Produktinformationen - Übersicht UBS (CH) Bond

UBS Fund Gate - Schweiz
15.01.2017
ab
Produktinformationen - Übersicht
UBS (CH) Bond Fund - USD P
Valoren-Nr.: 278853
Kategorienprofil
Mit UBS Classic Bond Funds können Anleger an einem breit diversifizierten Portefeuille hauptsächlich aus Investment-GradeObligationen teilhaben. Diese Anlageprodukte zielen auf die Erwirtschaftung regelmässiger Erträge ab. Es stehen Fonds in allen
wichtigen Währungen und Laufzeitstrukturen zur Auswahl, ebenso Fonds, die weltweite Anlagen tätigen oder ausschliesslich in
Unternehmenspapieren investieren.
Fondsbeschreibung
• Der Fonds investiert in auf USD lautenden Anleihen, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich, wobei das
Schwergewicht auf Papiere erstklassiger Schuldnerbonität gelegt wird.
• Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USDObligationen orientiert.
• Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Obligationenportefeuille investieren wollen.
• Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Hauptvorteile
•
•
•
•
Der Kunde profitiert von einem diversifizierten USD-Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.
Risiken
Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Langläufer sind grösseren Wertschwankungen ausgesetzt
als mittelfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit.
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen
Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das
Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management.
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UBS (CH) Bond Fund - USD P
UBS Fund Gate - Schweiz
15.01.2017
Produktcharakteristika
Produkttypus
Open end
Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS Asset Management, Zürich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG
Lancierungsdatum
14. Dezember 1981
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
August
Verwaltungsgebühr
0.72 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.93 % p.a.
EU-Zinsbesteuerung
Ausschüttung betroffen, Verkauf/Rückgabe betroffen
Swing pricing
ja
Referenzindex / Benchmark
Citigroup Eurodollar Bond AA- or Better
Aktuelle Daten
Nettoinventarwert
USD 141.35
12.01.2017
Höchst letzte 12 Monate
USD 148.78
11.07.2016
Tiefst letzte 12 Monate
USD 139.31
16.12.2016
USD 3.24
12.08.2016
Vermögen der Anteilsklasse in Mio.
USD 37.16
12.01.2017
Gesamtes Produktvermögen in Mio.
USD 37.89
12.01.2017
1.54 %
30.12.2016
6.48 Jahre
30.12.2016
Letzte Ausschüttung
Theoretische Verfallrendite (netto)
Durchschnittliche Restlaufzeit
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Symbole
Valoren-Nr.
278853
ISIN-Nr.
CH0002788534
Bloomberg-Ticker
UBSDBSI SW
Reuters Id
UBSFUNDS08
Telekurs Id
SFE
Performancegrafik (Basis USD, per 12. Januar 2017)
Indexiert, Monatsendwerte
Performance (in %, per 12. Januar 2017)
in % 2013 2014 2015 2016 2017
5
ø p.a.
YTD* Jahre 5 Jahre
USD
-0.65
4.18
0.69
1.31
0.45 12.85
2.45
CHF
-3.48 16.40
1.43
2.86 -0.37 20.26
3.76
EUR
-4.95 18.63 12.16
4.34 -0.55 35.56
6.27
* YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn)
Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige
Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen
und Kosten unberücksichtigt.
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Vergleichsgruppe (per 31. Dezember 2016)
1
3
5
Jahr Jahre Jahre
Fonds (USD, in%)
Ø Vergleichsgruppe (in %)
Quartilsranking
2)
1)
1.31
6.27 12.26
2.39
3.64
8.48
3
2
2
1)
Durchschnittliche Wertentwicklung Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartil 1, 2, 3, 4; z.B.: 1 = Fonds gehört zu den besten 25% der Fonds der Vergleichsgruppe
Informationen zur Vergleichsgruppe. Verwendete Vergleichsgruppenkategorie: LGC Bond USD, basierend auf
Anlagefonds des «MSCI Europe Developed Market Universe» ohne Versicherungs- und institutionelle Fonds, ETFs und
Pension Trusts. Quelle und Berechnung: Lipper, ein Unternehmen von Thomson Reuters.
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 30. Dezember 2016)
nach Bonität (in % per 30. Dezember 2016)
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nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. Dezember 2016)
KFW
6.46
Federal Home Loan Mortgage Corp
4.19
European Investment Bank
4.04
Inter-American Development Bank
3.76
Apple Inc
3.38
Federal National Mortgage Association
3.24
Royal Bank of Canada
2.99
Microsoft Corp
2.67
Qatar Government International Bond
2.59
Asian Development Bank
2.43
nach Branchen (in % per 30. Dezember 2016)
Unternehmen – Industrie
34.56
Öffentlich-rechtliche Körperschaften
25.16
Staatliche/Supranationale Organisationen
19.20
Unternehmen – Finanzwesen
15.62
Cash
1.91
Gesicherte Anleihen
1.87
Unternehmen – Versorger
1.33
Treasuries
0.36
Übrige
0.00
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter
Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und
Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund
Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Investitionen in ein Produkt sollten nur
nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen
Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen
innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind
weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter
Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und
Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung
eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die
Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder
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