Factsheet

LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE
Gemischter Anlagezielfonds
ISIN Kennnummer (cap.) LU1283290481
RISIKOEINSTUFUNG
PREISENTWICKLUNG
SCHLÜSSELZAHLEN
NIW (cap.) am 13.01.2017 (en EUR)
104.26
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio. EUR)
185.21
Rendite (auf 1 Jahr)
7.71 %
ANLAGEZIEL UND ANLAGESTRATEGIE
EXPOSITION ZUM 30.11.2016
Der Teilfonds LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE
legt das Fondsvermögen einerseits in Anleihen
erstklassiger Emittenten in Währungen aus den
OECD-Ländern an und andererseits in Aktien mit hoher
Marktkapitalisierung
die
an
den
Weltbörsen,
insbesondere aus den OECD-Ländern, gehandelt
werden. Der Teilfonds LUX-PORTFOLIO GLOBAL
FLEXIBLE kennzeichnet sich durch eine flexible
Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen (Aktien,
Anleihen, Geldmarktinstrumenten) die bis zu 100% in
Aktien investieren kann.
Aktien
47.58 %
Anleihen
45.11 %
RENDITE*
YTD (02.01.2017)
-0.12 %
auf 1 Monat (13.12.2016)
0.66 %
auf 3 Monate (13.10.2016)
3.48 %
auf 6 Monate (13.07.2016)
3.05 %
auf 1 Jahr (13.01.2016)
7.71 %
Seit Auflegung (19.10.2015)
4.26 %
* basierend auf dem NIW der thesaurierenden Anteile
KOSTEN
Ausgabeauf- und
2.50 %
Rücknahmeabschläge
1.00 %
Liquide Mittel
7.31 %
GRÖSSTE
AKTIENPOSITIONEN ZUM 30.11.2016
NXP Semiconductor NV
1.089 %
Gilead Sciences Inc
1.075 %
Chubb Ltd N
1.039 %
Nasdaq Inc
1.037 %
Occidental Petroleum Corp
0.938 %
GRÖSSTE
RENTENPOSITIONEN ZUM 30.11.2016
Netherlands 2.5% 11/15.01.17
6.292 %
Deutschland 0.75% Ser 162 12/24.02.17
4.492 %
Deutschland 3.75% Ser 06 06/04.01.17
4.318 %
France 3.25% OAT 13/25.05.45
3.737 %
Finland 4% 09/04.07.25
3.702 %
PORTFOLIOSTRUKTUR ZUM 30.11.2016
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres
abgezogen warden
FONDS-EIGENSCHAFTEN
Laufende Kosten
Fonds
LUX-PORTFOLIO
GLOBAL FLEXIBLE
Kosten, die der Fonds unter bestimmten
Umständen zu tragen hat
NIW
104.26 EUR
Referenzwährung
EUR
Ausgabedatum
23.09.2015
Nettoinventarwertberechn Täglich
ung
Depotbank
BCEE
ISIN Kennnummer (cap.)
LU1283290481
Gesamtvolumen des
Fonds (in Mio.)
185.21 EUR
Cut-off time
12:00 (GMT+1)
An die Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
1.42 %
Keine
Detaillierte Informationen über die Kosten sind in
unserer Broschüre "Tarification des instruments
financiers"
erhältlich
auf
unserer
Internetseite
www.bcee.lu
und
in
unseren
Zweigstellen.
AUFTEILUNG NACH LÄNDERN DES
AKTIENANTEILS ZUM 30.11.2016
WICHTIGER HINWEIS
Zu beachten ist, dass der Vertrieb des oben genannten Fonds ausschließlich in Luxemburg zugelassen ist. Anteile
von Fonds aus der lux|funds-Reihe dürfen nicht an US-Personen verkauft werden.
Zeichnungen müssen auf Basis des zum Zeitpunkt der Zeichnung geltenden Emissionsprospekts des Fonds und der
wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) zusammen mit dem letzten Jahres- bzw. letzten Halbjahresbericht,
sofern später veröffentlicht, erfolgen.
Zur Feststellung des zugrunde zu legenden Nettoinventarwerts („NIW“) hat der Anleger die für den Teilfonds
geltende Cut-off-Zeit heranzuziehen. Aufträge, die am Tag T vor der Cut-off-Zeit eingehen, werden auf Basis des
NIW von Tag T+1 (Bankenarbeitstage in Luxemburg) ausgeführt. Davon ausgenommen sind Dachfonds, bei denen
der NIW von Tag T+2 gilt.
Ausgewiesene Renditen für die Vergangenheit stellen keine Garantie für einen ähnlichen Wertzuwachs in der
Zukunft dar. Wertverluste können nicht ausgeschlossen werden, und BCEE übernimmt hierfür keinerlei Haftung. Die
effektive Rendite stellt die Rendite eines Anleihenportfolios dar, das bis zu seiner Endfälligkeit gehalten wird.
Das Risikoniveau wurde anhand der historischen Wertentwicklung in den letzten 5 Jahren ermittelt und ist kein
verlässlicher Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Es stellt das Risiko von Schwankungen des
Nettoinventarwerts je Anteil dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Stufe 1 stellt das niedrigste, Stufe 7 das
höchste Risiko dar. Je höher das Risiko, desto länger ist der empfohlene Anlagehorizont. Einzelheiten zu den Risiken
sind in den KIID zu finden.
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge entsprechen den Angaben im Emissionsprospekt. Die tatsächlich geltenden
Kosten sind unserer Broschüre „Preise für Wertpapierdienstleistungen“ zu entnehmen, die auf unserer Website
unter www.bcee.lu oder in der BCEE-Zweigstelle erhältlich ist.
Website www.luxfunds.lu und in der BCEE-Zweigstelle erhältlich. Anlegern wird empfohlen, vor einer Anlage in den
Fonds ihre eigenen Rechts- und Steuerberater zu konsultieren.
Das vorliegende Dokument dient ausschließlich zur Information und ist nicht als Rechts-, Steuer- oder
Anlageberatung aufzufassen.
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