Fonds communs Impérial

Transcription

Rapport
annuel
2005
Dans ce rapport
ÉTATS FINANCIERS
FONDS COMMUNS IMPÉRIAL
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
marché monétaire Impérial
d’obligations à court terme Impérial
d’obligations canadiennes Impérial
de dividendes canadiens Impérial
d’obligations internationales Impérial
de fiducies de revenu canadiennes Impérial
de revenu de dividendes canadiens Impérial
d’actions canadiennes Impérial
enregistré indice boursier US Impérial
d’actions US Impérial
enregistré indice boursier international Impérial
d’actions internationales Impérial
d’actions outre-mer Impérial
économies émergentes Impérial
2
4
7
13
16
20
22
25
28
30
47
50
57
61
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
64
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS
69
1
Fonds commun marché monétaire Impérial
État du portefeuille de placements
Valeur
nominale
Au 31 décembre 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
13 400 000
3 299 228
12 375 000
7 200 195
13 699 726
13 500 000
13 404 422
3 300 000
12 382 425
7 205 904
13 704 247
13 501 080
Total des obligations canadiennes (7,01 %)
63 474 149
63 498 078
Total des placements avant les placements à court terme (7,01 %)
63 474 149
63 498 078
19 731 400
49 320 000
21 837 420
9 918 700
23 003 960
21 614 482
19 845 600
25 795 120
22 608 480
19 846 800
14 880 750
24 805 500
11 899 920
23 812 080
8 730 656
28 770 900
5 056 905
5 948 640
4 961 300
19 842 000
39 665 350
7 933 280
33 038 928
47 614 980
9 922 200
14 877 300
24 804 000
17 351 250
28 844 793
14 881 800
4 067 610
14 875 350
9 913 500
3 965 760
29 755 500
16 563 728
12 150 000
10 319 712
29 738 700
9 922 000
9 915 400
13 675 046
25 653 420
24 782 250
19 977 400
49 685 500
21 980 200
9 961 900
23 051 354
21 637 156
19 982 000
25 939 160
22 673 688
19 965 800
14 952 600
24 888 000
11 925 360
23 958 960
8 779 408
28 926 920
5 066 748
5 953 200
4 990 550
19 949 600
39 778 400
7 950 240
33 201 099
47 909 280
9 970 300
14 906 700
24 925 750
17 380 825
28 873 020
14 964 900
4 089 668
14 916 900
9 923 000
3 968 800
29 830 200
16 635 037
12 150 270
10 382 840
29 779 500
9 982 500
9 927 500
13 876 123
25 985 700
24 816 251
Total des placements à court terme (92,83 %)
836 462 470
840 370 307
Total des placements (99,84 %)
899 936 619
903 868 385
Titres
Obligations canadiennes
13 400 000
3 300 000
12 375 000
7 200 000
13 700 000
13 500 000
407 International Inc., taux variable, 3,479 %, 2006/11/22
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux flottant, 3,628 %, 2007/03/30
Broadway Credit Card Trust, taux variable, 3,237 %, 2007/07/17
Citigroup Finance Canada Inc., taux flottant, 3,573 %, 2006/12/04
John Deere Credit Inc., taux flottant, 3,633 %, 2007/12/13
Banque Royale du Canada, taux variable, 3,210 %, 2006/10/20
Placements à court terme
20 000 000
50 000 000
22 000 000
10 000 000
23 200 000
21 800 000
20 000 000
26 000 000
22 800 000
20 000 000
15 000 000
25 000 000
12 000 000
24 000 000
8 800 000
29 000 000
5 100 000
6 000 000
5 000 000
20 000 000
40 000 000
8 000 000
33 300 000
48 000 000
10 000 000
15 000 000
25 000 000
17 500 000
29 100 000
15 000 000
4 100 000
15 000 000
10 000 000
4 000 000
30 000 000
16 700 000
12 150 000
10 400 000
30 000 000
10 000 000
10 000 000
13 925 000
26 000 000
25 000 000
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,730 %, 2006/01/12
Canadian Master Trust, billet à escompte, série « A », 3,088 %, 2006/01/09
Corporate Receivables Trust, billet à escompte, 3,252 %, 2006/02/10
Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 3,021 %, 2006/01/09
King Street Funding Trust, billet à escompte, 3,131 %, 2006/01/18
Merit Trust, billet à escompte de premier rang, 3,131 %, 2006/01/18
Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 3,129 %, 2006/01/20
Ridge Trust, billet à escompte, série « A », 3,169 %, 2006/02/01
Stars Trust, billet à escompte, série « A », 3,120 %, 2006/01/20
Summit Trust, billet à escompte, 3,169 %, 2006/02/01
Summit Trust, billet à escompte, série « A », 3,439 %, 2006/03/13
Vision Trust, billet à escompte, catégorie « A », 3,510 %, 2006/03/23
Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 3,151 %, 2006/01/25
Banque Scotia, acceptation bancaire, 3,370 %, 2006/02/28
Banque Royale du Canada, acceptation bancaire, 3,229 %, 2006/02/10
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 3,250 %, 2006/01/03
Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 3,121 %, 2006/01/17
La Banque de Nouvelle-Écosse, billet de dépôt au porteur, 3,119 %, 2006/01/18
La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,680 %, 2006/01/05
Autres actifs, moins les passifs (0,16 %)
Total de l’actif net (100,00 %)
2
1 440 208
905 308 593
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.
États de l’actif net
(en milliers de dollars, sauf les montants par part)
États des résultats
Aux 31 décembre 2005 et 2004 (note 1)
Pour les exercices terminés les 31 décembre 2005 et 2004 (note 1)
2005
Actif
Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3)
Encaisse, y compris les avoirs en devises, à la valeur actuelle
Intérêts courus et dividendes à recevoir
Montant à recevoir à l’émission de parts
Total de l’actif
Passif
Découvert bancaire
Montant à payer au rachat de parts
Frais de gestion à payer
Autres charges à payer
Distributions à verser aux porteurs de parts
Total du passif
Total de l’actif net
Valeur liquidative par part (note 4)
903 868 $
—
263
1 794
2004
763 520 $
4
301
1 339
905 925
765 164
11
518
22
65
—
—
2 446
20
54
28
616
Revenus
Intérêts
Revenu découlant du prêt de titres
762 616 $
10,01 $
10,01 $
14 884
2 446
15
74
15
28
1 076
29
1 751
20
85
3
42
710
29
3 683
2 640
Renonciation aux/prise en charge des frais par le gérant
(2 610)
(1 870)
1 073
770
22 310
14 114
Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements1
Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente
des placements
10
27
1 278
808
Gain net (perte nette) sur les placements
1 288
835
Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation
23 598 $
14 949 $
par part
0,26 $
0,23 $
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements
(à l’exception des placements à court terme) (en milliers de dollars)
Variations découlant des opérations liées aux porteurs de
parts
Montant reçu à l’émission de parts
Montant reçu au réinvestissement des distributions
Montant payé au rachat de parts
2005
2004
23 598 $
14 949 $
Coût des placements détenus au début de l’exercice
Acquisitions
Coût des placements détenus à la fin de l’exercice
(23 593)
(14 893)
(23 593)
(14 893)
Coût des placements vendus ou échus
Produit des placements vendus ou échus
631 656
23 156
(512 124)
547 815
14 765
(363 997)
142 688
198 583
Augmentation (diminution) de l’actif net pour l’exercice
Actif net au début de l’exercice
142 693
762 616
198 639
563 977
Actif net à la fin de l’exercice
905 309 $
762 616 $
14 869 $
15
1
États de l’évolution de l’actif net
Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts
Du revenu de placement net
23 353 $
30
23 383
Revenu net (perte nette) de placement
2004
Charges (notes 5 et 8)
Frais de gestion
Honoraires des vérificateurs
Frais de garde
Frais juridiques
Frais de réglementation
Charges liées à l’information des porteurs de parts
Autres charges
2 548
905 309 $
2005
2005
2004
87 481 $
30 695
30 175 $
100 838
118 176
63 474
131 013
87 481
54 702
54 712
43 532
43 559
10 $
27 $
3
Fonds commun d’obligations à court terme Impérial
Valeur
nominale
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
98 604 490
15 943 893
72 590 458
44 752 500
12 945 671
22 426 914
18 241 364
131 986 003
70 014 963
56 609 179
97 713 014
15 694 062
72 590 458
45 534 450
12 919 654
21 941 829
18 161 833
128 834 773
68 552 799
56 658 332
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (22,38 %)
544 115 435
538 601 204
36 138 977
3 325 000
9 580 000
19 800 000
68 000 000
130 207 374
62 565 000
2 500 000
140 328 419
68 560 000
36 138 568
3 535 273
10 206 858
20 709 612
69 654 440
130 073 437
62 549 585
2 677 050
139 175 655
74 047 677
35 702 780
3 452 846
9 985 617
20 226 096
68 601 120
128 475 616
62 644 770
2 611 775
138 195 427
71 444 319
548 768 155
541 340 366
Titres
96 480 000
14 610 000
102 250 000
65 000 000
12 810 000
21 900 000
18 410 000
126 154 000
69 337 000
56 565 000
Gouvernement du Canada, 5,750 %, 2006/09/01
Gouvernement du Canada, coupon zéro, 2014/06/01
Gouvernement du Canada, coupon zéro, 2014/12/01
Fiducie canadienne pour l’habitation, No 1, 4,750 %, 2007/03/15
Fiducie canadienne pour l’habitation, No 1, série 12, taux variable 2,873 %, 2010/09/15
Province du Manitoba, 3,325 %, 2009/05/10
Province du Nouveau-Brunswick, 5,250 %, 2009/06/02
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, 5,700 %, 2008/10/07
Province de Nouvelle-Écosse, 5,250 %, 2007/12/20
Province d’Ontario, 4,500 %, 2008/04/17
Province d’Ontario, taux flottant, 2,543 %, 2006/09/27
Province de Québec, 5,500 %, 2009/06/01
Province de Québec, série « OG », 6,500 %, 2007/10/01
Obligations émises et garanties par les gouvernements provinciaux (22,50 %)
3 895 000
Ville de Toronto, 5,150 %, 2008/12/18
Obligations municipales (0,17 %)
4 894 464
7 032 267
5 400 000
27 156 853
19 621 431
11 013 152
7 778 790
789 723
6 895 169
8 251 176
9 603 439
Première corporation émettrice de TACHC N-45, 5,248 %, 2006/12/15
Equitable Trust Co., TACI LNH, 3,550 %, 2009/04/01
Equitable Trust Co., TACI LNH, 4,250 %, 2009/07/01
Home Trust Co., TACI LNH, 3,250 %, 2008/07/01
Peoples Trust Co., TACI LNH, 4,450 %, 2007/08/01
Peoples Trust Co., TACI LNH, 4,000 %, 2008/05/01
La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 4,000 %, 2007/09/01
Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie « A1 », série 2004-1, 4,445 %, 2013/05/12
Schooner Trust, 4,639 %, 2014/01/12
Titres adossés à des créances immobilières (4,48 %)
22 000 000
22 925 000
6 940 000
4 705 000
500 000
30 000 000
25 305 000
29 787 786
28 630 000
5 207 233
26 760 000
9 980 000
10 000 000
4 225 000
16 021 000
16 525 000
19 750 000
21 467 500
29 775 000
21 494 000
21 375 000
9 505 000
30 860 000
44 670 000
15 000 000
17 840 000
12 500 000
25 000 000
1 190 000
17 100 000
6 205 000
21 600 000
24 357 000
40 050 000
24 000 000
14 560 000
4
407 International Inc., 4,000 %, 2006/02/21
AltaLink L.P., 4,450 %, 2008/06/05
Banque de Montréal, 4,300 %, 2009/09/04
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,318 %, 2009/08/18
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
BCIMC Realty Corp., 3,940 %, 2009/12/22
BCIMC Realty Corp., 4,100 %, 2011/02/10
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Brascan Power Corp., 4,650 %, 2009/12/16
Calloway REIT, série « A », rachetable, 4,510 %, 2010/09/22
Canada Safeway Ltd., 4,450 %, 2008/11/14
Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24
Canadian Credit Card Trust, série 05-1, 4,143 %, 2010/04/26
Canadian Oil Sands Ltd., 3,950 %, 2007/01/15
Canadian Tire Receivables Trust, 4,820 %, 2007/12/20
Financière CDP Inc., 3,800 %, 2007/07/16
CHIP Mortgage Trust, 4,296 %, 2010/11/01
Citigroup Finance Canada Inc., 4,070 %, 2007/06/14
Consumers Gas Co. Ltd., 5,850 %, 2008/09/25
Consumers Waterheater Operating Trust, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28
Enbridge Gas Distribution Inc., 4,480 %, 2008/12/16
Enbridge Inc., 3,950 %, 2010/02/15
Enbridge Income Fund, 4,190 %, 2009/12/21
Genesis Trust, série 2005-2, catégorie « A », 4,002 %, 2010/03/15
Glacier Credit Card Trust, série 2005-1, 4,187 %, 2010/11/19
Fiducie de carte de crédit or, 5,700 %, 2006/08/15
4 026 651
4 011 889
4 026 651
4 011 889
5 009 533
7 037 302
5 399 516
26 486 894
19 424 628
10 941 001
7 867 313
794 511
6 946 924
8 252 122
9 603 123
4 913 797
6 982 338
5 443 200
26 657 710
19 647 528
10 793 770
7 810 683
787 196
6 880 551
8 277 579
9 696 593
107 762 867
107 890 945
22 151 294
24 164 706
7 644 316
5 106 936
511 531
29 982 600
25 255 394
29 748 254
28 665 077
5 058 588
26 819 746
9 918 948
9 993 700
4 552 820
16 108 688
16 521 365
19 726 893
21 749 708
29 778 854
21 624 678
22 089 139
9 496 577
30 961 342
44 675 618
15 000 000
17 905 348
12 494 000
25 165 250
1 274 423
17 238 712
6 205 680
21 584 376
24 429 113
40 054 135
24 000 000
15 082 548
22 006 160
24 519 434
7 297 549
4 989 982
502 555
30 114 900
25 779 469
29 323 097
28 305 050
5 168 699
27 874 286
9 865 330
9 906 400
4 382 888
16 111 038
16 221 601
19 674 358
21 769 118
29 665 130
21 427 584
21 662 066
9 475 059
30 958 135
44 804 457
15 028 568
17 840 000
12 321 000
25 467 000
1 241 230
17 298 702
6 258 797
21 313 368
24 102 226
39 734 006
23 991 470
14 713 608
Valeur
nominale
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
8 791 924
15 279 600
14 617 072
58 708 075
3 573 424
14 768 730
21 448 089
10 898 747
8 365 023
14 033 683
4 800 966
28 553 750
21 316 047
18 231 252
9 725 807
26 076 136
5 471 508
8 759 891
22 301 869
9 976 100
12 386 873
5 629 568
3 950 111
6 691 147
7 299 924
36 375 000
19 932 299
313 076
3 350 253
25 445 365
14 794 785
8 791 589
15 084 600
14 366 130
57 165 482
3 605 612
14 728 384
21 629 111
10 462 583
8 507 228
14 083 421
4 650 688
27 589 250
20 800 030
17 764 338
9 733 092
26 314 041
5 440 629
8 701 139
21 816 640
10 082 400
12 427 025
5 692 904
3 834 982
6 604 874
7 432 749
36 227 318
19 715 634
306 078
3 241 757
24 793 712
14 814 756
1 144 606 451
1 137 522 496
29 435 850
29 583 000
29 435 850
29 583 000
Total des obligations (98,04 %)
2 378 715 409
2 358 949 900
2 378 715 409
2 358 949 900
10 682 874
3 270 399
7 135 344
550 000
10 724 669
3 275 232
7 136 664
550 048
8 785 000
15 000 000
14 445 000
56 581 000
3 557 234
14 738 554
21 448 940
10 190 000
8 355 000
14 035 000
4 480 000
25 000 000
21 315 000
16 975 000
9 564 000
24 005 000
5 350 000
7 785 000
21 508 000
10 000 000
12 230 000
5 600 000
3 755 000
6 640 000
6 900 000
36 375 000
19 330 000
300 000
3 230 000
25 460 000
14 760 000
Titres
Hydro One Inc., 4,450 %, 2007/05/04
Hydro One Inc., 3,950 %, 2009/02/24
JJH Equipment Trust, 6,629 %, 2006/05/25
Mansfield Trust, 5,952 %, 2025/11/15
Merrill Lynch Canada Finance Co., 4,237 %, 2010/01/30
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 4,596 %, 2014/05/12
Banque Nationale du Canada, taux variable, 7,012 %, 2011/10/17
Fonds de placement immobilier RioCan, 5,290 %, 2009/09/21
Banque Royale du Canada, taux variable, rachetable, 6,100 %, 2013/01/22
Société de Placement hypothécaire Scotia, 6,570 %, 2049/10/31
Shoppers Drug Mart Corp., 4,970 %, 2008/10/24
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie, taux variable, 5,662 %, 2022/06/30
Société d’énergie Talisman Inc., 5,800 %, 2007/01/30
Fiducie de capital TD, 7,600 %, 2009/12/31
Telesat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/28
Thomson Corp. (The), 4,500 %, 2009/06/01
Crédit Toyota Canada Inc., 4,750 %, 2008/12/30
Crédit Toyota Canada Inc., 4,750 %, 2009/06/29
TransCanada PipeLines Ltd., 6,050 %, 2007/02/15
UE Waterheater Operating Trust, 4,145 %, 2009/01/30
Union Gas Ltd., 5,190 %, 2007/12/17
Société de services financiers Wells Fargo, 5,000 %, 2008/06/16
York Receivables Trust III, 4,272 %, 2008/07/21
Obligations de sociétés (47,28 %)
30 000 000
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 3,000 %, 2007/06/04
Supranational (1,23 %)
10 775 000
3 300 000
7 200 000
550 000
21 638 617
21 686 613
2 400 354 026
2 380 636 513
25 487 467
2 406 123 980
5
2005
Actif
Total de l’actif
Passif
Montant à payer à l’acquisition de titres en portefeuille
Total du passif
2 380 637 $
4
25 567
1 941
2004
2 180 363 $
—
24 676
1 507
2 408 149
2 206 546
—
—
1 877
59
89
21
5 328
2 833
60
99
2 025
Revenus
Intérêts
2 198 205 $
10,19 $
10,36 $
92 449
6 334
16
169
38
81
1 029
73
5 457
20
235
9
94
735
91
7 740
6 641
(5 784)
(4 805)
1 956
1 836
99 809
90 613
6 849
—
(2 932)
(21)
Gain net (perte nette) réalisé(e) de change (notes 2c) et d))
des placements
(42 367)
1 766
(35 518)
(1 187)
64 291 $
89 426 $
par part
0,28 $
0,45 $
2005
parts
2005
2004
64 291 $
89 426 $
(100 128)
(3 422)
(89 828)
—
(103 550)
(89 828)
692 498
101 543
(546 863)
858 398
89 199
(424 903)
247 178
522 694
207 919
2 198 205
522 292
1 675 913
2 406 124 $
2 198 205 $
6
92 334 $
115
1
Du montant net des gains en capital réalisés
101 707 $
58
101 765
2004
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
8 341
2 406 124 $
2005
2004
Acquisitions
2 149 649 $
2 955 815
1 535 989 $
2 907 509
5 105 464
2 378 715
4 443 498
2 149 649
2 726 749
2 733 598
2 293 849
2 290 917
6 849 $
(2 932)$
Fonds commun d’obligations canadiennes Impérial
Valeur
nominale
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
50 278 389
41 301 502
137 718 824
7 231 185
153 202 724
8 584 777
29 410 493
17 624 526
42 722 945
50 582 516
51 079 050
2 047 700
7 404 905
3 824 655
8 062 132
7 250 425
6 148 968
16 476 453
4 616 684
13 695 248
6 379 679
3 474 666
13 945 062
12 548 337
23 583 160
3 680 450
36 231 228
29 054 054
93 837 556
15 010 803
28 932 005
39 645 012
49 283 284
40 255 200
135 566 244
7 268 671
150 456 825
8 533 398
28 926 906
17 386 114
41 884 425
50 669 426
51 086 700
2 085 468
7 532 280
3 766 800
7 963 505
7 180 550
6 239 246
15 886 290
4 570 951
13 367 448
6 337 799
3 430 110
13 902 736
12 213 654
23 944 135
3 677 765
39 584 000
30 208 967
96 593 826
16 953 086
30 957 751
39 877 162
965 586 113
967 590 722
6 426 311
503 619
674 178
74 642 619
1 406 213
16 331 461
2 650 819
57 421 888
2 118 980
367 875
1 500 990
718 141
1 040 600
682 773
1 007 925
6 203 015
1 428 420
1 963 471
5 655 820
3 953 709
2 400 684
5 410 224
24 282 702
6 906 530
1 940 813
1 887 394
2 677 625
1 652 912
3 804 324
1 640 914
1 047 113
2 264 640
927 400
1 181 180
3 016 358
1 548 120
963 600
999 040
1 057 788
2 316 945
1 564 090
2 608 453
1 169 125
981 203
1 054 691
1 699 460
6 276 832
2 767 113
6 798 417
491 435
653 694
74 215 284
1 409 153
18 151 712
2 792 338
57 596 228
2 287 288
387 593
1 525 190
648 791
1 104 780
691 080
1 131 180
6 674 418
1 428 840
2 029 839
5 773 882
4 078 034
2 714 602
6 215 754
24 716 307
7 266 042
2 046 182
1 924 574
2 648 150
1 675 612
3 847 350
1 670 933
1 090 635
2 264 640
948 675
1 146 023
3 136 251
1 490 607
1 008 165
1 015 400
1 117 681
2 214 228
1 501 490
2 558 612
1 256 592
1 197 456
1 331 099
1 774 766
7 478 996
3 215 044
48 865 000
39 505 000
134 385 000
7 325 000
150 170 000
8 650 000
28 325 000
17 585 000
42 775 000
50 675 000
51 000 000
1 925 000
7 200 000
3 839 051
7 350 000
6 500 000
6 200 000
15 150 000
4 530 000
12 720 000
6 265 000
3 225 000
12 640 000
11 370 000
22 105 000
3 425 000
30 925 000
20 340 000
58 485 000
10 925 000
24 790 000
38 325 000
Fiducie canadienne pour l’habitation, No 1, série 12, taux variable, 3,447 %, 2010/09/15
Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,500 %, 2012/06/01
La Commission canadienne du blé, 4,750 %, 2014/12/01
Exportation et développement Canada, 3,246 %, 2010/02/19
Financement agricole Canada, 4,300 %, 2020/10/05
Gouvernement du Canada, série « A55 », 8,000 %, 2023/06/01
Gouvernement du Canada, série « A-76 », 9,000 %, 2025/06/01
Gouvernement du Canada, série « VW17 », 8,000 %, 2027/06/01
Gouvernement du Canada, série « WL43 », 5,750 %, 2029/06/01
Gouvernement du Canada, série « XX71 », 4,500 %, 2015/06/01
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (37,27 %)
6 470 000
475 000
625 000
67 100 000
1 050 000
14 210 000
2 300 000
34 140 000
1 450 000
375 000
1 000 000
550 000
1 000 000
650 000
750 000
4 475 000
1 400 000
1 850 000
5 310 000
3 175 000
2 200 000
5 270 000
20 550 000
6 300 000
1 650 000
1 850 000
2 500 000
1 550 000
3 000 000
1 575 000
1 050 000
2 000 000
875 000
875 000
2 875 000
1 140 000
750 000
1 000 000
875 000
1 850 000
1 450 000
2 300 000
1 175 000
800 000
1 100 000
1 400 000
5 840 000
2 800 000
Alberta Capital Finance Authority, 4,900 %, 2015/06/01
British Columbia Municipal Financial Authority, 6,750 %, 2007/04/24
Financement-Québec, série « E » 5,750 %, 2008/12/01
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Hydro-Québec, 10,250 %, 2012/07/16
Hydro-Québec, 6,500 %, 2035/02/15
Hydro-Québec, 6,000 %, 2040/02/15
Hydro-Québec, série « HL », 11,000 %, 2020/08/15
Hydro-Québec, série « IC », 9,625 %, 2022/07/15
Newfoundland & Labrador Hydro, série « A », 5,500 %, 2008/04/30
Newfoundland & Labrador Hydro, série « X », 10,250 %, 2017/07/14
Newfoundland Municipal Financing Corp., 10,875 %, 2008/12/01
Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,500 %, 2025/05/26
Ontario Strategic Infrastructure Financing Authority, 4,600 %, 2015/06/01
Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 2010/08/23
Province de la Colombie-Britannique, série « Q », 7,500 %, 2014/06/09
Province du Nouveau-Brunswick, série « ER », 8,500 %, 2013/06/28
7
Valeur
nominale
800 000
2 000 000
1 125 000
875 000
775 000
400 000
600 000
3 220 000
2 535 000
46 165 577
5 195 000
3 175 000
4 350 000
1 125 000
7 550 000
2 200 000
7 325 000
6 450 000
5 600 000
2 650 000
6 425 000
4 025 000
2 175 000
20 030 000
29 250 000
4 260 000
2 400 000
1 600 000
2 000 000
7 465 000
31 218 098
5 800 000
3 185 000
8 270 000
6 060 000
9 200 000
9 000 000
3 325 000
2 125 000
3 280 000
9 100 000
1 300 000
3 000 000
1 400 000
1 150 000
1 150 000
1 250 000
Titres
Province de Terre-Neuve-et-Labrador, série 5X, 10,950 %, 2021/04/15
Province d’Ontario, 4 000 %, 2009/05/19
Province d’Ontario, série « KJ », 7,600 %, 2027/06/02
Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 8,500 %, 2015/10/27
Province de Québec, 6 000 %, 2012/10/01
Province de Québec, 5 000 %, 2015/12/01
Province de Québec, série « KE » 9,500 %, 2011/09/02
Province de Québec, série « OS » 6,000 %, 2029/10/01
Province de la Saskatchewan, 5,000 %, 2007/09/06
Obligations émises et garanties par les gouvernements provinciaux (23,28 %)
1 150 000
1 100 000
1 400 000
25 000
1 200 000
400 000
450 000
150 000
600 000
675 000
500 000
625 000
1 800 000
475 000
2 350 000
1 775 000
Ville d’Edmonton, 11,500 %, 2010/12/13
Ville d’Edmonton, série « QB », 8,500 %, 2018/09/14
Ville de Montréal, 6,000 %, 2043/06/01
Ville de Toronto, 5,150 %, 2008/12/18
Ville de Toronto, 4,550 %, 2015/05/20
Durham District School Board, 6,750 %, 2019/11/19
Ville d’Ottawa, Ontario, 10,750 %, 2011/02/28
Ville de Vancouver, Colombie-Britannique, 6,000 %, 2009/10/07
Ville de Waterloo, Ontario, 10,000 %, 2012/06/18
Ville de Winnipeg, Manitoba, 10 000 %, 2009/12/14
Ville de Winnipeg, Manitoba, 9,125 %, 2015/05/12
Municipality of York Region, Ontario, 7,250 %, 2017/06/19
Queen’s University, série « A », 6,100 %, 2032/11/19
Université du Québec à Montréal, 5,860 %, 2044/01/20
Université d’Ottawa, 6,280 %, 2043/04/15
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « B », 7,375 %, 2026/12/07
Obligations municipales (0,71 %)
2 045 731
13 915 000
5 725 490
13 078 053
8 340 000
8 600 000
1 402 107
NHA MBS Peoples Trust Co., 4,000 %, 2008/05/01
Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/12
Schooner Trust, catégorie « A1 », 4,580 %, 2037/06/12
Titres adossés à des créances immobilières (2,07 %)
10 490 000
4 925 000
1 675 000
14 480 000
11 145 000
1 050 000
2 100 000
800 000
8 322 404
1 500 000
750 000
13 890 000
2 200 000
8
55 School Board Trust, série « A », 5,900 %, 2033/06/02
Aéroports de Montréal, 6,350 %, 2012/04/16
Aéroports de Montréal, 6,550 %, 2033/10/11
Télécommunications Aliant Inc., 6,800 %, 2011/15/11
Alliance Pipeline L.P., série « A », 7,181 %, 2023/06/30
Banque de Montréal, 7 000 %, 2010/01/28
Banque de Montréal, série « B », taux flottant 5,750 %, 2013/02/04
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 302 000
2 133 700
1 211 977
945 263
1 044 847
411 160
596 898
3 414 120
2 528 287
46 164 495
5 657 269
3 415 388
4 739 752
1 226 250
7 596 846
2 219 118
7 221 058
9 920 564
7 687 330
3 404 349
7 346 061
4 431 405
2 201 480
22 275 659
40 034 682
5 726 754
2 872 056
1 598 992
1 999 120
7 791 584
31 206 738
6 078 290
3 483 232
8 965 905
6 107 470
9 987 273
9 470 252
5 019 793
2 869 402
3 579 524
9 150 518
1 672 060
3 144 738
1 443 693
1 552 225
1 108 181
1 349 980
1 365 800
2 086 020
1 234 946
965 808
1 232 289
512 820
786 126
3 366 059
2 532 490
45 551 575
5 590 755
3 456 146
4 803 836
1 214 415
7 955 888
2 240 084
7 182 163
10 213 124
8 051 064
3 853 153
8 187 506
4 998 607
2 602 040
23 314 720
41 382 900
5 662 818
2 880 432
1 771 152
2 000 060
7 798 760
30 743 583
5 929 804
3 475 791
9 108 413
6 433 599
9 964 152
9 415 350
5 186 169
3 174 559
4 016 228
10 567 465
1 640 261
3 540 480
1 424 023
1 787 617
1 357 563
1 609 450
588 053 838
604 509 105
1 565 886
1 426 094
1 439 494
26 337
1 193 052
482 700
596 600
151 237
792 756
851 681
664 180
711 184
1 933 631
472 221
2 601 097
1 965 080
1 518 955
1 511 752
1 707 734
25 750
1 224 240
486 812
583 673
160 080
798 060
814 529
675 595
780 875
2 185 578
557 972
3 005 297
2 324 096
16 873 230
18 360 998
2 045 733
13 844 194
5 787 556
13 077 561
8 339 932
8 599 570
1 401 713
2 053 812
14 026 320
5 707 169
13 019 201
8 681 939
8 969 800
1 413 182
53 096 259
53 871 423
12 215 455
5 162 100
1 803 227
14 471 041
11 708 426
1 110 596
2 113 790
799 144
9 363 552
1 499 430
798 985
13 927 410
2 327 490
11 219 580
5 178 736
1 776 455
16 530 513
13 331 092
1 164 671
2 561 685
887 400
9 885 351
1 521 600
827 183
14 150 438
2 269 652
Valeur
nominale
800 000
21 040 000
3 930 000
11 260 174
16 130 000
2 228 242
600 000
1 700 000
2 500 000
600 000
17 610 000
2 125 000
3 000 000
1 700 000
4 125 000
1 175 000
1 575 000
1 030 000
5 725 000
5 660 000
1 750 000
2 560 000
1 300 000
12 640 000
436 522
14 975 000
12 315 000
1 000 000
2 150 000
3 000 000
11 000 000
1 140 000
22 740 000
1 500 000
4 200 000
1 000 000
2 220 000
600 000
1 050 000
1 200 000
1 000 000
1 500 000
2 050 000
3 045 000
425 000
725 000
300 000
9 265 000
3 275 000
4 775 000
1 450 000
2 200 000
2 075 000
675 000
1 225 000
4 000 000
855 000
1 200 000
1 125 000
12 645 000
1 675 000
5 055 000
2 325 000
2 500 000
1 100 000
1 800 000
5 400 000
6 045 971
525 000
1 275 000
1 675 000
3 325 000
1 275 000
5 305 000
4 380 000
975 000
1 620 000
1 300 000
32 350 000
2 675 000
625 000
2 025 000
1 500 000
2 150 000
1 150 000
950 000
3 485 000
2 525 000
1 300 000
3 050 000
Titres
Banque de Montréal, taux variable, 4 000 %, 2015/01/21
Banque de Montréal, taux variable, rachetable, 4,870 %, 2020/04/22
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, rachetable, 6,250 %, 2012/07/16
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, rachetable, 5,650 %, 2013/07/22
BC Tel, série 3, 10,650 %, 2021/06/19
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 6,150 %, 2009/06/15
Bell Canada, 10,000 %, 2014/06/15
Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17
Bell Canada, 7,850 %, 2031/04/02
Bell Canada, 7,650 %, 2031/12/30
Bell Mobilité, 6,550 %, 2008/06/02
Fiducie de capital BMO, 6,685 %, 2011/12/31
Fiducie de capital BMO, 5,474 %, 2014/12/31
Fiducie de capital BMO, échéance ouverte, 6,647 %, 2049/12/31
Fiducie de capital BMO, série « A », 6,903 %, 2010/06/30
Fiducie de capital BNS, 7,310 %, 2049/12/31
Brascan Corp., 5,950 %, 2035/06/14
Broadcast Centre Trust, 7,530 %, 2027/05/01
Fiducie de cartes de crédit Broadway, série 04-2, 4,804 %, 2014/03/17
Calloway REIT, série « A », rachetable, 4,510 %, 2010/09/22
La Compagnie d’assurance du Canada sur la Vie, 5,800 %, 2013/12/11
La Compagnie d’assurance du Canada sur la Vie, série « B », 6,400 %, 2028/12/11
Canada Life Capital Trust, série « A », 6,679 %, 2012/06/30
Canada Safeway Ltd., 4,450 %, 2008/11/14
Canadian Credit Card Trust, série 05-1, 4,143 %, 2010/04/26
Canadian Natural Resources Ltd., 4,950 %, 2015/06/01
Canadian Oil Sands Ltd., 5,550 %, 2009/06/29
Canadian Utilities Ltd., 11,400 %, 2010/08/15
Canadian Utilities Ltd., 11,770 %, 2020/11/30
Capital Desjardins Inc., série « B », taux variable, 5,552 %, 2012/06/01
Capital Desjardins Inc., série « D », taux variable, rachetable, 3,887 %, 2014/03/17
Caterpillar Financial Services Ltd., 4,500 %, 2008/08/07
Caterpillar Financial Services Ltd., 4,340 %, 2010/12/06
Consumers Waterheater Operating Trust, 5,245 %, 2010/01/28
Consumers Waterheater Operating Trust, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28
Dofasco Inc., 4,961 %, 2017/06/15
Fiducie DPL, 5,215 %, 2007/07/25
Enbridge Gas Distribution Inc., 6,160 %, 2033/12/16
Enbridge Inc., 3,950 %, 2010/02/15
Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10
Enbridge Inc., 6,100 %, 2028/07/14
Enbridge Income Fund, 5,250 %, 2014/12/22
Gaz Metropolitain Inc., 10,750 %, 2006/12/15
Gaz Metropolitain Inc., série « D », 10,450 %, 2016/10/31
Société de financement GE Capital Canada, 5,300 %, 2007/07/24
Genesis Trust, série 2005-2, catégorie « A », 4,002 %, 2010/03/15
Glacier Credit Card Trust, 4,444 %, 2008/11/20
Glacier Credit Card Trust, 4,274 %, 2009/11/20
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,170 %, 2008/06/02
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-2, 5,950 %, 2007/12/03
Fiducie à terme de créances Hollis, 6,770 %, 2010/02/22
La Corporation Financière Household Ltée, 4,500 %, 2008/07/02
La Corporation Financière Household Ltée, 4,200 %, 2009/04/13
Banque HSBC du Canada, 5,600 %, 2012/06/14
HSBC Canada Asset Trust, taux variable, 5,149 %, 2015/06/30
Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/23
Hydro One Inc., 7,150 %, 2010/06/03
Hydro One Inc., 5,770 %, 2012/11/15
Hydro One Inc., 7,350 %, 2030/06/03
Hydro One Inc., 6,350 %, 2034/01/31
Hydro One Inc., 5,360 %, 2036/05/20
IGM Financial Inc., 6,750 %, 2011/05/09
IGM Financial Inc., 7,110 %, 2033/03/07
IGM Financial Inc., série 1997, 6,650 %, 2027/12/13
John Hancock Canadian Corp., 6,672 %, 2011/05/31
Banque Laurentienne du Canada, 6,000 %, 2006/10/02
Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,000 %, 2008/06/02
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
799 824
21 079 666
3 930 909
11 262 203
16 126 451
2 231 328
693 600
1 769 630
2 656 475
839 634
18 883 724
2 228 442
3 190 948
2 233 188
5 058 763
1 423 677
1 795 621
1 111 544
6 288 832
5 724 886
1 851 675
2 810 343
1 421 810
12 559 483
527 405
14 597 506
12 238 623
1 056 860
2 153 992
3 425 020
10 988 448
1 167 169
22 751 157
1 500 000
4 310 730
1 066 000
3 017 504
924 720
1 099 497
1 200 000
996 470
1 499 595
2 049 816
3 081 924
424 775
1 017 110
401 120
9 722 270
3 390 744
4 775 108
1 508 111
2 247 499
2 073 530
684 252
1 171 909
3 999 680
1 023 350
1 706 436
1 176 863
12 646 346
1 675 000
5 068 350
2 329 350
2 614 675
1 160 787
1 876 041
5 525 244
6 218 279
530 093
1 388 894
1 680 762
3 337 433
1 336 073
5 440 269
4 357 502
1 058 850
1 707 989
1 424 891
35 174 600
2 682 537
623 119
2 264 957
1 631 580
2 321 408
1 163 191
1 003 960
3 902 060
2 764 217
1 296 321
3 633 160
791 392
21 525 603
3 967 296
11 084 515
15 946 925
2 211 753
749 124
1 754 230
2 589 150
958 542
18 343 280
2 204 411
3 177 540
2 327 827
5 456 138
1 518 523
1 899 182
1 082 612
6 381 543
5 982 733
1 923 268
2 820 122
1 466 374
13 255 442
558 224
15 436 530
12 088 897
1 043 430
2 534 528
3 371 070
10 957 870
1 156 017
22 984 455
1 494 465
4 259 766
1 032 700
2 870 704
1 047 846
1 070 591
1 187 292
1 010 011
1 498 110
2 056 171
3 092 441
431 626
959 393
389 400
9 618 830
3 313 056
4 832 778
1 475 520
2 571 118
2 047 465
738 572
1 342 110
4 089 400
907 796
1 795 548
1 146 116
12 545 231
1 687 965
5 069 356
2 326 744
2 555 950
1 205 490
1 985 058
5 550 552
6 879 106
542 278
1 398 216
1 686 005
3 314 859
1 298 460
5 482 399
4 371 240
1 090 937
1 763 127
1 747 824
39 409 094
2 864 069
694 881
2 553 404
1 763 280
2 385 855
1 165 939
989 520
3 863 750
2 764 294
1 373 086
3 648 258
9
Valeur
nominale
1 150 000
1 832 000
1 200 000
1 665 000
1 125 000
1 700 000
11 280 000
925 000
1 425 000
6 540 522
8 705 000
6 544 225
11 864 064
850 000
900 000
14 705 000
950 000
11 260 000
22 242 420
550 000
900 000
1 200 000
3 965 000
1 850 000
5 690 000
12 079 000
1 727 236
4 223 957
9 732 107
2 955 268
1 100 000
2 100 000
1 125 000
200 000
21 100 000
2 050 000
10 870 000
4 320 000
875 000
2 500 000
2 900 000
2 700 000
1 700 000
1 925 000
6 600 000
9 820 000
2 110 000
1 575 000
1 450 000
1 100 000
5 575 000
14 525 000
1 525 000
4 550 000
875 000
1 050 000
6 670 000
4 200 000
1 100 000
800 000
1 000 000
2 250 000
300 000
2 000 000
775 000
1 475 000
1 130 000
2 025 000
1 000 000
3 915 000
2 150 000
3 100 000
3 000 000
2 065 000
875 000
910 000
1 000 000
2 230 000
400 000
875 000
1 025 000
1 700 000
830 000
11 000 000
1 890 000
1 450 000
1 900 000
2 500 000
8 965 000
1 600 000
10
Titres
Manitoba Telecom Services Inc., 6,500 %, 2007/07/02
Manitoba Telecom Services Inc., 6,150 %, 2014/06/10
La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers, taux variable, rachetable, 6,240 %, 2016/02/16
Banque Manuvie du Canada, 4,440 %, 2008/09/04
Fiducie de capital Financière Manuvie, 6,700 %, 2012/06/30
Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 7,590 %, 2013/06/30
Master Credit Card Trust, 6,060 %, 2007/06/21
Merrill Lynch Canada Finance Co., 4,700 %, 2008/09/12
Milit-Air Inc., 5,870 %, 2020/04/22
Milit-Air Inc., série 1, 5,375 %, 2019/06/30
Banque Nationale du Canada, 5,700 %, 2014/04/16
Banque Nationale du Canada, taux variable, rachetable, 6,250 %, 2012/10/31
Banque Nationale du Canada, taux variable, rachetable, 4,700 %, 2020/11/02
NAV Canada, série 96-3, 7,400 %, 2027/06/01
NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc., taux variable, 6,470 %, 2027/11/30
NOVA Gas Transmission Ltd., série 23, 9,900 %, 2024/12/16
Nova Scotia Power Inc., 8,850 %, 2025/05/19
Nova Scotia Power Inc., 6,950 %, 2033/08/25
OMERS Realty Corp., série « A », 5,480 %, 2012/12/31
Ontario School Boards Financing Corp., 6,300 %, 2010/09/22
Ontario School Boards Financing Corp., série 2000-A1, 7,200 %, 2025/06/09
Administration de l’aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa, 5,640 %, 2007/05/25
Ottawa-Carleton Catholic District School Board, 6,500 %, 2009/11/30
Fiducie de capital RBC, 5,812 %, 2049/12/31
Fiducie de capital RBC, 7,183 %, 2049/12/31
Fiducie de capital RBC, rachetable, 4,870 %, 2015/12/31
Fiducie de capital RBC, série 2010, 7,288 %, 2049/12/10
Renaissance Energy Ltd., 6,850 %, 2007/02/06
Fonds de placement immobilier RioCan, série « H », 4,700 %, 2012/06/15
Banque Royale du Canada, 6,750 %, 2012/06/04
Société de Placement hypothécaire Scotia, 6,570 %, 2049/10/31
Fiducie de capital Banque Scotia, 6,626 %, 2012/06/30
Fiducie de capital Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/30
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie, taux variable, 6,150 %, 2022/06/30
Fiducie de capital Sun Life, série « A », 6,865 %, 2049/12/29
Suncor Energy Inc., 6,800 %, 2007/03/05
Suncor Energy Inc., 6,700 %, 2011/08/22
Fiducie de capital TD, 7,600 %, 2009/12/31
Fiducie de capital TD II, série 2012, 6,792 %, 2012/12/31
Société d’investissement hypothécaire TD, 6,460 %, 2049/10/31
Telesat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/28
Terasen Gas Inc., 6,500 %, 2034/05/01
Terasen Gas Inc., 5,900 %, 2035/02/26
Terasen Pipelines, série « B », 5,033 %, 2015/02/02
Thomson Corp. (The), 6,850 %, 2011/06/01
La Banque Toronto-Dominion, 10,050 %, 2014/08/04
La Banque Toronto-Dominion, 9,150 %, 2025/05/26
La Banque Toronto-Dominion, taux flottant, 5,200 %, 2012/09/04
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 4,540 %, 2013/09/05
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 6,550 %, 2012/07/31
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, rachetable, 5,690 %, 2018/06/03
TransAlta Corp., 6,600 %, 2009/10/13
TransCanada PipeLines Ltd., série « U », 11,800 %, 2020/11/20
UE Waterheater Operating Trust, 4,722 %, 2011/01/31
Union Gas Ltd., 5,700 %, 2008/07/14
Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01
Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/04
Union Gas Ltd., 8,650 %, 2025/11/10
University of Toronto, rachetable, 6,780 %, 2031/07/18
University of Toronto, série « B », rachetable, 5,841 %, 2043/12/15
Westcoast Energy Inc., 8,850 %, 2025/07/21
Westcoast Energy Inc., série « O », 8,500 %, 2018/09/04
Westcoast Energy Inc., série « W », 7,300 %, 2026/12/18
Weston (George) Ltd., 5,050 %, 2014/03/10
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 295 061
1 980 251
1 300 620
1 815 683
1 129 973
1 902 553
11 457 996
937 950
1 433 632
6 658 199
8 704 826
6 861 111
12 567 523
819 825
905 220
14 664 551
1 061 890
13 458 865
24 382 515
719 015
1 076 949
1 416 060
4 223 637
1 986 623
6 217 556
13 497 469
1 921 982
4 305 652
9 910 514
3 448 848
1 194 545
2 100 000
1 178 888
216 780
22 687 599
2 230 907
10 870 066
4 617 197
915 688
2 617 525
2 908 036
2 693 406
1 814 985
1 914 937
7 130 815
10 080 230
2 193 648
1 575 714
1 629 568
1 166 000
6 186 958
15 847 134
1 603 162
5 007 468
932 313
1 115 352
7 565 316
4 793 610
1 179 640
794 622
993 590
2 237 783
304 194
2 247 920
1 039 630
1 970 882
1 171 850
2 024 453
1 037 500
3 969 766
2 355 498
3 157 723
3 285 570
2 462 267
1 361 056
917 363
1 052 820
2 438 223
449 511
1 026 261
1 060 053
1 968 786
824 400
10 994 060
2 420 562
1 403 005
2 315 910
3 343 200
10 398 952
1 595 151
1 303 008
1 890 203
1 304 388
1 811 204
1 132 256
1 913 095
11 978 232
950 854
1 442 000
6 595 462
9 179 423
7 157 288
12 802 393
887 494
933 309
14 750 291
1 280 638
14 084 909
26 111 489
851 296
1 269 036
1 461 528
4 271 295
1 917 007
6 172 114
13 915 250
2 040 056
4 725 552
10 843 514
3 650 081
1 166 187
2 129 615
1 148 760
217 640
22 755 506
2 319 186
10 968 591
4 826 606
898 713
2 545 550
2 910 005
2 681 127
1 762 152
2 002 558
7 199 676
10 023 274
2 190 391
1 573 457
1 600 177
1 151 150
6 240 042
16 088 616
1 671 690
5 126 349
901 346
1 172 588
7 454 926
4 758 684
1 133 000
811 480
1 166 780
2 429 213
305 976
2 245 240
1 079 133
2 244 404
1 149 696
2 043 752
1 036 990
4 225 264
2 302 177
3 339 351
3 644 790
2 895 398
1 516 471
924 342
1 035 790
2 483 908
442 936
1 235 456
1 345 794
2 055 980
833 021
10 712 130
2 691 736
1 701 242
2 370 440
3 325 150
11 147 081
1 643 054
Valeur
nominale
2 150 000
11 100 000
2 900 000
Titres
Weston (George) Ltd., 6,690 %, 2033/03/01
York University, 5,841 %, 2044/05/04
YPG Holdings Inc., 5,710 %, 2014/04/21
Obligations de sociétés (32,86 %)
4 000 000
13 755 000
3 425 000
1 600 000
2 600 000
Banque interaméricaine de développement, 3,400 %, 2010/07/21
Supranational (0,82 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 234 641
11 100 000
2 992 045
2 452 204
12 946 484
3 022 263
827 065 716
853 155 307
3 944 040
8 305 578
3 404 004
1 564 000
2 623 140
3 892 920
9 774 852
3 377 392
1 561 760
2 579 875
19 840 762
21 186 799
2 470 515 918
2 518 674 354
2 470 515 918
2 518 674 354
3 448 069
12 280 246
5 999 664
3 643 579
8 028 558
6 392 143
7 581 303
2 300 000
3 473 636
12 348 344
6 029 455
3 657 686
8 050 428
6 401 495
7 582 705
2 300 205
3 475 000
12 375 000
6 050 000
3 675 000
8 100 000
6 450 000
7 650 000
2 300 000
49 673 562
49 843 954
2 520 189 480
2 568 518 308
27 894 215
2 596 412 523
11
2005
2004
Actif
Montant à recevoir à la vente de titres en portefeuille
2 568 518 $
—
26 342
—
3 496
1 991 433 $
281
19 591
44 452
2 188
Total de l’actif
2 598 356
2 057 945
Passif
118
—
1 645
63
117
—
48 235
2 009
54
109
Total du passif
1 943
50 407
2 596 413 $
2 007 538 $
10,82 $
10,72 $
Revenus
Intérêts
91 246 $
129
91 375
6 142
17
169
36
80
1 174
70
4 695
20
208
8
103
822
79
7 688
5 935
(5 552)
(4 133)
2 136
1 802
109 357
89 573
13 334
19 067
des placements
13 464
5 995
26 798
25 062
136 155 $
114 635 $
par part
0,64 $
0,69 $
1
2005
2005
2004
136 155 $
114 635 $
(108 579)
(10 065)
(87 930)
—
(118 644)
(87 930)
938 200
114 205
(481 041)
1 063 206
86 505
(374 591)
571 364
775 120
588 875
2 007 538
801 825
1 205 713
2 596 413 $
2 007 538 $
12
111 362 $
131
111 493
2004
Acquisitions
1 906 876 $
2 615 526
1 121 146 $
1 955 157
4 522 402
2 470 516
3 076 303
1 906 876
2 051 886
2 065 220
1 169 427
1 188 494
parts
2004
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
2005
13 334 $
19 067 $
Fonds commun de dividendes canadiens Impérial
Valeur
nominale
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
564 770
998 290
973 000
11 324 250
1 056 250
19 352 800
11 271 500
7 755 750
534 775
1 041 640
1 016 940
11 060 400
1 012 780
18 874 800
10 999 000
7 803 750
53 296 610
52 344 085
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
9 054 885
15 973 479
2 388 674
2 457 576
1 187 330
937 467
1 216 800
1 168 250
1 705 200
4 632 712
1 820 000
5 458 909
3 000 000
3 343 200
500 000
1 000 000
1 000 000
10 000 000
1 000 000
18 000 000
10 000 000
7 500 000
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
Société d’énergie Talisman Inc., 5,800 %, 2007/01/30
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Gouvernement du Canada, 6 000 %, 2008/06/01
Gouvernement du Canada, 6 000 %, 2011/06/01
Nombre
d’actions
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 600 937
3 039 300
142 450
1 048 715
134 730
1 003 398
2 323 500
3 875 363
2 550 000
5 297 500
11 990 965
12 024 928
89 300
120 000
3 590 950
3 871 630
36 200
Actions canadiennes
184 200
5 400
25 300
100 000
325 000
Quebecor World Inc.
Quebecor World Inc., 6,75 %, actions
privilégiées, série 4
Thomson Corp. (The)
Thomson Corp. (The), actions
privilégiées, série « B », taux flottant
Fonds de revenu Pages Jaunes
Produits de consommation discrétionnaire (2,95 %)
142 000
Weston (George) Ltée, 5,15 %, actions
privilégiées, série II
Produits essentiels (0,95 %)
173 500
122 200
381 604
30 000
271 600
23 700
71 100
63 400
175 900
95 700
45 000
25 000
70 000
3 871 630
4 596 015
15 397 200
13 867 489
1 675 800
3 256 484
1 398 300
8 205 651
632 116
753 411
8 550 712
1 436 010
1 306 760
13 600 815
Énergie (15,88 %)
29 878 792
64 740 524
188 800
225 700
154 800
228 100
168 000
9 031 649
14 826 500
30 000
4 176 550
4 344 480
98 990
158 200
283 900
110 600
81 000
53 000
56 900
58 400
28 000
36 000
233 300
100 000
200 000
102 000
237 800
271 300
50 000
301 800
351 100
Banque de Montréal
Banque de Montréal, 4,75 %, actions
privilégiées, catégorie « B », série 6
Banque de Montréal, 4,80 %, actions
privilégiées, catégorie « B », série 4
La Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque de Nouvelle-Écosse,
5,25 %, actions privilégiées, série 12
Brookfield Asset Management Inc.,
actions privilégiées, catégorie « A »,
série 2
série 4
actions privilégiées, catégorie « B »,
série 10
Banque Canadienne Impériale de
Commerce†
Commerce, 4,95 %, actions
privilégiées, série 19†
Commerce, actions privilégiées,
série 23†
Great-West Lifeco Inc., 4,70 %, actions
privilégiées, série « D »
Great-West Lifeco Inc., actions
privilégiées, série « X »
Fonds de placement immobilier H&R
Société Financière Manuvie, actions
privilégiées
Corporation Financière Power
Corporation Financière Power, 5,20 %,
actions privilégiées, série « C »
Corporation Financière Power, actions
privilégiées, série « A », taux flottant
Premium Income Corp., 5,75 %,
actions privilégiées, série « A »
Fonds de placement immobilier RioCan
3 966 925
7 393 646
4 083 142
13 099 146
2 869 132
2 978 458
2 500
65 900
50 000
3 000
33 900
1 914 840
261 100
24 400
1 154 845
1 244 970
229 900
1 584 665
1 581 820
4 077 301
4 462 344
26 000
25 000
20 000
952 240
972 360
5 676 454
6 217 445
2 616 900
2 287 593
2 775 000
4 160 000
2 551 100
4 677 094
2 759 100
7 942 520
7 009 361
7 562 488
1 002 500
1 275 000
4 768 724
3 811 193
4 979 700
8 001 569
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
Alcan Inc., actions privilégiées,
série « E »
Alcan Inc., actions privilégiées,
série « F »
Dofasco Inc.
Falconbridge Limitée
Falconbridge Limitée, 4,58 %, actions
privilégiées, série « H »
Falconbridge Limitée, actions
privilégiées, série « G », taux variable
Fiducie houillière canadienne Fording
Teck Cominco Ltd., catégorie « B »
Matières premières (8,00 %)
1 776 450
759 080
Banque Royale du Canada
Banque Royale du Canada, 4,70 %,
actions privilégiées, série « N »
actions privilégiées, série « S »
Financière Sun Life inc.
Financière Sun Life inc., 4,75 %,
actions privilégiées, série 1
La Banque Toronto-Dominion
La Banque Toronto-Dominion,
convertibles, actions privilégiées,
catégorie « A », série « M »
La Banque Toronto-Dominion, actions
privilégiées
Biens industriels (0,06 %)
6 000
703 750
Titres
Services financiers (31,49 %)
1 939 815
2 661 014
8 703 713
674 935
2 682 242
1 283 698
1 997 136
36 400
371 100
ARC Energy Trust
Canadian Oil Sands Trust
Enbridge Inc.
Fonds Enerplus Resources
Fort Chicago Energy Partners L.P.
Husky Energy Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
Pengrowth Energy Trust,
catégorie « B »
PrimeWest Energy Trust
TransCanada Corp.
3 590 950
Nombre
d’actions
70 000
81 800
142 241
Aliant Inc., 5,45 %, actions privilégiées,
série 2
BCE Inc.
BCE Inc., 5,28 %, actions privilégiées,
série « S »
série « Z »
série « R »
Bell Canada, 4,40 %, actions
privilégiées, catégorie « A », série « B »
Fonds de revenu Bell Nordiq
Manitoba Telecom Services Inc.
Telus Corp.
Services de télécommunications (6,67 %)
98 900
3 600
86 075
169 400
224 400
3 100
74 800
107 000
ATCO Ltd., 5,75 %, actions privilégiées,
série 3
Canadian Utilities Ltd., 5,30 %, actions
privilégiées, série « V »
Canadian Utilities Ltd., 5,90 %, actions
privilégiées, série « T »
Canadian Utilities Ltd., catégorie « A »
Emera Inc.
EPCOR Power L.P.
Fortis Inc.
Fortis Inc., actions privilégiées,
série « C »
932 220
1 013 962
95 926 560
128 392 138
178 375
232 850
178 375
232 850
1 652 512
1 738 772
1 002 500
4 773 510
4 105 871
1 300 000
12 268 224
7 786 650
3 863 495
3 955 140
805 500
804 000
2 475 596
59 999
1 346 267
2 558 892
120 660
2 103 495
20 085 250
32 635 833
147 260
6 605 415
150 000
7 276 857
615 082
619 272
5 677 137
6 034 875
651 425
675 740
631 250
663 125
503 000
962 160
4 108 415
4 674 519
516 000
1 246 000
3 304 720
6 717 232
24 575 663
27 203 821
2 665 822
2 829 529
88 200
90 216
2 160 806
4 149 525
3 628 550
491
1 119 481
2 237 089
7 450 212
4 721 376
109 275
1 815 396
2 803 670
3 135 100
13
Nombre
d’actions
45 000
162 500
177 800
49 200
Titres
Nova Scotia Power Inc., 5,90 %,
actions privilégiées, série « D »
Nova Scotia Power Inc., actions
privilégiées, série « C »
TransAlta Power L.P.
TransAltaCorp.
Services publics (7,61 %)
Valeur
nominale
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 201 850
1 305 000
3 970 450
886 715
1 059 206
4 368 000
1 742 440
1 250 171
23 734 766
31 053 804
Titres
Nombre
d’actions
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Total des actions canadiennes (73,61 %)
209 961 321
300 155 528
Total des placements avant les placements
à court terme (86,45 %)
263 257 931
352 499 613
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 091 475
19 541 218
1 041 264
13 558 079
4 361 192
13 775 317
1 098 976
19 657 874
1 046 434
13 610 574
4 373 072
13 795 673
53 368 545
53 582 603
316 626 476
406 082 216
Titres
1 100 000
19 700 000
1 050 000
13 675 000
4 400 000
13 900 000
1 691 863
407 774 079
†
Titres émis par un apparenté du Fonds.
14
2005
2004
Actif
406 082 $
18
1 718
262
285 546 $
12
909
86
Total de l’actif
408 080
286 553
281
10
15
34
7
11
Passif
Total du passif
306
52
407 774 $
286 501 $
19,53 $
17,44 $
Revenus
Intérêts
Dividendes
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
4 814 $
8 807
72
2 154 $
8 375
13
13 693
10 542
939
17
51
6
16
41
11
627
18
50
1
14
53
11
1 081
774
(833)
(548)
248
226
13 445
10 316
3 043
(5)
2 385
—
37 684
15 760
40 722
18 145
54 167 $
28 461 $
par part
2,82 $
1,85 $
1
2005
2004
54 167 $
28 461 $
(12 994)
(10 154)
(12 994)
(10 154)
parts
2005
2004
Acquisitions
203 710 $
66 851
175 779 $
44 234
270 561
263 258
220 013
203 710
7 303
10 346
16 303
18 688
131 568
12 925
(64 393)
114 531
10 126
(79 538)
80 100
45 119
121 273
286 501
63 426
223 075
407 774 $
286 501 $
2004
des placements
2005
3 043 $
2 385 $
15
Fonds commun d’obligations internationales Impérial
Valeur
nominale
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
7 631 070
3 793 030
7 622 496
3 861 520
11 424 100
11 484 016
3 331 659
4 746 083
8 624 350
2 251 467
3 049 361
4 516 015
8 364 466
1 882 979
18 953 559
17 812 821
5 776 857
5 394 595
2 293 067
9 073 566
9 533 332
5 324 635
4 830 850
2 024 132
8 719 435
9 069 914
32 071 417
29 968 966
4 918 621
6 050 446
5 280 184
6 261 598
6 676 970
16 371 148
6 317 724
15 460 717
8 039 970
4 303 184
3 042 152
5 815 310
11 796 502
7 591 394
4 015 107
4 099 330
5 495 031
5 461 135
5 740 295
6 035 440
13 854 697
5 687 935
15 123 735
7 223 595
4 327 957
3 073 800
5 612 755
10 664 259
7 285 600
4 084 070
111 941 027
103 769 634
5 081 564
3 977 193
28 510 775
19 929 860
15 183 869
3 730 884
27 217 031
4 522 095
3 552 822
22 414 149
16 857 831
12 723 581
3 123 497
22 479 697
103 631 176
85 673 672
7 816 783
8 561 279
7 816 783
8 561 279
7 201 912
1 251 736
5 025 165
4 996 882
5 589 021
8 172 883
7 236 847
4 052 347
2 737 719
12 420 563
5 305 489
3 181 463
8 414 406
8 532 382
28 665 352
7 530 885
6 811 438
1 209 727
4 878 578
4 680 637
5 499 122
6 453 083
6 931 473
3 554 471
2 323 450
12 009 126
5 088 467
2 672 260
7 803 250
8 478 464
29 144 378
7 234 475
Dollars américains (17,37 %)
120 315 052
114 772 399
Total des obligations étrangères (54,56 %)
394 729 014
360 558 771
406 153 114
372 042 787
406 153 114
372 042 787
22 846 556
3 274 196
55 534 080
17 251 230
59 966 390
69 941 942
23 003 169
3 292 924
55 809 828
17 318 025
60 129 740
70 045 300
Titres
7 600 000
2 600 000
Gouvernement du Canada, série « A55 », 8,000 %, 2023/06/01
Obligations étrangères
3 460 000
5 200 000
9 850 000
2 180 000
Banque européenne d’investissements, 6,000 %, 2013/08/14
Dollars australiens (2,70 %) (note 10)
2 600 000
2 250 000
1 000 000
4 275 000
4 300 000
Livres sterling (4,53 %) (note 10)
2 950 000
4 000 000
3 800 000
4 000 000
4 400 000
10 000 000
4 000 000
11 200 000
5 000 000
3 000 000
2 200 000
4 125 000
7 350 000
5 000 000
3 000 000
Alcan Inc., 5,500 %, 2006/05/02
Allgemeine Hypothekenbank Rheinboden AG, série 388, 3,500 %, 2013/02/04
Banque asiatique de développement, 5,500 %, 2007/10/24
AyT Cedulas Cajas IV, 4,000 %, 2013/03/13
Deutsche Telekom International Finance BV, 3,250 %, 2010/01/19
Dexia Municipal Agency, 3,250 %, 2008/07/12
Dow Chemical Co., 4,375 %, 2010/06/25
Northern Rock PLC, 3,875 %, 2020/11/16
PPG Industries Inc., 3,875 %, 2015/06/24
Euros (15,70 %)
466 000 000
365 000 000
2 161 000 000
1 694 000 000
1 232 000 000
301 000 000
2 229 000 000
Dexia Municipal Agency, 0,800 %, 2012/05/21
General Electric Capital Corp., 1,000 %, 2012/03/21
Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises, 1,350 %, 2013/11/26
KFW International Finance Inc., 1,750 %, 2010/03/23
Yens japonais (12,96 %)
75 000 000
Obligations à taux fixe du Mexique, 9,000 %, 2009/12/24
Pesos mexicains (1,30 %)
6 000 000
1 000 000
4 000 000
4 000 000
4 700 000
4 600 000
6 000 000
2 325 000
1 500 000
10 500 000
4 400 000
2 150 000
6 800 000
7 425 000
25 500 000
6 100 000
1
Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/30
Kommunalbanken AS, 4,750 %, 2010/01/28
Bon du Trésor du Royaume-Uni, 5,000 %, 2008/03/07
Bon du Trésor du Royaume-Uni, 4,750 %, 2015/09/07
Alcan Inc., 5,000 %, 2015/06/01
Encana Holdings Financial Corp Note, 5,800 %, 2014/05/01
General Electric Corp., 5,000 %, 2007/02/15
HSBC Finance Corp., 5,250 %, 2011/01/14
Hydro-Québec, 7,500 %, 2016/04/01
PC Financial Partnership, 5,000 %, 2014/11/15
Philip Morris Capital Corp., 7,500 %, 2009/07/16
Obligations du Trésor des États-Unis, 4,125 %, 2015/05/15
Wyeth, 5,500 %, 2013/03/15
2
Placements à court terme (note 11)
23 025 000
3 300 000
56 000 000
17 400 000
60 500 000
70 575 000
16
Valeur
nominale
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
56 289 936
495
56 300 345
496
285 104 825
285 899 827
691 257 939
657 942 614
56 800 000
424
Titres
Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
Dépôt de garantie (0,08 %)
Gain (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés (0,14 %)
Gain (perte) latent(e) sur les contrats à terme d’obligations (–0,20 %)
Gain (perte) latent(e) sur les contrats de change à terme (–0,59 %)
522 710
943 024
(1 310 830)
(3 885 722)
6 588 335
660 800 131
*Le numéro de référence du contrat de couverture correspond à un numéro au tableau des contrats de change à terme.
Contrats à terme standardisés
Valeur
contractuelle
($)
62 652 678
34 701 677
2 713 180
43 200 011
2 292 567
29 502 796
175 062 909
(note 11)
Valeur Gain (perte)
actuelle ($) latent(e) ($)
Contrats à terme standardisés sur obligations
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
à terme sur obligations sur l’indice EURO-BUND d’Allemagne, échéant en mars 2006; 377 contrats à 120,61 EUR par contrat
à terme sur obligations sur l’indice EURO-SCHATZ d’Allemagne, échéant en mars 2006; 239 contrats à 105,38 EUR par contrat
à terme sur obligations de 10 ans sur l’indice TSE du Japon, échéant en mars 2006; 2 contrats à 137,07 JPY par contrat
à terme sur obligations du Trésor à moyen terme de 2 ans des États-Unis, échéant en mars 2006; 180 contrats à 102,73 USD par contrat
à terme sur obligations du Trésor à moyen terme de 10 ans des États-Unis, échéant en mars 2006; 18 contrats à 109,03 USD par contrat
à terme sur obligations à long terme de 20 ans des États-Unis, échéant en mars 2006; 224 contrats à 112,75 USD par contrat
Total des contrats à terme sur obligations
63 291 620
34 672 038
2 718 722
43 144 160
2 300 452
29 878 941
638 942
(29 639)
5 542
(55 851)
7 885
376 145
176 005 933
943 024
Au 31 décembre 2005, 522,710 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés.
Contrats de change à terme
Contrepartie
State Street Trust Co. Canada
Citibank N.A. New York
(note 10)
Note de crédit
de la contrepartie*
Date de
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2006/02/27
2006/02/27
2006/02/27
2006/02/27
2006/02/27
2006/02/27
2006/02/27
2006/02/09
2006/02/09
2006/02/09
2006/04/11
2006/01/11
2006/04/11
2006/01/11
2006/01/11
2006/03/20
2006/03/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/01/20
2006/02/16
2006/02/16
2006/02/16
2006/02/16
2006/02/16
2006/02/16
2006/02/16
2006/02/16
2006/01/09
2006/01/09
2006/01/09
2006/04/10
2006/01/09
2006/01/09
2006/01/09
2006/03/13
2006/03/21
2006/03/21
2006/01/12
AUD
AUD
AUD
AUD
CAD
CAD
CAD
CHF
CHF
CAD
DKK
DKK
DKK
CAD
CAD
EUR
CAD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
JPY
JPY
JPY
JPY
CAD
CAD
CAD
CAD
NOK
NOK
NOK
NOK
CAD
CAD
CAD
PLN
SEK
SEK
USD
11 490 000
11 270 000
4 700 000
1 050 000
6 428 162
21 740 250
12 365 500
21 715 000
1 700 000
18 121 040
8 295 000
18 545 000
6 533 715
1 903 071
1 551 192
75 115 776
20 432 181
4 810 000
9 590 000
8 050 000
3 686 615
900 000
425 000
150 000
8 190 000
6 577 006
25 761 843
16 672 028
13 013 099
10 337 334
10 199 248
2 648 085 191
3 579 989 874
220 000 000
84 625 000
16 207 730
11 987 906
982 098
599 526
53 760 000
7 820 000
92 480 000
7 580 000
16 286 960
1 306 897
9 323 435
6 265 000
85 540 000
67 050 000
38 431
CAD
CAD
CAD
CAD
AUD
AUD
AUD
CAD
CAD
CHF
CAD
CAD
CAD
DKK
DKK
CAD
EUR
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
CAD
CAD
CAD
JPY
JPY
JPY
JPY
CAD
CAD
CAD
CAD
NOK
NOK
NOK
CAD
CAD
CAD
CAD
9 886 456
9 709 105
4 067 380
906 980
7 480 000
25 250 000
14 430 000
19 876 430
1 506 491
20 220 000
1 554 856
3 572 529
1 224 386
10 250 000
8 295 000
104 210 370
14 620 000
9 959 971
19 758 852
16 173 255
7 594 427
1 835 523
864 068
313 026
16 910 303
3 240 000
12 510 000
8 280 000
6 490 000
4 960 000
4 960 000
26 266 778
36 456 109
2 217 004
815 545
1 626 380 835
1 244 824 136
97 375 000
60 190 000
9 285 134
1 385 788
16 265 310
1 310 580
92 700 000
7 580 000
53 780 000
2 209 884
12 606 943
9 959 760
45 919
No de réf.
du contrat de
couverture**
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Cours du
change à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
0,860
0,862
0,865
0,864
1,164
1,161
1,167
0,915
0,886
1,116
0,187
0,193
0,187
5,386
5,348
1,387
0,716
2,071
2,060
2,009
2,060
2,039
2,033
2,087
2,065
0,493
0,486
0,497
0,499
0,480
0,486
0,010
0,010
0,010
0,010
100,346
103,840
99,150
100,396
0,173
0,177
0,176
0,173
5,692
5,800
5,768
0,353
0,147
0,149
1,195
0,854
0,854
0,854
0,854
1,171
1,171
1,171
0,889
0,889
1,125
0,185
0,185
0,185
5,412
5,412
1,381
0,724
2,004
2,004
2,004
2,004
2,004
2,004
2,004
2,004
0,499
0,499
0,499
0,499
0,499
0,499
0,010
0,010
0,010
0,010
100,572
100,572
100,572
100,572
0,173
0,173
0,173
0,173
5,795
5,795
5,795
0,358
0,147
0,147
1,168
(75 566)
(86 065)
(54 222)
(10 423)
41 265
180 200
44 252
(572 712)
4 737
146 314
(18 231)
(145 673)
(14 034)
9 015
18 392
(482 416)
243 310
(321 063)
(541 155)
(41 611)
(206 705)
(31 985)
(12 397)
(12 436)
(498 108)
84 269
692 667
79 480
7 587
397 837
259 751
63 353
(859 972)
(29 526)
25 889
36 490
(389 484)
13 890
1 052
(8 278)
(36 364)
(306 908)
836
290 594
(1 113)
43 128
32 130
(7 147)
(83 488)
(1 043)
17
Contrepartie
Note de crédit
de la contrepartie*
Date de
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2006/01/12
2006/01/18
2006/01/18
2006/01/18
2006/01/23
2006/01/23
2006/03/06
2006/03/06
2006/03/06
2006/03/06
2006/03/06
2006/03/06
2006/03/06
2006/03/06
2006/03/06
2006/03/06
2006/03/06
2006/03/06
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
19 767 234
68 000
17 496 719
7 120 313
158 889
41 469 719
14 130 000
25 830 000
38 938 878
10 150 000
8 300 000
9 745 070
4 781 615
12 061 958
12 201 849
7 149 041
27 743 430
6 001 840
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
23 502 451
81 235
20 746 559
8 464 271
189 785
49 166 084
16 505 394
29 789 997
45 441 671
11 877 632
9 587 330
11 234 214
5 528 025
10 440 000
10 620 000
6 190 000
23 925 000
5 200 000
No de réf.
du contrat de
couverture**
Cours du
change à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
1,189
1,195
1,186
1,189
1,194
1,186
1,168
1,153
1,167
1,170
1,155
1,153
1,156
0,866
0,870
0,866
0,862
0,866
1,168
1,167
1,167
1,167
1,167
1,167
1,166
1,166
1,166
1,166
1,166
1,166
1,166
0,858
0,858
0,858
0,858
0,858
(420 525)
(1 847)
(319 627)
(151 505)
(4 315)
(758 734)
(31 086)
325 458
(42 443)
(43 645)
89 723
127 660
46 908
(110 142)
(180 115)
(67 941)
(150 967)
(60 892)
(3 885 722)
*La note de crédit de la contrepartie (attribuée par Standard & Poor’s, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) du contrat de change à terme détenu par le
Fonds est égale ou supérieure à la note de crédit minimale approuvée.
**Les numéros de référence correspondent à un numéro de l’état du portefeuille de placements.
Contrats à terme d’obligations
Contrepartie
Note de crédit
de la contrepartie*
Goldman Sachs & Co., New York
A+
A+
A+
J.P. Morgan Securities Inc., New York
A+
J.P. Morgan Securities Inc., New York
A+
(note 11)
Date de
règlement
Titre sous-jacent
Valeur
nominale
Valeur du
contrat
Valeur
actuelle
2006/01/12 Freddie Mac, 6,500 %, 2035/01/01
19 350 000 23 476 556 23 168 795
2006/01/18 Freddie Mac, 6,000 %, 2020/01/01
7 000 000 8 456 439 8 343 142
2006/01/23 Government National Mortgage Association,
6,500 %, 2035/01/15
6 200 000 7 634 956 7 557 131
6,500 %, 2035/01/15
33 800 000 41 616 555 41 198 553
6,000 %, 2020/01/15
17 000 000 20 779 978 20 386 033
Cours du
change à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e)($)
102,170 102,500
101,719 102,031
(307 761)
(113 297)
103,687 104,344
(77 825)
103,670 104,344
(418 002)
102,922 102,656
(393 945)
(1 310 830)
*La note de crédit de la contrepartie (attribuée par Standard & Poor’s, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) du contrat à terme d’obligations détenu par
le Fonds est égale ou supérieure à la note de crédit minimale approuvée.
18
2005
2004
Actif
Dépôt de garantie
Montant à recevoir pour les titres du portefeuille vendus
Gain latent découlant des contrats à terme standardisés
Gain latent sur les contrats à terme d’obligations
Gain latent découlant des contrats de change à terme
657 943 $
40
523
5 708
1 364
264
943
—
—
651 099 $
9
—
6 201
—
274
832
22
62
Total de l’actif
666 785
658 499
Passif
Perte latente sur les contrats à terme d’obligations
Perte latente découlant des contrats de change à terme
—
724
16
48
1 311
3 886
708
966
17
50
—
—
Total du passif
5 985
1 741
660 800 $
656 758 $
8,95 $
9,71 $
Revenus
Intérêts
Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme
Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés
parts
2004
23 475 $
(22 540)
3 675
74
22 149 $
(21 762)
5 167
34
4 684
5 588
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
2 022
20
242
12
33
811
24
1 753
20
280
3
52
611
29
3 164
2 748
(2 276)
(1 978)
888
770
3 796
4 818
(21 523)
3 571
(14 371)
17 864
(34 391)
(4 296)
des placements
(52 343)
(803)
(48 547)$
4 015 $
par part
(0,61)$
0,06 $
1
2005
2005
2005
2004
(48 547)$
4 015 $
387 536 $
1 212 315
1 599 851
406 153
1 302 072
387 536
1 193 698
1 172 175
914 536
900 165
(9 318)
—
(4 670)
(276)
(9 318)
(4 946)
286 626
9 284
(234 003)
278 515
4 936
(160 894)
61 907
122 557
4 042
656 758
121 626
535 132
660 800 $
656 758 $
2004
Acquisitions
(21 523)$
499 805 $
802 267
(14 371)$
19
Fonds commun de fiducies de revenu canadiennes Impérial
Nombre
d’actions
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Fonds de revenu Aeroplan
Boston Pizza Royalties Income Fund
Gateway Casinos Income Fund
North West Company Fund
Rothmans Inc.
382 269
1 171 877
1 491 793
4 862 480
420 090
7 413 136
409 247
1 378 467
1 273 608
6 494 400
487 425
9 141 040
15 741 645
19 184 187
783 876
785 780
Titres
Actions canadiennes
31 700
87 300
79 800
180 400
20 100
560 800
77 800
PRT Forest Regeneration Income Fund
540 300
194 000
83 500
111 800
127 900
189 900
629 400
230 900
450 400
46 500
138 000
ARC Energy Trust
Bonavista Energy Trust
CCS Income Trust
Freehold Royalty Trust
Inter Pipeline Fund, catégorie « A »
NAL Oil & Gas Trust
Pembina Pipeline Income Fund
Penn West Energy Trust
Shiningbank Energy Income Fund
Énergie (37,52 %)
93 700
432 009
297 800
253 500
105 200
107 800
342 600
Valeur
nominale
Calloway REIT
Fonds de placement immobilier
d’immeubles résidentiels canadiens
constitué d’hôtels canadiens
Canadian REIT
Fonds de revenu Davis + Henderson
GMP Capital Trust
783 876
785 780
9 452 335
4 884 952
4 962 377
2 303 166
4 778 432
2 855 705
5 030 024
2 783 043
5 852 424
1 757 120
2 569 944
14 312 547
7 391 400
10 521 000
4 136 600
7 144 494
3 572 019
6 331 764
4 174 672
7 183 880
1 766 535
4 022 700
47 229 522
70 557 611
1 683 531
2 224 438
5 722 826
6 976 945
2 800 260
4 080 538
2 059 575
1 863 501
5 625 574
Titres
3 484 260
5 711 355
2 439 588
1 931 776
7 126 080
Nombre
d’actions
74 900
54 700
423 400
160 400
Titres
Livingston International Income Fund
Morguard REIT
Summit REIT
120 200
CML Healthcare Income Fund
Soins de santé (0,92 %)
146 600
272 500
34 400
186 900
Contrans Income Fund
Superior Plus Income Fund
Wajax Income Fund
Westshore Terminals Income Fund
41 100
325 900
441 000
Labrador Iron Ore Royalty Income Fund
TimberWest Forest Corp.
383 300
20 300
104 700
135 200
Great Lakes Hydro Income Fund
Northland Power Income Fund
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 527 714
449 174
6 763 224
2 632 852
1 685 250
601 700
9 649 286
3 941 028
35 208 769
45 771 706
1 660 316
1 730 880
1 660 316
1 730 880
2 243 647
7 530 342
1 078 178
1 802 987
2 061 196
6 403 750
1 056 424
2 235 324
12 655 154
11 756 694
1 530 615
7 199 167
6 041 497
1 653 042
8 721 084
6 791 400
14 771 279
17 165 526
5 983 835
966 148
6 822 740
820 120
6 949 983
7 642 860
1 692 788
1 664 936
1 900 305
2 015 832
3 357 724
3 916 137
138 358 268
178 511 381
138 358 268
178 511 381
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 604 179
545 424
2 726 487
991 180
1 114 909
2 619 643
548 132
2 737 044
993 880
1 116 556
2 625 000
550 000
2 750 000
1 000 000
1 125 000
20
7 982 179
8 015 255
146 340 447
186 526 636
1 516 081
188 042 717
2005
2004
Actif
186 527 $
16
1 566
—
242
105 117 $
17
736
75
—
Total de l’actif
188 351
105 945
247
42
5
14
199
6
3
1
Passif
Total du passif
308
188 043 $
209
Revenus
Intérêts
Dividendes
13,81 $
2 964 $
1 974
2
4 940
410
19
48
2
20
26
5
187
14
46
—
14
14
3
530
278
(363)
(192)
167
86
8 924
4 854
1 479
1 361
des placements
24 106
11 495
25 585
12 856
34 509 $
17 710 $
par part
3,36 $
2,94 $
1
8 349 $
610
132
9 091
2004
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
105 736 $
16,27 $
2005
2005
2004
34 509 $
17 710 $
Acquisitions
(8 558)
(4 526)
(8 558)
(4 526)
parts
88 110
8 231
(39 985)
64 555
4 494
(21 392)
56 356
47 657
82 307
105 736
60 841
44 895
188 043 $
2005
2004
81 904 $
78 798
37 659 $
67 106
160 702
138 358
104 765
81 904
22 344
23 823
22 861
24 222
1 479 $
1 361 $
105 736 $
21
Fonds commun de revenu de dividendes canadiens Impérial
Nombre
d’actions
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
11 551 735
11 553 578
7 785 139
6 284 843
10 355 145
2 892 933
8 928 936
8 367 219
7 785 264
2 559 984
Titres
Actions canadiennes
377 075
128 400
170 100
134 600
160 400
69 950
391 400
490 700
434 075
110 000
1 542 000
Astral Media Inc.
La Société Canadian Tire Ltée,
catégorie « A »
Fairmont Hotels & Resorts Inc.
Hôtels Quatre-Saisons Inc.
Magna International Inc.,
catégorie « A »
RONA Inc.
Thomson Corp. (The)
Thomson Corp. (The), actions
privilégiées, série « B », taux flottant
549 000
120 725
961 875
Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.,
catégorie « A »
Les Compagnies Loblaw Ltée
Rothmans Inc.
Nombre
d’actions
722 100
1 104 175
85 000
30 000
6 809 574
11 048 179
8 516 798
18 157 325
2 732 500
20 141 442
5 875 800
14 090 400
10 525 515
17 215 415
2 805 000
25 134 600
106 275 613
114 841 711
9 304 148
7 939 139
21 970 046
7 686 000
6 805 268
23 325 469
211 775
405 700
179 975
217 800
103 625
668 200
127 650
661 025
40 768 110
18 478 500
34 212 050
36 640 800
16 745 472
62 081 244
20 187 804
11 994 700
17 626 331
20 825 915
51 690 533
32 339 619
30 539 740
27 316 161
Énergie (24,77 %)
285 854 302
421 446 979
810 350
1 397 525
269 400
44 470 516
52 542 034
52 672 750
64 481 804
10 734 044
15 789 534
3 530 500
3 782 400
95 500
2 462 948
2 579 202
1 519 125
109 700
1 552 400
3 531 786
3 266 187
1 556 800
4 614 794
3 268 998
18 659 500
11 651 432
22 063 823
13 844 430
160 000
109 800
56 000
134 112
137 700
1 366 181
597 000
30 000
208 000
885 200
164 250
18 000
612 400
356 400
864 675
150 000
383 975
606 300
399 600
25 000
30 000
56 500
1 344 500
726 375
49 000
256 700
22
nationaux du Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique
Ltée
Contrans Income Fund
Groupe SNC-Lavalin Inc.
25 825 650
12 929 952
16 885 273
19 115 458
14 351 616
42 624 937
14 351 103
12 088 630
9 354 164
17 533 137
39 288 510
17 322 640
21 321 432
22 861 800
catégorie « A »
série 2
série 4
actions privilégiées, catégorie « B »,
série 10
Brookfield Properties Corp.
Calloway REIT
Fonds de revenu Davis + Henderson
Great-West Lifeco Inc., 4,70 %,
Great-West Lifeco Inc., actions
privilégiées, série « X »
IGM Financial Inc.
IGM Financial Inc., actions
privilégiées, 5,75 %, série « A »
L’Industrielle-Alliance, Assurance et
services financiers inc.
Livingston International Income Fund
Société Financière Manuvie
Société Financière Manuvie, actions
privilégiées
Banque Nationale du Canada
Power Corporation du Canada
Corporation Financière Power,
5,25 %, actions privilégiées,
série « E »
Corporation Financière Power, actions
privilégiées, série « J »
Premium Income Corp., 5,75 %,
actions privilégiées, série « A »
RioCan
actions privilégiées, série « N »
Summit REIT
MDS Inc.
37 816 737
ARC Energy Trust
Bonavista Energy Trust
Canadian Natural Resources Ltd.
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Husky Energy Inc.
Nexen Inc.
Petro-Canada
Suncor Énergie Inc.
Société d’énergie Talisman Inc.
TransCanada Corp.
La Banque Toronto-Dominion,
convertibles, actions privilégiées,
catégorie « A », série « M »
La Banque Toronto-Dominion, actions
privilégiées
39 213 333
1 539 000
485 000
593 650
290 800
460 800
1 181 150
361 400
203 300
318 050
1 305 700
1 108 050
441 075
495 775
745 325
Titres
Cognos Inc.
Onex Corp.
Technologies de l’information (1,04 %)
702 800
764 950
150 625
446 200
725 422
61 200
144 200
150 000
147 600
339 100
549 700
32 700
353 400
720 100
Alcan Inc.
Société aurifère Barrick
Dofasco Inc.
Domtar Inc.
privilégiées, série « H »
Falconbridge Limitée, actions
privilégiées, série « G », taux variable
Inco Ltd.
Labrador Iron Ore Royalty Income
Fund
Novelis Inc.
TimberWest Forest Corp.
796 000
799 500
5 372 240
14 301 832
5 867 677
5 772 000
18 412 160
7 575 210
38 400
25 200
165 000
25 500
929 300
257 700
329 575
502 740
520 200
10 000
15 824 107
7 185 205
46 613 678
17 802 468
8 019 000
59 031 362
360 625
3 766 000
18 533 477
17 366 141
11 814 373
4 057 500
23 161 372
19 195 458
13 346 640
645 250
656 750
781 800
826 650
909 170
932 250
22 915 196
49 855 238
30 641 155
65 962 114
1 272 840
4 209 919
1 258 320
6 307 119
Aliant Inc., 5,45 %, actions
BCE Inc.
BCE Inc., 5,28 %, actions
privilégiées, série « S »
privilégiées, série « Z »
privilégiées, série « R »
BCE Inc., actions privilégiées,
série « AC »
privilégiées, catégorie « A », série 19
Telus Corp.
376 000
124 900
120 000
159 100
341 100
35 000
45 000
ATCO Ltd., 5,75 %, actions
Duke Energy Canada Exchangeco
Inc.
Emera Inc.
EPCOR Power L.P.
Fortis Inc., 4,90 %, actions
privilégiées, série « E »
Fortis Inc., actions privilégiées,
série « C »
Nova Scotia Power Inc., 5,90 %,
Nova Scotia Power Inc., actions
privilégiées, série « C »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
26 899 334
53 947 118
33 743 733
67 498 218
2 258 250
2 368 100
789 500
840 300
464 828 432
573 382 114
4 044 108
4 258 795
4 044 108
4 258 795
25 903 883
37 786 898
6 840 943
3 211 951
6 915 962
18 611 944
8 766 582
3 062 268
7 906 588
15 702 700
61 484 683
73 225 036
5 611 437
12 629 388
5 176 208
12 506 593
18 240 825
17 682 801
32 009 915
21 286 734
6 556 224
6 497 626
16 238 387
33 565 728
24 792 030
9 787 613
2 994 002
25 027 059
1 515 820
1 563 660
3 974 580
3 864 560
3 790 000
6 379 077
14 943 534
3 877 500
5 936 472
17 124 550
11 728 306
958 442
11 364 449
10 224 063
14 709 972
797 553
21 928 470
11 089 540
147 467 157
177 058 709
2 512 855
44 364 168
2 387 500
42 338 014
2 774 890
2 784 186
1 041 024
1 008 000
663 264
654 948
4 379 250
4 339 500
671 925
14 453 133
11 916 790
9 477 233
660 450
16 541 540
10 411 080
15 773 460
92 254 532
96 898 678
276 500
286 100
11 807 365
7 629 331
4 245 257
12 621 870
7 911 040
4 402 725
3 260 000
3 330 600
4 161 272
5 663 862
4 661 630
6 190 965
961 700
1 015 000
1 208 250
1 209 600
39 213 537
41 629 530
1 258 876 522
1 558 241 090
Total des placements avant les placements à court
terme (91,58 %)
1 258 876 522
1 558 241 090
Valeur
nominale
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
27 262 069
44 414 795
6 222 792
42 359 701
24 453 665
27 449 476
44 679 229
6 253 690
42 523 713
24 489 802
27 475 000
44 775 000
6 275 000
42 725 000
24 675 000
Autres actifs, moins les passifs (–0,12 %)
144 713 022
145 395 910
1 403 589 544
1 703 637 000
(2 092 282)
1 701 544 718
23
2005
2004
Actif
1 703 637 $
1 109
6 132
396
3 194
860 906 $
29
2 379
—
2 318
Total de l’actif
1 714 468
865 632
12 282
539
41
61
2 264
754
21
46
Passif
Total du passif
12 923
3 085
1 701 545 $
862 547 $
13,57 $
11,85 $
Revenus
Intérêts
Dividendes
2005
2004
248 799 $
84 462 $
39 208
18 732
3 287
17
118
19
59
290
36
1 547
20
126
2
63
127
26
3 826
1 911
(2 894)
(1 374)
932
537
38 276
18 195
des placements
(1 287)
(6)
417
(4)
211 816
65 854
210 523
66 267
248 799 $
84 462 $
par part
2,57 $
1,63 $
(34 599)
(42 807)
(16 071)
(20 719)
(77 406)
(36 790)
847 084
71 927
(251 406)
603 745
34 876
(108 393)
667 605
530 228
838 998
862 547
577 900
284 647
24
Acquisitions
1 701 545 $
5 621 $
13 084
27
parts
17 613 $
21 217
378
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
Remboursement de capital
2004
1
2005
2005
2004
705 528 $
710 480
247 527 $
528 977
1 416 008
1 258 877
776 504
705 528
157 131
155 844
70 976
71 393
(1 287)$
417 $
862 547 $
Fonds commun d’actions canadiennes Impérial
Nombre
d’actions
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 602 578
1 585 671
1 799 241
1 114 254
1 989 276
1 482 976
731 535
1 015 528
420 724
2 835 373
1 783 504
110 169
1 863 736
4 394 928
1 310 076
115 080
2 184 000
153 100
203 200
1 694 272
2 260 314
1 420 797
1 628 640
2 324 411
2 070 899
2 644 943
2 029 482
2 449 905
4 976 371
1 104 375
7 867 383
2 594 662
1 633 980
1 921 584
9 910 000
2 214 450
6 433 108
12 573 218
4 828 427
2 361 290
7 872 234
1 627 433
2 901 161
2 864 771
15 729 780
11 145 288
5 918 400
2 110 354
4 396 884
2 723 078
4 023 924
2 630 450
19 212 810
219 225
139 500
88 315 011
95 954 929
123 552
266 141
2 120 068
9 259 758
2 518 337
141 600
285 559
1 018 724
9 631 340
2 384 200
191 600
760 500
4 400
408 525
107 200
105 200
2 823 043
1 599 871
11 720 914
2 133 145
12 274 468
699 534
97 409
1 404 861
2 357 250
1 604 572
12 846 600
1 920 450
16 172 324
632 214
103 896
1 380 972
47 041 101
50 479 701
210 688
5 752 663
4 403 755
14 784 682
7 180 101
181 202
252 034
470 682
74 952
30 986 340
1 759 718
3 498 582
228 857
1 015 737
769 294
5 390 408
18 794 152
5 035 793
895 913
6 855 926
251 680
7 459 584
5 984 368
30 660 889
11 277 000
203 500
235 620
743 064
81 088
51 776 120
2 434 603
4 373 838
300 288
1 116 323
1 065 700
5 280 500
26 293 283
5 470 628
885 168
8 745 276
2 524 805
1 847 196
282 794
514 051
5 154 189
25 059 027
301 142
460 724
1 001 329
7 192 812
14 243 001
9 964 374
708 390
1 283 677
10 146 534
3 577 559
2 998 248
117 279
4 152 966
1 763 454
301 455
511 890
5 178 037
36 039 923
145 005
491 830
1 068 636
14 633 400
17 794 764
17 012 380
762 710
1 366 085
13 756 578
4 592 000
3 126 032
206 628
Titres
Actions canadiennes
122 825
58 200
48 400
63 200
135 900
4 200
91 000
52 200
225 671
42 100
200 360
28 250
120 400
198 200
116 550
548 900
132 682
164 400
82 275
279 700
126 950
223 800
66 325
1 178 700
Fonds de revenu Aeroplan
Alliance Atlantis Communications Inc.,
catégorie « B »
Astral Media Inc.
La Société Canadian Tire Ltée,
catégorie « A »
CanWest Global Communications Corp.
Cinram International Inc.
Cogeco Inc.
Corus Entertainment Inc.,
catégorie « B »
Danier Leather Inc.
Fairmont Hotels & Resorts Inc.
Le Groupe Forzani Ltée,
catégorie « A »
Hôtels Quatre-Saisons Inc.
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
La Senza Corp.
Linamar Corp.
Magna International Inc.,
catégorie « A »
Quebecor Inc., catégorie « B »
Quebecor World Inc.
RONA Inc.
Sears Canada Inc.
Thomson Corp. (The)
2 400
76 149
59 125
271 000
262 000
168 375
28 465
421 200
206 500
666 900
18 600
15 600
31 400
Canada Bread Co. Ltd.
Clearwater Seafoods Income Fund
Corporation Cott
Empire Co. Ltd., catégorie « A »
High Liner Foods Inc.
Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.,
catégorie « A »
Les Compagnies Loblaw Ltée
Métro Inc., catégorie « A »
Premium Brands Income Fund
Rothmans Inc.
Saputo Inc.
Saskatchewan Wheat Pool Inc.
Corporation Shoppers Drug Mart
10 400
281 600
81 100
532 030
89 500
5 500
12 600
16 800
5 600
985 086
90 708
78 300
6 400
544 548
183 110
89 500
227 825
543 800
43 200
157 800
659 201
46 200
18 900
22 600
136 300
772 560
90 065
13 700
51 600
348 000
242 700
276 175
158 898
80 500
375 350
82 000
197 600
38 913
AKITA Drilling Ltd., catégorie « A »
ARC Energy Trust
Corporation Cameco
Canadian Natural Resources Ltd.
CCS Income Trust
Crew Energy Inc.
Duvernay Oil Corp.
Enbridge Income Fund
EnCana Corp.
Enerflex Systems Ltd.
Ensign Energy Services Inc.
GEOCAN Energy Inc.
Grey Wolf Exploration Inc.
Husky Energy Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
Inter Pipeline Fund, catégorie « A »
NCE Petrofund
Nexen Inc.
NQL Energy Services Inc.,
catégorie « A »
OPTI Canada Inc.
Pengrowth Energy Trust, catégorie « B »
Penn West Energy Trust
Petro-Canada
Point North Energy Ltd.
PrimeWest Energy Trust
Rider Resources Ltd.
Shell Canada Ltd.
Suncor Énergie Inc.
Société d’énergie Talisman Inc.
Tenergy Ltd.
Total Energy Services Trust
TransCanada Corp.
Trican Well Service Ltd.
Trinidad Energy Services Income Trust
Vero Energy Inc.
Nombre
d’actions
30 600
Titres
Western Oil Sands Inc., catégorie « A »
Énergie (22,43 %)
125 775
58 600
37 000
2 000
170 345
15 600
55 500
170 100
180 250
36 700
32 000
105 100
115 000
9 100
706 215
262 150
361 500
745 075
200 625
657 545
43 500
catégorie « A »
Brookfield Properties Corp.
Commerce†
Banque Canadienne de l’Ouest
CI Fund Management Inc.
Fiducie de placement immobilier
Dundee
Dundee Wealth Management Inc.
Fairfax Financial Holdings Ltd.
GMP Capital Trust
Great-West Lifeco Inc.
Guardian Capital Group Ltd.,
catégorie « A »
IGM Financial Inc.
L’Industrielle-Alliance, Assurance et
services financiers inc.
ING Canada Inc.
Fonds de placement immobilier InnVest
Kingsway Financial Services Inc.
Banque Laurentienne du Canada
Fiducie de placement immobilier
constituée d’hôtels Legacy
Lindsey Morden Group Inc.
Société Financière Manuvie
MI Developments Inc., catégorie « A »
Banque Nationale du Canada
Northbridge Financial Corp.
Oppenheimer Holdings Inc.,
catégorie « A »
Power Corporation du Canada
Groupe TSX Inc.
240 449
94 200
23 800
102 200
222 211
101 385
2 780 848
AnorMED Inc.
Axcan Pharma Inc.
Biovail Corp.
Cardiome Pharma Corp.
Draxis Health Inc.
MDS Inc.
MediSolution Ltd.
496 500
52 200
417 587
365 300
50 050
3 200
518 500
1 017 142
222 700
529 891
14 400
13 300
235 000
37 500
70 700
62 900
2 200
341 075
61 200
112 900
4 000
494 100
7 900
Aecon Group Inc.
CAE Inc.
nationaux du Canada
Exco Technologies Ltd.
Finning International Inc.
Groupe Laperrière & Verreault Inc.,
catégorie « A »
Heroux-Devtek Inc.
Magellan Aerospace Corp.
Marsulex Inc.
Martinrea International Inc.
Mullen Group Income Fund
Newalta Income Fund
Reko International Group Inc.
Ritchie Bros. Auctioneers Inc.
Russel Metals Inc.
Groupe SNC-Lavalin Inc.
Stantec Inc.
Transat A.T. Inc., catégorie « B »
Transcontinental Inc., catégorie « A »
Fonds de revenu TransForce
Vector Aerospace Corp.
Vector Aerospace Corp., bons de
souscription, 2006/03/25
208 224
152 700
1 536 159
Aastra Technologies Ltd.
ATI Technologies Inc.
AXIA NetMedia Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
684 346
850 986
196 602 956
288 393 279
42 303 289
35 373 089
47 549 775
46 856 462
14 837 230
3 937 905
24 658 634
5 268 171
2 816 282
3 281 680
7 858 386
799 245
808 551
9 610 468
2 098 466
925 000
50 875
1 608 894
3 226 381
685 814
4 486 350
51 400
1 718 781
2 620 800
994 560
5 222 070
2 118 085
7 551 075
4 344 025
10 110 657
3 138 602
1 805 595
399 268
2 300 417
3 578 014
4 055 265
1 880 875
401 280
2 469 850
3 915 750
71 325
494 328
42 696 061
174 932
21 981 024
3 470 195
72 800
624 616
51 919 335
176 811
24 642 228
3 752 000
2 936 451
18 741 936
6 440 728
6 966 374
51 242 177
7 114 503
28 185 998
1 958 718
2 433 802
22 358 767
8 755 810
8 238 585
67 660 261
9 375 206
40 195 726
2 037 105
332 158 097
420 277 021
787 356
2 004 769
650 674
728 006
658 484
1 969 083
1 423 087
1 146 942
1 659 804
655 214
1 197 783
1 122 166
2 038 852
778 637
8 221 459
8 599 398
2 670 852
433 766
2 676 135
444 744
22 513 098
1 163 029
1 626 549
38 894 053
1 589 055
1 858 857
55 984
2 742 191
3 224 990
839 516
3 521 940
384 340
391 783
473 001
1 914 120
1 315 913
4 148 367
79 921
9 112 751
1 261 908
2 615 958
64 368
1 270 397
59 040
1 814 750
2 847 998
1 759 330
3 444 292
470 736
388 094
669 750
1 846 125
1 544 795
4 799 269
87 450
8 015 263
1 158 516
2 145 100
68 240
1 971 459
—
11 771
61 824 742
78 564 822
3 915 115
2 317 833
949 066
7 725 110
3 023 460
3 671 420
25
Nombre
d’actions
444 500
52 275
763 500
305 700
213 440
543 700
14 100
115 613
594 000
1 752 149
34 500
66 100
113 795
Titres
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Coretec Inc.
Cygnal Technologies Corp.
GSI Group Inc.
International Road Dynamics Inc.
MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd.
Minacs Worldwide Inc.
Mitec Telecom Inc.
Corporation Nortel Networks
Open Text Corp.
Research in Motion Ltd.
Sierra Systems Group Inc.
17 700
177 900
357 700
56 200
818 081
592 260
3 813 600
366 511
847 169
783 059
33 300
303 975
1 498 147
408 329
34 600
175 900
2 200
211 713
112 500
1 457 346
196 075
472 800
334 000
138 468
42 200
90 500
Valeur
nominale
Mines Agnico-Eagle Limitée
Agrium Inc.
Alcan Inc.
Algoma Steel Inc.
Aur Resources Inc.
Société aurifère Barrick
Breakwater Resources Ltd.
Canam Group Inc., catégorie « A »
Cascades Inc.
Catalyst Paper Corp.
CCL Industries Inc., catégorie « B »
Dofasco Inc.
Dynatec Corp.
First Quantum Minerals Ltd.
FNX Mining Co. Inc.
Papiers Fraser Inc.
Goldcorp Inc.
High River Gold Mines Ltd.
Inco Ltd.
International Forest Products Ltd.,
catégorie « A »
Intertape Polymer Group Inc.
IPL Inc., catégorie « A »
IPSCO Inc.
Kinross Gold Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
9 063 606
2 427 494
2 096 952
585 597
2 242 936
608 560
473 309
391 782
628 444
11 486 431
481 622
5 556 546
685 494
5 485 130
2 119 751
763 500
339 327
2 707 723
717 684
528 750
433 549
172 260
6 220 129
567 525
5 073 175
1 137 950
43 910 787
40 686 443
378 775
4 470 630
16 357 125
1 235 385
5 848 760
16 397 999
2 311 216
1 725 757
9 846 990
2 824 020
982 326
10 736 459
1 563 215
10 937 000
1 076 451
2 376 116
92 252
3 124 470
2 496 517
2 180 198
8 604 437
407 454
4 557 798
17 083 752
1 327 444
9 636 994
19 195 147
2 593 248
2 587 568
8 514 048
2 403 991
957 375
19 752 296
1 812 758
14 087 351
1 288 850
2 390 481
88 484
2 119 247
2 913 750
2 156 872
9 901 788
2 100 644
4 356 303
1 244 903
3 220 061
869 689
3 404 160
3 463 580
531 717
4 081 162
971 970
Titres
Nombre
d’actions
307 400
124 429
58 300
128 615
200 600
300 096
428 600
5 100
378 245
552 034
106 296
95 200
Titres
Labrador Iron Ore Royalty Income Fund
Magnifoam Technology International Inc.
Methanex Corp.
Novelis Inc.
Samuel Manu-Tech Inc.
Sherritt International Corp.
South Atlantic Ventures Ltd.
Taylor NGL L.P.
Timminco Ltd.
Western Forest Products Inc.
Yamana Gold Inc.
26 400
438 328
440 700
1 210 836
169 300
172 941
333 275
Aliant Inc.
BCE Inc.
CSI Wireless Inc.
Rogers Communications Inc.,
catégorie « B »
Telus Corp.
166 800
874 100
142 700
93 300
5 600
111 500
188 600
2 500
219 700
ATCO Ltd., catégorie « I »
Canadian Hydro Developers Inc.
Canadian Utilities Ltd., catégorie « A »
Duke Energy Canada Exchangeco Inc.
EPCOR Power L.P.
Fortis Inc.
Pacific Northern Gas Ltd.
TransAlta Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 127 697
262 163
1 094 552
3 719 515
1 129 142
1 398 382
3 053 102
49 960
9 994 949
493 040
701 849
613 936
8 226 024
261 301
1 274 438
3 136 920
2 391 152
3 030 970
7 221 910
49 960
23 470 102
204 253
194 522
733 040
145 995 985
188 423 877
763 427
13 096 564
7 481 249
1 988 527
8 110 202
815 760
12 216 201
7 844 460
1 816 254
6 839 720
7 335 529
14 887 131
8 508 697
15 950 542
53 662 629
53 991 634
4 420 215
1 794 732
4 513 715
3 330 316
205 667
2 436 026
3 449 547
48 380
5 025 352
6 830 460
5 096 003
6 275 946
3 265 500
197 400
2 706 105
3 423 090
48 875
5 582 577
25 223 950
33 425 956
1 002 956 717
1 258 797 060
1 002 956 717
1 258 797 060
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 029 188
1 957 580
4 360 532
4 038 407
149 576
2 997 060
997 120
448 992
125 000
2 642 394
119 450
6 044 175
1 962 937
4 366 887
4 039 153
149 589
2 999 198
998 200
449 880
125 011
2 646 198
120 099
6 050 000
1 975 000
4 400 000
4 075 000
150 000
3 000 000
1 000 000
450 000
125 000
2 650 000
119 450
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 3 000 %, 2006/01/12
La Banque de Nouvelle-Écosse, acceptation bancaire, 3,342 %, 2006/01/30
HSBC, acceptation bancaire, 3,250 %, 2006/01/03
HSBC, acceptation bancaire, 3,300 %, 2006/01/20
La Banque Toronto-Dominion, acceptation bancaire, 3,278 %, 2006/01/03
CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable†
23 865 299
23 901 327
1 026 822 016
1 282 698 387
2 928 622
1 285 627 009
†
26
2005
2004
Actif
1 282 698 $
21
3 489
848
359
1 533 212 $
127
3 140
4 930
587
Total de l’actif
1 287 415
1 541 996
382
1 295
31
80
245
2 152
41
97
Passif
Total du passif
1 788
2 535
1 285 627 $
1 539 461 $
23,29 $
20,51 $
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
4 820 $
24 515
228
10
2 557 $
22 250
81
61
29 573
24 949
3 384
18
174
20
35
876
39
3 832
20
225
6
35
706
64
4 546
4 888
(3 196)
(3 377)
1 350
1 511
28 223
23 438
148 216
(10)
143 433
(78)
48 626
26 256
196 832
169 611
225 055 $
193 049 $
par part
3,92 $
2,64 $
1
2005
2004
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
des placements
2005
2005
2004
225 055 $
193 049 $
1 274 499 $
1 118 202
901 395 $
1 158 440
2 392 701
1 002 957
2 059 835
1 274 499
1 389 744
1 537 960
785 336
928 769
(24 697)
(46 435)
(21 471)
(37 889)
(71 132)
(59 360)
Variations découlant des opérations liées aux porteurs
de parts
152 990
70 930
(631 677)
518 974
59 308
(290 467)
(407 757)
287 815
(253 834)
1 539 461
421 504
1 117 957
1 285 627 $
1 539 461 $
2004
Acquisitions
148 216 $
143 433 $
27
Fonds commun enregistré indice boursier US Impérial
Valeur
nominale
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
22 259 263
6 995 169
3 416 439
9 194 434
23 195 853
12 689 122
8 429 466
17 559 161
15 137 985
6 578 951
5 215 963
11 778 127
11 552 636
29 001 228
10 313 818
8 015 044
18 668 131
15 067 458
14 050 814
6 539 592
9 173 727
9 421 668
9 166 223
12 177 191
11 595 112
14 580 066
8 015 044
5 699 698
5 844 242
9 316 283
11 643 638
2 775 634
2 365 289
22 169 469
6 971 728
3 473 865
9 260 456
23 136 743
12 758 108
8 399 429
17 478 043
15 132 004
6 560 805
5 224 406
11 607 549
11 591 128
28 925 705
10 429 365
8 102 580
18 621 061
15 177 706
14 003 829
6 517 703
9 277 983
9 303 128
9 270 346
12 145 885
11 565 876
14 611 146
8 102 580
5 789 446
5 837 579
9 332 683
11 631 749
2 783 838
2 323 839
367 432 469
367 517 760
367 432 469
367 517 760
Titres
19 000 000
6 000 000
3 000 000
8 000 000
20 000 000
11 000 000
7 200 000
15 000 000
13 000 000
5 640 000
4 500 000
10 000 000
10 000 000
25 000 000
9 000 000
7 000 000
16 100 000
13 000 000
12 000 000
5 600 000
8 000 000
8 000 000
8 000 000
10 500 000
10 000 000
12 600 00
7 000 000
5 000 000
5 000 000
8 000 000
10 000 000
2 400 000
2 000 000
Gouvernement du Canada, billet à escompte, 3,780 %, 2006/01/11 (USD)
Province d’Ontario, billet à escompte, 4,192 %, 2006/02/15 (USD)
Province de Québec, billet à escompte, 4,319 %, 2006/03/01 (USD)
Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,911 %, 2006/01/13 (USD)
Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 4,339 %, 2006/03/08 (USD)
Core Trust, billet à escompte, 4,420 %, 2006/03/16 (USD)
Core Trust, billet à escompte, 4,449 %, 2006/03/22 (USD)
Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 3,951 %, 2006/01/05 (USD)
Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 4,029 %, 2006/01/05 (USD)
Diversified Trust, billet à escompte, 4,160 %, 2006/02/01 (USD)
Enbridge Inc., billet à escompte, 4,358 %, 2006/03/01 (USD)
Société de financement GE Capital Canada, billet à escompte, 4,200 %, 2006/02/08 (USD)
Société de financement GE Capital Canada, billet à escompte, 4,350 %, 2006/03/08 (USD)
Merit Trust, billet à escompte, 4,440 %, 2006/03/21 (USD)
Merit Trust, billet à escompte, 4,449 %, 2006/03/22 (USD)
Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 4,360 %, 2006/03/02 (USD)
Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 4,420 %, 2006/03/16 (USD)
Banque Royale du Canada, billet à escompte, 4,380 %, 2006/03/14 (USD)
Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 3,952 %, 2006/01/05 (USD)
Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 4,220 %, 2006/02/15 (USD)
Gain (perte) latent(e) sur les contrats à terme standardisés (–1,16 %)
2 754 142
(4 254 986)
35 802
Valeur
contractuelle
($)
(370 961)
371 441 065
371 070 104
366 052 718
(note 11)
Contrats à terme standardisés sur indice boursier
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis, échéant en mars 2006;
(5) contrats à 1 270,25 USD par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en mars 2006;
1 002 contrats à 1 269,36 USD par contrat
Total des contrats à terme standardisés sur indice boursier
Valeur
actuelle ($)
Gain (perte)
latent(e) ($)
(366 434)
4 527
367 181 552
(4 259 513)
366 815 118
(4 254 986)
Au 31 décembre 2005, 2 754 142 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés.
28
2005
2004
Actif
367 518 $
—
2 754
1 382
227
—
422 468 $
92
—
—
193
8 810
Total de l’actif
371 881
431 563
1 268
—
270
9
26
4 255
—
9 190
851
11
32
—
Passif
Perte latente découlant des contrats à terme standardisés
Total du passif
5 828
10 084
366 053 $
421 479 $
6,42 $
6,76 $
Revenus
Intérêts
2005
2004
12 229 $
4 548
5 492 $
33 747
16 777
39 239
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
1 050
20
107
6
20
495
12
1 108
20
130
2
19
370
18
1 710
1 667
(1 249)
(1 179)
461
488
16 316
38 751
(16 974)
(31 631)
des placements
7 735
(1 095)
(9 239)
(32 726)
7 077 $
6 025 $
par part
0,12 $
0,11 $
2005
2004
7 077 $
6 025 $
(25 008)
(32 464)
(25 008)
(32 464)
58 679
25 008
(121 182)
132 381
32 464
(63 109)
(37 495)
101 736
(55 426)
421 479
75 297
346 182
366 053 $
421 479 $
parts
29
Fonds commun d’actions US Impérial
Nombre
d’actions
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
53 987
139 082
45 208
121 538
143 966
4 465 863
36 399
49 898
77 087
924 011
47 915
92 969
82 760
80 619
31 169
87 300
706 490
1 669 005
70 434
75 406
39 385
377 902
701 008
44 371
34 940
57 046
106 733
69 128
28 718
707 178
177 514
902 312
37 556
164 690
49 286
270 609
576 017
137 085
50 591
45 535
45 746
89 562
64 215
87 393
98 551
128 062
27 184
169 608
53 212
35 251
161 991
37 367
50 508
54 489
56 554
57 371
320 549
38 226
65 002
202 634
130 450
1 305 296
85 554
64 422
32 876
82 456
51 289
86 490
387 766
31 917
48 661
49 257
39 608
68 079
119 983
149 275
20 590
43 227
52 003
52 278
283 012
240 386
3 670 212
72 966
48 905
51 179
1 163 088
43 745
47 407
168 796
74 657
62 845
125 530
627 233
1 653 504
58 519
53 404
45 666
485 619
642 424
45 935
52 434
47 502
149 036
150 691
63 410
584 233
123 400
1 107 298
43 675
109 626
46 892
386 216
449 271
42 448
49 369
45 063
46 271
50 952
45 605
78 827
168 634
208 388
49 469
169 985
69 304
48 425
196 305
47 302
47 469
47 330
89 433
53 656
335 852
47 466
51 864
171 977
143 468
1 822 611
82 907
65 829
44 075
85 324
62 151
75 846
591 091
49 226
31 926
51 950
77 668
44 930
144 921
390 932
65 812
Actions américaines
5 764
4 256
2 123
3 717
4 735
111 494
2 375
2 638
3 365
21 117
1 636
2 214
6 288
2 909
2 370
3 113
8 881
62 660
1 319
3 177
2 375
19 131
5 994
716
1 477
953
2 990
1 771
3 869
13 835
4 934
21 801
1 708
7 814
1 756
3 802
15 666
9 690
2 653
957
2 507
2 082
1 693
3 114
2 381
3 743
1 143
3 764
1 193
977
4 133
1 256
1 371
594
1 904
2 767
12 250
1 271
3 208
4 366
4 437
29 180
1 206
2 223
1 759
2 078
1 563
2 275
7 078
3 094
1 353
2 135
5 037
31 527
3 318
7 618
1 140
30
1-800-FLOWERS.COM Inc., catégorie « A »
99 Cents Only Stores
Aaron Rents Inc.
Abercrombie & Fitch Co., catégorie « A »
Advance Auto Parts Inc.
Advo Inc.
Aeropostale Inc.
Alderwoods Group Inc.
Alliance Gaming Corp.
Amazon.com Inc.
Ambassadors Group Inc.
American Axle & Manufacturing Holdings Inc.
American Eagle Outfitters Inc.
American Greetings Corp., catégorie « A »
Ameristar Casinos Inc.
AnnTaylor Stores Corp.
Apollo Group Inc., catégorie « A »
Applebee’s International Inc.
Arbitron Inc.
ArvinMeritor Inc.
Asbury Automotive Group Inc.
AutoNation Inc.
AutoZone Inc.
Avatar Holdings Inc.
Aztar Corp.
Bandag Inc.
Barnes & Noble Inc.
Beazer Homes USA Inc.
bebe stores, inc.
Bed Bath & Beyond Inc.
Belo Corp., catégorie « A »
Best Buy Co. Inc.
Big 5 Sporting Goods Corp.
Big Lots Inc.
BJ’s Restaurants Inc.
Black & Decker Corp. (The)
Block (H & R) Inc.
Blockbuster Inc., catégorie « A »
Blount International Inc.
Blue Nile Inc.
Bluegreen Corp.
Blyth Inc.
Bob Evans Farms Inc.
Borders Group Inc.
BorgWarner Inc.
Boyd Gaming Corp.
Bright Horizons Family Solutions Inc.
Brinker International Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brown Shoe Co. Inc.
Brunswick Corp.
Buckle Inc.
Build-A-Bear-Workshop Inc.
Building Materials Holding Corp.
Burlington Coat Factory Warehouse Corp.
Cabela’s Inc., catégorie « A »
Cablevision Systems Corp., catégorie « A »
California Pizza Kitchen Inc.
Callaway Golf Co.
Career Education Corp.
CarMax Inc.
Carnival Corp.
Carter’s Inc.
Catalina Marketing Corp.
Cato Corp. (The), catégorie « A »
CBRL Group Inc.
CEC Entertainment Inc.
Cedar Fair L.P.
Centex Corp.
Champion Enterprises Inc.
Charles & Colvard Ltd.
Charlotte Russe Holding Inc.
Charming Shoppes Inc.
Charter Communications Inc., catégorie « A »
Cheesecake Factory Inc. (The)
Chico’s FAS Inc.
Children’s Place Retail Stores Inc. (The)
Nombre
d’actions
Titres
Coût moyen
($)
2 847
2 621
1 116
8 158
5 230
1 160
3 131
3 900
3 962
29 716
14 928
17 409
2 585
1 452
1 717
122 342
1 104
9 443
2 794
3 855
2 258
1 124
2 730
4 458
2 680
3 407
13 901
6 404
19 666
1 283
8 721
2 998
2 104
3 584
429 108
40 087
97 364
14 017
4 651
2 762
3 488
4 393
1 250
1 419
1 872
15 424
209 307
9 262
3 881
3 158
2 031
1 958
5 654
2 214
1 514
106 451
97 512
18 937
2 210
909
3 640
6 676
75 067
12 226
3 000
2 365
3 288
2 334
3 249
13 194
37 993
1 685
18 093
24 118
1 023
6 652
24 564
2 530
7 479
Choice Hotels International Inc.
Christopher & Banks Corp.
Churchill Downs Inc.
Circuit City Stores Inc.
Citadel Broadcasting Corp.
Citi Trends Inc.
CKE Restaurants Inc.
CKX Inc.
Claire’s Stores Inc.
Clear Channel Communications Inc.
Clear Channel Outdoor Holdings Inc., catégorie « A »
Coach Inc.
Coldwater Creek Inc.
Cole (Kenneth) Productions Inc., catégorie « A »
Columbia Sportswear Co.
Comcast Corp., catégorie « A »
Conn’s Inc.
Constellation Brands Inc., catégorie « A »
Cooper Tire & Rubber Co.
Corinthian Colleges Inc.
Cost Plus Inc.
Courier Corp.
Cox Radio Inc., catégorie « A »
Crown Media Holdings Inc., catégorie « A »
CSK Auto Corp.
Cumulus Media Inc., catégorie « A »
D.R. Horton Inc.
Dana Corp.
Darden Restaurants Inc.
Deb Shops Inc.
Denny’s Corp.
DeVry Inc.
Dick’s Sporting Goods Inc.
Dillard’s Inc., catégorie « A »
DIRECTV Group Inc. (The)
Discovery Holding Co., catégorie « A »
Disney (Walt) Co. (The)
Dollar General Corp.
Dollar Tree Stores Inc.
Domino’s Pizza Inc.
Dow Jones & Co. Inc.
DreamWorks Animation SKG, Inc., catégorie « A »
Dress Barn Inc. (The)
Drew Industries Inc.
DSW Inc., catégorie « A »
Eastman Kodak Co.
eBay Inc.
EchoStar Communications Corp., catégorie « A »
Educate Inc.
Education Management Corp.
Emmis Communications Corp.
Entercom Communications Corp.
Entravision Communications Corp., catégorie « A »
Escala Group Inc.
Ethan Allen Interiors Inc.
Expedia Inc.
Family Dollar Stores Inc.
Federated Department Stores Inc.
Finish Line Inc. (The), catégorie « A »
Fisher Communications Inc.
Fleetwood Enterprises Inc.
Foot Locker Inc.
Ford Motor Co.
Fortune Brands Inc.
Fossil Inc.
Fred’s Inc., catégorie « A »
Fremont General Corp.
Furniture Brands International Inc.
GameStop Corp., catégorie « A »
Gannett Co. Inc.
Gap Inc. (The)
Gaylord Entertainment Co.
Gemstar-TV Guide International Inc.
General Motors Corp.
Genesco Inc.
Gentex Corp.
Genuine Parts Co.
Getty Images Inc.
Goodyear Tire & Rubber Co. (The)
52 625
66 213
58 727
171 259
97 162
48 090
27 515
60 973
90 228
1 968 208
344 226
355 148
99 666
54 406
113 601
4 897 900
48 869
196 571
74 467
122 467
79 504
34 707
81 436
50 775
54 088
77 901
307 022
146 003
752 385
43 309
45 783
79 245
80 759
123 065
7 970 281
724 292
3 633 734
329 447
188 187
79 557
218 206
127 448
27 982
33 384
55 322
798 878
9 793 906
330 669
45 931
104 906
67 090
138 066
77 908
51 971
77 088
3 218 870
2 572 653
1 408 060
22 784
58 990
39 419
136 072
2 334 060
1 160 013
68 369
67 103
45 059
84 833
88 703
1 355 622
1 169 517
57 704
113 117
619 734
26 201
161 385
1 275 803
132 413
105 026
Valeur actuelle
($)
138 882
57 499
47 883
215 277
82 111
57 847
49 413
59 225
135 236
1 091 716
349 635
678 013
92 190
43 252
95 733
3 710 042
47 549
289 339
50 002
53 048
45 236
45 088
44 902
47 754
47 210
49 390
580 200
53 712
893 184
44 557
41 055
70 042
81 697
103 913
7 077 827
709 439
2 726 246
312 251
130 068
78 080
144 604
126 034
56 378
46 728
57 337
421 611
10 574 710
293 963
53 496
123 619
47 237
67 862
47 026
52 450
64 606
2 979 444
2 823 795
1 467 303
44 972
43 992
52 513
183 968
676 963
1 114 266
75 381
44 949
89 224
60 882
120 767
933 539
782 890
85 800
55 163
547 128
46 355
151 525
1 260 260
263 830
151 842
Nombre
d’actions
1 285
2 505
5 033
1 880
1 072
1 834
12 458
2 811
16 655
3 718
7 523
2 200
2 313
2 932
1 496
26 418
4 721
91 544
2 585
2 607
106 451
864
2 069
3 973
4 626
14 716
2 271
22 904
1 373
1 585
1 950
2 122
1 557
1 604
1 865
2 308
9 954
5 206
935
138 950
2 646
1 280
4 034
11 484
1 705
1 347
3 826
5 985
20 002
6 842
2 100
8 607
4 494
1 524
15 105
2 061
2 996
3 177
2 927
1 935
8 140
6 733
1 789
873
20 213
565 919
1 440
17 078
3 096
1 925
1 399
142 550
1 171
1 770
121 930
1 786
939
1 671
3 960
1 471
12 043
2 201
4 142
26 262
Titres
Group 1 Automotive Inc.
GSI Commerce Inc.
GTECH Holdings Corp.
Guess? Inc.
Guitar Center Inc.
Gymboree Corp.
Harley-Davidson Inc.
Harman International Industries Inc.
Harrah’s Entertainment, Inc.
Harte-Hanks Inc.
Hasbro Inc.
Hearst-Argyle Television Inc.
Helen of Troy Ltd.
Herbalife Ltd.
Hibbett Sporting Goods Inc.
Hilton Hotels Corp.
Hollinger International Inc., catégorie « A »
Home Depot Inc.
Hot Topic Inc.
Hovnanian Enterprises Inc., catégorie « A »
IAC/InterActiveCorp.
IHOP Corp.
Insight Enterprises Inc.
Interactive Data Corp.
Interface Inc., catégorie « A »
International Game Technology
International Speedway Corp., catégorie « A »
Interpublic Group of Cos. Inc.
iRobot Corp.
Isle of Capris Casinos Inc.
ITT Educational Services Inc.
J. Jill Group Inc.
Jack in the Box Inc.
Jackson Hewitt Tax Service Inc.
JAKKS Pacific Inc.
Jarden Corp.
Johnson Controls Inc.
Jones Apparel Group Inc.
Jos. A. Bank Clothiers Inc.
Journal Communications Inc., catégorie « A »
Journal Register Co.
K Swiss Inc., catégorie « A »
K2 Inc.
KB Home
Kellwood Co.
Keystone Automotive Industries Inc.
Kimball International Inc., catégorie « B »
Knight-Ridder Inc.
Kohl’s Corp.
Krispy Kreme Doughnuts Inc.
K-V Pharmaceutical Co., catégorie « A »
La Quinta Corp.
Lamar Advertising Co., catégorie « A »
Landry’s Restaurants Inc.
Las Vegas Sands Corp.
Laureate Education Inc.
La-Z-Boy Inc.
Leapfrog Enterprises Inc., catégorie « A »
Lear Corp.
Lee Enterprises Inc.
Leggett & Platt Inc.
Lennar Corp., catégorie « A »
Levitt Corp., catégorie « A »
Liberty Corp.
Liberty Global Inc., catégorie « A »
Liberty Media Corp., série « A »
Life Time Fitness Inc.
Limited Brands Inc.
Lin TV Corp., catégorie « A »
Linens ’n Things Inc.
Lithia Motors Inc., catégorie « A »
Liz Claiborne Inc.
LKQ Corp.
Lone Star Steakhouse & Saloon Inc.
Lowes Cos. Inc.
M.D.C. Holdings Inc.
M/I Homes Inc.
Marcus Corp. (The)
Marine Products Corp.
MarineMax Inc.
Marriott International Inc., catégorie « A »
Martha Stewart Living Omnimedia Inc.,
catégorie « A »
Marvel Entertainment Inc.
Mattel Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
45 504
20 582
128 441
21 791
36 066
39 431
906 083
174 484
1 379 244
110 943
163 254
83 869
40 840
103 357
18 853
582 219
73 482
5 599 638
59 739
106 017
9 017 146
33 753
31 874
90 823
31 306
505 473
138 059
682 018
46 598
37 707
75 257
47 125
52 228
49 729
36 414
59 750
678 394
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Maytag Corp.
McClatchy Co. (The), catégorie « A »
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McGraw-Hill Companies, Inc.
Media General Inc., catégorie « A »
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Michaels Stores Inc.
Modine Manufacturing Co.
Mohawk Industries Inc.
Monarch Casino & Resort Inc.
Morningstar Inc.
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MTR Gaming Group Inc.
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New York & Co. Inc.
New York Times Co., catégorie « A »
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News Corp., catégorie « A »
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OfficeMax Inc.
Omnicom Group Inc.
O’Reilly Automotive Inc.
Outback Steakhouse Inc.
Overstock.com Inc.
Oxford Industries Inc.
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Petsmart Inc.
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Priceline.com Inc.
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ServiceMaster Co. (The)
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Sonic Corp.
Sotheby’s Holdings, Inc., catégorie « A »
Source Interlink Cos. Inc.
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Standard Pacific Corp.
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Stanley Works (The)
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BJ’s Wholesale Club Inc.
Brown-Forman Corp., catégorie « B »
Bunge Ltd.
Campbell Soup Co.
Casey’s General Stores Inc.
Central European Distribution Corp.
Central Garden & Pet Co.
Chattem Inc.
Chiquita Brands International Inc.
Church & Dwight Co. Inc.
Clorox Co.
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated
Coca-Cola Co. (The)
Coca-Cola Enterprises Inc.
Colgate-Palmolive Co.
ConAgra Foods Inc.
Corn Products International Inc.
Costco Wholesale Corp.
CVS Corp.
Dean Foods Co.
Del Monte Foods Co.
Delta & Pine Land Co.
Dreyer’s Grand Ice Cream Holdings Inc.
Elizabeth Arden Inc.
Energizer Holdings Inc.
Estée Lauder Cos. Inc., catégorie « A »
Flowers Foods Inc.
General Mills Inc.
Gold Kist Inc.
Great Atlantic & Pacific Tea Corp. Inc.
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Hansen Natural Corp.
Heinz (H.J.) Co.
Hershey Co. (The)
Hormel Foods Corp.
Ingles Markets Inc., catégorie « A »
J & J Snack Foods Corp.
Kellogg Co.
Kimberly-Clark Corp.
Kraft Foods Inc., catégorie « A »
Kroger Co.
Lancaster Colony Corp.
Lance Inc.
Loews Corp. (Carolina Group)
Longs Drug Stores Corp.
Mannatech Inc.
McCormick & Co. Inc.
Molson Coors Brewing Co., catégorie « B »
NBTY Inc.
Nu Skin Enterprises Inc., catégorie « A »
Peet’s Coffee & Tea Inc.
Pepsi Bottling Group Inc. (The)
PepsiAmericas Inc.
Pepsico Inc.
Performance Food Group Co.
Pilgrim’s Pride Corp.
Playtex Products Inc.
Premium Standard Farms Inc.
Procter & Gamble Co.
Ralcorp Holdings Inc.
Reddy Ice Holdings Inc.
Revlon Inc., catégorie « A »
Reynolds American Inc.
Rite Aid Corp.
Ruddick Corp.
Safeway Inc.
Sanderson Farms Inc.
Sara Lee Corp.
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Valeur actuelle
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19 979
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Smart & Final Inc.
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Smucker (J.M.) Co. (The)
Spectrum Brands Inc.
Supervalu Inc.
Sysco Corp.
Tootsie Roll Industries Inc.
TreeHouse Foods Inc.
Tyson Foods Inc., catégorie « A »
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Universal Corp.
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759
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Alon USA Energy Inc.
Alpha Natural Resources Inc.
Amerada Hess Corp.
Anadarko Petroleum Corp.
Apache Corp.
Arch Coal Inc.
Atlas America Inc.
Atlas Pipeline Partners L.P.
ATP Oil & Gas Corp.
Atwood Oceanics Inc.
Baker Hughes Inc.
Berry Petroleum Co., catégorie « A »
Bill Barrett Corp.
BJ Services Co.
Boardwalk Pipeline Partners L.P.
Bois d’Arc Energy Inc.
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
Brigham Exploration Co.
Bronco Drilling Co. Inc.
Buckeye Partners L.P.
Burlington Resources Inc.
Cabot Oil & Gas Corp.
Cal Dive International Inc.
CARBO Ceramics Inc.
Carrizo Oil & Gas Inc.
Cheniere Energy Inc.
Chesapeake Energy Corp.
Chevron Corp.
Cimarex Energy Co.
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ConocoPhillips
CONSOL Energy Inc.
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Copano Energy LLC
Crosstex Energy Inc.
Crosstex Energy L.P.
Delta Petroleum Corp.
Denbury Resources Inc.
Devon Energy Corp.
Diamond Offshore Drilling Inc.
Dorchester Minerals L.P.
Dresser-Rand Group Inc.
Dril-Quip Inc.
El Paso Corp.
Enbridge Energy Management LLC
Encore Acquisition Co.
Energy Partners Ltd.
Ensco International Inc.
Enterprise GP Holdings L.P.
Enterprise Products Partners L.P.
EOG Resources Inc.
Evergreen Solar Inc.
ExxonMobil Corp.
FMC Technologies Inc.
Forest Oil Corp.
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1 454
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GlobalSantaFe Corp.
Goodrich Petroleum Corp.
Grant Prideco Inc.
Grey Wolf Inc.
GulfMark Offshore Inc.
Halliburton Co.
Hanover Compressor Co.
Helmerich & Payne Inc.
Hercules Offshore Inc.
Holly Corp.
Holly Energy Partners L.P.
Hornbeck Offshore Services Inc.
Houston Exploration Co.
Hugoton Royalty Trust
Hydril Co.
Inergy Holdings L.P.
Inergy L.P.
Input/Output Inc.
James River Coal Co.
KCS Energy Inc
Kerr-McGee Corp.
KFx Inc.
Kinder Morgan Inc.
Kinder Morgan Management LLC
Lone Star Technologies Inc.
Lufkin Industries Inc.
Magellan Midstream Partners L.P.
Marathon Oil Corp.
Massey Energy Co.
Maverick Tube Corp.
McMoRan Exploration Co.
Murphy Oil Corp.
Nabors Industries Ltd.
NATCO Group Inc., catégorie « A »
National-Oilwell Varco Inc.
Natural Resource Partners L.P.
Newfield Exploration Co.
Newpark Resources Inc.
Noble Corp.
Noble Energy Inc.
NRG Energy Inc.
NS Group Inc.
Occidental Petroleum Corp.
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Pacific Energy Partners L.P.
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Peabody Energy Corp.
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Pioneer Drilling Co.
Pioneer Natural Resources Co.
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Remington Oil & Gas Corp.
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Seacor Holdings Inc.
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St. Mary Land & Exploration Co.
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Superior Well Services Inc.
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Tesoro Corp.
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d’actions
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1 107 946
63 753
63 598
43 619
37 433
1 561 092
94 036
21 173
42 790
97 575
45 061
532 714
92 031
26 585
74 817
164 809
39 255
492 438
46 623
127 399
115 151
1 749 059
424 992
125 352
64 318
50 184
2 776 820
95 955
59 077
173 187
96 609
48 677
695 833
174 101
46 062
68 454
642 358
46 874
965 233
Énergie (7,21 %)
79 490 155
107 094 556
1 602
3 645
1 999
948
3 581
1 334
1 429
33 344
694
214
903
3 413
334
3 406
115 233
3 526
4 626
1 288
1 636
3 494
58 439
3 282
5 474
2 114
246 975
1 129
903
2 015
6 299
11 308
17 165
1 668
1 087
22 787
1 313
5 172
3 784
117 870
4 437
36 733
66 625
39 122
45 490
51 285
22 088
83 086
1 614 271
49 946
25 930
63 974
64 085
92 424
136 869
6 422 885
152 454
394 027
46 494
48 084
46 982
3 974 280
119 417
108 289
50 940
21 936 014
134 834
48 808
30 488
97 440
470 127
237 023
77 303
36 579
731 889
42 792
130 026
57 012
3 854 518
47 065
68 893
46 819
54 905
51 871
46 952
133 960
1 808 096
52 501
61 371
84 915
64 189
110 806
224 758
7 278 332
202 526
416 422
45 754
47 395
53 264
3 512 944
146 875
76 733
80 431
19 684 617
154 291
48 301
90 740
188 590
541 587
481 231
110 420
48 315
697 674
46 535
66 096
46 546
4 949 950
223 023
675 298
101 590
35 142
47 577
49 682
193 349
243 036
136 680
194 311
38 381
96 826
41 808
14 163 625
112 634
1 740 638
24 430
50 522
46 925
45 875
39 128
1 297 659
196 283
823 067
148 987
48 654
46 332
50 637
210 193
302 836
163 527
323 406
46 788
84 381
47 784
15 447 137
137 271
1 232 807
47 501
47 492
47 484
48 698
46 105
1 194 310
2 547
2 453
2 590
21 485
6 520
1 950
1 339
3 595
46 068
1 587
1 425
2 780
2 813
2 634
16 455
3 165
1 192
1 465
23 733
1 190
18 805
16 820
2 845
1 271
3 781
1 930
5 528
5 961
4 762
3 102
507
3 273
3 859
286 535
2 280
33 135
1 102
2 904
2 769
1 569
1 265
24 395
34
Titres
Tetra Tech Inc.
Tidewater Inc.
Todco, catégorie « A »
Transocean Inc.
Ultra Petroleum Corp.
Unit Corp.
Universal Compression Holdings Inc.
USEC Inc.
Valero Energy Corp.
Valero L.P.
Veritas DGC Inc.
Vintage Petroleum Inc.
W&T Offshore Inc.
Warren Resources Inc.
Weatherford International Ltd.
Western Gas Resources Inc.
W-H Energy Services Inc.
Whiting Petroleum Corp.
Williams Cos. Inc.
World Fuel Services Corp.
XTO Energy Inc.
1st Source Corp.
21st Century Insurance Group
Acadia Realty Trust
Accredited Home Lenders Holding Co.
Advance America Cash Advance Centers Inc.
Advanta Corp., catégorie « A »
Affiliated Managers Group Inc.
Aflac Inc.
Alabama National Bancorp
Alexander’s Inc.
Alexandria Real Estate Equities Inc.
Alfa Corp.
Alleghany Corp.
Alliance Capital Management Holding L.P.
Allstate Corp. (The)
AMB Property Corp.
Ambac Financial Group Inc.
Amcore Financial Inc.
American Campus Communities Inc.
American Equity Investment Life Holding Co.
American Express Co.
American Financial Group Inc.
American Financial Realty Trust
American Home Mortgage Investment Corp.
American International Group Inc.
American National Insurance Co.
American Physicians Capital Inc.
American Real Estate Partners L.P.
AmeriCredit Corp.
Ameriprise Financial Inc.
Ameritrade Holding Corp.
AmerUs Group Co.
AMLI Residential Properties Trust
AmSouth Bancorp.
Anchor BanCorp Wisconsin Inc.
Annaly Mortgage Management Inc.
Anthracite Capital Inc.
Aon Corp.
Apartment Investment & Management Co.,
catégorie « A »
Archstone-Smith Trust
Arden Realty Inc.
Argonaut Group Inc.
Ashford Hospitality Trust
Asset Acceptance Capital Corp.
Associated Banc-Corp.
Assurant Inc.
Astoria Financial Corp.
Avalonbay Communities Inc.
BancFirst Corp.
BancorpSouth Inc.
Bank Mutual Corp.
Bank of America Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Co. Inc. (The)
Bank of the Ozarks Inc.
BankAtlantic Bancorp Inc., catégorie « A »
BankFinancial Corp.
BankUnited Financial Corp., catégorie « A »
Banner Corp.
BB&T Corp.
Nombre
d’actions
Titres
7 149
5 392
66
1 902
2 741
2 835
1 347
4 708
2 284
2 165
2 177
2 957
6 406
1 353
2 206
1 072
13 183
1 318
6 149
1 079
3 160
2 471
1 741
1 733
2 162
3 015
2 703
2 252
3 319
2 058
1 282
1 123
2 189
1 242
1 408
1 968
11 146
7 790
8 992
341 077
1 845
3 898
1 173
1 121
2 093
10 917
2 680
2 153
2 316
2 732
6 571
1 852
1 406
7 310
6 767
3 057
1 432
2 420
2 296
1 700
1 393
1 211
5 840
2 197
6 428
1 542
1 189
27 961
2 090
6 024
4 240
2 211
2 581
3 059
1 332
4 625
3 509
1 782
2 711
1 859
4 603
1 193
6 095
38 952
2 146
Bear Stearns Cos. Inc. (The)
Berkley (W.R.) Corp.
Berkshire Hathaway Inc., catégorie « A »
BioMed Realty Trust Inc.
BlackRock Inc., catégorie « A »
BOK Financial Corp.
Boston Private Financial Holdings Inc.
Boston Properties Inc.
Brandywine Realty Trust
BRE Properties Inc., catégorie « A »
Bristol West Holdings Inc.
Brookline Bancorp Inc.
Brown & Brown Inc.
Calamos Asset Management Inc., catégorie « A »
Camden Property Trust
Capital City Bank Group Inc.
Capital One Financial Corp.
Capital Trust Inc., catégorie « A »
CapitalSource Inc.
Capitol Bancorp Ltd.
Capitol Federal Financial
CarrAmerica Realty Corp.
Cascade Bancorp
Cash America International Inc.
Cathay General Bancorp
CB Richard Ellis Group Inc., catégorie « A »
CBL & Associates Properties Inc.
CBOT Holdings Inc., catégorie « A »
Centennial Bank Holdings Inc.
CenterPoint Properties Corp.
Central Pacific Financial Corp.
Charter Financial Corp.
CharterMac
Chemical Financial Corp.
Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc.
Chittenden Corp.
Chubb Corp. (The)
Cincinnati Financial Corp.
CIT Group Inc.
Citigroup Inc.
Citizens Banking Corp.
Citizens Inc., catégorie « A »
City Bank
City Holding Co.
City National Corp.
CNA Financial Corp.
CNA Surety Corp.
CoBiz Inc.
Cohen & Steers Inc.
Collegiate Funding Services
Colonial BancGroup Inc. (The)
Colonial Properties Trust
Columbia Banking Systems Inc.
Comerica Inc.
Commerce Bancorp Inc.
Commerce Bancshares Inc.
Commerce Group Inc.
Commercial Capital Bancorp Inc.
Commercial Net Lease Realty Inc.
Community Bank Systems Inc.
Community Banks Inc.
Community Trust Bancorp Inc.
Compass Bancshares Inc.
CompuCredit Corp.
Conseco Inc.
Corporate Office Properties Trust
Corus Bankshares Inc.
Countrywide Financial Corp.
Cousins Properties Inc.
Covanta Holding Corp.
Crescent Real Estate Equities Co.
Cullen Frost Bankers Inc.
CVB Financial Corp.
Deerfield Triarc Capital Corp.
Delphi Financial Group Inc., catégorie « A »
Developers Diversified Realty Corp.
DiamondRock Hospitality Co.
Digital Realty Trust Inc.
Dime Community Bancorp Inc.
Donegal Group Inc., catégorie « B »
Doral Financial Corp.
Downey Financial Corp.
Duke Realty Corp.
E*Trade Financial Corp.
East West Bancorp Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
750 647
155 038
7 486 522
55 574
294 922
140 705
41 784
282 922
77 061
96 743
48 321
53 927
154 207
47 960
117 899
40 170
1 203 235
46 704
169 834
36 394
125 043
93 625
48 665
30 503
60 244
188 754
86 106
247 154
49 406
92 514
47 950
49 519
61 500
49 070
185 286
60 097
1 108 607
399 301
314 733
21 764 562
70 743
39 602
48 385
47 170
154 800
423 784
43 369
50 943
49 007
48 153
137 271
88 439
47 653
566 222
246 563
166 342
81 159
55 797
54 684
46 656
46 796
41 724
304 634
27 636
177 183
36 878
46 134
779 612
76 292
92 376
90 237
120 655
53 894
46 451
57 458
183 103
47 386
48 129
57 596
48 286
154 044
73 900
238 297
666 070
65 537
964 803
299 942
6 832 416
54 212
347 342
150 451
47 866
407 689
74 465
115 021
48 394
48 946
228 536
49 707
149 256
42 940
1 330 536
45 080
160 898
47 191
121 593
99 959
46 797
46 946
90 768
207 268
124 753
246 652
47 960
118 953
53 793
46 846
54 159
46 079
604 431
63 933
1 271 423
406 583
543 897
19 335 764
59 808
24 816
48 739
47 076
177 111
417 396
45 613
45 849
50 402
63 030
182 840
90 820
46 891
484 684
272 007
186 122
95 817
48 397
54 634
44 781
45 563
43 500
329 434
98 756
173 980
64 018
78 155
1 116 736
69 093
105 976
98 168
138 644
61 235
48 955
71 590
254 035
49 025
47 108
46 268
46 146
56 996
95 309
237 804
949 167
91 475
Nombre
d’actions
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
935
5 684
3 379
2 346
1 068
2 951
973
27 742
3 027
15 249
2 706
5 111
978
2 729
2 394
41 282
1 264
2 237
9 523
2 533
1 292
7 078
7 078
3 604
23 598
954
4 054
4 028
3 447
1 960
1 403
1 537
445
3 052
764
2 225
1 072
1 316
5 267
1 154
1 759
2 792
1 576
1 982
5 035
1 520
1 057
1 625
779
3 566
2 760
4 303
2 272
64 102
2 581
30 755
24 060
6 687
1 253
6 702
140 158
1 284
10 132
24 857
1 575
1 141
1 332
2 222
1 588
2 920
2 698
2 275
21 459
54 483
1 753
2 034
1 299
2 185
1 307
1 387
2 237
2 270
1 054
1 493
1 902
EastGroup Properties Inc.
36 643
Eaton Vance Corp.
131 635
Edwards (A.G.) Inc.
171 470
Encore Capital Group Inc.
47 238
Entertainment Properties Trust
43 236
Equity Inns Inc.
39 342
Equity Lifestyle Properties Inc.
43 691
Equity Office Properties Trust
1 118 603
Equity One Inc.
64 964
Equity Residential
616 078
Erie Indemnity Co., catégorie « A »
166 727
eSPEED Inc.
70 715
Essex Property Trust Inc.
76 256
Extra Space Storage Inc.
47 064
F.N.B. Corp., Pennsylvania
90 857
Fannie Mae
4 339 155
FBL Financial Group Inc., catégorie « A »
41 477
Federal Realty Investment Trust
105 062
Federated Investors Inc., catégorie « B »
387 129
Felcor Lodging Trust Inc.
40 230
Fidelity Bankshares Inc.
29 673
Fidelity National Financial Inc.
275 342
Fidelity National Title Group Inc., catégorie « A »
186 390
Fieldstone Investment Corp.
46 470
Fifth Third Bancorp
1 906 531
Financial Federal Corp.
41 494
First Acceptance Corp.
47 838
First American Corp.
141 828
First BanCorp (Puerto Rico)
72 915
First Busey Corp., catégorie « A »
46 749
First Cash Financial Services Inc.
47 455
First Charter Corp.
41 067
First Citizens Bancshares Inc.
70 297
First Commonwealth Financial Corp.
55 958
First Community Bancorp
36 949
First Financial Bancorp
59 602
First Financial Bankshares Inc.
40 930
First Financial Holdings Inc.
50 572
First Horizon National Corp.
297 967
First Indiana Corp.
30 244
First Industrial Realty Trust Inc.
76 885
First Marblehead Corp. (The)
199 785
First Merchants Corp.
51 702
First Midwest Bancorp Inc.
86 098
First Niagara Financial Group Inc.
83 713
First Potomac Realty Trust
46 250
First Republic Bank
25 804
First State Bancorporation
48 304
FirstFed Financial Corp.
36 777
FirstMerit Corp.
125 339
Flagstar Bancorp Inc.
53 937
Forest City Enterprises Inc., catégorie « A »
117 681
Franklin Bank Corp. (Houston)
48 468
Franklin Resources Inc.
5 113 245
Franklin Street Properties Corp.
61 894
Freddie Mac
2 584 653
Freescale Semiconductor Inc., catégorie « B »
573 995
Friedman, Billings, Ramsey Group Inc., catégorie « A » 120 506
Frontier Financial Corp.
34 948
Fulton Financial Corp.
140 714
Gallagher (Arthur J.) & Co.
5 039 140
GAMCO Investors Inc., catégorie « A »
71 204
General Growth Properties Inc.
315 439
Genworth Financial Inc.
888 364
Getty Realty Corp.
50 309
GFI Group Inc.
61 672
Glacier Bancorp Inc.
30 400
Glenborough Realty Trust Inc.
57 344
Glimcher Realty Trust
42 406
Global Signal Inc.
145 660
GMH Communities Trust
47 150
Gold Banc Corp. Inc.
37 953
Golden West Financial Corp.
1 365 111
Goldman Sachs Group Inc.
7 082 743
Gramercy Capital Corp.
47 467
Great American Financial Resources Inc.
46 331
Great Southern Bancorp Inc.
38 716
Greater Bay Bancorp
59 640
Greenhill & Co. Inc.
85 993
Hancock Holding Co.
53 437
Hanmi Financial Corp.
29 767
Hanover Insurance Group Inc.
48 719
Harbor Florida Bancshares Inc.
37 496
Harleysville Group Inc.
51 801
Harleysville National Corp.
52 606
49 325
181 664
184 965
47 547
50 839
46 710
50 579
982 899
81 752
696 849
168 166
46 032
105 334
49 093
48 548
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48 445
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1 075
1 440
1 816
2 287
20 703
Hartford Financial Services Group Inc. (The)
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Care Property Investors Inc.
Health Care REIT Inc.
Healthcare Realty Trust Inc.
Heritage Property Investment Trust
Highland Hospitality Corp.
Highwoods Properties Inc.
Hilb, Rogal & Hobbs Co.
Home Properties Inc.
HomeBanc Corp.
Horace Mann Educators Corp.
Hospitality Properties Trust
Host Marriott Corp.
HRPT Properties Trust
Hudson City Bancorp Inc.
Hudson United Bancorp
Huntington Bancshares Inc.
IBERIABANK Corp.
Impac Mortgage Holdings Inc.
Independence Community Bank Corp.
Independent Bank Corp. (Massachusetts)
Independent Bank Corp. (Michigan)
IndyMac Bancorp Inc.
Infinity Property & Casualty Corp.
Inland Real Estate Corp.
Innkeepers USA Trust
Integra Bank Corp.
International Bancshares Corp.
International Securities Exchange Inc.
Investment Technology Group
Investors Financial Services Corp.
Irwin Financial Corp.
iStar Financial Inc.
JPMorgan Chase & Co.
Janus Capital Group Inc.
Jefferies Group Inc.
Jefferson-Pilot Corp.
Jer Investors Trust Inc.
Jones Lang LaSalle Inc.
Kansas City Life Insurance Co.
Kearny Financial Corp.
KeyCorp
Kilroy Realty Corp.
Kimco Realty Corp.
KKR Financial Corp.
KNBT Bancorp Inc.
Knight Capital Group Inc., catégorie « A »
LaBranche & Co. Inc.
LandAmerica Financial Group Inc.
LaSalle Hotel Properties
Legg Mason Inc.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Leucadia National Corp.
Lexington Corporate Properties Trust
Liberty Property Trust
Lincoln National Corp.
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M & T Bank Corp.
Macerich Co. (The)
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MBIA Inc.
MBNA Corp.
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MetLife Inc.
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Moody’s Corp.
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938
36
Titres
Morgan Stanley
MortgageIT Holdings Inc.
PFF Bancorp Inc.
Nasdaq Stock Market Inc.
National City Corp.
National Financial Partners Corp.
National Health Investors Inc.
National Interstate Corp.
National Penn Bancshares Inc.
National Western Life Insurance Co.
Nationwide Financial Services Inc.,
catégorie « A »
Nationwide Health Properties Inc.
Navigators Group Inc. (The)
NBT Bancorp Inc.
Nelnet Inc., catégorie « A »
New Century Financial Corp.
New Plan Excel Realty Trust
New York Community Bancorp Inc.
NewAlliance Bancshares Inc.
Newcastle Investment Corp.
North Fork Bancorporation Inc.
Northern Trust Corp.
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Novastar Financial Inc.
Nuveen Investments Inc., catégorie « A »
Ocwen Financial Corp.
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Ohio Casualty Corp.
Old National Bancorp
Old Republic International Corp.
Old Second Bancorp Inc.
Omega Financial Corp.
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Pacific Capital Bancorp
Pan Pacific Retail Properties Inc.
Park National Corp.
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Partners Trust Financial Group Inc.
Pennsylvania REIT
People’s Bank, actions privilégiées
PFF Bancorp Inc.
Philadelphia Consolidated Holding Corp.
Phoenix Cos. Inc. (The)
Piper Jaffray Cos. Inc.
Placer Sierra Bancshares
Plum Creek Timber Co. Inc.
PMI Group Inc. (The)
PNC Financial Services Group
Popular Inc.
Post Properties Inc.
Prentiss Properties Trust
Presidential Life Corp.
Price (T. Rowe) Group Inc.
Principal Financial Group Inc.
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ProAssurance Corp.
Progressive Corp. (The)
ProLogis
Prosperity Bancshares Inc.
Protective Life Corp.
Provident Bankshares Corp.
Provident Financial Services Inc.
Provident New York Bancorp
Prudential Financial Inc.
PS Business Parks Inc.
Public Storage Inc.
Radian Group Inc.
RAIT Investment Trust
Ramco-Gershenson Properties Trust
Raymond James Financial Inc.
Rayonier Inc.
Realty Income Corp.
Reckson Associates Realty Corp.
Redwood Trust Inc.
Regency Centers Corp.
Regions Financial Corp.
Reinsurance Group America Inc.
Republic Bancorp Inc.
Republic Bancorp Inc., catégorie « A »
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S&T Bancorp Inc.
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Safety Insurance Group Inc.
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Titres
Sandy Spring Bancorp Inc.
Saul Centers Inc.
Saxon Capital Inc.
Schwab (Charles) Corp. (The)
Scottish Re Group Ltd.
Seacoast Banking Corp. of Florida
SEI Investments Co.
Selective Insurance Group Inc.
Senior Heights Properties Trust
Shurgard Storage Centers Inc., catégorie « A »
Signature Bank
Simmons First National Corp., catégorie « A »
Simon Property Group Inc.
Sky Financial Group Inc.
SL Green Realty Corp.
SLM Corp.
South Financial Group Inc. (The)
Sovereign Bancorp Inc.
Sovran Self Storage Inc.
Spirit Finance Corp.
St. Joe Corp.
St. Paul Travelers Cos. Inc. (The)
StanCorp Financial Group Inc.
State Auto Financial Corp.
State Street Corp.
Sterling Bancorp
Sterling Bancshares Inc.
Sterling Financial Corp. (Lancaster)
Sterling Financial Corp. (Spokane)
Stewart Information Services Corp.
Strategic Hotel Capital Inc.
Student Loan Corp. (The)
Suffolk Bancorp
Sun Bancorp Inc.
Sun Communities Inc.
Sunstone Hotel Investors Inc.
SunTrust Banks Inc.
Susquehanna Bancshares Inc.
SVB Financial Group
Synovus Financial Corp.
Tanger Factory Outlet Centers Inc.
Tarragon Corp.
Taubman Centers Inc.
TCF Financial Corp.
TD Banknorth Inc.
Tejon Ranch Co.
Texas Capital Bancshares Inc.
Texas Regional Bancshares Inc.
Thornburg Mortgage Inc.
TierOne Corp.
Tompkins Trustco Inc.
Torchmark Corp.
Tower Group Inc.
Town & Country Trust
Tradestation Group Inc.
Trammell Crow Co.
Transatlantic Holdings Inc.
Triad Guaranty Inc.
Trico Banchares
Trizec Properties Inc.
Trustco Bank Corp.
Trustmark Corp.
Trustreet Properties Inc.
U.S. Bancorp
U.S.B. Holding Co. Inc.
U.S.I. Holdings Corp.
UCBH Holdings Inc.
UICI
UMB Financial Corp.
Umpqua Holdings Corp.
Union Bankshares Corp.
UnionBanCal Corp.
United Bankshares Inc.
United Community Banks Inc.
United Community Financial Corp.
United Dominion Realty Trust Inc.
United Fire & Casualty Co.
United PanAm Financial Corp.
Unitrin Inc.
Universal American Financial Corp.
Unizan Financial Corp.
UnumProvident Corp.
U-Store-It Trust
Valley National Bancorp
Vanguard Total Stock Market VIPERs
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($)
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Ventas Inc.
Virginia Commerce Bancorp Inc.
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W. P. Carey & Co. LLC
Wachovia Corp.
Waddell & Reed Financial, catégorie « A »
Washington Federal Inc.
Washington Mutual Inc.
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Washington Trust Bancorp Inc.
Wauwatosa Holdings Inc.
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Weingarten Realty Investors
Wells Fargo & Co.
Wesbanco Inc.
Wesco Financial Corp.
West Coast Bancorp
Westamerica Bancorp
Westcorp
Western Alliance Bancorp
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White Mountains Insurance Group Inc.
Whitney Holding Co.
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Yardville National Bancorp
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Zions Bancorp
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Aetna Inc.
Affymetrix Inc.
Albany Molecular Research Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
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Allscripts Healthcare Solutions Inc.
Alpharma Inc., catégorie « A »
Amedisys Inc.
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Incyte Corp.
Integra LifeSciences Holdings
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IntraLase Corp.
Intuitive Surgical Inc.
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Laserscope
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Manor Care Inc.
Martek Biosciences Corp.
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McKesson Corp.
Medarex Inc.
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Medco Health Solutions Inc.
Medicines Co. (The)
Medicis Pharmaceutical Corp.
MedImmune Inc.
Medtronic Inc.
Mentor Corp.
Merck & Co. Inc.
Merge Technologies Inc.
Meridian Bioscience Inc.
Merit Medical System Inc.
MGI Pharma Inc.
Millennium Pharmaceuticals Inc.
Millipore Corp.
Molecular Devices Corp.
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Momenta Pharmaceutical Inc.
Mylan Laboratories Inc.
Myogen Inc.
Myriad Genetics Inc.
National Healthcare Corp.
NDCHealth Corp.
Nektar Therapeutics
Neurocrine Biosciences Inc.
Neurometrix Inc.
New River Pharmaceuticals Inc.
NitroMed Inc.
Northfield Laboratories Inc.
Noven Pharmaceuticals Inc.
NPS Pharmaceuticals Inc.
NuVasive Inc.
Nuvelo Inc.
Odyssey Healthcare Inc.
Omnicare Inc.
Onyx Pharmaceuticals Inc.
Option Care Inc.
OraSure Technologies Inc.
OSI Pharmaceuticals Inc.
Owens & Minor Inc.
Palomar Medical Technologies Inc.
Par Pharmaceutical Cos. Inc.
Parexel International Corp.
Patterson Cos. Inc.
Pediatrix Medical Group Inc.
Penwest Pharmaceuticals Co.
PerkinElmer Inc.
Perrigo Co.
Per-Se Technologies Inc.
Pfizer Inc.
38
Coût moyen
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Valeur actuelle
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PolyMedica Corp.
PRA International
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Protein Design Labs Inc.
PSS World Medical Inc.
Psychiatric Solutions Inc.
Quest Diagnostics Inc.
Quidel Corp.
Radiation Therapy Services Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
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Sepracor Inc.
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St. Jude Medical Inc.
Steris Corp.
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Sybron Dental Specialties Inc.
Symbion Inc.
Symmetry Medical Inc.
Tanox Inc.
Techne Corp.
Telik Inc.
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UnitedHealth Group Inc.
Universal Health Services Inc. catégorie « B »
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Varian Medical Systems Inc.
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Waters Corp.
Watson Pharmaceuticals Inc.
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Wellpoint Inc.
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American Standard Cos. Inc.
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Brady Corp., catégorie « A »
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EnerSys
Engineered Support Systems Inc.
Ennis Business Forms Inc.
EnPro Industries Inc.
Equifax Inc.
ESCO Technologies Inc.
Essex Corp.
Esterline Technologies Corp.
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General Electric Co.
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Laidlaw International Inc.
Landstar System Inc.
Lawson Products Inc.
LECG Corp.
Lennox International Inc.
Lincoln Electric Holdings Inc.
Lockheed Martin Corp.
Macquarie Infrastructure Co. Trust
Manitowoc Co. Inc. (The)
Manpower Inc.
Marten Transport Ltd.
Masco Corp.
McDermott International Inc.
McGrath Rentcorp.
Medis Technologies Ltd.
Mesa Air Group Inc.
Middleby Corp. (The)
Mine Safety Appliances Co.
Mobile Mini Inc.
Monster Worldwide Inc.
Moog Inc., catégorie « A »
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NCO Group Inc.
Nordson Corp.
Norfolk Southern Corp.
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OMI Corp.
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Paccar Inc.
Pacer International Inc.
Pall Corp.
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Regal-Beloit Corp.
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Republic Services Inc.
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Rockwell Collins Inc.
Rollins Inc.
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Ryder System Inc.
Schawk Inc., catégorie « A »
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Sequa Corp., catégorie « A »
Shaw Group Inc. (The)
Simpson Manufacturing Co. Inc.
Sirva Inc.
SkyWest Inc.
Smith (A.O.) Corp.
SourceCorp Inc.
Southwest Airlines Inc.
Spherion Corp.
SPX Corp.
Standard Register Co. (The)
Standex International Corp.
Steelcase Inc., catégorie « A »
Stericycle Inc.
Stewart & Stevenson Services Inc.
Swift Transportation Co. Inc.
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40
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TeleTech Holdings Inc.
Tennant Co.
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United Parcel Service Inc., catégorie « B »
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Waste Management Inc.
Watsco Inc., catégorie « A »
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Watts Water Technologies Inc.,
catégorie « A »
Werner Enterprises Inc.
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Activision Inc.
Acxiom Corp.
Adaptec Inc.
ADC Telecommunications Inc.
Adobe Systems Inc.
Adtran Inc.
Advance Digital Information Corp.
Advanced Analogic Technologies Inc.
Advanced Energy Industries Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
Advent Software Inc.
Aeroflex Inc.
Affiliated Computer Services Inc.,
catégorie « A »
Agere Systems Inc.
Agilent Technologies Inc.
Agilysys Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alliance Data Systems Corp.
Altera Corp.
Altiris Inc.
AMIS Holdings Inc.
Amkor Technology Inc.
Amphenol Corp., catégorie « A »
Analog Devices Inc.
Andrew Corp.
Anixter International Inc.
Ansoft Corp.
ANSYS Inc.
Anteon International Corp.
Apple Computer Inc.
Applied Materials Inc.
Applied Micro Circuits Corp.
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Arris Group Inc.
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5 953
2 302
148 332
1 637
69 749
Titres
Arrow Electronics Inc.
Atheros Communications Inc.
Atmel Corp.
ATMI Inc.
Autodesk Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Avaya Inc.
Avid Technology Inc.
Avnet Inc.
Avocent Corp.
AVX Corp.
Axcelis Technologies Inc
Bankrate Inc.
BEA Systems Inc.
BearingPoint Inc.
Belden CDT Inc.
Benchmark Electronics Inc.
BISYS Group Inc.
Black Box Corp.
Blackbaud Inc.
Blackboard Inc.
Blue Coat Systems Inc.
BMC Software Inc.
Borland Software Corp.
Brightpoint Inc.
Broadcom Corp., catégorie « A »
Brocade Communications Systems Inc.
Brooks Automation Inc.
Cabot Microelectronics Corp.
CACI International Inc., catégorie « A »
Cadence Design Systems Inc.
CCC Information Services Group Inc.
CDW Corp.
Ceridian Corp.
Certegy Inc.
CheckFree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
CIBER Inc.
CIENA Corp.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
CMGI Inc.
CNET Networks Inc.
Cogent Inc.
Cognex Corp.
Cognizant Technology Solutions Corp.,
catégorie « A »
Coherent Inc.
Cohu Inc.
CommScope Inc.
Computer Associates International Inc.
Computer Sciences Corp.
Compuware Corp.
Comtech Telecommunications Corp.
Comverse Technology Inc.
Concur Technologies Inc.
Conexant Systems Inc.
Convera Corp.
Convergys Corp.
Corning Inc.
Covansys Corp.
Credence Systems Corp.
Cree Inc.
CSG Systems International Inc.
CTS Corp.
Cymer Inc.
Cypress Semiconductor Corp.
Daktronics Inc.
Dell Inc.
Dex Media Inc.
Diebold Inc.
Digital Insight Corp.
Digital River Inc.
Digitas Inc.
Diodes Inc.
Dolby Laboratories Inc., catégorie « A »
DSP Group Inc.
DST Systems Inc.
Dycom Industries Inc.
EarthLink Inc.
eCollege.com Inc.
eFunds Corp.
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Arts Inc.
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Valeur actuelle
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1 177
5 888
1 318
4 700
5 957
Titres
Electronic Data Systems Corp.
Electronics for Imaging Inc.
EMC Corp.
Emulex Corp.
Enterasys Networks Inc.
Entergris Inc.
Epicor Software Corp.
Equinix Inc.
Euronet Worldwide Inc.
Exar Corp.
Extreme Networks Inc.
F5 Network Inc.
FactSet Research Systems Inc.
Fair Issac Corp.
Fairchild Semiconductor International Inc.,
catégorie « A »
FalconStor Software Inc.
FEI Co.
FileNet Corp.
Finisar Corp.
First Data Corp.
Fiserv Inc.
Flir Systems Inc.
FormFactor Inc.
Forrester Research Inc.
Foundry Networks Inc.
Gartner Inc.
Gateway Inc.
Genesis Microchip Inc.
Gevity HR Inc.
Global Imaging Systems Inc.
Global Payments Inc.
Google Inc., catégorie « A »
Harmonic Inc.
Harris Corp.
Heartland Payment Systems Inc.
Henry (Jack) & Associates Inc.
Hewitt Associates Inc., catégorie « A »
Hewlett-Packard Co.
Hittite Microwave Corp.
HomeStore Inc.
Hutchinson Technology Inc.
Hypercom Corp.
Hyperion Solutions Corp.
IBM Corp.
Identix Inc.
Imation Corp.
Informatica Corp.
InfoSpace Inc.
InfoUSA Inc.
Ingram Micro Inc., catégorie « A »
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
InterDigital Communications Corp.
Intergraph Corp.
International Rectifier Corp.
Internet Security Systems Inc.
Intersil Corp., catégorie « A »
Inter-Tel Inc.
Intervoice Inc.
Interwoven Inc.
Intrado Inc.
Intuit Inc.
iPass Inc.
iPayment Inc.
Iron Mountain Inc.
Itron Inc.
iVillage Inc.
Ixia
j2 Global Communications Inc.
Jabil Circuit Inc.
JAMDAT Mobile Inc.
JDA Software Group Inc.
JDS Uniphase Corp.
Juniper Networks Inc.
Jupitermedia Corp
Kanbay International Inc.
Keane Inc.
KEMET Corp.
KLA Tencor Corp.
Komag Inc.
Kopin Corp.
Kronos Inc.
Kulicke & Soffa Industries Inc.
Lam Research Corp.
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1 707
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1 642
5 918
42
Titres
Landauer Inc.
Lattice Semiconductor Corp.
Lawson Software Inc.
Level 3 Communications Inc.
Lexar Media Inc.
Lexmark International Inc.
Linear Technology Corp.
Littelfuse Inc.
LoJack Corp.
LSI Logic Corp.
Lucent Technologies Inc.
Lucent Technologies Inc., bons de
souscription, 2007/12/10
Macrovision Corp.
Manhattan Associates Inc.
ManTech International Corp., catégorie « A »
Marchex Inc.
MasTec Inc.
Mattson Technology Inc.
Maxim Integrated Products Inc.
Maximus Inc.
Maxtor Corp.
McAfee Inc.
McDATA Corp., catégorie « A »
MEMC Electronic Materials Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Computer Systems Inc.
Mercury Interactive Corp.
Micrel Inc.
Microchip Technology Inc.
Micromuse Inc.
Micron Technology Inc.
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
MicroStrategy Inc., catégorie « A »
Midway Games Inc.
MKS Instruments Inc.
Molex Inc.
MoneyGram International Inc.
Monolithic Power Systems Inc.
Motorola Inc.
MPS Group Inc.
MRO Software Inc.
MTS Systems Corp.
Multi-Fineline Electronix Inc.
National Instruments Corp.
National Semiconductor Corp.
Navteq Corp.
NCR Corp.
Netgear Inc.
NetIQ Corp.
Netlogic Microsystems Inc.
NetRatings Inc.
Network Appliance Inc.
Newport Corp.
NIC Inc.
Novatel Wireless Inc.
Novell Inc.
Novellus Systems Inc.
Nuance Communications Inc.
NVIDIA Corp.
OmniVision Technologies Inc.
ON Semiconductor Corp.
Open Solutions Inc.
Openwave Systems Inc.
Opsware Inc.
Oracle Corp.
Palm Inc.
Parametric Technology Corp.
Park Electrochemical Corp.
Paxar Corp.
Paychex Inc.
PDF Solutions Inc.
Perot Systems Corp., catégorie « A »
Photronics Inc.
Plantronics Inc.
Plexus Corp.
PMC-Sierra Inc.
Polycom Inc.
PortalPlayer Inc.
Power Integration Inc.
Powerwave Technologies Inc.
Progress Software Corp.
QLogic Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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Qualcomm Inc.
Quality Systems Inc.
Quantum Corp.
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Rackable Systems Inc.
Radiant Systems Inc.
Rambus Inc.
Real Networks Inc.
Red Hat Inc.
Redback Networks Inc.
Renaissance Learning Inc.
Reynolds & Reynolds Co., catégorie « A »
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RightNow Technologies Inc.
Rofin-Sinar Technologies Inc.
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Sabre Holdings Corp., catégorie « A »
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SanDisk Corp.
Sanmina-SCI Corp.
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Silicon Laboratories Inc.
Silicon Storage Technology Inc.
Sirf Technology Holdings Inc.
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Sonic Solutions
SonicWALL Inc.
Sonus Networks Inc.
Splinex Technology Inc.
SPSS Inc.
SRA International Inc., catégorie « A »
SSA Global Technologies Inc.
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United Online Inc.
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VASCO Data Security International Inc.
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Verint Systems Inc.
VeriSign Inc.
Verity Inc.
ViaSat Inc.
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Airgas Inc.
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AMCOL International Corp.
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Bowater Inc.
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Celanese Corp., catégorie « A »
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E.I. du Pont de Nemours & Co.
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Eastman Chemical Co.
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catégorie « B »
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Georgia Gulf Corp.
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Glamis Gold Ltd.
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Grace (W.R.) & Co.
Greif Inc., catégorie « A »
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Hecla Mining Co.
Hercules Inc.
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Meridian Gold Inc.
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Monsanto Co.
Mosaic Co. (The)
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Nalco Holding Co.
Neenah Paper Inc.
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Packaging Corp. of America
Pactiv Corp.
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Rock-Tenn Co., catégorie « A »
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Schnitzer Steel Industries Inc., catégorie « A »
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1 090 763
44 374
526 945
68 462
50 579
50 107
157 421
122 759
164 733
673 928
50 385
74 976
574 093
1 031 231
62 050
99 099
47 565
69 512
665 733
57 893
100 378
46 637
48 523
46 382
47 261
49 036
160 867
365 475
47 256
254 031
66 160
179 199
5 358
144 552
491 364
47 692
80 183
47 900
51 805
46 384
564 833
47 878
39 285
56 358
101 461
273 409
110 129
3 421 880
703 574
47 037
823 773
83 814
50 968 848
55 115 700
6 788
3 945
80 325
18 395
407 590
101 526
5 975
3 714
4 395
6 558
10 929
41 607
1 150
3 172
9 599
5 428
3 533
4 018
4 278
4 347
59 248
48 369
5 572 784
313 702
20 765 151
4 386 709
44 574
85 020
20 395
256 249
42 544
601 507
63 131
47 583
90 072
49 617
46 083
34 781
69 892
78 453
147 566
46 821
5 920 777
582 328
11 660 332
3 213 995
42 227
56 834
79 680
254 030
44 811
594 417
45 366
48 133
301 744
47 555
42 756
48 485
49 074
59 412
Alamosa Holdings Inc.
Alaska Communications Systems Holdings Inc.
ALLTEL Corp.
American Tower Corp., catégorie « A »
AT&T Inc.
BellSouth Corp.
Broadwing Corp.
CCE Spinco Inc.
Centennial Communications Corp.
CenturyTel Inc.
Cincinnati Bell Inc.
Citizens Communications Co.
Commonwealth Telephone Enterprises Inc.
Consolidated Communications Holdings Inc.
Crown Castle International Corp.
Dobson Communications Corp., catégorie « A »
FairPoint Communications Inc.
General Communication Inc., catégorie « A »
Gray Television Inc.
IDT Corp., catégorie « B »
43
Nombre
d’actions
Titres
2 449
2 559
13 851
2 549
7 878
5 957
5 229
5 123
2 670
77 480
3 569
202 041
1 403
2 886
4 909
4 933
4 140
3 683
1 439
3 368
202 042
7 465
Iowa Telecommunications Services Inc.
Leap Wireless International Inc.
MCI Inc.
NeuStar Inc., catégorie « A »
Nextel Partners Inc., catégorie « A »
NII Holdings Inc., catégorie « B »
PanAmSat Holding Corp.
Premiere Global Services Inc.
Price Communications Corp.
Qwest Communications International Inc.
SBA Communications Corp.
Sprint Nextel Corp.
SureWest Communications
Syniverse Holdings Inc.
Telephone and Data Systems Inc.
Time Warner Telecom Inc., catégorie « A »
Ubiquitel Inc.
United States Cellular Corp.
USA Mobility Inc.
Valor Communications Group Inc.
Verizon Communications Inc.
Wireless Facilities Inc.
27 672
3 282
9 513
1 260
4 956
14 386
19 284
1 282
5 401
11 676
3 264
2 282
1 384
1 120
13 129
870
12 232
2 106
16 031
16 745
12 183
19 827
5 395
17 309
44 005
3 266
16 209
27 296
2 030
1 988
3 125
6 282
15 342
5 179
41 258
25 068
23 489
3 175
3 428
1 778
1 477
8 032
1 382
5 012
1 161
3 563
1 179
3 880
14 342
5 469
1 185
1 520
4 551
3 838
4 395
1 526
1 373
1 605
8 038
28 985
44
AES Corp.
AGL Resources Inc.
Allegheny Energy Inc.
Allete Inc.
Alliant Energy Corp.
Ameren Corp.
American Electric Power Co. Inc.
American States Water Co.
Aqua America Inc.
Aquila Inc.
Atmos Energy Corp.
Avista Corp.
Black Hills Corp.
California Water Service Group
CenterPoint Energy Inc.
CH Energy Group Inc.
Cinergy Corp.
Cleco Corp.
CMS Energy Corp.
Consolidated Edison Inc.
Constellation Energy Group Inc.
Dominion Resources Inc.
DPL Inc.
DTE Energy Co.
Duke Energy Corp.
Duquesne Light Holdings Inc.
Dynegy Inc., catégorie « A »
Edison International
El Paso Electric Co.
Empire District Electric Co.
Energen Corp.
Energy East Corp.
Entergy Corp.
Equitable Resources Inc.
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
FPL Group Inc.
Great Plains Energy Inc.
Hawaiian Electric Industries Inc.
IDACORP Inc.
ITC Holdings Corp.
Keyspan Corp.
Laclede Group Inc. (The)
MDU Resources Group Inc.
MGE Energy Inc.
National Fuel Gas Co.
New Jersey Resources Corp.
Nicor Inc.
NiSource Inc.
Northeast Utilities
Northwest Natural Gas Co.
NorthWestern Corp.
NSTAR
OGE Energy Corp.
Oneok Inc.
Ormat Technologies Inc.
Otter Tail Corp.
Peoples Energy Corp.
Pepco Holdings Inc.
PG&E Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
48 015
112 539
316 049
92 995
105 477
316 497
147 186
39 357
51 199
365 008
41 103
5 707 994
50 151
66 982
318180
37 195
36 232
163 698
46 403
47 808
12 554 779
57 588
44 314
113 235
319 232
90 787
257 123
303 955
149 652
48 653
46 379
511 372
74 627
5 513 292
43 218
70 460
206612
56 760
47 829
212 533
46 596
44 851
7 108 783
44 473
53 398 299
38 641 079
209 253
123 797
227 451
137 890
141 787
921 346
929 110
45 314
109 644
62 846
109 478
41 945
56 979
40 943
201 223
60 956
608 971
47 933
248 343
978 571
618 451
1 697 409
123 861
989 792
1 728 746
80 623
43 738
898 120
34 317
54 460
74 845
206 079
1 185 676
146 943
1 922 441
1 307 066
1 042 286
120 909
122 570
70 816
47 662
399 945
51 561
138 654
48 113
113 380
58 242
173 889
391 324
134 324
53 287
55 122
148 547
107 636
134 902
47 609
52 586
85 595
240 034
951 206
511 705
133 457
351 714
64 762
162 333
861 089
835 512
46 125
172 241
49 102
99 744
47 210
55 955
50 017
197 076
46 648
606 703
51 294
271 723
906 246
819 739
1 788 022
163 919
873 281
1 411 052
62 264
91 643
1 390 541
49 893
47 212
132 585
167 314
1 230 329
221 969
2 561 111
1 434 583
1 140 351
103 700
103 714
60 855
48 465
334 864
47 156
191 685
45 989
129 816
57 693
178 170
349 480
125 792
47 314
55 168
152 576
120 109
136 719
46 597
46 480
65 752
210 045
1 256 840
Nombre
d’actions
3 270
4 159
2 746
21 011
10 526
25 165
4 901
3 612
12 725
4 823
17 687
5 005
812
1 378
40 283
4 750
1 604
22 016
28 850
4 424
868
1 462
3 240
3 648
2 075
4 990
1 785
28 299
Titres
Piedmont Natural Gas Co. Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PNM Resources Inc.
PPL Corp.
Progress Energy Inc.
Public Services Enterprise Group Inc.
Puget Energy Inc.
Questar Corp.
Reliant Energy Inc.
SCANA Corp.
Sempra Energy Inc.
Sierra Pacific Resources
SJW Corp.
South Jersey Industries Inc.
Southern Co. (The)
Southern Union Co.
Southwest Gas Corp.
Teco Energy Inc.
TXU Corp.
UGI Corp.
UIL Holdings Corp.
Unisource Energy Corp.
Vectren Corp.
Westar Energy Inc.
WGL Holdings Inc.
Wisconsin Energy Corp.
WPS Resources Corp.
Xcel Energy Inc.
Total des actions américaines (97,71 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
90 978
198 708
65 220
593 117
636 352
1 596 122
153 925
154 074
67 794
221 627
730 160
46 286
36 684
34 880
1 634 062
115 806
53 859
478 659
810 957
95 606
43 638
39 334
115 860
76 983
75 771
197 935
109 060
545 636
92 288
200 892
78 558
721 594
540 038
1 909 890
116 907
319 405
153 404
221 866
926 442
76 240
43 158
46 907
1 624 864
131 116
49 466
441 835
1 691 460
106 459
46 632
53 284
102 795
91 620
72 863
227 683
115 330
610 241
30 225 639
33 834 680
1 450 591 334
1 451 269 887
124 144
124 320
Actions étrangères
1 548
Kerzner International Ltd.
Bahamas (0,01 %)
2 406
Everest Re Group Ltd.
Barbade (0,02 %)
39 535
18 360
1 429
3 706
3 198
6 108
2 815
14 387
2 649
74 855
2 435
3 804
2 448
2 327
2 245
3 984
3 033
3 195
1 967
7 088
Accenture Ltd., catégorie « A »
ACE Ltd.
Arch Capital Group Ltd.
Aspen Insurance Holdings Ltd.
Assured Guaranty Ltd.
Axis Capital Holdings Ltd.
Endurance Specialty Holdings Ltd.
Ingersoll-Rand Co. Ltd., catégorie « A »
IPC Holdings Ltd.
Marvell Technology Group Ltd.
Max Re Capital Ltd.
Montpelier Re Holdings Ltd.
Orient-Express Hotel Ltd., catégorie « A »
PartnerRe Ltd.
Platinum Underwriters Holdings Ltd.
Primus Guaranty Ltd.
RenaissanceRe Holdings Ltd.
Ship Finance International Ltd.
Stewart (W.P.) & Co. Ltd.
XL Capital Ltd., catégorie « A »
Bermudes (0,69 %)
1 989
6 987
Santander BanCorp
W Holding Co. Inc.
Îles Vierges (0,01 %)
2 447
4 598
20 457
Fresh Del Monte Produce Inc.
Garmin Ltd.
Seagate Technology
Îles Caı̈mans (0,06 %)
90 260
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., CAAÉ
Israël (0,31 %)
3 182
Double Hull Tankers Inc.
Île de Jersey (0,00 %)
2 978
R&G Financial Corp.
Espagne (0,00 %)
29 640
Alcon Inc.
Suisse (0,30 %)
124 144
124 320
282 780
282 041
282 780
282 041
1 288 975
1 135 644
67 499
100 178
95 246
214 893
108 177
469 318
86 976
4 004 525
74 231
79 179
89 649
175 204
80 561
50 085
148 609
67 091
57 405
552 968
1 333 298
1 146 140
91 393
102 471
94 851
223 185
117 887
678 465
84 725
4 904 614
73 870
83 985
90 136
178 510
81 481
60 734
156 282
63 075
54 158
557 880
8 946 413
10 177 140
40 506
90 590
58 365
67 172
131 096
125 537
98 400
336 504
468 207
65 087
356 376
477 698
903 111
899 161
3 412 258
4 560 160
3 412 258
4 560 160
46 047
48 954
46 047
48 954
67 036
45 920
67 036
45 920
3 284 910
4 487 266
3 284 910
4 487 266
Nombre
d’actions
1 109
1 327
Titres
Steiner Leisure Ltd.
UTi Worldwide Inc.
Royaume-Uni (0,01 %)
Valeur
nominale
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
45 924
141 787
46 067
143 915
187 711
189 982
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
17 385 506
20 940 481
1 467 976 840
1 472 210 368
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
117 154
2 774 356
3 239 027
7 029 863
116 707
2 774 660
3 241 246
7 022 415
13 160 400
13 155 028
1 481 137 240
1 485 365 396
Total des actions internationales (1,41 %)
Titres
100 000
2 375 000
3 239 027
6 002 173
Gouvernement du Canada, billet à escompte, 3,780 %, 2006/01/11 (USD)
Banque de Montréal, dépôt à terme, 4,000 %, 2006/01/03 (USD)
CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable (USD)†
Autres actifs, moins les passifs (–0,01 %)
50 446
(15 895)
(185 090)
1 485 214 857
†
(note 11)
Valeur
contractuelle
($)
Valeur
actuelle ($)
Gain (perte)
latent(e) ($)
1 296 740 Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier Russell 2000 des États-Unis, échéant en mars 2006; 16 contrats à 693,80 USD par contrat
(3 500 145) Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 E-Mini des États-Unis, échéant en mars 2006; (47) contrats à 1 275,03 USD par contrat
3 701 283 Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier S&P 500 des États-Unis, échéant en mars 2006; 10 contrats à 1 267,40 USD par contrat
1 261 976
(3 444 480)
3 664 487
(34 764)
55 665
(36 796)
1 497 878
1 481 983
(15 895)
Au 31 décembre 2005, 50 446 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés.
45
2005
2004
Actif
1 485 365 $
4 008
50
1 435
2 036
756
1 502 563 $
—
44
1 303
4 157
802
Total de l’actif
1 493 650
1 508 869
—
6 738
1 549
37
95
16
2 804
888
1 826
39
113
2
Passif
Perte latente découlant des contrats à terme standardisés
Total du passif
8 435
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
1 503 197 $
14,61 $
14,20 $
23 320
4 048
19
194
24
44
1 091
47
3 936
20
292
6
63
774
66
5 467
5 157
(3 824)
(3 467)
1 643
1 690
27 749
21 630
19 050
(817)
5 489
(1 821)
24 667
19 031
42 900
22 699
70 649 $
44 329 $
par part
0,68 $
0,41 $
2005
2004
Acquisitions
1 508 533 $
551 296
1 201 563 $
990 848
2 059 829
1 467 977
2 192 411
1 508 533
591 852
610 902
683 878
689 367
2005
2004
70 649 $
44 329 $
(26 868)
(20 869)
(26 868)
(20 869)
Variations découlant des opérations liées aux porters de
parts
303 056
26 514
(391 333)
(61 763)
311 563
(17 982)
1 503 197
335 023
1 168 174
1 485 215 $
1 503 197 $
46
174 $
23 339
(251)
48
10
1
240 $
28 811
128
91
122
29 392
des placements
2004
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
5 672
1 485 215 $
2005
Gains net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements
19 050 $
5 489 $
575 633
20 736
(284 806)
Fonds commun enregistré indice boursier international Impérial
Nombre
d’actions
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 765
1 067
1 765
1 067
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Total des actions étrangères (0,00 %)
1 765
1 067
1 765
1 067
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 447 740
4 958 800
3 969 560
2 977 410
4 959 250
6 352 640
5 950 680
4 959 600
8 931 240
1 091 409
6 737 508
6 252 435
6 946 590
5 453 140
5 948 940
8 931 240
7 441 125
3 173 792
6 150 000
4 961 000
7 437 900
7 042 419
8 433 020
349
6 486 135
4 962 920
3 977 895
2 985 649
4 963 829
6 377 156
5 959 448
4 984 265
8 973 918
1 096 429
6 744 595
6 297 368
6 985 486
5 465 874
5 955 181
8 973 918
7 463 716
3 183 110
6 150 548
4 974 000
7 459 737
7 070 893
8 481 071
298
135 507 787
135 973 439
135 509 552
135 974 506
Titres
36
Circle K Sunkus Co. Ltd.
Japon (0,00 %)
Valeur
nominale
Titres
6 500 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
5 000 000
6 400 000
6 000 000
5 000 000
9 000 000
1 100 000
6 800 000
6 300 000
7 000 000
5 500 000
6 000 000
9 000 000
7 500 000
3 200 000
6 150 000
5 000 000
7 500 000
7 100 000
8 500 000
255
Bon du Trésor de la province du Manitoba, 3,370 %, 2006/03/22
Bon du Trésor de la province de Terre-Neuve, 3,332 %, 2006/03/02
Bon du Trésor de la province d’Ontario, 3,258 %, 2006/02/23
Bon du Trésor de la province d’Ontario, 3,370 %, 2006/03/20
Bon du Trésor de la province de Québec, 3,201 %, 2006/02/10
Province du Manitoba, billet à escompte, 3,361 %, 2006/03/15
Province du Nouveau-Brunswick, billet à escompte, 3,130 %, 2006/02/06
Canadian Master Trust, billet à escompte, série « A », 3,230 %, 2006/02/02
Care Trust, billet à escompte, série « A », 3,228 %, 2006/02/06
Care Trust, billet à escompte, série « A », 3,490 %, 2006/03/27
Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 3,018 %, 2006/01/06
Exportation et développement Canada, billet à escompte, 3,050 %, 2006/01/25
Summit Trust, billet à escompte, 3,358 %, 2006/02/22
Banque Nationale du Canada, acceptation bancaire, 3,349 %, 2006/02/27
Trésor de l’Alberta, billet de dépôt au porteur, 3,298 %, 2006/02/27
Gain (perte) latent(e) sur les contrats de change à terme (1,12 %)
978 815
2 385 887
1 582 146
(5 775)
Valeur
contractuelle
($)
4 785 472
7 142 039
693 666
1 715 557
34 438 833
1 137 333
13 094 714
9 511 405
2 028 153
2 640 942
(45 918)
725 026
4 591 961
1 282 748
33 650 706
1 052 262
399 458
1 211 734
5 221 326
3 252 197
9 703 192
138 232 806
140 915 579
(note 11)
Valeur
actuelle ($)
Gain (perte)
latent(e) ($)
Contrats à terme standardisés sur l’indice boursier d’Amsterdam, échéant en janvier 2006; 40 contrats à 434,13 EUR par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice SPI 200 d’Australie, échéant en mars 2006; 73 contrats à 4 567,00 AUD par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice d’Autriche, échéant en mars 2006; 14 contrats à 3 595,90 EUR par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice 20 de Belgique, échéant en janvier 2006; 36 contrats à 3 458,50 EUR par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice FTSE 100 de Grande-Bretagne, échéant en mars 2006; 310 contrats à 5 539,63 GBP par contrat
Contrats à terme standardisés sur indice boursier KFX Copenhagen du Danemark, échéant en janvier 2006; 163 contrats à 377,71 DKK par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice Matif CAC 40 de France, échéant en janvier 2006; 202 contrats à 4 704,68 EUR par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice Eurex Deutschland DAX de l’Allemagne, échéant en mars 2006; 52 contrats à 5 309,90 EUR par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice Eurex Deutschland FOX de l’Allemagne, échéant en mars 2006; 65 contrats à 2 264,50 EUR par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice Hang Seng de Hong Kong, échéant en janvier 2006; 23 contrats à 15 242,74 HKD par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice Mini Hang Seng de Hong Kong, échéant en janvier 2006; (2) contrats à 15 239,00 HKD par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice Idem Mini FIB d’Italie, échéant en mars 2006; 15 contrats à 35 079,00 EUR par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice MIB 30 d’Italie, échéant en mars 2006; 19 contrats à 35 080,00 EUR par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice NIKKEI 300 du Japon, échéant en mars 2006; 42 contrats à 308,59 JPY par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice TOPIX du Japon, échéant en mars 2006; 213 contrats à 1 596,28 JPY par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice d’actions OBX de Norvège, échéant en janvier 2006; 55 contrats à 1 109,00 NOK par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice PSI-20 du Portugal, échéant en mars 2006; 35 contrats à 8 283,00 EUR par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice MSCI de Singapour, échéant en janvier 2006; 31 contrats à 278,20 SGD par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice IBEX 35 d’Espagne, échéant en janvier 2006; 36 contrats à 10 526,00 EUR par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice OMX 30 de Suède, échéant en janvier 2006; 234 contrats à 946,89 SEK par contrat
Contrats à terme standardisés sur l’indice SMI Soffex de Suisse, échéant en mars 2006; 145 contrats à 7 550,00 CHF par contrat
4 817 659
7 392 253
713 142
1 757 969
34 913 586
1 185 007
13 133 192
9 740 865
2 055 738
2 570 817
(44 710)
740 134
4 688 826
1 309 797
34 646 189
1 056 295
419 809
1 208 685
5 306 149
3 304 098
9 703 193
32 187
250 214
19 476
42 412
474 753
47 674
38 478
229 460
27 585
(70 125)
1 208
15 108
96 865
27 049
995 483
4 033
20 351
(3 049)
84 823
51 901
1
140 618 693
2 385 887
Au 31 décembre 2005, 978 815 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés.
47
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Note de crédit
de la contrepartie*
Date de
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
Cours du
change à terme
Taux
actuel
Perte (gain)
latent(e) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2006/03/09
2006/03/09
2006/03/09
2006/03/09
2006/03/09
2006/03/09
2006/03/09
2006/03/09
2006/03/09
2006/03/09
AUD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
NOK
SEK
SGD
8 384 879
10 009 243
5 793 294
30 450 349
17 035 274
15 940 022
3 219 528 611
5 274 564
23 106 428
1 614 604
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
7 225 963
8 881 852
1 058 822
41 447 371
34 137 616
2 376 924
31 114 499
905 458
3 351 533
1 110 267
0,862
0,887
0,183
1,361
2,004
0,149
0,010
0,172
0,145
0,688
0,853
0,891
0,185
1,380
2,001
0,150
0,010
0,173
0,147
0,703
(70 324)
32 092
13 317
588 726
(44 543)
21 025
960 892
6 203
50 270
24 488
1 582 146
48
2005
2004
Actif
Gain latent découlant des contrats de change à terme
135 975 $
6 174
979
78
2 386
1 582
124 856 $
66
—
56
2 216
2 430
Total de l’actif
147 174
129 624
6 150
95
3
10
1 792
275
3
9
Passif
Total du passif
6 258
2 079
140 916 $
127 545 $
10,96 $
9,96 $
2005
2004
3 687 $
12
(20 065)
30 876
4
2 530 $
—
(1 629)
9 861
6
14 514
10 768
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
378
20
101
2
11
286
4
315
20
118
1
13
206
5
802
678
(636)
(540)
166
138
14 348
10 630
Revenus
Intérêts
Dividendes
des placements
(1)
(1)
(848)
(30)
(849)
(31)
13 499 $
10 599 $
par part
0,99 $
0,86 $
2005
2004
13 499 $
10 599 $
Variations découlant des opérations liées aux porteurs
de parts
39 861
(39 989)
44 820
(20 042)
(128)
24 778
13 371
127 545
35 377
92 168
140 916 $
127 545 $
49
Fonds commun d’actions internationales Impérial
Nombre
d’actions
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 186 926
1 224 806
262 375
860 989
1 628 853
1 435 142
210 029
805 912
1 370 060
198 480
161 631
597 795
1 556 127
189 502
22 777
296 285
60 376
3 673 544
256 512
972 538
561 961
435 967
96 092
155 417
269 238
100 343
143 862
560 464
143 632
1 056 619
204 210
169 731
148 769
1 417 983
471 543
1 738 437
997 070
683 605
4 486 770
162 194
238 961
133 519
145 863
129 647
576 127
99 447
337 095
298 510
211 325
31 739
588 159
353 209
221 403
311 579
858 903
346 820
118 069
250 012
631 737
706 858
243 806
759 582
1 688 412
304 391
169 477
947 491
3 501 825
177 894
27 889
345 321
62 960
4 272 574
372 478
1 381 711
539 531
446 203
89 792
273 094
263 856
94 601
199 244
628 961
139 439
1 187 182
268 507
216 181
230 839
1 262 524
1 022 655
1 547 984
600 658
690 480
4 419 915
262 113
231 338
214 595
241 751
166 703
1 084 837
97 513
941 569
628 982
425 921
40 788
901 637
475 885
322 652
207 942
1 268 464
291 673
154 802
429 597
714 187
1 008 426
663 488
919 516
34 487 000
43 148 384
673 999
789 675
1 279 259
995 812
721 968
747 197
832 061
153 958
1 028 222
177 600
236 162
711 591
849 616
802 802
641 498
998 994
246 802
260 604
Autriche (0,68 %)
5 360 842
6 786 978
4 736
7 685
2 871
189 810
32 279
2 794
28 850
5 484
3 092
16 230
2 671
3 749
148 581
348 814
171 794
3 750 006
1 096 496
182 362
959 496
215 930
178 527
645 518
258 703
194 871
100 896
291 972
218 756
5 094 865
1 197 919
318 985
1 180 420
277 553
335 019
1 403 450
342 950
205 109
8 151 098
10 967 894
Titres
264 592
226 014
32 982
122 616
82 540
20 670
6 100
670 000
179 884
29 984
7 400
39 923
3 800
647 715
42 697
37 815
493 570
76 900
91 517
7 543
222 140
27 800
32 417
131 825
50 200
247 499
58 029
63 047
18 653
466 785
17 607
509 896
242 000
257 153
159 804
12 635
73 700
12 331
37 731
11 829
64 981
12 000
67 327
10 709
40 615
15 800
337 060
27 775
24 238
61 907
495 000
51 800
15 700
13 620
45 963
51 826
19 853
63 869
ABC Learning Centres Ltd.
Alumina Ltd.
Amcor Ltd.
AMP Ltd.
Australia and New Zealand
Banking Group Ltd.
Australian Gas Light Co. Ltd.
Australian Stock Exchange Ltd.
Bendigo Mining Ltd.
BHP Billiton Ltd.
Bluescope Steel Ltd.
Bradken Ltd.
Brambles Industries Ltd.
Caltex Australia Ltd.
Coca-Cola Amatil Ltd.
Coles Myer Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
Commonwealth Property Office Fund
Computershare Ltd.
ConnectEast Group
CSL Ltd.
DB RREEF Trust
DCA Group Ltd.
Downer EDI Ltd.
Foster’s Group Ltd.
Gunns Ltd.
Healthscope Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
John Fairfax Holdings Ltd.
Lend Lease Corp. Ltd.
Macquarie Airports
Macquarie Bank Ltd.
Macquarie Infrastructure Group NPV
McGuigan Simeon Wines Ltd.
Multiplex Group
National Australia Bank Ltd.
Newcrest Mining Ltd.
Oil Search Ltd.
Orica Ltd.
Origin Energy Ltd.
Publishing & Broadcasting Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Ramsay Health Care Ltd.
Rinker Group Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Santos Ltd.
Seek Ltd.
Sigma Pharmaceuticals Ltd. NPV
Suncorp-Metway Ltd.
TabCorp Holdings Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Timbercorp Ltd.
Transurban Group
United Group Ltd.
Wesfarmers Ltd.
Westfield Group
Westpac Banking Corp. Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Ltd.
Australie (4,33 %)
10 000
5 080
11 000
9 000
70 000
9 490
142 160
9 450
5 614
Andritz AG
Bohler-Uddeholm AG
Erste Bank der Oesterreichischen
Sparkassen AG
EVN AG
IMMOEAST Immobilien Anlagen AG
OMV AG
SkyEurope Holding AG
Telekom Austria AG
Wienerberger AG
Agfa Gevaert NV
Belgacom SA
Delhaize Group
Dexia
Fortis
Groupe Bruxelles Lambert SA
ICOS Vision Systems Corp. NV
InBev NV
KBC Groep NPV
Option NV
Solvay SA
UCB SA
Belgique (1,10 %)
50
Nombre
d’actions
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
218 744
258 184
218 744
258 184
80 444
193 970
75 310
91 119
191 879
158 284
630 816
1 148 054
980 540
1 589 336
250 593
862 714
182 830
1 075 282
101 741
3 492 022
230 480
2 844 553
433 491
1 316 110
263 388
1 613 980
166 041
4 518 463
326 583
3 089 093
9 040 215
11 727 149
181 107
89 482
130 170
604 269
122 278
129 924
370 566
4 978 978
414 792
123 064
438 697
191 449
98 363
134 191
1 138 748
225 496
240 713
399 250
3 134 205
329 332
160 402
410 684
Finlande (0,65 %)
7 583 327
6 462 833
7 018
37 990
859
11 990
1 356
163 022
21 738
70 918
6 342
130 000
2 515
3 788
134 631
8 500
9 871
11 838
410 703
1 450 670
97 860
501 527
115 022
4 160 671
1 086 118
4 978 420
276 074
1 438 527
95 855
544 957
8 681 855
836 484
581 955
449 166
547 781
57 418
575 886
103 989
6 127 427
1 333 354
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360 733
1 755 435
118 499
177 438
7 333 561
856 902
682 832
1 259 954
1 218 039
284 174
599 589
2 118 729
2 765 811
331 339
715 245
3 185 393
4 578 754
174 381
121 537
195 614
3 997 476
1 687 051
1 133 483
677 232
305 581
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3 161 032
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417 387
3 246 711
405 775
99 233
12 181 078
556 178
1 051 223
1 523 408
180 569
267 894
1 096 214
3 473 305
50
149 444
166 850
240 965
10 402 581
390 895
3 013 451
1 781 394
1 101 950
566 205
383 494
4 210 708
2 602 353
4 259 445
426 606
286 463
399 116
3 746 987
520 924
94 203
13 732 547
701 905
1 234 761
2 062 641
137 367
201 888
1 236 584
3 456 441
50
240 604
174 013
203 223
13 795 191
37 810
Titres
Lancashire Holdings Ltd.
Bermudes (0,03 %)
224 000
448 000
83 000
600 000
China Construction Bank,
catégorie « H »
China Telecom Corp. Ltd., série « H »
Foxconn International Holdings Ltd.
FU JI Food & Catering Services Holdings
Limited
Chine (0,16 %)
36
11 000
2 952
39 362
10 884
68 990
4 684
162 245
A P Moller—Maersk A/S
Bang & Olufsen AS, série « B »
Danisco AS
Danske Bank AS
GN Store Nord AS
Novo Nordisk AS, série « B »
TDC A/S
Vestas Wind Systems AS
Danemark (1,18 %) (note 10)
8 829
2 441
6 229
52 181
4 882
7 536
12 133
146 841
20 907
3 771
17 983
5 070
19 547
48 518
48 762
1 570
8 906
104 212
14 580
19 000
5 410
4 286
18 815
30 101
41 225
2 098
2 185
5 963
92 470
5 497
3 385
134 774
6 763
10 000
14 421
4 251
4 212
34 000
95 423
3 600
3 420
3 302
8 336
47 003
Amer Sports OYJ
Cargotec Corp., catégorie « B »
Elisa OYJ
Fortum OYJ
Kone OYJ, catégorie « B »
Metso OYJ
Neste Oil OYJ
Nokia OYJ
Stora Enso OYJ, série « R »
TietoEnator OYJ
UPM-Kymmene Corp. OYJ
Accor SA
Alcatel SA, série « A »
Alstom
April Group
Atos Origin SA
Axa SA
bioMerieux
BNP Paribas SA
Bouygues SA
Bull SA
Business Objects SA, actions nominatives
Cap Gemini
Carrefour SA
Cegedim SA
Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie Générale de
Géophysique SA
Compagnie Générale des
Établissements Michelin,
actions nominatives, série « B »
Crédit Agricole SA
Dassault Systèmes SA
Essilor International SA
Établissements Économiques du Casino
Guichard Perrachon SA
European Aeronautic Defence
and Space Co.
France Télécom SA
Groupe Danone
Groupe Steria SCA
Lafarge SA
Lagardère SCA, actions nominatives
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
Pernod-Ricard SA
Pinault-Printemps Redoute SA
PSA Peugeot Citroën SA
Publicis Groupe
Renault SA
Safran SA
Sanofi-Aventis SA
Schneider Electric SA
Séché Environnement
Société Générale
Société Télévision Française 1
Sodexho Alliance SA
SR Téléperformance
Suez SA
Suez SA, VVPR titres démembrés
Technip SA
Thales SA
Thomson
TOTAL SA
1
Nombre
d’actions
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
203 014
197 553
227 570
1 593 225
2 102 487
385 945
127 599
439 495
3 170 037
1 038 782
France (10,37 %)
90 769 222
103 421 677
6 762
1 816
41 138
2 580
16 701
45 192
30 992
5 500
300 203
190 610
7 105 651
192 685
1 065 430
2 249 815
1 622 295
297 731
400 571
7 242 899
163 412
1 485 466
2 196 441
1 574 434
80 948
32 360
117 892
107 825
19 080
10 332
66 260
751 639
504 174
2 475 845
346 951
818 895
1 849 350
1 726 858
1 446 674
178 780
2 588 693
1 732 001
451 765
3 962 046
586 106
1 695 194
1 584 601
1 823 491
2 302 169
144 061
2 892 950
2 647 976
4 459 561
528 698
621 121
194 271
257 992
190 404
425 831
829 399
226 729
192 122
459 737
297 873
1 517 193
5 685 424
671 591
1 116 894
231 030
284 683
286 188
209 287
978 145
303 445
264 210
800 794
278 410
1 333 108
732 339
225 440
192 976
3 864 582
825 892
481 312
782 609
5 279 168
464 478
2 589 870
249 935
163 555
630 512
266 941
231 258
3 474 631
1 229 260
897 051
1 188 546
5 811 643
462 506
2 474 177
262 638
130 459
595 457
53 829 699
60 919 538
195 962
992 266
1 088 318
401 903
1 550 779
1 335 152
178 768
262 544
588 497
237 470
618 660
1 030 801
3 306 355
5 174 765
221 100
295 664
894 267
412 316
63 751
83
153 836
416 301
232 206
265 815
848 971
432 295
59 540
32
232 010
366 969
2 095 329
266 098
139 723
2 375 945
355 084
242 180
9 463
1 420 790
2 377
3 752 438
831 020
322 009
1 102 479
713 688
115 976
103 555
789 277
984 877
68 493
505 014
594 110
103 365
205 629
16 861
1 264 967
1 763
2 745 977
913 288
364 130
844 672
—
161 679
86 186
1 056 454
1 463 385
66 371
501 474
748 063
136 168
198 502
2 493
2 952
8 349
31 623
28 495
8 100
39 692
16 271
16 445
26 750
16 190
19 371
8 375
102 539
78 411
47 239
16 000
7 091
1 887
2 434
4 749
19 715
40 000
3 347
4 257
8 339
4 966
4 642
320
683
254 808
8 000
12 320
13 878
27 709
5 940
24 846
10 829
5 503
9 699
Titres
Unibail Holding
Valeo SA
Veolia Environnement
Vinci SA
Vivendi Universal SA
Aareal Bank AG
Adidas-Salomon AG
Allianz AG, actions nominatives
Altana AG
BASF AG
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG
Bijou Brigitte Modische
Accessoires AG
Bilfinger & Berger AG
Celesio AG
Commerzbank AG
Continental AG
DaimlerChrysler AG, actions nominatives
Deutsche Bank AG, actions nominatives
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG, actions nominatives
Deutsche Telekom AG, actions
nominatives
E.ON AG
ElringKlinger AG
Fresenius AG, actions privilégiées
Fresenius Medical Care AG
Henkel KGaA, actions privilégiées
Hypo Real Estate Holding AG
Infineon Technologies AG
IVG Immobilien AG
Linde AG
MAN AG
Merck KGaA
Metro AG
Munchener Rueckversicherungs-Gesellschaft
AG, actions nominatives
Porsche AG, sans droit de vote,
actions privilégiées
Puma AG Rudolf Dassler Sport
Qiagen AG
Rational AG
Rheinmetall AG
RWE AG, catégorie « A »
SAP AG
Schering AG
Siemens AG, actions nominatives
Thyssen Krupp AG
TUI AG, actions nominatives
Volkswagen AG
Allemagne (6,11 %)
11 822
62 350
36 315
9 605
12 490
25 688
Alpha Bank AE, actions nominatives
Bank of Piraeus
EFG Eurobank Ergasias
Hellenic Telecommunications
Organization SA (OTE)
National Bank of Greece SA
OPAP SA
Grèce (0,52 %)
65 800
118 500
71 000
63 800
75 000
100
28 000
24 100
433 200
142 510
50 000
10 000
113 995
6 200
2 485 300
728 000
162 000
1 410 000
1 000 000
101 473
120 200
2 850 000
2 500 000
34 000
44 200
71 450
49 000
32 000
Bank of East Asia Ltd.
BOC Hong Kong (Holdings) Ltd.
Cheung Kong (Holdings) Ltd.
CLP Holdings Ltd.
CNOOC Ltd.
Digital China Holdings Ltd.
Esprit Holdings Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Henderson Land Development
Co. Ltd.
Hong Kong & China Gas Co.
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.
Hutchison Telecommunications
International Ltd.
Hutchison Whampoa Ltd.
i-CABLE Communications Ltd.
Johnson Electric Holdings Ltd.
Kowloon Development Co. Ltd.
Li & Fung Ltd.
Midland Holdings Ltd.
Moulin Global Eyecare Holdings Ltd.
New World Development Co., Ltd.
PCCW Ltd.
Peace Mark (Holdings) Ltd.
Prime Success International Group Ltd.
Shangri-La Asia Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Swire Pacific Ltd., catégorie « A »
Techtronic Industries Co. Ltd.
Television Broadcasts Ltd.
Nombre
d’actions
108 000
82 000
Titres
No de réf.
du contrat de
couverture*
Wharf (Holdings) Ltd.
YGM Trading Ltd.
Hong Kong (1,66 %)
60 000 000
PT Bank Century TBK
Indonésie (0,06 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
405 098
154 361
444 822
108 566
17 142 487
16 534 375
843 093
569 822
843 093
569 822
1 552 493
531 317
3 196 365
1 064 318
554 613
186 949
674 997
2 021 949
592 280
4 035 008
1 852 682
975 366
244 821
968 048
Irlande (1,07 %)
7 761 052
10 690 154
17 685
30 010
143 850
44 762
10 091
217 210
51 496
66 803
23 843
15 973
59 553
48 679
100 000
72 438
158 123
20 366
12 172
360 000
11 100
101 486
22 253
19 375
140 000
106 831
10 991
131 800
34 630
1 090 381
467 151
377 821
16 000
383 903
258 002
1 303 481
1 114 756
1 019 611
243 089
1 009 502
198 356
186 207
159 729
342 468
1 136 382
168 371
1 151 370
728 732
3 644 736
452 374
242 508
1 056 838
490 309
2 211 497
360 482
312 500
851 168
133 804
227 647
1 170 097
659 338
661 699
1 853 911
980 772
1 026 333
2 840 881
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Depfa Bank PLC
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Assicurazioni Generali SPA
Astaldi SPA
Autostrade SPA
Banca Antonveneta SPA
Banca Intesa SPA
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA
Banca Nazionale del Lavoro SPA
Banca Popolare di Milano SCRL
Banche Popolari Unite SCRL
Banco Popolare di Verona e Novara SCRL
Capitalia SPA
Credito Emiliano SPA
Enel SPA
ENI SPA
Fiat SPA
Finmeccanica SPA
Hera SPA
Lottomatica SPA
Luxottica Group SPA
Mediaset SPA
Mediobanca SPA
Milano Assicurazioni SPA
Pirelli & C., SPA
RAS SPA
Recordati SPA
San Paolo-IMI SPA
Seat Pagine Gialle SPA
Telecom Italia SPA
Telecom Italia SPA, RNC
Tod’s SPA
UniCredito Italiano SPA
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2 200
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Acom Co. Ltd.
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Aeon Co. Ltd.
Aida Engineering Ltd.
Aiful Corp.
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alps Electric Co. Ltd.
Amada Co. Ltd.
Arrk Corp.
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Asahi Breweries Ltd.
Asahi Glass Co. Ltd.
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Bandai Visual Co. Ltd.
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Benesse Corp.
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Canon Inc.
Casio Computer Co. Ltd.
Central Japan Railway Co.
Chiba Bank Ltd. (The)
Chiyoda Corp.
Chubu Electric Power Co. Inc.
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.
Citizen Watch Co. Ltd.
CKD Corp.
Credit Saison Co. Ltd.
CSK Corp.
cyber communications inc
Dai Nippon Printing Co. Ltd.
Daiichi Sankyo Co. Ltd
Daikin Industries Ltd.
Daimei Telecom Engineering Corp.
Daito Trust Construction Co. Ltd.
Daiwa House Industry Co. Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
Denso Corp.
Don Quijote Co. Ltd.
51
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52
Titres
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du contrat de
couverture*
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Eighteenth Bank Ltd. (The)
Eisai Co. Ltd.
ESPEC Corp.
Exedy Corp.
F.C.C. Co. Ltd.
FamilyMart Co. Ltd.
Fanuc Ltd.
Fast Retailing Co. Ltd.
Frontier Real Estate Investment Corp.
Fuji Photo Film Co. Ltd.
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Hamamatsu Photonics K.K.
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Hiroshima Bank Ltd. (The)
Hitachi Koki Co. Ltd.
Hitachi Ltd.
Hokukohu Financial Group Inc.
Honda Motor Co. Ltd.
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Kamigumi Co. Ltd.
Kaneka Corp.
Kansai Electric Power Co. Inc.
Kansai Paint Co. Ltd.
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Kao Corp.
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Keio Corp.
Keiyo Bank Ltd. (The)
Keyence Corp.
Kibun Food Chemifa Co. Ltd.
Kintetsu Corp.
Kirin Beverage Corp.
Kirin Brewery Co. Ltd.
KOEI Co. Ltd.
Koito Manufacturing Co. Ltd.
Komatsu Ltd.
Konami Co.
Konica Minolta Holdings Inc.
KOSE Corp.
Kubota Corp.
Kuraray Co. Ltd.
Kurita Water Industries Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd.
Kyushu Electric Power Co. Inc.
Kyushu-Shinwa Holdings Inc.
Lawson Inc.
livedoor Co. Ltd.
Mabuchi Motor Co. Ltd.
Marubeni Corp.
Marui Co. Ltd.
Matsui Securities Co. Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.
Matsushita Electric Works Ltd.
Millea Holdings Inc.
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Mitsubishi Logistics Corp.
Mitsubishi Rayon Co. Ltd.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Chemicals Inc.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd.
Mitsui O.S.K. Lines Ltd.
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.
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Mizuho Financial Group Inc.
Murata Manufacturing Co. Ltd.
Nabtesco Corp.
NAFCO Co. Ltd.
Namco Bandai Holdings Inc.
NEC Corp.
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Titres
No de réf.
du contrat de
couverture*
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Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.
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Development Co. Ltd.
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Co. Ltd. (The)
Sumitomo Warehouse Co. Ltd. (The)
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TDK Corp.
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650 380
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205 274
179 752
1 370 669
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184 226
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384 039
220 401
182 514
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149 249
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765 928
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319 733
430 227
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1 336 821
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1 235 767
202 651
260 767
966 990
340 179
205 766
346 971
192 903
102 529
245 207
175 230
215 635
75 247
146 291
1 758 770
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200 872
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3 214 339
705 010
429 187
446 608
1 442 097
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1 104 441
165 531
484 432
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524 171
293 202
1 369 456
550 546
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325 742
304 497
620 050
213 511
1 316 845
550 448
1 661 287
395 251
2 005 504
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22 236
202 167
392 723
344 474
392 746
921 914
279 188
541 033
274 021
3 144 359
232 306
354 915
206 459
144 161
416 073
535 121
135 966
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142 281
189 956
378 536
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3 555 909
285 376
169 400
118 443
4 412 840
129 849
295 836
92 815
392 745
170 588
1 069 932
740 104
170 607
169 077
153 084
242 369
527 437
7 737 713
3 396 763
314 830
282 006
294 932
4 436 328
149 126
403 490
130 520
Nombre
d’actions
16 000
35 400
8 400
85 000
122 000
35 000
15 000
21 000
45 000
91 000
15 000
6 000
133 000
20 200
57 900
20 000
8 000
6 000
3 240
62
3 400
243
6 000
3 800
6 000
70 000
21 800
Titres
No de réf.
du contrat de
couverture*
Tohoku Electric Power
Tokyo Electric Power Co. Inc. (The)
Tokyo Electron Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Tokyu Corp.
TonenGeneral Sekiyu K.K.
Toppan Printing Co. Ltd.
Toray Industries Inc.
Toshiba Corp.
Toto Ltd.
Toyo Seikan Kaisha Ltd.
Toyota Motor Corp.
Trans Cosmos Inc.
Trend Micro Inc.
UFJ Central Leasing Co. Ltd.
Uny Co. Ltd.
Ushio Inc.
Valor Co. Ltd.
West Japan Railway Co.
XEBIO Co. Ltd.
Yahoo Japan Corp.
Yakult Honsha Co. Ltd.
Yamada Denki Co. Ltd.
Yamaha Corp.
Yamato Transport Co. Ltd.
Yokogawa Electric Corp.
Japon (20,30 %)
12 001
23 784
Arcelor SA
SES Global
Luxembourg (0,08 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
337 893
1 142 978
718 597
354 877
976 829
204 624
138 006
267 225
215 835
660 900
213 979
150 825
6 168 725
1 089 075
2 140 471
1 033 743
133 737
147 631
93 474
349 735
124 464
309 659
121 998
192 928
146 739
1 401 151
323 814
379 380
1 004 647
615 854
441 611
1 415 488
288 767
187 891
285 594
427 774
634 767
147 384
114 215
8 110 317
1 821 085
2 567 184
1 164 230
147 225
163 633
146 593
301 460
207 588
430 242
145 604
554 475
116 496
1 358 477
434 375
169 874 981
202 328 129
258 154
396 795
345 904
484 978
654 949
830 882
3 234 585
1 321 577
560 255
451 383
503 556
5 441 922
8 325 507
3 221 091
1 211 202
238 126
856 997
4 381 980
1 277 543
468 742
466 261
1 837 082
176 779
1 007 971
2 396 296
2 775 681
585 130
1 582 753
258 695
337 183
3 483 068
815 820
501 330
351 444
678 863
4 612 372
11 088 858
2 173 673
1 206 017
344 093
783 814
4 787 810
1 313 378
382 420
531 562
2 636 080
195 299
380 605
3 271 182
2 634 905
682 215
1 589 096
314 078
248 008
Pays-Bas (4,51 %)
42 918 297
45 005 990
595 787
2 441 287
2 841 606
2 441 287
2 841 606
582 728
985 987
2 171 768
458 579
291 173
864 075
1 165 468
1 617 050
461 943
633 263
1 403 736
1 883 466
777 316
507 677
950 445
1 372 026
2 786 707
421 498
8 598 771
10 736 134
114 631
42 901
9 301
15 066
11 200
124 978
274 651
248 836
12 360
7 238
67 161
132 454
25 500
23 574
5 483
54 692
2 078
18 187
89 874
33 098
15 000
41 197
2 865
10 531
ABN AMRO Holding NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
Euronext NV
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke Ahold NV
Koninklijke BAM Groep NV
Koninklijke DSM NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Nutreco Holding NV
Reed Elsevier NV
Rodamco Europe NV
Royal Numico NV
SBM Offshore NV
STMicroelectronics NV
TNT NV
Unilever NV
Univar NV
VNU NV
Wereldhave NV
Wolters Kluwer NV, CVA
Telecom Corp. of New Zealand Ltd.
Nouvelle-Zélande (0,28 %)
204 580
113 240
42 500
6 488
10 515
35 600
100 000
243 955
24 897
Acta Holding ASA
DNB NOR ASA
Frontline Ltd.
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA série « A »
Statoil ASA
Subsea 7 Inc.
Telenor ASA
Yara International ASA
Norvège (1,08 %)
82 046
78 421
219 141
Banco Commercial Portugues SA
Energias de Portugal SA
Portugal Telecom SGPS SA,
actions nominatives
Portugal (0,31 %)
70 000
63 000
300
123 200
37 000
308
780 000
86 000
790 000
65 000
74 000
Capitacommercial Trust
Capitaland Ltd.
Chartered Semiconductor
Manufacturing Ltd.
Creative Technology Ltd.
DBS Group Holdings Ltd.
Haw Par Corp. Ltd.
Jurong Technologies Industrial
Corp. Ltd.
Keppel Corp. Ltd.
KS Energy Services Inc.
Macquarie International
Infrastructure Fund Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.
Nombre
d’actions
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
651 273
1 031 520
240 459
68 019
386 796
1 187 722
932 328
251 908
70 813
269 136
112 257
325 494
2 074 141
124 594
332 895
2 026 798
1 168 002
310 472
1 175 467
251 716
Singapour (1,16 %)
11 363 304
11 562 454
2 787
7 419
8 551
643 480
3 951 211
1 749 395
647 748
5 575 675
1 787 378
6 344 086
8 010 801
229 854
173 252
372 436
205 864
801 000
1 230 000
29 000
88 000
89 250
62 000
182 000
201 300
2 300 000
26 000
Titres
Parkway Holdings
Petra Foods Ltd.
Singapore Airlines Ltd.
Singapore Post Ltd.
Singapore Press Holdings Ltd.
Singapore Technologies
Engineering Ltd.
Singapore Telecommunications Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
United Test and Assembly
Center Ltd.
Venture Corp. Ltd.
POSCO
Samsung Electronics Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd.
Corée du Sud (0,80 %)
12 710
12 148
41 641
Abertis Infraestructuras SA
Acerinox SA
ACS Actividades de
Construccion y Servicios SA
Altadis SA, actions nominatives,
série « A »
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Pastor SA
Banco Popular Español SA
Banco Santander Central Hispano SA, actions
nominatives
Corporación Mapfre SA
Enagas
Endesa SA, actions nominatives
Gas Natural SDG SA
Iberdrola SA
Iberia Lineas Aereas de Espana SA
Indra Sistemas SA
Industria de Diseno Textil SA
NH Hoteles SA
Repsol YPF SA
Telefonica SA
Union Fenosa SA
819 559
1 558 126
1 945 157
4 667 493
1 230 197
4 404 989
3 031 580
5 630 626
1 396 920
4 389 903
1 814 482
256 184
886 433
723 503
215 671
563 999
132 678
129 662
278 547
236 386
752 346
5 724 435
228 868
2 023 736
359 856
1 198 410
902 499
259 954
812 738
97 457
183 678
335 438
254 144
1 039 282
5 959 753
356 845
Espagne (3,05 %)
25 413 695
30 369 245
12 331
18 831
157 200
45 000
11 198
12 101
15 458
280 000
266 025
207 234
1 257 225
901 850
288 062
87 304
448 705
226 388
489 131
1 502 088
1 057 201
339 661
154 163
612 363
604 601
1 010 531
1 176 687
679 079
2 877 947
287 244
779 327
9 222
1 080 792
264 806
211 121
155 343
262 992
1 051 159
143 878
1 025 590
1 079 523
1 519 890
888 539
3 609 633
432 466
733 091
11 874
1 397 538
390 083
298 073
285 164
267 550
1 297 895
126 816
4 190 332
261 281
311 093
5 087 043
328 037
585 224
18 813 840
23 745 024
1 445 420
366 559
342 769
106 640
1 806 381
242 037
266 988
102 549
1 364 176
5 155 438
506 864
1 955 569
6 806 846
526 733
708 592
267 168
372 650
1 290 109
383 392
438 916
834 168
1 209 558
8 794 789
157 051
9 262 969
9 639 204
233 292
9 786 205
7 039 043
269 877
10 071 161
227 522
57 470
270 972
25 000
309 235
131 865
18 737
55 000
29 589
7 961
25 542
30 926
8 071
8 822
13 924
30 505
340 664
8 232
100 000
91 700
73 409
107 389
7 983
37 826
1 699
199 963
16 251
16 773
17 428
6 138
44 909
10 110
1 266 155
52 231
10 638
Assa Abloy AB, série « B »
Atlas Copco AB, série « A »
Boliden AB
Brostrom AB, catégorie « B »
Electrolux AB, série « B »
Gambro AB, série « A »
Hennes & Mauritz AB, série « B »
Intentia International AB,
catégorie « B »
Intrum Justitia AB
Micronic Laser Systems AB
Nordea AB
Oriflame Cosmetics SA, CSAÉ
Sandvik AB
Securitas AB, série « B »
Skandia
Skandia Forsakrings AB
Skandinaviska Enskilda Banken, série « A »
Skanska AB, série « B »
SKF AB, actions série « B »
Svenska Cellulosa, série « B »
Svenska Handelsbanken, série « A »
Tele2 AB, actions série « B »
Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, série « B »
TeliaSonera AB
Volvo AB, catégorie « B »
Suède (2,38 %)
159 464
4 510
3 542
5 983
38 569
402 251
282 021
263 625
280 995
2 435 863
2 579 467
3 120 135
3 124 087
77 602
89 278
72 703
152 033
114 732
7 160
1 397
1 205
1 233 127
500 366
981
271
1 176 106
428 184
1 113
486
5 536
22 070
990 075
464 133
1 226 030
989 863
662 816
1 064 872
49 976
362 098
43 093
348 023
No de réf.
du contrat de
couverture*
27 713
913
160 198
57 670
246
ABB Ltd., actions nominatives
Adecco SA, actions nominatives
Ciba Specialty Chemicals AG
Clariant AG, actions nominatives
Compagnie Financière
Richemont AG, catégorie « A »
Groupe Crédit Suisse
Dufry Group, actions nominatives
Geberit International AG,
actions nominatives
Givaudan SA, actions nominatives
Holcim AG, actions nominatives
Logitech International SA,
actions nominatives
Nestlé SA, actions nominatives,
série « B »
Nobel Biocare Holding AG
Novartis AG, actions nominatives
Roche Holding AG
Genusscheine
Serono SA, série « B »
53
Nombre
d’actions
181
1 787
10 130
897
19 115
45 170
8 000
18 275
Titres
No de réf.
du contrat de
couverture*
SGS SA, actions nominatives
Swatch Group Ltd. (The)
Swiss Reinsurance, actions
nominatives
Swisscom AG
Syngenta AG
UBS AG, actions nominatives
Ypsomed Holding AG
Zurich Financial Services AG
Suisse (6,06 %)
115 526
233 840
22 282
36 510
19 336
70 952
240 565
65 000
167 161
755 189
186 216
272 801
113 739
62 000
268 667
143 967
17 216
27 116
77 100
1 303 921
31 334
19 718
232 194
91 874
40 023
572 166
17 776
10 033
77 339
67 116
73 878
14 953
491 900
160 900
239 440
6 018
60 600
401 418
148 729
12 638
382 065
67 786
18 258
9 427
28 560
14 154
19 683
43 000
52 988
29 832
509 870
35 096
28 292
13 250
26 433
59 476
221 568
57 446
610 845
18 679
39 809
23 649
28 000
546 583
17 533
42 690
209 334
130 778
43 682
9 330
18 449
7 196
54
3i Group PLC
Amlin PLC
Amvescap PLC
ARM Holdings PLC
Associated British Ports Holdings PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
AWG PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Balfour Beatty PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BBA Group PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
Boots Group PLC
BowLeven PLC
BP PLC
Brambles Industries PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
British Land Co. PLC
British Sky Broadcasting Group PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Burberry Group PLC
Cable & Wireless PLC
Cadbury Schweppes PLC
Capita Group PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Charter PLC
ClearSpeed Technology PLC
Close Brothers Group PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Corus Group PLC
Daily Mail and General Trust,
catégorie « A »
Diageo PLC
DSG International PLC
Electrocomponents PLC
Emap PLC
EMI Group PLC
Enterprise Inns PLC
FirstGroup PLC
Forth Ports PLC
Friends Provident PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Group 4 Securicor PLC
GUS PLC
Hammerson PLC
Hanson PLC
Hays PLC
HBOS PLC
Hilton Group PLC
HSBC Holdings PLC
IMI PLC
Imperial Chemical Industries PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Inchcape PLC
Indago Petroleum Ltd.
InterContinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Invensys PLC
ITV PLC
J Sainsbury PLC
Johnson Matthey PLC
Kelda Group PLC
Kerry Group PLC, catégorie « A »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
131 213
264 942
177 713
309 019
1 362 966
344 684
1 766 368
3 571 641
1 132 206
3 196 407
862 149
329 234
2 771 126
5 000 545
1 443 590
4 529 695
48 764 600
60 409 533
1 976 716
1 077 010
436 090
105 805
180 060
4 665 602
3 199 014
1 090 716
1 979 425
3 569 064
1 215 857
3 096 661
1 485 710
402 955
1 809 112
1 813 940
389 124
394 522
1 233 479
15 964 574
159 560
135 736
3 947 349
1 409 643
759 479
3 824 719
237 132
57 754
329 891
688 696
605 297
561 562
2 658 177
1 380 046
992 075
116 800
189 353
2 520 824
148 863
1 960 885
1 163 650
197 544
88 321
227 567
4 023 856
3 399 435
1 426 742
2 101 154
5 786 243
1 337 342
3 335 819
2 249 985
408 801
3 099 214
2 746 365
413 946
327 448
448 930
16 273 662
262 054
132 123
6 047 961
1 965 308
397 188
2 556 118
227 414
86 301
186 184
739 174
617 522
990 030
2 512 107
1 808 120
1 257 266
109 367
206 252
1 774 754
175 943
192 063
6 558 542
318 091
194 766
190 380
170 898
137 572
124 484
1 259 837
150 238
296 944
16 549 805
97 520
378 751
156 156
264 286
293 363
4 064 894
279 500
11 240 988
161 471
250 586
524 968
1 030 739
806 019
148 848
193 681
102 003
377 480
364 735
210 073
185 532
163 043
199 895
6 435 784
222 227
103 011
163 411
138 757
266 255
158 296
1 382 780
201 240
171 776
15 003 021
115 404
585 715
271 714
338 722
149 540
4 406 233
418 295
11 427 513
188 269
264 608
821 812
1 283 628
833 052
294 537
205 129
77 529
295 224
276 077
264 207
286 346
184 879
Nombre
d’actions
21 162
1 156 526
16 174
197 677
457 817
25 118
48 000
9 382
75 077
29 922
21 292
23 390
83 178
94 785
9 744
111 700
26 778
30 615
11 593
379 400
10 670
508 130
26 841
19 434
94 600
508 420
710 150
65 034
429 839
19 495
32 862
109 103
1 700 160
92 882
362 180
168 353
231 490
8 200
27 274
42 305
102 770
29 589
90 183
60 777
13 788
70 104
406 183
57 270
10 875
228 200
53 740
65 600
202 987
25 724
404 401
30 421
170 700
275 299
10 344
28 702
4 493 495
10 641
16 034
42 000
16 666
203 200
18 825
367 537
24 519
Titres
Kesa Electricals PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Lloyds TSB Group PLC
LogicaCMG PLC
Lonmin PLC
Man Group PLC
Marks & Spencer Group PLC
MFI Furniture Group PLC
Misys PLC
Mitchells & Butlers PLC
National Grid PLC
National Grid PLC, actions
privilégiées, catégorie « B »
Next PLC
Old Mutual PLC
Pearson PLC
Peninsular and Oriental Steam
Navigation Co. (The)
Persimmon PLC
Photo-Me International PLC
Provident Financial PLC
Prudential PLC
Rank Group PLC
Reckitt Benckiser PLC
Redrow PLC
Reed Elsevier PLC
Regus Group PLC
Rentokil Initial PLC
Reuters Group PLC
Rexam PLC
Rio Tinto PLC, actions nominatives
Rolls-Royce Group PLC
Rolls-Royce Group PLC,
catégorie « B »
Royal & Sun Alliance Insurance
Group PLC
Royal Bank of Scotland PLC
Royal Dutch Shell PLC, catégorie « A »
Royal Dutch Shell PLC, catégorie « B »
RT Group PLC
SABMiller PLC
Sage Group PLC (The)
SCi Entertainment Group PLC
Scottish & Newcastle PLC
Scottish and Southern Energy PLC
Scottish Power PLC
Severn Trent PLC
Signet Group PLC
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Songbird Estates PLC, catégorie « B »
St. James’s Place Capital PLC
Standard Chartered PLC
Stanley Leisure PLC
Tate & Lyle PLC
Taylor Woodrow PLC
Tesco PLC
Tomkins PLC
Tullow Oil PLC
Unilever PLC
United Business Media PLC
United Utilities PLC
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
Wilson Bowden PLC
Wimpey (George) PLC
Wolfson Microelectronics PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Yell Group PLC
100 000
30 337
No de réf.
du contrat de
couverture*
Century Casinos Inc.
Synthes Inc.
États-Unis (0,50 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
133 888
6 970 514
342 797
592 332
6 070 166
160 958
1 149 126
216 649
526 895
102 520
109 374
179 853
860 721
110 627
5 497 399
540 017
483 218
4 468 254
89 311
1 553 539
359 374
760 041
48 290
101 834
195 673
947 897
121 889
207 100
354 768
613 741
119 752
299 128
368 881
369 116
176 618
128 711
972 807
157 749
6 071 728
172 340
492 329
864 927
6 128 673
1 442 412
320 428
3 098 364
202 593
963 588
767 138
285 959
291 991
933 455
117 073
5 610 027
164 576
747 032
1 012 639
5 560 674
1 498 868
213 691
3 711 614
198 425
1 750 534
935 959
3 621
3 406
326 831
13 261 412
6 440 095
8 083 218
82 428
251 552
217 914
1 137 880
355 280
1 662 038
571 400
242 974
161 165
4 177 378
1 086 988
136 254
1 200 832
1 156 962
901 145
1 943 984
181 037
2 541 579
171 377
611 030
3 276 730
123 811
381 600
15 404 245
175 872
198 065
1 141 407
172 178
883 013
231 470
4 398 512
190 563
234 232
12 739 631
5 990 735
8 645 630
—
579 285
218 842
1 268 616
288 463
1 832 951
662 069
299 595
150 990
4 355 253
1 201 678
32 511
1 225 573
1 393 841
926 683
2 289 994
196 748
2 686 814
182 358
925 524
3 189 713
132 411
385 547
11 271 119
202 327
171 779
1 216 986
160 856
1 378 862
462 661
4 634 763
263 331
228 404 184
231 649 626
822 147
3 075 785
1 005 860
3 968 791
3 897 932
4 974 651
838 280 685
945 921 293
838 280 685
945 921 293
Valeur
nominale
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 398 456
10 093 030
7 487 184
2 007 686
4 608 987
6 169 162
1 536 081
2 605 233
1 259 664
3 421 749
10 153 252
7 524 360
2 015 460
4 621 547
6 178 278
1 536 365
2 608 036
1 261 737
3 425 000
10 175 000
7 550 000
2 025 000
4 650 000
6 225 000
1 550 000
2 605 233
1 080 009
39 165 483
39 320 784
877 446 168
985 242 077
Gain (perte) latent(e) sur les contrats de change à terme (–0,01 %)
1 828 582
466 472
(150 007)
9 486 230
996 873 354
*Le numéro de référence du contrat de couverture correspond à un numéro au tableau des contrats de change à terme.
†
Valeur
contractuelle
($)
(note 11)
(3 984 903)
1 956 723
(1 381 977)
8 606 587
343 226
2 657 670
1 101 579
229 651
389 138
6 547 051
966 729
6 693 539
516 565
342 392
938 117
2 175 553
736 574
133 837
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
Contrats
28 968 051
Valeur
actuelle ($)
Gain (perte)
latent(e) ($)
(3 974 569)
2 025 275
(1 416 142)
8 672 084
347 894
2 665 648
1 123 946
223 549
380 034
6 663 069
986 846
6 829 654
518 545
359 836
935 756
2 210 896
748 365
133 837
10 334
68 552
(34 165)
65 497
4 668
7 978
22 367
(6 102)
(9 104)
116 018
20 117
136 115
1 980
17 444
(2 361)
35 343
11 791
—
29 434 523
466 472
à terme standardisés sur l’indice boursier d’Amsterdam, échéant en janvier 2006; (33) contrats à 438,19 EUR par contrat
à terme standardisés sur l’indice SPI 200 d’Australie, échéant en mars 2006; 20 contrats à 4 567,00 AUD par contrat
à terme standardisés sur l’indice 20 de Belgique, échéant en janvier 2006; (29) contrats à 3 458,50 EUR par contrat
à terme standardisés sur l’indice FTSE 100 de Grande-Bretagne, échéant en mars 2006; 77 contrats à 5 573,58 GBP par contrat
à terme standardisés sur l’indice FOX des Pays-Bas, échéant en mars 2006; 11 contrats à 2 264,50 EUR par contrat
à terme standardisés sur l’indice Matif CAC 40 de France, échéant en janvier 2006; 41 contrats à 4 704,38 EUR par contrat
à terme standardisés sur l’indice DAX de l’Allemagne, échéant en mars 2006; 6 contrats à 5 329,78 EUR par contrat
à terme standardisés sur l’indice Hang Seng de Hong Kong, échéant en janvier 2006; 2 contrats à 15 243,00 HKD par contrat
à terme standardisés sur l’indice Mini Hang Seng de Hong Kong, échéant en janvier 2006; 17 contrats à 15 193,47 HKD par contrat
à terme standardisés sur l’indice MIB 30 d’Italie, échéant en mars 2006; 27 contrats à 35 196,30 EUR par contrat
à terme standardisés sur l’indice Mini S&P/MIB d’Italie, échéant en mars 2006; 20 contrats à 35 080,00 EUR par contrat
à terme standardisés sur l’indice NIKKEI du Japon, échéant en mars 2006; 219 contrats à 308,82 JPY par contrat
à terme standardisés sur l’indice d’actions OBX de Norvège, échéant en janvier 2006; 27 contrats à 1 109,00 NOK par contrat
à terme standardisés sur l’indice PSI-20 du Portugal, échéant en mars 2006; 30 contrats à 8 283,00 EUR par contrat
à terme standardisés sur l’indice MSCI de Singapour, échéant en janvier 2006; 24 contrats à 278,20 SGD par contrat
à terme standardisés sur l’indice IBEX 35 d’Espagne, échéant en janvier 2006; 15 contrats à 10 526,00 EUR par contrat
à terme standardisés sur l’indice OMX de Suède, échéant en janvier 2006; 53 contrats à 946,84 SEK par contrat
à terme standardisés sur l’indice SMI Soffex de Suisse, échéant en mars 2006; 2 contrats à 7 550,00 CHF par contrat
Au 31 décembre 2005, 1 828 582 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme standardisés.
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
(note 10)
Cote de crédit
de la contrepartie*
Date de
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2006/01/27
2006/01/27
2006/01/27
2006/01/27
2006/01/27
2006/01/27
2006/01/27
2006/01/27
2006/01/27
AUD
CHF
CAD
EUR
GBP
HKD
JPY
NOK
SEK
1,704,310
720,072
32,409
4,302,951
2,075,664
2,427,279
754,896,457
55,337
3,083,369
CAD
CAD
DKK
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
1 459 269
642 244
174 562
5 957 315
4 223 757
366 372
7 547 287
9 531
453 364
No de réf.
du contrat de
couverture**
1
Cours du
change à terme
Taux
actuel
Perte (gain)
latent(e) ($)
0,856
0,892
5,386
1,384
2,035
0,151
0,010
0,172
0,147
0,855
0,888
5,409
1,379
2,003
0,151
0,010
0,173
0,147
(1 529)
(2 686)
139
(24 018)
(65 262)
(935)
(55 535)
23
(204)
(150 007)
**Les numéros de référence correspondent à un numéro de l’état du portefeuille de placements.
55
États de l’évolutions de l’actif net
2005
2004
Actif
985 242 $
8 728
1 829
1 221
1 661
779
466
937 267 $
9 501
1 260
1 448
376
531
621
Total de l’actif
999 926
951 004
1 961
848
24
70
150
399
1 205
24
70
863
Passif
Perte latente découlant des contrats de change à terme
Total du passif
3 053
2 561
996 873 $
948 443 $
14,29 $
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
parts
2 541
20
825
15
24
1 040
29
2 311
20
753
4
33
703
38
4 494
3 862
Renonciation aux/frais pris en charge par le gérant
(3 379)
(2 845)
1 115
1 017
24 966
21 858
35 004
(486)
35 019
(846)
34 103
46 535
68 621
80 708
93 587 $
102 566 $
par part
1,36 $
1,52 $
1
2005
2004
93 587 $
102 566 $
Acquisitions
(26 535)
(19 416)
(26 535)
(19 416)
201 662
26 050
(246 334)
245 471
19 242
(128 556)
(18 622)
136 157
48 430
948 443
219 307
729 136
996 873 $
948 443 $
56
740 $
18 752
771
2 231
381
—
22 875
937 $
22 693
(4 336)
6 256
529
2
26 081
des placements
2004
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
13,30 $
2005
2005
2004
822 461 $
293 426
680 512 $
394 920
1 115 887
838 281
1 075 432
822 461
277 606
312 610
252 971
287 990
35 004 $
35 019 $
Fonds commun d’actions outre-mer Impérial
Nombre
d’actions
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
412 085
546 078
217 221
400 146
662 531
212 296
298 829
92 356
119 665
629 411
48 333
38 287
1 722 274
244 599
58 410
51 447
102 806
68 627
68 772
257 151
770 535
281 948
774 436
1 476 319
115 689
92 234
334 059
54 781
186 738
22 205
266 548
48 183
256 779
166 743
80 689
199 457
20 829
206 632
298 653
94 463
141 417
646 309
52 009
34 794
1 893 497
232 675
55 533
52 065
106 331
66 797
75 553
239 836
676 917
278 795
652 541
1 440 972
124 929
91 603
337 233
52 820
197 189
22 459
272 864
47 974
266 506
158 224
84 796
209 346
23 394
200 117
10 331 155
10 403 584
234 602
247 293
255 852
254 834
334 977
192 140
178 300
188 682
355 796
188 804
172 029
210 818
Autriche (0,56 %)
1 375 994
1 438 133
4 100
74 976
6 000
3 500
160 116
1 449 707
242 664
280 719
155 769
2 012 594
245 495
302 654
2 133 206
2 716 512
43 739
51 623
43 739
51 623
47 380
98 546
65 154
49 627
103 649
85 817
262 143
1 445 570
315 715
2 075 046
1 918 793
2 629 854
272 910
454 481
1 310 357
1 204 031
299 116
496 142
1 770 119
1 306 846
3 241 779
3 872 223
387 031
233 545
401 544
217 180
Titres
65 000
104 339
32 300
14 600
3 400
100 000
33 200
13 800
2 100
287 051
40 100
56 600
15 300
17 300
14 000
27 200
50 000
250 272
4 800
214 943
52 099
39 800
6 500
20 200
6 500
14 100
8 700
102 005
2 800
104 000
28 100
8 600
13 500
700
13 900
ABC Learning Centres Ltd.
Alumina Ltd.
AMP Ltd.
Australia and New Zealand Banking
Group Ltd.
Australian Stock Exchange Ltd.
Bendigo Mining Ltd.
BHP Billiton Ltd.
Bradken Ltd.
Caltex Australia Ltd.
Coca-Cola Amatil Ltd.
Computershare Ltd.
ConnectEast Group
DCA Group Ltd.
Downer EDI Ltd.
Foster’s Group Ltd.
Gunns Ltd.
Healthscope Ltd.
Macquarie Airports
Macquarie Bank Ltd.
Macquarie Infrastructure Group NPV
National Australia Bank Ltd.
Oil Search Ltd.
Publishing & Broadcasting Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Ramsay Health Care Ltd.
Rinker Group Ltd.
Seek Ltd.
Sigma Pharmaceuticals Ltd. NPV
Suncorp-Metway Ltd.
Timbercorp Ltd.
Transurban Group
United Group Ltd.
Westfield Group
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Ltd.
Australie (4,03 %)
2 000
1 300
5 500
2 000
15 000
30 000
Andritz AG
Bohler-Uddeholm AG
Erste Bank der Oesterreichischen
Sparkassen AG
EVN AG
IMMOEAST Immobilien Anlagen AG
SkyEurope Holding AG
Belgacom SA
Dexia
ICOS Vision Systems Corp. NV
Option NV
Belgique (1,05 %)
7 560
Lancashire Holdings Ltd.
Bermudes (0,02 %)
122 000
242 000
45 000
165 000
2 166 000
China Construction Bank,
catégorie « H »
Foxconn International Holdings Ltd.
FU JI Food & Catering Services
Holdings Limited
PetroChina Co. Ltd., série « H »
Chine (1,02 %)
2 500
12 100
27 027
68 638
Bang & Olufsen AS, série « B »
Danske Bank AS
Novo Nordisk AS, série « B »
Vestas Wind Systems AS
Danemark (1,50 %)
18 400
6 600
Fortum OYJ
Neste Oil OYJ
Finlande (0,24 %)
5 000
60 681
4 244
22 586
27 000
53 316
1 500
April Group
Axa SA
bioMerieux
BNP Paribas SA
Bull SA
Carrefour SA
Cegedim SA
620 576
618 724
217 599
1 274 819
246 113
1 551 828
310 826
3 287 677
146 653
240 153
2 280 787
260 316
2 123 527
364 590
2 904 206
151 218
Nombre
d’actions
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
902 300
1 139 264
1 038 815
397 118
1 247 006
1 008 443
935 882
1 378 313
3 627 888
223 142
337 007
249 739
260 165
1 253 869
3 066 836
617 337
1 393 437
1 777 058
993 862
415 414
1 490 029
796 069
1 586 611
1 595 478
4 113 732
246 952
343 273
256 746
254 591
1 315 906
3 978 925
1 272 606
France (11,69 %)
24 718 639
30 155 486
3 618
14 720
12 900
16 247
1 000
4 400
18 834
5 800
8 000
47 425
14 825
8 000
3 800
3 100
11 000
108 800
1 500
10 265
161 802
1 987 171
601 835
851 277
277 676
233 098
1 125 319
568 160
923 416
1 206 074
1 298 300
218 703
578 751
305 770
244 254
1 640 032
192 767
1 771 076
159 301
2 591 654
626 971
825 369
314 909
245 403
1 880 005
597 879
950 769
1 338 009
1 784 255
207 906
598 533
297 693
242 925
1 483 626
230 486
2 152 965
14 185 481
16 528 658
267 617
566 242
484 984
273 594
533 105
529 686
1 318 843
1 336 385
124 570
31 672
913 165
119 573
31 755
981 750
11 244
275 385
1 487 206
251 881
61 668
256 027
34 613
191 326
80 372
111 124
99 825
11 803
266 321
1 102 678
250 903
58 441
316 091
39 041
188 455
75 032
111 657
98 849
3 930 078
3 652 349
514 734
1 511 060
571 005
150 377
228 221
647 432
1 784 346
939 993
166 658
233 757
Irlande (1,46 %)
2 975 397
3 772 186
18 300
41 383
22 400
15 000
40 043
70 000
5 900
50 441
30 000
29 000
519 400
108 213
3 000
85 976
469 937
162 559
506 827
192 361
1 014 309
218 331
238 376
1 050 286
232 486
238 457
275 988
291 734
216 263
606 915
510 887
255 391
527 472
195 028
1 302 242
217 922
247 873
1 491 560
238 677
232 945
282 014
312 515
235 545
689 827
5 714 829
6 739 898
93 480
119 703
Titres
21 224
18 925
34 370
3 400
6 658
9 208
15 356
39 374
40 373
2 000
2 400
3 000
7 000
36 329
13 557
12 695
Dassault Systèmes SA
Essilor International SA
France Télécom SA
Groupe Danone
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA
Publicis Groupe
Sanofi-Aventis SA
Séché Environnement
Société Générale
Sopra Group
SR Téléperformance
Suez SA
TOTAL SA
Vinci SA
Aareal Bank AG
Allianz AG, actions nominatives
Bayer AG
Bayerische Motoren Werke AG
Bijou Brigitte Modische Accessoires AG
Bilfinger & Berger AG
Celesio AG
Continental AG
Deutsche Boerse AG
Deutsche Post AG, actions nominatives
E.ON AG
Elexis AG
Fresenius AG, actions privilégiées
Merck KGaA
Pfleiderer AG, actions nominatives
Qiagen AG
Rational AG
SAP AG
Allemagne (6,41 %)
11 000
14 500
13 200
Bank of Piraeus
EFG Eurobank Ergasias
OPAP SA
Grèce (0,52 %)
10 000
40 000
179 000
7 000
24 000
998 000
200 000
26 000
540 000
20 000
18 000
27 000
18 000
24 000
Cheung Kong (Holdings) Ltd.
CNOOC Ltd.
Henderson Land Development Co. Ltd.
Hutchison Telecommunications
International Ltd.
Hutchison Whampoa Ltd.
Johnson Electric Holdings Ltd.
Kowloon Development Co. Ltd.
Li & Fung Ltd.
Prime Success International Group Ltd.
Shangri-La Asia Ltd.
Swire Pacific Ltd., catégorie « A »
Techtronic Industries Co. Ltd.
Television Broadcasts Ltd.
Wharf (Holdings) Ltd.
Hong Kong (1,42 %)
25 933
52 120
54 707
3 300
16 000
Allied Irish Banks PLC
CRH PLC
Depfa Bank PLC
FBD Holdings PLC
Kingspan Group PLC
Autostrade SPA
Banca Intesa SPA
Banco Popolare di Verona e Novara SCRL
Credito Emiliano SPA
ENI SPA
Hera SPA
Lottomatica SPA
Luxottica Group SPA
Milano Assicurazioni SPA
Recordati SPA
Seat Pagine Gialle SPA
Telecom Italia SPA, RNC
Tod’s SPA
UniCredito Italiano SPA
Italie (2,61 %)
4
ACCESS Co. Ltd.
57
Nombre
d’actions
11 680
9 600
12 000
16 450
7 000
2 900
3 400
22 005
45
36 200
50
23 000
24 800
3 242
20 000
4 500
5 700
20 000
20 000
7 000
16 000
4 900
6 100
11
40 000
9 000
60 000
14 000
28 000
39 000
22 600
49 900
126
1 700
9 000
16 000
15 000
15
55
5 200
7 400
4 100
12 000
11 000
20 000
2 600
35 000
8 000
4 809
6 000
81 500
2 600
4 900
10 400
28 000
21 654
6 000
12 000
22 000
9 300
3 982
5 000
27 000
29 000
14 000
14 000
90
22 000
1 400
23
135
2 286
3 000
8 000
28 000
14 000
29 000
3 000
5 000
99
24
700
5 400
1 640
12 000
18 150
35 000
23 000
10
336
58
Titres
Acom Co. Ltd.
Aeon Co. Ltd.
Aida Engineering Ltd.
Aiful Corp.
Aisin Seiki Co. Ltd.
Arrk Corp.
Aruze Corp.
Asahi Glass Co. Ltd.
Asset Managers Co. Ltd.
Astellas Pharma Inc.
Bandai Visual Co. Ltd.
BSL Corp.
Canon Inc.
Chiyoda Corp.
CKD Corp.
Credit Saison Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Daimei Telecom Engineering Corp.
Daiwa Securities Group Inc.
Eighteenth Bank Ltd. (The)
ESPEC Corp.
Exedy Corp.
F.C.C. Co. Ltd.
Frontier Real Estate Investment Corp.
Fujitsu Ltd.
Hamamatsu Photonics K.K.
Haseko Corp.
Hiroshima Bank Ltd. (The)
Hitachi Koki Co. Ltd.
Hokukohu Financial Group Inc.
Honda Motor Co. Ltd.
Hoya Corp.
Index Corp.
ITOCHU-SHOKUHIN Co. Ltd.
Izumi Co. Ltd.
Japan Asia Investment Co. Ltd.
Japan General Estate Co. Ltd. (The)
Japan Logistics Fund Inc.
Japan Tobacco Inc.
JFE Holdings Inc.
JSR Corp.
Kadokawa Holdings Inc.
Kamigumi Co. Ltd.
Kaneka Corp.
Kansai Paint Co. Ltd.
Kanto Tsukuba Bank Ltd. (The)
Keiyo Bank Ltd. (The)
Kibun Food Chemifa Co. Ltd.
KOEI Co. Ltd.
Koito Manufacturing Co. Ltd.
Konica Minolta Holdings Inc.
KOSE Corp.
Kurita Water Industries Ltd.
Kyocera Corp.
Kyushu-Shinwa Holdings Inc.
livedoor Co. Ltd.
Marui Co. Ltd.
Matsui Securities Co. Ltd.
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsubishi Logistics Corp.
Mitsubishi Rayon Co. Ltd.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui Sumitomo Insurance Co. Ltd.
Mizuho Financial Group Inc.
Nabtesco Corp.
NAFCO Co. Ltd.
netprice Ltd.
NextCom K.K.
Nidec Corp.
Nikko Cordial Corp.
Nippon Electric Glass Co. Ltd.
Nippon Oil Corp.
Nippon Seiki Co. Ltd.
Nishi-Nippon Bank Ltd. (The)
Nissha Printing Co. Ltd.
Nitto Denko Corp.
Nomura Holdings Inc.
NTT Urban Development Corp.
Obic Co. Ltd.
OMC Card Inc.
Orix Corp.
Parco Co. Ltd.
Promise Co. Ltd.
Ryobi Ltd.
Ryowa Life Create Co. Ltd.
Sammy NetWorks Co. Ltd.
SBI Holdings Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
685 854
252 977
104 573
1 533 433
248 214
185 608
82 086
251 747
241 384
1 583 067
216 613
56 502
1 480 194
43 480
253 783
228 473
188 862
263 699
223 343
50 866
263 080
147 990
325 524
83 934
345 569
254 055
243 451
106 214
465 417
194 809
1 134 212
1 579 020
193 300
76 105
321 938
131 217
272 042
113 990
930 164
193 536
215 649
150 149
116 741
156 687
153 670
50 218
284 687
209 089
125 507
104 090
997 729
114 089
105 840
1 017 652
89 982
112 097
127 558
153 656
539 234
213 997
57 941
81 599
172 257
395 622
267 512
156 200
729 516
260 720
68 146
101 260
227 995
163 017
51 101
200 688
249 782
286 221
191 564
84 802
404 783
1 645
145 153
137 250
98 630
425 839
128 091
1 174 868
262 139
241 592
152 153
222 732
876 122
286 043
111 792
1 605 057
299 902
248 994
81 763
330 903
364 341
1 651 302
219 939
59 702
1 699 181
86 707
300 651
261 787
194 122
283 176
264 541
51 681
300 087
159 818
357 692
88 066
354 879
307 437
270 531
105 757
539 819
212 210
1 522 421
2 093 500
265 863
83 930
360 197
155 747
292 234
120 858
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203 108
227 050
151 884
124 033
155 056
200 240
67 187
290 952
217 709
155 946
107 540
966 966
121 674
108 928
887 513
93 351
157 627
137 628
194 312
494 917
239 666
96 243
97 983
208 729
434 916
330 834
200 372
833 790
332 325
73 741
117 590
210 811
226 999
55 712
204 821
253 275
334 280
201 235
101 305
454 701
2 224
185 552
179 911
135 177
487 227
160 698
1 412 597
288 419
291 646
149 249
264 665
Nombre
d’actions
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 587 656
269 178
186 263
361 655
70 751
167 929
328 480
130 803
175 052
319 515
170 383
182 881
21 708
77 229
151 757
253 807
952 447
100 713
248 356
349 775
240 878
2 482 194
1 916 776
1 887 335
221 041
130 615
262 794
6 283
1 192 502
230 966
940 136
232 139
76 232
188 917
291 690
119 436
1 925 638
262 086
191 017
360 362
82 048
152 999
410 629
165 635
295 778
352 511
170 741
218 714
22 236
110 273
184 461
276 574
1 072 781
110 380
267 483
402 989
288 047
2 574 031
1 611 996
1 870 657
209 339
131 969
313 264
9 497
1 542 546
360 611
1 130 625
232 846
85 965
237 253
291 102
127 523
Japon (19,24 %)
44 349 216
49 610 004
33 350
5 600
8 000
51 336
103 754
93 151
2 500
47 674
5 000
3 000
25 100
37 055
7 441
17 200
817 440
290 916
263 092
2 304 011
3 005 327
1 061 982
253 648
1 375 073
238 786
284 567
1 230 954
895 823
585 004
636 680
1 013 341
339 432
299 340
1 894 579
4 189 001
813 708
243 935
1 723 270
257 525
290 842
1 211 565
1 348 706
592 372
663 457
Pays-Bas (5,77 %)
13 243 303
14 881 073
48 113
1 290 484
1 617 207
1 290 484
1 617 207
838 890
1 050 382
838 890
1 050 382
114 783
500 668
1 048 028
492 015
233 979
556 725
197 204
123 817
503 282
912 927
493 911
274 405
1 218 221
176 068
3 143 402
3 702 631
31 500
6 700
6 500
5 800
5 000
19 000
43 500
993
6 000
7 400
9 000
5 000
400
1 800
3 100
15 600
87
11 000
6 000
5 200
148
40 700
20 340
54 100
20 000
1 800
27 000
999
25 296
4 000
25 500
4 000
1 900
134
15 000
6 400
Titres
SECOM Co. Ltd.
Sega Sammy Holdings Inc.
Seijo Corp.
Shin-Etsu Chemicals Co. Ltd.
Shionogi & Co.
Shizuoka Gas Co. Ltd.
SMBC Friend Securities Co. Ltd.
SMC Corp.
Softbank Corp.
Sony Corp.
Stanley Electric Co. Ltd.
Stella Chemifa Corp.
Sugi Pharmacy Co. Ltd.
Sumco Corp.
Sumisho Lease Co. Ltd.
Sumitomo Electric Industries Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Sumitomo Warehouse Co. Ltd. (The)
Sysmex Corp.
T&D Holdings Inc.
Take & Give. Needs Co. Ltd.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Takefuji Corp.
Terumo Corp.
Tokushima Bank Ltd. (The)
Tokyo Electron Ltd.
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Toray Industries Inc.
Toyota Motor Corp.
Trans Cosmos Inc.
Trend Micro Inc.
UFJ Central Leasing Co. Ltd.
Valor Co. Ltd.
Yahoo Japan Corp.
Yamato Transport Co. Ltd.
Yokogawa Electric Corp.
ABN AMRO Holding NV
Euronext NV
Fugro NV, CVA
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke Ahold NV
Koninklijke BAM Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Nutreco Holding NV
Rodamco Europe NV
Royal Numico NV
TNT NV
Unilever NV
VNU NV
Oriflame Cosmetics SA, CSAÉ
Luxembourg (0,63 %)
220 229
Telecom Corp. of New Zealand Ltd.
Nouvelle-Zélande (0,41 %)
40 000
40 600
20 600
18 500
20 000
106 646
10 400
Acta Holding ASA
DNB NOR ASA
Frontline Ltd.
Statoil ASA
Subsea 7 Inc.
Telenor ASA
Yara International ASA
Norvège (1,44 %)
103 999
Portugal Telecom SGPS SA, actions
nominatives
994 537
1 224 153
Portugal (0,47 %)
994 537
1 224 153
39 000
31 000
66 400
170 000
30 000
173 000
150 000
290 000
46 000
35 000
54 000
500 000
9 000
40 311
66 691
778 265
229 311
242 239
231 082
216 683
209 052
35 555
63 010
575 080
231 559
81 988
40 506
74 810
633 875
215 739
231 215
233 194
222 420
219 817
37 016
70 335
553 491
255 536
87 133
3 000 826
2 875 087
Capitacommercial Trust
Capitaland Ltd.
Creative Technology Ltd.
Jurong Technologies Industrial Corp. Ltd.
Keppel Corp. Ltd.
KS Energy Services Inc.
Parkway Holdings
Petra Foods Ltd.
Singapore Post Ltd.
Singapore Technologies Engineering Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
United Test and Assembly Center Ltd.
Venture Corp. Ltd.
Singapour (1,11 %)
Nombre
d’actions
4 276
3 180
Titres
POSCO
15 100
24 400
74 299
5 000
124 300
10 500
15 000
94 642
ACS Actividades de Construccion y
Servicios SA
Altadis SA, actions nominatives,
série « A »
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Pastor SA
Banco Popular Espanõl SA
Corporación Mapfre SA
Enagas
Telefonica SA
Espagne (2,96 %)
34 100
7 000
6 000
15 000
17 000
14 112
1 910
85 090
13 600
407 402
Boliden AB
Brostrom AB, catégorie « B »
Hexagon AB, série « B »
Intrum Justitia AB
Micronic Laser Systems AB
Securitas AB, série « B »
Skandia
Skandia Forsakrings AB
Svenska Handelsbanken, série « A »
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
série « B »
Suède (1,57 %)
53 471
3 000
10 750
39 949
1 570
685
3 000
6 662
44 595
16 291
6 186
13 140
4 570
1 500
6 529
ABB Ltd., actions nominatives
Advanced Digital Broadcast Holdings SA
Compagnie Financière Richemont AG,
catégorie « A »
Groupe Crédit Suisse
Dufry Group, actions nominatives
Geberit International AG, actions
nominatives
Logitech International SA, actions
nominatives
Nestlé SA, actions nominatives,
série « B »
Novartis AG, actions nominatives
Roche Holding AG Genusscheine
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG, actions nominatives
Ypsomed Holding AG
Zurich Financial Services AG
Suisse (6,84 %)
49 000
52 000
9 150
78 684
13 000
62 696
327 178
40 000
Valeur
nominale
3i Group PLC
Amlin PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
AWG PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Balfour Beatty PLC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
989 152
1 701 665
993 818
2 389 897
2 690 817
3 383 715
506 253
565 013
1 225 263
984 928
262 331
1 745 648
208 042
306 632
1 329 552
1 287 116
1 543 886
279 384
1 764 564
201 659
326 839
1 655 716
6 568 649
7 624 177
272 719
157 431
185 932
153 017
246 545
264 786
12 126
540 208
362 098
325 835
164 453
209 331
161 928
281 768
273 499
13 235
594 692
393 048
1 560 068
1 636 823
3 754 930
4 054 612
377 090
247 811
605 710
319 135
515 139
1 377 977
111 142
545 059
2 370 103
115 499
309 776
632 588
152 490
164 417
2 095 424
2 709 071
1 942 026
560 690
1 418 357
501 925
220 696
904 167
2 317 193
2 724 228
2 844 968
896 792
1 719 021
505 922
270 673
1 618 297
13 443 781
17 649 605
856 071
228 294
490 913
879 504
263 890
678 020
2 019 646
280 991
831 703
259 628
520 481
1 111 887
285 349
788 066
2 506 831
287 267
Titres
Nombre
d’actions
39 400
52 500
12 900
79 061
34 533
301 364
81 527
36 600
149 461
25 900
4 700
181 954
31 000
187 510
126 386
8 200
148 994
50 637
131 160
30 000
115 560
525 415
126 060
60 100
80 040
202 577
20 000
156 392
150 300
193 835
30 900
130 732
18 986
74 880
23 100
31 400
163 500
19 100
48 300
27 700
13 900
98 998
85 428
37 100
90 522
1 117 053
8 200
41 000
148 346
Titres
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BBA Group PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BP PLC
British American Tobacco PLC
British Land Co. PLC
BT Group PLC
Capita Group PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Charter PLC
Compass Group PLC
Diageo PLC
Forth Ports PLC
GlaxoSmithKline PLC
HBOS PLC
HSBC Holdings PLC
Hunting PLC
Indago Petroleum Ltd.
Kingfisher PLC
Lloyds TSB Group PLC
Old Mutual PLC
Photo-Me International PLC
Prudential PLC
Redrow PLC
Reed Elsevier PLC
Regus Group PLC
Reuters Group PLC
Rolls-Royce Group PLC
Royal Bank of Scotland PLC
Royal Dutch Shell PLC, catégorie « A »
Royal Dutch Shell PLC, catégorie « B »
SCi Entertainment Group PLC
Scottish and Southern Energy PLC
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
St. James’s Place Capital PLC
Standard Chartered PLC
Stanley Leisure PLC
Tate & Lyle PLC
Tesco PLC
Tullow Oil PLC
Unilever PLC
Vodafone Group PLC
Wilson Bowden PLC
Wolfson Microelectronics PLC
WPP Group PLC
25 000
Century Casinos Inc.
États-Unis (0,10 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
488 656
660 420
83 648
671 471
312 991
3 887 544
1 610 299
756 737
658 292
205 712
306 903
977 951
290 815
1 035 460
2 299 602
231 100
4 384 855
941 407
2 449 370
188 565
170 411
2 936 060
1 495 264
182 404
201 529
2 308 468
196 128
1 795 479
293 331
1 308 408
262 632
4 690 229
622 150
2 552 793
249 571
642 992
1 702 918
332 747
255 196
719 266
183 410
976 500
461 144
197 975
1 034 558
3 158 249
213 545
220 467
1 685 470
481 784
1 038 555
85 057
912 010
658 764
3 761 191
2 123 535
782 923
667 708
216 490
311 184
929 229
348 364
829 022
2 128 939
263 693
4 384 177
1 006 998
2 456 428
183 124
176 126
2 497 493
1 230 335
198 476
196 926
2 236 559
214 089
1 710 485
317 229
1 673 745
265 081
4 598 480
675 605
2 796 599
285 152
638 199
1 753 111
400 769
259 400
718 448
196 355
1 116 844
567 578
201 154
1 048 820
2 801 925
237 602
278 215
1 870 695
59 188 421
61 321 882
248 375
251 465
248 375
251 465
225 264 140
253 161 608
225 264 140
253 161 608
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
668 939
225 000
27 972
1 603 256
669 062
225 020
28 280
1 606 024
675 000
225 000
27 972
1 373 852
2 525 167
2 528 386
227 789 307
255 689 994
2 214 381
257 904 375
†
59
2005
2004
Actif
255 690 $
2 019
427
1 195
115
281 213 $
2 045
517
2 531
3
Total de l’actif
259 446
286 309
1 418
79
6
39
364
14
8
33
Passif
Total du passif
1 542
257 904 $
12,83 $
419
Revenus
Intérêts
Dividendes
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
285 890 $
12,03 $
des placements
47 $
6 703
131
24 $
7 356
58
6 881
7 438
730
20
448
4
19
36
9
765
18
466
1
14
42
14
1 266
1 320
(683)
(749)
583
571
6 298
6 867
26 588
(80)
30 548
169
(8 876)
(268)
17 632
30 449
23 930 $
37 316 $
par part
1,09 $
1,39 $
1
2005
2004
23 930 $
37 316 $
(6 204)
(7 789)
(6 204)
(7 789)
parts
40 632
5 679
(92 023)
(45 712)
(72 197)
(27 986)
285 890
(42 670)
328 560
257 904 $
285 890 $
60
2004
2005
2005
2004
Acquisitions
240 677 $
181 611
293 403 $
144 970
422 288
225 264
438 373
240 677
197 024
223 612
197 696
228 244
26 588 $
30 548 $
109 253
7 133
(188 583)
Fonds commun économies émergentes Impérial
Nombre
d’actions
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
36 700
40 560
19 113 400
44 870 900
17 857 500
33 600
12 935 500
23 335 300
167 124 200
65 145
28 510
79 800
242 200
79 830
11 400
57 824
23 090
526 386 080
19 990
63 900
Banco Itau Holding Financeira SA,
CAAÉ
Brasil Telecom Participações SA, CAAÉ
Centrais Eletricas Brasileiras SA
Centrais Eletricas Brasileiras SA,
actions privilégiées, catégorie « B »
Companhia de Saneamento Basico do
Estado de São Paulo
Companhia de Saneamento Basico do
Estado de São Paulo, CAAÉ
Companhia de Tecidos Norte de Minas,
Companhia Energetica de Minas
Gerais, actions privilégiées
Companhia Paranaense de EnergiaCopel, actions privilégiées, série « B »
Duratex SA, actions privilégiées
Empresa Brasileira de Aeronautica SA
(Embraer), CAAÉ, actions privilégiées
Grendene SA
Klabin SA, actions privilégiées
Petroleo Brasileiro SA, CAAÉ
Telecomunicações Brasileiras SA,
actions privilégiées, CAAÉ
Telecomunicações de São Paulo SA,
Telemar Norte Leste SA
Telemig Celular Partcipações SA.,
Uniao de Bancos Brasileiros SA, CAAÉ
Votorantim Celulose e Papel SA, CAAÉ
Brésil (10,64 %)
227 807 600
Corpbanca SA
Chili (0,58 %)
420 000
530 000
289 700
3 181 400
426 800
752 000
5 006 800
5 030 900
4 546 800
1 221 700
1 388 000
392 000
1 892 000
488 200
1 428 000
Asia Aluminum Holdings Ltd.
Beijing Capital International Airport Co.
Ltd., série « H »
BYD Co. Ltd., catégorie « H »
China Petroleum and Chemical Corp.
(Sinopec), série « H »
China Resources Enterprise Ltd.
China Shenhua Energy Co. Ltd.
Denway Motors Ltd.
Huadian Power International Corp. Ltd.,
catégorie « H »
Huaneng Power International Inc.,
série « H »
PetroChina Co. Ltd., série « H »
PICC Property and Casualty Co. Ltd.,
série « H »
Sinotrans Ltd., série « H »
Weiqiao Textile Co. Ltd., série « H »
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.,
catégorie « H »
Chine (6,05 %)
62 700
Pliva D.D., CIAÉ
Croatie (0,39 %)
32 700
300 117
1 838 867
126 724
6 193 470
7 031 340
690 067
1 067 106
2 152 287
2 148 625
Hongrie (1,29 %)
2 842 354
3 215 731
2 595 626
1 008 935
2 853 744
1 793 753
437 203
466 582
—
151 835
2 506 678
2 627 862
1 710 758
2 864 608
4 685 872
3 011 229
10 887 062
15 827 623
622 387
1 606 049
1 048 211
1 205 579
655 496
1 387 172
926 495
1 832 089
4 482 226
4 801 252
521 736
619 363
650 806
871 645
771 584
635 110
1 791 905
2 278 339
1 774 858
2 265 014
1 774 858
2 265 014
747 410
1 122 204
2 242 855
1 541 721
830 438
1 282 449
654 371
209 852
254 436
1 410 176
2 664 199
710 618
1 304 276
1 173 665
1 964 637
948 343
1 268 818
659 829
74 500
187 494
1 559 914
2 649 674
12 960 111
12 501 768
271 288
3 253 363
735 479
3 513 285
1 441 063
793 123
340 066
2 271 697
494 567
365 951
1 001 658
1 350 578
1 012 450
1 238 119
1 613 049
5 005 324
1 883 569
6 400 247
15 069 512
17 915 364
404 090
748 032
207 301
328,408
312 262
965 953
317 492
376,086
1 687 831
1 971 793
1 789 430
847 182
1 902 134
1 269 351
2 636 612
3 171 485
888 748
965 445
1 402 294
488 235
662 145
1 313 309
1 384 573
113 100
43 500
126 000
329 926
1 108 806
188 375
787 161
485 464
1 503 797
967 735
355 400
857 090
932 001
502 856
2 558 336
1 302 185
896 461
502 737
6 646 171
435 877
457 436
1 199 820
549 607
1 386 805
733 359
912 777
886 926
895 489
1 195 306
1 484 443
917 384
17 237 809
26 603 077
1 526 262
1 455 166
1 526 262
1 455 166
59 506
42 356
234 243
547 355
283 153
522 001
1 603 025
612 481
921 120
2 108 421
2 074 629
1 851 923
889 203
967 565
2 144 420
1 946 304
1 603 861
1 355 148
1 066 448
1 276 253
938 389
1 329 716
126 194
711 925
751 244
131 104
894 445
779 918
Titres
Panva Gas Holdings Ltd.
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
Texwinca Holdings Ltd.
Hong Kong (2,81 %)
5 100
412 300
101 297
51 000
Gedeon Richter Rt.
Magyar Telekom Rt., actions
nomintatives
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., CAAÉ
Gail India Ltd., CIAÉ
Hindalco Industries Ltd., actions
nominatives, CIAÉ
Hindalco Industries Ltd., droits, CIAÉ,
2006/01/06
Mahanagar Telephone Nigam Ltd.,
CAAÉ
Reliance Industries Ltd., CIAÉ
State Bank of India, CIAÉ
Inde (6,33 %)
3 382 100
1 008 100
8 620 500
2 631 800
PT
PT
PT
PT
Bank Mandiri
Gudang Garam TBK
Indofood Sukses Makmur TBK
Telekomunikasi Indonesia
Indonésie (1,92 %)
161 700
173 000
216 700
Bank Hapoalim Ltd.
Bank Leumi Le Israel
Supersol Ltd.
Israël (0,91 %)
627 500
Hindalco Industries Ltd., actions
nominatives, CIAÉ
Luxembourg (0,91 %)
969 200
740 300
1 196 300
296 900
365 300
370 200
254 600
472 800
92 600
450 300
1 393 900
AMMB Holdings BHD
Bumiputra-Commerce Holdings BHD
Gamuda BHD
Genting BHD
Kuala Lumpur Kepong Berhad
Malayan Banking BHD
Maxis Communications BHD
MK Land Holdings BHD
Proton Holdings BHD
Resorts World BHD
Sime Darby BHD
Malaisie (5,00 %)
1 077 210
1 064 965
14 773 915
15 140 610
10 612
111 350
1 270 700
338 626
133 300
26 800
638 800
455 700
Cemex SA de CV, CAAÉ
Coca-Cola Femsa SA de CV, CAAÉ
Controladora Commerciale Mexicana
SA de CV
Desc SA de CV, série « B »
Embotelladoras Arca SA, série « B »
Grupo Aeroportuario del Sureste SA de
CV, CAAÉ, série « B »
Grupo Continental SA, série « I »
Kimberly-Clark de Mexico SA de CV,
série « A »
Telefonos de Mexico SA de CV, CAAÉ
1 073 087
970 470
1 073 087
970 470
222 000
Mexique (7,16 %)
377 401
377 401
124 000
120 800
61 730
70 057
185 006
237 756
506 038
1 355 576
345 127
1 991 975
1 441 000
1 421 100
249 061
1 804 646
124 160
484 000
755 000
150 000
776 837
131 552
359 800
4 300
Valeur actuelle
($)
1 029 764
1 769 649
363 279
131 552
Agile Property Holdings Ltd.
Beijing Enterprises Holdings Ltd.,
catégorie « H »
Brilliance China Automotive
Holdings Ltd.
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
China Petroleum and Chemical Corp.,
CAAÉ
CNOOC Ltd.
Global Bio-chem Technology Group
Co. Ltd.
Coût moyen
($)
369 093
1 691 698
299 862
Égypte (0,15 %)
2 005 000
Commercial International Bank, CIAÉ
Nombre
d’actions
231 642
964 343
249 143
1 143 956
711 268
727 618
1 115 400
806 560
665 000
2 168 600
ABS-CBN Broadcasting Corp.
Bank of the Philippine Islands
Manila Electric Co., catégorie « B »
SM Prime Holdings
Philippines (0,79 %)
183 200
151 130
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
Polski SA
Telekomunikacja Polska SA
Pologne (1,27 %)
61
Nombre
d’actions
41 910
86 200
41 000
Titres
Gazprom, actions nominatives, CAAÉ
LUKOIL, CAAÉ
Novolipetsk Steel (NLMK), actions
nominatives, CIAÉ
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 798 700
2 813 089
3 555 661
5 971 186
688 490
684 886
Russie (4,08 %)
5 300 279
10 211 733
491 700
369 703
111 629
256 483
748 710
246 134
554 336
916 420
240 100
54 900
148 800
297 283
1 164 040
699 126
1 026 509
360 543
1 804 555
3 505 519
573 847
1 919 727
3 810 659
982 442
156 114
367 009
1 314 690
1 226 684
1 902 644
604 521
2 326 676
4 536 368
769 285
2 566 079
3 206 477
2 304 219
506 410
1 027 887
16 370 090
22 291 940
1 035 649
158 209
963 594
371 900
151 150
680 594
1 834 142
716 420
1 997 831
511 008
3 362 824
1 236 966
319 978
1 626 661
2 577 559
1 128 479
836 878
1 161 607
4 020 001
1 709 611
2 013 564
1 067 228
4 282 714
1 362 925
461 819
2 391 488
851 250
321 617
1 043 824
3 654 789
1 201 742
3 567 935
830 304
3 202 086
1 236 412
322 602
2 258 390
3 659 222
1 585 088
1 133 568
1 375 764
6 114 529
1 828 352
2 038 071
954 202
4 083 814
33 764 567
45 479 793
1 358 384
483 264
1 141 969
1 477 366
1 473 914
1 525 571
1 304 980
1 329 656
Alexander Forbes Ltd.
Aveng Ltd.
Bidvest Group Ltd.
Illovo Sugar Ltd.
Nampak Ltd.
Nedbank Group Ltd.
Network Healthcare Holdings Ltd.
Sanlam Ltd.
Sappi Ltd.
Sasol Ltd.
Shoprite Holdings Ltd.
Steinhoff International Holdings Ltd.
Afrique du Sud (8,91 %)
16 500
4 720
21 520
42 460
13 480
44 359
41 513
13 770
81 720
22 830
127 200
68 360
36 100
34 610
35 890
6 820
19 600
31 360
8 136
13 720
33 960
4 565
172 300
Daelim Industrial Co. Ltd.
Hyundai Department Store Co. Ltd.
Hyundai Motor Co. Ltd.
Industrial Bank of Korea
INI Steel Co.
Kangwon Land Inc.
Kookmin Bank
Kookmin Bank, CAAÉ
Korea Electric Power Corp.
Korean Air Co. Ltd.
KT Corp., CAAÉ
Kumho Tire Co. Inc.
Kumho Tire Co. Inc., CIAÉ
LG Chem Ltd.
LG Electronics Inc.
POSCO
POSCO, CIAÉ
Samsung Electro Mechanics Co. Ltd.
Samsung SDI Co. Ltd.
SK Corp.
SK Telecom Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd., CAAÉ
413 700
1 430 240
1 160 250
1 120 410
Valeur
nominale
Accton Technology Corp., CIAÉ
Advanced Semiconductor
Engineering Inc.
Benq Corp.
China Motor Corp. Ltd.
Titres
Nombre
d’actions
1 283 000
1 006 417
75 400
1 041 553
477 929
424 425
1 670 400
80 430
473 000
61 000
915 000
690 582
1 150 000
1 111 700
140 851
4 558 000
918 014
420 552
1 474 000
827 000
3 329 705
1 125 611
3 883 000
199 300
Titres
China Steel Corp.
Chinatrust Financial Holding Co. Ltd.
Chunghwa Telecom Co. Ltd., CAAÉ
Compal Electronics Inc.
Compal Electronics Inc., CIAÉ
Elan Microelectronics Corp.
First Financial Holding Co. Ltd.
First Financial Holding Co. Ltd., actions
nominatives, CIAÉ
Formosa Chemicals & Fibre Corp.
Fubon Financial Holding Co. Ltd.
Nien Hsing Textile Co. Ltd.
Optimax Technology Corp.
Powerchip Semiconductor Corp.
Quanta Computer Inc.
Quanta Computer Inc., CIAÉ, actions
nominatives
SinoPac Holdings Co.
Sunplus Technology Co. Ltd.
Taishin Financial Holdings Co. Ltd.
Taiwan Mobile Co. Ltd.
Uni-President Enterprises Corp.
United Microelectronics Corp.
United Microelectronics Corp., CAAÉ
Yageo Corp.
Yageo Corp., CIAÉ
Taı̈wan (14,68 %)
1 543 000
4 575 400
436 000
644 000
5 283 900
1 136 600
265 100
C.P. 7-Eleven Public Co. Ltd.
Charoen Pokphand Foods Public
Co. Ltd.
Delta Electronics (Thailand) Public
Co. Ltd.
Kasikornbank Public Co. Ltd.
Krung Thai Bank Public Co. Ltd.
Siam Commercial Bank Public Co. Ltd.
Siam Makro Public Co. Ltd.
Thaı̈lande (2,56 %)
64 323
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
Turquie (0,55 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 126 399
852 330
1 653 706
1 123 280
3 562 025
368 330
1 397 564
1 138 842
930 576
1 616 241
1 095 194
2 584 895
216 107
1 390 784
1 294 517
862 654
61 284
912 364
1 610 409
721 776
2 115 511
1 348 244
889 868
61 247
728 899
1 369 882
881 350
1 821 884
1 819 606
2 792 768
1 173 538
382 411
1 790 558
392 988
2 296 291
5 641 488
1 648 714
448 770
1 145 345
2 568 973
1 355 502
256 446
1 501 321
458 624
2 187 978
4 102 433
1 926 667
507 531
41 500 914
36 728 304
250 040
259 378
588 810
690 906
376 447
911 165
1 523 111
1 442 049
332 284
221 117
1 379 447
1 640 948
1 683 937
524 940
5 423 906
6 400 673
880 713
1 379 964
880 713
1 379 964
1 229 271
1 806 429
1 229 271
1 806 429
199 538 306
239 825 269
199 538 306
239 825 269
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
5 325 836
5 362 661
547 000
Old Mutual PLC
4 588 732
62
5 325 836
5 362 661
204 864 142
245 187 930
4 947 396
250 135 326
2005
2004
Actif
245 188 $
4 154
874
1 060
446
194 507 $
3 286
373
307
66
Total de l’actif
251 722
198 539
1 393
170
6
18
481
282
5
14
Passif
Total du passif
1 587
782
250 135 $
197 757 $
11,96 $
9,93 $
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
56 $
6 503
7
2
41 $
4 214
1
—
6 568
4 256
570
20
448
3
13
379
6
457
20
380
1
15
277
8
1 439
1 158
(1 189)
(957)
250
201
6 318
4 055
25 438
(552)
18 022
(770)
15 084
6 306
39 970
23 558
46 288 $
27 613 $
par part
2,34 $
1,48 $
1
2005
2004
46 288 $
27 613 $
(5 913)
(4 070)
(5 913)
(4 070)
parts
73 886
5 845
(67 728)
68 432
4 069
(29 441)
12 003
43 060
52 378
197 757
66 603
131 154
250 135 $
197 757 $
2004
des placements
2005
2004
Acquisitions
169 010 $
101 694
106 471 $
124 224
270 704
199 538
230 695
169 010
71 166
96 604
61 685
79 707
25 438 $
18 022 $
2005
63
Notes afférentes aux états financiers
31 décembre 2005 et 2004
1. Fonds communs Impérial—Organisation des Fond et périodes visées par les états
financiers
Chacun des Fonds communs Impérial (individuellement, un « Fonds » et collectivement, les
« Fonds ») est une fiducie de fonds communs de placement régie en vertu des lois de
l’Ontario et d’une déclaration de fiducie (la « déclaration de fiducie »).
La Banque Canadienne Impériale de Commerce (la « CIBC ») est le gérant des Fonds (le
« gérant ») des Fonds et La Compagnie Trust CIBC, le fiduciaire (le « fiduciaire ») des Fonds.
Les états du portefeuille de placements sont présentés au 31 décembre 2005, tandis que
les états de l’actif net sont présentés aux 31 décembre 2005 et 2004 et les états des
résultats et de l’évolution de l’actif net sont établis pour les exercices terminés les
31 décembre 2005 et 2004, sauf pour les Fonds créés au cours de l’un ou l’autre de ces
exercices, auquel cas l’information présentée couvre la période qui s’étend de la date de
création au 31 décembre.
La « date de création » est la date à laquelle un Fonds a été créé par une déclaration de
fiducie. La « date de début des activités » est la date à laquelle les parts d’un Fonds ont été
vendues auprès du public pour la première fois après publication du prospectus.
Nom
Date de création
Date de début
des activités
Fonds commun d’obligations à court terme
Impérial
Fonds commun d’obligations internationales
Impérial
Fonds commun de fiducies de revenu
canadiennes Impérial
Fonds commun de revenu de dividendes
canadiens Impérial
Fonds commun enregistré indice boursier US
Impérial
Fonds commun enregistré indice boursier
international Impérial
1er février 1991
1er février 1991
15 octobre 1998
15 octobre 1998
1er février 1991
1er février 1991
28 juin 1999
15 octobre 1998
24 novembre 2003
28 juin 1999
1er février 1991
24 novembre 2003
6 mai 2003
15 mai 2003
1er février 1991
28 juin 1999
15 octobre 1998
28 juin 1999
1er février 1991
1er février 1991
15 octobre 1998
15 octobre 1998
1er février 1991
1er février 1991
28 juin 1999
15 octobre 1998
24 novembre 2003
28 juin 1999
2. Sommaire des principales conventions comptables
Ces états financiers, qui ont été dressés selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada, comprennent des estimations et des hypothèses formulées par la
direction qui ont une incidence sur les montants de l’actif, du passif, des revenus et des
charges constatés au cours des périodes visées. Les résultats réels peuvent différer de ces
estimations.
a) Opérations de placement, constatation des revenus et constatation des gains
(pertes) réalisé(e)s et latent(e)s
i) Chaque achat ou vente d’un actif d’un portefeuille par un Fonds doit être pris en
compte lorsque le premier calcul de la valeur de l’actif net est effectué pour la
première fois après la date à laquelle l’opération lie le Fonds.
ii) Les intérêts créditeurs sont constatés selon la méthode de la comptabilité d’exercice.
iii) Le revenu de dividendes est constaté à la date ex-dividende.
iv) La valeur des titres et autres actifs est comptabilisée à la juste valeur, c’est-à-dire
qu’elle est ajustée à chaque date d’évaluation afin de refléter la juste valeur
marchande (la « valeur actuelle »).
v) Les gains et pertes réalisés sur les placements et la plus-value ou la moins-value
latente des placements sont calculés en fonction du coût moyen des placements
correspondants.
vi) Les autres revenus représentent la somme de tous les revenus autres que ceux qui
sont classés séparément dans les états des résultats.
b) Titres en portefeuille
L’écart entre la valeur actuelle des titres et leur coût moyen est présenté à titre de plus-value
(moins-value) latente de la valeur des placements en portefeuille. La variation de la plus-value
(moins-value) latente des placements pour la période visée est incluse dans les états des
résultats.
Dans les états du portefeuille de placements, les placements à court terme comprennent
les intérêts courus. Les intérêts courus pour les obligations sont présentés distinctement dans
les états de l’actif net.
c) Conversion des devises
La valeur actuelle des placements et des autres actifs et passifs libellés en devises est
convertie en dollars canadiens aux taux en vigueur à chaque date d’évaluation.
Les achats et les ventes de placements, ainsi que les revenus et les charges, sont convertis
en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date des opérations visées. Les gains
ou les pertes de change sur les placements et les opérations donnant lieu à un revenu sont
inscrits aux états des résultats respectivement à titre de gain (perte) réalisé(e) de change et
de revenu.
64
d) Contrats de change à terme
Les Fonds peuvent conclure des contrats de change à terme aux fins de couverture ou de
non-couverture lorsqu’une telle activité est conforme aux objectifs de placement et est
permise par les autorités canadiennes en valeurs mobilières.
La variation de la valeur des contrats de change à terme est comprise dans le gain latent
(ou la perte latente) sur les contrats de change à terme dans les états de l’actif net et
constatée sous la rubrique Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente
des placements au cours de la période dans les états des résultats.
Le gain ou la perte découlant de l’écart entre la valeur du contrat de change à terme initial
et la valeur du contrat à la clôture ou à la livraison est réalisé et comptabilisé à titre de gain
net (perte nette) de change réalisé(e) pour les Fonds qui utilisent les contrats de change à
terme aux fins de couverture ou à titre de revenu (perte) découlant des contrats de change à
terme pour les Fonds qui n’utilisent pas ces contrats aux fins de couverture. Les gains ou
pertes réalisés sur les contrats de change à terme pour les Fonds qui les utilisent aux fins de
couverture sont compensés par les gains ou pertes de change découlant de la vente des
placements sous-jacents.
e) Contrats à terme standardisés
Les dépôts de garantie auprès des courtiers relativement aux contrats à terme standardisés
sont inclus dans le montant de garantie dans les états de l’actif net. Toute variation du
montant de garantie requis est réglée quotidiennement et est incluse dans les montants à
recevoir pour titres en portefeuille vendus ou les montants à payer pour titres en portefeuille
achetés à l’état de l’actif net.
L’écart entre la valeur de règlement à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation et la
valeur de règlement à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation précédente est constaté
au poste Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés dans les états des
résultats.
f) Options
Les primes versées sur les options d’achat et de vente position acheteur sont incluses dans
les placements à la valeur actuelle dans les états de l’actif net. Lorsqu’une option position
acheteur expire, le Fonds réalise une perte correspondant au coût de l’option. Pour une
opération de liquidation, le Fonds réalisera un gain ou une perte selon que le produit est
supérieur ou inférieur au montant de la prime payée lors de l’achat. À l’exercice d’une option
d’achat position acheteur, le coût du titre acheté est majoré par le montant de la prime payée
au moment de l’achat.
Les primes touchées sur les options position vendeur sont constatées dans les placements
à la valeur actuelle dans les états de l’actif net à titre de diminution initiale de la valeur des
placements. Les primes reçues sur les options position vendeur qui expirent sans avoir été
exercées sont constatées à titre de revenus dans les états des résultats. Pour une opération
de liquidation, si le coût pour dénouer l’opération excède la prime reçue, les Fonds
comptabiliseront une perte réalisée. Par contre, si la prime reçue lorsque l’option a été vendue
est supérieure au montant payé, les Fonds comptabiliseront un gain réalisé. Si une option de
vente position vendeur est exercée, le coût du titre livré sera déduit du montant des primes
reçues au moment où l’option a été vendue.
g) Prêts de titres
Les Fonds peuvent prêter des titres en portefeuille afin de dégager des revenus
supplémentaires qui sont présentés à l’état des résultats. Les actifs prêtés de chacun des
Fonds ne peuvent dépasser 50 % de la valeur actuelle de l’actif dudit Fonds (compte non tenu
du bien affecté en garantie des titres prêtés). Selon les exigences de la Norme canadienne 81102—Les organismes de placement collectif, la garantie minimale permise représente 102 %
de la valeur actuelle des titres prêtés. La garantie peut se composer de ce qui suit (« garantie
permise ») :
i) Trésorerie.
ii) Un titre d’emprunt qui est émis, ou garanti pleinement et sans condition quant au
capital et à l’intérêt, par a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une
province ou d’un territoire du Canada; b) le gouvernement des États-Unis d’Amérique
ou celui de l’un de ses États; c) le gouvernement d’un autre État souverain ou un
organisme supranational accepté pourvu que, dans chaque cas, les titres d’emprunt
aient une note de crédit approuvée; ou d) une institution financière canadienne, ou une
institution financière qui n’est pas constituée ou organisée selon la loi canadienne ou
la loi d’une province ou d’un territoire du Canada, si, dans un cas comme dans l’autre,
les titres d’emprunt de cet émetteur ou de ce garant, qui sont notés comme dette à
court terme par une agence de notation agréée, ont une note de crédit approuvée.
iii) Des lettres de crédit irrévocables émises par une institution financière canadienne,
pour autant que ses titres de créance notés comme dette à court terme par une
agence de notation agréée aient une note de crédit approuvée.
iv) Les titres qui sont immédiatement convertibles en titres du même émetteur, de la
même catégorie ou du même type et dont l’échéance est identique à celle des titres
prêtés.
v) Le papier commercial dont l’échéance est de 365 jours ou moins, dont la note de
crédit est approuvée et qui a été émis par une société autre que le gouvernement ou
une agence supranationale autorisée.
La valeur marchande des titres prêtés est établie à la clôture de n’importe quelle date
d’évaluation, et toute garantie additionnelle exigée est livrée au Fonds le jour ouvrable suivant.
Les titres prêtés continuent d’être inclus dans les états du portefeuille de placements et
figurent dans la valeur totale dans les états de l’actif net des placements à la valeur actuelle et
dans le coût des placements détenus.
h) Autres actifs et passifs
Les autres actifs et passifs sont inscrits au coût qui se rapproche de leur valeur actuelle.
i) Légende des abréviations
Voici la liste des abréviations (conversion de devises et autres) qui peuvent être utilisées dans
les états du portefeuille de placements :
AUD
BEF
CAD
CHF
CZK
DEM
DKK
ESP
EUR
FRF
GBP
GRD
HKD
HUF
IDR
ITL
JPY
KRW
MXN
MYR
NLG
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dollar australien
Franc belge
Dollar canadien
Franc suisse
Couronne tchèque
Mark
Couronne danoise
Peseta
Euro
Franc français
Livre sterling
Drachme
Dollar de Hong Kong
Forint hongrois
Rupiah
Lire
Yen
Won
Peso mexicain
Ringgit
Florin
NOK
NZD
PHP
PLN
SEK
SGD
THB
TWD
USD
ZAR
CAAÉ
CIAÉ
CSAÉ
LEPOS
MSCI
OPALS
PERLES
ETF
iShares
iUnits
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Couronne norvégienne
Dollar de Nouvelle-Zélande
Peso des Philippines
Zloty
Couronne suédoise
Dollar de Singapour
Baht
Dollar de Taı̈wan
Dollar américain
Rand de l’Afrique du Sud
Certificat américain d’actions étrangères
Certificat international d’actions étrangères
Certificat suédois d’actions étrangères
Structure d’option de vente à bas prix d’exercice
Morgan Stanley Capital International
Titres indiciels adossés à un panier d’actions
Rendement lié à des titres participatifs
Fonds coté en Bourse
Actions indicielles
Parts indicielles
3. Évaluation des placements
La date d’évaluation (la « date d’évaluation ») d’un Fonds correspond à n’importe quelle
journée ouvrable de la Bourse de Toronto (« TSX »). Le fiduciaire peut, à son gré, fixer d’autres
dates d’évaluation.
La valeur des placements ou des actifs d’un Fonds sera calculée comme suit:
a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie, les débiteurs, les dividendes ou les distributions à recevoir et les intérêts courus
sont évalués à leur coût comptabilisé, plus ou moins toute opération de change entre la
constatation de l’actif par le Fonds et la date d’évaluation actuelle, qui se rapproche de la
valeur actuelle.
Les titres à court terme (les instruments du marché monétaire) sont évalués au coût plus
les intérêts courus qui se rapprochent de la valeur actuelle sauf dans le cas du Fonds commun
marché monétaire Impérial, qui détient des placements à court terme évalués à la juste valeur
telle qu’elle est fixée par un courtier important.
b) Obligations, débentures et autres obligations au titre de la dette
Les obligations, débentures et autres obligations au titre de la dette sont évaluées en prenant
la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur fournis par un fournisseur reconnu à la
clôture des opérations à une date d’évaluation.
c) Titres cotés en Bourse, titres non cotés en Bourse et prix à la juste valeur des titres
étrangers
Les titres qui sont cotés ou négociés en Bourse sont évalués à leur cours vendeur de clôture,
ou, s’il n’y a pas de cours vendeur de clôture, et dans le cas de titres négociés hors bourse, à
la moyenne du cours vendeur de clôture ou du cours acheteur de clôture à moins que le
gérant ne détermine qu’ils sont inappropriés comme base d’évaluation. Dans de telles
situations, une juste valeur sera établie par le gérant. Si des titres sont intercotés ou négociés
sur plus d’une Bourse ou d’un marché, le gérant aura recours au marché principal ou à la
Bourse principale pour évaluer de tels titres.
Les titres non cotés en Bourse sont évalués à la moyenne du plus récent cours acheteur et
cours vendeur et tels qu’ils sont fixés par un courtier reconnu, ou le gérant peut décider d’un
prix qui reflète plus précisément la juste valeur de ces titres.
L’évaluation à la juste valeur est conçue pour éviter les cours périmés et pour fournir une
valeur de l’actif net plus exacte. Elle peut aussi servir de dissuasion contre les opérations à
court terme ou excessives, nuisibles, effectuées dans les Fonds. Lorsque des titres cotés sur
un marché ou une Bourse qui ferme avant les marchés ou les Bourses d’Amérique du Nord
sont évalués par le gérant à leur juste valeur, plutôt qu’au moyen des prix fixés ou publiés, les
prix de tels titres utilisés pour calculer la valeur de l’actif net du Fonds peuvent différer des
prix fixés ou publiés de tels titres.
d) Instruments dérivés
Les positions acheteurs sur options, titres assimilables à des titres de créance et bons de
souscription inscrits sont évaluées à la valeur de clôture telle qu’elle est établie selon leur
Bourse principale ou par un courtier reconnu pour de tels titres. La note de crédit de chaque
contrepartie (attribuée par Standard & Poor’s, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc.)
respecte la note de crédit minimale approuvée.
Lorsqu’une option est vendue par un Fonds, la prime qu’il reçoit sera comptabilisée en tant
que passif évalué à un montant égal à la valeur de marché actuelle qui aurait pour effet de
liquider la position. Toute différence résultant d’une réévaluation est considérée comme un
gain ou une perte latent(e) sur placement; le passif est déduit lors du calcul de la valeur de
l’actif net du Fonds. Tout titre qui fait l’objet d’une option vendue sera évalué de la façon
décrite ci-dessus pour les titres inscrits.
Les contrats à terme standardisés, les contrats à terme de gré à gré ou des swaps seront
évalués selon le gain ou la perte qui résulterait à la date d’évaluation, si la position des
contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré ou des swaps était liquidée.
La garantie payée ou déposée à l’égard de contrats à terme standardisés et de contrats à
terme de gré à gré sera inscrite comme créance, et une garantie constituée d’actifs autres
que des espèces sera désignée comme affectée à titre de sûreté.
Les autres instruments dérivés et les garanties sont évalués d’une manière qui, selon le
gérant, représente leur juste valeur marchande.
e) Titres à négociation restreinte
Les titres à négociation restreinte acquis par un Fonds seront évalués d’une manière qui,
selon le gérant, représente leur juste valeur.
f) Autres titres
Tous les autres actifs des Fonds seront évalués aux termes des lois des organismes de
réglementation des valeurs mobilières du Canada, le cas échéant, et de façon à présenter leur
juste valeur de la façon la plus précise, tel qu’il est établi par le gérant.
La valeur d’un titre ou d’un autre bien d’un Fonds pour lequel il n’existe aucun cours
disponible ou pour lequel le cours ne reflète pas adéquatement la juste valeur sera calculée
par le gérant qui évaluera les titres à leur juste valeur.
4. Parts émises et en circulation
Les porteurs de parts ont le droit d’exiger que les Fonds rachètent leurs parts à la valeur
liquidative. Voici les changements survenus dans les parts émises et en circulation pour les
exercices terminés les 31 décembre 2005 et 2004 :
Solde au début de l’exercice
Parts émises contre espèces et actif (note 13)
Parts émises au réinvestissement des distributions
Parts rachetées
Solde à la fin de l’exercice
2005
2004
76 207 606
63 050 985
2 313 327
56 373 169
54 709 920
1 475 398
141 571 918
(51 118 310)
112 558 487
(36 350 881)
90 453 608
76 207 606
2005
2004
212 233 452
66 931 167
9 844 165
161 820 055
78 088 169
13 443 478
Parts rachetées
289 008 784
(52 921 013)
253 351 702
(41 118 250)
236 087 771
212 233 452
2005
2004
187 261 440
86 590 308
10 547 462
114 037 200
81 002 472
27 693 399
Parts rachetées
284 399 210
(44 445 653)
222 733 071
(35 471 631)
239 953 557
187 261 440
2005
2004
Parts émises contre espèces (note 13)
16 428 507
7 252 943
704 089
13 729 985
6 891 666
616 482
Parts rachetées
24 385 539
(3 508 923)
21 238 133
(4 809 626)
20 876 616
16 428 507
2005
2004
67 647 484
29 532 873
1 040 050
55 347 302
28 130 613
500 392
Parts rachetées
98 220 407
(24 374 932)
83 978 307
(16 330 823)
73 845 475
67 647 484
2005
2004
7 658 911
6 020 871
545 271
3 803 718
5 213 539
365 454
Parts rachetées
14 225 053
(2 664 691)
9 382 711
(1 723 800)
11 560 362
7 658 911
65
2005
2004
2005
2004
72 809 814
67 352 427
5 687 806
25 652 180
53 824 090
3 112 159
19 920 348
6 924 674
504 158
15 343 363
7 346 070
416 251
Parts rachetées
145 850 047
(20 426 225)
82 588 429
(9 778 615)
Parts rachetées
27 349 180
(6 439 684)
23 105 684
(3 185 336)
125 423 822
72 809 814
20 909 496
19 920 348
2005
2004
75 050 390
7 025 925
3 093 434
60 141 091
19 730 663
9 826 188
Parts rachetées
85 169 749
(29 975 545)
89 697 942
(14 647 552)
55 194 204
75 050 390
2005
2004
62 353 241
8 567 934
3 879 139
48 478 132
17 825 313
4 733 815
Parts rachetées
74 800 314
(17 797 582)
71 037 260
(8 684 019)
57 002 732
62 353 241
2005
2004
105 872 553
20 982 373
1 808 941
84 495 191
39 872 212
1 443 844
Parts rachetées
128 663 867
(27 006 475)
125 811 247
(19 938 694)
101 657 392
105 872 553
2005
2004
12 799 552
3 928 613
—
10 226 836
4 678 013
—
Parts rachetées
16 728 165
(3 871 935)
14 904 849
(2 105 297)
12 856 230
12 799 552
5. Frais de gestion et charges d’exploitation
Les frais de gestion sont fondés sur l’actif net des Fonds, calculés quotidiennement. Les frais
de gestion sont payés au gérant en contrepartie de la prestation de services de gestion, de
distribution et de consultation liés aux portefeuilles ou de dispositions prises pour la prestation
de ces services.
En plus d’être responsables des frais de gestion, les Fonds doivent acquitter toutes les
charges liées à leur exploitation et à la conduite de leurs activités, y compris les intérêts, les
coûts d’exploitation et d’administration (autres que les frais de publicité et de promotion qui
incombent au gérant), les frais de courtage, les commissions, les différentiels, les frais de
réglementation, une partie des frais versés aux membres du comité de révision indépendant,
les impôts, les honoraires de vérification et les frais juridiques de même que les charges, les
frais de garde, les coûts de services aux investisseurs et les coûts liés à la présentation de
rapports aux porteurs de parts, de prospectus et d’autres rapports. Le gérant paie toutes ces
charges d’exploitation et le Fonds les récupère. Les Fonds ne versent pas d’honoraires au
fiduciaire.
Le gérant peut recouvrer du Fonds un montant inférieur aux charges d’exploitation réelles
qu’il paie, et ainsi prendre en charge des charges d’exploitation. Le gérant peut également
imputer un montant inférieur aux frais de gestion maximaux inscrits dans le tableau qui suit, et
ainsi renoncer à des frais de gestion. Les frais pris en charge par le gérant ou auxquels il a
renoncé sont présentés à l’état des résultats. Le gérant peut, à tout moment et à sa seule
discrétion, cesser de renoncer aux frais de gestion ou cesser de payer les charges.
Dans certains cas, le gérant peut imputer des frais de gestion à un Fonds qui sont inférieurs
aux frais de gestion qu’il a le droit d’exiger de certains investisseurs dans un Fonds. L’écart
entre le montant des frais de gestion sera payé par le Fonds aux investisseurs concernés à
titre de distribution de parts additionnelles (les distributions sur l’escompte des frais de
gestion) du Fonds. Les distributions sur l’escompte des frais de gestion sont négociables
entre le gérant et l’investisseur et dépendent principalement de la taille du placement de
l’investisseur dans le Fonds. Les distributions sur l’escompte des frais de gestion payées aux
investisseurs qualifiés n’ont pas d’incidence négative sur le Fonds ou sur tout autre
investisseur du Fonds. Le gérant peut augmenter ou diminuer le montant des distributions à
certains investisseurs de temps à autre.
Le maximum des frais de gestion exprimés en pourcentage de la moyenne de l’actif net
pouvant être chargé par un Fonds est comme suit :
Nom
Maximum des frais de
gestion facturables
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
0.25 %
2005
2004
71 308 700
14 606 671
1 849 913
60 728 800
19 147 291
1 462 024
Parts rachetées
87 765 284
(17 985 541)
81 338 115
(10 029 415)
69 779 743
71 308 700
2005
2004
23 757 194
3 276 199
449 074
30 165 679
9 140 170
597 730
Parts rachetées
27 482 467
(7 385 763)
39 903 579
(16 146 385)
20 096 704
23 757 194
66
6. Impôts sur les bénéfices
Les Fonds sont des fiducies de fonds communs de placement au sens de la Loi de l’impôt
sur le revenu (Canada). La tranche de leur revenu net et des gains en capital nets réalisés
distribuée aux porteurs de parts n’est pas assujettie à l’impôt sur les bénéfices. De plus,
l’impôt sur les bénéfices payable sur les gains en capital nets réalisés non distribués peut être
recouvré par les Fonds suivant une formule établie selon les rachats. Une partie suffisante du
revenu net et des gains en capital nets réalisés des Fonds a été ou sera distribuée aux
porteurs de parts de sorte qu’aucun impôt n’est payable par les Fonds et, par conséquent,
aucune provision pour impôts sur les bénéfices n’a été constituée dans les états financiers. À
l’occasion, un Fonds peut verser des distributions qui excèdent le revenu net et les gains en
capital nets qu’il a réalisés. Cette distribution excédentaire est désignée à titre de
remboursement du capital et est non imposable entre les mains des porteurs de parts.
Cependant, un remboursement de capital réduit le coût moyen des parts des porteurs de
parts aux fins fiscales.
Les pertes autres qu’en capital découlant des années d’imposition avant 2004 peuvent être
reportées en avant pendant sept ans et déduites du revenu imposable futur. Les pertes autres
qu’en capital survenues en 2004 et après peuvent être reportées en avant pendant dix ans.
Aux fins de l’impôt, les pertes en capital peuvent être reportées en avant indéfiniment et
déduites des gains en capital réalisés au cours d’exercices ultérieurs.
En 2005 et 2004, l’année d’imposition se termine le 31 décembre pour tous les Fonds (sauf
le Fonds commun marché monétaire Impérial). L’année d’imposition se termine le
15 décembre pour le Fonds commun marché monétaire Impérial. En décembre 2005, les
Fonds suivants disposaient, aux fins de l’impôt, des pertes en capital et des pertes autres
qu’en capital ci-après pouvant être reportées :
Nom
7. Commissions de courtage et honoraires
Les commissions de courtage engagées pour les opérations de portefeuille sont constatées
dans le coût des titres en portefeuille achetés ou en diminution du produit reçu à la vente de
titres en portefeuille. Lors de l’attribution des activités de courtage, les sous-conseillers des
Fonds peuvent envisager de se tourner vers des courtiers qui leur fournissent des services de
recherche, de statistique et d’autres services lors des opérations de courtage. Les courtiers ne
réclament pas d’autres frais de courtage en plus de leur commission relative aux services de
recherche, de statistique et d’autres services. (Dans l’industrie, ce type d’entente est appelé
un rabais de courtage sur titres gérés.) Ces services aident les sous-conseillers avec les
services de prise de décision en placement pour le Fonds. En outre, le gérant peut signer des
ententes de récupération de la commission avec certains courtiers à l’égard du Fonds. Toute
commission récupérée sera versée au Fonds.
Les opérations relatives au revenu fixe et à certains autres titres sont menées sur le marché
hors bourse, où les participants agissent à titre de mandants. Ces titres sont généralement
négociés en fonction du solde net et ne comportent habituellement pas de commissions de
courtage, mais comprennent, en règle générale, un « différentiel » (soit la différence entre le
cours acheteur et le cours vendeur du titre du marché applicable).
Les différentiels associés à la négociation de titres à revenu fixe ne sont pas vérifiables et,
pour cette raison, ne sont pas inclus dans les valeurs ci-dessous. La valeur de toutes les
commissions et des autres frais pour les périodes terminées les 31 décembre 2005 et 2004
et les rabais de courtage versés pour la période terminée le 31 décembre 2005 sont
présentés ci-dessous :
Commissions de courtage et
honoraires
2005
2004
Nom
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
36 362 $
154 060
1 171 686
3 563 716
960 071
1 147 667
505 330
524 057
71 922 $
204 140
882 767
3 127 915
1 546 333
1 255 446
444 261
578 092
Rabais de
courtage
2005
2 545 $
8 692
378 455
287 838
33 827
—
31 832
1 467
8. Opérations entre apparentés
Les rôles et les responsabilités de la CIBC et de ses sociétés affiliées, en ce qui a trait aux
Fonds, se résument comme suit et sont assortis des honoraires suivants. Les Fonds peuvent
également détenir des titres de la CIBC. Ces titres sont identifiés par une note en bas de
page à l’état du portefeuille de placements indiquant qu’ils sont émis par un apparenté. La
CIBC peut également prendre part à des placements d’émetteurs ou accorder des prêts à des
émetteurs qui figurent dans le portefeuille des Fonds.
Gérant, fiduciaire et conseiller en placement des Fonds
CIBC est le gérant, La Compagnie Trust CIBC, le fiduciaire et Gestion d’actifs CIBC inc., le
conseiller en placement de chacun des Fonds. En outre, le gérant prend les dispositions
nécessaires relativement aux services administratifs des fonds (autres que les services de
publicité et services promotionnels qui relèvent du gérant), aux services juridiques, aux
services aux investisseurs, et négocie les coûts pour la production des rapports aux porteurs
de parts, des prospectus et des autres rapports. Le gérant est l’agent comptable des registres
et l’agent des transferts des fonds et fournit tous les autres services administratifs requis par
les fonds ou en assure la prestation. La valeur (incluant la TPS) des charges (déduction faite
des frais pris en charge) que les Fonds verseront au gérant est comme suit :
Frais de gestion et autres frais
d’exploitation du Fonds
2005
2004
Nom
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
436 072 $
624 561
736 971
35 488
306 330
17 376
221 173
488 131
160 900
606 875
50 893
310 058
38 095
55 536
Total
des pertes
en capital
Total
des pertes
autres
qu’en capital
en 2006
18 883 776 $
30 891
992 381
108 311 858
221 514 494
4 476 148
149 696 309
476 529 279
6 659 745
—$
—
—
—
—
85 098 363
—
—
—
—$
—
—
—
—
—
—
—
—
Pertes autres qu’en capital expirant :
en 2008
en 2007
et par la suite
—$
—
—
—
—
22 392 967
—
—
—
—$
—
—
—
—
62 705 396
—
—
—
Ententes et rabais de courtage
Les sous-conseillers prennent des décisions, comprenant la sélection des marchés et des
courtiers ainsi que la négociation des commissions, en ce qui a trait à l’acquisition et à la
vente de titres en portefeuille et à l’exécution des opérations de portefeuille. Les activités de
courtage peuvent être attribuées par les sous-conseillers, y compris Gestion globale d’actifs
CIBC inc. (auparavant TAL Gestion globale d’actifs inc.), à Marchés mondiaux CIBC inc. et à
CIBC World Markets Corp., chacune étant une filiale de la CIBC. Marchés mondiaux CIBC inc.
et CIBC World Markets Corp. peuvent aussi dégager des différentiels à la vente de titres à
revenu fixe et d’autres titres des Fonds. Les courtiers, y compris Marchés mondiaux CIBC inc.
et CIBC World Markets Corp., peuvent fournir des services de recherche, de statistique et
d’autres services aux sous-conseillers, dont Gestion globale d’actifs CIBC inc., lors des
opérations de courtage (appelés rabais de courtage sur titres gérés dans le secteur). Ces
services aident les sous-conseillers à l’égard des services de prise de décision en placement
pour les Fonds. Comme le prévoient les contrats des sous-conseillers, ces rabais de courtage
sont conformes aux lois applicables. En outre, le gérant peut signer des ententes de
récupération de la commission avec certains courtiers à l’égard des Fonds. Toute commission
récupérée sera versée au Fonds en cause. Les différentiels associés à la négociation de titres
à revenu fixe ne sont pas vérifiables et, pour cette raison, ne sont pas inclus dans les valeurs
ci-dessous. La valeur de toutes les commissions et des autres frais en plus des rabais de
courtage est présentée ci-dessous :
Nom
Fonds commun de dividendes
canadiens Impérial
Fonds commun de fiducies
de revenu canadiennes
Impérial
Fonds commun de revenu de
dividendes canadiens
Impérial
Fonds commun d’actions
Fonds commun d’actions US
Impérial
internationales Impérial
outre-mer Impérial
Fonds commun économies
émergentes Impérial
Commissions et autres frais payés à :
Marchés mondiaux CIBC Inc. CIBC World Markets Corp.
2005
2004
2005
2004
5 900 $
Rabais de
courtage
2005
10 828 $
—$
—$
275 $
15 332
20 060
—
—
260
115 420
87 435
—
—
43 137
419 867
442 256
—
—
70 762
—
—
2 462
24 187
—
9 754
12 860
—
—
—
13 540
11 438
—
—
2 510
—
—
664
804
—
Dépositaire
La Compagnie Trust CIBC Mellon détient la totalité des liquidités et des titres des Fonds et
s’assure que ces actifs sont conservés séparément des autres liquidités ou titres qu’elle peut
détenir (le « dépositaire »). Le dépositaire peut désigner des sous-dépositaires pour les Fonds.
Les frais découlant des services rendus par le dépositaire sont pris en charge par les Fonds à
titre de frais d’exploitation. La CIBC détient environ la moitié de la Compagnie Trust CIBC
Mellon.
Fournisseur de services
La Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon « CIBC STM ») fournit certains
services aux Fonds, y compris des services de prêts de titres, de comptabilité, d’information
financière sur les Fonds et d’évaluation de portefeuille. La CIBC est le propriétaire indirect
d’environ la moitié de CIBC STM.
270 836 $
580 914
592 614
49 029
224 947
7 890
102 839
532 613
153 053
568 479
34 103
247 186
49 339
38 979
67
Les montants versés par les Fonds (incluant la TPS) à la Compagnie Trust CIBC Mellon au
titre des frais de garde (déduction faite des frais pris en charge), et à CIBC GSS au titre des
services de prêts de titres, de comptabilité, d’information financière et d’évaluation (déduction
faite des frais pris en charge) pour les périodes terminées les 31 décembre 2005 et 2004 sont
les suivants :
Frais de garde, de services
de prêts de titres,
d’information financière et
d’évaluation du Fonds
2005
2004
Nom
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
55 280 $
142 719
200 056
90 367
177 487
132 468
347 643
273 031
50 371
194 077
30 521
687 478
497 174
97 268
50 280 $
243 661
234 825
53 835
167 957
30 518
120 576
230 268
74 195
273 777
35 283
599 720
425 211
78 435
Les charges à payer au gérant aux 31 décembre 2005 et 2004 sont présentés dans le
tableau ci-dessous :
Charges à payer à CIBC
2005
2004
Nom
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
commun
49 128 $
64 868
86 432
9 928
36 947
8 164
43 097
61 326
19 971
72 224
7 557
59 023
35 188
14 806
39 320 $
77 202
81 544
7 542
37 553
612
31 630
77 117
23 668
86 898
7 016
58 162
30 159
11 974
9. Prêts de titres
Les Fonds suivants ont des actifs qui font l’objet d’opérations de prêt de titres en cours au
31 décembre 2005 :
Nom
Valeur
globale des
titres prêtés
Valeur
globale de
la garantie
du prêt
29 415 275 $
158 171 238
222 292 182
105 690 096
78 478 759
48 705 419
250 228 465
147 234 726
71 564 262
4 933 224
75 577 753
12 385 354
3 234 297
31 274 320 $
168 167 657
236 341 044
112 369 708
83 438 615
51 783 601
266 042 898
156 539 958
76 087 122
5 245 003
80 354 264
13 168 109
3 438 705
Type de garantie*
Fonds commun de fiducies de revenu canadiennes
Impérial
Fonds commun de revenu de dividendes canadiens
Impérial
Fonds commun enregistré indice boursier
international Impérial
i
ii
iii
iv
v
— $ 30 573 785 $
—
164 400 752
—
231 047 075
—
109 852 660
—
81 569 615
—$
—
—
—
—
683 578 $ 16 957 $
3 675 725
91 180
5 165 824 128 145
2 456 121
60 927
1 823 760
45 240
—
50 623 664
—
1 131 860
28 077
—
—
—
260 083 616
153 033 510
74 382 793
—
—
—
5 815 033
3 421 572
1 663 074
144 249
84 876
41 255
—
—
—
—
5 127 516
78 554 352
12 873 147
3 361 679
—
—
—
—
114 643
1 756 343
287 822
75 161
2 844
43 569
7 140
1 865
* Les définitions figurent à la note 2 g).
10. Couverture
Certains titres libellés en devises ont fait l’objet d’une couverture totale ou partielle à l’aide de
contrats de change à terme dans le cadre de la stratégie de placement des Fonds. Ces
couvertures sont indiquées par un numéro de référence dans les états du portefeuille de
placements et un numéro de référence correspondant dans le tableau des contrats de change
à terme pour les Fonds.
68
11. Garantie sur certains instruments dérivés
Des placements à court terme peuvent être utilisés comme garantie pour des contrats à
terme standardisés en cours auprès de courtiers.
12. Chiffres correspondants
Afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée au cours de la période considérée,
certains chiffres des périodes antérieures ont été reclassés.
13. Regroupement des Fonds de Gestion Privée TAL
À la fermeture des bureaux le 30 janvier 2004, les sections suivantes des Fonds mis en
commun de Gestion Privée TAL ont été dissoutes :
Fonds dissous
Fonds maintenu
Fonds de titres à court terme de
Gestion Privée TAL
Fonds d’obligations à court terme de
Fonds d’obligations internationales de
Fonds d’actions américaines de
Fonds commun marché monétaire
Impérial
Fonds commun d’obligations à court
terme Impérial
Fonds commun d’obligations
internationales Impérial
Actif net
acquis par le
Fonds
maintenu
Parts émises
par le
Fonds
maintenu
97 127 191 $
9 707 513 $
49 998 834
4 805 266
96 126 509
142 123 061
9 616 754
9 794 785
Les porteurs de parts de chacun des Fonds dissous sont devenus porteurs de parts du
Fonds maintenu en cause. Après la dissolution, chaque Fonds dissous a été liquidé. Aucun
des coûts liés à la dissolution n’a été imputé aux Fonds ou aux porteurs de parts.
À la fermeture des bureaux le 20 janvier 2004, les sections suivantes des Fonds mis en
commun de Gestion Privée TAL ont été regroupées avec les Fonds Impérial suivants :
Fonds regroupé
Fonds maintenu
Fonds de titres à revenu fixe de
Fonds d’actions canadiennes de
Fonds commun d’obligations
canadiennes impérial
Actif net
acquis par le
Fonds
maintenu
Parts émises
par le
Fonds
maintenu
207 270 867 $
19 498 731
131 557 500
6 874 454
Chaque Fonds maintenu dont le nom figure dans le tableau ci-dessus a acquis la totalité de
l’actif net des Fonds dissous en cause à leur juste valeur marchande et a émis en contrepartie
des parts du Fonds maintenu dont la valeur était égale à l’actif net acquis du Fonds dissous.
En conséquence, les porteurs de parts de chacun des Fonds regroupés sont devenus porteurs
de parts du Fonds maintenu en cause. Après le regroupement, chaque Fonds regroupé a été
liquidé. Aucun des coûts liés aux regroupements n’a été imputé aux Fonds ou aux porteurs
de parts.
En vertu des règles fiscales de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) touchant les
réorganisations, le regroupement du Fonds de titres à revenu fixe de Gestion Privée TAL/
Fonds commun d’obligations canadiennes Impérial et Fonds d’actions canadiennes de Gestion
Privée TAL/Fonds commun d’actions canadiennes Impérial a été effectué selon une imposition
différée, ou un transfert libre d’impôts, et la fin de l’année d’imposition de ces deux Fonds est
réputée être le 31 janvier 2004. Pour ces deux Fonds, les placements auxquels sont associées
des pertes latentes sont réputés avoir été transférés à leur juste valeur marchande, et dans le
cas des placements auxquels sont associés des gains latents, le choix a été fait de les
transférer à leur prix de base rajusté. Ces deux Fonds ne présentaient pas de passif d’impôts
au 31 janvier 2004. Certains reports de pertes en capital et autres qu’en capital sont venus à
échéance en raison du regroupement.
À la fermeture des bureaux le 2 avril 2004, les sections suivantes des Fonds mis en
commun de Gestion Privée TAL ont été dissoutes. À la suite de ces dissolutions, le produit
des actifs de ces Fonds a été utilisé pour procurer à chaque client des parts des Fonds de
Gestion Privée TAL selon une répartition sur mesure.
Nom
Fonds équilibré de Gestion Privée TAL
Fonds équilibré de revenu de Gestion Privée TAL
Fonds équilibré mondial enregistré de Gestion Privée TAL
Fonds équilibré mondial de croissance de Gestion Privée TAL
Fonds mondial de technologie de Gestion Privée TAL
Actif net
Actif net
transféré par transféré aux
les Fonds dissous Fonds Impérial
209 956 764 $
30 346 450
170 626 228
30 763 098
2 004 941
24 238 343 $
77 709 436
58 749 344
18 678 891
15 749 418
18 000
24 903 486
78 313 403
26 508 522
47 843 280
15 382 438
322 000
40 742 884
14 538 036
L’actif des Fonds de Gestion Privée TAL qui ont été dissous a été vendu à sa juste valeur
marchande à la date indiquée, et la totalité du revenu imposable a été distribuée aux porteurs
de parts inscrits, puis réinvestie dans des parts supplémentaires. Toutes les parts en
circulation après la distribution ont alors été rachetées à leur valeur liquidative à la date de
l’achat. Le produit du rachat des parts des Fonds de Gestion Privée TAL dissous a ensuite été
utilisé pour acheter des parts de divers Fonds Impérial à la valeur liquidative actuelle de ces
divers Fonds Imperial à la date de l’achat.
Rapport des vérificateurs
Aux porteurs de parts de :
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
commun
commun
commun
commun
commun
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
commun
commun
commun
commun
commun
Nous avons vérifié les états de l’actif net et du portefeuille de placements des Fonds au
31 décembre 2005 ainsi que les états des résultats et de l’évolution de l’actif net de la
période terminée à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction
des Fonds. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en
nous fondant sur notre vérification.
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de
manière à fournir l’assurance raisonnable que les états financiers sont exempts
d’inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments
probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états
financiers. Elle comprend également l’évaluation des principes comptables suivis et des
estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers.
(collectivement, les « Fonds »)
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle
de la situation financière des Fonds au 31 décembre 2005 ainsi que des résultats de leur
exploitation et de l’évolution de leur actif net pour la période terminée à cette date selon les
principes comptables généralement reconnus du Canada.
Les états financiers des Fonds au 31 décembre 2004 et pour la période terminé à cette
date ont été vérifiés par d’autres vérificateurs qui ont exprimé une opinion sans réserve sur
ces états financiers dans leur rapport daté du 11 février 2005.
Comptables agréés
Toronto, Canada
Le 14 février 2006
69
Siège social
Gestion d’actifs CIBC exploite le volet gestion d’actifs au sein de la Banque CIBC.
Gestion d’actifs CIBC est une marque de commerce de la Banque CIBC. Le logo CIBC et
«CIBC Pour ce qui compte dans votre vie» sont des marques déposées de la Banque CIBC.
Banque CIBC
Toronto (Ontario)
1 888 357-8777
Adresse postale
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03/06
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