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PRESSEINFORMATION
US Treuhand legt UST XIV auf
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Fondskonstruktion nach US Treuhand Konzept
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Prognostizierte Barausschüttung mindestens 8,25 % p.a.
Darmstadt, 2. Juli 2004 – Die US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für
US-Immobilienfonds mbH konnte sich zu günstigen Konditionen das
erfolgreiche und vielfach ausgezeichnete Hotel „The Peabody Orlando“ in
Orlando, Florida, für ihren neuen geschlossenen US-Immobilienfonds UST
XIV sichern. Das US Treuhand Konzept „Gemeinsam investieren“ konnte
mit allen vier Bausteinen umgesetzt werden. Im Rahmen eines kürzlich
erfolgten Fondsratings wurde dieses Konzept durch die Ratingagentur
FERI mit „AA“ bewertet. Der Vertriebsstart des UST XIV ist in den nächsten
Wochen geplant.
Keine Betreiberrisiken für Fondsgesellschaft und Anleger
Zentrales Merkmal der Vertragsgestaltung ist die Tatsache, dass sich die
Fondsgesellschaft nicht selbst als Hotelbetreiber engagiert und daher keine
mit dem Hotelbetrieb verbundenen Risiken trägt. Als Mieter bleibt der
amerikanische Partner Betreiber des Hotels und hat sich als Miteigentümer
zu 30 Prozent nachrangig an der Immobilie beteiligt. Die Fondsgesellschaft
erzielt
daher
vertraglich
festgelegte
Mieteinnahmen
und
nicht
auslastungsabhängige Erlöse aus einem Hotelbetrieb.
Zur Sicherstellung der vertraglichen Verpflichtungen aus dem Mietvertrag
hat der Mieter und nachrangige Partner seinen 30-prozentigen Anteil an die
Fondsgesellschaft verpfändet. Neben dem vereinbarten Mietzins kommt
der Betreiber für sämtliche Betriebs-, Instandhaltungs- und Nebenkosten
auf.
Zusätzlich
hat
sich
der
Mieter
verpflichtet,
die
mit
der
Fremdfinanzierung anfallenden Kosten (Zins und Tilgung) vollständig zu
übernehmen, so dass die Fondsgesellschaft und damit die Anleger kein
Finanzierungsrisiko tragen.
Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei rund 522 Mio. US-Dollar, davon
192,6 Mio. US-Dollar Eigenkapital, von denen 138 Mio. US-Dollar zur
Zeichnung
angeboten
werden,
sowie
rund
330,0
Mio.
US-Dollar
Fremdkapital. Dabei werden das bestehende Hotel erheblich unter den
Ansätzen des Wertgutachtens und die Erweiterung des Hotels zu
tatsächlichen Kosten in den Fonds eingebracht. Die prognostizierte
Vorzugsausschüttung an die Anleger beträgt 8 % p. r. t. für das Jahr 2004
und mindestens 8,25 % p. a. für die Jahre 2005 bis 2014 zuzüglich der
vereinbarten anteiligen Umsatzmiete.
Wirtschaftlich erfolgreiches Hotel
Das Hotel „The Peabody Orlando“ ist seit seiner Eröffnung im Jahr 1986
wirtschaftlich erfolgreich und profitiert dabei insbesondere von seiner
Einbindung zum Orange County Convention Center, dem zweitgrößten
Messe- und Kongresszentrum der USA. Es verfügt derzeit über rund 900
Zimmer. Mit dem Erweiterungsbau wird sich die Kapazität des Hotels auf
bis zu 1.650 Zimmer erhöhen, zudem sollen dann insgesamt 18.500 qm
Veranstaltungs- und Konferenzräume zur Verfügung stehen. „The Peabody
Orlando“ hat eine Vielzahl renommierter Auszeichnungen erhalten, so
beispielsweise
2003
die
Nennung
unter
den
siebzig
besten
Geschäftshotels der Welt oder als bestes Hotel Orlandos.
„Dass unsere amerikanischen Partner diese Vertragsgestaltung akzeptiert
haben, dokumentiert ihr festes Vertrauen in den Standort und in die
Ertragskraft dieser Immobilie“, erklärte Lothar Estein, Geschäftsführer der
US-Treuhand. „Bei diesem Fonds ist das US Treuhand Konzept
„Gemeinsam investieren“ mit seinen Bausteinen voll umgesetzt. Daraus
resultiert ein für den Zeichner optimiertes Sicherheitsnetz bei hoher
Basisrendite und attraktivem Zusatzpotenzial.“
Beim US-Treuhand-Konzept handelt es sich um eine Fondskonzeption, die
die Sicherheitsinteressen der Anleger konsequent in den Mittelpunkt stellt
und
die
Risiken
für
Anleger
im
Vergleich
zu
herkömmlichen
Immobilienfonds erheblich reduziert. Kernpunkte des Konzepts sind eine
vergleichsweise
hohe
Eigenkapitalbeteiligung
von
Initiator
und
Objektbetreiber an der Immobilie sowie die mehrheitliche Beteiligung von
Kommanditisten an der Fondsgeschäftsführung. Im Falle des UST XIV
Fonds beträgt die Komplementärbeteiligung 4,2 Mio. US-Dollar, der
nachrangige Partner beteiligt sich mit 50,4 Mio. US-Dollar an der Immobilie.
Über US-Treuhand
Die US Treuhand ist Initiatorin geschlossener US-Immobilienfonds. Das Unternehmen ist
ausschließlich auf den US-Immobilienmarkt spezialisiert und im Bereich partnerschaftlicher
Immobilienbeteiligungen Marktführer in Deutschland. Das Immobilienportfolio beträgt mehr
als 1,346 Mrd. US-Dollar und verteilt sich auf 12 Fonds mit insgesamt 14 Objekten. Von den
596,4 Mio. US-Dollar Eigenkapital halten amerikanische Partner nachrangig 115,8 Mio.
USD,
die
Komplementärgesellschaften
mehr
als
25
Mio.
USD
und
die
Komplementärgesellschafter als Kommanditisten (Limited Partner) mehr als 97 Mio. USD.
Damit halten die geschäftsführenden Personen und die US-Partner rund 40 Prozent des
gesamten Eigenkapitals, während deutsche Anleger (Limited Partner) rund 60 Prozent des
Eigenkapitals halten. Bei sämtlichen Fonds lagen die Ausschüttungen im Durchschnitt bei
mindestens acht Prozent. Die Objektauswahl, die Verhandlungen, die Konzeption und die
gesamte Abwicklung in den USA wird von dem verbundenen Unternehmen Estein &
Associates USA Ltd. mit Sitz in Orlando, Florida übernommen.
Pressekontakt
US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH
Dipl.-Kfm. Volker Arndt
Spreestraße 3
64295 Darmstadt
Tel.: 06151 – 36 48 0
Fax: 06151 – 36 48 36
E-Mail: [email protected]
www.ustreuhand.de