Portefeuille Géré Actions Banque Nationale

Transcription

Au 31 janvier 2017
Catégorie : Actions en majorité canadiennes
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le
portefeuille

Pour l'investisseur audacieux qui est prêt à accepter de
fortes fluctuations dans la valeur de son portefeuille en
échange d'un rendement probablement supérieur.
Fonds
Fonds d'obligations mondiales
tactique Banque Nationale
Fonds d’obligations à rendement
élevé Banque Nationale
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :1
Actifs sous gestion (M$) :
174,1 $
Prix par part :2
Série Investisseurs
Série Option Retraite
55,35 $
15,57 $
Date de création :
28 janvier 1999
Croissance de 100 000 $ depuis 10 ans :
Indice de référence :
FTSE TMX Can Univ Bond (10 %)
iShares MSCI EAFE CAD-H (8,75 %)
MSCI EAFE CAD (18,75 %)
S&P 500 CAD (13,75 %)
S&P 500 Hdg CAD (13,75 %)
S&P/TSX Composite (35 %)
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaires de
portefeuille :
155 259 $
1,54 % / 1,87 %
Corporation Fiera Capital
Validea Capital Mngt, LLC
Cambridge Gest. mond. d'actifs
Westwood Intl Advisors Inc.
35 %
12,00 %
45 %
6,00 %
5,00 %
45 %
Fonds indiciel américain neutre en
devises Banque Nationale
Fonds Consensus d'actions
américaines Banque Nationale
Fonds Westwood marchés émergents
Fonds Consensus d'actions
internationales Banque Nationale
Fonds indiciel international neutre
en devises Banque Nationale
Mensuelle
Max
20 %
12,00 %
Actions mondiales
100 000 $
Investissement subséquent :
5,50 %
25 %
Fonds d'actions canadiennes toutes
capitalisations Banque Nationale
Fonds indiciel canadien Banque
Nationale
Fonds d’actions canadiennes de
croissance Banque Nationale
Fonds petite capitalisation Banque
Nationale
LONG
Cible
10 %
4,50 %
Actions canadiennes
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
Min
0%
Revenu fixe
10,00 % Revenu fixe
35,00 % Actions canadiennes
55,00 % Actions mondiales
55 %
14,75 %
65 %
12,75 %
10,00 %
8,50 %
9,00 %
Rendements annuels (%)
AAJ
-0,16
Portefeuille
2016
11,77
2015
-0,32
2014
9,43
2013
22,49
2012
9,02
2011
-8,64
Rendements annuels composés (%)
Fonds
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
-0,44
-1,81
1,23
3,13
-2,92
-0,33
1,65
6,11
18,09
2,96
-1,95
1,19
4,14
5,23
9,59
8,45
25,16
23,40
10,37
7,50
-1,07
-1,89
1,69
2,38
3,04
5,39
14,70
23,22
5 ans
10 ans
Depuis la
création
—
—
1,66
5,06
4,75
5,20
15,74
7,65
7,36
4,29
9,57
6,96
6,29
8,81
5,35
9,35
2,49
6,16
9,19
10,00
Revenu fixe
Fonds d'obligations mondiales tactique Banque
Nationale
Fonds d’obligations à rendement élevé Banque
Nationale
Actions canadiennes
Fonds d'actions canadiennes toutes capitalisations
Banque Nationale
Fonds indiciel canadien Banque Nationale
Fonds d’actions canadiennes de croissance Banque
Nationale
Fonds petite capitalisation Banque Nationale
Actions mondiales
Fonds indiciel américain neutre en devises Banque
Nationale
Fonds Consensus d'actions américaines Banque
Nationale
Fonds Westwood marchés émergents
Fonds Consensus d'actions internationales Banque
Nationale
Fonds indiciel international neutre en devises Banque
Nationale
Portefeuille
1,73
7,36
5,38
18,84
9,78
13,08
5,04
4,07
-2,87
3,02
10,10
-5,29
11,81
-0,61
18,32
13,85
8,19
6,08
13,76
1,07
—
0,09
7,98
5,29
-0,46
3,33
1,99
3,08
3,40
9,02
—
4,55
0,39
6,13
9,42
11,42
5,94
9,78
0,71
2,50
-0,16
3,94
5,79
16,01
6,97
9,19
4,50
5,81
Détails des distributions mensuelles
966 Série Investisseurs
Date
31 janvier 2017
31 décembre 2016
30 novembre 2016
31 octobre 2016
Total
1
Le montant versé mensuellement varie en fonction de la politique en
matière de distribution des fonds qui composent le portefeuille.
2
Basé sur la moyenne pondérée des fonds.
Prix/part ($)
55,35
55,44
54,52
53,25
Distribution
Distribution annuelle/
mensuelle/part ($) part (%) (excl. gains en
(incl. gains en cap.)
cap.)
0,0098
0,21
1,4695
31,81
0,0103
0,23
0,0082
0,18
1,4978
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
976 Série Option Retraite
Prix/part ($)
15,57
15,59
15,33
14,98
Revenu
mensuel
($)
0,0041
0,3585
0,0041
0,0031
0,3698
Retour de
capital ($)
—
—
—
0,0681
0,0681
Distribution
Gains en cap.
annuelle/part (%)
réinv.
(excl. gains en cap.)
0,32
—
27,59
—
0,32
—
5,70
—
Au 31 janvier 2017
Catégorie : Actions en majorité canadiennes
Divulgation légale
Les Portefeuilles Gérés Banque Nationale (les « Portefeuilles») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du
Canada. Un placement dans un fonds commun de placement ou l’utilisation d’un service de répartition d’actif (comme les Portefeuilles) peut donner lieu à des frais de courtage, des
commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds communs de placement contenus dans les Portefeuilles avant de faire un
placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les fonds ne sont pas
garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Les rendements présentés tiennent compte des modifications
apportées de temps en temps au titre de ce Portefeuille Géré. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte de la
stratégie de placement recommandé par le service de répartition d’actif, après déduction des frais reliés à l’utilisation de ce service. Les rendements sont fondés sur les taux de
rendement totaux composés annuels historiques des fonds contenus dans les Portefeuilles, compte tenu des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les
distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur à
l’égard d’un fonds participant, qui auraient pour effet de réduire le rendement.
Les investisseurs devront conclure une entente avec Banque Nationale Investissements inc. laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. (pour toutes les activités
dans les provinces de Québec, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick) ou Société de fiducie Natcan (pour toutes les activités dans les autres
provinces et territoires du Canada), filiales de la Banque Nationale du Canada agissant à titre de gestionnaires de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d’ajouter ou de
retirer des Fonds Banque Nationale composant les Portefeuilles.
Il n’existe aucuns frais liés au placement dans les Portefeuilles, sauf les frais liés au placement dans les fonds qui font partie des Portefeuilles. Toutes les distributions versées par
un fonds faisant partie des Portefeuilles seront automatiquement réinvesties pour vous.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.