Fonds communs Impérial

Transcription

Fonds communs Impérial
Rapport semestriel 2005
T A B L E D E S M A T I È R E S
États des portefeuilles de placements
Fonds commun marché monétaire Impérial
1
Fonds commun d’obligations à court terme Impérial
2
Fonds commun d’obligations canadiennes Impérial
3
Fonds commun de fiducies de revenu canadiennes Impérial
7
Fonds commun d’obligations internationales Impérial
8
Fonds commun de revenu de dividendes canadiens Impérial
11
Fonds commun de dividendes canadiens Impérial
12
Fonds commun d’actions canadiennes Impérial
14
Fonds commun enregistré indice boursier US Impérial
15
Fonds commun d’actions US Impérial
16
Fonds commun enregistré indice boursier international Impérial
29
Fonds commun d’actions internationales Impérial
31
Fonds commun d’actions outre-mer Impérial
38
Fonds commun économies émergentes Impérial
39
États financiers
42
Notes afférentes aux états financiers
50
Renseignements supplémentaires
58
Fonds
commun
m a r c h é
m o n é t a i r e
É T A T D U P O R T E F E U I L L E D E P L A C E M E N T S
Valeur
nominale ($)
I m p é r i a l
(non vérifié)
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Obligations canadiennes
13 400 000 407 International Inc., taux variable, 2,743 %, 2006/11/22
3 300 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, 2,693 %, 2007/03/30
12 375 000 Fiducie de cartes de crédit Broadway, taux variable, 2,689 %, 2007/07/17
7 200 000 Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,760 %, 2006/12/04
13 700 000 John Deere Credit Inc., série BMT, taux variable, 2,777 %, 2007/12/13
20 000 000 Banque Nationale du Canada, taux variable, 2,589 %, 2005/10/18
13 500 000 Banque Royale du Canada, taux variable, 2,647 %, 2006/10/20
13 400 000
3 299 228
12 375 000
7 200 195
13 699 726
20 000 000
13 500 000
13 402 680
3 299 175
12 374 505
7 209 216
13 702 055
20 001 600
13 502 160
Total des obligations canadiennes (9,10 %)
83 474 149
83 491 391
Total des placements avant placements à court terme (9,10 %)
83 474 149
83 491 391
Placements à court terme
84 950 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,608 %, 2005/09/22
9 000 000 Canadian Master Trust série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/17
6 025 000 Canadian Master Trust série « A », billet à escompte, 2,572 %, 2005/09/07
20 000 000 Care Trust série « A », billet à escompte, 2,560 %, 2005/07/19
13 300 000 Care Trust série « A », billet à escompte, 2,599 %, 2005/08/29
20 000 000 Care Trust série « D », billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/21
15 600 000 Corporate Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/14
14 000 000 Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/17
15 000 000 Diversified Trust, billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/19
20 000 000 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/20
50 000 000 King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,572 %, 2005/07/21
10 000 000 Merit Trust, billet à escompte, 2,559 %, 2005/07/18
7 000 000 Plaza Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/08/15
5 000 000 Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,571 %, 2005/07/20
500 000 Pure Trust, billet à escompte, 2,600 %, 2005/07/05
6 700 000 Ridge Trust série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/04
26 050 000 Ridge Trust série « B », billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/20
15 075 000 Score Trust, billet à escompte, 2,599 %, 2005/08/30
7 000 000 Stars Trust série « A », billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/21
15 000 000 Summit Trust série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/03
10 000 000 Vision Trust catégorie « A », billet à escompte, 2,619 %, 2005/09/22
5 000 000 Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 2,650 %, 2005/08/25
13 800 000 Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/23
20 000 000 Banque Nationale du Canada, acceptation bancaire, 2,580 %, 2005/08/08
125 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04
37 000 000 La Banque de la Nouvelle-Écosse, billet de dépôt au porteur, 2,560 %, 2005/07/27
15 000 000 La Banque de la Nouvelle-Écosse, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/08/10
40 000 000 Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,621 %, 2005/12/01
25 000 000 La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,650 %, 2005/07/05
83 950 738
14 829 600
54 302 600
8 943 300
5 986 199
19 871 800
13 209 693
19 882 400
15 497 664
13 908 160
6 953 940
14 912 850
26 148 875
19 872 600
49 674 500
9 936 600
1 515 286
7 947 920
14 805 450
12 914 720
10 431 120
6 955 270
4 968 150
8 743 944
9 934 900
11 423 525
4 967 350
12 914 720
496 815
6 660 269
15 902 880
25 898 650
14 972 641
6 958 350
22 850 270
20 366 955
14 809 050
9 933 000
4 935 150
13 709 472
19 872 200
125 000
36 761 780
14 901 600
39 478 400
24 675 750
6 854 321
44 409 150
84 469 183
14 885 400
54 304 800
8 969 940
5 995 839
19 973 600
13 244 273
19 971 000
15 517 471
13 953 240
6 972 210
14 980 200
26 172 725
19 972 400
49 927 500
9 987 500
1 522 362
7 972 160
14 941 500
12 922 780
10 436 895
6 977 600
4 993 100
8 784 776
9 965 200
11 457 565
4 975 450
12 922 780
499 135
6 683 786
15 906 080
26 014 051
15 010 781
6 989 850
22 921 570
20 381 305
14 964 750
9 940 600
4 980 500
13 717 062
19 945 200
125 009
36 930 070
14 956 800
39 555 600
24 991 250
6 863 705
44 753 400
Total des placements à court terme (90,82 %)
829 975 577
833 299 953
Total des placements (99,92 %)
913 449 726
916 791 344
Titres
Autres actifs moins les passifs (0,08 %)
Total de l’actif net (100,00 %)
762 524
917 553 868
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.
1
Fonds
commun
d’obligations
Valeur
nominale ($)
à
court
(non vérifié)
t e r m e I m p é r i a l
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
153 606 000 Gouvernement du Canada, 6,000 %, 2011/06/01
20 375 000 Fiducie du Canada pour l’habitation, 5,100 %, 2007/09/15
30 765 000 Fiducie du Canada pour l’habitation no 1, 4,100 %, 2008/12/15
174 114 638
21 242 296
42 931 453
31 551 162
18 241 364
111 361 458
174 204 565
21 302 063
42 938 176
31 696 257
18 636 259
112 083 694
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (16,69 %)
399 442 371
400 861 014
40 713 464
3 535 273
9 724 363
20 709 612
43 643 279
146 051 116
61 864 530
137 977 637
74 047 677
40 763 542
3 569 255
9 845 062
20 740 500
43 687 727
145 885 806
62 078 016
138 768 928
73 724 625
538 266 951
539 063 461
4 026 651
3 788 658
7 664 014
4 142 488
3 620 323
7 565 453
15 479 323
15 328 264
5 379 325
7 296 526
5 399 516
19 366 215
5 486 598
10 467 444
27 703 537
19 727 858
7 968 882
804 849
7 047 334
8 446 409
9 821 419
5 365 713
7 354 914
5 587 920
19 238 372
5 424 719
10 300 898
28 530 101
20 465 981
8 073 203
814 975
7 114 233
8 694 580
10 188 093
134 915 912
137 153 702
23 849 526
7 552 655
5 106 936
22 151 294
11 682 825
341 767
29 982 600
25 255 394
33 198 949
25 594 384
5 345 486
26 819 746
9 767 088
9 993 700
4 106 441
2 517 505
16 108 688
19 548 270
29 590 000
21 624 678
22 089 139
9 496 577
30 961 342
44 675 618
17 905 348
25 165 250
12 494 000
1 167 315
17 032 086
6 205 680
21 584 376
13 675 827
39 800 000
15 082 548
8 516 108
15 279 600
14 525 394
29 435 850
58 708 075
4 165 834
16 244 241
21 625 874
9 235 766
5 897 080
8 255 654
13 926 378
25 085 120
7 447 958
5 158 327
22 136 180
11 671 506
345 496
31 011 600
26 568 226
33 106 770
26 059 008
5 544 931
28 737 296
9 999 469
10 167 200
4 066 784
2 513 349
16 448 761
20 116 587
30 363 187
21 732 798
22 209 694
9 638 735
31 757 100
46 025 288
18 181 279
26 229 500
12 572 250
1 173 941
17 536 792
6 436 633
21 920 976
13 857 212
40 675 600
15 021 406
8 752 058
15 372 000
14 629 037
30 001 500
58 380 842
4 275 596
16 519 708
22 389 715
9 093 420
5 880 672
8 648 723
14 299 563
40 713 464
3 325 000
9 130 000
19 800 000
42 105 000
146 178 162
61 880 000
139 005 237
68 560 000
Titres
Province du Manitoba, 3,325 %, 2009/05/10
Province du Nouveau-Brunswick, 5,250 %, 2009/06/02
Province de Terre-Neuve, 5,700 %, 2008/10/07
Province de Nouvelle-Écosse, 5,250 %, 2007/12/20
Province d’Ontario, 5,200 %, 2007/03/08
Province d’Ontario, taux variable, 2,543 %, 2006/09/27
Province de Québec, 3,149 %, 2009/08/17
Province de Québec, série « OG », 6,500 %, 2007/10/01
Obligations émises et garanties par une province (22,44 %)
3 895 000
3 485 000
7 210 000
City of Toronto, 5,150 %, 2008/12/18
Municipality of Edmonton, Alberta, 11,250 %, 2005/12/17
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « A », 6,550 %, 2006/12/07
Obligations municipales (0,64 %)
5 255 762
7 292 201
5 400 000
19 222 225
5 410 220
10 245 878
28 404 270
19 927 733
7 879 217
799 999
6 994 831
8 445 440
9 821 742
Première corp. émettrice de TACHC N-45, 5,248 %, 2006/12/15
Banque de Montréal, titre hypothécaire, 5,500 %, 2005/09/01
Equitable Trust Co., titre hypothécaire, 3,550 %, 2009/04/01
Equitable Trust Co., titre hypothécaire, 4,250 %, 2009/07/01
Peoples Trust Co., titre hypothécaire, 4,450 %, 2007/08/01
Peoples Trust Co., titre hypothécaire, 4,000 %, 2008/05/01
La Banque Toronto-Dominion, titre hypothécaire, 4,000 %, 2007/09/01
Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers, catégorie « A1 », série 2004-1, 4,445 %, 2013/05/12
Schooner Trust, 4,639 %, 2014/01/12
Titres adossés à des créances immobilières (5,71 %)
22 640 000
6 855 000
4 705 000
22 000 000
11 550 000
335 000
30 000 000
25 305 000
33 243 067
25 600 000
5 502 561
26 760 000
9 830 000
10 000 000
3 805 000
2 165 000
16 021 000
19 342 500
29 590 000
21 494 000
21 375 000
9 505 000
30 860 000
44 670 000
17 840 000
25 000 000
12 500 000
1 090 000
16 900 000
6 205 000
21 600 000
13 657 000
39 800 000
14 560 000
8 515 000
15 000 000
14 355 000
30 000 000
56 581 000
4 150 661
16 211 050
21 626 306
8 605 000
5 600 000
8 250 000
13 930 000
2
407 International Inc., 9,000 %, 2007/08/15
407 International Inc., série « MTND », 4,000 %, 2006/02/21
Altagas Services Inc., série « BMT », 7,280 %, 2005/10/04
AltaLink L.P., 4,450 %, 2008/06/05
Banque de Montréal, 4,300 %, 2009/09/04
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,318 %, 2009/08/18
La Banque de Nouvelle-Écosse, série « DPNT », 3,990 %, 2013/03/04
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
BCIMC Realty Corp., 3,940 %, 2009/12/22
BCIMC Realty Corp., 4,100 %, 2011/02/10
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 6,900 %, 2011/12/15
Brascan Power Corp., 4,650 %, 2009/12/16
Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24
Canadian Credit Card Trust, série 05-1, 4,143 %, 2010/04/26
Canadian Oil Sands Ltd., 3,950 %, 2007/01/15
Canadian Tire Receivables Trust, 4,820 %, 2007/12/20
Financière CDP Inc., 3,800 %, 2007/07/16
Financière CDP Inc., 4,200 %, 2008/07/14
Financière CDP Inc., débentures, 4,200 %, 2008/10/14
Citigroup Finance Canada Inc., 4,070 %, 2007/06/14
Citigroup Finance Canada Inc., série « MTN », 3,400 %, 2008/02/18
Consumers Gas Co. Ltd., 5,850 %, 2008/09/25
Consumers Waterheater Operating Trust, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28
Enbridge Consumers Gas, série « BMT », 4,480 %, 2008/12/16
Enbridge Inc., 3,950 %, 2010/02/15
Enbridge Income Fund, 4,190 %, 2009/12/21
Genesis Trust, série 2005-2, catégorie « A », 4,002 %, 2010/03/15
Golden Credit Card Trust, 5,700 %, 2006/08/15
Hydro One Inc., 4,450 %, 2007/05/04
Hydro One Inc., 3,950 %, 2009/02/24
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,000 %, 2007/06/04
JJH Equipment Trust, 6,629 %, 2006/05/25
Mansfield Trust, 5,952 %, 2025/11/15
Merrill Lynch Canada Finance Co., 4,237 %, 2010/01/30
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 4,596 %, 2014/05/12
Banque Nationale du Canada, 7,500 %, 2011/10/17
NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01
Fonds de placement immobilier RioCan, 5,290 %, 2009/09/21
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
d’obligations
à
court
t e r m e I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 800 966
28 553 750
21 186 330
18 047 730
9 632 864
10 458 051
23 329 604
5 362 916
8 759 891
21 079 212
97 732 150
9 976 100
12 283 463
5 629 568
3 950 111
6 670 879
7 299 924
36 375 000
19 932 299
3 350 253
25 366 295
16 257 274
14 712 825
4 793 286
28 686 250
21 260 948
18 129 234
9 895 593
10 360 038
24 132 331
5 450 027
9 047 883
21 085 113
98 066 508
10 378 000
12 651 590
5 871 600
3 932 649
6 761 536
7 549 359
37 280 738
20 208 549
3 339 885
25 381 269
16 281 678
15 126 555
Obligations de sociétés (51,84 %)
1 224 036 347
1 245 430 412
2 312 140 904
2 337 836 853
2 312 140 904
2 337 836 853
14 728 045
31 318 196
2 359 301
14 783 780
31 349 850
2 359 461
4 480 000
25 000 000
21 185 000
16 805 000
9 474 000
10 200 000
21 530 000
5 245 000
7 785 000
20 323 000
94 331 000
10 000 000
12 130 000
5 600 000
3 755 000
6 620 000
6 900 000
36 375 000
19 330 000
3 230 000
25 380 000
14 440 000
14 680 000
Banque Royale du Canada, 6,100 %, 2013/01/22
Société de placement hypothécaire Scotia, 6,570 %, 2049/10/31
Shoppers Drug Mart Corp., 4,970 %, 2008/10/24
Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/01
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie, 6,150 %, 2022/06/30
Société d’énergie Talisman Inc., 5,800 %, 2007/01/30
Fiducie de capital TD, 7,600 %, 2009/12/31
Telesat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/28
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
Thomson Corp. (The), 4,500 %, 2009/06/01
Toyota Credit Canada Inc., 4,750 %, 2008/12/30
Toyota Credit Canada Inc., 4,750 %, 2009/06/29
TransCanada PipeLines Ltd., série « MTN », 6,050 %, 2007/02/15
UE Waterheater Operating Trust, 4,145 %, 2009/01/30
Union Gas Ltd., série « BMT », débentures, 5,190 %, 2007/12/17
Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,350 %, 2010/06/01
York Receivables Trust III, 4,272 %, 2008/07/21
48 405 542
48 493 091
2 360 546 446
2 386 329 944
15 911 584
2 402 241 528
Fonds
commun
d’obligations
Valeur
nominale ($)
canadiennes
(non vérifié)
Titres
6 450 000 Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,250 %, 2006/12/01
1 925 000 Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,500 %, 2012/06/01
7 200 000 La Commission canadienne du blé, 4,750 %, 2014/12/01
4 232 281 Exportation et développement Canada, 3,246 %, 2010/02/19
22 375 000 Gouvernement du Canada, série « A55 », 8,000 %, 2023/06/01
23 765 000 Gouvernement du Canada, série « A-76 », 9,000 %, 2025/06/01
I m p é r i a l
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
34 200 456
41 301 502
7 367 688
7 231 185
28 660 132
8 024 595
138 593 777
9 701 295
84 758 608
6 818 294
2 047 700
7 404 904
4 216 410
7 250 424
7 920 985
3 645 331
18 818 665
2 963 717
11 181 724
87 440 443
23 028 969
9 814 276
18 700 212
6 379 679
7 568 846
22 944 016
6 016 581
17 336 840
6 331 117
15 930 670
31 176 552
31 109 143
37 493 100
34 152 427
41 302 478
7 477 442
7 453 774
29 022 228
8 134 400
139 410 985
9 895 135
85 298 008
6 671 493
2 135 557
7 554 960
4 236 259
7 381 790
8 063 985
3 747 143
18 597 613
2 970 090
10 848 600
87 722 487
22 938 878
9 981 688
18 863 820
6 522 679
7 715 558
23 634 644
6 242 500
18 155 150
6 522 310
16 039 538
33 689 250
33 061 300
38 846 982
3
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
10 925 000
15 090 000
5 250 000
d’obligations
canadiennes
Gouvernement du Canada, série « VW17 », 8,000 %, 2027/06/01
Gouvernement du Canada, série « WL43 », 5,750 %, 2029/06/01
Gouvernement du Canada, série « XJ87 », 4,500 %, 2007/09/01
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (34,53 %)
6 470 000
475 000
625 000
12 300 000
1 050 000
14 210 000
2 300 000
4 300 000
1 450 000
875 000
1 000 000
550 000
750 000
4 475 000
1 850 000
2 200 000
1 300 000
26 325 000
5 270 000
1 375 000
2 075 000
1 650 000
1 850 000
1 200 000
3 000 000
1 575 000
2 500 000
1 050 000
2 000 000
875 000
875 000
2 875 000
1 140 000
875 000
13 000 000
750 000
1 450 000
375 000
1 175 000
800 000
1 100 000
1 400 000
5 840 000
2 800 000
1 850 000
800 000
2 000 000
775 000
400 000
600 000
3 300 000
150 000
1 125 000
875 000
1 650 000
3 275 000
2 200 000
51 469 825
2 500 000
6 750 000
2 200 000
2 250 000
2 650 000
50 000
4 025 000
2 175 000
38 180 000
5 195 000
2 675 000
4 350 000
5 600 000
6 425 000
1 800 000
2 725 000
3 220 000
1 600 000
31 820 970
5 300 000
3 185 000
46 705 000
23 110 000
3 200 000
3 325 000
2 125 000
3 280 000
9 100 000
7 465 000
4 770 000
1 300 000
4
Alberta Capital Finance Authority, 4,900 %, 2015/06/01
British Columbia Municipal Financial Authority, 6,750 %, 2007/04/24
Financement-Quebec, série « E », 5,750 %, 2008/12/01
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Hydro-Québec, 10,250 %, 2012/07/16
Hydro-Québec, 6,500 %, 2035/02/15
Hydro-Québec, 6,000 %, 2040/02/15
Hydro-Québec, série « HL », 11,000 %, 2020/08/15
Hydro-Québec, série « IC », 9,625 %, 2022/07/15
Hydro-Québec, série « JA », 7,000 %, 2007/02/15
Newfoundland & Labrador Hydro, série « X », 10,250 %, 2017/07/14
Newfoundland Municipal Financing Corp., 10,875 %, 2008/12/01
Ontario Electricity Financial Corp., 8,500 %, 2025/05/26
Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 2010/08/23
Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,750 %, 2012/01/09
Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,700 %, 2029/06/18
Province de la Colombie-Britannique, série « BCCD », 6,250 %, 2009/12/01
Province de la Colombie-Britannique, série « BCCD », 8,500 %, 2013/08/23
Province de la Colombie-Britannique, série « Q », 7,500 %, 2014/06/09
Province du Manitoba, série « BMT », 5,500 %, 2010/07/15
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 9,375 %, 2010/02/25
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série « 5X », 10,950 %, 2021/04/15
Province de Nouvelle-Écosse, débentures, 6,400 %, 2010/09/01
Province de Nouvelle-Écosse, série BMT, 6,250 %, 2011/06/01
Province d’Ontario, débentures, 6,200 %, 2009/11/19
Province d’Ontario, série « KJ », 7,600 %, 2027/06/02
Province d’Ontario, série « LE », débentures, 6,125 %, 2007/09/12
Province d’Ontario, série « BMT », débentures, 5,700 %, 2008/12/01
Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 5,300 %, 2036/05/19
Province de Québec, débentures, 5,500 %, 2009/06/01
Province de Québec, débentures, 6,000 %, 2012/10/01
Province de Québec, série « KE », 9,500 %, 2011/09/02
I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
15 010 804
16 406 711
5 369 836
16 685 643
18 396 219
5 425 875
790 165 187
804 798 888
6 426 311
503 619
674 178
13 725 734
1 406 213
16 331 461
2 650 818
7 254 585
2 118 980
965 029
1 500 990
718 141
1 007 925
6 203 015
1 963 471
2 400 684
1 267 630
27 837 507
5 410 223
1 460 441
2 539 857
1 940 813
1 887 393
1 262 480
3 804 324
1 640 914
2 677 625
1 047 112
2 264 640
927 400
1 181 180
3 016 358
1 548 120
1 057 788
12 915 760
963 600
1 564 090
367 875
1 169 125
981 203
1 054 691
1 699 460
6 276 832
2 767 113
2 316 945
1 302 000
2 133 700
1 044 846
411 160
596 898
3 650 592
148 907
1 211 977
945 263
1 827 647
3 412 335
2 192 453
51 468 966
2 477 410
6 731 982
2 219 118
3 317 870
3 404 349
64 888
4 431 405
2 201 480
42 437 372
5 657 269
2 853 538
4 739 752
7 687 330
7 346 061
2 288 736
2 884 988
3 414 120
1 598 992
31 819 871
5 558 290
3 483 232
48 108 472
25 251 630
3 345 472
5 019 794
2 869 402
3 579 524
9 150 519
7 791 584
5 043 875
1 672 060
6 909 766
506 540
676 175
14 105 763
1 464 771
17 875 612
2 741 623
7 332 360
2 300 715
931 849
1 555 090
682 308
1 121 220
6 612 573
2 105 282
2 683 384
1 466 309
29 545 074
6 099 076
1 540 674
2 746 657
2 086 161
1 988 214
1 341 600
3 961 440
1 705 426
2 735 525
1 126 356
2 264 640
979 353
1 193 701
3 236 848
1 537 507
1 150 756
13 454 740
1 033 140
1 548 078
399 435
1 276 027
1 186 064
1 308 186
1 741 978
7 339 654
3 140 032
2 324 710
1 375 464
2 157 780
1 224 144
504 704
772 572
3 861 330
154 553
1 281 015
997 920
1 735 008
3 398 107
2 261 842
51 366 885
2 642 250
7 248 488
2 273 172
3 565 823
3 819 472
72 271
4 910 581
2 548 861
43 537 036
5 800 685
3 014 618
4 951 823
8 019 256
8 058 235
2 516 364
2 906 431
3 482 688
1 722 768
31 766 874
5 592 401
3 604 719
50 711 822
25 501 885
3 401 408
5 208 746
3 162 595
3 960 633
10 398 114
8 066 902
5 402 453
1 714 842
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
2 525 000
3 000 000
1 325 000
1 400 000
950 000
1 150 000
1 150 000
1 250 000
d’obligations
canadiennes
Province de Québec, série « OG », 6,500 %, 2007/10/01
Province de Québec, série « OS », 6,000 %, 2029/10/01
Province de la Saskatchewan, 4,750 %, 2006/12/01
Obligations émises et garanties par une province (22,59 %)
1 150 000
2 220 000
1 400 000
25 000
1 200 000
700 000
450 000
150 000
600 000
675 000
2 700 000
625 000
1 000 000
1 800 000
475 000
2 350 000
1 775 000
Ville d’Edmonton, série MB, 11,500 %, 2010/12/13
Ville d’Edmonton, série « QB », 8,500 %, 2018/09/14
Ville de Montréal, 6,000 %, 2043/06/01
Ville de Toronto, 5,150 %, 2008/12/18
Ville de Toronto, 4,550 %, 2015/05/20
Metropolitan Toronto, 7,400 %, 2006/09/27
Ville d’Ottawa, Ontario, 10,750 %, 2011/02/28
Ville de Vancouver, Colombie-Britannique, 6,000 %, 2009/10/07
Ville de Waterloo, Ontario, 10,000 %, 2012/06/18
Ville de Winnipeg, Manitoba, 10,000 %, 2009/12/14
Ville de Winnipeg, Manitoba, 9,125 %, 2015/05/12
Ville de York Region, Ontario, 7,250 %, 2017/06/19
Newfoundland Municipal Financing Corp., 6,000 %, 2014/03/15
Queens University, série « A », 6,100 %, 2032/11/19
Université du Québec à Montréal, 5,860 %, 2044/01/20
Université d’Ottawa, 6,280 %, 2043/04/15
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « B », 7,375 %, 2026/12/07
Obligations municipales (1,04 %)
2 196 737
13 610 000
5 799 993
8 340 000
8 600 000
1 435 373
NHA MBS Peoples Trust Co., 4,000 %, 2008/05/01
Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie « A2 », série 2004-1, 5,077 %, 2014/08/12
Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/12
Schooner Trust, catégorie « A1 », 4,580 %, 2037/06/12
Titres adossés à des créances immobilières (1,79 %)
10 440 000
4 925 000
1 575 000
14 565 000
8 615 000
1 050 000
2 100 000
1 375 000
800 000
8 322 404
750 000
13 890 000
20 670 000
2 200 000
1 500 000
800 000
3 930 000
12 520 589
16 130 000
600 000
2 309 335
1 700 000
2 500 000
130 000
600 000
17 645 000
2 125 000
3 000 000
1 700 000
4 000 000
1 050 000
1 175 000
1 030 000
2 225 000
5 600 000
1 750 000
2 480 000
1 300 000
15 790 000
440 583
14 925 000
1 000 000
2 150 000
1 115 000
22 750 000
2 100 000
1 000 000
2 200 000
600 000
1 050 000
1 200 000
1 000 000
2 050 000
425 000
3 020 000
725 000
55 School Board Trust, série « A », débentures, 5,900 %, 2033/06/02
Aéroports de Montréal, 6,350 %, 2012/04/16
Aéroports de Montréal, débentures, 6,550 %, 2033/10/11
Alberta Energy Co. Ltd., 7,150 %, 2009/12/17
Aliant Telecom Inc., série « BMT », 6,800 %, 2011/05/11
Alliance Pipeline LP, série « A », 7,181 %, 2023/06/30
Banque de Montréal, série « B », taux variable, 5,750 %, 2013/02/04
Banque de Montréal, série « DPNT », 4,660 %, 2009/03/31
Banque de Montréal, taux variable, 4,000 %, 2015/01/21
La Banque de Nouvelle-Écosse, série « DPNT », 3,990 %, 2013/03/04
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, 6,250 %, 2012/07/16
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, 5,650 %, 2013/07/22
BC Gas Utility Ltd., 6,500 %, 2005/07/20
BC Tel, série 3, débentures, 10,650 %, 2021/06/19
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 6,150 %, 2009/06/15
Bell Canada, 10,000 %, 2014/06/15
Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17
Bell Canada, 7,650 %, 2031/12/30
Bell Canada, série « BMT », 7,850 %, 2031/04/02
Bell Mobilité, débentures, 6,550 %, 2008/06/02
Fiducie de capital BMO, 6,685 %, 2011/12/31
Fiducie de capital BMO, 5,474 %, 2014/12/31
Fiducie de capital BMO, échéance ouverte, 6,647 %, 2049/12/31
Fiducie de capital BMO, série « A », 6,903 %, 2010/06/30
Fiducie de capital BNS, 7,310 %, 2049/12/31
Brascan Corp., 5,950 %, 2035/06/14
Broadcast Centre Trust, 7,530 %, 2027/05/01
Fiducie de cartes de crédit Broadway, série « 04-2 », 4,804 %, 2014/03/17
La Compagnie d’assurance du Canada sur la Vie, 5,800 %, 2013/12/11
La Compagnie d’assurance du Canada sur la Vie, série « B », débentures, 6,400 %, 2028/12/11
Canadian Credit Card Trust, série 05-1, 4,143 %, 2010/04/26
Canadian Oil Sands Ltd., 5,550 %, 2009/06/29
Canadian Utilities Ltd., 11,400 %, 2010/08/15
Canadian Utilities Ltd., 11,770 %, 2020/11/30
Capital Desjardins Inc., série « B », taux variable, 5,552 %, 2012/06/01
Capital Desjardins Inc., série « D », 3,887 %, 2014/03/17
Caterpillar Financial Services Ltd., 4,500 %, 2008/08/07
Financière CDP, débentures, 4,200 %, 2008/10/14
Citigroup Finance Canada Inc., série « BMT », 5,030 %, 2007/09/17
I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 685 990
3 144 738
1 383 250
1 443 694
1 226 925
1 552 226
1 108 182
1 349 980
2 715 207
3 489 689
1 360 575
1 459 500
1 214 964
1 765 111
1 330 791
1 579 149
503 391 767
526 652 918
1 565 886
2 940 334
1 439 494
26 337
1 193 052
738 933
596 600
151 238
792 755
851 681
3 611 096
711 184
1 040 600
1 933 632
472 222
2 601 098
1 965 080
1 592 887
3 111 507
1 645 097
26 588
1 222 319
738 360
607 577
164 850
820 620
853 916
3 723 597
795 025
1 123 080
2 132 910
541 856
2 919 969
2 285 366
22 631 222
24 305 524
2 196 738
13 534 071
5 862 866
8 339 933
8 599 570
1 434 971
2 242 693
14 083 628
5 908 568
8 796 198
9 094 500
1 486 329
39 968 149
41 611 916
12 160 354
5 162 100
1 696 624
14 558 452
8 794 041
1 110 596
2 113 790
1 544 352
799 144
9 363 552
798 985
13 927 410
20 699 972
2 327 490
1 499 430
799 824
3 930 908
12 522 862
16 126 451
693 600
2 312 088
1 769 630
2 656 475
136 625
839 634
18 921 821
2 228 442
3 190 948
2 233 188
4 894 599
1 162 140
1 423 677
1 111 544
2 395 257
5 661 600
1 851 675
2 719 660
1 421 810
15 689 418
532 312
14 545 986
1 056 860
2 153 992
1 141 567
22 759 603
2 104 566
1 066 000
2 991 088
924 720
1 099 497
1 200 000
996 470
2 049 816
424 775
3 055 966
1 017 110
11 567 519
5 351 012
1 726 750
16 150 108
10 005 632
1 193 198
2 454 836
1 577 055
915 831
10 085 088
859 298
14 583 389
21 377 121
2 336 598
1 568 460
814 608
4 064 210
12 469 255
16 419 211
767 532
2 327 117
1 805 162
2 668 625
130 238
952 266
18 948 789
2 271 200
3 287 940
2 395 402
5 310 400
1 264 169
1 527 371
1 119 868
2 549 183
6 002 080
1 991 518
2 830 449
1 520 649
15 879 056
565 797
15 620 356
1 076 130
2 448 700
1 159 622
23 461 165
2 154 873
1 063 500
2 990 174
1 040 904
1 097 009
1 215 756
1 036 019
2 112 197
442 799
3 142 461
1 010 092
5
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
300 000
9 215 000
3 225 000
4 750 000
1 450 000
2 200 000
2 075 000
675 000
1 225 000
4 000 000
855 000
1 200 000
1 125 000
12 645 000
1 675 000
5 355 000
1 060 000
2 325 000
2 500 000
1 100 000
1 800 000
2 000 000
6 151 172
525 000
1 275 000
1 675 000
1 275 000
3 800 000
5 720 000
4 380 000
975 000
1 620 000
22 920 000
1 300 000
2 500 000
13 680 000
3 425 000
625 000
2 175 000
1 500 000
2 150 000
1 150 000
950 000
3 450 000
2 525 000
1 300 000
1 150 000
1 200 000
1 832 000
1 665 000
1 125 000
1 700 000
10 860 000
925 000
1 425 000
6 645 201
8 705 000
6 700 152
12 103 743
900 000
850 000
1 650 000
1 050 000
950 000
11 280 000
21 704 017
550 000
900 000
1 200 000
3 965 000
1 850 000
1 100 000
5 690 000
9 900 000
2 989 819
1 746 316
4 246 813
9 840 861
1 125 000
200 000
2 170 000
2 050 000
4 265 000
875 000
2 500 000
2 400 000
2 625 000
1 700 000
4 300 000
13 250 000
500 000
17 765 000
7 875 000
1 275 000
1 450 000
6
d’obligations
canadiennes
Consumers Waterheater, Operating Trust, 5,245 %, 2010/01/28
Consumers Waterheater, Operating Trust, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28
Dofasco Inc., 4,961 %, 2017/06/15
Fiducie DPL, 5,215 %, 2007/07/25
Enbridge Gas Distribution Inc., 6,160 %, 2033/12/16
Enbridge Inc., 3,950 %, 2010/02/15
Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10
Enbridge Inc., 6,100 %, 2028/07/14
Enbridge Income Fund, 5,250 %, 2014/12/22
Gaz Métropolitain Inc., 10,750 %, 2006/12/15
Gaz Métropolitain Inc., série « D », 10,450 %, 2016/10/31
Société de financement GE, série « BMT », 5,300 %, 2007/07/24
Genesis Trust, série 2005-2, catégorie « A », 4,002 %, 2010/03/15
Glacier Credit Card Trust, 4,444 %, 2008/11/20
Glacier Credit Card Trust, 4,274 %, 2009/11/20
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,170 %, 2008/06/02
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-2, 5,950 %, 2007/12/03
Fiducie à terme de créances Hollis, 6,770 %, 2010/02/22
La Corporation Financière Household, 4,500 %, 2008/07/02
Banque HSBC Canada, 5,600 %, 2012/06/14
HSBC Canada Asset Trust, 5,149 %, 2015/06/30
Hydro One Inc., 4,150 %, 2006/04/21
Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/23
Hydro One Inc., 7,150 %, 2010/06/03
Hydro One Inc., 5,770 %, 2012/11/15
Hydro One Inc., 6,350 %, 2034/01/31
Hydro One Inc., débentures, 7,350 %, 2030/06/03
Hydro One Inc., série BMT, 5,360 %, 2036/05/20
Banque interaméricaine de développement, 0,500 %, 2015/04/22
Groupe Investors Inc., 6,750 %, 2011/05/09
Groupe Investors Inc., 7,110 %, 2033/03/07
Groupe Investors Inc., série 1997, débentures, 6,650 %, 2027/12/13
John Hancock Canadian Corp., 6,672 %, 2011/05/31
Banque Laurentienne du Canada, 6,000 %, 2006/10/02
Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,000 %, 2008/06/02
Manitoba Telecom Services Inc., 6,150 %, 2014/06/10
Manitoba Telecom Services Inc., 6,500 %, 2007/07/02
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, 6,240 %, 2016/02/16
Banque Manuvie du Canada, 4,440 %, 2008/09/04
Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,700 %, 2012/06/30
Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 7,590 %, 2013/06/30
Master Credit Card Trust, 6,060 %, 2007/06/21
Merrill Lynch Canada Finance Co., 4,700 %, 2008/09/12
Milit-Air Inc., 5,870 %, 2020/04/22
Milit-Air Inc., série 1, 5,375 %, 2019/06/30
Banque Nationale du Canada, taux variable, 7,500 %, 2011/10/17
NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01
NAV Canada, série 96-3, 7,400 %, 2027/06/01
NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc., taux variable, 6,470 %, 2027/11/30
Nova Gas Transmission Ltd., série 23, débentures, 9,900 %, 2024/12/16
Nova Scotia Power Inc., 8,850 %, 2025/05/19
Nova Scotia Power Inc., 6,950 %, 2033/08/25
OMERS Realty Corp., série « A », 5,480 %, 2012/12/31
Ontario Electricity Financial Corp., série « DJ5 », 10,000 %, 2014/10/17
Ontario School Boards Financing Corp., 6,300 %, 2010/09/22
Administration de l’aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa, 5,640 %, 2007/05/25
Ottawa-Carleton Catholic District School Board, 6,500 %, 2009/11/30
Fiducie de capital RBC, 5,812 %, 2049/12/31
Fiducie de capital RBC, 7,183 %, 2049/12/31
Fiducie de capital RBC, série 2010, 7,288 %, 2049/12/10
Renaissance Energy Ltd., 6,850 %, 2007/02/06
Fonds de placement immobilier RioCan, série « H », 4,700 %, 2012/06/15
Banque Royale du Canada, débentures, taux variable, 6,500 %, 2011/09/12
Banque Royale du Canada, série « DPNT », 5,000 %, 2014/01/20
Banque Royale du Canada, taux variable, 6,100 %, 2013/01/22
I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
401 120
9 668 882
3 339 651
4 750 000
1 508 111
2 247 499
2 073 530
684 252
1 171 909
3 999 680
1 023 350
1 706 436
1 176 863
12 646 346
1 675 000
5 369 142
1 091 099
2 329 350
2 614 675
1 160 787
1 876 041
1 988 020
6 326 478
530 093
1 388 894
1 680 762
1 336 073
3 881 780
5 855 678
4 357 502
1 058 850
1 707 989
24 027 301
1 424 891
2 496 625
8 253 776
3 404 005
623 119
2 432 732
1 631 580
2 321 408
1 163 191
1 003 960
3 862 894
2 764 217
1 296 320
1 108 999
1 300 620
1 980 251
1 815 683
1 129 973
1 902 553
11 004 495
937 950
1 433 632
6 764 761
8 704 826
7 024 843
12 819 021
905 220
819 825
1 799 031
1 118 678
1 061 890
13 482 891
23 715 838
719 015
1 076 949
1 416 060
4 223 637
1 986 623
1 503 611
6 217 555
10 948 836
3 489 169
1 943 213
4 326 514
10 021 708
1 178 888
216 780
2 200 943
2 230 907
4 554 803
915 688
2 617 525
2 399 376
2 618 963
1 814 985
4 586 900
13 249 604
526 845
17 873 351
8 473 719
1 275 000
1 629 568
404 922
9 889 262
3 346 518
4 870 175
1 511 045
2 483 558
2 105 835
766 638
1 315 687
4 135 600
948 785
1 823 388
1 175 288
12 923 190
1 734 881
5 533 054
1 093 591
2 389 728
2 627 350
1 248 533
2 032 218
2 070 920
6 874 550
558 238
1 451 830
1 732 034
1 331 470
3 949 644
5 783 892
4 477 718
1 130 522
1 799 739
27 284 656
1 714 570
2 608 600
9 450 281
3 425 171
715 550
2 659 786
1 714 980
2 459 235
1 188 732
1 021 488
3 978 609
2 863 830
1 404 000
1 297 120
1 331 364
1 943 202
1 868 346
1 162 024
1 958 349
11 699 261
977 383
1 482 755
6 879 776
9 314 350
7 494 254
13 350 429
961 650
915 748
1 743 654
1 102 626
1 245 260
14 373 766
24 992 610
845 136
1 251 099
1 428 156
4 361 540
1 978 834
1 616 769
6 387 708
11 632 302
3 751 954
2 094 689
4 822 384
11 056 207
1 175 063
224 420
2 380 078
2 398 705
4 947 272
924 665
2 620 825
2 463 672
2 624 633
1 815 600
4 755 714
13 297 501
520 745
18 790 573
8 425 699
1 309 221
1 663 803
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
1 100 000
2 475 000
13 775 000
1 475 000
1 050 000
875 000
1 050 000
1 680 000
19 700 000
1 100 000
800 000
20 407 000
1 000 000
2 250 000
275 000
1 100 000
2 000 000
775 000
10 470 000
1 475 000
14 375 000
1 000 000
1 130 000
2 025 000
2 150 000
2 065 000
3 100 000
3 000 000
875 000
860 000
2 230 000
400 000
875 000
1 025 000
1 700 000
830 000
14 150 000
13 620 000
1 890 000
1 450 000
9 000 000
1 600 000
2 150 000
11 100 000
2 900 000
d’obligations
canadiennes
I m p é r i a l
(suite)
Société de placement hypothécaire Scotia, 6,570 %, 2049/10/31
Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,626 %, 2012/06/30
Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/30
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie, taux variable, 6,150 %, 2022/06/30
Fiducie de capital Sun Life, série « A », 6,865 %, 2049/12/29
Suncor Energy Inc., 6,800 %, 2007/03/05
Suncor Energy Inc., 6,700 %, 2011/08/22
Fiducie de capital TD, 7,600 %, 2009/12/31
Fiducie de capital TD II, série 2012, 6,792 %, 2012/12/31
Société d’investissement hypothécaire TD, 6,460 %, 2049/10/31
Telesat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/28
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
Terasen Gas Inc., 6,500 %, 2034/05/01
Terasen Gas Inc., 5,900 %, 2035/02/26
Terasen Pipelines, série « B », débentures, 5,033 %, 2015/02/02
Thomson Corp. (The), 6,900 %, 2008/06/04
Thomson Corp. (The), 6,850 %, 2011/06/01
La Banque Toronto-Dominion, 10,050 %, 2014/08/04
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 6,000 %, 2011/07/26
TransAlta Corp., 6,600 %, 2009/10/13
TransCanada PipeLines Ltd., 8,210 %, 2030/04/25
TransCanada PipeLines Ltd., série « BMT », 5,650 %, 2014/01/15
TransCanada PipeLines Ltd., série « BMT », 6,890 %, 2028/08/07
TransCanada PipeLines Ltd., série « U », 11,800 %, 2020/11/20
UE Waterheater Operating Trust, 4,722 %, 2011/01/31
Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01
Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/04
Union Gas Ltd., 8,650 %, 2025/11/10
University of Toronto, 6,780 %, 2031/07/18
University of Toronto, série « B », 5,841 %, 2043/12/15
Westcoast Energy Inc., 8,850 %, 2025/07/21
Westcoast Energy Inc., série « BMT », 6,750 %, 2027/12/15
Westcoast Energy Inc., série « W », débentures, 7,300 %, 2026/12/18
Weston (George) Ltd., 5,050 %, 2014/03/10
Weston (George) Ltd., 6,690 %, 2033/03/01
York University, 5,841 %, 2044/05/04
YPG Holdings Inc., 5,710 %, 2014/04/21
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 166 000
2 669 822
15 007 224
1 548 167
1 078 718
932 313
1 115 352
1 847 901
22 327 055
1 179 640
794 622
21 672 026
993 590
2 237 783
278 468
1 152 019
2 247 920
1 039 630
10 809 176
1 970 882
15 141 872
1 037 500
1 171 850
2 024 453
2 355 499
2 462 268
3 157 724
3 285 570
1 361 056
865 388
2 438 224
449 511
1 026 261
1 060 055
1 968 787
824 400
14 142 359
13 613 735
2 420 562
1 403 005
10 439 550
1 595 152
2 234 640
11 100 000
2 992 046
1 186 680
2 837 538
15 551 975
1 653 283
1 216 772
928 130
1 206 513
1 952 530
22 843 726
1 168 750
830 000
21 215 117
1 137 410
2 367 248
284 661
1 209 373
2 313 400
1 105 065
11 481 821
2 229 905
14 839 456
1 069 210
1 179 212
2 100 938
2 364 463
2 810 713
3 391 741
3 529 380
1 500 039
901 934
2 576 185
456 884
1 227 004
1 317 679
1 985 786
858 236
14 150 707
13 624 085
2 619 426
1 653 956
10 887 300
1 676 176
2 464 931
12 580 295
3 039 721
821 409 847
857 899 286
2 177 566 172
2 255 268 532
2 177 566 172
2 255 268 532
1 788 185
8 047 026
3 054 828
24 141 807
4 147 612
4 619 264
1 796 154
8 077 837
3 063 679
24 188 469
4 151 804
4 619 578
1 800 000 Bon du Trésor
du
du
du
du
du
du
gouvernement
gouvernement
gouvernement
gouvernement
gouvernement
gouvernement
du
du
du
du
du
du
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
2,516 %,
2,452 %,
2,459 %,
2,441 %,
2,459 %,
2,478 %,
2005/07/14
2005/08/11
2005/08/25
2005/09/08
2005/09/22
2005/10/06
45 798 722
45 897 521
2 223 364 894
2 301 166 053
29 717 897
2 330 883 950
Fonds
commun
de
fiducies
de
Nombre
de parts
Titres
Actions canadiennes
78 400 Boston Pizza Royalties Income Fund
116 600 Cineplex Galaxy Income Fund
112 900 Gateway Casinos Income Fund
33 300 Rothmans Inc.
468 300 Fonds de revenu Pages Jaunes
Produits discrétionnaires (8,14 %)
revenu
(non vérifié)
Coût moyen Valeur actuelle
($)
($)
1 037 349
1 653 996
2 109 060
665 308
6 000 192
1 277 920
1 865 600
2 183 486
782 550
6 982 353
11 465 905
13 091 909
Nombre
de parts
45 500
canadiennes
Au 30 juin 2005
Titres
Connors Bros. Income Fund
Produits courants (0,43 %)
416 300
177 300
81 500
110 400
143 800
I m p é r i a l
ARC Energy Trust
Bonavista Energy Trust
Canadian Oil Sands Trust
CCS Income Trust
Fonds Enerplus Resources
($)
($)
752 252
687 050
752 252
687 050
6 441 963
4 276 314
4 634 461
2 138 577
5 411 944
8 301 022
5 503 392
7 343 150
3 201 600
6 729 840
7
Fonds
Nombre
de parts
155 300
565 800
178 400
404 900
135 100
commun
de
fiducies
267 800
227 800
86 500
308 000
67 300
54 700
162 200
380 600
144 200
Freehold Royalty Trust
Inter Pipeline Fund, catégorie « A »
NAL Oil & Gas Trust
Pembina Pipeline Income Fund
Shiningbank Energy Income Fund
Calloway REIT
Fonds de placement immobilier
d’immeubles résidentiels canadiens
Fonds de placement immobilier constitué
d’hôtels canadiens
CREIT
Fonds de revenu Davis + Henderson
Fonds de placement immobilier H&R
Livingston International Income Fund
Morguard REIT
North West Company Fund
Fonds de placement immobilier RioCan
Summit REIT
Services financiers (25,53 %)
131 800
245 000
revenu
($)
($)
Titres
Énergie (31,20 %)
65 300
432 009
de
Fonds de revenu Contrans
Superior Plus Income Fund
2 248 064
4 424 579
1 830 191
5 187 084
2 490 779
2 483 247
5 533 524
2 542 200
5 628 110
2 911 405
39 083 956
50 177 490
1 040 921
1 399 379
5 936 539
6 406 694
2 529 390
3 636 378
1 651 492
5 068 861
1 368 459
468 768
4 259 838
5 977 744
2 379 352
3 047 564
4 398 818
1 809 580
6 012 160
1 432 144
590 760
5 393 150
7 612 000
2 957 542
34 317 742
41 059 791
2 031 723
6 682 279
1 883 422
7 803 250
canadiennes
Nombre
de parts
168 000
I m p é r i a l
(suite)
($)
($)
Titres
Westshore Terminals Income Fund
1 559 275
1 992 480
10 273 277
11 679 152
1 370 003
5 935 102
646 440
5 355 318
1 391 032
6 290 170
677 250
5 840 445
Matières (8,83 %)
13 306 863
14 198 897
344 500
25 600
5 285 309
1 220 889
6 269 900
1 195 520
Biens industriels (7,26 %)
12 400
277 100
64 500
396 500
Fiducie houillère canadienne Fording
Labrador Iron Ore Royalty Trust
PRT Forest Regeneration Income Fund
TimberWest Forest Corp.
Fonds de revenu Bell Nordiq
Manitoba Telecom Services Inc.
Services de télécommunications (4,64 %)
200 900
177 100
117 200
Fonds de revenu Great Lakes Hydro
Northland Power Income Fund
TransCanada Power L.P.
Services publics (6,72 %)
6 506 198
7 465 420
3 330 762
2 183 655
3 962 470
3 927 595
2 596 286
4 289 519
9 476 887
10 813 400
Total des actions canadiennes (92,75 %)
125 183 080
149 173 109
Total des placements avant placements
à court terme (92,75 %)
125 183 080
149 173 109
Valeur
nominale ($) Titres
825 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 018 297
6 209 000
2 533 400
825 000
1 021 978
6 226 990
2 538 312
825 059
10 585 697
10 612 339
135 768 777
159 785 448
1 055 741
160 841 189
Fonds
commun
d’obligations
Valeur
nominale
internationales
(non vérifié)
Titres
I m p é r i a l
Au 30 juin 2005
No. de réf.
du contrat
de couverture*
Obligations internationales
3 460 000 Banque européenne d’investissement, 6,000 %, 2013/08/14
1 600 000 Banque interaméricaine de développement, 5,000 %, 2006/11/15
4 300 000 Banque interaméricaine de développement, 5,750 %, 2011/06/15
5 200 000 Province d’Ontario, 5,500 %, 2013/04/23
2 180 000 Province de Québec, 6,000 %, 2009/02/18
Dollars australiens (2,05 %) (note 13)
2 600 000
900 000
2 250 000
1 000 000
3 950 000
Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/30
Kommunalbanken AS, 4,750 %, 2010/01/28
Royaume-Uni, bon du Trésor, 5,000 %, 2012/03/07
Livres sterling (3,19 %)
3 900 000
3 800 000
2 500 000
2 250 000
10 000 000
13 000 000
6 400 000
5 000 000
7 000 000
12 000 000
1 400 000
3 000 000
1 450 000
1 800 000
8
Alcan Inc., 5,500 %, 2006/05/02
Banque asiatique de développement, 5,500 %, 2007/10/24
AYT Cedulas Cajas II, 4,500 %, 2008/11/28
Deutsche Telekom, 5,250 %, 2007/01/22
Dexia Municipal Agency, 3,250 %, 2008/07/12
Banque européenne d’investissement, 2,625 %, 2007/10/15
République fédérale d’Allemagne, obligations, 4,750 %, 2034/07/04
HBOS Treasury Services PLC, 3,875 %, 2020/02/07
Royaume de Belgique, obligations, 5,500 %, 2028/03/28
Kommunalkredit Austria AG, 3,250 %, 2009/03/05
Morgan Stanley Dean Witter & Co., 5,750 %, 2009/04/01
Northern Rock PLC, 3,500 %, 2009/05/04
1
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 331 659
1 504 135
3 998 929
4 719 063
2 251 468
3 343 328
1 485 550
4 074 714
4 835 321
2 058 662
15 805 254
15 797 575
5 776 857
2 161 058
5 394 595
2 293 067
9 163 238
5 827 890
2 089 465
5 270 589
2 228 324
9 114 063
24 788 815
24 530 331
6 502 584
5 280 184
4 274 370
3 653 606
16 371 148
21 548 193
10 321 487
8 039 970
11 887 599
18 932 943
2 468 752
4 974 166
2 585 367
2 851 424
5 933 292
6 043 168
3 962 794
3 481 439
15 247 823
19 459 580
10 752 109
7 684 632
12 393 277
18 345 252
2 663 413
4 579 641
2 380 123
2 770 471
Fonds
Valeur
nominale
7 350 000
1 350 000
7 280 000
commun
d’obligations
internationales
Titres
I m p é r i a l
(suite)
No. de réf.
du contrat
de couverture*
Euros (18,35 %)
500 000 000
700 000 000
Gouvernement de la Hongrie, 6,500 %, 2006/08/24
Gouvernement de la Hongrie, série « 2010/B », 6,750 %, 2010/10/12
Forints hongrois (0,94 %)
238 000 000
2 866 000 000
1 694 000 000
1 292 000 000
301 000 000
2 136 000 000
Gouvernement du Canada, 1,900 %, 2009/03/23
Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises, 1,350 %, 2013/11/26
KFW International Finance Inc., 1,750 %, 2010/03/23
Yens japonais (12,94 %)
75 000 000
Mexican Fixed Rate Bonds, 9,000 %, 2009/12/24
Pesos mexicains (1,10 %)
1 930 000
2 400 000
International Finance Corp., 6,750 %, 2009/07/15
Province d’Ontario, série « GMTN », 6,250 %, 2015/06/16
Dollars néo-zélandais (0,48 %) (note 13)
1 600 000
1 200 000
7 000 000
13 500 000
6 000 000
17 000 000
34 000 000
31 000 000
4 000 000
4 600 000
2 325 000
1 500 000
5 000 000
2 500 000
3 500 000
3 562 000
2 150 000
5 100 000
3 450 000
5 000 000
5 800 000
1 400 000
2 500 000
Alcan Inc., 5,200 %, 2014/01/15
Banque asiatique de développement, 4,250 %, 2014/10/20
Freddie Mac, 5,500 %, 2020/07/01
Freddie Mac, 6,000 %, 2034/07/01
Freddie Mac, 6,500 %, 2034/07/01
Ginnie Mae, 5,500 %, 2018/07/15
Ginnie Mae, 6,500 %, 2033/07/15
Ginnie Mae, 6,000 %, 2034/07/15
General Electric Corp., 5,000 %, 2007/02/15
Hydro-Québec, 7,500 %, 2016/04/01
J.P. Morgan Chase & Co., 5,350 %, 2007/03/01
McDonald’s Corp., 4,240 %, 2006/12/13
Petro-Canada, 4,000 %, 2013/07/15
Philip Morris Capital Corp., 7,500 %, 2009/07/16
Procter & Gamble Co., 6,125 %, 2008/05/08
Wyeth, 5,500 %, 2013/03/15
2
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
11 796 503
2 250 526
12 088 522
11 765 050
2 182 947
11 690 784
145 827 344
141 335 795
3 002 471
4 264 254
3 001 149
4 263 385
7 266 725
7 264 534
2 982 232
37 812 068
19 929 860
15 923 343
3 730 883
26 366 410
2 804 274
33 864 145
19 360 660
15 237 480
3 558 226
24 825 428
106 744 796
99 650 213
7 816 783
8 457 112
7 816 783
8 457 112
1 676 060
2 114 068
1 683 429
2 014 638
3 790 128
3 698 067
2 085 442
1 507 062
8 968 477
17 289 771
7 696 450
22 045 638
44 574 885
39 914 264
4 996 882
8 172 883
4 052 347
2 737 719
6 136 076
3 128 756
4 956 009
4 470 895
3 181 463
6 750 567
4 983 917
6 524 617
7 163 932
2 175 118
3 275 127
2 008 454
1 488 026
8 798 657
16 958 504
7 608 301
21 491 806
43 504 151
39 167 171
4 976 441
7 000 744
3 910 694
2 547 278
6 337 091
3 124 618
4 306 091
4 135 561
2 847 936
6 583 790
4 285 090
6 405 704
7 231 496
2 243 065
3 227 660
Dollars américains (27,29 %)
216 788 297
210 188 329
Total des obligations internationales (66,34 %)
528 828 142
510 921 956
528 828 142
510 921 956
Placements à court terme (note 10)
3 308 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
3 502 159
91 865 246
26 177 671
85 637 908
107 967 526
73 415 216
20 687 347
4 077
3 521 870
92 303 384
26 277 903
85 882 582
108 176 880
73 489 418
20 688 751
4 053
409 257 150
410 344 841
938 085 292
921 266 797
Dépôt de garantie (0,07 %)
Gain non réalisé sur contrats à terme standardisés (0,24 %)
Perte non réalisée sur contrats de change à terme (–1,52 %)
Autres actifs moins les passifs (–18,41 %)
534 580
1 837 181
(11 679 137)
(141 783 702)
770 175 719
* Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme.
9
Fonds
commun
d’obligations
C O N T R A T S À T E R M E S T A N D A R D I S É S
Valeur contractuelle
($)
13 150 447
78 866 852
48 986 955
3 104 388
75 091 625
27 043 776
246 244 043
internationales
I m p é r i a l
(suite)
(note 10)
Contrats à terme standardisés sur obligations
Contrats à terme standardisés sur l’indice LIF LONG GILT de la Grande-Bretagne, échéant en septembre 2005;
53 contrats à 113,02 GBP par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice EURO-BUND d’Allemagne, échéant en septembre 2005;
436 contrats à 121,99 EUR par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice EURO-SCHATZ d’Allemagne, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme standardisés de 10 ans sur l’indice TSE du Japon, échéant en septembre 2005;
2 contrats à 140,43 JPY par contrat.
Contrats à terme standardisés sur obligations du Trésor à moyen terme de 2 ans des États-Unis, échéant en
septembre 2005; 295 contrats à 103,91 USD par contrat.
Contrats à terme d’obligations à long terme de 20 ans des États-Unis, échéant en septembre 2005;
190 contrats à 116,21 USD par contrat.
Total des contrats à terme standardisés sur obligations
Valeur actuelle
($)
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
13 284 344
133 897
79 843 071
976 219
49 157 032
170 077
3 121 410
17 022
75 040 817
(50 808)
27 634 550
590 774
248 081 224
1 837 181
Au 30 juin 2005, la somme de 534 580 $ a été déposée à titre de dépôt de garantie pour les contrats à terme standardisés.
C O N T R A T S D E C H A N G E À T E R M E
Contrepartie
Citibank N.A., New York
State Street Trust Co. Canada
Banque Royale du Canada
La Banque Toronto-Dominion
10
(note 13)
Cote de crédit de
la contrepartie*
Date de
règlement
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/09
2005/08/09
2005/08/09
2005/08/09
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
2005/09/19
2005/09/19
2005/09/19
2005/09/19
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/07/07
2005/07/07
2005/07/07
2005/09/19
2005/09/12
2005/09/21
2005/09/21
2005/07/14
2005/07/14
2005/07/14
2005/07/19
2005/07/19
2005/07/19
2005/07/19
2005/07/21
2005/07/21
2005/07/21
2005/07/21
2005/07/21
2005/07/21
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
Monnaie
des
achats
Valeur
nominale
CAD
288 567
CAD
14 210 762
CAD
1 937 295
CAD
2 131 243
CHF
2 000 000
CHF
3 600 000
DKK
7 930 000
DKK
9 660 000
DKK
9 680 000
DKK
9 810 000
CAD
1 879 121
CAD
2 020 472
CAD
2 023 190
CAD
30 422 542
EUR
32 080 000
EUR
54 980 776
CAD
373 912
CAD
482 014
CAD
5 611 525
CAD
6 168 935
CAD
11 663 081
CAD
16 124 465
CAD
24 355 520
GBP
4 780 000
GBP
5 090 000
GBP
19 721 615
JPY
5 000 000
JPY 100 136 101
JPY 705 700 000
JPY 936 300 000
JPY 985 000 000
JPY 979 300 000
JPY 1 010 900 000
CAD
340 874
CAD
593 507
CAD
2 710 395
CAD
38 308 192
NOK
8 110 000
NOK
59 300 000
CAD
11 441 488
CAD
3 725 040
PLN
4 380 000
SEK
92 915 000
CAD
11 476 465
USD
6 237 208
USD
13 891 008
USD
14 233 383
USD
7 209 563
USD
7 363 563
USD
7 405 125
USD
17 721 438
USD
11 395 026
USD
12 575 833
USD
20 722 917
USD
23 131 319
USD
28 050 208
USD
36 150 972
USD
1 650 000
USD
1 875 000
USD
3 000 000
USD
3 810 000
USD
18 600 000
USD
20 170 000
USD
52 530 000
Monnaie
des
ventes
Valeur
nominale
AUD
305 000
AUD
14 995 000
CHF
1 960 000
CHF
2 050 000
CAD
2 085 593
CAD
3 801 478
CAD
1 680 797
CAD
1 949 900
CAD
2 097 513
CAD
2 108 807
DKK
9 230 000
DKK
9 305 000
EUR
1 360 000
EUR
20 520 000
CAD
48 193 784
CAD
83 411 335
GBP
160 000
GBP
205 000
GBP
2 500 000
GBP
2 650 000
GBP
5 180 000
GBP
6 920 000
GBP
10 480 000
CAD
10 810 591
CAD
11 389 079
CAD
46 092 175
CAD
58 689
CAD
1 190 679
CAD
8 165 556
CAD
10 960 492
CAD
11 125 921
CAD
11 653 200
CAD
11 760 395
JPY
30 000 000
JPY
50 000 000
JPY 227 375 000
JPY 3 364 800 000
CAD
1 557 220
CAD
11 758 641
NOK
59 220 000
NZD
4 233 000
CAD
1 644 885
CAD
15 059 157
SEK
72 230 000
CAD
7 707 942
CAD
17 324 170
CAD
17 589 615
CAD
8 990 685
CAD
9 305 408
CAD
9 357 931
CAD
22 099 519
CAD
14 209 142
CAD
15 891 578
CAD
25 838 990
CAD
28 843 830
CAD
35 445 926
CAD
45 682 538
CAD
2 065 553
CAD
2 353 594
CAD
3 735 000
CAD
4 746 689
CAD
23 170 020
CAD
24 691 711
CAD
65 527 498
No. de réf.
du contrat de
couverture**
1
1
2
Taux à
terme
Taux
courant
1,057
1,055
1,012
0,962
1,043
1,056
0,212
0,202
0,217
0,215
4,912
4,605
0,672
0,674
1,502
1,517
0,428
0,425
0,446
0,430
0,444
0,429
0,430
2,262
2,238
2,337
0,012
0,012
0,012
0,012
0,011
0,012
0,012
88,009
84,245
83,890
87,835
0,192
0,198
5,176
1,136
0,376
0,162
6,294
1,236
1,247
1,236
1,247
1,264
1,264
1,247
1,247
1,264
1,247
1,247
1,264
1,264
1,252
1,255
1,245
1,246
1,246
1,224
1,247
1,076
1,076
1,044
1,044
0,958
0,958
0,199
0,199
0,199
0,199
5,025
5,025
0,674
0,674
1,484
1,484
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
2,193
2,193
2,193
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
90,163
90,163
90,163
90,163
0,187
0,187
5,337
1,185
0,365
0,157
6,360
1,224
1,224
1,224
1,224
1,224
1,224
1,224
1,224
1,224
1,224
1,224
1,224
1,224
1,223
1,223
1,223
1,223
1,223
1,223
1,223
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
5 132
276 020
59 476
167 198
(169 451)
(352 423)
(102 691)
(27 516)
(171 149)
(156 572)
42 309
168 734
4 284
(39 201)
(571 333)
(1 792 903)
23 081
32 513
129 794
358 300
304 934
951 034
1 376 103
(329 522)
(228 274)
(2 848 739)
(3 234)
(80 065)
(338 606)
(575 947)
(201 242)
(791 741)
(548 458)
8 143
38 955
188 568
989 047
(37 760)
(648 413)
346 250
153 024
(46 216)
(449 686)
119 395
(71 034)
(315 863)
(162 100)
(164 187)
(290 371)
(292 010)
(403 579)
(259 093)
(495 958)
(469 527)
(525 946)
(1 106 227)
(1 425 700)
(48 023)
(60 947)
(66 765)
(88 030)
(426 963)
(28 944)
(1 296 703)
Fonds
commun
d’obligations
Contrepartie
internationales
I m p é r i a l
(note 13) ( s u i t e )
Cote de crédit de
la contrepartie*
Date de
règlement
Monnaie
des
achats
Valeur
nominale
Monnaie
des
ventes
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/09/06
2005/07/14
2005/07/19
2005/07/19
2005/07/21
2005/07/21
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
83 423 878
17 805 093
9 152 723
9 152 723
34 845 778
44 999 323
295 207
3 307 200
13 018 610
12 935 742
25 812 988
35 393 583
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
104 530 120
14 276 625
7 339 500
7 339 500
27 944 583
36 087 222
240 000
2 650 000
10 450 000
10 450 000
20 725 000
28 490 000
(suite)
No. de réf.
du contrat de
couverture**
Taux à
terme
Taux
courant
1,253
0,802
0,802
0,802
0,802
0,802
0,813
0,801
0,803
0,808
0,803
0,805
1,223
0,817
0,817
0,817
0,817
0,817
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
(2 523 989)
324 632
167 146
167 146
635 387
820 529
1 748
66 926
240 925
158 056
471 597
557 578
(11 679 137)
* La cote de crédit de chaque contrepartie (donnée par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) des contrats de change à terme
détenus par le Fonds est supérieure ou égale à la cote minimale approuvée.
** Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état du portefeuille de placements.
Fonds
commun
de
revenu
de
Nombre
de titres
Titres
dividendes
(non vérifié)
($)
($)
Nombre
de titres
30 000
Actions canadiennes
140 975 Astral Media Inc.
540 875 CanWest Global Communications Corp.
162 900 Fairmont Hotels & Resorts Inc.
66 950 Magna International Inc., catégorie « A »
298 500 Rona Inc.
327 975 Thomson Corp. (The)
110 000 Thomson Corp. (The), actions
privilégiées, série « B », taux variable
1 117 400 Fonds de revenu Pages Jaunes
3 958 589
6 895 574
6 014 535
2 144 673
6 545 688
4 322 592
17 466 169
13 755 170
4 447 761
7 366 718
6 916 734
2 255 044
5 761 717
7 366 980
18 383 463
13 453 535
2 732 500
13 890 333
2 794 000
16 660 434
77 725 823
85 406 386
1 312 813
3 699 698
1 179 310
2 869 842
6 039 990
7 577 929
6 166 530
8 353 613
18 630 430
18 569 295
30 000
18 884 421
8 893 005
12 207 261
12 476 548
8 029 417
31 485 405
12 020 853
6 525 472
12 542 283
28 134 748
13 962 448
18 035 589
14 186 459
24 460 398
11 351 328
23 862 780
20 876 170
10 002 690
47 206 328
14 699 880
9 945 420
13 369 020
34 661 344
22 842 200
21 883 973
16 069 222
56 500
197 383 909
271 230 753
29 234 489
44 836 737
5 467 882
31 437 788
49 771 972
7 759 440
3 530 500
3 656 000
342 900
2 462 948
2 514 420
1 552 400
4 740 083
1 579 200
6 317 111
257 575
85 000
93 025
561 700
15 977 501
8 232 188
16 864 394
9 045 808
78 100
107 525
331 000
115 525
Connors Bros. Income Fund
Cott Corp.
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.,
catégorie « A »
Les Compagnies Loblaw Ltée
1 226 700
365 700
537 450
231 700
286 200
976 750
314 100
267 350
961 800
434 625
394 375
476 775
498 425
ARC Energy Trust
Bonavista Energy Trust
Canadian Natural Resources Ltd.
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Nexen Inc.
Pembina Pipeline Income Fund
Petro-Canada
Suncor Énergie Inc.
Société d’énergie Talisman Inc.
TransCanada Corp.
Énergie (22,49 %)
551 250
1 227 725
165 800
160 000
109 800
56 000
182 312
1 137 181
432 400
Banque de Montréal
La Banque de Nouvelle-Écosse
Brascan Corp.
Brascan Corp., actions privilégiées,
catégorie « A », série 2
série 10
Brookfield Properties Corp.
Fonds de revenu Davis + Henderson
208 000
737 600
157 250
18 000
436 700
258 300
722 675
150 000
285 375
283 800
385 100
230 500
25 000
974 400
610 275
49 000
225 500
650 400
848 775
85 000
30 000
canadiens
Au 30 juin 2005
Titres
Great-West Lifeco Inc., 4,70 %, actions
privilégiées, série « D »
Great-West Lifeco Inc., actions
privilégiées, série « X »
Financière IGM inc.
Financière IGM inc., actions privilégiées,
5,75 % série « A »
L’industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc.
Livingston International Income Fund
Société Financière Manuvie
Société Financière Manuvie, actions
privilégiées
Banque Nationale du Canada
Power Corp. du Canada
Corporation financière Power
Corporation financière Power, 5,25 %,
actions privilégiées, série « E »
Corporation financière Power, actions
privilégiées, série « J »
Premium Income Corp., 5,75 %, actions
privilégiées, série « A »
Fonds de placement immobilier RioCan
Banque Royale du Canada, 4,70 %,
actions privilégiées, série « N »
Summit REIT
Financière Sun Life inc.
La Banque Toronto-Dominion,
convertibles, actions privilégiées,
catégorie « A », série « M »
La Banque Toronto-Dominion, actions
privilégiées
202 875
I m p é r i a l
MDS Inc.
Soins de santé (0,31 %)
Compagnie de chemins de fer nationaux
du Canada
Canadien Pacifique Ltée
Fonds de revenu Contrans
Groupe SNC-Lavalin inc.
($)
($)
796 000
812 700
5 372 240
11 666 300
5 577 833
5 761 600
14 397 952
5 920 463
502 740
513 000
10 760 389
5 124 009
37 187 821
12 345 509
5 496 624
42 283 714
3 766 000
12 533 936
7 678 777
10 342 396
6 123 233
3 990 000
15 527 254
9 436 350
11 830 272
7 532 740
645 250
645 750
781 800
823 200
909 170
15 478 081
39 309 393
924 340
19 488 000
46 319 873
1 272 840
3 690 556
23 268 712
39 131 898
1 271 550
4 625 005
26 842 008
46 377 066
2 258 250
2 379 150
789 500
827 100
361 001 852
415 317 353
3 872 672
3 734 929
3 872 672
3 734 929
20 284 820
9 700 991
1 318 029
5 721 016
15 420 784
24 236 172
10 918 604
1 214 650
6 381 515
17 890 145
52 445 640
60 641 086
11
Fonds
Nombre
de titres
323 975
122 150
379 425
commun
de
revenu
12 000
324 600
398 600
466 822
144 200
150 000
82 440
338 300
521 800
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Onex Corp.
Abitibi-Consolidated Inc.
Alcan Inc.
Société aurifère Barrick
Dofasco Inc.
Domtar Inc.
Falconbridge Ltée, 4,58 %, actions
privilégiées, série 3
Inco Ltd.
Noranda Inc.
Noranda Inc., 6,50 %, actions privilégiées,
série « H »
Noranda Inc., actions privilégiées,
série « G », taux variable
Novelis Inc.
Teck Cominco Ltd., catégorie « B »
TimberWest Forest Corp.
Matières (9,87 %)
95 500
1 194 825
109 700
38 400
Valeur
nominale ($)
dividendes
($)
($)
Titres
Technologies de l’information (1,48 %)
375
620 000
664 550
84 525
427 000
61 200
de
5 313 190
5 110 756
7 451 907
165 000
18 750 381
17 875 853
25 500
3 480
28 845 240
18 047 186
3 443 234
6 344 410
2 048
22 803 600
20 335 230
3 262 665
3 868 620
673 300
200 600
315 475
1 515 820
1 290 836
14 216 061
7 942 222
8 587 896
1 582 020
1 346 160
14 980 290
9 048 220
9 812 598
3 974 580
3 837 162
3 907 500
2 561 411
13 985 322
7 686 114
118 365 916
119 018 960
2 512 855
34 508 629
2 454 350
34 649 919
2 774 890
2 743 597
1 041 024
1 027 200
Aliant Inc., 5,45 %, actions privilégiées,
série 2
BCE Inc.
BCE Inc., 5,28 %, actions privilégiées,
série « S »
série « Z »
Nombre
de titres
6 379 858
5 378 193
6 992 330
3 790 000
2 422 638
10 665 882
7 276 431
canadiens
I m p é r i a l
($)
($)
Titres
25 200
série « R »
BCE Inc., actions privilégiées,
série « AC »
Bell Canada, 5,55 %, actions privilégiées,
Telus Corp.
10 000
Atco Ltd., 5,75 %, actions privilégiées,
série 3
Duke Energy Canada Exchangeco Inc.
Fortis Inc., 4,90 %, actions privilégiées,
série « E »
Fortis Inc., actions privilégiées,
série « C »
Nova Scotia Power Inc., 5,90 %, actions
Nova Scotia Power Inc., actions
privilégiées, série « C »
173 125
120 000
159 100
665 200
35 000
45 000
98 000
du
du
du
du
du
du
gouvernement
gouvernement
gouvernement
gouvernement
gouvernement
gouvernement
du
du
du
du
du
du
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
2,480 %,
2,452 %,
2,463 %,
2,441 %,
2,459 %,
2,478 %,
663 264
646 380
4 379 250
4 393 950
671 925
10 057 451
9 543 166
8 846 190
657 900
12 254 060
9 368 020
13 584 354
74 998 644
81 779 730
276 500
5 145 203
286 500
6 364 075
3 260 000
3 330 000
4 161 272
11 106 995
4 399 911
13 004 660
961 700
1 066 100
1 208 250
3 386 460
1 243 125
3 586 800
29 506 380
33 281 171
952 681 647
1 106 855 516
952 681 647
1 106 855 516
Titres
(suite)
2005/07/14
2005/08/11
2005/08/25
2005/09/08
2005/09/22
2005/10/06
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 621 539
34 373 716
16 646 360
22 651 572
3 501 876
7 897 451
4 642 736
34 505 331
16 688 220
22 695 496
3 505 416
7 897 982
89 692 514
89 935 181
1 042 374 161
1 196 790 697
Autes actifs moins passifs (0,77 %)
9 240 234
1 206 030 931
Fonds
commun
de
dividendes
Valeur
nominale ($)
canadiens
(non vérifié)
I m p é r i a l
Au 30 juin 2005
($)
($)
Titres
500 000 407 International Inc., 9,000%, 2007/08/15
1 000 000 BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
10 000 000 Hydro-Québec, 6,500 %, 2001/02/15
1 000 000 Société d’énergie Talisman Inc., 5,800 %, 2007/01/30
564 770
998 290
11 324 250
973 000
1 056 250
19 352 800
5 657 500
554 000
1 073 890
11 468 100
1 039 090
1 034 350
19 499 400
5 670 500
39 926 860
40 339 330
Nombre
de titres
Titres
Actions canadiennes
184 200 Quebecor World Inc.
5 400 Quebecor World Inc., 6,75 %, actions
100 000 Thomson Corp. (The), actions
privilégiées, série « B », taux variable
12
($)
($)
4 600 937
4 660 260
142 450
1 048 715
140 022
1 037 806
2 323 500
2 540 000
Nombre
de titres
325 000
Titres
Fonds de revenu Pages Jaunes
($)
($)
3 885 566
4 845 750
12 001 168
13 223 838
Fonds
Nombre
de titres
142 000
commun
de
dividendes
Titres
Weston George Ltée, 5,15 %, actions
privilégiées, série II
173 500
122 200
371 604
30 000
271 600
71 100
63 400
36 400
371 100
ARC Energy Trust
Enbridge Inc.
Fort Chicago Energy Partners L.P.
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
Pengrowth Energy Trust, catégorie « B »
PrimeWest Energy Trust
TransCanada Corp.
Énergie (15,29 %)
221 400
168 000
158 200
278 200
110 600
81 000
53 000
56 900
58 400
28 000
36 000
233 300
100 000
200 000
102 000
38 000
60 956
221 800
271 300
50 000
301 800
338 600
175 000
95 700
45 000
25 000
70 000
75 000
72 500
120 000
36 200
Banque de Montréal, 4,75 %, actions
privilégiées, catégorie « B », série 6
Banque de Montréal, 4,80 %, actions
privilégiées, catégorie « B », série 4
La Banque de Nouvelle-Écosse, 5,25 %,
actions privilégiées, série 12
série 10
Banque Canadienne Impériale de
Commerce
Commerce, 4,95 %, actions privilégiées,
série 19
Commerce, actions privilégiées, série 23
Great-West Lifeco Inc., 4,70 %, actions
Great-West Lifeco Inc., actions
privilégiées, série « X »
Société Financière Manuvie, actions
privilégiées
Banque Nationale du Canada, actions
privilégiées, série « J », taux variable
O & Y Properties Corp.
Corporation financière Power, 5,20 %,
actions privilégiées, série « C »
Corporation financière Power, actions
privilégiées, série « A », taux variable
Premium Income Corp., 5,75 %, actions
privilégiées, série « A »
Fonds de placement RioCan
actions privilégiées, série N
actions privilégiées, série S
Financière Sun Life inc., 4,75 %, actions
La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %,
actions privilégiées, catégorie « A »,
série « J »
La Banque Toronto-Dominion,
Convertible, actions privilégiées,
catégorie « A », série « M »
La Banque Toronto-Dominion, actions
privilégiées
Valeur
nominale ($)
canadiens
($)
($)
3 590 950
3 912 100
3 590 950
3 912 100
1 950 641
2 692 175
8 346 605
682 988
2 824 342
1 997 136
671 774
782 895
8 550 712
3 459 590
11 010 220
12 987 560
1 404 000
3 533 516
7 253 622
1 166 560
1 116 024
11 964 264
28 499 268
53 895 356
8 640 720
12 626 442
4 176 550
4 368 000
3 966 925
7 130 152
4 094 216
11 278 228
2 869 132
2 936 430
1 776 450
1 850 850
1 154 845
1 213 700
1 584 665
1 604 580
4 077 301
4 426 136
I m p é r i a l
Nombre
de titres
Titres
2 500
65 900
50 000
188 800
154 800
1 000
225 700
30 000
98 990
33 900
6 000
261 100
24 400
229 900
26 000
25 000
20 000
952 240
999 720
5 676 454
6 320 097
2 616 900
2 372 945
2 770 000
3 904 000
98 900
2 551 100
2 713 200
3 600
954 200
690 859
4 159 560
961 780
749 759
7 248 424
86 075
7 009 361
7 691 355
1 002 500
1 258 000
2 388 674
2 483 415
1 187 330
937 467
1 235 250
1 031 750
1 705 200
3 774 217
1 732 500
4 098 000
1 780 370
1 908 200
3 000 000
3 358 800
932 220
998 034
97 151 305
121 625 614
Titres
950 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,459 %, 2005/09/22
9 575 000 Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04
Alcan Inc., actions privilégiées,
série « E »
Alcan Inc., actions privilégiées,
série « F »
Dofasco Inc.
Falconbridge Ltée, 4,58 %, actions
Noranda Inc.
Noranda Inc., 6,50 %, actions
privilégiées, série « H »
Noranda Inc., actions privilégiées,
série « G », taux variable
Matières (6,79 %)
772 800
4 937 448
6 772 000
13 282 500
Compagnie de chemins de fer nationaux
du Canada
703 750
4 768 724
3 636 160
8 974 334
(suite)
70 000
81 800
66 256
75 985
Aliant Inc., 5,45 %, actions privilégiées,
série 2
BCE Inc.
série « S »
série « Z »
série « R »
série 16
catégorie « A », série « B »
Telus Corp.
Telus Corp., sans droit de vote
84 700
224 400
15 000
107 000
45 000
162 500
173 100
177 800
30 100
3 100
Atco Ltd., 5,75 %, actions privilégiées,
série 3
Canadian Utilities Ltd., 5,30 %, actions
privilégiées, série « V »
Canadian Utilities Ltd., 5,90 %, actions
privilégiées, série « T »
Canadian Utilities Ltd., catégorie « A »
Emera Inc.
Fortis Inc.
Fortis Inc., actions privilégiées,
série « C »
Nova Scotia Power Inc., 5,90 %, actions
Nova Scotia Power Inc., actions
privilégiées, série « C »
Terasen Inc.
TransAlta Power L.P.
TransAlta Corp.
($)
($)
178 375
176 700
178 375
176 700
1 652 512
1 743 055
1 002 500
4 773 510
1 257 500
7 287 680
3 863 495
60 038
4 105 871
4 001 580
112 180
4 744 214
805 500
798 300
2 475 596
1 346 267
2 578 690
1 401 426
20 085 289
23 924 625
147 260
6 605 415
154 200
7 571 900
615 082
610 244
5 677 137
6 149 825
651 425
666 900
631 250
653 750
503 000
966 843
4 108 415
2 591 489
2 083 030
510 200
1 274 000
3 820 060
2 852 983
3 175 413
24 580 346
27 439 475
2 665 822
2 833 485
88 200
90 000
2 160 806
4 149 525
3 628 550
760 650
2 208 254
5 927 306
4 218 720
1 165 950
2 803 670
2 959 085
1 201 850
1 370 700
3 970 450
3 364 400
927 943
607 790
491
4 489 063
5 073 561
1 751 330
614 943
113 459
26 330 147
32 815 856
212 416 848
277 013 564
252 343 708
317 352 894
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
11 921 520
11 524 484
943 768
9 575 000
11 967 167
11 546 831
944 722
9 575 668
33 964 772
34 034 388
286 308 480
351 387 282
1 024 816
352 412 098
13
Fonds
commun
d’actions
canadiennes
Valeur
nominale ($)
(non vérifié)
I m p é r i a l
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Titres
Valeur actuelle
($)
213 100 Weston (George) Ltée, 3,000 %, 2023/06/30
310 544
186 463
310 544
186 463
310 544
186 463
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
10 201 816
2 944 582
7 848 703
705 573
18 964 733
3 576 125
10 305 516
1 059 324
Nombre
de titres
Titres
Actions canadiennes
63 325 Fonds de revenu Aeroplan
152 500 Alliance Atlantis Communications
Inc., catégorie « B », sans droit
de vote
48 400 Astral Media Inc.
41 400 La Société Canadian Tire Ltée,
catégorie « A »
476 400 CanWest Global
Communications Corp.
164 400 Fonds de revenu Cineplex Galaxy
43 000 Cogeco Inc.
225 671 Danier Leather Inc.
52 600 Fairmont Hotels & Resorts Inc.
200 360 Le Groupe Forzani Ltée,
catégorie « A »
145 533 Four Seasons Hotels Inc.
279 100 Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
582 500 Great Canadian Gaming Corp.
174 600 Corporation La Senza
510 800 Linamar Corp.
109 882 Magna International Inc.,
catégorie « A »
53 175 Quebecor Inc., catégorie « B »
310 600 Quebecor World Inc.
96 750 Rona Inc.
242 500 Sears Canada Inc.
1 102 950 Fonds de revenu Pages Jaunes
435 462
56 125
243 200
203 475
30 465
383 700
206 500
44 150
Alimentation Couche-Tard Inc.,
catégorie « B »
Corporation Cott
Empire Co. Ltd., catégorie « A »
Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.,
catégorie « A »
Les Compagnies Loblaw Ltée
Metro Inc., catégorie « A »
Premium Brand Inc.
Vincor International Inc.
452 200
428 100
389 630
111 400
261 100
142 200
1 056 686
90 708
90 000
289 000
48 875
188 425
517 300
247 750
164 000
659 201
329 130
746 600
61 200
32 600
823 551
328 500
409 500
74 100
14
ARC Energy Trust
Birchcliff Energy Ltd.
Canadian Natural Resources Ltd.
CHC Helicopter Corp.,
catégorie « A »
Duvernay Oil Corp.
EnCana Corp.
Enerflex Systems Ltd.
First Calgary Petroleums Ltd.
Husky Energy Inc.
Compagnie Pétrolière
Impériale Ltée
Inter Pipeline Fund, catégorie « A »
Nexen Inc.
Niko Resources Ltd.
NQL Drilling Tools Inc.,
catégorie « A »
Petro-Canada
PetroFalcon Corp.
PetroKazakhstan Inc.,
catégorie « A »
Precision Drilling Corp.
Purcell Energy Ltd.
Real Resources Inc.
Shell Canada Ltd.
Suncor Énergie Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Nombre
de titres
633 250
747 235
4 744 696
1 114 254
4 392 000
1 527 020
6 186 588
6 887 205
1 374 268
2 344 068
Énergie (20,64 %)
175 888 973
255 096 155
6 441 369
2 321 703
654 126
2 260 314
1 775 153
6 488 568
2 630 400
1 154 980
2 301 844
2 233 396
693 835
1 130 528
279 524
97 400
203 200
38 489 040
37 743 921
7 489 961
1 988 405
39 569 410
45 831 605
13 081 723
3 374 910
2 644 943
11 901 365
2 860 282
5 477 576
7 782 920
1 654 431
7 225 319
2 133 834
11 776 530
2 715 336
8 964 692
11 417 000
3 168 990
7 891 860
258 025
10 737 751
1 485 485
8 741 923
904 082
13 410 726
4 078 034
3 447 875
14 305 369
9 456 445
1 569 726
7 454 400
2 387 790
17 458 150
5 965 500
3 274 422
16 444 985
153 325
138 400
117 977 214
135 899 171
7 040 241
2 029 412
8 144 339
8 147 494
1 497 976
9 302 400
590 315
522 950
279 400
3 411 543
1 513 725
10 071 984
1 796 550
1 017 577
3 790 739
2 202 924
10 233 279
2 168 250
1 328 915
751 850
352 125
810 945
122 400
35 025 371
38 671 977
8 663 647
1 712 400
5 055 750
6 995 864
9 016 868
1 755 210
17 299 572
10 037 140
7 584 734
3 775 234
27 495 920
1 759 718
4 045 979
2 451 294
1 642 252
6 235 068
4 637 142
51 069 634
2 285 842
4 212 000
2 326 450
2 381 679
12 534 887
4 803 687
8 156 977
8 754 681
19 223 119
5 059 194
9 216 300
9 461 160
2 524 805
18 239 809
3 773 417
2 181 955
26 248 118
1 567 860
2 558 093
1 254 337
2 077 065
1 184 868
8 452 381
2 503 912
2 739 924
1 574 254
2 594 186
5 420 250
13 468 455
4 291 872
413 175
423 210
319 650
256 495
289 500
58 600
5 600
160 500
385 105
180 250
191 600
592 700
135 925
177 000
374 732
86 200
100 200
Titres
Société d’énergie Talisman Inc.
Thunder Energy Inc.
TransCanada Corp.
True Energy Inc.
Western Oil Sands Inc.,
catégorie « A »
Brascan Corp.
Brookfield Properties Corp.
Banque Canadienne Impériale
de Commerce
Banque Canadienne de l’Ouest
Fairfax Financial Holdings Ltd.
GMP Capital Corp.
Great-West Lifeco Inc.
Guardian Capital Group Ltd.,
catégorie « A »
Financière IGM inc.
L’Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc.
Lindsey Morden Group Inc.
Société financière Manuvie
Banque Nationale du Canada
O & Y Properties Corp.
Oppenheimer Holdings Inc.,
catégorie « A »
PBB Global Logistics Income Fund,
REIT
Power Corp. du Canada
RioCan
Groupe TSX Inc.
240 449
95 200
399 800
178 500
118 260
2 780 848
348 384
AnorMED Inc.
Axcan Pharma Inc.
Cardiome Pharma Corp.
Draxis Health Inc.
MDS Inc.
MediSolution Ltd.
Merge Cedara ExchangeCo Ltd.
252 925
496 500
396 887
42 637
399 045
365 300
69 350
213 440
518 500
1 017 142
222 700
529 891
235 000
99 150
402 775
109 848
510 615
Gestion ACE Aviation Inc.,
catégorie « B »
Aecon Group Inc.
Compagnie de chemins de fer
nationaux du Canada
Canadien Pacifique Ltée
Canam Group Inc., catégorie « A »
Exco Technologies Ltd.
Finning International Inc.
Groupe GSI inc.
Heroux-Devtek Inc.
Magellan Aerospace Corp.
Marsulex Inc.
Martinrea International Inc.
Reko International Group Inc.
Groupe SNC-Lavalin inc.
Toromont Industries Ltd.
Transat A.T. Inc., catégorie « B »
2 916 803
3 013 456
15 665 934
799 245
1 343 479
3 699 525
9 511 127
19 555 715
1 689 438
1 137 080
4 317 450
10 725 174
2 118 085
4 675 594
3 514 875
5 772 686
2 913 924
494 328
31 071 770
5 824 584
5 198 489
2 324 159
3 912 568
910 100
34 678 876
7 395 679
5 885 250
4 609 204
2 466 651
2 284 300
1 583 445
14 713 242
13 450 126
1 392 780
18 134 477
17 090 006
5 236 924
47 794 098
12 254 688
33 766 514
3 337 785
5 588 000
57 065 415
14 532 199
44 310 035
4 468 824
308 871 846
373 841 235
787 356
2 106 726
2 847 912
422 720
2 240 213
1 423 087
7 995 424
877 639
1 773 576
2 638 680
1 087 065
2 177 167
1 167 956
8 016 316
17 823 438
17 738 399
9 429 983
2 670 852
10 091 708
2 979 000
19 604 033
1 229 832
1 878 947
1 163 029
2 253 769
2 242 936
2 742 191
3 224 990
839 516
3 521 940
473 001
5 854 989
10 602 622
2 384 175
11 708 399
28 051 973
1 807 382
2 889 085
1 735 175
2 507 003
2 448 157
2 151 775
3 183 654
1 625 710
3 046 873
693 250
6 801 690
12 828 383
2 427 641
12 254 760
Fonds
Nombre
de titres
203 180
494 100
7 900
98 800
commun
d’actions
Titres
Transcontinental Inc., catégorie « A »
Vector Aerospace Corp.
Vector Aerospace Corp., Warrants,
2006/03/25
Wajax Income Fund
342 701
125 225
2 521 617
410 700
161 975
763 500
305 700
543 700
39 851
594 000
1 096 049
219 000
126 300
317 600
Aastra Technologies Ltd.
ATI Technologies Inc.
AXIA NetMedia Corp.
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Coretec Inc.
Cygnal Technologies Corp.
International Road Dynamics Inc.
Minacs Worldwide Inc.
Mitec Telecom Inc.
Nortel Networks Corp.
Research In Motion Ltd.
Sierra Systems Group Inc.
Workbrain Corp.
234 664
85 700
565 425
692 081
394 160
3 813 600
220 900
894 900
374 800
146 795
1 498 147
5 526 100
181 312
96 000
1 041 100
294 850
472 800
Valeur
nominale ($)
Abitibi-Consolidated Inc.
Agrium Inc.
Alcan Inc.
Aur Resources Inc.
Société aurifère Barrick
Breakwater Resources Ltd.
Cameco Corp.
Cascades Inc.
Dofasco Inc.
Domtar Inc.
Dynatec Corp.
EuroZinc Mining Corp.
Papiers Fraser Inc.
Grande Cache Coal Corp.
Hudbay Minerals Inc.
Inco Ltd.
International Forest Products Ltd.,
catégorie « A »
canadiennes
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 403 364
1 270 397
5 231 885
1 358 775
–
470 393
1 975
2 035 280
87 969 358
106 151 134
6 071 376
2 573 843
1 557 899
8 652 881
7 613 990
2 096 952
585 597
608 560
118 048
628 444
10 179 513
19 341 953
760 824
5 401 200
6 596 994
1 815 763
4 488 478
6 735 480
6 777 034
732 960
440 208
595 352
177 337
386 100
3 496 396
19 748 740
1 313 520
5 081 600
66 191 080
58 385 962
2 360 462
2 122 274
25 289 809
4 685 388
10 018 937
2 311 216
11 413 535
10 434 581
12 529 882
2 012 826
1 563 215
3 533 404
2 775 054
1 291 798
3 598 115
12 982 176
1 281 265
2 051 658
20 796 332
4 671 547
12 061 296
1 449 168
12 072 185
10 282 401
14 467 280
1 329 963
1 947 591
3 647 226
2 114 098
914 880
2 675 627
13 607 328
2 100 644
3 134 664
I m p é r i a l
Nombre
de titres
(suite)
Titres
334 000
138 468
303 800
428 600
102 129
510 136
144 100
189 065
148 725
18 500
200 600
300 096
233 000
425 045
450 000
106 296
Intertape Polymer Group Inc.
IPL Inc., catégorie « A »
Lundin Mining Corp.
Noranda Inc.
Norske Skog Canada Ltd.
NOVA Chemicals Corp.
Novelis Inc.
Placer Dome Inc.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Samuel Manu-Tech Inc.
Sherritt International Corp.
Shore Gold Inc.
Timminco Ltd.
Western Forest Products Inc.
Matières (13,70 %)
317 828
441 100
140 000
243 200
51 775
BCE Inc.
Call-Net Enterprises Inc.,
catégorie « B »
Telus Corp.
97 300
874 100
76 800
118 400
260 400
ATCO Ltd., catégorie « I »
Canadian Hydro Developers Inc.
Canadian Utilities Ltd.,
catégorie « A »
Emera Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 356 303
1 244 903
5 338 447
3 053 102
1 720 173
1 993 365
6 469 100
5 335 742
3 104 159
959 148
1 129 142
1 398 382
1 435 314
9 573 295
450 010
701 849
4 175 000
913 889
6 896 260
4 365 291
2 146 752
1 663 043
5 389 340
5 874 250
2 788 594
2 163 575
2 138 396
2 793 894
1 141 700
17 571 361
303 750
438 471
159 285 750
169 268 075
9 262 802
7 495 952
9 217 012
8 028 020
1 258 320
11 670 585
1 866 489
1 320 200
11 357 438
2 229 432
31 554 148
32 152 102
4 642 967
1 794 732
6 811 973
3 487 659
4 858 491
2 102 553
4 874 508
5 374 463
2 225 920
5 090 820
18 273 251
22 990 835
1 018 860 429
1 210 195 045
1 019 170 973
1 210 381 508
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
997 730
498 180
7 897 848
943 816
4 768 512
6 481 870
1 540 359
698 453
848 232
1 297 387
253 746
999 180
498 667
7 920 261
945 646
4 773 332
6 482 310
1 547 920
699 855
848 409
1 297 477
253 965
Titres
1 550 000 La Banque de Nouvelle-Écosse, acceptation bancaire, 2,540 %, 2005/07/21
700 000 HSBC, acceptation bancaire, 2,530 %, 2005/07/04
850 000 HSBC, acceptation bancaire, 2,530 %, 2005/07/28
1 300 000 HSBC, acceptation bancaire, 2,530 %, 2005/07/29
253 747 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable
26 226 133
26 267 022
1 045 397 106
1 236 648 530
(1 010 684)
1 235 637 846
Fonds
commun
e n r e g i s t r é
indice
Valeur
nominale ($)
boursier
(non vérifié)
Titres
20 000 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,861 %, 2005/07/07 (USD)
7 000 000 Bon du Trésor de la Province de la Colombie-Britannique, 2,909 %, 2005/07/05 (USD)
6 000 000 Province de la Colombie-Britannique, effet escompté, 2,960 %, 2005/07/27 (USD)
9 600 000 Banque de développement du Canada, billet à escompte, 2,909 %, 2005/07/05 (USD)
US
I m p é r i a l
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
24 307 212
8 507 181
7 479 529
11 628 408
12 118 638
22 666 491
5 021 673
24 484 404
8 570 849
7 333 199
11 754 307
12 237 153
21 957 190
4 874 108
15
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
Titres
indice
boursier
US
I m p é r i a l
(suite)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
24 869 795
6 304 826
8 798 603
6 221 901
9 779 614
7 028 712
11 221 447
10 528 473
6 139 553
9 980 621
18 314 195
2 460 805
12 295 840
19 774 153
7 416 498
10 672 240
3 644 319
9 949 824
21 973 931
7 005 362
10 704 501
14 969 749
27 466 140
18 502 336
24 318 296
24 353 648
6 100 682
8 533 078
6 092 726
9 768 232
6 823 008
10 953 670
10 342 158
6 080 997
9 905 198
18 218 920
2 434 410
12 164 014
19 495 420
7 332 959
10 359 583
3 672 282
9 743 828
21 859 651
6 968 354
10 589 872
14 656 451
27 468 601
18 261 176
24 290 153
402 070 866
397 680 281
402 070 866
397 680 281
20 000 000
5 000 000
7 000 000
5 000 000
8 000 000
5 600 000
9 000 000
8 500 000
5 000 000
8 100 000
15 000 000
2 000 000
10 000 000
16 000 000
6 000 000
8 500 000
3 000 000
8 000 000
18 000 000
5 700 000
8 700 000
12 000 000
22 425 000
15 000 000
20 000 000
Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,149 %, 2005/09/06 (USD)
La Commission canadienne du blé, billet à escompte, 3,070 %, 2005/08/15 (USD)
Care Trust, billet à escompte, 3,271 %, 2005/08/04 (USD)
Care Trust, billet à escompte, 3,219 %, 2005/08/29 (USD)
Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,271 %, 2005/09/09 (USD)
Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 3,019 %, 2005/07/20 (USD)
Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 3,362 %, 2005/09/29 (USD)
Enbridge Inc., billet à escompte, 3,308 %, 2005/09/07 (USD)
Enbridge Inc., billet à escompte, 3,319 %, 2005/09/14 (USD)
Exportation et développement Canada, billet à escompte, 3,128 %, 2005/08/30 (USD)
Gaz Métropolitain Inc., billet à escompte, 3,128 %, 2005/07/26 (USD)
Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 3,189 %, 2005/08/26 (USD)
Banque Royale du Canada, billet à escompte, 2,988 %, 2005/07/08 (USD)
Storm King Funding Trust, billet à escompte, 3,202 %, 2005/07/22 (USD)
TransCanada PipeLines Ltd., billet à escompte, 3,348 %, 2005/09/06 (USD)
Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 3,078 %, 2005/08/03 (USD)
Banque de Montréal, dépôt à terme, 3,270 %, 2005/07/05 (USD)
Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 3,220 %, 2005/09/07 (USD)
La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt du porteur, 3,390 %, 2005/09/29 (USD)
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés (–0,88 %)
1 033 020
(3 462 953)
(196 639)
395 053 709
($)
8 945 771
(note 10)
Valeur actuelle
($)
Contrats à terme standardisés sur indice boursier
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
8 858 703
(87 068)
389 937 463
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis, échéant en septembre 2005;
121 contrats à 1 207,25 USD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en septembre 2005;
1 056 contrats à 1 205,94 USD par contrat.
386 561 578
(3 375 885)
398 883 234
Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier
395 420 281
(3 462 953)
Au 30 juin 2005, la somme de 1 033 020 $ a été déposée à titre de dépôt de garantie pour les contrats à terme standardisés.
Fonds
commun
d’actions
US
Nombre
de titres
Titres
Actions américaines
5 351 1-800-FLOWERS.COM Inc.,
catégorie « A »
3 160 99 Cents Only Stores
1 609 A.C. Moore Arts & Crafts Inc.
2 274 Aaron Rents Inc.
4 413 Abercrombie & Fitch Co., catégorie « A »
3 442 Advance Auto Parts Inc.
111 328 Advo Inc.
2 464 Aeropostale Inc.
1 565 AFC Enterprises Inc.
9 474 Alberto-Culver Co.
3 670 Alliance Gaming Corp.
18 919 Amazon.com Inc.
990 AMERCO Inc.
6 864 American Eagle Outfitters Inc.
3 172 American Greetings Corp.,
catégorie « A »
2 522 Ameristar Casinos Inc.
9 542 Apollo Group Inc., catégorie « A »
3 107 Arden Realty Inc.
1 315 Argosy Gaming Co.
3 035 ArvinMeritor Inc.
16
I m p é r i a l
(non vérifié)
($)
($)
50 497
126 326
44 490
48 424
144 296
156 979
4 460 445
37 763
48 784
523 250
84 074
779 133
26 544
90 342
46 139
49 192
62 294
69 324
371 326
272 127
4 342 892
101 402
25 264
502 791
63 020
766 529
64 932
257 675
87 908
33 168
767 860
110 945
44 941
73 012
102 954
80 591
914 160
136 920
75 071
66 130
Nombre
de titres
2 682
21 642
4 767
3 345
798
116 388
1 558
859
3 137
4 873
1 887
3 964
15 676
5 520
15 408
1 706
9 269
11 827
8 421
2 440
2 037
1 783
3 621
Au 30 juin 2005
Titres
Asbury Automotive Group Inc.
AutoNation Inc.
AutoZone Inc.
Avalonbay Communities Inc.
Avatar Holdings Inc.
Avon Products Inc.
Aztar Corp.
Bandag Inc.
Barnes & Noble Inc.
Barr Pharmaceuticals Inc.
Beazer Homes USA Inc.
bebe Stores Inc.
Bed Bath & Beyond Inc.
Belo Corp., catégorie « A »
Best Buy Co. Inc.
Big 5 Sporting Goods Corp.
Big Lots Inc.
Black & Decker Corp. (The)
Blockbuster Inc., catégorie « A »
Blount International Inc.
Blyth Inc.
Bob Evans Farms Inc.
Borders Group Inc.
($)
($)
44 476
429 273
563 671
209 532
49 453
5 979 494
36 856
52 386
111 980
235 230
73 656
29 423
798 523
198 597
945 070
37 501
187 593
1 096 964
130 949
46 873
88 349
67 628
101 622
50 621
543 926
539 839
331 034
49 133
5 395 594
65 357
48 449
149 077
290 902
132 085
128 515
802 175
162 059
1 293 656
59 300
150 309
1 301 541
94 064
49 878
69 982
50 927
112 250
Fonds
Nombre
de titres
2 532
4 052
4 482
1 464
1 232
11 941
1 322
1 974
14 368
1 849
3 349
4 836
81 016
2 528
2 368
4 769
2 013
2 784
2 157
1 711
2 479
2 150
5 753
3 934
5 014
25 597
3 615
8 470
1 179
1 627
2 536
11 181
1 059
12 691
6 115
2 675
4 319
27 259
17 502
1 893
5 067
1 534
1 293
2 149
2 453
4 860
2 548
2 937
14 449
7 276
13 786
1 451
26 096
4 757
3 511
1 412
11 053
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25 247
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2 278
1 069
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27 028
239 182
10 037
1 109
1 631
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4 805
3 839
1 177
24 629
1 645
8 325
10 531
2 140
814
4 257
6 763
81 256
12 097
3 199
2 336
2 471
2 654
15 489
commun
d’actions
Titres
BorgWarner Inc.
Boyd Gaming Corp.
Brinker International Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brown Shoe Co. Inc.
Brunswick Corp.
Buckle Inc.
Burlington Coat Factory
Warehouse Corp.
Cablevision Systems Corp.,
catégorie « A »
California Pizza Kitchen Inc.
Callaway Golf Co.
CarMax Inc.
Carnival Corp.
CarrAmerica Realty Corp.
Catalina Marketing Corp.
Catellus Development Corp.
Cato Corp. (The), catégorie « A »
CBL & Associates Properties Inc.
CBRL Group Inc.
CEC Entertainment Inc.
Cedar Fair L.P.
CenterPoint Properties Corp.
Centex Corp.
Champion Enterprises Inc.
Charming Shoppes Inc.
Charter Communications Inc.,
catégorie « A »
Cheesecake Factory Inc. (The)
Chico’s FAS Inc.
Children’s Place Retail Stores Inc. (The)
Choice Hotels International Inc.
Christopher & Banks Corp.
Chubb Corp. (The)
Churchill Downs Inc.
Circuit City Stores Inc.
Citadel Broadcasting Corp.
CKE Restaurants Inc.
Claire’s Stores Inc.
Clear Channel Communications Inc.
Coach Inc.
Columbia Sportswear Co.
Cooper Tire & Rubber Co.
Cost Plus Inc.
Courier Corp.
Cousins Properties Inc.
Cox Radio Inc., catégorie « A »
Crown Media Holdings Inc.,
catégorie « A »
CSK Auto Corp.
Cumulus Media Inc., catégorie « A »
D.R. Horton Inc.
Dana Corp.
Darden Restaurants Inc.
Deb Shops Inc.
Delphi Corp.
Developers Diversified Realty Corp.
DHB Industries Inc.
Dick’s Sporting Goods Inc.
Dillard’s Inc., catégorie « A »
DIRECTV Group Inc. (The)
Dollar General Corp.
Dollar Tree Stores Inc.
Dow Jones & Co. Inc.
Dress Barn Inc. (The)
Drew Industries Inc.
E.W. Scripps Co. (The), catégorie « A »
Eastman Kodak Co.
eBay Inc.
EchoStar Communications Corp.,
catégorie « A »
Electronics Boutique Holdings Corp.
Elizabeth Arden Inc.
Emmis Communications Corp.
Entercom Communications Corp.
Entravision Communications Corp.,
catégorie « A »
Equity Inns Inc.
Equity Lifestyle Properties Inc.
Equity Residential
Ethan Allen Interiors Inc.
Family Dollar Stores Inc.
Federated Department Stores Inc.
Finish Line Inc. (The), catégorie « A »
Fisher Communications Inc.
Fleetwood Enterprises Inc.
Foot Locker Inc.
Ford Motor Co.
Fortune Brands Inc.
Fossil Inc.
Fred’s Inc., catégorie « A »
Furniture Brands International Inc.
GameStop Corp.
Gannett Co. Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
104 801
138 634
201 962
65 299
44 452
577 006
39 330
166 441
253 753
219 857
81 766
59 076
633 570
71 795
58 633
103 093
375 971
55 609
67 859
142 181
4 436 543
95 785
68 624
139 945
37 624
88 686
85 591
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96 650
266 908
40 582
39 254
566 653
61 757
63 292
157 851
5 412 909
112 024
73 697
191 587
50 913
146 862
102 664
88 205
97 738
111 389
497 960
47 895
57 297
59 272
130 723
165 970
21 294
60 148
64 595
1 101 667
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261 608
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20 202
98 358
2 096 370
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130 924
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48 981
371 915
188 329
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352 012
1 141 475
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50 299
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1 243 545
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56 132
52 055
42 375
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133 764
556 870
51 485
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160 842
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1 110 697
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52 922
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1 019 109
1 315 697
88 942
47 438
65 402
106 328
1 349 402
(suite)
Nombre
de titres
44 661
1 837
19 571
10 170
1 399
7 482
25 238
2 711
1 565
23 170
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1 495
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1 108
3 255
1 888
17 322
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4 053
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2 559
2 351
1 552
32 900
3 833
107 962
1 548
2 095
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957
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1 505
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1 386
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1 425
1 443
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1 484
1 998
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2 182
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1 564
853
12 044
38 020
2 393
1 959
1 612
116 509
1 516
113 907
1 964
842
2 849
1 773
1 571
Titres
Gap Inc. (The)
Gaylord Entertainment Co.
Gemstar-TV Guide International Inc.
General Growth Properties Inc.
Genesco Inc.
Gentex Corp.
Genuine Parts Co.
Getty Images Inc.
Getty Realty Corp.
Goodyear Tire & Rubber Co.
Gray Television Inc.
Group 1 Automotive Inc.
GSI Commerce Inc.
GTECH Holdings Corp.
Guess? Inc.
Guitar Center Inc.
Gymboree Corp.
Handleman Co.
Harley-Davidson Inc.
Harman International Industries Inc.
Harrahs Entertainment Inc.
Harte-Hanks Inc.
Hasbro Inc.
Haverty Furniture Companies Inc.
Hearst-Argyle Television Inc.
Hibbett Sporting Goods Inc.
Hilton Hotels Corp.
Hollinger International Inc.,
catégorie « A »
Home Depot Inc.
Home Properties Inc.
Hot Topic Inc.
Hovnanian Enterprises
Inc., catégorie « A »
IDT Corp., catégorie « B »
IHOP Corp.
Insight Communications Co. Inc.,
catégorie « A »
Insight Enterprises Inc.
Interactive Data Corp.
Interface Inc., catégorie « A »
International Game Technology Inc.
International Speedway Corp.,
catégorie « A »
Interpublic Group of Companies Inc.
Isle of Capris Casinos Inc.
Jack in the Box Inc.
JAKKS Pacific Inc.
Jarden Corp.
Jo-Ann Stores Inc.
John Wiley & Sons Inc., catégorie « A »
Johnson Controls Inc.
Jones Apparel Group Inc.
Jos. A. Bank Clothiers Inc.
Journal Communications Inc.,
catégorie « A »
Journal Register Co.
K Swiss Inc., catégorie « A »
K2 Inc.
KB Home
Kellwood Co.
Kenneth Cole Productions Inc.,
catégorie « A »
Kimball International Inc., catégorie « B »
Kimco Realty Corp.
KMart Corp.
Knight-Ridder Inc.
Kohl’s Corp.
Krispy Kreme Doughnuts Inc.
La Quinta Corp.
Lamar Advertising Co., catégorie « A »
Landry’s Restaurants Inc.
Laureate Education Inc.
La-Z-Boy Inc.
Leapfrog Enterprises Inc., catégorie « A »
Lear Corp.
Lee Enterprises Inc.
Leggett & Platt Inc.
Lennar Corp., catégorie « A »
Levitt Corp., catégorie « A »
Liberty Corp.
Liberty Global Inc., catégorie « A »
Limited Brands Inc.
Lin TV Corp., catégorie « A »
Linens ’n Things Inc.
Lithia Motors Inc., catégorie « A »
Liz Claiborne Inc.
Lone Star Steakhouse & Saloon Inc.
Lowes Companies Inc.
M.D.C. Holdings Inc.
M/I Schottenstein Homes Inc.
Mack-Cali Realty Corp.
Marcus Corp. (The)
Marine Products Corp.
($)
($)
1 364 442
62 909
122 358
315 128
35 831
181 522
1 307 978
141 886
50 003
329 742
54 300
52 940
23 253
145 080
32 038
37 277
69 982
34 588
1 206 589
190 127
1 021 404
120 939
183 479
53 422
89 626
29 339
747 063
1 080 341
104 601
86 054
511 826
63 554
166 784
1 270 154
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53 096
422 841
43 205
44 019
58 059
203 598
56 129
79 213
54 459
38 178
1 052 313
305 227
1 208 468
147 583
215 295
46 324
70 548
71 930
961 058
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51 013
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228 710
70 711
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31 399
93 680
37 248
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46 110
50 619
104 300
54 267
559 442
155 385
650 120
35 479
58 299
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38 531
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1 079 519
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44 280
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73 505
1 614 535
62 562
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476 043
56 137
1 584 401
49 884
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49 185
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46 950
54 132
61 293
272 295
25 337
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1 968 144
161 800
66 787
428 985
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60 193
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85 037
225 769
117 767
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374 281
51 460
50 003
597 665
1 049 665
65 087
75 328
48 118
5 428 222
48 524
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93 066
43 856
138 592
37 544
35 184
55 001
47 484
373 103
–
270 540
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47 959
94 790
433 326
54 692
117 121
50 841
55 236
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107 141
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561 714
57 314
38 457
688 452
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40 711
56 769
56 961
5 673 761
56 465
8 122 464
197 853
55 792
158 072
46 081
27 997
17
Fonds
Nombre
de titres
14 943
5 066
19 256
17 453
3 844
2 186
199 748
28 000
1 094
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2 620
4 100
5 044
1 154
12 904
6 306
1 031
2 495
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1 840
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297
3 010
1 881
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4 093
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1 451
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1 455
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7 480
1 484
1 301
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897
5 075
6 676
2 124
3 525
7 032
8 963
2 916
1 821
2 258
2 961
2 432
6 638
1 826
2 265
18
commun
d’actions
Titres
Marriott International Inc.,
catégorie « A »
Marvel Enterprises Inc.
Mattel Inc.
May Department Stores Co.
Maytag Corp.
McClatchy Co. (The), catégorie « A »
McDonald’s Corp.
McGraw-Hill Companies Inc.
Media General Inc., catégorie « A »
Mediacom Communications Corp.
Men’s Wearhouse Inc. (The)
Meredith Corp.
MeriStar Hospitality Corp.
Meritage Homes Corp.
MGM Mirage
Michaels Stores Inc.
Mid-America Apartment
Communities Inc.
Mills Corp. (The)
Modine Manufacturing Co.
Mohawk Industries Inc.
Monaco Coach Corp.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MTR Gaming Group Inc.
Nautilus Group Inc. (The)
Neiman Marcus Group Inc. (The)
Netflix Inc.
New York Times Co., catégorie « A »
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Inc., catégorie « A »
Nike Inc., catégorie « B »
Nordstrom Inc.
NTL Inc.
NVR Inc.
Oakley Inc.
O’Charley’s Inc.
Office Depot Inc.
OfficeMax Inc.
Omnicom Group Inc.
O’Reilly Automotive Inc.
OshKosh B’Gosh Inc., catégorie « A »
Outback Steakhouse Inc.
Oxford Industries Inc.
P.F. Chang’s China Bistro Inc.
Pacific Sunwear of California Inc.
Panera Bread Co., catégorie « A »
Pantry Inc. (The)
Papa John’s International Inc.
Parkway Properties Inc.
Payless ShoeSource Inc.
Penn National Gaming Inc.
Penney, J.C. Co. Inc.
Pep Boys-Manny, Moe & Jack Inc.
PETCO Animal Supplies Inc.
Petsmart Inc.
Phillips-Van Heusen Corp.
Pier 1 Imports Inc.
Pinnacle Entertainment Inc.
Pixar Inc.
Polaris Industries Inc.
Polo Ralph Lauren Corp., catégorie « A »
Priceline.com Inc.
Primedia Inc.
ProQuest Co.
PS Business Parks Inc.
Public Storage Inc.
Pulte Homes Inc.
Quiksilver Inc.
R.H. Donnelley Corp.
Radio One Inc., catégorie « A »
RadioShack Corp.
RARE Hospitality International Inc.
RC2 Corp.
Readers Digest Association Inc.,
catégorie « A »
Reckson Associates Realty Corp.
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Reebok International Ltd.
Regal Entertainment Group,
catégorie « A »
Regis Corp.
Rent-A-Center Inc.
Ross Stores Inc.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Ruby Tuesday Inc.
Russ Berrie & Co. Inc.
Russell Corp.
Ryan’s Restaurant Group Inc.
Ryland Group Inc. (The)
Saks Inc.
Salem Communications Corp.,
catégorie « A »
Sauer-Danfoss Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
958 212
83 420
554 704
777 483
146 632
208 725
7 386 034
1 359 870
93 312
57 762
42 385
261 220
48 877
40 551
329 706
216 264
1 248 575
122 359
431 601
858 478
73 729
175 210
6 789 075
1 517 527
86 774
55 569
110 485
246 364
53 130
112 367
625 555
319 525
40 215
129 657
44 150
278 011
58 925
32 499
45 301
50 993
37 520
123 240
50 281
557 256
7 759 589
4 190 468
1 419 130
604 831
312 220
165 226
56 536
48 839
318 722
163 797
1 050 586
121 847
50 327
189 691
33 237
64 100
75 036
67 136
32 319
48 262
48 641
72 300
58 683
686 445
52 646
116 028
217 362
31 770
124 717
48 565
216 200
104 922
196 387
39 856
38 227
41 127
49 625
313 189
4 934 766
63 010
65 066
123 791
264 921
44 502
32 593
57 355
185 767
60 378
313 546
51 520
50 295
53 769
50 269
64 229
275 046
83 270
332 995
8 169 420
4 082 991
1 778 331
997 164
340 986
294 650
62 784
40 686
407 504
149 240
910 439
191 757
46 953
189 835
61 480
81 196
102 383
100 679
62 284
59 432
53 228
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156 826
1 127 064
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95 990
249 763
58 096
72 891
62 001
318 031
133 337
247 056
48 034
58 985
50 362
51 884
468 995
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110 454
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59 866
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237 744
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260 009
173 800
103 885
111 723
237 070
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69 851
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52 094
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120 633
154 377
101 666
100 553
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530 890
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28 571
56 556
50 809
225 995
154 230
59 824
31 021
44 372
49 297
(suite)
Nombre
de titres
1 740
4 053
1 522
2 349
2 011
14 219
2 096
2 395
14 579
5 275
58 644
9 361
2 732
105 256
1 814
2 749
953
3 407
2 248
2 015
1 615
33 104
1 071
2 476
1 529
1 748
8 798
38 195
83 209
20 581
3 029
2 215
1 977
3 210
1 638
2 679
160 066
2 322
2 606
2 889
2 533
6 795
3 242
214 889
26 103
3 514
1 605
20 945
1 780
2 887
1 468
16 000
4 599
1 812
2 590
1 052
2 151
16 139
3 729
11 500
1 731
2 306
1 023
3 252
6 655
102 504
1 995
444
1 928
4 924
6 082
1 800
4 522
3 088
513
5 406
1 609
1 344
2 664
3 830
9 506
2 367
18 522
2 422
Titres
Scholastic Corp.
Scientific Games Corp., catégorie « A »
Scotts Miracle-Gro Co. (The),
catégorie « A »
SCP le Fonds Corp.
Select Comfort Corp.
Sherwin-Williams Co.
ShopKo Stores Inc.
Shuffle Master Inc.
Simon Property Group Inc.
Sinclair Broadcast Group Inc.,
catégorie « A »
Sirius Satellite Radio Inc.
Six Flags Inc.
Skechers U.S.A. Inc., catégorie « A »
Snap-On Inc.
Sonic Automotive Inc.
Sonic Corp.
Sovran Self Storage Inc.
Spanish Broadcasting System Inc.,
catégorie « A »
Spectrum Brands Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Sports Authority Inc. (The)
St. Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Stamps.com Inc.
Standard Pacific Corp.
Stanley Furniture Co. Inc.
Stanley Works (The)
Staples Inc.
Starbucks Corp.
Starwood Hotels & Resorts
Worldwide Inc.
Station Casinos Inc.
Steak n Shake Co. (The)
Stein Mart Inc.
Stride Rite Corp.
Superior Industries International Inc.
Talbots Inc.
Target Corp.
Taubman Centers Inc.
Technical Olympic USA Inc.
Tenneco Automotive Inc.
Thor Industries Inc.
Tiffany & Co.
Timberland Co. (The), catégorie « A »
Time Warner Inc.
TJX Companies Inc.
Toll Brothers Inc.
Too Inc.
Toys « R » Us Inc.
Tractor Supply Co.
Trans World Entertainment Corp.
TreeHouse Inc.
Tribune Co.
TRW Automotive Holdings Corp.
Tuesday Morning Corp.
Tupperware Corp.
UniFirst Corp.
United Auto Group Inc.
Univision Communications Inc.,
catégorie « A »
Urban Outfitters Inc.
V.F. Corp.
Vail Resorts Inc.
Valassis Communications Inc.
Value Line Inc.
ValueVision Media Inc., catégorie « A »
Visteon Corp.
Walt Disney Co. (The)
Warnaco Group Inc. (The)
Washington Post Co., catégorie « B »
WCI Communities Inc.
Weight Watchers International Inc.
Wendy’s International Inc.
West Marine Inc.
Westwood One Inc.
Whirlpool Corp.
William Lyon Homes Inc.
Williams Sonoma Inc.
Winnebago Industries Inc.
WMS Industries Inc.
Wolverine World Wide Inc.
Wynn Resorts Ltd.
XM Satellite Radio Holdings Inc.,
catégorie « A »
Yankee Candle Co. Inc. (The)
Yum! Brands Inc.
Zale Corp.
5 220
24 362
760
7-Eleven Inc.
Albertson’s Inc.
Alico Inc.
($)
($)
105 949
77 068
82 156
133 684
117 322
53 526
39 318
697 722
42 154
43 711
989 820
132 746
100 956
52 784
820 093
62 408
82 223
1 294 407
69 710
217 236
64 548
51 432
4 321 231
48 194
72 614
43 935
58 664
465 440
53 314
47 716
4 421 872
47 235
102 794
53 062
38 146
64 075
77 404
50 881
1 577 626
40 937
52 774
72 779
51 420
480 573
757 091
4 517 414
41 687
90 861
90 229
62 902
1 602 775
57 193
56 861
164 706
52 582
490 729
997 376
5 264 897
1 194 752
120 952
44 198
21 778
45 028
87 279
117 102
9 095 190
57 503
45 532
50 567
72 526
283 447
92 904
9 233 599
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141 033
54 404
539 170
66 306
51 018
54 780
1 016 929
114 145
64 307
66 298
47 981
56 538
1 476 410
246 339
50 515
53 271
54 217
47 547
106 542
10 667 017
96 951
77 498
58 880
97 509
272 646
153 749
4 398 006
778 493
437 066
45 941
679 303
107 045
41 831
51 261
689 415
138 061
69 954
74 135
52 235
78 509
613 451
59 469
764 340
36 161
91 753
60 017
60 253
92 999
3 853 313
49 630
499 553
38 025
329 816
317 218
47 981
231 072
249 254
26 192
216 258
58 868
36 211
47 538
261 641
544 582
258 919
805 955
59 576
104 644
49 179
47 836
49 151
3 161 271
56 811
454 099
75 636
311 256
354 956
39 816
113 152
265 169
60 954
262 004
64 541
55 557
78 341
221 743
208 553
69 507
974 684
62 143
391 902
93 061
1 181 474
94 007
191 308 497
195 397 758
82 472
809 207
47 299
193 338
617 062
47 874
Fonds
Nombre
de titres
104 091
1 569
48 189
3 255
3 830
3 247
10 948
5 116
24 988
188 207
1 121
905
1 142
1 769
2 958
20 223
779
117 715
26 797
54 960
44 771
9 976
32 005
54 909
7 340
10 126
1 688
3 627
5 684
1 671
2 002
19 392
59 989
3 507
17 172
2 229
25 477
6 448
927
2 707
29 225
27 862
78 749
363 944
51 588
2 589
144
1 656
15 295
40 455
1 130
3 220
3 226
20 230
6 384
127 616
2 021
3 094
4 487
187 588
1 282
17 179
13 494
25 042
83 048
178 202
923
60 252
59
3 343
5 279
10 722
33 038
2 539
16 395
1 726
1 100
902
21 583
2 066
56 482
240 134
1 275
1 206
14 615
19 844
commun
d’actions
Titres
Altria Group Inc.
American Italian Pasta Co.,
catégorie « A »
Anheuser-Busch Companies Inc.
AnnTaylor Stores Corp.
Applebee’s International Inc.
BJ’s Wholesale Club Inc.
Brown-Forman Corp., catégorie « B »
Bunge Ltd.
Campbell Soup Co.
Casey’s General Stores Inc.
Central European Distribution Corp.
Central Garden & Pet Co.
Chattem Inc.
Chiquita Brands International Inc.
Church & Dwight Co. Inc.
Clorox Co.
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated
Coca-Cola Co. (The)
Coca-Cola Enterprises Inc.
Colgate-Palmolive Co.
ConAgra Foods Inc.
Constellation Brands Inc., catégorie « A »
Costco Wholesale Corp.
CVS Corp.
Dean Foods Co.
Del Monte Foods Co.
Delta & Pine Land Co.
Energizer Holdings Inc.
Estee Lauder Companies Inc. (The),
catégorie « A »
Farmer Brothers Co.
Flowers Foods Inc.
General Mills Inc.
Gillette Co.
Great Atlantic & Pacific Tea Corp. Inc.
H.J. Heinz Co.
Hain Celestial Group Inc.
Hershey Co. (The)
Hormel Foods Corp.
J & J Snack Foods Corp.
J.M. Smucker Co. (The)
Kellogg Co.
Kimberly-Clark Corp.
Kraft Foods Inc., catégorie « A »
Kroger Co.
Lancaster Colony Corp.
Lance Inc.
Loews Corp. - Carolina Group
Longs Drug Stores Corp.
McCormick & Co. Inc., sans droit
de vote
Molson Coors Brewing Co.,
catégorie « B »
Nash Finch Co.
NBTY Inc.
Nu Skin Enterprises Inc., catégorie « A »
Pepsi Bottling Group Inc. (The)
PepsiAmericas Inc.
Pepsico Inc.
Performance Food Group Co.
Pilgrim’s Pride Corp.
Playtex Products Inc.
Procter & Gamble Co.
Ralcorp Holdings Inc.
Revlon Inc., catégorie « A »
Reynolds American Inc.
Rite Aid Corp.
Ruddick Corp.
Safeway Inc.
Sanderson Farms Inc.
Sara Lee Corp.
Seaboard Corp.
Smart & Final Inc.
Smithfield Foods Inc.
Supervalu Inc.
Sysco Corp.
Tootsie Roll Industries Inc.
Tyson Foods Inc., catégorie « A »
United Natural Foods Inc.
Universal Corp.
USANA Health Sciences Inc.
UST Inc.
Vector Group Ltd.
Walgreen Co.
Wal-Mart Stores Inc.
WD-40 Co.
Weis Markets Inc.
Whole Foods Market Inc.
Wrigley, Wm. Jr. Co.
6 345
700
1 019
Ashland Inc.
Atwood Oceanics Inc.
Berry Petroleum Co., catégorie « A »
US
I m p é r i a l
($)
($)
6 609 738
8 243 546
69 132
3 196 675
91 282
106 641
104 988
675 365
223 830
882 440
3 358 816
31 451
31 130
30 002
37 509
107 929
1 472 089
56 492
8 546 985
830 662
4 004 726
1 591 501
204 358
1 710 623
1 532 703
303 579
128 305
51 755
174 960
40 394
2 700 251
96 798
124 264
129 210
810 715
397 269
941 725
4 568 826
51 254
54 447
57 907
59 497
131 151
1 380 136
48 221
6 019 404
722 389
3 359 692
1 269 991
360 449
1 756 932
1 955 031
316 809
133 573
51 811
276 181
277 235
67 636
52 110
1 249 238
3 148 587
51 182
949 614
52 917
1 642 982
243 241
49 126
154 439
1 556 683
2 373 839
3 316 401
8 732 183
2 901 582
47 103
4 703
53 766
272 414
45 558
86 704
1 111 324
3 720 015
124 824
744 963
53 237
1 937 783
231 634
59 438
155 631
1 590 720
2 135 907
3 068 131
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(suite)
Nombre
de titres
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939
3 492
1 455
1 000
Titres
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
Buckeye Partners L.P.
Burlington Resources Inc.
Cabot Oil & Gas Corp.
Cal Dive International Inc.
CARBO Ceramics Inc.
Chesapeake Energy Corp.
Cimarex Energy Co.
Comstock Resources Inc.
ConocoPhillips
Cooper Cameron Corp.
Cross Timbers Royalty Trust
Denbury Resources Inc.
Devon Energy Corp.
Diamond Offshore Drilling Inc.
Dorchester Minerals L.P.
Dril-Quip Inc.
Dynegy Inc., catégorie « A »
El Paso Corp.
Enbridge Energy Management LLC
Encore Acquisition Co.
Energy Partners Ltd.
Ensco International Inc.
Enterprise Products Partners L.P.
EOG Resources Inc.
ExxonMobil Corp.
FMC Technologies Inc.
Forest Oil Corp.
Frontier Oil Corp.
General Maritime Corp.
Global Industrial Ltd.
GlobalSantaFe Corp.
Goodrich Petroleum Corp.
Grant Prideco Inc.
Grey Wolf Inc.
GulfMark Offshore Inc.
Halliburton Co.
Hanover Compressors Co.
Harvest Natural Resources Inc.
Helmerich & Payne Inc.
Holly Corp.
Houston Exploration Co.
Hugoton Royalty Trust
Hydril Co.
Input/Output Inc.
Kaneb Services LLC
Kerr-McGee Corp.
Key Energy Services Inc.
KFx Inc.
Kinder Morgan Inc.
Kinder Morgan Management LLC
Lone Star Technologies Inc.
Magellan Midstream Partners L.P.
Marathon Oil Corp.
Maverick Tube Corp.
McMoRan Exploration Co.
Murphy Oil Corp.
Nabors Industries Ltd.
National-Oilwell Varco Inc.
Newfield Exploration Co.
Newpark Resources Inc.
Noble Corp.
Noble Energy Inc.
Occidental Petroleum Corp.
Oceaneering International Inc.
Offshore Logistics Inc.
Oil States International Inc.
Overseas Shipholding Group Inc.
Pacific Energy Partners L.P.
Parker Drilling Co.
Patterson-UTI Energy Inc.
Penn Virginia Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Plains All American Pipeline L.P.
Plains Exploration & Production Co.
Pogo Producing Co.
Premcor Inc.
Pride International Inc.
Quicksilver Resources Inc.
Range Resources Corp.
Remington Oil & Gas Corp.
Resource America Inc., catégorie « A »
Rowan Companies Inc.
RPC Inc.
Schlumberger Ltd.
Smith International Inc.
Southwestern Energy Co.
Spinnaker Exploration Co.
St. Mary Land & Exploration Co.
Stone Energy Corp.
Sunoco Inc.
Sunoco Logistics Partners L.P.
Superior Energy Services Inc.
Swift Energy Co.
TC Pipelines L.P.
($)
($)
24 991
87 147
1 326 061
57 043
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1 021
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41 094
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40 602
19
Fonds
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de titres
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6 208
3 430
1 666
24 177
1 450
15 870
commun
d’actions
Titres
I m p é r i a l
($)
($)
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40 234
35 450
111 174
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2 403
2 018
1 014
20
Teppco Partners L.P.
Tesoro Corp.
Tetra Technologies Inc.
TETRA Technologies Inc.
Tidewater Inc.
Transocean Inc.
Ultra Petroleum Corp.
Unit Corp.
Universal Compression Holdings Inc.
Unocal Corp.
Valero Energy Corp.
Valero L.P.
Veritas DGC Inc.
Vintage Petroleum Inc.
Weatherford International Ltd.
Western Gas Resources Inc.
W-H Energy Services Inc.
Williams Companies Inc.
World Fuel Services Corp.
XTO Energy Inc.
US
1st Source Corp.
21st Century Insurance Group
Acadia Realty Trust
Accredited Home Lenders Holding Co.
Advanta Corp., catégorie « A »
Affiliated Managers Group Inc.
Aflac Inc.
Alabama National Bancorp.
Alexander’s Inc., REIT
Alexandria Real Estate Equities
Inc., REIT
Alfa Corp.
Alliance Capital Management
Holding L.P.
Allmerica Financial Corp.
Allstate Corp. (The)
AMB Property Corp.
Ambac Financial Group Inc.
Amcore Financial Inc.
Amegy Bancorporation Inc.
American Express Co.
American Financial Group Inc.
American Financial Realty Trust
American Home Mortgage
Investment Corp.
American International Group Inc.
American National Insurance Co.
American Real Estate Partners L.P.
AmeriCredit Corp.
Ameritrade Holding Corp.
AmerUs Group Co.
AMLI Residential Properties Trust
AmSouth Bancorp.
Anchor BanCorp Wisconsin Inc.
Annaly Mortgage Management Inc.
Anthracite Capital Inc.
Anworth Mortgage Asset Corp.
Aon Corp.
Apartment Investment & Management
Co., catégorie « A »
Archstone-Smith Trust
Argonaut Group Inc.
Arthur J. Gallagher & Co.
Associated Banc-Corp.
Assurant Inc.
Astoria Financial Corp.
Baldwin & Lyons Inc., catégorie « B »
BancFirst Corp.
BancorpSouth Inc.
Bank Mutual Corp.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Co. Inc. (The)
Bank of the Ozarks Inc.
BankAtlantic Bancorp Inc.,
catégorie « A »
BankUnited Financial Corp.,
catégorie « A »
Banner Corp.
BB&T Corp.
Bear Stearns Companies Inc. (The)
Berkshire Hathaway Inc., catégorie « A »
BlackRock Inc., catégorie « A »
BOK Financial Corp.
Boston Private Financial Holdings Inc.
Boston Properties Inc.
Brandywine Realty Trust
BRE Properties Inc., catégorie « A »
Brookline Bancorp Inc.
Brown & Brown Inc.
Camden Property Trust
Capital Automotive, REIT
Capital City Bank Group Inc.
(suite)
Nombre
de titres
13 156
5 468
1 372
3 456
1 584
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9 803
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1 577
2 063
5 837
1 237
753
Titres
Capital One Financial Corp.
CapitalSource Inc.
Capitol Bancorp Ltd.
Capitol Federal Financial
Cash America International Inc.
Cathay General Bancorp
Central Pacific Financial Corp.
Charles Schwab Corp. (The)
Charter Financial Corp.
CharterMac
Chemical Financial Corp.
Chicago Mercantile Exchange
Holdings Inc.
Chittenden Corp.
Cincinnati Financial Corp.
CIT Group Inc.
Citigroup Inc.
Citizens Banking Corp.
Citizens Inc., catégorie « A »
City Holding Co.
City National Corp.
CNA Financial Corp.
CNA Surety Corp.
CoBiz Inc.
Colonial BancGroup Inc. (The)
Colonial Properties Trust
Comerica Inc.
Commerce Bancorp Inc.
Commerce Bancshares Inc.
Commerce Group Inc.
Commercial Capital Bancorp Inc.
Commercial Federal Corp.
Commercial Net Lease Realty Inc.
Community Bank Systems Inc.
Community Trust Bancorp. Inc.
Compass Bancshares Inc.
CompuCredit Corp.
Conseco Inc.
Corporate Office Properties Trust
Corus Bankshares Inc.
Countrywide Financial Corp.
CRA International Inc.
Credit Acceptance Corp.
Crescent Real Estate Equities Co.
CRT Properties Inc.
Cullen Frost Bankers Inc.
CVB Financial Corp.
Delphi Financial Group Inc.,
catégorie « A »
Dime Community Bancorp. Inc.
Donnelley & Sons, R.R. Co.
Doral Financial Corp.
Downey Financial Corp.
Duke Realty Corp.
E*Trade Financial Corp.
East West Bancorp Inc.
EastGroup Properties Inc., REIT
Eaton Vance Corp.
Edwards A.G. Inc.
Entertainment Properties Trust, REIT
Equity Office Properties Trust
Equity One Inc.
Erie Indemnity Co., catégorie « A »
eSPEED Inc.
Essex Property Trust Inc.
F.N.B. Corp., Pennsylvania
Fannie Mae
FBL Financial Group Inc., catégorie « A »
Federal Realty Investment Trust
Federated Investors Inc., catégorie « B »
Felcor Lodging Trust Inc.
Fidelity Bankshares Inc.
Fidelity National Financial Inc.
Fifth Third Bancorp
Financial Federal Corp.
First American Corp.
First Bancorp
First Busey Corp., catégorie « A »
First Charter Corp.
First Citizens Bancshares Inc.
First Commonwealth Financial Corp.
First Community Bancorp
First Financial Bancorp
First Financial Bankshares Inc.
First Financial Corp.
First Financial Holdings Inc.
First Horizon National Corp.
First Indiana Corp.
First Industrial Realty Trust Inc., REIT
First Marblehead Corp. (The)
First Merchants Corp.
First Midwest Bancorp Inc.
First Niagara Financial Group Inc.
First Republic Bank
FirstFed Financial Corp.
($)
($)
1 186 564
151 708
46 277
136 756
26 427
61 247
45 254
1 859 259
50 974
64 984
49 228
1 289 239
131 466
56 479
145 951
39 034
90 751
53 152
1 134 853
49 470
62 212
50 529
202 130
61 746
468 037
343 120
25 966 670
73 503
39 602
56 133
168 705
461 981
47 253
48 897
123 413
102 955
1 171 124
266 056
184 315
86 770
57 204
70 755
57 446
48 522
48 752
650 129
22 105
193 170
38 982
48 345
1 047 349
42 023
28 860
97 792
49 400
130 751
58 738
555 922
67 362
442 328
515 929
23 026 391
70 955
27 218
59 669
200 341
414 260
53 110
45 744
164 600
116 189
1 144 730
271 077
199 180
116 467
50 777
80 481
60 473
52 815
56 707
667 069
87 079
187 290
58 795
84 683
1 650 925
66 351
33 283
105 524
63 497
139 835
67 805
58 882
56 697
935 470
167 899
76 626
260 231
170 779
71 431
43 501
145 368
186 947
46 232
962 017
70 823
181 700
68 747
78 283
91 806
4 964 006
50 567
113 046
301 691
48 394
40 467
314 166
2 218 943
43 016
145 033
44 398
48 967
48 281
73 457
59 204
44 058
54 270
47 115
52 823
56 298
359 235
46 545
83 834
217 817
51 734
89 617
97 047
30 198
35 160
73 812
49 503
997 056
101 635
110 904
258 101
292 117
96 229
57 250
183 822
203 724
64 341
942 008
91 750
195 947
53 441
102 139
58 219
3 481 784
52 112
173 938
284 493
54 039
57 233
353 027
1 398 938
46 806
202 504
45 157
48 555
48 624
82 326
54 182
53 000
45 742
51 146
47 047
53 668
333 017
64 540
93 732
130 714
47 998
88 866
104 235
53 528
54 977
Fonds
Nombre
de titres
3 945
2 665
2 279
2 390
57 589
35 311
3 519
6 638
1 531
7 071
1 391
1 361
22 763
1 638
2 127
1 545
2 601
22 616
48 025
2 438
1 213
2 307
8 525
1 512
3 136
1 154
1 951
1 792
19 058
3 117
2 309
2 174
7 224
2 353
1 666
2 237
3 075
16 131
8 243
27 895
2 097
22 147
698
3 461
3 905
1 384
1 360
2 730
1 301
3 146
15 533
1 920
2 947
2 095
3 082
4 185
1 835
5 170
698
195 051
11 130
2 673
6 346
1 514
871
175 617
1 226
5 035
4 378
495
825
1 403
9 327
17 198
4 945
2 246
3 892
11 883
21 225
12 544
2 751
1 517
1 890
1 420
458
24 210
14 461
1 334
6 661
commun
d’actions
Titres
FirstMerit Corp.
Flagstar Bancorp. Inc.
Flushing Financial Corp.
Forest City Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Franklin Resources Inc.
Freddie Mac
Fremont General Corp.
Friedman, Billings, Ramsey Group Inc.,
catégorie « A »
Frontier Financial Corp.
Fulton Financial Corp.
Gabelli Asset Management Inc.,
catégorie « A »
Gables Residential Trust
Genworth Financial Inc.
Glacier Bancorp Inc.
Glenborough Realty Trust Inc.
Glimcher Realty Trust
Gold Banc Corp. Inc.
Golden West Financial Corp.
Goldman Sachs Group Inc.
Great American Financial Resources Inc.
Great Southern Bancorp Inc.
Greater Bay Bancorp
H&R Block Inc.
Hancock Holding Co.
Hanmi Financial Corp.
Harbor Florida Bancshares Inc.
Harleysville Group Inc.
Harleysville National Corp.
Hartford Financial Services Group
Inc. (The)
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Care REIT Inc.
Heritage Property Investment Trust
Hibernia Corp., catégorie « A »
Highwoods Properties Inc.
Hilb, Rogal & Hobbs Co.
Horace Mann Educators Corp.
Hospitality Properties Trust
Host Marriott Corp.
HRPT Properties Trust
Hudson City Bancorp Inc.
Hudson United Bancorp.
Huntington Bancshares Inc.
IBERIABANK Corp.
Impac Mortgage Holdings Inc.
Independence Community Bank Corp.
Independent Bank Corp. (Massachusetts)
Independent Bank Corp. (Michigan)
IndyMac Bancorp Inc.
Infinity Property & Casualty Corp.
Innkeepers USA Trust
Instinet Group Inc.
Integra Bank Corp.
International Bancshares Corp.
Investment Technology Group
Investors Financial Services Corp.
Investors Real Estate Trust
Irwin Financial Corp.
iStar Financial Inc.
ITLA Capital Corp.
J.P. Morgan Chase & Co.
Janus Capital Group Inc.
Jefferies Group Inc.
Jefferson-Pilot Corp.
Jones Lang LaSalle Inc.
Kansas City Life Insurance Co.
KeyCorp
Kilroy Realty Corp., REIT
Knight Capital Group Inc.,
catégorie « A »
LaBranche & Co. Inc.
Ladenburg Thalmann Financial
Services Inc.
LandAmerica Financial Group Inc.
LaSalle Hotel Properties
Legg Mason Inc.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Leucadia National Corp.
Lexington Corporate Properties Trust
Liberty Property Trust
Lincoln National Corp.
Loews Corp.
M & T Bank Corp.
Macerich Co. (The)
MAF Bancorp Inc.
Maguire Properties Inc.
Main Street Banks Inc.
Markel Corp.
Marsh & McLennan Companies Inc.
Marshall & Ilsley Corp.
MB Financial Inc.
MBIA Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
138 660
52 320
47 022
126 159
61 789
51 360
130 726
4 228 408
2 950 843
48 225
207 836
5 429 785
2 821 127
104 864
119 912
42 702
148 462
116 262
47 367
155 890
77 138
51 113
787 152
37 384
55 342
41 112
43 392
1 426 160
6 127 466
55 533
35 747
62 970
627 605
58 253
41 729
41 053
67 692
52 095
75 286
72 062
842 816
52 423
53 640
52 512
46 352
1 783 331
6 000 920
59 154
46 487
74 511
609 257
63 705
64 144
52 918
49 918
50 833
1 599 731
123 196
102 205
81 393
224 103
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92 322
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162 128
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100 576
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45 757
72 736
178 685
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46 080
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51 254
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111 660
51 667
105 916
89 004
152 541
57 372
49 123
248 649
37 835
9 784 610
223 957
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40 966
51 571
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43 146
1 745 533
144 576
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93 248
293 575
85 767
70 194
51 565
165 979
345 752
125 494
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92 719
654 813
52 671
79 058
176 630
47 819
47 373
136 189
55 580
57 567
99 690
53 194
102 112
53 936
142 764
49 515
49 872
263 357
46 080
8 437 894
205 026
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51 260
7 130 423
71 311
48 990
112 068
46 992
33 782
422
47 190
48 743
835 118
1 764 391
197 490
56 390
190 606
622 523
1 707 072
1 589 712
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60 430
45 675
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1 768 972
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52 948
454 649
346
59 991
56 381
1 189 322
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211 222
682 888
2 014 719
1 615 667
225 920
79 207
65 603
44 280
190 165
821 372
787 291
65 078
483 874
(suite)
Nombre
de titres
139 238
20 316
3 678
2 590
106 316
48 048
3 407
4 943
8 080
1 457
1 553
2 004
4 323
23 946
51 389
1 033
49 617
1 552
1 501
1 660
229
2 749
1 270
1 806
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2 212
4 776
12 310
5 308
1 854
47 054
13 422
2 116
1 253
4 353
5 337
2 911
2 698
3 226
174 970
1 406
1 317
2 029
1 882
640
3 931
1 676
6 536
1 327
1 033
4 174
1 007
19 425
4 466
75 151
12 388
1 849
2 085
2 590
14 574
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1 453
106 227
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1 534
3 723
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27 902
4 313
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1 481
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2 308
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1 069
2 746
62 687
2 897
1 330
1 748
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1 114
1 171
14 471
1 289
1 176
2 317
1 838
10 122
4 793
1 197
3 184
Titres
MBNA Corp.
Mellon Financial Corp.
Mercantile Bankshares Corp.
Mercury General Corp.
Merrill Lynch & Co. Inc.
MetLife Inc.
Metris Companies Inc.
MFA Mortgage Investments Inc.
MGIC Investment Corp.
Midland Co. (The)
Mid-State Bancshares
Midwest Banc Holdings Inc.
MoneyGram International Inc.
Moody’s Corp.
Morgan Stanley
NASB Financial Inc.
National City Corp.
National Financial Partners Corp.
National Health Investors Inc.
National Penn Bancshares Inc.
National Western Life Insurance Co.
Nationwide Financial Services Inc.,
catégorie « A »
Navigators Group Inc. (The)
NBT Bancorp. Inc.
Netbank Inc.
New Century Financial Corp.
New Plan Excel Realty Trust
New York Community Bancorp Inc.
NewAlliance Bancshares Inc.
Newcastle Investment Corp.
North Fork Bancorp. Inc.
Northern Trust Corp.
Northwest Bancorp Inc.
Novastar Financial Inc.
Nuveen Investments Inc., catégorie « A »
Ocwen Financial Corp.
Odyssey Re Holdings Corp.
Ohio Casualty Corp.
Old National Bancorp
Old Republic International Corp.
Old Second Bancorp Inc.
Omega Financial Corp.
Pacific Capital Bancorp
Pan Pacific Retail Properties Inc.
Park National Corp.
Partners Trust Financial Group Inc.
Pennsylvania REIT
People’s Bank, privilégié
PFF Bancorp. Inc.
Philadelphia Consolidated Holding Corp.
Phoenix Companies Inc. (The)
Piper Jaffray Companies Inc.
Plum Creek Timber Co. Inc.
PMI Group Inc. (The)
PNC Financial Services Group
Popular Inc.
Post Properties Inc.
Prentiss Properties Trust, REIT
Presidential Life Corp.
Principal Financial Group Inc.
PrivateBancorp Inc.
ProAssurance Corp.
Progressive Corp. (The)
Prosperity Bancshares Inc.
Protective Life Corp.
Provident Bancorp Inc.
Provident Bankshares Corp.
Provident Financial Services Inc.
Providian Financial Corp.
Prudential Financial Inc.
Radian Group Inc.
RAIT Investment Trust
Ramco-Gershenson Properties Trust
Raymond James Financial Inc.
Rayonier Inc.
Realty Income Corp.
Redwood Trust Inc., REIT
Regency Centers Corp.
Regions Financial Corp.
Reinsurance Group America Inc.
Renasant Corp.
Republic Bancorp Inc., catégorie « A »
Republic Bancorp. Inc.
RLI Corp.
S&T Bancorp Inc.
Safeco Corp.
Sandy Spring Bancorp Inc.
Saul Centers Inc., REIT
Saxon Capital Inc.
Seacoast Banking Corp. of Florida
Sears Holdings Corp.
SEI Investments Co.
Selective Insurance Group Inc.
Senior Heights Properties Trust
($)
($)
4 579 587
978 473
219 651
167 963
7 388 296
2 237 460
18 596
58 501
579 665
42 375
47 095
56 568
120 978
1 059 719
4 430 170
44 056
2 047 448
78 958
42 694
51 729
37 493
4 461 292
713 894
232 133
172 950
7 163 173
2 644 683
60 340
45 104
645 442
62 798
52 822
47 347
101 237
1 318 635
3 302 527
55 480
2 073 503
74 401
51 605
50 789
54 382
119 831
45 830
49 891
62 266
84 656
139 119
361 170
94 198
76 836
1 598 104
1 011 994
51 166
38 845
176 026
34 013
86 044
58 466
98 569
5 051 103
44 016
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67 118
108 062
86 822
54 881
74 415
126 706
34 178
61 908
62 452
48 798
809 342
214 959
5 310 771
331 609
66 721
87 995
49 574
660 008
30 964
40 726
3 235 616
42 696
4 671 689
39 746
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80 853
179 572
1 496 413
243 422
51 898
48 747
118 357
110 097
98 514
60 246
141 040
2 565 897
135 850
56 288
42 964
46 232
50 774
47 794
816 599
59 496
44 011
61 622
46 997
1 551 708
199 634
44 897
57 088
127 743
53 774
52 291
53 252
139 391
158 935
273 200
91 342
68 464
1 618 876
749 466
55 099
60 083
200 573
44 188
87 994
79 903
84 556
5 419 729
50 095
50 086
92 148
153 011
86 618
51 421
97 506
242 062
49 231
107 240
60 837
37 532
863 640
213 219
5 012 768
382 203
81 777
93 057
54 277
747 925
57 330
65 622
3 842 222
50 915
5 493 110
49 406
59 954
80 118
328 455
2 243 889
249 443
57 042
53 112
122 555
149 907
112 985
67 560
192 381
2 601 274
165 029
50 108
46 480
56 510
60 853
51 776
963 127
55 304
52 357
48 442
44 326
1 858 002
219 262
72 645
73 745
21
Fonds
Nombre
de titres
2 105
1 697
4 910
1 790
31 539
3 285
20 061
3 544
706
1 320
1 824
17 136
1 652
2 873
1 827
1 146
1 003
937
1 208
1 812
1 159
22 500
2 160
1 657
39 987
12 308
1 646
1 920
6 490
7 998
843
2 286
3 860
935
9 799
1 404
2 060
3 107
797
2 816
7 209
3 292
2 600
106 355
1 853
3 587
4 208
2 156
964
2 035
6 953
1 949
1 554
3 770
6 163
1 235
3 252
2 550
1 608
21 982
4 842
12 150
3 895
5 845
1 623
5 865
172 852
4 049
4 014
176 182
1 942
1 476
2 491
3 981
89 527
1 538
333
1 575
1 450
2 412
1 922
2 835
3 086
954
1 515
755
897
22
commun
d’actions
Titres
Shurgard Storage Centers Inc.,
catégorie « A », REIT
Simmons First National Corp.,
catégorie « A »
Sky Financial Group Inc.
SL Green Realty Corp.
SLM Corp.
South Financial Group Inc. (The)
Sovereign Bancorp Inc.
St. Joe Corp.
Standard & Poor’s 500, reçus de dépôt
StandCorp Financial Group Inc.
State Auto Financial Corp.
State Street Corp.
Sterling Bancorp.
Sterling Bancshares Inc.
Sterling Financial Corp., Lancaster
Sterling Financial Corp., Spokane
Stewart Information Services Corp.
Student Loan Corp. (The)
Suffolk Bancorp
Sun Bancorp Inc.
Sun Communities Inc.
SunTrust Banks Inc.
Susquehanna Bancshares Inc.
SVB Financial Group
Synovus Financial Corp.
T. Rowe Price Group Inc.
Tanger Factory Outlet Centers Inc.
Tarragon Corp.
TCF Financial Corp.
TD Banknorth Inc.
Tejon Ranch Co.
Texas Regional Bancshares Inc.
Thornburg Mortgage Inc.
Tompkins Trustco Inc.
Torchmark Corp.
Town & Country Trust
Trammell Crow Co.
Transatlantic Holdings Inc.
Triad Guaranty Inc.
Triarc Companies Inc., catégorie « B »,
série 1
Trizec Properties Inc.
Trustco Bank Corp.
Trustmark Corp.
U.S. Bancorp
U.S.B. Holding Co. Inc.
U.S.I. Holdings Corp.
UCBH Holdings Inc.
UICI
UMB Financial Corp.
Umpqua Holdings Corp.
UnionBanCal Corp.
United Bankshares Inc.
United Community Banks Inc.
United Community Financial Corp.
United Dominion Realty Trust Inc.
United Fire & Casualty Co.
Unitrin Inc.
Universal American Financial Corp.
Unizan Financial Corp.
UnumProvident Corp.
Valley National Bancorp
Vanguard Total Stock Market VIPERs
Ventas Inc.
Vornado Realty Trust
W.P. Carey & Co. LLC
W.R. Berkley Corp.
Wachovia Corp.
Waddell & Reed Financial,
catégorie « A »
Washington Federal Inc.
Washington Mutual Inc.
Washington REIT
Washington Trust Bancorp Inc.
Webster Financial Corp.
Weingarten Realty Investors
Wells Fargo & Co.
Wesbanco Inc.
Wesco Financial Corp.
West Coast Bancorp
Westamerica Bancorp.
Westcorp
WFS Financial Inc.
Whitney Holding Co.
Wilmington Trust Corp.
Wintrust Financial Corp.
World Acceptance Corp.
WSFS Financial Corp.
Zenith National Insurance Corp.
US
I m p é r i a l
($)
($)
101 897
118 494
53 099
154 572
89 335
1 679 129
117 459
498 102
168 582
99 333
112 022
53 127
1 257 128
45 609
50 576
45 058
34 275
38 684
152 098
56 850
48 479
56 607
1 922 662
70 251
55 239
1 363 601
725 632
38 316
55 003
219 788
301 581
37 693
74 521
130 432
53 371
596 400
43 427
32 052
252 811
47 888
56 348
169 468
141 409
1 962 352
114 347
548 910
353 940
103 004
123 810
69 344
1 012 679
43 199
54 753
47 686
52 495
51 596
252 251
47 775
45 874
52 793
1 990 790
65 055
97 213
1 404 144
943 685
54 291
59 378
205 719
291 919
53 143
85 341
137 719
49 701
626 495
49 026
61 160
212 420
49 189
41 855
126 454
55 697
93 747
3 547 433
48 046
63 667
83 539
46 161
59 729
54 595
472 112
87 539
41 011
53 342
144 836
33 545
164 632
23 144
46 828
539 681
175 099
1 694 652
90 675
381 067
62 366
168 638
9 377 275
51 253
181 625
52 658
93 178
3 803 697
53 108
56 586
83 700
78 613
67 336
58 673
569 893
85 006
49 525
50 515
181 540
67 191
195 568
70 648
52 762
493 240
138 655
1 743 644
144 072
575 580
58 204
256 306
10 500 773
115 071
116 910
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48 420
138 914
159 643
6 380 074
55 392
157 136
41 529
96 373
98 908
72 557
100 363
147 474
51 710
24 170
38 503
39 960
91 745
115 632
8 780 402
74 211
50 022
142 450
191 234
6 752 411
56 550
146 829
47 088
93 788
154 860
119 375
113 301
136 108
61 169
55 760
50 592
74 554
(suite)
Nombre
de titres
11 869
Titres
Zions Bancorp
1 759
78 997
5 176
1 738
2 239
4 155
2 950
1 415
1 059
24 429
2 764
1 845
5 456
3 940
6 125
3 051
3 025
1 524
3 016
3 272
2 313
8 628
87 003
2 728
1 730
4 824
959
3 523
5 992
10 885
3 901
2 425
1 941
1 480
1 902
3 022
4 357
37 700
2 851
20 850
4 940
21 335
8 361
19 530
1 121
771
38 907
258 385
11 822
20 422
22 000
7 628
1 901
2 719
4 478
1 565
3 008
1 158
8 729
11 195
4 052
1 387
1 652
1 953
3 016
4 928
2 550
4 138
1 848
1 103
5 371
1 965
1 185
4 617
6 992
2 773
3 744
1 274
1 844
1 586
3 013
2 777
86 917
4 517
6 232
2 764
3 991
4 185
2 920
aaiPharma Inc.
Abbott Laboratories
Abgenix Inc.
Able Laboratories Inc.
Accredo Health Inc.
Adolor Corp.
Advanced Medical Optics Inc.
Advanced Neuromodulation
Systems Inc.
Advisory Board Co. (The)
Aetna Inc.
Affymetrix Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Alkermes Inc.
Allergan Inc.
Allscripts Healthcare Solutions Inc.
Alpharma Inc., catégorie « A »
American Healthways Inc.
American Medical Systems Holdings Inc.
American Pharmaceutical Partners Inc.
AMERIGROUP Corp.
AmerisourceBergen Corp.
Amgen Inc.
AMN Healthcare Services Inc.
AmSurg Corp.
Amylin Pharmaceuticals Inc.
Analogic Corp.
Andrx Corp.
Antigenics Inc.
Applera Corp. – Applied Biosystems
Group
Applera Corp. – Celera Genomics Group
Apria Healthcare Group Inc.
Arrow International Inc.
ArthroCare Corp.
Aspect Medical Systems Inc.
AtheroGenics Inc.
Bausch & Lomb Inc.
Baxter International Inc.
Beckman Coulter Inc.
Becton, Dickinson & Co.
Beverly Enterprises Inc.
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Biomet Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc., catégorie « A »
Biosite Inc.
Boston Scientific Corp.
Bristol-Myers Squibb Co.
C.R. Bard Inc.
Cardinal Health Inc.
Caremark Rx Inc.
Celgene Corp.
Centene Corp.
Cephalon Inc.
Cepheid Inc.
Cerner Corp.
Charles River Laboratories
International Inc.
Chemed Corp.
Chiron Corp.
CIGNA Corp.
Community Health Systems Inc.
CONMED Corp.
Connetics Corp.
Cooper Companies Inc. (The)
Covance Inc.
Coventry Health Care Inc.
Cross Country Healthcare Inc.
Cubist Pharmaceuticals Inc.
CV Therapeutics Inc.
Cyberonics Inc.
Cytyc Corp.
Dade Behring Holdings Inc.
Datascope Corp.
DaVita Inc.
Dendreon Corp.
Dendrite International Inc.
Dentsply International Inc.
Diagnostic Products Corp.
Digene Corp.
DJ Orthopedics Inc.
Eclipsys Corp.
Edwards Lifesciences Corp.
Eli Lilly and Co.
Encysive Pharmaceuticals Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
Enzo Biochem Inc.
Enzon Pharmaceuticals Inc.
Eon Labs Inc.
eResearch Technology Inc.
($)
($)
959 652
1 068 917
293 140 757
295 070 444
25 700
4 986 807
59 800
44 193
105 059
68 803
89 492
582
4 741 988
54 393
7 408
124 502
47 074
143 623
51 343
49 895
1 406 334
111 393
36 919
81 423
61 116
539 864
54 099
52 577
29 152
37 592
195 672
62 610
801 944
7 124 735
58 330
51 636
138 466
55 551
95 471
68 830
68 769
63 219
2 478 027
182 572
52 065
49 250
63 796
639 462
62 069
53 612
78 901
76 281
165 311
113 885
730 748
6 442 695
50 219
58 672
123 664
59 105
87 637
39 704
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55 019
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58 228
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47 673
43 060
315 798
1 818 214
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1 265 454
10 451 497
841 001
1 836 489
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170 681
32 770
205 036
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88 496
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52 414
102 886
75 837
63 336
69 281
59 148
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1 713 091
221 980
1 339 931
77 084
900 217
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828 601
81 295
51 928
1 286 639
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963 037
1 440 241
1 199 618
380 905
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40 257
130 286
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30 900
530 677
1 172 454
146 401
42 351
35 858
115 003
113 829
226 213
48 581
47 464
53 662
30 829
104 607
113 582
49 208
138 563
90 876
37 166
219 190
79 608
40 729
53 466
30 317
112 728
7 908 422
56 777
110 628
55 406
81 808
103 255
27 283
177 763
57 981
373 019
1 467 556
187 548
52 272
35 692
145 579
165 750
427 034
53 095
66 748
50 746
58 618
145 120
156 462
48 404
257 185
44 789
46 870
247 625
73 854
62 516
53 284
51 923
146 323
5 930 661
59 805
200 594
60 699
31 675
157 054
47 888
Fonds
Nombre
de titres
6 583
7 216
2 542
5 344
17 217
109 535
959
2 350
3 475
2 775
11 502
5 992
36 890
23 134
1 173
22 964
6 172
17 419
5 206
2 189
2 643
4 053
2 877
1 213
10 657
5 724
15 512
3 038
1 213
1 593
1 354
3 834
2 079
2 511
13 975
1 692
5 549
4 907
1 337
1 590
3 583
1 565
1 369
1 856
2 464
11 825
161 790
1 299
1 584
3 101
11 799
1 716
2 150
1 713
1 268
10 093
8 361
2 394
4 686
4 648
6 767
1 285
1 429
4 430
15 834
5 406
1 484
17 370
2 088
2 664
18 767
64 496
2 057
230 760
3 012
3 286
14 637
2 384
14 713
1 980
3 578
1 152
3 093
2 770
2 030
3 884
1 726
2 585
3 673
3 787
3 666
4 964
commun
d’actions
Titres
Exelixis Inc.
Express Scripts Inc., catégorie « A »
First Horizon Pharmaceutical Corp.
Fisher Scientific International Inc.
Forest Laboratories Inc., catégorie « A »
Genentech Inc.
Genesis HealthCare Corp.
Gen-Probe Inc.
Genta Inc.
Gentiva Health Services Inc.
Genzyme Corp.
Geron Corp.
Gilead Sciences Inc.
Guidant Corp.
Haemonetics Corp.
HCA Inc.
Health Care Property Investors Inc.
Health Management Associates Inc.,
catégorie « A »
Health Net Inc.
Healthcare Realty Trust Inc.
HealthExtras Inc.
Henry Schein Inc.
Hillenbrand Industries Inc.
Hologic Inc.
Hospira Inc.
Human Genome Sciences Inc.
Humana Inc.
ICOS Corp.
ICU Medical Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
IDX Systems Corp.
ImClone Systems Inc.
Immucor Inc.
Impax Laboratories Inc.
IMS Health Inc.
INAMED Corp.
Incyte Corp.
Inspire Pharmaceuticals Inc.
Integra LifeSciences Holdings
Intermagnetics General Corp.
InterMune Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invacare Corp.
Inverness Medical Innovations Inc.
Invitrogen Corp.
IVAX Corp.
Johnson & Johnson
Kensey Nash Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Kinetic Concepts Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Kos Pharmaceuticals Inc.
K-V Pharmaceutical Co., catégorie « A »
Kyphon Inc.
LabOne Inc.
Laboratory Corp. of America Holdings
Lexicon Genetics Inc.
LifePoint Hospitals Inc.
Ligand Pharmaceuticals Inc.,
catégorie « B »
Lincare Holdings Inc.
Manor Care Inc.
Martek Biosciences Corp.
Matthews International Corp.,
catégorie « A »
Maxygen Inc.
McKesson Corp.
Medarex Inc.
MedCath Corp.
Medco Health Solutions Inc.
Medicines Co. (The)
Medicis Pharmaceutical Corp.
MedImmune Inc.
Medtronic Inc.
Mentor Corp.
Merck & Co. Inc.
Merit Medical System Inc.
MGI Pharma Inc.
Millennium Pharmaceuticals Inc.
Millipore Corp.
Mylan Laboratories Inc.
Myriad Genetics Inc.
Nabi Biopharmaceuticals
National Healthcare Corp.
Nationwide Health Properties Inc.
NDCHealth Corp.
NeighborCare Inc.
Nektar Therapeutics
Neurocrine Biosciences Inc.
Noven Pharmaceuticals Inc.
NPS Pharmaceuticals Inc.
Odyssey Healthcare Inc.
Omega Healthcare Investors Inc.
Omnicare Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
55 920
316 036
38 113
288 763
1 087 852
7 340 120
29 295
59 420
42 698
39 845
569 460
58 053
1 430 353
1 838 409
39 704
1 350 583
196 566
59 907
441 731
59 280
424 792
819 245
10 770 242
54 360
104 280
5 022
60 703
846 527
56 804
1 987 595
1 906 913
58 387
1 593 918
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535 279
203 453
104 302
39 007
165 760
234 765
49 579
429 221
89 632
483 598
128 081
58 636
94 945
40 646
117 423
22 518
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44 979
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36 776
31 577
105 013
31 509
70 432
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138 860
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165 647
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37 953
66 743
49 821
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60 967
82 472
80 110
88 915
55 344
51 060
66 885
57 743
257 970
(suite)
Nombre
de titres
1 641
3 234
2 307
1 830
4 000
1 498
1 959
6 634
1 116
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3 103
2 683
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2 598
1 268
1 926
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7 186
1 406
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1 555
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1 681
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1 228
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535
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3 072
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999
1 201
100 291
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1 806
2 383
430 013
8 794
3 618
1 842
3 571
5 037
1 208
997
164 427
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1 508
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3 760
1 603
1 619
4 007
2 056
2 782
2 161
1 040
7 219
11 190
14 969
3 894
102 628
1 674
2 364
1 459
69 723
4 427
1 182
74 572
2 546
Titres
Onyx Pharmaceuticals Inc.
Option Care Inc.
OSI Pharmaceuticals Inc.
Owens & Minor Inc.
PacifiCare Health Systems Inc.
Par Pharmaceutical Cos. Inc.
Parexel International Corp.
Patterson Companies Inc.
Pediatrix Medical Group Inc.
PerkinElmer Inc.
Perrigo Co.
Per-Se Technologies Inc.
Pfizer Inc.
Pharmaceutical Product
Development Inc.
PolyMedica Corp.
Priority Healthcare Corp., catégorie « B »
Progenics Pharmaceuticals Inc.
Protein Design Labs Inc.
PSS World Medical
Quest Diagnostics Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
RehabCare Group Inc.
Renal Care Group Inc.
ResMed Inc.
Respironics Inc.
Salix Pharmaceuticals Ltd.
Schering-Plough Corp.
Sepracor Inc.
Serologicals Corp.
Service Corp. International
Sierra Health Services Inc.
SonoSite Inc.
Splinex Technology Inc.
St. Jude Medical Inc.
Steris Corp.
Stewart Enterprises Inc., catégorie « A »
Stryker Corp.
Sunrise Senior Living Inc.
SurModics Inc.
Sybron Dental Specialties Inc.
Tanox Inc.
Techne Corp.
Telik Inc.
Tenet Healthcare Corp.
Thermo Electron Corp.
Thoratec Corp.
Transkaryotic Therapies Inc.
Triad Hospitals Inc.
TriZetto Group Inc. (The)
United Surgical Partners
International Inc.
United Therapeutics Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Universal Health Services Inc.,
catégorie « B »
Valeant Pharmaceuticals International
Varian Inc.
Varian Medical Systems Inc.
VCA Antech Inc.
Ventana Medical System Inc.
Ventiv Health Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vicuron Pharmaceuticals Inc.
VistaCare Inc., catégorie « A »
Vital Signs Inc.
Waters Corp.
Watson Pharmaceuticals Inc.
WebMD Corp.
WellChoice Inc.
Wellpoint Inc.
West Pharmaceutical Services Inc.
Wilson Greatbatch Technologies Inc.
Wright Medical Group Inc.
Wyeth
XOMA Ltd.
Young Innovations Inc.
Zimmer Holdings Inc.
Zymogenetic Inc.
43 587
1 477
104 681
1 222
71 841
4 235
3 286
28 604
4 197
14 269
5 021
1 405
3M Co.
A.O. Smith Corp.
ABM Industries Inc.
Actuant Corp., catégorie « A »
Acuity Brands Inc.
Adesa Inc.
Administaff Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
AGCO Corp.
Air Products and Chemicals Inc.
AirTran Holdings Inc.
Alaska Air Group Inc.
($)
($)
83 872
51 474
93 845
47 889
138 791
75 547
39 322
279 410
74 934
116 623
65 929
39 804
25 492 959
47 996
55 850
115 483
72 509
350 048
58 363
47 628
366 290
100 520
171 416
52 980
69 075
18 800 487
109 080
32 214
68 601
49 193
79 555
2 332 102
879 910
83 482
44 622
109 046
84 464
92 801
46 925
3 430 012
114 081
29 391
98 772
32 315
46 151
6 423
6 889 310
119 451
50 700
1 138 505
35 998
44 749
3 097 597
54 453
92 515
56 206
7 396 573
257 558
52 874
33 710
184 057
46 985
149 110
55 382
59 823
55 084
113 518
2 501 544
1 022 782
73 844
46 031
176 109
125 682
147 985
57 384
2 133 938
304 879
43 751
154 288
107 480
58 852
20
7 773 057
96 962
53 404
1 368 153
66 049
63 797
4 621 106
53 371
101 552
47 458
6 446 562
289 414
67 977
82 527
238 982
86 432
42 324
25 173
6 641 760
77 055
58 858
10 500 484
192 741
71 790
71 607
267 362
58 461
23 571
47 956
94 681
52 785
57 015
53 790
46 494
308 833
458 493
155 650
226 615
6 766 184
28 399
72 805
43 862
4 809 732
34 372
49 645
7 496 812
38 617
206 084
84 365
69 798
290 791
111 677
78 986
38 231
82 647
56 886
95 066
48 886
55 181
328 651
405 135
188 291
331 328
8 753 663
57 511
69 201
47 712
3 800 155
9 164
54 043
6 957 047
54 883
191 147 316
187 375 342
4 056 031
52 952
2 175 455
46 844
2 301 278
87 698
43 050
510 472
140 148
1 008 088
41 269
47 128
3 859 761
48 319
2 500 159
71 752
2 260 485
112 922
95 627
607 493
98 286
1 053 843
56 762
51 195
23
Fonds
Nombre
de titres
81 948
1 982
364
3 713
1 747
14 797
2 414
18 976
3 894
1 133
3 241
7 799
3 027
1 408
8 680
56 124
1 097
1 564
3 969
2 194
1 738
10 637
1 510
21 419
1 559
14 325
1 515
3 399
144 973
1 911
10 681
48 693
2 678
2 056
2 396
1 238
2 545
36 816
3 970
4 858
1 437
1 156
2 551
16 484
2 018
54 213
2 958
1 651
4 213
9 560
1 523
2 220
2 430
1 776
838
3 456
4 145
4 293
3 430
1 852
1 636
1 114
2 884
16 088
2 161
4 524
830
916
1 080
24 722
12 476
8 480
2 326
3 397
2 536
1 265
3 875
9 456
1 240
2 121
10 344
1 287
3 495
2 092
2 911
1 037
866
73 628
1 871
1 852
1 424
8 034
24
commun
d’actions
Titres
Albany International Corp.,
catégorie « A »
Alexander & Baldwin Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Imaging Inc.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Waste Industries Inc.
American Axle & Manufacturing
Holdings Inc.
American Standard Companies Inc.
American Superconductor Corp.
American Woodmark Corp.
Ametek Inc.
AMR Corp.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
ARAMARK Corp., catégorie « B »
Archer-Daniels-Midland Co.
Arkansas Best Corp.
Armor Holdings Inc.
Artesyn Technologies Inc.
Astec Industries Inc.
AstroPower Inc.
Avery Dennison Corp.
Aviall Inc.
Baker Hughes Inc.
Baldor Electric Co.
Ball Corp.
Barnes Group Inc.
BE Aerospace Inc.
Bemis Co. Inc.
Benchmark Electronics Inc.
BJ Services Co.
Boeing Co. (The)
Bowne & Co. Inc.
Brady Corp., catégorie « A »
Briggs & Stratton Corp.
Bright Horizons Family Solutions Inc.
Brink’s Co. (The)
Burlington Northern Santa Fe Corp.
C.H. Robinson Worldwide Inc.
Career Education Corp.
Carlisle Companies Inc.
Cascade Corp.
Casella Waste Systems Inc.,
catégorie « A »
Caterpillar Inc.
CDI Corp.
Cendant Corp.
Central Parking Corp.
Ceradyne Inc.
ChoicePoint Inc.
Cintas Corp.
CIRCOR International Inc.
Clarcor Inc.
CNF Inc.
Coinstar Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Continental Airlines Inc., catégorie « B »
Copart Inc.
Corinthian Colleges Inc.
Corn Products International Inc.
Corporate Executive Board Co. (The)
Corrections Corp. of America
CoStar Group Inc.
Crane Co.
CSX Corp.
Cubic Corp.
Cummins Inc.
CUNO Inc.
Curtiss-Wright Corp.
Daisytek International Corp.
Danaher Corp.
Deere and Co.
Delta Air Lines Inc.
Deluxe Corp.
DeVry Inc.
DiamondCluster International Inc.
Dollar Thrifty Automotive Group Inc.
Donaldson Co. Inc.
Dover Corp.
DRS Technologies Inc.
Dycom Industries Inc.
Eaton Corp.
EDO Corp.
Education Management Corp.
EGL Inc.
Electro Rent Corp.
ElkCorp
EMCOR Group Inc.
Emerson Electric Co.
Energy Conversion Devices Inc.
Engineered Support Systems Inc.
EnPro Industries Inc.
Equifax Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
3 353 190
77 141
100 726
45 529
151 744
175 279
3 222 878
112 517
132 411
47 569
151 065
143 718
101 367
877 473
49 059
43 910
96 090
82 429
49 145
26 769
287 214
1 254 364
49 026
43 901
42 278
57 630
21 658
809 593
25 297
1 003 203
45 746
652 313
52 595
50 504
4 945 686
57 536
535 652
2 986 437
47 213
52 069
86 613
29 443
84 406
1 883 564
194 455
225 468
91 924
25 513
74 715
974 296
43 640
41 645
166 127
115 677
56 984
55 685
280 665
1 469 676
42 740
75 876
42 293
62 316
2
689 973
58 424
1 342 131
46 438
630 928
61 419
65 069
4 712 520
71 201
686 548
3 936 186
47 429
78 064
101 597
61 744
112 216
2 122 943
282 995
217 832
120 791
61 236
47 178
1 264 608
67 907
1 286 693
79 284
34 691
239 277
634 694
36 798
56 015
119 551
49 063
27 140
38 936
78 254
136 382
82 388
105 187
56 636
37 453
98 774
746 014
52 579
304 990
42 348
47 329
14 422
1 395 770
958 966
111 331
158 718
89 792
50 364
38 523
111 624
425 233
52 251
44 965
653 714
35 605
116 101
45 129
49 222
29 053
56 185
5 649 398
46 514
63 228
48 446
291 051
37 494
1 924 271
54 178
1 485 370
49 816
48 673
206 661
451 971
46 019
79 532
133 634
49 356
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1
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1 000 727
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143 949
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51 841
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51 867
5 647 947
51 286
81 274
50 353
351 388
(suite)
Nombre
de titres
603
1 206
4 926
3 680
3 528
2 654
22 661
1 627
2 449
6 479
1 588
1 048
18 600
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1 962
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1 120
5 468
1 738
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1 253
1 519
405
2 186
3 327
1 045
2 035
1 659
36 615
Titres
ESCO Technologies Inc.
Esterline Technologies Corp.
Expeditors International of
Washington Inc.
ExpressJet Holdings Inc., catégorie « A »
Fastenal Co.
Federal Signal Corp.
FedEx Corp.
Florida East Coast Industries Inc.
Flowserve Corp.
Fluor Corp.
Forward Air Corp.
Franklin Electric Co. Inc.
Freescale Semiconductor Inc.
FTI Consulting Inc.
FuelCell Energy Inc.
G & K Services Inc., catégorie « A »
Gardner Denver Inc.
GATX Corp.
Gencorp Inc.
General Cable Corp.
General Dynamics Corp.
General Electric Co.
Genesee & Wyoming Inc., catégorie « A »
Genlyte Group Inc. (The)
Gevity HR Inc.
Goodrich Corp.
Graco Inc.
GrafTech International Ltd.
Grainger W.W. Inc.
Granite Construction Inc.
Graphic Packaging Corp.
Griffon Corp.
Harsco Corp.
Healthcare Services Group Inc.
Heartland Express Inc.
Heidrick & Struggles International Inc.
Herman Miller Inc.
Hexcel Corp.
HNI Corp.
Honeywell International Inc.
Hubbell Inc., catégorie « B »
Hughes Supply Inc.
Idex Corp.
II-VI Inc.
IKON Office Solutions Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Imagistics International Inc.
Interpool Inc.
ITT Educational Services Inc.
ITT Industries Inc.
J.B. Hunt Transport Services Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Jacuzzi Brands Inc.
JetBlue Airways Corp.
JLG Industries Inc.
John H. Harland Co.
Joy Global Inc.
Kansas City Southern Industries Inc.
Kaydon Corp.
Kelly Services Inc., catégorie « A »
Kennametal Inc.
Kforce Inc.
Kirby Corp.
Knight Transportation Inc.
Korn Ferry International
L-3 Communications Holdings Inc.
Labor Ready Inc.
Landstar System Inc.
Lawson Products Inc.
Lennox International Inc.
Lincoln Electric Holdings Inc.
Lockheed Martin Corp.
Manitowoc Co. Inc. (The)
Manpower Inc.
Masco Corp.
MasTec Inc.
McDermott International Inc.
McGrath Rentcorp
Mercury Computer Systems Inc.
Mine Safety Appliances Co.
Mobile Mini Inc.
Monster Worldwide Inc.
Moog Inc., catégorie « A »
MSC Industrial Direct Co. Inc.,
catégorie « A »
MTC Technologies Inc.
Mueller Industries Inc.
Nacco Industries Inc., catégorie « A »
Navigant Consulting Inc.
Navistar International Corp.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Nordson Corp.
Norfolk Southern Corp.
($)
($)
34 897
35 254
74 446
59 203
251 989
59 455
204 046
64 609
1 998 184
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50 595
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32 959
39 202
408 732
2 205 514
40 562
2 312 962
28 378
67 304
31 985
39 710
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101 495
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116 613
2 326 003
160 032
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1 179 326
26 768
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1 720 397
45 276
39 511
81 085
785 903
104 175
132 623
43 208
159 092
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40 188
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56 870
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55 009
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2 339 482
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230 602
1 444 930
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25 801
35 271
56 632
36 930
26 365
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37 060
300 522
38 357
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50 710
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54 985
49 611
482 508
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44 944
2 857 362
44 899
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58 031
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31 576 467
52 990
77 845
55 199
527 866
134 451
23 853
807 362
63 361
41 245
43 722
127 412
65 445
79 104
36 862
128 730
51 498
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1 704 250
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47 947
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56 952
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48 016
70 515
1 300 527
131 989
56 522
50 419
53 186
47 283
130 397
41 981
53 912
69 655
1 388 434
Fonds
Nombre
de titres
23 162
5 840
1 154
4 281
4 065
1 604
13 270
116 244
9 517
11 060
4 663
2 482
16 747
5 540
1 120
3 682
3 018
1 229
96
5 169
2 973
38 275
1 361
109 660
2 172
1 757
14 012
17 496
2 998
1 959
9 409
2 194
36 981
853
783
13 525
2 967
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4 919
2 564
2 934
1 987
46 750
5 351
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3 015
1 448
6 894
2 057
1 844
648
5 213
3 697
1 401
1 033
1 510
1 925
3 499
1 023
2 298
54 145
2 592
1 081
4 142
2 178
2 093
911
2 049
991
155 400
16 255
1 190
70 212
3 410
101 969
54 923
1 115
1 963
2 081
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1 168
1 531
1 591
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1 674
2 232
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1 066
134 459
1 501
205 342
2 144
3 020
commun
d’actions
Titres
Northrop Grumman Corp.
Northwest Airlines Corp.
Old Dominion Freight Line Inc.
OMI Corp.
Orbital Sciences Corp.
Oshkosh Truck Corp.
Paccar Inc.
Pacer International Inc.
Pall Corp.
Parker Hannifin Corp.
Pentair Inc.
PHH Corp.
Pitney Bowes Inc.
Plug Power Inc.
Portfolio Recovery Associates Inc.
Power-One Inc.
Precision Castparts Corp.
Pre-Paid Legal Services Inc.
Protection One Inc.
Quanta Services Inc.
RailAmerica Inc.
Raytheon Co.
Regal-Beloit Corp.
Republic Services Inc.
Resources Connection Inc.
Robbins & Myers Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rollins Inc.
Roper Industries Inc.
Ryder System Inc.
Schawk Inc., catégorie « A »
School Specialty Inc.
Seacor Holdings Inc.
Sequa Corp., catégorie « A »
ServiceMaster Co. (The)
Shaw Group Inc. (The)
Simpson Manufacturing Co. Inc.
Sirva Inc.
SkyWest Inc.
Sotheby’s Holdings, Inc., catégorie « A »
SourceCorp Inc.
Southwest Airlines Inc.
Spherion Corp.
SPX Corp.
Standard Register Co. (The)
Standex International Corp.
Steelcase Inc., catégorie « A »
Stericycle Inc.
Stewart & Stevenson Services Inc.
Strayer Education Inc.
SureBeam Corp., catégorie « A »
Swift Transportation Co. Inc.
TBC Corp.
Tecumseh Products Co., catégorie « A »
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tennant Co.
Terex Corp.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thomas Industries Inc.
Timken Co.
Toro Co.
Tredegar Corp.
Trex Co. Inc.
Trinity Industries Inc.
Triumph Group Inc.
Tyco International Ltd.
Union Pacific Corp.
United Industrial Corp.
United Parcel Service Inc., catégorie « B »
United Rentals Inc.
United Stationers Inc.
United Technologies Corp.
Universal Forest Products Inc.
URS Corp.
USG Corp.
Valmont Industries Inc.
Vertrue Inc.
Viad Corp.
Volt Information Sciences Inc.
Wabash National Corp.
Wabtec Corp.
Walter Industries Inc.
Waste Connections Inc.
Waste Management Inc.
Watsco Inc., catégorie « A »
Watson Wyatt & Co. Holdings
Watts Water Technologies Inc.,
catégorie « A »
Werner Enterprises Inc.
WESCO International Inc.
West Corp.
US
I m p é r i a l
($)
($)
1 791 245
61 751
21 844
34 271
51 311
83 178
820 303
2 635 156
284 180
766 441
137 183
77 360
888 211
49 411
39 782
23 738
143 272
41 513
18 512
27 846
37 943
1 917 657
37 088
3 371 378
35 842
46 231
410 831
857 236
53 235
129 973
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35 716
1 508 270
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38 609
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35 663
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61 412
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110 733
61 122
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56 149
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22 794
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287 953
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2 128
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67 178
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51 271
57 092
49 232
48 235
797 623
43 256
199 247
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50 385
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32
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60 255
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34 927
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28 676
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1 290 111
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108 324
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53 142
46 242
45 791
58 116
82 423
101 942
7 402 571
55 620
4 220 886
39 716
5 055 177
42 208
81 695
61 569
4 939 517
82 403
142 038
(suite)
Nombre
de titres
579
2 618
112 526
Titres
Woodward Govenor Co.
Yellow Roadway Corp.
York International Corp.
18 082
2 445
8 634
4 154
7 868
26 092
3 743
4 734
2 229
4 202
7 318
7 752
5 752
22 580
2 127
5 563
3 760
64 786
1 660
4 069
7 629
4 129
17 781
7 533
1 605
1 441
1 555
162 458
1 700
80 437
14 288
3 832
1 336
4 855
163 851
2 645
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22 812
1 591
26 091
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23 237
1 481
5 852
2 177
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5 038
1 128
19 655
9 018
2 179
218 411
1 056
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2 222
114 476
11 419
2 491
1 289
1 274
12 711
1 854
3 865
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2 948
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2 324
5 612
26 466
8 936
347 236
10 770
22 057
6 262
2 139
6 182
1 382
2 255
2 625
31 293
13 122
18 737
1 504
13 433
25 597
6 585
3COM Corp.
Actel Corp.
Activision Inc.
Acxiom Corp.
Adaptec Inc.
Adobe Systems Inc.
Adtran Inc.
Advance Digital Information Corp.
Advent Software Inc.
Aeroflex Inc.
Affiliated Computer Services Inc.,
catégorie « A »
Agere Systems Inc.
Agile Software Corp.
Agilent Technologies Inc.
Agilysys Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alliance Data Systems Corp.
Altera Corp.
Altiris Inc.
AMIS Holdings Inc.
Amkor Technology Inc.
Amphenol Corp., catégorie « A »
Analog Devices Inc.
Andrew Corp.
Anixter International Inc.
ANSYS Inc.
Anteon International Corp.
Apple Computer Inc.
Applied Films Corp.
Applied Materials Inc.
Applied Micro Circuits Corp.
aQuantive Inc.
Arbitron Inc.
Ariba Inc.
Arrow Electronics Inc.
Ask Jeeves Inc.
Aspect Communications Corp.
Atari Inc.
Atmel Corp.
ATMI Inc.
Autodesk Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Avaya Inc.
Avid Technology Inc.
Avnet Inc.
Avocent Corp.
AVX Corp.
Axcelis Technologies Inc
Banta Corp.
BEA Systems Inc.
BearingPoint Inc.
Belden CDT Inc.
BISYS Group Inc.
Black Box Corp.
BMC Software Inc.
Borland Software Corp.
Brightpoint Inc.
Broadcom Corp., catégorie « A »
Brocade Communications Systems Inc.
Brooks Automation Inc.
Cabot Microelectronics Corp.
CACI International Inc., catégorie « A »
Cadence Design Systems Inc.
Catapult Communications Corp.
CDW Corp.
Ceridian Corp.
Certegy Inc.
CheckFree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
CIBER Inc.
CIENA Corp.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
CMGI Inc.
CNET Networks Inc.
Cognex Corp.
Cognizant Technology Solutions Corp.,
catégorie « A »
Coherent Inc.
Cohu Inc.
CommScope Inc.
Computer Associates International Inc.
Computer Sciences Corp.
Compuware Corp.
Comtech Telecommunications Corp.
Comverse Technology Inc.
Conexant Systems Inc.
Convergys Corp.
($)
($)
37 561
139 856
5 678 381
59 591
162 891
5 237 221
185 100 138
193 669 085
132 478
55 599
101 839
90 455
66 440
562 125
99 823
53 025
50 391
53 821
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37 391
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55 311
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502 828
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25 671
83 811
159 961
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41 755
66 415
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137 619
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23 638
58 493
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55 200
2 824 111
83 832
50 834
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100 537
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33 383
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69 215
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113 936
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1 572 715
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1 594 041
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97 803
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1 844 201
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161 484
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80 962
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41 624
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45 768
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173 833
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165 004
60 108
389 107
50 475
114 689
25
Fonds
Nombre
de titres
216 051
3 393
5 235
3 434
2 775
2 739
1 559
5 554
1 906
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6 009
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1 080
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4 065
2 972
64 075
176 743
2 826
5 093
10 742
26
commun
d’actions
Titres
Corning Inc.
Covansys Corp.
Credence Systems Corp.
Cree Inc.
CSG Systems International Inc.
CTS Corp.
Cymer Inc.
Cypress Semiconductor Corp.
Daktronics Inc.
Dell Inc.
Diebold Inc.
Digital Insight Corp.
Digital River Inc.
Digitas Inc.
Dionex Corp.
Ditech Communications Corp.
DoubleClick Inc.
DSP Group Inc.
DST Systems Inc.
Dun & Bradstreet Corp. (The)
EarthLink Inc.
eFunds Corp.
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronic Data Systems Corp.
Electronics for Imaging Inc.
EMC Corp.
Emulex Corp.
Entergris Inc.
Epicor Software Corp.
Equinix Inc.
Euronet Worldwide Inc.
Exar Corp.
Extreme Networks Inc.
F5 Network Inc.
FactSet Research Systems Inc.
Fair Issac Corp.
Fairchild Semiconductor International
Inc., catégorie « A »
FalconStor Software Inc.
FEI Co.
FileNet Corp.
Finisar Corp.
First Data Corp.
Fiserv Inc.
Flir Systems Inc.
FormFactor Inc.
Forrester Research Inc.
Foundry Networks Inc.
Gartner Inc., catégorie « A »
Gateway Inc.
Global Imaging Systems Inc.
Google Inc., catégorie « A »
Harmonic Inc.
Harris Corp.
Helix Technology Corp.
Hewitt Associates Inc., catégorie « A »
Hewlett-Packard Co.
Hutchinson Technology Inc.
Hyperion Solutions Corp.
IAC/InterActiveCorp
IBM Corp.
Identix Inc.
Imation Corp.
Informatica Corp.
InfoSpace Inc.
InfoUSA Inc.
Ingram Micro Inc., catégorie « A »
Integrated Circuit Systems Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
InterDigital Communications Corp.
Intergraph Corp.
International Rectifier Corp.
Internet Security Systems Inc.
Intersil Corp.
Inter-Tel Inc.
Intervoice Inc.
Interwoven Inc.
Intuit Inc.
iPayment Inc.
Iron Mountain Inc.
Itron Inc.
iVillage Inc.
Ixia
IXYS Corp.
j2 Global Communications Inc.
Jabil Circuit Inc.
Jack Henry & Associates Inc.
JDA Software Group Inc.
JDS Uniphase Corp.
Juniper Networks Inc.
Keane Inc.
KEMET Corp.
KLA Tencor Corp.
US
I m p é r i a l
($)
($)
2 955 265
54 045
62 253
93 649
53 629
42 575
68 202
73 142
49 790
12 185 930
198 794
48 838
25 398
22 575
48 724
55 204
70 842
38 265
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199 366
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119 288
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47 420
39 299
574 952
(suite)
Nombre
de titres
1 438
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1 838
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4 105
4 763
7 238
8 417
6 360
2 880
2 448
Titres
Kronos Inc.
Kulicke & Soffa Industries Inc.
Lam Research Corp.
Landauer Inc.
Lattice Semiconductor Corp.
Lexar Media Inc.
Lexmark International Inc.
Linear Technology Corp.
Littelfuse Inc.
LSI Logic Corp.
Lucent Technologies Inc.
Lucent Technologies Inc., bons de
souscription, 2007/12/10
Macromedia Inc.
Macrovision Corp.
Magma Design Automation Inc.
Manhattan Associates Inc.
ManTech International Corp.,
catégorie « A »
Mattson Technology Inc.
Maxim Integrated Products Inc.
Maximus Inc.
Maxtor Corp.
McAfee Inc.
McDATA Corp., catégorie « A »
MEMC Electronic Materials Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Interactive Corp.
Methode Electronics Inc., catégorie « A »
Metrologic Instruments Inc.
Micrel Inc.
Microchip Technology Inc.
Micromuse Inc.
Micron Technology Inc.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
MicroStrategy Inc., catégorie « A »
Midway Games Inc.
MIPS Technologies Inc.
MKS Instruments Inc.
Molex Inc.
Motorola Inc.
MPS Group Inc.
MRO Software Inc.
MRV Communications Inc.
MSC.Software Corp.
MTS Systems Corp.
Mykrolis Corp.
National Instruments Corp.
National Semiconductor Corp.
NCR Corp.
Netgear Inc.
NetIQ Corp.
NetRatings Inc.
Network Appliance Inc.
Network Engines Inc.
Newport Corp.
Novell Inc.
Novellus Systems Inc.
NVIDIA Corp.
OmniVision Technologies Inc.
ON Semiconductor Corp.
Openwave Systems Inc.
Opsware Inc.
Oracle Corp.
Packeteer Inc.
PalmOne Inc.
Parametric Technology Corp.
Park Electrochemical Corp.
Paxar Corp.
Paychex Inc.
Perot Systems Corp., catégorie « A »
Photon Dynamics Inc.
Photronics Inc.
Pixelworks Inc.
Plantronics Inc.
Plexus Corp.
PMC-Sierra Inc.
Polycom Inc.
Portal Software Inc.
Power Integration Inc.
Powerwave Technologies Inc.
Progress Software Corp.
ProLogis
QLogic Corp.
Qualcomm Inc.
Quantum Corp.
Quest Software Inc.
Rambus Inc.
Real Networks Inc.
Red Hat Inc.
Redback Networks Inc.
REMEC Inc.
Renaissance Learning Inc.
($)
($)
59 969
73 866
152 029
45 130
72 139
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1 186 007
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201 372
4 065 831
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56 259
220 650
54 042
44 299
67 390
676 758
862 224
40 796
192 872
714 234
–
72 162
45 814
51 451
65 566
43 625
151 811
59 631
33 913
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1 027 271
44 615
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52 505
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49 698
22 576
60 866
Fonds
Nombre
de titres
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8 170
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987
2 960
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2 296
3 398
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13 686
1 852
1 082
6 450
9 606
3 825
47 742
18 139
2 581
222 645
3 336
3 818
commun
Titres
Reynolds & Reynolds Co.,
catégorie « A »
RF Micro Devices Inc.
Rockwell Collins Inc.
Rofin-Sinar Technologies Inc.
Rogers Corp.
RSA Security Inc.
S1 Corp.
Sabre Holdings Corp., catégorie « A »
SafeNet Inc.
SanDisk Corp.
Sanmina-SCI Corp.
Sapient Corp.
ScanSoft Inc.
ScanSource Inc.
Scientific-Atlanta Inc.
SeaChange International Inc.
Semtech Corp.
SERENA Software Inc.
Siebel Systems Inc.
Silicon Graphics Inc.
Silicon Image Inc.
Silicon Laboratories Inc.
Silicon Storage Technology Inc.
Skyworks Solutions Inc.
Solectron Corp.
Sonic Solutions
SonicWALL Inc.
Sonus Networks Inc.
SPSS Inc.
SRA International Inc., catégorie « A »
SS&C Technologies Inc.
Storage Technology Corp.
Sun Microsystems Inc.
Sungard Data Systems Inc.
Superconductor Technologies Inc.
Sybase Inc.
Sycamore Networks Inc.
Symantec Corp.
Symbol Technologies Inc.
Symmetricom Inc.
Synaptics Inc.
Synopsys Inc.
Syntel Inc.
Take-Two Interactive Software Inc.
TALX Corp.
Tech Data Corp.
Technitrol Inc.
Tekelec
Tektronix Inc.
Tellabs Inc.
Teradyne Inc.
Texas Instruments Inc.
THQ Inc.
Tibco Software Inc.
Titan Corp.
Total System Service Inc.
Transaction Systems Architects Inc.
Trident Microsystems Inc.
Trimble Navigation Ltd.
TriQuint Semiconductor Inc.
TTM Technologies Inc.
Ulticom Inc.
Ultratech Inc.
Unisys Corp.
United Online Inc.
UNOVA Inc.
UTStarcom Inc.
ValueClick Inc.
Varian Semiconductor Equipment
Associates Inc.
Verint Systems Inc.
VeriSign Inc.
Veritas Software Corp.
Verity Inc.
Verso Technologies Inc.
ViaSat Inc.
Vignette Corp.
Vishay Intertechnology Inc.
Vitesse Semiconductor Corp.
WebEx Communications Inc.
Websense Inc.
Westell Technologies Inc., catégorie « A »
Western Digital Corp.
Wind River Systems Inc.
Xerox Corp.
Xilinx Inc.
X-Rite Inc.
Yahoo! Inc.
Zebra Technologies Corp., catégorie « A »
Zoran Corp.
2 298
3 468
d’actions
A. Schulman Inc.
Airgas Inc.
US
I m p é r i a l
($)
($)
133 339
107 428
793 900
45 312
46 915
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47 034
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189 034
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37 245
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32 594
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205 002
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60 923
91 310
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130 754
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196 656
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104 788
(suite)
Nombre
de titres
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682
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1 474
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1 730
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59
3 331
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3 151
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1 196
5 205
2 078
4 714
855
12 029
Titres
AK Steel Holding Corp.
Albemarle Corp.
Alcoa Inc.
Allegheny Technologies Inc.
Alliance Resource Partners L.P.
AMCOL International Corp.
Amerada Hess Corp.
Anadarko Petroleum Corp.
Apache Corp.
AptarGroup Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arch Coal Inc.
Bowater Inc.
Buckeye Technologies Inc.
Cabot Corp.
Cambrex Corp.
Carpenter Technology Corp.
Century Aluminum Co.
Cleveland-Cliffs Inc.
Coeur d’Alene Mines Corp.
Commercial Metals Co.
Crompton Corp.
Crown Holdings Inc.
Cytec Industries Inc.
Deltic Timber Corp.
Dow Chemicals Co. (The)
E.I. du Pont de Nemours & Co.
Eagle Materials Inc.
Eastman Chemical Co.
Ecolab Inc.
Engelhard Corp.
Ferro Corp.
Florida Rock Industries Inc.
FMC Corp.
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.,
catégorie « B »
Georgia Gulf Corp.
Georgia Pacific Corp.
Gibraltar Industries Inc.
Glatfelter
Great Lakes Chemical Corp.
Greif Inc., catégorie « A »
H.B. Fuller Co.
Headwaters Inc.
Hecla Mining Co.
Hercules Inc.
International Flavors and Fragrances Inc.
International Paper Co.
Kronos Worldwide Inc.
Lafarge North America Inc.
Longview Fibre Co.
Louisiana Pacific Corp.
Lubrizol Corp. (The)
Lyondell Chemical Co.
MacDermid Inc.
Martin Marietta Materials Inc.
Massey Energy Co.
MeadWestvaco Corp.
Minerals Technologies Inc.
Monsanto Co.
Mosaic Co. (The)
Myers Industries Inc.
Natural Resource Partners L.P.
Neenah Paper Inc.
Newmont Mining Corp. Holding Co.
NL Industries Inc.
Nucor Corp.
Olin Corp.
OM Group Inc.
Oregon Steel Mills Inc.
Owens Illinois Inc.
Packaging Corp. of America
Pactiv Corp.
Peabody Energy Corp.
Phelps Dodge Corp.
PolyOne Corp.
Potlatch Corp.
PPG Industries Inc.
Praxair Inc.
Quanex Corp.
Reliance Steel & Aluminum Co.
Rock-Tenn Co., catégorie « A »
Rohm and Haas Co.
Royal Gold Inc.
RPM International Inc.
RTI International Metals Inc.
Ryerson Tull Inc.
Schnitzer Steel Industries Inc.,
catégorie « A »
Schweitzer Mauduit International Inc.
Sealed Air Corp.
Sensient Technologies Corp.
Sigma-Aldrich Corp.
Silgan Holdings Inc.
Smurfit-Stone Container Corp.
($)
($)
74 471
3 991 231
1 772 716
118 829
24 218
20 177
1 186 459
1 220 561
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43 688
96 404
138 314
36 842
115 645
66 449
22 439
18 588
42 521
88 584
37 252
53 752
80 872
68 955
49 649
2 502 912
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1 073 532
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323 559
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27
Fonds
Nombre
de titres
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993
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59 671
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4 325
2 619
2 747
12 075
3 971
commun
d’actions
Titres
I m p é r i a l
($)
($)
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57 242
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736 139
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38 429
34 285
941 349
76 846
Matières (3,69 %)
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5 384
1 411
109 340
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21
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51 237
16 287 290
165 350
3 428 413
65 593
220 256
374 635
3 159
73 563
11 010 245
207 576
3 955 780
57 649
132 658
72 709
1 143 183
47 810
179 432
13 142 124
5 464 011
79 005
47 104
69 920
1 822 880
54 599
246 929
8 951 027
3 313 184
224 437
45 223
74 246 102
60 483 652
262 604
131 454
290 303
154 604
856 797
55 034
119 531
59 808
119 305
38 945
58 585
44 927
125 503
219 186
63 898
7 092 967
607 500
641 590
164 975
376 573
186 320
909 972
56 009
160 855
48 456
125 470
48 703
64 226
56 508
103 421
231 385
54 321
7 698 573
669 561
4 178
10 627
4 660
32 123
415 857
54 746
8 589
1 785
1 878
4 649
4 932
3 515
2 754
2 973
82 446
202
4 449
378 502
2 277
128 726
1 835
2 654
9 643
17 912
5 463
4 037
211 524
84 481
4 332
5 833
Solutia Inc.
Sonoco Products Co.
Southern Peru Copper Corp.
Spartech Corp.
Steel Dynamics Inc.
Steel Technologies Inc.
Stillwater Mining Co.
Symyx Technologies Inc.
Temple Inland Inc.
Terra Industries Inc.
Texas Industries Inc.
Titanium Metals Corp.
United States Steel Corp.
USEC Inc.
Valhi Inc.
Valspar Corp. (The)
Vulcan Materials Co.
W.R. Grace & Co.
Wausau Paper Corp.
Wellman Inc.
Weyerhaeuser Co.
Worthington Industries Inc.
US
ADC Telecommunications Inc.
Alamosa Holdings Inc.
Allete Inc.
ALLTEL Corp.
American Electric Power Co. Inc.
American Power Conversion Corp.
American Tower Corp., catégorie « A »
Arris Group Inc.
AT&T Corp.
BellSouth Corp.
Centennial Communications Corp.
CenturyTel Inc.
Cincinnati Bell Inc.
Citizens Communications Co.
Comcast Corp., catégorie « A »
Commonwealth Telephone
Enterprises Inc.
CONSOL Energy Inc.
Crown Castle International Corp.
General Communication Inc.,
catégorie « A »
Level 3 Communications Inc.
Liberty Media Corp., série « A »
Nextel Communications Inc.,
catégorie « A »
Nextel Patners Inc., catégorie « A »
North Pittsburgh Systems Inc.
NorthWestern Corp.
NRG Energy Inc.
NSTAR
Premiere Global Services Inc.
Price Communications Corp.
Primus Telecommunications Group Inc.
Qwest Communications
International Inc.
Radio One Inc.
SBA Communications Corp.
SBC Communications Inc.
Spectrasite Inc.
Sprint Corp.
SureWest Communications
Telephone and Data Systems Inc.
Time Warner Telecom Inc.,
catégorie « A »
TXU Corp.
Ubiquitel Inc.
United States Cellular Corp.
Verizon Communications Inc.
Viacom Inc., catégorie « B »
Western Wireless Corp., catégorie « A »
Wireless Facilities Inc.
31 980
3 485
12 191
5 404
13 435
1 557
4 416
10 959
3 557
2 139
1 423
1 229
24 835
14 301
912
112 403
12 197
28
AES Corp.
AGL Resources Inc.
Allegheny Energy Inc.
Alliant Energy Corp.
Ameren Corp.
American States Water Co.
Aqua America Inc.
Aquila Inc.
Atmos Energy Corp.
Avista Corp.
Black Hills Corp.
California Water Service Group
Calpine Corp.
CenterPoint Energy Inc.
CH Energy Group Inc.
Chevron Corp.
Cinergy Corp.
(suite)
Nombre
de titres
2 296
8 855
15 527
10 574
20 333
5 883
11 079
126 487
3 327
30 151
2 213
1 854
3 382
6 821
15 152
2 877
43 600
21 837
23 106
3 387
3 680
1 693
10 348
1 353
5 549
1 040
3 957
1 206
5 452
12 252
5 963
1 270
4 179
4 791
1 633
1 625
8 634
33 243
3 564
9 547
2 676
10 684
11 476
16 206
4 614
3 907
13 872
5 190
18 703
5 194
1 076
727
40 890
4 905
1 500
16 467
4 720
874
1 655
3 655
3 977
2 155
5 468
1 733
27 893
Titres
Cleco Corp.
CMS Energy Corp.
Consolidated Edison Inc.
Constellation Energy Group Inc.
Dominion Resources Inc.
DPL Inc.
DTE Energy Co.
Duke Energy Corp.
Duquesne Light Holdings Inc.
Edison International
El Paso Electric Co.
Empire District Electric Co.
Energen Corp.
Energy East Corp.
Entergy Corp.
Equitable Resources Inc.
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
FPL Group Inc.
Great Plains Energy Inc.
Hawaiian Electric Industries Inc.
IDACORP Inc.
Keyspan Corp.
Laclede Group Inc. (The)
MDU Resources Group Inc.
MGE Energy Inc.
National Fuel Gas Co.
New Jersey Resources Corp.
Nicor Inc.
NiSource Inc.
Northeast Utilities
Northwest Natural Gas Co.
OGE Energy Corp.
Oneok Inc.
Otter Tail Corp.
Peoples Energy Corp.
Pepco Holdings Inc.
PG&E Corp.
Piedmont Natural Gas Co. Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PNM Resources Inc.
PPL Corp.
Progress Energy Inc.
Public Services Enterprise Group Inc.
Puget Energy Inc.
Questar Corp.
Reliant Energy Inc.
SCANA Corp.
Sempra Energy Inc.
Sierra Pacific Resources
SJW Corp.
South Jersey Industries Inc.
Southern Co. (The)
Southern Union Co.
Southwest Gas Corp.
Teco Energy Inc.
UGI Corp.
UIL Holdings Corp.
Unisource Energy Corp.
Vectren Corp.
Westar Energy Inc.
WGL Holdings Inc.
Wisconsin Energy Corp.
WPS Resources Corp.
Xcel Energy Inc.
Total des actions américaines (98,02 %)
Actions internationales
500 ACE Ltd.
1 558 Arch Capital Group Ltd.
5 574 Cooper Industries Ltd.
1 514 Helen of Troy Ltd.
8 755 Ingersoll-Rand Co. Ltd., catégorie « A »
23 800 Marvell Technology Group Ltd.
499 White Mountains Insurance Group Inc.
1 100 XL Capital Ltd., catégorie « A »
Bermudes (0,20 %)
1 773
2 068
7 258
First BanCorp.
Santander BanCorp
W Holding Co. Inc.
Îles Vierges Britanniques (0,02 %)
($)
($)
52 258
120 841
910 921
498 128
1 738 103
135 065
651 517
4 183 869
82 129
987 253
37 411
51 227
81 001
223 761
1 136 237
163 257
2 016 968
1 116 094
1 014 560
128 982
131 580
67 936
511 689
50 575
153 510
43 178
125 918
59 576
244 604
336 334
146 457
57 110
117 200
147 057
62 544
86 661
257 832
1 080 781
99 158
485 400
63 204
591 718
693 784
912 684
147 079
166 657
73 905
238 492
755 807
48 034
48 610
36 804
1 654 778
119 585
50 635
352 937
102 003
43 939
44 526
130 700
83 926
78 692
216 895
105 683
532 088
60 658
163 335
890 778
747 145
1 827 694
197 791
634 648
4 605 810
76 119
1 497 469
55 429
54 408
145 187
242 109
1 402 070
239 615
2 741 088
1 286 748
1 190 308
132 292
120 840
63 514
515 841
52 631
191 455
46 341
140 113
71 271
274 917
371 105
152 351
59 482
148 128
191 591
54 663
86 498
253 164
1 528 480
104 852
519 761
94 427
777 033
635 885
1 207 223
132 126
315 351
210 341
271 495
946 306
79 202
61 954
54 423
1 736 345
147 488
46 867
381 392
161 291
57 602
62 332
128 614
117 051
88 791
261 191
119 395
666 869
37 188 798
43 495 611
1 489 405 646
1 485 593 042
24 451
73 592
346 580
24 881
589 624
890 124
290 903
93 021
27 466
85 966
436 248
47 212
765 095
1 108 875
385 590
100 265
2 333 176
2 956 717
75 009
42 115
94 104
87 189
63 474
90 852
211 228
241 515
94 941
94 447
123 290
96 916
Canada (0,01 %)
189 388
220 206
2 501
21 533
100 571
496 980
82 462
462 857
597 551
545 319
5 849
4 396
Glamis Gold Ltd.
Meridian Gold Inc.
Fresh Del Monte Produce Inc.
Seagate Technology
Îles Caı̈mans (0,04 %)
Fonds
Nombre
de titres
91 860
commun
d’actions
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
CAAÉ
Oriental Financial Group Inc.
R&G Financial Corp.
Espagne (0,00 %)
Valeur
nominale ($)
I m p é r i a l
($)
($)
Titres
Israël (0,23 %)
1 465
1 459
US
3 371 585
3 514 816
3 371 585
3 514 816
38 421
42 658
27 382
31 612
81 079
58 994
(suite)
Nombre
de titres
($)
($)
Titres
26 940
Alcon Inc.
2 727 403
3 608 125
Suisse (0,24 %)
2 727 403
3 608 125
Total des actions internationales (0,74 %)
9 511 410
11 145 692
1 498 917 056
1 496 738 734
Titres
400 000 Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,861 %, 2005/07/07 (USD)
6 446 941 CIBC Mellon Trust, Dépôt à vue, taux variable
6 336 369 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
486 144
6 446 941
7 884 585
489 688
6 448 631
7 768 916
14 817 670
14 707 235
1 513 734 726
1 511 445 969
Perte non réalisée sur contrats à terme standardisés (0,00 %)
14 187
(10 425)
4 060 572
1 515 510 303
($)
(note 10)
Valeur actuelle
($)
(221 153)
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis, échéant en
septembre 2005; (3) contrats à 1 203,75 USD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en septembre 2005;
5 contrats à 1 203,30 USD par contrat.
(219 637)
1 516
1 842 252
1 830 311
(11 941)
1 621 099
1 610 674
(10 425)
Au 30 juin 2005, la somme de 14 187 $ a été déposée à titre de dépôt de couverture pour les contrats à terme standardisés.
Fonds
commun
indice
Nombre
de titres
boursier
(non vérifié)
Titres
international
I m p é r i a l
Au 30 juin 2005
($)
($)
36 Circle K Sunkus Co., Ltd.
1 765
991
Japon (0,00 %)
1 765
991
1 765
991
1 765
991
Valeur
nominale ($)
Titres
5 000 000 Bon du Trésor de la Province du Manitoba, 2,480 %, 2005/08/03
7 000 000 Bon du Trésor de la Province d’Ontario, 2,462 %, 2005/08/23
6 000 000 Bon du Trésor de la Province d’Ontario, 2,452 %, 2005/09/02
7 000 000 Bon du Trésor de la Province de Québec, 2,468 %, 2005/07/08
4 000 000 Billet de la province de la Colombie-Britannique, 2,472 %, 2005/07/25
10 000 000 Canadian Master Trust, série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/08
6 000 000 Corporate Receivables Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/09/02
5 000 000 Farm Credit Corp., billet à escompte, 2,469 %, 2005/07/19
($)
($)
12 043 156
670 606
4 972 300
6 961 500
5 965 140
6 963 740
2 981 640
6 956 880
3 977 640
9 937 200
5 960 820
5 960 820
5 963 040
4 971 750
1 490 760
8 941 590
12 114 143
671 906
4 988 852
6 975 116
5 974 757
6 996 704
2 990 114
6 960 630
3 993 535
9 973 187
5 973 459
5 973 459
5 983 857
4 993 946
1 495 964
8 951 748
29
Fonds
commun
Valeur
nominale ($)
indice
boursier
international
(suite)
($)
($)
Titres
8 000 000
6 000 000
9 000 000
3 100 000
1 250 000
9 000 000
5 500 000
5 000 000
254
I m p é r i a l
Stars Trust série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/20
Summit Trust, billet à escompte, 2,599 %, 2005/08/29
Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/26
Banque de Montréal, acceptation bancaire, 2,599 %, 2005/08/29
Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04
Alberta Treasury, billet de dépôt au porteur, 2,462 %, 2005/09/09
Alberta Treasury, billet de dépôt au porteur, 2,462 %, 2005/09/14
La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,600 %, 2005/09/14
Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
7 948 080
5 960 100
8 941 590
3 079 385
1 250 000
8 948 700
5 468 650
4 967 450
348
7 954 288
5 974 956
8 964 446
3 087 061
1 250 087
8 957 753
5 472 338
4 973 464
275
141 282 885
141 646 045
141 284 650
141 647 036
449 367
1 855 835
(4 438 278)
(73 575)
139 440 385
Valeur contratuelle
($)
(note 10)
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier
6 809 156
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier d’Amsterdam, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice SPI 200 d’Australie, échéant en septembre 2005;
77 contrats à 4 235,00 AUD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier d’Autriche, échéant en septembre 2005;
14 contrats à 2 933,70 EUR par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice 20 de Belgique, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice FTSE 100 de Grande-Bretagne, échéant en septembre 2005;
322 contrats à 5 047,80 GBP par contrat.
Contrats à terme standardisés sur indice boursier KFX Copenhagen du Danemark, échéant en juillet 2005;
165 contrats à 338,33 DKK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice OMX Helsinki 25 de Finlande, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Matif CAC 40 de France, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice DAX de l’Allemagne, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Hang Seng de Hong Kong, échéant en juillet 2005;
22 contrats à 14 205,05 HKD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice Mini Hang Seng de Hong Kong, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Mini S&P/MIB d’Italie, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice S&P/MIB d’Italie, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice NIKKEI du Japon, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme normalisés sur l’indice TOPIX du Japon, échéant en septembre 2005;
220 contrats à 1 146,11 JPY par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice d’actions OBX de Norvège, échéant en juillet 2005;
58 contrats à 903,88 NOK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice PSI-20 du Portugal, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice MSCI de Singapour, échéant en juillet 2005;
33 contrats à 262,50 SGD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice IBEX 35 d’Espagne, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice OMX de Suède, échéant en juillet 2005;
263 contrats à 807,50 SEK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice SMI Soffex de Suisse, échéant en septembre 2005;
160 contrats à 6 259,00 CHF par contrat.
7 611 088
609 014
1 840 160
35 683 761
1 110 818
2 069 170
13 565 241
9 763 097
2 462 041
67 188
867 707
4 820 596
984 305
27 869 917
982 136
457 908
1 257 610
5 666 981
3 330 971
9 574 301
137 403 166
Valeur actuelle
($)
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
6 955 686
146 530
7 679 381
68 293
634 750
25 736
1 847 455
7 295
36 204 727
520 966
1 130 642
19 824
2 079 935
10 765
13 691 309
126 068
9 767 323
4 226
2 462 552
511
67 161
(27)
865 439
(2 268)
4 806 510
(14 086)
1 012 402
28 097
28 560 242
690 325
1 037 955
55 819
458 090
182
1 261 922
4 312
5 779 081
112 100
3 392 846
61 875
9 563 593
(10 708)
139 259 001
1 855 835
Au 30 juin 2005, la somme de 449 367 $ a été déposée à titre de dépôt de garantie pour les contrats à terme standardisés.
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
30
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Cote de crédit de
la contrepartie*
Date de
règlement
Monnaie
des
achats
Valeur
nominale
Monnaie
des
ventes
Valeur
nominale
Taux à
terme
Taux
courant
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
AUD
CHF
DKK
DKK
EUR
GBP
GBP
HKD
8 061 171
9 468 258
4 587 031
1 206 263
29 735 032
15 596 696
533 194
15 940 022
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
7 484 878
9 474 852
942 846
243 000
45 498 881
35 059 876
1 214 000
2 546 605
0,928
1,001
0,206
0,201
1,530
2,248
2,277
0,160
0,928
0,960
0,199
0,199
1,484
2,187
2,187
0,157
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
(3 554)
(388 554)
(29 250)
(2 749)
(1 364 212)
(955 821)
(48 106)
(38 739)
Fonds
commun
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
indice
boursier
international
I m p é r i a l
(suite)
(suite)
Cote de crédit de
la contrepartie*
Date de
règlement
Monnaie
des
achats
Valeur
nominale
Monnaie
des
ventes
Valeur
nominale
Taux à
terme
Taux
courant
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
2005/09/09
JPY
JPY
JPY
NOK
NOK
SEK
SGD
2 653 725 634
49 163 046
44 674 559
3 972 187
1 302 377
20 592 264
1 614 604
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
30 776 214
577 000
510 000
767 972
248 000
3 450 686
1 204 432
0,012
0,012
0,011
0,193
0,190
0,168
0,746
0,011
0,011
0,011
0,188
0,188
0,157
0,727
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
(1 291 024)
(30 756)
(13 627)
(23 052)
(3 760)
(214 050)
(31 024)
(4 438 278)
Fonds
commun
d’actions
internationales
Nombre
de titres
Titres
276 500 ABC Learning Centres Ltd.
42 988 Alumina Ltd.
32 982 Amcor Ltd.
122 616 AMP Ltd.
84 544 Australia and New Zealand
Banking Group Ltd.
20 670 Australian Gas Light Co. Ltd.
828 000 Bendigo Mining Ltd.
179 884 BHP Billiton Ltd.
29 984 Bluescope Steel Ltd.
39 923 Brambles Industries Ltd.
579 824 Coca-Cola Amatil Ltd.
42 697 Coles Myer Ltd.
37 815 Commonwealth Bank of
Australia
493 570 Commonwealth Property
Office Fund
39 100 Computershare Ltd.
88 974 ConnectEast Group
11 409 CSL Ltd.
222 140 DB RREEF Trust
327 800 DCA Group Ltd.
31 756 Downer EDI Ltd.
183 025 Foster’s Group Ltd.
18 500 Harvey Norman Holdings
Ltd.
248 000 Healthscope Ltd.
58 029 Insurance Australia Group
Ltd.
63 047 John Fairfax Holdings Ltd.
18 653 Lend Lease Corp. Ltd.
402 558 Macquarie Airports
17 907 Macquarie Bank Ltd.
363 165 Macquarie Infrastructure
Group NPV
250 000 McGuigan Simeon Wines Ltd.
215 226 Multiplex Group
192 204 National Australia Bank Ltd.
12 635 Newcrest Mining Ltd.
12 331 Orica Ltd.
147 731 Origin Energy Ltd.
37 769 Promina Group Ltd.
11 829 Publishing & Broadcasting
Ltd.
72 680 QBE Insurance Group Ltd.
71 827 Rinker Group Ltd.
10 709 Rio Tinto Ltd.
40 615 Santos Ltd.
15 800 Seek Ltd.
120 000 Sigma Co. Ltd.
27 775 Suncorp-Metway Ltd.
24 238 TabCorp Holdings Ltd.
61 907 Telstra Corp. Ltd.
549 000 Timbercorp Ltd.
123 000 Transfield Services Ltd.
28 700 Transurban Group
15 700 United Group Ltd.
13 620 Wesfarmers Ltd.
67 863 Westfield Group
51 826 Westpac Banking Corp. Ltd.
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût
moyen
($)
(non vérifié)
Valeur
actuelle
($)
1 094 230
267 191
262 375
860 989
1 438 725
222 604
205 713
739 153
1 400 777
198 480
861 210
1 556 127
189 502
296 285
3 228 335
256 512
1 712 261
274 149
800 922
3 012 816
228 452
303 198
4 264 054
368 116
972 538
1 337 065
561 961
224 230
58 824
227 457
269 238
1 090 120
140 503
790 642
581 541
212 519
63 131
357 873
282 244
1 156 630
157 282
907 233
50 271
1 029 521
43 071
1 085 813
204 210
169 731
148 769
1 261 043
479 666
324 421
252 507
225 424
1 339 631
995 436
1 247 240
1 030 031
572 207
5 441 305
162 194
133 519
906 698
114 541
1 403 286
924 130
579 108
5 508 397
203 893
204 199
1 046 818
165 397
129 647
624 637
362 600
298 510
211 325
31 739
928 672
353 209
221 403
311 579
952 601
614 228
202 257
118 069
250 012
943 325
706 858
163 585
1 084 033
933 077
445 604
427 371
35 107
1 034 366
520 241
370 200
292 037
1 186 001
871 061
198 820
140 869
505 996
1 123 956
962 407
I m p é r i a l
Au 30 juin 2005
Coût
moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
209 844
354 643
508 150
568 448
Australie (4,76 %)
35 583 630
44 298 541
8 700
6 880
10 000
949
7 500
25 000
9 450
16 000
459 900
1 059 753
830 218
153 958
392 376
743 994
177 600
1 017 015
1 113 445
885 926
505 929
608 588
837 087
224 958
913 139
236 162
1 022 545
319 172
4 967 100
6 534 665
148 581
707 885
757 316
287 041
171 794
3 544 061
319 067
1 096 496
182 362
160 465
735 990
696 775
479 569
210 703
4 986 331
481 429
1 094 656
296 636
959 496
215 930
959 787
227 048
178 527
318 025
1 486 725
994 329
258 703
194 871
298 850
506 953
1 459 271
1 055 891
335 829
223 127
11 821 209
14 209 310
765 967
324 500
1 023 845
387 342
927 746
559 083
525 352
885 103
1 096 039
1 090 897
3 429 400
4 156 474
83
36
Nombre
de titres
18 653
36 983
5 614
Titres
Wood side Petroleum Ltd.
Woolworths Ltd.
Andritz AG
Bohler-Uddeholm AG
EVN AG
OMV AG
Palfinger AG
Semperit AG Holding
Telekom Austria AG
Wiener Staedtische Allgemeine
Versicherung AG
Wienerberger AG
Autriche (0,70 %)
4 736
8 000
16 685
2 871
2 871
185 135
900
32 279
2 794
28 850
5 484
3 092
4 954
23 000
25 000
2 671
3 749
Agfa Gevaert NV
Bekaert SA
Belgacom SA
Colruyt NV
Delhaize Group
Dexia
Electrabel SA
Fortis
Groupe Bruxelles Lambert SA
ICOS Vision Systems Corp.
NV
InBev NV
KBC Bankverzekeringsholding
NPV
Mobistar SA
Omega Pharma SA
Option NV
Solvay SA
UCB SA
Belgique (1,53 %)
1 200 000
59 500
1 300 000
1 045 000
3 350 000
Bio-Treat Technology Ltd.
Esprit Holdings Ltd.
Midland Realty Holdings Ltd.
Noble Group Ltd.
Peace Mark (Holdings) Ltd.
Bermudes (0,45 %)
100
60 000
640 000
Digital China Holdings Ltd.
Foxconn International
Holdings Ltd.
FU JI Food & Catering
Services
Chine (0,09 %)
36
8 000
2 952
39 362
83 904
75 640
A P Moller - Maersk A/S
Bang & Olufsen AS,
série « B »
Danisco AS
Danske Bank AS
GN Store Nord AS
Novo Nordisk AS, série « B »
No de réf.
du contrat de
couverture*
52 349
54 833
661 250
750 553
713 682
805 422
250 593
419 577
588 677
182 830
1 075 282
818 979
3 873 235
686 593
234 690
1 448 543
1 160 616
4 710 165
31
Fonds
Nombre
de titres
4 684
183 453
commun
d’actions
Titres
TDC A/S
Vestas Wind Systems AS
Danemark (1,36 %) (note 13)
8 829
2 441
6 229
52 181
2 441
7 536
9 104
226 691
69 610
20 907
3 771
17 983
Amer Sports OYJ
Cargotec Corp., catégorie « B »
Elisa OYJ
Fortum OYJ
Kone OYJ, catégorie « B »
Metso OYJ
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
Pohjola Group PLC,
série « D »
Stora Enso OYJ, série « R »
TietoEnator OYJ
UPM-Kymmene Corp., OYJ
Finlande (0,95 %)
7 018
37 990
34 364
1 356
163 022
25 500
69 159
6 342
1 172 100
2 515
3 788
16 000
121 591
9 030
7 800
4 219
9 871
11 770
19 547
49 418
49 662
1 570
8 906
104 212
7 880
12 070
5 410
4 286
22 115
30 501
45 525
2 098
2 185
5 963
81 070
2 850
5 497
3 385
129 174
6 763
10 380
14 685
4 251
4 212
30 000
25 539
3 420
3 302
8 336
47 844
2 493
2 952
8 349
47 598
82 951
20 000
Accor SA
Alcatel SA, série « A »
Alstom SA
Atos Origin SA
Axa SA
bioMerieux
BNP Paribas SA
Bouygues SA
Bull SA
Business Objects SA, actions
nominatives
Cap Gemini
Carbone Lorraine SA
Carrefour SA
Cegedim SA
Cegid
CNP Assurances
Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie Générale des
Établissements Michelin,
actions nominatives,
série « B »
Crédit Agricole SA
Dassault Systèmes SA
Essilor International SA
Établissements Économiques
du Casino Guichard
Perrachon SA
European Aeronautic Defence
and Space Co.
France Télécom SA
Groupe Danone
Havas SA
Lafarge SA
Lagardere SCA, actions
nominatives
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis
Vuitton SA
Pernod-Ricard SA
Pinault-Printemps Redoute SA
PSA Peugeot Citroën SA
Publicis Groupe
Rémy Cointreau SA
Renault SA
Safran SA
Sanofi-Aventis SA
Schneider Electric SA
Séché Environnement
Société Générale
Société Télévision Française 1
Sodexho Alliance SA
SR Teleperformance
Suez SA
Technip SA
Thales SA
Thomson (ex-TMM)
Total SA
Unibail Holding
Valeo SA
Veolia Environnement
Vinci SA
Vivendi Universal SA
Zodiac SA
France (10,73 %)
1 816
43 138
2 580
11 000
16 701
32
No de réf.
du contrat de
couverture*
Adidas-Salomon AG
Allianz AG, actions
nominatives
Altana AG
AWD Holding AG
BASF AG
1
internationales
Coût
moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
230 480
3 114 503
245 711
3 718 895
20 492
16 365
10 134 579
12 624 790
5 000
181 107
89 482
130 170
604 269
118 641
129 924
239 555
6 656 043
205 511
83 503
119 239
1 023 676
179 167
200 940
288 889
4 621 758
935 851
414 792
123 064
438 697
1 237 672
326 057
140 239
421 731
10 061 595
8 848 382
410 703
1 450 670
106 325
115 022
4 160 671
1 243 600
4 813 664
276 074
1 319 334
402 088
507 591
41 723
105 082
4 973 267
1 436 837
5 787 776
321 239
1 160 089
95 855
544 957
992 264
7 979 627
892 397
389 337
254 086
581 955
81 525
146 860
930 524
7 205 318
881 937
330 668
329 954
669 013
Nombre
de titres
43 392
16 271
16 890
26 750
16 190
20 003
8 375
99 411
78 411
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9 000
5 891
1 887
1 600
4 934
4 749
19 715
40 000
3 347
4 257
8 737
4 966
4 642
50 000
320
876 495
599 589
2 157 613
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4 150 206
174 381
134 835
195 614
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793 029
88 687
677 232
346 237
3 716 077
845 966
80 633
602 529
305 581
4 137 816
3 239 223
387 935
4 608 217
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209 248
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417 387
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155 520
405 775
99 233
11 634 103
556 178
1 075 502
1 555 129
180 569
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941 084
1 064 921
149 444
166 850
240 965
10 354 051
203 014
197 553
227 570
2 406 708
3 533 350
884 450
4 294 442
410 371
275 450
433 079
2 922 157
158 817
591 591
85 682
12 962 590
623 148
1 102 310
1 824 611
138 087
159 949
1 067 474
849 409
194 417
163 907
243 657
13 717 665
391 853
162 023
382 936
4 846 783
3 185 243
1 314 763
89 328 415
99 770 304
190 610
371 947
7 347 163
192 685
627 000
1 065 430
6 043 698
180 497
565 136
1 354 451
683
202 608
8 000
17 320
13 878
22 009
5 940
24 846
10 829
5 503
9 699
I m p é r i a l
(suite)
Titres
Bayer AG
Bayerische Hypo-und
Vereinbank AG
Bijou Brigitte Modische
Accessoires AG
Celesio AG
Commerzbank AG
Continental AG
DaimlerChrysler AG, actions
nominatives
Deutsche Bank AG, actions
nominatives
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG, actions
nominatives
Deutsche Telekom AG, actions
nominatives
E.ON AG
ElringKlinger AG
Fresenius AG, actions
privilégiées
Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG,
sans droit de vote, actions
privilégiées
Henkel KGaA, actions
privilégiées
Hypo Real Estate Holding AG
Infineon Technologies AG
IVG Immobilien AG
Linde AG
MAN AG
Merck KGaA
Metro AG
Munchener
RueckversicherungsGesellschaft AG, actions
nominatives
OHB Technology AG
Porsche AG, actions
privilégiées
Puma AG Rudolf Dassler
Sport
Qiagen AG
Rational AG
Rheinmetall AG
RWE AG, catégorie « A »
SAP AG
Schering AG
Siemens AG, actions
nominatives
Thyssen Krupp AG
TUI AG
Volkswagen AG
Allemagne (5,62 %)
11 822
62 350
36 315
9 605
12 490
21 788
Alpha Bank AE
Bank of Piraeus
EFG Eurobank Ergasias
Hellenic Telecommunications
Organization SA (OTE)
National Bank of Greece SA
OPAP SA
Grèce (0,50 %)
65 800
118 500
61 000
63 800
1 700 000
24 100
433 200
142 510
50 000
10 000
98 995
6 200
2 535 800
728 000
214 000
1 000 000
101 473
Bank of East Asia Ltd.
BOC Hong Kong (Holdings)
Ltd.
Cheung Kong (Holdings) Ltd.
CLP Holdings Ltd.
Far East Consortium
International Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Henderson Land Development
Co. Ltd.
Hong Kong & China Gas Co.
Hong Kong Exchanges &
Clearing Ltd.
Hutchison
Telecommunications
International Ltd.
Hutchison Whampoa Ltd.
i-CABLE Communications
Ltd.
Johnson Electric Holdings Ltd.
Kowloon Development Co.
Ltd.
Li & Fung Ltd.
Moulin Global Eyecard
Holdings Ltd.
New World Development Co.,
Ltd.
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût
moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
1 112 898
835 432
719 049
519 900
625 399
2 559 244
346 951
845 011
1 134 970
4 159 243
432 390
1 484 175
1 849 350
1 326 297
1 726 858
1 493 801
178 780
1 543 849
1 905 412
125 394
2 503 526
2 831 952
2 647 976
3 450 677
594 786
1 770 143
4 084 035
791 741
425 199
194 271
827 461
196 927
83 681
135 552
542 775
190 404
425 831
829 399
226 729
192 122
480 825
297 873
539 622
220 367
224 579
905 839
276 061
215 998
859 593
301 316
1 333 108
672 106
602 845
610 729
225 440
293 683
192 976
3 082 799
825 892
676 649
782 609
4 084 901
464 478
206 820
2 870 704
1 048 898
1 063 764
1 092 383
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448 243
2 589 870
249 935
163 555
630 512
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229 396
166 631
540 626
49 941 133
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195 962
992 266
1 088 318
385 363
1 418 456
1 368 864
178 768
262 544
451 779
227 980
518 611
771 294
3 169 637
4 690 568
221 100
237 310
295 664
759 765
412 316
273 617
724 438
447 594
542 802
416 301
877 243
401 448
2 095 329
266 098
2 527 267
354 074
139 723
157 914
9 463
1 245 611
12 098
1 090 973
2 377
3 828 686
2 514
2 844 559
831 020
423 751
1 023 559
542 294
713 688
330 887
115 976
152 691
Fonds
Nombre
de titres
193 200
44 200
71 450
91 000
342 330
395 000
89 000
550 000
commun
d’actions
Titres
PCCW Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Swire Pacific Ltd.,
catégorie « A »
Techtronic Industries Co. Ltd.
Television Broadcasts Ltd.
Vision Grande Group
Holdings Ltd.
Wharf (Holdings) Ltd.
YGM Trading Ltd.
Hong Kong (1,92 %)
83 000 000
PT Bank Century TBK
Indonésie (0,12 %)
116 425
32 360
117 892
108 208
29 480
10 332
71 960
49 000
Coût
moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
172 692
505 014
147 642
532 299
594 110
191 963
1 955 806
771 397
280 828
2 363 456
262 789
316 562
1 035 349
273 547
381 251
1 110 753
17 353 955
17 861 653
17 400
100 000
1 166 279
1 143 022
31 000
1 166 279
1 143 022
2 258 091
531 317
3 196 365
1 068 098
856 918
186 949
733 063
551 989
3 055 563
643 486
3 822 322
2 127 183
1 092 830
222 414
1 041 417
1 024 832
Irlande (1,40 %)
9 382 790
13 030 047
17 685
30 010
52 310
38 762
10 091
217 210
51 496
258 002
1 303 481
430 202
829 082
243 089
1 009 502
235 035
1 145 633
385 319
1 259 308
399 179
1 215 012
198 356
222 267
186 207
282 078
159 729
342 468
287 541
388 027
1 136 382
517 359
168 371
949 416
728 732
3 543 708
452 374
242 511
993 832
326 441
3 187 741
362 600
312 500
972 764
133 804
227 647
684 099
659 338
144 278
2 160 353
1 057 649
1 090 247
945 224
1 242 095
1 013 256
332 736
1 056 402
774 572
4 906 339
180 778
277 739
1 159 983
294 741
3 689 133
320 690
443 708
1 219 344
136 096
261 732
694 892
581 383
63 910
1 785 045
1 305 537
1 002 689
903 627
25 957 488
29 465 826
1 531 909
277 420
280 602
1 102 854
204 320
371 857
352 946
139 817
123 335
234 092
150 624
212 304
841 115
259 055
3 678 344
127 050
76 508
167 926
199 150
116 648
666 803
123 560
4 664 703
173 672
282 196
159 031
903 789
516 519
1 878 921
207 408
298 316
950 677
205 082
402 698
299 326
130 839
124 545
299 395
126 632
233 575
922 365
255 417
3 494 352
93 818
90 939
231 385
260 586
117 539
869 214
114 585
5 031 186
175 395
274 232
249 226
1 133 864
587 551
66 803
23 843
15 973
59 553
300 000
48 679
85 000
72 438
155 837
20 366
243 443
340 000
7 400
146 286
22 253
19 375
160 000
106 831
10 991
78 880
34 630
125 481
467 151
411 921
17 190
139 878
Allied Irish Banks PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
Depfa Bank PLC
FBD Holdings PLC
Irish Life & Permanent PLC
Kingspan Group PLC
Paddy Power PLC
No de réf.
du contrat de
couverture*
internationales
Alleanza Assicurazioni SPA
Assicurazioni Generali SPA
Astaldi SPA
Autostrade SPA
Banca Antonveneta SPA
Banca Intesa SPA
Banca Monte dei Paschi di
Siena SPA
Banca Nazionale del Lavoro
SPA
Banca Popolare di Milano
SCRL
Banche Popolari Unite SCRL
Banco Popolare di Verona e
Novara SCRL
C.I.R. SPA
Capitalia SPA
Credito Emiliano SPA
Enel SPA
ENI SPA
Fiat SPA
Finmeccanica SPA
Hera SPA
Lottomatica SPA
Luxottica Group SPA, CAAÉ
Mediaset SPA
Mediobanca SPA
Milano Assicurazioni SPA
Pirelli & C. SPA
RAS SPA
Recordati SPA
San Paolo-IMI SPA
Seat Pagine Gialle SPA
Telecom Italia SPA
Telecom Italia SPA, RNC
Tod’s SPA
UniCredito Italiano SPA
Italie (3,17 %)
24 050
2 300
16 000
150 000
2 250
15 200
22 000
7 000
15 000
5 100
4 900
16 000
72 000
44 000
83 690
3 800
22
32 000
37 000
3 000
37 000
42 000
78 300
11 000
29
31 000
75 000
20 000
Acom Co. Ltd.
Advantest Corp.
Aeon Co. Ltd.
Aida Engineering Ltd.
Aiful Corp.
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alps Electric Co. Ltd.
Amada Co. Ltd.
Arrk Corp.
Aruze Corp.
Asahi Breweries Ltd.
Asahi Glass Co. Ltd.
Asahi Kasei Corp.
Astellas Pharma Inc.
Bandai Co. Ltd.
Bandai Visual Co. Ltd.
Bank of Fukuoka Ltd. (The)
Bank of Yokohama Ltd. (The)
Benesse Corp.
Bridgestone Corp.
BSL Corp.
Canon Inc.
Casio Computer Co. Ltd.
Central Japan Railway Co.
Chiba Bank Ltd. (The)
Chiyoda Co. Ltd.
Chubu Electric Power Co. Inc.
Nombre
de titres
9 978
20 000
13 000
94 000
13 900
2 600
22 000
10 000
3 600
17 000
96 000
16 000
4 800
103 000
188
8 000
22 500
3 300
4 800
7 100
20
16 000
115 000
23 000
5 800
40 000
2 500
100 000
16 000
91 000
100 000
83 400
35 300
9 000
49 000
16 100
1 100
50
28
20 000
19 000
46
15 100
9 000
10 000
14 900
7 600
36 000
22 000
20 000
21 200
19 000
64 000
23 000
51 000
260
1 100
39 000
62 390
26 000
5 400
34 000
3 400
182 500
1 600
39 000
17 000
30 000
46 690
16 000
15 300
2 800
54 651
1 500
3 600
54 000
13 000
I m p é r i a l
(suite)
Titres
Chugai Pharmaceutical Co.
Ltd.
Citizen Electronics Co. Ltd.
Citizen Watch Co. Ltd.
CKD Corp.
Credit Saison Co. Ltd.
CSK Corp.
Dai Nippon Printing Co. Ltd.
Daiichi Pharmaceutical Co.
Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Daimei Telecom Engineering
Corp.
Dainippon Screen
Manufacturing Co. Ltd.
Daito Trust Construction Co.
Ltd.
Daiwa House Industry Co.
Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
Denso Corp.
Don Quijote Co. Ltd.
Dowa Mining Co. Ltd.
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd.
F.C.C. Co. Ltd.
FamilyMart Co. Ltd.
Fanuc Ltd.
Fast Retailing Co. Ltd.
Frontier Real Estate
Investment Corp.
Fuji Photo Film Ltd.
Fujitsu Ltd.
Furukawa Electric Co.
Ltd. (The)
H.I.S. Co. Ltd.
Hamamatsu Photonics K.K
Hirose Electric Co. Ltd.
Hitachi Koki Co. Ltd.
Hitachi Kokusai Electric Inc.
Hitachi Ltd.
Hokukohu Financial Group
Inc.
Honda Motor Co. Ltd.
Hoya Corp.
Isetan Co. Ltd.
ITOCHU Corp.
Ito-Yokado Co. Ltd.
JAFCO Co. Ltd.
Japan Cash Machine Co., Ltd.
Japan Logistics Fund Inc.
Japan Petroleum Exploration
Co. Ltd.
Japan Radio Co. Ltd.
Japan Tobacco Inc.
JFE Holdings Inc.
JGC Corp.
JS Group Corp.
JSR Corp.
Kadokawa Holdings Inc.
Kajima Corp.
Kamigumi Co. Ltd.
Kaneka Corp.
Kansai Electric Power Co. Inc.
Kao Corp.
Kawasaki Heavy Industries
Ltd.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
KEIO Electric Railway Co.
Ltd.
Kenedix Inc.
Keyence Corp.
Kibun Food Chemifa Co. Ltd.
Kintetsu Corp.
Kirin Brewery Co. Ltd.
KOEI Co. Ltd.
Komatsu Ltd.
Konami Co.
Konica Minolta Holdings Inc.
KOSE Corp.
Kubota Corp.
Kuraray Co. Ltd.
Kuroda Electric Co. Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.
Kyushu Electric Power Co.
Inc.
Lawson Inc.
Livedoor Co. Ltd.
Mabuchi Motor Co. Ltd.
Mars Engineering Corp.
Marubeni Corp.
Marui Co. Ltd.
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût
moyen
($)
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33
Fonds
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15 000
26 000
47 000
34
commun
d’actions
Titres
Matsushita Electric Industrial
Co. Ltd.
Matsushita Electric Works Ltd.
Meitec Corp.
Millea Holdings Inc.
Mitsubishi Chemical Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries
Ltd.
Mitsubishi Rayon Co. Ltd.
Mitsubishi Tokyo Financial
Group Inc.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Chemicals Inc.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui Mining & Smelting Co.
Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mitsui Sumitomo Insurance
Co. Ltd.
Mitsui Trust Holdings Inc.
Mizuho Financial Group Inc.
Murata Manufacturing Co.
Ltd.
Nabtesco Corp.
NEC Corp.
Net One Systems Co. Ltd.
Netprice Ltd.
Nidec Copal Corp.
Nidec Corp.
Nikko Cordial Corp.
Nikon Corp.
Nintendo Co. Ltd.
Nippon Electric Glass Co. Ltd.
Nippon Express Co. Ltd.
Nippon Mining Holdings Inc.
Nippon Oil Corp.
Nippon Seiki Co. Ltd.
Nippon Steel Corp.
Nippon Telegraph &
Telephone Corp.
Nippon Paper Group Inc.
Nippon Yusen Kabushiki
Kaisha
Nishi-Nippon Bank Ltd.
Nissan Motor Co. Ltd.
NISSEN Co. Ltd.
Nissha Printing Co. Ltd.
Nitto Denko Corp.
Nok Corp.
Nomura Holdings Inc.
NTN Corp.
NTT Data Corp.
NTT DoCoMo Inc.
NTT Urban Development
Corp.
Obayashi Corp.
OJI Paper Co. Ltd.
Oki Electric Industry Co. Ltd.
Olympus Corp.
OMC Card Inc.
Omron Corp.
Oracle Corp. Japan
Oriental Land Co. Ltd.
Orix Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Parco Co. Ltd.
Pioneer Corp.
Promise Co. Ltd.
Renown D’Urban Holdings
Inc.
Resona Holdings Inc.
Ricoh Co. Ltd.
Rohm Co. Ltd.
Ryobi Ltd.
Sanix Inc.
Sanken Electric Co. Ltd.
Sankyo Co. Ltd.
SANYO Electric Co. Ltd.
SECOM Co. Ltd.
Sega Sammy Holdings Inc.
Sekisui House Ltd.
Senshukai Co. Ltd.
Seven-Eleven Japan Co. Ltd.
SFCG Co. Ltd.
Sharp Corp.
Shimizu Corp.
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.
Shionogi & Co.
Shiseido Co. Ltd.
Shizuoka Bank Ltd. (The)
Showa Denko K.K
No de réf.
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internationales
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6 000
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21 800
1 700
I m p é r i a l
Titres
SMC Corp.
SMFG Finance Ltd., actions
privilégiées convertibles,
série « REGS », 2005/07/11
Softbank Corp.
Sompo Japan Insurance Inc.
Sony Corp.
Stanley Electric Co. Ltd.
STB Leasing Co. Ltd.
Sumisho Lease Co. Ltd.
Sumitomo Chemical Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Electric Industries
Ltd.
Sumitomo Forestry Co.
Sumitomo Metal Industries
Ltd.
Sumitomo Metal Mining Co.
Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial
Group Inc.
Sumitomo Osaka Cement Co.
Ltd.
Sumitomo Realty &
Development Co. Ltd.
Sumitomo Rubber Industries
Ltd.
Sumitomo Trust and Banking
Co. Ltd. (The)
Sysmex Corp.
T&D Holdings Inc.
Taiheiyo Cement Corp.
Taisei Corp.
Taisho Pharmaceutical Co.
Ltd.
Takashimaya Co. Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co.
Ltd.
Takefuji Corp.
TDK Corp.
Teijin Ltd.
Telewave Inc.
Terumo Corp.
THK Co. Ltd.
Tobu Railway Co.
Toho Co.
Tohoku Electric Power
Tokyo Electric Power Co.
Inc. (The)
Tokyo Electron Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Tokyo Tomin Bank Ltd. (The)
Tokyu Corp.
TonenGeneral Sekiyu K.K
Toppan Printing Co. Ltd.
Toray Industries Inc.
Toshiba Corp.
Toto Ltd.
Toyo Seikan Kaisha Ltd.
Toyota Motor Corp.
Trend Micro Inc.
UFJ Holdings Inc.
Uniden Corp.
Uny Co. Ltd.
Ushio Inc.
USS Co. Ltd.
West Japan Railway Co.
XEBIO Co. Ltd.
Yahoo Japan Corp.
Yakult Honsha Co. Ltd.
Yamada Denki Co. Ltd.
Yamaha Corp.
Yamato Transport Co. Ltd.
Yokogawa Electric Corp.
York-Benimaru Co. Ltd.
Japon (16,33 %)
12 001
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Arcelor
Oriflame Cosmetics SA
SES Global, reçus
Luxembourg (0,42 %)
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Aalberts Industries NV
ABN AMRO Holding NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
Axalto Holding NV
DSM NV
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke Ahold NV
(suite)
No de réf.
du contrat de
couverture*
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Valeur
actuelle
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Fonds
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de titres
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33 098
20 000
8 297
2 865
170 870
commun
d’actions
Titres
Koninklijke KPN NV
Koninklijke Philips Electronics
NV
Randstad Holding NV
Reed Elsevier NV
Rodamco Europe NV
Royal Dutch Petroleum Co.
Royal Numico NV
SBM Offshore NV
STMicroelectronics NV
TNT NV
Trader catégorieified Media
NV, catégorie « A »
Unilever NV
Univar NV
VNU NV
Wereldhave NV
Wolters Kluwer NV, CVA
Pays-Bas (5,87 %)
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Carter Holt Harvey Ltd.
Sky City Entertainment Group
Ltd.
Telecom Corp. of New
Zealand Ltd.
Nouvelle-Zélande (0,36 %)
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6 488
10 515
22 100
90 000
243 955
5 697
DNB NOR ASA
Frontline Ltd.
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA, série « A »
Statoil ASA
Storebrand ASA, série « A »
Telenor ASA
Yara International ASA
Norvège (0,92 %)
82 046
78 421
199 031
Banco Commercial Portugues
SA
Energias de Portugal SA
Portugal Telecom SGPS SA,
actions nominatives
Portugal (0,30 %)
70 000
63 000
300
16 000
123 200
44 000
308
19 000
710 000
91 000
176 000
7 400
37 000
891 000
1 230 000
583 000
29 000
89 250
20 000
182 000
197 000
19 700
21 000
Capitacommercial Trust, REIT
Capitaland Ltd.
Chartered Semiconductor
Manufacturing Ltd.
City Developments Ltd.
Creative Technology Ltd.
DBS Group Holdings Ltd.
Haw Par Corp. Ltd.
Hyflux Ltd.
Jurong Technologies Industrial
Corp. Ltd.
Keppel Corp. Ltd.
Macquarie International
Infrastructure Fund Ltd.
Overseas-Chinese Banking
Corp. Ltd., droits, 2005/07/06
Overseas Chinese Banking
Corp. Ltd.
Parkway Holdings
Petra Foods Ltd.
Sembcorp Marine Ltd.
Singapore Airlines Ltd.
Singapore Press Holdings Ltd.
Singapore Technologies
Engineering Ltd.
Singapore Telecommunications
Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
United Overseas Land Ltd.
Venture Corp. Ltd.
Singapour (1,13 %)
28 480
68 000
7 419
8 551
KT Corp.
MobileOne Limited
Samsung Electronics Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd.
Corée du Sud (0,83 %)
12 710
12 148
41 641
60 199
14 170
Abertis Infraestructuras SA
Acerinox SA
ACS Actividades de
Construccion y Servicios SA
Altadis SA, actions
nominatives, série « A »
Amadeus Global Travel
Distribution SA, série « A »
No de réf.
du contrat de
couverture*
internationales
Coût
moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
856 997
688 249
279 872
5 637 962
364 474
1 091 180
518 729
6 055 053
1 453 828
176 779
1 007 971
2 772 363
5 242 243
373 454
1 037 248
612 174
6 293 367
2 300 107
174 330
355 154
3 240 614
339 135
131 865
646 490
2 775 681
780 173
380 258
258 695
3 980 927
889 911
2 626 531
837 334
282 976
374 087
3 996 263
54 560 206
54 625 246
163 628
162 252
31 235
26 623
2 540 759
3 186 289
Nombre
de titres
3 700
2 300
18 737
134 909
29 589
7 961
18 300
25 542
30 926
8 071
8 822
13 924
35 000
30 505
340 664
8 232
I m p é r i a l
Titres
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
Banco Popular Espanol SA
Banco Santander Central
Hispano SA, actions
nominatives
Bankinter SA
Cintra Concesiones de
Infraestructuras de Transporte
SA
Corporacion Mapfre SA
Enagas
Endesa SA, actions
nominatives
Gas Natural SDG SA
Gestevision Telecinco SA
Iberdrola SA
Iberia Lineas Aereas de
Espana SA
Indra Sistemas SA
Industria de Diseno Textil SA
NH Hoteles SA
Promotora de Informaciones
SA (Prisa)
Repsol YPF SA
Telefonica SA
Union Fenosa SA
(suite)
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût
moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
4 808 646
5 018 216
5 269 027
5 014 405
1 814 482
201 991
1 870 576
231 793
32 443
256 184
2 092 219
33 014
342 831
2 921 837
723 503
215 671
487 154
563 999
842 743
286 999
523 412
824 161
132 678
129 662
278 547
236 386
108 267
195 369
278 370
233 764
904 384
752 346
5 770 184
228 868
829 665
948 579
6 809 600
306 946
2 735 622
3 375 164
985 987
1 997 309
458 579
291 173
489 561
799 358
1 617 050
53 467
1 441 673
1 852 003
721 990
473 716
552 722
1 027 915
2 374 746
110 225
Espagne (3,56 %)
28 015 682
33 132 539
12 331
18 831
62 150
11 198
16 601
46 675
266 025
207 234
1 245 554
288 062
187 744
193 836
364 366
1 188 215
291 423
271 569
2 006 029
8 554 990
382 790
1 469 517
6 692 484
402 251
282 021
257 423
241 390
963 222
847 809
363 070
626 935
1 356 257
2 220 205
2 319 913
100 000
8 533
30 745
201 662
16 251
826 554
1 010 531
287 244
689 950
1 090 014
2 904 477
2 818 726
77 602
89 278
76 659
108 563
264 806
211 121
155 343
262 992
330 403
253 233
217 281
240 277
1 205
60 493
1 233 127
572 590
981
51 187
285
86 873
986 650
455 561
1 150
58 436
1 051 159
1 120 716
6 592
143 878
5 259
115 983
4 243 890
261 281
5 020 509
304 598
889 809
491 174
902 475
822 749
–
311 093
5 839
529 025
135 319
148 198
Suède (1,79 %)
14 480 584
16 615 854
–
34 647
697 740
1 544 267
771 726
1 366 276
362 098
720 091
1 031 520
476 135
240 459
386 796
310 950
1 213 256
927 283
1 110 331
235 397
278 091
800
172 310
4 510
366 559
250 685
565 622
342 769
696 494
252 337
97 107
35 079
48 328
108 084
36 655
325 494
2 067 054
32 466
258 295
365 952
2 027 452
32 551
243 015
101 275
1 623
1 739 664
4 392 484
1 985 354
4 863 656
823 225
1 271 714
9 539 828
10 461 603
5 536
267 168
345 848
372 650
605 292
411 981
892 216
711 324
750 109
10 641 740
157 051
679 079
10 432 990
225 230
814 983
8 989 471
9 059 132
7 085 602
269 877
9 095 740
192 920
131 213
151 965
16 773
17 428
6 138
44 909
3 370
10 110
1 284
52 231
52 231
10 638
43 412
3 542
5 983
486
1 420 406
99 119
3 951 211
1 749 395
1 427 151
107 341
4 307 626
1 841 865
2 000
19 070
7 220 131
7 683 983
229 854
174 624
395 959
202 288
913
73 409
155 742
819 559
1 425 279
58 655
2 042 003
3 085 960
246
181
102 079
151 695
33 270
Assa Abloy AB, série « B »
Atlas Copco AB, série « A »
Brostrom AB, catégorie « B »
Electrolux AB, série « B »
Gambro AB, série « A »
Hennes & Mauritz AB,
série « B »
Intentia International AB,
catégorie « B »
Intrum Justitia AB
Sandvik AB
Securitas AB, série « B »
Skandia Forsakrings AB
Skandinaviska Enskilda
Banken, série « A »
Skanska AB, série « B »
SKF AB, série « B » Shares
Svenska Cellulosa, série « B »
Svenska Handelsbanken,
série « A »
Tele2 AB, rachetable,
actions « B »
Tele2 AB, actions série « B »
Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, série « B »
Telia AB
TeliaSonera AB, droits,
2005/06/09
Volvo AB, catégorie « B »
A. Hiestand Holding AG
ABB Ltd., actions nominatives
Adecco SA, actions
nominatives
Ascom Holding AG, actions
nominatives
Ciba Specialty Chemicals AG
Clariant AG, actions
nominatives
Compagnie Financière
Richemont AG, parts « A »
Groupe Crédit Suisse
Geberit International AG,
actions nominatives
Givaudan SA, actions
nominatives
Holcim AG, actions
nominatives
Leica Geosystems AG
Logitech International SA,
actions nominatives
Nestlé SA, actions
nominatives, série « B »
Nobel Biocare Holding AG
Nordea AB
Novartis AG, actions
nominatives
Roche Holding AG
Genusscheine
Serono SA, série « B »
Société Générale de
Surveillance Holdings SA,
actions nominatives
35
Fonds
Nombre
de titres
1 787
10 130
897
19 115
26 618
50 370
18 275
commun
d’actions
Titres
No de réf.
du contrat de
couverture*
Swatch Group Ltd. (The)
Swiss Reinsurance, actions
nominatives
Swisscom AG
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG, actions nominatives
Zurich Financial Services AG
Suisse (6,45 %)
122 748
95 000
22 282
36 510
19 336
70 952
293 565
62 000
212 061
726 389
168 216
272 801
113 939
268 667
104 667
115 665
27 116
1 231 723
19 521
31 334
84 000
244 740
215 294
81 974
40 023
856 105
17 776
77 339
67 116
25 678
23 753
543 166
6 018
6 060
371 518
148 729
125 000
12 638
398 721
67 786
18 258
9 427
28 560
14 154
12 305
19 683
34 000
52 988
29 832
554 119
35 096
32 898
13 250
26 433
59 476
118 272
57 446
563 865
18 679
39 809
23 649
23 000
950 000
17 533
42 690
209 334
263 723
Valeur
nominale ($)
3i Group PLC
Admiral Group PLC
Amvescap PLC
ARM Holdings PLC
Associated British Ports
Holdings PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
AWG PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Balfour Beatty PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
Boots Group PLC
BP PLC
BPB PLC
Brambles Industries PLC
Britannic Group PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
British Land Co. PLC
British Sky Broadcasting
Group PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Cable & Wireless PLC
Cadbury Schweppes PLC
Capita Group PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Close Brothers Group PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Corus Group PLC
CSR PLC
Daily Mail and General Trust,
catégorie « A »
Diageo PLC
Dixons Group PLC
Electrocomponents PLC
Emap PLC
EMI Group PLC
Enterprise Inns PLC
Exel PLC
FirstGroup PLC
Forth Ports PLC
Friends Provident PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Group 4 Securicor PLC
GUS PLC
Hammerson PLC
Hanson PLC
Hays PLC
HBOS PLC
Hilton Group P LC
HSBC Holdings PLC
IMI PLC
Imperial Chemical Industries
PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Inchcape PLC
Innovation Group PLC (The)
InterContinental Hotels Group
PLC
International Power PLC
Invensys PLC
ITV PLC
Coût
moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
264 942
306 621
1 362 966
344 684
1 814 938
2 556 491
4 096 082
3 196 407
763 164
358 148
2 396 143
3 580 566
4 815 641
3 840 376
54 127 391
59 989 122
1 976 716
629 415
436 090
105 805
1 821 255
777 937
162 177
90 307
180 060
4 665 602
3 966 891
1 010 488
2 488 052
3 362 636
1 088 898
3 096 661
1 488 292
1 809 112
1 109 407
2 580 007
394 522
14 782 221
149 014
159 560
924 774
1 001 130
3 535 965
1 225 112
208 593
3 586 682
3 994 149
1 304 935
2 878 994
4 560 288
1 217 601
3 313 338
1 789 821
2 702 750
1 634 894
2 543 010
361 824
15 695 718
226 204
209 601
946 515
1 407 068
5 080 660
1 573 638
759 479
5 146 852
237 132
329 891
688 696
216 686
939 870
2 944 919
116 800
189 353
2 399 530
148 863
1 011 820
461 312
4 320 023
202 113
252 192
782 616
206 875
1 650 224
2 757 678
97 042
188 051
1 906 265
136 047
1 062 021
192 063
6 696 721
318 091
194 766
190 380
170 898
137 572
228 041
124 484
1 013 456
150 238
296 944
18 095 572
97 520
436 505
156 156
264 286
293 363
2 144 542
279 500
10 324 072
161 471
181 966
7 187 177
232 834
96 061
160 603
158 756
258 657
228 690
141 989
978 626
211 067
168 489
16 406 290
115 926
634 214
258 186
310 649
168 502
2 228 095
359 850
10 998 329
170 510
250 586
524 968
813 120
750 872
221 881
778 705
1 035 976
657 107
232 342
193 681
102 003
801 523
270 540
192 633
48 040
709 772
Nombre
de titres
9 330
18 449
7 196
100 208
913 996
16 174
197 677
702 450
25 118
113 600
9 382
75 077
29 922
21 292
23 390
50 000
94 785
9 744
300 000
26 778
30 615
11 593
10 670
473 332
26 841
19 434
595 920
811 000
65 034
384 439
19 495
32 862
50 903
92 882
322 075
8 200
27 274
42 305
43 682
29 589
67 383
60 777
13 788
889 199
70 104
30 683
20 670
10 875
28 140
20 470
25 724
362 801
30 421
300 000
351 692
25 529
28 702
4 947 395
47 175
10 641
16 034
41 600
16 666
18 825
264 037
24 519
I m p é r i a l
(suite)
No de réf.
du contrat de
couverture*
Titres
Johnson Matthey PLC
Kelda Group PLC
Kerry Group PLC,
catégorie « A »
Kesa Electricals PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
LogicaCMG PLC
London Merchant Securities
PLC
Man Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
MFI Furniture Group PLC
Misys PLC
Mitchells & Butlers PLC
National Express Group PLC
National Grid Transco PLC
Next PLC
PD Ports PLC
Pearson PLC
Peninsular and Oriental Steam
Navigation Co. (The)
Persimmon PLC
Provident Financial PLC
Prudential PLC
Rank Group PLC
Reckitt Benckiser PLC
Reed Elsevier PLC
Regus Group PLC
Rentokil Initial PLC
Reuters Group PLC
Rexam PLC
Rio Tinto PLC, actions
nominatives
Rolls-Royce Group PLC
Royal & Sun Alliance
Insurance Group PLC
Royal Bank of Scotland PLC
RT Group PLC
SABMiller PLC
Sage Group PLC (The)
Sainsbury (J)
Scottish & Newcastle PLC
Scottish and Southern Energy
PLC
Scottish Power PLC
Severn Trent PLC
Shell Transport & Trading Co.
PLC, actions nominatives
Signet Group PLC
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Songbird Estates PLC,
catégorie « B »
Standard Chartered PLC
Tate & Lyle PLC
Taylor Woodrow PLC
Tesco PLC
Tomkins PLC
Tullow Oil PLC
Unilever PLC
United Business Media PLC
United Utilities PLC
Vodafone Group PLC
Weir Group PLC (The)
Whitbread PLC
William Hill PLC
Wilson Bowden PLC
Wimpey (George) PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Yell Group PLC
du
du
du
du
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
2,519 %,
2,452 %,
2,452 %,
2,459 %,
2005/07/14
2005/07/28
2005/08/11
2005/08/25
Coût
moyen
($)
Valeur
actuelle
($)
210 073
185 532
217 947
282 488
163 043
607 643
5 864 923
342 797
592 332
8 673 769
160 958
220 128
612 950
4 913 328
492 110
497 220
7 268 809
95 671
605 002
216 649
526 895
102 520
109 374
179 853
619 697
982 610
207 100
748 066
613 741
552 475
297 014
592 500
72 552
110 731
171 834
996 443
1 122 516
321 784
703 254
385 417
176 618
128 711
157 749
5 769 090
172 340
492 329
7 414 027
1 598 082
320 428
2 663 417
202 593
212 752
198 331
168 054
5 139 368
157 978
699 500
6 974 152
1 664 888
228 081
3 321 800
205 599
963 588
272 503
1 226 132
319 995
326 831
11 900 182
82 428
251 552
217 914
364 735
355 280
170 283
11 882 254
–
520 668
207 191
272 836
300 302
1 161 012
571 400
242 974
1 494 138
660 788
307 119
8 961 844
161 165
265 138
346 534
10 549 694
166 959
369 617
415 611
136 254
491 850
144 670
181 037
2 238 297
171 377
1 055 935
4 167 006
301 399
381 600
17 050 250
342 618
175 872
198 065
1 168 007
172 178
231 470
3 120 411
190 552
27 847
628 183
213 887
190 116
2 532 586
174 107
1 226 120
4 145 788
277 108
414 804
14 738 566
333 083
221 673
189 160
1 033 339
160 227
483 536
3 313 858
228 429
Royaume-Uni (23,23 %)
212 103 946
215 974 216
825 561 630
878 626 356
825 561 630
878 626 356
No. de réf.
du contrat
de couverture*
Titres
9 600 000 Bon du Trésor du gouvernement
36
internationales
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
9 536 595
7 227 422
2 185 612
5 935 804
9 591 443
7 261 822
2 193 981
5 953 002
Fonds
Valeur
nominale ($)
commun
d’actions
internationales
I m p é r i a l
No. de réf.
du contrat
de couverture*
Titres
3 125 000
2 650 000
4 975 000
2 224 604
1 878 583
(suite)
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441 %, 2005/09/08
CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable
Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 104 656
2 632 616
4 942 115
2 224 604
2 340 766
3 110 676
2 635 277
4 942 451
2 225 013
2 301 514
40 130 190
40 215 179
865 691 820
918 841 535
1 893 622
325 338
(242 892)
9 069 631
929 887 234
* Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme.
Valeur contratuelle
($)
(note 10)
1 339 506
Valeur actuelle
($)
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
1 368 332
28 826
2 892 235
17 786
508 050
2 006
7 870 593
105 717
305 873
1 113
2 512 167
23 132
2 741 705
1 705
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier d’Amsterdam, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice SPI 200 d’Australie, échéant en septembre 2005;
29 contrats à 4 246,72 AUD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice 20 de Belgique, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice FTSE 100 de Grande-Bretagne, échéant en septembre 2005;
70 contrats à 5 052,71 GBP par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice OMX Helsinki 25 de Finlande, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Matif CAC 40 de France, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice DAX de l’Allemagne, échéant en septembre 2005;
16 contrats à 4 619 50 EUR par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice Hang Seng de Hong Kong, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Mini Hang Seng de Hong Kong, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice Mini S&P/MIB d’Italie, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice NIKKEI 300 du Japon, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice d’actions OBX de Norvège, échéant en juillet 2005;
27 contrats à 903,95 NOK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice PSI-20 du Portugal, échéant en septembre 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice MSCI de Singapour, échéant en juillet 2005;
23 contrats à 262,38 SGD par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice IBEX 35 d’Espagne, échéant en juillet 2005;
Contrats à terme standardisés sur l’indice OMX de Suède, échéant en juillet 2005;
50 contrats à 816,10 SEK par contrat.
Contrats à terme standardisés sur l’indice SMI Soffex de Suisse, échéant en septembre 2005;
34 contrats à 6 259,00 CHF par contrat.
2 874 449
506 044
7 764 876
304 760
2 489 035
2 740 000
223 822
358 333
674 883
5 270 718
457 238
334 982
876 124
2 837 835
640 009
2 034 539
31 727 153
223 868
46
358 189
(144)
673 119
(1 764)
5 333 633
62 915
483 186
25 948
335 188
206
879 522
3 398
2 889 540
51 705
645 028
5 019
2 032 263
(2 276)
32 052 491
325 338
Au 30 juin 2005, la somme de 1 893 622 $ a été déposée à titre de dépôt de garantie pour les contrats à terme standardisés.
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
(note 13)
Cote de crédit
de la contrepartie*
Date de
règlement
Monnaie
des
achats
Valeur
nominale
Monnaie
des
ventes
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
CAD
AUD
CHF
EUR
GBP
HKD
JPY
NOK
SEK
SGD
34 852
1 704 310
720 072
4 302 951
2 075 664
2 427 279
754 896 457
55 337
3 083 369
9 151
DKK
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
174 562
1 600 759
694 069
6 401 023
4 634 022
384 370
8 476 615
10 345
487 825
6 701
No de réf.
du contrat de
couverture**
1
Taux à
terme
Taux
courant
5,009
0,939
0,964
1,488
2,233
0,158
0,011
0,187
0,158
0,732
5,024
0,931
0,958
1,483
2,191
0,157
0,011
0,187
0,157
0,726
Gain (perte)
non réalisé(e)
($)
106
(13 563)
(4 594)
(18 359)
(85 232)
(2 175)
(115 235)
26
(3 809)
(57)
(242 892)
** Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état du portefeuille de placements.
37
Fonds
commun
d’actions
outre-mer
Nombre
de titres
Titres
267 155 Coca-Cola Amatil Ltd.
236 050 Macquarie Airports
171 397 Macquarie Infrastructure Group NPV
126 077 Multiplex Group
64 799 National Australia Bank Ltd.
(non vérifié)
($)
($)
1 573 896
741 664
620 251
335 193
1 839 987
1 964 671
785 527
662 286
339 235
1 857 082
Australie (2,12 %)
5 110 991
5 608 801
85 215
1 572 714
2 295 059
1 572 714
2 295 059
351 396
346 106
Dexia
Belgique (0,87 %)
16 000
Jardine Matheson Holdings Ltd.
Bermudes (0,13 %)
351 396
346 106
33 091
12 270
622 550
1 186 714
211 575
381 719
387 310
291 762
595 735
313 753
1 513 197
2 477 921
14 708
5 564
Companhia Vale do Rio Doce, CAAÉ
Companhia Vale do Rio Doce, CAAÉ,
privilégiées
Empresa Brasileira de Aeronautica SA,
CAAÉ, privilégiées
Petroleo Brasileiro SA, CAAÉ
Brésil (0,94 %)
766 000
355 894
2 200 000
China Petroleum and Chemical Corp.
(Sinopec), série « H »
Huaneng Power International Inc.,
série « H »
PetroChina Co. Ltd., série « H »
243 465
365 592
310 851
1 454 314
319 549
1 979 571
2 008 630
2 664 712
Novo Nordisk AS, série « B »
Vestas Wind Systems AS
1 557 622
1 560 607
2 000 575
1 871 033
Chine (1,01 %)
32 127
92 298
Danemark (1,47 %)
3 118 229
3 871 608
1 926 300
73 293
1 924 212
91 533
Finlande (0,76 %)
1 999 593
2 015 745
2 298
96 028
33 083
68 665
26 459
25 024
23 725
55 539
13 303
10 058
10 608
26 477
41 474
8 245
52 928
18 195
25 570
18 372
117 665
2 082 954
2 267 136
4 333 848
797 879
1 063 850
1 428 219
1 759 404
960 477
1 883 807
1 161 768
1 826 913
1 436 727
749 456
4 741 843
3 933 416
1 022 123
893 401
131 661
2 929 500
2 768 649
4 068 995
819 104
1 482 113
1 982 675
1 980 455
1 204 083
2 095 838
930 682
2 497 615
1 494 925
887 333
5 311 316
5 216 807
1 172 795
1 870 774
France (14,70 %)
32 460 886
38 845 320
18 694
10 858
9 591
22,434
49 197
12 418
5 638
101 500
6 265
14 441
2 491 661
756 697
516 696
1 340 417
1 251 138
997 439
477 537
1 533 703
890 405
1 331 726
2 619 057
880 584
534 656
2 150 361
1 401 490
1 350 758
465 022
1 438 129
1 330 719
1 286 951
94 380
4 797
Nokia OYJ
Sampo OYJ, série « A »
Accor SA
Axa SA
BNP Paribas SA
Carrefour SA
Crédit Agricole SA
Dassault Systèmes SA
Essilor International SA
France Télécom SA
Lagardère SCA, actions nominatives
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
Publicis Groupe
Renault SA
Sanofi-Aventis SA
Total SA
Veolia Environnement
Vinci SA
Allianz AG, actions nominatives
BASF AG
Bayerische Motoren Werke AG
Celesio AG
Deutsche Post AG, actions nominatives
E.ON AG
Linde AG
Qiagen AG
SAP AG
Siemens AG, actions nominatives
Allemagne (5,09 %)
451 000
211 000
162 999
1 339 000
98 555
166 000
China Netcom Group Corp. Ltd.
Henderson Land Development Co. Ltd.
Hong Kong Land Holdings Ltd.
Johnson Electric Holdings Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Television Broadcasts Ltd.
Hong Kong (2,43 %)
3 360
16 066
ICICI Bank Ltd., CAAÉ
Reliance Industries Ltd., CAAÉ
Inde (0,25 %)
46 389
38
Allied Irish Banks PLC
11 587 419
13 457 727
I m p é r i a l
Au 30 juin 2005
Nombre
de titres
40 320
62 269
Titres
CRH PLC
Depfa Bank PLC
($)
($)
1 107 534
649 933
1 309 270
1 224 101
Irlande (1,42 %)
2 676 910
3 755 252
121 517
62 430
71 441
7 097
64 856
214 717
Banca Intesa SPA
ENI SPA
Luxottica Group SPA, CAAÉ
Mediaset SPA
Telecom Italia SPA, RNC
UniCredito Italiano SPA
438 359
1 556 002
1 487 549
86 045
166 103
1 426 159
679 732
1 965 533
1 801 644
102 275
205 554
1 387 096
5 160 217
6 141 834
Acom Co. Ltd.
Aiful Corp.
Asahi Glass Co. Ltd.
Astellas Pharma Inc.
Canon Inc.
Chiyoda Co. Ltd.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Hoya Corp.
Komatsu Ltd.
Konica Minolta Holdings Inc.
Kubota Corp.
Kyocera Corp.
Lawson Inc.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.
Nidec Corp.
Nomura Holdings Inc.
Promise Co. Ltd.
SECOM Co. Ltd.
SMC Corp.
Sony Corp.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Takefuji Corp.
Toto Ltd.
Toyota Motor Corp.
2 168 772
435 298
1 115 750
1 439 763
1 865 562
707 211
267 094
199 690
1 975 644
2 419 986
305 909
1 052 819
213 341
2 094 016
233 367
716 653
542 153
465 180
880 982
708 175
711 633
1 382 007
2 056 012
721 687
1 448 836
2 697 009
2 251 316
178 587
175 559
2 234 393
521 820
1 255 506
1 377 866
2 146 125
804 923
296 365
213 749
2 215 723
2 788 646
466 612
979 856
214 121
1 999 787
190 761
684 113
658 684
522 248
921 326
630 876
643 752
1 670 933
2 156 472
730 044
935 561
2 697 516
1 971 151
125 619
174 815
Japon (12,20 %)
31 430 011
32 229 363
58 900
1 579 813
1 642 343
1 579 813
1 642 343
316 800
375 187
316 800
375 187
676 955
872 619
Italie (2,32 %)
28 600
5 725
98 005
33 000
33 400
53 242
15 700
7 000
36 800
19 800
49 264
86 000
32 000
21 400
4 473
51 000
57 000
69 452
84 000
4 882
44 200
21 350
41 000
5 493
22 231
44 500
23 890
13 000
3 996
Oriflame Cosmetics SA
Luxembourg (0,62 %)
65 154
Malaysia International Shipping Corp.
BHD
Malaisie (0,14 %)
11 952
America Movil SA de CV, CAAÉ,
série « L »
Mexique (0,33 %)
39 180
56 936
130 613
174 451
104 093
21 970
8 338
52 936
8 740
79 900
ABN AMRO Holding NV
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke Ahold NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Reed Elsevier NV
Royal Dutch Petroleum Co.
TNT NV
Unilever NV
Wolters Kluwer NV, CVA
Pays-Bas (6,84 %)
258 701
Telecom Corp. of New Zealand Ltd.
Nouvellle-Zélande (0,50 %)
22 550
180 744
Frontline Ltd.
Telenor ASA
676 955
872 619
960 338
2 586 533
3 689 158
1 999 479
3 114 893
366 297
521 422
1 279 510
687 130
1 884 023
1 179 435
2 152 252
4 526 150
1 751 137
3 212 646
374 599
664 170
1 640 670
693 573
1 868 680
17 088 783
18 063 312
985 437
1 325 548
985 437
1 325 548
1 169 240
1 260 643
1 096 133
1 759 427
2 429 883
2 855 560
646 285
1 076 413
549 607
1 995 360
1 177 051
853 617
802 999
1 230 963
556 089
1 502 037
1 186 895
1 146 069
Norvège (1,08 %)
927 299
1 139 133
6 298 333
6 425 052
Portugal (0,43 %)
927 299
1 139 133
90 449
490 729
89 920
572 816
11 465
300 522
516 518
581 178
662 736
919 443
1 221 881
97 729
Portugal Telecom SGPS SA, actions
nominatives
LUKOIL, CAAÉ
Russie (0,20 %)
300 522
516 518
78 000
63 000
914 226
670 927
624 664
648 373
Creative Technology Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
Fonds
Nombre
de titres
6 500
commun
d’actions
($)
($)
Titres
United Overseas Land Ltd.
Singapour (0,49 %)
10 568
20 080
3 734
4 472
5 851
Kookmin Bank, CAAÉ
KT Corp.
Samsung Electronics Co. Ltd., CIAÉ
SK Telecom Co. Ltd.
16 496
93 699
119 500
81 613
1 300
43 770
146 398
432
outre-mer
ACS Actividades de Construccion y
Servicios SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Popular Espanol SA
Banco Santander Central Hispano SA,
actions nominatives
Cintra Concesiones de Infraestructuras
de Transporte SA
Enagas
Telefonica SA
Telefonica SA, CAAÉ
10 718
10 740
1 595 871
1 283 777
468 813
1 013 956
1 998 119
1 053 929
1 174 343
589 973
1 006 221
2 168 038
1 313 184
1 260 291
5 709 160
6 337 707
423 524
1 242 100
1 658 509
564 621
1 764 030
1 766 911
945 096
1 157 725
18 337
658 363
2 152 891
17 336
18 660
947 963
2 926 379
25 857
Espagne (3,47 %)
7 116 156
9 172 146
23 598
260 843
1 123 547
1 072 070
Sandvik AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, série
«B»
Suède (0,79 %)
101 685
8 660
53 836
1 011
6 530
13 521
27 619
23 701
7 266
10 000
7 669
ABB Ltd., actions nominatives
Adecco SA, actions nominatives
Groupe Crédit Suisse
Geberit International AG, actions
nominatives
Holcim AG, actions nominatives
Nestlé SA, actions nominatives,
série « B »
Novartis AG, actions nominatives
Roche Holding AG Genusscheine
Syngenta AG
Synthes Inc.
Zurich Financial Services AG
Suisse (7,02 %)
161 025
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Co. Ltd., CAAÉ
Taı̈wan (0,68 %)
Valeur
nominale ($)
983 338
1 019 681
2 106 885
2 091 751
701 531
521 213
1 847 354
806 278
481 359
2 585 433
457 202
489 398
792 177
485 953
4 318 469
1 633 146
2 841 120
677 042
987 797
1 062 040
4 239 990
1 606 530
3 675 358
910 823
1 345 167
1 611 592
15 536 312
18 540 660
1 574 409
1 798 683
1 574 409
1 798 683
I m p é r i a l
Nombre
de titres
(suite)
Titres
92 784
105 596
265 878
62 000
76 869
151 370
57 689
144 064
204 450
121 769
74 727
222 368
243 484
178 610
227 358
235 951
264 552
62 260
200
598 903
364 722
14 967
235 172
395 812
132 516
33 731
155 046
185 778
Aviva PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Barratt Developments PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
BP PLC
Brambles Industries PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
BT Group PLC
Centrica PLC
Compass Group PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
Group 4 Securicor PLC
HSBC Holdings PLC
HSBC Holdings PLC, CAAÉ
Kingfisher PLC
Lloyds TSB Group PLC
National Grid Transco PLC
Prudential PLC
Reed Elsevier PLC
Reuters Group PLC
Rio Tinto PLC, actions nominatives
Royal Bank of Scotland PLC
Shell Transport & Trading Co. PLC,
actions nominatives
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Stolt Offshore SA
Tesco PLC
Unilever PLC
Vodafone Group PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
81 929
80 323
57 294
206 414
149 047
1 743 144
6 536
121 046
($)
($)
1 037 109
1 141 959
1 537 788
779 925
620 291
1 334 679
1 294 104
1 683 271
1 029 034
430 588
1 331 651
979 406
1 314 315
999 355
4 087 127
7 041 604
830 835
1 122 925
20 271
3 473 453
4 172 023
160 864
2 713 649
4 730 462
735 645
1 138 065
5 624 459
1 262 388
1 433 598
1 669 189
973 933
773 291
2 364 392
1 268 350
1 835 793
1 367 617
700 079
1 763 461
1 122 099
1 235 438
916 451
4 098 260
6 986 009
865 177
1 218 510
19 511
3 219 497
3 774 068
177 251
2 553 462
4 632 255
1 145 023
1 258 556
5 720 083
1 642 753
810 901
1 399 333
552 373
1 097 514
1 703 429
5 064 672
169 222
1 326 772
2 204 120
986 943
1 615 052
636 129
1 440 903
1 756 984
5 192 923
167 883
1 519 216
65 131 826
69 873 894
228 945 815
256 686 074
228 945 815
256 686 074
Titres
1 795 427 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable
19 452 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
968 653
471 884
670 538
1 795 427
24 053
970 507
472 361
670 584
1 795 515
23 829
3 930 555
3 932 796
232 876 370
260 618 870
3 654 422
264 273 292
Fonds
commun
é c o n o m i e s
é m e r g e n t e s
Nombre
de titres
Titres
16 316 Banco Bradesco SA, actions privilégiées
7 340 Banco Itau Holding Financeira SA,
CAAÉ
30 960 Brasil Telecom Participações SA, CAAÉ
(non vérifié)
($)
($)
316 270
703 644
369 094
1 271 667
831 578
1 368 905
Nombre
de titres
21 700
16 283 100
I m p é r i a l
Au 30 juin 2005
Titres
Companhia de Saneamento Basico do
Estado de Sao Paulo, CAAÉ
Companhia de Saneamento Basico do
Estado de Sao Paulo
($)
($)
262 039
400 214
848 502
1 199 315
39
Fonds
Nombre
de titres
10 935 500
28 956 300
19 712 900
163 559 000
14 700
59 845
44 210
101 500
77 010
32 000
29 825
23 090
407 386 080
14 590
commun
é c o n o m i e s
Titres
Companhia de Tecidos Norte de Minas,
actions privilégiées
Companhia Energetica de Minas Gerais,
Companhia Paranaense de Energia-Copel
Companhia Paranaense de EnergiaCopel, actions privilégiées, série « B »
Companhia Vale do Rio Doce, CAAÉ
Duratex SA, actions privilégiées
Empresa Brasileira de Aeronautica SA,
CAAÉ, actions privilégiées
Grendene SA
Petroleo Brasileiro SA, CAAÉ
Telecomunicacoes Brasileiras SA, CAAÉ,
Telecomunicacoes de Sao Paulo SA,
Telemar Norte Leste SA
Telemig Celular Participacoes SA, actions
privilégiées
Uniao de Bancos Brasileiros SA, CAAÉ
Brésil (10,02 %)
16 500
28 442 100
Banco Santander Chile SA, CAAÉ
Corpbanca SA
Chili (0,40 %)
420 000
530 000
831 300
1 899 600
771 800
752 000
2 982 100
3 270 900
4 037 800
498 200
2 825 000
2 094 000
36 000
Asia Aluminum Holdings Ltd.
Beijing Capital International Airport Co.
Ltd., série « H »
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
China Petroleum and Chemical Corp.
(Sinopec), série « H »
China Resources Enterprise Ltd.
China Shenhua Energy Co. Ltd.
China Telecom Corp. Ltd., série « H »
Denway Motors Ltd.
Huadian Power International Corp. Ltd.,
catégorie « H »
Huaneng Power International Inc.,
série « H »
Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co. Ltd.,
série « H »
Sinotrans Ltd., série « H »
Weiqiao Textile Co. Ltd., série « H »
Chine (6,39 %)
62 700
Pliva D.D., CIAÉ
Croatie (0,47 %)
42 600
13 000
Commercial International Bank, CIAÉ
Suez Cement Co.
Égypte (0,31 %)
256 800
2 005 000
4 300
1 441 000
684 000
522 000
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
Brilliance China Automotive Holdings
Ltd.
China Petroleum and Chemical Corp.,
CAAÉ
CNOOC Ltd.
Panva Gas Holdings Ltd.
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
Hong Kong (1,78 %)
7 190
371 800
Gedeon Richter Rt.
Magyar Tavkozlesi Rt., actions
nominatives
($)
($)
1 079 076
1 208 023
409 399
66 342
1 126 371
113 488
764 886
492 684
382 971
1 135 031
527 174
592 841
1 329 076
1 185 440
2 303 619
1 790 688
871 247
4 916 998
1 223 514
1 195 405
544 156
549 607
740 329
679 382
677 950
651 058
798 684
690 133
14 727 350
20 889 450
595 879
183 395
652 757
183 458
779 274
836 215
59 506
60 543
234 243
3 131 990
258 069
3 771 802
945 541
1 107 574
904 491
1 245 786
1 388 516
906 630
1 453 766
888 666
1 303 999
1 420 213
1 451 770
1 392 826
451 861
447 322
579 054
791 198
59 086
545 163
796 739
61 857
12 350 616
13 307 595
1 073 087
982 975
1 073 087
982 975
171 380
123 094
417 412
225 804
294 474
643 216
393 290
440 370
506 038
430 582
231 642
964 344
351 979
1 296 126
205 504
1 045 677
349 655
1 243 027
3 743 419
3 714 815
972 860
1 293 289
1 929 489
1 946 171
Hongrie (1,55 %)
2 902 349
3 239 460
113 100
43 500
12 600
10 100
320 800
2 595 626
1 008 934
437 203
174 073
2 343 841
1 622 339
427 480
270 295
2 248 423
3 084 444
1 471 099
2 487 157
4 325 064
2 272 429
11 019 802
13 748 605
622 387
1 213 830
884 008
1 046 611
634 836
1 124 249
1 018 366
1 522 487
3 766 836
4 299 938
521 736
619 363
620 468
543 178
118 897
46 600
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., CAAÉ
Gail India Ltd., CIAÉ
Hindalco Industries Ltd., 144A Reg « S »
ICICI Bank Ltd., CAAÉ
Mahanagar Telephone Nigam Ltd.,
CAAÉ
Reliance Industries Ltd., CIAÉ
State Bank of India, CIAÉ
Inde (6,60 %)
3 382 100
708 200
7 382 500
2 405 000
PT
PT
PT
PT
Bank Mandiri
Gudang Garam TBK
Indofood Sukses Makmur TBK
Telekomunikasi Indonesia
Indonésie (2,06 %)
161 700
173 000
Bank Hapoalim Ltd.
Bank Leumi Le Israel
I m p é r i a l
Nombre
de titres
196 700
Titres
Supersol Ltd.
Israël (0,83 %)
55 800
Hindalco Industries Ltd., CIAÉ, actions
nominatives
Luxembourg (0,84 %)
915 300
1 051 600
308 500
365 300
272 800
210 300
392 400
1 094 200
Commerce Asset-Holding BHD
Gamuda BHD
Genting BHD
Kuala Lumpur Kepong Berhad
MK Land Holdings BHD
Proton Holdings BHD
Resorts World BHD
Sime Darby BHD
Malaisie (4,51 %)
24 512
107 850
16 100
1 270 700
1 693 132
25 000
577 300
481 200
230 800
Cemex SA de CV, CAAÉ
Coca-Cola Femsa SA de CV, CAAÉ
Consorcio ARA SA de CV
Controladora Commerciale Mexicana SA
de CV
Desc SA de CV, série « B »
Embotelladoras Arca SA, série « B »
Grupo Continental SA, série « I »
Kimberly-Clark de Mexico SA de CV,
série « A »
Telefonos de Mexico SA de CV, CAAÉ
Mexique (7,62 %)
1 115 400
806 560
665 000
ABS-CBN Broadcasting Corp.
Bank of the Philippine Islands
Manila Electric Co., catégorie « B »
Philippines (0,68 %)
329
89 674
48 800
137 330
Bank Przemyslowo-Handlowy PBK SA
KGHM Polska Miedz SA
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
Polski SA
Telekomunikacja Polska SA
($)
($)
592 134
563 850
1 733 233
1 727 496
1 538 931
1 742 768
1 538 931
1 742 768
1 387 483
2 077 179
1 600 395
830 438
149 316
577 840
1 224 293
2 083 351
1 487 791
1 400 697
1 877 308
806 188
96 447
477 876
1 199 166
2 044 756
9 930 295
9 390 229
707 941
3 142 586
58 088
1 273 546
3 528 249
67 771
1 441 063
793 123
62 327
1 230 729
1 862 357
575 165
65 214
1 164 863
1 703 312
5 203 733
2 009 154
5 339 898
14 342 902
15 886 217
404 090
748 032
207 301
255 375
856 815
312 972
1 359 423
1 425 162
33 808
750 204
68 516
1 112 052
438 687
695 063
484 868
1 034 417
Pologne (1,30 %)
1 917 762
2 699 853
44 010
99 300
1 888 828
2 928 670
1 951 844
4 475 677
Russie (3,08 %)
4 817 498
6 427 521
305 300
475 503
126 929
479 783
19 120
705 800
255 276
554 336
1 017 100
223 200
76 700
184 800
433 383
16 000
683 470
899 199
1 159 973
674 440
1 942 226
1 664 452
3 596 022
583 950
2 096 785
3 592 208
1 306 944
193 884
535 030
108 829
720 967
1 075 942
1 687 570
760 763
2 087 749
1 923 646
3 480 914
622 025
2 185 121
2 997 205
2 531 733
495 835
1 220 165
175 952
19 037 412
21 965 587
684 689
1 035 649
406 918
277 687
1 198 672
830 395
236 917
1 591 009
558 837
1 988 780
874 064
2 470 828
116 943
2 907 710
319 978
1 835 057
1 321 499
1 128 479
621 450
244 563
2 678 809
4 176 136
2 134 875
1 514 952
1 206 330
1 366 469
1 074 283
1 070 580
681 303
645 048
1 807 936
1 129 466
407 577
1 840 991
775 339
2 490 588
937 883
4 032 355
145 864
2 865 052
321 887
1 740 284
1 496 142
1 456 144
856 286
328 580
2 048 415
4 907 407
2 638 428
1 377 362
1 111 452
1 379 223
33 727 695
39 565 875
Gazprom, CAAÉ, actions nominatives
LUKOIL, CAAÉ
Alexander Forbes Ltd.
Aveng Ltd.
Bidvest Group Ltd.
Illovo Sugar Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Nampak Ltd.
Nedbank Group Ltd.
Network Healthcare Holdings Ltd.
Sanlam Ltd.
Sappi Ltd.
Sasol Ltd.
Shoprite Holdings Ltd.
Steinhoff International Holdings Ltd.
Tongaat-Hulett Group Ltd. (The)
Afrique du Sud (10,54 %)
11 820
16 500
12 140
22 670
26 770
98 880
24 560
105 189
48 060
45 013
16 800
107 780
7 600
108 800
36 100
38 910
19 410
6 820
15 900
20 600
72 320
8 452
26 800
12 120
5 160
55 200
Cheil Jedang Corp.
Daelim Industrial Co. Ltd.
Hyundai Department Store Co., Ltd.
Hyundai Development Co.
Hyundai Motor Co. Ltd.
Industrial Bank of Korea
INI Steel Co.
Kangwon Land Inc.
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Kookmin Bank, CAAÉ
Korea Electric Power Corp.
Korea Electric Power Corp., CAAÉ
KT Corp., CAAÉ
Kumho Tire Co. Ltd.
LG Chem Ltd.
LG Electronics Inc.
POSCO
POSCO, CAAÉ
Samsung Corp.
Samsung Electro Mechanics Co. Ltd.
Samsung Fire & Marine Insurance
Samsung SDI Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd., CAAÉ
40
(suite)
Fonds
Nombre
de titres
413 700
1 291 000
440 988
1 160 250
761 000
668 000
459 658
427 681
415 936
208 000
83 500
758 000
328 000
534 000
134 144
3 487 000
107 000
367 000
993 000
1 067 000
900 071
3 324 000
249 300
commun
é c o n o m i e s
Titres
Accton Technology Corp., CIAÉ
Advanced Semiconductor Engineering
Inc.
Asustek Computer Inc., CIAÉ
Benq Corp.
China Motor Corp. Ltd.
Compal Electronics Inc.
Compal Electronics Inc., CIAÉ, actions
nominatives « S »
Delta Electronics Inc.
Elan Microelectronics Corp.
First Financial Holding Co. Ltd.
First Financial Holding Co. Ltd., CIAÉ,
actions nominatives
Nien Hsing Textile Co. Ltd.
Optimax Technology Corp.
Quanta Computer Inc.
Quanta Computer Inc., CIAÉ, actions
nominatives
SinoPac Holdings Co.
Sunplus Technology Co. Ltd.
Taishin Financial Holdings Co. Ltd.
Taiwan Mobile Co. Ltd.
United Microelectronics Corp.
United Microelectronics Corp., CAAÉ
Yageo Corp.
Yageo Corp., CIAÉ
Taı̈wan (13,55 %)
Valeur
nominale ($)
($)
($)
1 358 384
547 236
1 142 516
1 215 691
1 477 365
1 056 727
763 067
1 178 090
1 495 378
1 374 223
962 043
811 353
3 562 025
671 502
368 330
198 796
2 814 946
811 918
259 171
210 612
1 411 125
794 147
1 000 342
1 124 104
1 664 969
782 585
927 092
1 249 207
1 819 606
2 176 857
185 994
382 410
1 241 499
809 155
5 162 378
1 440 890
561 356
1 552 631
2 141 885
184 580
376 167
1 251 958
955 095
4 530 893
1 575 772
595 418
29 924 266
28 253 222
Titres
186 494 CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable
4 776 190 Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
I m p é r i a l
Nombre
de titres
1 543 000
4 575 400
436 000
5 683 900
789 400
265 100
644 000
(suite)
Titres
C.P. 7-Eleven Public Co. Ltd.
Charoen Pokphand Foods Public Co.
Ltd.
Delta Electronics (Thailand) Public Co.
Ltd.
Krung Thai Bank Public Co. Ltd.
Siam Commercial Bank Public Co. Ltd.
Siam Makro Public Co. Ltd.
Thai Farmers Bank Public Co. Ltd.
($)
($)
250 040
274 424
588 810
575 042
376 447
1 638 413
969 557
332 284
911 165
218 413
1 533 178
1 095 153
463 625
1 082 515
Thaı̈lande (2,52 %)
5 066 716
5 242 350
83 123
1 138 123
1 449 764
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
Turquie (0,70 %)
1 138 123
1 449 764
727 600
1 635 133
1 943 190
Old Mutual PLC
1 635 133
1 943 190
176 826 596
199 381 503
176 826 596
199 381 503
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
186 494
5 946 862
186 548
5 853 364
6 133 356
6 039 912
182 959 952
205 421 415
2 976 978
208 398 393
41
É t a t s
financiers – Fonds
É T A T S D E L ’ A C T I F N E T
communs
I m p é r i a l
(en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié)
Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3)
Fonds commun
marché monétaire
Impérial
Actif
Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3)
Encaisse, y compris les avoirs en devises,
au cours du marché
Dépôt de garantie
Intérêts courus et dividendes à recevoir
Montant à recevoir pour titres en
portefeuille vendus
Montant à recevoir pour achats des
porteurs de parts
Gain latent sur contrats à terme
Gain latent sur contrats de change à terme
Total de l’actif
Passif
Découvert bancaire
Montant à payer pour achats des porteurs
de parts
Frais de gestion à payer
Charges à payer
Montant à payer pour titres en portefeuille
achetés
Distributions à verser aux porteurs de parts
Perte latente sur contrats de change à terme
Total du passif
Actif net
Valeur liquidative par part (notes 4 et 12)
Coût des placements détenus
Fonds commun
d’obligations à court
terme Impérial
Fonds commun
de fiducies de revenu
canadiennes Impérial
Fonds commun
d’obligations
internationales Impérial
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
916 791 $
763 520 $
2 386 330 $
2 180 363 $
2 301 166 $
1 991 433 $
159 785 $
105 117 $
921 267 $
733 841 $
4
–
301
195
–
21 841
–
–
24 676
35
–
19 310
281
–
19 591
10
–
1 057
17
–
736
35
535
5 892
9
–
6 201
23
–
232
–
–
79 389
–
17 536
44 452
–
75
113 891
–
1 111
–
–
1 339
–
–
2 769
–
–
1 507
–
–
4 532
–
–
2 188
–
–
48
–
–
–
–
–
389
1 837
–
274
832
62
918 157
765 164
2 490 524
2 206 546
2 342 579
2 057 945
160 900
105 945
1 043 846
741 219
–
–
–
21
–
–
–
–
–
–
480
24
65
2 446
20
54
1 735
63
105
2 833
60
99
1 008
60
121
2 009
54
109
19
4
11
6
3
1
658
21
55
966
17
50
–
34
–
–
28
–
86 218
161
–
5 328
–
–
10 167
339
–
48 235
–
–
–
25
–
199
–
–
261 257
–
11 679
83 428
–
–
209
273 670
2 548
88 282
11 695
50 407
917 554 $
762 616 $
2 402 242 $
2 198 205 $
2 330 884 $
2 007 538 $
160 841 $
105 736 $
770 176 $
656 758 $
10,01 $
10,01 $
10,41 $
10,36 $
10,98 $
10,72 $
14,76 $
13,81 $
9,67 $
9,71 $
913 450 $
760 866 $
2 360 546 $
2 157 756 $
2 223 365 $
1 956 650 $
135 769 $
89 057 $
938 085 $
737 896 $
603
42
Fonds commun
d’obligations
8 341
59
84 461
É t a t s f i n a n c i e r s – F o n d s c o m m u n s I m p é r i a l
(suite)
É T A T S D E S R É S U L T A T S (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié)
Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3)
Fonds commun
Impérial
Revenus
Intérêts
Dividendes
Revenu (perte) découlant des contrats de change à
terme
Revenu (perte) découlant des contrats à terme
standardisés
Revenu tiré du prêt de titres
Charges (notes 5 et 12)
Frais de gestion
Honoraires des vérificateurs
Frais de garde
Frais juridiques
Frais d’impression
Frais de réglementation
Coût de la communication de l’information aux
porteurs de titres
Autres charges
Revenu net (perte nette) de placement
Fonds commun
terme Impérial
Fonds commun
d’obligations
Fonds commun
Fonds commun
d’obligations
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
11 117 $
–
7 482 $
–
49 827 $
–
44 240 $
–
52 161 $
–
43 176 $
–
2 852 $
939
1 490 $
475
12 005 $
–
11 299 $
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 710
7 178
–
16
–
–
–
33
–
55
–
63
–
59
–
41
–
–
7 166
27
(676)
13
11 133
7 482
49 860
44 295
52 224
43 235
3 832
1 965
22 908
17 814
146
3
21
5
101
10
99
6
17
3
34
18
370
6
74
16
118
38
305
15
78
21
55
79
339
6
68
15
142
39
257
13
64
16
60
76
21
5
26
1
2
11
10
11
32
1
1
–
128
5
78
4
69
10
103
6
65
3
27
20
249
–
183
4
364
1
418
22
408
–
398
17
11
–
11
2
174
–
151
3
535
364
987
993
1 017
901
77
68
468
378
10 598
7 118
48 873
43 302
51 207
42 334
3 755
1 897
22 440
17 436
10
Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les
placements
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de
placements
Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes
2e et f)
Augmentation (diminution) de la plus-value
(moins-value) latente des placements
62
12 688
(2 335)
14 292
26 338
484
(20)
1 420
4 327
–
–
–
(21)
–
–
–
–
(1 531)
3 951
687
232
3 094
(25 304)
43 008
(58 312)
7 943
(1 358)
(24 674)
(13 861)
Gain net (perte nette) sur les placements
697
294
15 782
(27 660)
57 300
(31 974)
8 427
(1 378)
(24 785)
(5 583)
Augmentation (diminution) de l’actif net liée à
l’exploitation
11 295 $
7 412 $
64 655 $
15 642 $
108 507 $
10 360 $
12 182 $
519 $
(2 345)$
11 853 $
l’exploitation par part
0,12 $
0,12 $
0,29 $
0,08 $
0,55 $
0,07 $
1,32 $
0,10 $
(0,03)$
0,18 $
43
É T A T S D E L ’ É V O L U T I O N D E L ’ A C T I F N E T
Fonds commun
Impérial
2005
Fonds commun
d’obligations
Fonds commun
2004
2005
2004
2005
7 412 $
64 655 $
15 642 $
108 507 $
10 360 $
12 182 $
(11 218)
–
(7 278)
–
(52 883)
–
(46 560)
–
(55 185)
–
(44 726)
–
(3 194)
(219)
(1 242)
(674)
–
–
–
–
(11 218)
(7 278)
(52 883)
(46 560)
(55 185)
(44 726)
(3 413)
(1 916)
–
–
417 112
275 489
425 264
564 518
505 590
740 055
60 649
38 217
243 809
203 335
11 037
(273 288)
7 241
(192 192)
51 999
(284 998)
46 366
(179 290)
53 334
(288 900)
44 287
(172 129)
3 271
(17 584)
1 914
(8 822)
–
(128 046)
–
(80 850)
11 295 $
Distributions versées ou à verser aux
porteurs de parts
Revenu de placement net
Remboursement du capital
2004
Fonds commun
d’obligations
2005
Augmentation (diminution) de l’actif
net liée à l’exploitation
Variations découlant des opérations
liées aux porteurs de parts
Montant reçu à l’achat de parts
Montant reçu au réinvestissement des
distributions
Montant payé au rachat de parts
Fonds commun
terme Impérial
2004
(suite)
519 $
2005
(2 345)$
2004
11 853 $
154 861
90 538
192 265
431 594
270 024
612 213
46 336
31 309
115 763
122 485
Augmentation (diminution) de l’actif
de la période
Actif net au début de la période
154 938
762 616
90 672
563 977
204 037
2 198 205
400 676
1 675 913
323 346
2 007 538
577 847
1 205 713
55 105
105 736
29 912
44 895
113 418
656 758
134 338
535 132
Actif net à la fin de la période
917 554 $
654 649 $
2 402 242 $
2 076 589 $
2 330 884 $
1 783 560 $
160 841 $
74 807 $
770 176 $
669 470 $
Distributions par part versées ou à
verser aux porteurs de parts
0,12 $
–
0,12 $
–
0,23 $
–
0,25 $
–
0,28 $
–
0,29 $
–
0,34 $
0,02
0,23 $
0,13
–$
–
–$
–
Total des distributions
0,12 $
0,12 $
0,23 $
0,25 $
0,28 $
0,29 $
0,36 $
0,36 $
–$
–$
G A I N N E T ( P E R T E N E T T E ) R É A L I S É ( E ) À L A V E N T E D E P L A C E M E N T S
(en milliers) (non vérifié)
Fonds commun
Impérial
Coût des placements détenus au
début de la période
Achats
Coût des placements détenus à la fin
de la période
Coût des placements vendus ou échus
Produit des placements vendus ou
échus
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la
vente de placements
Fonds commun
terme Impérial
87 481 $
30 695
30 175 $
24 563
2 149 649 $
1 974 756
1 535 989 $
1 525 077
1 906 876 $
1 314 397
1 121 146 $
1 286 993
118 176
54 738
4 124 405
3 061 066
3 221 273
2 408 139
134 644
78 046
1 238 868
83 474
33 585
2 312 141
1 975 769
2 177 566
1 758 572
125 183
68 022
528 828
516 327
34 702
21 153
1 812 264
1 085 297
1 043 707
649 567
9 461
10 024
710 040
335 891
34 712
21 215
1 824 952
1 082 962
1 057 999
675 905
9 945
10 004
711 460
340 218
12 688 $
44
(2 335)$
2005
14 292 $
2004
Fonds commun
d’obligations
2004
62 $
2004
Fonds commun
2005
10 $
2005
Fonds commun
d’obligations
(sauf les placements à court terme)
26 338 $
2005
2004
2005
2004
81 904 $
52 740
37 659 $
40 387
470 256 $
768 612
499 805 $
352 413
484 $
(20)$
1 420 $
852 218
4 327 $
(suite)
É T A T S D E L ’ A C T I F N E T (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié)
Fonds commun de
revenu de dividendes
canadiens Impérial
2005
Actif
Placements à la valeur actuelle
(notes 2 et 3)
Encaisse, y compris les avoirs en
devises, au cours du marché
Intérêts courus et dividendes à
recevoir
Montant à recevoir pour titres en
portefeuille vendus
Montant à recevoir pour achats des
porteurs de parts
Gain latent sur contrats à terme
standardisés
Total de l’actif
Passif
Découvert bancaire
Montant à payer pour achats des
porteurs de parts
Charges à payer
Montant à payer pour titres en
portefeuille achetés
Distributions à verser aux porteurs de
parts
Perte latente sur contrats de change à
terme
Total du passif
Actif net
Valeur liquidative par part
(notes 4 et 12)
1 196 791 $
Fonds commun
de dividendes
Fonds commun
d’actions
2004
2005
2004
860 906 $
351 387 $
285 546 $
2005
1 236 649 $
2004
1 533 212 $
Fonds commun
enregistré indice
boursier US Impérial
Fonds commun
d’actions
US Impérial
2005
2004
397 680 $
422 468 $
2005
1 511 446 $
2004
1 502 563 $
53
–
29
–
9 591
–
12
–
98
–
127
–
33
1 033
92
–
–
14
–
44
3 538
2 379
1 341
909
2 484
3 140
1
–
1 377
1 303
2 072
–
–
–
818
4 930
–
–
4 406
4 157
4 577
2 318
–
86
454
587
165
193
1 064
802
–
–
–
–
–
–
–
8 810
–
–
1 207 031
865 632
362 319
286 553
1 240 503
1 541 996
398 912
431 563
1 518 307
1 508 869
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2 804
407
31
41
754
21
46
308
9
12
34
7
11
1 163
33
76
2 152
41
97
355
11
29
851
11
32
1 213
41
95
1 826
39
113
–
2 264
9 575
–
3 593
245
–
9 190
1 438
888
521
–
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3 463
–
10
2
1 000
3 085
9 907
52
4 865
2 535
3 858
10 084
2 797
5 672
1 206 031 $
862 547 $
352 412 $
286 501 $
1 235 638 $
1 539 461 $
395 054 $
421 479 $
1 515 510 $
1 503 197 $
12,42 $
11,85 $
18,18 $
17,44 $
21,74 $
20,51 $
6,84 $
6,76 $
14,54 $
14,20 $
1 042 374 $
773 205 $
286 308 $
233 909 $
1 045 397 $
1 325 916 $
402 071 $
430 857 $
1 513 735 $
1 523 015 $
45
(suite)
Fonds commun de
2005
Revenus
Intérêts
Dividendes
Revenu (perte) découlant des contrats à terme
standardisés
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Coût de la communication de l’information aux
porteurs de titres
Autres charges
5 624 $
10 357
Fonds commun
de dividendes
Fonds commun
d’actions
2004
2005
2004
2 928 $
4 732
1 952 $
4 323
1 079 $
4 052
2005
2004
1 391 $
10 523
1 432 $
10 110
Fonds commun
enregistré indice
Fonds commun
d’actions
US Impérial
2005
2004
5 358 $
–
2 103 $
–
2005
2004
154 $
10 526
65 $
10 978
–
161
–
–
6
–
–
29
–
–
6
–
–
63
10
–
31
–
(9 456)
–
–
9 292
–
–
34
38
121
193
20
1
16 142
7 666
6 304
5 137
11 987
11 573
(4 098)
11 395
10 873
11 257
158
4
51
7
26
30
75
10
47
4
5
44
51
4
26
3
2
9
39
14
29
3
1
–
201
5
69
8
100
15
218
13
93
14
56
27
65
4
29
2
38
5
65
6
35
2
18
8
243
7
95
10
125
19
231
12
92
14
58
46
108
–
56
6
24
–
33
4
272
–
364
15
94
–
102
2
339
1
378
15
384
247
119
123
670
800
237
238
839
846
15 758
7 419
6 185
5 014
11 317
10 773
(4 335)
11 157
10 034
10 411
(2 232)
(1 462)
27
782
69 883
135 059
–
–
8 193
18 908
Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les
placements
placements
Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes
2e et f)
Augmentation (diminution) de la plus-value
(moins-value) latente des placements
(2)
(2)
–
–
(2)
(5)
5 069
8 868
61
197
66 625
(393)
13 451
(4 472)
(16 003)
(37 740)
3 827
6 024
18 160
81 876
64 391
(1 857)
13 478
(3 690)
53 878
97 314
8 896
14 892
26 414
100 981
l’exploitation
80 149 $
5 562 $
19 663 $
1 324 $
65 195 $
108 087 $
4 561 $
26 049 $
36 448 $
111 392 $
0,98 $
0,13 $
1,08 $
0,09 $
1,09 $
1,53 $
0,08 $
0,48 $
0,34 $
1,13 $
Fonds commun de
2005
l’exploitation
80 149 $
Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts
(14 165)
(19 842)
Variations découlant des opérations liées aux porteurs
de parts
Montant reçu au réinvestissement des distributions
Augmentation (diminution) de l’actif de la période
2004
5 562 $
Fonds commun
de dividendes
2005
2004
Fonds commun
d’actions
2005
2004
65 195 $
108 087 $
Fonds commun
enregistré indice
2005
Fonds commun
d’actions
US Impérial
2004
2005
2004
26 049 $
36 448 $
111 392 $
19 663 $
1 324 $
(13 668)
(1 253)
(5 977)
–
(5 063)
(262)
–
–
(3 750)
(86)
–
–
–
–
–
–
–
–
(34 007)
(14 921)
(5 977)
(5 325)
–
(3 836)
–
–
–
–
424 846
31 623
(159 127)
346 667
14 365
(50 345)
76 100
5 949
(29 824)
72 635
5 309
(41 908)
96 456
–
(465 474)
377 684
3 836
(105 875)
41 049
–
(72 035)
98 227
–
(24 149)
189 870
–
(214 005)
427 617
–
(121 874)
297 342
310 687
52 225
36 036
(369 018)
275 645
(30 986)
74 078
(24 135)
305 743
343 484
862 547
301 328
284 647
65 911
286 501
32 035
223 075
(303 823)
1 539 461
379 896
1 117 957
(26 425)
421 479
100 127
346 182
12 313
1 503 197
417 135
1 168 174
4 561 $
1 206 031 $
585 975 $
352 412 $
255 110 $
1 235 638 $
1 497 853 $
395 054 $
446 309 $
1 515 510 $
1 585 309 $
Distributions par part versées ou à verser aux porteurs
de parts
0,17 $
0,23
0,30 $
0,03
0,33 $
–
0,34 $
0,02
–$
–
0,06 $
–
–$
–
–$
–
–$
–
–$
–
Total des distributions
0,40 $
0,33 $
0,33 $
0,36 $
–$
0,06 $
–$
–$
–$
–$
46
(suite)
(en milliers) (non vérifié)
Fonds commun de
Coût des placements détenus au début de la période
Achats
Coût des placements détenus à la fin de la période
Produit des placements vendus ou échus
placements
Fonds commun
de dividendes
Fonds commun
d’actions
2005
2004
2005
2004
705 528 $
356 229
247 527 $
304 368
203 710 $
49 147
175 779 $
37 558
1 274 499 $
591 536
1 061 757
952 682
551 895
534 130
252 857
252 344
213 337
200 707
1 866 035
1 019 171
109 075
106 843
17 765
16 303
513
540
12 630
13 412
846 864
916 747
(1 462)$
(2 232)$
27 $
782 $
2005
69 883 $
Fonds commun
enregistré indice
2004
901 395 $
687 741
2005
2004
Fonds commun
d’actions
US Impérial
2005
2004
–$
–
–$
–
1 508 533 $
321 286
1 201 563 $
715 522
1 589 136
1 273 880
–
–
–
–
1 829 819
1 498 917
1 917 085
1 501 115
315 256
450 315
–
–
–
–
330 902
339 095
415 970
434 878
135 059 $
–$
–$
8 193 $
18 908 $
É T A T S D E L ’ A C T I F N E T (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié)
Fonds commun enregistré
indice boursier
international Impérial
Actif
Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3)
Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du
marché
Intérêts courus et dividendes à recevoir
Montant à recevoir pour titres en portefeuille vendus
Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts
Gain latent sur contrats à terme standardisés
Gain latent sur contrats de change à terme
Total de l’actif
Passif
Montant à payer pour achats des porteurs de parts
Charges à payer
Montant à payer pour titres en portefeuille achetés
Perte latente sur contrats de change à terme
Total du passif
Actif net
Valeur liquidative par part (notes 4 et 12)
Fonds commun
d’actions internationales
Impérial
Fonds commun
d’actions outre-mer
Impérial
Fonds commun
économies émergentes
Impérial
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
141 647 $
124 856 $
918 842 $
937 267 $
260 619 $
281 213 $
205 421 $
194 507 $
4
449
–
–
58
1 856
–
66
–
–
–
56
2 216
2 430
8 339
1 894
1 818
2 482
872
325
–
9 501
1 260
1 448
376
531
621
–
526
–
651
4 033
53
–
–
2 045
–
517
2 531
3
–
–
3 006
–
790
302
62
–
–
3 286
–
373
307
66
–
–
144 014
129 624
934 572
951 004
265 882
286 309
209 581
198 539
122
4
10
–
4 438
275
3
9
1 792
–
669
25
66
3 682
243
1 205
24
70
399
863
50
7
40
1 512
–
14
8
33
364
–
171
6
15
991
–
282
5
14
481
–
4 574
2 079
4 685
2 561
1 609
139 440 $
127 545 $
929 887 $
948 443 $
264 273 $
419
285 890 $
1 183
208 398 $
782
197 757 $
10,07 $
9,96 $
13,54 $
13,30 $
12,23 $
12,03 $
10,52 $
9,93 $
141 285 $
124 549 $
865 692 $
862 908 $
232 876 $
244 434 $
182 960 $
169 266 $
47
(suite)
indice boursier
Revenus
Intérêts
Dividendes
Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme
Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Coût de la communication de l’information aux porteurs de
titres
Autres charges
2005
2004
1 772 $
1
(2 227)
9 171
3
–
1 211 $
1
7 097
5 446
2
–
Fonds commun
Impérial
2005
2004
423 $
15 505
(2 034)
1 782
357
2
Fonds commun
Impérial
Fonds commun
Impérial
2005
2004
2005
2004
306 $
12 483
1 017
663
222
–
25 $
4 584
–
–
94
–
7$
4 869
–
–
14
–
26 $
3 915
–
–
2
2
20 $
2 376
–
–
–
–
8 720
13 757
16 035
14 691
4 703
4 890
3 945
2 396
23
2
16
–
12
2
18
3
15
–
5
2
150
3
177
3
60
5
134
5
167
4
25
11
45
7
218
2
2
9
53
9
237
3
1
–
32
1
46
–
11
1
25
2
32
–
5
2
29
–
23
–
151
1
141
4
17
–
29
3
25
–
27
–
84
66
550
491
300
335
116
93
8 636
13 691
15 485
14 200
4 403
4 555
3 829
2 303
19 830
(212)
10 074
(55)
8 154
(206)
Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements
Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et f)
Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value)
latente des placements
–
(1)
–
(1)
21 216
(348)
24 604
(250)
9 651
(77)
(6 868)
(5 513)
(20 603)
34 982
(9 015)
5 138
(2 781)
(4 913)
(6 869)
(5 514)
265
59 336
559
24 756
7 238
3 035
l’exploitation
1 767 $
8 177 $
15 750 $
73 536 $
4 962 $
29 311 $
11 067 $
5 338 $
0,13 $
0,70 $
0,23 $
1,13 $
0,22 $
1,03 $
0,57 $
0,31 $
indice boursier
l’exploitation
2005
2004
1 767 $
8 177 $
Fonds commun
Impérial
2005
2004
15 750 $
73 536 $
Variations découlant des opérations liées aux porteurs de
parts
Montant reçu au réinvestissement des distributions
31 633
–
(21 505)
33 752
–
(7 401)
116 131
–
(150 437)
10 128
26 351
Augmentation (diminution) de l’actif de la période
11 895
34 528
127 545
92 168
139 440 $
126 696 $
48
Fonds commun
Impérial
2005
4 962 $
Fonds commun
Impérial
2004
2005
29 311 $
11 067 $
152 970
–
(54 625)
22 080
–
(48 659)
93 245
–
(137 698)
(34 306)
98 345
(26 579)
(18 556)
171 881
(21 617)
948 443
729 136
929 887 $
901 017 $
2004
5 338 $
42 305
–
(42 731)
51 206
–
(10 850)
(44 453)
(426)
40 356
(15 142)
10 641
45 694
285 890
328 560
197 757
131 154
264 273 $
313 418 $
208 398 $
176 848 $
(suite)
(en milliers, sauf les montants par parts) (non vérifié)
indice boursier
2005
2004
Fonds commun
Impérial
Fonds commun
Impérial
Fonds commun
Impérial
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Coût des placements détenus au début de la période
Achats
2$
–
2$
–
822 461 $
144 227
680 512 $
247 492
240 677 $
46 450
293 412 $
98 889
169 010 $
47 943
106 471 $
71 393
Coût des placements détenus à la fin de la période
2
2
2
2
966 688
825 562
928 004
786 788
287 127
228 946
392 301
265 886
216 953
176 827
177 864
153 041
Produit des placements vendus ou échus
–
–
–
–
141 126
162 342
141 216
165 820
58 181
67 832
126 415
146 245
40 126
50 200
24 823
32 977
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements
–$
–$
21 216 $
24 604 $
9 651 $
19 830 $
10 074 $
8 154 $
49
Notes
a f f é r e n t e s
aux
é t a t s
financiers
( n o n v é r i f i é )
Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 et l’exercice terminé le 31 décembre 2004
1. Fonds communs Impérial
Chacun des Fonds communs Impérial (individuellement, un « Fonds » et
collectivement, les « Fonds ») est une fiducie de fonds communs de placement à
capital variable régie en vertu des lois de l’Ontario et d’une déclaration de
fiducie cadre modifiée et mise à jour datée du 14 novembre 2003, telle qu’elle a
été modifiée le 10 mai 2004 (la « déclaration de fiducie »).
La Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») est le gérant des
Fonds (le « gérant ») et la Compagnie Trust CIBC, le fiduciaire des Fonds (le
« fiduciaire »).
La « date d’établissement » est la date à laquelle un Fonds a été créé par une
déclaration de fiducie. La « date de création » est la date à laquelle les parts d’un
Fonds ont été vendues auprès du public pour la première fois par voie de
prospectus.
Fonds commun marché monétaire
Impérial
Fonds commun d’obligations à court
terme Impérial
Fonds commun d’obligations
Fonds commun de fiducies de
revenu canadiennes Impérial
Date d’établissement
Date de création
1er février 1991
15 octobre 1998
1er février 1991
15 octobre 1998
1er février 1991
15 octobre 1998
1er février 1991
24 novembre 2003
2. Périodes de présentation de l’information financière et principales
conventions comptables
Les états du portefeuille de placements sont présentés au 30 juin 2005 tandis que
les états de l’actif net sont présentés au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 et
les états des résultats et de l’évolution de l’actif net sont établis pour les
périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004.
Ces états financiers, qui ont été dressés selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada (« PCGR »), comprennent des estimations et
des hypothèses de la direction qui ont une incidence sur les montants présentés
des actifs, des passifs, des revenus et des charges des périodes visées.
a) Placements et actifs d’un Fonds
Les placements et les actifs d’un Fonds sont réputés comprendre :
i)
ii)
tous les actifs liquides, ce qui signifie la trésorerie ou ses équivalents (y
compris la trésorerie d’autres pays où la conversion de la monnaie
canadienne peut s’effectuer facilement), en caisse, en dépôt, ou à vue et tout
intérêt couru sur ces derniers;
iv) tous les dividendes en actions et en espèces et toutes les distributions
d’encaisse à recevoir par un Fonds et non encore reçus mais déclarés aux
actionnaires inscrits à une date correspondant ou précédant la date
à laquelle la valeur de l’actif net du Fonds est calculée;
tous les intérêts courus sur les titres portant intérêt détenus par un Fonds
(excepté les intérêts courus sur les titres en défaut faisant partie du cours);
et
vi) tous les biens de n’importe quel type ou n’importe quelle nature.
b) Passif
Le passif d’un Fonds est réputé comprendre :
i)
toutes les lettres de change et tous les créditeurs;
ii)
tous les frais et charges administratives à payer ou comptabilisés;
iii) toutes les obligations contractuelles relatives au paiement de sommes
d’argent ou de biens, y compris le montant de toute distribution non versée
créditée aux porteurs de parts avant ou le jour où la valeur de l’actif net
d’un Fonds est calculée;
50
Date d’établissement
Date de création
28 juin 1999
28 juin 1999
6 mai 2003
15 mai 2003
er
1 février 1991
24 novembre 2003
1er février 1991
15 octobre 1998
28 juin 1999
28 juin 1999
1er février 1991
15 octobre 1998
er
1 février 1991
15 octobre 1998
1er février 1991
15 octobre 1998
er
1 février 1991
24 novembre 2003
28 juin 1999
28 juin 1999
iv) toutes les provisions autorisées ou approuvées par le gérant pour les impôts
ou les éventualités;
v)
tous les autres passifs d’un Fonds de quelque type ou nature que ce soit,
sauf les passifs représentés par les parts en circulation de ce Fonds;
à condition que les charges d’un Fonds payables par un porteur de parts tel que
déterminé par le gérant ne soient pas incluses à titre de charges du Fonds.
c) Opérations de placement, constatation des revenus et constatation des
gains (pertes) réalisé(e)s et latent(e)s
i)
Chaque opération d’achat ou de vente de titres en portefeuille effectuée par
un Fonds doit être prise en compte dans le calcul de la valeur liquidative
lequel a lieu au plus tard à l’occasion du premier calcul de la valeur
liquidative qui est effectué après la date à laquelle l’opération lie le Fonds.
ii)
Les intérêts créditeurs sont constatés selon la méthode de la comptabilité
d’exercice. Conformément à cette méthode, les revenus sont constatés
à mesure qu’ils sont réalisés et les charges, à mesure qu’elles sont engagées,
même si les revenus n’ont pas été reçus et les charges n’ont pas été payées
au comptant.
toutes les lettres de change et les charges payées d’avance et tous les billets
à vue et les débiteurs;
iii) toutes les obligations, débentures et actions, et tous les billets à terme, droits
de souscription, titres hypothécaires et autres titres détenus ou contractés
par le Fonds;
v)
Fonds commun de revenu de
dividendes canadiens Impérial
Fonds commun de dividendes
Fonds commun d’actions
Fonds commun enregistré indice
Fonds commun d’actions US
Impérial
Fonds commun enregistré indice
boursier international Impérial
Fonds commun d’actions outre-mer
Impérial
Fonds commun économies
émergentes Impérial
iii) Le revenu de dividendes est constaté à la date ex-dividende. Celle-ci est la
date où le versement de dividendes n’est plus inclus dans le prix du titre.
Un investisseur qui achète des titres entre la date ex-dividende et le
versement du dividende n’a plus droit au dividende.
iv) La valeur des titres et autres actifs est comptabilisée à la valeur marchande,
c’est-à-dire qu’elle est ajustée à chaque date d’évaluation afin de refléter la
valeur marchande actuelle, plutôt qu’au coût historique selon lequel les
titres et les actifs sont évalués à leur coût d’origine ou d’acquisition.
v)
Les gains et pertes réalisés sur les placements et la plus-value ou la
moins-value latente des placements sont calculés en fonction du coût moyen
des placements correspondants.
vi) Les autres revenus représentent la somme de tous les revenus autres que
ceux qui sont classés séparément dans les états des résultats et qui, pris
individuellement, n’excèdent pas cinq pour cent du total du revenu du
Fonds pour la période présentée.
d) Titres en portefeuille
L’écart entre la valeur marchande des titres et leur coût moyen est présenté à
titre de plus-value (moins-value) latente de la valeur des placements en
portefeuille. La variation de la plus-value (moins-value) latente des placements
pour la période visée est incluse dans les états des résultats.
N o t e s a f f é r e n t e s a u x é t a t s f i n a n c i e r s ( n o n v é r i f i é )
Les intérêts courus pour les obligations sont présentés distinctement dans les
états de l’actif net. Dans les états du portefeuille de placements, les placements à
court terme comprennent les intérêts courus.
e) Conversion des devises
La valeur marchande des placements et des autres actifs et passifs libellés en
devises est convertie en dollars canadiens aux taux en vigueur à chaque date
d’évaluation, tels qu’ils sont établis par les sources bancaires reconnues par le
gérant.
Les achats et les ventes de placements, ainsi que les revenus et les charges, sont
convertis en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date des
opérations visées. Les gains ou les pertes de change sur les placements et les
opérations donnant lieu à un revenu sont inscrits aux états des résultats
respectivement à titre de gain net (perte nette) réalisé(e) de change et de revenu.
f) Contrats de change à terme
Un contrat de change à terme constitue un engagement à acheter ou à vendre
une devise à une date ultérieure à un taux de change qui a été négocié. Les
Fonds peuvent conclure des contrats de change à terme aux fins de couverture
ou de non-couverture lorsqu’une telle activité est conforme à leurs objectifs de
placement et leurs stratégies de placement et est permise par les autorités
canadiennes en valeurs mobilières.
La variation de la valeur des contrats de change à terme est comprise dans le
gain latent (ou la perte latente) sur les contrats de change à terme dans les états
de l’actif net et constatés sous la rubrique « Augmentation (diminution) de la
plus-value (moins-value) latente des placements » au cours de la période
applicable dans les états des résultats.
Le gain ou la perte découlant de l’écart entre la valeur du contrat de change à
terme initial et la valeur du contrat à la clôture ou à la livraison est réalisé et
comptabilisé soit a) à titre de gain net (perte nette) de change réalisé(e) pour les
Fonds qui utilisent les contrats de change à terme aux fins de couverture ou
b) à titre de revenu (perte) découlant des contrats de change à terme pour les
Fonds qui n’utilisent pas ces contrats aux fins de couverture. Les gains ou pertes
réalisés sur les contrats de change à terme pour les Fonds qui les utilisent aux
fins de couverture sont compensés par les gains ou pertes de change découlant
de la vente des placements sous-jacents.
(suite)
Options d’achat et de vente position acheteur
Les primes versées sur les options d’achat et de vente position acheteur sont
incluses dans les placements à la valeur actuelle dans les états de l’actif net. Les
primes sont évaluées à la valeur marchande actuelle afin de refléter la valeur
actuelle des options.
Lorsqu’une option position acheteur expire, le Fonds réalise une perte correspondant au coût de l’option. Pour une opération de liquidation, le Fonds
réalisera un gain ou une perte selon que le produit est supérieur ou inférieur au
montant de la prime payée lors de l’achat. À l’exercice d’une option d’achat
position acheteur, le coût du titre acheté est majoré par le montant de la prime
payée au moment de l’achat.
Options d’achat et de vente position vendeur
Les primes touchées sur les options position vendeur sont constatées dans les
placements à la valeur actuelle dans les états de l’actif net à titre de diminution
de la valeur des placements. Les primes sont évaluées à la valeur du marché
afin de refléter la valeur actuelle des options.
Les primes reçues sur les options position vendeur qui expirent sans avoir été
exercées sont constatées à titre de revenus dans les états des résultats. Pour une
opération de liquidation, si le coût pour dénouer l’opération excède la prime
reçue, les Fonds comptabiliseront une perte réalisée. Par contre, si la prime reçue
lorsque l’option a été vendue est supérieure au montant payé, les Fonds
comptabiliseront un gain réalisé. Si une option de vente position vendeur est
exercée, le coût du titre livré sera déduit du montant des primes reçues au
moment où l’option a été vendue.
i) Prêts de titres
Les Fonds peuvent prêter des titres en portefeuille de temps à autre afin de
dégager des revenus supplémentaires. Les actifs prêtés de chacun des Fonds ne
dépasseront jamais 50 % de la valeur marchande de l’actif dudit Fonds (compte
non tenu du bien affecté en garantie en contrepartie des titres prêtés). Selon les
exigences de la Norme canadienne 81-102 — Les organismes de placement collectif,
la garantie minimale permise représente 102 % de la valeur marchande des titres
prêtés. La garantie peut se composer de ce qui suit (« garantie permise ») :
i)
Liquidités.
ii)
Un titre d’emprunt qui est émis, ou garanti pleinement et sans condition
quant au capital et à l’intérêt, par a) le gouvernement du Canada ou le
gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada; b) le gouvernement des États-Unis d’Amérique ou celui de l’un de ses États; c) le
gouvernement d’un autre État souverain ou un organisme supranational
accepté pourvu que, dans chaque cas, les titres d’emprunt aient une note de
crédit approuvée; et d) une institution financière canadienne, ou une
institution financière qui n’est pas constituée ou organisée selon la loi
canadienne ou la loi d’une province ou d’un territoire du Canada, si, dans
un cas comme dans l’autre, les titres d’emprunt de cet émetteur ou de ce
garant, qui sont notés comme dette à court terme par une agence de
notation agréée, ont une note de crédit approuvée.
g) Contrats à terme standardisés
Les contrats à terme standardisés conclus par les Fonds constituent des accords
financiers en vue d’acheter ou de vendre des instruments financiers à un prix
convenu dans le cadre d’un contrat, et ce, à une date ultérieure précise. Les
Fonds qui concluent des contrats à terme standardisés ne prévoient pas prendre
livraison de ces instruments à la date de règlement; ils comptent plutôt liquider
chacun des contrats à terme standardisés avant la date de règlement en
concluant des contrats à terme standardisés équivalents qui les annuleront.
Si la déclaration de fiducie le permet, les Fonds peuvent conclure à l’heure
actuelle des contrats à terme standardisés, aux fins de couverture ou de
non-couverture, lorsqu’une telle activité est conforme à leurs objectifs de
placement et leurs stratégies de placement et est permise par les autorités
canadiennes en valeurs mobilières.
Les dépôts de garantie auprès des courtiers relativement aux contrats à terme
standardisés sont inclus dans les dépôts de garantie dans les états de l’actif net.
Toute variation de la marge requise est réglée quotidiennement, et est incluse
dans les montants à recevoir pour titres en portefeuille vendus ou les montants
à payer pour titres en portefeuille achetés à l’état de l’actif net.
L’écart entre la valeur de règlement à la fermeture des bureaux à la date
d’évaluation et la valeur de règlement à la fermeture des bureaux à la date
d’évaluation précédente est constaté au poste « Revenu (perte) découlant des
contrats à terme standardisés » dans les états des résultats.
iii) Des lettres de crédit irrévocables émises par une institution financière
canadienne pour autant que ses titres de créance notés comme dette à court
terme par une agence de notation agréée aient une note approuvée.
iv) Les titres qui sont immédiatement convertibles en titres du même émetteur,
de la même catégorie ou du même type et dont l’échéance est identique
à celle des titres prêtés.
v)
Le papier commercial dont l’échéance est de 365 jours ou moins, dont la
note de crédit est approuvée et qui a été émis par une société autre que le
gouvernement ou une agence supranationale autorisée.
h) Options
Un contrat d’option conclu par un Fonds donne à ce Fonds l’occasion
respectivement d’acheter ou de vendre les titres sous-jacents au vendeur de
l’option à un prix fixe à la date d’expiration de l’option ou avant cette date. La
cote de crédit de chaque contrepartie (donnée par Standard & Poor’s, une
division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) des options détenues par un
Fonds excède la cote de crédit approuvée minimale ou y est équivalente.
La valeur marchande des titres prêtés est établie à la clôture de n’importe quelle
date d’évaluation, et toute garantie additionnelle exigée est livrée au mandataire
des Fonds le jour ouvrable suivant. Les titres prêtés continuent d’être inclus
dans les états des portefeuilles de placement et figurent dans la valeur totale
dans les états de l’actif net des placements à la valeur actuelle et dans le coût
des placements détenus.
51
j) Légende des abréviations
Voici la liste des abréviations (conversion de devises et autres) qui peuvent être
utilisées dans les états des portefeuilles de placement :
AUD
BEF
CAD
CHF
CZK
DEM
DKK
ESP
EUR
FRF
GBP
GRD
HKD
HUF
IDR
ITL
JPY
KRW
MXN
MYR
NLG
NOK
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dollar australien
Franc belge
Dollar canadien
Franc suisse
Couronne tchèque
Mark
Couronne danoise
Peseta
Euro
Franc français
Livre
Drachme
Dollar de Hong Kong
Forint hongrois
Rupiah
Lire
Yen
Won
Peso mexicain
Ringgit
Florin
Couronne norvégienne
NZD
PHP
PLN
SEK
SGD
THB
TWD
USD
ZAR
CAAÉ
CIAÉ
CSAÉ
LEPOS
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
MSCI –
OPALS –
PERLES
ETF
iShares
iUnits
–
–
–
–
Dollar de Nouvelle-Zélande
Peso des Philippines
Zloty
Couronne suédoise
Dollar de Singapour
Baht
Dollar de Taı̈wan
Dollar américain
Rand de l’Afrique du Sud
Certificat américain d’actions étrangères
Certificat international d’actions étrangères
Certificat suédois d’actions étrangères
Structure d’options de vente
à bas prix d’exercice
Morgan Stanley Capital International
Titres indiciels adossés à un panier
d’actions
Rendement lié à des titres participatifs
Fonds coté en Bourse
Actions indicielles
Parts indicielles
L’évaluation à la juste valeur a été établie, lorsque possible, à l’égard de
l’évaluation de certains titres étrangers cotés sur un marché ou une Bourse, qui
ferme avant les marchés ou Bourses d’Amérique du Nord, pour certains Fonds.
Un agent d’évaluation tiers indépendant fournit les prix à la juste valeur des
titres étrangers pertinents dans ces Fonds. L’évaluation à la juste valeur est
régulièrement appliqué à certains Fonds, lorsque possible, afin d’évaluer certains
titres étrangers après la clôture de leurs marchés primaires ou des Bourses de
ces titres. L’évaluation à la juste valeur est conçue pour éviter les cours périmés
et pour fournir une valeur de l’actif net plus exacte et elle peut servir de
dissuasion contre les opérations à court terme ou excessives nuisibles effectuées
dans les Fonds.
d) Instruments dérivés
Les instruments dérivés seront évalués selon les méthodes suivantes :
i)
la valeur des positions acheteur sur options négociables, options sur
contrats à terme standardisés ou des options de gré à gré, titres assimilables
à des titres de créance et bons inscrits est leur valeur du marché actuelle
respective;
ii)
la valeur des options négociables, des options sur contrats à terme
standardisés ou des options de gré à gré sera leur valeur du marché
actuelle, calculée selon les principes décrits dans les présentes, à condition
que : a) lorsqu’une option négociable couverte est vendue par un Fonds, le
prix qu’il reçoit est pris en compte comme crédit reporté évalué à la valeur
du marché actuelle de l’option négociable, de l’option sur contrat à terme
standardisé ou de l’option de gré à gré qui aurait pour effet de liquider la
position; b) toute différence résultant d’une réévaluation est considérée
comme un gain ou une perte latent(e) sur placement; c) le crédit reporté est
déduit lors du calcul de la valeur liquidative du Fonds; et d) les titres, qui
font l’objet d’une option négociable couverte, d’une option sur contrats
à terme standardisés ou d’une option de gré à gré vendues sont évalués de
la façon décrite au paragraphe ci-dessus pour les titres inscrits;
3. Évaluation des placements
La date d’évaluation (la « date d’évaluation ») d’un Fonds correspond
à n’importe quelle journée ouvrable de la Bourse de Toronto (« TSX »). Le
fiduciaire peut, à son gré, fixer d’autres dates d’évaluation.
La valeur des placements ou des actifs d’un Fonds sera calculée comme suit :
a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La valeur de tout montant ou son équivalent en caisse ou en dépôt ou à vue,
des lettres de change et des billets à vue et des débiteurs, des charges payées
d’avance, des dividendes en espèces ou des distributions reçues (ou à recevoir et
déclarées aux actionnaires inscrits à une date antérieure à la date à laquelle la
valeur de l’actif net d’un Fonds est calculée), ou les intérêts, courus et non
encore reçus, seront réputés représenter la pleine valeur nominale de ceux-ci,
à moins que le gérant ne détermine que ce dépôt ou le prêt à vue ne correspond
pas à la valeur nominale, auquel cas la valeur sera réputée être celle que le
gérant estime être la valeur raisonnable.
Les titres à court terme (soit les dépôts à terme, les acceptations bancaires et les
bons du Trésor) doivent être évalués à leur coût au moment de l’acquisition et,
dans le cas du Fonds commun du marché monétaire Impérial, au prix de vente
à la juste valeur fixé par un courtier important et, dans les deux cas, tout revenu
réalisé doit être amorti selon la méthode linéaire.
b) Obligations, débentures et autres obligations au titre de la dette
La valeur des obligations, débentures et autres obligations au titre de la dette
sera évaluée en prenant la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur
à une date d’évaluation à un moment que le gérant estime, selon lui, approprié.
c) Titres cotés en Bourse et évaluation à la juste valeur des titres
étrangers
Les titres qui sont cotés en Bourse seront évalués à leur dernier cours vendeur
du jour de la bourse ou du marché principal sur lequel ces titres sont inscrits ou
négociés ou, s’il n’y a pas de vente ce jour-là, et dans le cas des titres négociés
sur le marché hors Bourse, au dernier prix de vente publié ou à la moyenne du
dernier cours vendeur et du dernier cours acheteur inscrits, selon celui qui
représente le mieux, de l’avis de la direction, la juste valeur des titres. S’il n’y a
pas de cours acheteur ni de cours vendeur pour les titres cotés en Bourse ou
négociés sur un marché hors Bourse, il faut alors calculer une valeur juste et
réaliste.
52
(suite)
iii) la valeur d’un contrat à terme standardisé et d’un contrat à terme de gré
à gré est le gain ou la perte qui résulterait de la liquidation de la position
sur le contrat en cause à cette date d’évaluation, sauf si des « limites
quotidiennes » sont applicables, auquel cas la valeur sera fondée sur la
valeur au cours du marché de l’élément sous-jacent. La couverture payée ou
déposée à l’égard de contrats à terme standardisés et de contrats à terme de
gré à gré est inscrite comme créance, et une couverture constituée
d’éléments d’actif autres que des espèces sera désignée comme affectée
à titre de couverture;
iv) la valeur d’un contrat à terme standardisé et d’un contrat à terme de gré
à gré correspond à la valeur marchande à la date d’évaluation d’après les
cours présentés en usage courant, à condition que le montant soit réglé
à l’échéance du contrat;
v)
les autres instruments dérivés et la couverture doivent être évalués de la
manière que le gérant juge raisonnable pour représenter sa juste valeur
marchande et comme le stipulent les lois sur les valeurs mobilières.
e) Titres à négociation restreinte
Les titres à négociation restreinte doivent être évalués de la manière que le
gérant juge raisonnable pour représenter sa juste valeur marchande et comme le
stipulent les lois sur les valeurs mobilières.
f) Autres titres
La valeur d’un titre ou d’un autre bien d’un Fonds pour lequel il n’existe
aucune méthode de calcul décrite ci-dessus sera déterminée de la manière qui
sera considérée appropriée de temps à autre.
La valeur d’un titre ou d’un autre bien d’un Fonds pour lequel il n’existe aucun
cours disponible ou auquel, de l’avis du gérant, les principes susmentionnés ne
peuvent s’appliquer ou si, de l’avis du gérant, le cours ne reflète pas
adéquatement la juste valeur, sera calculée à des prix que le gérant estime être
les plus proches de la juste valeur des titres.
(suite)
4. Parts émises et en circulation
Chaque Fonds peut émettre un nombre illimité de parts sans valeur nominale. En vertu de la déclaration de fiducie de chaque Fonds, les porteurs de parts ont le
droit d’exiger que les Fonds rachètent leurs parts à la valeur liquidative actuelle. Voici les changements survenus dans les parts émises pour la période terminée le
30 juin 2005 et l’exercice terminé le 31 décembre 2004 :
Fonds commun
Impérial
Solde au début de la période
Parts émises contre espèces
Parts émises au réinvestissement des
distributions
Parts rachetées
Solde à la fin de la période
Fonds commun
terme Impérial
Parts rachetées
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
76 207 606
41 637 322
56 373 169
54 709 920
212 233 452
41 010 515
161 820 055
78 088 169
187 261 440
46 852 315
114 037 200
81 002 472
7 658 911
4 233 794
3 803 718
5 213 539
1 102 582
1 475 398
5 022 848
13 443 478
4 940 868
27 693 399
228 390
365 454
118 947 510
(27 280 936)
112 558 487
(36 350 881)
258 266 815
(27 491 929)
253 351 702
(41 118 250)
239 054 623
(26 781 749)
222 733 071
(35 471 631)
12 121 095
(1 227 421)
9 382 711
(1 723 800)
91 666 574
76 207 606
230 774 886
212 233 452
212 272 874
187 261 440
10 893 674
7 658 911
Fonds commun de
Parts rachetées
Fonds communs
d’actions
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
67 647 484
24 936 437
55 347 302
28 130 613
72 809 814
35 074 675
25 652 180
53 824 090
16 428 507
4 306 963
13 729 985
6 891 666
75 050 390
4 585 845
60 141 091
19 730 663
–
500 392
2 601 222
3 112 159
336 448
616 482
–
9 826 188
92 583 921
(12 957 921)
83 978 307
(16 330 823)
110 485 711
(13 365 424)
82 588 429
(9 778 615)
21 071 918
(1 685 337)
21 238 133
(4 809 626)
79 636 235
(22 810 688)
89 697 942
(14 647 552)
79 626 000
67 647 484
97 120 287
72 809 814
19 386 581
16 428 507
56 825 547
75 050 390
Fonds commun
d’actions
US Impérial
indice boursier
Fonds commun
Impérial
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
62 353 241
5 989 095
48 478 132
17 825 313
105 872 553
13 276 685
84 495 191
39 872 212
12 799 552
3 148 001
10 226 836
4 678 013
71 308 700
8 499 176
60 728 800
19 147 291
–
4 733 815
–
1 443 844
–
–
–
1 462 024
68 342 336
(10 584 106)
71 037 260
(8 684 019)
119 149 238
(14 905 034)
125 811 247
(19 938 694)
15 947 553
(2 104 008)
14 904 849
(2 105 297)
79 807 876
(11 137 288)
81 338 115
(10 029 415)
57 758 230
62 353 241
104 244 204
105 872 553
13 843 545
12 799 552
68 670 588
71 308 700
Fonds commun
Impérial
distributions
Fonds commun
de dividendes
2005
Fonds commun
enregistré indice
distributions
Fonds commun
2005
Fonds commun
d’obligations
distributions
Fonds commun
d’obligations
Fonds commun
Impérial
2005
2004
2005
2004
23 757 194
1 796 812
30 165 679
9 140 170
19 920 348
4 114 557
15 343 363
7 346 070
–
597 730
–
416 251
Parts rachetées
25 554 006
(3 945 615)
39 903 579
(16 146 385)
24 034 905
(4 229 655)
23 105 684
(3 185 336)
21 608 391
23 757 194
19 805 250
19 920 348
5. Frais de gestion et autres frais
Les frais de gestion sont fondés sur l’actif net des Fonds, calculés quotidiennement et payés au gérant mensuellement. Au niveau des Fonds, les frais de
gestion maximums pouvant être facturés sont de 0,25 pour cent. Dans certains
cas, le gérant peut renoncer à une tranche des frais de gestion. Les frais de
gestion sont payés au gérant en contrepartie de la prestation de services de
gestion, de distribution et de conseil ou de dispositions prises pour la prestation
de ces services.
En plus d’être responsables des frais de gestion, les Fonds doivent acquitter
toutes les charges liées à leur exploitation et à la conduite de leurs activités,
y compris les intérêts, les coûts d’exploitation et d’administration (autres que les
frais de publicité et de promotion, qui incombent au gérant), les frais de
courtage, les commissions, les frais de réglementation, une partie des frais versés
aux membres du comité de révision indépendant, les impôts, les honoraires de
vérification et les frais juridiques de même que les charges, les frais de garde, les
coûts de services aux investisseurs et les coûts liés à la présentation de rapports
aux porteurs de parts, de prospectus et d’autres rapports. Le gérant paie toutes
ces charges d’exploitation et les impute aux Fonds. Le gérant peut absorber une
partie des charges d’exploitation d’un fonds. Le gérant est l’agent chargé de la
tenue des registres et l’agent des transferts des Fonds et fournit ou prévoit la
prestation de tous les autres services administratifs exigés par les Fonds. Les
53
Fonds ne versent pas de frais au fiduciaire. Le gérant verse, à même les frais de
gestion, des frais au fiduciaire en contrepartie de son rôle de fiduciaire des
Fonds.
Les autres charges représentent la somme de tous les types de charges autres
que celles qui sont classées séparément dans les états des résultats et qui, prises
individuellement, n’excèdent pas cinq pour cent du total des charges.
Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») d’un Fonds est le ratio du total des
frais de gestion et des charges d’exploitation imputé à un Fonds exprimé en
pourcentage de la valeur liquidative moyenne pondérée d’un Fonds, calculée sur
une année. Le gérant peut renoncer à une partie des frais de gestion ou absorber
une partie ou la totalité des charges d’exploitation d’un Fonds, réduisant ainsi le
RFG. Le gérant peut aussi arrêter de renoncer aux frais de gestion ou d’absorber
les charges en tout temps. Certaines charges supplémentaires, qui comprennent,
sans s’y limiter, les commissions de courtage, les écarts des cours et les
commissions, sont assumées par les Fonds et ne sont pas incluses dans le calcul
du RFG.
Dans certains cas, le gérant peut imputer des frais de gestion à un Fonds qui
sont inférieurs aux frais de gestion qu’il a le droit d’exiger de certains
investisseurs dans un Fonds. L’écart entre le montant des frais de gestion sera
payé par le Fonds aux investisseurs concernés à titre de distribution de parts
additionnelles (les distributions sur l’escompte des frais de gestion) du Fonds.
Pour tous les porteurs de parts ayant le droit de recevoir des distributions sur
l’escompte des frais de gestion, le montant de cette distribution est négociable
(suite)
entre la CIBC et le porteur de parts et dépend surtout du montant investi et
détenu à un moment déterminé. Le gérant peut augmenter ou diminuer le
montant des distributions à certains investisseurs de temps à autre. Pour les
besoins du calcul du RFG, les distributions sur l’escompte des frais de gestion
ont été rajoutées au total des charges d’un Fonds.
En outre, le calcul du RFG d’un Fonds doit comprendre certains frais non
optionnels payables directement par les investisseurs relativement à la détention
des parts des Fonds communs. Le RFG inclut les frais de gestion des comptes
de placement (qui sont des frais obligatoires) les plus élevés qu’un investisseur
pourrait payer si n’importe lequel de la Compagnie Trust CIBC, Gestion Privée
TAL Ltée et TAL Gestion globale d’actifs inc. achetait le Fonds. Il s’ensuit que le
calcul du RFG de chacun des Fonds inclut des frais de 2,25 pour cent, lesquels
correspondent aux frais de gestion de placements maximums qu’un client des
Services de portefeuille personnalisé est susceptible de verser à la Compagnie
Trust CIBC. Les Fonds ne règlent pas ces frais.
Le RFG, compte tenu des frais auxquels le gérant a renoncé et des frais
absorbés, correspond au ratio qui aurait été obtenu si le gérant n’avait pas
renoncé aux frais ou absorbé des frais, et le RFG, compte non tenu des frais
auxquels le gérant a renoncé et des frais absorbés, correspond au ratio qui aurait
été obtenu si le gérant avait renoncé aux frais ou absorbé des frais. Le montant
des frais auxquels le gérant a renoncé et des frais absorbés pour les périodes
terminées les 30 juin est présenté en milliers de dollars dans le tableau qui suit.
Montant de la
RFG, compte
Montant de la
RFG, compte
RFG, compte
Montant de la
renonciation aux non tenu de la renonciation aux
tenu de la
non tenu de la renonciation aux
frais ou de
renonciation aux
frais ou de
renonciation aux renonciation aux
frais ou de
l’absorption des
frais ou de
l’absorption des
frais ou de
frais ou de
l’absorption des
charges
l’absorption des
charges
l’absorption des l’absorption des
charges
(en milliers)
charges
(en milliers)
charges
charges
(en milliers)
2005
2004
2004
2004
2003
2003
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
Impérial
Fonds commun
Fonds commun
Fonds commun
marché monétaire Impérial
d’obligations à court terme Impérial
d’obligations canadiennes Impérial
de fiducies de revenu canadiennes Impérial
d’obligations internationales Impérial
de revenu de dividendes canadiens Impérial
de dividendes canadiens Impérial
d’actions canadiennes Impérial
enregistré indice boursier US Impérial
d’actions US Impérial
enregistré indice boursier international
d’actions internationales Impérial
d’actions outre-mer Impérial
économies émergentes Impérial
RFG, compte
tenu de la
renonciation aux
frais ou de
l’absorption des
charges
2003
148 $
–
–
–
188
–
–
53
127
46
2,53
2,50
2,51
2,52
2,53
2,50
2,50
2,51
2,53
2,52
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
185 $
–
–
–
228
5
–
–
111
–
2,82
2,74
2,75
2,80
2,84
2,71
2,74
2,75
2,82
2,76
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
2,53
2,53
2,53
2,65
2,53
2,53
2,45
2,53
2,53
2,53
%
%
%
%*
%
%*
%
%
%
%
266 $
–
200
–
302
37
–
185
203
218
2,95
2,77
2,82
2,92
2,88
2,87
2,72
2,80
2,89
2,81
%
%
%
%*
%
%*
%
%
%
%
132
488
8
322
2,53
2,53
2,59
2,53
%
%
%
%
135
438
–
249
2,99
2,86
2,86
3,09
%
%
%
%
2,53
2,53
2,69
2,53
%
%
%*
%
162
606
–
282
3,22
2,97
2,96
3,29
%
%
%*
%
* Le RFG a été annualisé.
6. Impôts sur les bénéfices
Les Fonds sont des fiducies de fonds communs de placement au sens de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Canada) ou devraient devenir admissibles à ce titre. Les
règles d’imposition générales s’appliquent aux Fonds. Cependant, la tranche de
leur bénéfice net et des gains en capital nets réalisés distribuée aux porteurs de
parts n’est pas assujettie à l’impôt sur les bénéfices. De plus, l’impôt sur les
bénéfices payable sur les gains en capital nets réalisés non distribués peut être
recouvré par les Fonds suivant une formule établie selon les rachats. Une partie
suffisante du bénéfice net et des gains en capital nets réalisés des Fonds a été ou
sera distribuée aux porteurs de parts de sorte qu’aucun impôt n’est payable par
les Fonds et, par conséquent, aucune provision pour impôts sur les bénéfices n’a
été constituée dans les états financiers. À l’occasion, un Fonds peut verser des
distributions qui excèdent le bénéfice net et les gains en capital nets qu’il a
réalisés. Cette distribution excédentaire est désignée à titre de remboursement
du capital et est non imposable entre les mains des porteurs de parts.
Cependant, un remboursement de capital réduit le coût de base rajusté des parts
des porteurs de parts aux fins fiscales.
Les pertes autres qu’en capital découlant des années d’imposition avant 2004
peuvent être reportées pendant sept ans et déduites des bénéfices futurs. Les
pertes autres qu’en capital survenues en 2004 et après peuvent être reportées
jusqu’à dix ans.
Aux fins de l’impôt sur les bénéfices, les pertes en capital peuvent être reportées
indéfiniment et déduites des gains en capital réalisés au cours d’exercices ultérieurs.
54
Chacun des Fonds, sauf le Fonds commun économies émergentes Impérial, le
Fonds commun d’actions internationales Impérial, le Fonds commun d’actions
US Impérial et le Fonds commun d’actions outre-mer Impérial est un
« placement enregistré » en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
Aussi longtemps que l’admissibilité au titre de fiducie de fonds commun de
placements ou de l’enregistrement à titre de placement enregistré se poursuit, les
parts des Fonds seront des placements admissibles pour les fiducies régies par
les régimes d’épargne retraite (« REER »), les Fonds enregistrés de revenu de
retraite (« FERR ») et les régimes enregistrés d’épargne-études (« REEE »).
Les fonds ont choisi, sauf le Fonds commun marché monétaire Impérial, le
15 décembre comme date de fin d’année d’imposition. Le Fonds commun
marché monétaire Impérial a choisi le 31 décembre comme date de fin d’année
d’imposition. Au 31 décembre 2004, les Fonds ont des pertes autres qu’en capital
et des pertes en capital disponibles aux fins des impôts sur les bénéfices, sauf le
Fonds commun d’obligations canadiennes Impérial et le Fonds commun
d’actions canadiennes Impérial, comme le montre le tableau ci-joint. Pour le
Fonds commun d’obligations canadiennes Impérial et le Fonds commun
d’actions canadiennes Impérial, l’information sur le report en avant de pertes est
au 30 janvier 2004 à cause d’une réorganisation décrite à la note 14.
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
enregistré indice boursier US Impérial
enregistré indice boursier international Impérial
(suite)
Total des
pertes en
capital
Total des
pertes autres
qu’en capital
–$
3 643 954
1 170 055
30 893
–
269 082
–
–
88 352 782
229 727 330
4 475 688
164 608 516
491 909 886
20 467 902
–$
–
–
–
–
–
–
–
–
–
98 335 218
–
–
–
Pertes autres qu’en capital expirant
En 2007
et par
en 2005
En 2006
la suite
–$
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–$
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–$
–
–
–
–
–
–
–
–
–
98 335 218
–
–
–
7. Commissions de courtage et honoraires
9. Prêts de titres
Les commissions de courtage engagées pour les opérations de portefeuille de
tous les Fonds sont constatées dans le coût des titres en portefeuille achetés ou
en diminution du produit reçu à la vente de titres en portefeuille. Lors de
l’attribution des activités de courtage, les sous-conseillers des Fonds peuvent
envisager de se tourner vers des courtiers qui leur fournissent des services de
recherche, de statistique et d’autres services lors des opérations de courtage. Les
courtiers ne réclament pas d’autres frais de courtage en plus de leur commission
relative aux services de recherche, de statistique et d’autres services. (Dans
l’industrie, ce type d’entente est appelé un rabais de courtage sur titres gérés.)
Ces services aident le sous-conseiller avec les services de prise de décision en
placement pour le Fonds. En outre, le gérant peut signer des ententes de
récupération de la commission avec certains courtiers à l’égard du Fonds. Toute
commission récupérée sera versée au Fonds.
Les Fonds suivants ont des actifs qui font l’objet d’opérations de prêt de titres
en cours au 30 juin 2005 :
Les opérations relatives au revenu fixe et à certains autres titres sont menées sur
le marché hors bourse, où les participants agissent à titre de mandants. Ces
titres sont généralement négociés en fonction du solde net et ne comportent
habituellement pas de commissions de courtage, mais comprennent, en règle
générale, un « écart » (soit la différence entre le cours acheteur et le cours
vendeur du titre du marché applicable) qui n’est pas compris dans les montants
présentés ci-dessous.
Les commissions versées aux courtiers à l’égard des opérations de portefeuille
pour la période terminée le 30 juin 2005 et l’exercice terminé le 31 décembre
2004 sont les suivantes :
2005
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
75 579 $
625 229
29 454
2 226 402
561 417
584 809
195 184
251 724
204 140 $
882 767
71 922
3 127 915
1 546 333
1 255 446
444 261
578 092
Les commissions versées à Marchés mondiaux CIBC inc. et à CIBC Marchés
mondiaux Corporation, filiales en propriété exclusive de CIBC, relativement
à des opérations de portefeuille pour la période terminée le 30 juin 2005 et
l’exercice terminé le 31 décembre 2004 s’établissent comme suit :
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
Valeur globale de la
garantie du prêt
91 863 040 $
99 233 358 $
Fonds commun d’obligations à court terme
Impérial
Fonds commun d’obligations canadiennes
Impérial
Fonds commun de fiducies de revenu
Fonds commun de revenu de dividendes
Fonds commun de dividendes canadiens
Impérial
Fonds commun d’actions canadiennes
Impérial
Fonds commun enregistré indice boursier
Fonds commun d’actions internationales
Impérial
Fonds d’actions outre-mer Impérial
391 019 619
422 391 745
26 296 509
28 406 320
88 160 994
95 234 291
208 702 374
225 446 897
64 975 826
70 188 940
78 800 642
68 037 883
85 122 943
73 496 671
5 120 080
5 530 872
130 602 212
28 907 838
141 080 635
31 227 160
2004
8. Commissions de courtage versées à des parties reliées
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Valeur globale des
titres prêtés
2005
2004
8 861 $
52 413
2 600
246 438
2 040
4 320
2 935
–
20 060 $
87 435
10 828
442 256
24 187
12 860
11 438
804
Type de garantie*
à court terme Impérial
Fonds commun de fiducies de
revenu canadiennes Impérial
Fonds d’obligations
Fonds commun de revenu de
dividendes canadiens
Impérial
Fonds de dividendes
Fonds commun d’actions US
Impérial
indice boursier international
Impérial
outre-mer Impérial
i
ii
iii
iv
–$
95 693 559 $
–$
3 286 769 $
v
253 030 $
–
407 324 410
–
13 990 298
1 077 037
–
27 393 025
–
940 863
72 432
–
91 837 144
–
3 154 314
242 833
–
217 404 875
–
7 467 166
574 856
–
67 685 198
–
2 324 771
178 971
–
82 086 482
–
2 819 410
217 051
–
70 874 936
–
2 434 329
187 406
–
5 333 578
–
183 191
14 103
–
136 048 081
–
4 672 819
359 735
–
30 113 241
–
1 034 294
79 625
* Les définitions figurent à la note 2 i.
55
(suite)
10. Garantie sur des instruments dérivés particuliers
Des billets à court terme peuvent être utilisés comme garantie pour des contrats à terme standardisés en cours auprès de courtiers.
11. Chiffres correspondants
Afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée au cours de la période considérée, certains chiffres des périodes antérieures ont été reclassés.
12. Valeur liquidative par part et ratio des frais de gestion
Le RFG, compte tenu de la renonciation aux frais et de l’absorption des charges, reflète ce que le RFG aurait été si le gérant n’avait pas renoncé aux frais ou absorbé
les charges. Le RFG, compte non tenu de la renonciation aux frais ou de l’absorption des charges, reflète ce que le RFG serait si le gérant renonçait aux frais et
absorbait les charges.
La valeur liquidative par part pour la période terminée le 30 juin 2005 et pour les exercices terminés les 31 décembre 2000 à 2004 et les montants du RFG annualisé
à la fin de chacun des cinq exercices antérieurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous :
RFG, compte
RFG, compte
RFG, compte
RFG, compte
RFG, compte
RFG, compte
non tenu de la
tenu de la
non tenu de la
tenu de la
non tenu de la
tenu de la
renonciation
renonciation
renonciation
renonciation
renonciation
renonciation
Valeur
Valeur
aux frais ou de aux frais ou de
Valeur
Valeur
Liquidative liquidative
l’absorption
l’absorption
liquidative
l’absorption
l’absorption
liquidative
l’absorption
l’absorption
par part
par part
des charges
des charges
par part
des charges
des charges
par part
des charges
des charges
2005
2004
2004
2004
2003
2003
2003
2002
2002
2002
Fonds commun de fiducies de revenu canadiennes
Impérial
Fonds commun de revenu de dividendes canadiens
Impérial
Fonds d’actions internationales Impérial
10,01 $
10,41
10,98
10,01 $
10,36
10,72
2,53 %
2,50 %
2,51 %
2,82 %
2,74 %
2,75 %
10,00 $
10,36
10,57
2,53 %
2,53 %
2,53 %
2,95 %
2,77 %
2,82 %
9,99 $
10,40
10,50
2,49 %
2,49 %
2,49 %
3,12 %
2,80 %
2,89 %
14,76
9,67
13,81
9,71
2,52 %
2,53 %
2,80 %
2,84 %
11,80
9,67
2,65 %*
2,53 %
2,92 %*
2,88 %
s.o
10,58
s.o.
2,49 %
s.o.
3,05 %
12,42
18,18
21,74
6,84
14,54
11,85
17,44
20,51
6,76
14,20
2,50 %
2,50 %
2,51 %
2,53 %
2,52 %
2,71 %
2,74 %
2,75 %
2,82 %
2,76 %
11,10
16,25
18,59
7,14
13,83
2,53 %*
2,45 %
2,53 %
2,53 %
2,53 %
2,87 %*
2,72 %
2,80 %
2,89 %
2,81 %
s.o.
14,41
15,07
6,82
13,12
s.o.
s.o.
2,49 %
2,49 %
2,49 %
s.o.
s.o.
2,86 %
3,01 %
2,88 %
10,07
13,54
12,23
10,52
9,96
13,30
12,03
9,93
2,53 %
2,53 %
2,59 %
2,53 %
2,99 %
2,86 %
2,86 %
3,09 %
9,01
12,01
10,89
8,55
2,53 %
2,53 %
2,69 %*
2,53 %
3,22 %
2,97 %
2,96 %*
3,29 %
7,93
10,68
9,97
6,71
2,49 %
2,49 %
s.o
2,49 %
3,40 %
3,05 %
s.o.
4,21 %
*Le RFG a été annualisé.
RFG, compte
RFG, compte
RFG, compte
RFG, compte
non tenu de la
tenu de la
non tenu de la
tenu de la
renonciation
renonciation
renonciation
renonciation
Valeur
Valeur
liquidative
l’absorption
l’absorption
liquidative
l’absorption
l’absorption
par part
des charges
des charges
par part
des charges
des charges
2001
2001
2001
2000
2000
2000
Fonds commun de fiducies de revenu canadiennes Impérial
Fonds commun de revenu de dividendes canadiens Impérial
Fonds commun enregistré indice boursier international Impérial
Fonds d’actions internationales Impérial
9,98 $
10,33
10,25
s.o
9,36
s.o
13,86
16,97
8,81
17,46
9,53
12,97
12,77
7,85
2,49 %
2,49 %
2,49 %
s.o.
2,49 %
s.o.
s.o
2,49 %
2,49 %
2,49 %
2,49 %
2,49 %
s.o
2,49 %
3,09 %
2,83 %
2,89 %
s.o.
2,97 %
s.o.
s.o.
2,96 %
3,14 %
2,92 %
3,24 %
3,04 %
s.o.
4,28 %
10,01 $
10,01
10,06
s.o
9,78
s.o
13,73
18,26
9,51
19,26
11,77
16,37
16,26
8,55
2,42 %
2,43 %
2,43 %
s.o.
2,43 %
s.o.
s.o
2,43 %
2,46 %
2,43 %
2,43 %
2,45 %
s.o
2,57 %
2,69 %
2,70 %
2,70 %
s.o.
2,70 %
s.o.
s.o.
2,70 %
2,73 %
2,70 %
2,70 %
2,72 %
s.o.
2,84 %
13. Couverture
Certains titres libellés en devises ont fait l’objet d’une couverture totale ou partielle à l’aide de contrats de change à terme dans le cadre de la stratégie de placement
du Fonds. Ces couvertures sont indiquées par un numéro de référence dans les états du portefeuille de placements et un numéro de référence correspondant dans le
tableau des contrats de change à terme pour le Fonds.
14. Regroupement des Fonds de Gestion Privée TAL avec les Fonds communs Impérial et dissolution dans les Fonds communs Impérial
À la fermeture des bureaux le 30 janvier 2004, les portions suivantes des Fonds mis en commun de Gestion Privée TAL ont été regroupées avec les Fond communs
Impérial ci-dessous.
Fonds dissous
Fonds maintenu
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
de titres à court terme de Gestion Privée TAL
d’obligations à court terme de Gestion Privée TAL
de titres à revenu fixe de Gestion Privée TAL
d’obligations internationales de Gestion Privée TAL
d’actions canadiennes de Gestion Privée TAL
d’actions américaines de Gestion Privée TAL
commun
commun
commun
commun
commun
commun
Actif net acquis par
le Fonds maintenu
La méthode de l’acquisition a été adoptée pour comptabiliser tous les
regroupements. Selon cette méthode, le Fonds maintenu est identifié comme le
56
97 127 191 $
49 998 834
207 270 867
96 126 509
131 557 500
142 123 061
Parts émises par le
Fonds maintenu
9 707 513
4 805 266
19 498 731
9 616 754
6 874 454
9 794 785
Fonds acquéreur et le Fonds dissous, le Fonds acquis. Ce choix est fondé sur
certains des éléments du Fonds maintenu tels que les objectifs et les pratiques en
(suite)
matière de placement, la composition du portefeuille et la taille de l’actif du
Fonds.
Chaque Fonds maintenu dont le nom figure dans le tableau ci-dessus a acquis la
totalité de l’actif et a pris en charge la totalité du passif des Fonds dissous en
cause à leur juste valeur marchande et a émis en contrepartie des parts du
Fonds maintenu dont la valeur était égale à l’actif net acquis du Fonds dissous.
En conséquence, les porteurs de parts de chacun des Fonds dissous sont
devenus porteurs de parts du Fonds maintenu en cause. Après le regroupement,
chaque Fonds dissous a été liquidé.
En vertu des règles fiscales de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) touchant
les réorganisations, le regroupement du Fonds de titres à revenu fixe et du
Fonds d’actions canadiennes a été effectué selon une imposition différée, ou un
transfert libre d’impôts, et la fin de l’année d’imposition de ces deux Fonds est
réputée être le 30 janvier 2004. Pour ces deux Fonds, les placements auxquels
sont associées des pertes latentes sont réputés avoir été transférés à leur juste
valeur marchande, et dans le cas des placements auxquels sont associés des
gains latents, le choix a été fait de les transférer à leur prix de base rajusté. Ces
deux Fonds ne présentaient pas de passif d’impôts au 30 janvier 2004. Certains
reports de pertes en capital et autres qu’en capital sont venus à échéance en
raison du regroupement. En ce qui concerne tous les autres regroupements, qui
ont été structurés sur une base imposable, tous les gains et les pertes latents des
Fonds dissous ont été effectivement réalisés. Les reports en avant de pertes en
capital et autres qu’en capital des Fonds maintenus seront conservés pour
utilisation future. Tous les reports en avant de pertes en capital ou autres qu’en
capital inutilisés des Fonds dissous sont venus à échéance au moment du
regroupement.
Aucun des coûts liés aux regroupements n’a été imputé aux Fonds ou aux
porteurs de parts.
15. Dissolution des Fonds de Gestion Privée TAL dans les Fonds
communs Impérial
À la fermeture des bureaux le 2 avril 2004, les portions suivantes des Fonds mis
en commun de Gestion privée TAL ont été dissoutes. À la suite de ces
dissolutions, le produit des actifs de ces Fonds a été utilisé pour procurer à
chaque client des parts des Fonds communs Impérial selon une répartition sur
mesure.
Fonds dissous/Fonds communs Impérial
Fonds équilibré de Gestion Privée TAL
Fonds équilibré de revenu de Gestion
Privée TAL
Fonds équilibré mondial enregistré de
Gestion Privée TAL
Fonds équilibré mondial de croissance de
Gestion Privée TAL
Fonds mondial de technologie de Gestion
Privée TAL
Fonds commun d’obligations à court terme
Impérial
Fonds commun d’obligations canadiennes
Impérial
Fonds commun de fiducies de revenu
Fonds commun d’obligations internationales
Impérial
Fonds commun de revenu de dividendes
Fonds commun de dividendes canadiens
Impérial
Fonds commun d’actions canadiennes
Impérial
US Impérial
Fonds commun d’actions internationales
Impérial
Fonds commun économies émergentes
Impérial
Actif net transféré
par les Fonds
dissous
Actif net transféré
aux Fonds
Impérial
209 956 764 $
30 346 450
170 626 228
30 763 098
2 004 941
24 238 343 $
77 709 436
58 749 344
18 678 891
15 749 418
18 000
24 903 486
78 313 403
26 508 522
47 843 280
15 382 438
322 000
40 742 884
14 538 036
L’actif des Fonds de Gestion Privée TAL qui ont été dissous a été vendu à sa
juste valeur à la date indiquée, et la totalité des bénéfices imposables a été
distribuée aux porteurs de parts inscrits, puis réinvestie dans des parts
supplémentaires. Toutes les parts en circulation après la distribution ont alors été
rachetées à leur valeur liquidative à la date de l’achat. Le produit du rachat des
parts des Fonds de Gestion Privée TAL dissous a ensuite été utilisé pour acheter
des parts de divers Fonds communs Impérial à la valeur liquidative actuelle de
ces divers Fonds à la date de l’achat.
16. État des opérations de portefeuille
Les états des opérations de portefeuille (non vérifié) de chacun des Fonds pour
la période terminée le 30 juin 2005 peuvent être obtenus, sans frais, en
téléphonant au 1 888 357-8777, en s’adressant à un conseiller CIBC, un gestionnaire de portefeuille ou un conseiller en placement ou en présentant une
demande écrite à l’adresse suivante :
CIBC
5650 Yonge Street, 19th Floor
Toronto (Ontario)
M2M 4G3
57
Renseignements
s u p p l é m e n t a i r e s
Énoncé des modalités de rachat
Il est possible de retirer des espèces d’un Fonds au
moyen de la vente ou du rachat de parts ou de
fractions de parts dudit Fonds. Les parts sont rachetées
à la valeur liquidative par part du Fonds. Le rachat de
parts constitue une disposition à des fins fiscales et, par
conséquent, les gains en capital peuvent être assujettis à
l’impôt, sauf si les parts sont détenues dans le cadre
d’un régime enregistré tel un REER ou un FERR.
Le gérant traitera l’ordre de rachat de parts le jour
même où il recevra vos directives, s’il est avisé
adéquatement avant 16 h, heure de l’Est, à une date
d’évaluation. S’il reçoit les directives en bonne et due
forme à 16 h, heure de l’Est, ou après, il traitera votre
ordre de vente à la prochaine date d’évaluation. La
Compagnie Trust CIBC, Gestion Privée TAL Ltée et
TAL Gestion globale d’actifs Inc. (les « gérants discrétionnaires ») peuvent établir des heures limites antérieures pour la réception des ordres afin de pouvoir les
transmettre au gérant au plus tard à 16 h, heure de
l’Est. Les parts de Fonds sont achetées et rachetées par
les gérants discrétionnaires pour le compte des
épargnants ayant conclu une convention de gestion de
placements discrétionnaire avec l’un d’eux. Consulter le
prospectus des Fonds pour obtenir plus de renseignements sur les dates d’évaluation. Dans la plupart des
cas, le gérant vous acheminera le produit du rachat le
prochain jour ouvrable, ou au plus tard trois jours
ouvrables suivant la date d’évaluation à laquelle votre
ordre de vente a été traité. Les documents exigés
peuvent comprendre un ordre de vente écrit portant
une signature attestée par un garant acceptable. Tout
intérêt couru sur le produit d’un ordre de rachat avant
qu’il soit acheminé au client sera porté au crédit du
Fonds.
58
Le droit de faire racheter des parts d’un Fonds pourrait
être suspendu :
)
avec l’approbation des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières; ou
)
lorsque la négociation normale est suspendue à
une Bourse de valeurs ou d’options ou à un
marché à terme au Canada ou à l’étranger sur
lequel sont négociés les titres ou les instruments
dérivés qui constituent plus de 50 % de la valeur
ou de l’exposition sous-jacente du total de l’actif
du Fonds, et lorsque ces titres ou ces instruments
dérivés ne sont pas négociés à une autre Bourse
ou à un autre marché qui représente une option
raisonnablement pratique pour le Fonds.
Si un épargnant met fin à la convention de gestion de
placements discrétionnaire intervenue avec l’un des
gérants discrétionnaires, les parts dans son compte
seront rachetées au plus tard à la prochaine date
d’évaluation qui suit la réception de tous les documents
exigés.
Fonds communs
Impérial
Le logo CIBC et «Pour ce qui compte dans votre vie» sont des marques déposées
de la Banque CIBC.
Siège social
CIBC
Toronto (Ontario)
Adresse postale
CIBC
5650 Yonge Street
19th Floor
Toronto (Ontario)
M2M 4G3
514A231F 08/05
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