Fédéris Sérénité

Reporting
au 31 janvier 2014
Fédéris Sérénité
Objectif de gestion
Informations générales
Fédéris Sérénité est exposé au risque des actions à une hauteur maximum de 25%. Le FCP est investi
jusqu'à 100% en OPCVM de droit français ou européens conformes à la Directive.
Classification AMF
Politique de revenus
Valorisation
Diversifié
Capitalisation
Quotidienne
L'objectif de gestion du Fonds est d'obtenir une performance proche de son indicateur de référence :
10% MSCI France + 10% MSCI Europe + 50% Barclays Euro Treasury 1bn Select Countries 5-7 Yr +
30% Eonia*.
Code ISIN
F. de Gestion:
D. d'entrée:
FR0000989287
1.10%
1.00%
A risque plus faible,
Les calculs de performances sont réalisés coupons nets réinvestis.
* 10% CAC 40 + 10% Stoxx Europe 50 + 50% Barclays Euro Treasury 1bn Select Countries + 30%
Eonia avant le 01/01/2014
* 10% CAC 40 Net + 10% DJ Stoxx 50 Net + 30% Eonia + 50% EuroMTS global
avant le 01/09/2012.
VL (Mensuelle) au 31/01/2014
Actif net au 31/01/2014(cumul compartiment) [EUR]
A risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
1
1 432.96 €
6 218k€
2
3
Rendement potentiellement plus élevé
4
5
6
7
Le DICI du FCP doit être consulté avant toute opération.
Performances
(source MorningStar)
130
125
Performance (base 100)
Benchmark Fédéris Sérénité
120
Fédéris Sérénité
115
110
105
100
95
31
/0
1
31 /20
/0 09
3
31 /20
/0 09
5
31 /20
/0 09
7
30 /20
/0 09
9
30 /20
/1 09
1
31 /20
/0 09
1
31 /20
/0 10
3
31 /20
/0 10
5
31 /20
/0 10
7
30 /20
/0 10
9
30 /20
/1 10
1
31 /20
/0 10
1
31 /20
/0 11
3
31 /20
/0 11
5
31 /20
/0 11
7
30 /20
/0 11
9
30 /20
/1 11
1
31 /20
/0 11
1
31 /20
/0 12
3
31 /20
/0 12
5
31 /20
/0 12
7
30 /20
/0 12
9
30 /20
/1 12
1
31 /20
/0 12
1
31 /20
/0 13
3
31 /20
/0 13
5
31 /20
/0 13
7
30 /20
/0 13
9
30 /20
/1 13
1
31 /20
/0 13
1/
20
14
90
Performances glissantes
1 an Glissant
Période
FCP
Référence
Performances relatives
1 mois
0.45
0.64
-0.18
3 ans Glissant
5 ans Glissant
1 an
4.28
5.21
-0.93
3 ans
9.77
13.08
-3.31
5 ans
20.60
25.51
-4.91
2013
4.20
4.81
-0.61
2012
8.45
8.90
-0.45
2011
-2.76
-0.90
-1.86
Performances calendaires
Période
FCP
Référence
Performances relatives
2014
0.45
0.64
-0.18
2010
-0.06
1.05
-1.10
Classements Morningstar * (centile)
*Classement officiel, réalisé à partir de la catégorie Morningstar Mixtes EUR Prudents
1
2
3
4
2014
1 an
3 ans
5 ans
Classement du FCP
35
50
49
59
Analyse du couple rendement/risque du FCP
au sein de sa catégorie (52 semaines)
30
Europe Fonds ouverts - Europe - Mixtes EUR Prudents
Catégorie Morningstar :
25
Fédéris Sérénité
Indicateurs de risque
Benchmark Fédéris Sérénité
Peer Group
20
1 an
3.45
3.34
3 ans
4.47
4.70
5 ans
4.34
4.56
Tracking error
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Alpha
Bêta
Bêta Bull
Bêta Bear
0.79
1.17
-1.19
-0.01
0.94
_
_
0.94
0.56
-1.09
-0.02
1.03
_
_
0.82
0.72
-1.02
-0.02
1.03
_
_
15
Performance
Volatilité Référence
Volatilité FCP
10
5
0
0
2
4
6
8
10
12
-5
-10
Volatilité
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le prospectus visé par l'AMF préalablement à son investissement.
Ce
Pour
document
tout renseignement
est établi par Fédéris
complémentaire
Gestion d’Actifs,
relatifsociété
à l'OPCVM,
de gestion
le souscripteur
de portefeuille
pourra
de droit
s'adresser
français àagréée
Fédéris
parGestion
l’Autorité
d'Actifs
des Marchés
20 bis,
Financiers
Rue La Fayette
sous le numéro
75009 Paris.
GP03024. Il contient des
éléments d’information et des données chiffrées que Fédéris Gestion d’Actifs considère comme fondés ou exacts au jour de leur établissement. Pour ceux de ces éléments qui proviennent de
sources d’information externes, leur exactitude ne saurait être garantie. Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information. Il ne saurait être assimilé à une activité de
démarchage, à une quelconque offre de valeur mobilière ou instrument financier que ce soit ou de recommandation d’en acheter ou d’en vendre. La distribution et l’offre d’actions ou de parts
de l’OPCVM cité peuvent être limitées ou interdites par la loi dans certaines juridictions. Ce document ne donne aucune assurance de l’adéquation de l’OPCVM à la situation financière, au profil
de risque, à l’expérience ou aux objectifs de l’investisseur. Avant d’investir dans ce fonds, l’investisseur doit procéder à sa propre analyse en s’appuyant sur les conseils de son choix. Fédéris
Gestion d’Actifs décline toute responsabilité quant à d’éventuels dommages ou pertes résultant de l’utilisation en tout ou partie des éléments figurant dans ce document. Ce document ne peut
être reproduit sous quelque forme que ce soit ou transmis à une autre personne que celle à qui il est adressé.
Le prospectus, le DICI, ainsi que les derniers états financiers disponibles, sont à la disposition du public sur simple demande, auprès de Fédéris Gestion d’Actfs Service
Relations Clients : 20 bis rue La Fayette 75009 Paris Tél: 01 53 21 75 55.
Fédéris Sérénité
Allocation d'actifs au 31/01/2014
(source OMEGA)
21.56%
48.84%
29.62%
OPCVM Actions
OPCVM Obligations
OPCVM Monétaire
-0.03%
100.00%
Liquidités
Total
Fédéris Gestion d’Actifs
20 bis, Rue La Fayette
75009 Paris
Contacts
Hélène Lamandé
01.53.21.68.92
[email protected]
FEDERIS, une marque du groupe MALAKOFF MEDERIC
Sabrina Le Roy Da Rocha
01.53.21.75.77
[email protected]
www.federisga.fr