Pioneer Funds – Indian Equity

Commentaires

Transcription

Pioneer Funds – Indian Equity
Pioneer Funds – Indian Equity
AKTIEN
Anteilsklasse A EUR thesaurierend
ISIN
LU0363632075
Die wichtigsten Fakten
Anteilswert per 31. Mai 2016
Domizil
Fondsvolumen (Mio.)
Auflagedatum Fonds
Auflagedatum der Anteilsklasse
€75,7
Luxemburg
€81,9
21.07.2008
21.07.2008
Morningstar Kategorie ™
Benchmark (BM)
Aktien Indien
MSCI India
PFIEAEU LX
A0Q91X
Kosten und Gebühren
Laufende Kosten zum 31.12.2015
Verwaltungsgebühr p.a.
Ausgabeaufschlag
Performancegebühr zum 31.12.2015¹
Laufende Wertentwicklung
per 31. Mai 2016
1 Monat
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
3 Jahre kumulativ
5 Jahre p.a.
5 Jahre kumulativ
Seit Auflage p.a.
Seit Auflage kumulativ
2,33%
1,50%
5,00%
0,00%
2015
2014
2013
2012
2011
BM %
3,95
-5,66
-8,84
11,02
36,88
3,41
18,28
5,42
51,44
4,83
-2,60
-8,90
9,65
31,88
4,87
26,86
7,96
82,62
Fonds %
BM %
7,96
47,47
-9,10
14,30
-37,00
4,57
41,06
-8,50
23,90
-35,10
Jährliche Wertentwicklung (rollierend)
¹ Die Performancegebühr ist ein Prozentsatz an jährlicher
Outperformance, die der Teilfonds über die Erfolgsschwelle, die
Erfolgsbenchmark MSCI India, hinaus erzielt, bis zu einem
Maximum von 15%.
Das Investmentteam
Angelo Corbetta
Head of Asian Equity
Branchenerfahrung: 29 Jahre
Bei Pioneer Investments: 24 Jahre
Gesamtzahl der Positionen
Vermögen in Top 10 Positionen
Fonds %
59
44,5%
Portfoliostruktur (in % netto)
Aktien
Bankguthaben
Aktienderivate
Anleihen
Top 10 Positionen
Fonds %
BM %
Infosys Limited
Reliance Industries Limited
Housing Development Finance Corp Ltd
Tata Consultancy Services Ltd
Itc Ltd
Maruti Suzuki India Ltd
Mahindra & Mahindra Ltd
Tata Motors Ltd
Hcl Technologies Ltd
Bharti Airtel Limited
9,9
6,9
6,7
5,4
3,4
3,1
2,5
2,4
2,1
2,1
11,0
5,9
8,9
5,8
3,8
2,1
2,4
4,1
2,0
1,7
Top 5 übergewichtete Positionen
Fonds %
BM %
Va Tech Wabag Ltd
Maruti Suzuki India Ltd
Reliance Industries Limited
Lic Housing Finance Ltd
Indusind Bank Ltd
Ziele und Anlagepolitik
Anlageziel: Strebt mittel- bis langfristig eine
Wertsteigerung Ihrer Anlage an.
Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert
hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die in Indien
entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer
Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf zur
Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten
Portfolioverwaltung Derivate einsetzen.
Mai 2016
Portfolioanalyse
Fonds %
Kalenderjahre
Weitere Kennummern
Bloomberg-Code
WKN
FACTSHEET
1,1
3,1
6,9
1,6
0,9
0,0
2,1
5,9
0,7
0,0
Währungen
Fonds %
BM %
Indische Rupie
US-Dollar
Euro
81,5
11,5
7,0
100,0
0,0
0,0
ʼ'LH7DEHOOH:lKUXQJHQEHUFNVLFKWLJWGHQ0DUNWZHUWDQ
Aktienderivaten.
Fonds (netto)
Erläuterungen und Modellrechnung; Annahme: Ein Anleger
möchte für 1.000,00 EUR Anteile erwerben. Bei einem
Ausgabeaufschlag von 5,00% (zum Zeitpunkt des Beginns der
Darstellung der Wertentwicklung) muss er dafür 1.050,00 EUR
aufwenden. Die Bruttowertentwicklung (BVI-Methode)
berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten, die
Nettowertentwicklung zusätzlich den Ausgabeaufschlag; weitere
Kosten können auf Anlegerebene anfallen (z.B. Depotkosten).
Da der Ausgabeaufschlag nur im 1. Jahr anfällt, unterscheidet
sich die Darstellung brutto/netto nur in diesem Jahr.
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher
Indikator für die künftige Wertentwicklung.
ʼ'LHDQJHJHEHQHQ3HUIRUPDQFHGDWHQEH]LHKHQVLFKQXUDXI
Anteile der Klasse A EUR thesaurierend ; sie basieren auf dem
Nettoinventarwert nach Abzug der Gebühren. Detaillierte
Angaben zu anderen verfügbaren Anteilsklassen finden Sie im
Verkaufsprospekt.
Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für
die zukünftige Entwicklung einer Anlage.
Zusätzliche Informationen
MSCI übernimmt ausdrücklich keinerlei Gewähr und Haftung in Bezug auf alle genannten MSCI Daten. Die MSCI-Daten dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und auch nicht als
Basis für eine Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indices herangezogen werden. Dieser Bericht wurde von MSCI weder erstellt noch geprüft. MSCI-Informationen sind weder als
Anlageberatung gedacht noch stellen sie eine Empfehlung für (oder gegen) eine bestimmte Anlageentscheidung dar und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen.
Bitte beachten Sie die Rückseite. Sie finden dort weitere Informationen.
Pioneer Funds – Indian Equity
Mai 2016
Branchen
Länder
Informationst.
Indien
USA
Finanzdienstleistung
ʼ'LH7DEHOOH/lQGHUEHUFNVLFKWLJWGHQ$QWHLODQ
Aktienderivaten.
Gebrauchsgüter
Investmentbewertung
Fonds %
BM %
91,6
0,4
100,0
0,0
Energie
Gesundheitswesen
Basisindustrie
Large Cap
Mid Cap
Small Cap
Risikokennzahlen
Fonds %
BM %
4,7
23,2
17,8
21,7
1,5
4,9
25,9
20,0
21,0
1,5
Kurs/Buchwert
KGV
Kurs/Cash-Flow
Eigenkapitalrendite
Dividendenrendite
Marktkapitalisierung
Standardabw.
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
R-Quadrat
Tracking Error
Information Ratio
Fonds %
BM %
64,4
27,2
8,4
66,8
29,4
3,8
3 Jahre
Seit Auflage
24,90%
0,58
5,33%
0,95
0,99
2,88%
1,60
28,71%
0,36
1,64%
0,94
0,86
10,92%
0,17
Verbrauchsgüter
Industriegüter
Versorger
Telekomm.
Fonds %
BM %
ʼ'LH7DEHOOH%UDQFKHQEHUFNVLFKWLJWGHQ$QWHLODQ
Aktienderivaten.
Chancen
՚ Kurschancen der Aktienmärkte aufstrebender Schwellenländer
՚ Breite Streuung über mehrere Länder, Branchen und Unternehmen
՚ Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research
Risiken
՚ Allgemeines Aktienmarktrisiko, besonderes Risiko von Schwellenländer-Aktien
՚ Spezielles Kursrisiko einzelner Länder, Branchen und Unternehmen
՚ Währungsrisiko
Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung weiterer Risiken. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den
Anteil erworben hat.
Rechtliche Hinweise
Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 31.05.2016 und stammen von Pioneer Investments. Der Pioneer Funds – Indian Equity (der
„Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Pioneer Funds (der „Fonds“), eines „Fonds communs de placement“ (FCP) mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach luxemburgischem
Recht. Der Teilfonds, sofern es sich um einen Renten-Teilfonds handelt, kann, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100% seines Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und
Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, oder
von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind
keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Die geäusserten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Es kann keine Gewähr
geben, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert
der zugrunde liegenden Anlage können sinken oder steigen. Dies könnte (mit Ausnahme bei Garantiefonds) zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt
aufmerksam bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Alle Informationen stammen von Pioneer Investments, sofern nicht anders angegeben. Anteile des Pioneer Funds –
Indian Equity dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der
Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot von Investmentfondsanteilen dar. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt
und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126 in 80636 München, Tel.:
+49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928. Auflegende Fondsgesellschaft ist die Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Investments ist ein eingetragener Markenname der zur Gruppe
Pioneer Global Asset Management S.p.A. gehörenden Unternehmen.
Zusätzliche Informationen
Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor’s und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden
Unternehmen. Weder Standard & Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard
oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen
hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen
bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor’s, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICSKlassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit
solcher Schäden hingewiesen wurden.
Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt.
www.pioneerinvestments.de

Documents pareils