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PRESSEINFORMATION
US-Immobilienfonds UST XIV Hotel, Ltd.
(The Peabody Orlando) vollständig platziert
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Platziertes Eigenkapital 102 Mio. US-Dollar
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Platzierungszeitraum rund drei Monate
Darmstadt, 17. November 2004. – Die US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH hat ihren Fonds UST XIV Hotel, Ltd.
rund drei Monate nach Vertriebsstart vollständig platziert. Investitionsobjekt
des Fonds ist das Hotel „The Peabody Orlando“ in Orlando, Florida.
Das gesamte Investitionsvolumen liegt bei rund 522 Mio. US-Dollar, davon
192,6 Mio. US-Dollar Eigenkapital sowie rund 330,0 Mio. US-Dollar
Fremdkapital. Die Komplementärbeteiligung beträgt 4,2 Mio. US-Dollar, der
amerikanische Partner beteiligt sich mit 50,4 Mio. US-Dollar nachrangig an
der Immobilie. Insgesamt werden vom Eigenkapitalanteil 138 Mio. USDollar in zwei Tranchen (Phase I und Phase II) zur Zeichnung angeboten.
Das in Phase I einzuwerbende Eigenkapital von 102 Mio. US-Dollar wurde
nunmehr vollständig gezeichnet. Die Einzahlung der zweiten Eigenkapitaltranche in Höhe von 36 Mio. US-Dollar ist im Zusammenhang mit Phase II
(Übernahme der Hotelerweiterung) in drei Jahren vorgesehen. Die prognostizierte Vorzugsausschüttung an die Anleger beträgt 8 % p. r. t. für das
Jahr 2004 und mindestens 8,25 % p. a. für die Jahre 2005 bis 2014 zuzüglich der vereinbarten anteiligen Umsatzmiete.
„Dass es uns im derzeitigen Marktumfeld gelungen ist, das Eigenkapital
von mehr als 100 Mio. US-Dollar innerhalb von rund drei Monaten einzuwerben, führen wir vor allem auf unser Fondskonzept zurück“, erklärte Lothar Estein, Geschäftsführer der US-Treuhand. „Anleger und Vertriebspartner suchen derzeit vor allem nach sicherheitsorientierten Anlagen. Das US
Treuhand Konzept stellt die Sicherheitsinteressen der Anleger konsequent
in den Mittelpunkt und wurde beim UST XIV Hotel, Ltd. Fonds vollständig
umgesetzt.“
Kernpunkte des US Treuhand Konzepts sind eine vergleichsweise hohe
Eigenkapitalbeteiligung von Initiator und Objektbetreiber an der Immobilie
sowie die mehrheitliche Beteiligung von Kommanditisten an der Fondsgeschäftsführung. Auf diese Weise werden die Risiken für Anleger im Vergleich zu herkömmlichen Immobilienfonds erheblich reduziert. Im Rahmen
eines Immobilienfonds-Ratings durch die Ratingagentur FERI erhielt der
Fonds insgesamt die Note „A“, die Wirtschaftlichkeit der Immobilie bewertete FERI mit „AA“.
Fondsgesellschaft und Anleger ohne Betreiberrisiken
Da die Fondsgesellschaft sich nicht selbst als Hotelbetreiber engagiert,
trägt sie keine direkten mit dem Hotelbetrieb verbundenen Risiken. Der USamerikanische Partner betreibt das Hotel als Mieter und ist zugleich nachrangig zu 30 Prozent als Miteigentümer an der Immobilie beteiligt. Bei den
Erträgen der Fondsgesellschaft handelt es sich um vertraglich festgelegte
Mieteinnahmen und nicht um auslastungsabhängige Erlöse aus einem Hotelbetrieb. Die Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Mietvertrag durch den
Mieter und nachrangigen Partner ist durch die Verpfändung seines 30-
prozentigen Anteils an die Fondsgesellschaft besichert. Zudem trägt der
Mieter und Betreiber neben dem vereinbarten Mietzins sämtliche Betriebs-,
Instandhaltungs- und Nebenkosten sowie die Kosten der Fremdfinanzierung (Zins und Tilgung).
Über US-Treuhand
Die US Treuhand ist Initiatorin geschlossener US-Immobilienfonds. Das Unternehmen ist
ausschließlich auf den US-Immobilienmarkt spezialisiert und im Bereich partnerschaftlicher
Immobilienbeteiligungen Marktführer in Deutschland. Das Immobilienportfolio (Stand:
31.12.2003) beträgt mehr als 1,346 Mrd. US-Dollar und verteilt sich auf 12 Fonds mit insgesamt 14 Objekten. Von den 596,4 Mio. US-Dollar Eigenkapital halten amerikanische Partner
nachrangig 115,8 Mio. USD, die Komplementärgesellschaften mehr als 25 Mio. USD und
die Komplementärgesellschafter als Kommanditisten (Limited Partner) mehr als 97 Mio.
USD. Damit halten die geschäftsführenden Personen und die US-Partner rund 40 Prozent
des gesamten Eigenkapitals, während deutsche Anleger (Limited Partner) rund 60 Prozent
des Eigenkapitals halten. Bei sämtlichen Fonds lagen die Ausschüttungen im Durchschnitt
bei mindestens acht Prozent. Die Objektauswahl, die Verhandlungen, die Konzeption und
die gesamte Abwicklung in den USA wird von dem verbundenen Unternehmen Estein &
Associates USA Ltd. mit Sitz in Orlando, Florida übernommen.
Pressekontakt
US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US-Immobilienfonds mbH
Dipl.-Kfm. Volker Arndt
Spreestraße 3
64295 Darmstadt
Tel.: 06151 – 36 48 0
Fax: 06151 – 36 48 36
E-Mail: [email protected]
www.ustreuhand.de