UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich

Performanceausweis und Vermögensübersicht
per 31. August 2016
UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich
25230, BVG Mischvermögen
Referenzwährung: CHF
Kundenbetreuer
Stellvertreter
Portfoliomanager
Zürich, 02.09.2016
Wildhaber Christian
Willi Rico
Wildhaber Christian
25230 - UGZ Unabhängige Gemeinschaftsstiftung Zürich
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Vermögensentwicklung
31.12.2015
30.06.2016
31.08.2016
CHF
CHF
CHF
397'698'547.54
401'046'422.35
415'665'851.20
01.07. - 31.08.2016
01.01. - 31.08.2016
CHF
CHF
9'282'033.30
5'563'257.45
Total Vermögenswerte per
Total Vermögenswerte per
Total Vermögenswerte per
Mittelfluss
Mittelfluss
30.06.-31.08.
01.01.-31.08.2016
Rückforderbare VST
CHF
107'839.38
CHF
1'044'035.32
Wertentwicklung
Nettoergebnis in Prozent (TWR)
Bruttoergebnis in Prozent (TWR)
CHF
5'445'234.93
1.34 %
1.34 %
CHF
13'448'081.53
3.25 %
3.42 %
Performancekontribution
Liquidität
30.06.-31.08.
01.01.-31.08.2016
0.09 %
0.19 %
-0.10 %
1.25 %
Anleihen Fremdwährungen
0.00 %
0.12 %
Aktien Schweiz
0.47 %
0.24 %
Aktien Ausland
0.75 %
0.83 %
Immobilien
0.13 %
0.61 %
Edelmetalle
0.00 %
0.18 %
sonstige / Fonds
0.00 %
0.00 %
Commodities
0.00 %
0.00 %
Bruttoergebnis in Prozent
1.34 %
3.42 %
Anleihen CHF
Zürich, 02.09.2016
Performance des laufenden Jahres
Historische Performance
2014
2015
2016
Performance seit 31.12.2003
Albin Kistler AG
8.18 %
1.51 %
3.25 %
69.59 %
* Bankkosten und unsere Honorare sind beim Nettoergebnis bereits abgezogen.
Bis 2013 wird für die Performance-Berechnung das Poolvermögen inkl. Liquidität
verwendet, ab 2014 das Mandat Albin Kistler (exkl. ZV-Konto & direkte
Immobilienanlagen).
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Anlageallokation
30.06.2016
in %
31.08.2016
in %
Liquidität
CHF
1'796'234.10
0.4 %
CHF
11'791'086.54
2.8 %
Anleihen CHF
Anleihen Fremdwährungen
Total Anleihen
CHF
CHF
CHF
194'185'369.29
24'538'287.13
218'723'656.42
48.4 %
6.1 %
54.5 %
CHF
CHF
CHF
193'545'869.96
24'905'645.13
218'451'515.09
46.6 %
6.0 %
52.6 %
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Total Aktien
CHF
CHF
CHF
63'738'297.50
51'062'734.08
114'801'031.58
15.9 %
12.7 %
28.6 %
CHF
CHF
CHF
65'031'940.00
54'173'664.36
119'205'604.36
15.6 %
13.0 %
28.7 %
Immobilien
CHF
61'592'500.41
15.4 %
CHF
62'082'645.21
14.9 %
Edelmetalle
CHF
4'133'000.00
1.0 %
CHF
4'135'000.00
1.0 %
Total Vermögenswerte
CHF
401'046'422.35
100.0 %
CHF
415'665'851.20
100.0 %
30.06.2016
in %
31.08.2016
in %
Währungsallokation
CHF
USD
EUR
Diverse (< 2%)
CHF
CHF
CHF
CHF
338'099'626.82
41'185'630.16
9'354'578.75
12'406'586.78
84.3 %
10.3 %
2.3 %
3.1 %
CHF
CHF
CHF
CHF
348'840'426.16
42'328'600.72
9'785'895.84
14'710'928.48
83.9 %
10.2 %
2.4 %
3.5 %
Total Vermögenswerte
CHF
401'046'422.35
100.0 %
CHF
415'665'851.20
100.0 %
Zürich, 02.09.2016
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Währungsallokation vor Absicherung
Vor Absicherung
in %
CHF
EUR
USD
CAD
GBP
Diverse
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
335'588'020.08
9'785'895.84
51'171'550.72
5'454'220.78
6'757'899.78
6'908'264.00
80.7 %
2.4 %
12.3 %
1.3 %
1.6 %
1.7 %
Total Vermögenswerte
CHF
415'665'851.20
100.0 %
Währungsallokation nach Absicherung
Nach Absicherung
in %
CHF
EUR
USD
CAD
GBP
Diverse
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
348'840'426.16
9'785'895.84
42'328'600.72
3'207'621.95
6'757'899.78
4'745'406.75
83.9 %
2.4 %
10.2 %
0.8 %
1.6 %
1.1 %
Total Vermögenswerte
CHF
415'665'851.20
100.0 %
Zürich, 02.09.2016
Absicherungsgeschäft
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
13'252'406.08
0.00
-8'842'950.00
-2'246'598.83
0.00
-2'162'857.25
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Anlagerichtlinien
per 31.08.2016
Strategie
Bandbreite
2.8 %
3.0 %
0.0 - 10.0 %
Anleihen CHF
Anleihen Fremdwährungen
Total Anleihen
46.6 %
6.0 %
52.6 %
50.0 %
7.0 %
57.0 %
40.0 - 70.0 %
0.0 - 20.0 %
45.0 - 70.0 %
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Total Aktien
15.6 %
13.0 %
28.7 %
15.0 %
10.0 %
25.0 %
0.0 - 35.0 %
0.0 - 20.0 %
15.0 - 35.0 %
Immobilien Schweiz
Total Immobilien
14.9 %
14.9 %
15.0 %
15.0 %
5.0 - 20.0 %
5.0 - 20.0 %
Alternative Anlagen
1.0 %
0.0 %
0.0 - 3.0 %
Liquidität
Allokation
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
= Allokation
= Strategie
Zürich, 02.09.2016
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Anleihen
Schuldnerkategorie
Öffentliche Hand
Pfandbriefe
Finanz
Grundbedürfnisse
Zykliker
Supranationale
Duration CHF
Duration Swiss Bond Index AAA-BBB
Ø-Verfallrendite CHF
Verfallrendite Swiss Bond Index AAA-BBB
Duration Fremdwährung
Duration Citigroup WGBI ex CH
Ø-Verfallrendite Fremdwährungen
Verfallrendite Citigroup WGBI ex CH
30.06.2016
31.08.2016
Veränderung
16.9 %
18.2 %
18.3 %
20.2 %
24.8 %
1.6 %
16.0 %
20.0 %
19.1 %
20.6 %
23.0 %
1.4 %
-0.9 %
+1.8 %
+0.8 %
+0.4 %
-1.8 %
-0.2 %
30.06.2016
31.08.2016
Veränderung
6.57
7.54
0.05 %
-0.14 %
6.67
+0.10
0.05 %
0%
6.04
+0.30
2.17 %
-0.22 %
CHF
2'934'842.84
5.74
8.02
2.39 %
0.59 %
Zinsertrag pro Jahr
Performance (TWR)
Anleihen CHF
Anleihen Fremdwährungen
Anleihen
30.06.-31.08.
01.01.-31.08.2016
-0.20 %
0.09 %
-0.17 %
2.70 %
4.46 %
2.89 %
Bonitäten*
Währungen
*Anleihen- oder Emittentenrating von Moody's oder Standard & Poor's. Falls nicht vorhanden, werden Einstufungen
Schweizerischer Gross- und Kantonalbanken herangezogen. Es wird jeweils das tiefste Rating ausgewiesen.
Zürich, 02.09.2016
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Aktien
Branchenallokation
30.06.2016
31.08.2016
Veränderung
Zykliker
Industrie
Dienstleistungen zyklisch
Technologie
Chemie
Rohstoffe
36.7 %
15.6 %
9.5 %
4.9 %
3.7 %
3.0 %
37.3 %
16.5 %
9.9 %
5.2 %
2.9 %
2.8 %
+0.6 %
+0.9 %
+0.4 %
+0.3 %
-0.8 %
-0.2 %
Finanz
Versicherungen
Banken
16.7 %
8.8 %
7.9 %
17.2 %
8.8 %
8.4 %
+0.5 %
0.0 %
+0.5 %
Grundbedürfnisse
Gesundheit
Nahrung
Konsum
Versorger
42.1 %
22.0 %
14.9 %
3.8 %
1.4 %
40.8 %
20.8 %
14.7 %
3.9 %
1.4 %
-1.3 %
-1.2 %
-0.2 %
+0.1 %
0.0 %
4.5 %
3.6 %
0.9 %
4.7 %
3.8 %
0.9 %
+0.2 %
+0.2 %
0.0 %
Diverse
Diverse
Angaben zu den Aktien
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Aktien
Zürich, 02.09.2016
Investitionen nach Regionen
31.08.2016
Unternehmensgewinnrendite
Dividendenrendite (Schätzung)
Anteil ausserbörslicher Titel (CH)
Performance (TWR)
Branchen Aktien
5.4 %
2.7 %
2.5 %
30.06.-31.08.
01.01.-31.08.2016
3.02 %
6.00 %
4.35 %
1.74 %
6.68 %
3.92 %
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Immobilien
Immobilien
Anlagestiftungen
Anlagefonds
Immobilienaktien kotiert
Immobilienaktien ausserbörslich
Performance (TWR)
Total Immobilien
30.06.2016
31.08.2016
Veränderung
65.2 %
33.1 %
1.0 %
0.7 %
65.1 %
33.1 %
1.0 %
0.8 %
-0.1 %
0.0 %
0.0 %
+0.1 %
30.06.-31.08.
01.01.-31.08.2016
0.89 %
4.17 %
30.06.2016
31.08.2016
Veränderung
100.0 %
100.0 %
0.0 %
30.06.-31.08.
01.01.-31.08.2016
0.05 %
21.08 %
Edelmetalle
Edelmetalle
Gold
Performance (TWR)
Total Edelmetalle
Zürich, 02.09.2016
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