelli & C., SPA
RAS SPA
San Paolo-IMI SPA
Seat Pagine Gialle SPA
Snam Rete Gas SPA
Snia SPA
T.I.M. SPA
Telecom Italia Media SPA
Telecom Italia SPA
Telecom Italia SPA, RNC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
7 974
241 105
42 754
351 430
5 334
39 823
30 627
88 249
29 812
9 608
191 449
64 379
355 150
5 717
35 512
15 488
53 118
18 314
4 468 378
3 258 862
24 715
1 971
11 221
5 978
12 219
10 704
16 722
1 950
3 621
1 564
4 255
4 051
36 399
794
15 184
10 014
9 115
12 259
33 760
2 287
3 550
1 870
6 163
2 887
22 456
2 540
6 046
34 071
13 328
11 888
2 425
6 354
23 059
2 503
1 847
45 711
23 211
15 432
2 260
9 018
5 835
7 840
4 790
9 763
211 754
271 876
75 199
71 379
58 874
5 000
31 726
142 376
4 329
5 429
11 488
24 298
5 951
9 506
5 459
95 196
83 490
81 473
9 298
31 024
54 471
5 101
11 478
578
26 398
5 890
8 413
408
451 014
413 218
30 496
6 841
199 350
7 905
27 340
24 234
13 735
81 439
6 072
21 246
23 595
17 786
31 496
33 953
7 038
169 739
9 988
35 997
31 784
7 961
81 808
20 930
20 542
25 745
18 264
35 790
30 780
7 574
6 958
63 551
9 523
188 301
197 761
67 044
40 750
25 660
10 669
4 456
15 941
38 731
32 720
14 373
9 878
24 631
20 236
92 798
19 102
16 736
3 795
187 195
4 545
146 554
75 430
39 347
4 706
8 616
34 341
9 196
187 853
340 423
22 110
5 744
27 981
5 452
5 963
14 516
39 142
39 511
10 188
392
12 892
35 690
77 735
9 770
26 745
209
148 260
4 096
176 317
98 386
Actions
Titres
4 361
854
19 216
Terna SpA
Tiscali SPA
Italie (5,94 %)
2 093
129
Arcelor
Luxembourg (0,18 %)
6 819
6 006
1 186
2 109
191
330
426
2 221
2 375
1 068
131
8 055
6 775
8 691
653
5 740
378
202
3 028
195
9 086
1 649
2 493
725
1 048
91
1 233
ABN AMRO Holding NV
AEGON NV
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
Corio NV
DSM NV
Euronext NV
Getronics NV
Hagemeyer NV
Heineken NV
IHC Caland NV
ING Groep NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke Numico NV
OCE NV
Randstad Holding NV
Reed Elsevier NV
Rodamco Europe NV
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV
VNU NV
Wereldhave NV
Wolters Kluwer CVA
Pays-Bas (6,58 %)
29
2 883
1 187
177
633
465
66
833
79
211
156
2 387
1 031
586
3 478
830
906
Aker Kvaerner ASA
DNB NOR ASA
Ementor ASA
Frontline Ltd.
Norsk Hydro ASA
Norske Skogindustrier ASA, série « A »
Opticom ASA
Petroleum Geo-Services ASA
Schibsted AS
Smedvig ASA, catégorie « A »
Statoil ASA
Tandberg ASA
Telenor ASA
Tomra Systems ASA
Norvège (0,84 %)
7 813
458
1 492
1 570
915
9 577
150
3 556
205
3 999
Banco Commercial Portugues SA
Banco Espirito Santo SA, nominatives
BPI-SGPS SA, nominatives
Brisa Auto Estradas de Portugal SA
CIMPOR-Cimentos de Portugal,
SGPS, SA
Electricidade de Portugal SA
Jeronimo Martins SGPS, SA
nominatives
PT Multimedia-Servicos de
Telecomunicacoes e Multimedia SGPS
SA, nominatives
Sonae SGPS SA
Portugal (0,49 %)
1 088
125
803
1 154
1 173
1 415
84
14 049
694
25 900
857
446
4 123
199
Acciona SA
Acerinox SA
Servicios SA
Amadeus Global Travel Distribution SA,
série « A »
Antena 3 Television SA
nominatives
Cintra Concesiones de Infraestructuras
de Transporte SA
Corp Mapfre Compania Internacional
de Reaseguros SA
Fomento de Construcciones y
Contratas SA
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
15 421
28 062
131 423
14 986
3 797
132 377
2 022 133
2 036 280
48 749
3 550
57 844
3 582
52 299
61 426
229 930
274 816
76 562
96 435
8 525
22 035
14 100
6 098
18 483
50 472
8 923
364 728
164 988
194 082
23 867
243 348
22 267
9 520
58 856
14 223
715 794
57 663
238 856
16 412
50 463
7 928
65 948
216 443
98 106
60 611
40 564
13 407
25 593
15 589
6 077
6 575
42 666
9 972
292 012
62 892
98 937
28 214
182 381
6 932
9 524
49 462
18 546
626 667
53 657
200 283
14 157
37 088
11 856
29 659
3 055 322
2 257 870
11 151
20 810
13 894
4 624
38 860
11 663
11 915
22 642
20 987
6 225
1 830
26 588
10 895
5 675
26 485
15 969
9 470
180
34 077
709
9 437
59 731
12 050
823
32 793
5 915
7 179
3 140
44 860
11 931
8 723
37 842
5 468
14 293
259 683
289 151
53 059
12 436
8 278
10 440
24 049
9 920
7 241
17 259
4 686
51 613
7 446
6 184
34 781
2 370
53 696
52 700
4 854
6 690
6 173
6 969
213 198
167 646
17 409
8 530
9 499
28 705
13 253
15 445
12 010
30 833
31 574
64 378
13 627
3 585
282 488
48 582
17 445
7 271
298 584
54 817
383 191
385 107
11 637
11 277
5 056
120 666
7 874
116 096
7 003
11 482
81
Actions
Titres
477
683
275
3 342
2 031
548
951
167
339
369
3 993
464
254
165
723
19 452
930
54
657
Gamesa Corporacion Tecnologica SA
Gas Natural SDG SA
Grupo Ferrovial SA
Iberdrola SA
Iberia Lineas Aereas de Espana SA
Indra Sistemas SA
Industria de Diseno Textil SA
Metrovacesa SA
NH Hoteles SA
Promotora de Informaciones SA
Repsol YPF SA
Sacyr Vallehermoso SA
Sociedad General de Aguas de
Barcelona SA
Sogecable SA
Telefonica Publicidad e Informacion SA
Telefonica SA
Union Fenosa SA
Uralita SA
Zeltia SA
Espagne (5,62 %)
408
216
350
1 285
488
304
125
232
119
330
178
247
1 241
124
689
63 018
765
445
698
2 070
119
213
713
222
356
977
386
414
1 290
4 464
2 057
1 607
290
146
849
2 268
1 456
432
8 156
361
991
423
360
1 361
AB SKF, catégorie « B »
Alfa Laval AB
Assa Abloy AB, série « B »
Atlas Copco AB, série « A »
Atlas Copco AB, série « B »
Axfood AB
Billerud
Bostads AB Drott, TIA, ramassage
d’actions
Capio AB
Castellum AB
D. Carnegie & Co. AB
Elekta AB, catégorie « B »
Eniro AB
Ericsson (L.M.)
Gambro AB, série « A »
Gambro AB, série « B »
Getinge AB, série « B »
Hoganas AB, catégorie « B »
Holmen AB, série « B »
Lundin Petroleum AB
Modern Times Group AB, série « B »
OMHEX AB
Sandvik AB
SAS AB
Scania AB, série « B »
Securitas AB, série « B »
Skandia Forsakrings AB
Skandinaviska Enskilda Banken,
série « A »
SSAB Svenskt Stal AB, série « A »
SSAB Svenskt Stal AB, série « B »
Svenska Cellulosa, série « B »
Svenska Handelsbanken, série « A »
Swedish Match AB
Tele2 AB, série « B »
Telia AB
Trelleborg AB, série « B »
Volvo AB, catégorie « B »
Volvo AB, série « A »
Wihlborgs Fastigheter AB
WM-Data AB, série « B »
Suède (3,13 %)
7 910
571
299
1 004
2 277
4 959
15
31
702
143
14
188
165
139
1 760
100
6 097
10 385
186
19
3 064
22
82
Adecco SA, nominatives
Ciba Specialty Chemicals AG
Clariant AG, nominatives
Compagnie Financiere Richemont AG,
unités « A »
Credit Suisse Group
Holcim AG, nominatives
Kudelski SA, au porteur
Kuoni Reisen Holding AG, nominatives,
série « B »
Lonza Group AG, nominatives
Micronas Semiconductor Holding AG,
nominatives
Nobel Biocare Holding AG
Nordea AB
Phonak Holding AG, nominatives
Rieter Holding AG
Schindler Holding AG
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
8 049
21 042
10 775
71 574
4 801
8 804
28 857
9 449
5 914
6 660
108 908
7 816
8 001
25 316
17 610
101 779
8 435
11 218
33 609
9 302
5 388
9 387
124 596
9 181
6 313
9 028
5 783
467 775
21 771
177
14 703
6 362
8 776
8 030
439 074
29 307
328
5 510
1 772 315
1 924 517
13 460
4 616
4 991
34 259
15 992
10 616
2 930
3 796
21 774
1 453
6 784
26 296
26 396
15 210
5 071
4 957
2 986
4 784
4 529
4 162
31 130
4 477
8 704
390 270
10 586
4 967
6 989
70 686
3 735
8 091
5 306
9 450
8 855
33 151
4 348
20 261
32 287
83 726
3 218
4 700
7 638
3 830
34 010
4 281
8 447
240 874
13 069
7 482
10 414
86 400
3 830
8 833
4 898
7 245
5 456
47 208
4 176
19 631
26 515
26 640
35 906
21 516
6 711
2 193
29 332
46 923
7 470
30 731
73 381
3 845
39 386
15 309
9 374
13 101
47 657
23 107
8 366
4 120
43 396
70 742
20 214
20 329
58 526
7 355
47 081
19 333
9 087
3 534
1 179 318
1 069 583
152 104
50 914
30 482
29 345
52 925
34 445
27 252
19 413
76 819
299 971
6 830
13 683
44 933
25 972
90 812
249 767
13 150
24 466
50 669
6 298
15 737
8 749
14 170
7 376
13 768
11 127
8 221
515 610
22 604
59 344
599 408
7 488
6 708
455 398
4 847
8 165
551 712
21 706
73 651
627 009
7 349
6 607
422 611
10 455
Actions
Titres
28
19
34
16
269
146
1 405
115
466
200
4 663
49
18
628
Serono SA, série « B »
Société Générale de Surveillance
Holdings SA, nominatives
Straumann AG
Sulzer AG, nominatives
Swatch Group AG, nominatives
Swatch Group Ltd. (The)
Swisscom AG
Syngenta AG
Synthes, Inc.
UBS AG, nominatives
Unaxis Holding AG, nominatives
Valora Holding AG
Suisse (9,59 %)
2 676
4 851
1 110
1 087
1 305
3 181
6 189
4 463
846
1 392
7 261
9 864
4 671
13 345
1 833
28 146
1 045
2 405
486
472
15 408
10 764
2 175
3 317
94 694
2 166
3 156
2 361
7 051
2 259
5 494
37 307
1 957
10 417
9 026
2 887
741
1 431
16 680
535
484
9 396
8 266
17 406
1 316
884
845
13 318
8 416
390
2 097
1 898
1 121
3 444
1 524
1 301
1 739
2 537
8 538
3 202
25 688
531
683
4 961
4 413
1 206
3 214
7 824
16 973
6 901
1 677
48 324
2 110
1 617
5 195
3 180
329
3i Group PLC
Aegis Group PLC
Aggreko PLC
Alliance Unichem PLC
Amec PLC
Amvescap PLC
Anglo American PLC
ARM Holdings PLC
Arriva PLC
Associated British Ports Holdings PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Balfour Beatty PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BBA Group PLC
Bellway PLC
Berkeley Group Holdings PLC, unités
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
Boots Group PLC
BP PLC
BPB PLC
Brambles Industries PLC
British Airways PLC
British Land Co. PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Capita Group PLC
Carnival PLC
Cattles PLC
Centrica PLC
Close Brothers Group PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Cookson Group PLC
Corus Group PLC
Daily Mail and General Trust,
catégorie « A »
Davis Service Group PLC (The)
De La Rue PLC
Diageo PLC
Dixons Group PLC
Eidos PLC
Eircom Group PLC
Electrocomponents PLC
Emap PLC
EMI Group PLC
Enterprise Inns PLC
Exel PLC
FirstGroup PLC
FKI PLC
Friends Provident PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Great Portland Estates PLC
Greencore Group PLC
Group 4 Securicor PLC
GUS PLC
Hammerson PLC
Hanson PLC
Hays PLC
HBOS PLC
Hilton Group PLC
HMV Group PLC
HSBC Holdings PLC
ICAP PLC
IMI PLC
Imperial Chemical Industries PLC
Inchcape PLC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
33 388
22 098
9 466
8 747
14 641
8 704
19 033
211 712
54 408
19 832
20 267
348 066
16 907
6 405
248 401
15 946
8 455
7 625
9 580
25 676
120 063
54 286
59 315
26 869
468 488
5 834
5 311
125 462
3 469 314
3 285 741
71 317
10 495
7 969
12 202
9 481
64 355
180 974
61 089
10 336
13 307
435 758
216 640
61 806
105 974
4 431
278 867
7 311
21 322
9 540
7 014
125 166
81 082
48 712
62 885
1 180 037
16 550
24 773
23 784
70 940
26 644
113 551
632 855
15 920
65 039
91 978
30 006
17 249
10 749
63 035
8 982
13 165
108 318
7 031
17 421
40 997
12 048
4 396
18 866
8 938
23 452
175 397
11 344
10 509
15 210
315 712
142 496
62 857
70 759
13 293
379 406
14 291
15 809
9 123
8 784
125 470
151 164
49 707
50 016
1 106 563
23 580
18 817
12 763
145 571
46 547
71 026
174 211
19 560
28 575
100 699
24 290
54 170
12 081
90 648
9 039
13 772
53 224
6 750
20 190
20 755
7 624
7 933
194 476
60 105
10 188
6 208
20 620
22 639
42 144
14 813
32 581
10 807
13 861
24 208
58 031
1 071 109
4 635
2 561
15 611
61 976
12 606
29 052
74 342
317 169
36 354
10 164
760 730
13 467
8 608
52 710
70 370
14 732
22 462
8 373
6 745
227 624
29 378
718
5 908
12 432
21 029
20 994
27 870
21 637
13 951
6 828
30 246
17 420
722 090
4 019
3 359
16 001
95 270
24 094
33 066
22 407
331 089
45 163
10 030
977 106
13 190
14 646
28 800
104 550
14 796
Actions
2 567
2 751
6 422
674
27 421
18 770
963
1 638
567
2 309
3 669
10 187
2 035
28 369
1 052
24 404
3 273
1 110
1 218
872
244
7 176
1 865
2 712
2 287
2 278
606
13 468
1 151
1 880
955
3 499
3 300
1 191
4 489
1 583
1 112
10 292
1 090
2 608
2 584
5 548
7 894
6 250
2 398
4 655
987
6 689
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
15 334
26 060
62 868
11 153
101 294
60 481
17 641
14 545
10 442
9 857
6 739
89 509
40 697
104 315
15 158
408 732
130 654
15 265
29 815
76 773
9 699
41 023
22 824
10 946
9 777
44 447
21 886
23 774
16 344
15 005
14 052
72 585
65 536
71 784
23 486
265 529
14 512
14 861
41 197
11 173
129 025
70 570
11 670
10 973
31 945
18 047
11 744
144 391
24 645
7 204
13 640
121 153
67
56 620
11 240
7 736
11 007
17 807
11 507
153 665
43 660
8 141
884
50 587
53 631
13 223
10 274
6 516
21 594
210 286
17 531
18 582
62 255
65 327
51 549
121 085
17 075
96 972
18 105
26 769
22 583
18 931
11 333
6 227
17 190
107 087
17 335
15 719
93 559
61 322
26 784
54 273
25 430
164 154
19 247
38 006
International Power PLC
Intertek Testing Services PLC
Invensys PLC
ITV PLC
Johnson Matthey PLC
Kelda Group PLC
Kesa Electricals PLC
Kidde PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Liberty International PLC
Logica PLC
London Stock Exchange PLC
Man Group PLC
Marconi Corp. PLC
Marconi Corp. PLC, bon de
Meggitt PLC
MFI Furniture Group PLC
Misys PLC
Mitchells & Butlers PLC
Next PLC
Novar PLC
Pace Micro Technology PLC
Pearson PLC
Peninsular and Oriental Steam
Navigation Co. (The)
Persimmon PLC
Pilkington PLC
Premier Farnell PLC
Provident Financial PLC
Prudential PLC
Punch Taverns PLC
Rank Group PLC
Reed Elsevier PLC
Reuters Group PLC
Rexam PLC
RMC Group PLC
Rolls-Royce Group PLC
Actions
235 765
12 601
13 683
2 431
3 490
5 582
5 932
7 404
542
3 513
3 740
8 110
1 897
1 508
41 989
7 557
1 827
4 079
2 447
826
3 810
4 813
1 790
2 548
33 746
2 024
3 369
1 284
12 062
1 465
2 431
1 349
288 463
1 297
1 768
1 764
2 552
4 924
3 044
Titres
Rolls-Royce Group PLC, série « B »
Royal & Sun Alliance Insurance
Group PLC
RT Group PLC
SABMiller PLC
Sage Group PLC (The)
Sainsbury (J)
Sainsbury (J), catégorie « B »
Schroders PLC
Scottish & Newcastle PLC
Scottish and Southern Energy PLC
Scottish Power PLC
Serco Group PLC
Severn Trent PLC
nominatives
Signet Group PLC
Slough Estates PLC
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
SSL International PLC
Stagecoach Group PLC
Stagecoach Group PLC, catégorie « B »
Tate & Lyle PLC
Taylor Woodrow PLC
Tesco PLC
TI Automotive Ltd., catégorie « A »
Tomkins PLC
Trinity Mirror PLC
Unilever PLC
United Business Media PLC
United Utilities PLC
United Utilities PLC, catégorie « A »
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
Wimpey (George) PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Yell Group PLC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
559
515
54 627
359 334
54 468
38 938
65 221
61 606
10 281
13 743
47 161
55 177
100 937
12 655
25 045
22 499
551 449
—
69 353
25 970
36 911
5 918
9 363
35 213
75 063
75 276
10 473
33 544
467 529
17 482
16 055
25 442
45 116
12 242
17 741
4 482
12 963
9 968
160 402
—
18 978
19 535
157 452
16 989
44 827
10 203
1 460 404
22 442
13 419
5 435
21 536
97 403
23 660
428 853
19 122
23 115
50 012
46 270
5 984
9 813
1 993
19 466
15 943
249 764
—
19 665
18 741
141 924
16 194
35 229
13 912
937 277
25 255
22 937
16 413
57 118
64 902
30 819
13 803 819
11 800 220
38 087 193
33 053 939
38 087 193
33 053 939
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
475 000
16
475 032
16
terme (96,38 %)
Titres
475 000
13
Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt à terme, 2,500 %, 2005/01/04
475 016
475 048
38 562 209
33 528 987
Perte non matérialisée sur les contrats à terme (0,00 %)
137 418
40
35 746
597 418
34 299 609
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
109 852
Contrat à terme sur indice boursier
FTSE 100 de l’Angleterre,
1 contrat à 4 775,50 GBP par contrat.
(12 576) Contrats à terme sur indice boursier KFX
(2) contrats à 287,20 DKK par contrat.
186 660 Contrats à terme sur indice boursier Matif
174 136 Contrat à terme sur indice boursier Eurex
Deutschland DAX de l’Allemagne,
1 contrat à 4 277,00 EUR par contrat.
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
110 358
506
(12 534)
42
186 440
(220)
173 933
(203)
Valeur
contractuelle
($)
(12 229) Contrat à terme sur indice boursier ASE-20
de la Grèce,
500 709 Contrats à terme sur indice boursier
(100 060) Contrats à terme sur indice boursier
(15 834) Contrat à terme sur indice boursier OBX de
la Norvège,
(1) contrat à 800,40 NOK par contrat.
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
(12 694)
(465)
502 435
1 726
(100 487)
(427)
(16 291)
(457)
83
Valeur
contractuelle
($)
16 365
Contrat à terme sur indice boursier OBX de
la Norvège,
1 contrat à NOK 827,25 par contrat.
(12 444) Contrat à terme sur indice boursier IBEX 35
de l’Espagne,
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
Valeur
contractuelle
($)
16 291
(74)
27 247
(12 400)
44
861 826
de la Suède,
boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
26 815
(432)
861 866
40
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/01/04
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/04
2005/01/04
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/04
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/04
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
EUR
GBP
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Valeur
Devise
nominale des ventes
241 679
141 557
80 000
46 728
719 380
258 000
500 000
214 648
137 000
117 695
44 346
37 000
10 416
221 614
CHF
CHF
CHF
DKK
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
SEK
SEK
SEK
CAD
CAD
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
226 719
130 689
74 049
211 022
436 729
154 794
303 956
90 472
57 902
644 439
239 867
200 321
17 401
515 562
0,938
0,923
0,926
4,516
0,607
0,600
0,608
0,421
0,423
5,476
5,409
5,414
1,671
2,326
0,949
0,947
0,947
4,567
0,614
0,614
0,614
0,436
0,436
5,546
5,544
5,544
1,629
2,300
2 787
3 618
1 843
527
8 130
5 799
4 773
6 954
4 076
1 504
1 078
865
(430)
(5 778)
35 746
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 158 646
9 088 146
5 960 340
9 587 674
1 192 260
2 483 400
1 987 680
6 260 310
3 973 280
2 484 200
3 477 705
3 983 400
3 975 760
2 980 380
1 986 280
5 463 535
1 525 000
2 981 250
2 980 380
6 194 936
9 107 081
5 961 149
9 597 765
1 199 259
2 492 521
1 998 301
6 270 012
3 990 125
2 485 780
3 484 075
3 995 049
3 984 315
2 993 242
1 993 289
5 498 496
1 525 104
2 984 792
2 992 806
6 200 000
9 150 000
6 000 000
9 700 000
1 200 000
2 500 000
2 000 000
6 300 000
4 000 000
2 500 000
3 500 000
4 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
5 500 000
1 525 000
3 000 000
3 000 000
Bon du Trésor de la province du Nouveau-Brunswick, 2,521 %, 2005/01/10
Bon du Trésor de la province de Québec, 2,681 %, 2005/02/11
Corporate Receivables Trust, effet à escompte, 2,571 %, 2005/03/10
78 529 626
78 748 097
78 529 626
78 748 097
84
542 296
1 473 928
(702 839)
80 061 482
Fonds REER indice boursier européen CIBC (suite)
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
(note 10)
5 416 545
Austrian Traded,
la Belgique,
Contrats à terme sur indice boursier FTSE
100 de l’Angleterre,
Contrats à terme sur indice boursier MSCI
Pan-Euro de l’Angleterre,
Contrats à terme sur indice boursier KFX
Contrats à terme sur indice boursier de la
Finlande,
Contrats à terme sur indice boursier Matif
Contrats à terme sur indice boursier Eurex
Deustchland Dax de l’Allemagne,
312 871
1 528 838
27 464 636
4 598 894
616 201
1 589 845
10 329 971
7 617 220
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
Valeur
contractuelle
($)
5 445 468
28 923
3 481 020
318 150
5 279
1 144 251
1 525 919
(2 919)
680 727
27 699 919
235 283
199 130
4 603 529
4 635
4 351 499
626 710
10 509
2 691 044
1 604 707
14 862
7 290 086
10 316 372
(13 599)
79 312 778
7 653 048
Contrats à terme sur indice boursier OBX
de la Norvège,
43 contrats 800,25 NOK par contrat.
du Portugal,
Contrats à terme sur indice boursier IBEX
35 de l’Espagne,
de la Suède,
Contrats à terme sur indice boursier SMI
boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
3 517 044
36 024
1 155 600
11 349
700 504
19 777
198 401
(729)
4 419 899
68 400
2 708 310
17 266
7 361 494
71 408
79 855 074
542 296
35 828
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
CHF
DKK
EUR
EUR
EUR
GBP
GBP
GBP
NOK
SEK
7 249 087
4 473 374
20 952 768
904 983
110 588
11 459 084
153 663
269 698
2 879 062
14 642 440
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
7 545 143
950 299
33 073 064
1 509 000
182 000
26 020 486
364 000
637 000
558 333
2 584 544
1,041
0,212
1,578
1,667
1,646
2,271
2,369
2,362
0,194
0,177
1,057
0,219
1,630
1,630
1,630
2,292
2,292
2,292
0,198
0,180
118 706
29 863
1 079 969
(33 877)
(1 742)
241 713
(11 831)
(18 900)
11 958
58 069
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
1 473 928
Valeur
nominale ($)
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
794 664
3 624 122
298 062
9 432 170
475 000
799 347
3 635 704
298 378
9 438 569
475 033
800 000
3 650 000
300 000
9 500 000
475 000
14 624 018
14 647 031
14 624 018
14 647 031
790 940
187 243
(16 467)
15 608 747
85
Fonds REER indice boursier japonais CIBC (suite)
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
14 784 236
(note 10)
Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI
225 du Japon,
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
($)
Valeur
contractuelle
($)
15 570 920
786 684
98 920
14 883 156
Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI
300 du Japon,
boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
($)
103 176
4 256
15 674 096
790 940
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
2005/03/03
2005/03/03
CAD
JPY
203 000
1 279 689 217
JPY
CAD
17 494 639
14 842 464
86,180
0,012
85,130
0,012
(2 505)
189 748
187 243
Actions
Titres
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
49 658
71 552
13 338
42 286
21 087
1 705
28 588
6 217
93 921
37 988
237 923
128 417
2 413
1 783
1 400
2 413
1 783
24 348
1 152 724
769 156
2 209 823
1 172 462
1 921 880
3 382 285
8 697
5 218
129 288
12 174
121 301
142 153
164 225
231 317
102 709
87 302
671 618
300
19 131
133 669
74 245
8 696
5 218
1 098
844
6 957
114 014
126 220
153 876
48 952
17 392
741 164
760 761
13 851
13 565
4 707
29 635
2 000
793
14 657
BBVA Banco Frances SA
Perez Companc SA
Petrobras Energia Participaciones SA,
CAAE
Siderar S.A.I.C., catégorie « A »
Telecom Argentina Stet — France
Telecom SA, catégorie « B »
Argentine (0,33 %)
3 479
COFCO International Ltd.
Bermudes (0,00 %)
53 662
44 000
Brazil Fund Inc.
iShare MSCI Brazil (Free) Index Fund
Brésil (8,57 %)
4 048
13 800
2 888
5 513
55
7 041
4 801
Chile Fund
Compania Cervecerias Unidas SA,
CAAE
Compania de Telecomunicaciones de
Chile SA, CAAE
Embotelladora Andina SA, CAAE,
série « A »
Empresa Nacional de Electricidad SA,
CAAE
Enersis SA, CAAE
Chili (1,93 %)
19 131
1 740
10 435
6 957
10 435
870
6 200
53 044
121 031
5 400
528 088
58 957
86
Aluminum Corp. of China Ltd.,
série « H »
Anhui Conch Cement Co. Ltd.,
série « H »
AviChina Industry & Technology
Co. Ltd., série « H »
Beijing Capital International Airport
Co. Ltd., série « H »
Beijing Datang Power Generation
Co. Ltd.
BYD Co. Ltd., catégorie « H »
China Fund Inc.
China Life Insurance Co. Ltd.,
série « H »
China Mobile (Hong Kong) Ltd., CAAE
China Petroleum and Chemical Corp.,
série « H »
Actions
8 696
8 696
104 348
66 957
33 044
2 929
10 435
10 436
2 563
2 266
11 305
1 739
1 740
2 609
6 957
10 435
1 642
1 174
5 218
2 892
3 539
11 207
3 493
131 211
9 410
2 763
242 913
41 902
1 068 274
123 097
42 519
491 605
111 025
163 677
99 359
260 493
110 421
Titres
China Shipping Development Co. Ltd.,
catégorie « H »
China Southern Airlines Co. Ltd.
Cosco Pacific Ltd.
Denway Motors Ltd.
Digital China Holdings Ltd.
Guangshen Railway Co. Ltd.,
série « H »
catégorie « H »
Huaneng Power International Inc.,
CAAE, série « N »
série « H »
Jiangsu Expressway Company Ltd.
Lenovo Group Ltd.
Maanshan Iron & Steels Co. Ltd.,
série « H »
PetroChina Co. Ltd.
PetroChina Co. Ltd., CAAE
PICC Property and Casualty Co. Ltd.,
série « H »
Shenzhen Expressway Co. Ltd.,
catégorie « H »
Sinopec Beijing Yanhua Petrochemical
Co. Ltd., catégorie « H »
Sinopec Shanghai Petrochemical
Co. Ltd.
Sinotrans Ltd., série « H »
Travelsky Technology Ltd.
Tsingtao Brewery Co. Ltd., série « H »
Zhejiang Expressway Co. Ltd.,
série « H »
Zijin Mining Group Co. Ltd.
Chine (5,53 %)
5 000
Bancolombia SA, CAAE, privilégiées
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 997
4 615
48 660
85 227
16 172
1 278
9 249
4 122
45 843
166 173
14 135
959
4 000
5 107
4 712
3 700
29 940
50 356
29 110
5 694
3 169
155 494
21 769
4 592
3 559
46 336
5 349
266 649
8 793
5 630
429 645
19 299
9 911
1 528
7 962
1 595
2 315
2 373
3 064
3 941
7 776
5 449
1 528
2 084
5 094
10 189
7 775
3 965
1 689
2 106
4 927
11 904
10 308
2 360
8 606
2 835
2 400 633
2 181 845
11 846
84 589
Colombie (0,21 %)
11 846
84 589
9 000
3 420
60
41 080
60 448
30 545
164 015
199 940
54 036
132 073
417 991
3 356
2 727
4 236
3 096
CEZ AS
Komercni Banka AS, CIAE
Philip Morris CR
République tchèque (1,06 %)
6 957
1 739
Anagang New Steel Co. Ltd.
Fonds indiciel marchés émergents CIBC (suite)
Actions
17 392
12 174
5 218
60 957
24 348
5 218
5 200
5 218
13 913
51 096
389 892
24 348
3 409
8 696
10 435
3 440
8 696
Titres
Ltd.
China Eastern Airlines Corp. Ltd.
China Everbright Ltd.
Co. Ltd.
Ltd.
China Pharmaceutical Group Ltd.
China Resources Cement Holding Ltd.
China Resources Land Ltd.
China Travel International Investment
Hongkong Ltd.
Citic Pacific Ltd.
CNOOC Ltd.
Guangzhou Investment Co. Ltd.
Shenzhen Investment Ltd.
Sinopec Yizheng Chemical Fibre
Co. Ltd.
TCL Communication Technology
Holdings Ltd.
TCL International Holdings Ltd.
1 039
1 560
2 714
Gedeon Richter Rt., CIAE, nominatives
Magyar Tavkozlesi Rt., CAAE
MOL Magyar Olaj-es Gazipari
Rt., CIAE, série « A »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 922
3 293
2 652
4 075
3 209
3 177
74 806
137 658
4 800
5 553
1 955
3 396
881
7 206
1 649
1 347
1 062
1 000
3 275
291 123
172 218
2 726
9 035
1 468
5 362
174 068
250 923
2 928
8 723
1 582
2 523
2 654
658
3 633
345
2 681
592 200
615 981
84 940
55 627
154 897
45 62
61 090
60 193
229 250
Hongrie (1,09 %)
200 760
429 772
1 000
8 200
8 200
51 408
22 533
287 835
—
54 348
291 208
—
1 045 782
21 688
1 906 966
44 302
1 377 838
2 296 824
24 522
80 170
93 624
11 776
93 926
92 702
239 775
25 185
1 500
HDFC Bank Ltd., CAAE
India Fund
India Fund Inc., droits, 2005/01/31
Morgan Stanley Dean Witter India
Investment Fund
Wipro Ltd., CAAE
Inde (5,82 %)
75 800
108 000
385 000
1 000
PT Astra International TBK
PT Hanjaya Mandala Sampoerna TBK
PT Telekomunikasi Indonesia, CAAE
210 092
451 588
62 179
4 500
177 867
251 264
453 036
123 760
3 336
4 639
245 016
132 797
146 958
8 397
1 268
380 507
26 680
135
50
10 660
9 100
Bank Hapoalim Ltd.
Check Point Software Technologies
Ltd.
Clal Industries Ltd.
Koor Industries Ltd.
Orbotech Ltd.
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
CAAE
Israël (3,16 %)
19 501
Tenaris SA
Luxembourg (0,29 %)
800
58 800
22 400
200
109 200
50 200
800
200
281
25 200
400
71 000
34 000
39 200
35 200
800
920
Berjaya Sports Toto BHD
Commerce Asset-Holding BHD
Genting BHD
Golden Hope Plantations BHD
Magnum Corp. BHD
Malayan Banking BHD
Malaysia International Shipping Corp.
BHD
Malaysian Pacific Industries BHD
Public Bank Berhad, marché étranger
Resorts World BHD
RHB Capital BHD
Sime Darby BHD
Tanjong Public Ltd. Co.
Unisem (M) BHD
YTL Corp. BHD
Malaisie (2,87 %)
203 080
39 047
27 170
39 876
71 471
8 355
21 000
233 291
America Movil SA de CV, série « L »
Cemex SA de CV
Fomento Economico Mexicano SA de
CV
Grupo Modelo SA de CV, série « C »
Grupo Televisa SA, série « CPO »
iShares MSCI Mexico Index Fund
série « A »
Telefonos de Mexico SA de CV,
série « L »
Actions
255 930
325 569
1 263 584
1 246 760
67 871
115 548
67 871
115 548
969
102 597
137 715
284
90 664
182 066
1 024
87 137
134 193
245
83 323
186 773
1 961
2 502
385
68 764
529
125 728
142 542
162 779
160 447
6 006
1 582
3 859
946
673
79 456
295
134 319
151 156
143 374
120 975
1 766
1 552
1 187 520
1 131 066
292 981
284 453
637 824
341 176
162 526
149 775
240 876
165 821
170 522
132 441
259 273
251 865
66 126
86 880
565 340
537 370
Titres
Wal-Mart de Mexico SA de CV,
série « V »
Mexique (6,77 %)
Compania de Minas Buenaventura SA,
CAAE, série « B »
Credicorp Ltd.
Pérou (0,38 %)
9 000
Philippine Long Distance Telephone
Co., CAAE
23 503
Telekomunikacja Polska SA, CIAE,
série « A »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
220 740
252 410
2 148 638
2 669 761
76 407
15 246
131 701
18 943
91 653
150 644
83 488
268 937
83 488
268 937
203 877
186 420
Pologne (0,47 %)
203 877
186 420
3 419
400
10 892
308 251
6 196
498 951
13 659
261 628
46 784
69 098
203 860
213 111
77 693
358 319
34 447
73 686
345 382
346 059
46 293
1 186 621
1 716 796
19 932
231 919
165 834
51 932
21 618
30 902
173 408
188 512
84 596
36 587
882
229 818
273 324
255 431
154 850
58 756
172 351
45 290
1 580
21 695
20 783
98 298
32 304
34 115
250 548
140 744
361 831
262 490
39 883
57 380
52 413
7 059
415 443
53 109
420 959
225 674
31 012
206 492
73 211
731
39 868
34 116
131 757
55 923
41 828
407 097
166 740
612 972
623 681
50 375
65 678
50 712
3 056 001
4 228 442
15 333
37 969
2 258 966
79 133
54 276
1 382 326
56 815
20 275
58 201
264 277
17 125
94 108
20 909
65 419
2 928 785
51 506
57 109
1 958 910
44 424
36 448
80 030
367 353
32 698
71 979
4 338 804
5 715 570
338 280
317 893
2 628
2 050
7 687
9 963
2 700
LUKOIL, CAAE
RAO Unified Energy System, CAAE
RAO Unified Energy System, CIAE,
nominatives
Rostelecom, CAAE
Sibneft, CAAE
Surgutneftegaz, CAAE
Tatneft, CAAE
Wimm-Bill-Dann Foods OJSC, CAAE
Russie (4,35 %)
7 940
3 939
4 454
3 742
3 458
1 383
24 357
59 457
148 267
15 268
2 848
2 027
3 310
19
2 862
2 366
14 242
3 506
2 528
147 245
9 446
23 820
44 568
2 417
3 187
9 500
African Bank Investments Ltd.
Anglo American Platinum Corp. Ltd.
AngloGold Ltd.
Barloworld Ltd.
BidBEE Ltd.
BidBEE Ltd., bons de souscription,
2006/08/12
Bidvest Group Ltd.
Dimension Data Holdings Ltd.
FirstRand Ltd.
Gold Fields Ltd.
Harmony Gold Mining Co. Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Imperial Holdings Ltd.
Investec Ltd.
Iscor Ltd.
JD Group Ltd.
MTN Group Ltd.
Naspers Ltd., série « N »
Nedcor Ltd.
Sanlam Ltd.
Sappi Ltd.
Sasol Ltd.
Standard Bank Group Ltd.
Telkom South Africa Ltd.
Tiger Brands Ltd.
Venfin Ltd.
Afrique du Sud (10,72 %) (note 9)
700
2 100
83 570
1 100
3 600
67 953
1 700
2 340
1 500
1 400
1 000
2 700
Hana Bank, CIAE, nominatives
Hyundai Motor Co. Ltd., CIAE
iShares MSCI South Korea Index Fund
Kookmin Bank, CAAE
Korea Electronic Power Corp., CAAE
Korea Fund
KT Corp., CAAE
LG Electronics Inc., CIAE
Posco CAAE
Samsung Electronics Co. Ltd., CIAE
Samsung SDI Co. Ltd., CIAE
SK Telecom Co. Ltd., CAAE
22 000
iShares MSCI Taiwan Index Fund
Taı̈wan (0,81 %)
79 300
Thai Fund Inc.
23 600
13 381 519
44 139 787
11 333 749
Turkish Investment Fund Inc.
Turkiye Garanti Bankasi AS
Turkiye Is Bankasi, série « C »
Yapi ve Kredi Bankasi AS
338 280
317 893
493 330
850 369
493 330
850 369
169 920
42 944
308 864
92 707
493 422
50 650
292 177
42 697
Turquie (2,23 %)
614 435
878 946
18 028
19 000
156 945
27 100
43 479
569 130
421 533
352 257
305 833
511 850
541 576
477 305
550 122
12 659
11 327
Anglo American PLC
Anglo American PLC, CAAE
Old Mutual PLC
SABMiller PLC
Semiconductor Manufacturing
International Corp.
87
Fonds indiciel marchés émergents CIBC (suite)
Actions
Coût moyen
($)
Titres
18 565
Woolworths Holdings Ltd.
700
1 000
3 000
Valeur
nominale ($)
27 354
44 971
1 688 766
2 137 151
Actions
Titres
2 046
Compania Anonima Nacional Telefonos
de Venezuela, CAAE
Venezuela (0,14 %)
BLDRS Emerging Markets 50 ADR
Index Fund
iShares MSCI Emerging Markets Index
Fund
Merrill Lynch International & Co., bons
Southern Peru Copper Corp.
695 000
Valeur actuelle
($)
52 001
70 216
225 045
241 847
2 210 100
66 908
2 267 368
169 694
2 554 054
2 749 125
terme (89,14 %)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
73 299
54 887
73 299
54 887
27 219 043
35 170 151
27 219 043
35 170 151
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
248 333
2 731 920
249 788
2 732 289
250 000
2 750 000
2 980 253
2 982 077
30 199 296
38 152 228
118 493
124 214
5 429
1 056 560
39 456 924
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
(notes 9 et 10)
(41 685) Contrats à terme sur indice boursier Traded
de la République tchèque,
625 388 Contrats à terme sur indice boursier Hang
Seng China Enterprises de Hong Kong,
144 965 Contrats à terme sur indice boursier Traded
de la Hongrie,
1 206 193 Contrats à terme sur indice boursier Stock
Price 200 de la Corée,
19 contrats à 109,70 KRW par contrat.
428 307 Contrats à terme sur indice boursier Kuala
Lumpur Composite de la Malaisie,
30 contrats à 905,60 MYR par contrat.
439 948 Contrats à terme sur indice boursier Traded
de la Pologne,
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
(43 949)
(2 264)
618 444
(6 944)
152 098
7 133
1 274 364
68 171
426 132
(2 175)
479 998
40 050
Valeur
contractuelle
($)
(138 873) Contrats à terme sur indice boursier Traded
de la Russie,
(13) contrats à 891,58 USD par contrat.
(234 154) Contrats à terme sur indice boursier All
Share de l’Afrique du Sud,
(10) contrats à 11 010,00 ZAR par
contrat.
1 388 895 Contrats à terme sur indice boursier MSCI
de Taı̈wan,
3 818 984
boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
(152 239)
(13 366)
(244 086)
(9 932)
1 432 436
43 541
3 943 198
124 214
(note 9)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/03/03
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
CAD
596 129
CAD
494 051
CAD
155 554
KRW 798 585 312
TWD 44 213 537
USD
398 985
HKD
USD
ZAR
CAD
CAD
CAD
3 739 197
398 985
712 026
940 879
1 702 372
472 883
6,272
0,808
4,577
0,001
0,039
1,185
6,474
0,834
4,723
0,001
0,038
1,198
18 526
15 911
4 803
(17 346)
(21 736)
5 271
Devise
des achats
5 429
88
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
40 571
33 065
81 848
5 542
43 309
38 373
65 382
52 046
75 294
28 932
79 403
459
56 433
53 451
94 907
43 036
19 719
34 071
19 202
160 719
17 287
30 425
65 557
84 478
33 258
112 754
24 404
96 500
1 883
133 157
86 676
92 228
74 064
41 413
811 770
1 108 076
361
267
361
267
2 077
2 034
383
339
246
176
434
531
1 681
522
1 411
413
6 107
2 816
11 155
2 231
4 661
7 079
2 802
13 312
20 734
1 961
3 565
780
13 312
2 359
19 999
4 046
6 107
Alumina Ltd.
AMP Ltd.
BHP Billiton Ltd.
Bluescope Steel Ltd.
Brambles Industries Ltd.
Coles Myer Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
CSR Ltd.
Lend Lease Corp. Ltd.
OneSteel Ltd.
Rinker Group Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
WMC Resources Ltd.
Australie (8,74 %)
521
COFCO International Ltd.
Bermudes (0,00 %)
2 869
260
1 565
1 043
1 565
130
7 956
19 869
15 912
1 043
1 304
1 304
15 652
1 043
4 956
2 591
1 565
1 564
3 652
1 303
782
25 912
1 826
104 782
2 869
1 304
782
1 043
2 608
1 695
261
260
391
1 043
1 565
782
Aluminum Corp. of China Ltd.,
série « H »
Anhui Conch Cement Co. Ltd.,
série « H »
AviChina Industry & Technology Co.
Ltd., série « H »
Beijing Capital International Airport Co.
Ltd., série « H »
Beijing Datang Power Generation Co.
Ltd.
BYD Co. Ltd., catégorie « H »
China Life Insurance Co. Ltd.,
série « H »
China Petroleum and Chemical Corp.,
série « H »
China Shipping Development Co. Ltd.,
catégorie « H »
China Southern Airlines Co. Ltd.
Cosco Pacific Ltd.
Denway Motors Ltd.
Digital China Holdings Ltd.
Guangshen Railway Co. Ltd.,
série « H »
catégorie « H »
série « H »
Jiangsu Expressway Company Ltd.
Lenovo Group Ltd.
Maanshan Iron & Steels Co. Ltd.,
série « H »
PetroChina Co. Ltd.
PICC Property and Casualty Co. Ltd.,
série « H »
Shenzhen Expressway Co. Ltd.,
catégorie « H »
Sinopec Beijing Yanhua Petrochemical
Co. Ltd., catégorie « H »
Sinopec Shanghai Petrochemical Co.
Ltd.
Sinotrans Ltd., série « H »
Travelsky Technology Ltd.
Tsingtao Brewery Co. Ltd., série « H »
Zhejiang Expressway Co. Ltd.,
série « H »
Zijin Mining Group Co. Ltd.
Chine (1,64 %)
1 043
7 800
261
2 608
9 000
1 826
782
Anagang New Steel Co. Ltd.
Bank of East Asia Ltd.
Ltd.
Cathay Pacific Airways
China Eastern Airlines Corp. Ltd.
China Everbright Ltd.
Actions
1 043
6 285
158 707
6 377
80 704
7 830
1 725
7 849
1 953
1 049
692
7 299
1 925
2 425
2 056
1 387
618
6 876
2 589
2 120
849
600
766
706
555
4 366
853
475
29 464
3 265
688
533
9 287
802
37 799
844
67 031
1 486
229
1 194
239
347
356
459
591
1 166
817
229
311
763
1 527
1 166
594
253
315
738
1 785
1 546
354
1 291
425
279 635
208 142
503
26 477
409
635
29 037
465
1 038
24 336
494
397
611
20 394
481
476
3 652
782
782
2 087
8 304
7 200
14 608
3 652
4 300
4 000
21 780
9 000
800
9 500
8 000
6 000
391
1 304
1 565
5 000
5 000
520
1 304
8 000
Titres
Co. Ltd.
Ltd.
China Pharmaceutical Group Ltd.
China Resources Land Ltd.
China Travel International Investment
Hongkong Ltd.
Citic Pacific Ltd.
CLP Holdings Ltd.
CNOOC Ltd.
Guangzhou Investment Co. Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Henderson Land Development Co. Ltd.
Hong Kong & China Gas Co.
i-CABLE Communications Ltd.
Johnson Electric Holdings Ltd.
Li & Fung Ltd.
PCCW Ltd.
Shenzhen Investment Ltd.
Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co.
Ltd.
TCL Communication Technology
Holdings Ltd.
TCL International Holdings Ltd.
Hong Kong (4,52 %)
136 000
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 905
2 355
833
293
132
1 081
247
159
491
46 085
42 615
8 296
409
71 502
28 885
35 132
173 954
266
26 129
24 995
49 650
980
220
804
28 289
49 611
9 401
439
71 587
24 910
53 886
100 929
358
11 056
16 155
4 555
1 001
237
378
63 433
46 417
398
59 925
50 098
99
545
24 641
52
402
33 543
701 939
573 577
28 786
84 700
28 786
84 700
400
400
2 000
3 000
2 000
4 000
6 000
5 000
3 000
3 000
4 000
4
887
3 000
1 000
1 000
3 000
5 000
3 000
10
1 000
700
2 000
7 000
3 000
200
10 000
3 000
11 000
6 000
1 000
6
6 000
5 000
4 000
2 400
2 000
5 000
48 598
71 313
25 121
48 997
28 105
54 046
45 518
34 622
48 719
181 465
43 580
36 293
22 715
65 698
37 283
28 207
30 680
76 569
91 507
83 832
46 829
92 327
120 716
188 151
60 584
35 323
161 562
173 962
124 288
36 558
67 863
67 257
32 729
20 010
26 182
57 526
76 946
35 873
41 112
39 989
42 795
29 676
52 851
35 990
37 767
71 559
193 984
73 945
39 147
17 569
57 668
25 899
34 610
40 866
43 263
96 289
66 648
39 404
54 839
87 461
54 593
19 924
28 016
83 018
186 265
143 922
33 254
50 279
82 083
35 078
25 782
38 258
58 370
61 270
30 229
30 570
57 549
37 007
49 484
35 674
38 771
119 103
43 618
224 835
60 334
45 046
37 239
57 926
79 770
36 890
24 835
47 192
41 918
13 885
41 579
32 237
55 353
32 085
133 086
71 092
15 680
29 185
77 406
46 958
6 000
4 000
5 000
500
7 000
3 000
600
2 000
7 000
4
3 000
8 000
5 000
8 000
Acom Co. Ltd.
Advantest Corp.
Aeon Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Asahi Glass Co. Ltd.
Asahi Kasei Corp.
Bank of Yokohama Ltd. (The)
Bridgestone Corp.
Canon Inc.
Casio Computer Co. Ltd.
Central Japan Railway Co.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Dai Nippon Printing Co. Ltd.
Daiichi Pharmaceutical Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
Denso Corp.
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd.
Fanuc Ltd.
Fuji Photo Film Ltd.
Fujitsu Ltd.
Furukawa Electric Co. Ltd. (The)
Hirose Electric Co. Ltd.
Hitachi Ltd.
iShares MSCI Japan Index Fund
ITOCHU Corp.
Ito-Yokado Co. Ltd.
Japan Tobacco Inc.
Joyo Bank Ltd. (The)
Kajima Corp.
Kamigumi Co. Ltd.
Kansai Electric Power Co. Inc.
Kao Corp.
Keihin Electric Express Railway Co.
Ltd.
Kinki Nippon Railway Co. Ltd.
Kirin Brewery Co. Ltd.
Komatsu Ltd.
Konami Co.
Kubota Corp.
Kuraray Co. Ltd.
Kyocera Corp.
Marui Co. Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.
Millea Holdings Inc.
Minebea Co. Ltd.
Mitsubishi Chemical Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
89
Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC (suite)
Actions
Titres
4 000
11 000
15
5 000
3 000
5 000
33
900
6 000
2 000
3 000
400
5 000
7 000
24 000
26
4
7 000
12 000
1 000
6 000
30
1 000
1 000
400
300
9 000
1 000
400
1 000
400
2 000
6 000
1 000
3 000
1 000
4 000
1 000
1 000
2 000
3 000
1 000
300
900
2 900
6 000
4 000
3 000
1 000
3 000
400
300
5 000
7 000
2 000
1 600
4 000
1 000
10 000
5 000
3 000
8 000
11 000
1 000
10 000
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Mitsubishi Tokyo Financial Group Inc.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.
Mizuho Financial Group Inc.
Murata Manufacturing Co. Ltd.
NEC Corp.
NGK Insulators Ltd.
Nikko Cordial Corp.
Nintendo Co. Ltd.
Nippon Express Co. Ltd.
Nippon Oil Corp.
Nippon Steel Corp.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Nippon Unipac Holding
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
Nissan Motor Co. Ltd.
Nitto Denko Corp.
Nomura Holdings Inc.
NTT DoCoMo Inc.
Olympus Corp.
Omron Corp.
Oriental Land Co. Ltd.
Orix Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Pioneer Corp.
Promise Co. Ltd.
Ricoh Co. Ltd.
Rohm Co. Ltd.
Sankyo Co. Ltd.
Sanyo Electric Co. Ltd.
Secom Co. Ltd.
Sekisui House Ltd.
Seven-Eleven Japan Co. Ltd.
Sharp Corp.
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.
Shionogi & Co.
Shiseido Co. Ltd.
Shizuoka Bank Ltd. (The)
Skylark Co. Ltd.
SMC Corp.
Softbank Corp.
Sony Corp.
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Electric Industries Ltd.
Taisho Pharmaceutical Co. Ltd.
Takeda Chemical Industries Ltd.
Takefuji Corp.
TDK Corp.
Teijin Ltd.
Tobu Railway Co.
Toho Co.
Tohoku Electric Power
Tokyo Electric Power Co. Inc. (The)
Tokyo Electron Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Tokyu Corp.
Toray Industries Inc.
Toshiba Corp.
Tostem Inax Holding Corp.
Toyota Motor Corp.
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
59 832
63 312
246 813
49 291
50 379
37 115
238 559
148 563
159 220
32 813
21 099
103 217
41 494
59 103
59 636
390 919
28 327
49 075
104 427
42 652
177 628
111 895
22 468
37 645
46 464
48 245
35 190
40 036
45 244
29 741
127 476
64 635
73 276
102 197
43 447
57 898
87 557
70 237
26 168
36 595
38 059
43 627
62 741
100 340
373 327
42 706
48 033
62 597
44 265
259 016
55 672
22 672
32 246
31 264
40 622
34 767
139 017
103 814
42 393
23 976
41 236
46 782
117 376
23 291
567 398
56 125
37 428
182 406
53 728
43 672
52 032
199 103
60 720
44 689
22 918
19 047
60 194
29 524
53 775
70 437
139 845
21 515
45 181
156 308
65 713
104 813
66 298
25 549
28 413
33 301
48 829
33 675
23 385
34 236
23 116
48 922
54 137
24 835
47 940
41 883
37 767
78 247
49 109
16 569
34 704
34 061
20 603
41 147
52 512
134 279
35 218
41 345
39 112
26 075
181 003
32 412
26 624
26 016
31 921
37 861
34 423
117 628
73 781
49 109
32 389
39 884
44 900
56 593
21 760
487 585
Titres
Actions
Titres
4
2 000
1 000
2 000
2 000
UFJ Holdings Inc.
Wacoal Corp.
Yamanouchi Pharmaceutical Co. Ltd.
Yamato Transport Co. Ltd.
Yokogawa Electric Corp.
Japon (55,39 %)
18 000
10 200
10 000
19 000
7 000
8 000
Commerce Asset-Holding BHD
Malayan Banking BHD
Malaysia International Shipping Corp.
BHD
Sime Darby BHD
Malaisie (1,59 %)
8 310
Telecom Corp. of New-Zealand Ltd.
Nouvelle-Zélande (0,35 %)
970
Philippine Long Distance Telephone Co.
3 000
3 000
3 000
122
4 000
3 000
4 250
1 000
11 143
3 000
Chartered Semiconductor
Manufacturing Ltd.
City Developments Ltd.
Haw Par Corp. Ltd.
Overseas Chinese Banking Corp. Ltd.
Singapore Airlines Ltd.
Ltd.
Singapore Telecommunications Ltd.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
14 139
25 390
65 908
64 150
26 229
29 045
28 741
46 654
35 546
32 038
9 301 777
7 019 050
32 078
39 076
26 675
37 950
23 792
34 262
29 856
36 324
48 241
35 945
25 603
27 494
195 388
201 908
31 299
44 229
31 299
44 229
24 568
28 162
24 568
28 162
27 075
19 217
52 705
388
38 122
41 501
23 873
2 158
15 634
35 451
461
39 635
25 102
14 349
2 429
27 002
32 419
1 710
19 465
30 387
Singapour (1,45 %)
264 731
184 352
16 900
4 201
347 600
59 733
592 276
121 104
iShares MSCI South Korea Index Fund
Korea Fund
407 333
713 380
66 202
139 405
66 202
139 405
2 816
6 521
8 500
3 809
13 000
6 000 000
Thai Fund Inc.
HHG PLC, reçus de dépôt
Semiconductor Maufacturing
International Corp.
SMFG Finance Ltd., convertibles, série
nominatives
153 000
Merrill Lynch International & Co., bons
1 899
1 699
76 253
167 498
86 652
173 006
486 540
499 147
486 540
499 147
12 686 981
10 977 401
12 686 981
10 977 401
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
620 568
248 385
596 057
622 558
248 649
596 137
625 000
250 000
600 000
Dépôt de couverture (0,38 %)
90
1 465 010
1 467 344
14 151 991
12 444 745
48 295
45 852
(21 793)
158 982
12 676 081
Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC (suite)
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
(note 10)
Valeur
Gain non
($) (perte) ($)
648 256
Contrats à terme sur indice boursier SPI 200 de
l’Australie,
36 788 Contrat à terme sur indice boursier Hang Seng
China Enterprises de Hong Kong,
1 contrat à 4 773,00 HKD par contrat.
593 147 Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI 300
du Japon,
63 484 Contrat à terme sur indice boursier Stock Price
200 de la Corée,
1 contrat à 109,70 KRW par contrat.
(28 566) Contrats à terme sur indice boursier Kuala
Lumpur Composite de la Malaisie,
(2) contrats à 906,00 MYR par contrat.
666 666
18 410
36 379
(409)
619 058
25 911
Valeur
contractuelle
($)
Valeur
Gain non
($) (perte) ($)
108 380
Contrats à terme sur indice boursier MSCI de
Singapour,
3 contrats à 246,10 SGD par contrat.
(60 387) Contrats à terme sur indice boursier MSCI de
Taı̈wan,
(2) contrats à 252,00 USD par contrat.
1 361 102
boursier
108 468
88
(62 280)
(1 893)
1 406 954
45 852
67 072
3 588
(28 409)
157
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
Devise
des ventes
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/03/03
CAD
CAD
AUD
HKD
JPY
KRW
USD
7 113
42 681
602 574
118 576
67 738 053
68 825 067
34 468
SGD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
9 400
34 468
570 401
18 904
809 852
81 089
40 852
1,322
0,808
0,947
0,159
0,012
0,001
1,185
1,361
0,834
0,937
0,154
0,012
0,001
1,198
206
1 375
(5 874)
(588)
(15 872)
(1 495)
455
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
(21 793)
Actions
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
125 333
165 716
276 425
76 722
349 099
160 281
225 849
285 660
303 371
58 692
1 082 105
139 512
109 172
181 617
74 576
114 883
173 686
71 145
157 960
98 847
132 989
64 362
81 396
76 475
211 880
127 423
299 837
139 968
153 819
99 281
131 300
99 104
93 547
78 936
196 937
212 207
648 540
134 623
163 705
149 467
4 256
2 954
6 357
1 708
7 767
3 503
1 576
1 465
1 388
2 777
4 046
1 502
2 328
912
2 282
21 486
5 254
8 680
1 679
3 316
Amazon.com Inc.
Dollar Tree Stores Inc.
eBay Inc.
EchoStar Communications Corp.,
catégorie « A »
Garmin Ltd.
Kmart Holding Corp.
Lamar Advertising Co., catégorie « A »
Liberty Media International Inc.,
catégorie « A »
Marvel Enterprises Inc.
NTL Inc.
Petsmart Inc.
Pixar Inc.
Ross Stores Inc.
Sirius Satellite Radio Inc.
Staples Inc.
Starbucks Corp.
Wynn Resorts Ltd.
XM Satellite Radio Holdings Inc.,
catégorie « A »
3 881
966
Whole Foods Market Inc.
3 000
NASDAQ-100 Index Tracking Stock
3 073 783
4 452 664
228 925
81 040
225 107
110 359
309 965
335 466
148 995
143 455
148 995
143 455
Actions
9 300
5 696
5 355
4 105
1 217
1 065
4 519
6 626
785
1 578
4 181
5 434
2 224
Titres
Amgen Inc.
Biogen Idec Inc.
Biomet Inc.
Chiron Corp.
Express Scripts Inc., catégorie « A »
Genzyme Corp.
Invitrogen Corp.
Lincare Holdings Inc.
MedImmune Inc.
Millennium Pharmaceuticals Inc.
Patterson Companies Inc.
1 325
1 672
3 235
1 644
1 140
3 059
C.H. Robinson Worldwide Inc.
Career Education Corp.
Cintas Corp.
Expeditors International of Washington
Inc.
Fastenal Co.
Paccar Inc.
3 674
8 226
8 809
13 797
6 190
3 873
1 358
36 956
3 249
3 344
Adobe Systems Inc.
Altera Corp.
Apple Computer Inc.
BEA Systems Inc.
CDW Corp.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
726 963
473 148
225 895
287 621
72 124
83 941
311 569
167 539
73 075
81 073
278 818
287 460
78 496
714 810
454 591
278 394
163 930
81 948
97 540
314 417
277 784
63 139
80 638
135 807
78 910
115 621
3 147 722
2 857 529
66 327
90 208
231 720
88 141
80 132
170 002
85 628
68 355
119 733
110 070
84 084
294 971
661 971
827 400
256 581
319 090
290 975
468 805
334 624
346 781
110 790
1 608 984
114 572
268 589
276 182
204 019
679 710
282 678
65 674
149 793
107 957
854 581
95 490
97 962
91
Fonds indice Nasdaq CIBC (suite)
Actions
Titres
14 357
4 835
3 843
11 263
34 782
2 302
3 703
26 690
5 550
3 721
2 214
6 447
7 160
1 412
2 695
58 742
1 552
5 894
2 238
33 592
5 636
8 680
1 482
31 055
2 397
9 061
9 671
23 126
11 555
2 135
4 070
3 771
6 778
7 259
10 447
Dell Inc.
Fiserv Inc.
IAC/InterActiveCorp.
Intel Corp.
Intersil Corp.
Intuit Inc.
JDS Uniphase Corp.
KLA Tencor Corp.
Lam Research Corp.
Mercury Interactive Corp.
Microsoft Corp.
Molex Inc.
Network Appliance Inc.
Oracle Corp.
Paychex Inc.
PeopleSoft Inc.
QLogic Corp.
Qualcomm Inc.
SanDisk Corp.
Sanmina-SCI Corp.
Siebel Systems Inc.
Symantec Corp.
Synopsys Inc.
Tellabs Inc.
VeriSign Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
569 383
210 901
221 885
453 364
1 684 209
73 764
238 372
949 022
457 763
251 521
91 452
457 348
572 010
124 428
88 206
2 719 648
89 556
369 879
145 767
1 012 385
359 734
425 285
132 650
1 454 323
95 481
335 805
681 347
789 130
190 432
93 124
188 637
327 830
663 558
488 635
228 593
724 886
357 316
185 054
372 725
974 756
46 171
195 261
101 372
180 806
207 668
76 690
299 401
363 653
77 061
86 086
1 879 897
55 786
234 596
74 786
552 206
230 135
275 390
65 220
1 577 642
71 713
91 954
121 667
149 071
356 637
50 189
41 889
151 451
231 856
257 877
471 643
21 355 218
14 004 557
Actions
1 042
3 986
Titres
Sigma-Aldrich Corp.
Smurfit-Stone Container Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
81 893
86 264
75 483
89 212
Matières (0,64 %)
168 157
164 695
14 950
10 975
21 883
569 162
79 008
596 123
44 577
Level 3 Communications Inc.
catégorie « A »
3 020
American Power Conversion Corp.
617 138
786 573
1 265 308
1 427 273
70 108
77 434
70 108
77 434
30 201 227
24 290 473
3 942
4 083
9 564
2 950
2 736
7 225
Check Point Software
Technologies Ltd.
Flextronics International Ltd.
Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, CAAE, catégorie « B »
CAAE
77 959
91 581
350 590
337 452
153 908
106 029
120 491
158 365
291 317
103 229
219 665
258 487
1 245 603
1 023 470
31 446 830
25 313 943
terme (98,09 %)
31 446 830
25 313 943
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
187 934
449 306
179 681
449 334
Titres
150 000
375 000
637 240
629 015
32 084 070
25 942 958
69 603
31
(206 709)
25 805 883
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
(note 10)
NASDAQ 100 E-Mini des États-Unis,
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
Valeur
contractuelle
($)
(78 047)
127
780 571
702 397
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
NASDAQ 100 des États-Unis,
780 475
(96)
boursier
702 428
31
Actions
Titres
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions
2 200
Titres
NASDAQ-100 Index Tracking Stock
Total des parts de fiducie (0,13 %)
92
Actions
197 407
105 200
197 407
105 200
terme (0,13 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
197 407
105 200
197 407
105 200
Fonds REER indice Nasdaq CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
10 023 127
1 555 577
4 261 729
12 251 875
2 998 981
1 776 872
3 057 379
5 971 133
2 395 545
3 655 235
4 982 016
3 665 946
2 373 764
2 561 241
2 359 357
5 179 749
6 153 110
1 213 136
299 537
2 389 834
4 533 834
9 582 998
1 497 485
4 168 303
11 925 886
2 994 448
1 792 047
2 989 972
5 978 134
2 389 876
3 574 342
4 789 700
3 578 520
2 389 864
2 511 410
2 393 385
5 254 645
5 958 329
1 196 145
299 556
2 386 355
4 412 171
8 000 000
1 250 000
3 500 000
10 000 000
2 500 000
1 500 000
2 500 000
5 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
2 100 000
2 000 000
4 400 000
5 000 000
1 000 000
250 000
2 000 000
3 700 000
Alcan Inc., effet à escompte, 2,413 %, 2005/01/28, (USD)
Care Trust, série « A », effet à escompte, 1,990 %, 2005/01/12, (USD)
Merit Trust, effet à escompte, 2,051 %, 2005/02/03, (USD)
Plaza Trust série 1, effet à escompte, 2,198 %, 2005/01/21, (USD)
Prime Trust, effet à escompte de premier rang, 2,231 %, 2005/02/23, (USD)
83 658 977
82 063 571
83 856 384
82 168 771
54 837
3 722
(200 753)
82 026 577
Contrats à terme
Valeur
contractuelle
($)
(note 10)
NASDAQ 100 E-Mini des États-Unis,
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
Valeur
contractuelle
($)
(858 522)
(2 856)
83 309 119
NASDAQ 100 des États-Unis,
427 contrats à 1 628,37 USD par contrat
82 453 453
boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain non
matérialisé
(perte) ($)
83 315 697
6 578
82 457 175
3 722
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
24 012 189
5 076 615
49 257 580
5 404 988
12 580 657
12 324 396
11 981 950
24 806 948
6 223 574
49 210 909
6 119 570
12 230 868
12 324 381
12 237 191
120 638 375
123 153 441
221 463
221 464
Fonds mutuels
1 958 199
339 009
4 858 595
481 003
1 154 159
1 232 438
603 377
Total des fonds mutuels (99,84 %)
221 462
221 463
221 464
120 859 838
123 374 905
(26 470)
123 348 435
93
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
8 420 470
27 011 135
7 691 903
64 849 593
11 712 988
5 181 513
19 091 103
9 301 646
27 819 794
9 333 620
27 933 865
9 451 219
64 779 250
13 176 957
5 718 085
18 526 090
9 301 634
28 165 542
181 080 145
186 386 262
230 375
230 408
Fonds mutuels
676 559
2 205 030
514 824
6 395 658
1 035 720
708 342
1 748 205
930 163
1 388 754
230 375
230 375
230 408
181 310 520
186 616 670
(66 366)
186 550 304
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
35 172 601
80 255 141
36 123 972
137 760 626
32 085 864
14 723 283
56 056 458
27 547 543
61 634 589
16 452 104
23 713 322
38 761 589
83 032 836
44 468 051
137 660 107
39 093 092
17 144 732
54 580 324
27 546 468
66 170 439
16 593 968
28 001 034
521 525 503
553 052 640
717 643
717 736
Fonds mutuels
2 809 683
6 554 405
2 422 250
13 591 189
3 072 751
2 123 848
5 150 444
2 754 647
3 262 656
1 805 457
2 141 024
717 644
94
717 643
717 736
522 243 146
553 770 376
(60 693)
553 709 683
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 331 182
5 054 961
5 132 916
3 469 394
5 205 422
1 271 991
4 625 014
2 441 427
5 289 145
11 336 442
2 358 032
3 634 515
5 230 087
5 242 660
4 179 836
5 203 875
1 579 887
5 133 227
2 655 979
5 172 064
11 257 770
2 555 644
49 515 926
51 845 544
176 602
176 721
Fonds mutuels
263 452
412 850
499 572
227 683
513 779
127 874
403 476
329 016
488 059
555 085
195 410
176 602
176 602
176 721
49 692 528
52 022 265
273 010
52 295 275
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
26 022 774
39 000 007
39 716 003
26 687 977
40 597 171
10 055 056
36 827 653
18 985 403
41 252 882
80 683 719
26 154 240
28 522 601
40 383 826
40 554 115
32 790 070
40 543 089
12 705 188
40 898 155
20 933 373
40 156 552
80 678 630
28 702 779
385 982 885
406 868 378
287 244
287 310
Fonds mutuels
2 067 497
3 187 799
3 864 391
1 786 131
4 002 821
1 028 340
3 214 630
2 593 176
3 789 352
8 777 999
2 194 681
287 245
287 244
287 310
386 270 129
407 155 688
228 280
407 383 968
95
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 793 320
1 495 737
3 029 238
2 541 393
731 539
3 262 795
1 414 202
3 139 134
9 107 433
1 386 885
3 068 517
1 546 498
3 093 087
3 093 322
919 046
3 642 781
1 549 383
3 056 595
9 089 436
1 514 596
28 901 676
30 573 261
175 488
175 497
Fonds mutuels
222 425
122 077
294 739
168 498
74 386
286 326
191 934
288 434
448 171
115 809
175 488
175 488
175 497
29 077 164
30 748 758
50 953
30 799 711
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
20 094 872
10 678 221
21 766 575
18 102 307
5 299 137
21 607 482
9 784 453
22 518 907
62 010 632
12 704 548
22 024 895
11 072 883
22 257 790
22 227 072
6 775 364
26 870 732
11 362 960
21 903 040
61 597 070
15 584 029
204 567 134
221 675 835
204 567 134
221 675 835
Titres
Fonds mutuels
1 596 503
874 066
2 120 939
1 210 746
548 389
2 112 063
1 407 616
2 066 869
6 701 886
1 191 591
96
(111 150)
221 564 685
Nombre
de parts
Au 31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 375 709
742 199
752 248
1 251 801
600 874
2 293 683
1 114 348
5 241 447
679 436
1 516 791
765 258
765 783
1 526 647
758 492
2 550 917
1 222 688
5 242 367
748 138
14 051 745
15 097 081
91 580
91 589
Fonds mutuels
109 947
60 408
72 971
83 159
61 391
200 504
151 464
258 485
57 204
91 580
91 580
91 589
14 143 325
15 188 670
95 437
15 284 107
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
7 698 267
4 100 609
4 169 604
6 928 495
3 381 530
6 789 364
3 089 067
8 834 671
26 727 504
6 174 837
8 379 474
4 244 575
4 259 004
8 447 698
4 263 614
7 494 330
3 378 781
10 071 566
26 471 788
6 729 150
77 893 948
83 739 980
77 893 948
83 739 980
Titres
Fonds mutuels
607 397
335 056
405 839
460 160
345 091
589 061
418 555
1 215 694
2 880 184
514 526
(52 057)
83 687 923
97
État des titres en portefeuille (en $ US)
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($ US)
Valeur actuelle
($ US)
19 522 522
4 318 946
39 787 973
4 399 499
10 073 862
9 586 592
10 832 774
22 110 825
5 511 206
44 086 452
5 418 091
10 910 013
10 816 645
10 832 772
98 522 168
109 686 004
1 214 805
1 215 011
Fonds mutuels (note 9)
2 091 219
359 690
5 215 137
510 252
1 233 517
639 013
1 083 278
1 214 805
Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable
1 214 805
1 215 011
99 736 973
110 901 015
(2 307 568)
262 170
108 855 617
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
(note 9)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/03/03
2005/01/31
2005/03/03
2005/03/03
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/03/03
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/03/03
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
2005/03/03
2005/01/31
2005/03/03
2005/01/31
2005/01/31
2005/01/31
CAD
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
CHF
DKK
DKK
EUR
EUR
GBP
JPY
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NZD
SEK
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
4 196 141
587 434
292 849
489 000
68 829 093
654 000
581 947
10 217
11 185
295 623
256 397
11 779
9 940
12 891 908
1 654 669
1 227 554
210 871
67 923
219 067
21 076
59 516
19 687
35 196
380 392
224 000
161 000
6 018 089
2 571 628
265 000
4 602
2 675 155
545 708
323 000
21 883
347 000
51 537
246 000
400 261
Valeur
nominale
Taux à
terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($ U.S.)
USD
3 410 000
USD
483 000
USD
244 000
CAD
604 536
CAD 85 229 001
CAD
789 391
CAD
689 732
USD
9 000
USD
2 000
USD
54 000
USD
347 000
USD
16 000
USD
19 000
USD
124 000
USD
270 742
USD
202 000
USD
34 000
USD
11 000
USD
36 000
USD
15 000
USD
9 000
USD
12 000
AUD
46 040
CHF
434 865
CHF
255 629
DKK
904 337
EUR
4 460 850
GBP
1 342 186
GBP
138 021
HKD
35 742
JPY 277 071 133
NOK
3 354 641
NOK
1 987 774
NZD
30 770
NZD
490 459
SEK
345 181
SEK
1 642 911
SGD
654 987
0,813
0,822
0,833
1,236
1,238
1,207
1,185
0,881
0,179
0,183
1,353
1,358
1,911
0,010
0,164
0,165
0,161
0,162
0,164
0,712
0,151
0,610
1,308
1,143
1,141
5,617
0,741
0,522
0,521
7,767
103,572
6,147
6,154
1,406
1,413
6,698
6,679
1,636
0,834
0,834
0,834
1,198
1,198
1,198
1,198
0,881
0,183
0,183
1,360
1,360
1,916
0,010
0,165
0,165
0,165
0,165
0,165
0,717
0,151
0,613
1,279
1,135
1,135
5,470
0,736
0,522
0,522
7,758
102,240
6,054
6,050
1,390
1,394
6,644
6,644
1,631
91 479
7 186
368
(15 456)
(2 290 424)
(4 709)
6 416
(1)
45
49
1 584
14
42
2 094
2 750
896
854
226
208
116
(42)
71
(797)
(2 613)
(1 144)
(4 341)
(46 653)
504
604
(5)
(34 847)
(8 418)
(5 549)
(258)
(4 752)
(420)
(1 295)
(1 350)
Devise
des ventes
(2 307 568)
98
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($ US)
Valeur actuelle
($ US)
4 996 500
11 259 856
5 316 470
19 118 687
4 742 044
2 177 030
7 712 745
4 150 476
8 899 978
2 188 749
3 464 024
5 876 104
12 709 414
6 757 713
21 117 105
5 813 330
2 537 527
8 361 012
4 151 001
9 947 582
2 483 045
4 140 499
74 026 559
83 894 332
691 939
692 052
Fonds mutuels (note 9)
510 336
1 202 043
441 044
2 498 014
547 474
376 630
945 319
415 101
587 672
323 693
379 326
691 939
691 939
692 052
74 718 498
84 586 384
(1 498 744)
(69 794)
83 017 846
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
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State
State
State
State
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State
State
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Trust
Trust
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Trust
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Trust
Co.
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Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
(note 9)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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A1+
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A1+
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A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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CAD
USD
USD
USD
USD
USD
AUD
CHF
DKK
DKK
EUR
EUR
GBP
HKD
JPY
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
NZD
SEK
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($ US)
USD
1 950 000
CAD
290 892
CAD
788 740
CAD 53 196 566
CAD
116 757
CAD
568 093
USD
166 000
USD
6 000
USD
4 000
USD
57 000
USD
251 000
USD
17 000
USD
18 000
USD
9 000
USD
110 000
USD
109 516
USD
146 000
USD
27 000
USD
8 000
USD
14 000
USD
16 000
USD
9 000
USD
10 000
AUD
314 349
AUD
7 778
CHF
461 728
CHF
191 722
DKK
791 997
EUR
3 926 801
GBP
1 328 105
GBP
135 417
HKD
3 627 808
JPY 321 511 450
NOK
2 017 425
NOK
1 507 755
NZD
43 425
NZD
578 092
SEK
1 542 734
SEK
373 189
SGD
770 643
0,813
1,207
1,236
1,238
1,216
1,185
0,768
0,881
0,179
0,183
1,353
1,358
1,911
0,129
0,010
0,164
0,165
0,161
0,162
0,164
0,712
0,151
0,610
1,308
1,296
1,143
1,141
5,617
0,741
0,522
0,521
7,767
103,572
6,147
6,154
1,406
1,413
6,679
6,698
1,636
0,834
1,198
1,198
1,198
1,198
1,198
0,782
0,881
0,183
0,183
1,360
1,360
1,916
0,129
0,010
0,165
0,165
0,165
0,165
0,165
0,717
0,151
0,613
1,279
1,279
1,135
1,135
5,470
0,736
0,522
0,522
7,758
102,240
6,054
6,050
1,390
1,394
6,644
6,644
1,631
52 312
(1 735)
(20 166)
(1 429 592)
(1 428)
5 284
2 953
(1)
90
52
1 146
15
40
10
1 858
1 112
648
678
165
81
123
(42)
59
(5 440)
(81)
(2 774)
(858)
(3 802)
(41 068)
498
592
(544)
(40 436)
(5 063)
(4 209)
(364)
(5 601)
(1 216)
(455)
(1 588)
Valeur
Devise
nominale des ventes
2 399 553
241 000
638 000
42 960 393
96 000
479 317
216 118
6 811
22 371
312 047
185 463
12 515
9 417
69 901
11 436 370
669 319
887 242
167 457
49 398
85 193
22 481
59 516
16 406
240 307
6 000
403 891
168 000
141 000
5 297 608
2 544 648
260 000
467 080
3 104 231
328 180
245 000
30 882
409 000
231 000
55 718
470 938
(1 498 744)
99
Nombre
de parts
31 décembre 2004
Titres
Coût moyen
($ US)
Valeur actuelle
($ US)
1 960 862
1 004 921
2 023 883
1 808 011
526 028
2 205 214
987 878
2 067 459
5 975 046
939 604
2 225 618
1 123 238
2 247 336
2 239 794
667 770
2 642 121
1 121 212
2 216 757
6 593 254
1 097 722
19 498 906
22 174 822
174 297
174 331
Fonds communs (note 9)
193 294
106 235
256 582
146 181
64 758
248 823
166 415
250 633
389 509
100 566
Total des fonds communs (100,26 %)
174 297
174 297
174 331
19 673 203
22 349 153
(254 773)
22 931
22 117 311
(note 9)
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
des achats
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
AUD
DKK
EUR
HKD
JPY
NOK
NOK
NOK
NZD
SEK
SGD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
State
State
State
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State
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State
State
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Trust
Trust
Trust
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Co.
Co.
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Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain non
matérialisé
(perte) ($ US)
USD
257 000
USD
89 000
CAD
201 512
CAD
8 334 668
CAD
120 406
CAD
351 549
USD
1 000
USD
25 000
USD
82 000
USD
7 000
USD
45 000
USD
27 211
USD
40 000
USD
2 000
USD
3 000
USD
3 000
USD
1 000
AUD
48 743
CHF
207 946
CHF
47 680
DKK
243 532
DKK
22 468
EUR
1 394 831
EUR
4 417
GBP
574 954
GBP
32 813
GBP
523
HKD
1 890 439
JPY 105 330 683
JPY
1 247 604
NOK
588 652
NOK
350 784
NOK
36 511
NZD
46 950
NZD
182 332
SEK
164 150
SEK
601 065
SGD
251 213
0,813
0,828
1,236
1,238
1,216
1,185
0,772
0,183
1,353
0,129
0,010
0,164
0,165
0,162
0,712
0,151
0,609
1,308
1,143
1,135
5,516
5,617
0,741
0,736
0,522
0,521
0,523
7,767
103,572
103,967
6,147
6,154
6,085
1,406
1,413
6,698
6,679
1,636
0,834
0,834
1,198
1,198
1,198
1,198
0,782
0,183
1,360
0,129
0,010
0,165
0,165
0,165
0,717
0,151
0,613
1,279
1,135
1,135
5,472
5,469
0,736
0,736
0,522
0,522
0,522
7,758
102,240
102,240
6,054
6,050
6,050
1,390
1,394
6,644
6,644
1,631
6 894
641
(5 152)
(223 984)
(1 473)
3 270
13
23
374
8
469
277
177
41
23
(14)
6
(844)
(1 250)
6
(361)
(108)
(14 587)
(5)
216
144
(2)
(283)
(13 248)
(203)
(1 477)
(979)
(35)
(393)
(1 767)
(200)
(473)
(517)
Valeur
Devise
nominale des ventes
316 249
107 425
163 000
6 730 897
99 000
296 612
1 296
136 863
60 589
54 368
4 648 770
166 304
243 080
12 350
4 215
19 839
1 641
37 262
181 898
42 000
44 147
4 000
1 881 753
6 000
1 101 612
63 000
1 000
243 394
1 016 980
12 000
95 758
57 000
6 000
33 389
129 000
24 508
90 000
153 515
(254 773)
100
États financiers — Fonds mutuels CIBC
États de l’actif net (en milliers de dollars, sauf les montants par part)
Fonds bons du Trésor
canadien CIBC
2004
Fonds privilégié bons du
Trésor canadien CIBC
2003
2004
2003
31 décembre 2004 et 2003 (notes 1 et 2)
Fonds marché
monétaire CIBC
2004
Fonds marché monétaire
en dollars US CIBC
2003
2004
Fonds valeurs liquides
rendement élevé CIBC
2003
2004
2003
143 423 $
(en dollars US) (en dollars US)
Actif
Placements à la valeur actuelle (note 2)
Encaisse, y compris les devises à la valeur
marchande
Intérêts courus et dividendes à recevoir
Impôts remboursables au titre des gains en capital
Montant à recevoir pour la souscription de parts
Total de l’actif
Passif
Montant à payer pour le rachat de parts
Frais de gestion
Charges à payer
Distributions à payer aux porteurs de parts
Total du passif
Actif net
Valeur liquidative par part (notes 3 et 12)
Coût des placements détenus
458 803 $
549 512 $
52
13
—
6 465
58
4
—
2 479
63
420
—
15 133
209
8
—
25 593
65
977
—
14 987
465 333
552 053
2 785 905
3 418 309
1 529
418
21
8
2 500
531
27
12
10 186
1 267
127
94
13 326
1 651
—
151
11 674
15 128
1 976
3 070
463 357 $
548 983 $
10,00 $
10,00 $
457 131 $
546 472 $
2 770 289 $ 3 392 499 $
2 774 231 $ 3 403 181 $
10,00 $
10,00 $
2 763 978 $ 3 385 319 $
3 048 514 $ 3 402 817 $
280 045 $
309 552 $
91 429 $
400
3 196
—
30 219
64
14
661
5 455
27
2
1 329
5 364
95
457
—
90
101
4
—
88
3 064 543
3 436 632
286 239
316 274
92 071
143 616
15 152
2 785
223
35
19 518
3 333
266
68
627
224
—
4
965
274
—
—
146
90
10
3
371
140
15
3
18 195
23 185
1 239
249
285 384 $
315 035 $
91 822 $
143 087 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,11 $
10,12 $
3 036 371 $ 3 387 624 $
279 650 $
309 054 $
91 245 $
142 161 $
3 046 348 $ 3 413 447 $
10,00 $
855
529
Approuvé par le conseil d’administration de la Compagnie Trust CIBC, le fiduciaire,
Sonia Baxendale,
Présidente et chef de la direction
Compagnie Trust CIBC
Chris Anderson,
Administrateur
États des résultats (en milliers de dollars, sauf les montants par part)
Exercices terminés les 31 décembre 2004 et 2003 (notes 1 et 2)
canadien CIBC
2004
2003
2004
2003
Fonds marché
monétaire CIBC
2004
en dollars US CIBC
2003
2004
2003
2004
2003
Revenus
Intérêts
Revenus tirés du prêt de titres
11 783 $
53
17 823 $
62
72 327 $
190
107 861 $
221
77 638 $
103
112 150 $
26
3 942 $
—
4 510 $
—
3 395 $
7
6 364 $
8
11 836
17 885
72 517
108 082
77 741
112 176
3 942
4 510
3 402
6 372
Charges (notes 4 et 12)
Frais de gestion
Honoraires des vérificateurs
Frais de garde
Frais juridiques
Frais d’impression
Frais liés aux exigences réglementaires
Frais liés à l’information aux porteurs de titres
Autres frais
5 387
6
21
10
35
10
183
4
6 399
3
14
8
31
11
140
1
14 198
27
138
121
27
65
1 245
47
16 310
15
224
239
58
179
2 258
27
30 926
17
68
76
513
31
2 046
29
35 182
5
64
85
617
53
2 110
10
2 569
—
—
—
—
—
—
—
3 441
4
20
10
18
14
129
1
961
8
42
4
9
12
63
2
1 377
6
30
4
10
21
59
—
5 656
6 607
15 868
19 310
33 706
38 126
2 569
3 637
1 101
1 507
Revenu net de placement
6 180
11 278
56 649
88 772
44 035
74 050
1 373
873
2 301
4 865
Gain matérialisé et non matérialisé (perte) sur
les placements
Gain matérialisé (perte) à la vente de placements
Gain matérialisé (perte) de change (notes 2 c) et 2 e))
Plus-value (moins-value) non matérialisée des
placements
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
114
46
(157)
(3)
—
—
—
—
—
—
—
—
(180)
(499)
Perte nette sur les placements
—
—
—
—
—
—
—
—
(20)
(659)
Augmentation de l’actif net liée aux opérations
de placement
6 180 $
11 278 $
56 649 $
88 772 $
44 035 $
74 050 $
1 373 $
873 $
2 281 $
4 206 $
Augmentation de l’actif net liée aux opérations
de placement par part
(d’après le nombre moyen de parts en circulation
au cours de l’exercice)
0,12 $
0,19 $
0,18 $
0,24 $
0,14 $
0,20 $
0,05 $
0,02 $
0,19 $
0,26 $
101
États financiers — Fonds mutuels CIBC (suite)
États de l’évolution de l’actif net (en milliers de dollars)
canadien CIBC
2004
2003
2004
2003
Fonds marché
monétaire CIBC
2004
en dollars US CIBC
2003
2004
2003
2004
2003
2 281 $
4 206 $
Augmentation de l’actif net liée aux
opérations de placement
Distributions payées ou à payer aux
porteurs de parts sur ce qui suit
6 180 $
11 278 $
56 649 $
88 772 $
44 035 $
74 050 $
1 373 $
873 $
(6 180)
(11 278)
(56 649)
(88 772)
(44 036)
(74 050)
(1 373)
(873)
(2 355)
(4 330)
(6 180)
(11 278)
(56 649)
(88 772)
(44 036)
(74 050)
(1 373)
(873)
(2 355)
(4 330)
379 015
6 094
(470 735)
427 960
11 109
(554 878)
3 299 029 3 707 912
43 650
73 315
(3 709 777) (4 088 161)
265 524
1 360
(296 535)
316 128
869
(404 054)
58 325
2 338
(111 854)
76 574
4 302
(128 559)
(85 626)
(115 809)
(628 950)
(584 579)
(367 098)
(306 934)
(29 651)
(87 057)
(51 191)
(47 683)
Diminution de l’actif net pour l’exercice
Actif net au début de l’exercice
(85 626)
548 983
(115 809)
664 792
(628 950)
3 403 181
(584 579)
3 987 760
(367 099)
3 413 447
(306 934)
3 720 381
(29 651)
315 035
(87 057)
402 092
(51 265)
143 087
(47 807)
190 894
Actif net à la fin de l’exercice
463 357 $
548 983 $
2 774 231 $ 3 403 181 $
285 384 $
315 035 $
Variations attribuables aux opérations sur
les capitaux propres
Montant reçu pour la souscription de parts
Parts émises sur réinvestissements
Montant payé pour le rachat de parts
3 090 385 3 708 450
55 550
86 998
(3 774 885) (4 380 027)
3 046 348 $ 3 413 447 $
91 822 $
143 087 $
États du gain net matérialisé (perte) à la vente de placements (à l’exclusion des placements à court terme)
(en milliers de dollars) Exercices terminés les 31 décembre 2004 et 2003 (notes 1 et 2)
canadien CIBC
2004
2003
2004
2003
Fonds marché
monétaire CIBC
2004
en dollars US CIBC
2003
2004
2003
2004
2003
86 391 $
43 815
90 298 $
60 112
Coût des placements détenus au début de
l’exercice
Achats
—$
—
—$
—
—$
—
—$
—
500 327 $
361 769
526 729 $
384 535
—$
9 000
—$
—
—
—
—
—
862 096
911 264
9 000
—
130 206
150 410
Coût des placements détenus à la fin de
l’exercice
—
—
—
—
286 650
500 327
9 000
—
62 475
86 391
Coût des placements vendus ou échus
Produit des placements vendus ou échus
—
—
—
—
—
—
—
—
575 446
575 446
410 937
410 937
—
—
—
—
67 731
67 845
64 019
63 862
Gain net matérialisé (perte) à la vente de
placements
—$
—$
—$
—$
—$
—$
102
—$
—$
114 $
(157)$
Fonds d’hypothèques
et de revenu à court
terme CIBC
2004
2003
Fonds canadien
d’obligations CIBC
2004
2003
Fonds à revenu
mensuel CIBC
2004
Fonds international
2003
2004
2003
Actif
Encaisse, y compris les devises à la valeur marchande
Marge
Montant à recevoir pour la vente de titres en portefeuilles
Autres montants à recevoir
Gains non matérialisés sur les contrats à terme
Gains non matérialisés sur les contrats de change à terme
717 212 $ 793 187 $
94
52
—
—
3 015
6 214
—
—
279
1 119
911
—
—
—
—
—
801 651 $ 750 924 $
—
—
—
—
7 635
6 910
7 096
—
559
917
—
—
—
—
—
204
2 989 463 $ 1 804 339 $
88
231
—
—
12 089
6 675
—
—
15 444
16 611
—
—
—
—
—
—
264 001 $ 204 941 $
—
37
49
—
3 221
3 344
—
—
780
144
—
—
193
427
504
1 909
Total de l’actif
721 511
800 572
816 941
758 955
3 017 084
1 827 856
268 748
210 802
Passif
Découvert bancaire
Frais de gestion
Charges à payer
Montant à payer pour l’achat de titres en portefeuille
Perte non matérialisée sur les contrats de change à terme
—
1 808
816
202
—
—
—
—
1 974
964
362
—
—
—
916
1 408
908
182
7 250
—
58
140
989
903
58
—
—
—
—
3 898
3 294
237
—
1
—
—
7 219
2 079
200
6 825
1
—
—
266
366
81
—
—
—
—
104
297
109
781
—
—
Total du passif
2 826
3 300
10 722
2 090
7 430
16 324
713
1 291
Actif net
718 685 $ 797 272 $
11,81 $
11,86 $
702 632 $ 779 386 $
806 219 $ 756 865 $
12,67 $
12,40 $
774 606 $ 730 770 $
3 009 654 $ 1 811 532 $
13,24 $
12,49 $
2 598 483 $ 1 648 147 $
268 035 $ 209 511 $
10.60 $
10.80 $
264 595 $ 202 865 $
Sonia Baxendale,
Chris Anderson,
Administrateur
103
terme CIBC
Revenus
Intérêts
Dividendes
Intérêts sur les titres hypothécaires
Revenu (perte) sur les contrats de change à terme
Revenu sur les contrats à terme
Autres revenus
Fonds canadien
Fonds à revenu
mensuel CIBC
Fonds international
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
17 349 $
—
23 751
—
—
17
3
11 627 $
—
38 828
—
—
14
—
43 840 $
—
—
2 142
—
21
8
42 492 $
—
—
2 967
—
38
—
40 991 $
53 660
—
—
—
218
—
26 828 $
24 425
—
—
—
65
8
9 346 $
—
—
(6 697)
2 368
9
—
7 974 $
—
—
1 308
804
10
—
41 120
50 469
46 011
45 497
94 869
51 326
5 026
10 096
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Frais d’admnistration des créances hypothécaires
Autres frais
10 128
18
81
39
972
398
24
1 402
15
10 948
12
78
44
1 874
524
38
1 541
5
10 532
17
79
32
—
475
22
1 523
12
9 714
12
62
35
—
622
35
1 667
4
32 169
29
122
121
—
214
258
1 724
47
15 132
7
47
39
—
81
142
520
4
3 994
12
152
5
—
189
16
538
2
2 929
14
68
7
—
282
26
676
1
13 077
15 064
12 692
12 151
34 684
15 972
4 908
4 003
28 043
35 405
33 319
33 346
60 185
35 354
118
6 093
Gain matérialisé et non matérialisé (perte) sur les placements
Gain net matérialisé (perte) à la vente de placements
Gain net matérialisé (perte) de change (notes 2 c) et 2 e))
Plus-value (moins-value) non matérialisée des placements
(3 630)
—
924
(4 676)
—
(2 786)
7 599
232
6 628
8 028
70
5 921
2 587
(7)
234 751
542
(4)
142 892
(815)
(205)
(4 167)
367
12
(8 835)
143 430
(5 187)
(8 456)$
(5 069)$
(2 363)$
(0,22)$
(0,14)$
Gain net (perte) sur les placements
(2 706)
(7 462)
14 459
14 019
237 331
Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux opérations de placement
25 337 $
27 943 $
47 778 $
47 365 $
297 516 $ 178 784 $
0,40 $
0,41 $
0,76 $
0,80 $
Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux opérations de placement par part
(d’après le nombre moyen de parts en circulation au cours de l’exercice)
1,54 $
1,88 $
terme CIBC
Fonds canadien
Fonds à revenu
mensuel CIBC
2004
Fonds international
2004
2003
2004
2003
2003
2004
2003
25 337 $
27 943 $
47 778 $
47 365 $
297 516 $ 178 784 $
(5 069)$
(2 363)$
Distributions payées ou à payer aux porteurs de parts sur ce qui suit
Remboursement de capital
(28 298)
—
(35 797)
—
(31 049)
—
(31 170)
—
(55 549)
(84 460)
(33 019)
(38 482)
—
—
(8 622)
—
(140 009)
(71 501)
—
(8 622)
1 527 696 1 302 973
122 763
62 384
(609 844) (323 218)
97 105
(2)
(33 510)
73 840
8 600
(27 057)
(28 298)
(35 797)
(31 049)
(31 170)
Variations attribuables aux opérations sur les capitaux propres
99 422
27 122
(202 170)
115 222
34 354
(184 020)
154 250
30 752
(152 377)
125 229
30 843
(136 988)
(75 626)
(34 444)
32 625
19 084
1 040 615
1 042 139
63 593
55 383
Augmentation (diminution) de l’actif net pour l’exercice
(78 587)
797 272
(42 298)
839 570
49 354
756 865
35 279
721 586
1 198 122
1 811 532
1 149 422
662 110
58 524
209 511
44 398
165 113
718 685 $ 797 272 $
806 219 $ 756 865 $
3 009 654 $ 1 811 532 $
268 035 $ 209 511 $
terme CIBC
2004
2003
Fonds canadien
2004
Coût des placements détenus au début de l’exercice
Achats
698 478 $ 732 489 $
232 229
162 129
Coût des placements détenus à la fin de l’exercice
930 707
655 296
894 618
698 478
1 301 900
751 015
275 411
271 781
196 140
191 464
550 885
558 484
104
(3 630)$
(4 676)$
2003
712 808 $ 687 439 $
589 092
782 739
7 599 $
Fonds à revenu
mensuel CIBC
2004
Fonds international
2003
2004
2003
1 402 628 $ 520 076 $
893 474
923 358
162 059 $ 113 276 $
207 190
122 353
1 470 178
712 808
2 296 102
2 246 710
1 443 434
1 402 628
369 249
194 557
235 629
162 059
757 370
765 398
49 392
51 979
40 806
41 348
174 692
173 877
73 570
73 937
8 028 $
2 587 $
542 $
(815)$
367 $
Fonds équilibré
CIBC
Fonds de dividendes
CIBC
Fonds canadien d’actions
de premier ordre CIBC
Fonds Canadien
Impérial d’actions
Fonds d’appréciation
du capital CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Actif
Marge
Montant à recevoir pour la vente de titres en portefeuille
963 859 $
396
—
4 645
4 867
555
1 719
330
1 042 017 $
358
—
4 361
191
376
931
957
449 568 $
125
—
1 477
—
730
—
—
396 519 $
63
—
1 207
—
293
—
—
694 274 $
31
—
1 110
33
186
—
—
774 605 $
94
—
1 110
836
207
—
—
234 978 $
47
—
251
1 106
46
—
—
203 215 $
88
246
(17)
149
114
—
191
351 478 $
53
—
491
266
104
—
—
386 938 $
52
—
861
1 649
157
—
—
Total de l’actif
976 371
1 049 191
451 900
398 082
695 634
776 852
236 428
203 986
352 392
389 657
2 076
1 746
157
7 116
7
2 092
1 988
40
3 844
—
725
678
72
—
3
620
638
83
14
—
1 050
1 156
125
—
—
917
1 366
258
868
—
318
372
64
—
—
221
336
96
27
—
686
627
103
424
—
378
735
125
—
—
11 102
7 964
1 478
1 355
2 331
3 409
754
680
1 840
1 238
Passif
Frais de gestion
Charges à payer
Total du passif
Actif net
965 269 $
1 041 227 $
450 422 $
396 727 $
693 303 $
773 443 $
235 674 $
203 306 $
350 552 $
388 419 $
16,21 $
15,36 $
20,96 $
18,52 $
18,52 $
17,17 $
13,80 $
13,31 $
22,28 $
20,39 $
882 277 $
964 702 $
342 929 $
328 078 $
569 769 $
659 262 $
210 677 $
166 158 $
278 422 $
300 258 $
Sonia Baxendale
Chris Anderson
Administrateur
Fonds équilibré
CIBC
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres frais
Revenu net (perte) de placement
Fonds de dividendes
CIBC
Fonds canadien
d’actions de premier
ordre CIBC
Fonds Canadien
du capital CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
21 693 $
9 929
(3 377)
4 148
120
29
20 591 $
10 753
11 020
2 749
89
—
2 195 $
11 616
—
—
14
—
3 013 $
9 986
—
—
20
—
517 $
11 665
—
—
59
—
871 $
13 123
—
—
70
—
196 $
2 040
—
—
14
—
187 $
2 354
(344)
—
10
—
1 008 $
2 921
—
—
31
26
1 108 $
3 086
—
—
69
—
32 542
45 202
13 825
13 019
12 241
14 064
2 250
2 207
3 986
4 263
21 401
19
59
50
369
20
1 432
20
21 321
13
56
57
512
37
1 625
6
7 465
15
42
22
151
19
599
9
6 574
14
44
22
199
28
628
2
14 349
16
35
36
424
15
1 431
14
14 312
8
23
25
381
19
1 060
3
4 269
13
37
7
173
16
504
3
3 270
13
27
7
250
25
611
1
7 737
15
37
19
283
16
911
8
7 622
12
34
19
358
23
949
2
23 370
23 627
8 322
7 511
16 320
15 831
5 022
4 204
9 026
9 019
9 172
21 575
5 503
5 508
(4 079)
(1 767)
(2 772)
(1 997)
(5 040)
(4 756)
Gain matérialisé et non matérialisé (perte) sur les
placements
52 396
67
3 531
(20 960)
200
134 261
10 365
(9)
38 204
5 710
(32)
50 913
49 788
(242)
9 147
617
(289)
141 090
23 764
(669)
(12 932)
(7 493)
(34)
46 110
50 061
(2)
(13 660)
(27 071)
(41)
95 852
Gain net sur les placements
55 994
113 501
48 560
56 591
58 693
141 418
10 163
38 583
36 399
68 740
Augmentation de l’actif net liée aux opérations de
placement
65 166 $
135 076 $
54 063 $
62 099 $
54 614 $
139 651 $
7 391 $
36 586 $
31 359 $
63 984 $
1,02 $
1,91 $
2,53 $
2,87 $
1,33 $
2,89 $
0,44 $
2,45 $
1,81 $
3,10 $
placement par part
(d’après le nombre moyen de parts en circulation au cours de
l’exercice)
105
Fonds équilibré
CIBC
Fonds de dividendes
CIBC
Fonds canadien
ordre CIBC
Fonds Canadien
du capital CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
placement
65 166 $
135 076 $
54 063 $
62 099 $
54 614 $
139 651 $
7 391 $
36 586 $
31 359 $
63 984 $
Distributions payées ou à payer aux porteurs de parts sur
ce qui suit
Montant net des gains en capital matérialisés
(11 257)
—
—
(12 819)
—
—
(2 247)
—
—
(4 952)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(11 257)
(12 819)
(2 247)
(4 952)
—
—
—
—
—
—
66 694
11 205
(207 766)
59 287
12 758
(171 059)
71 186
2 199
(71 506)
33 232
4 856
(55 984)
29 151
—
(163 905)
29 705
—
(134 317)
62 170
—
(37 193)
39 168
—
(27 842)
15 135
—
(84 361)
13 963
—
(66 520)
(129 867)
(99 014)
1 879
(17 896)
(134 754)
(104 612)
24 977
11 326
(69 226)
(52 557)
(75 958)
1 041 227
23 243
1 017 984
53 695
396 727
39 251
357 476
(80 140)
773 443
35 039
738 404
32 368
203 306
47 912
155 394
(37 867)
388 419
11 427
376 992
1 041 227 $
450 422 $
396 727 $
693 303 $
773 443 $
235 674 $
203 306 $
350 552 $
388 419 $
Variations attribuables aux opérations sur les capitaux
propres
965 269 $
Fonds équilibré
CIBC
Achats
Fonds canadien
ordre CIBC
Fonds Canadien
du capital CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
913 100 $
698 651
1 055 143 $
1 130 609
312 463 $
52 842
284 739 $
96 337
634 636 $
253 824
721 622 $
315 291
158 910 $
402 634
155 700 $
248 385
293 935 $
167 302
338 478 $
215 559
1 611 751
804 750
2 185 752
913 100
365 305
320 577
381 076
312 463
888 460
552 832
1 036 913
634 636
561 544
206 206
404 085
158 910
461 237
266 158
554 037
293 935
807 001
859 397
1 272 652
1 251 692
44 728
55 093
68 613
74 323
335 628
385 416
402 277
402 894
355 338
379 102
245 175
237 682
195 079
245 140
260 102
233 031
52 396 $
(20 960)$
106
Fonds de dividendes
CIBC
10 365 $
5 710 $
49 788 $
617 $
23 764 $
(7 493)$
50 061 $
(27 071)$
Fonds petites sociétés
canadiennes CIBC
2004
Fonds sociétés canadiennes
émergentes CIBC
Fonds petites
sociétés US CIBC
2003
2004
2003
110 253 $ 119 720 $
27
140
—
—
91
206
266
—
81
140
—
—
—
—
49 403 $
—
—
38
—
110
—
—
36 068 $
—
—
22
—
437
—
—
175 255 $ 139 853 $
32
594
—
—
113
59
473
803
185
125
—
—
—
—
164 110 $ 197 184 $
596
389
42
—
266
308
—
80
38
53
58
—
—
356
201 523 $ 137 829 $
416
1 888
1 980
—
342
280
—
2 195
92
31
122
464
472
1 013
Total de l’actif
110 718
120 206
49 551
36 527
176 058
141 434
165 110
198 370
204 947
143 700
Passif
Montant pour le rachat de parts
Frais de gestion
Charges à payer
Perte non matérialisée sur les contrats à terme
153
194
44
—
—
—
190
223
50
100
—
—
192
87
—
—
—
—
99
67
—
98
—
—
284
359
32
362
—
—
200
302
27
1 420
—
—
555
300
82
—
—
46
389
376
103
—
11
—
176
417
44
13
—
—
120
301
45
400
—
—
Total du passif
391
563
279
264
1 037
1 949
983
879
650
866
110 327 $ 119 643 $
49 272 $
36 263 $
19,31 $
18,00 $
14,59 $
13,34 $
86 596 $
94 110 $
43 610 $
31 126 $
2003
175 021 $ 139 485 $
13,08 $
12,05 $
156 798 $ 130 884 $
2004
2003
Fonds d’actions
européennes CIBC
Actif
Marge
Actif net
2004
Fonds international
d’actions CIBC
164 127 $ 197 491 $
12,85 $
12,65 $
167 629 $ 203 980 $
2004
2003
204 297 $ 142 834 $
12,72 $
11,82 $
188 109 $ 135 809 $
Sonia Baxendale,
Chris Anderson,
Administrateur
canadiennes CIBC
Revenus
Intérêts
Dividendes
Revenu sur les contrats de change à terme
Autres revenus
émergentes CIBC
Fonds petites
Fonds international
d’actions CIBC
Fonds d’actions
européennes CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
596 $
432
—
—
9
1
466 $
856
—
—
10
—
130 $
204
—
—
6
29
58 $
181
—
—
3
—
19 $
1 393
—
—
23
27
25 $
922
—
—
14
—
132 $
3 220
528
182
44
30
218 $
2 938
137
1 005
28
—
490 $
5 071
1 503
58
132
6
281 $
2 599
492
981
65
—
1 038
1 332
369
242
1 462
961
4 136
4 326
7 260
4 418
2 419
11
33
5
120
14
359
2
2 263
9
26
4
130
17
323
—
1 025
—
—
—
—
—
—
—
563
—
—
—
—
—
—
—
3 952
4
33
2
73
5
202
1
2 879
3
14
1
69
6
163
—
3 904
11
146
8
231
13
662
3
4 132
9
164
8
274
17
663
1
4 366
12
172
3
63
16
189
1
2 710
13
62
3
89
24
219
—
2 963
2 772
1 025
563
4 272
3 135
4 978
5 268
4 822
3 120
(1 925)
(1 440)
(656)
(321)
(2 810)
(2 174)
(842)
(942)
2 438
1 298
11 272
—
(1 954)
(7 748)
(19)
31 613
4 115
16
850
2 024
(59)
7 813
6 036
(130)
9 488
(1 830)
(173)
17 617
1 225
(90)
2 872
(14 236)
(371)
23 207
585
(776)
10 835
(832)
456
14 897
9 318
23 846
4 981
9 778
15 394
15 614
4 007
8 600
10 644
14 521
Augmentation de l’actif net liée aux opérations de placement
7 393 $
22 406 $
4 325 $
9 457 $
12 584 $
13 440 $
3 165 $
7 658 $
13 082 $
15 819 $
par part
1,18 $
3,17 $
1,30 $
3,84 $
0,97 $
1,22 $
0,22 $
0,46 $
0,87 $
1,46 $
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres frais
107
canadiennes CIBC
émergentes CIBC
Fonds petites
Fonds international
d’actions CIBC
Fonds d’actions
européennes CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
7 393 $
22 406 $
4 325 $
9 457 $
12 584 $
13 440 $
3 165 $
7 658 $
13 082 $
15 819 $
Distributions payées ou à payer aux porteurs de parts sur ce
qui suit
—
—
(1 065)
(29)
—
—
—
—
—
—
—
—
(1 065)
(29)
—
—
—
—
—
—
11 430
—
(28 139)
9 451
—
(22 914)
25 727
1 053
(17 031)
13 221
29
(10 109)
49 314
—
(26 362)
52 906
—
(36 958)
8 544
—
(45 073)
10 172
—
(38 332)
66 589
—
(18 208)
77 141
—
(43 815)
propres
(16 709)
(13 463)
9 749
3 141
22 952
15 948
(36 529)
(28 160)
48 381
33 326
(9 316)
119 643
8 943
110 700
13 009
36 263
12 569
23 694
35 536
139 485
29 388
110 097
(33 364)
197 491
(20 502)
217 993
61 463
142 834
49 145
93 689
110 327 $ 119 643 $
49 272 $
36 263 $
175 021 $ 139 485 $
164 127 $ 197 491 $
204 297 $ 142 834 $
canadiennes CIBC
2004
Achats
émergentes CIBC
Fonds petites
2004
2003
Fonds international
d’actions CIBC
2004
Fonds d’actions
européennes CIBC
2003
2004
2003
2003
2004
2003
91 429 $ 108 389 $
59 789
71 220
27 989 $
22 976
24 196 $
9 501
127 335 $ 116 892 $
153 396
111 315
202 863 $ 238 086 $
36 136
106 048
123 482 $
53 746
96 537 $
41 013
151 218
84 435
179 609
91 429
50 965
40 796
33 697
27 989
280 731
152 330
228 207
127 335
238 999
164 673
344 134
202 863
177 228
162 701
137 550
123 482
66 783
78 055
88 180
80 432
10 169
14 284
5 708
7 732
128 401
134 437
100 872
99 042
74 326
75 551
141 271
127 035
14 527
15 112
14 068
13 236
11 272 $
(7 748)$
108
4 115 $
2 024 $
6 036 $
(1 830)$
1 225 $
(14 236)$
585 $
(832)$
Fonds d’actions
japonaises CIBC
Fonds économies
émergentes CIBC
Fonds prospérité de
l’Extrême-Orient CIBC
2004
2003
2004
2003
Actif
17 159 $
46
1
100
20
—
18 339 $
30
2
217
23
6
59 954 $
861
128
178
45
—
Total de l’actif
17 326
18 617
56
34
3
—
81
Passif
Frais de gestion
Charges à payer
Total du passif
Actif net
2004
Fonds Amérique
latine CIBC
internationales CIBC
2003
2004
2003
2004
2003
48 563 $
949
221
165
58
—
131 407 $ 111 804 $
2 632
1 197
152
31
396
—
37
127
—
—
8 107 $
74
35
—
70
—
6 210 $
23
—
10
248
—
54 327 $
293
68
52
109
—
47 959 $
—
57
654
152
—
61 166
49 956
134 624
113 159
8 286
6 491
54 849
48 822
133
40
4
—
—
143
136
10
102
—
68
120
9
30
—
288
293
22
876
1 338
214
266
20
—
215
15
17
1
43
—
15
14
1
10
—
133
121
—
50
—
113
117
—
145
—
174
177
391
227
2 817
715
76
40
304
375
17 152 $
18 440 $
60 775 $
49 729 $
8 210 $
6 451 $
54 545 $
48 447 $
7,65 $
7,59 $
12,36 $
10,64 $
8,07 $
7,90 $
13,35 $
10,87 $
16,85 $
14,47 $
16 473 $
17 253 $
50 849 $
41 025 $
120 464 $
97 210 $
6 189 $
4 884 $
45 685 $
38 146 $
131 807 $ 112 444 $
Sonia Baxendale,
Chris Anderson,
Administrateur
Fonds d’actions
japonaises CIBC
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
Fonds économies
émergentes CIBC
Fonds Amérique
latine CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
10 $
150
(40)
4
4
14 $
121
(123)
5
—
9$
1 512
—
—
—
6$
1 376
—
—
—
108 $
1 891
(450)
11
10
59 $
1 458
(494)
10
—
1$
236
—
—
4
1$
149
—
—
—
4$
935
—
10
7
10 $
771
—
6
—
128
17
1 521
1 382
1 570
1 033
241
150
956
787
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
442
3
15
—
5
3
15
389
2
12
—
5
4
13
1 506
1
36
—
17
2
47
1 144
1
16
—
20
2
48
3 371
4
15
1
54
5
153
2 527
3
7
1
52
6
123
184
1
7
—
1
2
3
132
1
4
—
1
2
2
1 398
—
—
—
—
—
—
1 117
—
—
—
—
—
—
483
425
1 609
1 231
3 603
2 719
198
142
1 398
1 117
(355)
(408)
(88)
151
(2 033)
(1 686)
43
8
(442)
880
6
(486)
(680)
5
3 466
6 862
(152)
1 568
2 294
(337)
9 386
9 422
7
(4 784)
5 580
(719)
17 445
792
(19)
619
246
(30)
1 495
9 480
(124)
(1 170)
1 901
(108)
9 957
400
2 791
8 278
11 343
4 645
22 306
1 392
1 711
8 186
11 750
(330)$
45 $
2 383 $
8 190 $
11 494 $
2 612 $
20 620 $
1 435 $
1 719 $
7 744 $
11 420 $
par part
l’exercice)
0,02 $
0,97 $
1,65 $
2,37 $
0,17 $
1,44 $
2,40 $
3,00 $
2,31 $
3,21 $
109
Fonds d’actions
japonaises CIBC
Fonds économies
émergentes CIBC
Fonds Amérique
latine CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
45 $
2 383 $
8 190 $
11 494 $
2 612 $
20 620 $
1 435 $
1 719 $
7 744 $
11 420 $
qui suit
—
—
—
—
—
—
(32)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(32)
—
—
—
4 448
—
(5 781)
7 830
—
(8 946)
13 443
—
(10 587)
9 222
—
(9 463)
36 518
—
(19 767)
42 280
—
(37 339)
3 608
32
(3 284)
2 547
—
(2 251)
12 913
—
(14 559)
6 196
—
(11 017)
(1 333)
(1 116)
2 856
(241)
16 751
4 941
356
296
(1 646)
(4 821)
(1 288)
18 440
1 267
17 173
11 046
49 729
11 253
38 476
19 363
112 444
25 561
86 883
1 759
6 451
2 015
4 436
6 098
48 447
6 599
41 848
17 152 $
18 440 $
60 775 $
49 729 $
131 807 $ 112 444 $
8 210 $
6 451 $
54 545 $
48 447 $
Fonds d’actions
japonaises CIBC
Fonds économies
émergentes CIBC
l’Extrême-Orient
2004
2003
2004
2003
Achats
16 952 $
9 328
19 336 $
11 013
40 564 $
28 135
38 626 $
61 856
26 280
16 049
30 349
16 952
68 699
49 734
10 231
11 111
13 397
12 717
18 965
25 827
880 $
(680)$
6 862 $
2003
2004
2003
2004
2003
94 823 $ 86 799 $
200 791
215 003
4 530 $
3 161
4 134 $
3 988
36 668 $
85 554
40 289 $
69 288
100 482
40 564
295 614
114 703
301 802
94 823
7 691
5 893
8 122
4 530
122 222
44 556
109 577
36 668
59 918
62 212
180 911
190 333
206 979
212 559
1 798
2 590
3 592
3 838
77 666
87 146
72 909
74 810
2 294 $
2004
Fonds Amérique
latine CIBC
9 422 $
5 580 $
792 $
246 $
9 480 $
1 901 $
Fonds sociétés
financières CIBC
2004
Fonds ressources
canadiennes CIBC
Fonds énergie
CIBC
Fonds immobilier
canadien CIBC
Fonds métaux
précieux CIBC
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Actif
Montant à recevoir pour la vente de titres en portefeuilles
251 014 $ 247 875 $
61
17
494
415
1 025
—
133
336
48 486 $
299
24
—
118
46 471 $
332
25
—
273
95 146 $
—
84
1 373
635
56 663 $
—
98
—
114
37 469 $
—
130
—
177
32 833 $
—
118
—
52
55 612 $
—
16
50
59
71 491 $
—
17
348
306
Total de l’actif
252 727
248 643
48 927
47 101
97 238
56 875
37 776
33 003
55 737
72 162
—
344
509
45
—
—
367
531
47
—
—
105
86
16
—
—
185
86
16
—
—
287
164
25
—
—
285
104
18
—
—
64
73
13
561
13
31
71
13
—
—
177
99
12
213
—
400
138
17
—
898
945
Passif
Frais de gestion
Charges à payer
Total du passif
Actif net
207
287
476
407
711
128
501
555
48 720 $
46 814 $
96 762 $
56 468 $
37 065 $
32 875 $
55 236 $
71 607 $
18,17 $
12,53 $
11,03 $
25,22 $
20,02 $
15,75 $
13,45 $
9,47 $
11,23 $
200 234 $ 204 224 $
37 174 $
31 478 $
75 815 $
47 864 $
29 683 $
25 866 $
52 945 $
48 218 $
251 829 $ 247 698 $
19,74 $
Sonia Baxendale,
110
Chris Anderson,
Administrateur
Fonds sociétés
financières CIBC
Fonds ressources
canadiennes CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
240 $
5 425
—
7
—
242 $
4 837
—
10
1
121 $
316
—
5
2
14 $
344
—
4
—
362 $
572
—
8
11
20 $
388
—
3
—
536 $
562
—
—
—
393 $
627
—
1
—
51 $
127
—
37
5
31 $
168
(99)
24
—
5 672
5 090
444
362
953
411
1 098
1 021
220
124
6 021
12
32
11
99
15
362
4
5 454
9
26
9
106
20
314
1
950
9
32
2
29
12
93
1
792
8
23
1
29
14
73
—
1 581
12
47
4
37
16
133
2
1 058
10
37
2
31
18
87
—
820
6
21
1
29
7
82
—
747
5
16
1
30
9
72
—
1 218
9
32
2
21
12
75
1
1 071
8
25
2
21
15
63
—
6 556
5 939
1 128
940
1 832
1 243
966
880
1 370
1 205
(884)
(849)
(684)
(578)
(879)
(832)
132
141
(1 150)
(1 081)
placements
Gain net matérialisé à la vente de placements
Perte nette matérialisée de change (notes 2 c) et 2 e))
19 283
(170)
7 066
7 432
(264)
33 652
10 071
(29)
(3 683)
778
(2)
9 730
19 536
(12)
10 530
8 220
(41)
4 735
5 363
(115)
818
1 457
(288)
4 608
10 693
(17)
(20 604)
13 335
(150)
13 166
26 179
40 820
6 359
10 506
30 054
12 914
6 066
5 777
(9 928)
26 351
Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux
25 295 $
39 971 $
5 675 $
9 928 $
29 175 $
12 082 $
6 198 $
5 918 $
(11 078)$
25 270 $
1,94 $
2,85 $
1,40 $
2,28 $
8,68 $
4,49 $
2,63 $
2,27 $
(1,85)$
3,96 $
Revenus
Intérêts
Dividendes
Perte sur les marchandises
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres frais
opérations de placement par part
(d’après le nombre moyen de parts en circulation au
cours de l’exercice)
Fonds énergie
CIBC
Fonds immobilier
canadien CIBC
Fonds métaux
précieux CIBC
Fonds sociétés
financières CIBC
Fonds ressources
canadiennes CIBC
Fonds énergie
CIBC
Fonds immobilier
canadien CIBC
Fonds métaux
précieux CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
25 295 $
39 971 $
5 675 $
9 928 $
29 175 $
12 082 $
6 198 $
5 918 $
(11 078)$
25 270 $
ce qui suit
—
(4 435)
—
—
—
—
—
—
—
(13 043)
—
(3 894)
(95)
(868)
(144)
—
—
—
—
—
(4 435)
—
—
—
(13 043)
(3 894)
(963)
(144)
—
—
26 367
4 408
(47 504)
22 817
—
(39 000)
8 441
—
(12 210)
6 155
—
(8 356)
33 914
12 905
(22 657)
14 426
3 868
(17 570)
8 390
952
(10 387)
3 317
143
(8 540)
16 781
—
(22 074)
29 104
—
(30 738)
(16 729)
(16 183)
(3 769)
(2 201)
24 162
724
(1 045)
(5 080)
(5 293)
(1 634)
4 131
247 698
23 788
223 910
1 906
46 814
7 727
39 087
40 294
56 468
8 912
47 556
4 190
32 875
694
32 181
(16 371)
71 607
23 636
47 971
251 829 $
247 698 $
48 720 $
46 814 $
96 762 $
56 468 $
37 065 $
32 875 $
55 236 $
71 607 $
propres
111
Fonds sociétés
financières CIBC
Fonds ressources
canadiennes CIBC
Fonds énergie
CIBC
Fonds immobilier
canadien CIBC
Fonds métaux
précieux CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Achats
197 073 $
63 313
207 938 $
103 734
30 981 $
35 113
33 092 $
12 115
43 071 $
65 920
40 135 $
57 538
23 705 $
24 191
27 798 $
14 577
40 012 $
67 620
32 818 $
43 002
260 386
183 746
311 672
197 073
66 094
35 978
45 207
30 981
108 991
69 494
97 673
43 071
47 896
25 071
42 375
23 705
107 632
48 211
75 820
40 012
76 640
95 923
114 599
122 031
30 116
40 187
14 226
15 004
39 497
59 033
54 602
62 822
22 825
28 188
18 670
20 127
59 421
70 114
35 808
49 143
19 283 $
10 693 $
13 335 $
7 432 $
10 071 $
778 $
19 536 $
8 220 $
5 363 $
1 457 $
Fonds démographie
Amérique du Nord CIBC
Fonds mondial de
technologie CIBC
2004
2003
2004
2003
Actif
41 220 $
174
41
665
17
51 339 $
262
45
—
32
87 242 $
59
16
1 025
43
108 188 $
127
12
—
68
Total de l’actif
42 117
51 678
88 385
108 395
136
94
—
224
102
119
—
—
357
184
27
—
440
235
34
—
Passif
Frais de gestion
Charges à payer
Total du passif
Actif net
Sonia Baxendale,
112
Chris Anderson,
Administrateur
454
221
568
41 663 $
51 457 $
87 817 $
107 686 $
709
11,04 $
11,20 $
8,44 $
8,91 $
43 995 $
56 206 $
94 440 $
113 572 $
Fonds démographie
Fonds mondial de
technologie CIBC
2004
2003
2004
2003
8$
568
1
12
33 $
709
1
—
70 $
471
10
27
193 $
190
14
—
589
743
578
397
1 229
—
—
—
—
—
—
—
1 339
—
—
—
—
—
—
—
2 400
5
26
2
81
7
230
1
2 384
4
20
2
94
9
221
—
1 229
1 339
2 752
2 734
(640)
(596)
(2 174)
(2 337)
(1 889)
(144)
2 090
(6 228)
(122)
6 556
(1 196)
(62)
(1 815)
(16 447)
(483)
39 266
57
206
(3 073)
22 336
(583)$
(390)$
(5 247)$
19 999 $
Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux opérations de placement par part
(0,14)$
(0,08)$
(0,45)$
1,59 $
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres frais
Perte nette sur les placements
Perte nette matérialisée à la vente de placements
Perte nette matérialisée de change (notes 2 c) et 2 e))
Fonds démographie
Fonds mondial de
technologie CIBC
2004
2003
2004
2003
(583)$
(390)$
(5 247)$
19 999 $
4 036
(13 247)
5 878
(10 869)
10 568
(25 190)
12 245
(19 772)
(9 211)
(4 991)
(14 622)
(7 527)
(9 794)
51 457
(5 381)
56 838
(19 869)
107 686
12 472
95 214
41 663 $
51 457 $
87 817 $
107 686 $
Fonds démographie
Fonds mondial de
technologie CIBC
2004
2003
2004
2003
Achats
56 206 $
24 600
65 943 $
24 654
111 363 $
161 691
123 775 $
133 307
80 806
43 403
90 597
56 206
273 054
91 032
257 082
111 363
37 403
35 514
34 391
28 163
182 022
180 826
145 719
129 272
(1 889)$
(6 228)$
(1 196)$
(16 447)$
113
Fonds indiciel
d’obligations canadiennes
à court terme CIBC
2004
Fonds indice
obligataire
canadien CIBC
2003
2004
2003
Fonds indice
obligataire
international CIBC
2004
2003
Fonds indice
boursier
canadien CIBC
2004
2003
Fonds indice
boursier
US CIBC
2004
2003
Actif
Marge
891 463 $ 636 277 $
37
53
—
—
9 407
7 005
—
—
2 244
1 982
—
—
—
—
419 729 $ 398 684 $
42
29
—
—
4 078
3 990
—
—
728
356
—
—
—
—
168 173 $ 179 748 $
42
47
—
—
1 264
1 668
—
—
83
113
288
643
—
1 215
838 395 $ 765 380 $
—
72
—
—
1 748
1 371
—
108
413
558
—
—
—
—
544 176 $ 511 969 $
88
30
533
—
571
537
—
—
571
735
602
864
—
—
Total de l’actif
903 151
645 317
424 577
403 059
169 850
183 434
840 556
767 489
546 541
514 135
—
1 612
720
2 713
—
—
—
650
548
—
—
—
—
545
343
952
1
—
—
435
345
—
—
—
—
313
138
212
—
2 058
—
304
164
599
—
—
613
1 234
677
149
—
—
—
1 098
652
1 383
—
—
—
726
448
—
—
—
—
959
441
730
—
—
5 045
1 198
1 841
780
2 721
1 067
2 673
3 133
1 174
2 130
Passif
Frais de gestion
Total du passif
Actif net
898 106 $ 644 119 $
10,13 $
422 736 $ 402 279 $
10,15 $
887 512 $ 630 573 $
10,49 $
10,35 $
400 760 $ 385 039 $
167 129 $ 182 367 $
9,93 $
9,86 $
165 164 $ 175 497 $
837 883 $ 764 356 $
18,36 $
16,24 $
545 367 $ 512 005 $
20,28 $
20,01 $
684 873 $ 695 906 $
573 476 $ 550 913 $
Fonds indice
boursier
canadien CIBC
Fonds indice
boursier
US CIBC
Sonia Baxendale,
Chris Anderson,
Administrateur
Fonds indiciel
Revenus
Intérêts
Dividendes
Perte sur les contrats de change à terme
Autres revenus
Frais de gestion
Fonds indice
obligataire
canadien CIBC
Fonds indice
obligataire
international CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
40 551 $
—
—
—
65
14
29 994 $
—
—
—
48
—
23 025 $
—
—
—
31
—
21 986 $
—
—
—
27
—
5 231 $
—
(198)
3 067
4
—
6 466 $
—
(8 122)
443
5
—
2$
14 446
—
—
108
54
(18)$
13 571
—
—
114
30
359 $
9 093
—
2 466
28
60
214 $
6 681
—
4 438
23
—
40 630
30 042
23 056
22 013
8 104
(1 208)
14 610
13 697
12 006
11 356
4 841
3 951
3 418
3 268
1 648
1 775
6 690
6 171
4 164
4 011
4 841
3 951
3 418
3 268
1 648
1 775
6 690
6 171
4 164
4 011
35 789
26 091
19 638
18 745
6 456
(2 983)
7 920
7 526
7 842
7 345
(1 433)
—
(1 753)
142
—
(3 511)
150
—
5 324
1 195
—
1 620
438
42
(4 381)
514
(66)
(12 051)
10 688
(5)
84 048
(1 898)
(6)
156 005
(769)
(2 037)
9 600
(5 411)
(2 998)
31 975
(3 186)
(3 369)
5 474
2 815
(3 901)
(11 603)
94 731
154 101
6 794
23 566
Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux opérations de
placement
32 603 $
22 722 $
25 112 $
21 560 $
2 555 $
(14 586)$
Augmentation (diminution) de l’actif net liée aux opérations de
placement par part
(d’après le nombre moyen de parts en circulation au cours
de l’exercice)
0,42 $
0,43 $
0,62 $
0,59 $
0,14 $
(0,76)$
114
102 651 $ 161 627 $
2,16 $
3,24 $
14 636 $
30 911 $
0,54 $
1,23 $
Fonds indiciel
Fonds indice
obligataire
canadien CIBC
Fonds indice
obligataire
international CIBC
Fonds indice
boursier
canadien CIBC
Fonds indice
boursier
US CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
32 603 $
22 722 $
25 112 $
21 560 $
2 555 $
(14 586)$
102 651 $
161 627 $
14 636 $
30 911 $
ce qui suit
(35 368)
—
(25 917)
—
(19 619)
—
(18 872)
—
(1 128)
—
—
(38)
(4 286)
—
(4 975)
—
(8 388)
—
(6 180)
—
(35 368)
(25 917)
(19 619)
(18 872)
(1 128)
(38)
(4 286)
(4 975)
(8 388)
(6 180)
propres
380 953
34 889
(159 090)
277 099
25 570
(115 387)
81 917
19 509
(86 462)
95 850
18 748
(82 207)
24 688
1 112
(42 465)
62 490
37
(59 434)
129 699
4 262
(158 799)
96 190
4 963
(168 848)
131 316
8 376
(112 578)
136 623
6 189
(124 767)
256 752
187 282
14 964
32 391
(16 665)
3 093
(24 838)
(67 695)
27 114
18 045
253 987
644 119
184 087
460 032
20 457
402 279
35 079
367 200
(15 238)
182 367
(11 531)
193 898
73 527
764 356
88 957
675 399
33 362
512 005
42 776
469 229
898 106 $
644 119 $
422 736 $
402 279 $
167 129 $
182 367 $
837 883 $
764 356 $
545 367 $
512 005 $
Fonds indiciel
Achats
Fonds indice
obligataire
canadien CIBC
Fonds indice
obligataire
international CIBC
Fonds indice
boursier
canadien CIBC
Fonds indice
boursier
US CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
624 804 $
568 677
445 413 $
454 062
384 041 $
97 775
351 465 $
145 056
101 504 $
5 438
111 879 $
12 257
692 347 $
93 616
760 468 $
62 914
526 858 $
59 619
522 818 $
52 158
1 193 481
882 824
899 475
624 804
481 816
399 542
496 521
384 041
106 942
89 443
124 136
101 504
785 963
683 723
823 382
692 347
586 477
549 815
574 976
526 858
310 657
309 224
274 671
274 813
82 274
82 424
112 480
113 675
17 499
17 937
22 632
23 146
102 240
112 928
131 035
129 137
36 662
35 893
48 118
42 707
(1 433)$
142 $
150 $
1 195 $
438 $
514 $
10 688 $
(1 898)$
(769)$
(5 411)$
115
Fonds REER
indice boursier US
CIBC
Fonds indice
boursier
international CIBC
Fonds REER
indice boursier
international CIBC
Fonds indice
boursier
européen CIBC
Fonds REER
indice boursier
européen CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Actif
Encaisse, y compris les devises à lavaleur marchande
Marge
783 503 $
74
—
—
—
330
16 713
—
755 363 $
123
—
—
—
1 088
31 755
—
70 423 $
508
187
145
503
54
25
49
71 401 $
132
—
198
129
27
54
1
215 150 $
241
—
—
—
51
3 921
4 061
215 107 $
57
—
1
—
108
5 735
5 830
33 529 $
567
137
71
41
39
—
36
34 668 $
14
—
130
120
47
—
26
78 748 $
75
—
—
—
26
542
1 474
85 859 $
33
—
1
—
71
1 827
2 843
Total de l’actif
800 620
788 329
71 894
71 942
223 424
226 838
34 420
35 005
80 865
90 634
981
645
17 440
—
975
663
15 244
—
59
59
134
—
140
63
—
—
332
183
3 799
—
303
194
4 773
—
79
29
12
—
126
31
—
9
132
67
605
—
75
78
1 269
—
Passif
Frais de gestion
Perte non matérialisée sur les contrats à terme
Total du passif
Actif net
19 066
16 882
252
203
4 314
5 270
120
166
804
1 422
781 554 $
771 447 $
71 642 $
71 739 $
219 110 $
221 568 $
34 300 $
34 839 $
80 061 $
89 212 $
9,19 $
9,05 $
9,54 $
8,76 $
8,28 $
7,57 $
8,79 $
8,10 $
7,78 $
7,08 $
801 704 $
770 825 $
80 598 $
88 889 $
214 662 $
214 423 $
38 562 $
43 348 $
78 530 $
85 604 $
Sonia Baxendale,
Chris Anderson,
Administrateur
Fonds REER
indice boursier US
CIBC
Revenus
Intérêts
Dividendes
Revenu (perte) sur les contrats à terme
Autres revenus
Frais de gestion
Fonds indice
boursier
international CIBC
Fonds REER
indice boursier
international CIBC
Fonds indice
boursier
européen CIBC
Fonds REER
indice boursier
européen CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
10 563 $
—
—
64 608
—
—
7 943 $
—
—
172 684
—
—
30 $
1 725
(99)
(117)
34
2
38 $
1 535
(297)
668
29
—
4 671 $
—
(795)
20 050
11
1
4 626 $
168
(3 256)
33 412
7
—
4$
927
23
28
25
1
5$
830
(49)
(38)
18
—
1 829 $
—
1 761
6 519
6
12
2 130 $
73
(1 076)
12 538
3
—
75 171
180 627
1 575
1 973
23 938
34 957
1 008
766
10 127
13 668
6 541
6 303
659
594
2 110
1 914
313
291
819
807
6 541
6 303
659
594
2 110
1 914
313
291
819
807
68 630
174 324
916
1 379
21 828
33 043
695
475
9 308
12 861
placements
Gain net matérialisé (perte) de change (notes 2c) et 2e))
—
(52 548)
(3 667)
—
(118 528)
(23 455)
(1 133)
(72)
7 373
(5 028)
1
11 304
—
(3)
(1 770)
(6 620)
(24)
(1 215)
(816)
(5)
3 656
(1 156)
3
4 287
—
—
(1 369)
(2 962)
(5)
(303)
(56 215)
(141 983)
6 168
6 277
(1 773)
(7 859)
2 835
3 134
(1 369)
(3 270)
placement
12 415 $
32 341 $
7 084 $
7 656 $
20 055 $
25 184 $
3 530 $
3 609 $
7 939 $
9 591 $
placement par part
0,14 $
0,38 $
0,90 $
0,90 $
0,71 $
0,82 $
0,86 $
0,80 $
0,69 $
0,71 $
116
Fonds REER
indice boursier US
CIBC
Fonds indice
boursier
international CIBC
Fonds REER
indice boursier
international CIBC
Fonds indice
boursier
européen CIBC
Fonds REER
indice boursier
européen CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
12 415 $
32 341 $
7 084 $
7 656 $
20 055 $
25 184 $
3 530 $
3 609 $
7 939 $
9 591 $
—
(1 196)
—
(622)
(936)
—
(1 422)
—
—
(87)
—
(55)
(703)
—
(476)
—
—
(9)
—
(5)
(1 196)
(622)
(936)
(1 422)
(87)
(55)
(703)
(476)
(9)
(5)
135 683
1 167
(137 962)
134 729
613
(116 456)
12 077
926
(19 248)
16 009
1 413
(23 643)
20 962
86
(43 474)
25 678
54
(41 182)
5 286
693
(9 345)
6 052
469
(9 339)
6 965
8
(24 054)
10 086
5
(20 744)
(1 112)
18 886
(6 245)
(6 221)
(22 426)
(15 450)
(3 366)
(2 818)
(17 081)
(10 653)
10 107
771 447
50 605
720 842
(97)
71 739
13
71 726
(2 458)
221 568
9 679
211 889
(539)
34 839
315
34 524
(9 151)
89 212
(1 067)
90 279
781 554 $
771 447 $
71 642 $
71 739 $
219 110 $
221 568 $
34 300 $
34 839 $
80 061 $
89 212 $
Fonds REER
indice boursier US
CIBC
Fonds indice
boursier
international CIBC
Fonds REER
indice boursier
international CIBC
Fonds indice
boursier
européen CIBC
Fonds REER
indice boursier
européen CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Achats
—$
—
—$
—
87 496 $
3 849
97 848 $
4 615
—$
—
17 897 $
—
43 341 $
2 282
46 184 $
1 200
—$
—
7 442 $
—
—
—
—
—
91 345
78 620
102 463
87 496
—
—
17 897
—
45 623
38 087
47 384
43 341
—
—
7 442
—
—
—
—
—
12 725
11 592
14 967
9 939
—
—
17 897
11 277
7 536
6 720
4 043
2 887
—
—
7 442
4 480
—$
—$
(1 133)$
(5 028)$
—$
(6 620)$
(1 156)$
—$
(2 962)$
(816)$
117
Fonds REER indice
boursier japonais CIBC
Fonds indiciel marchés
émergents CIBC
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
Fonds indice
Nasdaq CIBC
Fonds REER indice
Nasdaq CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Actif
Marge
14 647 $
60
—
—
—
19
791
187
15 211 $
49
—
—
—
44
1 064
102
38 152 $
914
118
195
—
56
124
5
34 511 $
489
—
133
—
39
92
—
12 445 $
199
48
9
—
30
46
—
12 132 $
70
—
8
—
37
75
23
25 943 $
95
70
10
—
47
—
—
28 485 $
266
—
4
—
217
65
—
82 169 $
108
55
1
—
58
4
—
88 944 $
79
—
—
1 043
60
3 334
—
Total de l’actif
15 704
16 470
39 564
35 264
12 777
12 345
26 165
29 037
82 395
93 460
Passif
Frais de gestion
25
13
57
—
—
96
14
215
—
—
67
40
—
—
—
52
38
77
—
68
69
10
—
—
22
86
11
3
—
—
334
25
—
—
—
203
29
22
—
—
287
80
—
1
—
326
94
—
—
—
Total du passif
95
325
107
235
101
100
359
254
368
420
15 609 $
16 145 $
39 457 $
35 029 $
12 676 $
12 245 $
25 806 $
28 783 $
82 027 $
93 040 $
4,92 $
4,77 $
10,88 $
9,55 $
7,77 $
7,31 $
3,60 $
3,57 $
4,66 $
4,60 $
14 624 $
15 173 $
30 199 $
30 029 $
14 152 $
14 564 $
32 084 $
37 774 $
83 856 $
90 940 $
Actif net
Sonia Baxendale,
Chris Anderson,
Administrateur
Fonds REER indice
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
Frais de gestion
Perte nette matérialisée de change (notes 2c) et 2e))
émergents CIBC
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
Fonds indice
Nasdaq CIBC
Fonds REER indice
Nasdaq CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
349 $
—
(1 028)
1 093
—
17
344 $
—
(1 051)
3 106
—
—
—$
728
147
106
10
—
57 $
530
(11)
798
2
—
17 $
166
(7)
178
2
1
30 $
197
47
192
2
—
10 $
266
—
104
2
5
5$
52
—
349
2
—
1 134 $
1
—
6 310
—
5
944 $
—
—
33 722
—
—
431
2 399
991
357
468
387
408
7 450
34 666
1 376
160
130
450
373
114
93
296
262
977
970
160
130
450
373
114
93
296
262
977
970
271
2 269
541
1 003
243
375
91
146
6 473
33 696
—
—
86
—
—
(562)
1 094
(130)
3 555
361
(108)
7 222
12
(4)
685
(109)
—
1 214
(3 074)
(57)
3 147
(169)
(137)
5 160
—
(5 567)
247
—
(14 543)$
(2 535)$
86
(562)
4 519
7 475
693
1 105
4 854
(5 320)
(17 078)$
357 $
1 707 $
5 060 $
8 478 $
936 $
1 480 $
107 $
5 000 $
1 153 $
16 618 $
par part
l’exercice)
0,11 $
0,54 $
1,35 $
2,15 $
0,56 $
0,90 $
0,01 $
0,63 $
0,06 $
0,79 $
118
16
Fonds REER indice
émergents CIBC
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
Fonds indice
Nasdaq CIBC
Fonds REER indice
Nasdaq CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
357 $
1 707 $
5 060 $
8 478 $
936 $
1 480 $
107 $
5 000 $
1 153 $
16 618 $
qui suit
—
(2)
—
(1)
(339)
—
(199)
—
(166)
—
—
(7)
—
(28)
—
(26)
—
(9)
—
(8)
(2)
(1)
(339)
(199)
(166)
(7)
(28)
(26)
(9)
(8)
6 033
2
(6 926)
9 382
1
(8 104)
8 650
335
(9 278)
14 718
198
(11 428)
3 978
162
(4 479)
6 780
6
(6 278)
9 307
29
(12 392)
11 707
25
(11 681)
8 651
8
(20 816)
11 654
9
(17 967)
(891)
1 279
(293)
3 488
(339)
508
(3 056)
51
(12 157)
(6 304)
(536)
16 145
2 985
13 160
4 428
35 029
11 767
23 262
431
12 245
1 981
10 264
(2 977)
28 783
5 025
23 758
(11 013)
93 040
10 306
82 734
15 609 $
16 145 $
39 457 $
35 029 $
12 676 $
12 245 $
25 806 $
28 783 $
82 027 $
93 040 $
Fonds REER indice
émergents CIBC
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
Fonds indice
Nasdaq CIBC
Fonds REER indice
Nasdaq CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Achats
—$
—
—$
—
25 664 $
8 999
22 537 $
13 341
12 937 $
1 204
12 990 $
1 037
37 111 $
6 955
37 679 $
3 424
197 $
—
197 $
—
—
—
—
—
34 663
27 219
35 878
25 664
14 141
12 687
14 027
12 937
44 066
31 447
41 103
37 111
197
197
197
197
—
—
—
—
7 444
8 538
10 214
10 575
1 454
1 466
1 090
981
12 619
9 545
3 992
3 823
—
—
—
—
—$
—$
1 094 $
—$
—$
361 $
12 $
(109)$
(3 074)$
(169)$
119
États financiers — Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
2004
2003
Actif
123 375 $
32
671
69 302 $
22
254
Total de l’actif
124 078
653
71
4
2
Passif
Frais de gestion
Charges à payer
Total du passif
Actif net
Portefeuille revenu
Plus sous gestion CIBC
Portefeuille REER
croissance équilibré sous
gestion CIBC
2003
186 617 $ 107 622 $
44
29
493
403
553 770 $ 319 868 $
113
24
1 282
1 157
52 022 $
7
370
31 958 $
6
288
407 156 $ 242 956 $
59
42
804
591
69 578
187 154
108 054
555 165
321 049
52 399
32 252
408 019
243 589
80
42
1
3
456
142
5
1
226
85
—
—
1 066
377
10
2
499
259
—
3
65
36
3
—
52
23
1
1
340
269
26
—
113
169
9
1
604
311
1 455
761
635
292
126
69 452 $
10,13 $
9,98 $
120 860 $
67 910 $
186 550 $ 107 743 $
10,09 $
9,90 $
181 311 $ 104 408 $
2004
Portefeuille croissance
équilibré sous gestion
CIBC
2004
123 348 $
2003
Portefeuille équilibré
sous gestion CIBC
2003
730
2004
553 710 $ 320 288 $
104
77
52 295 $
32 175 $
9,88 $
10,12 $
9,76 $
522 243 $ 298 702 $
49 693 $
30 865 $
10,16 $
2004
2003
407 384 $ 243 297 $
10,16 $
9,77 $
386 270 $ 233 128 $
Sonia Baxendale,
Chris Anderson,
Administrateur
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres frais
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
CIBC
Portefeuille REER
croissance équilibré
sous gestion CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
3 181 $
58
—
2 097 $
20
—
4 276 $
89
1
2 809 $
31
—
10 149 $
420
—
150 $
6 990
—
852 $
24
—
609 $
15
—
4 970 $
314
—
4 156 $
113
—
3 239
2 117
4 366
2 840
10 569
7 140
876
624
5 284
4 269
693
2
4
1
4
4
19
—
345
—
1
—
—
1
1
—
1 418
2
3
1
4
3
20
—
693
—
—
—
—
—
—
—
3 738
1
1
2
6
3
30
1
1 805
—
—
—
—
—
—
—
360
2
4
—
3
3
13
—
187
—
1
—
—
1
2
—
2 749
5
18
6
21
12
115
2
1 410
1
8
1
1
2
8
—
727
348
1 451
693
3 782
1 805
385
191
2 928
1 431
2 512
1 769
2 915
2 147
6 787
5 335
491
433
2 356
2 838
81
1 123
(8)
1 521
92
2 092
(69)
4 403
20
10 362
(3 117)
20 695
160
1 236
(21)
2 174
17
11 058
—
18 298
1 204
1 513
2 184
4 334
10 382
17 578
1 396
2 153
11 075
18 298
3 716 $
3 282 $
5 099 $
6 481 $
17 169 $
22 913 $
1 887 $
2 586 $
13 431 $
21 136 $
0,37 $
0,62 $
0,33 $
0,78 $
0,38 $
0,92 $
0,43 $
1,04 $
0,39 $
1,02 $
Augmentation de l’actif net liée aux opérations de placement par
part
l’exercice)
120
États financiers — Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC (suite)
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
CIBC
Portefeuille REER
gestion CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
placement
3 716 $
3 282 $
5 099 $
6 481 $
17 169 $
22 913 $
1 887 $
2 586 $
13 431 $
21 136 $
ce qui suit
(2 512)
(1 768)
(2 915)
(2 147)
(6 787)
(5 335)
(492)
(433)
(2 356)
(2 838)
(2 512)
(1 768)
(2 915)
(2 147)
(6 787)
(5 335)
(492)
(433)
(2 356)
(2 838)
propres
74 063
2 503
(23 874)
47 561
1 762
(12 813)
100 907
2 912
(27 196)
65 450
2 146
(13 586)
279 938
6 782
(63 680)
179 499
5 331
(30 551)
33 301
491
(15 067)
21 936
432
(9 280)
194 964
2 356
(44 308)
125 161
2 836
(19 204)
52 692
36 510
76 623
54 010
223 040
154 279
18 725
13 088
153 012
108 793
Augmentation de l’actif net pour l’exercice
53 896
69 452
38 024
31 428
78 807
107 743
58 344
49 399
233 422
320 288
171 857
148 431
20 120
32 175
15 241
16 934
164 087
243 297
127 091
116 206
69 452 $
186 550
107 743
553 710 $
320 288 $
52 295 $
32 175 $
407 384 $
243 297 $
123 348 $
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
Achats
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
CIBC
Portefeuille REER
gestion CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
67 717 $
54 350
31 240 $
39 142
104 010 $
78 157
49 593 $
55 606
298 126 $
223 499
146 941 $
221 691
30 670 $
21 878
17 635 $
14 071
232 713 $
153 451
124 124 $
108 620
122 067
120 638
70 382
67 717
182 167
181 080
105 199
104 010
521 625
521 526
368 632
298 126
52 548
49 516
31 706
30 670
386 164
385 983
232 744
232 713
1 429
1 510
2 665
2 657
1 087
1 179
1 189
1 120
99
119
70 506
67 389
3 032
3 192
1 036
1 015
181
198
31
31
81 $
(8)$
92 $
(69)$
20 $
(3 117)$
160 $
(21)$
17 $
—$
121
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
croissance
sous gestion CIBC
Portefeuille
croissance dynamique
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Actif
30 749 $
—
5
131
19 088 $
—
2
272
221 676 $
—
32
524
139 375 $
458
22
440
15 189 $
—
2
110
10 315 $
—
1
78
83 740 $
—
15
177
53 329 $
75
13
211
Total de l’actif
30 885
19 362
222 232
140 295
15 301
10 394
83 932
53 628
Passif
Frais de gestion
Charges à payer
—
63
20
2
—
—
—
41
13
—
—
—
49
464
140
14
—
—
—
119
92
3
458
1
—
7
9
1
—
—
—
2
6
—
—
—
31
147
58
8
—
—
—
24
39
4
75
—
Total du passif
85
54
667
673
17
8
244
142
53 486 $
Actif net
30 800 $
19 308 $
221 565 $
139 622 $
15 284 $
10 386 $
83 688 $
10,06 $
9,64 $
10,04 $
9,60 $
10,03 $
9,54 $
10,00 $
9,45 $
29 077 $
18 268 $
204 567 $
129 121 $
14 143 $
9 765 $
77 894 $
50 974 $
Sonia Baxendale,
Chris Anderson,
Administrateur
sous gestion CIBC
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
Portefeuille REER
croissance
sous gestion CIBC
Portefeuille
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
366 $
30
—
293 $
11
—
1 460 $
217
3
1 684 $
81
—
163 $
15
—
100 $
6
—
362 $
82
—
358 $
31
—
396
304
1 680
1 765
178
106
444
389
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres frais
202
2
3
—
1
2
4
—
105
—
—
—
—
—
1
—
1 466
4
16
3
10
7
54
1
772
1
4
—
—
1
3
—
88
2
2
—
1
2
2
—
51
—
1
—
—
1
—
—
607
5
21
2
6
7
30
1
332
1
4
—
—
2
3
—
214
106
1 561
781
97
53
679
342
182
198
119
984
81
53
(235)
47
80
851
(50)
1 569
141
6 855
(4 798)
17 343
113
495
(38)
1 098
138
3 491
4
5 947
931
Augmentation de l’actif net liée aux opérations de placement par part
122
1 519
6 996
12 545
608
1 060
3 629
5 951
1 113 $
1 717 $
7 115 $
13 529 $
689 $
1 113 $
3 394 $
5 998 $
0,42 $
1,12 $
0,36 $
1,14 $
0,53 $
1,29 $
0,45 $
1,28 $
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
croissance
sous gestion CIBC
Portefeuille
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
1 113 $
1 717 $
7 115 $
13 529 $
689 $
1 113 $
3 394 $
5 998 $
(181)
(198)
(73)
(985)
(81)
(52)
—
(46)
(181)
(198)
(73)
(985)
(81)
(52)
—
(46)
17 367
181
(6 988)
11 486
197
(3 805)
102 619
74
(27 792)
67 388
984
(11 280)
8 516
81
(4 307)
5 550
52
(1 979)
38 805
—
(11 997)
24 928
46
(4 426)
10 560
7 878
74 901
57 092
4 290
3 623
26 808
20 548
Augmentation de l’actif net pour l’exercice
11 492
19 308
9 397
9 911
81 943
139 622
69 636
69 986
4 898
10 386
4 684
5 702
30 202
53 486
26 500
26 986
30 800 $
83 688 $
53 486 $
19 308 $
221 565 $
139 622 $
15 284 $
10 386 $
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
croissance
sous gestion CIBC
Portefeuille
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
Achats
18 152 $
11 771
10 559 $
8 694
128 956 $
76 683
76 735 $
79 721
9 699 $
5 727
6 202 $
4 284
50 844 $
28 592
30 466 $
20 593
29 923
28 902
19 253
18 152
205 639
204 567
156 456
128 956
15 426
14 052
10 486
9 699
79 436
77 894
51 059
50 844
1 021
1 101
1 101
1 051
1 072
1 213
27 500
22 702
1 374
1 487
787
749
1 542
1 680
215
219
80 $
(50)$
141 $
(4 798)$
113 $
(38)$
138 $
4$
123
Portefeuille revenu
sous gestion
en dollars US CIBC
Actif
Total de l’actif
sous gestion
en dollars US CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
110 901 $
—
29
411
54 955 $
210
12
1 116
84 586 $
—
13
191
32 994 $
88
6
277
22 349 $
—
5
40
6 915 $
—
—
336
111 341
56 293
84 790
33 365
22 394
7 251
—
88
76
6
1
6
2 308
—
505
39
3
383
2
607
176
25
66
1
1
4
1 499
—
20
25
—
161
3
391
—
1
17
1
—
3
255
—
—
5
—
—
1
78
Total du passif
2 485
1 539
1 772
600
277
84
108 856 $
54 754 $
83 018 $
32 765 $
22 117 $
7 167 $
10,79 $
10,57 $
11,87 $
11,36 $
13,38 $
12,46 $
99 737 $
50 460 $
74 718 $
29 858 $
19 673 $
6 151 $
sous gestion
en dollars US CIBC
(en dollars US)
Passif
Frais de gestion
Charges à payer
Montant à payer pour l’achat de titres en portefeuilles
Actif net
Sonia Baxendale,
Chris Anderson,
Administrateur
Portefeuille revenu
sous gestion
en dollars US CIBC
Revenus
Intérêts
Dividendes
Perte sur les contrats de change à terme
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres frais
sous gestion
en dollars US CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
2 927 $
51
(5 218)
20
1 141 $
16
(3 294)
—
1 459 $
58
(3 791)
—
445 $
14
(1 307)
—
307 $
21
(857)
3
79 $
4
(208)
—
(2 220)
(2 137)
(2 274)
(848)
(526)
(125)
763
4
7
2
1
11
17
1
225
1
2
—
—
3
1
—
603
1
1
—
—
1
4
—
122
—
—
—
—
—
—
—
170
2
3
—
—
3
2
—
26
—
—
—
—
—
1
—
806
232
610
122
180
27
Perte nette de placement
(3 026)
(2 369)
(2 884)
(970)
(706)
(152)
Perte nette matérialisée de change (notes 2c) et 2e))
1 708
(84)
4 967
498
(62)
3 934
966
(17)
5 623
112
(12)
2 759
322
(4)
1 735
115
(10)
683
6 591
4 370
6 572
2 859
2 053
788
3 565 $
2 001 $
3 688 $
1 889 $
1 347 $
636 $
0,41 $
0,39 $
0,66 $
1,56 $
0,91 $
2,59 $
Augmentation de l’actif net liée aux opérations de placement par part
124
Portefeuille revenu
sous gestion
en dollars US CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
3 565 $
2 001 $
3 688 $
1 889 $
1 347 $
636 $
(1 973)
(837)
(823)
(333)
(164)
(55)
(1 973)
(837)
(823)
(333)
(164)
(55)
79 572
1 942
(29 004)
51 261
830
(9 129)
59 292
809
(12 713)
30 883
332
(2 465)
17 967
161
(4 361)
7 546
57
(1 382)
52 510
42 962
47 388
28 750
13 767
6 221
54 102
54 754
44 126
10 628
50 253
32 765
30 306
2 459
14 950
7 167
6 802
365
54 754 $
83 018 $
32 765 $
22 117 $
7 167 $
108 856 $
Portefeuille revenu
sous gestion
en dollars US CIBC
Achats
sous gestion
en dollars US CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
(en dollars US)
50 012 $
81 734
10 437 $
47 084
29 699 $
62 451
2 384 $
29 302
6 050 $
18 706
355 $
7 080
131 746
98 522
57 521
50 012
92 150
74 027
31 686
29 699
24 756
19 499
7 435
6 050
33 224
34 932
7 509
8 007
18 123
19 089
1 987
2 099
5 257
5 579
1 385
1 500
1 708 $
498 $
966 $
112 $
322 $
115 $
125
Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2004 et 2003
1. Fonds mutuels CIBC et Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC
Chacun des Fonds mutuels CIBC et des Portefeuilles de la Famille de Portefeuilles sous
gestion CIBC (individuellement, « le Fonds » et collectivement, « les Fonds ») est une fiducie
de fonds commun de placement régie par une déclaration de fiducie reformulée et modifiée
datée du 9 août 2002 et modifiée le 2 octobre 2002, le 6 août 2003, le 18 février 2004 et le
10 août 2004 (la « déclaration de fiducie »). Placements CIBC Inc. est le placeur principal des
Fonds, la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») en est le gérant et la
Compagnie Trust CIBC en est le fiduciaire (le « fiduciaire »). Aux 31 décembre 2004 et 2003, la
CIBC ne détenait aucune part des Fonds.
Date d’établissement* Date de lancement**
Fonds bons du Trésor canadien
CIBC
Fonds privilégié bons du Trésor
canadien CIBC
Fonds marché monétaire en dollars
US CIBC
Fonds valeurs liquides rendement
élevé CIBC
Fonds d’hypothèques et de revenu
Fonds international d’obligations
CIBC
Fonds canadien d’actions de
premier ordre CIBC
Fonds d’appréciation du capital
CIBC
Fonds petites sociétés canadiennes
CIBC
émergentes CIBC
Fonds économies émergentes
CIBC
Fonds prospérité de l’ExtrêmeOrient CIBC
Fonds ressources canadiennes
CIBC
Fonds démographie Amérique du
Nord CIBC
Fonds mondial de technologie
CIBC
Fonds indiciel d’obligations
canadiennes à court terme CIBC
28 septembre 1990 28 septembre 1990
3 décembre 1990
30 novembre 1988
2 janvier 1991
30 novembre 1988
6 mars 1991
6 mai 1991
9 août 2000
26 septembre 2000
6 décembre 1974
31 décembre 1987
12 août 1998
6 décembre 1974
31 décembre 1987
22 septembre 1998
31 août 1994
31 décembre 1987
7 août 1991
26 septembre 1994
31 décembre 1987
7 août 1991
30 novembre 1988
7 août 1997
30 novembre 1988
7 août 1997
7 août 1991
7 août 1991
7 août 1997
7 août 1997
7 août 1997
1er novembre 1995
1er janvier 1988
1er novembre 1995
7 juillet 1995
7 août 1997
11 décembre 1995
1er janvier 1988
11 décembre 1995
21 août 1995
1er novembre 1995
11 décembre 1995
25 août 1993
9 août 1996
28 septembre 1993
18 septembre 1996
8 août 1997
8 août 1997
22 septembre 1997
22 septembre 1997
7 juillet 1995
8 juillet 1996
8 août 1997
8 juillet 1996
21 août 1995
25 juillet 1996
22 septembre 1997
25 juillet 1996
9 août 1996
18 septembre 1996
1er novembre 1995
11 décembre 1995
25 août 1993
Date d’établissement* Date de lancement**
Fonds indice obligataire canadien
CIBC
Fonds indice obligataire
international CIBC
Fonds indice boursier canadien
CIBC
Fonds REER indice boursier US
CIBC
Fonds indice boursier international
CIBC
Fonds REER indice boursier
international CIBC
Fonds indice boursier européen
CIBC
européen CIBC
japonais CIBC
Fonds indiciel marchés émergents
CIBC
Portefeuille revenu sous gestion
CIBC
Portefeuille revenu Plus sous
gestion CIBC
Portefeuille équilibré sous gestion
CIBC
Portefeuille croissance équilibré
sous gestion CIBC
Portefeuille REER croissance
équilibré sous gestion CIBC
Portefeuille croissance sous
gestion CIBC
Portefeuille REER croissance sous
gestion CIBC
Portefeuille croissance dynamique
sous gestion CIBC
dynamique sous gestion CIBC
Portefeuille revenu sous gestion en
dollars US CIBC
en dollars US CIBC
gestion en dollars US CIBC
8 août 1997
22 septembre 1997
16 janvier 1998
3 février 1998
8 juillet 1996
6 mars 1991
25 juillet 1996
6 mai 1991
8 juillet 1996
25 juillet 1996
16 janvier 1998
3 février 1998
9 août 1996
18 septembre 1996
12 août 1998
22 septembre 1998
18 août 1999
16 septembre 1999
18 août 1999
16 septembre 1999
9 août 2000
9 août 2000
9 août 2000
18 août 1999
26
26
26
16
15 janvier 2002
1er février 2002
15 janvier 2002
1er février 2002
15 janvier 2002
1er février 2002
15 janvier 2002
1er février 2002
15 janvier 2002
1er février 2002
15 janvier 2002
1er février 2002
15 janvier 2002
1er février 2002
15 janvier 2002
1er février 2002
15 janvier 2002
1er février 2002
2 octobre 2002
28 octobre 2002
septembre
septembre
septembre
septembre
2000
2000
2000
1999
2 octobre 2002
28 octobre 2002
2 octobre 2002
28 octobre 2002
28 septembre 1993
* La date d’établissement est la date à laquelle le Fonds a été constitué en vertu d’une déclaration de fiducie ou d’un acte de fiducie.
** La date de lancement est la date à laquelle les parts du Fonds ont été mises en vente dans le public.
2. Principales conventions comptables et périodes de présentation de l’information
financière
Les états des titres en portefeuille sont au 31 décembre 2004. Les états de l’actif net sont
aux 31 décembre 2004 et 2003, et les états des résultats et de l’évolution de l’actif net sont
pour les exercices terminés à ces dates.
Ces états financiers, dressés conformément aux principes comptables généralement
reconnus du Canada, comportent des estimations et des hypothèses de la direction qui
touchent les montants présentés au titre de l’actif, du passif, des revenus et des charges au
cours des périodes visées.
La date d’évaluation (« date d’évaluation ») d’un Fonds est un jour ouvrable de la Bourse de
Toronto. Le fiduciaire peut à son gré établir d’autres dates d’évaluation.
Les principales méthodes d’évaluation et conventions comptables suivies par les Fonds sont
présentées ci-après.
a) Évaluation des placements
Titres en portefeuille
Les titres qui sont inscrits à une Bourse de valeurs mobilières ou qui sont vendus sur un
marché hors cote à la date d’évaluation sont évalués au cours vendeur de clôture des titres
déclaré par la principale Bourse de valeurs mobilières où les titres sont négociés. Les titres
non négociés à la date d’évaluation et ceux pour lesquels il n’y a pas de cours vendeur sont
évalués selon la moyenne des cours acheteur et vendeur les plus récents publiés à cette date.
Les titres dont les cours boursiers ou les cours sur le marché hors cote ne reflètent pas de
manière exacte les prix que le Fonds recevrait à la cession de ces titres sont évalués à la
juste valeur, établie de bonne foi par le gérant. Les titres non inscrits à une Bourse sont
évalués à leur dernier cours vendeur susceptible d’être déterminé. Si le titre n’a pas été vendu
126
ou que le gérant est d’avis que le dernier cours vendeur susceptible d’être déterminé ne
reflète pas de manière exacte la valeur du titre, celui-ci sera alors évalué à la moyenne des
cours acheteur et vendeur les plus récents publiés à cette date, à la moyenne des cotes
fournies par au moins deux courtiers reconnus qui négocient ces titres non cotés ou encore,
au prix qui, de l’avis du gérant, reflète de manière exacte la juste valeur de ce titre.
L’écart global entre la valeur marchande et le coût moyen des titres en portefeuille
correspond à la plus-value (ou à la moins-value) non matérialisée des placements. La variation
de la plus-value (moins-value) non matérialisée des placements au cours de l’exercice est
présentée à l’état des résultats.
Les placements à court terme (sauf pour le Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC),
y compris les bons du Trésor du gouvernement du Canada et les dépôts à un jour, sont
comptabilisés au coût et évalués au coût plus les intérêts courus, y compris les gains ou
pertes de change, le cas échéant, cette valeur étant proche de la valeur marchande. Les
intérêts courus sont présentés séparément à l’état de l’actif net.
Les placements à court terme du Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC sont
évalués à la valeur marchande, selon le prix de vente à la juste valeur coté par un courtier
reconnu. L’écart entre la valeur marchande et le coût moyen est présenté à titre de plus-value
(ou de moins-value) non matérialisée des placements et la variation de la plus-value
(moins-value) non matérialisée des placements au cours de l’exercice est portée à l’état des
résultats.
Obligations
Les obligations sont évaluées au dernier cours publié par un courtier important. L’écart global
entre la valeur marchande et le coût moyen des titres est présenté à titre de plus-value (ou de
Notes afférentes aux états financiers (suite)
moins-value) non matérialisée des placements et la variation de la plus-value (ou de la
moins-value) non matérialisée des placements au cours de l’exercice est portée à l’état des
résultats.
Pour les Fonds du marché monétaire, les obligations sont évaluées au coût plus les intérêts
courus et l’amortissement, y compris les gains et pertes de change, le cas échéant, cette
valeur étant proche de la valeur marchande. Les intérêts courus sont présentés séparément
à l’état de l’actif net.
Titres hypothécaires
Les titres hypothécaires sont évalués en fonction du montant en capital requis pour dégager
un rendement égal au taux de rendement courant pour les titres hypothécaires de type et de
durée similaires. L’écart entre la valeur marchande et le coût moyen des titres hypothécaires
correspond à la plus-value (moins-value) non matérialisée des placements à l’état des
résultats.
b) Opérations de placement et comptabilisation des revenus
i) Les opérations de placement sont comptabilisées en fonction de la date de l’opération
et, dans certains cas, du lendemain de la date de l’opération.
ii) Les intérêts créditeurs sont comptabilisés selon la méthode de la comptabilité
d’exercice.
iii) Les revenus de dividendes sont comptabilisés à compter de la date ex-dividende.
iv) Les gains et les pertes matérialisés sur les placements et la plus-value ou la
moins-value non matérialisée des placements sont calculés d’après le coût moyen des
placements en question.
v) Les autres revenus représentent la somme des revenus autres que ceux qui sont
classés dans un poste distinct de l’état des résultats et qui, individuellement,
n’excèdent pas cinq pour cent du revenu total du Fonds pour la période faisant l’objet
du rapport.
c) Conversion des devises
La valeur marchande des placements et des autres actifs et passifs libellés en devises
étrangères est convertie en dollars canadiens (sauf pour le Fonds marché monétaire en dollars
US CIBC, le Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC, le Portefeuille équilibré sous
gestion en dollars US CIBC et le Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC qui
sont évalués en dollars US) aux taux en vigueur à chaque date d’évaluation, tels qu’ils sont
établis par des sources bancaires habituelles jugées acceptables par le gérant.
Les achats et les ventes de placements ainsi que les revenus et les charges sont convertis
en dollars canadiens aux taux de change en vigueur aux dates respectives des opérations. Les
gains ou les pertes de change sur les placements vendus et les revenus de placement sont
inscrits à l’état des résultats à titre de gain ou de perte de change et à titre de revenus de
placement, respectivement.
d) Titres hypothécaires
Hypothèques CIBC Inc. (« Hypothèques CIBC ») agit à titre de contrepartie lorsque le Fonds
d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC (« Fonds d’hypothèques ») achète et vend
des titres hypothécaires. Les achats de titres hypothécaires sont évalués selon la méthode du
taux du prêteur modifié, qui est le montant en capital qui procure au Fonds d’hypothèques un
rendement qui n’est pas inférieur de plus de 1/4 % (25 points de base) au taux d’intérêt auquel
Hypothèques CIBC fait les engagements de prêts, au moment de l’achat, sur la garantie
d’hypothèques comparables, pourvu que Hypothèques CIBC ait conclu un accord pour
racheter les créances du Fonds d’hypothèques dans des circonstances où cela est avantageux
pour le Fonds d’hypothèques et que le fiduciaire considère que cet accord justifie la différence
de rendement pour le Fonds d’hypothèques. L’écart de rendement de 25 points de base
représente le paiement d’une commission (la « commission de garantie ») à Hypothèques
CIBC en échange de son engagement à racheter les titres hypothécaires au Fonds
d’hypothèques dans des circonstances où cela est avantageux pour le Fonds. En 2004, la
commission de garantie s’est élevée à 1 366 025 $ jusqu’au 31 décembre (2 034 748 $ pour
l’exercice terminé le 31 décembre 2003). La commission de garantie est amortie selon la
méthode linéaire sur la durée du titre hypothécaire en cause, et le solde non amorti est porté
aux intérêts courus et dividendes à recevoir, à l’état de l’actif net. Les escomptes et les
primes à l’achat de titres hypothécaires sont également amortis selon la méthode linéaire sur
la durée des titres hypothécaires en cause. Les frais d’administration des créances
hypothécaires sont versés à Hypothèques CIBC en échange de la prestation de services liés à
la gestion continue des créances hypothécaires détenues par le Fonds. Le montant au titre
des frais d’administration des créances hypothécaires pour 2004 et 2003 est présenté dans
les états des résultats au poste « Frais d’administration des créances hypothécaires ».
Le Fonds d’hypothèques vend des titres hypothécaires à la valeur marchande, sauf lorsque
le Fonds d’hypothèques a besoin de liquidités et exerce le droit d’exiger à Hypothèques CIBC
de racheter les titres hypothécaires. Dans ces circonstances, afin de répondre à la demande
de rachat, le prix devra correspondre à celui que le Fonds d’hypothèques accorde pour
d’autres accords d’hypothèque moins 1/4 % ou le prix sera celui convenu à cette date, lequel
ne devra pas être inférieur à 95 % de la valeur actuelle des titres hypothécaires en cause
(calculée selon les dispositions de la déclaration de fiducie).
e) Contrats de change à terme
Un contrat de change à terme est un engagement à acheter ou à vendre une devise à une
date future et à un taux de change négocié. Les Fonds peuvent conclure des contrats de
change à terme, à des fins de couverture ou autres, lorsque cette mesure est conforme aux
objectifs et aux restrictions de placement, le cas échéant, et s’inscrit dans les limites
permises par les autorités canadiennes en valeurs mobilières.
La valeur d’un contrat de change à terme à n’importe quelle date d’évaluation correspond au
gain ou à la perte qui serait réalisé si, à cette date, le contrat était liquidé ou les titres étaient
livrés, à moins de limites quotidiennes, auquel cas la juste valeur marchande devra être
fondée sur la valeur à la cote courante des titres sous-jacents. Les variations de la valeur des
contrats de change à terme sont comptabilisées à titre de gain (perte) non matérialisé sur les
contrats de change à terme à l’état de l’actif net et à titre de plus-value (ou de moins-value)
non matérialisée des placements pour la période à l’état des résultats.
Le gain ou la perte correspondant à l’écart entre la valeur du contrat de change à terme
initial et la valeur de ce contrat au moment de la liquidation ou de la livraison est comptabilisé
comme un gain ou une perte de change nets (dans le cas des Fonds concluant des contrats
de change à des fins de couverture) ou comme un revenu ou une perte sur contrats de
change à terme (dans le cas des Fonds concluant des contrats de change à des fins autres
que de couverture).
Dans le cas des Fonds concluant des contrats de change à terme à des fins de couverture,
les gains ou les pertes matérialisés sur les contrats de change à terme sont portés aux gains
ou aux pertes de change découlant de la vente des placements sous-jacents.
f) Contrats à terme
Les contrats à terme conclus par les Fonds constituent un engagement financier à acheter ou
à vendre un instrument financier à un prix contractuel, à une date future précise. Les Fonds
n’ont pas l’intention d’acheter ou de vendre l’instrument financier à la date de règlement, mais
plutôt de liquider chaque contrat avant la date de règlement, en concluant un contrat de
contrepartie équivalent.
Les Fonds peuvent conclure des contrats à terme, à des fins de couverture ou à d’autres
fins, lorsque cette mesure est conforme à leurs objectifs et stratégies de placement, le cas
échéant, et s’inscrit dans les limites permises par les autorités canadiennes en valeurs
mobilières.
La valeur des contrats à terme correspond au gain ou à la perte qui découlerait de la
liquidation de la position à la date d’évaluation, à moins de limites quotidiennes, auquel cas la
juste valeur marchande devra être fondée sur la valeur à la cote courante des titres
sous-jacents.
À chaque date d’évaluation, tout écart entre la valeur de règlement à la clôture et la valeur
de règlement à la clôture de la date d’évaluation précédente est comptabilisé à l’état des
résultats à titre de revenu (ou de perte) sur les contrats à terme.
La marge déposée auprès des courtiers à l’égard de contrats à terme est incluse dans le
montant à recevoir pour la vente de titres en portefeuille ou le montant à payer pour l’achat
de titres en portefeuille dans l’état de l’actif net. Toute modification des exigences relatives
à la marge de entraı̂ne un règlement quotidien.
g) Options
Si un Fonds passe un contrat d’option, il peut acheter les titres sous-jacents au vendeur ou les
vendre à l’acheteur à un prix déterminé à la date d’échéance de l’option ou avant cette date.
La cote de crédit de chaque partie aux options détenues par un Fonds (telle qu’elle est établie
par Standard & Poor’s) doit excéder ou égaler la cote de crédit minimale approuvée.
Options d’achat position acheteur et options de vente position acheteur
Les primes versées pour acheter des options d’achat position acheteur et des options de
vente position acheteur sont comptabilisées dans les placements à la valeur actuelle à l’état
de l’actif net. Les primes sont évaluées à la valeur marchande, qui reflète la valeur actuelle
des options. L’écart entre la prime et la valeur marchande est inscrit au poste « Plus-value
(moins-value) non matérialisée des placements » au cours de l’exercice à l’état des résultats.
Lorsque l’option position acheteur expire, le Fonds réalise une perte égale au coût de
l’option. Pour une opération en sens inverse, le Fonds réalise un gain ou une perte selon que
le produit est supérieur ou inférieur à la prime versée au moment de l’achat. Lorsqu’une
option d’achat position acheteur est levée, le coût du titre acheté est augmenté de la prime
versée au moment de l’achat.
Options d’achat position vendeur et options de vente position vendeur
Les primes reçues en contrepartie des ventes d’options sont comptabilisées dans les
placements à la valeur actuelle à l’état de l’actif net, à titre de réductions de la valeur des
placements. Les primes sont évaluées à la valeur marchande, qui reflète la valeur de marché
actuelle des options. L’écart entre la prime et la valeur de marché est inscrit à l’état des
résultats à titre de plus-value (ou de moins-value) non matérialisée des placements.
Les primes reçues par suite de la vente d’options d’achat ou de vente avant qu’elles n’aient
été levées sont comptabilisées à titre de revenu à l’état des résultats. Pour une opération en
sens inverse, si le coût de l’opération dépasse la prime reçue, le Fonds comptabilise une perte
matérialisée; si la prime reçue au moment de la vente de l’option est supérieure à la somme
versée, le Fonds constate alors un gain matérialisé. Si une option de vente position vendeur
est levée, le coût du titre livré est réduit des primes qui ont été reçues en contrepartie de la
vente de l’option.
h) Prêts de titres
Les Fonds peuvent prêter des titres en portefeuille à l’occasion afin de gagner des revenus
supplémentaires. À aucun moment la valeur des éléments d’actif prêtés d’un Fonds donné ne
doit excéder 50 % de la valeur marchande de l’actif du Fonds en question (exclusion faite des
garanties données pour les titres prêtés). Conformément à la Norme canadienne 81-102, la
garantie donnée à l’égard des titres prêtés doit être égale à au moins 102 % de la valeur
marchande des titres prêtés. La garantie peut prendre la forme de l’un ou l’autre ou d’une
combinaison des éléments suivants (les « garanties acceptées ») :
i) des liquidités;
ii) un titre de créance qui est émis ou garanti pleinement sans condition quant au capital
et à l’intérêt par : a) soit le gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province
ou d’un territoire du Canada; b) soit le gouvernement des États-Unis d’Amérique ou
celui de l’un de ses États; c) soit le gouvernement d’un autre État souverain ou un
organisme supranational accepté, pour autant que, dans chaque cas, le titre de
créance ait une note approuvée; d) soit une institution financière canadienne ou une
institution financière qui n’est pas constituée en vertu des lois du Canada ou de celles
d’une province ou d’un territoire du Canada, pour autant que, dans chaque cas, les
titres de créance de cet émetteur ou de ce garant notés comme dette à court terme
par une agence de notation agréée aient une note approuvée;
iii) un billet de trésorerie qui a une durée de 365 jours ou moins et une note approuvée
et qui a été émis par une société autre qu’un gouvernement ou un organisme
supranational accepté;
127
iv) des titres qui sont immédiatement convertibles ou échangeable en titres du même
émetteur, de la même catégorie ou du même type et de la même durée que les titres
prêtés et en même nombre au moins que ces derniers;
v) des lettres de crédit irrévocables émises par une institution financière canadienne qui
n’est pas la contrepartie ou une contrepartie affiliée, pour autant que ses titres de
créance notés comme dette à court terme par une agence de notation agréée aient
une note approuvée.
La valeur marchande des titres prêtés est établie à la clôture à la date d’évaluation, et tout
montant supplémentaire exigé au titre de la garantie est remis aux Fonds le jour ouvrable
suivant. Les titres prêtés continuent d’être présentés dans les états des titres en portefeuille
et les états de l’actif net.
i) Légende des abréviations
Les abréviations (de devises et autres abréviations) qui sont utilisées dans les états des titres
en portefeuille figurent ci-après.
AUD – Dollar australien
BEF – Franc belge
NOK
NZD
– Couronne norvégienne
– Dollar néo-zélandais
CAD
CHF
CZK
DEM
DKK
ESP
EUR
FRF
GBP
GRD
HKD
HUF
IDR
ITL
JPY
KRW
MYR
NLG
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dollar canadien
Franc suisse
Couronne tchèque
Mark allemand
Couronne danoise
Peseta espagnole
Euro
Franc français
Livre sterling
Drachme grec
Dollar de Hong Kong
Forint de Hongrie
Rupiah indonésienne
Lire italienne
Yen japonais
Won sud-coréen
Ringgit de Malaisie
Florin néerlandais
PHP
PLN
SEK
SGD
THB
TWD
USD
ZAR
CAAE
CIAE
CSAE
LEPOS
MSCI
OPALS
PERLES
ETF
iShares
iUnits
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Peso philippin
Zloty polonais
Couronne suédoise
Dollar singapourien
Baht thaı̈landais
Dollar de Taı̈wan
Dollar américain
Rand sud-africain
Certificat américain d’actions étrangères
Certificat international d’actions étrangères
Certificat suédois d’actions étrangères
Options à bas prix d’exercice
Morgan Stanley Capital International
Portefeuilles optimalisés en tant que titres cotés
Rendement lié à des titres de participation
Fonds négociés en bourse
Actions indicielles
Parts indicielles
3. Parts émises et en circulation
Chaque Fonds peut émettre un nombre illimité de parts sans valeur nominale. Aux termes de la déclaration de fiducie, les porteurs de parts peuvent demander le rachat de leurs parts par le
Fonds à leur valeur liquidative nette actuelle. La variation du nombre de parts émises est résumée ci-après.
canadien CIBC
Solde au début de l’exercice
Parts émises contre espèces
Parts émises au
réinvestissement des
distributions
Fonds marché
monétaire CIBC
en dollars US CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
54 898 385
37 901 457
66 479 229
42 795 892
340 317 984
309 038 568
398 775 994
370 844 921
341 344 821
329 902 768
372 038 108
370 791 288
31 503 503
26 552 385
40 209 177
31 612 899
14 143 887
5 765 658
18 859 763
7 573 401
609 352
1 110 920
5 555 044
8 699 788
4 364 965
7 331 519
135 964
86 874
230 999
425 548
Parts rachetées
93 409 194
(47 073 456)
110 386 041
(55 487 656)
654 911 596
(377 488 455)
778 320 703
(438 002 719)
675 612 554
(370 977 747)
750 160 915
(408 816 094)
58 191 852
(29 653 458)
71 908 950
(40 405 447)
20 140 544
(11 055 164)
26 858 711
(12 714 824)
Solde à la fin de l’exercice
46 335 738
54 898 385
277 423 141
340 317 984
304 634 807
341 344 821
28 538 394
31 503 503
9 085 380
14 143 887
Fonds d’hypothèques et
de revenu à court terme
CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds
canadien d’obligations
CIBC
Fonds
à revenu mensuel
CIBC
Fonds international
d’obligations
CIBC
Fonds équilibré
CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
67 251 410
8 408 153
70 142 440
9 668 425
61 046 488
12 323 296
59 499 072
10 241 852
145 054 984
121 252 520
57 436 772
109 596 105
19 394 908
9 031 528
14 417 473
6 607 760
67 798 905
4 226 139
74 921 098
4 241 117
2 297 911
2 888 663
2 469 394
2 518 769
9 783 060
5 247 326
25
783 174
702 976
890 513
Parts rachetées
77 957 474
(17 106 144)
82 699 528
(15 448 118)
75 839 178
(12 198 257)
72 259 694
(11 213 206)
276 090 564
(48 810 830)
172 280 203
(27 225 219)
28 426 461
(3 133 196)
21 808 407
(2 413 499)
72 728 020
(13 183 806)
80 052 728
(12 253 823)
60 851 330
67 251 410
63 640 921
61 046 488
227 279 734
145 054 984
25 293 265
19 394 908
59 544 214
67 798 905
Fonds
de dividendes
CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds canadien
ordre CIBC
du capital
CIBC
Fonds Canadien
canadiennes CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
21 421 780
3 680 082
22 531 827
1 985 345
45 056 573
1 644 852
52 098 112
2 011 440
15 274 594
4 524 506
14 240 599
3 428 163
19 045 374
719 140
22 083 049
815 051
6 646 327
616 229
7 553 578
627 490
110 002
297 711
(22)
1
—
—
(52)
—
—
—
Parts rachetées
25 211 864
(3 724 368)
24 814 883
(3 393 103)
46 701 403
(9 263 492)
54 109 552
(9 052 979)
19 799 100
(2 715 997)
17 668 762
(2 394 168)
19 764 462
(4 027 756)
22 898 100
(3 852 726)
7 262 556
(1 548 006)
8 181 068
(1 534 741)
21 487 496
21 421 780
37 437 911
45 056 573
17 083 103
15 274 594
15 736 706
19 045 374
5 714 550
6 646 327
émergentes CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds petites
Fonds international
d’actions CIBC
Fonds d’actions
européennes CIBC
Fonds d’actions
japonaises CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2 718 905
1 761 949
2 481 591
1 175 877
11 570 703
3 868 237
10 015 792
5 244 178
15 607 613
654 808
18 067 915
876 865
12 082 112
5 473 088
8 716 337
8 027 381
2 430 400
562 893
2 619 262
1 178 520
74 449
2 207
—
—
—
—
—
—
—
—
Parts rachetées
4 555 303
(1 178 775)
3 659 675
(940 770)
15 438 940
(2 056 412)
15 259 970
(3 689 267)
16 262 421
(3 488 730)
18 944 780
(3 337 168)
17 555 200
(1 497 267)
16 743 718
(4 661 606)
2 993 293
(751 831)
3 797 782
(1 367 382)
3 376 528
2 718 905
13 382 528
11 570 703
12 773 691
15 607 613
16 057 933
12 082 112
2 241 462
2 430 400
128
Fonds économies
émergentes CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds prospérité
de l’Extrême-Orient CIBC
Fonds Amérique
latine CIBC
Fonds sociétés
financières CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
4 672 147
1 176 195
4 619 107
1 120 399
14 238 731
4 531 636
13 307 574
6 872 072
593 429
303 064
570 884
287 110
3 349 108
818 807
3 756 623
505 877
13 635 041
1 377 596
14 653 541
1 430 376
—
—
—
—
2 432
—
(3)
—
226 089
—
Parts rachetées
5 848 342
(929 329)
5 739 506
(1 067 359)
18 770 367
(2 442 497)
20 179 646
(5 940 915)
898 925
(283 733)
857 994
(264 565)
4 167 912
(930 156)
4 262 501
(913 392)
15 238 726
(2 484 272)
16 083 917
(2 448 876)
4 919 013
4 672 147
16 327 870
14 238 731
615 192
593 429
3 237 756
3 349 108
12 754 454
13 635 041
Fonds ressources
canadiennes CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds énergie
CIBC
Fonds immobilier
canadien CIBC
Fonds métaux
précieux CIBC
Fonds démographie
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
4 242 365
750 611
4 535 910
655 736
2 820 187
1 436 216
2 817 887
784 449
2 444 504
573 814
2 883 607
276 398
6 376 765
1 686 816
6 747 751
3 475 529
4 593 796
355 292
5 066 635
546 858
—
—
534 769
194 977
61 352
10 628
—
—
—
—
Parts rachetées
4 992 976
(1 105 516)
5 191 646
(949 281)
4 791 172
(955 071)
3 797 313
(977 126)
3 079 670
(726 425)
3 170 633
(726 129)
8 063 581
(2 233 618)
10 223 280
(3 846 515)
4 949 088
(1 174 740)
5 613 493
(1 019 697)
3 887 460
4 242 365
3 836 101
2 820 187
2 353 245
2 444 504
5 829 963
6 376 765
3 774 348
4 593 796
Fonds mondial de
technologie CIBC
Parts émises au
distributions
canadien CIBC
international CIBC
Fonds indice boursier
canadien CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
12 090 726
1 180 954
13 053 749
1 561 889
63 431 013
37 483 820
44 962 160
27 330 893
38 850 378
7 847 276
35 693 918
9 322 274
18 494 953
2 451 951
18 179 079
6 278 074
47 079 140
7 627 080
51 922 989
6 909 704
—
—
3 446 886
2 526 528
1 882 935
1 824 688
110 485
3 760
238 211
313 977
Parts rachetées
13 271 680
(2 870 813)
14 615 638
(2 524 912)
104 361 719
(15 691 676)
74 819 581
(11 388 568)
48 580 589
(8 298 220)
46 840 880
(7 990 502)
21 057 389
(4 229 565)
24 460 913
(5 965 960)
54 944 431
(9 303 501)
59 146 670
(12 067 530)
10 400 867
12 090 726
88 670 043
63 431 013
40 282 369
38 850 378
16 827 824
18 494 953
45 640 930
47 079 140
Fonds indice
boursier US CIBC
Parts émises au
distributions
US CIBC
international CIBC
international CIBC
européen CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2002
25 582 316
6 356 319
24 624 279
7 491 173
85 233 482
14 505 661
82 833 342
16 178 454
8 193 345
1 314 128
9 017 899
2 097 539
29 269 564
2 627 051
31 570 145
4 004 457
4 299 381
623 198
4 700 244
888 141
407 234
306 825
125 056
72 213
98 098
162 397
10 788
8 231
79 337
58 159
Parts rachetées
32 345 869
(5 455 515)
32 422 277
(6 839 961)
99 864 199
(14 829 525)
99 084 009
(13 850 527)
9 605 571
(2 095 151)
11 277 835
(3 084 490)
31 907 403
(5 459 644)
35 582 833
(6 313 269)
5 001 916
(1 099 055)
5 646 544
(1 347 163)
26 890 354
25 582 316
85 034 674
85 233 482
7 510 420
8 193 345
26 447 759
29 269 564
3 902 861
4 299 381
européen CIBC
japonais CIBC
émergents CIBC
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
Fonds indice Nasdaq
CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
12 606 462
935 397
14 334 829
1 722 572
3 385 111
1 189 179
3 096 772
2 209 814
3 666 441
856 931
3 123 972
1 962 756
1 674 359
515 749
1 592 967
1 062 570
8 060 265
2 570 306
8 028 606
3 642 900
1 095
820
501
254
31 411
21 168
21 224
987
7 977
7 751
Parts rachetées
13 542 954
(3 247 862)
16 058 221
(3 451 759)
4 574 791
(1 402 280)
5 306 840
(1 921 729)
4 554 783
(928 048)
5 107 896
(1 441 455)
2 211 332
(579 101)
2 656 524
(982 165)
10 638 548
(3 477 600)
11 679 257
(3 618 992)
10 295 092
12 606 462
3 172 511
3 385 111
3 626 735
3 666 441
1 632 231
1 674 359
7 160 948
8 060 265
Parts émises au
distributions
129
Fonds REER
indice Nasdaq CIBC
Parts émises au
distributions
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
Portefeuille revenu Plus
sous gestion CIBC
CIBC
sous gestion CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
20 244 761
1 866 743
21 734 735
2 872 403
6 958 901
7 342 277
3 214 574
4 876 046
10 883 298
10 035 511
5 195 139
6 897 857
32 424 620
27 742 337
15 891 551
19 236 567
3 297 261
3 324 797
1 869 440
2 408 691
1 885
1 940
248 921
179 401
290 471
222 344
673 034
556 833
48 948
45 796
Parts rachetées
22 113 389
(4 517 503)
24 609 078
(4 364 317)
14 550 099
(2 372 258)
8 270 021
(1 311 120)
21 209 280
(2 719 066)
12 315 340
(1 432 042)
60 839 991
(6 341 220)
35 684 951
(3 260 331)
6 671 006
(1 505 463)
4 323 927
(1 026 666)
17 595 886
20 244 761
12 177 841
6 958 901
18 490 214
10 883 298
54 498 771
32 424 620
5 165 543
3 297 261
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
Parts émises au
distributions
sous gestion
CIBC
Portefeuille REER
croissance sous gestion
CIBC
dynamique sous gestion
CIBC
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
2004
2003
24 901 627
19 381 152
12 807 861
13 899 051
2 002 228
1 743 846
1 124 051
1 289 879
14 550 490
10 329 199
7 976 653
7 747 609
1 088 640
861 373
669 497
647 242
5 662 025
3 937 601
3 189 378
2 992 466
235 789
302 309
17 967
20 477
7 373
102 488
8 106
5 467
10
4 848
Parts rachetées
44 518 568
(4 435 938)
27 009 221
(2 107 594)
3 764 041
(702 891)
2 434 407
(432 179)
24 887 062
(2 819 462)
15 826 750
(1 276 260)
1 958 119
(434 412)
1 322 206
(233 566)
9 599 636
(1 228 046)
6 186 692
(524 667)
40 082 630
24 901 627
3 061 150
2 002 228
22 067 602
14 550 490
1 523 707
1 088 640
8 371 590
5 662 025
Portefeuille revenu
sous gestion
en dollars US CIBC
Parts émises au
distributions
sous gestion
en dollars US CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
2004
2003
2004
2003
2004
2003
5 177 674
7 465 950
1 044 552
4 931 089
2 884 161
5 149 009
238 891
2 844 227
575 039
1 409 363
35 075
654 665
182 452
79 553
69 914
29 837
12 091
4 629
Parts rachetées
12 826 076
(2 736 759)
6 055 194
(877 520)
8 103 084
(1 106 854)
3 112 955
(228 794)
1 996 493
(343 141)
694 369
(119 330)
10 089 317
5 177 674
6 996 230
2 884 161
1 653 352
575 039
4. Frais de gestion et autres charges
Les frais de gestion sont calculés quotidiennement, d’après l’actif net des Fonds. Le gérant
peut, dans certains cas, renoncer au paiement de certains frais de gestion. Les frais de
gestion sont versés au gérant en échange de la prestation de services de gestion et de
conseils en placement (ou en échange des dispositions qu’il prend pour assurer la prestation
de ces services).
Outre les frais de gestion, les Fonds prennent en charge tous les frais liés à leurs activités,
notamment les frais juridiques, les honoraires des vérificateurs, les honoraires du fiduciaire, les
frais liés aux exigences réglementaires de dépôt, les frais de dépôt et de garde, les taxes, les
intérêts ainsi que les frais de fonctionnement et les frais d’administration (autres que les frais
de publicité et de promotion, qui incombent au gérant), les frais d’administration des créances
hypothécaires, les frais des services aux épargnants et les frais liés aux rapports financiers et
aux autres rapports et prospectus des Fonds. Tous ces frais sont payés par le gérant et
imputés aux Fonds. Le gérant peut, dans certains cas, absorber une partie des frais
d’exploitation des Fonds.
Les autres frais représentent la somme des frais autres que ceux qui sont classés dans un
poste distinct de l’état des résultats et qui, individuellement, n’excèdent pas cinq pour cent du
total des frais.
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») d’un Fonds est le ratio du total des charges engagées
par un Fonds, exprimé en pourcentage de l’actif net moyen quotidien pondéré du Fonds, sur
une base annualisée. Le RFG ne comprend pas certains frais supplémentaires qui sont
assumés par les Fonds, tels les frais de courtage, les écarts et les commissions.
Aux fins du calcul du RFG, les rabais sur les frais de gestion, le cas échéant, versés aux
porteurs de parts sont rajoutés au total des charges d’un Fonds.
Les Portefeuilles sous gestion CIBC et les Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC
(collectivement, les « Portefeuilles » ou individuellement, un « Portefeuille ») investissent dans
130
Montant maximal
des frais de gestion
pouvant être
imputés au Fonds
RFG, à l’exclusion
des frais absorbés et
des frais qui
ont fait l’objet
d’une renonciation
2004
1,00 %
0,50 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,12 %
0,59 %
1,16 %
0,95 %
1,19 %
d’autres fonds (« les Fonds sous-jacents »). Aux frais payables par les Portefeuilles s’ajoutent
ceux payables par les Fonds sous-jacents. Toutefois, aucun Portefeuille ne verse des frais de
gestion ou des primes d’incitation qui, au sens d’une personne raisonnable, seraient facturés
en double aux Fonds sous-jacents pour le même service. Les Portefeuilles ne versent aucuns
frais d’acquisition ou de rachat dans le cadre d’achats ou de rachats de parts des Fonds
sous-jacents. Certains Fonds sous-jacents offrent des remises sur les frais de gestion et,
lorsque cela est possible, ces remises seront versées aux Portefeuilles. Le gérant peut, dans
certains cas, renoncer à une partie des frais de gestion d’un Portefeuille.
Le gérant peut réduire les frais de gestion qu’il exige de certains Fonds dans le cas de
clients qui investissent principalement certains montants minimums et faire profiter ces clients
de cette réduction des frais de gestion, sous forme de distribution de parts supplémentaires.
Veuillez consulter la notice annuelle de ces Fonds pour obtenir de plus amples
renseignements concernant le programme de gestion standard des remises sur les frais de
gestion du gérant et la possibilité de négocier des remises supplémentaires sur les frais de
gestion ou une augmentation des remises sur les frais de gestion à l’égard des Fonds.
Le RFG, y compris les frais absorbés et les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation,
correspond à ce qu’il aurait été si le gérant n’avait pas renoncé au remboursement des frais
ou absorbé les frais, et le ratio des frais de gestion, à l’exclusion des frais absorbés et des
frais qui ont fait l’objet d’une renonciation, correspond à ce qu’est le ratio des frais de gestion
lorsque le gérant absorbe les frais ou renonce au remboursement de ces frais. Le montant
des frais de gestion absorbés et des frais qui ont fait l’objet d’une renonciation est présenté
dans le tableau qui suit en milliers de dollars, en date des 31 décembre 2004 et 2003. Les
frais de gestion maximaux annualisés qui avaient été demandés aux 31 décembre 2004 et
2003 sont indiqués dans le tableau suivant.
Frais absorbés ou
frais qui ont fait l’objet
(en milliers de dollars)
2004
RFG, y compris
les frais absorbés et des frais absorbés et
les frais qui ont fait
des frais qui ont
l’objet
fait l’objet
2004
2003
453 $
624
3 573
721 USD
83
1,21 %
0,61 %
1,27 %
1,20 %
1,26 %
1,09 %
0,62 %
1,15 %
1,06 %
1,15 %
Frais absorbés ou
frais qui ont
fait l’objet d’une
renonciation
2003
RFG, y compris
les frais absorbés et
l’objet
2003
306 $
—
1 870
94 USD
69
1,20%
0,62%
1,25%
1,17%
1,23%
Montant maximal
des frais de gestion
pouvant être
imputés au Fonds
des frais absorbés et
des frais qui
ont fait l’objet
2004
1,25 %
1,25 %
1,25 %
1,50 %
2,00 %
1,70 %
1,85 %
1,75 %
2,00 %
2,00 %
2,20 %
2,25 %
2,00 %
2,25 %
2,25 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,25 %
2,00 %
2,00 %
2,25 %
2,00 %
2,85 %
2,25 %
1,25 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
2,00 %
1,20 %
2,00 %
2,00 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
1,75 %
2,05 %
2,05 %
2,15 %
2,15 %
2,15 %
2,15 %
2,15 %
2,15 %
1,85 %
2,15 %
2,25 %
1,73 %
1,61 %
1,44 %
1,97 %
2,34 %
2,03 %
2,25 %
2,20 %
2,50 %
2,62 %
2,14 %
2,60 %
2,73 %
2,66 %
2,63 %
2,86 %
2,86 %
2,88 %
2,67 %
2,62 %
2,51 %
2,48 %
2,84 %
2,41 %
2,62 %
2,76 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
1,23 %
0,96 %
1,12 %
1,12 %
1,95 %
2,26 %
2,25 %
2,41 %
2,41 %
2,41 %
2,41 %
2,40 %
2,42 %
2,06 %
2,36 %
2,53 %
5. Impôts sur le revenu
Les Fonds sont admissibles à titre de fiducies de fonds communs de placement en vertu de la
Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Les règles d’imposition générales s’appliquent aux
Fonds; cependant, la tranche de leur revenu net et du montant net des gains en capital
matérialisés distribuée aux porteurs de parts n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu. De
plus, l’impôt sur le revenu à payer sur le montant net des gains en capital matérialisés non
distribués est remboursable selon une formule en fonction des rachats de parts par les Fonds.
Une partie suffisante du revenu net et du montant net des gains en capital matérialisés des
Fonds a été ou sera distribuée aux porteurs de parts, de sorte qu’aucun impôt n’est payable
par les Fonds. Par conséquent, aucune charge d’impôts sur le revenu n’a été constituée dans
les états financiers.
Les Fonds marché monétaire en dollars US CIBC, le Portefeuille revenu sous gestion en
dollars US CIBC, le Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC et le Portefeuille
croissance sous gestion en dollars US CIBC peuvent réaliser des gains et des pertes de
change nets à la conversion en dollars canadiens du montant net de leurs gains en capital
matérialisés aux fins fiscales. Ces gains seront distribués aux épargnants chaque année,
à moins que le Fonds ne choisisse de les conserver et de régler alors tout impôt à payer.
Les pertes autres qu’en capital peuvent être reportées prospectivement sur sept ans et
déduites du revenu futur. Les pertes autres qu’en capital dont disposent les Fonds expirent
entre les années 2005 et 2010. Les pertes fiscales en capital peuvent être reportées
indéfiniment et déduites des gains en capital matérialisés des exercices ultérieurs.
L’année d’imposition du Fonds bons du Trésor canadien CIBC, du Fonds privilégié bons du
Trésor canadien CIBC, du Fonds marché monétaire CIBC, du Fonds marché monétaire en
dollars US CIBC, du Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC, du Portefeuille revenu sous
Frais absorbés ou
frais qui ont fait l’objet
2004
RFG, y compris
les frais absorbés et des frais absorbés et
des frais qui ont
l’objet
fait l’objet
2004
2003
76
—
241
—
100
—
145
—
—
68
321
624
274
—
154
760
492
124
518
100
63
—
170
63
807
508
3 873
2 412
1 453
4 501
8 291
4 412
1 229
3 303
425
967
234
266
287
213
728
526
893
2 438
346
1 552
245
919
153
515
435 USD
337 USD
162 USD
1,74 %
1,61 %
1,45 %
1,97 %
2,35 %
2,03 %
2,27 %
2,20 %
2,50 %
2,68 %
2,81 %
2,98 %
2,88 %
2,66 %
3,47 %
4,21 %
3,25 %
4,69 %
3,66 %
2,66 %
2,65 %
2,48 %
3,34 %
2,52 %
4,34 %
3,27 %
1,45 %
1,54 %
1,78 %
1,52 %
2,47 %
1,51 %
2,67 %
2,46 %
2,20 %
2,13 %
2,40 %
1,94 %
3,20 %
1,86 %
1,95 %
2,09 %
2,39 %
2,38 %
2,64 %
2,57 %
2,70 %
2,53 %
2,86 %
2,57 %
2,13 %
2,48 %
2,75 %
Frais absorbés ou
frais qui ont
renonciation
2003
1,84 %
1,67 %
1,40 %
2,19 %
2,37 %
2,08 %
2,19 %
2,41 %
2,53 %
2,62 %
2,14 %
2,62 %
2,73 %
2,77 %
2,63 %
2,89 %
2,88 %
2,89 %
2,68 %
2,62 %
2,52 %
2,51 %
2,84 %
2,41 %
2,62 %
2,76 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
1,23 %
0,96 %
1,12 %
1,12 %
1,98 %
2,30 %
2,30 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,09 %
2,41 %
2,57 %
RFG, y compris
les frais absorbés et
l’objet
2003
—
—
278
—
22
—
415
—
29
93
94
377
206
—
88
354
368
65
268
88
45
20
104
36
348
305
431
581
489
990
961
991
173
363
169
393
95
119
125
84
313
383
635
1 763
280
1 300
319
759
148
425
195 USD
122 USD
63 USD
1,84%
1,67%
1,46%
2,19%
2,37%
2,08%
2,30%
2,41%
2,55%
2,79%
3,07%
3,25%
2,94%
2,77%
3,71%
4,55%
3,66%
5,50%
3,96%
2,70%
2,78%
2,59%
3,51%
2,55%
4,41%
3,38%
1,48%
1,58%
1,80%
1,56%
2,54%
1,55%
2,67%
2,50%
2,35%
2,24%
2,71%
2,05%
3,68%
1,93%
2,00%
2,73%
3,11%
3,05%
3,67%
3,18%
4,80%
3,18%
4,45%
3,52%
2,80%
3,34%
4,81%
gestion CIBC, du Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC, du Portefeuille équilibré sous
gestion CIBC, du Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC, du Portefeuille REER
croissance équilibré sous gestion CIBC, du Portefeuille croissance sous gestion CIBC, du
Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC, du Portefeuille croissance dynamique sous
gestion CIBC, du Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC, du Portefeuille
revenu sous gestion en dollars US CIBC, du Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US
CIBC et du Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC se terminait le
31 décembre. L’année d’imposition de tous les autres fonds se terminait le 15 décembre.
Au 31 décembre 2004, les Fonds suivants disposaient des pertes en capital et autres qu’en
capital ci-après aux fins fiscales :
Total
Total des pertes Pertes autres qu’en capital qui expirent
des pertes autres qu’en
en 2007
en capital
capital
en 2005
en 2006 et par la suite
Fonds marché monétaires en
dollars US CIBC
136 398 786 $
Fonds valeurs liquides rendement
élevé CIBC
193 930
Fonds d’hypothèques et de revenu
15 238 820
Fonds canadien d’obligations CIBC 26 968 916
Fonds international d’obligations
CIBC
5 775 239
45 836 735
—$
—$
—$
—$
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4 338 634
—
—
—
—
—
4 338 634
—
131
Total
Total des pertes Pertes autres qu’en capital qui expirent
des pertes autres qu’en
en 2007
en capital
capital
en 2005
en 2006 et par la suite
Fonds canadien d’actions de
premier ordre CIBC
CIBC
canadiennes CIBC
Fonds économies émergentes
CIBC
Fonds prospérité de l’ExtrêmeOrient CIBC
Fonds ressources canadiennes
CIBC
Fonds démographie Amérique du
Nord CIBC
Fonds mondial de technologie
CIBC
Fonds indice obligataire canadien
CIBC
international CIBC
Fonds indice boursier canadien
CIBC
Fonds REER indice boursier US
CIBC
Fonds indice boursier international
CIBC
international CIBC
Fonds indice boursier européen
CIBC
européen CIBC
japonais CIBC
Fonds indiciel marchés émergents
CIBC
Portefeuille revenu Plus sous
gestion CIBC
gestion CIBC
dynamique sous gestion CIBC
Portefeuille revenu sous gestion
en dollars US CIBC
en dollars US CIBC
gestion en dollars US CIBC
37 981 211 $
23 706 786
2 388 357 $
2 910 045
—
—
—
—
2 388 357 $
2 910 045
52 729 960
12 748 612
—
—
12 748 612
26 168 900
9 022 991
106 056 895
12 906 448
21 275 004
4 810 528
4 311 489
3 845 321
1 123 212
1 253 732
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4 810 528
4 311 489
3 845 321
1 123 212
1 253 732
8 646 839
1 387 323
—
1 269 310
83 727 384
2 579 702
1 207 664
—
—
—
1 207 664
13 995 524
1 255 097
—
—
1 255 097
16 191 445
16 795 177
1 737 026
1 106 407
513 249
438 819
141 035 $
—
—
762 429 $
407 303
461 348
260 285
21 775 375
3 779 633
623 485
—
3 156 148
292 380 238
11 571 441
—
—
11 571 441
15 868 136
—
—
—
—
2 205 361
—
—
—
—
215 403
—
—
—
—
15 533 309
21 762 744
—
—
—
—
—
—
—
—
186 168 989
103 001 075
—
—
103 001 075
13 177 792
—
—
—
—
7 751 659
112 670 396
—
—
112 670 396
3 583 506
—
—
—
—
3 185 783
25 781 758
—
—
25 781 758
463 737
19 070 296
—
—
19 070 296
4 451 566
682 302
10 400 027
19 790 647
—
—
354 428
161 635 470
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
354 428
161 635 470
117 645
—
—
—
—
33 300
—
—
—
—
—
144 856
—
—
144 856
13 625 796
—
—
—
—
11 148 195
—
—
—
—
1 110 677
—
—
—
—
6. Commissions de courtage et autres frais
Les commissions payées à des courtiers relativement à des opérations de portefeuille dans
tous les Fonds sont incluses dans le coût des placements achetés ou comptabilisées comme
une diminution du produit tiré de la vente de placements. Dans l’attribution des opérations de
courtage, les conseillers subalternes des Fonds peuvent rémunérer les courtiers qui
fournissent des services de recherche, de statistiques et d’autres services aux conseillers
subalternes des Fonds qui effectuent des opérations par l’intermédiaire de ces courtiers. Les
courtiers ne demandent aucun montant en plus des commissions au titre de ces services.
Dans le secteur des valeurs mobilières, ces ententes sont appelées des « rabais de courtage
sur titres gérés ».
Les opérations de titres à revenu fixe et de certains autres titres sont effectuées dans un
marché hors cote où les participants négocient en tant que placeurs principaux. En général,
ces titres sont négociés pour un montant net et n’entraı̂nent normalement aucune
commission à payer à des courtiers, mais comprendront généralement un « écart » (l’écart
étant la différence entre le cours acheteur et le cours vendeur du titre sur le marché
pertinent).
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2004 et 2003, les commissions payées à des
courtiers relativement à des opérations de portefeuille s’établissent comme suit :
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
à revenu mensuel CIBC
canadien d’obligations CIBC
équilibré CIBC
de dividendes CIBC
canadien d’actions de premier ordre CIBC
132
2004
2003
1 037 058 $
23 337
1 247 713
191 077
974 598
1 114 698 $
—
2 700 338
300 043
1 175 933
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Canadien Impérial d’actions
d’appréciation du capital CIBC
petites sociétés canadiennes CIBC
sociétés canadiennes émergentes CIBC
petites sociétés US CIBC
international d’actions CIBC
d’actions européennes CIBC
d’actions japonaises CIBC
économies émergentes CIBC
prospérité de l’Extrême-Orient CIBC
Amérique latine CIBC
petites sociétés internationales CIBC
sociétés financières CIBC
ressources canadiennes CIBC
énergie CIBC
immobilier canadien CIBC
métaux précieux CIBC
démographie Amérique du Nord CIBC
mondial de technologie CIBC
indice boursier canadien CIBC
indice boursier US CIBC
indice boursier international CIBC
REER indice boursier international CIBC
indice boursier européen CIBC
REER indice boursier européen CIBC
indiciel marchés émergents CIBC
indiciel Asie-Pacifique CIBC
indice Nasdaq CIBC
2004
2003
1 192 938 $
849 711
346 364
104 331
471 170
222 854
33 192
53 426
148 579
1 200 001
12 415
420 484
177 776
169 458
357 600
120 898
622 704
83 332
714 596
255 082
35 035
15 070
—
7 582
—
7 827
578
16 474
898 399 $
886 908
382 154
62 780
411 211
505 794
52 265
59 276
325 082
1 418 217
22 795
372 945
342 768
72 635
400 707
74 383
373 039
83 524
744 765
302 027
68 167
16 437
21 946
3 972
8 730
23 405
31
5 971
7. Commissions de courtage versées à des apparentés
Les commissions versées à Marchés mondiaux CIBC inc. et à La Corporation Marchés
mondiaux CIBC, filiales en propriété exclusive de la CIBC, sur les opérations de portefeuille
pour les exercices terminés les 31 décembre 2004 et 2003 s’établissent comme suit :
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
à revenu mensuel CIBC
équilibré CIBC
de dividendes CIBC
canadien d’actions de premier ordre CIBC
Canadien Impérial d’actions
d’appréciation du capital CIBC
petites sociétés canadiennes CIBC
sociétés canadiennes émergentes CIBC
international d’actions CIBC
sociétés financières CIBC
ressources canadiennes CIBC
énergie CIBC
petites sociétés US CIBC
économies émergentes CIBC
immobilier canadien CIBC
métaux précieux CIBC
indice boursier canadien CIBC
2004
2003
127 080 $
181 140
27 430
98 351
101 857
100 389
45 697
4 594
5 268
12 930
15 732
—
4 948
250
3 150
1 500
28 656
165 139 $
501 676
59 233
184 028
165 226
172 636
81 461
5 318
29 832
57 661
6 049
5 493
—
—
6 811
1 500
23 821
8. Prêts de titres
Les Fonds suivants participaient à des prêts de titres au 31 décembre 2004 :
Fonds privilégié bons du Trésor canadien
CIBC
Fonds valeurs liquides rendement élevé
CIBC
Fonds d’hypothèques et de rendement
Fonds canadien d’actions de premier ordre
CIBC
Fonds sociétés canadiennes émergentes
CIBC
Valeur
globale
des titres
prêtés
Valeur
globale de
la garantie
donnée
Type de garantie
62 691 149 $
66 874 906 $
Garantie acceptée
404 165 448
145 031 423
431 137 832
154 710 240
Garantie acceptée
Garantie acceptée
30 081 258
32 088 761
Garantie acceptée
56 204 197
24 666 134
461 856 788
31 458 727
90 680 316
50 690 619
59 955 040
26 312 253
492 679 261
33 558 156
96 731 957
54 073 508
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
83 488 827
20 928 157
37 577 118
8 645 054
89 060 537
22 324 818
40 084 864
9 221 991
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
2 370 429
11 414 505
13 636 449
23 258 550
2 091 461
14 031 299
3 637 585
19 219 762
3 392 178
20 477 778
2 528 621
12 176 264
14 546 491
24 810 733
2 231 037
14 967 691
3 880 343
20 502 412
3 618 558
21 844 383
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Fonds indiciel d’obligations canadiennes
Fonds REER indice boursier international
CIBC
Valeur
globale
des titres
prêtés
Valeur
globale de
la garantie
donnée
Type de garantie
4 396 032 $
7 116 209
982 853
7 745 291
4 689 406 $
7 591 116
1 048 444
8 262 181
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
214 066 961
72 826 044
10 541 382
96 201 767
24 100 396
3 100 464
228 352 933
77 686 163
11 244 872
102 621 888
25 708 760
3 307 376
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
15 171 566
990 691
15 302 977
6 330 625
2 335 328
1 487 045
16 184 056
1 056 806
16 324 236
6 753 106
2 491 179
1 586 284
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
Garantie acceptée
10. Garanties sur des dérivés précis
Les billets à court terme peuvent être utilisés comme garanties des contrats à terme en cours
auprès des courtiers. Ces positions ne peuvent être facilement négociées à moins que le
risque lié aux contrats à terme ne soit réduit.
11. Chiffres correspondants
Certains chiffres et états correspondants ont été reclassés afin de les rendre conformes à la
présentation exigée pour l’exercice considéré.
12. Valeur liquidative par part et ratio des frais de gestion
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé quotidiennement et versé mensuellement.
Chaque Fonds est tenu de payer la TPS sur ses frais de gestion. Le gérant peut, dans certains
cas, renoncer à une partie des frais de gestion d’un Fonds.
Le gérant peut réduire les frais de gestion qu’il impute à certains Fonds dans le cas de
clients qui investissent principalement certains montants minimums et faire profiter ces clients
de cette réduction des frais de gestion sous forme de distribution de parts additionnelles.
Le RFG, y compris les frais absorbés et les frais qui ont fait l’objet d’une renonciation,
correspond à ce qu’il aurait été si le gérant n’avait pas renoncé au remboursement des frais
ou absorbé les frais, et le RFG, à l’exclusion des frais absorbés et des frais qui ont fait l’objet
d’une renonciation, correspond à ce qu’est le ratio des frais de gestion lorsque le gérant
absorbe les frais ou renonce au remboursement de ces frais. La valeur liquidative par part
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004 et pour les exercices terminés les 31 décembre
2003, 2002, 2001 et 2000 et le RFG annualisé imputé à la fin de chacun des cinq exercices
précédents sont indiqués dans le tableau suivant.
9. Couverture
Certaines positions libellées en devises étrangères sont couvertes en totalité ou en partie par
des contrats de change à terme, des contrats à terme et des options.
Valeur
liquidative
par part
2004
RFG, y compris
des frais absorbés les frais absorbés
et des frais qui et les frais qui ont
ont fait l’objet
renonciation
2004
2004
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,11
11,81
12,67
13,24
10,58
16,21
20,96
18,52
13,80
22,28
19,31
14,59
13,08
12,85
12,72
7,65
12,36
8,07
13,35
16,85
19,74
12,53
25,22
15,75
9,47
11,04
8,44
10,13
10,49
9,93
18,36
20,28
9,19
9,54
8,28
8,79
7,78
4,92
10,88
7,77
3,60
4,66
10,13
10,09
10,16
10,12
10,16
10,06
1,12 %
0,59 %
1,16 %
0,95 %
1,19 %
1,73 %
1,61 %
1,44 %
1,97 %
2,34 %
2,03 %
2,25 %
2,20 %
2,50 %
2,62 %
2,14 %
2,60 %
2,73 %
2,66 %
2,63 %
2,86 %
2,86 %
2,88 %
2,67 %
2,62 %
2,51 %
2,48 %
2,84 %
2,41 %
2,62 %
2,76 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
1,23 %
0,96 %
1,12 %
1,12 %
1,95 %
2,26 %
2,25 %
2,41 %
2,42 %
2,40 %
1,21 %
0,61 %
1,27 %
1,20 %
1,26 %
1,74 %
1,61 %
1,45 %
1,97 %
2,35 %
2,03 %
2,27 %
2,20 %
2,50 %
2,68 %
2,81 %
2,98 %
2,88 %
2,66 %
3,47 %
4,21 %
3,25 %
4,69 %
3,66 %
2,66 %
2,65 %
2,48 %
3,34 %
2,52 %
4,34 %
3,27 %
1,45 %
1,54 %
1,78 %
1,52 %
2,47 %
1,51 %
2,67 %
2,46 %
2,20 %
2,13 %
2,40 %
1,94 %
3,20 %
1,86 %
1,95 %
2,09 %
2,39 %
2,38 %
2,64 %
2,57 %
2,70 %
Valeur
liquidative
par part
2003
RFG, y compris
ont fait l’objet
renonciation
2003
2003
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,12
11,86
12,40
12,49
10,80
15,36
18,52
17,17
13,31
20,39
18,00
13,34
12,05
12,65
11,82
7,59
10,64
7,90
10,87
14,47
18,17
11,03
20,02
13,45
11,23
11,20
8,91
10,15
10,35
9,86
16,24
20,01
9,05
8,76
7,57
8,10
7,08
4,77
9,55
7,31
3,57
4,60
9,98
9,90
9,88
9,76
9,77
9,64
1,09 %
0,62 %
1,15 %
1,06 %
1,15 %
1,84 %
1,67 %
1,40 %
2,19 %
2,37 %
2,08 %
2,19 %
2,41 %
2,53 %
2,62 %
2,14 %
2,62 %
2,73 %
2,77 %
2,63 %
2,89 %
2,88 %
2,89 %
2,68 %
2,62 %
2,52 %
2,51 %
2,84 %
2,41 %
2,62 %
2,76 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
1,23 %
0,96 %
1,12 %
1,12 %
1,98 %
2,30 %
2,30 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
1,20 %
0,62 %
1,25 %
1,17 %
1,23 %
1,84 %
1,67 %
1,46 %
2,19 %
2,37 %
2,08 %
2,30 %
2,41 %
2,55 %
2,79 %
3,07 %
3,25 %
2,94 %
2,77 %
3,71 %
4,55 %
3,66 %
5,50 %
3,96 %
2,70 %
2,78 %
2,59 %
3,51 %
2,55 %
4,41 %
3,38 %
1,48 %
1,58 %
1,80 %
1,56 %
2,54 %
1,55 %
2,67 %
2,50 %
2,35 %
2,24 %
2,71 %
2,05 %
3,68 %
1,93 %
2,00 %
2,73 %
3,11 %
3,05 %
3,67 %
3,18 %
4,80 %
Valeur
liquidative
par part
2002
RFG, y compris
ont fait l’objet
renonciation
2002
2002
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,12
11,97
12,13
11,53
11,45
13,59
15,87
14,17
10,91
17,07
14,66
9,55
10,99
12,07
10,75
6,56
8,33
6,53
7,77
11,14
15,28
8,62
16,88
11,16
7,11
11,22
7,29
10,23
10,29
10,67
13,01
19,06
8,70
7,95
6,71
7,35
6,30
4,25
7,45
6,44
2,96
3,81
9,78
9,51
9,34
9,06
9,07
8,82
1,09 %
0,64 %
1,14 %
1,22 %
1,14 %
1,84 %
1,73 %
1,21 %
2,19 %
2,43 %
2,11 %
2,14 %
2,41 %
2,57 %
2,62 %
2,14 %
2,62 %
2,73 %
2,77 %
2,63 %
2,88 %
2,88 %
2,88 %
2,68 %
2,62 %
2,51 %
2,51 %
2,84 %
2,41 %
2,62 %
2,76 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
1,23 %
0,96 %
1,12 %
1,12 %
1,98 %*
2,30 %*
2,30 %*
2,46 %*
2,46 %*
2,46 %*
1,21 %
0,64 %
1,26 %
1,24 %
1,27 %
2,87 %
1,73 %
1,50 %
2,26 %
2,43 %
2,11 %
2,26 %
2,43 %
2,57 %
2,68 %
3,10 %
3,40 %
2,75 %
2,95 %
3,43 %
5,01 %
3,70 %
6,11 %
3,85 %
2,68 %
2,69 %
2,63 %
3,32 %
2,64 %
4,04 %
3,09 %
1,56 %
1,59 %
1,79 %
1,58 %
2,54 %
1,55 %
2,68 %
2,45 %
2,23 %
2,06 %
2,51 %
2,19 %
3,36 %
2,03 %
1,87 %
2,68 %*
2,90 %*
2,79 %*
3,67 %*
3,04 %*
4,09 %*
133
Valeur
liquidative
par part
2004
RFG, y compris
ont fait l’objet
renonciation
2004
2004
10,04
10,03
10,00
10,79 USD
11,87 USD
13,38 USD
2,41 %
2,40 %
2,42 %
2,06 %
2,36 %
2,53 %
2,53 %
2,86 %
2,57 %
2,13 %
2,48 %
2,75 %
Valeur
liquidative
par part
2003
9,60
9,54
9,45
10,57 USD
11,36 USD
12,46 USD
Valeur
liquidative
par part
2001
* Le RFG a été annualisé.
134
RFG, y compris
ont fait l’objet
renonciation
2003
2003
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,09 %
2,41 %
2,57 %*
3,18 %
4,45 %
3,52 %
2,80 %
3,34 %
4,81 %
RFG, y compris
ont fait l’objet
renonciation
2001
2001
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,16
11,98
11,92
11,52
10,50
15,58
16,88
16,99
13,42
20,28
17,15
10,47
13,93
15,43
13,58
7,71
9,85
7,53
9,64
13,08
17,92
7,91
13,50
11,07
4,26
15,69
14,51
10,21
10,06
9,75
15,05
24,63
11,37
9,63
8,15
9,11
8,03
4,79
8,24
7,29
4,78
6,19
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
1,07 %
0,65 %
1,12 %
1,20 %
093 %
1,82 %
1,74 %
1,18 %
2,21 %
2,44 %
2,12 %
2,15 %
2,42 %
2,58 %
2,59 %
2,15 %
2,63 %
2,75 %
2,69 %
2,65 %
2,89 %
2,89 %
2,89 %
2,69 %
2,63 %
2,53 %
2,53 %
2,85 %
2,42 %
2,64 %
2,79 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
1,24 %
0,97 %
1,13 %
1,13 %
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
1,22 %
0,65 %
1,26 %
1,27 %
1,13 %
2,29 %
1,74 %
1,59 %
2,38 %
2,44 %
2,12 %
2,26 %
2,44 %
2,58 %
2,65 %
3,19 %
3,47 %
2,75 %
2,98 %
3,21 %
4,77 %
3,67 %
4,91 %
3,59 %
2,68 %
2,69 %
2,57 %
3,41 %
2,75 %
3,87 %
2,89 %
1,59 %
1,60 %
1,73 %
1,59 %
2,54 %
1,56 %
2,62 %
2,42 %
2,09 %
2,00 %
2,16 %
2,34 %
3,34 %
2,06 %
1,76 %
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
Valeur
liquidative
par part
2002
RFG, y compris
ont fait l’objet
renonciation
2002
2002
8,77
8,52
8,46
10,18 USD
10,29 USD
10,40
Valeur
liquidative
par part
2000
2,46 %*
2,46 %*
2,46 %*
2,09 %*
2,41 %
2,57 %*
3,10 %*
4,93 %*
3,34 %*
2,50 %
2,93 %
3,28 %
RFG, y compris
ont fait l’objet
renonciation
2000
2000
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,03
11,69
11,70
11,35
10,09
16,03
16,75
17,99
13,95
21,80
18,11
8,93
12,78
17,44
16,42
10,69
10,58
8.57
11,46
17,73
18,75
8,00
14,72
9,47
3,34
17,09
30,45
9,93
9,91
9,89 %
17,49
26,33
12,34
11,65
10,07
10,86
9,76
6,91
8,18
8,77
6,69
8,83
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
1,05 %
0,60 %
1,10 %
1,17 %
0,80 %*
1,81 %
1,72 %
1,17 %
2,18 %
2,43 %
2,10 %
2,31 %
2,35 %
2,56 %
2,48 %
2,14 %
2,60 %
2,72 %
2,64 %
2,62 %
2,87 %
2,86 %
2,86 %
2,66 %
2,60 %
2,50 %
2,50 %
2,82 %
2,40 %
2,61 %
2,77 %
0,95 %
0,96 %
0,96 %
0,95 %
0,97 %
0,96 %
0,95 %
0,96 %
0,96 %
0,95 %
0,96 %
1,19 %*
0,94 %*
1,08 %*
1,11 %
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
1,25 %
0,66 %
1,35 %
1,31 %
3,43 %*
2,29 %
1,73 %
1,92 %
2,64 %
2,43 %
2,11 %
2,31 %
2,49 %
2,56 %
2,69 %
3,47 %
3,80 %
2,75 %
3,02 %
3.18 %
4,52 %
3,48 %
4,25 %
3,62 %
2,74 %
2,82 %
2,68 %
3,82 %
2,94 %
3,82 %
2,77 %
1,73 %
1,72 %
1,81 %
1,63 %
2,68 %
1,64 %
2,88 %
2,55 %
2,56 %
2,05 %
2,12 %
3,20 %*
9,65 %*
4,51 %*
1,72 %
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
13. État des mouvements de portefeuille
Il est possible d’obtenir sans frais un état des mouvements de portefeuille (non vérifié) de
chacun des Fonds pour l’exercice terminé le 31 décembre 2004 en composant le
1 800 465-3863 ou en écrivant à l’adresse suivante :
CIBC
5650, Yonge Street, 22e étage
Toronto (Ontario)
M2M 4G3
135
Rapports des vérificateurs
Aux porteurs de parts et au fiduciaire de :
Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme
CIBC
Fonds de revenu à court terme en euros CIBC
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC Portfolio
Nous avons vérifié les états des titres en portefeuille de chacun des Fonds mentionnés
ci-dessus au 31 décembre 2004 et les états de l’actif net, des résultats et de l’évolution de
l’actif net aux dates et pour les périodes indiquées dans la note 2. La responsabilité de ces
états financiers incombe au fiduciaire. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion
sur ces états financiers en nous fondant sur nos vérifications.
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification
généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et
exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les
estimations importantes faites par le fiduciaire, ainsi qu’une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
(collectivement les « Fonds »)
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle
de la situation financière de chacun des Fonds mentionnés ci-dessus, des résultats de leurs
activités et de l’évolution de leur actif net aux dates et pour les périodes indiquées à la note 2
selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.
Comptables agréés
Toronto, Canada
Le 9 février 2005
Aux porteurs de parts et au fiduciaire de :
(collectivement les « Fonds »)
Nous avons vérifié les états de l’actif net de chacun des Fonds mentionnés ci-dessus aux
31 décembre 2004 et 2003, les états des titres en portefeuille au 31 décembre 2004, les
états des résultats et de l’évolution de l’actif net des exercices terminés les 31 décembre
2004 et 2003. La responsabilité de ces états financiers incombe au fiduciaire. Notre
responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en nous fondant sur
nos vérifications.
Nos vérifications ont été effectuées conformément aux normes de vérification
généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et
exécutée de manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états
financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des
estimations importantes faites par le fiduciaire, ainsi qu’une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle
de la situation financière de chacun des Fonds mentionnés ci-dessus aux 31 décembre 2004
et 2003, des résultats de leurs activités et de l’évolution de leur actif net des exercices
terminés à ces dates selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.
136
Comptables agréés
Toronto, Canada
Le 11 février 2005
Faits saillants de nature financière – Fonds mutuels CIBC
Exercices terminés les 31 décembre
canadien CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
0,12
0,19
0,15
0,35
0,45
0,17
0,23
0,19
0,38
0,50
0,12
0,19
0,15
0,35
0,45
0,17
0,23
0,19
0,38
0,50
Distributions
sur le revenu net de placement
0,12
0,19
0,15
0,35
0,45
0,17
0,23
0,19
0,38
0,50
Total des distributions
0,12
0,19
0,15
0,35
0,45
0,17
0,23
0,19
0,38
0,50
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
Données par part
Valeur liquidative au début de l’exercice
Revenu tiré (perte) des opérations de placement
Revenu net (perte) de placement a)
Variation de la valeur liquidative
Valeur liquidative à la fin de l’exercice
Rendement global d)
Ratios (information supplémentaire)
Total de l’actif net à la fin de l’exercice (en millions de
dollars)
Ratio des charges à l’actif net moyen b)
Taux de rotation des titres en portefeuille c)
1,23 %
1,89 %
1,53 %
3,53 %
4,54 %
1,75 %
2,37 %
1,90 %
3,90 %
5,06 %
463,36 $
1,12 %
0,00 %
548,98 $
1,09 %
0,00 %
664,79 $
1,09 %
0,00 %
689,59 $
1,07 %
0,00 %
543,86 $
1,05 %
0,00 %
2 774,23 $
0,59 %
0,00 %
3 403,18 $
0,62 %
0,00 %
3 987,76 $
0,64 %
0,00 %
4 628,71 $
0,65 %
0,00 %
3 054,02 $
0,60 %
0,00 %
Fonds marché
monétaire CIBC
2004
2003
en dollars US CIBC
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
(en dollars US) (en dollars US) (en dollars US) (en dollars US) (en dollars US)
Données par part
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
0,12
0,19
0,15
0,35
0,45
0,04
0,02
0,07
0,32
0,52
0,12
0,19
0,15
0,35
0,45
0,04
0,02
0,07
0,32
0,52
Distributions
0,12
0,19
0,15
0,35
0,45
0,04
0,02
0,07
0,32
0,52
0,12
0,19
0,15
0,35
0,45
0,04
0,02
0,07
0,32
0,52
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
Rendement global d)
dollars)
1,24 %
1,93 %
1,51 %
3,53 %
4,62 %
0,43 %
0,17 %
0,69 %
3,28 %
5,33 %
3 046,35 $ 3 413,45 $ 3 720,38 $ 3 863,97 $ 2 546,27 $
1,16 %
1,15 %
1,14 %
1,12 %
1,10 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
285,38 $
0,95 %
0,00 %
315,04 $
1,06 %
0,00 %
402,09 $
1,22 %
0,00 %
536,51 $
1,20 %
0,00 %
258,24 $
1,17 %
0,00 %
Fonds d’hypothèques et de
revenu à court terme CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
10,12 $
10,12 $
10,16 $
10,03 $
10,00 $
11,86 $
11,97 $
11,98 $
11,69 $
11,54 $
0,20
0,30
0,25
0,40
0,23
0,44
0,52
0,47
0,57
0,61
(0,04)
(0,05)
(0,07)
0,12
—
(0,05)
(0,11)
(0,01)
0,29
0,16
0,16
0,25
0,18
0,52
0,23
0,39
0,41
0,46
0,86
0,77
Distributions
0,17
0,25
0,22
0,39
0,20
0,44
0,52
0,47
0,57
0,62
0,17
0,25
0,22
0,39
0,20
0,44
0,52
0,47
0,57
0,62
(0,01)
—
(0,04)
0,13
0,03
(0,05)
(0,11)
(0,01)
0,29
0,15
10,11 $
10,12 $
10,12 $
10,16 $
10,03 $
11,81 $
11,86 $
11,97 $
11,98 $
11,69 $
Données par part
Gain net matérialisé et non matérialisé (perte) sur les
placements
Rendement global d)
dollars)
1,63 %
2,40 %
1,89 %
5,34 %
1,48 %
3,43 %
3,48 %
3,95 %
7,53 %
6,78 %
91,82 $
1,19 %
57,47 %
143,09 $
1,15 %
64,44 %
190,89 $
1,14 %
8,22 %
154,84 $
0,93 %
10,87 %
16,92 $
0,80 %
0,00 %
718,68 $
1,73 %
33,90 %
797,27 $
1,84 %
21,83 %
839,57 $
1,84 %
35,48 %
900,32 $
1,82 %
13,46 %
883,40 $
1,81 %
16,28 %
137
Faits saillants de nature financière – Fonds mutuels CIBC (suite)
Fonds canadien
Données par part
Gain net matérialisé et non matérialisé (perte) sur les placements
Fonds à revenu
mensuel CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
12,40 $
12,13 $
11,92 $
11,70 $
11,58 $
12,49 $
11,53 $
11,52 $
11,35 $
9,97 $
0,53
0,23
0,56
0,24
0,52
0,22
0,55
0,22
0,57
0,12
0,31
1,16
0,37
1,31
0,41
0,30
0,47
0,24
0,39
1,49
0,76
0,80
0,74
0,77
0,69
1,47
1,68
0,71
0,71
1,88
Distributions
sur les gains nets matérialisés sur les placements
sur le remboursement de capital
0,49
—
—
0,53
—
—
0,53
—
—
0,55
—
—
0,57
—
—
0,29
—
0,43
0,33
—
0,39
0,33
—
0,37
0,40
—
0,14
0,41
0,09
—
0,49
0,53
0,53
0,55
0,57
0,72
0,72
0,70
0,54
0,50
0,27
0,27
0,21
0,22
0,12
0,75
0,96
0,01
0,17
1,38
12,67 $
12,40 $
12,13 $
11,92 $
11,70 $
13,24 $
12,49 $
11,53 $
11,52 $
11,35 $
12,29 %
15,12 %
6,26 %
6,42 %
19,36 %
3 009,65 $ 1 811,53 $
1,44 %
1,40 %
2,41 %
4,10 %
662,15 $
1,21 %
5,41 %
127,63 $
1,18 %
14,98 %
28,00 $
1,17 %
37,26 %
Rendement global d)
Total de l’actif net à la fin de l’exercice (en millions de dollars)
6,27 %
6,70 %
6,38 %
6,71 %
6,10 %
806,22 $
1,61 %
73,15 %
756,87 $
1,67 %
108,34 %
721,59 $
1,73 %
107,88 %
753,70 $
1,74 %
125,93 %
768,50 $
1,72 %
157,32 %
Fonds international
Données par part
Distributions
Fonds
équilibré CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
10,80 $
11,45 $
10,50 $
10,09 $
10,14 $
15,36 $
13,59 $
15,58 $
16,03 $
17,09 $
0,01
(0,21)
0,37
(0,55)
0,87
0,93
0,17
0,40
0,05
(0,10)
0,14
0,89
0,31
1,64
(0,03)
(1,88)
0,22
(0,47)
0,10
0,03
(0,20)
(0,18)
1,80
0,57
(0,05)
1,03
1,95
(1,91)
(0,25)
0,13
—
—
—
0,47
—
—
0,85
—
—
0,16
—
—
—
—
—
0,18
—
—
0,18
—
—
—
—
0,08
0,20
—
—
0,11
1,08
—
—
0,47
0,85
0,16
—
0,18
0,18
0,08
0,20
1,19
(0,20)
(0,65)
0,95
0,41
(0,05)
0,85
1,77
(1,99)
(0,45)
(1,06)
10,60 $
10,80 $
11,45 $
10,50 $
10,09 $
16,21 $
15,36 $
13,59 $
15,58 $
16,03 $
Rendement global d)
(1,90 %)
(1,63 %)
17,54 %
5,49 %
(0,42 %)
14,49 %
(12,35 %)
(1,49 %)
268,03 $
1,97 %
94,84 %
209,51 $
2,19 %
51,94 %
165,11 $
2,19 %
103,23 %
120,81 $
2,21 %
166,16 %
118,49 $
2,18 %
149,16 %
6,77 %
965,27 $ 1 041,23 $ 1 017,98 $ 1 287,62 $ 1 369,88 $
2,34 %
2,37 %
2,43 %
2,44 %
2,43 %
68,54 % 118,60 %
90,92 % 128,40 % 134,06 %
Fonds
de dividendes CIBC
Données par part
0,81 %
Fonds canadien
d’obligations de premier ordre CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
18,52 $
15,87 $
16,88 $
16,75 $
15,11 $
17,17 $
14,17 $
16,99 $
17,99 $
19,87 $
0,26
2,29
0,25
2,63
0,20
(0,70)
0,32
(0,03)
0,35
2,19
(0,10)
1,45
(0,04)
3,04
(0,09)
(2,73)
(0,06)
(0,94)
(0,23)
0,69
2,55
2,88
(0,50)
0,29
2,54
1,35
3,00
(2,82)
(1,00)
0,46
Distributions
0,11
—
—
0,23
—
—
0,02
0,49
—
0,15
—
0,01
0,14
0,76
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2,34
—
0,11
0,23
0,51
0,16
0,90
—
—
—
—
2,34
2,44
2,65
(1,01)
0,13
1,64
1,35
3,00
(2,82)
(1,00)
(1,88)
20,96 $
18,52 $
15,87 $
16,88 $
16,75 $
18,52 $
17,17 $
14,17 $
16,99 $
17,99 $
Rendement global d)
13,79 %
18,37 %
(2,98 %)
1,77 %
7,88 %
21,12 %
(16,58 %)
(5,57 %)
450,42 $
2,03 %
13,59 %
396,73 $
2,08 %
22,26 %
357,48 $
2,11 %
25,73 %
399,08 $
2,12 %
38,34 %
693,30 $
2,25 %
36,16 %
773,44 $
2,19 %
44,82 %
738,40 $
2,14 %
50,47 %
138
16,97 %
420,69 $ $
2,10 %
15,13 %
2,61 %
985,35 $ 1 134,65 $
2,15 %
2,31 %
57,65 %
78,54 %
Fonds Canadien
Données par part
CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
13,31 $
10,91 $
13,42 $
13,95 $
13,56 $
20,39 $
17,07 $
20,28 $
21,80 $
26,88 $
(0,17)
0,66
(0,13)
2,53
(0,12)
(2,39)
(0,10)
(0,43)
(0,16)
1,10
(0,29)
2,18
(0,23)
3,55
(0,29)
(2,92)
(0,14)
(1,38)
(0,38)
2,11
0,49
2,40
(2,51)
(0,53)
0,94
1,89
3,32
(3,21)
(1,52)
1,73
Distributions
—
—
—
—
0,55
—
—
—
—
6,81
—
—
—
—
0,55
—
—
—
—
6,81
0,49
2,40
(2,51)
(0,53)
0,39
1,89
3,32
(3,21)
(1,52)
(5,08)
13,80 $
13,95 $
22,28 $
21,80 $
Rendement global d)
13,31 $
10,91 $
13,42 $
20,39 $
17,07 $
20,28 $
3,65 %
21,97 %
(18,66 %)
(3,80 %)
7,03 %
9,23 %
19,46 %
(15,81 %)
(6,99 %)
6,83 %
235,67 $
2,20 %
171,75 %
203,31 $
2,41 %
140,26 %
155,39 $
2,41 %
40,07 %
155,62 $
2,42 %
87,63 %
143,06 $
2,35 %
95,67 %
350,55 $
2,50 %
47,96 %
388,42 $
2,53 %
65,94 %
376,99 $
2,57 %
48,12 %
495,79 $
2,58 %
50,07 %
572,83 $
2,56 %
104,08 %
canadiennes CIBC
Données par part
Distributions
Rendement global d)
émergentes CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
18,00 $
14,66 $
17,15 $
18,11 $
16,52 $
(0,31)
1,62
(0,20)
3,54
(0,29)
(2,20)
(0,19)
(0,77)
(0,20)
4,01
1,31
3,34
(2,49)
(0,96)
—
—
—
—
—
—
13,34 $
9,55 $
10,47 $
8,93 $
9,57 $
(0,20)
1,77
(0,13)
3,93
(0,18)
(0,34)
(0,15)
1,72
0,03
0,96
3,81
1,57
3,80
(0,52)
1,57
0,99
—
—
—
2,22
0,32
—
0,01
—
0,40
—
0,03
—
1,63
—
Distributions
Rendement global d)
2000
—
—
—
—
2,22
0,32
0,01
0,40
0,03
1,63
1,31
3,34
(2,49)
(0,96)
1,59
1,25
3,79
(0,92)
1,54
(0,64)
19,31 $
18,00 $
14,66 $
17,15 $
18,11 $
14,59 $
13,34 $
9,55 $
10,47 $
8,93 $
7,25 %
22,83 %
(14,54 %)
(5,33 %)
23,43 %
11,89 %
39,80 %
(4,91 %)
17,61 %
11,04 %
110,33 $
2,62 %
54,42 %
119,64 $
2,62 %
69,82 %
110,70 $
2,62 %
41,30 %
139,94 $
2,59 %
56,40 %
146,36 $
2,48 %
153,68 %
49,27 $
2,14 %
32,72 %
36,26 $
2,14 %
31,39 %
23,69 $
2,14 %
30,25 %
18,01 $
2,15 %
39,02 %
13,74 $
2,14 %
46,20 %
Fonds petites
Données par part
2001
Fonds international
d’actions CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
12,05 $
10,99 $
13,93 $
12,78 $
12,90 $
12,65 $
12,07 $
15,43 $
17,44 $
21,79 $
(0,22)
1,25
(0,20)
1,26
(0,22)
(2,72)
(0,21)
1,47
(0,26)
1,79
(0,06)
0,26
(0,06)
0,64
(0,20)
(3,16)
0,19
(2,10)
(0,14)
(2,73)
1,03
1,06
(2,94)
1,26
1,53
0,20
0,58
(3,36)
(1,91)
(2,87)
—
—
—
—
—
—
—
0,11
—
1,65
—
—
—
—
—
—
0,10
—
—
1,48
—
—
—
0,11
1,65
—
—
—
0,10
1,48
1,03
1,06
(2,94)
1,15
(0,12)
0,20
0,58
(3,36)
(2,01)
(4,35)
13,08 $
12,05 $
10,99 $
13,93 $
12,78 $
12,85 $
12,65 $
12,07 $
15,43 $
17,44 $
8,49 %
9,67 %
(21,08 %)
9,93 %
12,45 %
1,54 %
4,88 %
(21,76 %)
(10,96 %)
(13,11 %)
175,02 $
2,60 %
82,94 %
139,49 $
2,62 %
84,24 %
110,10 $
2,62 %
87,63 %
97,06 $
2,63 %
103,01 %
74,68 $
2,60 %
106,75 %
164,13 $
2,73 %
20,76 %
197,49 $
2,73 %
58,00 %
217,99 $
2,73 %
116,27 %
304,80 $
2,75 %
139,47 %
359,44 $
2,72 %
156,23 %
139
Fonds d’actions
européennes CIBC
Données par part
Fonds d’actions
japonaises CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
11,82 $
10,75 $
13,58 $
16,42 $
17,69 $
0,16
0,74
0,12
0,95
(0,42)
(2,41)
(0,16)
(2,68)
(0,28)
(0,99)
2004
2003
2002
2001
2000
7,59 $
6,56 $
7,71 $
10,69 $
16,26 $
(0,15)
0,21
(0,17)
1,20
—
(1,15)
0,02
(3,00)
(0,28)
(4,53)
0,90
1,07
(2,83)
(2,84)
(1,27)
0,06
1,03
(1,15)
(2,98)
(4,81)
Distributions
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,76
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,76
0,90
1,07
(2,83)
(2,84)
(1,27)
0,06
1,03
(1,15)
(2,98)
(5,57)
12,72 $
11,82 $
Rendement global d)
10,75 $
13,58 $
16,42 $
7,65 $
7,59 $
6,56 $
7,71 $
10,69 $
7,62 %
9,99 %
(20,81 %)
(17,34 %)
(7,17 %)
0,86 %
15,72 %
(14,91 %)
(27,95 %)
(29,47 %)
204,30 $
2,66 %
9,36 %
142,83 $
2,77 %
13,40 %
93,69 $
2,77 %
95,12 %
70,09 $
2,69 %
28,76 %
84,27 $
2,64 %
39,32 %
17,15 $
2,63 %
52,12 %
18,44 $
2,63 %
70,74 %
17,17 $
2,63 %
71,48 %
23,01 $
2,65 %
148,44 %
36,89 $
2,62 %
195,59 %
Fonds économies
émergentes CIBC
2004
Données par part
2003
Fonds prospérité
de l’Extrême-Orient CIBC
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
10,64 $
8,33 $
9,85 $
10,58 $
15,55 $
7,90 $
6,53 $
7,53 $
8,57 $
11,39 $
(0,02)
1,74
0,03
2,28
(0,10)
(1,42)
0,01
(0,74)
(0,26)
(4,71)
(0,13)
0,30
(0,12)
1,49
(0,10)
(0,90)
0,07
(1,04)
(0,18)
(2,64)
1,72
2,31
(1,52)
(0,73)
(4,97)
0,17
1,37
(1,00)
(0,97)
(2,82)
Distributions
—
—
—
—
—
—
—
—
0,07
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,07
—
1,72
2,31
(1,52)
(0,73)
(4,97)
0,17
1,37
(1,00)
(1,04)
(2,82)
12,36 $
10,64 $
8,33 $
9,85 $
10,58 $
8,07 $
7,90 $
6,53 $
7,53 $
8,57 $
Rendement global d)
16,08 %
27,78 %
(15,44 %)
(6,88 %)
(31,98 %)
2,22 %
20,96 %
(13,35 %)
(11,28 %)
(24,79 %)
60,77 $
2,86 %
47,41 %
49,73 $
2,89 %
149,76 %
38,48 $
2,88 %
249,67 %
39,87 $
2,89 %
218,53 %
36,45 $
2,87 %
248,73 %
131,81 $
2,86 %
158,33 %
112,44 $
2,88 %
234,31 %
86,88 $
2,88 %
232,86 %
85,26 $
2,89 %
238,15 %
90,54 $
2,86 %
217,74 %
Fonds Amérique
latine CIBC
Données par part
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
10,87 $
7,77 $
9,64 $
11,46 $
14,70 $
14,47 $
11,14 $
13,08 $
17,73 $
19,81 $
0,07
2,47
0,01
3,09
(0,03)
(1,84)
0,67
(1,79)
(0,21)
(3,03)
(0,13)
2,51
(0,09)
3,42
(0,10)
(1,84)
(0,20)
(4,45)
(0,46)
0,64
2,54
3,10
(1,87)
(1,12)
(3,24)
2,38
3,33
(1,94)
(4,65)
0,18
Distributions
0,06
—
—
—
—
—
0,70
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2,26
0,06
—
—
0,70
—
—
—
—
—
2,26
2,48
3,10
(1,87)
(1,82)
(3,24)
2,38
3,33
(1,94)
(4,65)
(2,08)
13,35 $
10,87 $
7,77 $
9,64 $
11,46 $
16,85 $
14,47 $
11,14 $
13,08 $
17,73 $
Rendement global d)
23,28 %
39,89 %
(19,42 %)
(9,25 %)
(22,05 %)
16,46 %
29,86 %
(14,81 %)
(26,24 %)
1,35 %
8,21 $
2,88 %
39,09 %
6,45 $
2,89 %
81,51 %
4,44 $
2,88 %
387,79 %
6,01 $
2,89 %
409,09 %
7,47 $
2,86 %
417,45 %
54,54 $
2,67 %
166,89 %
48,45 $
2,68 %
170,46 %
41,85 $
2,68 %
137,26 %
51,48 $
2,69 %
137,69 %
65,99 $
2,66 %
172,14 %
140
Fonds sociétés
financières CIBC
Données par part
Fonds ressources
canadiennes CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
18,17 $
15,28 $
17,92 $
18,75 $
11,61 $
11,03 $
8,62 $
7,91 $
8,00 $
8,10 $
(0,07)
1,99
(0,06)
2,95
(0,06)
(1,75)
(0,08)
(0,75)
(0,10)
7,33
(0,17)
1,67
(0,14)
2,55
(0,11)
0,82
(0,08)
(0,01)
(0,11)
0,01
1,92
2,89
(1,81)
(0,83)
7,23
1,50
2,41
0,71
(0,09)
(0,10)
Distributions
0,35
—
0,83
—
0,09
—
—
—
—
—
0,35
—
0,83
—
0,09
—
—
—
—
—
1,57
2,89
(2,64)
(0,83)
7,14
1,50
2,41
0,71
(0,09)
(0,10)
19,74 $
18,17 $
15,28 $
17,92 $
18,75 $
12,53 $
11,03 $
8,62 $
7,91 $
8,00 $
Rendement global d)
10,65 %
18,89 %
(10,07 %)
(4,44 %)
62,30 %
13,57 %
28,06 %
8,88 %
(1,03 %)
(1,31 %)
251,83 $
2,62 %
26,43 %
247,70 $
2,62 %
47,50 %
223,91 $
2,62 %
103,48 %
271,16 $
2,63 %
71,14 %
283,59 $
2,60 %
97,19 %
48,72 $
2,51 %
82,06 %
46,81 $
2,52 %
34,19 %
39,09 $
2,51 %
17,12 %
39,80 $
2,53 %
63,04 %
47,11 $
2,50 %
201,01 %
Fonds énergie
CIBC
Données par part
Fonds immobilier
canadien CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
20,02 $
16,88 $
13,50 $
14,72 $
11,55 $
13,45 $
11,16 $
11,07 $
9,47 $
7,68 $
(0,26)
9,45
(0,31)
4,94
(0,29)
3,67
(0,21)
(1,01)
(0,24)
3,41
0,06
2,66
0,05
2,30
(0,04)
0,13
0,07
1,53
0,17
1,73
9,19
4,63
3,38
(1,22)
3,17
2,72
2,35
0,09
1,60
1,90
Distributions
—
3,99
—
1,49
—
—
—
—
—
—
0,04
0,38
0,06
—
—
—
—
—
0,11
—
3,99
1,49
—
—
—
0,42
0,06
—
—
0,11
5,20
3,14
3,38
(1,22)
3,17
2,30
2,29
0,09
1,60
25,22 $
20,02 $
16,88 $
13,50 $
14,72 $
15,75 $
13,45 $
11,16 $
11,07 $
9,47 $
Rendement global d)
46,81 %
27,53 %
25,00 %
(8,31 %)
27,53 %
20,32 %
21,04 %
0,84 %
16,91 %
24,61 %
96,76 $
2,48 %
83,82 %
56,47 $
2,51 %
124,22 %
47,56 $
2,51 %
152,71 %
43,25 $
2,53 %
111,78 %
55,75 $
2,50 %
145,24 %
37,06 $
2,84 %
75,31 %
32,88 $
2,84 %
51,35 %
32,18 $
2,84 %
61,72 %
33,09 $
2,85 %
49,01 %
30,76 $
2,82 %
28,28 %
Fonds métaux
précieux CIBC
2004
Données par part
2003
2002
1,79
Fonds démographie
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
11,23 $
7,11 $
4,26 $
3,34 $
3,88 $
11,20 $
11,22 $
15,69 $
17,09 $
19,09 $
(0,19)
(1,57)
(0,17)
4,29
(0,10)
2,95
(0,02)
0,94
(0,03)
(0,51)
(0,15)
(0,01)
(0,13)
0,11
(0,17)
(4,30)
(0,21)
(1,19)
(0,28)
(1,72)
(1,76)
4,12
2,85
0,92
(0,54)
(0,16)
(0,02)
(4,47)
(1,40)
(2,00)
(1,76)
4,12
2,85
0,92
(0,54)
(0,16)
(0,02)
(4,47)
(1,40)
(2,00)
9,47 $
11,23 $
7,11 $
4,26 $
3,34 $
11,04 $
11,20 $
11,22 $
15,69 $
17,09 $
Rendement global d)
(15,63 %)
57,96 %
67,06 %
27,40 %
(13,97 %)
(1,45 %)
(0,15 %)
(28,48 %)
(8,24 %)
(10,45 %)
55,24 $
2,41 %
130,89 %
71,61 $
2,41 %
93,17 %
47,97 $
2,41 %
101,67 %
129,21 $
2,42 %
59,02 %
26,34 $
2,40 %
90,06 %
41,66 $
2,62 %
53,85 %
51,46 $
2,62 %
50,03 %
56,84 $
2,62 %
20,71 %
82,35 $
2,64 %
16,07 %
85,74 $
2,61 %
78,27 %
141
Fonds mondial de
technologie CIBC
2004
Données par part
Distributions
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
8,91 $
7,29 $
14,51 $
30,45 $
44,00 $
10,15 $
10,23 $
10,21 $
9,93 $
9,82 $
(0,19)
(0,28)
(0,19)
1,81
(0,19)
(7,03)
(0,34)
(15,60)
(1,24)
(3,22)
0,46
(0,06)
0,49
(0,10)
0,52
—
0,54
0,26
0,59
0,10
(0,47)
1,62
(7,22)
(15,94)
(4,46)
0,40
0,39
0,52
0,80
0,69
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9,09
—
0,42
—
—
0,47
—
—
0,50
—
—
0,52
—
—
0,58
—
—
—
—
—
—
9,09
0,42
0,47
0,50
0,52
0,58
(0,47)
1,62
(7,22)
(15,94)
(13,55)
(0,02)
(0,08)
0,02
0,28
0,11
10,13 $
10,15 $
10,23 $
10,21 $
8,44 $
8,91 $
7,29 $
14,51 $
30,45 $
Rendement global d)
(5,20 %)
22,11 %
(49,75 %)
(52,34 %)
(10,38 %)
3,95 %
3,93 %
5,26 %
8,37 %
7,33 %
87,82 $
2,76 %
169,47 %
107,69 $
2,76 %
139,31 %
95,22 $
2,76 %
101,13 %
198,00 $
2,79 %
99,75 %
407,38 $
2,77 %
144,32 %
898,11 $
0,96 %
39,21 %
644,12 $
0,96 %
51,33 %
460,03 $
0,96 %
58,42 %
381,62 $
0,97 %
54,99 %
225,05 $
0,95 %
63,44 %
canadien CIBC
9,93 $
international CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
10,35 $
10,29 $
10,06 $
9,91 $
9,60 $
9,86 $
10,67 $
9,75 $
9,89 $
9,84 $
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0,13
0,51
0,06
0,53
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(0,24)
(0,16)
(0,65)
0,76
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(0,07)
0,55
(0,02)
0,62
0,57
0,77
0,69
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(0,81)
1,74
0,45
0,53
Distributions
0,48
—
—
0,51
—
—
0,54
—
—
0,54
—
—
0,56
—
—
0,06
—
—
—
—
—
0,82
—
—
0,59
—
—
0,46
0,02
—
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0,54
0,54
0,56
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—
0,82
0,59
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0,31
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(0,81)
0,92
(0,14)
0,05
10,49 $
10,35 $
10,29 $
10,06 $
9,91 $
9,93 $
9,86 $
10,67 $
9,75 $
9,89 $
Données par part
Rendement global d)
6,10 %
5,73 %
7,91 %
7,11 %
9,26 %
1,36 %
(7,55 %)
18,11 %
4,58 %
5,47 %
422,74 $
0,96 %
20,07 %
402,28 $
0,96 %
30,91 %
367,20 $
0,96 %
37,72 %
405,86 $
0,97 %
61,02 %
308,37 $
0,96 %
41,90 %
167,13 $
0,96 %
5,59 %
182,37 $
0,96 %
11,40 %
193,90 $
0,96 %
7,14 %
195,36 $
0,97 %
21,94 %
208,86 $
0,96 %
18,22 %
canadien CIBC
Données par part
Fonds indice
boursier US CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
16,24 $
13,01 $
15,05 $
17,49 $
16,70 $
20,01 $
19,06 $
24,63 $
26,33 $
28,40 $
0,17
2,02
0,15
3,18
0,12
(2,12)
0,11
(2,45)
0,05
1,01
0,29
0,25
0,29
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(0,03)
(5,54)
0,02
(1,71)
0,01
(2,05)
2,19
3,33
(2,00)
(2,34)
1,06
0,54
1,17
(5,57)
(1,69)
(2,04)
Distributions
0,07
—
—
0,10
—
—
0,04
—
—
0,03
0,07
—
—
0,27
—
0,27
—
—
0,22
—
—
—
—
—
—
—
0,01
0,03
—
—
0,07
0,10
0,04
0,10
0,27
0,27
0,22
—
0,01
0,03
2,12
3,23
(2,04)
(2,44)
0,79
0,27
0,95
(5,57)
(1,70)
(2,07)
18,36 $
16,24 $
13,01 $
15,05 $
17,49 $
20,28 $
20,01 $
19,06 $
24,63 $
26,33 $
Rendement global d)
13,52 %
25,56 %
(13,27 %)
(13,38 %)
6,42 %
2,69 %
6,19 %
(22,63 %)
(6,47 %)
(7,18 %)
837,88 $
0,96 %
11,60 %
764,36 $
0,96 %
9,05 %
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0,96 %
10,67 %
751,04 $
0,97 %
12,67 %
729,00 $
0,95 %
33,37 %
545,37 $
0,96 %
6,87 %
512,01 $
0,96 %
9,51 %
469,23 $
0,96 %
1,22 %
548,43 $
0,97 %
6,83 %
567,05 $
0,97 %
7,91 %
142
Fonds REER indice
boursier US CIBC
2004
Données par part
Distributions
international CIBC
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
9,05 $
8,70 $
11,37 $
12,34 $
13,27 $
8,76 $
7,95 $
9,63 $
11,65 $
13,57 $
0,79
(0,65)
2,06
(1,71)
(2,54)
(0,13)
(1,57)
0,60
(1,48)
0,55
0,12
0,78
0,16
0,82
0,02
(1,69)
0,04
(2,03)
(0,04)
(1,66)
0,14
0,35
(2,67)
(0,97)
(0,93)
0,90
0,98
(1,67)
(1,99)
(1,70)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,12
—
0,17
—
0,01
—
0,03
—
—
0,22
—
—
—
—
—
0,12
0,17
0,01
0,03
0,22
0,14
0,35
(2,67)
(0,97)
(0,93)
0,78
0,81
(1,68)
(2,02)
(1,92)
9,19 $
9,05 $
8,70 $
11,37 $
12,34 $
9,54 $
8,76 $
7,95 $
9,63 $
11,65 $
Rendement global d)
1,55 %
4,01 %
(23,47 %)
(7,82 %)
(7,03 %)
10,30 %
12,23 %
(17,28 %)
(17,13 %)
(12,45 %)
781,55 $
0,96 %
0,00 %
771,45 $
0,96 %
0,00 %
720,84 $
0,96 %
0,00 %
838,07 $
0,97 %
0,00 %
781,69 $
0,96 %
0,05 %
71,64 $
0,98 %
5,47 %
71,74 $
0,99 %
7,35 %
71,73 $
0,98 %
11,07 %
95,54 $
0,97 %
26,16 %
119,70 $
0,95 %
3,97 %
international CIBC
Données par part
européen CIBC
2004
2003
2002
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
7,57 $
6,71 $
8,15 $
10,07 $
11,84 $
8,10 $
7,35 $
9,11 $
10,86 $
11,73 $
0,78
(0,07)
1,08
(0,22)
(1,78)
0,34
(1,67)
(0,25)
(1,93)
0,16
0,18
0,69
0,11
0,75
(0,03)
(1,73)
0,09
(1,79)
(0,01)
(0,76)
0,71
0,86
(1,44)
(1,92)
(1,77)
0,87
0,86
(1,76)
(1,70)
(0,77)
Distributions
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
0,18
—
0,11
—
—
—
0,05
—
0,01
0,09
—
—
—
—
—
0,18
0,11
—
0,05
0,10
0,71
0,86
(1,44)
(1,92)
(1,77)
0,69
0,75
(1,76)
(1,75)
(0,87)
8,28 $
7,57 $
6,71 $
8,15 $
10,07 $
8,79 $
8,10 $
7,35 $
9,11
10,86 $
Rendement global d)
9,44 %
12,79 %
(17,64 %)
(19,07 %)
(14,95 %)
10,62 %
11,78 %
(19,41 %)
(15,58 %)
(6,58 %)
219,11 $
0,98 %
0,00 %
221,57 $
0,99 %
0,00 %
211,89 $
0,98 %
6,33 %
279,51 $
0,97 %
3,53 %
351,04 $
0,96 %
8,37 %
34,30 $
0,98 %
6,71 %
34,84 $
0,99 %
3,89 %
34,52 $
0,98 %
8,12 %
43,61 $
0,97 %
9,76 %
42,76 $
0,96 %
24,43 %
européen CIBC
2004
2003
2002
japonais CIBC
2001
2000
2004
2003
8,03 $
9,76 $
10,61 $
4,77 $
4,25 $
(1,95)
0,22
(1,22)
(0,51)
(1,28)
0,43
0,08
0,07
0,72
(0,20)
2002
2001
2000
4,79 $
6,91 $
10,40 $
(1,02)
0,48
(2,63)
0,51
(2,83)
(0,66)
Données par part
7,08 $
6,30 $
0,81
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0,95
(0,17)
0,70
0,78
(1,73)
(1,73)
(0,85)
0,15
0,52
(0,54)
(2,12)
(3,49)
0,70
0,78
(1,73)
(1,73)
(0,85)
0,15
0,52
(0,54)
(2,12)
(3,49)
7,78 $
7,08 $
6,30 $
8,03 $
9,76 $
4,92 $
4,77 $
4,25 $
4,79 $
6,91 $
Rendement global d)
9,89 %
12,36 %
(21,61 %)
(17,68 %)
(8,03 %)
3,16 %
12,23 %
(11,28 %)
(30,66 %)
(33,57 %)
80,06 $
0,98 %
0,00 %
89,21 $
0,99 %
0,00 %
90,28 $
0,98 %
13,60 %
111,15 $
0,97 %
0,00 %
91,29 $
0,95 %
20,47 %
15,61 $
0,98 %
0,00 %
16,15 $
0,99 %
0,00 %
13,16 $
0,98 %
0,00 %
15,85 $
0,97 %
0,00 %
25,22 $
0,96 %
0,00 %
143
Fonds indiciels marchés
émergents CIBC
2004
Données par part
2003
2002
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
2001
2000
2004
2003
2002
2001
2000
9,55 $
7,45 $
8,24 $
8,18 $
10,00 $
7,31 $
6,44 $
7,29 $
8,77 $
10,00 $
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1,28
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1,90
(0,16)
(0,63)
0,08
(0,02)
(0,24)
(1,58)
0,15
0,41
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0,64
(0,01)
(0,84)
(0,19)
(1,29)
(0,25)
(0,98)
1,42
2,15
(0,79)
0,06
(1,82)
0,56
0,87
(0,85)
(1,48)
(1,23)
Distributions
0,09
0,05
—
—
—
0,10
—
—
—
—
0,09
0,05
—
—
—
0,10
—
—
—
—
1,33
2,10
(0,79)
0,06
(1,82)
0,46
0,87
(0,85)
(1,48)
(1,23)
10,88 $
9,55 $
7,45 $
8,24 $
8,18 $
7,77 $
7,31 $
6,44 $
7,29 $
8,77 $
Rendement global d)
14,84 %
29,02 %
(9,63 %)
0,73 %
(13,04 %)
7,53 %
13,50 %
(11,60 %)
(16,86 %)
(12,65 %)
39,46 $
1,23 %
26,32 %
35,03 $
1,23 %
40,39 %
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1,23 %
47,94 %
26,41 $
1,24 %
61,88 %
34,91 $
1,19 %*
0,24 %
12,68 $
0,96 %
10,91 %
12,25 $
0,96 %
10,55 %
10,26 $
0,96 %
14,67 %
12,08 $
0,97 %
9,95 %
9,86 $
0,94 %*
0,00 %
2001
2000
Fonds indice Nasdaq
CIBC
2004
2003
2002
Fonds REER
indice Nasdaq CIBC
2001
2000
2004
2003
2002
4,78 $
6,69 $
10,00 $
4,60 $
3,81 $
6,19 $
8,83 $
13,56 $
(0,07)
(1,75)
(0,06)
(1,85)
(0,41)
(2,90)
0,34
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1,59
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(2,31)
(0,07)
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0,34
(6,33)
1,60
Données par part
3,57 $
2,96 $
0,01
0,02
0,02
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0,61
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(1,91)
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0,79
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0,61
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0,79
(2,38)
(2,64)
(4,73)
3,60 $
3,57 $
2,96 $
4,78 $
6,69 $
4,66 $
4,60 $
3,81 $
6,19 $
8,83 $
Rendement global d)
0,92 %
20,67 %
(38,12 %)
(28,55 %)
(32,23 %)
1,43 %
20,74 %
(38,51 %)
(29,88 %)
(34,89 %)
25,81 $
1,12 %
25,20 %
28,78 $
1,12 %
13,81 %
23,76 $
1,12 %
56,49 %
28,44 $
1,13 %
108,82 %
15,15 $
1,08 %*
276,50 %
82,03 $
1,12 %
0,00 %
93,04 $
1,12 %
0,00 %
82,73 $
1,12 %
0,00 %
136,17 $
1,13 %
0,00 %
175,85 $
1,11 %
0,00 %
* Le RFG a été annualisé.
144
Faits saillants de nature financière – Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC
Exercices terminés les 31 décembre
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
2004
Données par part
Portefeuille revenu
2003
2002
2004
sous gestion CIBC
2003
2002
2004
2003
2002
9,98 $
9,78 $
10,00 $
9,90 $
9,51 $
10,00 $
9,88 $
9,34 $
10,00 $
0,25
0,14
0,34
0,16
0,41
(0,34)
0,19
0,18
0,26
0,36
0,32
(0,58)
0,15
0,27
0,21
0,52
0,27
(0,71)
0,39
0,50
0,07
0,37
0,62
(0,26)
0,42
0,73
(0,44)
Distributions
0,24
—
0,30
—
0,29
—
0,18
—
0,23
—
0,23
—
0,14
—
0,19
—
0,20
0,02
0,24
0,30
0,29
0,18
0,23
0,23
0,14
0,19
0,22
0,15
0,20
(0,22)
0,19
0,39
(0,49)
0,28
0,54
(0,66)
Rendement global d)
10,13 $
9,98 $
9,78 $
9,90 $
9,51 $
9,88 $
9,34 $
3,91 %
5,26 %
1,30 %†
10,09 $
3,71 %
6,63 %
(2,20 %)†
4,28 %
7,86 %
(4,04 %)†
123,35 $
1,95 %
1,51 %
69,45 $
1,98 %
5,13 %
31,01 $
1,98 %*
1,46 %
186,55 $
2,26 %
0,75 %
107,74 $
2,30 %
1,43 %
49,25 $
2,30 %*
18,36 %
553,71 $
2,25 %
0,03 %
320,29 $
2,30 %
28,19 %
148,30 $
2,30 %*
40,73 %
CIBC
2004
Données par part
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2003
2002
2004
10,16 $
sous gestion
CIBC
2003
2002
2004
2003
2002
9,76 $
9,06 $
10,00 $
9,77 $
9,07 $
10,00 $
9,64 $
8,82 $
10,00 $
0,11
0,35
0,17
0,68
0,22
(1,01)
0,07
0,39
0,14
0,69
0,22
(0,99)
0,07
0,41
0,13
0,79
0,16
(1,25)
0,46
0,85
(0,79)
0,46
0,83
(0,77)
0,48
0,92
(1,09)
Distributions
0,10
0,15
0,15
0,07
0,13
0,16
0,06
0,10
0,09
0,10
0,15
0,15
0,07
0,13
0,16
0,06
0,10
0,09
0,36
0,70
(0,94)
0,39
0,70
(0,93)
0,42
0,82
(1,18)
9,76 $
9,06 $
9,77 $
9,07 $
9,64 $
8,82 $
4,83 %
9,44 %
(7,74 %)†
4,71 %
9,15 %
(7,44 %)†
4,95 %
10,51 %
(10,91 %)†
52,30 $
2,41 %
7,21 %
32,18 $
2,46 %
4,29 %
16,58 $
2,46 %*
7,82 %
407,38 $
2,41 %
0,06 %
243,30 $
2,46 %
0,02 %
115,99 $
2,46 %*
0,03 %
30,80 $
2,41 %
4,19 %
19,31 $
2,46 %
7,55 %
9,78 $
2,46 %*
16,11 %
Rendement global d)
10,12 $
10,16 $
10,06 $
† De la date de lancement jusqu’au 31 décembre.
* Le RFG a été annualisé
145
Faits saillants de nature financière – Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC (suite)
sous gestion
CIBC
Données par part
Distributions
Rendement global d)
dynamique sous gestion
CIBC
2004
2003
2002
2004
2003
2002
2004
2003
2002
9,60 $
8,77 $
10,00 $
9,54 $
8,52 $
10,00 $
9,45 $
8,46 $
10,00 $
0,01
0,43
0,08
0,82
0,14
(1,28)
0,06
0,48
0,06
1,01
0,02
(1,48)
(0,03)
0,58
0,01
0,99
0,01
(1,54)$
0,44
0,90
(1,14)
0,54
1,07
(1,46)
0,55
1,00
(1,53)
—
—
0,07
—
0,09
—
0,05
—
0,05
—
0,01
0,01
—
—
0,01
—
0,01
—
—
0,07
0,09
0,05
0,05
0,02
0,00
0,01
0,01
0,44
0,83
(1,23)
0,49
1,02
(1,48)
0,55
0,99
(1,54)$
9,60 $
8,77 $
9,54 $
8,52 $
9,45 $
8,46 $
4,67 %
10,14 %
(11,19 %)†
5,71 %
12,57 %
(14,75 %)†
5,83 %
11,74 %
(15,17 %)†
221,56 $
2,41 %
0,62 %
139,62 $
2,46 %
21,28 %
70,18 $
2,46 %*
0,30 %
15,28 $
2,40 %
11,41 %
10,39 $
2,46 %
9,87 %
5,67 $
2,46 %*
15,10 %
83,69 $
2,42 %
2,26 %
53,49 $
2,46 %
0,54 %
26,97 $
2,46 %*
0,67 %
10,04 $
10,03 $
Portefeuille revenu
sous gestion
en dollars US CIBC
Données par part
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
10,00 $
sous gestion
en dollars US CIBC
2004
2003
2002
2004
2003
2002
2004
2003
2002
10,57 $
10,18 $
10,00 $
11,36 $
10,29 $
10,00 $
12,46 $
10,40 $
10,00 $
(0,35)
0,77
(0,46)
1,11
0,15
0,12
(0,52)
1,15
(0,80)
2,05
0,16
0,21
(0,48)
1,47
(0,62)
2,78
0,05
0,43
0,42
0,65
0,27
0,63
1,25
0,37
0,99
2,16
0,48
Distributions
0,20
0,26
0,09
0,12
0,18
0,08
0,07
0,10
0,08
0,20
0,26
0,09
0,12
0,18
0,08
0,07
0,10
0,08
0,22
0,39
0,18
0,51
1,07
0,29
0,92
2,06
0,40
10,79 $
10,57 $
10,18 $
11,87 $
11,36 $
10,29 $
13,38 $
12,46 $
10,40 $
Rendement global d)
3,96 %
6,56 %
0,47 %†
5,57 %
12,20 %
0,49 %†
7,93 %
20,79 %
0,21 %†
108,86 $
2,06 %
37,38 %
54,75 $
2,09 %
27,91 %
10,54 $
2,09 %*
19,75 %
83,02 $
2,36 %
30,22 %
32,77 $
2,41 %
15,15 %
2,44 $
2,41 %*
48,79 %
22,12 $
2,53 %
29,09 %
7,17 $
2,57 %
50,38 %
0,36 $
2,57 %*
10,88 %
† De la date de lancement jusqu’au 31 décembre.
* Le RFG a été annualisé
Information supplémentaire relative au calcul des données des faits saillants de nature financière :
a) Le revenu net (la perte) de placement par part est calculé d’après le nombre moyen de parts en circulation, établi quotidiennement.
b) Le ratio annualisé des charges à l’actif net moyen est calculé d’après les charges de l’exercice, y compris la taxe sur les produits et services (« TPS ») et les intérêts, compte non tenu des
commissions de courtage sur les opérations portant sur les titres. Les rabais consentis par le gérant sur les frais de gestion n’ont pas été déduits du total des charges pour le calcul du ratio
des charges à l’actif net moyen.
c) Le taux de rotation des titres en portefeuille correspond au montant des achats de titres ou du produit des ventes de titres, selon le moins élevé des deux, divisé par la valeur marchande
moyenne des titres en portefeuille pour l’exercice, calculée mensuellement, compte non tenu des placements à court terme.
d) Le taux de rendement annuel représente le taux de rendement global d’un placement pour l’exercice ou la période indiqués, en supposant le réinvestissement de toutes les distributions
effectuées au cours de l’exercice ou de la période. Pour le premier exercice d’un Fonds, le rendement global est calculé de la date du début des activités jusqu’au 31 décembre.
146
Information supplémentaire
Rachat de parts
Vous pouvez retirer des liquidités d’un Fonds en vendant ou en
rachetant des parts ou des fractions de parts du Fonds. Le gérant
rachètera vos parts à la valeur liquidative d’une part du Fonds à la
clôture des opérations, à la date d’évaluation de l’ordre de vente.
Étant donné que les Fonds sont sans frais d’acquisition, vous n’avez
pas à payer de commission sur le rachat de parts effectué par
l’entremise du placeur principal, des représentants des fonds
mutuels du placeur principal qui se trouvent dans les succursales de
CIBC ou de Services Investisseurs CIBC inc. Vous pouvez avoir
à payer des frais d’acquisition si vous rachetez des parts par
l’entremise d’un autre courtier enregistré. L’opération de rachat de
parts consiste en une cession aux fins fiscales et, par conséquent,
vous pouvez avoir à payer de l’impôt sur tout gain en capital
à moins que les parts en question soient détenues dans un régime
enregistré comme un REER, un REEE ou un FERR.
Le gérant donnera suite à votre ordre de rachat le jour même de la
réception de vos instructions, dans la mesure où cet ordre est
dûment transmis, accompagné de tous les documents requis en
bonne et due forme, avant 16 heures, heure de l’Est, à la date
d’évaluation. Si le gérant reçoit des directives appropriées à
16 heures, heure de l’Est, ou après cette heure, il donnera suite
à votre ordre de vente à la date d’évaluation suivante. De plus
amples renseignements sur les dates d’évaluation se trouvent dans
le prospectus du Fonds. Veuillez noter que le placeur principal ou
votre courtier enregistré peut établir, pour la réception des ordres,
des heures limites qui surviennent plus tôt afin de pouvoir
transmettre les ordres au gérant avant 16 heures, heure de l’Est.
Dans la plupart des cas, le gérant vous enverra, ou enverra à votre
courtier enregistré, le produit du rachat de vos Fonds le jour
ouvrable suivant. Le gérant vous enverra, ou enverra à votre
courtier enregistré, le produit du rachat de vos Fonds au plus tard
trois jours ouvrables après la date d’évaluation utilisée pour traiter
votre ordre de vente. Les documents requis peuvent comprendre un
ordre de vente écrit portant votre signature, laquelle sera avalisée
par un garant acceptable. Si ce rachat est effectué par l’entremise
de votre courtier enregistré, ce dernier vous indiquera les
documents requis. Tout intérêt sur le produit d’un ordre de rachat
avant que vous ou votre courtier receviez ce produit sera crédité au
Fonds, et non à votre compte. Si vous détenez un régime enregistré
auprès du placeur principal et que vous transférez ou vendez la
totalité de vos parts dans le régime, le gérant annulera tous les
plans de placement périodiques — Fonds mutuels CIBC associés
à votre compte, à moins d’un avis contraire de votre part.
Si le gérant ne reçoit pas tous les documents nécessaires en bonne
et due forme dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la date
d’évaluation :
)
il achètera le nombre de parts faisant l’objet d’un ordre de
vente comme si vous passiez un ordre d’achat avant la clôture
des opérations le dixième jour ouvrable suivant la réception des
instructions de l’ordre de rachat;
)
si le prix d’achat est inférieur au prix de rachat avant l’ordre de
vente, le Fonds conservera la différence;
)
si le prix d’achat est supérieur au prix de rachat avant l’ordre
de vente, à la date d’évaluation, le placeur principal versera au
Fonds la différence et percevra ce montant, plus les frais et
intérêts, auprès de vous ou le portera au débit de votre
compte, ou encore le percevra auprès de votre courtier
enregistré qui, à son tour, le recevra de vous.
Vous recevrez des paiements en dollars américains au rachat des
parts du Fonds marché monétaire en dollars US CIBC. Vous recevrez
des paiements soit en dollars canadiens, soit en dollars US lorsque
vous demanderez le rachat des parts du Fonds petites sociétés US
CIBC, du Fonds démographie Amérique du Nord CIBC, du Fonds
mondial de technologie CIBC, du Fonds indice boursier US CIBC ou
du Fonds indice Nasdaq CIBC, selon la devise utilisée pour acheter
ces fonds. Vous recevrez des paiements en dollars canadiens au
rachat des parts de tous les autres Fonds.
Votre droit de rachat de parts peut être suspendu :
)
avec l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières;
)
lorsque les opérations de négociation courantes sont
suspendues à la bourse des valeurs mobilières, à la bourse des
options ou sur le marché à terme au Canada ou à l’extérieur
du Canada, où sont négociés des titres ou des instruments
dérivés qui comptent pour plus de 50 % de la valeur de l’actif
total du Fonds ou des investissements sous-jacents de l’actif
total du Fonds, compte non tenu de tout élément de passif du
Fonds, et lorsque ces titres ou instruments dérivés ne sont pas
négociés à une bourse ou sur un marché qui représente une
solution acceptable pour le Fonds.
Si vous demandez le rachat des parts d’un Fonds,
à l’exception des Fonds d’épargne CIBC (Fonds bons du
Trésor canadien CIBC, Fonds privilégié bons du Trésor
canadien CIBC, Fonds marché monétaire CIBC, Fonds
marché monétaire en dollars US CIBC, Fonds valeurs
liquides rendement élevé CIBC) dans un délai de 90 jours
suivant l’achat, des frais d’opération à court terme d’au
plus 2 % de la valeur des parts peuvent vous être imputés.
Ces frais sont versés au Fonds, et non au gérant.
Si vous ne payez pas le montant total des frais d’opération à court
terme à temps, vous donnez en gage, pour les frais à payer, des
parts de n’importe quel fonds géré par CIBC dans lequel vous
détenez un titre. Par la présente, vous donnez au gérant une
procuration, y compris le droit d’établir et de fournir tous les
documents nécessaires, afin d’obtenir, sans préavis, le paiement de
ces frais par le rachat d’autres parts que vous pouvez détenir dans
n’importe quel fonds géré par CIBC et vous devrez assumer toute
incidence fiscale ou les autres frais connexes. À sa discrétion
exclusive, le gérant peut décider quelles seront les parts à racheter
et tout rachat de ces parts sera effectué sans préavis et de la
147
manière qui lui semblera utile. Vous devez fournir au gérant un avis
écrit avant de donner, de transférer, d’assigner ou de donner en
gage à toute autre personne un droit de sûreté dans toute part de
n’importe quel fonds géré par CIBC que vous pouvez détenir. Vous
devez également assumer tous les frais et les charges (y compris les
frais juridiques) ainsi que les frais d’administration justifiés qui ont
été engagés pour le recouvrement de la totalité ou d’une partie de
votre dette.
Le type d’opérations à court terme ou d’opérations excessives peut
entraı̂ner l’augmentation des frais d’administration pour tous les
épargnants. Les fonds mutuels constituent des investissements
à long terme. Les épargnants qui essaient de prévoir les
fluctuations des marchés en ayant recours aux opérations à court
terme ou aux opérations excessives pourraient être déçus par le
rendement de leurs placements. Les politiques et les procédures
applicables aux Fonds ont été élaborées pour surveiller, déceler et
prévenir les opérations à court terme ou les opérations excessives.
Ces politiques et procédures visent à protéger les structures des
fonds mutuels, les produits de placement et les services qui n’ont
pas été conçus pour faciliter les opérations à court terme nuisibles
ou les opérations excessives. De plus amples renseignements sur les
politiques et les procédures concernant les Fonds se trouvent dans
la notice annuelle des fonds.
discrétion : i) que le porteur de parts continue de s’adonner à des
opérations excessives ou à des opérations à court terme; ii) que le
porteur de parts devient, aux fins des lois sur les valeurs mobilières
ou aux fins fiscales, un résident d’un territoire étranger et que ce
statut de résident étranger peut avoir des conséquences négatives
pour le Fonds sur les plans juridique, réglementaire ou fiscal;
iii) que les critères d’admissibilité à la détention de parts, établis
par le gérant et précisés dans les documents d’information
pertinents du Fonds ou portés à la connaissance des porteurs de
parts, ne sont pas respectés; ou iv) qu’il serait au mieux des
intérêts du Fonds d’agir ainsi. Les porteurs de parts sont
responsables de toutes les conséquences fiscales, des frais et des
pertes, le cas échéant, liés au rachat des parts d’un Fonds au
moment de l’exercice par le gérant de son droit de rachat.
Réinvestissement des distributions
Comme il est mentionné dans le prospectus, les distributions d’un
Fonds sont automatiquement réinvesties dans des parts
additionnelles du Fonds, à moins que vous ne demandiez qu’elles
soient directement versées dans votre compte bancaire ou qu’elles
soient réinvesties dans des parts d’un autre Fonds. Vous pouvez
faire cette demande ou obtenir un exemplaire du prospectus en
appelant au 1 800 465-3863.
Le gérant peut racheter la totalité des parts qu’un porteur de parts
détient dans un Fonds en tout temps lorsque le gérant établit, à sa
* Services Investisseurs CIBC inc. peut exiger ou modifier les frais dans l’avenir.
148
MD
Marque de commerce déposée de CIBC.
Veuillez nous aviser
Vous pouvez choisir de recevoir ou de ne pas recevoir notre
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vérifiés intermédiaires des Fonds mutuels CIBC et de la
Famille de portefeuilles sous gestion CIBC.
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17 juin 2005. Si nous ne la recevons pas, nous tiendrons pour
acquis que vous ne souhaitez pas recevoir cette publication.
149
Fonds mutuels CIBC
Famille de Portefeuilles
sous gestion CIBC
Siège social
CIBC
Toronto (Ontario)
Adresse postale
CIBC
5650 Yonge Street, 22nd Floor
Toronto (Ontario) M2M 4G3
Site Web
www.cibc.com/fondsmutuels
Placements CIBC Inc.
1 800 465-3863
Les Fonds mutuels CIBC et la famille de Portefeuilles sous gestion CIBC sont
offerts par Placements CIBC Inc., une filiale de la Banque CIBC. La famille de
Portefeuilles sous gestion CIBC regroupe les Portefeuilles sous gestion CIBC et
les Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC. La famille de Portefeuilles
sous gestion CIBC est constituée de fonds communs de placement qui
investissent dans des Fonds mutuels CIBC. Les Services de portefeuilles sous
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Fonds mutuels CIBC
Rapport annuel 2004

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