fédéris - Morningstar Pro

FÉDÉRIS
Gestion d’Actifs
« Fédéris Gestion d’Actifs
un partenaire de confiance »
Une gestion d’actifs responsable
dédiée à une clientèle institutionnelle
Une gamme étendue de Fonds
Des mandats adaptés aux règles
de l’assurance et de l’économie sociale
Une collaboration permanente avec nos clients
Pour répondre aux exigences de qualité et de réactivité de son actionnaire historique,
Fédéris Gestion d’Actifs a développé plusieurs expertises dans la gestion des portefeuilles
des institutions de retraite, de prévoyance, des sociétés d’assurance et des mutuelles,
dont elle maîtrise parfaitement la réglementation.
La gestion du risque, au cœur de notre dispositif
•Une gestion à risque de marché contrôlé des actions Euro, Europe, Europe ex Euro, US, Asie, Émergents,
•Une gestion Taux Euro, du marché monétaire au marché des titres d’entreprises non notées,
•Une gamme de Fonds ouverts gérés en direct ou sélectionnés par notre processus interne
•Une gestion tactique du risque du portefeuille avec une couverture variable en fonction de l’évolution des
marchés (overlay)
Bénéficiant d’un savoir faire et d’une expérience reconnus en gestion institutionnelle sous contraintes, Fédéris Gestion d’Actifs
a développé une offre spécifique s’adressant notamment à des investisseurs qui partagent des valeurs communes :
• L’analyse et la gestion ISR,
• La gestion de mandats assurantiels obligataires dans le cadre des contraintes réglementaires (Solvabilité 2…),
•Le financement de l’économie réelle (Fonds de crédit non notés, d’investissement en actions de moyennes entreprises
françaises...).
Gestion ISR
Les raisons de notre engagement ISR
•
Notre gamme ISR
La gestion financière responsable est en totale cohérence avec
nos valeurs et notre identité centrée sur l’humain.
•
Cette source d’information complémentaire sur les entreprises
est utile à l’efficacité de la gestion financière classique.
Depuis 2000, des fonds ISR sur la zone Euro
Nous gérons ou conseillons aujourd’hui plus d’1,5 milliard
d’euros* de FCP ISR investis en actions, en obligations (État,
crédit, convertibles) et titres monétaires.
Nos FCP ISR sont labellisés par Novethic.
Notre contribution au développement de l’ISR
•
Notre gamme de FCPE ISR est labellisée par le CIES.
L’empreinte ISR dans notre gestion
Les critères ESG sont intégrés à l’ensemble de notre gestion
financière depuis 2009. La notation extra-financière représente
en effet 20 % de notre processus de sélection de valeurs sur les
portefeuilles d’actions européennes.
Notre
politique
d’investissement
Le reporting de nos Fonds ISR comporte de nombreuses
informations extra-financières sur les valeurs en portefeuille.
Notre lettre trimestrielle passe en revue l’actualité de l’ISR dans
les secteurs économiques et dans nos Fonds.
comprend
deux
formes
La gamme de fonds ISR
d’exclusion : éthiques et normatives.
•
Une pédagogie de l’ISR
Fédéris Entreprises
Notre engagement sociétal
Fédéris PRO Actions ISR Euro
Signataire des PRI , membre de la Commission ISR de l’AFG et
Fédéris ISR France
, Fédéris Gestion d’Actifs exerce
Fédéris Crédit ISR
(1)
du Club Finance de l’ORSE
(2)
activement ses droits d’actionnaire
Fédéris ISR Euro
et de dialogue avec les
entreprises pour encourager les bonnes pratiques ESG. Fédéris
Gestion d’Actifs a également pris, avec ses équipes, des initiatives
Fédéris ISR Trésorerie
Fédéris Oblig ISR Internationales
Fédéris ISR Amérique
Convertibles Europe Responsable
en faveur de l’emploi des jeunes.
* au 02/11/2015
(1) PRI : Principles for Responsible Investment
(2) ORSE : Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises
Gestion des Mandats
Les solutions proposées optimisent la recherche de rendement sous contraintes de risque financier ou spécifique au client.
Dans le cadre d’une gestion assurantielle, elles peuvent impliquer une approche relative à un risque de marché ou de type absolu.
Un dialogue constructif et permanent avec le client
Expression des besoins :
Contraintes, tolérance au risque,
objectifs de performance/risque
Définition de l’architecture
de l’allocation d’actifs,
choix des benchmarks
Délégation de gestion
à Fédéris Gestion d’Actifs
Compte rendu mensuel
sur la gestion, les risques et la
performance du portefeuille
Des moteurs de performance intégrant la gestion des risques
Allocation
Gestion des risques de marché
et de passif
Gestion tactique
Performance d’allocation
dans un budget de risque donné
Gestion
des
risques
Implémentation
• Gestion directe
• OPCVM internes
• OPCVM externes
Gamme des OPCVM ouverts à la clientèle institutionnelle
ACTIONS
9 FCP couvrant les principales grandes zones géographiques et
assurant une diversification des portefeuilles :
France, zone Euro, Europe, États-Unis, Asie, Émergents, Monde.
Fédéris Actions
Fédéris Euro Actions
Fédéris Croissance Euro
Fédéris Value Euro
Fédéris Sélection Euro
Fédéris Ex Euro
Fédéris North America
Fédéris Asie Actions
Fédéris Sélection Émergents
5 FCP couvrant les principales zones géographiques, gérés suivant des critères
socialement responsables avec le concours de deux agences spécialisées dans
l’analyse ISR des entreprises et pour l’un d’entre eux, une stratégie d’options destinée
à réduire la volatilité du portefeuille.
Fédéris Entreprises
Fédéris ISR Euro
Fédéris PRO Actions ISR Euro
Fédéris ISR France
Fédéris ISR Amérique
TAU X
3 FCP obligataires (emprunts d’états de la zone Euro) couvrant
différentes maturités de la courbe des Taux. Fédéris Pro Alto
Fédéris Obligations Euro
Fédéris Oblig Euro 3-5
3 FCP Placements Privés à échéance.
Fédéris Core Euro Crédit 2018
Fédéris Core Euro Crédit 2019
Fédéris Core Euro Crédit 2022
2 FCP obligataires couvrant les principales zones géographiques, gérés suivant des
critères socialement responsables avec le concours d’agences spécialisées dans
l’analyse des États et des entreprises.
Fédéris Crédit ISR
Fédéris Oblig ISR Internationales
1 FCP d’allocation obligataire très largement diversifié pour servir un rendement
basé sur du risque de crédit global.
Fédéris Pro Rendement Global
DIVERSIFIÉS
1 FCP diversifié avec un risque actions maximum de 30 %.
Fédéris Avenir Épargne
1 FCP obligations convertibles Europe ISR (partenariat avec UBI).
Convertibles Europe Responsable
Notre signature
Une équipe très expérimentée
• 48 collaborateurs travaillant dans un même espace, facilitant les échanges et le contact avec nos clients,
FÉDÉRIS
• Une équipe de 18 gérants dont l’expérience moyenne est supérieure à 12 ans sur les actions, 15 ans sur
Gestion d’Actifs
les taux et 19 ans sur la gestion diversifiée,
• Un pôle solutions composé de 6 analystes (ISR, Crédit, Quantitatif ).
Des savoir-faire spécifiques adaptés à la clientèle institutionnelle
La gestion de mandats assurantiels avec une gestion tactique du budget de risque, la matrice propriétaire
ISR de notation des valeurs, le process de sélection des OPCVM externes, autant de savoir-faire développés
par des équipes spécialisées de Fédéris Gestion d’Actifs dans une offre de conseil et de gestion proposée à
des conditions compétitives.
27 Milliards d’euros d’actifs gérés (au 30/06/2015)
Répartition par classe d’actifs en Md€
Répartition par type de clients
30
Institutions de
Retraite
21%
Sociétés
d'Assurance
38%
25
20
Epargne
Salariale
1%
Trésorerie
15
Taux
10
Institutions
de Prévoyance
32%
Mutuelles &
Associations
8%
Actions
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Distinctions
Pour toute information
sur lesproduits et services
vous pouvez contacter
le Service
Relations Clientèle
Institutionnelle au :
01.53.21.75.75
Renouvellement Label ISR - Novethic
En 2015 les fonds Fédéris ISR Euro, Fédéris Crédit ISR, Fédéris Entreprises, Fédéris ISR Trésorerie,
Fédéris Pro Actions ISR Euro, Fédéris ISR Amérique et Convertibles Europe Responsable
ont obtenu le label Novethic. Celui-ci garantit à l’investisseur que le processus d’Investissement
Socialement Responsable (ISR) est exigeant et transparent.
Alpha League Europerformance - a SIX Company
2005, 2008, 2011, 2012 , 2013, 2014 et 2015
Pour la 3ème année consécutive, Fédéris Gestion d’Actifs se classe dans le Top 10 des meilleures sociétés
de gestion d’actifs en France sur plus de 200 sociétés étudiées, pour sa capacité à dégager de l’alpha
dans sa gestion « Actions ».
Trophées des meilleurs Sicav & Fonds - Le Revenu
2 Trophées 2015 - L’or pour la meilleure gamme Actions Europe et l’argent pour la meilleure gamme
Actions Internationales - catégorie « Assurance, sur 3 ans ».
2 Trophées d’or 2014 - Meilleur fonds Actions Internationales - Fédéris North America - et meilleure
gamme Actions Internationales - catégorie « Assurance, sur 3 ans ».
Trophée d’or 2013 - Meilleure gamme Actions Internationales - catégorie « Assurance, sur 3 ans ».
Trophée d’or 2011 - Meilleure gamme Actions Internationales - catégorie « Assurance, sur 3 ans ».
Trophée d’or 2009 - Meilleure gamme Diversifés - catégorie « Assurance, sur 3 ans ».
Trophées d’argent 2008/2009 - Meilleure gamme Actions Euro - catégorie « Assurance, sur 3 ans ».
Trophée de bronze 2008 - Meilleure gamme Diversifiés - catégorie « Assurance, sur 3 ans ».
ou consulter
notre site Internet
www.federisga.fr
ou nous écrire
à l’adresse
ci-dessous :
Fédéris Gestion d’Actifs
20 Bis Rue La Fayette
75317 Paris CEDEX 09
CIES - Label gamme Soréa
Grands Prix Eurofonds - Fundsclass
2009 : Grands prix de la meilleure société de gestion en France pour la qualité globale de sa gamme
parmi les établissements proposant de 8 à 15 fonds.
Lipper Fund Award - France
2009 : 1er prix - FCP Fédéris Oblig Euro 1 - 3, catégorie « Obligations Euro Court Terme » sur 3 ans.
1er prix - Sicav Avenir Épargne - catégorie « Mixtes EUR Prudents » sur 10 ans.
Le présent document a un caractère purement informatif. Il ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’achat, et ne doit pas servir de base ou être pris en compte pour quelque contrat
ou engagement que ce soit, ni être considéré comme un conseil d’investissement. Toute souscription dans les FCP, fonds de droit français, de ce document doit se faire sur la base du prospectus en
vigueur, disponible sur simple demande auprès de Fédéris Gestion d’Actifs - 20 bis rue La Fayette 75317 Paris CEDEX 09. Les valeurs liquidatives de ces OPCVM peuvent varier à la hausse comme à la
baisse et le capital n’est pas garanti. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Société anonyme au capital de
5.000.000 euros
RCS Paris B 439 275 645
Société de Gestion de
Portefeuille agréée par l’AMF
sous le N° GP 03 024
FGA - Nov. 2015
Le Comité Intersyndical de l’Épargne Salariale a labellisé la gamme des FCPE SOREA gérée par Fédéris
Gestion d’Actifs.