Portefeuille Stratégique Conservateur Banque Nationale

Transcription

Au 31 janvier 2017
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le
portefeuille

Revenu constant et croissance modérée du capital à long
terme.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
Fonds
Liquidités et court terme
15,00 % Liquidités et court
terme
65,00 % Revenu fixe
10,00 % Actions canadiennes
10,00 % Actions mondiales
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :1
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
940,7 $
Prix par part :2
17,00 $
Date de création :
16 décembre 2001
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
Indice de référence :
FTSE TMX Can bons T-91 jours (15
%)
FTSE TMX Can overall univ (65 %)
S&P/TSX (10 %)
MSCI monde (10 %)
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaires de
portefeuille :
12 976 $
1,38 % / 1,75 %
Corporation Fiera Capital
Pyramis Global Advisors
Jarislowsky, Fraser Limitée
1
Le montant versé mensuellement varie en fonction de la politique en
matière de distribution des fonds qui composent le portefeuille.
2
Basé sur la moyenne pondérée des fonds.
25,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale
Fonds d’actions canadiennes de croissance Banque Nationale
5,00 %
5,00 %
Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale
Fonds d'actions mondiales Banque Nationale
5,00 %
5,00 %
Actions mondiales
10 000 $
Investissement subséquent :
Fonds d'obligations Banque Nationale
Fonds d’obligations à rendement élevé Banque Nationale
Fonds d’obligations corporatives Banque Nationale
Fonds de dividendes Banque Nationale
Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale
Fonds d’obligations mondiales Banque Nationale
Actions canadiennes
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
15,00 %
Revenu fixe
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
Fonds de revenu canadien à court terme Banque Nationale
Rendements annuels (%)
Portefeuille
AAJ
0,23
2016
3,57
2015
0,67
2014
5,77
2013
3,88
2012
4,31
2011
2,59
Rendements annuels composés (%)
Fonds
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis la
création
0,09
0,19
0,35
0,73
0,74
0,84
1,25
2,49
-0,18
-3,21
-3,83
0,01
1,85
1,38
3,19
7,29
1,23
0,35
2,49
1,19
-1,83
3,13
-1,13
4,75
2,23
-7,28
6,11
-0,94
7,31
3,60
-7,54
18,09
2,96
17,36
7,33
-7,45
2,96
2,15
1,90
0,61
3,18
5,06
2,49
1,86
—
2,67
4,75
—
1,40
—
2,74
5,20
3,50
5,73
0,92
2,37
-1,05
4,03
3,74
15,60
3,38
4,76
1,34
5,47
-1,07
1,69
3,04
14,70
6,29
5,35
2,49
9,19
Fonds d'actions mondiales diversifié Banque Nationale
Fonds d'actions mondiales Banque Nationale
-0,47
0,81
1,85
1,30
2,43
-0,48
2,68
5,39
8,14
10,99
13,22
14,71
2,05
2,98
1,53
1,42
Portefeuille
0,23
-0,04
0,35
5,22
2,96
3,39
2,64
3,56
Liquidités et court terme
Fonds de revenu canadien à court terme Banque
Nationale
Revenu fixe
Fonds d'obligations Banque Nationale
Fonds d’obligations à rendement élevé Banque
Nationale
Fonds d’obligations corporatives Banque Nationale
Fonds de dividendes Banque Nationale
Fonds de revenu à taux variable Banque Nationale
Fonds d’obligations mondiales Banque Nationale
Actions canadiennes
Fonds d'actions canadiennes Banque Nationale
Fonds d’actions canadiennes de croissance Banque
Nationale
Actions mondiales
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Au 31 janvier 2017
Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe
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